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PLANEACION FINANCIERA
TEMA: ANLISIS FINANCIERO DE CEMENTERAHOLCIM S.A. ECUADOR
GRUPO: 2
INTEGRANTES: JANINE MONROY
EVELYN MORALES
GABRIELA PERUGACHI
ANA UGSHAROBERTO VEGA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADORFACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS
INGENIERA EN FINANZAS
ENERO - 2016
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Janine Mono! P"anea#i$n Finan#iea E%e"!n Moa"e&Ga'ie"a Pe()a#*i Ana U)&*a
Ro'e+o Ve)a
NDICECAPITULO I_________________________________________________________2
1. ESTATUTO CONSTITUTIVO DE LA EMPRESA HOLCIM A NIVEL
MUNDIAL HOLCIM ECUADOR S.A__________________________________2
1.1. Compaa__________________________________________________________2
1.2. Quienes somos____________________________________________________2
1.3. Visin______________________________________________________________2
1.4. Misin______________________________________________________________31.5. Estructura geogrfca_____________________________________________3
1.. !"#eti$os organi%aciona&es_______________________________________4
1.'. (erf& empresaria&_________________________________________________4
1.). Ci*ras + ,atos importantes_______________________________________4
1.-. esarro&&o sosteni"&e_____________________________________________5
1.1/. 0uestros (ro,uctos______________________________________________
2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PLANTA QUITO NORTE_______72.1. rfco 1 Estructura !rgani%aciona& ,e o&cim_________________'
2.,. Estructura ,e una (&anta ,e o&cim______________________________)
3. ESTADOS FINANCIEROS_________________________________________9
3.1 Esta,o ,e ituacin inanciero___________________________________-
__________________________________________________________________________-
3.1.1 606788 VE9:8C67 E:6! 8060C8E9! !7C8M .6____1/
3.2 Esta,o ,e (;r,i,as + anancias_________________________________11
3.2.1 606788 !98
5. FODA___________________________________________________________13
6. RAZONES FINANCIERAS_______________________________________13
7. CONCLUSIONES________________________________________________16
CAPITULO II_______________________________________________________17
1
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Janine Mono! P"anea#i$n Finan#iea E%e"!n Moa"e&Ga'ie"a Pe()a#*i Ana U)&*a
Ro'e+o Ve)a
C6(8:=7! 8
1. E:6:=:! C!0:8:=:8V! E 76 EM(9E6 !7C8M6 08VE7 M=0867 !7C8M EC=6!9 .6
Holcim es una em!esa sui"a# l$%e! en el suminis&!o %e cemen&os ' (!i%os)ie%!a cali"a# a!ena ' *!a+a, as$ como o&!os ma&e!iales como -o!mi*.n!eme"cla%o ' com/us&i/les al&e!na&i+os0
1.1. Compaa
Holcim es una em!esa 1ue se %e%ica a la e2&!acci.n %e Ma&e!ias 3!imascomo4 Cemen&o' o&!os Mine!ales# %e los cuales c!ea A*!e*a%os# Ho!mi*.n '
+a!ios &ios %e Cemen&o se*5n las necesi%a%es %e los clien&es0
Holcim cuen&a con Ca%enas %e Dis&!i/uci.n eseciali"a%as en +a!ios a$ses ani+el mun%ial# en Ecua%o! &enemos la mu' !econoci%a DISENSA0 En Ecua%o!#Holcim &iene 6 !o%uc&os como 7Co!e 8usiness94 Cemen&o# A*!e*a%os 'Ho!mi*.n0
