Manual de Operacion Del Sistema

5/21/2018 Manual de Operacion Del Sistema

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Sistema Conffya

MANUAL DE OPERACIN


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Manual de Operacin del Sistema

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CONTENIDO

INTRODUCCIN

QUE HAY DE NUEVO EN LA VERSIN 4.3

REQUERIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE.

A QUIN CONTACTAR

ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS DE LA PANTALLA INICIAL DE CONFFYA

DILOGOS

GENERACIN DE REPORTES

USO DE LOS MENS

ELEGIR OPCIONES EN LOS MENS

INICIO DE OPERACIN

ARCHIVO

PERFIL DE DESPACHO

PERFIL Y PARMETROS DE LA ENTIDAD

PERIODOPLANTILLAS

DEFINICIN Y OPCIONES

CREAR PLANTILLA

ELIMINAR

CERRAR ENTIDAD

EMPRESA

CREAR ENTIDADACTUALIZAR ENTIDAD

ELIMINAR ENTIDAD

RESPALDAR ARCHIVOS

RESTAURAR ARCHIVOS

EXPORTAR A DIOT - CAME


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Sistema Conffya

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EXPORTAR A SICAFI

ENLACE DE CONTABILIDADES

FAVORITOS

PARMETROS DE IMPRESIN

CONFIGURACIN DE REDES

CAMBIAR CONTRASEA

SALIR DEL SISTEMA

CATLOGOS

DEPARTAMENTOS

AGRUPADORES

ATRIBUTOS

MAESTRO DE NDICES

INTEGRACIN DE AGRUPADORES

MARCAS

CUENTAS

CATALOGO DE CUENTAS

SALDOS INICIALES

ASIGNACIN DE CUENTAS A MOVIMIENTOS

ASIGNACIN MASIVA DE CUENTAS

CUENTAS COLECTIVAS

CUENTAS (MOVIMIENTOS)

ANALIZAR CUENTAS

REESTRUCTURACIN DEL CATLOGO DE CUENTAS

PLIZAS

CAPTURA DE PLIZAS

BSQUEDA DE PLIZASCONCEPTOS DE MOVIMIENTOS

MODIFICACIN DE MARCAS

MODIFICACIN MASIVA DE PLIZAS

EXPORTAR IMPORTAR PLIZAS


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EXPORTAR A EXCEL

IMPORTAR DE EXCEL

ELIMINACIN DE PLIZAS

PLIZA DE CIERRE

VERIFICACIN DE PLIZAS DESCUADRADAS

REESTRUCTURACIN DE MOVIMIENTOS

ESTADSTICA DE MOVIMIENTOS

TIPOS DE PLIZAS

BALANZA DE COMPROBACIN

RELACIONES DE CUENTAS

DIARIOS

MAYOR

AUXILIARES

MOVIMIENTOS DE MARCAS

SALDOS MENSUALES

FINANZAS

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA (REPORTE)

ESTADO DE RESULTADOS (REPORTE)

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERA (REPORTE)

ESTADO DE COSTO DE VENTAS (REPORTE)

ANEXOS

ESTRUCTURAS DE ANLISIS FINANCIERO

ANLISIS FINANCIERO

ESTRUCTURA

TEXTOS A INTEGRAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROSNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

GESTIN

DOCUMENTOS DE TERCEROS

DOCUMENTOS CFD-CFDI


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Sistema Conffya

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PASIVO CON PAGOS PERIDICOS

CUENTAS POR PAGAR

HISTRICO DE MOVIMIENTOS

ANTIGEDAD DE SALDOS

VENCIDOS

PROYECCIN

APROVECHAMIENTO PRONTO PAGO

AUMENTOS Y DISMINUCIONES

INGRESOS Y/O ENTRADAS

INGRESOS Y/O ENTRADAS

COBRANZA

RESUMEN

DOCUMENTOS CFD-CFDI

CUENTAS POR COBRAR

HISTRICO DE MOVIMIENTOS

ANTIGEDAD DE SALDOS.

PROYECCIN.

ANTICIPOS DE CLIENTES.

PROGRAMA DE PAGOS

EGRESOS (CHEQUES)

GENERAL TIPO DIRECTO

GENERAL TIPO PASIVO

GENERAL TIPO NOMINA

TRANSFERENCIAS VA INTERNET

TRASPASOS ENTRE BANCOS

COMPROBACIN DE GASTOSMOVIMIENTOS BANCARIOS

CARGOS Y ABONOS BANCARIOS

ESTADO DE CUENTA BANCARIO

CONCILIACIN BANCARIA


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REPORTES DE BANCOS

FLUJO DE EFECTIVOESTADO MENSUAL

FLUJO DE EFECTIVO AUXILIAR DEL ESTADO MENSUAL

RELACIN DE SALDOS

RELACIN DE CARGOS Y ABONOS

RELACIN DE CHEQUES RETENIDOS

CATLOGOS

BANCOS Y CHEQUERAS

ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO (ORGENES y aplicaciones)

BENEFICIARIOS

PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES

NMINAS

GENERACIN DE PLIZA ADMINISTRATIVA

CANCELACIN DE PLIZA

MEMORNDUMS


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Sistema Conffya

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INTRODUCCIN

INTRODUCCINPareciera que todos los sistemas de contabilidad fueran iguales, es decir, solo cargos y abonos,pero en realidad estos movimientos, corresponden solo a las entradas de datos para generar lainformacin que se requiere para conocer de la actuacin de una entidad, esta informacin puedeser tan sencilla o sofisticada como se requiera; sin embargo, aunque CAME CAPACITACIN YSERVICIOS consideraba que con los sistemas que existen en el mercado era suficiente, a travs dela experiencia en el manejo del despacho (contable) y de las solicitudes de informacin y tipo deservicio que requieren los clientes, hemos considerado que es tiempo que la profesin contable quese dedica al servicio independiente, tenga un sistema que rena las caractersticas de facilidad,movilidad, consulta y sobre todo estandarizado, que permita dar el servicio que requieren losclientes de los despachos de contadores con rapidez y seguridad, as mismo, que le permitan a losclientes el poder consultar la informacin que requieran desde el lugar que ellos se encuentren. Estesistema adems permite que pueda ser manejado directamente en la empresa y entonces lacomunicacin externa ser del C.P. para esa base de datos, y as poder cumplir con una asesora decalidad.

La experiencia en y con los despachos contables indican que gran parte de la informacin querequieren los clientes es la de bancos, misma que est ligada en forma directa con la cobranza aclientes y con el pago de pasivos y gastos; con la tecnologa actual se puede realizar la cobranzacargando al banco y abonar al cliente en una misma operacin o elaborar el cheque cargando alcosto, gasto o pasivo con un abono simultaneo a bancos; esto da seguridad y rapidez a la vez quese puede obtener la informacin en todo momento. Si lo desea el cliente, puede generar losconceptos necesarios para su informacin, independientemente de los nombres de las cuentascontables a fin de obtener un listado bancario de entradas y salidas de efectivo pero de acuerdo a laConceptualizacin administrativa del cliente, a esto le llamamos flujo de efectivo.Al estar conectado en todo momento con el sistema fiscal podemos elaborar los clculos fiscales enuna forma rpida y sin conocimiento alguno de impuestos, por lo que el usuario puede estarinformado de este punto en el momento que as lo considere pertinente.El sistema cuenta con el control del activo fijo, con el objeto de elaborar los resguardoscorrespondientes, y tambin para elaborar el clculo de la depreciacin fiscal y financiera.

Elaboracin de la conciliacin bancaria.

Otras caractersticas que hacen diferente al sistema:El sistema cuenta con una serie de catlogos generales que sirven para iniciar una contabilidad enuna forma rpida y estandarizada, estos son:Marcas.- Permite colocar marcas a los movimientos para indicar que tipo de documento la ampara,si tiene o no requisitos fiscales, etc.

CONCEPTOS DE MOVIMIENTOS.- Para agilizar la captura de plizas.Agrupadores.- Para generar informacin concentrada por concepto especifico, por ejemplo.Sueldos agrupa todas las cuentas de sueldos no importando si corresponden a produccin,administracin, venta, etc.

Atributos.- Con los que debe contar un determinado movimiento, por ejemplo. Firma deautorizacin en un crdito, verificacin de clculo de un descuento, etc.Maestro de ndices.- Una especie de catlogo de cuentas que contiene todas las caractersticascontables, fiscales, administrativas, etc. que sirve para iniciar el sistema con el catlogo de cuentasde la empresa pero con todas las ventajas contables, administrativas y fiscales.

CARACTERSTICAS DE OPERACIN:Asignacin de movimientos a cuentas, a travs de conceptos se generan los asientos contables,por ejemplo. Si definimos el concepto Tel admn., al elaborar el cheque el sistema carga a la cuenta


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de Telfono de Gastos de Administracin con crdito al banco por el que se est elaborando elcheque; o si se desea el concepto Tel admn., puede ser el cargo al gasto con crdito al pasivo.

Captura de plizaspermite considerar dos referencias, esto es porque no en todas las cuentastiene el mismo peso una referencia ejemplo., en el caso de un movimiento de bancos, la referenciaprincipal es el nmero del cheque pero la secundaria puede ser el nmero del documento que sepaga al proveedor, sin embargo, en el caso del proveedor la referencia principal ser el nmero de

factura que se paga y la secundaria sera el nmero de cheque; Esto sirve para la elaboracin deconciliaciones de cuentas.

Durante la captura de la pliza, al momento de que una cuenta que se haya definido con atributo estecleada presenta un listado de los atributos especficos de esa cuenta, que se deben de revisar ymarcar como revisados, esto puede ser al 100% o en forma aleatoria.

EXPLICACIN GENERAL.CAME BISHE Software y Tecnologas de Informacin, empresa dedicada a facilitar eltrabajo rutinario del contador pblico a travs de herramientas de punta, ahora le presenta a ustedel sistema que viene a llenar el vaco a la necesidad que Empresas y las Firmas profesionalestienen, en cuanto a la informacin financiera, contable y administrativa de las mismas.En la actualidad la tecnologa ha tenido un avance muy grande, misma que se debe utilizar, comouna herramienta de nuestra poca -la computacin- que a diferencia de l anticuado Mtodo deRegistro por Plizas, CAME BISHE Software y Tecnologas de Informacin, desarroll elSistema de Contabilidad Financiera, Fiscal y Administrativa (CONFFYA) que tiene lassiguientes ventajas:

1. Solo requiere de la captura de los documentos fuente(compras, ventas, facturas de acreedores,etc.) en lugar de las plizas.

