Benchmarking en

ASOCIACION DE ENTES REGULADORES

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTODE LAS AMERICAS

Marzo 2007

1

INDICE Pgina 1.- Introduccin 3

1.1.- Los Indicadores de Gestin y la estrategia regulatoria de ADERASA 3 1.2.- Bases conceptuales de partida 3

2.- Estructura del documento 5

3.- Definiciones del Balance Hdrico 7 3.1.- Definicin de entradas y salidas en un sistema de suministro de agua 7 3.2.- Componentes del balance hdrico 10 3.3.- Pasos para el clculo del agua facturada y las prdidas de agua 11 3.4.- Componentes del sistema de alcantarillado 11

4.- Esquema de niveles de confianza y precisin 12 4.1.- Esquema de niveles de confianza 12 4.2.- Intervalos de fiabilidad 12 4.3.- Intervalos de precisin 12 4.4.- Niveles de confianza 13

5.- Informacin para los indicadores 15

5.1.- Informacin Institucional 16 5.2.- Informacin Ambiental 17 5.3.- Informacin sobre el Servicio 17 5.4.- Informacin de Activos Fsicos 18 5.5.- Informacin de Produccin 18 5.6.- Informacin sobre la Calidad del Servicio 19 5.7.- Informacin sobre la Atencin al Usuario y Sanciones al Operador 19 5.8.- Informacin Econmica 20

6.- Indicadores de gestin 22

6.1.- Indicadores de la Estructura del Servicio 23 6.2.- Indicadores de Operacin 24 6.3.- Indicadores de Calidad del Servicio 25 6.4.- Indicadores Econmico-Financieros 26

7.- Metodologa de implementacin 27 7.1.- Definicin de la estrategia general del proceso 27 7.2.- Definicin del sistema de Indicadores de Gestin 27 7.3.- Recoleccin de los datos, validacin y carga. 29 7.4.- Determinacin de los IG y elaboracin del informe global. 29 7.5.- Interpretacin de los resultados. 30

8.- Comentarios finales 30

9.- Referencias bibliogrficas 32

10.- Sobre el autor 34

2

1.- INTRODUCCION 1.1.- Objetivos de ADERASA Todo sistema de Indicadores de Gestin (IG) ha de estar orientado por objetivos claramente definidos. En el caso particular de ADERASA, se pretenden lograr en un principio tres objetivos, a saber:

1. Fortalecimiento institucional de ADERASA y sus asociados, a travs de la concentracin y ordenamiento de un sistema de IG, conformando una Base de Datos propia, comparable y de fcil acceso para todos sus socios.

2. Procurar la compatibilidad internacional del sistema de IG, fomentando su aplicabilidad regulatoria, en funcin de la diversidad y el dinamismo de las situaciones que intenta describir.

3. Alimentar la consistencia regulatoria a lo largo y a lo ancho de Las Amricas, mediante el intercambio peridico de informacin ordenada y clasificada, permitiendo el acceso a las mejores prcticas.

El sistema de IG aqu propuesto proporcionar a los asociados a ADERASA una herramienta que le permitan evaluar peridicamente a sus regulados, facilitndole a su vez la comparacin con otros sistemas locales, regionales y globales, sin recargar la estructura con laboriosos anlisis adicionales.

Esto impone que los indicadores sean seleccionados y definidos segn estndares internacionales adecuados a la realidad de Las Amricas, teniendo en cuenta la diversidad de aspectos fsicos, sociales, culturales y econmicos. Supone adems un marco legal asimilable en todos los pases involucrados, cuya finalidad sea la de supervisar, controlar y regular las actividades del sector de agua potable y alcantarillado.

El sistema de IG que aqu se propone posibilitar a los participantes ordenar y clasificar (con un marco mnimo pero suficiente) la informacin que peridicamente reciben de los operadores regulados, facilitndoles la tarea de control de las metas comprometidas y la determinacin del nivel de eficiencia relativa, a partir del cual se podrn regular las nuevas metas para los perodos sucesivos. De esta forma contribuir a la optimizacin de los recursos regulatorios, por la implcita metodologa e intercambio de experiencias que esta prctica trae aparejada, dando adecuada respuesta al creciente nmero de Concesiones con los escasos medios disponibles.

Por otra parte, el uso sistemtico en el tiempo del benchmarking basado en este sistema de IG, otorgar mayor consistencia regulatoria, traducindose en mejor servicio a la comunidad, que en la medida que sea percibido por los distintos interesados, contribuir a la sustentabilidad del sector.

1.2.- Bases conceptuales de partida 1.2.1.- Los Indicadores de Gestin y los servicios monoplicos Los servicios de agua y saneamiento son usualmente prestados por un operador en condiciones de monopolio natural. Este operador podr ser de carcter pblico, privado o mixto. Pero en todos los casos ser un prestador monoplico en su rea de responsabilidad.

La condicin de monopolio, atenta contra la constante bsqueda de la mayor eficiencia en el uso de los recursos y en el mejoramiento de la calidad de los servicios prestados. Por lo tanto es necesario buscar un sustituto de la competencia que permita identificar aquellos aspectos mejorables de la gestin de los servicios y, si fuera posible, dar una idea del grado de mejora que cabe esperarse en cada circunstancia.

3

Los Indicadores de Gestin (IG) son medidas cuantitativas de aspectos particulares de la gestin del operador o de las caractersticas del servicio. Son utilizados para la evaluacin de la eficacia y la eficiencia del operador, simplificando evaluaciones de gran complejidad.

Se entiende por eficiencia la ptima utilizacin de los recursos para producir un determinado resultado, mientras que el trmino eficacia califica el grado en que el operador alcanza los objetivos previamente determinados.

1.2.2.- El uso de los Indicadores de Gestin Los sistemas de Indicadores de Gestin (IG) han demostrado ser una herramienta sumamente til para suplir la falta de competencia, ya sea para los directivos de las empresas, que tienen la responsabilidad de la operacin, como para quienes tienen la misin de controlar el cumplimiento eficiente de los compromisos asumidos y fijar nuevas metas a futuro. Son tambin un auxilio importante para las autoridades que deben establecer las polticas de los Servicios Pblicos y para los propios Usuarios que quieren saber qu estn pagando y cual es la calidad del servicio a la que tienen derecho.

La comparacin de los IG de un mismo operador a lo largo del tiempo o bien con otros operadores ha sido llamada benchmarking, que, literalmente, significa punto de referencia. Se busca comparar la gestin de un operador a travs de los IG, ya sea con su propia historia o con otros operadores, estableciendo a stos como puntos de referencia.

1.2.3.- Tipos de benchmarking Bsicamente se distinguen dos tipos de benchmarking: el mtrico y el de procesos. El mtrico tiene como objetivo la comparacin de los grandes nmeros que caracterizan una gestin, mientras que el de procesos se aplica toda vez que se quieran comparar procesos especficos de la cadena de valor del negocio.

El benchmarking mtrico es bsicamente una herramienta de gestin, utilizada por la direccin de las empresas para identificar las reas de menor eficiencia del sistema, donde es necesario realizar ajustes; mientras que los reguladores hacen uso de esta herramienta para conseguir un conocimiento ms ntimo del comportamiento de las empresas, a fin de ajustar las decisiones regulatorias a la realidad caso por caso. Los operadores podrn avanzar en la investigacin de las reas identificadas como menos eficientes, haciendo uso del benchmarking de procesos, que les permitir identificar y adoptar las mejores prcticas destinadas a corregir las deficiencias detectadas.

Es de destacar la potencialidad de la herramienta como instrumento de gestin, pues su correcta implementacin requiere que los mximos dirigentes de la empresa estn plenamente involucrados en el proceso. Sin su activa y comprometida participacin, la experiencia puede resultar en una intil prdida de tiempo y recursos.

Un sistema de Indicadores de Gestin est constituido por un conjunto de indicadores que no han de interpretarse en forma aislada, so pena de incurrir en errores de interpretacin. Mejora sustancialmente su interpretacin el considerarlos en el marco de las particularidades de su entorno, con lo que se ha previsto dotar al sistema de una serie de datos que describen estas condiciones de entorno.

En el caso de contarse con una masa crtica de IG, elaborados en forma consistente a lo largo del tiempo sobre varios sistemas comparables, se podrn llevar a cabo estudios estadsticos y modelaciones matemticas que permitirn establecer tendencias. Estas modelaciones estadsticas darn seales para evaluar el peso relativo de los distintos indicadores y descubrir factores explicativos que servirn para acotar las conclusiones que se puedan extraer de estos estudios.

1.2.4.- Regulacin por Comparacin La Regulacin por Comparacin es una aplicacin ms de la tecnologa del benchmarking, consistente en el ordenamiento de la informacin recibida del regulado en un sistema de IG

4

previamente definidos, para luego compararlos en forma histrica, permitiendo conocer la evolucin de los distintos aspectos de su gestin. Estos IG tambin pueden ser usados para la comparacin del regulado con otros operadores, de manera de poder establecer los rangos que permitan fijar las nuevas metas de eficiencia ms realistas.

A fin de poder realizar estas comparaciones, es necesario que la recoleccin de datos sea hecha uniformemente y que los IG sean comunes y constituidos de manera consistente entre todos los participantes. Esto requiere definiciones claras y un lenguaje comn. Si adems se pretende establecer futuras comparaciones con otras bases de organismos supranacionales y con otros pases, es conveniente que los indicadores se definan en concordancia con aquellos de uso comn en otras latitudes.

1.2.5.- El sistema de IG de ADERASA El presente trabajo propone una serie de IG para uso regulatorio, partiendo de los indicadores con los que ya se est trabajando Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Per. Si bien se ha verificado una gran coincidencia en cuanto a los IG utilizados en estos pases, existen algunas diferencias en sus definiciones. Este trabajo pretende servir de base para la definicin de un sistema de IG comn a toda ADERASA.

Se trata de trabajar con informacin actualmente disponible, tpicamente exigida en las regulaciones de los mencionados pases, para no sobrecargar a los operadores con requerimientos excesivos de informacin. No obstante se entiende que el implementar un sistema de IG conlleva una tarea extra, pero que resulta positiva en trminos de costo-beneficio, an para los mismos operadores, a quienes ayudar a ordenar su propia informacin y le dar una visin global de su actividad.

Se mantuvo como gua el sistema de IG definido por la IWA (International Water Association) con la intencin de contar con la posibilidad de incorporarse a una base de datos ms extensa y facilitar el benchmarking internacional. La IWA ofrece un extenso men de indicadores, estableciendo varios grados de importancia entre ellos, calificando a algunos como esenciales, mientras que otros son considerados complementarios. El usuario puede escoger aquellos que ms se ajusten a sus necesidades.

Por otra parte el sistema ganar en transparencia, permitiendo a terceros interesados como asociaciones de usuarios, defensores del pueblo, autoridades polticas, etc., comprender ms el negocio y la situacin de cada servicio en particular.