El *!uo &iene acciones en m(s %e :; a$ses en &o%os los con&inen&es0 Des%esus inicios en Sui"a# el *!uo -a c!eci%o -as&a alcan"a! una escala mun%ial conuna !esencia %e me!ca%o
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1.4. Misin
Se! la coma$a m(s !ese&a%a ' e2i&osamen&e oe!a%a en nues&!a in%us&!ia#c!ean%o +alo! a!a nues&!os clien&es# emlea%os# accionis&as ' comuni%a%imlica%a0
1.5. Estructura eor!"ca
Somos una em!esa e!&enecien&e al *!uo sui"o Holcim# una %e lascoma$as cemen&e!as m(s imo!&an&es %el mun%o0 3!o%ucimos cemen&o#-o!mi*.n ' a*!e*a%os0
Nues&!o imeca/le cu!!$culum em!esa!ial a ni+el nacional e in&e!nacional#-a/la %e la cali%a% %e nues&!os !o%uc&os# as$ como %e la *en&e 1ue comone
nues&!a em!esa0 3o! ello# con&amos con ce!ca %e =#?;; cola/o!a%o!esal&amen&e cali
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Alcan"a! ' man&ene! los m(s al&os es&(n%a!es %e sa&is
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Ro'e+o Ve)a
A%em(s cuen&a con 6 lan&as %e a*!e*a%os# u/ica%as en las ciu%a%es
%e Mon&ec!is&i# 3o!&o+ieo ' ui&o0
DISTRIBUCI-N E INNOVACI-N
Cuen&a con = o
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a*!e*a%os ma&e!iales esenciales a!a la in%us&!ia %e la cons&!ucci.n0Nues&!o imeca/le cu!!iculum em!esa!ial a ni+el nacional e in&e!nacional#-a/la %e la cali%a% %e nues&!os !o%uc&os# as$ como %e nues&!o e!sonal
al&amen&e cali
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F(en+e: Holcim %e La&acun*a
2.2. Ga3i#o 2: E&+(#+(a Geo)43i#a e" E#(ao
?060 Estructura *e una %&anta *e o&cim
$
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Grfico 2: Planta de Holcim
F(en+e:Holcim %e La&acun*a
'
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3. E:6! 8060C8E9!
#.1 Esta*o *e ituaci3n 4inanciero
,
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#.1.1 NII 7ER8IC E8DO 4INNCIERO OCI9 .
El an(lisis +e!&ical es %e *!an imo!&ancia a la -o!a %e es&a/lece! si unaem!esa &iene una %is&!i/uci.n %e sus ac&i+os e1ui&a&i+a ' %e acue!%o a lasnecesi%a%es
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#.2 Esta*o *e %:r*i*as ) anancias
#.2.1 NII ORI;ON8 E8DO 4INNCIERO OCI9 ..
En ac&i+o co!!ien&e en el ao ?;=? &u+imos K0;#;; con !esec&o al
?;= 1ue -u/o K0;?#;;# es %eci! &enemos un inc!emen&o %e
K=>0>??#;; 1ue e1ui+ale a una +a!iaci.n osi&i+a %e 6;#6J con!esec&o al ao ?;=?0
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En ac&i+o no co!!ien&e &u+imos un inc!emen&o %el >#J %el ao ?;=
con !esec&o %el ?;=? con una %i=#;;0
En o&!os ac&i+os -u/o en ?;=? K?>#;; ' en ?;= -u/o K:;#;;# es%eci! -a' una +a!iaci.n osi&i+a %e K=6=#;; 1ue e1ui+ale al ?;#6J %einc!emen&o con el ao /ase0
En asi+o co!!ien&e -a' un +alo! %e K60;?#;; en el ?;=? ' en ?;=
-a' K60=?#::# es %eci! nos %a una %i>066#?6# es %eci! el a&!imonio se -a inc!emen&a%o en el &!anscu!so%e %os aos en un >#:J con !esec&o al ao /ase )?;=?, 1ue e1ui+alea K60=#
El cai&al social se -a inc!emen&a%o en K=;0;;;#;; con !esec&o al
?;=?0 Las +en&as en el ao ?;=? ?0>=#6 +alo! %esus %e a!&iciaci.n %e &!a/aa%o!es ' %eimues&os0
