Expo Final Seminario de Integracion

Universidad Nacional

“Santiago Antúnez de Mayolo”

Facultad de Administración y Turismo

Escuela Profesional de Administración

Tema : Trabajo Final

Curso : Seminario de Integración Administrativa

Docente : Lic. Adm. Pablo Loli Poma

Integrantes:

CACHA ANGELES, Erickson

LOPEZ TORRES, Danitza

GARAGATE VIDAL, Jeancarlo

PACHECO ZAMUDIO, Rebeca

SILVA MALLQUI, Wilfredo

VALLADARES TORO, Enzo

Huaraz, Octubre 2013

EL YUNQUE Página 1

INTRODUCCIÓN

El análisis desarrollado, está dirigido al fortalecimiento estratégico de la empresa EL

YUNQUE y su propósito es constituirse en una guía para la Alta Dirección, el plantel

gerencial, y las unidades operativas para una adecuada administración de las estrategias de

la organización.

Hoy en día las organizaciones modernas, están inmersas en el logro de una nueva forma de

trabajo, con una mayor interacción entre su gente, trabajo en equipo, enfoque por procesos,

aprendizaje constante y actitud proactiva son parámetros que se van cultivando hasta

formar parte del accionar cotidiano de estas organizaciones.

Asimismo, la importancia del Capital Intelectual, reflejado en las competencias

individuales de la gente, los niveles de comunicación, las sinergias grupales, las relaciones

con clientes, son aspectos que van captando la máxima atención de sus directivos para

lograr el éxito y resultados trascendentales.

Todos estos aspectos nos llevan a la conclusión, que en estos tiempos requerimos

herramientas de administración altamente dinámicas que nos permitan estar siempre al

frente de los cambios del entorno; herramientas integradas, con la capacidad de obtener un

entendimiento total de la Estrategia y con mecanismos sencillos de comunicación y

difusión a toda la organización.

El Grupo

ESTRUCTURAS METÁLICAS “EL YUNQUE”

EL YUNQUE Página 2

DATOS GENERALES:

CREACIÓN: La empresa se creó en el año 1973, por iniciativa del Sr.

Rosario Félix Rondan Palma, quien empezó como una afición y gusto por

fabricar diversas estructurales de forma artística en productos metálicos.

Registró la empresa como persona natural con RUC. N° 11179137098

PERSONAL: Actualmente quien se encarga de la administración es el Sr.

Percy Robles Huerta y cuenta con 6 empleados entre ellos practicantes del

SENATI.

UBICACIÓN: La empresa se encuentra ubicada en el Pasaje José de la Mar

N° 445 – Huarupampa- Huaraz.

GIRO DE NEGOCIO: La empresa “EL YUNQUE” dedicada a la confección y fabricación de estructuras metálicas

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La metalmecánica, estudia todo lo relacionado con la industria metálica, desde

la obtención de la materia prima, hasta su proceso de conversión en acero y

después el proceso de transformación industrial para la obtención de láminas,

alambre, placas, etc. las cuales puedan ser procesadas, para finalmente obtener

un producto de uso cotidiano como: puertas, ventanas, sillas, balcones, mesas,

abstractos metálicos, arte en hierro ornamentales, y demás a pedido del

cliente.

EL YUNQUE Página 3

HOJA DE TRABAJO PARA ELABORAR LA VISIÓN ESTRATEGICA

ESTRUCTURAS METALICAS “EL YUNQUE”

1. ¿Cómo nos vemos en el futuro? Es decir cuál será nuestra posición futura

con relación a otras organizaciones.

La empresa el “YUNQUE” desea en un futuro ser la empresa líder de la

región.

2. ¿Qué cosas nuevas pretendemos buscar? ¿Cuáles son las contribuciones

distintivas que queremos hacer en el futuro y/o cuales son los principales

proyectos y/o actividades que queremos desarrollar?

Se desea lograr una mayor diversidad en los productos de calidad y

diseños exclusivos.

3. ¿Cuál será el grupo o grupos de clientes que atenderemos? ¿Qué necesidades

genéricas demandarán los clientes?

En el mercado local, personas de la zona que buscan productos metálicos

y seguridad en ellos. Como nuestra ciudad en una zona turística se tiene

la afluencia de turistas los cuales buscan exclusividad en sus diseños de

los abstractos metálicos.

4. ¿Qué productos y/o servicios principales y adicionales generará la empresa?

(beneficios, valor agregado).

Como productos principales tenemos: puertas, ventanas, rejas,

protectores, barandas, etc. Y como productos adicionales los abstractos

metálicos.

Se ofrecerán productos según los gustos y preferencias de los clientes y el

valor agregado que son productos únicos.

5. ¿Cuáles deberían ser las formas centrales de competencia de la empresa? Es

decir cuál será la ventaja competitiva que alcanzará la organización.

En cuanto a los abstractos metálicos, son únicos en su creatividad,

tamaño y autenticidad en el diseño.

EL YUNQUE Página 4

6. ¿Qué valores estratégicos necesitan ser acentuados?

Calidad: valor catalogado de muy importante, puesto que la empresa se

orienta a que los productos ofrecidos sean de calidad en cuanto a los

insumos utilizados, el procedimiento de elaboración, y presentación final

del producto ante el cliente.

Seguridad: es un valor muy importante dentro de la empresa por el hecho

de trabajar con equipos como soldadura autógena, comprensora, esmeril,

arco de sierra, entre otros y hasta los mismos insumos que podrían

ocasionar accidentes, por lo tanto se requiere implementos de seguridad.

Imagen en su comunidad: es un valor importante ya que la empresa

busca que sus productos sean obras artísticas inspiradas por nuestra

cultura y llegar a un público mucho más extenso.

Comprensión a los clientes: la empresa fabrica los productos a medida

de los gustos y preferencias de los clientes, brindando un servicio

personalizado.

Recursos Humanos: es importante mantener motivado al personal que

labora en la empresa para que ellos trabajen con mayor eficiencia en cada

producto que fabrican. Se demuestra la motivación aceptando ideas y

sugerencias para hacer nuevos productos.

Diversidad de productos/ servicios: es un valor muy practicado que

generalmente los productos vendidos son de acuerdo a las

especificaciones del cliente

EL YUNQUE Página 5

7. ¿Cuáles deberían ser nuestras posiciones en cuestiones como los clientes, los

mercados, la productividad, el crecimiento, la tecnología, la calidad, los

empleados y demás?

Clientes: cumplir con lo establecido, brindando productos de calidad y

diseños exclusivos.

Mercados: cuenta con una sala de exhibición de los productos.

Productividad: contar con el personal adecuadamente capacitada

Crecimiento: la empresa desea incrementar la participación de mercado

en un 30%

Tecnología: se desea implementar con nuevos equipos ya que la empresa

cuenta con disposición de planta.

Calidad: materia prima de calidad para la elaboración y confección de

los productos.

Empleados: altamente capacitados, además las sugerencias o ideas que

tienen son escuchadas y muchas veces estas son ideas se llevan a la

práctica.

