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Documentacin del producto PUBLICSAP Business ByDesign 1302
Compras
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Tabla de contenidos
1 Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1 Gestin de relacin con proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Compras operativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3 Aprovisionamiento de activos en compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.4 Automatizacin de Gestin de relacin con proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.5 Reembolso de impuesto sobre el valor aadido a empresarios locales en el extranjero . . . . . . . . . . 22
2.6 Determinacin de precios en Gestin de relacin con proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.7 Asignacin de costes en Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.8 Tiempo y gastos de proyecto entre empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.9 Traslado de stock entre empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.10 Procesamiento de pedido de terceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.11 Traslados de stock dentro de la empresa: India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3 Compra por autoservicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Procesamiento de carritos de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.2 Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Crear un carrito de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Crear un carrito de compra a nombre de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Aadir una posicin con lmite a un carrito de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Realizar el seguimiento del estado de la cesta de la compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Retirar de aprobacin un carrito de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Cancele un artculo solicitado en un carrito de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Confirmar una entrega de un carrito de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Confirmacin rpida de entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Confirmar la entrega de una posicin lmite de un carrito de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Cancelar una entrada de mercancas y servicios de un carrito de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Crear una devolucin de mercancas para un carrito de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Cancelar una devolucin de mercancas para un carrito de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4 Solicitudes de compra y pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.1 Vista Solicitudes de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Gua rpida de solicitudes de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734.2 Vista de pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Gua rpida Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
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Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.3 Vista informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Documentos liberados por contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Historial de precios por producto y proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Supervisin de creacin automtica de pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Pedidos por mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Seguimiento de pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Entregas previstas por semana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Pedidos por producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Pedidos por proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Pedidos por asignacin de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Seguimiento de solicitud de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Solicitudes de compra por asignacin de costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1184.4 Tareas comunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Configuracin: Creacin automtica de pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Configuracin: Clasificacin fiscal para artculos con texto libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5 Entradas de mercancas y servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Procesamiento de entrada de mercancas y servicios y devolucin de mercancas . . . . . . . . . . . 125
Cantidades en entradas de mercancas y servicios y devoluciones de mercancas . . . . . . . . . . . 128
Seguimiento de documento de aduana: Mxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
5.2 Vista productos a entregar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Gua rpida para pedidos para entregar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.3 Vista Entradas y devoluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Gua rpida Entradas y devoluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
5.4 Vista informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Documentos liberados por contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Seguimiento de pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Entregas previstas por semana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Pedidos por producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Pedidos por proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Pedidos por asignacin de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
6 Facturacin de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
6.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Tipos de factura de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Verificacin de factura de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Determinacin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Detalles de Determinacin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Determinacin de retencin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Proceso de aplazamiento de impuestos para facturacin de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
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Determinacin de cuentas automtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Flujo de documentos a contabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Asientos contables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Anulacin de asientos contables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1866.2 Vista tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Gua rpida para Trabajo (en Facturacin de proveedores) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
6.3 Vista entrada de facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Gua rpida para Entrada de facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
6.4 Vista facturas y abonos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Gua rpida para Facturas y notas de crdito (en Facturacin de proveedores) . . . . . . . . . . . . . . 245Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
6.5 Vista Autofacturaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Gua rpida para Autofacturacin (en Facturacin de proveedores) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
6.6 Vista Factura peridica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Gua rpida para Facturas peridicas (en Facturacin de proveedores) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
6.7 Vista informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Documentos liberados por contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279Facturas con excepciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Estadsticas de pagos: Descuento por pronto pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Seguimiento de facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
6.8 Tareas comunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Configuracin: Clasificacin fiscal para artculos con texto libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
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1 Compras
Resumen
El rea empresarial Compras le permite gestionar el ciclo de vida de las compras operativas. Esto cubre las
actividades para controlar y gestionar de manera centralizada los pedidos, la colaboracin de pedidos y las entradas
de mercancas y servicios para la entrega de productos. Puede integrar y automatizar las tareas de compras, como
la creacin de pedidos, la recepcin de confirmaciones de pedidos y la verificacin de facturas de proveedor, lo que
reduce errores y simplifica el proceso de aprovisionamiento en su totalidad. Adems, el aprovisionamiento por
autoservicio permite a los empleados crear, supervisar y controlar sus propios carritos de compra de modo
descentralizado, lo que otorga a los compradores ms tiempo para concentrarse en otras tareas.
Relevancia
El rea empresarial Compras es relevante si necesita comprar stock para la fabricacin o para la venta directa a los
clientes. Tambin es relevante si necesita comprar servicios o materiales que no son de almacn para las operaciones
diarias de la empresa y si desea gestionar los costes de compras de manera centralizada. Los siguientes paquetes
empresariales estn asociados al rea empresarial Compras:
Gestin de pedidos y solicitudes de compra (obligatorio)
Aprovisionamiento por autoservicio (opcional)
Facturacin de proveedor (obligatorio)
Beneficios
Intercambio de informacin mejorada entre los negocios y con los socios
La solucin del sistema soporta la integracin de los procesos de compras con otros procesos empresariales
fundamentales, como la gestin de la cadena logstica, los proyectos y la contabilidad financiera. Esto significa
que los empleados de todos los departamentos pueden acceder y monitorizar la informacin apropiada
relacionada con las compras. Por ejemplo, cuando un empleado crea una solicitud de los materiales
necesarios para un proyecto, el comprador y el jefe de proyectos responsable disponen de la informacin al
instante. Del mismo modo, los empleados y los compradores pueden pedir productos en lnea de catlogos
actualizados de proveedores externos.
Mayor eficacia mediante la automatizacin de los procesos empresarialesEl sistema le ayuda a automatizar los procesos, lo que significa que se requiere de una participacin mnima
de los empleados para realizar tareas rutinarias. Por ejemplo, el software puede determinar automticamente
la fuente de aprovisionamiento y puede crear y enviar el pedido. Con la verificacin de facturas integrada, el
sistema permite a los empleados crear facturas con o sin referencia a un pedido. El sistema une
automticamente las referencias y detecta las excepciones, como los duplicados y las variaciones en las
facturas electrnicas. Los empleados slo tendrn que participar cuando ocurran estas excepciones.
Adems, el sistema contabiliza las facturas y gestiona el pago una vez que se reciben las mercancas.
Mayor enfoque en las tareas y los proyectos estratgicos
La solucin ofrece a los empleados y directores de compras una visin priorizada de sus tareas diarias. Las
listas de trabajo, con alertas y excepciones, permiten a los empleados saber exactamente las actividades de
compras que deben realizar. Adems, el soporte para el aprovisionamiento por autoservicio del sistemapermite a los compradores simplificar y acelerar los procesos de compra y reducir el volumen de tareas de
compras rutinarias.
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Compras
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2 Conceptos bsicos
2.1 Gestin de relacin con proveedores
Resumen
La gestin de relacin con proveedores le permite consolidar sus relaciones con los proveedores, para mejorar los
procesos de aprovisionamiento, reducir costos y convertir su relacin con los proveedores en una ventaja
competitiva.
La gestin de relacin con proveedores integra por completo los procesos de aprovisionamiento operativo y
estratgico desde generacin de demanda y aprovisionamiento de materiales y servicios nuevos hasta negociacinde contratos y supervisin de documentos de compra, incluidas las facturas con el resto de los procesos
empresariales, como logstica, gestin de proyectos y gestin financiera. En consecuencia, puede colaborar con sus
proveedores de forma ms eficiente, automatizar procesos y evaluar continuamente la eficacia de las actividades
de aprovisionamiento y las relaciones con los proveedores.
Adems, la gestin de relacin con proveedores proporciona poderosas herramientas para informes que permiten
un alto grado de transparencia del proceso y proporcionan una mejor perspectiva del rendimiento de las compras
operativas y estratgicas para ayudarlo a obtener ahorros considerables. Los informes estndar ayudan a su
empresa a supervisar el rendimiento de los proveedores, analizar el desarrollo de precios y gastos, adems de hacer
seguimientos de las solicitudes de compra, los pedidos, las facturas de proveedores y los contratos de compra.