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5. !6
Fo+a"e1a& O/o+(niae&
=0 Cali%a% %e !o%uc&os ' !ocesos/aos las No!mas ISO0
?0 E2celen&e u/icaci.n *eo*!(
%e ;0; cen&a+os a!a cu/!i! las %eu%as %el asi+o co!!ien&e0
En el ?;= o! ca%a %.la! %e %eu%a %el co!&o la"o# la em!esa %isone%e ;0? cen&a+os a!a cu/!i! las %eu%as %el asi+o co!!ien&e0
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En el ?;=6 o! ca%a %.la! %e %eu%a la em!esa %ison$a con ;0=6
cen&a+os %e e
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En el ?;= la em!esa o! ca%a %.la! %e in+e!si.n las +en&as son %e
>0?=
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO:
La in+e!si.n &o&al %el ?;=6 +a!io en :#6:J
La in+e!si.n &o&al %el ?;= +a!ia %el :?0=J
Las +en&as *ene!a!on un ?0J %e u&ili%a% /!u&a en el ao ?;=0
La em!esa &iene un cai&al a*a%o %e =60>J
La em!esa &iene una in+e!si.n &o&al !ome%io %el 0J
u&ili%a% ne&a0
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'. C!0C7=8!0E
Una +e" anali"a%a la si&uaci.n %e la cemen&e!a# &oman%o n cuen&a &o%os loses&u%ios !eali"a%os &an&o %el como!&amien&o %el me!ca%o como %e laeconom$a %el a$s a con&inuaci.n se !esen&a!(n las conclusiones en
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C6(8:=7! 881. Dian3stico *e &a empresa
El me!ca%o Cemen&e!a es uno %e los m(s imo!&an&es en lo 1ue !esec&a alsec&o! Cons&!ucci.n0 El cemen&o cons&i&u'e el se*un%o ma&e!ial m(s u&ili"a%oen las %i+e!sas cons&!ucciones %esus %el ace!o0
La in%us&!ia %el cemen&o es %e o! si una in%us&!ia ma%u!a0 De/i%o a las
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!"#eti$o (rincipa&
A%1ui!i! un -o!no !o&a&i+o a!a la !o%ucci.n %e Clin@e!# mismo 1uee!mi&i!( aumen&a! la !o%ucci.n anual %e cemen&o0
!"#eti$os ecun,arios
Con&!a&aci.n %e e!sonal caaci&a%o en el maneo %e la nue+a
ma1uina!ia0
3!o+ee! un nue+o e1uio con &ecnolo*$a mo%e!na misma 1ue !o%uci!(
nues&!os !o%uc&os con meo!a en la cali%a% ' lo su
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3.1. 8696M6 E (9!ECC8!0 60=67
C!0CE(:! 6A! / 6A! 1 6A! 2 6A! 3 6A! 4 6A! 5(9!=CC8!060=67D:!0E766 #20000000 #2#200000 #26+#2000 #2,66+000 ##2',6000 ##612'0006C! ECEME0:! D5/F
6+00000000
6+6+000000
652'6+0000
65,#2'0000
665$,20000
6$22560000
(9EC8! F 6,, 6,, 6,, 6,, 6,, 6,,
809E!(!9 VE0:6
B
++$.#60.00000
B
+51.'##.60000
B
+56.#51.,#600
B
+60.'$0.2$200
B
+65.#''.60'00
B
+6,.,06.,++00
4.2. 9EQ=E98M8E0:! E 80VE98!0 (696 76 (760E6C8!08060C8E96
=! =E0:E
:66E
80:E9E
:M69
6C:8V! V67!9 !98E0 G
8H! B50.000.00000
Crto.=ancario
$1 1200 '5$
C!998E0:E
B20.000.00000
ccionistas 2, ,$0 2$$
=M60 B$0.000.00000
100 201$ 11#+
:66 (9!ME8! E 8076C8!0 ##'98E! (68 1565:66 MI08M6 6CE(:6@7E E 9E:!90! #0#$
1,
Con,iciones para e&fnanciamiento ,e& cr;,ito
"ancario
C!0CE(:! V67!9
CuantaB
50.000.00000
%&ao 5 aos8asa *e inter:s
anua& 12Di@i*en*os emestra&
Cuotas "Aas Capita&
Intereses ore sa&*o
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9EM=0E96C8!0E 60=67E
o 1 o 2ue&*omensua&
ue&*oanua&
portepatrona&
Dcimocuarto
Dcimotercero
7acaciones R. 4.R
Rem.8..
