BOUTIQUE FASHION WORLD

ESQUEMA PARA LA PRESENTACION DELPROYECTO DE INVERSIN

ASIGNATURA: SEMINARIO GENERACIN EMPRESASDOCENTE: Huber Portella Vejarano

Chiclayo, Abril del 2015

RESUMEN EJECUTIVO:

El mercado de Ropa exclusiva de gala para damas en lo ltimo de la moda ha experimentado un crecimiento vertiginoso. Proyectndose a renovarse continuamente y satisfacer las necesidades de los consumidores para lograr permanecer en el mercado ampliar y diversificacin de nuestra lnea.Boutique Fashion World, siendo exclusiva para damas de 18 a 40 aos, el cual tiene como objetivo llegar a la mayor cantidad de clientes consumidores finales que se debe a la calidad, modelos llamativos.

Las remodelaciones y ambientacin de la localizacin comenzarn en el mes de junio y la apertura oficial al pblico ser el 21 de mayo del 2015.

La boutique Fashion World, iniciar con un capital de S/. 282,651.41 Integrado por aporte de socios S/. 122,651.41 y financiado por una empresa bancaria con S/.160,000.00, su ubicacin ser en la ciudad de Chiclayo, distribuyendo modelos exclusivos para eventos sociales: -vestido de noche vestido casual donde resalte su belleza con marcas reconocidas y de prestigio, novedosas.Nuestros indicadoresTIR ECONOMICO = 27%VAN ECONOMICO = 290,257.62TIR FINACIERO = 6%VAN FINANCIERO = 82,567.16

Rentabilidad es mayor a lo exigido despus de recuperar toda la inversin.

Nuestros ingresos por venta de ropa sern de S/ 498,960.00 en el primer ao se recupera la inversin inicial. Nuestra ganancia anual ser de S/ 93,929.17 en 2015 y ser incrementando cada ao con el sostenimiento de la empresa.La boutique Fashion World, es exclusiva para damas de 18 a 40 aos, ofreciendo vestidos de gala, modelos exclusivos, para comodidad y satisfaccin del cliente.

Boutique Fashion World, inicia con un capital de S/. 282,651.41 Integrado por aporte de socios S/. 122,651.41 y financiado por una empresa bancaria con S/.160,000.00

MODULO I

Datos Generales

1.1 Razn Social e Integrantes

Nombre de la empresa: Boutique Fashion WordRazn social: Sociedad de Responsabilidad Limitada

Apellidos y NombresDireccin y Telfonos (fijo y/o celular)DNICorreo ElectrnicoPorcentaje de Participacin (%)

Dvila Tintinapn SindyUrb. Corazn de Jess Mz. D Lt. 14.46311496Sindy.davila2@outlook17%

955921107

Fernndez Vsquez Flor de MaraAyacucho N244. J.L.O43718802

flfernandezv@Hotmail.Com

16%

Cel. 951042569

Jimnez Villarreal FiorellaCahuide N20548270018

fiore.21@Hotmail.Com

17%

Cel. 941891101

Monja Pacherrez SergioPasaje Los Claveles N 144 Motupe41699360sergioluismonjap@hotmail.com16%

Cel. 979103802

Prez Baquedano KeyliSal Cantoral lt. 873592594

keyli_pb_3@Hotmail.Com

17%

Cel. 979266175

Yaipen Acosta DianaSanta Julia lt. 2148016742yaipen_09_11@Hotmail.Com

17%

Cel. 945581568

Ubicacin Geogrfica:

Direccin: AV. Pedro Ruiz y BaltaDistrito: ChiclayoProvincia: ChiclayoDepartamento / Regin: Lambayeque

1.3 Giro del Negocio

Giro del Negocio: Sector Comercial Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU):

Cdigo: 52322

Rubro: Venta Mnima de Productos Textiles

1.4 Oportunidad de Negocio:

Conocemos el giro del negocio. Contaremos con una atencin personalizada. Estaremos ubicados en una zona estratgica. Contaremos con tendencia a la vanguardia.

1.5 Estrategia Empresarial

1.5.1. Liderazgo en Costos:

Obtendremos los costos ms bajos para as bajar el precio de nuestros productos hasta lograr anular el margen del competidor ms prximo. Estaremos adaptados a los grandes cambios tecnolgicos para que las nuevas necesidades surgidas por estos cambios no nos perjudiquen en las ventajas ya logradas en contra de nuestros competidores. Sistema de distribucin de bajo costo. Reducir el riesgo financiero.

Diferenciacin:

Creacin de un producto nico percibido por nuestros clientes, esto nos permitir obtener rendimientos por arriba del promedio de nuestro negocio. Fuertes capacidades de marketing. Talento creativo.