Compras
La gestin de relacin con proveedores asiste a su proceso de compras para que el proceso de aprovisionamiento
sea automatizado mediante, por ejemplo, la supervisin y la gestin centralizada de las compras en toda la empresa,
lo cual reduce el volumen de tareas de compra habituales. La verificacin de facturas automatizada tambin est
incluida en el proceso de aprovisionamiento, adems de la notificacin automtica a Finanzas de datos relevantes
para contabilidad, de pagos e impuestos que estn vencidos, y de pagos a proveedores no residentes, cuando sean
pertinente.
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Figura 1: Proceso de compra
El proceso de compra estndar se produce de la siguiente manera:
1. De acuerdo con la configuracin, se crea una demanda de una de las siguientes maneras: Para pedir materiales o servicios no de almacn, se puede crear un carrito de compra con catlogos que
sirva como solicitud de autoservicio, en el centro de trabajo Pgina principal. Para obtener ms
informacin, consulte Procesamiento de carritos de compra [pgina 44].
Para pedir materiales de almacn, se puede crear una propuesta de compra en el centro de trabajo
Planificacin de aprovisionamiento. Para obtener ms informacin, consulte Iniciar produccin y
compras.
Para solicitar servicios externos para un proyecto, se puede liberar una solicitud de compra en el centro
de trabajo Gestin de proyectos. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de proyectos.
2. El sistema crea automticamente una solicitud de compra basada en la demanda ingresada. Para obtener
ms informacin, consulte Procesamiento de solicitud de compra [pgina 68].
3. El sistema busca automticamente fuentes de aprovisionamiento, como contratos o precios de lista, y, si
est disponible, las asigna a la demanda. Si es necesario, un comprador tambin puede asignar manualmente
una fuente de aprovisionamiento o datos de un pedido existente.
Si no hay una fuente de aprovisionamiento disponible para un producto especfico, un comprador puede
hacer que el sistema cree una solicitud de aprovisionamiento en el centro de trabajoAprovisionamiento y
contratacin, la cual inicia el proceso de solicitud de oferta.
Para obtener ms informacin, consulte Aprovisionamiento.4. Segn la configuracin, el sistema puede crear automticamente un pedido basado en una solicitud de
compra. Un comprador tambin puede crear un pedido manual o directamente de una solicitud de compra.
Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de pedido [pgina 80].
5. Si el sistema cre una solicitud de compra automticamente, tambin la enva automticamente al proveedor
o a una impresora local. Si un comprador cre un pedido manualmente, el sistema lo enva automticamente
al proveedor una vez que el comprador hace el pedido manualmente.
6. Segn la configuracin, el sistema puede enviar el pedido como un formulario estndar, un formulario
interactivo o por intercambio de datos electrnicos (EDX), que puede automatizar completamente la creacin
de la confirmacin de pedido y actualizar el proceso en el sistema. En el resto de los casos, el comprador
ingresa manualmente la confirmacin de pedido en el sistema. Para obtener ms informacin, consulte
Confirmaciones de pedido [pgina 91].7. Segn el origen de la demanda, la entrega de materiales y servicios se maneja de las siguientes formas:
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Para los materiales o servicios no de almacn, un comprador o el empleado solicitante pueden confirmar
la entrega de materiales o la finalizacin de servicios (entrada de mercancas y servicios). Para obtener
ms informacin, consulte Procesamiento de entrada de mercancas y servicios y devolucin de
mercancas [pgina 125].
Para los materiales de almacn, un empleado de almacn puede confirmar la entrega de materiales
(entrega entrante). Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de entregas entrantes.
En el caso de los servicios provistos para los proyectos, segn las parametrizaciones del pedido, el
sistema puede crear automticamente una entrada de mercancas y servicios en la hoja de horas de
trabajo completada por prestatarios de servicios externos o jefes de proyecto (en nombre de los jefes
de proyecto). Si es necesario, una persona responsable tambin puede crear entradas de mercancas y
servicios manualmente. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de trabajo de proyecto.
8. Para las autofacturaciones y las facturas peridicas, el sistema crea automticamente una factura de
proveedor. En el resto de los casos, un contable ingresa manualmente una factura de proveedor con o sin
referencia a documentos anteriores. El contable tambin puede escanear facturas en el sistema. Adems,
un contable puede tambin procesar solicitudes de anticipo de proveedores antes de la entrega o suministrode los materiales o servicios que se han pedido. Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de
factura de proveedor con referencia.
El sistema verifica automticamente una factura del proveedor y, si es necesario, genera excepciones por
inconsistencias, como variacin de precio o factura duplicada. Luego, se puede transmitir la excepcin a la
parte correspondiente para que la aclare o la acepte. Para obtener ms informacin, consulte Tratamiento
de excepciones [pgina 192].
9. Si no hay excepciones o una vez que se resuelven todas las excepciones, el sistema contabiliza
automticamente la factura del proveedor para desencadenar el proceso de pago.
El sistema notifica a la gestin financiera de: Datos relevantes para contabilidad
Pagos e impuestos que estn vencidos Pagos a proveedores no residentes, cuando sean pertinente.
Para obtener ms informacin, consulte Pagos salientes.
Aprovisionamiento
La gestin de relacin con proveedores asiste sus actividades de aprovisionamiento al determinar, negociar y
documentar fuentes de aprovisionamiento para sus demandas. Adems, gestiona el ciclo de vida completo del
contrato y proporciona a los empleados y proveedores informacin actualizada y precisa sobre los precios. Tambin
puede hacer un seguimiento del rendimiento del proveedor y supervisar su rendimiento mediante la identificacin
de proveedores ms y menos eficientes, productos y categoras de productos. Para obtener ms informacin,consulte Aprovisionamiento.
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Figura 2: Proceso de aprovisionamiento
El proceso de aprovisionamiento estndar se produce de la siguiente manera:
1. Se identifica una demanda de aprovisionamiento en una de las siguientes maneras: El sistema no puede encontrar ninguna fuente de aprovisionamiento existente para materiales o
servicios que estn contenidos en solicitudes de compra.
Vence un contrato de compra existente y es necesario renovarlo.
2. El sistema crea automticamente una solicitud de aprovisionamiento basada en una solicitud de compra que
es necesario aprovisionar o en un contrato de compra que vence.
3. Un comprador puede crear manualmente una solicitud de oferta y enviarla a uno o varios ofertantes. El
sistema tambin puede crear, automticamente, una solicitud de oferta basada en una solicitud de
aprovisionamiento y enviarla el proveedor.
4. El sistema recibe ofertas de uno o varios ofertantes. Un comprador puede comparar, adjudicar o rechazar
ofertas.5. El sistema crea un pedido o un contrato de compra como documento siguiente basado en la oferta ganadora.
Para obtener ms informacin, consulteProcesamiento de solicitud de compra [pgina 68], Procesamiento de
contrato de compra y Procesamiento de solicitud de oferta.
Caractersticas clave de Gestin de relacin con proveedores
Para simplificar el proceso de aprovisionamiento operativo y estratgico de su empresa, la gestin de relacin con
proveedores lo ayuda a integrar y automatizar procesos y evaluar continuamente la eficiencia de las actividades de
aprovisionamiento y las relaciones con los proveedores.
Integracin
La gestin de relacin con proveedores integra completamente los procesos de aprovisionamiento operativo y
estratgico con lo siguiente:
Gestin de cadena logstica
Para materiales de almacn, la gestin de relacin con proveedores interacta con la gestin de cadena
logstica mediante: La recepcin de solicitudes de compra por medio de planificacin de aprovisionamiento
La recepcin de datos de especificacin de productos para ser usados en las solicitudes de compra y
los pedidos
La notificacin a planificacin de aprovisionamiento sobre los pedidos creados y sus cambios
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La recepcin de informacin de entregas y devoluciones entrantes al proveedor, que, luego, actualiza
automticamente los pedidos dentro de la gestin de relacin con proveedores La gestin de relacin
con proveedores tambin transfiere, a Facturacin de proveedores en Gestin de relacin con
proveedores, informacin de entregas y devoluciones entrantes al proveedor confirmadas.
