Geschäftsprozesse im internen Rechnungswesen Kurs für Lidl
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S4F20 Geschäftsprozesse im internen
RechnungswesenKurs für Lidl
Group Reporting
Embedded BPC Consolidation
PlanningEmbedded Business Warehouse
6 6 12
Virtuelles Datenmodell
SAP Analysis for MS Office
UniversalJournal
FI
AA
CO
ML
SAP S/4HANA
GuV 12
SAP Fiori
Buchen
SAP HANAIn-Memory-Datenbank
➢ Single Source of Truth
➢ Insight to Action durch Embedded Analytics
➢ High Performance
SAP S/4HANA
FI - Beleg Konto Steuer-KZ Betrag CO-Beleg Kostenstelle ....
47114711
6503 Miete1101 Bank
V0 € 300€ -300
A123 KST-1….
FIFinanzwesen
COControlling
3
Univeral Journal: > 400 Standardfelder + Merkmale CO-PA + kundeneigene Z-Felder
Universal Journal
CO Integrationsmodell
Ergebnisbereich
COKostenrechnungskreis
FIBuchungskreis
LOWerk
Lagerort
A000EUR
A000EUR
EU
EURA001
USD
AM
BK 1010
EURDE
BK 1710
CHFCH
BK 2010
USDUS
W1011
BE W1011
MU W1110
ZÜ W2010
NY
L101A
L101B
L...
L...
L201A
KP: YCOA
KP: YCOA KP: YCOA KP: USCA
1:N 1:1
1:N 1:1
Organisationseinheiten
Konto / Kostenart
Kostenstelle
Kontoart Kostenartentyp
X Bestandskonto
N Neutraler Aufwand/Ertrag
P Primäre Kostenart 1,11,12
S Sekundäre Kostenart 41,42,43
G&V
KoA
B##
B20##
Kst1201##
Kst2202##
Standardhierarchie
Stammdaten CO: Kostenstelle I Leistungsarten I Statistische Kennzahlen
Leistungsarten
Leistungsarten anlegen / Stammdaten (T: KL01)
Name / Beschreibung Leistungsart
J##
Gültigkeit ab/bis 01.01.LJ – 31.12.9999
Leistungsarteneinheit H
Kostenstellenart *
Leistungsartentyp 1 (manuelle Erfassung, manuelle Verrechnung)
Verrechungskostenart 906262##
Tarfikennzeichen 3 (manuell festgelegt)
Tarife planen
Planerprofil (T:KP04) SAPALL, SAPEASY
Planungslayout Z-1-261
Tarif manuell (T:KP26) 200,--
Sachkostentyp
Sekundärkosten Typ 43
Statistische Kennzahlen
Basis Verrechnung
Basis Kennzahlen-analyse
Festwert
Summenwert
Geschäftsjahressumme = der Perioden-summe
z.B.: Anzahl Mitarbeiter, PC
Geschäftsjahressumme = ∑ der Perioden-werte
z.B.: Telefoneinheiten
InterneLeistungsverrechnung
Auftragsart
Nummernkreis
Feldstatus
Funktionsbereich
Abrechnungsprofil
Budgetprofil
Planprofil
Anwenderstatus
…
Order Manager (T:KO04)
Arbeitsvorrat
Verarbeitung
Suche
Sortieren
Filter setzen
…
Stammdaten
MKAA
Innenauftrag (z.B. für Marketingmassnahme)
Stammdatengruppen
GR##
… … …
GR##.LJ
…LJ …LJ …LJ
Kopieren mit Sufix
Auswertung
Planung
Verrechnung
Kopieren
Massen-änderung
Transaktion: MASS
Buchungen CO-OM
durch Integration innerhalb CO
FI
HCM
MM
SD
…
laufende Buchungen
Perioden-abschluss
Korr. Buchungen
Interne LV
…
Stat. Kennzahl
Abgrenzungen
Period. Umbuch.
