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Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió núm.7/21-05-2015 / pàg. 1 [email protected] -www.badalona.cat

NÚM.: 7 ÒRGAN: Ple de l'Ajuntament SESSIÓ: extraordinària DATA: 21 de maig de 2015 HORA: 12:05 DOCUMENT: ACTA _________________________________________________________________

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial en: 1ª convocatòria. ASSISTENTS:

ALCALDE Xavier Garcia Albiol REGIDORS Ramón Riera Macia Mª Jesús Hervàs Mínguez Miguel Jurado Tejada Juan Fernández Benítez Sònia Egea Pérez Rosa Bertran Bartomeu Salvador Lerma Timonel Montserrat Salgado Romero Daniel Gracia Álvarez José Díaz Casquero Francesc Serrano Villarroya Teresa González Moreno José Antonio Lara Olivera Concepción Botey i Teruel Pablo Hernán Tapias Araceli Cruz González Ferran Falcó Isern Jordi Subirana Ortells(en el moment en què es dirà) Josep Pera Colomé Maria Mercè Rius Serra Asunción García Cotillas Àlex Mañas Ballesté Aïda Llauradó Àlvarez SECRETARI GENERAL ACC. Albert Müller i Valentí INTERVENTOR Julián Álamo Guijarro ABSENTS Jordi Serra Isern Regidor Desirée García Roig Regidor Aniceto Ramírez Vilches Regidor ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA

1 AP-2015/3193 DICTAMEN. Aprovar l'encomana de gestió a favor l'IMPO per a la realització dins del Programa Formació i Inserció- Pla de Transició al Treball: Curs Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració 2015.

2 AP-2015/3194 DONAR COMPTE. Donar compte del compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen

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mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, referit al quart trimestre de 2014.

3 AP-2015/3195 DONAR COMPTE. Informe d'Intervenció emès en compliment de l'Ordre HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, referit al 1er trimestre de 2015.

4 AP-2015/3196 DONAR COMPTE. Informe d'Intervenció emès en compliment de l'Ordre HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, referit al 4rt trimestre de 2014.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES

5 AP-2015/3199 DICTAMEN. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria d'atorgament de subvencions per concurrència competitiva, destinades a entitats que realitzin activitats o programes de caràcter esportiu a Badalona durant l'any 2015.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀMBIT DE TERRITORI

6 AP-2015/3197 DICTAMEN. Adjudicar la Concessió d'obres públiques per a reforma integral del mercat municipal Maignon i l'explotació econòmica temporal a MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO, S.A.(MERCASA).

7 AP-2015/3198 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia de data 12-05-2015 per la qual s'ordena a ENGESTUR l'enderroc de la finca situada al c. Wagner, 66 per situació de perill.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA

1 AP-2015/3193 DICTAMEN. Aprovar l'encomana de gestió a favor l'IMPO per a la realització dins del Programa Formació i Inserció- Pla de Transició al Treball: Curs Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració 2015. Identificació de l’expedient Tipus de resolució: Aprovació de l’ encàrrec de gestió a l’organisme autònom Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO) per a la realització de l’ acció formativa dels mòduls professionalitzadors del curs de formació reglada: del Programa de Formació i Inserció- Pla de Transició al Treball: “Auxiliar d’ hoteleria: cuina i serveis de restauració” previst per al curs acadèmic 2014-2015 al municipi de Badalona Òrgan que resol: L’ Ajuntament Ple Caràcter: Exhaureix la via administrativa Núm. Expedient: 38/EGT- 11/14 Antecedents 1. L’Ajuntament de Badalona ha subscrit regularment des de l’any 1989, amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, un conveni de col·laboració per a l’establiment de programes de formació adreçats a joves de setze a vint-i-cinc anys que han acabat l’etapa d’ensenyament obligatori sense haver obtingut la corresponent titulació, amb l’objectiu de proporcionar-los una formació bàsica i professional que els permeti incorporar-se al món laboral i/o continuar els seus estudis. Aquest programa educatiu rep actualment el nom de “Programa de Formació i Inserció - Pla de Transició al Treball (PTT)”, i forma part de l’oferta de programes de qualificació professional que el Departament d’Ensenyament autoritza cada curs escolar. Els Programes de Transició al Treball s’estructuren en quatre mòduls: el de Formació Professional, el de Formació General, el de Tutoria, i el de Formació complementària, reforç i aprofundiment. Els mòduls de formació professional tenen un contingut específic que varia segons la matèria del curs i inclouen pràctiques en centres de treball. El mòdul de formació professionalitzadora del curs del “Programa de Formació i Inserció- Pla de Transició al Treball: “Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració”, és el que motiva la present proposta d’encomana de gestió a l’IMPO. 2. Aquest programa educatiu va ser autoritzat pel Departament d’Ensenyament segons Resolució ENS/2457/2014, de 30 d’octubre, per la qual es resol fer pública la relació de

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centres i programens de formació i inserció que ofereixen en el curs acadèmic 2014-2015, a la pàgina web del departament d’Ensenyament; allà hi figura el Centre PTT Badalona ( Codi 08960021), disposant de dues especialitats: Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica ; Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració”. 3. S’ha rebut còpia del conveni de col·laboració de l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Badalona per a la realització de programes de qualificació professional inicial organitzats en la modalitat pla de transició al treball, per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria. En la clàusula cinquena del conveni es recull, entre d’altres temes, que per al desenvolupament dels mòduls de formació professional del curs “Programa de Formació i Inserció- Pla de Transició al Treball: “Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració”, l’Ajuntament de Badalona facilitarà les instal·lacions i equipaments necessaris que té disponibles a l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació –IMPO- ubicats al carrer Nova cançó, nº1, de Badalona, adients per desenvolupar les accions formatives objecte d’aquest conveni, i que compleixen els requisits per al seu ús com a espai docent. 4. Donat que l’’adequada realització dels mòduls de formació professionalitzadora del curs del “Programa de Formació i Inserció- Pla de Transició al Treball: “Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració” requereix de l’ús de les instal·lacions específiques de que disposa l’IMPO a la Masia Can Boscà, es veu necessari fer-ne la corresponent encomana de gestió. Per garantir la seguretat alimentària i higiènica en la realització d’aquests cursos, es veu convenient preveure les despeses necessàries en estris i productes de neteja, i vestuari per un curs de cuina en el que participin 15 alumnes, amb un import total màxim de 2.150,00 €. El detall d’aquest import és el següent: .- vestuari : 1.500€ Casaca, pantalons, esclops, còfia de cuina i davantal, per a 15 alumnes. .- Neteja: 350€. 25 litres de sabó de mans,20 litres de sabó de terra,30 bobines grans de paper de mans,20 fregalls tipus vileda (“motxo”),5 pals d’escombra,5 pals tipus vileda (“motxo”),5 galledes amb “motxera” per fregar, 5 recollidors,10 unitats de productes netejadors i desinfectants especialitzats .- reposició o reparació de material i utillatge de cuina malmès durant les pràctiques del curs: 300 €. 5. A la vista de l’ anterior documentació, la cap del servei de Contractació va dictar una resolució d’ incoació de l’ expedient administratiu per tal de tramitar l’ encàrrec de gestió instat des del Departament d’ Educació d’aquesta corporació que constitueix l’ objecte d’ aquest document. 6. Per tal d’ atendre les despeses que se’n derivin de l’ execució d’ aquest encàrrec de gestió l’Ajuntament de Badalona traspassarà a l’IMPO la quantitat màxima de 2.150,00€, quantitat que es minorarà de la partida 321-2411-41112 del pressupost municipal vigent. Fonaments de dret 1. D’ acord amb l’ informe tècnic emès en data 15 d’abril de 2015 pel cap del Departament d’ Educació amb el vist i conforme del cap del Servei d’ Educació de l’Area d’ Educació, Esports i Joventut, des de l’ any 1989 l’ Ajuntament de Badalona ha subscrit regularment amb el Departament d’ Educació de la Generalitat de Catalunya convenis de col·laboració per a la realització dels PQPI amb l’ objectiu de proporcionar una formació bàsica i professional que permeti incorporar a l’ alumnat al món laboral i/o si escau, continuar els seus estudis. 2. Essent necessàries unes instal·lacions adequades per tal de dur a terme el mòdul previst per al curs 2014-2015 anomenat Auxiliar d’ hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar, és per això que s’ ha instat des del Departament d’ Educació d’aquesta corporació la tramitació d’ un encàrrec de gestió a l’ organisme autònom de l’Ajuntament de Badalona Institut Municipal de Promoció de l’ Ocupació per tal que aquest faciliti l’ accés del col·lectiu a qui s’ adreça l’ esmentada acció formativa a les seves instal·lacions de cuina de que disposa a la Masia Can Boscà (C/ de la Nova Cançó, número 1) i els aprovisioni dels estris, productes

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de neteja i del vestuari adient per a la realització de dita acció d’ acord amb la normativa de seguretat alimentària i higiènica vigent. 3. L’ Institut Municipal de Promoció de l’ Ocupació és un organisme autònom que, a l’empara dels articles 199 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny) i els seus estatuts, es configura com una forma de gestió directa d’un servei públic local que té per objecte, entre d’altres, exercir les competències que la legislació vigent atribueix al municipi en matèria de promoció del treball, formació ocupacional i inserció professional al mercat laboral, mitjançant l’execució dels programes que li siguin assignats des de l’ Ajuntament, la gestió dels centres de titularitat municipal corresponents a aquestes matèries que li adscrigui l’Ajuntament (Escoles-taller, cases d’oficis...) i qualsevol altra que se li encarregui, tot plegat d’acord amb l’article cinquè dels seus Estatuts. 4. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), en el seu article 15, regula l’encàrrec de gestió, indicant que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic, pot ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra Administració, per raons d’eficàcia i quan no es disposi de mitjans tècnics idonis per executar-ho, com és el present supòsit. En aquest àmbit d’actuacions, l’encàrrec de gestió no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, mantenint-se la responsabilitat de l’òrgan o entitat que encarrega de dictar els actes o resolucions de caràcter jurídic que li donin suport o que integrin la concreta activitat material objecte de l’encàrrec. 5. L’encàrrec de gestió entre òrgans administratius o ens de dret públic pertanyents a la mateixa administració, com el present cas, ha de formalitzar-se en els termes que estableixi la seva normativa pròpia i, en el seu defecte, per acord exprés dels òrgans o ens que intervinguin. En tot cas, l’ instrument de formalització i la seva resolució haurà de ser publicat per a la seva eficàcia en el butlletí oficial corresponent. En aquest sentit, i atenent al que disposa l’apartat 3, darrer paràgraf, d’aquest article 15, cada Administració regularà els requisits necessaris per a la validesa dels acords a adoptar que inclouran, com a mínim, l’expressa menció a l’activitat que s’ha de satisfer, el termini de vigència i la naturalesa i abast de l’encàrrec. En aquest cas concret, els requisits seran els següents: a) Les accions formatives del PQPI – PTT al municipi de Badalona es regiran per l’establert al Conveni de col·laboració formalitzat. b) L’encàrrec de gestió haurà de ser acceptat expressament per l’ IMPO. En els acords d’acceptació, aquest organisme autònom haurà d’indicar els tècnics amb titulació adequada de la seva plantilla que supervisaran i conformaran les actuacions objecte d’aquest encàrrec. c) La vigència de l’encàrrec, comptada de la seva acceptació per part de l’ IMPO, comprendrà la total execució de l’ acció formativa Auxiliar d’ hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar per al curs acadèmic 2014-2015. d) En qualsevol cas, les funcions de vigilància, direcció i control del compliment de la gestió encarregada correspondran a l’ Ajuntament com a ens local que les té atribuïdes, d’acord amb les previsions de l’article 85 bis.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local (LRBRL), d’acord amb la redacció aprovada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local. e) Les actuacions, serveis o altres negocis jurídics que l’ IMPO hagi de contractar amb tercers a resultes de les actuacions encarregades, s’hauran de subjectar al Text Refós de la Llei de contractes del sector públic i normativa concordant, així com a la legislació laboral i social que resulti d’aplicació. f) L’ import màxim de les actuacions objecte d’ aquest encàrrec de gestió és de 2.150 euros a raó del detall estimat que en concepte de provisió de vestuari, de material de neteja i reposició de material i utillatge de cuina s’ ha previst en l’ informe tècnic emès en data 15

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d’abril de 2015 pel cap del Departament d’ Educació amb el vist i conforme del cap del Servei d’ Educació de l’Area d’ Educació, Esports i Joventut. Per tal d’ atendre les despeses que se’n derivin de l’ execució d’ aquest encàrrec de gestió l’Ajuntament de Badalona traspassarà a l’IMPO la quantitat màxima de 2.150,00€, quantitat que es minorarà de la partida 321-2411-41112 del pressupost municipal vigent. g) Aquest encàrrec de gestió obliga l’ IMPO al compliment de les condicions específiques establertes per a l’encàrrec en qüestió així com al seu règim de justificació. h) El calendari concret d’ utilització de les instal·lacions que l’ IMPO posa a disposició del col·lectiu a qui s’ adreça l’ acció formativa que li ha estat encarregada durant el curs escolar serà fixat per aquest organisme autònom d’ acord amb el tècnic municipal d’educació que realitza les funcions de tutor del curs, combinant les necessitats dels alumnes amb la disponibilitat de l’ aula de cuina. 6. Conforme el que preveu l’article 4.1.n del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP), s’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi i mitjà tècnic la realització d’una determinada prestació, sens perjudici que els siguin aplicables els seus principis informadors per resoldre els dubtes o llacunes que puguin sorgir (article 3.2). No obstant això, resultarà íntegrament d’aplicació als serveis i demés negocis jurídics que l’ IMPO hagi de contractar amb tercers de resultes de l’ acció formativa que li ha estat encarregada, per al cas que finalment resulti aprovada i es publiqui l’ esmentada resolució de la Generalitat de Catalunya. 7. Atenent el contingut econòmic de l’ encàrrec de gestió que es proposa, a la vista de l’exposat en el fonament novè apartat f) d’ aquest document, aquest expedient ha informat conforme l’ interventor municipal conforme les previsions de l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 8. La competència per establir els sistemes de gestió dels serveis locals, així com les potestats de direcció i gestió dels mateixos, correspon a l’ Ajuntament Ple, segons disposen els articles 22.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), 52.2 g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 189.2 i 211.3 del ROAS. No obstant això, l’aprovació dels actes o resolucions de caràcter jurídic i d’execució material de la concreta activitat material objecte de l’encàrrec (llevat que es refereixin a facultats enumerades a l’article 22.4 de la Llei 7/1985 com a no delegables) es poden delegar en l’alcalde o la Junta de Govern Local sempre i quan així s’indiqui expressament. 9. La proposta haurà de ser informada per la Comissió d’Estudi, Informe o Consulta corresponent, d' acord amb el que disposen els articles 82.2 i 123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROFRJEL). De sotmetre’s la proposta de resolució directament al ple sense el dictamen previ de la comissió informativa, atesa la urgència de l’actuació, aquesta haurà de ser apreciada per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb l’article 83 del ROFRJEL en relació amb l’article 47.2 de la LRBRL. 10. Per a l’ adopció d'aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple dels membres presents en el moment de la votació de conformitat amb el que preveu l’article 47.1 de la LRBRL. 11. 11. D’ acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució. En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al tinent d’alcalde i regidor de l’ Àmbit d’ Economia i Hisenda per tal que proposi, previ informe

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de la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, a l' Ajuntament Ple l’adopció dels següents ACORDS PRIMER.- APROVAR l’ encàrrec de gestió a l’organisme autònom Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO) de la realització al municipi de Badalona de l’ acció formativa del mòdul tipus A “Auxiliar d’ hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar” del Programa de Qualificació Professional Inicial – Pla de Transició al Treball, objecte del conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Badalona i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al curs acadèmic 2014-2015. En virtut d’ aquest encàrrec de gestió l’ IMPO facilitarà, per al curs acadèmic indicat, l’ accés de l’ alumnat d’ aquest mòdul a les seves instal·lacions ubicades a la Masia Can Boscà (C/Nova Cançó, número 1) així com també s’encarregarà de l’ aprovisionament a aquest alumnat de tots els materials de neteja, utillatge de cuina així com també del vestuari adient - fins un import màxim de 2.150 euros a raó del detall estimat que en concepte de provisió de vestuari, de material de neteja i reposició de material i utillatge de cuina s’ ha previst en l’informe tècnic emès en data 15 d’abril de 2015 pel cap del Departament d’ Educació amb el vist i conforme del cap del Servei d’ Educació de l’Area d’ Educació, Esports i Joventut - per a la realització de dita acció d’ acord amb la normativa de seguretat alimentària i higiènica vigent. SEGON.- AUTORITZAR la despesa derivada d’aquest encàrrec de gestió fins a la quantitat de 2.150,00.- euros, amb càrrec a la partida 321-2411-41112 del pressupost municipal vigent. TERCER.- L’ encàrrec de gestió objecte d’ aquests acords haurà de ser acceptat mitjançant acord exprés de l’ IMPO i per a la seva eficàcia s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord amb el que es disposa a l’article 15 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. QUART.-Sens perjudici que aquest encàrrec de gestió quedi fora de l’àmbit d’aplicació del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, li’n resultaran d’aplicació els principis informadors per resoldre els dubtes o llacunes que puguin sorgir. Això no obstant, els negocis jurídics i serveis que l’ IMPO hagi de formalitzar amb tercers de les resultes de l’ acció formativa encarregada se subjectaran a les normes de contractació pública d’aquell Text i a la normativa concordant i sectorial que resulti d’aplicació, d’acord amb la condició d’ Administració pública que té l’organisme autònom a aquests efectes. CINQUÈ.- Notificar aquests acords a l’organisme autònom IMPO, publicar-los en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i comunicar-los a la Intervenció municipal. En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de resolució precedent, conforme a les previsions de l’article 82.3 del Reglament d' organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals esmentat, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament, i, atenent raons de màxima eficàcia i eficiència en la gestió municipal n’ordeno la seva inclusió en l’ordre del dia de la propera i immediata sessió de l’Ajuntament Ple que es dugui a terme, per al seu debat i aprovació. RESOLUCIÓ Per tant, acceptant els fets i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució formulada i dels informes tècnics precedents, l'Ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en resolució, als efectes previstos a l’article 89.5 de la Llei 30/1992. Votació. El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat. Vots a favor: 23. 2 AP-2015/3194 DONAR COMPTE. Donar compte del Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, referit al quart trimestre de 2014. INFORME D’INTERVENCIÓ

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Destinatari: Regidor de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Promoció Econòmica per tal que doni compta al Ple. Tipus de document Informe trimestral d’intervenció d’acord amb la Llei 15/2010 Òrgan que informa L’Interventor General Expedient 020817-GE-INF2015/000008 Interessat El Ple Municipal Objecte Donar compliment a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Període 4t. trimestre 2014 Vist el precedent els informe elaborats per la Tresoreria Municipal, en relació a l’article 4.3 de la Llei 15/2010. Vist l’article 5.4 de la Llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que diu literalment: “5.4. La intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat ha d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les factures o els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el dit registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació.” Atès la disposició derogatòria de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, que diu: “Derogació normativa. Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que disposa aquesta Llei. En particular, queda derogat l’article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials”. Vist els articles mencionats anteriorment i d’acord amb l’informe emès per la Tresoreria municipal. INFORMO Que el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’està incomplint el termini de pagament fixat en la Llei 15/2010, referents al 4t. trimestre 2014 són:

Ens Nombre obligacions

pendents Quantia global

obligacions pendents Notes

AJUNTAMENT DE BADALONA

369 762.831,55 (1)

IMSP 1.115 2.864.962,35 (1)IMPO 0 0,00 (1) PATRONAT DE LA MÚSICA 0 0,00 (1)MUSEU DE BADALONA 0 0,00 (1)

TOTAL 1.484 3.627.793,90 Veure annexos adjunts a l’informe de tresoreria Que dels informes emesos per les diferents empreses municipals, el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’està incomplint el termini de pagament fixat en la Llei 15/2010, referent al 4t. trimestre de 2014, són:

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Ens

Nombre obligacions pendents

Quantia global obligacions pendents

ENGESTUR 63 346.092,00 BADALONA SERVEIS ASSITENCIALS 2.406 2.403.521,25 REACTIVACIÓ BADALONA 17 17.992,48 BADALONA COMUNICACIÓ 19 36.200,68

BADALONA CULTURA 44 33.575,82

MARINA BADALONA 14 59.417,64

TOTAL 2.563 2.896.799,87 Veure annexos adjunts 3 AP-2015/3195 DONAR COMPTE. Informe d'Intervenció emès en compliment de l'Ordre HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, referit al 1er trimestre de 2015. INFORME DE INTERVENCION QUE SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE UNO DE OCTUBRE, POR LA QUE SE DESARROLLAN LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACION PREVISTAS EN LA LEY ORGANICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. El suministro de la información, contenida tanto en el presente informe como en la transmitida a través de la Oficina Virtual de Coordinación de las Entidades Locales de acuerdo con la orden HAP/2105/2012 de uno de octubre, se efectúa de conformidad con el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, en el ámbito subjetivo definido en el artículo 111 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para aquellas corporaciones locales que hayan concertado operaciones de endeudamiento previstas en el citado Real Decreto Ley. 1) ANTECEDENTES 1.a) Sobre los datos de la operación financiera que da lugar a la aprobación del PLAN DE AJUSTE: En fecha de 27 de marzo de 2012, atendiendo a lo previsto en los reales decretos leyes 4/2012 de 24 de febrero y 7/2012 de 9 de marzo, se aprobó un plan de ajuste que respondía a la proyección económica durante un período de 10 años incorporando entre sus obligaciones tanto el gasto financiero como el de devolución del préstamo solicitado en el mismo expediente destinado al pago a proveedores que cumplieran las condiciones figuradas en la ley a la que me remito para no ser reiterativo. La aprobación del PLAN DE AJUSTE, entre otras, tiene por objeto asegurar la devolución del préstamo en las condiciones de plazos y tipos de interés en que el Ayuntamiento se comprometió. El Ayuntamiento de Badalona, junto con sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles de capital cien por cien municipal, solicitó para el pago a proveedores la cantidad de 31.036.946,75 euros, según el siguiente detalle: Operación endeudamiento Operación endeudamiento Total Operaciones Aprobada 15/05/2012 Aprobada 20/07/2012 Endeudamiento ICO

Ayuntamiento de Badalona 26.791.573,58 59.194,14 26.850.767,72

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Operación endeudamiento Operación endeudamiento Total Operaciones Aprobada 15/05/2012 Aprobada 20/07/2012 Endeudamiento ICO

Badalona Serveis

Asistencials S.A. (BSA) 2.101.159,85 95.822,42 2.196.982,27

Institut Mpal de Serveis Personales

(IMSP) 1.336.622,37 17.599,51 1.354.221,88

Badalona Cultura S.L. 400.836,41 0,00 400.836,41

Institut MPLA de Promoció a

l’Ocupació (IMPO) 200.909,52 0,00 200.909,52

Escola de Música de Badalona 11.912,45 0,00 11.912,45Badalona

Comunicació, SA 0,00 21.316,50 21.316,50

Museo Municipal de

Badalona 0,00 0,00 0,00Ens de Gestió

Urbanistica S.A.