2. La captura de documentos fuente no necesita personal especializado, ya que es muy fcil. Elpersonal utiliza los mismos conceptos a que est acostumbrado, no existe separacin alguna entrela prctica administrativa y de registro.La captura de documentos no representa ningn trabajo extra ya que la mayora son generados enforma automtica por el sistema y los pocos que se requieran capturar de todas formas tendranque capturarse.

3. Las caractersticas de cada concepto, la tasa del IVA y la cuenta contable que afectan, sedefinen previamente de tal manera que la captura del operador es fcil y rpida.

4. Las transacciones quedan registradas al mismo tiempo en que ocurren , por lo que leasegura informacin actualizada.

5. Las plizas contables se generan en forma automtica para ser exportadas al sistemacontable de la Empresa o entidad.

6. Una vez que se captura o genera un documento este no puede ser eliminado solo se puedecorregir o ajustar, dejando con esto una pista de auditoradel movimiento.

7. Produce una pliza de ingresos o de egresos por cada movimiento de efectivo , en formaautomtica.

8. Conciliacin automticacon solo capturar o importar los estados de cuenta del banco.9. Elabora adems, la contabilidad base de efectivo, es decir nicamente considerando los

movimientos de entradas y salidas, considerando conceptos definidos por la empresa o entidad quepueden o no, coincidir con los conceptos (cuentas) contables.

10. Gran cantidad de reportes administrativo de control y productividad , exportables alprocesador de palabras u hoja de clculo de su preferencia.

Cualquier opinin de mejora al sistema se lo agradeceremos.

Atentamente.

BISHE Software y Tecnologas de Informacin, S.A. de C.V.


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QUE HAY DE NUEVO EN LA VERSIN 4.4

ARCHIVO PERFIL Y PARMETROS : Se adiciona el catlogo de Estados en el perfil de Empresa, cuando el

pas del domicilio de la empresa es MXICO. Se adiciona en Parmetros, la opcin: Incluir el RFC del Tercero en el

Concepto de la pliza administrativa.Para poder incluir el RFC de laoperacin en las plizas administrativas

CUENTAS CUENTAS COLECTIVAS:

Se adiciona la opcin para importar el catlogo de cuentascolectivas desde un archivo de Excel, el cual podr tener alguno

de los siguientes formatos:

Formato 1:

RFC NOMBRE TIPOCOLECTIVA

Formato 2:

RFC NOMBRE CUENTACONTABLE TIPOCOLECTIVA

Formato 3:

RFC NOMBRE TIPOCOLECTIVA TIPOPERSONA CALLE NUMEROEX

COLONIA CIUDAD MUNICIPIO ESTADO PAIS CODIGOPOSTAL

Formato 4:

RFC NOMBRE APELLIDOPATERNO APELLIDOMATERNO TIPOCOLECTIVA

En la columna tipo de cuenta, deber asignarse alguno de los siguientes valores a la cuenta , puede

indicar la clave o la descripcin del tipo de cuenta:CLAVE DESCRIPCION

C CLIENTE

P PROVEEDOR

D DEUDORES / ACREEDORES


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PLIZAS: Se incrementa la longitud permitida del concepto del asiento de

pliza, de 40 a 250 caracteres. Se agrega de manera opcional, incluir en el concepto del asiento de

las plizas administrativas, el RFC de la operacin del Tercero oCliente. Para aplicar est caracterstica, deber ingresar al Perfil de la

empresa Parmetros y seleccionar la opcin: Incluir el RFC delTercero en el Concepto de la pliza administrativa.

GESTIN INGRESOS IMPORTACIN CFDI: Se agrega a la importacin de la seriey el folio(datos opcionales del

CFDI para control interno) de los CFDI a los documentos de ingresosde manera automtica, si el CFDI que se est importando contieneesta informacin.

Se inhabilita la opcin de cambiar el tipo de documento de ingresos,en la edicin del documento, si este fue importado a travs de

documentos CFDI-XML, para evitar perdida de la informacin. Se agrega la identificacin de las facturas a Extranjeros,

relacionndolos en una nueva cuenta de Clientes, la cual seidentificar como CLIENTE EXTRANJERO.

Se agrega la visualizacin de la referencia de las facturas CFDI en lalista de Facturas del da.

Se agrega la identificacin de facturas a Pblico en General en lalista de Facturas del da.

GESTIN INGRESOS PLIZAS: Se agrega en la referencia de

asientos de la aplicacin de plizas de ingresos, la referencia de losdocumentos CFDI (UUID), para la pliza de la factura y cobranza.(Nuevo requerimiento del SAT)

GESTIN CHEQUES:Se habilita la edicin del cheque, para modificarel concepto y detalle de la operacin, si el cheque an no ha sidoaplicado a contabilidad.

GESTIN TRANSFERENCIAS: Se agrega la captura del Banco de Depsito en las transferencias a

Terceros, de acuerdo al catlogo de Bancos del Sistema. (Nuevorequerimiento del SAT)

Se habilita la edicin de la transferencia, para modificar el concepto ydetalle de la operacin, si la transferencia an no ha sido aplicada acontabilidad.


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REQUERIMIENTO DE HARDWARE YSOFTWARE.

Para un buen desempeo de CONFFYA, es necesario que las plataformas computacionales en lascuales funcionar el sistema, cumplan con los siguientes requerimientos:

Hardware:Equipo Servidor

Computadora personal con procesador Pentium IV o superior. (El tiempo deproceso est en relacin directa a este elemento). Un mnimo de 2Gb de memoria RAM Disco duro con 10Gb de espacio disponible. Monitor VGA o de mejor resolucin. Teclado y Mouse

Equipo Cliente Computadora personal con procesador Pentium IV o superior. (El tiempo deproceso est en relacin directa a este elemento). Un mnimo de 1Gb de memoria RAM Disco duro con 600MB de espacio disponible. Monitor VGA o de mejor resolucin. Teclado y Mouse

Software

Windows XP (No recomendable como equipo servidor), Windows Vista, Windows7, Window 8, Windows Server 2003 , Windows Server 2008

Servidor de Datos SQL Server Express 2008 o superior

Programa CONFFYA

A QUIN CONTACTAR

El sistema cuenta con el mdulo de ayuda en pantalla y adems de esto, usted cuenta con estemanual de operacin.De todas formas, si usted tiene alguna duda o sugerencia relacionada con CONFFYA,escribanos ala siguiente direccin:

CAME BISHE Software y Tecnologas de Informacin, S.A. de C.V.

OAXACA20 de Noviembre 103 CCol. Centro, Oaxaca, Oax.C.P.68000Tel.: 01(951) 516 66 36

Mxico D.F.


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Av. Santa Fe 440 Piso 7, 702, Col. Santa Fe,Del. Cuajimalpa de Morelos, Mxico, D.F.C.P. 05348Tel. 01(555) 250 45 08


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ELEMENTOS DEL SISTEMA

ELEMENTOS DE LA PANTALLA INICIALDE CONFFYA

A continuacin se describen los elementos de la ventana inicial de CONFFYA, para que tenga unamejor ubicacin de los elementos que la integran.

MEN DE CONTROL.Est situado en la esquina superior izquierda de la ventana y sirve para ajustar el tamao,desplazar, maximizar, minimizar y cerrar la ventana (en ocasiones no opera debido a que fueinhabilitado, en estos casos use el icono salir)

Haga clic en el botn de men de control en la esquina superior izquierda de la ventana.

Elija una de las opciones.

1. Presione ALT + barra espaciadora para abrir el men de control.

BARRA DE TTULOS.En este elemento de la pantalla, se muestra el nombre de la empresa

BOTN CERRAR.

Este botn cierra la ventana activa. Para ejecutar haga clic en este botn (en ocasiones no operadebido a que fue inhabilitado use el icono salir).

Este botn se encuentra en la parte superior derecha de la ventana principal, su funcin es la dedejar la ventana en la barra de tareas de Windows. Para ejecutar haga clic en este botn.

BOTN MINIMIZAR Y MAXIMIZAR.


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La funcin de este botn es la de cambiar el tamao de la ventana, es decir, hacerla ms pequea oms grande.

Para ejecutar haga clic en este botn.

BARRA DE MENS.

BARRA DE HERRAMIENTAS.La barra de herramientas contiene botones para las tareas ms comunes. Estas se habilitan hastaque el sistema tiene por lo menos una empresa dada de alta.

BARRA DE MENSAJES.En esta barra aparecen mensajes con la descripcin de las diferentes opciones de los mensdependiendo del men en donde est situado.Se encuentra situada en la parte inferior de la ventana.

En la parte inferior del sistema se podr visualizar una leyenda de FILTRO ACTIVADO, si el filtro dealgn formulario est Activo.


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DILOGOS

En los dilogos se presentan uno o varios de los siguientes elementos:BOTONES DE PROCESO.Estos botones llevan a cabo inmediatamente una accin, puede guiarse segn los dibujos del botn

o posicionessobre el y el sistema le desplegar una breve descripcin de lo que el botn realizar(Aceptar, Cancelar, etc.) enseguida se explican los ms utilizados.

Cuando un botn no est disponible o se requiera de una accin anterior, se presentar atenuado.

GUARDAR. Si ha terminado de capturar su informacin, debe presionar este botn para quese almacenen los datos ingresados y no se pierda su captura.

ACTUALIZAR. Una vez ingresados ciertos datos, el sistema necesita realizar clculos con stosy poder as presentar un resultado, este botn le permitir actualizar los datos que tenga enpantalla en caso de haber realizado un proceso anterior que los afecte.

ACUMULAR SALDOS. Normalmente la captura de movimientos se realiza directamente en lascuentas de registro, los saldos ingresados deben ser acumulados a las cuentas de mayor, estebotn le permitir realizarlo.

NUEVO REGISTRO. Presione este botn cuando desee dar de alta un nuevo registro a uncatlogo determinado, esto le permitir la captura del mismo.

ASIGNACIN MLTIPLE. Este botn le permitir realizar una asignacin a varios elementosque tengan caractersticas comunes, como por ejemplo, todas las cuentas de Activo son deNaturaleza Deudora, sin necesidad de ir asignando esta caracterstica cuenta por cuenta.


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AYUDA. Todas las pantallas del sistema cuentan con este botn el cual al presionarlo lepresentar la ayuda correspondiente a la pantalla actual.