La reconciliacin de la cantidad entregada en facturas de proveedores contabilizadas y entregas
entrantes confirmadas
La anexin de documentos de inspeccin de calidad, definidos dentro de planificacin de calidad, a
pedidos o contratos de compra, y su envo a proveedores para ayudar a garantizar que se lleven a cabo
las inspecciones de calidad que correspondan
La creacin de facturas de proveedores basadas en pedidos de terceros
La creacin de documentos de compra basados en traslados de stock entre empresas
Gestin de relacin con clientes
Para el aprovisionamiento de terceros, Gestin de relacin con proveedores interacta con Gestin de
relacin con clientes de la siguiente manera:
Un empleado, comprador o contable puede seleccionar una posicin de pedido o de orden de serviciocomo asignacin de costes en el carrito de compra, el pedido, la entrada de mercancas y servicios o la
factura del proveedor.
Un empleado, comprador o contable puede seleccionar una direccin de cliente como direccin de
entrega en el carrito de compra, el pedido, la entrada de mercancas y servicios o la factura del proveedor.
Gestin de proyectos
Para los servicios proporcionados para proyectos, Gestin de relacin con proveedores interacta con
Gestin de proyectos de la siguiente manera: Recibe solicitudes de compra de proyectos con asignacin de costes a proyectos
Crea carritos de compra, pedidos, entradas de mercancas y servicios, y facturas de proveedores con
asignacin de costes a proyectos
Enva informacin acerca de la creacin de carritos de compra, pedidos, entradas de mercancas y
servicios, y facturas de proveedores a Gestin de proyectos
Asigna proyectos a solicitudes de oferta y contratos para hacer el seguimiento de proyectos de compra,
y de solicitudes de oferta y contratos de compra relacionados con cualquier otro tipo de proyecto
Crea entradas de mercancas y servicios basadas en hojas de horas de trabajo aprobadas, para
proyectos, que estn completadas por prestatarios de servicios externos o jefes de proyecto en su
nombre
Gestin financiera
Al usar documentos de compra, por ejemplo, pedidos, entradas de mercancas y servicios contabilizadas o
facturas de proveedores contabilizadas, Gestin de relacin con proveedores notifica a Gestin financiera
de lo siguiente: Asignacin de costes (centros de coste, proyectos, pedidos de cliente, rdenes de servicio)
Informacin del libro mayor (basada en la categora del producto o el grupo de determinacin de cuenta)
Impuestos
Gastos
Automatizacin
Al automatizar el proceso de aprovisionamiento, la gestin de relacin con proveedores minimiza la intervencin de
empleados necesaria para completar las tareas. La siguiente es una descripcin de la automatizacin que se puede
llevar a cabo en los pasos individuales en un proceso de aprovisionamiento estndar:
Ingreso de demanda
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Un empleado puede ingresar una demanda directamente en el sistema mediante el autoservicio. Si un
empleado aade productos de catlogos a un carrito de compra, el sistema determina automticamente
el precio y el proveedor, y tambin puede crear el pedido automticamente.
En la planificacin de aprovisionamiento, el sistema puede crear propuestas de compra
automticamente y liberarlas en solicitudes de compra.
Aprobacin El sistema puede transferir automticamente documentos de compra, como carritos de compra,
pedidos, entradas de mercancas y servicios, contratos de compra o facturas de proveedores, para su
aprobacin.
Al usar de lmites de aprobacin, los autorizadores pueden controlar automticamente el gasto.
Determinacin de fuente de aprovisionamiento
Si est disponible, el sistema asigna automticamente fuentes de aprovisionamiento adecuadas basadas en
contratos o precios de lista. Si existen varios contratos para un producto, el comprador puede utilizar
regulaciones por cuota para poder determinar qu proveedor suministra qu cantidad del producto, o el
comprador puede definir un contrato o precio de lista como fuente de aprovisionamiento fija.Segn el volumen de compras y a la importancia de las mercancas y servicios que se deben comprar, es
posible que no negocie contratos con su proveedor. En este caso puede usar precios de lista como alternativa
simplificada para actualizar los datos maestros de precio y automatizar el proceso de compra.
Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de fuente de aprovisionamiento.
Negociacin de contrato de compra con el proveedor actual Una vez que un comprador decide renegociar un contrato existente directamente con el proveedor
actual, el sistema crea automticamente una solicitud de aprovisionamiento en la que se basa para crear,
adems, una solicitud de oferta. El sistema enva automticamente la solicitud de oferta al proveedor
actual.
Cuando un comprador acepta una oferta, el sistema crea automticamente un contrato de compra
basado en la oferta.
Para obtener ms informacin, consulte Negociacin de un contrato.
Determinacin de impuestos
El sistema determina automticamente los impuestos segn el pas de la empresa, el proveedor y el tipo de
producto suministrado. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de impuestos [pgina 156]y
Determinacin de retencin de impuestos [pgina 178].
Creacin de pedido
Si el sistema determina automticamente la fuente de aprovisionamiento, tambin puede crear
automticamente un pedido segn las parametrizaciones definidas. Para obtener ms informacin, consulte
Pedidos creados automticamente [pgina 89].
Envo de pedidosEl sistema enva automticamente los pedidos a los proveedores mediante los canales de salida definidos,
como fax, formularios de impresin o formularios interactivos por correo electrnico o por intercambio de
datos electrnicos (EDX).
Confirmaciones de pedido
Si el sistema enva un pedido a un proveedor por medio de un correo electrnico con un formulario interactivo
anexo o intercambio de datos electrnicos (EDX), el sistema crea automticamente una confirmacin de
pedido en el sistema basada en la respuesta del proveedor, y notifica al comprador sobre las desviaciones
del pedido.
Entradas de mercancas y servicios para proyectos
Segn las parametrizaciones del pedido, el sistema puede crear automticamente entradas de mercancas
y servicios para proyectos basadas en hojas de horas de trabajo que fueron completadas por prestatarios deservicios externos o jefes de proyecto (en nombre de los prestatarios de servicios).
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Facturas de proveedor El sistema puede recibir facturas electrnicas de proveedores por medio de EDX sin necesidad de realizar
ningn esfuerzo manual.
Mediante la autofacturacin, el sistema crea automticamente facturas de proveedores basadas en
entradas de mercancas y servicios, y entregas entrantes contabilizadas. Para obtener ms informacin,
consulte Procesamiento de factura de proveedor con Autofacturaciones [pgina 260].
Mediante el uso de facturas peridicas, por ejemplo, los pagos peridicos de alquileres, leasing o seguros,
el sistema crea automticamente facturas de proveedores en fechas de vencimiento definidas segn la
informacin que su empresa ha introducido en plantillas del sistema. Para obtener ms informacin,
consulte Facturas peridicas para facturas de proveedor.
Un contable puede escanear facturas en papel en vez de introducirlas manualmente. El sistema busca
automticamente el nmero de pedido y lo aade como referencia a la factura del proveedor. El sistema
crea una propuesta de factura basada en el nmero de pedido. Para obtener ms informacin, consulte
Gua rpida para Entrada de facturas (en Facturacin de proveedores) [pgina 205]y Cargar facturas
de proveedor escaneadas mediante el servicio de carga automtica.Para obtener ms informacin acerca de la automatizacin del proceso de aprovisionamiento, consulte
Automatizacin de Gestin de relacin con proveedores [pgina 19].
Anlisis
Varios informes de gastos de Gestin de relacin con proveedores, como Gastos totales por categora de gasto,
Gastos por proveedor, Gastos por productoo Gastos por categora de productoproporcionan una perspectiva del
rendimiento de las actividades de compra y aprovisionamiento, proporcionan transparencia a los gastos de compras
y a las categoras de gastos como gastos de contratos o de compras irregulares, y le permiten identificar
oportunidades de reduccin de costes. Los informes estndar ayudan a su empresa a supervisar el rendimiento de
los proveedores, como la fiabilidad de precios, analizar el desarrollo de precios y gastos, y hacer seguimientos de
las solicitudes de compra, los pedidos, las facturas de proveedores y los contratos de compra.
Determinacin de precios
El sistema le proporciona varias maneras de definir precios complejos y simples en catlogos, contratos de compra,
solicitudes de oferta, pedidos y precios de lista, segn su volumen de compra, la importancia del producto o servicio
para el xito de su empresa y la importancia de la relacin con los proveedores. El sistema tambin le permite definir
condiciones de precio. Estas condiciones representan factores que se aplican cuando se calcula el precio: por
ejemplo, cantidad, fecha, producto, descuentos o recargos, etc. Estos factores variables tienen influencia en el valor
total. Se pueden combinar varias condiciones de precio. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de
precios en Gestin de relacin con proveedores [pgina 23].