VISIÓN:

“Ser el líder de la región en el sector metálico industrial, buscando proveer a

nuestros clientes una gran diversidad de productos y servicios de calidad,

logrando satisfacer las necesidades de seguridad, valorando a nuestros

colaboradores y diferenciándonos de los demás en nuestros acabados y diseños

únicos”.

HOJA DE TRABAJO PARA ELABORAR LA MISIÓN

ESTRATEGICA

1. ¿En qué negocio(s) estamos? o ¿En qué están enfocados sus esfuerzos?

Estamos en la metálica industrial

2. ¿Por qué existimos (cuál es nuestro propósito básico)?

EL YUNQUE Página 6

Por la demanda de mercado local y extranjeros.

Por qué hace lo que hace, qué es eso que nunca podría dejar de hacer,

cuál es la justificación social de su existencia.

Por satisfacer la necesidad de seguridad que buscan nuestros clientes

y brindar productos únicos y novedosos como los abstractos

metálicos.

3. ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva (lo original o distintivo)?

En cuanto a los abstractos metálicos, son únicos en cuanto su

creatividad, tamaño, diseño, no existen dos modelos iguales.

4. ¿Cuáles son nuestros principales clientes o consumidores? ¿Para quienes

trabajamos?

Entre los principales clientes se tiene a:

- Municipalidades, que requieren: puertas, ventanas, tachos de

basura, sillones ornamentales, placas, faroles, barandas, rieles,

etc.

- Restaurantes, que requieren: abstractos metálicos, lámparas,

adornos, etc.

- Hoteles, que requieren: mamparas, canaletas, pasamanos,

escaleras, rejas, mesas, sillas, abstractos metálicos, etc.

- Turistas, que requieren: abstractos metálicos.

5. ¿Cuáles son nuestros productos/servicios principales? (Beneficios,

necesidad fundamental satisfacen).

Como productos principales tenemos: puertas, ventanas, rejas,

protectores, barandas, etc. Y como productos adicionales los

abstractos metálicos.

Los productos brindan seguridad y autenticidad en cada uno de uno

de sus diseños.

EL YUNQUE Página 7

6. ¿Cómo llegamos con nuestros productos/servicios a los clientes? Canales

de distribución utiliza para llegar al consumidor final.

Es distribución directa y a la vez cuenta con una sala de exhibición.

7. ¿Cuáles son nuestras principales preocupaciones económicas y como se

medirán? Expectativas de rentabilidad económica y financiera, de

ingresos por ventas, capacidad, diversidad. Forma como serán medidas.

En la parte económica no cuentan con financiamiento propio sino que

buscan financiamiento de terceros como el banco y se mide con la

cuota que se paga.

En cuanto a la empresa es rentable porque la producción en cantidad

a sus clientes.

8. ¿Qué temas, valores y prioridades filosóficos son en el futuro de nuestra

empresa? Valores que deberán estar expresamente identificados en la

misión que generen mayor confianza y que afecten la manera como se

conducirá el negocio.

Los valores prioritarios serán la seguridad y calidad.

9. ¿Qué consideraciones especiales (que sean aplicables) tenemos con

respecto a los GRUPOS DE INTERÉS importantes?

Para los empleados que tienen la libertad de brindad sus ideas y

sugerencias para la elaboración de dichos productos.

Para los clientes satisfaciendo sus necesidades y cumpliendo sus

expectativas.

Para los proveedores cumpliendo con los pagos de la materia

prima adquirida a crédito.

EL YUNQUE Página 8

MISIÓN:

“Somos una empresa que brinda seguridad u autenticidad en

nuestros productos, siendo estos de calidad acorde a los gustos y

preferencias de las personas que buscan algo diferente;

utilizando equipos y máquinas de la más alta tecnología,

preocupándonos siempre por la seguridad de cada uno de

nuestros colaboradores y así por el crecimiento continuo de

nuestra empresa dentro de la región”.

ANALISIS DE LOS FACTORES INTERNOS:

a) Administración:

La administración del negocio es empírica, basado en la experiencia,

debido a que el administrador no cuenta con conocimientos sobre

administración, no tiene una adecuada ubicación de sus áreas de trabajo,

horarios de trabajo, orden, buena iluminación. Actualmente quien se

encarga de la administración es el Sr. Percy Robles Huerta. Encargado de:

o Realizar convenios con las municipalidades

o Pago de los empleados

o La entrega puntual del pedio.

o Negociación de precios.

o Recepción de pedidos

b) Ventas:

Al no contar con datos o información sobre las ventas de la empresa no

remitimos a la información verbal de parte del dueño, la demanda de sus

productos está en términos de diseño y los estilos de los productos que se

solicitan y están distribuidas en dos categorías: una demanda estacional y

una demanda permanente durante el año.

EL YUNQUE Página 9

c) Operaciones:

No se define un proceso productivo que describa las formas de

manufacturar un producto, pero si existe en los trabajadores

procedimientos empíricos aplicados de acuerdo a la experiencia en la

elaboración de un producto determinado.

Los procedimientos empíricos que siguen son:

Diseñamos el modelo del pedido por catálogo o a mano

alzada, medición y estructura.

Habilitación de los materiales necesarios para la construcción

Se realizan los cortes y limados.

Soldadura de arco o autógena según el caso.

Limpiado y limado

Pintado y secado

Llevado y colocado del producto al domicilio del cliente.

d) Recursos Humanos:

Cuenta con:

ADMINISTRADOR: Sr. Percy Robles Huerta

SUPERVISOR: Sr. Enrique Huamán Valle

Un ayudante y 4 practicantes del SENATI.

Al incrementarse la producción no se incrementa el número de

trabajadores solo se les aumenta horas de trabajo.

e) Marketing:

Debido a que la empresa es pequeña y falta de conocimientos técnicos

sobre esta área, solo se ha implementado en la estrategia de promoción a

través de tarjetas de presentación y de manera personal es decir se realiza

directamente de apersona a persona en base a recomendaciones de

EL YUNQUE Página 10

clientes. Esto les ha resultados, ya que generalmente estos clientes

regresan por sus servicios para realizar otros trabajos.

Cadena de Valor (Descripción de Actividades Principales)

ACTIVIDADES ÓRGANO FUNCIONAL

RESULTADO

DESCRIPCIÓN

CLAVE SI O

NO

VENTAJA COMPETITIVA

F/ D

Requerimiento de Compras

Logística Recepción en las cantidad y

calidad especificada

Si Se realiza una verificación

adecuada de cada insumo

Fortaleza

Cotización Logística Elegir la mejor propuesta

Si Se elige la mejor cotización de proveedores

Fortaleza

Presupuesto Logística El presupuesto es lo más cercano al costo real

Si No existe una persona dedicada exclusivamente que realice el presupuesto

debilidad

Recepción y Control de

Materia Prima Directa e Indirecta

Logística Tener los materiales en el momento

oportuno

No Se evita el costo del traslado

fortaleza

Programación de la Producción

Área de producción

Cumplimiento en la entrega del producto

Si Se llega a cumplir con la entrega

fortaleza

Inicio de la producción


Maquinaria y personal adecuado

Si Se tiene a personas con experiencia y

capacitadas continuamente

fortaleza

- Medición y Cortado





fortaleza

Fundido y Soldado





Fortaleza

Encofrado, Lijado y Pintado -


Maquinaria y personal


fortaleza


adecuado capacitadas continuamente

- Despacho del product

Área de Ventas Entrega oportuna

Si No se cuenta con personal exclusivo

para ventas

Debilidad

f) Finanzas:

La empresa cuenta con un capital de trabajo de S/. 92000 al año

aproximadamente, lo cual es lo necesario para realizar las operaciones

necesarias del ciclo de operación. La empresa no cuenta con ningún

control de sus estados financieros de su actividad dentro del mercado, que

permita conocer su condición actual y que pueda relevar hacia donde se

dirige en condiciones de estabilidad económica. El sistema utilizado para

la obtención de los costos de producción es medi8ante una estimación del

costo de materiales del producto a realizar.

