Oracle Hyperion Datas Projects Бизнес-планирование и бюджетирование

DATAS Technology

Бизнес-планирование и бюджетирование

Oracle Hyperion Planning

2

До внедрения системы планирования

Среда планирования - MS Excel

Высокая трудоемкость получения

фактических данных в необходимых

разрезах

Высокая трудоемкость

формирования плановых

показателей и их консолидации

Сложность формирования план-факт

анализа с требуемым уровнем

детализации

3Цели внедрения системы планирования для:

Discrption01Sample Text

Гарантировать «единый

источник истины»

Контролировать и «мониторить»

ход бюджетного процесса

Сократить время бюджетного

процесса

Получить инструмент контроля

эффективности

функционирования бизнеса

топ-менеджмента

Избавиться от сложного и

неподдерживаемого множества Excel-таблиц

Получить возможность более точного

бюджетирования

Реализовать возможность моделирования и

поддержки различных сценариев

Реализовать возможность бюджетирования

«сверху-вниз» и «снизу-вверх»

Получить возможность сравнивать план-

факт по всем необходимым аналитическим

разрезам

Реализовать бизнес-процесс утверждения

плановых показателей

планировщиков

4Задачи и функции системы

бизнес-планирования и бюджетирования

Ввод и расчет плановых показателей в систему всеми

Центрами финансовой ответственности (ЦФО)

Согласование плановых показателей по заранее

настроенной цепочке с фиксацией статусов бюджетных

блоков и комментариев к ним

Консолидация плановых показателей ЦФО в общий бюджет

компании с расчетом соответствующих KPI’s

Формирование плановых отчетных форм с целью

рассмотрения и утверждения бюджета компании

Формирование плановых

показателей

Согласование и поддержка

регламента

Консолидация плана

Формирование отчетов и анализ

плановых показателей

Контроль выполнения плана

Загрузка в систему фактических данных с помощью

настроенных интеграционных механизмов, формирование

аналитической отчетности по выполнению плановых


5

Почему Oracle Hyperion Planning?


Гибко настраиваемый функционал: система не

имеет преднастроенных компонентов, что позволяет

реализовать модель планирования любой

сложности

Наличие нескольких режимов работы с системой:

WEB-интерфейс, Excel-интерфейс и интерфейс для

портативных устройств (планшет, телефон)

Интеграция с внешними системами: возможность

настройки гибких интерфейсов интеграции с

внешними системами с помощью Oracle Data

Integrator, который входит в комплект поставки

Масштабируемая архитектура: возможность развития

модели планирования без кардинальной перенастройки

информационной системы

Возможность реализации всех задач и функций

планирования и бюджетирования в компании


6Режимы работы в системе


WEB - интерфейс Excel - интерфейс

Simplified - интерфейс

7Объекты Oracle Hyperion Planning


Hyperion

Planning

Формы данных Контекстные меню

Списки задач

Бизнес-правилаУправление

утверждениями

Отчетные формы

8

Формы данных



Строки1

Столбцы2

Фильтры для анализа данных3

Область данных4

С помощью конструктора форм пользователи с расширенными правами имеют возможность

создавать формы данных без использования навыков программирования

9

Контекстные меню



С помощью контекстных меню в системе существует возможность настройки механизма

детализации (drill down)

10

Списки задач



Возможность формирования в системе списков задач упрощает работу пользователей.

Пользователь четко понимает перечень шагов, которые он должен выполнить для достижения

конкретного результата. Наличие в системе конструктора списков задач позволяет

пользователям с расширенными правами создавать свои списки.

11

Бизнес-правила



Бизнес-правила (расчетные скрипты) формируются в отдельной компоненте – Calculation

Manager.

12

Управление утверждениями



С помощью компоненты Hyperion Approval в системе настраиваются иерархические цепочки

согласования плановых показателей

13Аналитическая отчетность


Стандартные отчеты

Возможность построения стандартных

отчетов в отдельной компоненте системы

– Financial Reporting

Информационные панели

Возможность настройки и использования

информационных панелей в режиме

Simplified

Интерактивная отчетность

Возможность простой интеграции (без

разработки интеграционных интерфейсов)

с Oracle BI и использования BI Analytics в

качестве среды для построения

разноплановой интерактивной отчетности

14

Почему DATAS Technology?


