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Workshop CostingOracle E-Business Suite

Katharina Schraft und Jochen Rahm, PROMATIS software GmbHMünchen, 17. Oktober 2011

� 09:15– 10:30 : Struktur Oracle E-Business Suite, Rel . 12

� 10:30 - 12.00 : Beschaffung: Procure-to-Pay-Prozess

� 12:00 – 13:00 : Mittagspause

AgendaWorkshop Costing

22 © 2011 PROMATIS software GmbH

� 13:00 – 14:30 : Anlagenbuchhaltung: Fixed Assets-to- Depreciation-Prozess

� 14:30 – 16:00 : Verkauf: Order-to-Cash-Prozess

� 16:00 – 17:00 : Produktion: Engineering-to-Product-P rozess

24. Oktober 2011

Verkauf: Order-to-Cash-ProzessAgenda

Relevante Geschäftsvorfälle:

� Eingeben eines Auftrags

� Versand durchführen

� Generieren der Kundenrechnung


� Bezahlen der Kundenrechnung

� Abstimmung der Zahlungen mit dem Kontoauszug

Verkauf: Order-to-Cash-ProzessBuchungsverhalten in Oracle Versand

� Dies sind die Buchungssätze, welche nach dem Versand des Kundenauftrages im System vorhanden sind.

Verzögerte HK (11600) / Lagerbestand - Material (11400)

/ Lagerbestand - Fremdbearbeitung (11410)

/ Lagerbestand - Materialgemeinkosten (11420)

44 © 2011 PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011

/ Lagerbestand - Materialgemeinkosten (11420)

/ Lagerbestand - Gemeinkosten (11430)

/ Lagerbestand - Ressource (11440)

Das Konto „Verzögerte Herrstellkosten (HK)“ 11600 ist ein Bilanzkonto.Somit bucht unter R12 der Versand ergebnisneutral ( keine GuV-Auswirkungen)


� Die Lagerbestandskonten (Bewertungskonten) werden a uf Ebene der Lagerorganisation hinterlegt.



� Das Konto „Verzögerte Herstellkosten (oder auch „Aufg eschobene Herstellkosten des Umsatzes“) werden auf Ebene der La gerorganisation hinterlegt.


� Dies sind die Buchungssätze, welche nach dem Rechnun gsimport im System vorhanden sind.

Forderungen (12010) / Umsatzerlöse (44000)/ Fracht (44002)/ Umsatzsteuer 19% (38060)

Verkauf: Order-to-Cash-ProzessBuchungsverhalten in Oracle Debitoren


� Dies sind die Buchungssätze, welche nach dem Verbuch ungsprozess im System vorhanden sind.

Herstellkosten - COGS (54030) / Verzögerte HK (11600)

� Oracle stellt somit sicher, dass Umsatz (4xxxx) und Kosten (5xxxx) in der selben Periode gebucht werden.

24. Oktober 2011

Segment NameAnzahl Stellen Standard PROMATIS Customization


� Das Buchungsverhalten der Herstellkosten (COGS) wur de durch eine PROMATIS Customizations entsprechend angepasst, um e ine Segmentberichterstattung im Hauptbuch zu ermöglichen .(z.B. Deckungsbeitragsrechnung nach Vertriebsregion)


Segment Name Stellen Standard PROMATIS Customization

Account / Konto 5 Artikel Artikelkategorie (DFF)Cost Center / Kostenstelle 4 Artikel ArtikelProduct Line / Produktlinie 3 Artikel Artikelkategorie (DFF)

Customer Group / Kundengruppe 2 Artikel KundenrechnungsadresseBusiness Unit / Geschäftsbereich 3 Artikel Auftragsart

Sales Region / Vertriebsregion 2 Artikel VertriebsmitarbeiterCompany / Firma 2 Artikel Artikel

Inter-company 2 Artikel KundenrechnungsadresseCharging / Verrechnung 2 Artikel Artikel

Future1 / Reserve1 1 Artikel ArtikelFuture2 / Reserve2 1 Artikel Artikel


� Die Werte für die Segmente "Produktlinie„ und „Konto“ müssen nicht am Artikel (redundant pro Lagerorganisation!) sondern können zentral an der (Lager-) Artikelkategorie in Info-Flexfeldern (DFF) hinterlegt werden. (PROMATIS Anpassung)Dies dient der Fehlervermeidung. Alle Artikel mit derselben Kategorie weisen für diese beiden Segmente das gleiche Buchungsverhalten auf.