Funcin organizativa
Las funciones organizativas se usan para establecer autorizaciones para los procesos en los centros de trabajo.
Estas funciones limitan las autorizaciones de unidades y empleados a acceder a ciertos documentos, como pedidos,
devoluciones de mercancas, contratos de compra o facturas. Las autorizaciones se determinan de acuerdo a la
asignacin organizativa de los empleados, que se define en las categoras de trabajo correspondiente. En el sistema,
Gestin de tareas empresariales hace referencia a las categoras de trabajo definidas para las funciones
organizativas, para determinar los destinatarios de las tareas. Para obtener ms informacin acerca de funciones
organizativas y categoras de trabajo relevantes para Gestin de relacin con proveedores, consulte Compras
estratgicas, Compras operativas y Facturacin de proveedores.
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Escenarios empresariales con Gestin de relacin con proveedores
Ciclo de aprovisionamiento (stock)
El escenario Ciclo de aprovisionamiento (stock) le permite comprar productos de stock basndose en un requisito
que puede generarse de un sistema de planificacin como, por ejemplo, un sistema de planificacin de la necesidades
de material (MRP).
Este aprovisionamiento cubre todas las etapas del proceso de aprovisionamiento, desde la planificacin de la
demanda y la creacin de un pedido, pasando por la asignacin automtica o manual de fuentes de
aprovisionamiento, el envo del pedido a un proveedor, hasta la entrada de mercancas y servicios, la verificacin de
facturas y el pago.
Para obtener ms informacin, consulte Ciclo de aprovisionamiento (stock).
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)El escenario empresarial Ciclo de aprovisionamiento (sin stock) permite comprar materiales sin stock, como por
ejemplo, material de oficina, material de muestra para ingeniera o activos fijos.
Este escenario lo pueden iniciar empleados o asistentes que crean carritos de compra, equipos de proyecto que
necesitan materiales sin stock para proyectos, compradores directamente en pedidos o solicitudes de oferta, o
contables de acreedoores en facturas de clientes. Las entregas se pueden confirmar de manera centralizada o
descentralizada. Los costes de materiales sin stock vinculados a proyectos se transfieren directamente a tareas de
proyecto en contabilidad financiera.
Si existe un catlogo, contrato de compra o precio de lista para materiales sin stock, un pedido se podr crear
automticamente. Si no existe fuente de aprovisionamiento, podr enviar solicitudes de oferta para determinar los
proveedores apropiados.
Con este escenario puede comprar materiales sin stock para cubrir demandas de cliente o utilizar pedidos de cliente
u rdenes de servicio para iniciar el aprovisionamiento de terceros.
Para obtener ms informacin, consulte Ciclo de aprovisionamiento (sin stock).
Ciclo de aprovisionamiento (servicios)
El escenario empresarial Ciclo de aprovisionamiento (servicios) permite comprar servicios tales como la consultora
y la formacin, trabajo temporal o servicios de ingeniera. Puede iniciarse por los empleados que crean carros de la
compra para servicios, por gestores de proyecto que necesitan un servicio determinado para su proyecto o,
directamente por el comprador mediante un pedido.
Los servicios relacionados con el proyecto suelen registrarse en una hoja de horas y los costes se transfieren
directamente a las tareas de proyecto en la contabilidad financiera. Si existe un contrato de compras o un precio delista para el servicio solicitado, el pedido de compras puede crearse de forma automtica. Si no existe fuente de
suministro alguna, se puede enviar una peticin de oferta para determinar un proveedor adecuado.
Por otro lado, con este escenario, es posible solicitar recursos externos para proporcionar servicios para las
demandas del cliente que no puedan cumplirser por empleados internos. En este caso, el proceso de
aprovisionamiento se inicia cuando se ha creado un pedido de cliente o una orden de servicio.
Para obtener ms informacin, consulte Ciclo de aprovisionamiento (servicios).
Aprovisionamiento estratgico
Los escenarios empresariales de Aprovisionamiento estratgico le permiten identificar y seleccionar nuevos
proveedores adecuados y gestionar las relaciones con los proveedores existentes con el fin de cumplir las
necesidades de compras habituales de la empresa. Ello implica desde la definicin de las necesidades de un producto
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Conceptos bsicos
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hasta la identificacin y seleccin de los proveedores ms adecuados y, finalmente, la negociacin y creacin de un
contrato de compra con el proveedor seleccionado.
Para obtener ms informacin, consulte Aprovisionamiento estratgico.
Gestin de catlogos de productos
El escenario empresarial Gestin de catlogos de productos permite que su empresa utilice catlogos para gestionar
de manera centralizada los materiales no de almacn requeridos para utilizarse, como los materiales de oficina, los
materiales de muestra para ingeniera, sistemas informticos o mquinas. Este escenario no se utiliza para
productos que se almacenarn ya que se pueden obtener directamente a partir de una asignacin de cuenta. Los
compradores pueden gestionar un catlogo. Estos crean sus propios catlogos internos y acceden a los catlogos
externos proporcionados por los proveedores mediante la interfaz de catlogos abierta (OCI). Este escenario
tambin permite a su empresa especificar los proveedores y las categoras de productos estndar para los catlogos.
Los catlogos publicados se pueden utilizar en otros escenarios de aprovisionamiento.
Para obtener ms informacin, consulte Gestin de catlogos de productos.
2.2 Compras operativas
Resumen
La solucin SAP Business ByDesign hace que las compras operativas sean ms rpidas y eficaces al integrar
procesos de compras operativas en los centros de trabajo, tales como Solicitudes de compra y pedidos o Facturacin
de proveedores, haciendo posible un proceso simplificado y sin problemas. La solucin comprende todas las
funciones y procesos que como comprador necesite planificar, gestionar y evaluar con respecto al
aprovisionamiento de productos de sus proveedores. Le permite actualizar solicitudes de compra, asignar fuentes
de aprovisionamiento y transferir datos de las solicitudes de compra a los pedidos, utilizando opciones de creacinpredefinidas. Puede supervisar, actualizar o cancelar pedidos e iniciar procesos subsiguientes, como la confirmacin
de confirmaciones de pedidos, la recepcin de mercancas y el tratamiento de excepciones en las facturas de
proveedores.
En la solucin, los procesos de compras operativas estn incorporados a los siguientes paquetes de configuracin
empresarial.
Aprovisionamiento de material en stock
El aprovisionamiento de material en stock soporta a su empresa en la compra eficiente de productos para cumplir
con los requisitos, por ejemplo, para produccin o ventas. En este escenario intervienen numerosas funciones de
gestin de la empresas, desde la planificacin de aprovisionamiento, las compras, la gestin de inventario y lacreacin de facturas hasta la gestin de pagos y la contabilidad financiera.
Aprovisionamiento de servicios y materiales que no estn en stock
El aprovisionamiento de material y servicios ajeno al almacn le permite aprovisionar productos
independientemente de los procesos de ejecucin de produccin y almacn, de manera que simplifica
considerablemente el aprovisionamiento de productos para uso interno. En este escenario intervienen numerosas
funciones empresariales dentro de la compaa, desde la compra, la gestin de entregas y la gestin de facturas
hasta la contabilidad de pagos y la contabilidad financiera. El aprovisionamiento de servicios se admite como una
variacin.
Gestin de pedidos y solicitudes de compraLa Gestin de pedidos y solicitudes de compra le permite aprovisionar materiales o servicios de proveedores
externos. La automatizacin del proceso de aprovisionamiento, como agrupar las solicitudes de compra en pedidos,
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reduce el margen de error y el tiempo empleado en las tareas rutinarias. La Gestin de pedidos y solicitudes de
compra abarca:
Solicitudes de compra
Las solicitudes de compra le permiten gestionar las demandas de la planificacin de necesidades de material,
los carritos de compra o los proyectos que han de ser aprovisionados externamente. Las solicitudes de
compra no se pueden crear manualmente.