2.- ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO Luego de la introduccin conceptual desarrollada en el punto anterior, se ha considerado oportuno incorporar las definiciones del Balance Hdrico propuestas por la IWA, a fin de unificar criterios sobre este aspecto de trascendental importancia para el mejor entendimiento de lo que se pretende conocer a travs de los IG propuestos. Le sigue un esquema del manejo de las aguas residuales, que ayudar a entender los indicadores propuestos para alcantarillado.

La calidad de la informacin es de vital importancia para el trabajo. De esta forma se introduce un captulo que describe el Esquema de Niveles de Confianza y Precisin, tambin propuesto por la IWA, que a su vez se inspir en el sistema previamente establecido en la regulacin britnica del sector. Este esquema permite calificar los datos y en consecuencia los IG segn su grado de confianza y precisin. Esta herramienta, adems de calificar la calidad de los datos y su procesamiento, permite instrumentar las medidas para su mejora en el tiempo, observando detalladamente su evolucin.

Luego sigue el captulo de Informacin para los Indicadores. Estos se encuentran divididos en los siguientes bloques, donde se definen los datos necesarios relativos a la informacin de contexto y a la conformacin de los indicadores:

5

- Informacin institucional (DI). 34 - Informacin ambiental (DM). 16 - Informacin sobre el servicio (DS). 9 - Informacin sobre activos fsicos (DA DR). 19 - Informacin de produccin (DP). 11 - Informacin de calidad del servicio (DC). 23 - Informacin de atencin al Usuario y sanciones (DU DX). 7 - Informacin econmica (DE). 25

Son 144 datos que cubren la totalidad de los aspectos a evaluar en un servicio conjunto de agua y saneamiento.

Los primeros dos bloques, de informacin institucional y ambiental, tienen la finalidad de dar una idea detallada del sistema y su entorno, ayudando a comprender mejor el papel del servicio que se pretende analizar. Los restantes bloques aportan la informacin necesaria para formar los IG. En caso que un operador no provea alguno de estos servicios, se podr prescindir de informar los datos que no corresponda.

No todos los datos que se requieren en este captulo son utilizados para la formacin de IG. No obstante muchos de ellos constituyen informacin relevante para el mejor conocimiento de la gestin del operador, por lo que su inclusin es a todas luces conveniente.

Finalmente se presenta el captulo de los Indicadores de Gestin propiamente dichos. Estos se han dividido en los siguientes bloques:

- Indicadores de la estructura del servicio (IES). 13 - Indicadores de produccin (IOP). 24 - Indicadores de calidad del servicio (ICA-ICC-ICU). 18 - Indicadores econmicos (IEC). 25

Son 80 indicadores que permiten analizar en detalle los parmetros ms representativos de la gestin de un Operador de servicios conjuntos de agua y alcantarillado, cubriendo los principales aspectos que son necesarios conocer para una correcta evaluacin.

Se ha hecho un esfuerzo de sntesis para limitar los indicadores al mnimo indispensable. Puede ser que algunos no resulten relevantes para todos los casos, como puede ser tambin que haya indicadores que lo sean para situaciones particulares, que no estn comprendidos en esta propuesta. Adems, a medida que se profundiza el anlisis, ir surgiendo la necesidad de otros indicadores ms detallados o ms desagregados, que ayudarn a un mejor conocimiento de aquellos aspectos que se desee enfocar, pero que, por su particularidad, no se han incluido en esta lista de carcter general. Toda vez que sea necesario agregar nuevos indicadores, se aconseja definirlos a partir de las bases ms abarcativas (manuales de la IWA), a modo de facilitar sucesivas comparaciones. La cantidad de indicadores a considerar depender de cada caso en particular. No obstante habr siempre una cierta cantidad de indicadores que son aplicables en todos los casos.

Es importante adoptar definiciones comunes para todos los IG, y que se unifiquen los criterios que permitan un relevamiento y procesamiento uniforme de la informacin, de forma de facilitar ulteriores comparaciones, a partir de aquellos IG que resulten de aplicacin comn.

Sigue un captulo dedicado a la implementacin de un sistema de IG para el benchmarking. En el mismo se desarrollan todas las etapas del proceso que debe transitar cualquier organizacin que pretenda iniciarse en tcnicas de benchmarking.

6

3.- DEFINICIONES DEL BALANCE HIDRICO 3.1.- Definicin de Entradas y Salidas en un Sistema de Suministro de Agua: Un balance de agua correctamente establecido resulta fundamental para evaluar las prdidas de agua. Las definiciones, terminologa y opciones de indicadores de gestin para prdidas de agua que se emplean en este documento estn sustancialmente basadas en la tarea del Equipo de Trabajo de la IWA en "Prdidas de agua", con algunas adaptaciones menores que permiten ajustarlas al contexto global de este amplio informe sobre indicadores de gestin. La tarea del mencionado equipo est descrita completamente en un documento de AQUA (Diciembre de 1999), un folleto de la IWA (Diciembre de 1999) y el documento (Blue Pages) sobre prdidas en Sistemas de Distribucin de Agua: "Standard Terminology and Performance Measures".

La Figura 1 ilustra las principales entradas y salidas de agua en un abastecimiento tpico, de manera secuencial: desde la toma de agua bruta hasta su consumo por parte de los usuarios. Algunos sistemas sern en efecto ms sencillos y no tendrn todas las caractersticas que aqu se muestran.

Figura 1. Definicin de entradas y salidas en un sistema de distribucin de agua.

Impo

rtaci

n d

e A

gua

Cru

da/B

ruta

Exp

orta

cin

de

Agu

a C

ruda

/Bru

ta

Impo

rtaci

n d

e A

gua

Trat

ada

Exp

orta

cin

de

Agu

a Tr

atad

a

Puntos de Medicin: Macromedicin

Macromedicin de

Agua Tratada (importada/exportada)

(ubicable en otras etapas)

Micromedicin

El balance hdrico requiere que se hagan estimaciones de los volmenes de agua en cada punto de medida aplicable al sistema considerado. Donde hubiesen medidores reales, los datos de stos se emplearn normalmente, pero en ausencia de medidores, podra necesitarse la mejor estimacin basada en otros datos disponibles y la aplicacin de un buen criterio de ingeniera.

El balance de agua se calcula normalmente sobre un perodo de 12 meses y de este modo representa el promedio anual de todos los componentes. Se muestran a continuacin definiciones sobre los conceptos de la Figura 1 ya presentada, y de la Tabla 1 correspondiente a la prxima Seccin. Debido a la amplia variedad de interpretaciones del trmino Agua no Contabilizada (Unaccounted-for Water, UFW) a nivel mundial, el Equipo de Trabajo en

Fuen

te d

e Ag

ua

Ca

era

s de

Agu

a C

ruda

/Bru

ta

Trat

amie

nto

Impu

lsi

n-Tr

ansp

orte

Res

erva

s

Dis

tribu

cin

M

aest

ra

1 2 3 4 5 6 7 8

9 1a 1b 4a 5a

9

9

7

"Prdidas de agua" y el Equipo de Trabajo en "Indicadores de gestin" no recomiendan el empleo de dicho trmino. Si a pesar de todo se usa, debera definirse y calcularse del mismo modo que Agua no Facturada (Non-Revenue Water) en la Tabla 1.

En el esquema de la Figura 1, se pueden apreciar los siguientes conceptos, que segn tengan numeracin secuencial indican su posible actuacin como punto de medicin:

1) AGUA CAPTADA o EXTRAIDA: volumen anual de agua captada del entorno natural (fuentes de agua bruta).

1a) y 1b) IMPORTACION O EXPORTACION DE AGUA BRUTA/CRUDA: volmenes anuales de agua bruta que traspasan los lmites operativos del sistema. Estas transferencias pueden ocurrir en cualquier lugar entre el punto de extraccin y las plantas de tratamiento.

CAERIAS DE AGUA CRUDA/BRUTA: caeras de conduccin de agua an no potabilizada. Consumo y prdidas de agua cruda/bruta.

2) INYECCION EN EL TRATAMIENTO: volumen anual de agua inyectada a las plantas de tratamiento.

TRATAMIENTO: proceso de potabilizacin del agua cruda. Consumo operacional y prdidas de tratamiento.

3) AGUA PRODUCIDA: volumen anual de agua tratada e inyectada en las lneas de transporte o bien, directamente en el sistema de distribucin.

El volumen anual de agua que se distribuye a los consumidores sin tratamiento previo se contabilizar tambin como AGUA PRODUCIDA.

4a) y 5a) IMPORTACION O EXPORTACION DE AGUA TRATADA: volmenes anuales de agua tratada que traspasan los lmites operativos del sistema. Estas transferencias pueden ocurrir en cualquier lugar aguas abajo del tratamiento.

El volumen anual de agua (si hay) que es captada y entregado a los consumidores sin tratamiento alguno se contabilizar tambin como AGUA TRATADA dentro del balance hdrico.

4) INYECCION EN EL TRANSPORTE: volumen anual de agua tratada que se inyecta en el sistema de transporte.

5) IMPULSION - TRANSPORTE: volumen de agua transportada hasta los depsitos previos a la distribucin. Consumos y prdidas de transmisin.

6) RESERVAS: volumen de depsitos y tanques de reserva previo a la distribucin. Prdidas y consumos en depsitos y tanques de reserva.

7) INYECCION EN LA DISTRIBUCION: volumen anual de agua tratada que se inyecta en el sistema de distribucin.

8) AGUA SUMINISTRADA: la INYECCIN EN LA DISTRIBUCIN menos el AGUA TRATADA EXPORTADA. (Cuando no es posible separar transporte de distribucin, el AGUA SUMINISTRADA es la INYECCIN EN EL TRANSPORTE menos el AGUA TRATADA EXPORTADA).

8

9) DISTRIBUCION: sistema de distribucin de agua potable. Consumos y prdidas del sistema de distribucin. En estos puntos se realizan mediciones zonales o distritales, con apoyo en micromedicin y/o mediciones nocturnas.

En la Tabla 1 de la prxima Seccin (Balance Hdrico) se diagraman los siguientes conceptos:

VOLUMEN DE ENTRADA AL SISTEMA: volumen anual inyectado en aquella parte del sistema de suministro de agua al que hace referencia el clculo del balance hdrico (Figura 1 water supplied).

CONSUMO AUTORIZADO O AGUA COMERCIALIZADA: volumen anual de agua medida y/o no medida utilizada para usos residenciales, comerciales e industriales, por los usuarios, el suministrador de agua y otros que estn implcita o explcitamente autorizados a hacerlo por el suministrador de agua. Incluye el AGUA EXPORTADA.

Nota: El CONSUMO AUTORIZADO podra incluir elementos como la lucha y extincin de incendios, enjuagado de tuberas y alcantarillado, baldeo de calles, riego de jardines municipales, fuentes pblicas, proteccin contra las heladas, etc. Estos pueden ser facturados o no, medidos o no, segn las prcticas locales. El CONSUMO AUTORIZADO tambin incluye las fugas en las instalaciones de usuarios (medidos o no) y el posible derroche de usuarios que no se miden.