Análisis Fortalezas y Debilidades

Fortalezas

Personal con habilidades en la fabricación de productos.´

Disponibilidad de una planta y sala de exhibición

Productos altamente diversificados

Abundancia de material metálico en desuso

Puntualidad en la entrega de los pedidos

Servicio de post venta

Debilidades

Marketing inadecuado, no haciendo uso de publicidad, no contar

con una página web

No tener la sala de exhibición en un lugar mucho más céntrico

No la utilización de toda la capacidad de su planta.


ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FACTORES DEL INTERNO Debilidades Fortalezas 1 2 3 4 5

Operaciones Ubicación y Número de Plantas x Capacidad de Planta x Antigüedad x Sistema Logístico x Sistema de calidad XAdquisición de Material Nacional XProductividad X Utilización de la Capacidad x Mercadotecnia Posición en el mercado x Posicionamiento X Calidad de producto XSistema de distribución X Desarrollo Nuevos Productos XSistemas de servicios X Investigación de mercados x Lealtad a la marca x Competitividad de los Precios x Amplitud de la Mezcla de Productos X Servicios Post venta x Investigación y Desarrollo Diseño de Productos la Medida XFacilidades x Finanzas Flujo de Efectivo X Gastos Personal/Presupuesto Operativo x Rentabilidad de la Inversión X Capacidad de Apalancamiento x Rotación de Inventarios X Dirección Espíritu de Equipo y visión compartida X Fluidez de las comunicaciones X Claridad de las Responsabilidades X Incentivos al Desempeño x Capacidad de ejecución de planes X Sistema de planeamiento y control x Imagen Corporativa XCultura y Valores de la organización XCapacidad de Negociación con el gobierno

x


Administración Instalaciones y Equipamiento X Sistemas de Información x Recursos Humanos Volumen de la Plantilla x Calificación de la Plantilla X Competencia de los mandos X Sistema de remuneraciones x Clima Laboral XSistema de reclutamiento, selección e inducción

X

Desarrollo de personal x Evaluación de Personal X

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR INTERNO EFI

FACTORES CRITICOS PARA EL ÉXITO

PESO CALIFICACION PUNTAJE PONDERADO

FORTALEZAS Producto de alta calidad 0.2 4 0.8Personal altamente capacitado 0.1 3 0.3Programa de mejoramiento de la calidad

0.1 4 0.4

Estructura organizacional eficiente y flexible

0.24 4 0.96

Sólida estructura financiera. 0.05 4 0.2Eficiente sistema de distribución 0.01 3 0.03Integración vertical 0.01 4 0.04DEBILIDADES Toma de decisiones centralizadas 0.15 2 0.3Vulnerabilidad frente a productos sustitutos

0.08 3 0.24

Capacidad instalada en desuso en un 50%

0.06 3 0.18

TOTAL 1 3,45

INDICADORES FINANCIEROS:


Indicadores “El yunque”

Año 2011 Año2012

Activo Corriente 170000 192000 0.13Este indicador es bueno ya que se ha incrementado el AC

cuentas por cobrar Comerciales 95000 120000 0.26Al parecer no tenemos un sistema efectivo de cobranza

Activo Fijo 60000 55000 -0.08

Es bueno a pesar de tener la menor cantidad de activos se produce mas

Pasivo Corriente 850000 100000 -0.88 se incrementaron las deudas

Cuentas por Pagar Proveedores 475000 48000 -0.90disminución de cuentas por cobrar

Patrimonio 75000 67000 -0.11 la disminución de Patrimonio

Capital de Trabajo 23000 25000 0.09bueno, con menor capital se realizan más trabajos

N° De Trabajadores 6 7 0.17

se incrementa el N° de trabajadores debido al aumento de producción

ORGANIGRAMA


ESTRUCTURA COMPETITIVA DEL MERCADO

a) COMPETIDORES ACTUALES

Estructuras metálicas “Tamara”

Estructuras metálicas “El Dumbo”

Servicio y construcción metálica E.I.R.L “Segundo Pastor Perez”

Servicio general es el Puma Jose Luisd Rondan

Estructuras metálicas Loncho

Estructuras metálicas Chinchay

Existen en el mercado un alto porcentaje de talleres dedicadas a este rubro, pero

que trabajan de manera informal

Producto y/o

Competidores Venta2011

% del mercad

Venta. 2012

% del mercad

Tendencias


GERENTE GENERAL

JEFE DE PRODUCCION

TRABAJADOR 1

TRABAJADOR 2

JEFE DE VENTAS

TRABAJADOR 1

servicio o o

Estructuras metálicas

1. Estructuras metálicas “TAMARA”2. Estructuras metálicas “EL DUMBO”3. Servicio construcción Metálica E.I.R.L(Segundo P)4. Servicio General “EL PUMA”5. Estructuras metálicas “LONCHO”6. Estructuras metálicas “CHINCHAY”7. Estructuras metálicas “KIKE”8. Estructuras metálicas “PANCHO”

s./ 1 500 000.00

70% S/. 1 400 000.00

68% 65%

MERCADO

b) CLIENTES

Personas extranjeras: generalmente solicitan un tipo de estructuras artísticas

Municipalidades:

o Shupluy: faros, poste, puertas, ventanas


YUNQUE COMPETIDORES

65% DE MERCADO ESTRATEGIASPromoción de los productos actuales para nuevos clientes (F3, O2)

Desarrollar nuevos productos para clientes actuales (F1, O4) Emplear el total de la capacidad de planta instalada para satisfacer nuevos mercados (D3, O2)Entrega de productos exclusivos y de calidad (A1, F1, F6)Inversión en instalaciones más céntricas (A1, D2)

Emplear los medios de comunicación virtuales para captar nuevos segmentos de mercado (A2, D1)

65%DE MERCADOESTRATEGIAS Precios BajosMarketing, utilizan publicidad

masiva,

o Yungay: sillones ornamentales, bancas, tachos de basura

o Huaraz: puertas, ventanas, bancas, tachos de basura

Restaurantes, recreos y hoteles:

o “El PATRIK”, es un cliente fijo al cual se le da manteamiento a sus sillas,

mesas, diseños decorativos

o “Mister Fish”: elaboración de la barra, el logo en metal, adornos

o “Pitseria Bruno”:

o “Hotel Churup”: barandas, candelabros, mamparas, chimeneas y accesorios.