Segment No Segment Name

Anzahl Stellen

Umsatzkontierung (AutoAccounting)

Standard PROMATIS Customization


� Das Buchungsverhalten der Umsatzerlöse wurde durch e ine PROMATIS Customizations entsprechend angepasst, um - eine Segmentberichterstattung sowie - die Erstellung einer Umsatzsteuervoranmeldung im Hauptbuch zu ermöglichen.


1 Account / Konto 5 TransaktionsartArtikelkategorie (DFF) und

Steuerschlüssel2 Cost Center / Kostenstelle 4 Artikel Artikel3 Product Line / Produktlinie 3 Artikel Artikelkategorie (DFF)4 Customer Group / Kundengruppe 2 Kundenrechnungsadresse Kundenrechnungsadresse5 Business Unit / Geschäftsbereich 3 Auftragsart Auftragsart6 Sales Region / Vertriebsregion 2 Vertriebsmitarbeiter Vertriebsmitarbeiter7 Company / Firma 2 Artikel Artikel8 Inter-company 2 Kundenrechnungsadresse Kundenrechnungsadresse9 Charging / Verrechnung 2 Artikel Artikel10 Future1 / Reserve1 1 Artikel Artikel11 Future2 / Reserve2 1 Artikel Artikel


� Das Umsatzkonto der Rechnungszeile, welches am Artike l oder an der Artikelkategorie hinterlegt wurde, kann durch ein v om Steuerschlüssel abhängiges Umsatzkonto ersetzt werden.Durch diese PROMATIS Anpassung ist auch die Erstellung der Umsatzsteuer-voranmeldung durch einen FSG-Bericht im Hauptbuch möglich (da ein Umsatzkonto nur von einem Steuerschlüssel gebucht wird).



� Die Segmente „Konto“ und „Geschäftsbereich“ können bei der debitorischen Transaktionsart (im Standard) hinterl egt werden.



� Die Segmentwerte „Kundengruppe“ und „InterCompany“ könn en bei den Kundenrechnungsadresse (im Standard) hinterlegt wer den.



PROMATIS Empfehlung: AutoAccounting (Receivables)Segment Name Receivables Revenue Tax Freight

Account / Konto Customer BILL_TO

Tax Code (DFF) or Item Category (DFF) or Transaction Type Tax Code

Tax Code (DFF) or Item Category (DFF) or Transaction Type

Cost Center / Kostenstelle 0000 Item 0000 Item

Product Line / Produktlinie 000

Item Category (DFF) or Item 000

Item Category (DFF) or Item

Customer Group /


Customer Group / Kundengruppe Customer BILL_TO Customer BILL_TO 00 Customer BILL_TOBusiness Unit /

Geschäftsbereich 000 Transaction Type 000 Transaction TypeSales Region /

Vertriebsregion 00 Sales Person 00 Sales PersonCompany / Firma 10 10 10 10

Inter-company Customer BILL_TO Customer BILL_TO 00 Customer BILL_TOCharging /

Verrechnung 00 00 00 00

Future1 / Reserve1 0 0 0 0Future2 / Reserve2 0 0 0 0

PROMATIS Customization to avoid mutliple order types for domestic, EU and NON-EU orders(*) only for affiliated companies

� Buchungssatz einer debitorische Zahlung, die einer K undenrechnung zugeordnet wurde:

Bank Clearing AR (18101) / Forderungen (12010)

� Buchungssatz eines Kontoauszugs, welcher mi einer Zah lung abgestimmt wurde:

Verkauf: Order-to-Cash-ProzessBuchungsverhalten in Oracle Cash Management


abgestimmt wurde:

Bank 18100 / Bank Clearing AR (18101)

24. Oktober 2011

Verkauf: Order-to-Cash-ProzessBuchungsverhalten in Oracle Cash Management

� Bank und Bank Clearing Konten sind am (internen) Ba nkkonto hinterlegt.


P13

Folie 16

P13 AR CLEARING KONTO!!Promatis; 22.09.2011

PROMATIS software GmbHPforzheimer Straße 160D-76275 Ettlingen

Kontaktdaten

Katharina Schraft und Jochen Rahm

17

D-76275 Ettlingen

Tel. +49 (0)7243-2179-0Fax +49 (0)7243-2179-99

E-Mail:Web: www.promatis.de


[email protected]; [email protected]

24. Oktober 2011

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