Verteilung
Umlage
…
1 Statistische Kennzahlen
2 Leistungsarten + Tarife
3 Kostenarten
4 Leistungsaufnahmeplanung
5 Tarifermittlung
T: KP46
T: KP26
T: KP06
Leistungsartenunabhängig 100%fix
Leistungsartenabhängig fix/variabel
T: KP06
L: 1-102
T:KSPI
Planungsbericht T:KSBL
Kostenstellen Planung
Beleg 4711FI
KST: CC1
65001000 Miete 1.000,--
10010000 Kassa - 1.000,--
COBeleg A123
KST: CC1
65001000 Miete 1.000,--
Lohnarten 01 Gehalt 1.000,--
65001000 02 Zulage 100,--
10010000 Kassa - 1.000,--
HCM MA: 4711 Müller
CC1
FI
CO
KST: CC1
Gehälter 1.100,--
Verr. GH - 1.100,--
KST: CC1
Gehälter 1.100,--
Integration FI CO
Integration HCM FI CO
MMMaterial Anzahl EH Preis Werk LO
T-R1## 2 Stk. 1,65 1010 101B
FI5110000 Material Verbrauch 3,30
1310000 Material Bestand - 3,30
COKST: CC1
5110000 Material Verbrauch 3,30
ML T-R1## 2 Stk. 3,30 [1,65]
BWA: 201 → KSTKST: CC1
Integration MM FI CO ML
MM FI CO
BANFMenge 50 kgPreis 25 € Obligo 110 €
BestellungMenge 50 kgPreis 20 €
Obligo 100 €
Wareneingang Menge +50 kgBestand HW 1.000 €WE/RE -1.000 €
Obligo 100 €
Rechnung (Eingang)
Betrag 1.070 €WE/RE 1.000 €Vorsteuer 70 €Kreditor -1.070 €
Zahlung (Ausgang)
Kreditor 1.070 €Bank -1.070 €
2
3
4
5
1
Finanzbuchhaltung Controlling
Beleg 2
Kosten: 200,--Kostenstelle: ##Auftrag: ##
Beleg 1
Kosten: 100,--Kostenstelle: ##Auftrag: ##
echte Buchungstatistische
Buchung
Auftrag Kostenstelle
AuftragKostenstelle
stat.
Echte & statistische Buchungen
FI CO
Beleg STORNIEREN
Belegneu buchen
Umbuchung Einzelposten
Umbuchung Kosten
Manuelle Kostenverr.
Transaktion: KB61
Referenz zu FI-Beleg (max. gebucht. Betrag)
Transaktion: KB11N
Keine Referenz zu FI-Beleg (belieb. Betrag)
Transaktion: KB15N
zusätzl. sekundäre KoA(≠ Typ 43)
Korrekturbuchungen I Angabe falscher Kostenstelle
Sender Empfänger
Kostenstelle + Leistungsart
301## J##
Betrag: -16.000,--
Auftrag Kostenart: 906261##Betrag: 16.000,--
Partner: 301##Profit Center: YB-##
Partner: Innenauftrag
Tarif manuell geplant
J-Beratung: 200,--
Beleg800 Std.
Beratungs-leistung
Direkte interne Leistungsverrechnung
Planung Budgetierung
Bottom Up Top Down
Detail: KoArt + Monat ∑: Jahr/Gesamt
Planversionen
Originalbudget+ Nachtrag- Rückgabe
Aktive Verfügbarkeitskontrolle
Warnung
Warnung + Mail
Fehlermeldung
KSt A
KSt B
KSt C
Zyklus
Segment 1
Segment 2
Was ? Wie? Be-/Entlastung
Periodische Umbuchung Primäre KoA Org. KoA B (D) KSW1KSW5
Verteilung Primäre KoA Org. KoA E (C) KSV1KSV5
Umlage Primäre + Sekundäre KoA Uml. KoA E (C) KSU1KSU5
Indirekte Leistungsverr.Typ 3Typ 2
L-arten mengen L-arten mengen
E (C) KSC1KSC5
1
2
3
4
Kostenstellen Verrechnungen
Plan = Ist-VerfahrenSoll = Ist-Verfahren
Zuschlagsverfahren
1 Versicherungsprämie planen
2 Abgrenzungsobjekt anlegen
3Abgrenzungsberechnung
ausführen
Basis: Gehalts-/LohnkostenYB01
Zuschlag: 10%YR21
Entlastung: Abgrenzungs-objekt – KSt/Auftrag
C21
Abgrenzung
GK-ZuschlägeAuftrag
Abrechnung
Kalkulationsschema
Basis X##
Zuschlag Y##
Entlastung Z##
Auftrag
Einfache Abrechnung
Erweiterte Abrechnung
AbrechnungsprofilAuftragsart
CO-Objekt FI-Objekt
KStErgebnisr.
Anlagen…
Verrechnungsschema
Ursprungsschema
Ergebnisschema
Periodenabschluss Innenaufträge
Universal Journal: FI CO-PASD
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4
Integration SD, FI, CO-PA
Whiteboard Mitschriften