Сертифицированные специалисты по Oracle

Hyperion Planning

Опыт внедрения Oracle Hyperion Planning

Платиновый партнер Oracle

Использование адаптированной методологии

Oracle AIM (Application Implementation Methodology)


15

Внедрение в «Проминвестбанк» (Украина)

2 этапа:

1) Внедрение модели планирования административно-хозяйственных

расходов и капитальных вложений (6 месяцев);

2) Внедрение модели планирования баланса и P&L банка (9 месяцев)

Длительность и

задачи проекта

Формы ввода/вывода данных

Отчеты Financial Reporting

Списки задач и контекстные меню

Расчетные скрипты

Процесс согласования плановых показателей (Approval Management)

Используемый

функционал

Hyperion Planning

Двухсторонняя интеграция с ERP (OEBS)

Интеграция с хранилищем данных (DWH)

Интеграция с системой прогнозирования Kamakura Risk Management (KRM)

Интеграция с

внешними

системами


Oracle Data Base 11g

Oracle Data Integrator

Oracle Identity Management

Продукты и

технологии


16

Внедрение в «Сбербанк России» (Украина)

Внедрение модели планирования операционной деятельности,

административно-хозяйственных расходов, капитальных вложений и

детального планирования кредитного и депозитного портфелей (7 месяцев)






Интеграция с хранилищем данных (DWH)









Hyperion Planning


внешними

системами

Продукты и


17Внедрение в Международном банке Азербайджана

(Азербайджан)

3 этапа:

1) Реализация в системе фактической отчетности (3 месяца);

2) Внедрение модели планирования и бюджетирования (2 месяца);

3) Развитие модели планирования и бюджетирования (2 месяца).

Проект охватывал функционал планирования операционной деятельности

банка, административно-хозяйственных расходов и капитальных вложений






Интеграция с SAP Business Object

Интеграция с Core Banking FlexCUBE 12

Интеграция с ERP (1C)




Oracle Business Intelligence






Hyperion Planning


внешними

системами

Продукты и


18

Внедрение в «Белинвестбанк» (Республика Беларусь)

Внедрение модели планирования операционной деятельности,

административно-хозяйственных расходов и капитальных вложений (8

месяцев)





Интеграция с Oracle Financial Service Analytical Application (OFSAA)

Интеграция с системой «Оперативный контроль и управление бюджетом»









Hyperion Planning


внешними

системами

Продукты и


19Внедрение в «Украинский ритейл»

(розничная торговля, Украина)

Проект охватывал функционал планирования доходов и расходов

компании, баланса, движения денежных средств и товарооборота

(9 месяцев)






Интеграция с ERP (1С)

Интеграция с системой «Казначейство»

Интеграция с системой АСТОР (продажи)

Интеграция с системой «Касса»









Hyperion Planning


внешними

системами

Продукты и


20Внедрение в «Укрландфарминг»

(агропромышленный комплекс, Украина)

Проект охватывал функционал планирования растениеводства,

животноводства, сахарных заводов, элеваторов и механизации

(18 месяцев)






Интеграция с ERP (1С)

Интеграция с системой детального планирования (разработка на Oracle

Application Express




Oracle Application Express

Oracle Business Intelligence






Hyperion Planning


внешними

системами

Продукты и


21Подход к внедрению


ЭТАП 1. Определение и

анализ

ЭТАП 2. Проектирование и

разработка

ЭТАП 3. Тестирование и

опытно-промышленная

эксплуатация

1. Определение функциональных и технических

требований к системе

2. Определение/разработка спецификации модели

планирования

1. Проектирование и настройка объектов системы

2. Разработка бизнес-правил

3. Настройка процесса согласования плановых


4. Настройка прав доступа

1. Обучение пользователей системы

2. Приемочное тестирование

3. Опытно-промышленная эксплуатация системы

Проект

Результаты

Система планирования и бюджетирования «под ключ»1

Обученные пользователи системы2

Проектная документация (включая детальные инструкции пользователей)3


Спасибо!

DATAS Technology

www.datas-tech.com

e-mail: [email protected]

тел/факс: +380 (44) 393-30-93

Oracle Hyperion Datas Projects Бизнес-планирование и бюджетирование

Business

Transcript of Oracle Hyperion Datas Projects Бизнес-планирование и бюджетирование