MODULO II

Estudio de Mercado

2.1 Definicin del Producto o Servicio

1. Caractersticas principales:

Atributos principales: Algodn nacional, color. Atributos Secundarios: buen precio. Cualidades: marca, moda, diseo. Beneficios: Comodidad, estilo, credibilidad, personalizacin del vestido.

2.- Subproductos: Carteras Bolsos Chalinas.

3.- Productos Sustitutos: Blusas Pantalones polos4.- Productos Complementarios: Carteras Zapatos Joyas

2.2 Anlisis del Macro Entorno y Micro Entorno

2.2.1. Anlisis Macro Entorno Per:

-Inflacin. (Mensual 2009 - 2010)0.18%

- P.B.I. (Anual en Millones de Dlares o en % de crecimiento 1990 - 2009)3.50%

- Balanza Comercial. (Anual 1990 - 2009)

- P.E.A. (Anual 2008 - 2009)0,9%

- Tasa de Inters. (Mensual 2008 - 2010)8,5%

- Devaluacin. (Mensual Sol Dlar 2008 2010)

2.2.2. Anlisis Micro Entorno:

-P.B.I. Regin Lambayeque (Anual en Millones de Dlares o en % de crecimiento 2000 - 2009)20%

- EXPORTACIONES. Regin Lambayeque (Anual 2000 - 2009)0.76%

- P.E.A. Regin Lambayeque (Anual 2008 - 2009)72,5 %

- IDH. (ndice de Desarrollo Humano de la Regin Lambayeque)6 y 9

2.3 Cuantificacin de la Demanda

MERCADO TOTAL

1.- MERCADO TOTAL100% 118,546.00

2.- MERCADO NEGATIVO45% 55,157.00

3.- MERCADO POTENCIAL100% 63,389.00

4.- MERCADO DISPONIBLE82% 51,978.98

5.- MERCADO EFECTIVO80% 41,583.18

6.- MERCADO OBJETIVO5% 2,079.16

2.4 Identificacin De Principales CompetidoresAnlisis FODA de la competenciaITEMFORTALEZASDEBILIDADES

Ma. La Boutique Idea innovadora y fresca. Estilo de moda que busca la diferencia y exclusividad en cada uno de sus diseos Mostracin de sus diseos con una mezcla de msica divertida siguiendo las ltimas tendencias de la temporada. Falta de permisos para importar ropa y accesorios del extranjero. Falta de capacitacin al personal para la correcta atencin al cliente. No aceptan cambios ni devoluciones.

Luli Boutique Modelos exclusivos con ropa especializada en mujeres. Buena atencin al cliente. Cambio o devolucin de ropa en cualquier local que disponga la marca. Garanta directa en productos y estadsticas a fcil disposicin. No vendemos ropa para caballeros. Solo aceptan pagos al contado. Sus locales no estn bien ubicados y solo tienen dos. No disponen de venta o envi a domicilio.

Lizie clothes and accessories Direccin con planeacin estratgica. Buena comunicacin con el cliente, perifoneo de promociones, precios de artculos estrellas visibles al pblico. Garanta de devolucin de prendas. Baja calidad en lnea de ropa y artculos. Falta de baos para el pblico en las instalaciones. Falta de lnea de ropa a la moda actual Los cambios de modelos de ropa son muy tardados.

Kprichos Ubicaciones de sus sucursales cerca al consumidor. Estacionamientos exclusivos para nuestros clientes en nuestras distintas tiendas. Las comodidades de los precios que estn al alcance de los clientes. Variedad en todo tipo de diseo. Marcas nuevos de ropa difcil de adquirir. Carencia de contratos a largo plazo con los distribuidores. Falta de Conocimiento y de experiencia en el mercado. Buena ubicacin del local principal

ITEMOPORTUNIDADESAMENAZAS

Ma. La Boutique Oportunidad de abrir nuevas sucursales. Oportunidad de abrir una tienda con un concepto parecido para caballeros. Oportunidad de incrementar nuestros ingresos con promociones especiales en temporadas como Navidad y Da de la Madre. Amenaza a la copia de nuestros modelos. Amenaza que no se obtengan ingresos que puedan ayudar a disminuir las deudas. Miedo a la competencia ms cercana a nuestro local comercial.

Luli Boutique Posibilidad de incrementar las ventas por baja competencia. Incorporar nuevos locales para abarcar ms zonas. Publicar o presentar productos en feria. Ampliar el tipo de mercadera para vender. Ofertas de la competencia. Otras tiendas adquieren un local en zona comercial. Mercadera que no se logra vender. Compaas que copien sus ideas.