ELIMINAR REGISTRO. Presionando este botn el sistema eliminar el registro que tengaseleccionado.

ESPECIFICAR IMPRESORA. Cuando necesite configurar de cierta manera la impresin de unreporte, presionando este botn tendr acceso a la pantalla de configuracin de la impresora en lacual podr indicar los parmetros necesarios para la impresin de su reporte.

SELECCIONAR DIRECTORIO. Presione este botn para seleccionar un directorio existente ensu disco duro, en el cual almacenar su informacin o seleccionar los archivos necesarios paraimportar informacin al sistema.

IMPORTAR. Este botn le permitir importar informacin que le ser de utilidad en el sistema,como por ejemplo una base de datos.

IMPRIMIR. Presione este botn para enviar a impresin algn reporte o para poder generaruna visualizacin del mismo.

EDITAR. Cuando desee redactar algn texto, debe presionar este botn para que el sistema lehabilite la captura.

RESTAURAR. Si ha ingresado informacin errnea, puede presionar este botn para que elsistema le presente nuevamente los datos originales y pueda seguir con su captura libre de errores.

SALIR. Presione este botn al terminar por completo su captura en la pantalla actual y elsistema lo regresar a la pantalla principal.

SUMARIZAR. Este botn realizar una suma de los saldos que tenga en pantalla.

VERIFICAR. Mediante este botn de proceso, el sistema realizar una verificacin de lainformacin, por ejemplo, una verificacin de plizas.

VISTA PRELIMINAR. Cuando desee visualizar un reporte antes de imprimirlo o solamente paraconsultarlo puede presionar este botn y el sistema le presentar una vista en pantalla del reportegenerado por el mismo.

IMPORTAR DESDE EXCEL. Este botn le permitir importar informacin desde un documentode Excel al sistema, segn el formato establecido en cada opcin.

Al activarse permite ordenar hasta por 2 columnas las listas de informacin.

Activar el Filtro para Documentos Administrativos, el cual permite filtrar los documentos quese visualizan y que se muestren nicamente los movimientos del mes seleccionado. Estacaracterstica funciona una vez que se ha seleccionado el PERIODO MENSUAL dentro del perfil de laempresa.


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Indica que tiene activo el filtro de documentos Administrativos. La activacin del filtro seguarda como caracterstica en el sistema y permanece hasta que se vuelva a desactivar. Si le daclic desactiva el filtro.

Para seleccionar un botn de comando:

Coloque el apuntador del Mouse sobre el botn requerido.

Haga clic sobre l.

1. Presione la tecla TAB hasta indicar el botn deseado.2. Oprima la barra espaciadora o la tecla .

CARPETAS

Dependiendo de la carpeta que elija se desplegar el dilogo apropiado a la opcin que seale.Lleve el puntero del Mouse a la carpeta que requiera y haga clic en ella.

BOTONES CIRCULARES.Indica que solo uno de los botones circulares se podr elegir.Este tendr un puntero negro, los botones circulares no disponibles se presentarn atenuados.

Para elegir un botn circular:


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Coloque el apuntador del Mouse sobre el botn requerido. Haga clic sobre l.

1. Presione las teclas de flecha arriba, flecha abajo hasta indicar el botn deseado.2. Oprima la barra espaciadora.

LISTAS.Muestra una lista de opciones disponibles.

Coloque el apuntador del Mouse sobre la flecha hacia abajo.


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Haga clic sobre el botn. Ahora coloque el apuntador sobre la opcin que desee. Haga clic sobre el botn.

1. Colquese con la tecla TAB hasta la lista.2. Presione las teclas ALT + flecha abajo para desplegar la lista.3. Emplee las flechas para sealar la opcin que desee.4. Oprima la tecla .

OPCIONES DE CUADRO.Las opciones de cuadro permiten elegir una o todas las opciones que estn disponibles.

Coloque el apuntador del Mouse sobre la opcin que desee activar o desactivar. Haga clic sobre ste.

1. Colquese con la tecla TAB hasta la opcin que desee.

2. Oprima la barra espaciadora para activar o desactivar.

BARRAS DE DESPLAZAMIENTO.

Algunas ventanas y cuadros de dilogo, incorporan barras de desplazamiento que pueden utilizarsepara mostrar informacin, haga clic en la flecha de desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, a laizquierda o a la derecha segn lo requiera.

Seleccin de fecha.


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Con esta opcin podr escoger la fecha que corresponda. Solamente despliegue el calendario yseleccione oprimiendo clic en la fecha correspondiente. Automticamente el sistema mostrar enpantalla la fecha que se ha seleccionado.Existe tambin la opcin de poder deshabilitar esta fecha presionando clic en el botn de seleccinde cuadro.

GENERACIN DE REPORTES

INSTRUCCIONES GENERALES

Para generar Reportes solamente despliegue el men correspondiente y seleccione el que deseepresionando clic. Una vez seleccionada la opcin que requiera, generalmente aparecern lasopciones siguientes:

VISUALIZAR.- esta opcin le muestra en pantalla el reporte solicitado con las opciones siguientes:

Los iconos de la barra de herramientas (1) permiten posicionarnos en la primera o ltima

pgina o movernos de pgina por pgina. El icono de la barra de herramientas (2) nos permiten enviar a impresin lo que se muestra en

la pantalla. El icono (3) nos permite exportar el reporte en diferentes formatos (43 formatos diferentes) as

como a destinos especficos que se requieran (5 destinos diferentes). Mediante la lista desplegable (4) podemos visualizar el reporte en diferentes tamaos, puede

seleccionar el normal (100%), aumentarlo o disminuirlo. El icono (5) le permitir realizar una bsqueda dentro del texto existente en el reporte. Escriba

el texto a buscar y posteriormente presione el botn buscar.


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Finalmente, el sistema le indicar las caractersticas de la visualizacin del reporte (6): el totalde las hojas, el tamao de visualizacin y la hoja en la que se encuentra actualmente.

IMPRESORA. Si desea imprimir el reporte sin visualizar debe hacer clic en este botn.ESPECIFICAR. Este botn le permite cambiar las propiedades de la impresin, debe hacer clic eneste y proceder en consecuencia.CANCELAR. Regresa a la pantalla principal.

AYUDA. Le presenta la ayuda correspondiente a la opcin en la que se encuentre.

Estas instrucciones generales son aplicables para todos los reportes del sistema por lo que en losapartados siguientes solo se explicarn los conceptos, las disposiciones legales relativas a cadarubro, as como la explicacin tcnica de cada clculo.

En este tipo de pantallas solamente es necesario indicar el mes y ao inicial y final que el sistematomar como rango para la generacin del reporte.

USO DE LOS MENS

Para seleccionar un men:

Seale el nombre del men de la barra y haga clic sobre el mismo para abrirlo.


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1. Presione F10 o ALT para seleccionar la barra de mens.

2. Presione la FLECHA IZQUIERDA la FLECHA DERECHA para seleccionar la opcin que desee. Puedeutilizar tambin las teclas de DIRECCIN para seleccionar el cuadro del men CONTROL de la ventanaactiva.

3. Presione la tecla ENTRAR para abrir el men seleccionado.

Para cancelar la seleccin de un men.

Haga clic en el nombre de men o en cualquier lugar fuera del mismo.

Con el teclado, presione ALT o F10 para cancelar la seleccin del men y volver al rea de trabajo de laaplicacin, o presione ESC para cancelar el men pero permanecer en le barra de mens a fin de poderseleccionar otro.

ELEGIR OPCIONES EN LOS MENS

Revisemos rpidamente algunos de los mens de CONFFYA

Los elementos contenidos en los mens son en su mayora opciones con los que usted indicar alsistema que ejecute la accin que representan. Los mens contienen una lista de opciones encascada que listan ms comandos. Se utiliza el mismo procedimiento para elegir cualquiera de estoselementos.

Para elegir un elemento de men seleccionado.

Seleccione con el puntero del Mouse la opcin deseada Haga clic en el nombre de la opcin.

Con el teclado, presione la letra subrayada en el nombre de la opcin. Tambin podr

utilizar las teclas FLECHA ARRIBA y FLECHA ABAJO para seleccionar la opcin, presionandoluego la tecla .

Si revisamos la ilustracin anterior de los mens podemos darnos cuenta que algunas opciones sepresentan atenuadas, algunas otras tienen despus del nombre de la opcin una punta de flecha,indicando lo que se ilustra a continuacin:


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En el sistema podemos encontrar opciones atenuadas. Esto se debe a que posiblemente elusuario no cuente con los permisos o no es una opcin disponible en ese momento.


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INICIO DE OPERACIN

INICIANDO EL SISTEMA1. Siendo la primera vez que inicia el sistema le presentar la pantalla de configuracin de RED en la

cual le solicitara los datos del servidor de datos. Si el servidor de Datos fue instalado con el sistemaConffya o con la instalacin de CAME-BISHE, deber seccionar Servidor y en el nombre delServidor escribir:(local)\came; en caso de que desee conectarse en modo cliente a otro equipo,deber seleccionar Cliente y capturar el nombre de la instancia: [nombre delservidor]\[nombre de la instancia]. Si es una versin Conffya internetentonces se conectara un servidor de internet, por lo tanto deber seleccionar Clientee Internety en el nombre delservidor escriba [direccin o la dominio del servidor remoto]\[nombre de la instancia].

Ejemplo de configuracin como Servidor

Ejemplo de configuracin como cliente en la misma red local.


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Ejemplo de configuracin para la conexin a un servidor de internet, para la versin de ConffyaInternet

2. A continuacin se presentara la pantalla de activacin del sistema, ingrese la clave de Activacinque le fue proporcionada al adquirir su producto, si an no cuenta con clave de Activacin, deberregistrar su versin con la clave que aparece por primera vez, la cual le permitir activar el sistemaen su versin demo y podr utilizarlo por un mximo de 15 das a partir de la activacin.

Posteriormente para acceder al sistema le ser solicitado indicar nombre de usuario y contrasea, sies la primera vez que entra al sistema, el usuario y contrasea en nuevo sistema son:USUARIO:ADMINISTRADORCONTRASEA:ADMINISTRADOR


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Configurar servidor de datos: le permite visualizar la pantalla de Configuracin de redes, paracambiar el tipo de equipo y el nombre del servidor de datos al que se conectar.NOTA IMPORTANTE: La clave asignada a su computadora es nica, recomendamos instalar elsistema en un equipo que no tenga problemas de tipo hardware o software y al cual se le dmantenimiento regularmente, esto, para evitar daos al disco duro, formateado, infeccin con virus,etc.