PRDIDAS DE AGUA: diferencia entre el VOLUMEN DE ENTRADA AL SISTEMA y el CONSUMO AUTORIZADO. Las prdidas de agua pueden considerarse como un volumen total para todo el sistema, o para sistemas parciales tales como las conducciones de agua bruta, de transporte o distribucin. En cada caso, los componentes del clculo se ajustaran consecuentemente. Las PRDIDAS DE AGUA consisten en PRDIDAS REALES y PRDIDAS APARENTES.

PRDIDAS REALES: prdidas fsicas de agua en el sistema presurizado hasta el punto de medida de uso del cliente. El volumen anual que se pierde a travs de todo tipo de fugas, roturas y desbordamientos depende de las frecuencias, caudales y duracin promedio de las fugas individuales.

Nota: Aunque las prdidas fsicas tras el punto de medida de caudal del cliente se excluyen de la evaluacin de PRDIDAS REALES, stas son a menudo significativas (particularmente en los sistemas donde no se realiza la contabilizacin del consumo domiciliario), y merecen atencin si el objetivo es gestionar la demanda.

PRDIDAS APARENTES: representan toda clase de imprecisiones asociadas con la medida del agua producida y consumida, ms el consumo no autorizado (robo o uso ilegal).

Nota: El subregistro de los contadores en los puntos de produccin y el sobrerregistro de los contadores domiciliarios conducen a la subestimacin de las PRDIDAS REALES, mientras que las situaciones contrarias conducen a una sobrestimacin de las mismas prdidas.

AGUA NO FACTURADA: la diferencia entre los volmenes anuales de ENTRADA AL SISTEMA y el CONSUMO AUTORIZADO FACTURADO. El AGUA NO FACTURADA no slo incluye las PRDIDAS REALES y las PRDIDAS APARENTES, sino tambin el CONSUMO AUTORIZADO NO FACTURADO. Este concepto es el que se recomienda asimilar como AGUA NO CONTABILIZADA, con un criterio contable que responde a la pregunta genera ingresos?

9

3.2.- Componentes del Balance Hdrico

La Tabla 1 muestra el formato y la terminologa estndar recomendados para el clculo del balance hdrico para una o ms secciones de un sistema de suministro de agua (p.e. conducciones de agua bruta, transporte, distribucin). Si los datos originales del balance hdrico estn disponibles en algn formato o terminologa alternativa, deben ser cargados de nuevo en los componentes de la Tabla 1, en volumen por ao, antes de intentar el clculo de cualquier indicador de gestin.

Se destacan los componentes contemplados en la propuesta de la base de datos comparativa, indicando su cdigo, posibilitando el comprendimiento del alcance actual de la base de datos aludida. Se ha resaltado en amarillo la componente recientemente incorporada al relevamiento de datos con el cdigo dp-15, que identifica al Consumo no autorizado. Esta ltima componente resulta de gran importancia en las Amricas para evaluar la llegada del producto a la poblacin que utiliza el servicio de manera clandestina, distinguindose un desafo distinto a la expansin del servicio, en funcin de la necesidad del recambio de la infraestructura. A B C D E

Consumo facturado medido (incluyendo

agua exportada = dp-11) [m3/ao]

Consumo autorizado

facturado

[m3/ao] Consumo facturado no medido [m3/ao]

Agua Facturada (Contabilizada)

[m3/ao]

Consumo no facturado medido [m3/ao]

Consumo Autorizado

(Agua Comercializada)

[m3/ao]

dp-04

Consumo autorizado

no facturado

[m3/ao] Consumo no facturado

no medido [m3/ao]

Consumo no autorizado [m3/ao] dp-15

Prdidas aparentes

[m3/ao] Imprecisiones de medida [m3/ao]

Prdida reales en conducciones de agua bruta y en tareas de

tratamiento (si procede) [m3/ao]

Fugas en transporte y/o conducciones de

distribucin [m3/ao] Fugas y

desbordamientos en transporte y/o depsitos

de almacenamiento [m3/ao]

Volumen de entrada al sistema

(Agua

Despachada)

[m3/ao]

dp-03

Prdidas de agua

(Agua No

Comercializada)

[m3/ao]

dp-05

Prdidas reales

[m3/ao]

Fugas en acometidas hasta el punto de

medida [m3/ao]

Agua No Facturada

(No Contabilizada)

[m3/ao]

Tabla 1. Componentes del Balance Hdrico.

Nota: El consumo de agua por los abonados que pagan indirectamente a travs de impuestos por medio del sistema tributario local o nacional, se considera que es consumo autorizado facturado para el objeto del balance hdrico.

10

3.3.- Pasos para el clculo del Agua Facturada y las Prdidas de Agua

Paso 1: Definir volumen de entrada al sistema y entrar en la Columna A.

Paso 2: Definir consumo facturado medido y consumo facturado no medido en la Columna D; introducir el total en consumo autorizado facturado (Columna C) y agua facturada (Columna E).

Paso 3: Calcular el volumen de agua no facturada (Columna E) como volumen de entrada al sistema (Columna A) menos agua facturada (Columna E).

Paso 4: Establecer el consumo autorizado no facturado (Columna B) como la suma de las definiciones del consumo no facturado medido y consumo no facturado no medido de la Columna D.

Paso 5: Sumar los volmenes de consumo autorizado facturado y consumo autorizado no facturado de la Columna C; para establecer el consumo autorizado (Columna B).

Paso 6: Calcular las prdidas de agua (Columna B) como la diferencia entre volumen de entrada al sistema (Columna A) y consumo autorizado (Columna B)

Paso 7: Evaluar los componentes de consumo no autorizado y de imprecisiones de medida (Columna D), valorizarlos con los mejores medios disponibles, y sumar stos para introducir su resultado en prdidas aparentes (Columna C).

Paso 8: Calcular las prdidas reales (Columna C) como prdidas de agua (Columna B) menos prdidas aparentes (Columna C).

Paso 9: Evaluar las prdidas reales segn su clasificacin de la Columna D, y valorizarlas con los mejores medios disponibles (anlisis de caudales nocturnos, de la frecuencia/duracin/caudales en roturas, modelaciones del sistema, etc.), luego comprobar sus volmenes con las prdidas reales en la Columna C.

Se experimenta una particular dificultad al tratar de calcular el Balance Hdrico con precisin razonable, cuando no se contabiliza el consumo de una proporcin significativa de los usuarios.

El consumo autorizado, en ese caso, debe deducirse a partir de una muestra de consumidores de diferentes categoras y sub-categoras suficientemente representativa; y/o mediante la medicin de los caudales totales inyectados en reas discretas con perfiles uniformes de consumo, tambin de distintas categoras y subcategoras.

En este ltimo mtodo es necesaria la resta de las prdidas por fugas de la entrada total, determinndose dichas fugas mediante un anlisis de los sub-componentes de la demanda nocturna (ajustando si es preciso las variaciones diurnas de presin). El nivel de confianza asignado al consumo autorizado (ver Seccin 4) reflejara el rigor de las investigaciones.

3.4. Componentes del Sistema de Alcantarillado Los sistemas de alcantarillado pueden ser mixtos o separados. Son mixtos cuando conducen en forma simultnea las aguas pluviales y las aguas residuales sanitarias. Si slo conducen a stas ltimas, los sistemas son separados.

En la Figura 2 se representan los flujos de ambos tipos de sistemas.

Los IG que se han seleccionado servirn indistintamente para ambos tipos de sistemas, no obstante resulta oportuno sealar qu tipo de sistema gestiona el operador, a fin de poner en evidencia las eventuales distorsiones que se pudieren presentar al comparar sistemas de distinta naturaleza.

11

Entre los datos de Informacin Ambiental se ha previsto incluir las caractersticas meteorolgicas de la regin donde se desenvuelve el sistema estudiado, lo que ayudar a interpretar los resultados de los IG.

soil and groundwater

Sistema de alcantarillado combinado

Sistema de alcantarillado separado

Aguas residuales domiciliarias

Agua de lluvia

Lluvia

Aguas residuales

reutilizadas

Alcantarilla sanitaria

Alcantarilla combinada

in/exfiltracin

Vertedero de alc. Combinada (CSO) CSO

in/exfiltracinn

In/exfiltracin

Alcantarilla pluvial

AGUAS SUBTERRNEAS

Sistemas domiciliarios

propios

CUERPO RECEPTOR

WWT

depsito

Aguas residuales industriales pretratadas

Aguas residuales

tratadas

Planta de tratamiento de aguas residuales

depsito

Vertedero de alc.

combinada

CUERPO RECEPTOR

cuencas

Alcantarilla interceptora

depsitoImport/ Export

Alc. Intercep-tora

Ingreso de: Sistemas

propios Limpieza de

caeras Otras fuentes

Import/ Export

Disposicin de lodos

Las estaciones de bombeo pueden estar ubicadas en cualquier lugar del sistema

Tratamiento de lodos

Desborde sanitario

Conexiones clandestinas

Conexiones clandestinas

lodos

lodos

Figura 2. Componentes de un Sistema de Alcantarillado. 4.- ESQUEMA DE NIVELES DE CONFIANZA Y PRECISIN DE LOS DATOS 4.1.- Esquema de Niveles de Confianza El esquema de niveles de confianza y precisin es un sistema de cdigos alfanumricos que permite calificar cada dato en base a sus grados de confianza y precisin. Siendo que los IG resultan generalmente de la combinacin matemtica de uno o ms datos, su nivel de confianza y precisin nunca ser mayor que el su dato menor calificado. Este sistema de calificacin es necesario para que los usuarios de los IG tengan una idea clara sobre la confiabilidad de la informacin disponible. Este aspecto ha sido cuidadosamente desarrollado en Inglaterra y Gales (OFWAT), y su aplicacin resulta tan relevante para la robustez de la Base de Datos como los datos mismos.

En la metodologa utilizada para asignar los grados de confianza debe seguirse un enfoque que asegure la calidad de la informacin, particularmente si se utilizan tcnicas de muestreo. Los grados de confianza debern reflejar el estado actual de los datos, y no su estado futuro, posiblemente propuesto como objetivo.

A medida que se vuelva sobre los mismos datos, en perodos sucesivos, el esquema de niveles de confianza y precisin permitir ir enfocando la atencin sobre aquellos datos de menor calidad, para avanzar paulatinamente hacia una mejor informacin.

12

4.2.- Intervalos de fiabilidad

A ALTAMENTE FIABLE

Datos basados en registros, procedimientos, investigaciones o anlisis vlidos que estn debidamente documentados y reconocidos como los mejores mtodos de evaluacin disponibles.

Pronsticos Basados en extrapolaciones de registros de alta calidad que cubran o sean aplicables al 100% del rea del abastecimiento, mantenidos y actualizados por un mnimo de cinco aos (el pronstico habr sido revisado durante el perodo de informe).

B - FIABLE

Generalmente como en el intervalo A, pero con deficiencias menores, p.e. falta algo de la documentacin, la evaluacin es antigua, se da algo de fiabilidad a informes dudosos o se hacen algunas extrapolaciones.