(ENGESTUR) 0,00 0,00 0,00Reactivació

Badalona S.A. (REBASA) 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRESTAMOS CONCEDIDOS 30.843.014,18 193.932,57 31.036.946,75 Los préstamos concertados con diferentes entidades y fechas, todas ellas antes de 31 de julio, fueron destinados al pago a proveedores por el importe referido de 31.036.946,75 euros. En el 2013, de conformidad con el RDL 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, se firmo un crédito por importe de 6.509.714,25 euros. A dia del presente informe todos los préstamos ICO (RDL 4/2012, RDL 8/2013) han sido cancelados mediante operaciones de refinanciación. 1.b) Sobre las entidades consideradas en la consolidación de la información aprobada por el Ayuntamiento Pleno en fecha 27 de marzo de 2012 remitida al Ministerio de Economía y Administraciones Públicas. Cuando se procedió a la consolidación, ninguna de las cinco Sociedades Mercantiles había sido sectorizada por la Intervención General de la Administración del Estado. Dada la información histórica y los criterios de análisis de los servicios municipales, consideraron como sector privado tanto a la sociedad mercantil Ens de Gestió Urbanística S.A (ENGESTUR) y Badalona Serveis Asistencials, S.A (BSA).

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Clasificadas posteriormente por la IGAE, ambas han sido consideradas como sector de las Administraciones Públicas. Además también se ha considerado administración pública por la IGAE la empresa Marina Badalona, SA, de la cual este Ayuntamiento tiene el 50% del capital social. 1.c) Memoria explicativa de los criterios y medidas previstas llevar a cabo y cuyo reflejo cuantitativo figura en el plan de ajuste aprobado: Trascrito literalmente dice: “PLAN DE AJUSTE DEL AYUNTAMIENTO DE BADALONA PREVISTO EN EL REAL DECRETO-LEY 4/2012 1. INTRODUCCIÓN La presente memoria que justifica y desarrolla la valoración económica proyectada de la ejecución presupuestaria para el período 2011-2022, en sus secciones de ingresos y gastos, tiene su origen en el plan económico financiero aprobado por el Ayuntamiento Pleno en fecha de veintinueve de noviembre del pasado ejercicio 2011. En el referido plan se acordaron las líneas maestras de actuación en los presupuestos futuros mediante la concreción de las hipótesis que sirvieron de base para su cuantificación económica. Siguiendo las mismas líneas de actuación, se confeccionó y aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2012, presupuesto que al día de la fecha se encuentra en fase de exposición al público. Las cifras figuradas en la proyección económica de ejercicios futuros, siempre teniendo presente criterios de prudencia, han concretado las actuaciones de cada uno de los apartados de la memoria en que se refiere a la cumplimentación del plan de ajuste. Es importante resaltar que tanto en la sección de gastos y de ingresos del ejercicio 2012 como en su comparación con las del ejercicio cerrado 2011 existen aparentes y en algunos casos importantes diferencias entre los cuadros A1 y A2 que recogen los derechos y obligaciones reconocidos y presupuestados para los ejercicios 2011 y 2012, y los B1 y B2 que recogen las medidas de ahorro. Estas provienen básicamente de la no consideración en los cálculos de los programas de actuación con financiación compartida entre Ayuntamiento y otras Instituciones Públicas. 2. DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE INGRESSOS Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias Como consecuencia de la aplicación del articulo 8.1.a) del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, el tipo impositivo vigente del IBI, del 0.9951 se fijará, para el año en curso, al 1.0946 (dentro de los límites establecidos por el articulo 72 del TRLLRHL) y los ingresos por este concepto crecerán de 40.9 millones a 44.9 millones de euros. Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA) El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 31/01/2012 aprobó la delegación al Organismo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona (ORGT) las funciones de recaudación del conjunto de tributos i otros ingresos de derecho público de la Corporación y la gestión y recaudación de las sanciones de circulación. Con esta medida se pretende incrementar los ingresos líquidos de la Corporación mediante el uso de la plataforma tecnológica del ORGT, utilizando las aplicaciones de recaudación que agilizan notablemente procedimientos de recaudación ejecutiva (embargos de c/c., salarios, fincas, AEAT, etc.). Actualmente se trabaja en el proceso de integración de datos para que sea operativo a partir del 15/4/2012. Experiencias realizadas ya en otros municipios de la provincia de Barcelona han supuesto un incremento considerable de los ingresos líquidos. Medida 3

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Dentro del periodo de vigencia del plan se ha previsto un conjunto de actuaciones a realizar por los servicios de gestión tributaria y la inspección municipal con las previsiones de incremento de ingresos que se detalla a continuación: 2012 2013

Descripción concepto

ACTUACIONE

S ACTUACIONES

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos 2.150.000,00 0,00 Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos 400.000,00 100.000,00 Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y obras 170.000,00 0,00 Tasa por Entrada de Vehículos 30.000,00 0,00 Otras Tasas para Utilización Privativa Dominio Público 50.000,00 0,00 2.800.000,00 100.000,00 Impuesto sobre bienes inmuebles Los ingresos provenientes del IBI se ajustan considerando la previsión de incorporación de altas pendientes del periodo 2007-2011 todavía no realizadas. Con tal de asegurar esta previsión se ha establecido un plan de trabajo para agilizar el cierre de los expedientes pendientes, coordinando con la Gerencia del Catastro de Barcelona los trabajos necesarios para proceder a las notificaciones de las nuevas altas y su inclusión en el padrón del año 2012. En concreto, referido al ejercicio de 2011, se han realizado liquidaciones de abonarés por un importe global de 769.697,95 que ya estarán incorporadas en el padrón del ejercicio de 2012 (ver detalle individualizado en el anexo IBI). Se ha de remarcar que las liquidaciones de abonarés son un proceso regular que también se efectuará en los ejercicios 2012-2022, de los expedientes de altas y modificaciones de fincas aún pendientes a fecha de hoy. Por otra parte, ya se están efectuando trabajos de revisión de los datos jurídicos de ciertas zonas de la cuidad, con la finalidad de verificar el año de construcción y/o reformas realizadas en los inmuebles para poder actualizar su valor catastral. La valoración del impacto se hace a partir de una muestra significativa de 19 fincas tal como se muestra en el anexo IBI del informe. La cuantificación aproximada de estas actualizaciones y actuaciones se indica a continuación:

Impuesto de Bienes Inmuebles

Situación a 15/09/2011 Valor catastral con altas en fecha 4.379.863.326,51 Valor Catastral Padrón 2011 4.366.422.463,06 Diferencia de valor 13.440.863,45 Incremento cuota prevista 2012 134.342,77 Situación prevista a 15/02/2012 Valor catastral actualizado 2012 i altas en fecha 4.433.626.780,31 Valor Catastral Padrón 2011 4.366.422.463,06 Diferencia de valor 67.204.317,25

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Impuesto de Bienes Inmuebles Incremento cuota prevista 2012 671.713,87 Incremento cuota para abonares de 2012 842.697,95 Incremento revisión reforma- mediana- total 635.926,79 Incremento cuota prevista 2012 2.150.338,61

También se está evaluando la conveniencia de plantear al Centro de Gestión Catastral que elabore una nueva ponencia de valores con la finalidad de proceder a la revisión de los valores catastrales de las fincas del municipio. Esta medida, en el caso de efectuarse, tendría efectos impositivos más allá de lo que contempla el Plan de Ajuste y contribuiría a la sostenibilidad de los ingresos municipales de los años posteriores al plan, consolidando el efecto del ajuste presupuestario que comportará para las finanzas municipales la ejecución de este plan de saneamiento. En el plan de ajuste no se contempla la variación del tipo impositivo del impuesto, aunque sería una medida que se podría aplicar durante la vigencia del plan si la evolución de los ingresos no fuera la prevista. Impuestos sobre el incremento de valores de los terrenos (IMVTNU) Los ingresos procedentes del IMVTNU se ajustan considerando la previsión de liquidaciones complementarias derivadas de la revisión de las declaraciones -autoliquidaciones presentadas en el periodo 2007-2010. Para asegurar esta previsión se ha establecido un plan de trabajo conjunto de los departamentos del ámbito de Hacienda (Inspección y Gestión Tributaria), para agilizar el cierre de los expedientes pendientes y proceder a notificar y liquidar las liquidaciones en los ejercicios 2012 y 2013. El estado actual de las tareas de gestión que se llevan a cabo actualmente es el siguiente:

FASE DEL EXPEDIENT NÚMERO EXP.

CUOTAS PREVISTAS

SANCIÓN PREVISTA

SANCIÓN PREVISTA BONIFICADA

En trámite de requerimiento (1) 227 372.760,19 130.466,06 97.849,55

En trámite de propuesta de liquidación 142 212.647,34 74.426,57 55.819,93

En trámite de pendiente decretar liquidación 108 197.881,50 69.258,53 51.943,89

783.289,03 274.151,16 205.613,37 LIQUIDACION MEDIA PLUSVÀLIA 1.642,12 NOTAS 1. En estos casos no tenemos aún la escritura y, por tanto, no podemos saber el importe de la liquidación. Por este motivo, el cálculo se ha hecho sobre una media

Las previsiones del cuadro son superiores a lo que prevé el plan, ya que estamos considerando propuestas de liquidación sobre una estimación de liquidación de expedientes ya tramitados. Por otra parte tenemos pendientes de incorporar, a la fase de comprobación inicial, 1.423 expedientes del periodo 2008-2011, de difícil estimación en cuanto a cuotas, pero en todo caso podemos asegurar que el impacto económico será superior al que muestra el cuadro anterior. Ingresos del capítulo II (Impuestos indirectos) Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) Los ingresos provenientes del ICIO se ajustan considerando la previsión de liquidaciones complementarias derivadas de la revisión de las declaraciones -autoliquidaciones

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presentadas en el periodo 2007-2010. Para asegurar esta previsión se ha establecido un plan de trabajo conjunto de los ámbitos de Urbanismo y Hacienda para agilizar el cierre de los expedientes pendientes y proceder a liquidar y notificar las liquidaciones en los ejercicios 2012 y 2013. La gestión de esta revisión es compleja en sus vertientes técnica y jurídica y su impacto se ha evaluado de forma prudente. Posiblemente el impacto real de la medida, una vez realizada, sea superior a la contemplada en el plan de Ajuste. El estado actual de les tareas de gestión que se están efectuando actualmente es el siguiente: ICIO

FASE DEL EXPEDIENTE NÚMERO EXP.

BASES IMPONIBLES

CUOTES PREVISTAS

SANCIÓN PREVISTA


En trámite de requerimiento 205 6.754.431,39 270.177,23 94.562,03 70.921,52

En trámite de propuesta de liquidación 40 1.825.783,81 73.031,37 25.560,98 19.170,73

En trámite de pendiente decretar liquidación 181 7.843.385,17 313.735,39 109.807,39 82.355,54

656.943,99 229.930,40 172.447,80 Las previsiones del cuadro son superiores a lo que prevé el plan, ya que estamos considerando propuestas de liquidación sobre una estimación de liquidación de expedientes ya tramitados. Se ha de añadir que debido a la actual situación económica es posible que algunos expedientes desistan o que la inactividad lleve a su caducidad. Por otra parte tenemos pendientes de incorporar a la fase de comprobación inicial, 648 expedientes del periodo 2008-2011, de difícil estimación en cuanto a bases imponibles y cuotas, pero en todo caso podemos asegurar que el impacto económico será superior al que muestra el cuadro anterior. Ingresos del capítulo III (Tasas, precios públicos y otros ingresos) Tasa por Entrada de Vehículos Los ingresos provenientes de esta tasa se han ajustando teniendo en cuenta la previsión de las liquidaciones derivadas de la revisión de las licencias actuales y de la revisión del padrón a realizar, ya que se ha detectado, por parte de los servicios de gestión tributaria, la existencia de hechos imponibles que no tienen la correspondiente licencia para la utilización de la entrada de vehículos. Esta actuación se llevará a cabo en el ejercicio de 2012. Otras Tasas para la Utilización Privativa del Dominio Público Los ajustes contemplados en el plan responden básicamente al incremento de la demanda que se ha producido en las licencias para utilización del dominio público por parte de empresas y particulares durante el segundo semestre del 2011. En este momento se están efectuando los trabajos para confeccionar el correspondiente padrón del año 2012 y la previsión de incremento de 50.000 euros corresponde exclusivamente a les cuotas de los padrones - liquidaciones que se efectuarán por las variaciones 2011-2012. Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos El conjunto de otras medidas de ajuste incluye las variaciones resultantes de la liquidación de la participación de tributos del estado, bien por ser positiva (ejercicio 2010), bien por finalizar la devolución de las negativas (ejercicio 2008 y 2009), tal y como se detalla a continuación: Año Descripción Importe Miles Euros 2012 Estimación de la liquidación PTE 2010 6.636,002016-2022 Reintegro PTE Liquidación 2008 1.144,362017-2022 Reintegro PTE Liquidación 2009 4.618,68

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La previsión de incremento de los ingresos corrientes consolidados por la evolución prevista de las variaciones de ordenanzas, precios públicos y otros ingresos corrientes se detalla a continuación: Año Incremento % 2013 1,002014 1,502015 1,502016 1,502017 1,502018-2022 (*) 2(*) anual

ANEXO IBI

Referencia Cad Año const

Valor Catastra actual

Reforma aplicada Nuevo valor

Diferencia de valor

7291820 DF3879A 1900 34.210,89 TOTAL 1990 44.119,49 9.908,607291839 DF3879A 1900 92.707,92 TOTAL 1990 113.422,62 20.714,707388901 DF3878G 1900 179.806,44 TOTAL 1990 224.245,18 44.438,747388906 DF3878G 1900 23.600,01 TOTAL 1990 31.422,56 7.822,557388913 DF3878G 1900 48.413,79 TOTAL 1990 64.406,16 15.992,377388914 DF3878G 1900 48.562,44 TOTAL 1990 64.468,23 15.905,797388915 DF3878G 1900 13.568,36 TOTAL 1990 17.814,57 4.246,217388917 DF3878G 1900 16.949,13 TOTAL 1990 20.666,01 3.716,887388918 DF3878G 1900 18.147,86 TOTAL 1990 22.121,08 3.973,227388922 DF3878G 1900 127.598,48 TOTAL 1990 155.881,66 28.283,187388925 DF3878G 1920 46.046,32 TOTAL 1990 56.550,70 10.504,387388930 DF3878G 1930 53.231,82 TOTAL 1990 77.356,48 24.124,667388931 DF3878G 1935 102.377,03 TOTAL 1990 129.264,59 26.887,567388932 DF3878G 1900 41.360,37 TOTAL 1990 64.861,45 23.501,087388939 DF3878G 1915 91.944,92 TOTAL 1990 121.028,17 29.083,257388940 DF3878G 1825 35.390,40 TOTAL 1990 40.946,62 5.556,227388942 DF3878G 1900 34.784,21 TOTAL 1990 52.639,56 17.855,357388943 DF3878G 1816 46.552,30 TOTAL 1990 53.796,58 7.244,287388944 DF3878G 1880 46.955,49 TOTAL 1990 58.310,54 11.355,05 Total Diferencia de valores 311.114,07 Media valor por finca 16.374,42

Cuota Diferencial 162,94

Referencias catastrales afectadas 5.000 814.709,50


Valor Catastral actual


Diferencia de valor

7291820 DF3879A 1900 34.210,89 MEDIA 1990 39.644,82 5.433,937291839 DF3879A 1900 92.707,92 MEDIA 1990 104.067,66 11.359,747388901 DF3878G 1900 179.806,44 MEDIA 1990 204.176,41 24.369,977388906 DF3878G 1900 23.600,01 MEDIA 1990 27.889,93 4.289,927388913 DF3878G 1900 48.413,79 MEDIA 1990 57.183,87 8.770,087388914 DF3878G 1900 48.562,44 MEDIA 1990 57.285,20 8.722,767388915 DF3878G 1900 13.568,36 MEDIA 1990 15.896,85 2.328,497388917 DF3878G 1900 16.949,13 MEDIA 1990 18.807,56 1.858,437388918 DF3878G 1900 18.147,86 MEDIA 1990 20.134,47 1.986,617388922 DF3878G 1900 127.598,48 MEDIA 1990 143.724,88 16.126,407388925 DF3878G 1920 46.046,32 MEDIA 1990 52.145,71 6.099,39

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Diferencia de valor

7388930 DF3878G 1930 53.231,82 MEDIA 1990 71.115,49 17.883,677388931 DF3878G 1935 102.377,03 MEDIA 1990 116.717,17 14.340,147388932 DF3878G 1900 41.360,37 MEDIA 1990 60.039,10 18.678,737388939 DF3878G 1915 91.944,92 MEDIA 1990 106.927,50 14.982,587388940 DF3878G 1825 35.390,40 MEDIA 1990 35.390,53 0,137388942 DF3878G 1900 34.784,21 MEDIA 1990 47.497,60 12.713,397388943 DF3878G 1816 46.552,30 MEDIA 1990 46.551,85 -0,457388944 DF3878G 1880 46.955,49 MEDIA 1990 51.581,72 4.626,23 Total Diferencia de valores 174.570,14

Media valor por finca 9.187,90

Cuota Diferencial 91,43 Referencias catastrales afectados 5.000,00 457.144,07

3. DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE GASTOS Gasto de personal El ajuste de los gastos de personal tiene su inicio con la formación del nuevo consistorio y culmina con la aprobación del Plan económico-financiero 2012-2014 (PEF). En este plan ya se indicaba la reducción del importe del capítulo I del Ayuntamiento, tal y como se detalla en el cuadro adjunto. Créditos Obligaciones Previsión Previsión Previsión

Iniciales 2011 Estimadas 2011 2012 2013 2014 Gasto de personal 55.399.602,38 52.655.870,49 51.333.870,51 51.333.870,51 51.333.870,51

Este ajuste se basa en los siguientes hechos y supuestos: La aprobación de un nuevo cartapacio municipal ha dado lugar a la modificación del número, nivel de dedicación y retribuciones de los miembros del consistorio. La modificación del número y retribuciones de la plantilla de personal eventual de confianza con funciones de asesoramiento. La modificación del número y retribuciones de la plantilla de personal eventual directivo. Tasa de reposición mínima de la plantilla de personal derivada de jubilaciones y otras situaciones que se produzcan en el ejercicio 2012, excepto los de circunstancias extraordinarias. Revisión de los diferentes complementos de productividad satisfechos hasta la fecha y su adecuación en función de las medidas de racionalización y modernización a ejecutar como consecuencia de la implantación de la nueva organización municipal. Revisión de los trabajos extraordinarios realizados y tender a su reducción significativa mediante acciones de reorganización administrativa de los servicios municipales. Ahorro de cotizaciones a la Seguridad Social derivadas del proceso de funcionarización de determinados puestos de trabajo de la plantilla laboral. Anulación de la aportación voluntaria municipal al plan de pensiones, de acuerdo con lo previsto en el RD 20/2011. Con la aplicación de algunas de estas medidas ya en el ejercicio 2011 se consiguió que el gasto final del capítulo I fuera de 52.358.189,94 euros, casi 300.000.- euros menos que la estimación que se hizo en el PEF. Además, el presupuesto para el 2012, actualmente en fase de exposición pública, prevé unos créditos iniciales para el capítulo I de 50.771.981,80 euros, importe también inferior a la previsión realizada en el PEF para este año. No obstante, el Plan de Ajuste previsto en el Real Decreto-Ley 4/2012 indica que la información deberá expresarse en términos consolidados conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria, por lo que al gasto de personal del ayuntamiento tendremos que

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añadir los gastos de personal de sus cuatro organismos autónomos y el de las tres empresas municipales que no se financian mayoritariamente con ingresos de mercado. Por todo esto a continuación hablaremos de los gastos de personal en términos consolidados, detallando sus importes y medidas que se prevén aplicar (la mayoría son las previstas en el PEF, que se han hecho extensivas a sus organismos autónomos y empresas municipales) con la cuantificación del ahorro que supondrá su aplicación. Para ello exponemos el gasto consolidado de personal del ejercicio 2011 y el presupuestado para 2012, en base a lo que podemos obtener el ahorro obtenido en este ejercicio. OBLIG 2011 PRESS 2012 DIFERENCIA Articul

o Descripción

Total Gastos de Personal



10 Altos cargos 1.776.712,08 1.606.226,60 170.485,48

11 Personal eventual 1.410.292,85 1.316.041,83 94.251,02

12 Personal funcionario 14.320.457,61 14.925.385,92 -604.928,31

13 Personal Laboral 32.359.262,50 32.109.378,51 249.883,99

14 Otro personal 7.697.209,86 1.201.137,59 6.496.072,27

15 Incentivos al rendimiento 5.857.700,25 4.064.682,95 1.793.017,30

16

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 18.623.508,62 16.884.014,06 1.739.494,56

Total Gastos de Personal 82.045.143,77 72.106.867,46 9.938.276,31 Estas diferencias se distribuyen en el cuadro B.2, Descripción medida de gastos, del plan de ajuste de la siguiente forma: Medida 1. Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos) Para el ejercicio 2012 esta medida supondrá una reducción de 2.454.896,21 euros que principalmente se concreta en medidas como: Un análisis de los complementos de productividad que conlleva la congelación de algunos de ellos, reducción de otros y hasta su supresión en algún caso. Ahorro de cotizaciones sociales derivadas del proceso de funcionarización de determinadas plazas de la plantilla del personal laboral. Debido a este proceso, se incrementa el gasto del personal funcionario debido que aumenta el personal de esta categoría. Tasa de reposición mínima de las variaciones de la plantilla de personal derivadas de jubilaciones y de la no renovación del personal con fecha cierta de finalización de contrato, excepto en algunos casos debido a circunstancias extraordinarias. Por un principio de prudencia no se ha tenido en cuenta el importe destinado a recoger el gasto de 6.500.000.- euros, aproximadamente, correspondiente a los artículos otro personal y cuotas de seguridad social debido a que se financian con programas de ocupación subvencionados. Medida 2. Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas El cálculo de esta medida para el ejercicio 2012 supone un ahorro de 756.973,22 euros, debido principalmente a la reducción del tamaño de la empresa municipal Badalona Comunicació, SA. Esta adecuación, permitirá su viabilidad futura. Medida 6. Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la entidad local Dentro de esta medida también se ha incluido el ahorro que suponen las retribuciones y dietas de los concejales y del personal de confianza, siendo su desglose: Ahorro de las retribuciones y dietas de concejales 136.083,59 euros Ahorro del personal de confianza 94.251,02 euros Total Ahorro 230.334,61 euros

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Para la proyección del capitulo I se ha previsto lo siguiente: Para los ejercicios 2013 y 2014 Incremento del 0% Para los ejercicios 2015 hasta el 2022 Incremento del 2% anual Como resumen, creemos que los futuros incrementos unitarios del coste de personal que se pudieran aprobar en la Leyes de presupuestos generales del Estado de los próximos ejercicios se compensarían con las medidas aquí descritas. Además, el soporte jurídico de todas estas medidas son los acuerdos plenarios de fecha 29 de noviembre de 2011 y de 28 de febrero de 2012 por los que se aprueban el plan económico financiero 2012-2014 y el presupuesto general para el ejercicio 2012 (actualmente en exposición pública) respectivamente. Gastos corrientes en bienes y servicios En este apartado se impone la negociación con las empresas adjudicatarias de los grandes contratos, con la finalidad de reducir el gasto público manteniendo unos estándares de prestación de servicios adecuados. La cuantificación del ahorro por este concepto, siendo prudentes debido a que algunas negociaciones aún están abiertas, se estima en unos 5.000.000.- de euros para el 2012. El ahorro que supone este capítulo figura dentro del cuadro B.2 medida 7. Para la proyección de los ejercicios posteriores se ha estimado un incremento del 1% anual del gasto para los ejercicios 2013-14 y a partir del 2015 un incremento del 2% anual. Transferencias corrientes Dentro del capítulo IV, transferencias corrientes, se ha realizado un análisis donde por un lado se ha tenido en cuenta la situación económica actual con la imperiosa necesidad de recortar el gasto público y por otro lado, no menos importante, debido a la situación económica actual, la necesidad de no dejar sin una cobertura mínima a familias y entidades sin animo de lucro. Por todo lo expuesto en el apartado anterior y una vez tenido en cuenta las operaciones internas, el cuadro resumen del capítulo IV es el que se expone a continuación: OBLIG 2011 PRESS 2012 DIFERENCIA

Articulo Descripción Total Gastos Transferencias corrientes

41 A OOAA administrativos de la Entidad Local 0,00 0,00 0,00

44 A Empresas de la Entidad Local 8.135.956,29 5.392.671,06 2.743.285,23

46 A Entidades Locales 7.472.941,97 6.392.655,93 1.080.286,04

47 A Empresas Privadas 15.656,49 358.906,67 -343.250,18

48 A Familias e instituciones sin fines de lucro 2.728.929,80 5.083.258,36 -2.354.328,56

49 Al exterior 16.000,00 1.960,00 14.040,00

Total Transferencias corrientes 18.369.484,55 17.229.452,02 1.140.032,53

En él se puede observar como las aportaciones a empresas municipales no incluidas en los límites de la estabilidad presupuestaria y a entidades locales disminuyen, mientras que las ayudas a familias e instituciones sin fines de lucro se incrementan, así como las ayudas a empresas privadas por el impulso de planes para autónomos y para emprendedores.