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ARCHIVO

PERFIL DE DESPACHOEsta opcin nos permite ingresar los datos generales del despacho. Esta informacin se utilizar enla seccin de MEMORNDUM.

PERFIL Y PARMETROS DE LA ENTIDAD

Esta opcin nos permite ingresar los datos generales de la entidad, as como los datos msesenciales para el sistema, esta opcin estar disponible solamente cuando ingrese a la empresa oentidad.

DEFINICIN GENERALEn esta seccin debe indicar los datos generales de la empresa, as como del representante legal dela misma. Ingrese los datos como se indica a continuacin.


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1. Nombre.El sistema presenta el nombre con el que se cre la empresa.2. Domicilio. Escriba la Calle, Nmero y Colonia en la cual se ubica la empresa.3. Estado. Ingrese el estado en el que se encuentra ubicada la empresa.4. Pas. Ingrese el Pas en el que se encuentra ubicada la empresa.5. C.P.Escriba el Cdigo Postal.6. R.F.C. Escriba el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.7. C.U.R.P.Escriba la Clave nica de Registro de Poblacin en caso de ser persona fsica.

Representante Legal8. Nombre. Escriba el nombre completo del Representante Legal de la empresa.9. Cargo. Indique el cargo en la empresa del Representante Legal.10. R.F.C.Escriba el Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal.11. C.U.R.P.Escriba la Clave nica de Registro de Poblacin del Representante Legal.

PARMETROSEn esta seccin deber indicar los parmetros correspondientes a esta empresa o entidad.


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1. Manejar o Incluir. Marque o desmarque si desea que en esta empresa se manejenDepartamentos, Atributos por Cuenta, Integracin de Activo Fijo, y activar las pestaas deConfiguracin de SAT y etiquetas para otros pases, para que el sistema le presente estas opciones.

2. Cuenta de Resultados del ejercicio. Escriba o seleccione la cuenta que corresponde a la cuentade resultados del ejercicio de la empresa. En caso de no teclearla no podr cuadrar los estadosfinancieros.

3. Nivel de Asignacin de Estados Financieros: Este nivel se utilizara para agregar las cuentas del

catlogo de cuentas contables a los Estados Financieros, de acuerdo al nivel indicado y el EstadoFinanciero asignado a cada cuenta. El nivel predeterminado es 1.4. Mtodo de Registro de Mercancas o Costo. Seleccione Inventarios Perpetuos y/o Servicios

seleccione Inventarios Peridicos. Dependiendo del mtodo, as podr teclear las cuentas queforman el costo de ventas.

MDULO ADMINISTRATIVO5. Permite Gastos: Al seleccionar esta opcin, el sistema habilitar la opcin para capturar Gastos

en el Resumende ingresos, men Gestin - Ingresos / Entradas - Ingresos por da - Resumen.6. Sueldos por pagar: Esta opcin permite capturar la cuenta contable que se utilizar para los

asientos de la pliza de nminas.7. Calcular importe de IVA automticamente: Al seleccionar esta opcin, el sistema calculara el

importe de IVA en documentos de ingresos y terceros, de acuerdo a la tasa de iva que se asign almovimiento seleccionado.

8. Tasa de IVA predeterminada:En esta opcin se permite ingresar la tasa de IVA principal y elbotn de acceso al catlogo de las tasas de IVA predefinidas, en el cul se permite agregar o

eliminar valores de tasas (para otros pases).


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9. Autorizacin de pago para cheques de terceros y nmina (Programa de pagos). Seleccionesi requiere habilitar la ventana de Programa de Pagos en el men Administrativo, para poder revisarlos documentos terceros y nomina sin pago y realizar la autorizacin de pago. Si esta opcin estaseleccionada, no se podrn generar cheques de un documento tercero o nmina si estos no hansido Autorizados.

10. Capturar RFC del Emisor en Cheque / Transferencia Directos y Comprobacin de Gastos:Seleccione si requiere capturar el RFC del Tercero de la operacin, al capturar las referencias en uncheque directo, transferencia directa o comprobacin de gastos, y enviar el RFC al sistema DIOT.

PLIZAS ADMINISTRATIVAS11. Generar movimientos con importe 0 en pliza de INGRESOS.Si se selecciona esta opcin, se

indica al sistema que al generar las plizas de ingresos, se registren asientos en la pliza auncuando el importe sea igual a 0.

12. Al cancelar plizas administrativas:Permite seleccionar la accin que tomar el sistema cuandose realice la cancelacin de plizas en los documentos administrativos. Si se selecciona la opcinPISTA DE AUDITORA, al cancelar una pliza se agregaran a la misma los movimientos conimportes negativos, para cancelar los saldos, si se selecciona ELIMINAR, se eliminar la plizacreada siempre y cuando esta no tenga movimientos conciliados. La opcin predeterminada esGENERAR PLIZA DE PISTA DE AUDITORA .

13. Generar pliza por da en Documentos de Tercero. Si se selecciona esta opcin, losdocumentos de terceros se mostrarn agrupados por fechas, y se generar una pliza por da.14. Incluir el RFC del Tercero en el Concepto de la pliza administrativa .Si se seleccionaesta opcin, se incluir el RFC del Tercero de la operacin, en el concepto de los asientos de lasplizas administrativas.

15. Presione el botn Guardarpara que el sistema almacene los datos indicados.

COSTOSLos tericos de la Contabilidad dividen el registro de las operaciones de mercancas, en razn delcontrol de los registros de las mismas, es decir:

Inventarios Perpetuos y/o Servicios o Constantes e Inventarios Peridicos

Perpetuos o Constantes. Las mercancas se registran de tal manera que es posible conocer elvalor de su existencia en cualquier momento, as como el costo de ventas. En este caso las salidasde almacn con cargo al costo de ventas se hacen a travs de pliza, o por descarga directa delsistema de inventarios. En caso de que la Entidad sea prestadora de servicios tambin registrar loscostos incurridos en este apartado de acuerdo al prrafo 20 del boletn B-3 de Principios deContabilidad. En este caso el sistema le solicita el nmero de cuenta del costo de Ventas o Costo deServicios prestados a fin de trasladarlos al mdulo de Estados Financieros, en donde podr definir elorden de su colocacin en la presentacin del estado de resultados y de costo de ventas en su caso.Inventarios Peridicos. Mtodo para determinar los valores de Inventario que depende de unInventario Fsico que se toma al terminar cada periodo registrando en los libros el valor resultantedel Inventario; las adiciones al inventario hechos durante el periodo se cargan a una cuenta decompras (o mercancas generales) y no al inventario, como en un sistema de Inventario Perpetuo.El valor del inventario en libros no cambia sino hasta que se hace el siguiente inventario fsico. Sinembargo, con el objeto de poder elaborar los estados financieros peridicos podemos estimar el


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importe del inventario y capturarlo en el apartado de Cuentas - Captura mensual de InventariosFinales. Esta captura no afecta ni modifica los registros contables.Al solicitar este apartado el sistema le presenta:- Comercial- IndustrialEn realidad con estos dos elementos el sistema presenta el mtodo de registro de mercancasconocido como Analtico o Pormenorizado que es aquel que permite conocer en detalle el valor de

los elementos que participan en las transacciones de mercancas, con excepcin del valor de lasmercancas en existencias y del costo de las ventas, las cuales se determinan mediante la prcticade un inventario fsico. Las cuentas que presenta el sistema para el registro de los elementos son:Comercial:

- Inventario de Mercancas- Compras

Industrial:- Inventario de Productos Terminados- Inventario de Productos en Proceso- Inventario de Materiales- Compras- Mano de obra- Gastos de Fabricacin

En cada uno de estos apartados se deben de registrar todas las cuentas que correspondan a ese

apartado y posteriormente se les puede dar el orden de colocacin que se requiera en el Men deEstados Financieros Opciones Estructura.

NOTA: si el mtodo de registro de mercancas que la entidad desea o requiere utilizar es el deMercancas Generales, deber de utilizar la opcin de Comercial y en la cuenta de Compras sloregistrar la cuenta de Mercancas Generales.

FIRMANTESEscriba los nombres de las personas y cargos en la empresa en el orden en el que aparecerncomo firmas en los Estados Financieros: Director General, Sub Director, Jefe de Oficina etc. Puedetambin agregar la imagen de la firma si desea q aparezca impresa en el reporte.


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PERIODOIndique en esta seccin el periodo de trabajo de la empresa.


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1. Inicio del ejercicio. El sistema despliega como inicio de ejercicio el 01 de Enero del ao actual.2. Cierre de ejercicio. Escriba o seleccione la fecha de cierre del ejercicio.3. Periodo Mensual. Marque o desmarque en caso de que le corresponda esta caracterstica a la

empresa. Si se deshabilita esta opcin el sistema indicar que se trata de un periodo completo.Cuando se desee seleccionar el periodo en el men Archivo, solamente se podr elegir Completo oMes de cierre.

CUENTAS DE CAJAAqu debemos de ingresar las cuentas de caja, para que en la opcin Administrativo Ingresos/Entradas se puedan registrar los movimientos que no van contra las cuentas de Bancos.

OTROS PASESEn esta seccin podr indicar las etiquetas del sistema que no son comunes en otros pases, comoRFC, CURP, IVA, etc. De acuerdo a los nombres que corresponden en ese pas. Para activar estapestaa deber seleccionar Otros pases en la pestaa de Parmetros


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CONFIGURAR SAT-CFDEn esta seccin podr indicar la ruta donde almacena los archivos xml recibidos como comprobantesfiscales, adems de indicar la marca que se pondr a los documentos que se generen por cadacomprobante fiscal en la ventana de captura de Documentos de Terceros. Para activar esta pestaadeber seleccionar Configurar SAT en la pestaa de Parmetros.

Las rutas FTP del SAT, Ruta FTP del Archivo de Certificados Vlidos y Ruta FTP del Archivo de FoliosVlidos, vienen especificadas en el sistema y se utilizan para indicar el servidor ftp del SAT donde


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se publican los archivos de Certificados y folios autorizados por el SAT. Estos archivos se utilizan enla seccin de validacin de los archivos xml para revisar que el emisor y el folio emitido estnautorizados por el SAT.

PERIODOEl periodo de trabajo para una empresa puede ser diferente en cada una, por lo cual su definicines importante, en esta opcin se muestra el periodo que corresponde al ejercicio en el que se esttrabajando.