Pedidos
Puede gestionar y supervisar los pedidos para obtener los productos pedidos a tiempo, en la ubicacin
correcta y en la cantidad solicitada. Los pedidos se pueden crear automtica o manualmente.
Confirmaciones de pedido
Se suelen utilizar las confirmaciones de pedido para controlar el aprovisionamiento de las posiciones
adquiridas necesarias para la produccin. Pueden ser creadas manualmente por el comprador o ser enviadas
automticamente por el proveedor. Si han sido enviadas por el proveedor, el comprador solo deber ocuparse
de las confirmaciones de pedido divergentes. El comprador tambin puede recordarle al proveedor las
confirmaciones de pedido que faltan. Entradas de mercancas y servicios
Puede contabilizar entradas de mercancas y servicios, y puede recordarle al proveedor quefaltan entregas.
Si necesita devolver un material ya registrado en el sistema, puede contabilizar una devolucin de mercancas.
Si necesita cancelar una entrada de mercancas y servicios o una devolucin de mercancas, puede crear una
cancelacin de la entrada de mercancas y servicios o una cancelacin de la devolucin de mercancas en el
sistema.
Aprovisionamiento autoservicio
El aprovisionamiento por autoservicio le ayuda, como comprador, a gestionar eficazmente el aprovisionamiento de
servicios externos planificados y no planificados, as como de materiales que no estn en stock, desencadenados
por empleados (utilizando carritos de compra) o por solicitudes de compra de los proyectos. Los servicios tambinpueden aprovisionarse directamente mediante la creacin manual de pedidos. En este escenario intervienen
numerosas funciones empresariales dentro de la compaa, desde la compra, la confirmacin de servicios y la
gestin de facturas hasta la contabilidad financiera y de pagos y la gestin de proyectos.
Consulte tambin
Procesamiento de solicitud de compra [pgina 68]
Procesamiento de pedidos [pgina 80]
Procesamiento de entrada de mercancas y servicios y devolucin de mercancas [pgina 125]
2.3 Aprovisionamiento de activos en compras
Resumen
Existe una gran variedad de productos que se pueden pedir en una empresa y, por lo tanto, son posibles varias
variantes de proceso en el aprovisionamiento de activos, dependiendo del valor y la complejidad del producto a
aprovisionar.
Si el producto a aprovisionar es de gran valor y complejidad (por ejemplo, un edificio nuevo), el comprador suele
trabajar de antemano en estrecha colaboracin con el contable. Entonces se crea el activo fijo en el sistema antes
de pedir mercancas y servicios con una asignacin de cuenta a este activo fijo.
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Si el producto a aprovisionar es de poco valor y complejidad (por ejemplo, un ordenador porttil nuevo), el activo
fijo se suele crear automticamente en el sistema en el momento de contabilizar la entrada de mercancas. Por ese
motivo, en compras se utilizan materiales individuales, lo que puede llevar a la creacin de activos fijos en la Gestin
financiera.
Requisitos previos
Los materiales individuales nuevos slo pueden crearse en el pedido para materiales no de stock o bien al
introducir la entrada de mercancas y servicios.
En el pedido, solo se pueden crear materiales individuales siempre que no se haya contabilizado ninguna
entrada de mercancas y servicios para esta posicin.
Se puede asignar un nuevo material individual a un material individual existente en la columna Pertenece a
material individualde la ficha Posiciones . Esto crea una referencia Pertenece a entre estos dos materiales
individuales.
Si asigna un material individual a otro material individual, este material individual debe hallarse en
preparacin (la entrada de mercancas y servicios an no ha sido contabilizada, pero existe el
material individual) o debe ser activo (ya se ha contabilizado la entrada de mercancas y servicios).
Si el material individual al que se hace referencia utilizando la referencia Pertenece a es parte de
otro documento, asegrese de que el material individual se procesa primero en Gestin financiera
(despus de que se haya contabilizado una entrada de mercancas y servicios) antes de asignarlo
a otro material individual.
Asegrese tambin de que se toma el material individual con el valor ms alto como referencia
Pertenece a a fin de garantizar que se procese primero en Gestin financiera y se cree un activo fijo
(si se cumplen los criterios para la creacin de activos fijos). La relacin Pertenece a se tendr
entonces en cuenta correctamente y todos los materiales individuales asignados se asignarn al
mismo activo fijo.
Si desea asignar un nuevo material individual a otro material individual nuevo, el otro material individual
deber ser guardado primero y tener su propio ID.
Se pueden crear hasta 100 materiales individuales para una posicin de pedido.
Flujo de proceso
El aprovisionamiento de activos ofrece variantes diferentes:
Creacin de nuevos materiales individuales en el pedido
1. En el pedido, el comprador crea materiales individuales de forma manual utilizando
Materiales individuales nuevos . En este caso, ser obligatorio contabilizar tambin una entrada de mercancas
y servicios para este pedido.
2. El sistema crea a continuacin una cantidad de materiales individuales, en funcin de la cantidad pedida.
3. A continuacin, el comprador puede aadir una descripcin del material individual y asignar un material
individual existente como referencia Pertenece a. A continuacin, Gestin financiera verificar y evaluar la
asignacin. El material individual se asigna al mismo activo fijo que el material individual que se utiliza como
referencia Pertenece a.
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Se hace un pedido de un monitor nuevo para un PC de sobremesa existente. Utilizando la referencia
Pertenece a, se asigna este monitor al PC de sobremesa. En Gestin financiera, el monitor se
asignar al mismo activo fijo que el PC de sobremesa.
Una vez el usuario grabe el pedido, se visualizar el ID del material individual.
4. Despus de haber creado el pedido, el contable puede crear manualmente activos fijos relacionados con los
nuevos materiales individuales. En caso contrario, los activos fijos se crean automticamente en cuanto se
contabiliza la entrada de mercancas y servicios basndose en las reglas que dependen de la empresa, la
categora de producto y el lmite de activacin.
La creacin manual de activos fijos se utiliza generalmente en casos ms complejos.
5. El comprador o el operador de almacn contabiliza una entrada de mercancas y servicios cuando se han
entregado las mercancas pedidas. En muchos casos se asignan IDs de inventario a las mercancas recibidas.
Si se hace un pedido de un monitor nuevo y un PC de sobremesa nuevo al mismo tiempo, se
asignar la referencia Pertenece a una vez se confirme la recepcin de mercancas y servicios.
6. Si un activo fijo se ha creado automticamente, se crear una tarea para que el contable verifique que el activo
fijo se ha creado correctamente tal y como se esperaba.
Creacin de nuevos materiales individuales en una entrega de mercancas y servicios
Si se han creado materiales individuales en un pedido, se visualizarn y podrn ser actualizados en la entrada de
mercancas y servicios que se crea para confirmar la entrega de las posiciones pedidas. En caso contrario, tambin
se pueden individualizar materiales cuando se entregan los materiales y se contabiliza la entrada de mercancas y
servicios:
1. El comprador crea una entrada de mercancas y servicios para confirmar la entrega de las posiciones pedidas.
Al hacer clic en Nuevos materiales individuales , el comprador desencadena la creacin de materialesindividuales para las posiciones confirmadas en la entrada de mercancas y servicios.
2. El sistema crea las posiciones de material individual. El nmero de posiciones creadas es igual a la cantidad
entregada confirmada en la entrada de mercancas y servicios, que, por defecto, es la cantidad pedida de la
posicin de pedido.
3. A continuacin, el comprador puede actualizar una descripcin del material individual, un ID de inventario o
asignar un material pedido a un material individual existente. As, Gestin financiera utiliza esta asignacin
para crear activos fijos de forma correspondiente.
4. Los activos fijos se crean automticamente en cuanto se contabiliza la entrada de mercancas y servicios.
5. Si un activo fijo se ha creado automticamente, se crear una tarea para que el contable verifique que el activo
fijo se ha creado correctamente tal y como se esperaba.
Creacin de materiales individuales y activos previa al proceso de compra
Este escenario se utiliza generalmente en casos empresariales ms complejos.
1. El contable crea manualmente los nuevos activos fijos necesarios y los correspondientes materiales
individuales despus de la alineacin con el comprador responsable.
2. El comprador crea entonces un pedido con asignacin de cuenta a estos materiales individuales.
3. El comprador o el operador de almacn contabiliza una entrada de mercancas y servicios cuando se han
entregado las mercancas pedidas.