El ahorro que supone este capítulo (1.140.032,53 euros) figura dentro del cuadro B.2 medida 16. Para la proyección de los ejercicios posteriores se ha estimado un incremento del 1% anual del gasto para los ejercicios 2013 y 2014 y a partir del 2015 un incremento del 2% anual del gasto.

4. Endeudamiento

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El endeudamiento previsto en el plan de ajuste es el siguiente:

Endeudamiento actual en las condiciones pactadas, considerando que a lo largo de toda su vigencia los tipos de interés aplicados serán ligeramente superiores a los actualmente vigentes:

IRMH 3,650E1 0,600EUR3 1,000EUR6 1,200EUR12 1,500PR. ICO 6,220

No se ha tenido en cuenta la deuda correspondiente a la devolución de la participación de los tributos del estado, por consignarse, presupuestariamente, como un menor importe de derechos reconocidos Endeudamiento relativo a la deuda de proveedores anterior a 1 de enero de 2012: Préstamo de 35.715.259,62 € a 10 años, con dos de carencia y un tipo de interés del 5%

Préstamos destinados a financiar inversiones: Previsión de un préstamo de 30 millones de euros en cada uno de los tres mandatos locales que abarca el plan, a constituir en los años 2012 (4º trimestre), 2016 y 2020 (ambos en el 2º trimestre), en las siguientes condiciones:

Período de vigencia: 10 años

Período de carencia: 2 años

Disposición: 10.000.000,- € al inicio, al cabo de un año y al cabo de dos

Tipo de interés: Euribor a 3 meses + 4 puntos

En la página siguiente se puede observar la evolución consolidada del subgrupo municipal sujeto a estabilidad presupuestaria, durante el período previsto en el plan de ajuste:

Deuda financiera a largo plazo

Importe anual del gasto financiero a largo plazo (intereses i amortizaciones)

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EVOLUCION DEUDA FINANCIERA A LARGO PLAZO

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

En

mil

es d

e eu

ros

Importe deuda

EVOLUCION GASTO FINANCIERO A LARGO PLAZO. IMPORTES ACUMULADOS

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

En

mil

ers

d'e

uro

s

Intereses Amortitzación

” Posteriormente con fecha 13 de mayo de 2014, la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, dicto una resolución por la que se daba cumplimiento al acuerdo del 24 de abril de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por la modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones de

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endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. De acuerdo con párrafo anterior el Ayuntamiento de Badalona podía solicitar acogerse a alguna de las siguientes medidas orientadas a mejorar las condiciones económico-financieras de las operaciones formalizadas en el marco de la primera fase del mecanismo de pago a proveedores del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero: - Ampliación del período de carencia en un año, pero no la del período de amortización, con una reducción intermedia del diferencial aplicable sobre Euribor a 3 meses. - Reducción máxima del diferencial aplicable sobre el Euribor a 3 meses. Para acceder a alguna de las medidas anteriores se debía presentar una solicitud a través de una aplicación de captura que se habilitará en la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades locales, junto con una información y la remisión telemática de un nuevo plan de ajuste aprobado, conteniendo la condicionalidad exigida por el Acuerdo y las medidas comprometidas. El Ayuntamiento de Badalona opto por acogerse a la reducción máxima del diferencial aplicable sobre el Euribor a 3 meses y por tanto aprobó la modificación del plan de ajuste realizado de acuerdo con el Real Decreto-ley 4/2012. Esta revisión del plan de ajuste tiene en cuenta la repercusión de los acuerdos anteriores, además de incluir en el plan de ajuste las empresas Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR), Badalona Serveis Assistencials, SA (BSA) y Marina Badalona, SA que fueron clasificadas por la IGAE dentro del sector de las Administraciones Públicas con posterioridad a la aprobación inicial del plan de ajuste del Real Decreto-ley 4/2012. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 11 de junio de 2014, aprobó la modificación del Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Badalona en los términos que se detallan a continuación:

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CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE Ir al índice

A) SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES: (en términos consolidados conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria)

A.1 INGRESOS Unidad: miles de euros

Recaudación líquida ( 2 )

DRN Tasa anual crecimiento

media DRN previstos

INGRESOS ( 1 ) 2011 2012 2013 2013 2011-13 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos corrientes 251.603,28 243.719,20 238.353,87 241.073,67 243.830,16 246.835,45 250.734,22 254.436,59 258.072,73 261.770,00 263.445,33

Ingresos de capital 9.548,97 460,00 0,00 1.550,00 4.050,00 5.192,00 4.240,00 2.168,00 0,00 0,00 0,00

Ingresos no financieros 0,00 0,00 0,00 261.152,25 244.179,20 238.353,87 242.623,67 247.880,16 252.027,45 254.974,22 256.604,59 258.072,73 261.770,00 263.445,33

Ingresos financieros 6.781,29 18.201,30 1.077,48 12.227,48 12.227,48 10.197,48 197,48 10.197,48 10.197,48 10.197,48 197,48

Ingresos totales 0,00 0,00 0,00 267.933,54 262.380,50 239.431,35 254.851,16 260.107,64 262.224,93 255.171,71 266.802,07 268.270,21 271.967,48 263.642,81

(1) En relación con los años 2014-2023 indicar importes previstos de los derechos reconocidos netos una vez realizados los ajustes detallados posteriormente. En caso de no tener deuda formalizada derivada de la segunda o/y tercera fase del mecanismo de pago a proveedores no será necesario cumplimentar los datos del año 2023.

(2) Recaudación líquida efectivamente obtenida en el ejercicio correspondiente a derechos liquidados en el mismo ejercicio

A.2 GASTOS Unidad: miles de euros

ORN ORN previstos

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GASTOS ( 3 ) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Gastos corrientes 212.422,45 213.152,91 213.338,40 214.276,03 216.158,04 217.297,81 218.184,81 219.256,39 220.647,53 222.066,08 223.493,74

Gastos de capital 9.178,23 18.393,81 1.280,00 12.430,00 12.430,00 10.400,00 400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 0,00

Gastos no financieros 221.600,68 231.546,72 214.618,40 226.706,03 228.588,04 227.697,81 218.584,81 229.656,39 231.047,53 232.466,08 223.493,74

Gastos operaciones financieras 25.195,66 30.509,48 23.046,14 18.940,61 16.515,45 16.573,22 13.052,07 13.263,44 13.359,42 13.268,29 12.186,89

Gastos totales 246.796,34 262.056,20 237.664,54 245.646,64 245.103,49 244.271,03 231.636,88 242.919,83 244.406,95 245.734,37 235.680,63 (3) En relación con los años 2014-2023 indicar importes previstos de las obligaciones reconocidas netas una vez realizados los ajustes detallados posteriormente. En caso de no tener deuda formalizada derivada de la segunda o/y tercera fase del mecanismo de pago a proveedores no será necesario cumplimentar los datos del año 2023.

A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS Unidad: miles de euros

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ahorro bruto 39.180,83 30.566,29 25.015,46 26.797,64 27.672,11 29.537,63 32.549,41 35.180,20 37.425,20 39.703,93 39.951,59

Ahorro neto 14.332,42 450,80 2.166,80 8.054,52 11.354,14 13.161,89 19.694,82 22.114,24 24.263,26 26.633,13 27.962,19

Saldo de operaciones no financieras 39.551,57 12.632,48 23.735,46 15.917,64 19.292,11 24.329,63 36.389,41 26.948,20 27.025,20 29.303,93 39.951,59

Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional) -1.757,85

Capacidad o necesidad de financiación 37.793,72 12.632,48 23.735,46 15.917,64 19.292,11 24.329,63 36.389,41 26.948,20 27.025,20 29.303,93 39.951,59

Remanente de tesorería gastos generales 20.214,23 23.892,33 28.659,14 37.863,65 52.867,80 70.821,69 94.356,52 118.238,76 142.102,02 168.335,14 196.297,31

Obligaciones pendientes de pago ej. Cerrados 442,98

Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados 23.654,08 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Saldos de dudoso cobro 27.353,80 24.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

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Saldo obligaciones pdtes de aplicar al ppto al 31/12 12.018,84

Periodo medio de pago a proveedores 135,60 80,00 60,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 En caso de no tener deuda formalizada derivada de la segunda o/y tercera fase del mecanismo de pago a proveedores no será necesario cumplimentar los datos del año 2023. A.4 ENDEUDAMIENTO

Unidad: miles de euros 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Deuda viva a 31 de diciembre 137.310,96 122.833,84 96.120,03 105.358,05 91.070,08 76.724,34 63.869,74 80.803,78 67.641,84 54.571,03 42.581,63 A corto plazo 4.456,58 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 A largo plazo : 132.854,38 117.833,84 91.120,03 100.358,05 86.070,08 71.724,34 58.869,74 75.803,78 62.641,84 49.571,03 37.581,63 - Op. endeudamiento FFPP 37.544,61 35.610,86 31.731,24 27.037,91 22.344,58 17.651,25 12.957,91 8.264,58 3.571,25 813,71 0,00 - Resto op. endeudamiento a l.p 95.309,77 82.222,98 59.388,79 73.320,14 63.725,50 54.073,09 45.911,83 67.539,20 59.070,59 48.757,32 37.581,63 En caso de no tener deuda formalizada derivada de la segunda o/y tercera fase del mecanismo de pago a proveedores no será necesario cumplimentar los datos del año 2023. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Anualidades operac. endeudamiento a largo plazo 28.040,75 33.475,80 26.068,64 21.937,15 19.585,39 19.308,12 15.346,80 15.532,34 15.584,53 14.986,59 13.472,86 Cuota total de amortización del principal: 24.848,41 30.115,49 22.848,66 18.743,12 16.317,97 16.375,74 12.854,59 13.065,96 13.161,94 13.070,80 11.989,40 - Op. endeudamiento FFPP (todas las fases) 0,00 1.933,75 3.879,62 4.693,33 4.693,33 4.693,33 4.693,33 4.693,33 4.693,33 2.757,53 813,71 - Resto operaciones endeudamiento a l.p 24.848,41 28.181,74 18.969,04 14.049,79 11.624,64 11.682,41 8.161,26 8.372,63 8.468,61 10.313,27 11.175,69 Cuota total de intereses: 3.192,34 3.360,31 3.219,98 3.194,03 3.267,42 2.932,38 2.492,21 2.466,38 2.422,59 1.915,79 1.483,46 - Op. endeudamiento FFPP (todas las fases) 1.716,68 1.959,31 1.777,17 1.552,47 1.301,87 1.065,58 817,84 571,59 322,34 88,36 18,56 - Resto operaciones endeudamiento a l.p 1.475,66 1.401,00 1.442,81 1.641,56 1.965,55 1.866,80 1.674,37 1.894,79 2.100,25 1.827,43 1.464,90

En caso de no tener deuda formalizada derivada de la segunda o/y tercera fase del mecanismo de pago a proveedores no será necesario cumplimentar los datos del año 2023.

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Aprobando, también, su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MIHAP). El MIHAP tenía que comunicar la valoración de este plan de ajuste. En fecha 14 de julio de 2014 y una vez analizada la información contenida en el plan de ajuste remitido por el Ayuntamiento, la Secretaria General del MIHAP comunico que lo valoraba favorablemente. Finalmente, dentro de la plataforma de captura del informe de seguimiento del plan de ajuste, correspondiente al tercer trimestre de 2014, da por finalizado el plan de ajuste inicial del RDL 4/2012 al haber sido objeto de sustitución por el aprobado en aplicación del Acuerdo adoptado por La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del día 24 de abril de 2014, sobre modificación de las condiciones de los contratos de préstamo formalizados en la primera fase del mecanismo de pagos a proveedores, siendo este último el único que habrá de ser objeto de seguimiento. Por consiguiente este informe irá referido al plan detallado en las dos páginas anteriores. 1.d) Sobre el cumplimiento de la presentación de la información solicitada en el articulo 10 “Plan de Ajuste” de la orden HAP/2015/2012

Informe Fecha envío al Ministerio de Hacienda y AAPP

Dentro del plazo

establecido Informe Seguimiento 3º. Trim. 2012 23/10/2012 SI Informe Seguimiento 4º. Trim. 2012 31/01/2013 SI Informe Seguimiento 1º. Trim. 2013 18/04/2013 SI Informe Seguimiento 2º. Trim. 2013 15/07/2013 SI Informe Seguimiento 3º. Trim. 2013 15/10/2013 SI Informe Seguimiento 4º. Trim. 2013 31/01/2014 SI Informe Seguimiento 1º. Trim. 2014 11/04/2014 SI Informe Seguimiento 2º. Trim. 2014 15/07/2014 SI Informe Seguimiento 3º. Trim. 2014 15/10/2014 SI Informe Seguimiento 4º. Trim. 2014 30/01/2015 SI 2) LEGISLACION APLICABLE Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueba el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real Decreto ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre. Orden HAP/2105/2012, de uno de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 3) SOBRE LA INFORMACION SOLICITADA EN EL ARTÍCULO 10 “Plan de Ajuste” DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE UNO DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DESARROLLAN LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACION PREVISTAS EN LA LEY 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 3.a) Homogeneidad en el tratamiento de la información: Cuando se procedió a la realización del plan de ajuste de acuerdo con el RD 4/2012, ninguna de las cinco sociedades mercantiles, la mayoría de capital del Ayuntamiento, había sido sectorizada por la IGAE. Por lo que para la realización del plan consolidado y, dada la

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información histórica y los criterios de análisis de los servicios municipales, se consideraron como sector privado tanto a la sociedad mercantil ENGESTUR y BSA. En la relación de sociedades mercantiles aportadas por el Ayuntamiento a la IGAE para su sectorización, no se incluyó Marina Badalona S.A. por entender que no procedía dado que su participación de capital era del 50%. Posteriormente la IGAE ha considerado estas tres empresas como sector de las administraciones públicas, por lo que considero oportuno la revisión del plan para incluir las sociedades mercantiles reclasificadas, es decir: ENGESTUR, BSA y Marina Badalona S.A. Posteriormente con fecha 13 de mayo de 2014, la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, dicto una resolución por la que se daba cumplimiento al acuerdo del 24 de abril de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por la modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. El Ayuntamiento de Badalona opto por acogerse y por tanto aprobó la modificación del plan de ajuste. Esta revisión, como ya se ha dicho, incluye en el plan de ajuste las empresas Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR), Badalona Serveis Assistencials, SA (BSA) y Marina Badalona, SA. Por todo lo expuesto anteriormente, el presente informe deja de ser homogéneo respecto a los datos y a las entidades que en él se incluyen respecto a todos los anteriores informes del seguimiento del plan de ajuste anteriores al informe del tercer trimestre del 2014. 3.b) Sobre la información a aportar: Apartado a) del punto 1 del art.10: Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto: Revisados los estados contables y acuerdos municipales competentes sobre la materia, se manifiesta que no figura ningún aval público recibido. Las operaciones o líneas de crédito contratadas al día de la fecha son: Situación de los préstamos a corto plazo AJUNTAMENT

Entitat Import Data

FormalitzacióDisposat a 31/03/2015

Data Finalització

Caixabank 4.750.000,00 06/02/2015 3.935.380,87 06/02/2016

BBVA 4.750.000,00 19/02/2015 1.883.791,05 19/02/2016

Catalunya banc 4.000.000,00 04/02/2015 1.540.511,81 03/02/2016

LIBERBANK 2.000.000,00 26/01/2015 1.449.206,90 26/01/2016

Banc Sabadell 1.500.000,00 31/12/2014 732.202,84 31/12/2015 17.000.000,00 9.541.093,47

ENGESTUR

Entitat Import Data


Data Finalització

Caixabank 1.000.000,00 03/07/2014 566.753,89 03/07/2015

Bankia 750.000,00 25/07/2014 22.243,90 28/07/2015

Banco Popular 1.500.000,00 24/12/2014 1.264.838,96 24/12/2015 3.250.000,00 1.853.836,75

Secretaria General


BSA (Badalona Serveis Assistencials)

Entitat Import Data


Data Finalització

Caixabank 12.500.000,00 04/03/2015 4.785.084,22 03/03/2016 12.500.000,00 4.785.084,22

PRESTECS LLARG TERMINI AJUNTAMENT BADALONA, OOAA I EMPRESES MUNICIPALS

Import Saldo viu a Previsió 2015 Saldo viu a Termini

Entitat préstec 31-12-14 Amortització Interessos 31-03-15

CAIXABANC 2.165.003,18 2.029.690,48 2.029.690,48 7.093,99 0,00 29/05/2022

BANKIA 15.751.976,66 14.767.478,12 14.767.478,12 51.613,98 0,00 29/05/2022

BBVA 2.165.752,03 2.028.470,22 2.028.470,22 7.311,29 0,00 29/05/2022

BANCO SANTANDER 2.167.640,65 2.032.163,11 2.032.163,11 7.102,64 0,00 29/05/2022

BANC SABADELL 1.185.350,74 1.111.266,30 1.111.266,30 3.884,00 0,00 29/05/2022

BANC SABADELL 650.021,20 609.394,86 609.394,86 2.129,90 0,00 29/05/2022

B.SABADELL 6.509.714,25 6.509.714,25 6.509.714,25 0,00 0,00 31/12/2023

BANESTO 1.080.537,77 1.013.004,17 1.013.004,17 3.651,20 0,00 29/05/2022

BANCO POPULAR 1.989.645,70 1.865.292,84 1.865.292,84 6.519,41 0,00 29/05/2022

BANKINTER 931.929,32 873.683,74 873.683,74 3.149,05 0,00 29/05/2022

CAJA ESPAÑA 1.800.223,73 1.687.709,75 1.687.709,75 5.898,73 0,00 29/05/2022

CAJAMAR 954.933,20 895.249,88 895.249,88 3.226,78 0,00 29/05/2022

CAJAMAR 193.932,57 187.872,18 187.872,18 1.253,62 0,00 29/07/2022

CAIXABANK 8.000.000,00 4.129.667,56 1.015.767,12 40.512,61 3.113.900,44 31/12/2018

CAIXABANK 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 172.870,02 4.000.000,00 30/06/2024

CAIXABANK 14.966.428,31 1.069.030,60 141.925,18 13.897.397,71 01/04/2022

CATALUNYABANC 5.357.000,00 130.002,78 130.002,78 58,18 0,00 31/03/2015

CATALUNYABANC 17.361.231,21 8.680.615,53 1.085.076,95 27.546,71 7.595.538,58 31/12/2022

CATALUNYABANC 1.802.500,00 482.302,24 192.920,89 739,61 289.381,35 30/06/2017

CATALUNYABANC 3.914.500,00 1.256.902,37 418.967,46 1.984,33 837.934,91 31/12/2017

CATALUNYABANC 5.789.000,00 2.493.449,67 623.362,41 4.077,57 1.870.087,26 31/12/2018

BANKIA 9.982.800,00 3.813.076,20 1.269.710,37 3.527,70 2.543.365,83 21/12/2017

BANKIA 6.000.000,00 3.066.140,91 759.472,46 17.129,55 2.306.668,45 05/12/2018

BANKIA 4.034.398,64 686.478,13 686.478,13 8.810,41 0,00 22/07/2015

BANKIA 993.814,83 993.814,83 0,00 39.206,00 993.814,83 21/07/2024

BBVA 7.835.000,00 734.531,25 734.531,25 626,60 0,00 26/07/2015

BBVA 6.000.000,00 562.500,00 562.500,00 479,84 0,00 26/07/2015

BBVA 12.414.654,31 6.207.327,04 1.551.831,76 57.021,96 4.655.495,28 04/12/2018

BBVA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 232.244,03 5.000.000,00 30/06/2024

BBVA 4.700.000,00 626.666,64 38.641,57 4.073.333,36 29/05/2022

BANCO SANTANDER 6.000.000,00 562.500,00 562.500,00 451,41 0,00 30/09/2015

BSCH 3.821.766,14 381.862,38 32.091,48 3.439.903,76 29/05/2022

DEXIA SABADELL 2.300.000,00 230.000,00 230.000,00 547,16 0,00 03/12/2015

DEXIA SABADELL 12.414.654,31 6.207.327,11 1.551.831,79 38.829,96 4.655.495,32 05/12/2018

DEXIA SABADELL 4.034.398,63 576.342,67 576.342,67 7.254,03 0,00 30/05/2015

B.SABADELL 12.122.795,45 1.254.556,04 115.176,66 10.868.239,41 30/03/2022

CAJAMAR 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 183.329,86 5.000.000,00 12/06/2024

LIBERBANK 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 84.753,75 3.000.000,00 01/06/2024

Secretaria General


BANKIA (Badalona Com) 163.732,11 163.732,11 92.443,67 4.063,74 71.288,44 07/09/2016BANKIA (Badalona Com) 128.658,71 128.658,71 30.794,39 3.692,30 97.864,32 27/11/2018