o “La fonda”: puerta logo en metal

o “El cortijo”: chimeneas, barandas

o “El Ollon de Barro”: puertas, ventanas, accessorios

o “Sierra Nevada”: puerta, ventanas con motivos de la zona

c) ANÁLISIS DE PROVEEDORES:

Ferretería América (Jr. Cajamarca) – Sonia Caururo

El acero (Jr. Cajamarca)

Ferretería “El Albañil”

Ferretería “el JI JI”

Nuevos productos de Acero Inoxidable S.A.C (lima San Juan de Lurigancho)–

Gisela Brito

Multiservicios Omar (Av. Raymondi 608)- Toledo LLanac Nely

Ferretería “Chavez” (Av. Raymondi 311) Villacorta Alva de Chávez Rosa

Ferretería “Andina” (Av, Raymondi 317) Sr. Alex Huaranga


Producto y/o servicio o grupo de

productos

Producto y/o servicio provisto

Proveedor Volumen en S/. (anuales)

Plazo de entrega

Periodo de pago

1.- Producto Insumos directos

Ferretería “AMERICA”

S/. 96,000.00 Inmediato Crédito a 60 días

2.- Producto Insumos directos

Ferretería “ACERO”

S/. 80,000.00 Inmediato Crédito a 30 días

3.- Producto accesorios Ferretería “ALBAÑIL”

S/. 22,000.00 Inmediato Al contado

4.- Producto accesorios Ferretería “EL JI JI”


5.- Servicio Insumos y accesorios

productos de acero inoxidable S.A.C


6.- Servicio Insumos Multiservicios Omar S/. 2,000.00 Inmediato Al contado

6. ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS:

1. Análisis Oportunidades y amenazas

Oportunidades

Tendencia al cuidado medioambiental

Migración rural a la zona urbana

Tratados de libre comercio

Alianzas con entidades publicas

Amenazas

Preferencia por productos sustitutos (trabajos en plástico, madera,

piedra, etc.)

Creciente competencia informal en el sector metálico industrial.

Inestabilidad de los precios de la materia prima (metal)

2. Entorno General:

a) Factores políticos-legales:


La política monetaria y fiscal, los salarios mínimos, ley de huelga,

derechos y obligaciones del trabajador y empresario, contratación

temporal, el estado mantiene las empresas públicas que van contra la

libre competencia.

Leyes de Empleo, Ley de promoción de la competitividad,

formalización y desarrollo de la macro y pequeña empresa y del

acceso del empleo decente (Decreto Legislativo N°1086)

Legislación Ambiental Nº 28611

La presente Ley es la norma ordenadora del marco normativo legal

para la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y

normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo

de la vida.

b) Factores demográficos:

La tasa de crecimiento de la población, la distribución por edades,

migración de la población, el tipo de sexo, etc.

Si bien la población total de Ancash viene creciendo en términos

absolutos, esto no ocurre en términos relativos, pues viene

mostrando, en el largo plazo, un franco proceso de desaceleración,

probablemente debido a la fuerte migración poblacional, alta tasa de

mortalidad especialmente infantil, entre otras posibles causas.

c) Factores económicos:


La evolución de la renta que actúa sobre la capacidad de consumo;

la evolución y el nivel de inflación, que suele presionar a la baja

sobre el margen de las empresas y sobre el poder adquisitivo de las

personas; el hecho de que la economía este en un ciclo de expansión

o recesión incide considerablemente en las expectativas de las

empresas y en su proyectos de inversión.

Otras variables influyentes dentro de esta dimensión pueden ser el

tamaño del mercado, el nivel de desarrollo, los niveles de salarios, las

telecomunicaciones, las infraestructuras, las disponibilidades de

factores físicos y financieros, el precio del dinero, el índice de

inflación.

d) Factores ambientales:

Los valores ecológicos son otro aspecto de importancia creciente,

reflejo del nivel de desarrollo y de educación de la sociedad actual.

Respetar los valores físicos-ambientales, bioclimáticas, los recursos

naturales en generales.

Esta empresa tiene un impacto sobre el medio ambiente debido a los

niveles de ruido, generación de emisiones compuestos orgánicos, la

acumulación de chatarra y a los derrames de pintura y solventes, lo

cual estos compuestos orgánicos los cuales impactan la salud del

trabajador, por lo que los residuos metálicos que se generan de la

propia actividad aumenta los riesgos de accidentes y producen un

impacto visual negativo.

e) Factores tecnológicos:


La tecnología que en sentido amplio significa el empleo de la ciencia

y la técnica en relación con el campo de la producción, métodos de

gestión, sistemas de información.

Las influencias tecnológicas primordiales son: La tecnología posibilita

aumentos de la productividad, que revierten en la disminución del

coste unitario de obtención de bien o servicio, La tecnología afecta a

la estructura de cualquier empresa.

Para poder ser competitivos la empresa tiene que mantenerse

actualizado en relación con los desarrollos tecnológicos que afectan a

la capacidad de obtención de bienes o servicios.

f) Sociocultural:

El nivel educativo, los sistemas de valores y creencias, las normas de

conductaque va a influir en la empresa.

Defensa del Consumidor: INDECOPI es un organismo encargado

de garantizar la competencia legal, derechos del consumidor y

propiedad intelectual en el Perú.

Conductas de Consumo: Actualmente existe una mayor demanda de

productos de calidad, Influyen también en el consumo las

orientaciones: económicas, motivacionales y psicológicas.

Cambios en los Valores de la Sociedad

Las personas y organizaciones están priorizando y practicando los

valores tales como: Solidaridad, Responsabilidad Social, Honestidad,

Lealtad, etc.

Cambios en los Estilos de Vida, Gustos y Preferencias

Actualmente la sociedad tiende a adquirir productos novedosos y

únicos. Preferencia por lo productos elaborados de material reciclado.

3. Entorno Específico:


a) Clientes:

Algunos clientes compran el material de acuerdo a su presupuesto ya

elaborado previamente, según estilo, diseño y capacidad el cliente,

por lo que solamente se establece el costo que únicamente cubre la

mano de obra. Cuando son contratos especiales con un cliente fijo, se

establece siempre el mecanismo del 50% de adelanto, al finalizar el

producto solicitado se paga el otro 50%.

Público en general: generalmente solicitan un tipo de estructuras

artísticas, fuera de lo común.

Instituciones públicas: tienen convenios con municipalidades como:

Shupluy: faros, poste, puertas, ventanas

Yungay: sillones ornamentales, bancas, tachos de basura

Huaraz: puertas, ventanas, bancas, tachos de basura

Restaurantes, recreos y hoteles:

“El PATRIK”, es un cliente fijo al cual se le da

manteamiento a sus sillas, mesas, diseños decorativos

“Míster Fish”: elaboración de la barra, el logo en metal,

adornos

“Pitseria Bruno”:

“Hotel Churup”: barandas, candelabros, mamparas,

chimeneas y accesorios.