Pronsticos Basados en extrapolaciones de registros que cubran o sean aplicables a ms del 50% del rea del abastecimiento, mantenidos y actualizados por un mnimo de cinco aos. El pronstico habr sido revisado durante los dos aos previos.

C POCO FIABLE

Datos basados en la extrapolacin de una muestra limitada para las que el intervalo A o B est disponible.

Pronsticos Basados en extrapolaciones de registros que cubran ms del 30% del rea de servicio. El pronstico habr sido revisado durante los cinco aos previos.

D MUY POCO FIABLE

Datos basados en informes verbales sin confirmar y/o inspecciones o anlisis apresurados.

Pronsticos Basados en informacin no conforme con los intervalos A, B o C.

4.3.- Intervalos de Precisin La precisin se define como la aproximacin entre el resultado de una medicin determinada y el valor (convencionalmente) correcto de la variable a medir. Los intervalos de precisin han de aplicarse a la medicin y no al equipo de medida (por ejemplo, en algunos casos el equipamiento podra ser altamente preciso pero empleado fuera de su rango de utilizacin). Cuando la precisin de la medicin no pueda evaluarse, deber calificarse como mayor del 100%.

Los intervalos de precisin propuestos son: 1. Mejor que o igual a 1% 2. No en intervalo 1, pero mejor que o igual a 5% 3. No en intervalos 1 o 2, pero mejor que o igual a 10% 4. No en intervalos 1, 2 o 3, pero mejor que o igual a 25% 5. No en intervalos 1, 2, 3 o 4 pero mejor que o igual a 50% 6. No en intervalos 1, 2, 3, 4 o 5 pero mejor que o igual a 100% X. Valores que estn fuera del rango vlido, tales como > 100%, o nmeros pequeos.

4.4. Niveles de confianza Los niveles de confianza sern un cdigo alfanumrico, que combinan el intervalo de fiabilidad y el intervalo de precisin, por ejemplo:

13

A2 - Datos basados en registros vlidos etc. (Altamente Fiable, Intervalo A) los cuales se estima que han sido determinados con un grado de precisin de 5% (Intervalo de precisin 2). C4 - Datos basados en una extrapolacin a partir de una muestra limitada (Poco Fiable, Intervalo C) los cuales se estima que han sido determinados con un grado de presin de 25% (Intervalo de precisin 4). Los intervalos de fiabilidad y precisin constituirn la matriz de niveles de confianza mostrados abajo:

Tabla 2. Matriz de Niveles de Confianza.

Bandas de confianza Bandas de Precisin

(%) A B C D

[0; 1] A1 ++ ++ ++

[1; 5] A2 B2 C2 ++

[5; 10] A3 B3 C3 D3

[10; 25] A4 B4 C4 D4

[25; 50] ++ ++ C5 D5

[50; 100] ++ ++ ++ D6 Los niveles de confianza se han de evaluar para cada operador y para cada indicador, y los resultados correspondientes, puestos en una tabla, lucirn como sigue:

Tabla 3. Informe de Niveles de Confianza para una serie de aos

Ao Resultado descripcin breve

IG1

descripcin breve IG 2

descripcin breve IG 3

descripcin breve IG 4

descripcin breve IG 5

descripcin breve IG .

1996 IG

n.c.

20%

B3

87%/ao

[C4]

34/m3

A2

40/km conduccin

A1

55%/ao

B3

45%

A3 1997 IG

n.c.

21%

A2

86%/ao

B3

30/m3

A1

45/km conduccin

B1

65%/ao

B2

45%

B2 1998 IG

n.c.

23%

A1

84%/ao

C2

31/m3

A1

42/km conduccin

A3

67%/ao

[B4]

45%

A2 1996 IG

n.c.

23%

B2

85%/ao

A3

26/m3

A3

40/km conduccin

C1

68%/ao

C2

45%

C1 .. .. .. .. .. .. .. .. Nota: [] significa que los valores originales fueron corregidos por la auditora.

Para hacer posible que se lleven a cabo comparaciones entre distintos sistemas, los niveles de confianza han de ser escogidos adecuadamente y aplicados consistentemente. Al comparar dos sistemas, las conclusiones sern ms slidas cuanto ms homognea sea la calidad e los datos y en consecuencia de los IG que de ellos se obtengan. Claramente, aunque no resulta posible alcanzar niveles de confianza A1 o A2 para todos los datos, s se pueden alcanzar para algunas variables de entrada. Las compaas normalmente encuentran motivacin en aspirar a un nivel de B2 (esto es, bueno o excelente) o mejor, teniendo en cuenta su celo en el manejo de la informacin.

14

5.- INFORMACIN PARA LOS INDICADORES Se han resaltado con celeste, sobre el campo Cdigo, los datos prioritarios de informar.

15

5.1. Informacin Institucional Rubro Tema Sub Tema DATO Codigo UNIDAD DEFINICION

di-00 AoEl perodo informado debe tener un lapso de 1 ao, y la fechaa informar debe ser el ao en que se finaliz el perodo, encaso de no ser coincidente con el ao Calendario.

di-000 Mes (1 a 12)

Mes (Enero=1...aDiciembre=12) en que comienza el aofiscal o contable. La informacin para este formulario debetener la mayor coincidencia con este perodo anual.

di-64 Texto Nombre del pas

Nombre Regulador di-01 Texto Denominacin, y sigla en parntesis.

Direccin di-02 Texto Calle, altura, localidad y provincia/estado del Regulador.

Telfono di-03 Texto Telfono para la asistencia ante consultas por el contenido dela presente.

E-mail di-04 Texto Correo electrnico del responsable para el contacto por elpresente trabajo.Responsable del contacto porel trabajo di-05 Texto

Nombre de la persona para la consulta centralizada delcontenido del presente.

Nombre Empresa Prestadora di-06 Texto Denominacin de la empresa prestadora.

Ciudad di-65 Texto Ciudad o Pueblo en el que se centre los servicios de laempresa prestadora.

Estado di-66 Texto Estado o Provincia (regin en Chile) dnde centre la actividadla empresa prestadora.Direccin Web di-61 Texto URL de la empresa

E-mail di-62 Texto Correo electrnico.Responsable del contacto porel trabajo di-63 Texto Nombre de la persona responsable del contenido del presente.

Nombre/s de la Localidad/es,ciudad/es o rea de serviciode Agua Potable

di-07 Texto Jurisdiccin de la empresa prestadora para el servicio de aguapotable (preste el servicio actual o en el futuro).

Cantidad de Pueblos sobre elrea de responsabilidad delservicio de Agua Potable

di-07b NCantidad de Pueblos (poblacin superior a 2000 habitantes)bajo responsabilidad de la empresa prestadora de aguapotable.

Cantidad de Pueblos sobre elrea de responsabilidad delservicio de Alcantarillado

di-67 NCantidad de Pueblos (poblacin superior a 2000 habitantes)bajo responsabilidad de la empresa prestadora deAlcantarillado.

Naturaleza del rea de servicios di-10 1,2 o 3 1 - Urbano, 2 - Rural, 3 - Urbano y Rural

Agua Potable di-11 si/no Servicio de tratamiento y distribucin por red de agua paraconsumo humano.

Alcantarillado Sanitario di-12 si/no Servicio de recoleccin por red y tratamiento de aguasresiduales.

Red Pluvial di-13 si/no Servicio de recoleccin por red y eventual-mente tratamientode aguas pluviales.Electricidad di-14 si/no Distribucin domiciliaria de energa elctrica.

Gas di-15 si/no Distribucin domiciliaria de gas por red.

Otros di-16 especificar Otros servicios prestados por el Operador, que compartanprocesos de los servicios de agua y cloaca.

di-17 A-B- C-D-E-F-G.

A. Departamento Local o Nacional Gubernamental del Agua (NO SEPARADA: los gastos de agua/alcantarillado no son informados separadamente de otras actividades del gobierno).B. Departamento Local o Nacional Gubernamental del Agua (SEPARADA: los gastos se informan separadamente de las otras actividades del gobierno)C. Cuerpo estatutario (DESCENTRALIZADO).D. Proveedor Local o Nacional de propiedad total del Gobierno, operando bajo ley comercial.E. Proveedor Local o Nacional de propiedad mixta entre el Estado y Privados, operando bajo ley comercial.F. Proveedor Privado operando bajo ley comercial.G. Operador sin fines de lucro operando bajo ley comercial (COOPERATIVAS).

Personal propio total di-30 N Sumatoria total del personal propio y contratado (a tiempocompleto equivalente - TCE) empleado por el operador.

Personal empleado en el servicio de agua potable di-31 N

Total de personal propio y contratado (TCE) empleado en elservicio de agua (tanto mano de obra directa, como personaladministrativo, en comercializacin, etc.).

Personal en Transporte y distribucin de Agua Potable di-33 N

Cantidad de personal propio y contratado (a TCE) empleadoen redes de transporte y distribucin de agua potable,incluyendo reservas (tanques de agua de la empresa).

Total Personal en el Servicio de Alcantarillado Sanitario di-34 N

Total de personal propio y contratado (a TCE) empleado en elservicio de alcantarillado (tanto mano de obra directa, comopersonal administrativo, en comercializacin, etc.).

Personal en Transporte de Alcantarillado di-35 N

Cantidad de personal propio y contratado (a TCE) empleadoen redes de recoleccin y transporte de Alcantarillado.

Mes en que comienza el perodo fiscalP

erso

nal d

el o

pera

dor

Perodo Informado

Pres

tado

rR

EG

ULA

DO

R

Tipo de Operador

Alcance geogrfico

Actividad

Pas

INFO

RM

AC

IN

INST

ITU

CIO

NA

L

16

5.2. Informacin Ambiental Rubro Tema Sub Tema DATO Codigo UNIDAD DEFINICION

Promedio dm-01 mm/ao Promedio de lluvia cada en todo el ao en los ltimos 30aos.Actual dm-04 mm/ao Lluvia cada en el ao que se informa.Promedio dm-05 C Temperatura diaria promedio de los ltimos 30 aos.

Mxima diaria dm-06 C Temperatura diaria promedio del da ms caluroso del ao enlos ltimos 30 aos.

Mnima diaria dm-07 C Temperatura diaria promedio del da ms fro del ao en losltimos 30 aos.

Mxima diferencia de nivel dm-08 m Diferencia entre el punto ms alto y el ms bajo del terreno delrea con servicio de agua y cloacas.

Poblacin residente dm-10 habitantes Cantidad de habitantes residentes permanentes en el rea deresponsabilidad de distribucin de Agua por el operador.Poblacin residente para Alcantarillado dm-20 habitantes

Cantidad de habitantes residentes permanentes en el rea deresponsabilidad del Alcantarillado por el operador.

Densidad poblacional dm-12 hab./km2 Poblacin residente / rea de responsabilidad del operador.Tasa de crecimiento de la poblacin dm-13 % por ao

Variacin anual promedio del crecimiento de la poblacin enlos ltimos 10 aos.