Para ingresar a esta opcin:1. Seleccione el men Archivode la pantalla principal.2. Posteriormente seleccione la opcin Periodo.3. Inicio de Ejercicio: En este campo se presenta la fecha de inicio del ejercicio en el que nos

encontramos trabajando.4. Fin de Ejercicio:Este campo presenta la fecha de fin del ejercicio.5. Para indicar el tipo de Periodo deseado, seleccione de las opciones que aparecen en el cuadro, la que se

adecue a sus necesidades.6. Botones de comando. Presione el botn Aceptar para confirmar los datos en pantalla. De lo contrario

presione el botn Cerrar.

PLANTILLAS

DEFINICIN Y OPCIONESPlantillasLas plantillas son documentos virtuales que se usan como modelo para crear otros documentos delmismo tipo y se forma de una serie de carpetas que son los diferentes elementos del sistema deCONFFYA, que en una forma ordenada sirve de base o inicio, para de ah, fijar la estructuraparticular de la contabilidad de la entidad.


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Con estas plantillas creamos los archivos contables de la empresa que estemos creando y adiferencia de los catlogos de la empresa, es que en las plantillas no se aceptan movimientos, soloson formatos a copiar para evitar hacerlo por cada empresa que se cree.

Creacin de plantillas:

A partir de la matriz del sistema (base).A partir de una plantilla existente.A partir de una en blanco.

Se pueden crear tantas plantillas como las requiera el despacho, por ejemplo para empresascomerciales, industriales, municipios, a empresas paraestatales, etc. Sin embargo, estas deben sercontroladas por la alta direccin de la Firma, con el objeto de estandarizar estos formatos que sernusados al iniciar contabilidad de (dar de alta) una empresa en particular, podramos decir que soncomo los formatos de los catlogos, con que cuenta la Firma, para desarrollar su trabajo.

Las plantillas estn formadas de carpetas (flder) y estas son una ubicacin de almacenamiento enel disco duro de la computadora, en la cual se concentran los archivos relacionados entre s. Las

carpetas pueden a la vez tener otras carpetas, estas reciben el nombre de subcarpetas.

rbol bsico.

El conjunto de carpetas y subcarpetas forman lo que se llama un rbol, al cual la Firma puedeadicionarle, borrar o modificar sus propias carpetas, como se menciona ms adelante, sin embargo,existe por motivo de orden Elementos que forman el rbol bsico, estas son:

o Identificacin (nombre) de la Plantilla,o Tipos de pliza,o Marcas,o Conceptos de Movimientos,o Agrupadores,

o Atributos,o Entradas y salidas de efectivo (Orgenes y aplicaciones).o Estados Financieros,o Textos a integrar en los estados financieros,o Notas a los Estados Financieros,o Maestro de ndices,o Integracin de agrupadores,o Maestro de cuentas yo Asignacin de cuentas a movimientos


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CREAR PLANTILLA

Estando en la pantalla principal del sistema:

a. En el men de Archivo, solicite la opcin Plantillas - Definicin y opciones, el sistema ledespliega una pantalla tipo "Outlook".b. Coloque el puntero dentro de la seccin verde y oprima el botn derecho del mouse, o seleccione

el men Plantillasque se encuentra en la parte superior de la ventana.c. Seleccione la opcin "Crear Plantilla". El sistema le despliega la pantalla siguiente:

d. Teclee el nombre de la plantilla. (p/e. General, Gubernamental, Etc.)e. Decida la forma de crear la plantilla la cual puede ser:

Base:El sistema genera una nueva plantilla en cuanto al rbol y carpetas, pero vaca en cuanto a

cuestionarios.Existente (seleccionando la opcin Copiar Catlogos de la Plantilla): la cual corresponde aotra plantilla que haya sido creada con anterioridad y que nos sirva tomar como base para crearotra similar; esta se crea con los cuestionarios (sin contestar) contenidos en esa plantilla.

f. Si desea la opcin Catlogo Base, desmarque los la opcin Copiar catlogos de la plantilla.g. Seleccione el botn Crear nueva plantilla.h. El sistema le presenta el rbol correspondiente a la nueva plantilla, revselo y ajuste si es

necesario.


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De cualquier forma que haya escogido, tiene que trabajar sobre de ella para dejarla a punto ya que lasplantillas que cree sern la base para crear los archivos de las empresas. No se preocupe de todasformas deber de llevar a cabo los ajustes correspondientes en cada empresa, pues uno de losbeneficios del sistema es que todos los archivos sean personalizados, sin embargo, estas plantillassiempre debern estar ajustadas a las polticas de la Firma.

ELIMINAR

a.En el men de Archivo, solicite la opcin Plantillas - Definicin y opciones, el sistema ledespliega una pantalla tipo "Outlook".b.Coloque el puntero dentro de la seccin verde y oprima el botn derecho del mouse, o seleccioneel men Plantillasque se encuentra en la parte superior de la ventanac. Seleccione la opcin "Eliminar Plantilla". El sistema le despliega la pantalla siguiente:

d. Indique el nombre de la plantilla a eliminar.e. Teclee Aceptaro Cancelarsegn proceda.f. Confirme su decisin.

RESPALDAR PLANTILLA

a.En el men de Archivo, solicite la opcin Plantillas - Definicin y opciones, el sistema ledespliega una pantalla tipo "Outlook".b.Coloque el puntero dentro de la seccin verde y oprima el botn derecho del mouse, o seleccioneel men Plantillasque se encuentra en la parte superior de la ventanac. Seleccione la opcin "RespaldarPlantilla". El sistema le despliega la pantalla siguiente:


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d. Seleccione la plantilla que desea respaldar e indique la ubicacin donde se creara el respaldo,dando clic en el icono de carpeta.e. Presiones la tecla Aceptar, se crear un respaldo de su plantilla

RESTAURAR PLANTILLA

a.En el men de Archivo, solicite la opcin Plantillas - Definicin y opciones, el sistema ledespliega una pantalla tipo "Outlook".b.Coloque el puntero dentro de la seccin verde y oprima el botn derecho del mouse, o seleccioneel men Plantillasque se encuentra en la parte superior de la ventanac. Seleccione la opcin "Restaurar Plantilla". El sistema le despliega la pantalla siguiente:

d. Seleccione la ubicacin de la plantilla que desea restaurar.e. Presiones la tecla Aceptar, se restaurara la plantilla en el sistema. Si ya existe una plantilla con elmismo nombre, el sistema le preguntar si desea reemplazar. Seleccione Aceptar o Cancelar.

CERRAR ENTIDAD


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Seleccione esta opcin cuando ya haya finalizado el trabajo con la empresa activa. El sistemaregresar la pantalla de seleccin de empresas.

EMPRESA

CREAR ENTIDAD

Esta opcin le permite crear los archivos de las empresas a las que vaya a realizar la contabilidad conCONFFYA, para esto es recomendable que asigne un nmero nico a cada empresa y tenga presente elejercicio del cual est registrando los movimientos contables. El sistema crear un slo directorio de acuerdoal nmero de empresa y ejercicio dentro del directorio CONFFYA.

Para ingresar a esta opcin:1. Estando en el Men Principalelija el men Archivo.2. A continuacin Empresay luego Crear Entidad.3. ltimos dgitos de la empresa.Tecle el nmero que (el despacho o empresa) haya asignado a la

entidad, los nmero vlidos son del 1 al 999. El sistema automticamente asignara un 1 en la parteizquierda del nmero de empresa para control interno del sistema.

4. Inicio de Ejercicio. Este dato nos indicar la fecha en la que contablemente la empresa iniciaoperaciones. Tecle en formato DD/MM/AAAA, si el ejercicio es 2013, deber teclear 01/01/2013. Encaso de que est creando un siguiente ejercicio de una empresa ya existente, el sistema le desplegar lasiguiente pantalla:


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Seleccione la opcin deseada. Si selecciona NO, el sistema no traspasar ningn saldo. En caso deseleccionar SI se desplegar la siguiente pantalla:

Seleccione los datos que se importarn marcando cada casilla, posteriormente presione el botnimportar para que el sistema realice este proceso.

5. Nombre de empresa. Tecle el nombre de la empresa tal y como est dada de alta ante la SHCP, paraesto se cuenta con 40 caracteres.

6. Ubicacin de archivos. El sistema le desplegar el nombre del directorio donde se alojarn losarchivos de trabajo de la empresa que se crea.

A continuacin oprima el botn de Aceptar para empezar la creacin de sus archivos, o si deseapuede cancelar, oprimiendo el botn Cancelar, al terminar de crear los archivos el sistema leregresa al Men Principal

ACTUALIZAR ENTIDAD

Una vez creada la entidad, al paso del tiempo CAME realiza mejoras al sistema por lo que es necesariorealizar una actualizacin a los archivos de la entidad.


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Para ingresar a esta opcin:1. Seleccione el men Archivode la pantalla principal.2. Posteriormente seleccione la opcin Actualizar Entidad.3. El sistema desplegar los datos de las empresas existentes, seleccione la cual se actualizar o puede

seleccionar Todas y actualizarlas seleccionando el botn Actualizar Empresa.

ELIMINAR ENTIDAD

En ocasiones nos vemos en la necesidad de eliminar de los archivos de nuestra computadora losdatos de alguna empresa, ya sea porque han dejado de ser nuestros clientes o porque requerimosde espacio en el disco duro o porque equivocamos el camino para elaborar los clculos respectivos ydeseamos empezar nuevamente. En caso de que sea por espacio de disco duro no olvide hacer unrespaldo antes de eliminar. Esta opcin eliminar la empresa que usted tenga seleccionada en esemomento.

Para ingresar a esta opcin:


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1. Seleccione el men Archivode la pantalla principal.2. Posteriormente seleccione la opcin Eliminar Entidad.3. El sistema desplegar los datos de la empresa seleccionada, la cual se eliminar automticamente una

vez seleccionado el botn Aceptar.

RESPALDAR ARCHIVOS

Para efectuar el respaldo se visualizara la siguiente ventana:

1. Estando en el Men Principalelija Archivo.2. A continuacin Respaldar Archivos.3. El sistema le pregunta si desea respaldar la empresa Seleccionada o Todas las empresas de su catlogo,

seleccione la que aplica a su caso. Esta opcin es muy importante en los despachos que tienen lapoltica de respaldar todo el trabajo del da o la semana en un da fijo.