CAIXABANK (BSA, SA) 4.916.076,77 4.916.076,77 400.559,90 84.057,14 4.515.516,87 31/05/2024

CAIXABANK (BSA, SA) 842.951,11 842.951,11 239.698,55 2.867,33 603.252,56 30/06/2018

BBVA (ENGESTUR) 1.086.110,15 1.086.110,15 151.678,28 24.086,86 934.431,87 31/01/2022B.SABADELL-ICO (ENGESTUR) 1.607.142,83 1.607.142,83 714.285,72 47.442,73 892.857,11 25/03/2017BSCH--JSS (ENGESTUR) 7.589,12 7.589,12 1.222,02 97,45 6.367,10 21/12/2020BSCH--ASS (ENGESTUR) 6.531,50 6.531,50 1.051,71 83,87 5.479,79 21/12/2020BSCH--MNA (ENGESTUR) 2.104,18 2.104,18 338,80 27,02 1.765,38 21/12/2020BSCH--JSC (ENGESTUR) 6.759,80 6.759,80 1.088,47 86,82 5.671,33 21/12/2020BSCH--JjSM (ENGESTUR) 8.075,24 8.075,24 1.253,23 105,57 6.822,01 18/01/2021BSCH--MAF (ENGESTUR) 6.921,66 6.921,66 1.074,18 90,50 5.847,48 18/01/2021BSCH--SMM (ENGESTUR) 9.564,02 9.564,02 1.422,76 129,29 8.141,26 24/04/2021BSCH--ECC (ENGESTUR) 7.854,40 7.854,40 1.168,43 106,17 6.685,97 24/04/2021CAIXABANK (MARINA BAD.) 9.662.875,00 9.662.875,00 0,00 418.499,12 9.662.875,00 12/09/2016

TOTAL 111.886.914,79 52.532.481,73 1.938.106,69 94.965.422,96

PRESTECS ICO-2012/13

Apartado b) del punto 1 del art.1 del art.10: Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. Del cierre provisional de la contabilidad a 31 de marzo tanto en el Ayuntamiento como en sus Organismos Autónomos y Empresas Municipales la deuda comercial contraída es la siguiente:

Pendientes pago al final del Trimestre

Dentro periodo legal pago

al final del trimestre

Fuera periodo legal pago al final del

trimestre TOTALES

Núm de

operac. Importe total

Núm de


Núm de


Ayuntamiento de Badalona (*) 577 4.026.305,79 307 2.706.663,80 884 6.732.969,59Instituto Municipal de Promoción a la Ocupación (IMPO) 116 64.564,34 0 0,00 116 64.564,34Badalona Serveis Asistencials S.A. (BSA) 2.149 3.193.861,98 2.781 2.361.379,07 4.930 5.555.241,05Instituto Municipal de Servicios Personales (IMSP) 469 1.157.998,48 859 1.975.586,25 1.328 3.133.584,73

Badalona Cultura S.L. 27 49.342,07 56 81.276,26 83 130.618,33Ens de Gestió Urbanistica S.A.(ENGESTUR S.A.) 414 614.386,49 91 719.764,22 505 1.334.150,71

Museo Municipal de Badalona 30 24.337,42 0 0,00 30 24.337,42

Patronat de la Música de Badalona 10 5.417,75 0 0,00 10 5.417,75

Reactivació Badalona S.A. (Rebasa) 23 18.387,18 43 25.830,31 66 44.217,49

Secretaria General


Badalona Comunicació, SA 27 34.453,56 18 20.699,83 45 55.153,39

Marina Badalona, SA 95 157.023,36 6 2.166,75 101 159.190,11

Consorci Badalona Sud 0 0,00 6 1.352,57 6 1.352,57

TOTALES 3.937 9.346.078,42 4.161 7.893.366,49 8.098 17.239.444,91

(*) Dades provisionals, pendents de verificar Sobre el incumplimiento de la ley de morosidad: Como puede observarse, la demora media de pago a proveedores se sitúa por encima de lo previsto en la normativa vigente sobre la materia de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Periode medio de pago (PMP) *

Ajuntament de Badalona 51,48

Badalona Comunicació, S.A. 9,86

Badalona Cultura S.L. -8,57

Badalona Serveis Assistencials, SA 44,57

E. Gest. Urbanistica, S.A. 50,02

Inst. M. Promoció de l'Ocupació -3,89

Inst. M. Serveis Personals 87,15

Marina de Badalona, S.A. -1,97

Museu de Badalona -2,66

P. Música -17,22

Reactivacio Badalona, S.A. 12,65

Consorci Badalona Sud 56,45

PMP Global 52,64

Unidades: días (*) PMP calculado de acuerdo con el RD 635/2014 del mes de marzo Que desde la entrada en vigor de la publicación mensual de la información prevista en el RD 635/2014 el PMP Global ha estado:

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

PMP Global 63,42 63,6 48,66 35,44 47,36 50,41 52,64 Para la elaboración del listado de la deuda comercial como para el calculo del período medio de pago se considera solo los capítulos 2 y 6 para las entidades sometidas a presupuesto limitativo y para las restantes entidades del sector público local los aprovisionamientos y otros gastos de explotación y las adquisiciones de inmovilizado material e intangible. Este criterio se fundamenta en el análisis de la guía para la elaboración de los informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. De este estudio se observó que en el punto donde se define el Ámbito objetivo se indicaba: “Por tanto, en el ámbito local, se corresponderán con: a. Para las entidades sometidas a Presupuesto limitativo, con carácter general: gastos corrientes en bienes y servicios

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inversiones b. Para las restantes entidades del sector publico local: aprovisionamientos y otros gastos de explotación. adquisiciones de inmovilizado material e intangible.”

En la casilla del informe trimestral de seguimiento de gastos del periodo medio del pago a proveedores, el dato que se declara es el del Ayuntamiento de Badalona.

La principal causa de no poder hacer frente al cumplimiento de la norma es, junto a los posibles déficits estructurales del presupuesto, la capacidad de gestión de cobro de la organización. Al día de la fecha, en la contabilidad del Ayuntamiento y sus organismos autónomos figuran entre otros, derechos reconocidos pendientes de cobro, que pertenecen a entidades de derecho público, por importes muy significativos, que de haberse cobrado, hubiera rebajado considerablemente el período medio de pago a proveedores. Apartado c) del punto 1 del art.1 del art.10: Operaciones con derivados El Ayuntamiento de Badalona, sus OOAA y Empresas Municipales al día de la fecha, en su estructura financiera no figuran operaciones con derivados. Apartado d) del punto 1 del art.1 del art.10: Cualquier otro pasivo contingente. Respecto a este apartado y en referencia a lo manifestado en el informe del 4 trimestre del 2012 y sucesivos informes trimestrales, donde se establecía unas cantidades en concepto de expropiaciones e intereses de demora, y viendo el informe del departamento de Gestió Urbanística i Habitatge, emitido en fecha 7 de abril de 2015, referido a 31 de marzo de 2015 que cuantifica la misma en:

Expedient Adreça ConcepteAutoritzada

Despesa Reconeguda

Obligació

Pendent reconèixer

amb finançament

Pendent reconèixer

sense finançament

1/EXU-1/03 Colom 4-8 (Mobba) just preu - - - 2.072.604,86

47/EXU-7/98 Plaça Pau Casals 1 interessos 34.127,55 -

26/EXU-14/05 Santa Bàrbara 5 interessos 12.937,54 -

19/EXU-5/13 Carretera Mataro 2-20 just preu - - - 2110380,71

10/EXU-2/14 Wagner 66 just preu - - 63.587,63 -

27/EXU-3/07 President Companys 199 just preu - 374.655,68

12/EXU-4/14 Termes Romanes - Torre Vella just preu - - - 2.300.000,00

18/EXU-5/14 Torrent Vallmajor just preu - - 80.081,82 -

TOTAL 190.734,54 6.857.641,25

TOTAL 7.048.375,79

Hay que mencionar que este importe no figuraba en el cuadro de otro pasivo contingente ya que figuraba en el saldo de la cuenta 413. Respecto a las solicitudes de retasación de alguna expropiación, a día de hoy y que tenga constancia esta intervención, están pendientes de resolución del contencioso administrativo, son las siguientes.

Expedient Adreça Recurs Valoració interessat

Resolució recorreguda

27/EXU-3/07 President Companys 199 RC 11/11 16.520.524,52 € 4.196.426,00 €34/EXU-3/99 Martí Pujol 336 RC 9/11 17.814.105,95 € 1.329.945,97 €47/EXU-7/98 Pau Casals 1 RC 5/13 175.295,40 € 34.127,55 €19/EXU-5/13 Carretera Mataró 2-20 RC 12/14 49.434.822,50 € 3.173.868,97 €

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Totals 83.944.748,37 € 8.700.240,94 € No figuran como una contingencia, aunque lo sean, ya que no hay una valoración técnica de lo que cuantitativamente podría suponer el fallo de las retasaciones, en caso de ser desfavorable. Tampoco por el principio de imagen fiel es aconsejable apuntar el valor de esta contingencia como la diferencia entre lo solicitado por la parte demandante y lo reconocido hasta el momento por el ayuntamiento. En este mismo informe pone de manifiesto que han entrado dos advertencias de expedientes de expropiación por ministerio de la Ley, los cuales en el momento en que la supensión de plazos no sea aplicable seguirán su tramitación. 2.- Facturas con otras contingencias Durante el año 2012 se han presentado en el registro de facturas de este ayuntamiento facturas o reclamaciones de pagos por valor de 842.214,66 euros de las empresas Demon Engineering, SL, JJ Construcciones, 2003,SL y Masendo 09,SL. Respecto a estas facturas y reclamaciones desde Intervención se ha comunicado a los interesados las deficiencias detectadas respecto a las obligaciones formales de estas facturas. Además se ha solicitado informe a los diferentes departamentos sin que a día de hoy se haya procedido a conformar por los técnicos responsables ninguna de estas facturas, ni ningún órgano competente haya acordado su aprobación. Finalmente añadir que todo lo relacionado con estas facturas y reclamaciones de pago ha sido remitido a la Oficina Antifraude. Apartado e) del punto 1 del art.1 del art.10: Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución i/o en las medidas del plan de ajuste. En el nuevo plan de ajuste y para el año 2014 no se prevé ninguna medida ni en los ingresos ni en los gastos. De la comparación de los datos del plan de ajuste con los datos de previsión a 31 de diciembre, realizada con los datos provisionales disponibles a 31 de marzo, nos da los datos que se detallan a continuación:


INGRESOS ( 1 ) Dato del Plan de

Ajuste PRES ACTUAL

2015 DRN

PREVISIÓN

Ingresos corrientes 238.353,87 244.147,49 253.813,30

Ingresos de capital 0 18.889,40 19.002,26

Ingresos no financieros 238.353,87 263.036,89 272.815,56

Ingresos financieros 1.077,48 17.589,95 44.786,18

Ingresos totales 239.431,35 280.626,84 317.601,74

A.2 GASTOS Unidad: miles de euros

GASTOS ( 3 ) Dato del Plan de

Ajuste PRES ACTUAL

2015 ORN

PREVISIÓN

Gastos corrientes 213.338,40 224.453,77 222.748,46

Gastos de capital 1.280,00 16.956,18 16.980,63

Gastos no financieros 214.618,40 241.409,95 239.729,09

Gastos operaciones financieras 23.046,14 25.092,99 52.755,81

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Gastos totales 237.664,54 266.502,94 292.484,90


Dato del Plan de Ajuste

Proyección estimada anual a

31/12/2015

Ahorro bruto 25.015,46 31.064,84

Ahorro neto 2.166,80 -21.458,96 Saldo de operaciones no financieras 23.735,46 33.086,47 Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional) 0 9.219,53 Capacidad o necesidad de financiación 23.735,46 42.306,00 Saldo obligaciones pdtes de aplicar al ppto al 31/12 0 0 Periodo medio de pago a proveedores 30,00 30,00

A.4 ENDEUDAMIENTO Unidad: miles de euros

Dato del Plan de Ajuste DEUDA VIVA 1/1/2015


31/12/2015

Deuda viva a 31 de diciembre 96.120,03 122.580,34 109.886,03

A corto plazo 5.000,00 10.693,43 14.940,75

A largo plazo : 91.120,03 111.886,91 94.945,28

- Op. endeudamiento FFPP (todas las fases) 31.731,24 35.610,99 0,00

- Resto operaciones endeudamiento a l.p 59.388,79 76.275,92 94.945,28

Anualidades op. endeudamiento a largo plazo 26.068,64 28.904,56 54.467,98

Cuota total de amortización del principal: 22.848,66 25.232,38 52.523,60

- Op. endeudamiento FFPP (todas las fases) 3.879,62 1.933,75 35.610,99


Cuota total de intereses: 3.219,98 3.672,18 1.944,18

- Op. endeudamiento FFPP (todas las fases) 1.777,17 1.954,93 102,83

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Otros ajustes del plan Sobre otros conceptos de gastos de influencia en el plan de ajuste: Se trata de aquellos gastos pendientes de pago contabilizados en la cuenta del Plan Contable 413 y por tanto sin aplicación presupuestaria, que por su naturaleza no podían ser incorporados en la relación de pago a proveedores. En el cierre de la contabilidad consolida del 2014 hay un saldo en esta cuenta de 9.005.979,33 euros, dels quals 4.283.835,85 euros corresponen a indemnitzacions per expropiacions, 1.463.276,93 del conveni amb el Ministeri de Treball, Engestur i el propi Ajuntament, 236.351,59 euros per sobrecost de les obres per retard en l’inici de les mateixes del Complex Esportiu Llefià, 94.858,08 préstec ICF i la resta de 2.927.656,88 euros corresponen a factures pendents d’aprovació i d’incorporació al pressupost liquidat. Para el cálculo del saldo de la cuenta 413 del 1r. trimestre de 2015, esta intervención municipal ha utilizado los datos provisionales a 31 de marzo de 2015, dando un saldo de 15.575.831,98 euros, con el siguiente desglose:

Expropiaciones 7.048.375,79

Conveni Ajuntament/Engestur/Ministerio 1.463.276,93

Facturas proveedores recepcionadas i no aprovades 6.740.072,76

Acords Ple -concessió Llefià 236.351,59

Interessos 94.858,08

TOTAL 15.582.935,15

4) Endeudamiento Respecto al endeudamiento hay que tener en cuenta: Tal como se decía en el plan, “no se ha tenido en cuenta la deuda pendiente de la devolución de la participación de los tributos del estado, por consignarse, presupuestariamente, como un menor importe de derechos reconocidos”, pero sí, al igual que entonces, se ha tenido en cuenta en el importe total en el endeudamiento a largo plazo. El importe total del crédito para el pago de la deuda de proveedores anterior al 1 de enero de 2012, previsto en 35.715.259,62 €, ha sido finalmente de 31.036.946,75 €. Que en el 2013 se ha firmado un crédito por importe de 6.509.714,25 euros de acuerdo con el RDL 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. Todos los préstamos ICO (RDL 4/2012, RDL 8/2013) han sido cancelados, mediante operaciones de refinanciación. En el presupuesto de 2014 se ha aprobado un anexo de inversiones para el 2014 por importe de 17.993.814,83 euros financiados totalmente mediante préstamos, los cuales han estado firmados en su totalidad a la fecha de este informe, pero solo se han dispuesto 9 millones a 31 de març de 2015. Del presente informe, atendiendo al artículo 10 del Real Decreto-Ley 7/2012, se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local. SENYOR ALCALDE: Senyor Mañas, ha demanat la paraula però el que passa és que en els donar compte no hi ha intervencions, li recordo. SENYOR MAÑAS: Aquest debat l’hem tingut vostè i jo alguna vegada en aquest Ple, en el donar compte sí que hi ha intervencions, li puc fer una pregunta. SENYOR ALCALDE: No n’hi ha senyor Mañas, vinga. SENYOR MAÑAS: Li preguntaré demà en el debat de la televisió.

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4 AP-2015/3196 DONAR COMPTE. Informe d'Intervenció emès en compliment de l'Ordre HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, referit al 4rt trimestre de 2014. INFORME DE INTERVENCION QUE SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE UNO DE OCTUBRE, POR LA QUE SE DESARROLLAN LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACION PREVISTAS EN LA LEY ORGANICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. El suministro de la información, contenida tanto en el presente informe como en la transmitida a través de la Oficina Virtual de Coordinación de las Entidades Locales de acuerdo con la orden HAP/2105/2012 de uno de octubre, se efectúa de conformidad con el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, en el ámbito subjetivo definido en el artículo 111 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para aquellas corporaciones locales que hayan concertado operaciones de endeudamiento previstas en el citado Real Decreto Ley. 1) ANTECEDENTES 1.a) Sobre los datos de la operación financiera que da lugar a la aprobación del PLAN DE AJUSTE: En fecha de 27 de marzo de 2012, atendiendo a lo previsto en los reales decretos leyes 4/2012 de 24 de febrero y 7/2012 de 9 de marzo, se aprobó un plan de ajuste que respondía a la proyección económica durante un período de 10 años incorporando entre sus obligaciones tanto el gasto financiero como el de devolución del préstamo solicitado en el mismo expediente destinado al pago a proveedores que cumplieran las condiciones figuradas en la ley a la que me remito para no ser reiterativo. La aprobación del PLAN DE AJUSTE, entre otras, tiene por objeto asegurar la devolución del préstamo en las condiciones de plazos y tipos de interés en que el Ayuntamiento se comprometió. El Ayuntamiento de Badalona, junto con sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles de capital cien por cien municipal, solicitó para el pago a proveedores la cantidad de 31.036.946,75 euros, según el siguiente detalle: Operación endeudamiento Operación endeudamiento Total Operaciones Aprobada 15/05/2012 Aprobada 20/07/2012 Endeudamiento ICO

Ayuntamiento de Badalona 26.791.573,58 59.194,14 26.850.767,72Badalona Serveis

Asistencials S.A. (BSA) 2.101.159,85 95.822,42 2.196.982,27

Institut Mpal de Serveis

Personales (IMSP) 1.336.622,37 17.599,51 1.354.221,88

Badalona Cultura S.L. 400.836,41 0,00 400.836,41

Institut MPLA de Promoció a l’Ocupació

(IMPO) 200.909,52 0,00 200.909,52Escola de Música de Badalona 11.912,45 0,00 11.912,45

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Operación endeudamiento Operación endeudamiento Total Operaciones Aprobada 15/05/2012 Aprobada 20/07/2012 Endeudamiento ICO

Badalona Comunicació, SA 0,00 21.316,50 21.316,50

Museo Municipal de Badalona 0,00 0,00 0,00

Ens de Gestió Urbanistica S.A.

(ENGESTUR) 0,00 0,00 0,00Reactivació

Badalona S.A. (REBASA) 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRESTAMOS CONCEDIDOS 30.843.014,18 193.932,57 31.036.946,75

Los préstamos concertados con diferentes entidades y fechas, todas ellas antes de 31 de julio, fueron destinados al pago a proveedores por el importe referido de 31.036.946,75 euros. 1.b) Sobre las entidades consideradas en la consolidación de la información aprobada por el Ayuntamiento Pleno en fecha 27 de marzo de 2012 remitida al Ministerio de Economía y Administraciones Públicas. Cuando se procedió a la consolidación, ninguna de las cinco Sociedades Mercantiles había sido sectorizada por la Intervención General de la Administración del Estado. Dada la información histórica y los criterios de análisis de los servicios municipales, consideraron como sector privado tanto a la sociedad mercantil Ens de Gestió Urbanística S.A (ENGESTUR) y Badalona Serveis Asistencials, S.A (BSA). Clasificadas posteriormente por la IGAE, ambas han sido consideradas como sector de las Administraciones Públicas. Además también se ha considerado administración pública por la IGAE la empresa Marina Badalona, SA, de la cual este Ayuntamiento tiene el 50% del capital social. 1.c) Memoria explicativa de los criterios y medidas previstas llevar a cabo y cuyo reflejo cuantitativo figura en el plan de ajuste aprobado: Trascrito literalmente dice: “PLAN DE AJUSTE DEL AYUNTAMIENTO DE BADALONA PREVISTO EN EL REAL DECRETO-LEY 4/2012 1. INTRODUCCIÓN La presente memoria que justifica y desarrolla la valoración económica proyectada de la ejecución presupuestaria para el período 2011-2022, en sus secciones de ingresos y gastos, tiene su origen en el plan económico financiero aprobado por el Ayuntamiento Pleno en fecha de veintinueve de noviembre del pasado ejercicio 2011. En el referido plan se acordaron las líneas maestras de actuación en los presupuestos futuros mediante la concreción de las hipótesis que sirvieron de base para su cuantificación económica. Siguiendo las mismas líneas de actuación, se confeccionó y aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2012, presupuesto que al día de la fecha se encuentra en fase de exposición al público. Las cifras figuradas en la proyección económica de ejercicios futuros, siempre teniendo presente criterios de prudencia, han concretado las actuaciones de cada uno de los apartados de la memoria en que se refiere a la cumplimentación del plan de ajuste.