Tasa de cambio al cierre del perodo dm-14

Moneda local / USD

Tasa de cambio de la moneda local con el dlarestadounidense al final del perodo.

Tasa de cambio promedio del perodo dm-15 Moneda local / USD

Tasa de cambio de la moneda local con el dlarestadounidense promedio del perodo, calculada comopromedio del valor de cierre mensual.

PIB per Cpita (USD al cierre: dm-14) dm-18 USD

Producto Interno Bruto (PIB) por Habitante. Es un indicadoreconmico referido a todo el Pas, estimado en dlaresestadounidenses.

Ingreso Familiar Anualdm-21 Moneda Local

Ingreso Familiar promedio de todos los estrato, anualizado yexpresado en moneda local. Generalmente este dato esprovisto por el Instituto de Estadsticas de cada pas.

Tasa de inflacin minorista dm-16 % por ao Variacin del ndice de precios al consumidor del pas en elperodo considerado.Sueldo mnimo anual (USD al cierre: dm-14) dm-19 USD

Es el sueldo mnimo aceptado por el Estado para lasrelaciones laborales formales.

Tasa de desocupacin dm-17 % Porcentaje de la poblacin econmicamente activa sin trabajoal final del perodo.

Topografa

Lluvia cada

INFO

RM

AC

IN

AM

BIE

NTA

L

Dem

ogra

fa

Econ

oma

Temperatura

5.3. Informacin sobre el Servicio Rubro Tema Sub Tema DATO Codigo UNIDAD DEFINICION

Poblacin servida con conexin domiciliaria de agua potable

ds-01 habitantes Cantidad de habitantes residentes con acceso a agua potablede red mediante una conexin domiciliaria, al final del perodo.

Poblacin servida mediante una pileta pblica de agua potable

ds-02 habitantesCantidad de habitantes residentes con acceso a agua potable,mediante una pileta pblica (disponible a menos de 200metros del hogar) al final del perodo.

Duracin del abastecimiento ds-12 horas/diaPromedio ponderado de horas de servicio, resultante entre lasconexiones con servicio contnuo y discontnuo (ej.: 2conexiones de 24 hs. y 2 de 18 hs. = 21 hs.)

Clientes con servicio discontnuo (intermitente). ds-13 %

Proporcin de Poblacin con servicio discontnuo ointermitente (abastecimiento inferior a 24 hs.)

Alcantarillado Sanitario

Poblacin servida con alcantarillado sanitario ds-05 habitantes

Cantidad de habitantes residentes, al final del perodo, quevuelcan sus efluentes a la red de alcantarillado, mediante unaconexin domiciliaria.

Total de cuentas ds-07 NCantidad total de cuentas a las que se les factura aguapotable y/o alcantarillado (clientes o unidades a las que seemite factura). NO es suma de ds-08 + ds-09.

Cuentas de Agua Potable ds-08 NCantidad de cuentas a las que se les factura agua potable(incluye las cuentas que tambin reciban conjuntamente elservicio de alcantarillado).

Cuentas Residenciales de Agua Potable ds-10 N

Cantidad de cuentas residenciales a las que se les facturaagua potable (incluye las cuentas que tambin recibanconjuntamente servicio de alcantarillado).

Cuentas de Alcantarillado ds-09 NCantidad de cuentas a las que se les factura alcantarillado(incluye las cuentas que tambin reciban conjuntamenteservicio de agua potable).

Cuentas Residenciales de Alcantarillado ds-11 N

Cantidad de cuentas residenciales a las que se les facturaalcantarillado (incluye las cuentas que tambin recibanconjuntamente servicio de agua potable).

INFO

RM

AC

IN

SO

BR

E EL

SER

VIC

IO

Cue

ntas

Agua

Pot

able

Cob

ertu

ra

17

5.4. Informacin sobre Activos Fsicos Rubro Tema Sub Tema DATO Codigo UNIDAD DEFINICION

Capacidad de Potabilizacin Instalada en Plantas y Pozos da-01 m3/dia

Sumatoria de la capacidad terica de potabilizacin instaladaen plantas o pozos que requieran intervencin de un mnimoproceso de potabilizacin (por ej.: desinfeccin).

Potabilizacin Pico Anual da-02 m3/dia Volumen efectivo potabilizado, el da de mxima entrega delao.C

aer

as Longitud total da-04 Km Longitud total de las caeras de transporte y distribucin deagua, excluidas las conexiones.

Conexiones Conexiones de Agua Potable da-08 N Total de conexiones de agua.

Medidores Operativos da-10 N Cantidad total de medidores operativos (en funcionamiento ycon lectura).Medidores Residenciales Operativos da-11 N

Cantidad de medidores operativos (en funcionamiento y conlectura) en conexiones residenciales.

Conexiones Conexiones de alcantarillado da-20 N Total de conexiones de alcantarillado.

Ca

era

s Longitud Total de la Red da-22 Km Longitud total de las caeras de recoleccin y transporte deaguas residuales, excluidas las conexiones domiciliarias.

Mensura en habitantes da-25 habit. equiv.Capacidad de tratamiento secundario total terica instalada enplantas de tratamiento de aguas residuales, en habitantesequivalentes.

Mensura en caudal da-26 m3/diaCapacidad de tratamiento secundario total terica instalada enplantas de tratamiento de aguas residuales, en m3 por da deagua procesada.

AC

TIVO

S FI

SIC

OS

Mic

rom

edic

in

Tratamiento de agua y Almacenamiento

Capacidad de tratamiento secundarioR

ed d

e A

lcan

taril

lado

Red

de

agua

5.5. Informacin de la Produccin Rubro Tema Sub Tema DATO Codigo UNIDAD DEFINICION

Total agua extrada (captada) dp-01 m3/dia Promedio diario de agua extrada en el ao: subterrnea ysuperficial (captada).Agua subterrnea dp-02 m3/dia Promedio diario de agua subterrnea extrada (captada).

Importacin de Agua dp-10 m3/dia Promedio diario de agua (en bloque) importada o compradaa otros durante el ao informado.

Total agua despachada dp-03 m3/diaPromedio diario de agua despachada a la red en el aoinformado (Agua captada + importacin - prdidas en plantas).El despacho exportado en bloque debe incluirse.

Agua comercializada dp-04 m3/diaPromedio diario de agua comercializada (que llega a destino,se facture o no, haya o no micromedicin). Incluye despachoexportado.

Agua comercializada micromedida dp-12 m3/dia Promedio diario de agua comercializada con micromedicin.

Agua comercializada a Clientes Residenciales dp-13 m3/dia

Promedio diario de agua comercializada a clientesResidenciales (micromedida o no, que llega a destino).

Agua comercializada a Clientes NO Residenciales dp-14 m3/dia

Promedio diario de agua comercializada a clientes NoResidenciales (micromedida o no, que llega a destino).

Exportacin de Agua dp-11 m3/dia Promedio diario de agua (en bloque) exportada o vendida aotro distribuidor durante el ao informado.

Consumo no Autorizado dp-15 m3/dia Promedio diario de agua robada por poblacin residencial(clandestinos).Agua no Comercializada dp-05 m3/dia Promedio diario de agua despachada y no comercializada.

Total Agua Residual Recibida dp-06 m3/diaPromedio diario estimado de aguas residuales ingresado a lared. Usualmente se adopta una fraccin del agua potablecomercializada.

Total Agua Residual Volcada dp-07 m3/diaPromedio diario medido de aguas residuales volcado a cuerporeceptor (con y sin tratamiento). Utilizar das secos (paraexcluir posibles aguas de lluvia).

Vuelco con Tratamiento dp-08 m3/dia Promedio diario de aguas residuales vertido a cuerpo receptorprevio tratamiento primario y/o secundario.

Vuelco con Tratamiento Secundario dp-08b m3/dia

Promedio diario de aguas residuales vertido a cuerpo receptorprevio tratamiento secundario (DBO5 = 30 mg/lt; SS 10 = 0,5ml/lt).

Caudal tratado el da de mxima dp-09 m3/dia

Caudal de aguas residuales tratado (primario y/o secundario)el da de mxima del ao.

INFO

RM

AC

ION

DE

PRO

DU

CC

IN

Des

pach

oTr

atam

ient

o de

Ag

uas

Res

idua

les

Alc

anta

rilla

do

Volumen Recolectado y Transportado

Agua Potab

le

Extraccin

18

5.6. Informacin sobre la Calidad del Servicio Rubro Tema Sub Tema DATO Codigo UNIDAD DEFINICION

Total conexiones afectadas por cortes (Para servicios contnuos)

dc-01 NCantidad de conexiones afectadas por cortes de duracin > a6 horas. La repeticin de cortes debern sumar repetidasconexiones.

Cuentas afectadas por corte por falta de pago (razones comerciales)

dc-02 N Cuentas a las que se les cort o redujo su caudal de serviciopor lo menos una vez en el perodo, por falta de pago.

Roturas en Redes dc-03 N Cantidad de roturas en redes de agua potable en el ao,incluyendo vlvulas y accesorios.

Roturas en conexiones dc-04 N Cantidad de roturas en conexiones domiciliarias, incluyendovlvulas y accesorios y excluyendo medidores.Anlisis de agua potable exigidos por la norma dc-06 N

Cantidad total de anlisis (determinaciones: no muestras) de

(determinaciones: no muestras) s

(determinaciones: no muestras) s

agua potable en redes de distribucin, de todo tipo exigidos por la normativa vigente en el perodo.

Anlisis de agua potable realizados dc-07 N

Cantidad total de anlisis de todo tipo obre agua potable realizados en redes de

distribucin en el perodo.Anlisis de agua potable conformes dc-08 N

Cantidad total de anlisis de todo tipo obre agua potable realizados en redes de

distribucin en el perodo, cuyo resultado result en conformidad con la normativa aplicable.

Anlisis de Cloro Residualdc-13 N

Cantidad total de anlisis de cloro residual en agua potable (en redes de distribucin) exigidos por la normativa vigente en el perodo.

Anlisis de Cloro Residual realizados dc-13a N

Total de anlisis de cloro residual realizados en redes de distribucin en el ao.

Anlisis de Cloro Residual conformes dc-13b N

Total de determinaciones fuera de norma respecto a cloro residual.

Tapo

nam

ient

os Taponamientos en Redes de Alcantarillado dc-21 N

Cantidad de taponamientos ocurridos en caeras maestras oconexiones de la red de alcantarillado en el perodo.

Roturas en Redes dc-22 NCantidad de roturas en redes de alcantarillado en el ao,incluyendo caeras, accesorios, bocas de registro, etc.,excluyendo conexiones.

Roturas en conexiones dc-23 N Cantidad de roturas en conexiones, incluyendo accesorios.

Anlisis de aguas residuales exigidos por la norma dc-24 N

Cantidad total de anlisis de aguas residuales de todo tipo exigidos por la normativavigente en el perodo.

Anlisis de aguas residuales realizados dc-25 N

Cantidad total de anlisis dea

(determinaciones: no muestras)

(determinaciones: no muestras)guas residuales de todo tipo realizados en el perodo.