4. Si seleccion respaldar la empresa Seleccionada, el sistema despliega los datos de la empresa arespaldar, tales como: Nmero, Ejercicio, Nombre y Ubicacin. Usted puede en esta opcin modificar elnmero e inclusive el nombre de las empresas, es muy importante para la reorganizacin de lanumeracin de los clientes del despacho.

5. Ubicacin. Debe indicar el directorio en donde desea guardar su respaldo.6. Archivo de Definicin. Es el nombre con el que se registra en el sistema.7. Archivo Compactado. Es el nombre con el que se guardar el respaldo de archivos. Si desea modificar

este nombre lo puede hacer escribiendo el nombre que desee asignarle.8. Para iniciar el respaldo inserte oprima el botn Aceptar.

RESTAURAR ARCHIVOS

Esta opcin copia del respaldo de la empresa al sistema, los archivos de trabajo de una empresa yal mismo tiempo los archivos del sistema de CONFFYAque previamente fueron respaldados.


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Para efectuar la restauracin se visualizara la siguiente ventana.

Esta otra venta se muestra una vez se ha seleccionado una carpeta donde se encuentra el archivo olos archivos de las empresas a restaurar.

1. Estando en el Men principalelija Archivo.2. A continuacin Restaurar Archivos.3. Indique el directorio de la unidad de almacenamiento donde ubic su respaldo previamente.4. Indique si desea restaurar Solo la empresa selecciona o Todas las Empresas del directorio,

seleccione la que aplica a su caso. Esta opcin se utiliza principalmente cuando se estn cambiandolos archivos de la empresa de un servidor a otro o se requiere restaurar el respaldo en un equipo

personal u otro servidor del despacho o empresa.5. Si requiere solo una empresa o cambiar el nmero de empresa, marque solo el respaldo querequiera y oprima la flecha o de doble clic en el nombre del archivo con extensin .RES para quelos presente en los recuadros correspondientes. El sistema le presenta:

Archivo de definicin: es el nombre con el cual se registr en el respaldo. Archivo compactado: es el nombre con el cual se gener el respaldo.

6. Nmero: es el nmero de la empresa.7. Ejercicio: es el ejercicio de la empresa a restaurar.8. Nombre: es el nombre de la empresa.9. Guardar en: indique el directorio en el cual desea almacenar su respaldo. Recuerde muy bien el

directorio en el cual almacen esta informacin, para el uso posterior del respaldo.10. Oprima el botn Aceptar


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EXPORTAR A DIOT - CAME

Esta opcin le permite exportar la informacin ingresada al sistema DIOT CAME para la presentacin de ladeclaracin correspondiente.

Para exportar la informacin, Configure las cuentas de honorarios, arrendamientos, IVA acreditable porpagar y pagado, IVA retenido y presione Continuar:

Presione Iniciar para realizar el proceso.


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EXPORTAR A SICAFI

Esta opcin le permite exportar la informacin ingresada en el Sistema CONFFYA al sistema SICAFI.

Para exportar presione el botn Iniciar:

ENLACE DE CONTABILIDADES

Esta opcin le permite importar la informacin ingresada en sistemas diferentes a CONFFYA.

Para ingresar a esta opcin:1. Seleccione el men Archivode la pantalla principal.

2. Posteriormente seleccione la opcin Enlace de Contabilidades.3. El sistema le permitir ingresar al Mdulo de ENLACESCAMEmediante el cual podr realizar laimportacin de sus datos desde cualquier sistema contable. Para mayor referencia acerca delfuncionamiento del Mdulo de Enlaces, consulte el Manual de ste mdulo.


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FAVORITOS

Catlogo de Favoritos. Esta opcin nos permite contar con las direcciones para llevar a cabo las

conexiones necesarias ya sea con otros programas (Excel, Word, etc.) e inclusive con las pginas delos bancos o de las empresas que estamos procesando. Para registrarlos lleve usted a cabo lassiguientes instrucciones:

1. Seleccione el botn Nuevo Registro.2. Ingrese el nombre con el que desea identificarlo.3. Seleccione mediante el explorador que le aparece su archivo, programa, documento, etc. al cual

desea mantenerse ligado y de clic en Aceptar.


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PARMETROS DE IMPRESIN

En esta opcin usted podr configurar las caractersticas deseables para la impresin de losreportes.


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1. Seleccione Parmetros de Impresindel men Archivo.2. El sistema tiene predeterminadas las caractersticas de impresin de cada elemento del reporte,

para modificarlos, presione el botncorrespondiente al elemento a modificar. Aparecer la pantallasiguiente:

3. Configure las caractersticas de impresin segn desee. Posteriormente presione el botn Aceptar.4. Opciones. Marque o desmarque si desea que aparezca o no en el reporte la Hora, Fecha y Pgina.5. Mrgenes. Indique el margen deseado para los reportes.6. Presione el botn Aceptarpara guardar los cambios indicados.7. De lo contrario, presione el botn Restaurar, para regresar a los valores predeterminados por el

sistema.

CONFIGURACIN DE REDES

CONFFYA le permite cambiar su equipo de estar trabajando como Cliente a trabajar como Servidor oviceversa, esto le ser til en cuanto a los permisos, ya que trabajando como Cliente tendr ciertasrestricciones y cambiando a Servidor tendr todos los accesos y el control de los archivos y de los usuarios.Es por esto que la contrasea de Servidor debe ser proporcionada solo al personal de confianza de la Firma.

En el men principal seleccione el menArchivo, posteriormente seleccione la opcinConfiguracin de

Redes. El sistema le presenta la siguiente pantalla:

CLIENTE

1. Tipo de equipo. Seleccione Cliente en caso de que su equipo de cmputo dependa de un servidor.2. Servidor. El sistema le solicitar que indique el nombre de la instancia del servidor de datos del

cual depende su equipo. Si el servidor de datos se instal con la instalacin de came, el nombre dela instancia es[nombredelservidor]\came

3. Con acceso


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Local:Seleccione local si el servidor est en la misma red local Interner: Seleccione Interne si el servidor se encuentra en internet y tiene la versin de

Conffya Internet4. Presione el botnGuardar, el sistema realizar los cambios necesarios.

La siguiente pantalla muestra la configuracin como cliente y conectndose a un servidor dentro de la redlocal

Esta otra pantalla muestra un ejemplo de conexin como cliente con conexin a un servidor de internet,esto es para versin de Conffya Internet.

SERVIDOR

1. Tipo de equipo. Seleccione Servidor en caso de que su equipo funcione de esta manera.


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2. Servidor. El sistema le solicitar que indique el nombre de la instancia del servidor de datos. Si elservidor de datos se instal con la instalacin de came, el nombre de la instancia es[nombredelequipo]\came

3. Presione el botnGuardarpara almacenar los datos correspondientes.

Esta pantalla muestra la forma de configurar el sistema como servidor.

CAMBIAR CONTRASEA

Para cambiar su propia contrasea para acceder al sistema, dirjase Archivo >Cambiar contrasea

En el primer campo introduzca la contrasea actual, en el segundo campo introduzca la nuevacontrasea que desea, en el tercer campo confirme su nueva contrasea. De clic en Aceptar para aplicar sunueva contrasea. La siguiente vez que inicie el sistema debe proporcional su nueva contrasea paraacceder.

SALIR DEL SISTEMA


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Utilice esta opcin para terminar su trabajo con CONFFYA. Solamente seleccione esta opcin dentrodel men Archivo y el sistema cerrar inmediatamente.


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CATALOGOS

DEPARTAMENTOSEn esta opcin se dan de alta los diferentes departamentos o centros de costos que conforman laEmpresa o Entidad. Para habilitar la opcin de Departamentos, deber entrar al men Archivo -Perfil y Parmetros y en la pestaa Parmetros habilitar la opcin Manejar o incluir Departamentos.

Deber asignarle una clave y una breve descripcin a cada uno.

Para ingresar un nuevo departamento, realice lo siguiente:

1. Presione el botn Nuevo2. Clave. Escriba la clave que desee asignar al departamento.3. Descripcin.escriba la descripcin del departamento

AGRUPADORES

Esta opcin permite definir los grupos de cuentas (poblaciones) con caractersticas de revisin,presentacin o control similaresy cuyos movimientos desea analizar en forma conjunta, comosi se tratar de una sola cuenta.

NOTA. El formar los agrupadores no afecta en nada los archivos contables y s hace msprofesional nuestra revisin o control.

Para ingresar un nuevo Agrupador, realice lo siguiente:


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1. Presione el botn Nuevo2. Clave. Escriba la clave que desee asignar al Agrupador.3. Descripcin.escriba la descripcin del Agrupador.

ATRIBUTOS

Este catlogo tiene como fin formar una lista de atributos de la cual cada uno de stos sonparmetros que utilizan los contadores o personal de control para la revisin de cada tipo demovimiento (gastos, compra, venta, etc.).

Estos atributos se presentaran segn la cuenta contable que se afecte en una pliza, dando lafacilidad a la persona que registra el asiento de recordar que requerimientos son necesarios paraautorizar el mismo.

Para crear un nuevo atributo realice lo siguiente:

1. Presione el botn Nuevopara crear un atributo.2. Nmero. Escriba un Nmero consecutivo para el atributo.3. Descripcin. Ingrese una descripcin que defina al atributo, por ejemplo: Documentacin en

regla, Falta firma, Sin factura, etc.4. Juego1, 2, 3, etc. Estos encabezados indican el nombre del juego al que representa, nos indica en

qu papeles de trabajo se aplican estos atributos. En la parte posterior de la pantalla puedemodificarle el nombre al juego, enseguida presione enter y el nombre ingresado aparecer comoencabezado. Puede ingresar hasta 20 juegos.

5. Notas. Agregue una descripcin del atributo y del juego.6. Para agregar una nueva columna debe presionar el botn derecho de su mouse sobre el espacio

asignado para los juegos y aparecer un men emergente con las dos opciones Agregar y Eliminarcolumnas.


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MAESTRO DE NDICES

Este catlogo es copiado de la plantilla que se le indic directamente la creacin de la entidad y nossirve para de aqu copiar las caractersticas de cada cuenta, ya que de este catlogo es de dondecopia las caractersticas contables, administrativas y fiscales al catlogo de cuentas de la empresacon solo identificar la cuenta contable de la entidad, con el ndice que corresponda.

Ver explicacin individual de cada una de las caractersticas en la opcin Catlogo de Cuentas.


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INTEGRACIN DE AGRUPADORES

Este catlogo se forma automticamente al haber asignado agrupadores a los ndices en el maestrode ndices.