Los ID de inventario pueden asignarse en la pantalla correspondiente del material individual que se
utiliza para la asignacin de cuentas.
4. El contable introduce la factura y verifica la asignacin de cuenta antes de que se contabilice.
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Aprovisionamiento de activos mediante una factura de proveedor sin referencia de pedido
El contable crea una factura de proveedor sin referencia de pedido.
Es posible asignar las posiciones de factura a materiales individuales existentes o crear materiales individualesnuevos. Los activos fijos de estos materiales individuales se crean en funcin de las reglas actualizadas una vez se
ha contabilizado la factura de proveedor.
La referencia Pertenece a no se soporta en la factura de proveedor. En el caso en el que un activo fijo se
corresponda con diversos materiales individuales, el activo fijo y los materiales individuales debern
crearse manualmente y la factura de proveedor necesitar contabilizarse con una asignacin de cuenta a
dichos materiales creados manualmente.
Consulte tambin
Aprovisionamiento de un activo fijo
2.4 Automatizacin de Gestin de relacin con proveedores
Resumen
Para ahorrarle tiempo en sus operaciones empresariales cotidianas, ciertas funciones dentro del software Gestin
de relacin con proveedores en la solucin puede ser automatizado. Esta funcionalidad automatizada puede requerir
que haga selecciones durante la configuracin de su solucin o durante el ajuste precio, donde puede definir las
configuraciones relevantes. El sistema toma decisiones basndose en estas configuraciones predeterminadas y
procesa las transacciones automticamente.
Creacin automtica de pedido
En el sistema, la opcin de creacin estndar est predeterminada como creacin manual de pedidos. Si es
necesario, se puede modificar esta opcin de creacin estndar. Las normas pueden definirse o con el ajuste preciso
o mediante el centro de trabajo Pedidos y solicitudes de compra. Puede seleccionar una de las siguientes
parametrizaciones para cada categora de producto:
Crear pedido manualmente
El comprador crea manualmente pedidos desde la solicitud de compra.
Crear pedido automticamenteCuando no hay una fuente de aprovisionamiento asignada a las solicitudes de compra, el comprador crea los
pedidos manualmente. Cuando se ha asignado una fuente de aprovisionamiento, el sistema crea pedidos
automticamente.
Si existe una fuente de aprovisionamiento relevante a una solicitud de compra, el sistema siempre
asigna automticamente dicha fuente de aprovisionamiento.
Determinacin de fuente
Cuando se utilizan los contratos para definir las relaciones de compra entre los proveedores, el sistema permite
determinar automticamente la fuente en base al criterio siguiente:
Regulacin por cuotas
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Usted define un nmero de cuota (participacin de necesidades proporcionadas) y el sistema distribuye la
necesidad en el ratio de nmero de cuota asignada mediante mltiples fuentes de aprovisionamiento
(mltiples contratos para el producto). El sistema har el seguimiento de la cantidad de cuotas asignadas
para cada fuente de aprovisionamiento.
El sistema decide sobre la secuencia de asignacin calculando la valoracin de cuota para cada fuente deaprovisionamiento. Las asignaciones se hacen empezando con el contrato que tenga el valor ms bajo de la
valoracin de cuota.
Fuentes de aprovisionamiento fijas
Puede asignar un contrato como una fuente de aprovisionamiento fija a un producto. El sistema siempre
selecciona esta fuente para todas las solicitudes de compra.
Si tambin existe una regulacin por cuotas para un producto, la fuente de aprovisionamiento fija tiene prioridad
mxima como fuente de aprovisionamiento y entonces la regulacin por cuotas no se utiliza para determinar la
fuente.
Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de fuente de aprovisionamiento.
Determinacin de cuentas de pedidos con texto libre
Puede definir un grupo de determinacin de cuentas para los materiales y los servicios para cada ID de categora de
producto durante la actividad de ajuste preciso.
El sistema har referencia a estos datos y automticamente asignar un grupo de determinacin de cuentas cuando
los pedidos se realicen para artculos con texto libre usando la categora de producto designada.
Para ms informacin, consulte Definir clasificacin fiscal para artculos con texto libre [pgina 122].
Autofacturaciones
Puede que su empresa tenga que tratar con un nmero de proveedores sobre una base regular. Para dinamizar el
proceso de facturacin puede acordar pagar dichos proveedores utilizando la autofacturacin (ERS). Esto significaque estos proveedores no necesitan enviarle sus facturas; en su lugar, el sistema utiliza los precios en los pedidos
y las cantidades en las entradas de mercancas y servicios para crear y contabilizar las facturas en nombre de los
proveedores. Se notifica entonces a los proveedores el valor de la factura creada en su nombre.
Cada ejecucin de autofacturacin crea facturas para todos los pedidos marcados para autofacturacin. La
asignacin de los pedidos a la autofacturacin es automtica, si se ha seleccionado la autofacturacin para dicho
proveedor. Puede deseleccionar la autofacturacin para un pedido especfico, si desea excluir dicho pedido de la
ejecucin de autofacturacin planificada.
El sistema copia, de los documentos de compra, los datos de facturacin necesarios para la factura. El sistema crea
facturas que cubren los valores y las cantidades acordadas con el proveedor.
Para obtener ms informacin, consulteGua rpida Autofacturaciones (en Facturacin de proveedores)
[pgina 256].
Facturas peridicas
Para algunos procesos de facturacin, como alquiler, leasing o seguros, la misma cantidad fija necesita que se facture
varias veces en intervalos peridicos definidos. Para optimizar este proceso, las facturas peridicas ayudan a su
empresa a crear dichas facturas peridicas de forma automtica y sin recibir las facturas correspondientes de los
proveedores para iniciar la creacin de facturas.
Automatizar dichos procesos vinculados a las facturas peridicas no solo aumenta la eficiencia del proceso de
facturacin, sino que ayuda a su empresa a aumentar la productividad global y ahorrar gastos en general. Las
facturas peridicas no solo proporcionan funciones para copiar datos, sino para el seguimiento de datos que soporta
su empresa al cumplir con los mecanismos de control financiero y de auditora.
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Las facturas basadas en contratos de compra o pedidos, o las facturas que requieren un proceso de
aprobacin definido, no pueden crearse mediante las facturas peridicas.
Para obtener ms informacin, consulteGua rpida Facturas peridicas (en Facturacin de proveedores)[pgina 272].
Usar formularios interactivos
Esta automatizacin permite a sus proveedores poder responder electrnicamente. Los proveedores utilizan el
formulariointeractivo, por ejemplo, pedidos, para enviarle la respuesta, como el comprador responsable. Cuando
el sistema recibe este fichero del formulario interactivo por parte del proveedor, el sistema actualiza el documento
relevante con los datos confirmados y cambia el estado. La actualizacin del formulario interactivo est disponible
para:
Confirmacin de pedido
Oferta de proveedor
Clarificacin de factura de proveedor
Debe contactar con SAP para establecer los requisitos tcnicos. El proveedor con el que desea comunicarse
mediante el formulario interactivo debe tener Adobe Reader o Adobe Acrobat instalados.
Entrada y salida de documentos usando el intercambio de datos electrnico
Esta automatizacin le permite aceptar documentos de forma electrnica de sus socios comerciales con un servicio
de la empresa. El intercambio de datos electrnico le permite comunicarse con sus socios comerciales mediante
los mensajes XML.
El intercambio de mensajes entre Ud. y sus socios comerciales requiere una configuracin inicial que debe realizarse
individualmente para cada socio comercial. SAP debe realizar la configuracin necesaria del sistema.
Probablemente tambin habr requisitos previos para su socio comercial, segn el tipo de documentos que quiera
intercambiar.
Liberacin automtica de propuestas de compra
En el centro de trabajo Control de aprovisionamientoen la parte de la solucin Gestin de la cadena logstica, el
sistema libera las propuestas de compra generadas por la planificacin para crear solicitudes de compra en el centro
de trabajo Pedidos y solicitudes de compra. El sistema lo consigue llevando a cabo una ejecucin de datos en masa
en intervalos de tiempo fijados para ejecutar este proceso.