“La fonda”: puerta logo en metal

“El cortijo”: chimeneas, barandas

“El Ollon de Barro”: puertas, ventanas, accesorios

“Sierra Nevada”: puerta, ventanas con motivos de la zona

b) Proveedores:

En cuanto a la adquisición de materia prima y suministros la empresa

en estudio no presenta ninguna dificultad, en vista que cuenta con el


material que se necesita para el proceso de producción de los

diferentes productos durante cualquier época del año, los que es

suministrada por diferentes y los más grandes proveedores de las

industrias ferreteras de la ciudad de Huaraz, lo que evita una

desabastecimiento de las materias primas puesto que se producen en

el país y no en el exterior.

Ferretería América (Jr. Cajamarca) – Sonia Caururo

El acero (Jr. Cajamarca)

Ferretería “El Albañil”

Ferretería “el JI JI”

Nuevos productos de Acero Inoxidable S.A.C (lima San Juan

de Lurigancho)– Gisela Brito

Multiservicios Omar (Av. Raymondi 608)- Toledo LLanac

Nely

Ferretería “Chávez” (Av. Raymondi 311) Villacorta Alva de

Chávez Rosa

Ferretería “Andina” (Av., Raymondi 317) Sr. Alex Huaranga

c) Competencia:

Empresas que comparten el mismo rubro con la empresa en la ciudad

de Huaraz.

Estructuras metálicas “Tamara”

Estructuras metálicas “El Dumbo”

Servicio y construcción metálica E.I.R.L “Segundo Pastor

Pérez”

Servicio general es el Puma JoséLuis Rondan

Estructuras metálicas Loncho

Estructuras metálicas Chinchay


Existen en el mercado un alto porcentaje de talleres dedicadas

a este rubro, pero que trabajan de manera informal

d) Productos sustitutos:

TRABAJOS EN MADERA

Maderera” El oriente”

Maderera “Ancash”

Maderera “Huaraz”

Maderera “el bosque”

Maderera “madersa”

Trabajos en madera del Sr. Víctor Llano

Y pequeñas carpinterías

TRABAJOS EN PLASTICOS: Estos trabajos como estantes, sillas,

mesas, adornos y otros son productos sustitutos pero que no son

producidos en esta zona sino adquiridos de fuera pero si

comercializado.

TRABAJOS EN TOTORA, JUNCO y MELAMINE: Existen en

el mercado un pequeños de talleres dedicadas a la elaboración de

sillas y mesas con la utilización de la totora y junco, pero que

trabajan de manera informal.

EVALUACIÓN DE MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (EFE)

Matriz de factores Claves Peso Valor Puntaje Ponderado

Oportunidades Tendencia al cuidado

medioambiental

Tecnología de punta

Migración rural a la

0.12

0.13

0.11

3

5

2

0.36

0.65

0.22


zona urbana

Tratados de libre

comercio

Alianzas con entidades

publicas

0.12

0.14

4

5

0.48

0.7

Amenazas Preferencia por productos

sustitutos (trabajos en

plástico, madera, piedra,

etc.)

Creciente competencia

informal en el sector

metálico industrial.

Inestabilidad de los

precios de la materia

prima (metal)

0.12

0.13

0.13

5

4

3

0.6

0.52

0.39

TOTAL 1.00 3.92

7. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA

A. MATRIZ FODA

GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS A PARTIR DEL ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1 - Personal con habilidades en la fabricación de productos.

D1 - Marketing inadecuado, no haciendo uso de publicidad, no contar con


F2 - Disponibilidad de una planta y sala de exhibición.

F3 - Productos altamente diversificados.F4 - Abundancia de material metálico en desuso.F5 - Puntualidad en la entrega de los pedidos.F6 - Servicio de post venta.

una página web.D2 - No tener la sala de exhibición en un lugar mucho más céntrico.

D3 – La no utilización de toda la capacidad de su planta.

OP

OR

TU

NID

AD

ES

O1 - Tendencia al cuidado medioambiental.O2 - Migración rural a la zona urbana.O3 - Tratados de libre comercio.O4 - Alianzas con entidades públicas.

ESTRATEGIAS OFENSIVAS

Promoción de los productos actuales para nuevos clientes (F3, O2)

Desarrollar nuevos productos para clientes actuales (F1, O4)

ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS

Emplear el total de la capacidad de planta instalada para satisfacer nuevos mercados (D3, O2)

AM

EN

AZ

AS

A1- Preferencia por productos sustitutos (trabajos en plástico, madera, piedra, etc.)

A2- Creciente competencia informal en el sector metálico industrial.

A3 - Inestabilidad de los precios de la materia prima (metal)

ESTRATEGIAS REACTIVAS

Atención esmerada a los clientes (A2, F5, F6)

Entrega de productos exclusivos y de calidad (A1, F1, F6)

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS

Inversión en instalaciones más céntricas (A1, D2)

Emplear los medios de comunicación virtuales para captar nuevos segmentos de mercado (A2, D1)

B. MATRIZ DE LA POSICION ESTRATEGICA Y LA EVLUACIÓN DE

LA ACCIÓN (SPACE)


CONCLUSIÓN:

El promedio para la FF es + 16/4 = +4

El promedio para la EA es – 10/4 = -2.5

El promedio para la VC es – 11/5 = -2.2

El promedio para la FI es + 19/5 = 3.8

El vector direccional coordina: eje X: -2.2+ (+3.8) = +1.6

El vector direccional coordina: eje Y: 4+ (-2.5) = +1.5


C. MATRIZ DE BOSTON CONSULTING GROUP

Dado que estructuras metálicas el “Yunque” no es una empresa grande que

posee divisiones en diferentes industrias, realizamos la presente matriz

haciendo una división de acuerdo a los principales productos que ofrece al

mercado dicha empresa.

Tasa de crecimiento: para ello tenemos los ingresos por ventas del primer

semestre del año 2012 y del año 2011 con lo cual hallaremos la tasa de

crecimiento de la empresa. Utilizaremos la siguiente formula:


TC=Ventas año2−Ventas año1Ventas año1

∗100

Cuota relativa del mercado: consideramos los ingresos del primer

semestre del 2012 de la empresa de estructuras metálicas “Yunque” S.R.L y

la comparamos con los ingresos de la empresa estructuras metálicas Tamara

S.R.L.

ABSTRACTOS 2,900.00S/. 24 3,100.00S/. 25 3,100.00S/. 94% 7%

PUERTAS 2,500.00S/. 20 2,150.00S/. 17 3,870.00S/. 65% -14%

MESAS 2,490.00S/. 20 2,580.00S/. 21 3,990.00S/. 62% 4%

VENTANAS 2,280.00S/. 19 2,100.00S/. 17 3,970.00S/. 57% -8%

REJAS 2,090.00S/. 17 2,380.00S/. 19 4,086.00S/. 51% 14%

Total 12,260.00S/. 100 12,310.00S/. 100 19,016.00S/.

Ingresos (enero -junio) 2011

Divioningreso

competencia 2012

Porcentaje de participación en el

mercadoPorcentaje de

la tasa Porcentaje de

Utilidadesingresos (enero -

junio) 2012Porcentaje de Ingresos


RESULTADOS:

1. En cuanto a los abstractos por encontrarse en el primer cuadrante

(estrella), se le recomienda a la empresa realizar más inversiones en

cuanto a la fabricación de este producto.