En el catlogo de ndices se asignan los agrupadores, lo que hace este catlogo es colocarlos pornmero de agrupador con el fin de facilitar su revisin. Generalmente se utiliza para cuentas deresultados.

MARCAS

Cuando se realiza la revisin de los movimientos que se efectuaron durante el perodo seleccionado,debemos marcar algunos, debido a que estos pueden no tener algn comprobante que es necesariopara hacerlos deducibles fiscalmente o por alguna circunstancia de control interno debemos tenerlospresentes, para esto CONFFYA cuenta con un catlogo, en el cual puede definir las diferentesmarcas utilizadas en su despacho, empresa o entidad para tales movimientos. CONFFYA losutiliza, entre otros, para llevar a cabo algunos clculos fiscales. Estas marcas pueden usarsetambin para dejar plasmado en el sistema, que se vio un determinado comprobante, ejemplo.,OK.VS. Comprobante original con requisitos fiscales C=OK. VS Comprantes. Con re/fis.


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Usted puede pedir un auxiliar que le muestre los asientos con una determinada marca, que le sirvede recordatorio de lo que indica, por ejemplo sin documento original, para insistir en suconsecucin. Para ingresar al catlogo de marcas:

1. En el Men Principalelija el men Catlogos.

2. A continuacin elija la opcin de Marcas de Auditora.3. Presione el botn Nuevopara crear una nueva marca.4. Marca.Tecle un carcter ya sea letra, nmero o signo el cual va a utilizar como una marca (2

caracteres).5. Descripcin.Tecle la descripcin de esta marca, la longitud mxima es de 40 caracteres.6. Tipo.Seleccione si es Deducible, No Deducible o Ninguna, segn sea el caso.7. Desviacin.Marque en caso de que esta marca provoque una desviacin del control interno de la

empresa o entidad.8. Elija uno de los botones de comando segn sea el caso.


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CUENTAS

CATALOGO DE CUENTASEsta opcin le permite capturar o modificar algunos de los campos del catlogo de cuentas, quepreviamente haya sido importado al sistema.

En algunos casos habr necesidad de eliminar cuentas, ya que en algunos sistemas contables lostotales de las cuentas acumulativas, son tratadas tambin como cuentas de registro, si dejamosestas cuentas los saldos se duplicaran y los resultados seran impredecibles. Otras veces sernecesario completar o adecuar algunos campos que difieren de las necesidades del sistema.

Importante:El catlogo de cuentas de acuerdo a las necesidades del sistema es fundamental, porlo que no debe seguir adelante sin antes cerciorarse de la correccin del mismo.

Funcin de botones:

Asignacin de datos mltiples: Permite asignar a un rango de cuentas, una o variascaractersticas. Primero, seleccione una o varias cuentas, presione el botn y de clic a lascaractersticas que desea aplicar al rango de cuentas. Al finalizar , presione Guardar.


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Importar de maestro de ndices: Permite asignar a un rango de cuentas, una o variascaractersticas desde el maestro de ndices, de acuerdo al ndice previamente asignado. Primero,seleccione una o varias cuentas, presione el botn y de clic a las caractersticas que desea importarde maestro de ndices al rango de cuentas. Al finalizar , presione Guardar.


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Importar desde Excel. Permite importar un catlogo de cuentas completo o adicionar solamentenuevas cuentas, a travs de la importacin desde Excel. Si la empresa ya tiene creadas plizas, solopermitir la adicin de nuevas cuentas. El formato de la hoja de Excel que se desea importar es :

Para crear una nueva cuenta :

1. Presione el botn Nuevoen caso de que requiera crear un nuevo nmero de cuenta.

2. No. de Cuenta. Tecle el nmero de la cuenta que desea dar de alta, consultar, modificar, o3. eliminar; la longitud mxima del nmero de cuenta es de 20 caracteres, y est limitada a lalongitud mxima del nmero de cuenta en su sistema contable.

4. Descripcin. En caso de no existir la cuenta, deber teclear la descripcin de esta, de lo contrarioel sistema la desplegar, entonces puede modificarla si as lo desea (40 caracteres).

5. Nivel. Los niveles de la cuenta pueden ser de 1 a 15, dependiendo de los niveles que maneje elsistema contable de la empresa; ingrese o confirme el nivel deseado.

CARACTERSTICAS CONTABLES

6. Cuenta Acumulativa. La cuenta acumulativa llamada en otros sistemas como cuenta de control,cuenta de nivel superior o cuenta acumuladora, es aquella en donde se acumular el saldo de lacuenta solicitada. Una cuenta acumulativa es la que resume los saldos de subcuentas, sean estasacumulativas o de registro. Las cuentas acumulativas no se pueden afectar directamente, solo atravs de cuentas de registro (20 caracteres).

7. Clase. La clase de la cuenta puede ser una cuenta Acumulativa o una cuenta de Registro. Unacuenta de Registro es aquella en donde se permite registrar movimientos (1 carcter).8. Tipo. Los tipos de cuenta, son aquellos que nos van a permitir agrupar ciertas cuentas de una

caracterstica similar. El tipo de cuenta solo debe definirse en las cuentas de primer nivel omayor. En las cuentas de niveles inferiores se desplegar automticamente al definirse la cuentaacumulativa. Elija el tipo de la cuenta.

9. Naturaleza. Elija la naturaleza de la cuenta que puede ser deudora o acreedora. Una vez quecaptur el ndice el sistema le marca en rojo aquellas que se han definido como de naturalezacontraria, usted toma la decisin de corregirla o no.

10. ndice. Seleccione el ndice que le corresponda, este debe estar dado de alta en el catlogo demaestro de ndices. Este ndice vara de acuerdo a la empresa y al giro de la empresa.


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11. Gasto. Esta caracterstica es propia del ndice y es presentada por el sistema una vez asignado elndice a la cuenta.

12. Asignacin de datos mltiple. Presione este botn una vez que haya seleccionado un rango decuentas con caractersticas iguales, le presentar una pantalla en donde se podrn seleccionar stassin necesidad de asignar una por una.

CARACTERSTICAS ADMINISTRATIVAS13. Atributos. Seleccione el juego de atributo que le corresponda o indique No en caso de que no se

aplique un atributo a la cuenta.14. Colectivas, Activo Fijo, Amortizable, Departamental, Polticas y/o Soporte, Proyecto o

Contrato. Seleccione Si No en estas opciones segn le corresponda a la cuenta. Explicacin:a). Colectivas.Si la cuenta de registro es marcada como si al teclear la cuenta al capturar una plizaaparece una pantalla para capturar el nombre completo, domicilio, Estado, Pas, cdigo postal, RFC oCURP, y lo propio del representante legal. Esta ya no aparece cuando est llena.c). Amortizable.Si la cuenta de registro es marcada como si, al teclear la cuenta a capturar una plizaaparece la pantalla de alta de la amortizacin calendarizada.d). Departamental.Si la cuenta de registro es marcado como si, al teclear la cuenta al capturar unapliza aparece la pantalla indicando los diferentes departamentos en donde deber aplicarse elmovimiento.e). Poltica y/o Soporte.Es posible que usted desee indicar a cada cuenta de que se carga o abona,polticas de registro, etc. aqu debemos identificarla.f). Estados financieros. Para capturar la clave que corresponda e acuerdo a las claves de la opcinEstados financieros.

15. Agrupador. Seleccione el agrupador al que desee asignar esta cuenta.

SALDOS INICIALES

En esta opcin podr ingresar los saldos iniciales de las cuentas. Los saldos positivos se consideransaldos deudores, mientras que los saldos negativos se consideran saldos acreedores. Slo se

aceptan saldos iniciales en las cuentas de registro. Al darse de alta o modificarse el saldo inicial deuna cuenta de registro, automticamente se ajustan los saldos de la cuenta acumulativa.En caso de existir la cuenta, el sistema le despliega el saldo inicial del ejercicio, de no desplegarlo,deber teclear el saldo de este en caso de que haya.Cuando el catlogo de cuentas del sistema contable de la empresa tenga una estructura de rbol,entonces debe tomar en cuenta que si es una cuenta acumulativa debe considerar el importe de lassubcuentas que dependen de esta, si es una subcuenta recuerde que este saldo lo debe contemplaren la cuenta Acumulativa (20 caracteres)


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ASIGNACIN DE CUENTAS AMOVIMIENTOS

La Asignacin de cuentas a movimientos. Es posiblemente el corazn del sistema desde el punto devista de la aplicacin automtica de los asientos contables. Para poder explicar en una forma claradel uso de esta opcin, veamos:La opcin de documentos de terceros nos sirve para registrar los documentos que amparen costosy/o gastos e inclusive algunos acreedores, es decir al indicar el tercero (pasivo) este siempre serun abono contable que ser aplicado a la cuenta que se le indica en la opcin de CuentasColectivas. As mismo en el caso de la opcin Cheques directos, el abono siempre ser a la cuentade bancos que se est aplicando, por lo que es necesario que en ambos casos le indiquemos alsistema la cuenta de cargo para que se pueda ser la partida doble, para esto utilizamos esta opcin,pues es muy fcil que la secretaria o persona que recibe la factura para que sea programado supago o para que sea pagado de inmediato, pueda indicar si se trata de un pago de telfono, de luz,papelera, etc. ahora bien siempre que pagamos el telfono o la corriente elctrica la aplicamoscontablemente a la misma cuenta, es ms tambin podemos decir que el 50% se lleve a Costo de

produccin, que un 25% se registre en gastos de venta y el restante 25% se aplique a gastos deadministracin. Tambin indicarle al sistema que esos gastos o costos gravan o no el IVA, para quea la hora del pago pueda hacer el traspaso respectivo en forma automtica.Esta explicacin se lleva a cabo en virtud de que es importante se comprenda bien que NODEBEMOS DE ELABORAR EL ASIENTO CONTABLE EN CARGO Y ABONO , solamente el cargo oel abono del movimiento ya que el otro asiento se lleva a cabo por sistema.Estando en el men principal vaya a la opcin Cuentas y de ah a la de Asignacin de cuentas aMovimientos, el sistema le presenta la pantalla siguiente:


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Presione el botn Nuevo, se mostrar la siguiente pantalla de captura

1. Teclee una clave que sea entendible por la persona que lo vaya a utilizar, normalmente la personaque recibe los documentos para pago posterior en la empresa.