Lizie clothes and accessories Introducir una lnea de ropa con prestigio aprovechando a los clientes ganados. Crear una lnea de ropa para adultos mayores y mujeres embarazadas. Ampliar y acondicionar la tienda para mejorar el servicio demandante. Adquisicin de empresas pequeas para ampliar la oferta. Prdidas de venta por mala calidad en los productos. Surgimiento de nuevas tiendas de ropa con caractersticas iguales. Aumento de impuestos por parte del Estado Peruano.

Kprichos Incremento de modelos de ropa distintos en pocas de verano, otoo, primavera e invierno. Participacin exclusiva en cada una de las marcas de ropa. Incremento positivo del pblico objetivo que aporta al crecimiento econmico. Atencin de la competencia directa e indirecta hacia nuestra marca. Confrontacin de marcas lderes en la manera de hacer publicidad. Falta de disponibilidad de dinero para las capacitaciones de sus colaboradores. Tamao del local inadecuado para la capacidad del desenvolvimiento de sus clientes.

2.5 Identificacin De Principales Proveedores

EmpresaFortaleza(s)Producto / Servicio: Atributos principales

TEXTIL EMPRESA Cambio de devolucin de prenda en cualquier local que disponga la marca. Variedad de tallas y colores. Vestidos de Gala. Vestidos de verano Modelos exclusivos, variedad de tamaos y colores. Diseos de vestidos modernos y creativos.

MEYLI CITY Capital para publicitar a la tienda, buen plan de mercadotecnia y un buen concepto novedoso de la tienda. Vestidos Sport Elegante. Accesorios. Carteras. Modelos exclusivos a buen precio, ubicacin estratgica en un centro comercial.

GALERIA GAMARRA Somos expertos en temas de vestimenta a la moda, contamos con habilidades para crear modelos exclusivos con gran ayuda de una red de gente con influencia. Vestidos de Noche Vestidos Exclusivos Joyas Carteras Dedicada a un segmento de mercado especfico, brindamos a nuestros clientes comodidad, tranquilidad y ante todo estilo.

ANABEL MODA PERU En una empresa con exigente control de calidad que se refleja en la excelente calidad de susprendas de vestir. Vestido para todo tipo de ocasin.

Nos consideramos una empresa de alta costura adecuada para todo tipo de evento y segn el nivel econmico de cada persona.

2.6 Anlisis de la Comercializacin

2.6.1 Producto

ASPECTOS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO

1. Estrategias de Producto:

Atencin personalizada Vestidos selectos Buen tejido Buena confeccin Colores firmes / adheridos a la tela (no destien)2. Estrategia de Ciclo de Vida: 2.1. Estrategias en la Etapa de Introduccin: Ofertas Bajos precios Publicidad intensa Modelos exclusivos y limitados. 2.2. Estrategias en la Etapa de Crecimiento: Innovar con nuevos modelos. Introducir la venta de faldas y blusas de vestir. Igualar o superar los precios a la competencia. Ampliar el alcance y disponibilidad de modelos de vestidos.

2.3. Estrategias en la Etapa de Madurez: Maximizar los gastos de publicidad. Aumento de ofertas para productos complementarios. Bajar los precios a la competencia. Mantener stocks, lnea completa de modelos. Sealar las diferencias y beneficios de la marca.2.4. Estrategias en la Etapa de Declive: Estabilizar los precios a un nivel bajo. Eliminar los modelos que no tienen rotacin. Mantener stocks bajos sin que perjudique al cliente. Reducir gastos de marketing.2.6.2 Precio Estrategia de Precio:

Objetivos de La Fijacin de Precios:

Supervivencia. Participacin mxima del mercado. Liderazgo en calidad de prenda. Utilidades actuales mximas.

Estructura de Precios de Costo

Gastos Administrativos S/. 13,155.00

Gastos de Ventas S/. 780.00

Costos de Operaciones S/. 326,752.91

Unidades Producidas4158

Margen de Utilidad (%)35%

IGV19.91

Precio Pblico130.5

Precios de los Productos y/o Servicios

Tipo de ProductoPrecio

Producto 1: Corte imperial escote redondo Producto 2: Corte A/Princesa escote redondo Producto 3: Vestido tubo escote redondo Producto 4: Corte de baile escote corazn

S/. 120.00S/. 150.00S/. 130.00 S/. 150.00

2.6.3 Plaza

A. Tipo de disposicin a utilizar: Un establecimiento amplio. Seleccionar lugar de ventas. Mostradores exclusivos que permitan una mejor visualizacin de nuestros productos.

B. Canal Directo: Capacitacin constante a nuestros vendedores para el buen desenvolvimiento frente al cliente. Publicidad constante a travs de los medios de comunicacin tales como internet, llamadas telefnicas o visitas a domicilio. Asegurarnos que nuestros productos sean entregados en buenas condiciones.

C. Canal Indirecto: Mayoristas, Minoristas, etc

Atraer sub-distribuidores tales como minoristas que son los clientes constantes y los mayoristas que son los pequeos comerciantes.