2. Para las puertas por encontrarse en el tercer cuadrante (vacas de dinero),

se le recomienda no aumentar la inversión en este producto ya que hay

una disminución de ventas en el mercado por los productos sustitutos.

3. En cuanto a las mesas se encuentra en el primer cuadrante (estrella), se le

recomienda a la empresa incrementar las inversiones en cuanto a la

fabricación de este producto.

4. Para las ventanas por encontrarse entre el tercer cuadrante (vacas de

dinero) y cuarto cuadrante (perro), se le recomienda no aumentar la

inversión en este producto ya que hay una disminución de ventas en el


mercado y se debería pensar en mejorar o sacarlo de su variedad de

productos.

5. Para las rejas por encontrarse entre el primer cuadrante (vacas de dinero)

y segundo cuadrante (interrogante), se le recomienda no aumentar la

inversión en este producto ya que hay una disminución de ventas y

adicional a esto no generan mucho efectivo.

D. MATRIZ EXTERNA E INTERNA

Matriz de Factores Internos Claves Peso Valor Puntaje Ponderado

Fortalezas Internas Personal con habilidades en

la fabricación de productos.´

Disponibilidad de una planta

y sala de exhibición

Productos altamente

diversificados

Abundancia de material

metálico en desuso

Puntualidad en la entrega de

los pedidos

Servicio de post venta

0.10

0.12

0.12

0.11

0.11

0.11

1

4

5

5

4

3

0.1

0.48

0.6

0.55

0.44

0.33

Debilidades Internas Marketing inadecuado, no

haciendo uso de publicidad, no

contar con una página web

No tener la sala de exhibición

en un lugar mucho más céntrico

0.12

0.11

4

5

0.48

0.55


No la utilización de toda la

capacidad de su planta.

0.10 3 0.3

TOTAL 1.00 3.83

EVALUACIÓN DE MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (EFE)

Matriz de factores Claves Peso Valor Puntaje Ponderado

Oportunidades Tendencia al cuidado

medioambiental

Tecnología de punta

Migración rural a la

zona urbana

Tratados de libre

comercio

Alianzas con entidades

publicas

0.12

0.13

0.11

0.12

0.14

3

5

2

4

5

0.36

0.65

0.22

0.48

0.7

Amenazas Preferencia por productos

sustitutos (trabajos en

plástico, madera, piedra,

etc.)

Creciente competencia

informal en el sector

metálico industrial.

Inestabilidad de los

precios de la materia

0.12

0.13

0.13

5

4

3

0.6

0.52

0.39


prima (metal)

TOTAL 1.00 3.92

La ubicación en este cuadrante lleva a generar estrategias de tipo intensivas e

integrativas como son:

Penetración de mercado

Desarrollo de mercado

Desarrollo de producto

Integración hacia adelante

Integración hacia atrás y horizontal


TOTALES PONDERADOS EFI

TOTALES PONDERADOS EFE

Crecer y construir

Promedio

2.0 a 2.99

Fuerte

3.0 a 4.0Débil

1.0 a 1.99

Alto

3.0 a 4.0

Media

2.0 a 2.99

Bajo

1.0 a 1.99

I II III

IV V VI

VII VIII IX

E. MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA

La empresa el Yunque según la posición competitiva y el índice de

crecimiento se puede decir que se encuentra en el cuarto cuadrante debido a

que:

La empresa tiene dentro del mercado de productos metálicos una posición

competitiva fuerte, sobresaliendo con sus productos abstractos.

La empresa actualmente se encuentra en un mercado que ya no está creciendo,

esto debido al creciente mercado de los productos sustitutos como el de

madera, plástico, otros.

Según el análisis y por encontrarse en el cuadrante número cuatro la

empresa El Yunque, se tendría que aplicar las siguientes estrategias:

Diversificación concéntrica

Diversificación horizontal

Diversificación por conglomerados


II

III IV

I

CCRECIMIENTO RAPIDO DEL MERCADOO RÁPIDO DE

CRECIMIENTO LENTO DEMERCADO

POSICIÓNCOMPETITIVA

DEBIL

POSICION COMPETITIVA

FUERTE

Empresas de riesgo compartido

.

F. MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Según la matriz cuantitativa por poseer el mayor puntaje se elegiría la

estrategia de emplear toda la capacidad de planta para incrementar la

producción para ingresar a nuevos mercados, al utilizar toda la capacidad de

planta.


Peso PA PTA PA PTA

Fortalezas:Personal con habilidades en la

fabricación de productos.´0.1

4 0.4 4 0.4

Disponibilidad de una planta ysala de exhibición

0.123 0.36 4 0.48

Productos altamente diversificados 0.122 0.24 2 0.24

Abundancia de material metálicoen desuso

0.113 0.33 3 0.33

Puntualidad en la entrega de lospedidos

0.113 0.33 2 0.22

Servicio de post venta 0.11 3 0.33 3 0.33

Debilidades:Marketing inadecuado, nohaciendo uso de publicidad, nocontar con una página web

0.122 0.24 2 0.24

No tener la sala de exhibición enun lugar mucho más céntrico

0.113 0.33 2 0.22

No la utilización de toda lacapacidad de su planta.

0.12 0.2 3 0.3

Oportunidades:Tendencia al cuidadomedioambiental

0.12 3 0.36 2 0.24

Tecnología de punta 0.13 3 0.39 3 0.39

Migración rural a la zona urbana 0.11 2 0.22 3 0.33

Tratados de libre comercio 0.12 2 0.24 2 0.24

Alianzas con entidades publicas 0.14 3 0.42 3 0.42

Amenazas:Preferencia por productos

sustitutos (trabajos en plástico,madera, piedra, etc.)

0.12 1 0.12 2 0.24

Creciente competencia informal en el sector metálico industrial.

0.13 2 0.26 3 0.39

Inestabilidad de los precios de lamateria prima (metal)

0.13 3 0.39 2 0.26

Total 2 44 5.16 45 5.27

FORMATO DE MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA – "EL YUNQUE"

Desarrollar nuevos productos para clientes actuales

Emplear el total de la capacidad de planta

instalada para

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS

Factores críticos para el Éxito


6. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

A. EPS/EBIT

estado de ganacias y perdidas de la empresa yunque mensual anualVentas 20000 240000costos ventas 8000 96000utilidad bruta 12000 144000gastos indirectos de fabricacion 2000 24000gastos de mano de obra 6000 72000utilidad despues de impuestos 4000 48000Impuesto 500 6000utilidad neta 3500 42000

balance general de la empresa yunque

Activo pasivo caja y bancos 72000 tributos por pagar 42000cuentas por cobrar 120000 cuentas por pagar 48000total activo corriente 192000 otros pasivo corrientes 10000 total pasivo corriente 100000activo no corriente maquinaria y equipo 15000 pasivo no corriente Depreciación 3000 deuda a largo plazo 37000total activo no corriente 12000 total pasivo no corriente 37000 total activo 204000 patrimonio capital social 25000 resultados acumulados 42000 total patrimonio 67000 total pasivo y patrimonio 204000