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Es importante resaltar que tanto en la sección de gastos y de ingresos del ejercicio 2012 como en su comparación con las del ejercicio cerrado 2011 existen aparentes y en algunos casos importantes diferencias entre los cuadros A1 y A2 que recogen los derechos y obligaciones reconocidos y presupuestados para los ejercicios 2011 y 2012, y los B1 y B2 que recogen las medidas de ahorro. Estas provienen básicamente de la no consideración en los cálculos de los programas de actuación con financiación compartida entre Ayuntamiento y otras Instituciones Públicas. 2. DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE INGRESSOS Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias Como consecuencia de la aplicación del articulo 8.1.a) del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, el tipo impositivo vigente del IBI, del 0.9951 se fijará, para el año en curso, al 1.0946 (dentro de los límites establecidos por el articulo 72 del TRLLRHL) y los ingresos por este concepto crecerán de 40.9 millones a 44.9 millones de euros. Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA) El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 31/01/2012 aprobó la delegación al Organismo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona (ORGT) las funciones de recaudación del conjunto de tributos i otros ingresos de derecho público de la Corporación y la gestión y recaudación de las sanciones de circulación. Con esta medida se pretende incrementar los ingresos líquidos de la Corporación mediante el uso de la plataforma tecnológica del ORGT, utilizando las aplicaciones de recaudación que agilizan notablemente procedimientos de recaudación ejecutiva (embargos de c/c., salarios, fincas, AEAT, etc.). Actualmente se trabaja en el proceso de integración de datos para que sea operativo a partir del 15/4/2012. Experiencias realizadas ya en otros municipios de la provincia de Barcelona han supuesto un incremento considerable de los ingresos líquidos. Medida 3 Dentro del periodo de vigencia del plan se ha previsto un conjunto de actuaciones a realizar por los servicios de gestión tributaria y la inspección municipal con las previsiones de incremento de ingresos que se detalla a continuación: 2012 2013

Descripción concepto

ACTUACIONE

S ACTUACIONES

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos 2.150.000,00 0,00 Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos 400.000,00 100.000,00 Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y obras 170.000,00 0,00 Tasa por Entrada de Vehículos 30.000,00 0,00 Otras Tasas para Utilización Privativa Dominio Público 50.000,00 0,00 2.800.000,00 100.000,00 Impuesto sobre bienes inmuebles

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Los ingresos provenientes del IBI se ajustan considerando la previsión de incorporación de altas pendientes del periodo 2007-2011 todavía no realizadas. Con tal de asegurar esta previsión se ha establecido un plan de trabajo para agilizar el cierre de los expedientes pendientes, coordinando con la Gerencia del Catastro de Barcelona los trabajos necesarios para proceder a las notificaciones de las nuevas altas y su inclusión en el padrón del año 2012. En concreto, referido al ejercicio de 2011, se han realizado liquidaciones de abonarés por un importe global de 769.697,95 que ya estarán incorporadas en el padrón del ejercicio de 2012 (ver detalle individualizado en el anexo IBI). Se ha de remarcar que las liquidaciones de abonarés son un proceso regular que también se efectuará en los ejercicios 2012-2022, de los expedientes de altas y modificaciones de fincas aún pendientes a fecha de hoy. Por otra parte, ya se están efectuando trabajos de revisión de los datos jurídicos de ciertas zonas de la cuidad, con la finalidad de verificar el año de construcción y/o reformas realizadas en los inmuebles para poder actualizar su valor catastral. La valoración del impacto se hace a partir de una muestra significativa de 19 fincas tal como se muestra en el anexo IBI del informe. La cuantificación aproximada de estas actualizaciones y actuaciones se indica a continuación:

Impuesto de Bienes Inmuebles

Situación a 15/09/2011 Valor catastral con altas en fecha 4.379.863.326,51 Valor Catastral Padrón 2011 4.366.422.463,06 Diferencia de valor 13.440.863,45 Incremento cuota prevista 2012 134.342,77 Situación prevista a 15/02/2012 Valor catastral actualizado 2012 i altas en fecha 4.433.626.780,31 Valor Catastral Padrón 2011 4.366.422.463,06 Diferencia de valor 67.204.317,25 Incremento cuota prevista 2012 671.713,87 Incremento cuota para abonares de 2012 842.697,95 Incremento revisión reforma- mediana- total 635.926,79 Incremento cuota prevista 2012 2.150.338,61

También se está evaluando la conveniencia de plantear al Centro de Gestión Catastral que elabore una nueva ponencia de valores con la finalidad de proceder a la revisión de los valores catastrales de las fincas del municipio. Esta medida, en el caso de efectuarse, tendría efectos impositivos más allá de lo que contempla el Plan de Ajuste y contribuiría a la sostenibilidad de los ingresos municipales de los años posteriores al plan, consolidando el efecto del ajuste presupuestario que comportará para las finanzas municipales la ejecución de este plan de saneamiento. En el plan de ajuste no se contempla la variación del tipo impositivo del impuesto, aunque sería una medida que se podría aplicar durante la vigencia del plan si la evolución de los ingresos no fuera la prevista. Impuestos sobre el incremento de valores de los terrenos (IMVTNU)

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Los ingresos procedentes del IMVTNU se ajustan considerando la previsión de liquidaciones complementarias derivadas de la revisión de las declaraciones -autoliquidaciones presentadas en el periodo 2007-2010. Para asegurar esta previsión se ha establecido un plan de trabajo conjunto de los departamentos del ámbito de Hacienda (Inspección y Gestión Tributaria), para agilizar el cierre de los expedientes pendientes y proceder a notificar y liquidar las liquidaciones en los ejercicios 2012 y 2013. El estado actual de las tareas de gestión que se llevan a cabo actualmente es el siguiente:

FASE DEL EXPEDIENT NÚMERO EXP.

CUOTAS PREVISTAS

SANCIÓN PREVISTA


En trámite de requerimiento (1) 227 372.760,19 130.466,06 97.849,55En trámite de propuesta de liquidación 142 212.647,34 74.426,57 55.819,93En trámite de pendiente decretar liquidación 108 197.881,50 69.258,53 51.943,89 783.289,03 274.151,16 205.613,37 LIQUIDACION MEDIA PLUSVÀLIA 1.642,12 NOTAS 1. En estos casos no tenemos aún la escritura y, por tanto, no podemos saber el importe de la liquidación. Por este motivo, el cálculo se ha hecho sobre una media

Las previsiones del cuadro son superiores a lo que prevé el plan, ya que estamos considerando propuestas de liquidación sobre una estimación de liquidación de expedientes ya tramitados. Por otra parte tenemos pendientes de incorporar, a la fase de comprobación inicial, 1.423 expedientes del periodo 2008-2011, de difícil estimación en cuanto a cuotas, pero en todo caso podemos asegurar que el impacto económico será superior al que muestra el cuadro anterior. Ingresos del capítulo II (Impuestos indirectos) Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) Los ingresos provenientes del ICIO se ajustan considerando la previsión de liquidaciones complementarias derivadas de la revisión de las declaraciones -autoliquidaciones presentadas en el periodo 2007-2010. Para asegurar esta previsión se ha establecido un plan de trabajo conjunto de los ámbitos de Urbanismo y Hacienda para agilizar el cierre de los expedientes pendientes y proceder a liquidar y notificar las liquidaciones en los ejercicios 2012 y 2013. La gestión de esta revisión es compleja en sus vertientes técnica y jurídica y su impacto se ha evaluado de forma prudente. Posiblemente el impacto real de la medida, una vez realizada, sea superior a la contemplada en el plan de Ajuste. El estado actual de les tareas de gestión que se están efectuando actualmente es el siguiente: ICIO

FASE DEL EXPEDIENTE NÚMERO EXP.

BASES IMPONIBLES

CUOTES PREVISTAS

SANCIÓN PREVISTA


Secretaria General


En trámite de requerimiento 2056.754.431,3

9 270.177,23 94.562,03 70.921,52En trámite de propuesta de liquidación 40

1.825.783,81 73.031,37 25.560,98 19.170,73

En trámite de pendiente decretar liquidación 181

7.843.385,17 313.735,39

109.807,39 82.355,54

656.943,99229.930,4

0 172.447,80 Las previsiones del cuadro son superiores a lo que prevé el plan, ya que estamos considerando propuestas de liquidación sobre una estimación de liquidación de expedientes ya tramitados. Se ha de añadir que debido a la actual situación económica es posible que algunos expedientes desistan o que la inactividad lleve a su caducidad. Por otra parte tenemos pendientes de incorporar a la fase de comprobación inicial, 648 expedientes del periodo 2008-2011, de difícil estimación en cuanto a bases imponibles y cuotas, pero en todo caso podemos asegurar que el impacto económico será superior al que muestra el cuadro anterior. Ingresos del capítulo III (Tasas, precios públicos y otros ingresos) Tasa por Entrada de Vehículos Los ingresos provenientes de esta tasa se han ajustando teniendo en cuenta la previsión de las liquidaciones derivadas de la revisión de las licencias actuales y de la revisión del padrón a realizar, ya que se ha detectado, por parte de los servicios de gestión tributaria, la existencia de hechos imponibles que no tienen la correspondiente licencia para la utilización de la entrada de vehículos. Esta actuación se llevará a cabo en el ejercicio de 2012. Otras Tasas para la Utilización Privativa del Dominio Público Los ajustes contemplados en el plan responden básicamente al incremento de la demanda que se ha producido en las licencias para utilización del dominio público por parte de empresas y particulares durante el segundo semestre del 2011. En este momento se están efectuando los trabajos para confeccionar el correspondiente padrón del año 2012 y la previsión de incremento de 50.000 euros corresponde exclusivamente a les cuotas de los padrones - liquidaciones que se efectuarán por las variaciones 2011-2012. Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos El conjunto de otras medidas de ajuste incluye las variaciones resultantes de la liquidación de la participación de tributos del estado, bien por ser positiva (ejercicio 2010), bien por finalizar la devolución de las negativas (ejercicio 2008 y 2009), tal y como se detalla a continuación: Año Descripción Importe Miles Euros 2012 Estimación de la liquidación PTE 2010 6.636,002016-2022 Reintegro PTE Liquidación 2008 1.144,362017-2022 Reintegro PTE Liquidación 2009 4.618,68 La previsión de incremento de los ingresos corrientes consolidados por la evolución prevista de las variaciones de ordenanzas, precios públicos y otros ingresos corrientes se detalla a continuación: Año Incremento % 2013 1,002014 1,502015 1,502016 1,502017 1,502018-2022 (*) 2(*) anual

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ANEXO IBI


Valor Catastra actual


Diferencia de valor

7291820 DF3879A 1900 34.210,89 TOTAL 1990 44.119,49 9.908,60 7291839 DF3879A 1900 92.707,92 TOTAL 1990 113.422,62 20.714,70 7388901 DF3878G 1900 179.806,44 TOTAL 1990 224.245,18 44.438,74 7388906 DF3878G 1900 23.600,01 TOTAL 1990 31.422,56 7.822,55 7388913 DF3878G 1900 48.413,79 TOTAL 1990 64.406,16 15.992,37 7388914 DF3878G 1900 48.562,44 TOTAL 1990 64.468,23 15.905,79 7388915 DF3878G 1900 13.568,36 TOTAL 1990 17.814,57 4.246,21 7388917 DF3878G 1900 16.949,13 TOTAL 1990 20.666,01 3.716,88 7388918 DF3878G 1900 18.147,86 TOTAL 1990 22.121,08 3.973,22 7388922 DF3878G 1900 127.598,48 TOTAL 1990 155.881,66 28.283,18 7388925 DF3878G 1920 46.046,32 TOTAL 1990 56.550,70 10.504,38 7388930 DF3878G 1930 53.231,82 TOTAL 1990 77.356,48 24.124,66 7388931 DF3878G 1935 102.377,03 TOTAL 1990 129.264,59 26.887,56 7388932 DF3878G 1900 41.360,37 TOTAL 1990 64.861,45 23.501,08 7388939 DF3878G 1915 91.944,92 TOTAL 1990 121.028,17 29.083,25 7388940 DF3878G 1825 35.390,40 TOTAL 1990 40.946,62 5.556,22 7388942 DF3878G 1900 34.784,21 TOTAL 1990 52.639,56 17.855,35 7388943 DF3878G 1816 46.552,30 TOTAL 1990 53.796,58 7.244,28 7388944 DF3878G 1880 46.955,49 TOTAL 1990 58.310,54 11.355,05 Total Diferencia de valores 311.114,07 Media valor por finca 16.374,42


Referencias catastrales afectadas 5.000 814.709,50




Diferencia de valor

7291820 DF3879A 1900 34.210,89 MEDIA 1990 39.644,82 5.433,93

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Diferencia de valor

7291839 DF3879A 1900 92.707,92 MEDIA 1990 104.067,66 11.359,74 7388901 DF3878G 1900 179.806,44 MEDIA 1990 204.176,41 24.369,97 7388906 DF3878G 1900 23.600,01 MEDIA 1990 27.889,93 4.289,92 7388913 DF3878G 1900 48.413,79 MEDIA 1990 57.183,87 8.770,08 7388914 DF3878G 1900 48.562,44 MEDIA 1990 57.285,20 8.722,76 7388915 DF3878G 1900 13.568,36 MEDIA 1990 15.896,85 2.328,49 7388917 DF3878G 1900 16.949,13 MEDIA 1990 18.807,56 1.858,43 7388918 DF3878G 1900 18.147,86 MEDIA 1990 20.134,47 1.986,61 7388922 DF3878G 1900 127.598,48 MEDIA 1990 143.724,88 16.126,40 7388925 DF3878G 1920 46.046,32 MEDIA 1990 52.145,71 6.099,39 7388930 DF3878G 1930 53.231,82 MEDIA 1990 71.115,49 17.883,67 7388931 DF3878G 1935 102.377,03 MEDIA 1990 116.717,17 14.340,14 7388932 DF3878G 1900 41.360,37 MEDIA 1990 60.039,10 18.678,73 7388939 DF3878G 1915 91.944,92 MEDIA 1990 106.927,50 14.982,58 7388940 DF3878G 1825 35.390,40 MEDIA 1990 35.390,53 0,13 7388942 DF3878G 1900 34.784,21 MEDIA 1990 47.497,60 12.713,39 7388943 DF3878G 1816 46.552,30 MEDIA 1990 46.551,85 -0,45 7388944 DF3878G 1880 46.955,49 MEDIA 1990 51.581,72 4.626,23 Total Diferencia de valores 174.570,14

Media valor por finca 9.187,90


Referencias catastrales afectados 5.000,00 457.144,07

3. DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE GASTOS Gasto de personal El ajuste de los gastos de personal tiene su inicio con la formación del nuevo consistorio y culmina con la aprobación del Plan económico-financiero 2012-2014 (PEF). En este plan ya se indicaba la reducción del importe del capítulo I del Ayuntamiento, tal y como se detalla en el cuadro adjunto. Créditos Obligaciones Previsión Previsión Previsión

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Iniciales 2011 Estimadas 2011 2012 2013 2014 Gasto de personal 55.399.602,38 52.655.870,49 51.333.870,51 51.333.870,51 51.333.870,51

Este ajuste se basa en los siguientes hechos y supuestos: La aprobación de un nuevo cartapacio municipal ha dado lugar a la modificación del número, nivel de dedicación y retribuciones de los miembros del consistorio. La modificación del número y retribuciones de la plantilla de personal eventual de confianza con funciones de asesoramiento. La modificación del número y retribuciones de la plantilla de personal eventual directivo. Tasa de reposición mínima de la plantilla de personal derivada de jubilaciones y otras situaciones que se produzcan en el ejercicio 2012, excepto los de circunstancias extraordinarias. Revisión de los diferentes complementos de productividad satisfechos hasta la fecha y su adecuación en función de las medidas de racionalización y modernización a ejecutar como consecuencia de la implantación de la nueva organización municipal. Revisión de los trabajos extraordinarios realizados y tender a su reducción significativa mediante acciones de reorganización administrativa de los servicios municipales. Ahorro de cotizaciones a la Seguridad Social derivadas del proceso de funcionarización de determinados puestos de trabajo de la plantilla laboral. Anulación de la aportación voluntaria municipal al plan de pensiones, de acuerdo con lo previsto en el RD 20/2011. Con la aplicación de algunas de estas medidas ya en el ejercicio 2011 se consiguió que el gasto final del capítulo I fuera de 52.358.189,94 euros, casi 300.000.- euros menos que la estimación que se hizo en el PEF. Además, el presupuesto para el 2012, actualmente en fase de exposición pública, prevé unos créditos iniciales para el capítulo I de 50.771.981,80 euros, importe también inferior a la previsión realizada en el PEF para este año. No obstante, el Plan de Ajuste previsto en el Real Decreto-Ley 4/2012 indica que la información deberá expresarse en términos consolidados conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria, por lo que al gasto de personal del ayuntamiento tendremos que añadir los gastos de personal de sus cuatro organismos autónomos y el de las tres empresas municipales que no se financian mayoritariamente con ingresos de mercado. Por todo esto a continuación hablaremos de los gastos de personal en términos consolidados, detallando sus importes y medidas que se prevén aplicar (la mayoría son las previstas en el PEF, que se han hecho extensivas a sus organismos autónomos y empresas municipales) con la cuantificación del ahorro que supondrá su aplicación. Para ello exponemos el gasto consolidado de personal del ejercicio 2011 y el presupuestado para 2012, en base a lo que podemos obtener el ahorro obtenido en este ejercicio. OBLIG 2011 PRESS 2012 DIFERENCIA Articul

o Descripción




10 Altos cargos 1.776.712,08 1.606.226,60 170.485,48

11 Personal eventual 1.410.292,85 1.316.041,83 94.251,02

12 Personal funcionario 14.320.457,61 14.925.385,92 -604.928,31

13 Personal Laboral 32.359.262,50 32.109.378,51 249.883,99

14 Otro personal 7.697.209,86 1.201.137,59 6.496.072,27

15 Incentivos al rendimiento 5.857.700,25 4.064.682,95 1.793.017,30

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 18.623.508,62 16.884.014,06 1.739.494,56Total Gastos de Personal 82.045.143,77 72.106.867,46 9.938.276,31

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Estas diferencias se distribuyen en el cuadro B.2, Descripción medida de gastos, del plan de ajuste de la siguiente forma: Medida 1. Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos) Para el ejercicio 2012 esta medida supondrá una reducción de 2.454.896,21 euros que principalmente se concreta en medidas como: Un análisis de los complementos de productividad que conlleva la congelación de algunos de ellos, reducción de otros y hasta su supresión en algún caso. Ahorro de cotizaciones sociales derivadas del proceso de funcionarización de determinadas plazas de la plantilla del personal laboral. Debido a este proceso, se incrementa el gasto del personal funcionario debido que aumenta el personal de esta categoría. Tasa de reposición mínima de las variaciones de la plantilla de personal derivadas de jubilaciones y de la no renovación del personal con fecha cierta de finalización de contrato, excepto en algunos casos debido a circunstancias extraordinarias. Por un principio de prudencia no se ha tenido en cuenta el importe destinado a recoger el gasto de 6.500.000.- euros, aproximadamente, correspondiente a los artículos otro personal y cuotas de seguridad social debido a que se financian con programas de ocupación subvencionados. Medida 2. Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas El cálculo de esta medida para el ejercicio 2012 supone un ahorro de 756.973,22 euros, debido principalmente a la reducción del tamaño de la empresa municipal Badalona Comunicació, SA. Esta adecuación, permitirá su viabilidad futura. Medida 6. Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la entidad local Dentro de esta medida también se ha incluido el ahorro que suponen las retribuciones y dietas de los concejales y del personal de confianza, siendo su desglose: Ahorro de las retribuciones y dietas de concejales 136.083,59 euros Ahorro del personal de confianza 94.251,02 euros Total Ahorro 230.334,61 euros Para la proyección del capitulo I se ha previsto lo siguiente: Para los ejercicios 2013 y 2014 Incremento del 0% Para los ejercicios 2015 hasta el 2022 Incremento del 2% anual Como resumen, creemos que los futuros incrementos unitarios del coste de personal que se pudieran aprobar en la Leyes de presupuestos generales del Estado de los próximos ejercicios se compensarían con las medidas aquí descritas. Además, el soporte jurídico de todas estas medidas son los acuerdos plenarios de fecha 29 de noviembre de 2011 y de 28 de febrero de 2012 por los que se aprueban el plan económico financiero 2012-2014 y el presupuesto general para el ejercicio 2012 (actualmente en exposición pública) respectivamente. Gastos corrientes en bienes y servicios En este apartado se impone la negociación con las empresas adjudicatarias de los grandes contratos, con la finalidad de reducir el gasto público manteniendo unos estándares de prestación de servicios adecuados. La cuantificación del ahorro por este concepto, siendo prudentes debido a que algunas negociaciones aún están abiertas, se estima en unos 5.000.000.- de euros para el 2012. El ahorro que supone este capítulo figura dentro del cuadro B.2 medida 7. Para la proyección de los ejercicios posteriores se ha estimado un incremento del 1% anual del gasto para los ejercicios 2013-14 y a partir del 2015 un incremento del 2% anual. Transferencias corrientes Dentro del capítulo IV, transferencias corrientes, se ha realizado un análisis donde por un lado se ha tenido en cuenta la situación económica actual con la imperiosa necesidad de recortar el gasto público y por otro lado, no menos importante, debido a la situación económica actual, la necesidad de no dejar sin una cobertura mínima a familias y entidades sin animo de lucro.

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Por todo lo expuesto en el apartado anterior y una vez tenido en cuenta las operaciones internas, el cuadro resumen del capítulo IV es el que se expone a continuación:

OBLIG 2011 PRESS 2012 DIFERENCIA

Articulo Descripción Total Gastos Transferencias corrientes

41 A OOAA administrativos de la Entidad Local 0,00 0,00 0,00

44 A Empresas de la Entidad Local 8.135.956,29 5.392.671,06 2.743.285,2346 A Entidades Locales 7.472.941,97 6.392.655,93 1.080.286,0447 A Empresas Privadas 15.656,49 358.906,67 -343.250,18

48 A Familias e instituciones sin fines de lucro 2.728.929,80 5.083.258,36

-2.354.328,56

49 Al exterior 16.000,00 1.960,00 14.040,00

Total Transferencias corrientes 18.369.484,55 17.229.452,02 1.140.032,53 En él se puede observar como las aportaciones a empresas municipales no incluidas en los límites de la estabilidad presupuestaria y a entidades locales disminuyen, mientras que las ayudas a familias e instituciones sin fines de lucro se incrementan, así como las ayudas a empresas privadas por el impulso de planes para autónomos y para emprendedores. El ahorro que supone este capítulo (1.140.032,53 euros) figura dentro del cuadro B.2 medida 16. Para la proyección de los ejercicios posteriores se ha estimado un incremento del 1% anual del gasto para los ejercicios 2013 y 2014 y a partir del 2015 un incremento del 2% anual del gasto. 4. Endeudamiento El endeudamiento previsto en el plan de ajuste es el siguiente: Endeudamiento actual en las condiciones pactadas, considerando que a lo largo de toda su vigencia los tipos de interés aplicados serán ligeramente superiores a los actualmente vigentes:

IRMH 3,650E1 0,600EUR3 1,000EUR6 1,200EUR12 1,500PR. ICO 6,220

No se ha tenido en cuenta la deuda correspondiente a la devolución de la participación de los tributos del estado, por consignarse, presupuestariamente, como un menor importe de derechos reconocidos Endeudamiento relativo a la deuda de proveedores anterior a 1 de enero de 2012: Préstamo de 35.715.259,62 € a 10 años, con dos de carencia y un tipo de interés del 5% Préstamos destinados a financiar inversiones: Previsión de un préstamo de 30 millones de euros en cada uno de los tres mandatos locales que abarca el plan, a constituir en los años 2012 (4º trimestre), 2016 y 2020 (ambos en el 2º trimestre), en las siguientes condiciones: Período de vigencia: 10 años Período de carencia: 2 años Disposición: 10.000.000,- € al inicio, al cabo de un año y al cabo de dos Tipo de interés: Euribor a 3 meses + 4 puntos

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En la página siguiente se puede observar la evolución consolidada del subgrupo municipal sujeto a estabilidad presupuestaria, durante el período previsto en el plan de ajuste: Deuda financiera a largo plazo Importe anual del gasto financiero a largo plazo (intereses i amortizaciones)

EVOLUCION DEUDA FINANCIERA A LARGO PLAZO

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

En

mil

es

de

euro

s

Importe deuda

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EVOLUCION GASTO FINANCIERO A LARGO PLAZO. IMPORTES ACUMULADOS

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

En

mil

ers

d'e

uro

s

Intereses Amortitzación

”Posteriormente con fecha 13 de mayo de 2014, la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, dicto una resolución por la que se daba cumplimiento al acuerdo del 24 de abril de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por la modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. De acuerdo con párrafo anterior el Ayuntamiento de Badalona podía solicitar acogerse a alguna de las siguientes medidas orientadas a mejorar las condiciones económico-financieras de las operaciones formalizadas en el marco de la primera fase del mecanismo de pago a proveedores del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero: - Ampliación del período de carencia en un año, pero no la del período de amortización, con una reducción intermedia del diferencial aplicable sobre Euribor a 3 meses. - Reducción máxima del diferencial aplicable sobre el Euribor a 3 meses. Para acceder a alguna de las medidas anteriores se debía presentar una solicitud a través de una aplicación de captura que se habilitará en la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades locales, junto con una información y la remisión telemática de un nuevo plan de ajuste aprobado, conteniendo la condicionalidad exigida por el Acuerdo y las medidas comprometidas. El Ayuntamiento de Badalona opto por acogerse a la reducción máxima del diferencial aplicable sobre el Euribor a 3 meses y por tanto aprobó la modificación del plan de ajuste realizado de acuerdo con el Real Decreto-ley 4/2012. Esta revisión del plan de ajuste tiene en cuenta la repercusión de los acuerdos anteriores, además de incluir en el plan de ajuste las empresas Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR), Badalona Serveis Assistencials, SA (BSA) y Marina Badalona, SA que fueron clasificadas por la IGAE dentro del sector de las Administraciones Públicas con posterioridad a la aprobación inicial del plan de ajuste del Real Decreto-ley 4/2012. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 11 de junio de 2014, aprobó la modificación del Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Badalona en los términos que se detallan a continuación:

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CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE Ir al índice

A) SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES: (en términos consolidados conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria)


Recaudación líquida ( 2 ) DRN

Tasa anual crecimiento

media DRN previstos

INGRESOS ( 1 ) 2011 2012 2013 2013 2011-13 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos corrientes 251.603,28 243.719,20 238.353,87 241.073,67 243.830,16 246.835,45 250.734,22 254.436,59 258.072,73 261.770,00 263.445,33

Ingresos de capital 9.548,97 460,00 0,00 1.550,00 4.050,00 5.192,00 4.240,00 2.168,00 0,00 0,00 0,00

Ingresos no financieros 0,00 0,00 0,00 261.152,25 244.179,20 238.353,87 242.623,67 247.880,16 252.027,45 254.974,22 256.604,59 258.072,73 261.770,00 263.445,33

Ingresos financieros 6.781,29 18.201,30 1.077,48 12.227,48 12.227,48 10.197,48 197,48 10.197,48 10.197,48 10.197,48 197,48

Ingresos totales 0,00 0,00 0,00 267.933,54 262.380,50 239.431,35 254.851,16 260.107,64 262.224,93 255.171,71 266.802,07 268.270,21 271.967,48 263.642,81 (1) En relación con los años 2014-2023 indicar importes previstos de los derechos reconocidos netos una vez realizados los ajustes detallados posteriormente. En caso de no tener deuda formalizada derivada de la segunda o/y tercera fase del mecanismo de pago a proveedores no será necesario cumplimentar los datos del año 2023.