Hacer uso de un intermediario tal como un anuncio publicitario para ofrecer nuestro producto.

D. Definicin de la Estrategia de Cobertura Comercial: Capacitacin permanente a los vendedores. Publicidad audiovisual constante en cada temporada del ao. Brindarle informacin a nuestros clientes de quienes somos para que estamos y que hacemos. 2.6.4PromocinEstrategia de Comunicaciones:

Posicionamiento: Posicionamiento de la marca Pedir a un cliente que te traiga otro de su entorno a cambio de un regalo A travs de blog web / redes sociales Estrategias comparativas mostrando las ventajas sobre la competencia.

Mensaje: Mujeres de buen gusto son Fashion WorldPublicidad: Publicidad en lugar de venta Publicidad resaltando la marca Mostrar logotipo de la empresa para lograr posicionamiento de la mismaPromociones: Rebajas por consumo de 2 prendas Cupones / puntos por consumo de 100 soles Descuentos para fiestas

2.6.5. Caractersticas bsicas de potenciales clientes y preferencias de mercado

a) Cronograma de Actividades de Marketing (opcional)ActividadPerodo de Lanzamiento

Mes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6

S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4

Constitucin de empresa

Tramitacin

Alquiler de local

Bsqueda de proveedores

Contratacin de personal

Capacitacin de personal

Desarrollo comercial

Campaas de marketing

Empresa en marcha

2.7 Pronstico de Ventas expresado en unidades fsicas: 2015-2019

Aos20152016201720182019

Unidades48,24048,52848,81649,10449,404

MODULO III

Estudio Tcnico

3.1 Tamao normal y tamao mximo: 2015-2019

Aos20152016201720182019

1. Tamao Mximo5018450184501845018450184

2. Tamao Normal4824048720492004969250184

Capacidad Utilizada (%) (2)/ (1)96.1397.0898.0499.02100.00

3.2Diagrama de Proceso Productivo

3.2.1Diagrama de Proceso de Operaciones: Elaborar el diagrama de flujo del proceso productivo y/o servicio.RECPECION DE MERCADERIA

FACTURACION Y PAGOEXHIBICION DE LOS MODELOSMOSTRAR MODELOS EXCLUSIVOS DE VENTA

DESPACHORECEPCION DEL CLIENTEATENDER EL PEDIDO

ALMACENAMIENTO

Fin

3.3Requerimiento de Personal y Mano de Obra:

sueldoSueldo mensualGratificacionesESSALUDCTSsueldo

CargosNmensual solesanual

JEFE DE ALMACEN18008001744728003416

ALMACENERO1750750163567.57503202.5

ASESOR DE VENTAS1750750163567.57503202.5

CAJERA1750750163567.57503202.5

Total MOD13023.5

3.5Requerimiento de Maquinarias y Equipos

MAQUINARIA Y EQUIPO

temCaractersticasQPrecioCosto Total

1.- ComputadoraMarca Lenovo de 21 " de 4GB11,800.001,800.00

2.-Televisor LCD plasma Marca LG de 32 "11,700.001,700.00

3.-Equipo de sonidoSony de 2 parlantes con potencia de 200 W RMS11,500.001,500.00

TOTAL5,000.00

MOBILIARIO

temCaractersticasQPrecioCosto Total

1.-Escritorio de Madera de dos cajones 1250.00250.00

2.-Silla Giratoria 180.0080.00

3-Vitrinas de aluminio con puertas de vidrio 4250.001000.00

4.-Maniqus para dama tamao normal 4100.00400.00

5.-Maniqus para dama posturas 370.00210.00

6.-Espejos 490.00360.00

7.-Cortinas 240.0080.00

8.-Mostradores Rodantes de tubo de aluminio 370.00210.00

9.-Colgadores de madera 18018.003 240.00

TOTAL5 830.00

3.6Control de Calidad

Revisar que nuestras prendas se encuentren en ptimo estado. Instituir mtodos modernos de entrenamiento en el trabajo. Supervisar a los trabajadores con FEEDBACK mensual. Estimular la venta con calidad. Capacitacin constante y motivacin para los colaboradores.