2. Teclee la descripcin con las mismas caractersticas que se explican en el punto anterior.3. Vaya al Debe o al Haber e indique la cuenta de cargo o de abono que corresponda utilizando para

ello el botn que le presenta el catlogo de cuentas, en seguida indique el porcentaje que deber deaplicarse a esa cuenta contable y as proceda hasta completar el 100%.


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4. Proceda de igual forma si el cargo o abono est grabado con el IVA, recuerde que si es abono serefiere a IVA trasladado y si es cargo las cuentas de IVA son acreditable. As mismo deberemos deindicar la cuenta en donde registremos el cobrado o pagado y el por cobrar o por pagar.

5. Recuerde guardar el registro.

ASIGNACIN MASIVA DE CUENTASLa asignacin de cuentas masivas es una herramienta de ayuda que nos facilitara de una formaautomatizada dar de alta en el catlogo de cuenta, la cuenta contable de un cliente, proveedor,deudor, etc.

1. En el men principal dentro de empresa que estamos trabajando damos clic en cuentas, sedespliega el men y damos clic en Asignacin de cuentas masivas.

2. Se abrir la pantalla asignacin masiva de cuentas y en colectiva seleccionamos a que deseamosasignarle cuentas automticamente.

3. Seleccionamos el nmero de cuenta a donde se acumulara los nuevos movimientos.4. Damos clic en la flecha de color verde ejecutar y damos aceptar a todos los mensajes que se

presenten al momento de ejecutarlo.

En esta pantalla se asignara a los proveedores, clientes, etc. que se han dado de alta en cuentascolectivas pero que an no tienen una cuenta contable. Se podr seleccionar de igual manera si secrea tambin una cuenta contable de anticipo para cada cuenta colectiva o si se le asigna la mismacuenta contable. Para poder seleccionar una cuenta acumulativa de anticipo, seleccione la opcin

Asignar Cuenta de Anticipo.

CUENTAS COLECTIVASEsta opcin nos permite registrar los datos adicionales de las cuentas de proveedores, clientes, etc.as como sus caractersticas de tipo administrativo a fin de que sirvan para llevar a cabo algunosclculos en los reportes de tipo administrativo que genera el sistema.


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Es de suma importancia que tambin consideremos que esta opcin nos sirve para registrar losdatos que son necesarios para la elaboracin de la declaracin informativa de clientes yproveedores, pues de aqu toma los datos referentes a la misma. Por lo que debemos de cuidar quetodos aquellos clientes o proveedores que vayamos a informar en la declaracin mencionada sehagan a travs de esta opcin. Tambin es importante identificar a cada cuenta con el RFC que lecorresponde, ya que esto permitir al sistema tener un control sobre las cuentas.

Estando en el men principal seleccione la opcin Cuentas - Cuentas Colectivas, el sistema lepresentar la siguiente pantalla:

Para agregar una nueva cuenta , de clic en el botn Nuevo, le aparecer la siguiente pantalla:


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2.- Indique si es persona fsica o moral.3.- Teclee el nombre de la persona fsica o moral, siguiendo las indicaciones que le muestra elconcepto.4.- Indique el tipo de cuenta colectiva de la que se trata, y que corresponde precisamente a las quesolicita la declaracin informativa. Cabe hacer mencin que se le adiciona el concepto de

acreedores/deudores para los conceptos que no corresponden a la declaracin informativa.Debemos de considerar adicionalmente que para efectos dicha declaracin a los acreedores porservicios se deben de considerar como proveedores para efectos de esta asignacin, sin embargo,la separacin contable se lleva a cabo a travs de la cuenta contable.Pantalla de cuentas colectivas de proveedores.


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Cuando estas cuentas colectivas se den de alta a travs del mdulo administrativo y por lo tanto lapersona que lo hace no tiene acceso a dar de alta cuentas contables, estas debern de llevarseacabo por el Contador de la entidad, para esto es ms fcil que se imprima una relacin de cuentascolectivas a fin de saber cules de ellas le hace falta la asignacin de cuentas contables. Sinembargo, debe de insistirse en que los datos de la opcin deben de darlas de alta la persona querecibe los documentos y son de ah de donde hay que tomarlos.

Importar desde Excel: El sistema le permite importar las cuentas colectivas a travs de unarchivo de Excel, el cual deber tener alguno de los siguientes formatos:

Formato 1:

RFC NOMBRE TIPOCOLECTIVA

Formato 2:

RFC NOMBRE CUENTACONTABLE TIPOCOLECTIVA

Formato 3:

RFC NOMBRE TIPOCOLECTIVA TIPOPERSONA CALLE NUMEROEX

COLONIA CIUDAD MUNICIPIO ESTADO PAIS CODIGOPOSTAL


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Formato 4:

RFC NOMBRE APELLIDOPATERNO APELLIDOMATERNO TIPOCOLECTIVA

En la columna tipo de cuenta, deber asignarse alguno de los siguientes valores a la cuenta , puedeindicar la clave o la descripcin del tipo de cuenta:

CLAVE DESCRIPCION

C CLIENTE

P PROVEEDOR

D DEUDORES / ACREEDORES

Presione el botn de importar, posteriormente le aparecer la pantalla de importacin de archivosde excel, seleccione el archivo y de clic en Guardar. El sistema agregar automticamente lascuentas indicadas en el excel, al catlogo de cuentas colectivas.

CUENTAS (MOVIMIENTOS)

En ocasiones las empresas o entidades no le dan mantenimiento a sus catlogos de cuenta por loque se encuentran cuentas con saldos contrarios a su naturaleza, cuentas que durante el perodo notuvieron movimientos o cuentas que adems de no tener movimientos durante el perodo,tienen saldos cero. Todos estos reportes que se solicitan por separado, nos sirven para que elcontador de la empresa o entidad tome las medidas necesarias que van desde el anlisis de saldospara su correccin, hasta la cancelacin de cuentas que no usemos.As mismo, mediante la opcin de Sin movimientos y saldos en cero, podemos dar de baja

fcilmente las cuentas que as le indiquemos al sistema. No elimine Resultado del Ejercicio y otrasque usted vaya a utilizar en el transcurso del ejercicio.


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Cuentas. Seleccione el tipo de cuenta: Cuentas con Saldos Contrarios a su Naturaleza, Cuentas sin Movimientos en el Perodo, Cuentas sinMovimientos y Saldos en cero.

1. Rango de nmero de cuenta.a. Inicial. Ingrese o seleccione la cuenta inicial de la cual partir el reporte.b. Final. Ingrese o seleccione la cuenta final hasta la que llegar el reporte.

ANALIZAR CUENTAS

Esta opcin tiene como fin analizar la estructura de nuestro catlogo de cuentas para localizarcualquier incongruencia en sta.Solamente presione el botn Analizar y el sistema dar inicio a este procedimiento, en caso deexistir algn dato que se tenga que modificar, se desplegar en esta pantalla todos los detalles dela informacin a modificar para que usted pueda imprimir un reporte o consultar en pantalla y

realizar los ajustes correspondientes.


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REESTRUCTURACIN DEL CATLOGO DECUENTAS

En este apartado podemos reestructurar nuestro catlogo de cuentas dndole una nueva estructurasi es que as lo requiere la entidad. Seleccione la plantilla en la que basar el nuevo catlogo, se

mostrar en la seccin de original el catlogo de cuentas actual, y podr ir asignando una cuentadel catlogo de cuentas de la plantilla a cada cuenta contable actual, o agregar nuevas cuentas apartir de una cuenta contable de la plantilla. Al finalizar presione el botn Aceptar, se cambiaranautomticamente las cuentas del catlogo actual al nuevo catlogo de cuentas, y se actualizarn lascuentas de terceros, bancos y plizas de la cuenta anterior a la nueva cuenta.


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PLIZAS

CAPTURA DE PLIZASEsta opcin le permite capturar las plizas a fin de mantener el control de los cargos y los abonosde las cuentas involucradas en stas.Al entrar al men Plizas opcin Captura de Plizas se mostrar la siguiente ventana de bsquedade asientos:Por primera vez:

Cuando ya se han capturado plizas, para cada pliza se indicara si esta est pendiente de aplicarse

(PENDIENTE) y si fue generada a partir de un documento administrativo (ADMINISTRATIVA):

FUNCIN DE LOS BOTONES.1. Nuevo. Al presionar este botn se presentar la pantalla de capturar de plizas para empezar a dar

de alta los movimientos en una nueva pliza.2. Editar. Este icono permite editar o modificar una pliza ya existente. Para utilizar esta opcin

primero seleccione una pliza del listado y oprima este icono. Se abrir la ventana de captura deplizas es necesario presionar el icono Editar.


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3. Eliminar. Esta opcin elimina completamente todos los movimientos de una pliza ya existente yregistrada en la contabilidad. Para utilizar esta opcin primero seleccione una pliza del listado yoprima este icono. Al presionar clic sobre este botn aparece una pantalla para confirmar laeliminacin del asiento seleccionado. No se podrn eliminar plizas que tengan documentosconciliados o que pertenezcan a un documento administrativo.

4. Actualizar. Al presionar este icono el sistema refrescar el listado de plizas existentes.5. Salir. Si se presiona este icono se cerrar completamente la ventana del listado de plizas

capturadas, de esta manera habr salido completamente del mdulo de captura de asientos.

Para dar de alta una pliza realice lo siguiente.1. Presione el botn Nuevo:

2. Se mostrar la siguiente ventana:

Indique los siguientes datos en la pantallaa. Fecha. Seleccione el da al cual corresponde la pliza.b. Tipo. Seleccione o ingrese el tipo de la pliza.c. Nmero. Este campo no se debe asignar, simplemente oprima la tecla enter (el sistema al

finalizar la captura de la pliza en automtico asigna el nmero consecutivo que lecorresponde).

d. Enseguida el sistema habilitar las filas de captura del formato del asiento, en dondedeber ingresar los siguientes datos (tambin se puede optar por hacer clic en el iconocambiar modo de edicin):


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1. Cuenta. Ingrese o seleccione el nmero de cuenta al cual le corresponden losmovimientos de la pliza (oprimido la tecla de barra espaciadora se habilitar el catlogode cuentas).2. Referencia 1. La referencia principal, ejemplo en Bancos el nmero de cheque, enProveedores el nmero de factura, etc.3. Referencia 2. La referencia secundaria, ejemplo en Bancos el nmero de factura odocumento que se paga, en Proveedores el nmero de cheque, etc.4. Marca. Ingrese o seleccione del catlogo la marca que corresponda.

5. Concepto. Seleccione del catlogo de conceptos de movimientos de

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