DATOS PRELIMINARES

ENTRADA DE DATOS ene-01 feb-01 mar-01 abr-01 may-01 jun-01 jul-01 ago-01 SET-01 oct-01 nov-01 dic-01VENTAS (precio de venta) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000SUELDOS (sin incrementos) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000% DE LEYES SOCIALES 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%ALQUILERES (sin incrementos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACION 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000% DE PUBLICIDAD 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%PRESTAMOS BANCARIOS 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083% DE TASA DE INTERES ANUAL 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%PRESTAMOS A NUESTRA PRINCIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% DE TASA DE INTERES ANUAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%% DE VENTAS AL CONTADO 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%% DE VENTAS AL CREDITO 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%% DE COMPRAS AL CREDITO 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%% DE COMPRAS AL CONTADO 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%VALOR DE ACTIVOS FIJOS 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000% DE DEPRECIACION 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%% DE PAGO A CTA. IMPTO. A LA RENTA 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

INFLACION ANUAL PROYECTADA 5.0000Inflación mensual esperada 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041Inflación trimestral 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123Inflación semestral 1.0247 1.0247TERMINA ENTRADA DATOS


DESARROLLO EN UNIDADES MONETARIAS:ene-01 feb-01 mar-01 abr-01 may-01 jun-01 jul-01 ago-01 SET-01 oct-01 nov-01 dic-01

POLITICA DE VENTASValor de venta 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949I.G.V. 18% 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051Ventas al contado 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000Ventas a 30 dias 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000POLITICA DE INVENTARIOSInventario inicial 30,000 12,348 12,348 12,348 12,348 12,348 12,348 12,348 12,348 12,348 12,348 12,348Compras requeridas 85% 14,407 14,407 14,407 14,407 14,407 14,407 14,407 14,407 14,407 14,407 14,407 14,407Inventario final 85.71% -12,348 -12,348 -12,348 -12,348 -12,348 -12,348 -12,348 -12,348 -12,348 -12,348 -12,348 -12,348Costo de ventas 32,059 14,407 14,407 14,407 14,407 14,407 14,407 14,407 14,407 14,407 14,407 14,407POLITICA DE COMPRASI.G.V. 2,593 2,593 2,593 2,593 2,593 2,593 2,593 2,593 2,593 2,593 2,593 2,593Precio de compra 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000Compras al contado 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500Proveedores pend.pago 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500

NETO I.G.V. por pagar (crédito) 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458Impto.renta pago a cta. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTASSueldos mensuales 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 12,296 6,148 6,148 6,148 6,148 12,296% de leyes sociales 840 840 840 840 840 840 1,721 861 861 861 861 1,721Valor de alquileres mensuales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos de ventas y administr. 2,000 2,000 2,000 2,025 2,025 2,025 2,049 2,049 2,049 2,075 2,075 2,075% Gastos de publicidad 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169Beneficios sociales 0.000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Beneficios sociales acumulados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESTAMOS BANCARIOSTasa de interés mensual % 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210Intereses pagados S/. 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

PRESTAMOS A NUESTRA PRINCIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tasa de interés mensual 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000Intereses ganados S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEPRECIACION DEL EJERCICIODepreciación del año 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917Depreciación acumulada 45,000 45,917 46,833 47,750 48,667 49,583 50,500 51,417 52,333 53,250 54,167 55,083 56,000

FLUJO DE CAJA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012


BALANCE GENERAL PROYECTADO


INGRESOS OPERATIVOS ene-01 feb-01 mar-01 abr-01 may-01 jun-01 jul-01 ago-01 SET-01 oct-01 nov-01 dic-01 TOTALVENTAS AL CREDITO (*) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000VENTAS CONTADO 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000Cobranza 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 230,000Otros ingresosTOTAL INGRESOS OPERATIVOS 130,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 350,000

EGRESOS OPERATIVOSCOMPRA DE INVENTARIOS (*) 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 204,000Compras al contado 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 102,000Proveedores 10,000 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 103,500Sueldos y leyes sociales 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 14,018 7,009 7,009 7,009 7,009 14,018 97,111AlquileresGastos de venta y administrativos 2,000 2,000 2,000 2,025 2,025 2,025 2,049 2,049 2,049 2,075 2,075 2,075 24,445Gastos de publicidad 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 2,034Impuesto general a las ventas 42,000 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 47,034Pago de benef. socialesImpuesto a la renta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 69,509 26,471 26,471 26,495 26,495 26,495 33,698 26,689 26,689 26,714 26,714 33,723 376,162

SALDO OPERATIVO 60,491 (6,471) (6,471) (6,495) (6,495) (6,495) (13,698) (6,689) (6,689) (6,714) (6,714) (13,723) (26,162)

SALDO INICIAL 72,000

SERVICIO DEUDA OTROS (68) (68) (68) (68) (68) (68) (68) (68) (68) (68) (68) (68)OTROS INGRESOS NO OPERATIVOSSALDO DE CAJA 132,422 (6,539) (6,539) (6,563) (6,563) (6,563) (13,766) (6,757) (6,757) (6,782) (6,782) (13,791)

SALDO ACUMULADO 132,422 125,884 119,345 112,782 106,219 99,655 85,890 79,133 72,376 65,593 58,811 45,020

(*) Importes referenciales de ventas y compras al crédito

SALDOS ALCONCEPTO 31/12/2000 ene-01 feb-01 mar-01 abr-01 may-01 jun-01 jul-01 ago-01 SET-01 oct-01 nov-01 dic-01ACTIVOACTIVO CORRIENTECAJA BANCOS 72,000 132,422 125,884 119,345 112,782 106,219 99,655 85,890 79,133 72,376 65,593 58,811 45,020CLIENTES 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000CTAS.POR COB.ACC.OTRAS CTAS COBRARMERCADERIAS 30,000 12,348 12,348 12,348 12,348 12,348 12,348 12,348 12,348 12,348 12,348 12,348 12,348CARGAS DIFERIDASTOTAL ACTIVO CTE. 222,000 154,770 148,232 141,693 135,130 128,567 122,003 108,238 101,481 94,724 87,942 81,159 67,368

ACTIVO NO CORRIENTEINVERSIONESACTIVO FIJO 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000DEPREC.ACUMUL. (45,000) (45,917) (46,833) (47,750) (48,667) (49,583) (50,500) (51,417) (52,333) (53,250) (54,167) (55,083) (56,000)ACT.FIJO NETO 10,000 9,083 8,167 7,250 6,333 5,417 4,500 3,583 2,667 1,750 833 (83) (1,000)