Esta automatizacin se ha prestablecido durante la configuracin y puede desactivarse o modificarse durante el
ajuste preciso, o en el centro de trabajo Control de aprovisionamiento. Pueden crearse mltiples ejecuciones paralos parmetros tales como, artculo, recurso, categora de producto y rea de planificacin.
Para obtener ms informacin, consulteGua rpida para Entrada de facturas (en Facturacin de proveedores).
Consulte tambin
Pedidos creados automticamente [pgina 89]
Aprovisionamiento
Tratamiento de excepciones [pgina 192]
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2.5 Reembolso de impuesto sobre el valor aadido a empresarios
locales en el extranjero
Resumen
En ciertos casos, los empresarios locales que reciben entregas u otros servicios en el extranjero pueden reclamar
reembolsos del impuesto al valor aadido (IVA soportado) en el extranjero que se le ha cobrado. Este procedimiento
tambin se conoce como procedimiento de reembolso de IVA soportado.
Sin embargo, la oficina fiscal federal de Alemania (Bundeszentralamt fr Steuern - BZSt) no es responsable del
reembolso.
Los reclamos de reembolsos de IVA se deben realizar, con toda la documentacin necesaria, en la autoridad del pas
donde se pag el IVA.Cada autoridad extranjera proporciona su propio formulario de solicitud en su idioma. Para reclamar en la UE,
tambin puede usar el formulario USt 1 T(EG). Este formulario respeta el patrn de la Sexta Directiva del consejo
(77/388/CEE). Sin embargo, algunos pases requieren que los formularios estn en su idioma nacional.
Enviar un reclamo de reembolso del impuesto al valor aadido
Para determinar en el sistema el IVA soportado acumulado en el extranjero, siga los siguientes pasos:
1. En la vista Informesdel centro de trabajo Gestin fiscal, seleccione el informe Posiciones de impuestos sobre
producto: Pendientes.
2. En la Entrada variable, introduzca el perodo por el que solicita una lista del IVA soportado devengado en elextranjero en el campo Fecha de vencimiento de impuestosy seleccione OK.
3. Luego seleccione Filtrare introduzca las parametrizaciones que se indican a continuacin:
1. En la lista desplegable de Pas, seleccione Editar.
2. En la lista desplegable Mostrar herramienta:seleccione Rango de valores.
3. Seleccione las siguientes parametrizaciones y, luego, confirme sus entradas conAadiry OK: Signo: Excluir
Operador: igual
Desde: por ejemplo, DEpara Alemania, si usted y su empresa estn ubicados en Alemania.
4. Si es necesario, puede limitar las posiciones que se van a visualizar segn los eventos fiscales pertinentes
para el IVA soportado. Para esto, seleccione Editaren la lista desplegable de Tipo de evento fiscal, ylimitar su informe a eventos fiscales usados para realizar compras.
5. Puede calcular los totales segn la residencia fiscal para determinar la fecha de vencimiento del IVA
soportado por pas.
4. El sistema no soporta, actualmente, el proceso de reembolso de IVA soportado. Puede usar los resultados
del informe para completar el formulario pertinente para la autoridad fiscal responsable.
Contabilizacin del reembolso de IVA soportado
El IVA soportado en el extranjero se contabiliza en el sistema de la siguiente manera:
1. La factura entrante se contabiliza en dbitos:EUR 19 IVA soportado en el extranjero
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EUR 100 Combustibleneto
a EUR 119 Dbitos a acreedor Miller
2. Entonces, se reclama el IVA soportado de la autoridad fiscal extranjera, y la cuenta bancaria recibe el pago
entrante que no se puede asignar en este paso:EUR 19 Bancoa EUR 19 Asignacin de pagos
3. La cuenta Asignacin de pagosse debe corregir de forma manual, y el pago entrante se contabiliza en
Otros ingresos:
EUR 19 Asignacin de pagosen EUR 19 Otros ingresos
4. La cuenta de ingresos se debe compensar con la cuenta IVA soportado en el extranjero:
EUR 19 Otros ingresoscon EUR 19 IVA soportado en el extranjero
2.6 Determinacin de precios en Gestin de relacin con proveedores
Resumen
La determinacin de precios se refiere a calcular precios y valores totales, costes normales de productos y servicios.
La determinacin de precios se implementa centralmente en el sistema y se conecta a todos los procesos
empresariales relevantes. Para facilitar su uso, todos los parmetros necesarios se definen previamente en el
sistema.
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La determinacin de precios est disponible en todos los documentos empresariales relacionados con el proceso
de aprovisionamiento.
El sistema le proporciona varias maneras de definir precios complejos y simples en catlogos, contratos de compra,
solicitudes de oferta y ofertas, pedidos y precios de lista, segn su volumen de compra, la importancia del producto
o servicio para el xito de su empresa y la importancia de la relacin con los proveedores. El sistema tambin le
permite definir condiciones de precio. Estas condiciones de precio representan factores que se aplican cuando se
calcula un precio, por ejemplo, descuentos o recargos, entre otros. Estos factores variables tienen influencia en el
valor total. Se pueden combinar varias condiciones de precio.
La determinacin del precio determina qu necesidades para una condicin de precio en particular se tienen que
cumplir antes que el sistema tenga en cuenta el componente de precio. Por ejemplo, el porte no se toma en
consideracin en posiciones de servicio.
La determinacin del precio contiene la secuencia en la que el sistema tiene en cuenta las condiciones de precios.
Calcula los impuestos y precios netos y brutos. La determinacin del precio determina qu totales parciales se toman
en consideracin y hasta qu punto dicha determinacin se puede procesar manualmente. La determinacin del
precio determina qu mtodo utiliza el sistema para calcular los porcentajes de descuentos y recargos.
Cuando documentos de un sistema hereditario migran al sistema, ste no realiza clculos adicionales de
precios. As se garantiza que los precios sean los mismos en ambos sistemas.
Condiciones del precio
El sistema contiene las siguientes condiciones de precio:
Descuentos
Un descuento es una reduccin del precio de un producto especificado por el proveedor.
Los siguientes descuentos se pueden introducir de forma manual: Descuento manual (valor)
Puede bajar el precio por un valor establecido.
Descuento manual (porcentaje)
Puede bajar el precio en un porcentaje establecido.
Descuento manual (valor/cantidad)
Puede bajar el precio segn la cantidad.
Los siguientes descuentos se pueden aplicar de forma automtica si tiene un acuerdo con los proveedores:
Descuento (valor)
Baja el precio segn un valor especificado.
Descuento (porcentaje)Baja el precio segn un porcentaje especificado.
Descuento (valor/cantidad)
Baja el precio segn la cantidad.
Recargos
Un recargo es una tasa adicional para un producto o un propsito especfico.
Los siguientes recargos se pueden introducir de forma manual:
Recargo manual (valor)
Puede aumentar el precio por un valor establecido.
Recargo manual (porcentaje)Puede aumentar el precio por un porcentaje establecido.
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Descuento manual (valor/cantidad)
Puede aumentar el precio segn la cantidad.
Los siguientes recargos se pueden aplicar de forma automtica si tiene un acuerdo con los proveedores:
Recargo (valor)Aumenta el precio segn un valor especificado.
Recargo (%)
Aumenta el precio segn un porcentaje especificado.
Recargo (valor/cantidad)
Aumenta el precio segn la cantidad.
Escalas
Puede establecer descuentos por cantidad. La escala que defina determina cmo se calculan los valores. Por
ejemplo, define una escala de precios de manera que una sola caldera cuente 500 dlares pero, si compra al menos
10 calderas, el precio baja a 450 dlares cada una.
Descuentos, recargos y escalas de precios
Dependiendo del precio que se utilice, se pueden definir los siguientes descuentos, recargos y escalas:
Catlogos
Solamente puede cargar y actualizar los catlogos de los proveedores y los catlogos personalizados en los
que estn disponibles los precios netos. No puede crear y actualizar descuentos, recargos y escalas.
Contrato de compra
Puede definir todos los descuentos y recargos disponibles, junto con las escalas de precios.
Ofertas
Puede definir todos los descuentos y recargos disponibles, junto con las escalas de precios.
Pedidos
Puede definir descuentos y recargos de valor o porcentaje.