Anlisis de aguas residuales conformes dc-26 N

Cantidad total de anlisis deaguas residuales de todo tipo realizados en el perodo cuyoresultado result en conformidad con la normativa aplicable.

Roturas

Calidad del lquido volcado

a cuerpo receptor

Cal

idad

de

Agu

a en

Red

es

INFO

RM

AC

ION

SO

BR

E LA

CA

LID

AD

DEL

SER

VIC

IO

Alca

ntar

illado

Cor

tes

de

serv

icio

Roturas

Agu

a Po

tabl

e

(determinaciones: no muestras)

5.7. Informacin sobre la Atencin al Usuario y Sanciones al Operador Rubro Tema Sub Tema DATO Codigo UNIDAD DEFINICION

Total de Reclamos du-01 N Total de reclamos al operador en el ao por todo concepto.Comerciales du-02 N Reclamos por facturacin, errores en la medicin, etc.

Servicio de Agua du-03 N Reclamos por servicio de agua: falta de agua, presin,turbiedad, color, olor, prdidas, medidores, etc.

Servicio de Alcantarillado du-04 N Reclamos por servicio de alcantarillado: obstrucciones,desbordes, prdidas, inundaciones, olores, etc.

Respuestas en tiempo du-05 N Reclamos respondidos dentro del tiempo lmite prescripto, enel perodo informado.Sanciones aplicadas por la autoridad regulatoria dz-01 N

Cantidad de sanciones aplicadas por la autoridad regulatoria,de cualquier tipo y monto.SANCIONES

ATE

NC

ION

A

L U

SUA

RIO

Reclamos Atendidos

19

5.8. Informacin Econmica (Seccin 1) Rubro Tema Sub Tema DATO Codigo UNIDAD DEFINICION

Facturacin total por servicios de agua potable y/o alcantarillado

de-01 Moneda Local / 1000

Total de la facturacin en el perodo, por los servicios de aguapotable, incluyendo agua exportada, y alcantarillado,incluyendo aguas residuales importadas (NO debe incluirimpuesto "IVA", si en cambio otros impuestos que formanparte del costo de operacin).

Agua Potable de-02 Moneda Local / 1000Facturacin por servicios de agua potable, incluyendo aguaexportada.

Agua Potable a Residenciales de-46 Moneda Local / 1000Facturacin por servicios de agua potable, a cuentasResidenciales.

Alcantarillado de-03 Moneda Local / 1000Facturacin por servicios de alcantarillado, incluyendo aguasresiduales importadas.

Alcantarillado a Residenciales de-47 Moneda Local / 1000Facturacin por servicios de alcantarillado, a cuentasResidenciales.

Otros Servicios de-04 Moneda Local / 1000

Facturacin por otros servicios no relacionados con el Agua yAlcantarillado (nica pregunta econmica no centrada en Aguay Alcantarillado).

Saldo pendiente de cobro de-05 Moneda Local / 1000Facturacin pendiente de cobro al final del perodo informado(Deudores por Ventas).

Ingreso efectivo de-58 Moneda Local / 1000Total efectivamente recibido (por cualquier medio de pago)durante el ao por servicios de agua y alcantarillado.

Otros Ingresos de-59 Moneda Local / 1000

Ingresos durante el ao sin contraprestacin (Subsidios,donaciones, etc. relacionados con el Servicio de Agua yAlcantarillado).

Costos operativos totales de-10 Moneda Local / 1000

Costos directos de operacin y gastos generales deadministracin y ventas (comercializacin), excluidasdepreciaciones, intereses, deuda e impuesto a la renta (oimpuesto a la ganancia). (de-12 + de-21)

Depreciaciones de-54 Moneda Local / 1000Depreciaciones o amortizacin anual de los Bienespertenecientes al Activo de la Prestadora.

Costo Laboral Total de-55 Moneda Local / 1000Costos laborales del total de personal propio y contratadodirecto de la empresa, con beneficios y cargas sociales.

Costo de la Energa de-63 Moneda Local / 1000 Costo de la energa consumida por la empresa.

Consumo de Energa Fsica de-64 Megawatt/h (1000 KWh)Total de energa consumida por la empresa, en unidadesequivalentes de 1000 kWh.

Costos de prestaciones de terceros de-11

Moneda Local / 1000

Costos totales de operacin, administracin y ventas,contratados a terceros.

Costos Operativos de Agua Potable y Alcantarillado de-12

Moneda Local / 1000

Costos ligados a la operacin y mantenimiento: mano de obra,combustibles, energa elctrica, productos qumicos,consumibles, servicios de terceros, etc. de los servicios deagua potable y alcantarillado. (Es suma de de-13 + de-17).

Costos Operativos del Servicio de Agua Potable de-13

Moneda Local / 1000

Costos ligados a la operacin y mantenimiento: mano de obra,combustibles, energa elctrica, productos qumicos,consumibles, servicios de terceros, etc. de los servicios deagua potable. No incluye depreciaciones ni Intereses.

Costos de mano de obra de operacin y mantenimiento de Agua Potable

de-14 Moneda Local / 1000

Costo total de la mano de obra propia y contratada para laoperacin y mantenimiento de los servicios de agua potable(inlcuye beneficios y cargas sociales).

Costos de la energa de operacin y mantenimiento de agua potable

de-15 Moneda Local / 1000Costo de la energa consumida para la operacin ymantenimiento de los servicios de agua potable.

Costos de los productos qumicos de operacin y mantenimiento de agua potable

de-16 Moneda Local / 1000Costo de los productos qumicos consumidos para laoperacin de los servicios de agua potable.

Costos operativos del servicio de Alcantarillado de-17

Moneda Local / 1000

Costos ligados a la explotacin del servicio de cloaca. Noincluye Depreciaciones ni Intereses.

Costos de mano de obra de operacin y mantenimiento de alcantarillado

de-18 Moneda Local / 1000

Costo total de la mano de obra propia y contratada para la operacin y mantenimiento de los servicios de alcantarillado (incluye beneficios y cargas sociales).

Costos de la energa de operacin y mantenimiento de alcantarillado

de-19 Moneda Local / 1000

Costo de la energa consumida para la operacin y mantenimiento de los servicios de alcantarillado.

Administracin y Ventas

Gastos Generales de Administracin y Ventas de-21

Moneda Local / 1000

Costos de sede, lectura de medidores, facturacin, cobro, asesoras, comunicaciones, gastos grales., etc. (no incluye depreciaciones)

INFO

RM

AC

ION

EC

ON

OM

ICA

(Sec

cin

1)

Cos

tos

de lo

s se

rvic

ios

de A

gua

Pota

ble

y Al

cant

arilla

do

Cos

tos

por

Cat

egor

a

Cobro

Cos

tos

de E

xplo

taci

n p

or A

ctiv

idad

Fact

urac

in

por t

ipo

de s

ervi

cios

20

5.8. Informacin Econmica (Seccin 2) Rubro Tema Sub Tema DATO Codigo UNIDAD DEFINICION

Inversin Presupuestada de-30 Moneda Local / 1000 Monto total de inversin presupuestada para el perodo.

Inversin Ejecutada de-31 Moneda Local / 1000 Monto total de la inversin ejecutada en el perodo.

Resultado Operativo (EBITDA) de-40 Moneda Local / 1000Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones yamortizaciones (EBITDA).

Resultado Neto de-41 Moneda Local / 1000 Resultado luego de impuestos.

Remuneracin del Capital de-56 Moneda Local / 1000Pagos al Capital (utilidades) durante el perodo, en forma dedividendos en efectivo, pagos directos a propietarios, etc.

Total de Servicio de la deuda de-49 Moneda Local / 1000Total de intereses pagados para la satisfaccin de las deudasde la empresa.

Resultado Financiero de-57 Moneda Local / 1000

Inters Neto, resultado entre los intereses cedidos y losobtenidos durante el ejercicio contable. Un nmeroNEGATIVO significa PERDIDAS (positivo=ganancias).

Activo Total de-42 Moneda Local / 1000 Segn balance.

Activo Fijo (No corriente) de-50 Moneda Local / 1000Son Activos que por su utilizacin o envergadura no podran"venderse" o realizarse en el siguiente perodo.

Patrimonio neto de-43 Moneda Local / 1000 Segn balance (Diferencia entre el Activo y el Pasivo)

Pasivo Circulante (Corriente) de-44 Moneda Local / 1000 Pasivo / Deudas de corto plazo (vencimiento menor a un ao).

Pasivo total de-45 Moneda Local / 1000 Pasivo / Deuda Total de corto y largo plazo.

Cargo fijo mensual para clientes residenciales de-51

Moneda Local

El componente fijo de la factura (en su caso) por el suministrode servicios de abastecimiento de agua y recoleccin deaguas servidas, correspondiente a un MES. Consignar elnmero cero cuando no se apliquen cargos fijos.

Facilidades de Pago de-60 si/noOfrece la empresa al cliente una opcin de cobroflexible/amortizada (en cuotas) para recuperar el costo deconexin a la red de agua y/o alcantarillado?

Cargos de Conexin de Agua Potable de-52

Moneda Local

Costo total por la instalacin de la conexin residencial alservicio de agua.

Nivel de Servicio de Agua Potable de-61 si/no

Ofrece la empresa ms de un nivel de servicio para elsuministro de agua domiciliario (excluyendo a piletas pblicaso gratuitas)?

Cargos de Conexin de Alcantarillado de-53

Moneda Local

Costo total por la instalacin de la conexin residencial a losservicios de alcantarillado.

Nivel de Servicio de Alcantarillado de-62 si/no

Ofrece la empresa ms de un nivel de servicio dealcantarillado o alternativa tecnolgica para los hogares(excluyendo baos pblicos)?

INFO

RM

AC

ION

EC

ON

OM

ICA

(Sec

cin

1)

Inversiones

Datos de Balance

Tarifas

21

6.- INDICADORES DE GESTIN Se han resaltado con celeste sobre el campo Cdigo los IG prioritarios de obtener.

22

6.1. Indicadores de la Estructura del Servicio Rubro Codigo UNIDAD DEFINICION FORMULACION

Poblacin servida con conexin de Agua Potable ies-01 %

Poblacin servida de agua potable (conexin odisposicin a menos de 200 metros) / poblacinresidente en el rea de responsabilidad deloperador * 100

(DS01+DS02)/ DM10 * 100

Cobertura de alcantarillado sanitario ies-03 %

Poblacin servida con conexin domiciliaria dealcantarillado sanitario / poblacin residente en elrea de responsabilidad del operador * 100

DS05 / DM10 *100

Habitantes por conexin ies-06 Hab./conex. Poblacin servida con agua (con conexin) /Conexiones de agua. DS01 / DA08

Cobertura de Micromedicin ies-09 %

Total medidores domiciliarios operativos /Conexiones de agua potable * 100 DA10 / DA08 * 100

Disponibilidad de tratamiento secundario ies-13 %

Capacidad instalada de tratamiento secundario deaguas residuales en habitantes equivalentes /Cantidad de habitantes servidos con alcantarillado * 100.