3.7Localizacin del Proyecto

3.7.1 Macro localizacin

MACROLOCALIZACION

CRITERIOPESOPIURACHICLAYOTRUJILLO

CALIFICTOTALCALIFICTOTALCALIFICTOTAL

MATERIA PRIMA204805100480

MANO DE ONBRA DIRECTA10440550330

TRANSPORTE DE PERSONAL5315420420

INSTITUCIONES EDUCATIVAS15345460345

COSTO DE INMUEBLES10440550440

SERVICIOS153454603|45

CRECIMIENTO EN LA COMUNIDAD5315525420

PROTECCION CONTRA INCENDIO10440550440

SERVICIOS MEDICOS10440550440

TOTAL100360465360

3.7.2 Micro localizacin

MICROL0CALIZACION

CRITERIOPESOPIURACHICLAYOTRUJILLO

CALIFICTOTALCALIFICTOTALCALIFICTOTAL

MATERIA PRIMA203605100480

MANO DE ONBRA DIRECTA10220440330

TRANSPORTE DE PERSONAL5210420315

INSTITUCIONES EDUCATIVAS15345460345

COSTO DE INMUEBLES10220440330

SERVICIOS15345575345

CRECIMIENTO EN LA COMUNIDAD5315525420

PROTECCION CONTRA INCENDIO10330440330

SERVICIOS MEDICOS10330440330

TOTAL100275440325

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3.8 Impacto ambiental

3.8.1 Identificar productos contaminantes y de desecho

Residuos slidos (bolsas de plstico, papeles, telas) Residuos lquidos (productos de limpieza, insecticidas)3.8.2 Elaborar estrategias para evitar la contaminacin del medio ambiente

Procedimiento para identificar los residuos. Colocar recolectores e identificarlos/rotulado Segregacin de desechos (reciclaje, materiales recuperables)

MODULO IV

ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL

4.1 Forma Societaria

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada

4.2 Registro nico Simplificado (RUS) y Rgimen Tributario

Rgimen General

4.3 Licencia Municipal

N001215

4.4 Registro de Marca

FASHION WORLD

4.5 Rgimen Laboral y Tributario

Legislacin Laboral

Contrato Plazo Fijo

Afectacin Tributaria

IGV Impuesto a la Renta ESSALUD ONP4.6 Organigrama Funcional: GERENTE GENERAL: Responsabilidad de la rentabilidad general de la tienda. Supervisan los procedimientos de servicio al cliente. Resolver disputas entre clientes y el personal de servicio de tienda. El Gerente debe mantener la imagen de la tienda en cuenta en el desarrollo de estrategias de comercializacin.

SECRETARIA: Manejo de agenda del gerente. Recepcin de llamadas telefnicas, fax, etc. Clasificacin y archivo de documentos. Preparar reuniones y eventos sociales.

CAJERA:

Ingresar ventas al sistema y facturas. Realizar cobranzas al cliente de acuerdo al monto vendido. Poseer buen trato al cliente. Realizar arqueo de caja. Realizar el inventario de unidades fsicas de las prendas existentes.

ASESOR DE VENTAS:

Mostrar las prendas a los clientes. Asesorar acerca del precio, calidad y estilo. Poseer buen trato al cliente. Orientar a los clientes en las promociones existentes. Prestar atencin a las inquietudes de los clientes, registrarlos en una agenda para luego comunicar a gerencia.

JEFE DE ALMACEN:

Mantener stock. Recepcin y despacho de materiales. Control de inventarios. Codificacin de prendas.

ALMACENERO:

Recepcin de la mercadera. Clasifica y sita las prendas. Registra informticamente la salida de la mercanca.

CONTADOR:

Ordenamiento de documentos. Declaraciones mensuales de impuestos. Elaboracin de balances. Llenados de libros contables. Anlisis de cuentas.

4.7 Diagrama de Gantt

MODULO V

Proyeccin de Ingresos

5.1 Ingresos por Ventas de producto principal 20152016201720182019

Aos

Demanda Anual (Unidades)41584200424242844326

Precio Unitario de Costo (S/. / unidad)120.00120.00120.00120.00120.00

Ingreso por Venta (S/.)498,960.00504,000.00509,040.00514,080.00519,120.00

5.2 Ingresos por Ventas de productos secundarios

Aos20152016201720182019

Demanda Anual (Unidades) 9,225.00 9,317.25 9,503.60 9,693.67 9,887.54

Precio Promedio Unitario de Costo (S/. / unidad) 32.37 32.37 32.37 32.37 32.37

Ingreso por Venta (S/.) 285.00 287.85 293.61 299.48 305.47

MODULO VICostos y Gastos

6.1Proyeccin del costo de materia prima y material, mano de obra y costos indirectos del bien o servicio

6.1.1 Costos de Materiales Directos del bien o servicioMaterialUnidadCantidadCosto x UnidadCosto de TransporteCosto TotalCosto Total

Unitario

CORTE IMPERIAL, ESCOTE REDONDOUnidad10395031052,260.0050.30

CORTE A/PRINCESA ESCOTE REDONDOUnidad10395538057,525.0055.37

VESTIDO TUBO ESCOTE REDONDOUnidad10406043062,830.0060.41

CORTE DE BAILE ESCOTE CORAZONUnidad10406544068,040.0065.42

Totales240,655.00231.50

Costo Promedio Unitario57.88

Proyeccin de los Costos Anuales de Materiales DirectosItems20152016201720182019

Costo Anual en Materiales Directos (En S/.)240644.91243075.67245506.43247937.18250367.94