TOTAL ACTIVO 232,000 163,854 156,398 148,943 141,463 133,983 126,503 111,821 104,147 96,474 88,775 81,076 66,368

PASIVOPASIVO CORRIENTESOBREG.BANCARIOSTRIB.POR PAGAR 42,000 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458IMPUESTO A LA RENTA (7,531) (9,770) (12,009) (14,255) (16,502) (18,748) (23,155) (25,460) (27,764) (30,076) (32,388) (36,803)REMUNERACIONES POR PAGARPROVEEDORES 10,000 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500CUENTAS POR PAGAR 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000TOTAL PASIVO CTE. 100,000 49,426 47,187 44,949 42,702 40,456 38,210 33,802 31,498 29,193 26,881 24,569 20,155PASIVO NO CORRIENTEDEUDAS A LARG.PLZ.PROV.BENEF.SOCIAL.TOTAL PASIVO NO CTE.TOTAL PASIVO 100,000 49,426 47,187 44,949 42,702 40,456 38,210 33,802 31,498 29,193 26,881 24,569 20,155

PATRIMONIOCAPITAL 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000RESERVA LEGALUTILID.RETENIDASRESULTADO DEL EJERCICIO (17,573) (22,789) (28,005) (33,239) (38,473) (43,706) (53,981) (59,351) (64,720) (70,107) (75,493) (85,786)TOTAL PATRIMONIO 30,000 12,427 7,211 1,995 (3,239) (8,473) (13,706) (23,981) (29,351) (34,720) (40,107) (45,493) (55,786)

TOTAL PAS.Y PATRIM. 130,000 61,854 54,398 46,943 39,463 31,983 24,503 9,821 2,147 (5,526) (13,225) (20,924) (35,632)

DIFERENCIAS 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO


CONCEPTO ene-01 feb-01 mar-01 abr-01 may-01 jun-01 jul-01 ago-01 SET-01 oct-01 nov-01 dic-01 TOTALVENTAS NETAS 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 203,390COSTO DE VENTAS (32,059) (14,407) (14,407) (14,407) (14,407) (14,407) (14,407) (14,407) (14,407) (14,407) (14,407) (14,407) (190,533)UTILIDAD BRUTA (15,110) 2,542 2,542 2,542 2,542 2,542 2,542 2,542 2,542 2,542 2,542 2,542 12,857

GASTOS OPERATIVOSSUELDOS,LEYES Y BENEF.SOCIALES (6,840) (6,840) (6,840) (6,840) (6,840) (6,840) (14,018) (7,009) (7,009) (7,009) (7,009) (14,018) (97,111)GASTOS DE PUBLICIDAD (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (2,034)GASTOS DE ALQUILERESGASTOS DE VENTAS Y ADMINIST. (2,000) (2,000) (2,000) (2,025) (2,025) (2,025) (2,049) (2,049) (2,049) (2,075) (2,075) (2,075) (24,445)DEPRECIACION DEL EJERC. (917) (917) (917) (917) (917) (917) (917) (917) (917) (917) (917) (917) (11,000)

(25,036) (7,384) (7,384) (7,408) (7,408) (7,408) (14,611) (7,602) (7,602) (7,627) (7,627) (14,636) (121,734)OTROS INGR.Y (EGRE)INGR.FINANCIEROSGANAN.DIF.CAMBIOINGR. VARIOSGASTOS FINANCIEROS (68) (68) (68) (68) (68) (68) (68) (68) (68) (68) (68) (68) (818)PERD.DIF.CAMBIOOTROS GASTOS

UTIL.ANTES DE PART.E IMPUESTO (25,104) (7,452) (7,452) (7,476) (7,476) (7,476) (14,679) (7,670) (7,670) (7,695) (7,695) (14,704) (122,552)

PARTICIPACIONES 0%IMPTO. A LA RENTA 30% 7,531 2,236 2,236 2,243 2,243 2,243 4,404 2,301 2,301 2,309 2,309 4,411 36,766RESUL.DEL EJERCICIO (17,573) (5,216) (5,216) (5,234) (5,234) (5,234) (10,275) (5,369) (5,369) (5,387) (5,387) (10,293) (85,786)


7. EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA

A. CUADRO DE MANDO INTEGRAL

no se logor el objetivose logro el objetivo

PREVISTO OBTENIDO EVALUACION

CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA EMPRESA " YUNQUE"

AÑO 2013

0.833333333 0.87962963 0.055555556

0.416666667 0.37037037 -0.111111111

0.205882353

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO INDICADOR

OF1. Incrementar las ventas en un 5% anualmenteOF2. Incrementar la cobranza de las deudas en un 4% anualmente.OF3.Incrementar el rendimiento del activo en un 10% al finalizar el periodo.OF4.Disminuir los costos fijos en un 5% anualmente.

( ventas del año n/ventas del año n-1)-1

(% de cobranza del año n/% de cobranza del año n-1)-1

(% rentabilidad del activo del año n/% de rentabilidad del activo de año n-1)-1

(% costos fijos del año n/% costos fijos de año n-1)-1

0.210784314 0.023809524

0.5 0.46875 -0.0625

OC1. incrementar la participacion en el mercado en un 6 % anualmente. 0.266666667 0.277777778 0.041666667OC2. disminuir las quejas en un 5% anualmente repecto a las ventas. 0.3 0.254901961 -0.150326797OC3. Incrementar la ventas por cliente en un 6% anualmente.

(% participacion en el mercado año n/ % participacion en el mercado año n-1) -1

(% quejas relacionadas con ventas año n/ % quejas relacionadas con ventas año n-1) -1

( % ventas por clientes año n/ % ventas por cliente año n-1) -1

( % clientes nuevos año n/ % clientes año n-1) -1

1000 1041.666667 0.041666667OC4. Incrementar la captacion de clientes en un 4 % anualmente. 0.05 0.05952381 0.19047619

OPI1. Incrementar la productividad de los trabajadores en un 8% al finalizar el periodo. 180 200 0.111111111OPI2. Disminuir el tiempo de entrega al cliente en un 7 % anualmente. 0.208333333 0.194444444 -0.066666667OPI3. Disminuir el indice de desperdicios en un 5% anualmente.

(% productividad año n / % productividad año n-1) -1

( % tiempo entrega año n / % tiempo entrega año n-1) -1

( % desperdicios año n / % desperdicios año n-1) -1

( % de accidentes año n / % de accidentes año n-1) - 1

0.3 0.25 -0.166666667OP4. Disminuir el nivel de accidentabilidad en los trabajadores en un 6 % anualmente. 2.5 2 -0.2

OID1. Incrementar el numero promedio de horas de capacitacion en un 10% anualmente. 36 40 0.111111111OID2. Incrementar el grado de satisfaccion del empleado en un 6% anualmente. 1.833333333 1.333333333 -0.272727273OID3.Incrementar el porcentaje de empleados que realizan sugerencias en un 5% anualmente

Horas de capacitacion promedio año n / Horas de capacitacion promedio año n -1

( % satisfaccion del empleado año n / % de satisfaccion del empleado año n -1 ) -1

( % de empleados que realizan sugerencias año n / %de empleados que realizan sugerencias año n -1 ) - 1

( %de incentivos al rendimiento año n / % de incentivos al rendimiento año n -1 ) -1

13.33333333 14.66666667 0.1OID4. incrementar la distribucion de los incentivos al rendimiento en un 5% anualmente. 416.6666667 433.3333333 0.04


CONCLUSIÓN


Expo Final Seminario de Integracion

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