DA25 / DS05 * 100

INDICADOR

Cobertura de servicio

IND

ICA

DO

RES

DE

LA E

STR

UC

TUR

A D

EL

SER

VIC

IO

Micromedicin

Con

exio

nes

Tratamiento en Alcantarillado

23

6.2. Indicadores de Operacin Rubro Codigo UNIDAD DEFINICION FORMULACION

Empleados Totales por conexin iop-01

N/1000 conexiones

Cantidad total de empleados (tiempo completo equivalente - TCE) propios / N de conexiones de agua potable * 1000

DI30 / DA08 * 1000

Personal por km de red de agua potable ioa-02

Empleados / 100 km.

Cantidad de personal a TCE (propio y contratado)empleado en operacin y mantenimiento dereservas y redes de transporte y distribucin deagua potable / Longitud total de la red de aguapotable en km. (conexiones excluidas)

DI33 / (DA04 / 100)

Eficiencia en el uso del recurso ioa-03 %

Agua potable comercializada / Total agua crudaextrada (+ Importacin de agua) * 100

DP04 / (DP01+DP10) * 100

Fuente Incidencia de la fuente Subterrnea ioa-04 %Agua cruda subterrnea / Total agua crudaextrada * 100 DP02 / DP01 * 100

Por Cuenta ioa-06 m3/ cuenta/ diaTotal agua despachada en m3 (- exportacin deagua) / cuentas de agua (DP03 DP11) / DS08

Disponibilidad de potabilizacin de agua cruda

ioa-07 %Mximo volumen diario de agua potable obtenidaen instalaciones potabilizadoras en el perodo /Mxima capacidad diaria de potabilizacininstalada * 100.

DA02 / DA01 * 100

Por habitante ioa-08 lt./hab./diaPromedio diario de agua potable comercializadaen lts. (- exportacin de agua) / cantidad dehabitantes servidos con conexin.

[(DP04 DP11) * 1000] / DS01

Consumo Residencial por Habitante ioa-13 lt./hab./dia.

Promedio diario de agua potable comercializada aclientes residenciales en lts./ cantidad dehabitantes servidos con conexin.

(DP13*1000) / DS01

En % de agua despachada ioa-09 % [1- (Total agua potable comercializada / Totalagua potable despachada)] * 100 1 - (DP04 / DP03) * 100

Por conexin da ioa-10 m3/conexin Total diario de agua potable no comercializada /Cantidad de conexiones de agua potable. DP05 / DA08

Por Km. de Red por da ioa-14 m3/km. Total anual de agua potable no comercializada /Longitud de la red de agua potable. DP05 / DA04

En Redes ioa-11 N/km. Roturas en redes de agua potable, incluyendovlvulas y accesorios / Longitud total de la red deagua potable en km / 100 km.

DC03 / DA04

En conexiones ioa-12 N/1000 conexionesRoturas en conexiones de agua potable /Conexiones de agua potable / 1000 DC04 / (DA08 / 1000)

ioc-01 empleado / km.

Cantidad de personal a TCE (propio ycontratado) empleado en operacin ymantenimiento de redes de recoleccin ytransporte de aguas residuales / Longitud total dela red de alcantarillado en km. (conexionesexcluidas)

DI35 / DA22

En redes ioc-04 N/ km.Roturas en redes de alcantarillado, incluidasbocas de registro y accesorios / Longitud total dela red de AS en km. / 100 km

DC22 / DA22

En conexiones ioc-05 N/1000 conexiones

Roturas en conexiones de alcantarillado en elperodo / Cantidad de conexiones dealcantarillado / 1000.

DC23 / (DA20 / 1000)

Incidencia de tratamiento de Aguas Residuales ioc-07 %

Vuelco a cuerpo receptor con tratamiento / Total aguas residuales volcadas * 100 DP08 / DP07 * 100

Disponibilidad de tratamiento Secundario de Aguas Residuales

ioc-08 %Caudal de aguas residuales tratado en el da de mxima del ao / Capacidad diaria total instalada en caudal * 100

DP09 / DA26 * 100

Vuelco por habitante ioc-09 lt./hab./diaPromedio diario de lquido volcado en lts. / Habitantes servidos con recoleccin de aguas residuales.

(DP07 * 1000) / DS05

Uso

del

re

curs

o

Personal

Tratamiento

Tratamiento y Disposicin

Consumo

Personal por km. de red

Den

sida

d de

ro

tura

s

INDICADOR

Produccin

IND

ICA

DO

RES

DE

OPE

RA

CI

N

Personal por Funcin

Alc

anta

rilla

do S

anita

rio

Den

sida

des

de R

otur

as

Prdidas en Red

Rec

olec

cin

y tr

ansp

orte

24

6.3. Indicadores de Calidad del Servicio Rubro Codigo UNIDAD DEFINICION FORMULACION

Servicios Discontnuos ica-01 %Horas de suministro x conexiones receptoras delsuministro de agua potable / Cantidad total deconexiones de agua potable x 24 x 365 * 100

DS04 / (24 * 365 * DA08) * 100

Cortes de Servicio Contnuos ica-02 %

Conexiones afectadas por cortes de servicio deagua potable / Cantidad total de conexiones deagua potable * 100

DC01 / DA08 * 100

Ejecucin general de anlisis comprometidos ica-04 %

Cantidad total de anlisis de agua potable realizados en el perodo / Cantidad total de anlisis exigidos por la normativa vigente * 100

DC07 / DC06 * 100

Conformidad general de los anlisis ejecutados ica-05 %

Cantidad total de anlisis de agua potable conformes con la normativa vigente / Cantidad total de anlisis de agua potable realizados en el perodo* 100

DC08 / DC07 * 100

Densidad de taponamientos icc-02 N/km.

Cantidad de taponamientos en el perodo por cada 100 km de la red de alcantarillado. DC21 / DA22

Ejecucin de anlisis de aguas residuales tratadas icc-03 %

Cantidad total de anlisis de aguas residualesrealizados en el perodo / Cantidad total deanlisis exigidos por la normativa vigente * 100

DC25 / DC24 * 100

Conformidad de los anlisis de aguas residuales tratadas

icc-04 %Cantidad total de anlisis de aguas residualesconformes con la normativa vigente / Cantidadtotal de anlisis realizados en el perodo* 100

DC26 / DC25 * 100

Densidad de reclamos totales icu-01

Reclamos / cuenta

Total de reclamos recibidos por el operador de todo tipo y por todo concepto / Total de cuentas de agua potable o alcantarillado.

DU01 / DS07

Reclamos comerciales por cuenta icu-02 %

Reclamos comerciales / Total de cuentas de agua potable o alcantarillado * 100. DU02 / DS07 * 100

Reclamos por servicio de agua potable por conexin icu-03 %

Reclamos por servicio de agua potable / Cantidad total de conexiones de agua potable * 100. DU03 / DA08 * 100

Reclamos por servicio de alcantarillado por conexin icu-04 %

Reclamos por servicio de alcantarillado / Cantidad total de conexiones de alcantarillado * 100. DU04 / DA20 * 100

Respuesta a reclamos en tiempo icu-05 %

Respuestas en tiempo definido por normativa / Reclamos recibidos en el ao * 100 DU05 / DU01 * 100R

ecla

mos

de

los

Usu

ario

s (A

gua

Pota

ble,

Alc

anta

rilla

do y

Com

erci

al)

INDICADORIN

DIC

AD

OR

ES D

E C

ALI

DA

D D

EL S

ERVI

CIO

Taponamientos en la red

Calidad de agua en redes

Agua

Pot

able

Continuidad del servicio

Cal

idad

del

lqu

ido

volc

ado

a cu

erpo

re

cept

or

Alca

ntar

illado

San

itario

25

6.4. Indicadores Econmico-Financieros Rubro Codigo UNIDAD DEFINICION FORMULACION

Promedio de servicios de agua potable residenciales por cuenta

iec-18 u$s/cuentaFacturacin por servicios residenciales de aguapotable / Total de cuentas residenciales de aguapotable

DE46 * 1000 / DM15 / DS10

Promedio de servicios de agua potable no residenciales por cuenta

iec-19 u$s/cuentaFacturacin por servicios no residenciales deagua potable / Total de cuentas no residencialesde agua potable

(DE02 - DE46) *1000 / DM15 / (DS08 - DS10)

Promedio de servicios de alcantarillado residenciales por cuenta

iec-20 u$s/cuentaFacturacin por servicios residenciales dealcantarillado / Total de cuentas residenciales dealcantarillado

DE47 * 1000 / DM15 / DS11

Promedio de servicios de alcantarillado no residenciales por cuenta

iec-21 u$s/cuentaFacturacin por servicios de agua potable yalcantarillado / Total de cuentas no residencialesde alcantarillado

(DE03 - DE47) *1000 / DM15 / (DS09 - DS11)

Unitaria de Agua Potable iec-02 u$s/m3Facturacin por servicios de agua potable,incluyendo agua exportada / Volumencomercializado de agua potable

DE02 * 1000 / DM15 / DP04 * 365

Unitaria de Alcantarillado iec-03 u$s/m3 Facturacin por servicios de alcantarillado /Volumen de Lquido RecibidoDE03 * 1000 / DM15 / DP06 * 365

Costos totales por cuenta iec-04 u$s/cuentaCostos operativos y gastos generales de los servicios de agua potable y alcantarillado / Cantidad total de cuentas de agua potable y alcantarillado.

DE10 * 1000 / DM15 / DS07

Relacin costos operativos vs. facturacin por servicios

iec-05 % Costos operativos totales / Facturacin total por servicios * 100 DE12 / DE01 * 100

Costo unitario del agua comercializada iec-07 u$s/m3

Costos operativos de agua potable / Total agua comercializada.

DE13 * 1000 / DM15 / (365 * DP04)

Incidencia de la mano de obra iec-08 %

Costo de la mano de obra operativa propia y contratada de agua potable / Costo operativo de agua potable * 100

DE14 / DE13 *100

Incidencia del costo de la energa iec-09 %

Costo de la energa operativa de agua potable / Costo operativo de agua potable * 100 DE15 / DE13 *100

Incidencia del costo de los productos qumicos iec-10 %

Costo de los productos qumicos para el agua potable / Costo operativo de agua potable * 100 DE16 / DE13 *100

Costo unitario del lquido recibido iec-11 u$s/m3

Costos operativos de alcantarillado / Volumen total de aguas residuales recibido.