(2) Recaudación líquida efectivamente obtenida en el ejercicio correspondiente a derechos liquidados en el mismo ejercicio A.2 GASTOS Unidad: miles de euros ORN ORN previstos GASTOS ( 3 ) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Gastos corrientes 212.422,45 213.152,91 213.338,40 214.276,03 216.158,04 217.297,81 218.184,81 219.256,39 220.647,53 222.066,08 223.493,74 Gastos de capital 9.178,23 18.393,81 1.280,00 12.430,00 12.430,00 10.400,00 400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 0,00 Gastos no financieros 221.600,68 231.546,72 214.618,40 226.706,03 228.588,04 227.697,81 218.584,81 229.656,39 231.047,53 232.466,08 223.493,74 Gastos operaciones financieras 25.195,66 30.509,48 23.046,14 18.940,61 16.515,45 16.573,22 13.052,07 13.263,44 13.359,42 13.268,29 12.186,89

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Gastos totales 246.796,34 262.056,20 237.664,54 245.646,64 245.103,49 244.271,03 231.636,88 242.919,83 244.406,95 245.734,37 235.680,63 (3) En relación con los años 2014-2023 indicar importes previstos de las obligaciones reconocidas netas una vez realizados los ajustes detallados posteriormente. En caso de no tener deuda formalizada derivada de la segunda o/y tercera fase del mecanismo de pago a proveedores no será necesario cumplimentar los datos del año 2023.

A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS

Unidad: miles de euros 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ahorro bruto 39.180,83 30.566,29 25.015,46 26.797,64 27.672,11 29.537,63 32.549,41 35.180,20 37.425,20 39.703,93 39.951,59

Ahorro neto 14.332,42 450,80 2.166,80 8.054,52 11.354,14 13.161,89 19.694,82 22.114,24 24.263,26 26.633,13 27.962,19

Saldo de operaciones no financieras 39.551,57 12.632,48 23.735,46 15.917,64 19.292,11 24.329,63 36.389,41 26.948,20 27.025,20 29.303,93 39.951,59

Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional) -1.757,85

Capacidad o necesidad de financiación 37.793,72 12.632,48 23.735,46 15.917,64 19.292,11 24.329,63 36.389,41 26.948,20 27.025,20 29.303,93 39.951,59

Remanente de tesorería gastos generales 20.214,23 23.892,33 28.659,14 37.863,65 52.867,80 70.821,69 94.356,52 118.238,76 142.102,02 168.335,14 196.297,31

Obligaciones pendientes de pago ej. cerrados 442,98

Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados 23.654,08 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Saldos de dudoso cobro 27.353,80 24.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 Saldo obligaciones pdtes de aplicar al ppto al 31/12 12.018,84

Periodo medio de pago a proveedores 135,60 80,00 60,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

En caso de no tener deuda formalizada derivada de la segunda o/y tercera fase del mecanismo de pago a proveedores no será necesario cumplimentar los datos del año 2023. A.4 ENDEUDAMIENTO Unidad: miles de euros

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Secretaria General


Deuda viva a 31 de diciembre 137.310,96 122.833,84 96.120,03 105.358,05 91.070,08 76.724,34 63.869,74 80.803,78 67.641,84 54.571,03 42.581,63 A corto plazo 4.456,58 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 A largo plazo : 132.854,38 117.833,84 91.120,03 100.358,05 86.070,08 71.724,34 58.869,74 75.803,78 62.641,84 49.571,03 37.581,63 - Op. endeudamiento FFPP 37.544,61 35.610,86 31.731,24 27.037,91 22.344,58 17.651,25 12.957,91 8.264,58 3.571,25 813,71 0,00 - Resto op. endeudamiento a l.p 95.309,77 82.222,98 59.388,79 73.320,14 63.725,50 54.073,09 45.911,83 67.539,20 59.070,59 48.757,32 37.581,63 En caso de no tener deuda formalizada derivada de la segunda o/y tercera fase del mecanismo de pago a proveedores no será necesario cumplimentar los datos del año 2023.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Anualidades operac. endeudamiento a largo plazo 28.040,75 33.475,80 26.068,64 21.937,15 19.585,39 19.308,12 15.346,80 15.532,34 15.584,53 14.986,59 13.472,86 Cuota total de amortización del principal: 24.848,41 30.115,49 22.848,66 18.743,12 16.317,97 16.375,74 12.854,59 13.065,96 13.161,94 13.070,80 11.989,40 - Op. endeudamiento FFPP (todas las fases) 0,00 1.933,75 3.879,62 4.693,33 4.693,33 4.693,33 4.693,33 4.693,33 4.693,33 2.757,53 813,71 - Resto operaciones endeudamiento a l.p 24.848,41 28.181,74 18.969,04 14.049,79 11.624,64 11.682,41 8.161,26 8.372,63 8.468,61 10.313,27 11.175,69 Cuota total de intereses: 3.192,34 3.360,31 3.219,98 3.194,03 3.267,42 2.932,38 2.492,21 2.466,38 2.422,59 1.915,79 1.483,46

- Op. endeudamiento FFPP (todas las fases) 1.716,68 1.959,31 1.777,17 1.552,47 1.301,87 1.065,58 817,84 571,59 322,34 88,36 18,56

- Resto operaciones endeudamiento a l.p 1.475,66 1.401,00 1.442,81 1.641,56 1.965,55 1.866,80 1.674,37 1.894,79 2.100,25 1.827,43 1.464,90

En caso de no tener deuda formalizada derivada de la segunda o/y tercera fase del mecanismo de pago a proveedores no será necesario cumplimentar los datos del año 2023.

Secretaria General


Aprobando, también, su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MIHAP). El MIHAP tenía que comunicar la valoración de este plan de ajuste. En fecha 14 de julio de 2014 y una vez analizada la información contenida en el plan de ajuste remitido por el Ayuntamiento, la Secretaria General del MIHAP comunico que lo valoraba favorablemente. Finalmente, dentro de la plataforma de captura del informe de seguimiento del plan de ajuste, correspondiente al tercer trimestre de 2014, da por finalizado el plan de ajuste inicial del RDL 4/2012 al haber sido objeto de sustitución por el aprobado en aplicación del Acuerdo adoptado por La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del día 24 de abril de 2014, sobre modificación de las condiciones de los contratos de préstamo formalizados en la primera fase del mecanismo de pagos a proveedores, siendo este último el único que habrá de ser objeto de seguimiento. Por consiguiente este informe irá referido al plan detallado en las dos páginas anteriores. 1.d) Sobre el cumplimiento de la presentación de la información solicitada en el articulo 10 “Plan de Ajuste” de la orden HAP/2015/2012

Informe Fecha envío al Ministerio de Hacienda y AAPP

Dentro del plazo

establecido Informe Seguimiento 3º. Trim. 2012 23/10/2012 SI Informe Seguimiento 4º. Trim. 2012 31/01/2013 SI Informe Seguimiento 1º. Trim. 2013 18/04/2013 SI Informe Seguimiento 2º. Trim. 2013 15/07/2013 SI Informe Seguimiento 3º. Trim. 2013 15/10/2013 SI Informe Seguimiento 4º. Trim. 2013 31/01/2014 SI Informe Seguimiento 1º. Trim. 2014 11/04/2014 SI Informe Seguimiento 2º. Trim. 2014 15/07/2014 SI Informe Seguimiento 3º. Trim. 2014 15/10/2014 SI 2) LEGISLACION APLICABLE Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.

Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueba el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real Decreto ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre. Orden HAP/2105/2012, de uno de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 3) SOBRE LA INFORMACION SOLICITADA EN EL ARTÍCULO 10 “Plan de Ajuste” DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE UNO DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DESARROLLAN LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACION PREVISTAS EN LA LEY 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 3.a) Homogeneidad en el tratamiento de la información: Cuando se procedió a la realización del plan de ajuste de acuerdo con el RD 4/2012, ninguna de las cinco sociedades mercantiles, la mayoría de capital del Ayuntamiento, había sido sectorizada por la IGAE. Por lo que para la realización del plan consolidado y, dada la

Secretaria General


información histórica y los criterios de análisis de los servicios municipales, se consideraron como sector privado tanto a la sociedad mercantil ENGESTUR y BSA. En la relación de sociedades mercantiles aportadas por el Ayuntamiento a la IGAE para su sectorización, no se incluyó Marina Badalona S.A. por entender que no procedía dado que su participación de capital era del 50%. Posteriormente la IGAE ha considerado estas tres empresas como sector de las administraciones públicas, por lo que considero oportuno la revisión del plan para incluir las sociedades mercantiles reclasificadas, es decir: ENGESTUR, BSA y Marina Badalona S.A. Posteriormente con fecha 13 de mayo de 2014, la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, dicto una resolución por la que se daba cumplimiento al acuerdo del 24 de abril de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por la modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. El Ayuntamiento de Badalona opto por acogerse y por tanto aprobó la modificación del plan de ajuste. Esta revisión, como ya se ha dicho, incluye en el plan de ajuste las empresas Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR), Badalona Serveis Assistencials, SA (BSA) y Marina Badalona, SA. Por todo lo expuesto anteriormente, el presente informe deja de ser homogéneo respecto a los datos y a las entidades que en él se incluyen respecto a todos los anteriores informes del seguimiento del plan de ajuste anteriores al informe del tercer trimestre del 2014. 3.b) Sobre la información a aportar: Apartado a) del punto 1 del art.10: Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto: Revisados los estados contables y acuerdos municipales competentes sobre la materia, se manifiesta que no figura ningún aval público recibido. Las operaciones o líneas de crédito contratadas al día de la fecha son: Situación de los préstamos a corto plazo AJUNTAMENT

Entitat Import Data

Formalització Disposat a 31/12/2014

Data Finalització

Bankia 4.000.000,00 10/01/14 0,00 08/01/15

BBVA 6.000.000,00 13/02/14 552.900,19 19/02/15

Caixabank 6.000.000,00 06/02/14 2.604.595,76 06/02/15

Catalunya banc 1.300.000,00 06/03/14 7.286,46 05/03/15 17.300.000,00 3.164.782,41 ENGESTUR

Entitat Import Data


Data Finalització

Caixabank 1.000.000,00 03/07/2014 0,00 03/07/2015

Bankia 750.000,00 25/07/2014 627,66 28/07/2015

Banco Popular 1.500.000,00 24/12/2014 1.497.500,38 24/12/2015 3.250.000,00 1.498.128,04

Secretaria General


BSA

Entitat Import Data


Data Finalització

Caixabank 10.500.000,00 03/03/2014 6.030.516,52 03/03/2015 10.500.000,00 6.030.516,52 PRESTECS LLARG TERMINI AJUNTAMENT BADALONA, OOAA I EMPRESES MUNICIPALS Import Saldo viu a Previsió 2014 Saldo viu a Termini

Entitat préstec 31-12-13 Amortització Interessos 31-12-14

CAIXABANC 8.000.000,00 5.130.922,18 1.001.254,62 58.466,83 4.129.667,56 31/12/2018

CAIXABANC 2.500.000,00 874.341,37 874.341,37 23.479,92 31/12/2014

CAIXABANC 1.500.000,00 568.166,24 568.166,24 15.419,29 31/12/2014

CAIXABANC 2.165.003,18 2.165.003,18 135.312,70 112.306,81 2.029.690,48 29/05/2022

CAIXABANC 4.000.000,00 0,00 32.670,82 4.000.000,00 30/06/2024

CATALUNYABANC 17.361.231,21 9.765.692,49 1.085.076,96 48.840,52 8.680.615,53 31/12/2022

CATALUNYABANC 4.808.000,00 501.355,17 501.355,17 1.131,50 31/12/2014

CATALUNYABANC 5.357.000,00 650.013,93 520.011,15 1.595,13 130.002,78 31/03/2015

CATALUNYABANC 1.802.500,00 675.223,15 192.920,91 1.999,26 482.302,24 30/06/2017

CATALUNYABANC 3.914.500,00 1.675.869,84 418.967,47 5.021,06 1.256.902,37 31/12/2017

CATALUNYABANC 5.789.000,00 3.116.812,08 623.362,41 9.491,86 2.493.449,67 31/12/2018

CATALUNYABANC 2.500.000,00 1.696.290,37 1.696.290,37 60.816,30 10/04/2015

BANKIA 9.982.800,00 5.075.866,16 1.262.789,96 14.982,34 3.813.076,20 21/12/2017

BANKIA 6.000.000,00 3.817.954,13 751.813,22 27.422,02 3.066.140,91 05/12/2018

BANKIA 4.034.398,64 1.826.227,63 1.139.749,50 53.062,80 686.478,13 22/07/2015

BANKIA 5.000.000,00 1.751.966,43 1.751.966,43 43.278,51 29/12/2014

BANKIA 15.751.976,66 15.751.976,66 984.498,54 817.113,89 14.767.478,12 29/05/2022

BANKIA 993.814,83 0,00 993.814,83 21/07/2024

BBVA 7.835.000,00 1.713.906,25 979.375,00 5.248,01 734.531,25 26/07/2015

BBVA 6.000.000,00 1.312.500,00 750.000,00 4.018,89 562.500,00 26/07/2015

BBVA 12.414.654,31 7.759.158,80 1.551.831,76 88.584,23 6.207.327,04 04/12/2018

BBVA 5.000.000,00 1.666.666,64 1.666.666,64 52.979,22 31/12/2014

BBVA 2.165.752,03 2.163.701,56 135.231,34 112.239,28 2.028.470,22 29/05/2022

BBVA 5.000.000,00 0,00 3.138,08 5.000.000,00 30/06/2024

BANCO SANTANDER 6.000.000,00 1.312.500,00 750.000,00 3.297,20 562.500,00 30/09/2015

BANCO SANTANDER 2.167.640,65 2.167.640,65 135.354,44 112.443,61 2.032.286,21 29/05/2022

DEXIA SABADELL 2.300.000,00 460.000,00 230.000,00 2.239,44 230.000,00 03/12/2015

DEXIA SABADELL 12.414.654,31 7.759.158,91 1.551.831,80 61.692,49 6.207.327,11 05/12/2018

DEXIA SABADELL 4.034.398,63 1.729.027,99 1.152.685,32 45.953,92 576.342,67 30/05/2015

BANC SABADELL 1.185.350,74 1.185.350,74 74.084,44 61.488,57 1.111.266,30 29/05/2022

BANC SABADELL 650.021,20 650.021,20 40.626,34 33.719,03 609.394,86 29/05/2022

B.SABADELL 6.509.714,25 6.509.714,25 0,00 230.529,50 6.509.714,25 31/12/2023

BANESTO 1.080.537,77 1.080.537,77 67.533,60 56.051,54 1.013.004,17 29/05/2022

BANCO POPULAR 1.989.645,70 1.989.645,70 124.352,86 103.210,39 1.865.292,84 29/05/2022

BANKINTER 931.929,32 931.929,32 58.245,58 48.342,65 873.683,74 29/05/2022

CAJA ESPAÑA 1.800.223,73 1.800.223,73 112.513,98 93.384,32 1.687.709,75 29/05/2022

CAJAMAR 954.933,20 954.933,20 59.683,32 49.535,95 895.249,88 29/05/2022

CAJAMAR 193.932,57 193.932,57 6.060,39 10.160,42 187.872,18 29/07/2022

CAJAMAR 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 12/06/2024

Secretaria General


LIBERBANK 3.000.000,00 0,00 399,31 3.000.000,00 01/06/2024

BANKIA (Badalona Com) 1.082.000,00 252.600,74 88.868,63 8.002,21 163.732,11 07/09/2016

BANKIA (Badalona Com) 400.000,00 158.733,06 30.074,35 5.176,79 128.658,71 27/11/2018

CAIXABANK (BSA, SA) 7.963.410,38 5.293.366,28 377.289,51 95.116,63 4.916.076,77 31/05/2024

CAIXABANK (BSA, SA) 3.200.000,00 1.080.954,70 238.003,59 5.282,93 842.951,11 30/06/2018

Incasol (ENGESTUR) 751.265,13 86.197,18 86.197,18 4.309,86 0,00 30/12/2014

Incasol (ENGESTUR) 210.354,24 24.135,12 24.135,12 1.206,74 0,00 30/12/2014

BBVA (ENGESTUR) 2.207.546,00 1.580.595,13 494.484,98 37.526,59 1.086.110,15 31/01/2022B.SABADELL-ICO (ENGESTUR) 5.000.000,00 2.321.428,55 714.285,72 52.803,56 1.607.142,83 25/03/2017

CAIXABANK (ENGESTUR) 3.240.889,54 315.813,21 315.813,21 2.320,96 0,00 08/07/2038

BSCH--JSS (ENGESTUR) 21.997,04 8.778,22 1.189,10 144,10 7.589,12 21/12/2020

BSCH--ASS (ENGESTUR) 18.931,88 7.554,91 1.023,41 124,03 6.531,50 21/12/2020

BSCH--MNA (ENGESTUR) 21.035,42 2.433,82 329,64 39,96 2.104,18 21/12/2020

BSCH--JSC (ENGESTUR) 19.592,99 7.818,96 1.059,16 128,36 6.759,80 21/12/2020

BSCH--JjSM (ENGESTUR) 23.138,97 9.322,36 1.247,12 153,16 8.075,24 18/01/2021

BSCH--MAF (ENGESTUR) 19.833,40 7.990,59 1.068,93 131,31 6.921,66 18/01/2021

BSCH--SMM (ENGESTUR) 26.895,29 10.979,56 1.415,54 180,82 9.564,02 24/04/2021

BSCH--ECC (ENGESTUR) 22.087,19 9.016,89 1.162,49 148,51 7.854,40 24/04/2021

CAIXABANK (Marina BDN) 9.662.875,00 9.662.875,00 0,00 434.247,34 9.662.875,00 12/09/2016

TOTAL 119.224.824,57 25.331.601,51 3.152.798,77 111.887.037,89

PRESTECS ICO-2012/13

NUEVOS PRÉSTAMOS Apartado b) del punto 1 del art.1 del art.10: Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. Del cierre provisional de la contabilidad a 31 de marzo tanto en el Ayuntamiento como en sus Organismos Autónomos y Empresas Municipales la deuda comercial contraída es la siguiente: Pendientes pago al final del Trimestre

Dentro periodo legal pago al final del

trimestre

Fuera periodo legal pago al final del

trimestre TOTALES

Núm de


Núm de


Núm de


Ayuntamiento de Badalona 404 5.033.891,82 369 762.831,55 773 5.796.723,37Instituto Municipal de Promoción a la Ocupación (IMPO) 96 84.598,99 0 0,00 96 84.598,99Badalona Serveis Asistencials S.A. (BSA) 1557 3.877.304,67 2.406 2.403.521,25 3.963 6.280.825,92Instituto Municipal de Servicios Personales (IMSP) 661 1.117.761,63 1.115 2.864.962,35 1.776 3.982.723,98

Badalona Cultura S.L. 20 59.693,61 44 33.575,82 64 93.269,43Ens de Gestió Urbanistica S.A.(ENGESTUR S.A.) 566 1.093.769,00 63 346.092,00 629 1.439.861,00

Museo Municipal de Badalona 24 13.261,75 0 0,00 24 13.261,75

Secretaria General


Patronat de la Música de Badalona 23 23.886,54 0 0,00 23 23.886,54Reactivació Badalona S.A. (Rebasa) 17 9.242,10 17 17.992,48 34 27.234,58

Badalona Comunicació, SA 52 64.914,78 19 36.200,68 71 101.115,46

Marina Badalona, SA 71 302.373,10 14 59.417,64 85 361.790,74

TOTALES 3.491 11.680.697,99 4.047 6.524.593,77 7.538 18.205.291,76 Sobre el incumplimiento de la ley de morosidad: Como puede observarse, la demora media de pago a proveedores se sitúa por encima de lo previsto en la normativa vigente sobre la materia de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Periode medio de pago (PMP) *

Ajuntament de Badalona 23,73

Badalona Comunicació, S.A. 0,23

Badalona Cultura S.L. -1,75

Badalona Serveis Assistencials, SA 39,2

E. Gest. Urbanistica, S.A. 30,22

Inst. M. Promoció de l'Ocupació -18,4

Inst. M. Serveis Personals 109,03

Marina de Badalona, S.A. 17,03

Museu de Badalona -1,87

P. Música -17,01

Reactivacio Badalona, S.A. 16,27

PMP Global 35,44

Unidades: días (*) PMP calculado de acuerdo con el RD 635/2014 del mes de marzo Que desde la entrada en vigor de la publicación mensual de la información prevista en el RD 635/2014 el PMP Global ha estado:

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

PMP Global 63,42 63,6 48,66 35,44 Para la elaboración del listado de la deuda comercial como para el calculo del período medio de pago se considera solo los capítulos 2 y 6 para las entidades sometidas a presupuesto limitativo y para las restantes entidades del sector público local los aprovisionamientos y otros gastos de explotación y las adquisiciones de inmovilizado material e intangible. Este criterio se fundamenta en el análisis de la guía para la elaboración de los informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, por la que se establecen medidas de lucha

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contra la morosidad en las operaciones comerciales. De este estudio se observó que en el punto donde se define el Ámbito objetivo se indicaba: “Por tanto, en el ámbito local, se corresponderán con: a. Para las entidades sometidas a Presupuesto limitativo, con carácter general: gastos corrientes en bienes y servicios inversiones b. Para las restantes entidades del sector publico local: aprovisionamientos y otros gastos de explotación. adquisiciones de inmovilizado material e intangible.”