Precios de lista
Puede determinar el precio de un producto entregado o un servicio prestado por un proveedor con o sin escala
de precios.
Condiciones del precio adicionales
Diferencias de redondeo
Las diferencias de redondeo pueden ocurrir segn la cantidad de decimales que se usa como dato maestro de precio
para la cantidad base y la moneda.
Las diferencias de redondeo tambin ocurren para las monedas que no tienen monedas de baja denominacin, porejemplo, francos suizos o dlares australianos. Para estas monedas, el sistema hace un redondeo hacia el valor ms
cercano, por ejemplo, 0 centavos o 5 centavos.
Para compensar las diferencias de redondeo, puede:
Modificar el importe manualmente en el documento, por ejemplo, en los pedidos.
Actualizar los datos maestros del precio correspondientemente. Este es el caso de los contratos y los precios
de lista. Para compensar, puede modificar la cantidad base en los datos maestros de precio del producto.
Pedro crea un pedido para un artculo que cuesta 0,008 USD cada uno. El sistema redondea el precio a
0,1 USD. Para compensar esta inexactitud, Pedro modifica la cantidad del pedido a 100 unidades, lo cual
resulta en un precio de 0,80 USD cada 100 unidades.
Diferencias de conversin de moneda
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Durante el clculo de precio, se produce la conversin de moneda segn los tipos de cambio actualizados en los
datos maestros si la moneda de los datos maestros de precio es diferente a la moneda del documento. Cuando se
convierten las monedas, puede ocurrir una inexactitud debido al redondeo en el clculo de precio.
La reconversin de moneda es necesaria solamente para la aprobacin de carritos de compra.
Tambin puede ocurrir una inexactitud si se vuelve a convertir a la moneda que se usa como fuente de
aprovisionamiento.
Para compensar, el sistema verifica si existen descuentos o recargos y los aplica segn corresponda. Si no existe
ningn descuento o recargo, no se vuelve a convertir la moneda.
Pedro crea un carrito de compras con dos artculos. El primer artculo est en dlares estadounidenses.
El segundo artculo, tomado de un contrato, tiene un precio de 10 CNY. La moneda del primer artculo
que aparece listado en el documento es la moneda que utiliza el sistema como moneda del documento.
Como la moneda del documento es USD, el sistema convierte la moneda del segundo artculo en un tipo
de cambio de 0,14608, lo que resulta en un precio de 1,4608 USD. El sistema redondea el precio a 1,46
USD.
Si el precio del segundo artculo se vuelve a convertir a CNY, el resultado es 9,99 CNY. Entonces el sistema
verifica si existe un recargo. Si existe un recargo, el sistema lo aplica al resultado determinado de forma
correspondiente. Si no existe ningn recargo, el sistema no convierte el precio, lo cual resulta en el precio
original de 10 CNY.
Valor neto total de la posicin
Se calcula sumando todos los valores netos de la posicin. No es posible modificar este valor.
Porte
Esta condicin del precio cubre el importe del transporte de mercancas. Por ejemplo, se le carga un importe fijo deporte o el cargo depende del peso neto de las mercancas recibidas. El sistema distribuye los costes de porte en
posiciones de facturas de proveedores. La distribucin es proporcional a los valores netos de las posiciones de la
factura del proveedor.
Impuestos
La condicin de precio cubre requisitos impositivos. Todos los impuestos se calculan segn requisitos legales.
Para obtener ms informacin, consulte:
Clculo de impuesto de pas extranjero para servicios
Determinacin de impuestos [pgina 156]
Determinacin de retencin de impuestos [pgina 178]
Esquema de determinacin de precios
Para determinar qu precio se debe usar si hay varios precios disponibles, el sistema sigue una secuencia definida.
Los precios estn listados en prioridad ascendente.
Precio histrico
El precio histrico es un precio anterior en un pedido. Los precios histricos se utilizan en compras
ocasionales.
Precio de catlogo
Se utilizan los precios de catlogo para artculos que compran con frecuencia los empleados en escenarios
de autoservicio sin crear datos maestros sin crear datos maestros para los productos.
Precio de lista
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Los precios de lista se usan, por ejemplo, cuando no hay ningn catlogo o contrato disponible de un
proveedor, para productos de importancia media (sin contrato) pero que se compran con gran frecuencia.
Con los precios de lista, puede automatizar sus procesos de compra.
Precio de contrato
Los contratos de compra se crean para productos o categoras de productos que se compran con frecuencia
a proveedores con los que se anticipa una relacin a largo plazo.
Precio manual/precio manual del proveedor
Un precio manual es el precio que se introduce manualmente en un documento de aprovisionamiento. Los
precios manuales se usan generalmente cuando se recibe un precio del proveedor que difiere de los precios
anteriores.
Un precio manual del proveedor es el que ingresa el proveedor.
Aunque el sistema determina el precio, usted puede sustituir la propuesta que determina el sistema.
Susana crea un pedido de un producto que est disponible. El precio de lista es el precio ms adecuado
y el sistema utiliza al proveedor del precio de lista como fuente de aprovisionamiento. Si un precio manualo un contrato se encuentran disponibles, Susana puede sustituir el sistema y utilizar al proveedor del
contrato, o puede introducir un precio manual y el proveedor que corresponde como fuente de
aprovisionamiento.
Qu precios estn disponibles para qu tipo de documento?
Los precios que estn disponibles dependen del tipo de documento que desea crear.
Carrito de compra
Precio de catlogo
Precio de lista
Precio manual
Solicitud de compra
Precio histrico
Precio de catlogo
Precio de contrato
Precio manual
Precio de proveedor manual
Pedido
Precio histrico
Precio de catlogo
Precio de contrato
Precio manual
Precio de proveedor manual
Los precios de proveedor manual se usan solamente en confirmaciones de pedidos.
Entrada de mercancas y servicios
Precio de lista
Precio de contrato
Precio de proveedor manual
Factura de proveedor
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Precio de lista
Los precios de lista se usan para verificaciones de facturas de proveedores que pueden resultar en una
excepcin de precio.
Precio de contrato
Los precios de contrato se usan para verificaciones de facturas de proveedores que pueden resultar en una
excepcin de precio.
2.7 Asignacin de costes en Compras
Resumen
Al crear un carrito de compra, un pedido, una entrada de mercancas y servicios o una factura de proveedor para
gastos, servicios o materiales que no estn en stock, debe introducir una asignacin de costes en la que se agrupen
los costes incurridos para la transaccin empersarial. Los documentos subsiguientes heredan la asignacin decostes especificada.
Requisitos previos
Cuando desee utilizar posiciones de pedido de cliente, posiciones de orden de servicio o proyectos como
asignaciones de objetos, deber seleccionar las reas empresariales relevantes durante la definicin del
alcance seleccionada.
Para seleccionar una posicin de pedido de cliente o una posicin de orden de servicio para la asignacin de
costes, el pedido relevante debe estar liberado en el sistema.
Tipos de asignacin de cuenta
En general, los siguientes tipos de asignacin de cuenta son posibles:
Centros de coste
Contrato de cliente
Materiales individuales
nicamente las posiciones de materiales, de servicios o con lmite de los pedidos, las entradas de mercancas
y servicios y las facturas de proveedor pueden ser asignadas a los materiales individuales. El sistema
contabiliza la posicin asignada al activo fijo que se encuentra asignado al material individual. Las posiciones
de pedido y las posiciones de entrada de mercancas y servicios nicamente pueden contabilizarse en
materiales individuales ya existentes.
Para obtener ms informacin, consulte Materiales individuales y Materiales y adquisiciones individuales.
Tambin puede crear un nuevo registro para facturas de proveedor si no hay ningn registro del material
individual en su sistema. Cuando se crea un nuevo material individual, puede crearse automticamente un
nuevo activo fijo en el centro de trabajo Activos fijos.
Tareas de proyecto
Pueden utilizarse distintos tipos de proyecto, por ejemplo, proyectos de desarrollo, eventos o recopilacin
interna de costes.
Posiciones de pedido de cliente
nicamente los carritos de compra, los pedidos, las entradas de mercancas y servicios y las facturas de
proveedor avanzados pueden ser asignados a las posiciones de pedido de cliente. Posiciones de orden de servicio
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nicamente los carritos de compra, los pedidos, las entradas de