DE17*1000 / DM15 / (365 * DP06)

Incidencia de la mano de obra iec-12 %

Costo de la mano de obra operativa propia y contratada de alcantarillado / Costo operativo de alcantarillado * 100

DE18 / DE17 *100

Incidencia del costo de la energa iec-13 %

Costo de la energa operativa de alcantarillado / Costo operativo de alcantarillado * 100 DE19 / DE17 *100

Costos de administracin y ventas por cuenta iec-15 u$s/cuenta

Costos de administracin y ventas / Cuentas totales de agua potable y alcantarillado

DE21 *1000 / DM15 / DS07

Incidencia de los trabajosde terceros iec-16 %

Costos de prestaciones de terceros / costosoperativos y gastos generales * 100 DE11 / DE10 * 100

Ejecucin de las Inversiones iec-17 %

Inversin ejecutada / inversin presupuestada *100 DE31 / DE30 * 100

Morosidad ief-03 meses Facturacin pendiente de cobro al cierre delejercicio / Facturacin total anual / 12 DE05 / (DE01 / 12)

Sobre patrimonio neto ief-04 % Pasivo Total / Patrimonio neto * 100. DE45 / DE43 * 100

Composicin del pasivo ief-06 % Pasivo Circulante / Pasivo total * 100. DE44 / DE45 * 100

Sobre patrimonio neto ief-07 % Resultado Neto / Patrimonio neto * 100. DE41 / DE43 * 100

Endeudamiento

Rentabilidad

Costos de Administracin y

Ventas

EJECUCION DE INVERSIONES

INDICADOR

FACTURACION

Costos Operativos de Agua Potable

CO

STO

S

Costos Operativos de Alcantarillado

Costos Conjuntos

26

7.- METODOLOGA DE IMPLEMENTACIN Se explican a continuacin los pasos a seguir en la implementacin de un sistema de IG para el benchmarking en forma genrica, ya sea para un operador como para un regulador. Cada caso se deber interpretar con sus propias particularidades. En particular se harn las referencias al caso de ADERASA, toda vez que resulte oportuno.

El proceso de implementacin de un sistema de IG puede ser dividido en cinco fases sucesivas:

1.- Definicin de la estrategia general del proceso

2.- Definicin del sistema de Indicadores de Gestin

3.- Recoleccin de los datos, validacin y carga.

4.- Determinacin de los IG y elaboracin del informe global.

5.- Interpretacin de los resultados.

En el caso de ADERASA, sern trabajo comn, y por lo tanto centralizado en la asociacin, los puntos 1y 2, mientras que se compartirn las tareas sealadas en los puntos 3, 4 y 5 con cada uno de los participantes.

7.1.- Definicin de la Estrategia General del Proceso Esta primera fase cosiste en definir los objetivos y el perfil del equipo de trabajo. El sistema de IG debe ser orientado a un objetivo especfico y debe estar ntimamente relacionado con el plan de negocios del operador. El nivel y la profundidad, como as tambin la cantidad de indicadores a adoptarse, estarn en funcin de los objetivos preestablecidos: el conocimiento general e integral de la gestin de un operador requerir de IG abarcativos y agregados, mientras que el anlisis en detalle de un rea o proceso en particular, como por ejemplo prdida o infiltracin en redes, rehabilitacin de caeras, expansin de los servicios, atencin al usuario, facturacin y cobro, etc. requerir de IG ms especficos. Los reguladores utilizan normalmente sistemas que le aseguran una visin general e integral de la gestin.

El equipo de trabajo involucrar a los jefes de departamento, quienes sern los responsables de proporcionar la informacin y, en el caso de precisar de anlisis ms detallados, se deber ampliar el grupo de colaboradores. Uno de los beneficios ms inmediatos del benchmarking ha resultado ser el intercambio de experiencias y puntos de vista entre los distintos responsables, y entre ellos y sus colaboradores.

Es importante destacar que el benchmarking es una actividad permanente de la organizacin y que rinde sus mayores frutos cuando es aplicado con consistencia a lo largo del tiempo.

La historia reciente muestra que la asistencia inicial de un consultor externo experimentado puede resultar beneficiosa en la etapa inicial, sobre todo si la iniciativa involucra a un grupo de operadores (entre los ejemplos exitosos de implementacin que vale mencionar se encuentran el 6-City group en Escandinavia, el PI-Waters portugus, el proyecto PI alemn, etc.).

7.2.- Definicin del Sistema de Indicadores de Gestin Una vez definido el grupo de trabajo y transmitido el objetivo y la estrategia del proyecto, se avanzar en la definicin de los indicadores.

El presente trabajo propone un men de IG apoyado por informacin de contexto, con el fin de situar cada caso en sus particularidades. El equipo de trabajo de ADERASA ha seleccionado estos IG, con el objetivo de conseguir un justo equilibrio entre lo descriptivo y lo abarcativo. Esta primera base podr ir creciendo o modificndose con el tiempo, segn las necesidades

27

del conjunto de los participantes. No obstante, cada asociado podr definir un mayor grado de detalle donde lo crea necesario, para su propio uso interno.

7.2.1. Definicin del sistema de IG:

En este punto se presentar la disyuntiva de crear un sistema propio de IG o bien de adoptar un sistema ya desarrollado. La primera opcin tiene la ventaja de poder utilizar el sistema de informacin ya existente en la empresa y sus Indicadores podrn ser comparados histricamente dentro de la misma en el tiempo. Pero resultar sumamente limitado al momento de intentar comparar estos IG con los utilizados por otros operadores.

Por otra parte, la opcin de adoptar un sistema de indicadores de referencia, tendr la dificultad de cierto grado de rigidez en cuanto a la definicin de los indicadores y sus requerimientos de informacin, lo que impondr una carga extra de trabajo inicial para recoger la informacin en una forma tal vez no habitual para el operador. Pero ofrece la gran ventaja de la comparabilidad con operadores de otros mbitos, de donde saldrn las mejores prcticas a adoptar para mejorar la gestin. Otra ventaja adicional es que en algunos casos (IWA, BM, etc.) se han desarrollado softwares que facilitan la tarea tanto al cargar la informacin como al realizar los informes finales.

Tal vez la solucin recomendable sea adoptar indicadores de un sistema de referencia al inicio y luego avanzar, donde sea necesario, con indicadores ms especficos. No obstante ser siempre aconsejable definir estos indicadores complementarios teniendo en cuenta los sugeridos en los sistemas globales, adaptndolos a las necesidades locales.

7.2.2. Definicin de los IG y la informacin requerida

La definicin de los IG podr requerir un proceso iterativo, partiendo de un sistema de referencia, probndolo con la informacin existente y, si no hay un ajuste satisfactorio, volver al sistema de referencia en busca de un indicador que se pueda construir a partir de la informacin disponible o eventualmente que no requiera mayores ajustes al sistema de informacin.

Por otra parte es siempre aconsejable acotar la ambicin inicial y conformarse con un grupo de indicadores reducido, a confeccionar con informacin agregada. Esto facilitar el proceso de implementacin. Una vez que la organizacin se encuentre familiarizada con la metodologa, se podrn incorporar tantos indicadores como sean necesarios.

7.2.3. Definicin de la informacin de contexto

Una vez definidos los IG, se debe analizar el contexto en el cual se desenvuelve el operador, a fin de ayudar a interpretarlos. No es lo mismo un servicio de agua potable en una zona desrtica que en una regin de lluvias persistentes, un sistema de alcantarillado combinado o separado, servir a una regin plana o montaosa, etc.

7.2.4. Identificacin de la informacin necesaria, su disponibilidad, confiabilidad y precisin.

Una vez determinados los indicadores, se conocer la informacin necesaria. La calidad de la informacin en trminos de confiabilidad y precisin es de capital importancia. Cuando no se tenga informacin ms precisa, se podrn utilizar las mejores estimaciones, pero se deber tener en cuenta que los indicadores derivados podrn carecer de consistencia. A este respecto resultar de gran ayuda la aplicacin sistemtica de la calificacin de los datos descrita ms arriba en el captulo Grado de confianza y precisin, mejorndolos con el correr del tiempo.

7.2.5. Definicin del perodo de anlisis.

Usualmente los IG se determinan en forma anual. No obstante podran ser necesarias, en casos particulares, determinaciones intermedias. En estos casos se deber siempre especificar el perodo de referencia.

7.2.6. Seleccin del software de soporte

28

En casi todos los casos se manejar una cantidad de datos que justifican la adopcin de un software especfico. El mismo podr consistir en una simple planilla Excel, o sistemas ms sofisticados disponibles en el mercado. P.e. el software SIGMA Lite, elaborado por la IWA, est disponible en forma gratuita (en versin espaola solo para agua potable, por el momento) y puede ser utilizado si se adoptan los indicadores del BM o la IWA. El software SIGMA Lite est disponible en la pgina web: www.sigmalite.com. En ADERASA se comenzar esta tarea con una planilla Excel (se agrega impresin de la misma como Anexo I) dejando a un futuro la evaluacin del soporte ms adecuado.

7.2.7. Definicin del flujo de informacin interno y sus responsables

Cada dato tiene que ser relevado, chequeado, calificado y cargado a la base de la forma y con la frecuencia preestablecida. Es conveniente que haya un responsable en la organizacin para cada dato o grupo de datos, perfectamente identificado y, en lo posible, con estabilidad temporal. A su vez deber designarse al coordinador responsable de recibir los datos de todos los responsables de rea, validarlos y cargarlos a la base.

A los fines de la participacin en el proyecto de ADERASA, es necesario indicar un responsable por asociado, que coordine las tareas de relevamiento y centralice los datos competentes en su rbita, para el envo al centro del proyecto.

Es importante que se entienda el aspecto rutinario del benchmarking y sea incorporado como una actividad habitual del operador, integrada a su propio flujo de informacin tcnica y contable. La sinergia entre los sistemas de informacin dentro de la empresa deber ser explotada en su mximo potencial. La informacin consume recursos, tiene siempre un costo y es responsabilidad de los directivos obtener el mximo de informacin, consumiendo el mnimo de los recursos.

Por su parte el regulador deber integrar los Indicadores de Gestin con la Contabilidad Regulatoria y el Modelo de Empresa como en un todo: la informacin que proporciona la Contabilidad Regulatoria se incorpora a los IG, complementando la informacin recibida de otras reas como infraestructura, calidad del servicio, atencin a usuarios, etc.; a su vez los IG se integran al Modelo de Empresa para informar sobre el comportamiento pasado y las metas a establecerse para el futuro.

7.3.- Recoleccin de los Datos, Validacin y Carga Cada responsable de rea, en los tiempos indicados, proporcionar los datos de su competencia, debidamente validados y calificados, segn su confiabilidad y precisin (captulo 4 del presente). Estos sern cargados en el sistema por el coordinador designado (ver 7.2.7.) para la obtencin de los IG del perodo bajo anlisis.

En caso de juzgarse conveniente, el coordinador, en conjunto con cada responsable de rea, elaborar los procedimientos de relevamiento y validacin de datos especficos de cada sector.

Los Auditores Tcnico y Contable jugarn un rol particularmente importante en la validacin y la calificacin de los datos obtenidos, mediante auditoras que permitan verificar la correcta aplicacin de las metodologas oportunamente acordadas. Estos debern recalcular los datos toda vez que se verifiquen anomalas en los procedimientos u observen inconsistencias en la informacin proporcionada.

7.4.- Determinacin de los IG y elaboracin del informe global L