En la casilla del informe trimestral de seguimiento de gastos del periodo medio del pago a proveedores, el dato que se declara es el del Ayuntamiento de Badalona.

La principal causa de no poder hacer frente al cumplimiento de la norma es, junto a los posibles déficits estructurales del presupuesto, la capacidad de gestión de cobro de la organización. Al día de la fecha, en la contabilidad del Ayuntamiento y sus organismos autónomos figuran entre otros, derechos reconocidos pendientes de cobro, que pertenecen a entidades de derecho público, por importes muy significativos, que de haberse cobrado, hubiera rebajado considerablemente el período medio de pago a proveedores. Apartado c) del punto 1 del art.1 del art.10: Operaciones con derivados El Ayuntamiento de Badalona, sus OOAA y Empresas Municipales al día de la fecha, en su estructura financiera no figuran operaciones con derivados. Apartado d) del punto 1 del art.1 del art.10: Cualquier otro pasivo contingente. Respecto a este apartado y en referencia a lo manifestado en el informe del 4 trimestre del 2012 y sucesivos informes trimestrales, donde se establecía unas cantidades en concepto de expropiaciones e intereses de demora, y viendo el informe del departamento de Gestió Urbanística i Habitatge que a 31 de diciembre de 2014 que cuantifica la misma en:

Expedient Adreça Concepte Autoritzada

Despesa Reconeguda

Obligació

Pendent reconèixer

amb finançament

Pendent reconèixer

sense finançament

1/EXU-1/03 Colom 4-8 (Mobba) just preu - - 2.062.802,42

53/EXU-11/07 Bonavista 35 interessos 01/102014 7/102014

34/EXU-3/99 Martí Pujol 336 Interessos 23/10/2014 30/10/2014

47/EXU-7/98 Pau Casals 1 Interessos - - 34.127,55

26/EXU-14/05 Santa Bàrbara, 5 Interesaos - - 12.937,54

PGU 31613 Platja-Esport Ciclista Just preu + i 31/10/2014 05/11/2014

19/EXU-5/13 Carretera Mataro 2-20 just preu - - - 2.110.380,71

10/EXU-2/14 Wagner 66 just preu - - 63.587,63

TOTAL 110.652,72 4.173.183,13

TOTAL 4.283.835,85

Hay que mencionar que este importe no figuraba en el cuadro de otro pasivo contingente ya que figuraba en el saldo de la cuenta 413. Respecto a las solicitudes de retasación de alguna expropiación, a día de hoy y que tenga constancia esta intervención, están pendientes de resolución del contencioso administrativo, son las siguientes.

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Expedient Adreça Recurs Valoració interessat

Resolució recorreguda

27/EXU-3/07 President Companys 199 RC 11/11 16.520.524,52 € 3.869.462,24 €34/EXU-3/99 Martí Pujol 336 RC 9/11 17.814.105,95 € 1.329.945,97 €47/EXU-7/98 Pau Casals 1 RC 5/13 175.295,40 € 34.127,55 €19/EXU-5/13 Carretera Mataró 2-20 RC 12/14 49.434.822,50 € 3.173.868,97 €

Totals 83.944.748,37 € 8.373.277,18 € No figuran como una contingencia, aunque lo sean, ya que no hay una valoración técnica de lo que cuantitativamente podría suponer el fallo de las retasaciones, en caso de ser desfavorable. Tampoco por el principio de imagen fiel es aconsejable apuntar el valor de esta contingencia como la diferencia entre lo solicitado por la parte demandante y lo reconocido hasta el momento por el ayuntamiento. Esta intervención tampoco tiene constancia que haya entrado ninguna solicitud de expropiación por parte de propietarios de fincas afectadas en el período desde el 1 de enero hasta la entrada en vigor de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya, por la que ampliaba la suspensión de plazos hasta el 31 de diciembre de 2014 respecto al procedimiento previsto en el articulo 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 2.- Facturas con otras contingencias Durante el año 2012 se han presentado en el registro de facturas de este ayuntamiento facturas o reclamaciones de pagos por valor de 842.214,66 euros de las empresas Demon Engineering, SL, JJ Construcciones, 2003,SL y Masendo 09,SL. Respecto a estas facturas y reclamaciones desde Intervención se ha comunicado a los interesados las deficiencias detectadas respecto a las obligaciones formales de estas facturas. Además se ha solicitado informe a los diferentes departamentos sin que a día de hoy se haya procedido a conformar por los técnicos responsables ninguna de estas facturas, ni ningún órgano competente haya acordado su aprobación. Finalmente añadir que todo lo relacionado con estas facturas y reclamaciones de pago ha sido remitido a la Oficina Antifraude. Apartado e) del punto 1 del art.1 del art.10: Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución i/o en las medidas del plan de ajuste. En el nuevo plan de ajuste y para el año 2014 no se prevé ninguna medida ni en los ingresos ni en los gastos. De la comparación de los datos del plan de ajuste con los datos de previsión a 31 de diciembre, realizada con los datos provisionales disponibles a 31 de marzo, nos da los datos que se detallan a continuación:


INGRESOS ( 1 )


PRES ACTUAL 2014

DRN PREVISIÓN

Ingresos corrientes 243.719,20 255.120,46 250.489,11 Ingresos de capital 460 7.496,34 3.295,45 Ingresos no financieros 244.179,20 262.616,80 253.784,56 Ingresos financieros 18.201,30 24.262,95 9.239,25 Ingresos totales 262.380,50 286.879,75 263.023,81 A.2 GASTOS Unidad: miles de euros

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GASTOS ( 3 )


PRES ACTUAL 2014

ORN PREVISIÓN

Gastos corrientes 213.152,91 222.679,87 212.828,26 Gastos de capital 18.393,81 23.996,54 6.222,84 Gastos no financieros 231.546,72 246.676,41 219.051,10 Gastos operaciones financieras 30.509,48 27.727,86 27.708,87 Gastos totales 262.056,20 274.404,27 246.759,97


Dato del Plan

de Ajuste Proyección estimada anual a 31/12/2014

Ahorro bruto 30.566,29 37.660,85 Ahorro neto 450,8 12.329,25 Saldo de operaciones no financieras 12.632,48 34.733,46 Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional) 0 -1.694,98 Capacidad o necesidad de financiación 12.632,48 33.038,48 Saldo obligaciones pdtes de aplicar al ppto al 31/12 0 18.497,38 Periodo medio de pago a proveedores 80 35,44 A.4 ENDEUDAMIENTO Unidad: miles de euros

Dato del Plan de Ajuste DEUDA VIVA 1/1/2014


31/12/2014 Deuda viva a 31 de diciembre 122.833,84 123.571,08 119.831,81 A corto plazo 5.000,00 4.456,59 10.693,43 A largo plazo : 117.833,84 119.114,49 109.138,38 - Op. endeudamiento FFPP (todas las fases) 35.610,86 37.544,61 35.611,11 - Resto operaciones endeudamiento a l.p 82.222,98 81.569,88 73.527,27

Anualidades op. endeudamiento a largo plazo 33.475,80 31.236,71 28.607,78 Cuota total de amortización del principal: 30.115,49 27.666,42 25.331,60 - Op. endeudamiento FFPP (todas las fases) 1.933,75 1.933,75 1.933,50 - Resto operaciones endeudamiento a l.p 28.181,74 25.732,67 23.398,10 Cuota total de intereses: 3.360,31 3.570,29 3.152,80 - Op. endeudamiento FFPP (todas las fases) 1.959,31 1.954,93 1.840,53 - Resto operaciones endeudamiento a l.p 1.401,00 1.615,36 1.312,27

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Otros ajustes del plan Sobre otros conceptos de gastos de influencia en el plan de ajuste: Se trata de aquellos gastos pendientes de pago contabilizados en la cuenta del Plan Contable 413 y por tanto sin aplicación presupuestaria, que por su naturaleza no podían ser incorporados en la relación de pago a proveedores. En el cierre de la contabilidad consolida del 2013 hay un saldo en esta cuenta de 12.018.839,35 euros, cantidad que la confecciona diferentes facturas anotadas en el registro de facturas y que a final del ejecicio no figuran contabilizadas por importe de 4.312.835,75 euros, 6.242.726,67 euros son debido a expropiaciones y el resto 1.463.276,93 del convenio entre Engestur, Ministerio y el Ayuntamiento. Para el cálculo del saldo de la cuenta 413 del 4º. trimestre de 2014, esta intervención municipal ha utilizado los datos provisionales a 31 de diciembre de 2014, dando un saldo de 18.497.375,29 euros, con el siguiente desglose: Expropiaciones 4.283.835,85Conveni Ajuntament/Engestur/Ministerio 1.463.276,93Facturas proveedores decepcionadas i no aprovades 12.402.777,00Acords Ple -concessió Llefià 236.351,59Sancions 16.275,84

Interesaos 94.858,08

TOTAL 18.497.375,29 4) Endeudamiento Respecto al endeudamiento hay que tener en cuenta: Tal como se decía en el plan, “no se ha tenido en cuenta la deuda pendiente de la devolución de la participación de los tributos del estado, por consignarse, presupuestariamente, como un menor importe de derechos reconocidos”, pero sí, al igual que entonces, se ha tenido en cuenta en el importe total en el endeudamiento a largo plazo. El importe total del crédito para el pago de la deuda de proveedores anterior al 1 de enero de 2012, previsto en 35.715.259,62 €, ha sido finalmente de 31.036.946,75 €. Que en el 2013 se ha firmado un crédito por importe de 6.509.714,25 euros de acuerdo con el RDL 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. El plan de ajuste también preveía un préstamo de diez millones en el 2012 y otro de diez millones en el 2013 para financiar inversiones que finalmente no se han realizado. También se preveía diez millones para financiar inversiones en el 2014. - En el presupuesto de 2014 se ha aprobado un anexo de inversiones para el 2014 por importe de 17.993.814,83 euros financiados totalmente mediante préstamos, los cuales han estado firmados en su totalidad a la fecha de este informe, pero solo se han dispuesto 9 millones a 31 de diciembre de 2014. Del presente informe, atendiendo al artículo 10 del Real Decreto-Ley 7/2012, se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local. COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES

5 AP-2015/3199 DICTAMEN. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria d'atorgament de subvencions per concurrència competitiva, destinades a entitats que realitzin activitats o programes de caràcter esportiu a Badalona durant l'any 2015. Identificació de l’expedient Tipus d’acte:Aprovació inicial de les bases que han de regir la convocatòria d’atorgament de subvencions per concurrència competitiva, destinades a entitats que realitzin activitats o programes de caràcter esportiu al municipi de Badalona, durant l’any 2015. Òrgan resol: Ple de la Corporació

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Caràcter: Ehaureix la via administrativa ANTECEDENTS 1.A requeriment del regidor de l’àrea d’educació, esports i joventut, es va iniciar l’expedient per a la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a entitats que realitzin activitats o programes de caràcter esportiu, durant l’any 2015. 2. El Servei d’Esports i Joventut va trametre informe tècnic, amb data 27 de març de 2015, al Servei Jurídic i d’Administració General, amb les seves propostes on establien els criteris específics per a l’atorgament d’aquestes subvencions, així com l’aplicació pressupostària de les mateixes, per tal d’elaborar les bases específiques que han de regular l’esmentada convocatòria. 3. Aquestes bases han estat elaborades segons l’Annex IV de les Bases d’Execució del Pressupost d’enguany. D’acord amb el que disposa la disposició transitòria tercera de les Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Badalona, <<Mentre no s’aprovi l’ordenança general de subvencions a que es refereix l’article 17.2 de la Llei general de subvencions, el règim aplicable a les subvencions que concedeixin l’ajuntament i els seus organismes autònoms serà el que figura a l’annex IV d’aquestes bases >>. 4. L’Interventor Municipal ha d’informar aquest expedient amb càrrec a la partida 322-3411-48906, RC 201500021745, d’import 58.500,00 € (Servei d’Esports i Joventut) del pressupost municipal d’enguany. FONAMENTS DE DRET 1. -.L’article 43.3 de la Constitució Espanyola, (CE) de data 29/12/1978, estableix com a principi rector de la política econòmica i social que els poders públics fomentaran l’educació sanitària, l’educació físic i l’esport, així com l’adequada utilització de l’oci. 2.- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, (EAC), (BOE 20/07/2006) estableix en el seu article 84.2K, com a competència municipal pròpia, la regulació i la gestió dels equipaments esportius de lleure i promoció d’activitats. Així mateix, la “Ley 10/1990, de 15 d’octubre, del Deporte”, regula el marc jurídic en que s’ha de desenvolupar la pràctica esportiva en el marc de l’Estat, però deixa als estatuts d’autonomia la tasca d’atribució de competències sobre l’esport o promoció de l’esport, i en aquest sentit ja s’ha indicat que l’article 84 2K), EAC, estableix com a competència municipal pròpia, la regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d’activitats. En concordança, el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport, indica les competències pròpies dels municipis en matèria esportiva. 3. Segons el que disposa l’article 240 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 122 del Decret, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS), en relació amb l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, els ens locals poden atorgar subvencions per a la realització d’activitats o programes d’utilitat pública o interès social, que supleixin o complementin els serveis que siguin competència seva o que siguin d’interès local. 4.La Llei 27/2013, de 17 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix en els seus articles 25 i 26, indicant el següent: <<El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los terminos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:....l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre..>> <<Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:...c)En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además:protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.>> Per tant, i segons disposa l’article 25 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, “promoción del deporte e instalaciones deportivas” és competència pròpia dels ens locals, i les subvencions que es concedeixin de caràcter esportiu,

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tindran per objecte el foment d’activitats que complementin les competències municipals i siguin d’interès local. 5. Atès el debat jurídic existent respecte al tema competencial des de l’aprovació de la Llei 27/2013, de 17 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, cal indicar per tal de valorar l’impacte real en relació amb les competències dels ens locals catalans de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que és una llei ordinària de caràcter bàsic que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, cal tenir present la normativa bàsica estatal de règim local i la normativa de règim local catalana, però també la normativa sectorial estatal i, en particular, la normativa sectorial catalana en les matèries en què la Generalitat de Catalunya té reconegudes competències. A partir de l’entrada en vigor de l’LRSAL quan una competència és de la comunitat autònoma amb caràcter exclusiu o concurrent ho és a determinats efectes. Si és una competència exclusiva, el seu exercici, en principi, quedaria “blindat” davant de possibles actuacions d’altres administracions públiques. I si la competència és compartida o concurrent, en la parcel·la sobre la que fos competent succeiria el mateix. Del mateix parer és el professor VELASCO CABALLERO per a qui “aquesta interpretació seria ... la més coherent amb la previsió constitucional de diferències competencials entre els diferents estatuts d’autonomia, encara que la jurisprudència que va formant el Tribunal Constitucional a partir de la STC 31/2010 no sembla anar en aquesta línia (SSTC 103/2013 i 143/2013)”. En conseqüència, és possible sostenir raonablement que quan l’LRSAL treu del llistat de matèries de l’art. 25.2 de l’LRBRL algunes matèries que fins ara eren “d’interès local”, o ja no permet l’exercici de competències a través de la cobertura que proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL), la conseqüència és que l’Estat ja no exigeix a les comunitats autònomes que atribueixin competències en aquestes matèries. I que, per tant, l’Estat redueix la garantia mínima de l’autonomia municipal comuna per a tota Espanya. Però, òbviament, això no impedeix que cada comunitat autònoma mantingui, i fins i tot reforci, les competències del seus municipis. Amb aquesta interpretació, considerem que és perfectament lícit mantenir que malgrat l’entrada en vigor de l’LRSAL, i els canvis que s’han introduït en l’LRBRL, els municipis continuaran sent titulars de les competències que actualment els atribueixen les lleis sectorials de l’Estat o de les Comunitats autònomes, que hagin estat aprovades en virtut de les seves competències. La nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local disposa que “una llei sectorial autonòmica, a l’empara de l’àmbit competencial corresponent que preveu l’EAC, que en data de l’entrada en vigor de la LRSAL ja atribueix competències, pròpies o delegades, a l’ens local per a la prestació de serveis públics, ha de ser respectada.” En tot cas, cal concloure que d’acord amb la normativa legal esmentada, la normativa de règim local en concordança amb la normativa sectorial, els ajuntaments disposen de competències pròpies de caràcter esportiu. 6. L’annex IV de les Bases d’Execució de Pressupost de 2015, constitueix la normativa sobre subvencions que suposa l’adequació, a l’empara de l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, al règim jurídic establert a la referida Llei, pel que fa als preceptes tenen caràcter de legislació bàsica segons disposa l’article 9 de la LGS; tot això en compliment de la Disposició Transitòria Primera en relació a la Disposició Final Primera apartat 2 de la LGS. Així mateix, l’article 3 de l’annex IV de les Bases d’Execució del Pressupost municipal vigent estableix el règim jurídic aplicable a les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Badalona. 7. D’acord amb el que disposa l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, l’aprovació de les Bases correspon al Ple de la Corporació. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

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En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari, proposo al regidor d’Educació, Esports i Joventut, que validi i ordeni la tramitació a la Junta de Govern Local Pública de la següent proposta: PRIMER.- Aprovar inicialment les Bases especifiques que han de regir la convocatòria d’atorgament de subvencions per concurrència competitiva, de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, destinades a entitats que realitzin activitats o programes de caràcter esportiu, al municipi de Badalona, durant l’any 2015. Les esmentades bases especifiques que contenen documents que fixen els criteris i requisits específics establerts pel Servei d’Esports i Joventut, amb els diferents objectes subvencionables, i que literalment són les següents: REQUISITS I CRITERIS ESPECÍFICS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ACTIVITATS, PROGRAMES O ACTUACIONS DE CARÀCTER ESPORTIU L’objectiu d’aquesta actuació és promocionar, dinamitzar i facilitar les actuacions d’entitats de tipus esportiu i sense ànim de lucre que potenciïn, impulsin i/o realitzin projectes, actes públics de foment de l’esport i/o competicions esportives tant de base com d’alt nivell duent a terme actuacions per a la projecció de Badalona com a ciutat esportiva, promovent la formació, la pràctica esportiva en tots els nivells d’edats i en els diversos sectors socials, i d’una manera especial l’esport en edat escolar i a l’esport femení, amb el cofinançament de projectes, programes i accions de les següents línies o finalitats: a) Organització o suport d’actes esportius rellevants per a la ciutat i/o d’interès social. b) Escoles d’iniciació i/o promoció en edat escolar. c) Esport per a persones amb disminució. d) Participació en competicions organitzades al llarg de la temporada o curs escolar. 1) Requisits específics per adquirir la condició de beneficiari: A més del requisits exigits a l’art. 9 de l’Ordenança General de Subvencions d’aquest Ajuntament, serà necessària l’aportació dels següents documents (que s’adjunten com a annexes) i la informació que d’ells se’n derivi, juntament amb la sol·licitud: FULL a): ORGANITZACIÓ O SUPORT A ACTES ESPORTIUS FULL b): ESCOLES D’INICIACIÓ I/O PROMOCIÓ FULL c): ESPORTS PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ FULL d): COMPETICIONS TEMPORADA O CURS ESCOLAR 2) Criteris de valoració de les sol·licituds Els projectes i/o programes presentats per les entitats que hagin acreditat el compliment de les condicions i requisits necessaris per ser beneficiàries, es valoraran d’acord amb el següent barem: PROGRAMA PARTICIPACIÓ JORNADES NIVELL INTERÈS QUALITAT SOCIAL/ESP TÈCNICA Organització o suport d’actes esportius 1 x Particip. --------- de 1 a 15 de 1 a 15fins a 20 Escoles d’iniciació i/o promoció 1 x Particip. 1 x jornad. ------ de 1 a 15 fins a 20 Esports per a persones amb disminució 1 x Particip. 1 x jornad. ------ de 1 a 15 fins a 20 Competicions temporada 1 x Particip. 1 x jornad. ------ de 1 a 15 fins a 20 o curs escolar 3) Quantia individualitzada de la subvenció Les subvencions podran superar el límit del 50% del cost de l’activitat i arribar fins el 100% del cost del programa, projecte, servei i/o activitat a que s’apliqui en els casos que per necessitat social o singularitat de l’activitat sigui necessari a fi i efecte de no generar dèficit a l’entitat promotora. Els imports de les subvencions d’aquesta línia d’actuació seran el resultat de la distribució proporcional de les dotacions pressupostàries en funció de les puntuacions obtingudes per cada beneficiari, d’acord amb els criteris d’avaluació fixats.