6.1.2Costos de Mano de Obra Directa del bien o servicio (MOD)Mano de Obra Directa (MOD)

sueldoSueldo mensualGratificacionesESSALUDCTSsueldo

CargosNmensual solesanual

JEFE DE ALMACEN18008001744728003416

ALMACENERO1750750163567.57503202.5

ASESOR DE VENTAS1750750163567.57503202.5

CAJERA1750750163567.57503202.5

Total MOD13023.5

Proyeccin de los Costos Anuales de Mano de Obra DirectaItem20152015201520152015

Costo Anual MOD en S/.13023.513023.513023.513023.513023.5

Otros Costos Indirectos

temsMensual solesMensualANUAL

Mantenimiento equipos602120

Depreciacin99.92121199

TOTAL1319

Costos Totales Anuales Indirectos del bien o servicioItem20152015201520152015

Total Costos Indirectos en S/.1582815828158281582815828

6.2Gastos de AdministracinSueldos del rea de AdministracinSueldo

CargosNSueldoMensual GratificacionesESSALUDCTSsueldo

mensual solesAnual Soles

GERENTE115001500163513515004770

CONTADOR11000100010909010003180

SECRETARIA1750750817.567.57502385

Total MOD S/.10335

Otros Gastos del rea de AdministracinItemsUnidadCantidadPrecio UnitarioCosto Total

AlquilerMes1275900

LuzMes1250600

AguaMes1230360

TelfonoMes1250600

tiles de escritorioMes1230360

Total En S/.2820

Proyeccin de Gastos Administrativos Item20152016201720182019

Total Gastos Administrativos en S/.1315513155131551315513155

6.3Calculando el Gasto de Venta ProyectadoGasto en Promocin ItemsUnidadCantidadPrecio UnitarioGasto Total

VolantesMillares680480

Anuncios PublicitariosUnidad650300

TOTAL780

Proyeccin de Gastos de Venta

Items20152016201720182019

Gastos de Promocin780780780780780

Total gastos de Venta en Nuevos Soles780780780780780

MODULO VIIInversin y Financiamiento

7.1Activo Tangible7.1.1Inversin y Reinversin de Activos TangiblesItemsPrecio Unitario En S/.Q InicialAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Computadora1,800.0011800

Televisor1,700.0011700

Equipo de sonido1,500.0011500

Escritorio de Madera de dos cajones2501250

Silla Giratoria80180

Vitrinas de aluminio con puertas de vidrio25041000

Maniqus para dama tamao normal1004400

Maniqus para dama posturas703210

Espejos904360

Cortinas40280

Mostradores Rodantes de tubo de aluminio703210

Colgadores de madera181803240

TOTAL INVENTARIO TANGIBLE5,968.0010830

7.1.2Depreciacin de Activos Tangibles

Items[footnoteRef:1]Tasa5 [1: ]

Ao 1Ao 2Ao 3 Ao 4Ao 5

Computadora25%450.00450.00450.00450.00450.00

Televisor10%170.00170.00170.00170.00170.00

Equipo de sonido10%150.00150.00150.00150.00150.00

Escritorio de Madera de dos cajones10%25.0025.0025.0025.0025.00

Silla Giratoria10%8.008.008.008.008.00

Vitrinas de aluminio con puertas de vidrio10%100.00100.00100.00100.00100.00

Maniqus para dama tamao normal10%40.0040.0040.0040.0040.00

Maniqus para dama posturas10%21.0021.0021.0021.0021.00

Espejos10%36.0036.0036.0036.0036.00

Cortinas10%8.008.008.008.008.00

Mostradores Rodantes de tubo de aluminio10%21.0021.0021.0021.0021.00

Colgadores de madera10%324.00324.00324.00324.00324.00

7.2. Activo Intangible

7.2.1. Inversin de Activos Intangibles:ITEMSPRECIO UNITARIO EN SOLES

GARANTIA DE ALQUILER DE 1 MES1,200.00

MINUTA DE CONSTITUCION50.00

ESCRITURA PUBLICA NOTARIAL300.00

DERECHO DE BUSQUEDA EN REGISTROS PUBLICOS5.00

LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES100.00

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PROVICIONAL90.00

FORMULARIOS DE COPIAS Y OTROS40.00

TOTALES EN NUEVOS SOLES1,785.00

Elaboracin: Equipo de Trabajo

7.2.2. Amortizacin de activos tangibles:ItemsTasa5 COSTOAo 2Ao 3Ao 4Ao 5TOTAL

GARANTIA DE ALQUILER DE 1 MES20%1200.00240.00240.00240.00240.00960.00

MINUTA DE CONSTITUCION20%50.0010.0010.0010.0010.0040.00

ESCRITURA PUBLICA NOTARIAL20%300.0060.0060.0060.0060.00240.00

DERECHO DE BUSQUEDA EN REGISTROS PUBLICOS20%5.001.001.001.001.004.00

LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES20%100.0020.0020.0020.0020.0080.00