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Per determinar l’import de cadascuna de les subvencions, es calcula, primer, el valor de cada punt, que s’obté de dividir l’import total de la dotació pressupostària corresponent a cada programa entre el nombre total de punts obtinguts per les sol·licituds que reuneixin els corresponents requisits i, posteriorment, el valor del punt es multiplica pels punts obtinguts per cada sol·licitud. 4) Justificació La justificació de les subvencions atorgades es realitzaran de la següent forma: * Seguiment per part dels equips tècnics de la regidoria del desenvolupament dels programes i actuacions beneficiàries de subvenció. * A més de la documentació que s’estableix a les bases generals d’aquesta convocatòria, caldrà presentar documentació que justifiqui la realització de les activitats per les quals s’ha demanat la subvenció: memòria tècnica i econòmica. 5) Partida pressupostària. El pressupost per aquesta convocatòria es de 58.500,00 euros, quantitat que s’ha d’imputar a la partida 322/3411/48906, transferències associacions del pressupost d’aquest any. 6) Models sol·licituds de concessió de subvenció per a activitats esportives: diversos programes, que s’adjunten a continuació:

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SEGON.- Sotmetre a informació pública, les Bases aprovades inicialment a l’apartat anterior, mitjançant anunci a la web municipal, tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini d’exposició pública serà de vint dies hàbils (exclosos dissabtes, festius i diumenges), a comptar des de l’endemà de la publicació en el BOPB de la referència de la publicació de l’anunci en la pàgina web municipal. TERCER.- En cas de no haver-hi al·legacions s’entendran aprovades definitivament les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o programes de caràcter esportiu, al municipi de Badalona, durant l’any 2015. Votació. El dictamen precedent va ser aprovat per majoria simple. Vots a favor: 11, del grup municipal del Partit Popular. Abstencions: 12, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa. COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀMBIT DE TERRITORI

6 AP-2015/3197 DICTAMEN. Adjudicar la Concessió d'obres públiques per a reforma integral del mercat municipal Maignon i l'explotació econòmica temporal a MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO, S.A.(MERCASA). Identificació de l’expedient Tipus d’acte Resolució d’adjudicació del contracte Òrgan que resol Ple de l’ajuntament Expedient 093072-CNT-COBOB2014/000016 Caràcter Definitiu. Exhaureix la via administrativa Ref. Addicional 122/C-36/14 Procediment d’adjudicació CNT-COBOB CNT-Obres Obert Tramitació Urgent Objecte del contracte Concessió d’obres públiques per a la reforma integral del mercat

municipal Maignon de Badalona i l’explotació econòmica temporal dels nous locals resultants de la reforma

Antecedents 1.- El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 24/02/2015, va aprovar l’expedient de contractació de referència, el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars segons es detalla a continuació: Objecte del contracte Art 7 TRLCSP Concessió d’obres públiques per a la reforma del

Mercat municipal Maignon de Badalona Procediment d’adjudicació Codi CNT-COBOB CNT-Obres Obert Tipus de tramitació Urgent Classificació CPV 452103410-6 Classificació CPA de productes per activitats

41.00.40

Àmbit funcional del contracte i necessitats a satisfer, s/art. 22 TRLCSP

Les detallades al plec de prescripcions tècniques

Naturalesa jurídica del contracte Contracte administratiu ordinari Pressupost de licitació IVA exclòs (VEC) 4.282.400,00 € IVA del pressupost de licitació 21% Import de l’IVA del pressupost de licitació 899.304,00 € Pressupost base de licitació, IVA inclòs 5.181.704,00 € 2.- En aquesta licitació pel procediment obert, s’han complert tots els tràmits previstos en el Plec de clàusules administratives particulars i en la legislació de contractació aplicable al cas i s’han portat a terme les següents actuacions: Publicació de la licitació al Tauler d’anuncis municipal, Perfil del contractant i BOPB en data 2/03/2015. Certificació de Registre de pliques de data 7/04/2015: presentació d’UNA única proposició. Sessions de la Mesa de contractació

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- Constitució i qualificació de documentació 15/04/2015 - Obertura pública de les ofertes presentades 17/04/2015 - Proposta d’adjudicació 05/05/2015

Tràmit d’audiència previ a la resolució del procediment i requeriment de documentació al candidat proposat com a adjudicatari del contracte, en data 5/05/2015. Presentació en temps i forma (en data 14/05/2015) de la documentació requerida a l’empresa proposada com a adjudicatària per haver presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per a l’Ajuntament. 3.- La Mesa de contractació, assumint l’informe del Servei responsable del contracte, proposa l’adjudicació d’aquest contracte a l’empresa Mercados Centrales de Abastecimiento, SA (MERCASA) CIF: A28135614. 4.- Aquest contracte, tot i tenir efectes econòmics per a l’ajuntament, no suposa cap despesa i, per tant, no està vinculat a cap aplicació pressupostària del pressupost municipal de despeses. 5. En data 14 de maig de 2015 l’interventor municipal ha fiscalitzat l’expedient i l’ha informat de conformitat amb la normativa aplicable. Fonaments de dret 1.- Per tractar-se d’un contracte tipificat i definit d’obres públiques, en la tramitació de l’expedient --des dels actes preparatoris—s’han seguit les normes establertes en els articles 240 i següents del Text refós de la llei de contractes del sector públic 2.- Així mateix, en relació a la seva adjudicació, mitjançant procediment obert s’han complert els tràmits previstos als articles 160 i següents del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; i també s’han seguit les previsions de l’article 151 de l’esmentat text refós, en relació amb la classificació de les ofertes presentades, requeriment de documentació i adjudicació del contracte al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa i, s’ha donat compliment al tràmit d’audiència previ a la resolució del procediment, previst per l’article 87.1 del Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques. 3.- Resolta l’adjudicació del contracte, procedeix notificar-la i publicar-la en el perfil de contractant i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (article 151.4 TRLCSP) i formalitzar el contracte corresponent en els termes de l’article 156 del TRLCSP. 4.- D’acord amb el que preveu la disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en relació amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent per a resoldre aquest expedient és el Ple de l’ajuntament. Proposta de resolució Per tot l’exposat i d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, informo que no hi ha cap tipus d’impediment legal ni reglamentari per tal que l’alcalde sotmeti al Ple de la corporació la següent proposta per a la seva aprovació si escau: PRIMER.- Adjudicar, a proposta de la Mesa de Contractació, el contracte de concessió d’obres públiques per a la reforma integral del mercat municipal Maignon de Badalona i l’explotació econòmica temporal dels nous locals resultants de la reforma a l’empresa Mercados Centrales de Abastecimiento, SA (MERCASA) CIF: A28135614, en els termes recollits en la seva oferta tal i com consta a l’expedient i que representa una inversió total en la reforma de 4.285.000,00 €, una reducció del termini de la concessió que serà de 504 mesos / 42 anys, un finançament de l’aportació que correspon als concessionaris de les parades del mercat en forma del 10% a l’inicio de les obres, el 10% als sis (6) mesos, el 5% als nou (9) mesos i el 75% restant, a partir de l’obertura de la instal·lació, en quotes mensuals de 300,00 € i un termini d’execució de les obres d’onze (11) mesos, amb subjecció estricta al que disposen els plecs de Prescripcions Tècniques i Administratives Particulars que va regir la licitació i tota la documentació tècnica aprovada a l’efecte. SEGON.- Publicar aquesta resolució al perfil del contractant i notificar-la simultàniament a l’únic licitador presentat, a la Intervenció municipal i a les Àrees responsables del contracte, Urbanisme, respecte de les obres i Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme respecte de la gestió, perquè en tinguin coneixement.

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TERCER.- Facultar a l’alcalde perquè, en nom i representació de l’Ajuntament, signi el corresponent contracte de concessió d’obres públiques i comunicar a l’adjudicatari que, aquest contracte es formalitzarà en document administratiu davant del secretari general d’aquesta corporació, en un termini màxim de 10 dies hàbils comptats des de que se remeti la notificació d’aquesta resolució d’adjudicació a tots els licitadors. En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de data 15/10/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i proposo que s’elevi a l’alcalde la consideració de sotmetre-la al Ple de la Corporació pel seu debat i aprovació, si escau. En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució i els informes precedents, als efectes previstos a l’article 82.3 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l’alcalde la sotmet al Ple de la Corporació pel seu debat i aprovació, si escau. RESOLUCIÓ Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta de resolució formulada, l’ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en resolució. SENYOR ALCALDE: Aquí hi ha una intervenció de la regidora. SENYORA BERTRAN: Gràcies alcalde, per explicar una mica en què consisteix. Avui aprovaríem l’adjudicació de l’obra de reforma del Mercat Maignon, un expedient que es va iniciar si tirem enrere el 2010 amb el trasllat dels paradistes a la carpa provisional i fruït del concurs s’ha adjudicat a Mercasa, van ser dos concursants un es va descartar perquè no complia les bases i en aquet cas les condicions que ofereix aquesta empresa són bones pels paradistes en la qual tothom hi està d’acord. Es tracta que la part que ja han fet efectiva, que la van fer en el seu moment de 15.000 euros és un percentatge de l’aportació i la resta, que queden 45.000 euros que es basen en un acord també signat en el 2010 els pagaran a raó de 300 euros mensuals, sense increment d’IPC ni interessos durant un període de dotze anys i mig o 150 mesos que és el mateix. L’obra ha estat adjudicada per quatre milions dos-cents vuitanta-cinc mil euros, crec recordar, el termini de finalització de les obres a les bases hi constava un topall de 15 mesos, s’ha ofert en 11 mesos a partir de l’inici i bé, pensem que és una molt bona oportunitat per desencallar aquest bé cultural que és aquesta edificació del Mercat Maignon i un bé per a la ciutat i per l’entorn comercial i que de cap manera podem deixar escapar aquesta oportunitat, que ens ofereix unes condicions immillorables pels paradistes i un benefici també evidentment, per tot l’entorn comercial de la ciutat. Per tant, espero el seu vot d’aprovació que jo vull agrair d’antuvi. SENYOR ALCALDE: Alguna intervenció? SENYOR FALCÓ: Sí, breument, per posicionar el nostre grup a l’entorn de tota aquesta qüestió, una qüestió que ha estat llargament discutida entre el nostre grup i el govern municipal. Nosaltres posem per endavant que la situació en la qual es troba avui el Mercat Maignon és una situació insostenible que degrada l’entorn comercial del què és el barri del centre, que la carpa on ara està situat el mercat, que es va posar ara fa cinc anys doncs té poc més temps de vida útil, que l’acord amb els paradistes existeix i em sembla un bon acord que es complementarà i no ho deia la regidora, amb una aportació amb forma de subvenció quan els paradistes hagin de traslladar les seves parades al nou mercat d’aquí a dos anys. Per tant, per a totes aquestes raons nosaltres creiem que hi hem de donar suport. Una altra cosa és que haguem de veure com evoluciona la qüestió de la construcció del forjat, el que serà l’explotació de la part primera, del pis primer d’aquest nou mercat, si anirà bé o no anirà bé, o si acabarà sent un espai que tingui un altre ús. En tot cas, és un moment de fer una aposta valent per agafar l’oportunitat que en aquest moment se’ns presenta com a ciutat. Creiem que això serà bo pel mercat, que serà bo pel centre i pel seu comerç, i per tant, hi votem a favor. SENYOR ALCALDE: Senyor Serrano. SENYOR SERRANO: Bon dia a tothom. Nosaltres hi votarem en contra perquè estem en contra del projecte, o sigui de la solució arquitectònica que es dóna al Mercat Maignon, pensem que no és una solució pels paradistes, pensem que és una qüestió que ni els propis paradistes

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ho veuen bé. Vostè ho coneix perfectament perquè li han dit al seu despatx que no estan d’acord en com estava preparada l’estructura i després perquè no trobem que s’hagi de fer un Ple extraordinari per aprovar això a dos dies de les eleccions, quan el 13 de juny doncs s’haurà constituït un altre Consistori. No sabem les raons de la urgència, perquè vostè va fer una nota de premsa en el 2013, no, anunciant que en el 2013 començarien les obres, estem al 2015 i hem de fer un Ple d’urgència per portar-ho. A nosaltres ens sembla que aquesta no és la manera de governar a 48 hores de les eleccions i a més, malgrat el que es diu o es fa córrer, nosaltres tenim el coneixement que els paradistes aquest projecte no el veuen bé. És un projecte de cara a la galeria, és un projecte que ja veurem si es desenvoluparà i que ja veurem com anirà. Per tant, nosaltres li demanem que el retiri i que el proper govern el porti i si no hi botarem en contra. SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs amb els vots expressats. Jo crec que és una molt bona notícia per ala ciutat de Badalona, crec que és bona notícia pel centre, és bona notícia, molt bona notícia pels paradistes del mercat, donem resposta a una necessitat que s’havia plantejat des de feia bastant de temps. Aquesta reforma el que farà és posar el Mercat Maignon a primera divisió dels mercats metropolitans i de Catalunya i jo crec que Badalona ha demostrat que quan l’oferta comercial és atractiva, respon. Jo crec que fa menys de 15 dies varem tenir una prova evident, una altra prova evident que quan a Badalona es fan activitats comercials que són atractives, doncs ens convertim en un pou d’atracció, no tan sols els propis consumidors, propis, de Badalona, si no que fins i tot de persones que venen de fora, estic parlant de la Shopping Night amb la seva extensió al propi Mercat Maigon. A partir d’aquí comencem a treballar, jo vull agrair els posicionaments a favor d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i Convergència i Unió i dir, escolti, tenim deures sobre la taula que haurà d’afrontar el proper govern municipal, sigui quin sigui, alguns ja estan iniciats com pugui ser la reforma del Mercat Torner, que ja està bastant avançat tot el procediment, tres quarts del mateix del Mercat de LLefià i caldrà afrontar el que acabem fent amb el mercat també quin enfocament li donem al Mercat de Sant Roc i al de Pomar. Per tant, em sembla que ho tenim tot ben plantejat, és una molt bona notícia pel centre de Badalona i vull agrair la confiança dels dos grups municipals que hi ha donat suport. Per tant, queda aprovat amb els únics vots en contra del grup municipal Socialista. En aquest moment, entra al Saló de Sessions el regidor Jordi Subirana i Ortells, el qual passa a ocupar el seu escó. Votació. El dictamen precedent va ser aprovat per majoria absoluta. Vots a favor: 18, dels grups municipals del Partit Popular, Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa. Vots en contra: 6, del grup municipal Socialista. 7 AP-2015/3198 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia de data 12-05-2015 per la qual s'ordena a ENGESTUR l'enderroc de la finca situada al carrer Wagner, 66 per situació de perill. En data 12/05/2015, en ús de les facultats que la legislació l’atorga en situacions d’emergència, l’alcalde va dictar resolució per la que ordenava la societat municipal Ens de Gestió Urbanística, S.A. –ENGESTUR, NIF A5818772-5 l’execució material de les actuacions que calguin per tal de fer front i resoldre d’immediat la situació d’emergència representada per l’estat de perill de la edificació situada al carrer Wagner, num. 66, situació que representa un greu perill imminent per a l’escola pública Folch i Torres, amb la qual l’esmentada edificació comparteix mitgera amb el pati de l’escola, essent un perill per la seguretat dels infants allà presents.

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En compliment de la normativa aplicable, tal i com establia l’esmentada resolució, es dona compte al ple de la corporació de la resolució dictada, la qual diu literalment: <<Identificació de l’expedient

Tipus d’acte Resolució declaració emergència Òrgan que resol Alcalde Expedient Ref. Addicional 50/C-13/15 Caràcter Definitiu. Exhaureix la via administrativa Tramitació Ordinària Objecte Treballs d’enderroc de l’edificació situada al carrer

Wagner, num. 66 Antecedents - En data 6/05/2015, el servei de Prevencions dels Serveis Reactius Territorials de la Guàrdia Urbana presenta informe fent constar que al carrer Wagner núm. 66 hi ha una vivenda tapiada que presenta riscos per a la seguretat ciutadana, atès l’evident estat de deterioro i abandonament. - El servei de Disciplina Urbanística de l’ajuntament ha manifestat que l’esmentada finca té oberts diversos expedients de seguretat i salubritat pel seu estat d’inseguretat, però per tractar-se d’una finca de propietat privada, s’ha requerit reiteradament al propietari el compliment de la normativa urbanística. - En data 8/05/2015, el Departament de Gestió Urbanística municipal informa que s’ha dipositat a la Caixa General de Dipòsit de la Generalitat de Catalunya el just preu fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya en relació a l’expropiació de la finca situada al carrer Wagner núm. 66, signant-se la corresponent acta d’ocupació i transmissió de la propietat a favor de l’Ajuntament. - En la mateixa data 8/05/2015, l’arquitecte municipal cap del Servei de Projectes i Control d’Obres informa que, a partir de l’informe assenyalat de la Guàrdia Urbana, en l’edificació de referència es constata un problema estructural de forjats ensorrats en el seu interior i que, encara que els tècnics municipals no han pogut fer una inspecció ocular de la finca per estar tapiada, el perill que representa és evident atès que una de les finques adjacents és l’Escola Folch i Torres. Aquesta finca comparteix mitgera amb el pati de l’escola, essent un perill per la seguretat dels infants allà presents si el seu estat continua degradant-se. - Els tècnics municipals i la Guàrdia Urbana, considerant tot l’exposat i vist que la finca que ens ocupa ja es de titularitat municipal, no troben impediments per l’enderroc de l’edificació amb caràcter urgent per minimitzar els riscos respecte l'escola veïna. - El gerent de l’Àmbit de Territori, davant la situació de perill acreditada ha informat que, per raons d’urgència, els treballs d’enderroc de l’esmentada edificació l’hauria d’executar la societat municipal ENGESTUR, SA, atès que té mitjans propis per atendre’ls. Fonaments Jurídics - Davant la situació de perill per a la seguretat ciutadana acreditada tant per la Guàrdia Urbana municipal com pels tècnics del Servei de Projectes i Control d’Obres, s’ha d’acudir a la regulació de les situacions excepcionals previstes al nostre ordenament jurídic. En el nostre ordenament legal ha estat una constant l’atribució de competències excepcionals indelegables a l’Alcalde per tal d’adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, donar-ne compte immediat al ple amb idèntic contingut literal --per determinació de l’art. 21.1m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’art. 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril--. Es tracta de potestats excepcionals què, òbviament, poden comportar mesures de tot ordre (de policia, protecció civil, de rescat de serveis concessionats i totes aquelles en el diversos ordres que puguin caldre) però que, en quant aquestes mesures puguin abastar aspectes relatius o que comportin implicacions contractuals amb tercers, ens trobem que, desenvolupant el mateix principi d’ordre general enunciat, hi ha tot una sèrie d’altres preceptes legals i reglamentaris que incideixen en la regulació del supòsit.

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- Des de l’òptica de les potestats excepcionals específicament en matèria contractual, trobem l’art. 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que estableix que el ple i el president de la corporació local poden exercir les facultats excepcionals en matèria de contractació, pròpies de la tramitació d’emergència, en la forma i supòsits establerts per la legislació de contractes de les administracions públiques. Si és el president el que exerceix la facultat, n’ha de donar compte al ple de la corporació en la primera sessió que celebri. I, així mateix, en termes molt similars es pronuncia l’art 117. del Text Refós de les disposicions vigents en matèria de règim local quan estableix: “1.- Cuando las Entidades locales tengan que realizar obras, servicios, adquisiciones o suministros de emergencia, a causa de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública, se estará al siguiente régimen excepcional: 1.º El Pleno de la Corporación podrá ordenar la directa ejecución de las obras, prestación de los servicios o realización de adquisiciones o suministros indispensables o contratarlos libremente, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales legalmente establecidos. Podrá igualmente, ejercer dicha facultad el Presidente de la Corporación local, debiendo dar conocimiento al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre. 2.º Simultáneamente, se autorizará el libramiento de los fondos precisos para hacer frente a los gastos con el carácter de a justificar, sin perjuicio de instruir el oportuno expediente de modificación de créditos, cuando fuere necesario. 2.- El resto de las obras, servicios, suministros o adquisiciones que puedan ser necesarios se contratará de conformidad con los requisitos formales legalmente establecidos.” - És evident que la normativa de règim local, per a la situació d’emergència, remet a la normativa contractual plasmada en el Text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i el seu reglament parcial, així com el Reglament general de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 1098/2001. Però conforme el que preveu l’article 4.1.n del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per RDL 3/2011 de 14 de novembre, s’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi i mitjà tècnic la realització d’una determinada prestació. Això no obstant, les prestacions contractades i els contractes que es celebrin per a l’execució d’aquests negocis estaran subjectes a aquesta llei, en els termes que els sigui d’aplicació d’acord amb la naturalesa de l’entitat que els celebri i el tipus i quantia dels mateixos i, en tot cas, quan es tracti de contractes d’obres, serveis o subministrament les quanties dels quals superin els llindars establerts, les entitats de dret privat hauran d’observar per la seva preparació i adjudicació les normes establertes en els articles 137 i 190 del TRLCSP. Tanmateix als efectes d’aquest text normatiu, i d’acord amb l’article 24.6, les societats amb capital íntegrament públic es consideraran mitjans propis i serveis tècnics d’aquells poders adjudicadors per als quals realitzin la part essencial de la seva activitat quan aquests ostentin sobre els mateixos un control anàleg al que poden exercir sobre els seus propis serveis. - Els treballs necessaris per a esmenar la situació de perill els pot executar l’administració mitjançant contracte administratiu o a través dels seus mitjans de gestió directa. Engestur S.A. és, d’acord amb l’expedient instruït per a la seva creació, i a l’empara dels arts. 211 i ss. del ROAS i dels seus Estatuts reguladors, una forma de gestió directa. L'Ajuntament de Badalona crea aquesta societat com societat privada municipal sota l’empara d’una forma o modalitat de gestió directa, i ho fa per que representa una utilitat a nivell de gestió,i especialment allibera les tècniques de funcionament administratiu –més formalistes--, en relació a l’actuació del mercat econòmic (Doctrina de Garcia de Enterria y Tomas Ramon Fernández). - En aplicació extensiva del previst a la normativa contractual, l’administració i/o poder adjudicador podrà contractar sense obligació de tramitar expedient administratiu quan s’hagi d’actuar de forma immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin greu perill o necessitats que afectin la defensa nacional. En tot cas, s’ha de tenir en compte que l’àmbit temporal de l’emergència ha d’operar un doble límit ja que, d’un costat, l’emergència requereix la immediatesa amb l’acció que la justifica, sense que pugui dilatar-se en el temps i, d’altra banda, ha de cessar quan la situació hagi desaparegut o, com diu l’apartat 2 de l’article

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113 del TRLCSP «les prestacions que siguin necessàries per completar l’objectiu proposat per l'Administració, però que ja no tingui caràcter d’emergència, es contractarà conforme a l'establert en aquesta llei». - Finalment, ateses les previsions de l’art 117. del Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local al que ens referíem a la consideració segona, i en concordança amb les genèriques previsions de l’article 177 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, desenvolupat pe l’art. 35 i següents del reglament d’aquesta Llei (Decret 500/1990, de 20 d’abril), en el marc d’admissió de la procedència, per aquests supòsits en que no es pot demorar la realització de la despesa, és del tot necessari que el president de la corporació ordeni la incoació d’expedient de suplementació de crèdit adequat i suficient, si escau. - Atès els esmentats preceptes legals, la competència per a l’adopció de les mesures necessàries i adequades en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill, així com per a exercir també les facultats excepcionals en matèria de contractació pròpies de la tramitació d’emergència, en la forma i supòsits establerts per la legislació de contractes del sector públic correspon a l’alcalde. Proposta de resolució Per tot l’exposat i d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’informa que no hi ha cap tipus d’impediment legal ni reglamentari per tal que l’òrgan de contractació adopti la següent proposta i la converteixi en resolució: PRIMER.- Ordenar a la societat municipal Ens de Gestió Urbanística, S.A. –ENGESTUR, NIF A5818772-5 l’execució material de les actuacions que calguin per tal de fer front i resoldre d’immediat la situació d’emergència representada per l’estat de perill de la edificació situada al carrer Wagner, num. 66, situació que representa un greu perill imminent per a l’escola pública Folch i Torres, amb la qual l’esmentada edificació comparteix mitgera amb el pati de l’escola, essent un perill per la seguretat dels infants allà presents. SEGON.- Totes les accions que realitzi la societat municipal hauran d’executar-se amb la immediatesa congruent amb l’acció que les justifica, sense que puguin dilatar-se en el temps i limitades a l'indispensable en l’àmbit objectiu i temporal per prevenir o remeiar els danys derivats de la situació d’emergència, per la qual cosa hauran de cessar quan la situació de perill hagi desaparegut. TERCER.- Als efectes de justificar les accions que executi, ENGESTUR redactarà una documentació tècnica que reculli tots els treballs així com qualsevol altre actuació relacionada i/o vinculada a l’actuació d’emergència, una vagada resolta aquesta. QUART.- Ordenar la tramitació d’un expedient d’Encàrrec de Gestió a favor de la societat municipal Ens de Gestió Urbanística, S.A. –ENGESTUR, NIF A5818772-5 per tal de validar les actuacions executades en el marc de la situació d’emergència precedent i als efectes d’aprovar les despeses que d’aquesta se’n derivin. CINQUÈ.- Autoritzar les operacions de crèdit necessàries per incrementar la partida 411-1533-74403, codi projecte 2014-3 als efectes de poder atendre les obligacions que es derivaran de les actuacions a les que es refereixen els precedents apartats. SISÈ.- Donar-ne compte immediat al ple de la corporació en la primera sessió que celebri. Final. La Presidència dóna per acabada la sessió a les dotze hores i quinze minuts, de la qual com secretari general acc., dono fe. El secretari general acc. (Resolució 18-08-14) Albert Müller i Valentí

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