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PROVICIONAL20%90.0018.0018.0018.0018.0072.00

FORMULARIOS DE COPIAS Y OTROS20%40.008.008.008.008.0032.00

TOTAL S/.1785.00357.00357.00357.00357.001428.00

7.3. Capital de Trabajo7.3.1Clculo del Capital de TrabajotemsAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

1.-Materiales e insumos240644.91240,644.91243,075.67245,506.43247,937.18250,367.94

2.-Mano de obra13023.513023.513023.513023.513023.513023.5

3.- Costos indirectos158281582815828158281582815828

4.-Gastos de administracin131551315513155131551315513155

4.-Gastos de Ventas780780780780780780

Costo Total Desembolsable282,651.41282,651.41285,082.17287,512.93289,943.68292,374.44

Factor

Variaciones

inversin en Capital de trabajo282,651.41282,651.41285,082.17287,512.93289,943.68292,374.44

7.3.2Composicin de la Inversin inicial y su financiamiento temsAportePrstamoTotalEn Porcentaje

Activo Fijo10,830.0010,830.003.67%

Activo Intangible1,785.001,785.000.60%

Capital de Trabajo122,651.41160,000.00282,651.4195.73%

Total Inversin S/. 135,266.41 S/. 160,000.00 S/. 295,266.41 100%

En Porcentaje46%54%100%

MODULO VIIIEVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA8.1FinanciamientoDatos Generales del FinanciamientoItemsValores

Monto del Prstamo (En Soles)160,000.00

Plazo (En Meses)36

Interes anual (En %)37.00%

Interes mensual (En %)2.658%

Perodo de gracia (En Meses)0

8.2Cronograma de pagos

NAmortizacinIntersCuotasaldo

0160000.00

1 2,706.60 4,253.02 6,959.62 157293.40

2 2,778.54 4,181.07 6,959.62 154514.86

3 2,852.40 4,107.22 6,959.62 151662.46

4 2,928.22 4,031.40 6,959.62 148734.24

5 3,006.06 3,953.56 6,959.62 145728.18

6 3,085.96 3,873.66 6,959.62 142642.22

7 3,167.99 3,791.63 6,959.62 139474.23

8 3,252.20 3,707.42 6,959.62 136222.03

9 3,338.65 3,620.97 6,959.62 132883.38

10 3,427.39 3,532.22 6,959.62 129455.99

11 3,518.50 3,441.12 6,959.62 125937.49

12 3,612.03 3,347.59 6,959.62 122325.46

13 3,708.04 3,251.58 6,959.62 118617.42

14 3,806.60 3,153.01 6,959.62 114810.82

15 3,907.79 3,051.83 6,959.62 110903.03

16 4,011.66 2,947.96 6,959.62 106891.37

17 4,118.30 2,841.32 6,959.62 102773.07

18 4,227.77 2,731.85 6,959.62 98545.30

19 4,340.15 2,619.47 6,959.62 94205.16

20 4,455.51 2,504.10 6,959.62 89749.64

21 4,573.95 2,385.67 6,959.62 85175.69

22 4,695.53 2,264.09 6,959.62 80480.16

23 4,820.34 2,139.27 6,959.62 75659.82

24 4,948.48 2,011.14 6,959.62 70711.34

25 5,080.01 1,879.60 6,959.62 65631.33

26 5,215.05 1,744.57 6,959.62 60416.28

27 5,353.67 1,605.95 6,959.62 55062.61

28 5,495.98 1,463.64 6,959.62 49566.64

29 5,642.07 1,317.55 6,959.62 43924.57

30 5,792.04 1,167.58 6,959.62 38132.53

31 5,946.00 1,013.61 6,959.62 32186.52

32 6,104.06 855.56 6,959.62 26082.47

33 6,266.31 693.31 6,959.62 19816.16

34 6,432.88 526.74 6,959.62 13383.28

35 6,603.87 355.75 6,959.62 6779.41

36 6,779.41 180.21 6,959.62 0.00

160,000.00 90,546.23 250,546.23

8.3 Flujo de CapitalFlujo de Capital en Nuevos Soles (S/.)ItemsAo 0Ao 1Ao2Ao 3Ao 4Ao 5

Inversin en Activo Fijo10830

Inversin en intangibles1,785.00

Inversin capital de trabajo282,651.41

Recuperacin activos fijos5995.00

Recuperacin Capital Trabajo0

Flujo de Capital295,266.410.000.000.000.005,995.00

8.4 Estado de ResultadosItems20152016201720182019

INGRESOS498,960.00504,000.00509,040.00514,080.00519,120.00

Costo de Materiales Directos240,644.91243,075.67245,506.43247,937.18250,367.94

Costo del MOD13,023.5013,023.5013,023.5013,023.5013,023.50

Costos indirectos15,828.0015,828.0015,828.0015,828.0015,828.00

Gastos de Administracin13,155.0013,155.0013,155.0013,155.0013,155.00

Gastos de Ventas780.00780.00780.00780.00780.00

Gastos Financieros83,515.4183,515.4183,515.41

Depreciacin1,199.001,199.001,199.001,199.001,199.00

Amortizacin357.00357.00357.00357.0032.00

TOTAL EGRESOS368,502.82370,933.58373,364.34292,279.68294,385.44

Utilidad Antes de Impuestos130,457.18133,066.42135,675.66221,800.32224,734.56

Impuesto 28%36,528.0137,258.6037,989.1962,104.0962,925.68

UTILIDAD NETA93,929.1795,807.8297,686.48159,696.23161,808.88

ELABORACION: Equipo de trabajo.

8.5 Flujo operativoItems20152016201720182019

Utilidad neta93,929.1795,807.8297,686.48159,696.23161,808.88

Depreciacin1,199.001,199.001,199.001,199.001,199.00

Amortizacin de Intangibles357.00357.00357.00357.0032.00

Flujo Operativo En (S/.)95,485.1797,363.8299,242.48161,252.23163,039.88

8.6Flujo de Caja EconmicoITEMSAo 0Ao 1Ao2Ao 3Ao 4Ao 5

Flujo de Capital-295,266.415,995.00

Flujo Operativo95,485.1797,363.8299,242.48161,252.23163,039.88

Flujo de Caja Econmico (S/.)-295,266.4195,485.1797,363.8299,242.48161,252.23169,034.88

8.6Flujo del Servicio de la Deuda

ITEMSAo 0Ao 1Ao2Ao 3Ao 4Ao 5

Prstamo160,000.00

Amortizacin-37,674.54-51,614.12-70,711.34

Intereses-45,840.87-31,901.29-12,804.07

Flujo Servicio de la Deuda 160,000.00-83,515.41-83,515.41-83,515.410.000.00

ELABORACION: Equipo de trabajo.

8.7 Flujo FinancieroITEMSAo 0Ao 1Ao2Ao 3Ao 4Ao 5

Flujo de Caja Econmico-295,266.4195,485.1797,363.8299,242.48161,252.23169,034.88

Flujo de Servicio de la Deuda-83,515.41-83,515.41-83,515.410.000.00

Flujo financiero-295,266.4111,969.7613,848.4115,727.07161,252.23169,034.88

ELABORACION: Equipo de trabajo.

8.8La Tasa de DescuentoTasa de Descuento Anual: 10%

8.9Indicadores Financieros de Rentabilidad8.9.1Valor Actual Neto y TIRCuadro Resumen de los Principales Indicadores Econmicos y FinancierosItemsTasa de DescuentoEconmicoFinanciero

VAN10%290,257.62S/. 82,567.16

TIR027%6%

CONCLUSIONES

En este captulo se dan a conocer las conclusiones derivadas de las investigaciones y resultados obtenidos en este proyecto tanto del estudio financiero como el anlisis de la competencia, con el fin de conocer concretamente lo que se ha concluido en dicha investigacin y mostrar si dicho proyecto es rentable o no.

Ya que esto es una propuesta aun no realizada, puede llegar a tener cierto margen de riesgo como todos los proyectos de inversin.

Se concluye que la BOUTIQUE FASHION WORDL es un proyecto que se encuentra con las armas necesarias para poder penetrar en el mercado, estas armas o bien estrategias se establecieron una vez realizado el anlisis competitivo ya que se observaron los puntos fuertes y los puntos dbiles de las dems BOUTIQUES, esto dio la ventaja al proyecto de identificar oportunidades y amenazas de esta manera las estrategias establecidas fueron realizadas en funcin de lograr, igualar o superar en algn momento a los dems BOUTIQUES competidoras.

Para ello la ubicacin fue muy importante y se le puso especial nfasis en posicionarlo en un lugar estratgico para poder competir de igual forma con las dems BOUTIQUES.

Por todo lo dems antes mencionado, a la conclusin concreta que se obtiene de esta propuesta es la rentabilidad del proyecto de inversin. Se han realizado los estudios ms importantes para verificar esta rentabilidad y los resultados fueron positivos y satisfactorios.

Chiclayo, Abril del 2015SEMINARIO GENERACIN EMPRESAS