+50 5+00 5+6$5 #5+ +50 2256+'#6
$5 +50 6,##$
4.3. :6@76 E 6M!9:8
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4.4. E:6! E 9E=7:6! E (E986 6060C86(9!EC:66
G 1 2 3 4 5809E! (!9
VE0:6100
++$#6000000
+51'##60000
+56#51,#600
+60'$02$200
+6,,06,++00
Costo ,epro,uccion
#1#15200000
#162'#52000
#1,++6#5520
#2260,1,0+0
#2',#+'60'0
mano ,e o"ra,irecta ein,irecta 15
6$10+00000
6$$$50+000
6'+52$,0+0 6,1#05+0'0 $0+'60+160
materiasprimas ,irectase in,irectas 55
2+60+'00000
2+'50'+'000
250,,#56+'0
25#+$'6+,60
25'++''1,20
epreciaciones 1#0000 12500000 1200000 1150000 1100000=:8786
@9=:6 1#+206$00
001#5+250'0
001#6',#5'0
'01#'2+,5'16
01+0,610'#2
0
gastos ,ea,ministracion
##55200000
##''$52000
#+226#,520 #+5652$0+0 #52+#020'0
sue&,os +sa&arios
250
111'+00000
112,5'+000
11+0'$,'+0 11521$56'0 11$+$6$#60
suministrso +materia&es
150
6$10+0000 6$$$50+00
6'+52$,0+ 6,1#05+0' $0+'60+16
otros gastosa,ministrati$os
#50
1565$60000
15'1+1$600
15,$2#1$$6 161#0+5,52 16++6$+#0+
=:8786 0E:6 10065+$00
001015#$560
0010266$1'5
6010#6'+#112
0105$1'062+
0
Costosfnancieras
5$0000000 +50000000
##0000000 210000000 ,0000000
uti&i,a, antes,e& impuestos
,+,5+$0000
,$0#$56000
,,#6$1'560
1015'+#1120
10+'1'062+0
15G reparto ,euti&i,a,es
1+2+#20500
1+5556#+00
1+,050$$'+ 152#$6+66' 15$22$0,#6
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22G impuesto a&a renta
20',00#+00
21#+'26#20
21'60$'0'# 22#+'5+'+6 2#05,,$#$#
=:8786 (696
!C8!
B5,.'21.+61
00
B61.1##.662
'0
B62.601.#26
,#
B6#.,,'.1160
6
B66.0#5.#$,#
1
4.5. C9!0!96M6 E C!:! E 80VE98!0E
C!0CE(:! V67!9 / 1 2 3 4 58n$ersin enacti$os f#os
5000000000
5000000000
8n$ersin enacti$oscorrientes
2000000000
1000000000
1000000000
9emuneracion #+66'#' #+66'#' #+66'#'#+66'
#'#+66'
#'#+66'
#'
Capacitacion 1++0000 1++0000 1++00001++00
001++00
001++00
00
:!:67E 50000000
00100+,06'
#'100+,06'
#'+,06'
#'+,06'
#'+,06'
#'
4.. 7=H! 0E:! E C6H6
:M69 #0#$ 1#0#$
(E98! 80VE98! =:8786 E(9EC86 7=H! V60
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! 0 E C8!0 0E:!
/
-50000000
00
-50000000
00-
5000000000
1
-100+,06'
#'5,'21+61
00 1#00000+,$'5#,2
6# #'1'6,#0$2
2
-100+,06'
#'611##662
'0 1250000510,$0,+
+# #00622$+6,
3 -+,06'#'62601#26
,# 12000006256+25'
55 2'2##50215
4 -+,06'#'6#,,'116
06 11500006#,605+$
6' 221#,2$$#5
5 -+,06'#'
660#5#$,
#1 1100000
65,,$#10
,+ 1$52226'2+
:!:67 )144253J1
4
4.'. V60
perio,o / -5000000000perio,o 1 #'1'6,#0$2perio,o 2 #00622$+6,perio,o 3 2'2##50215
perio,o 4 221#,2$$#5perio,o 5 1$52226'2+:!:67E '61++25#1+
5. C=69! E M60! 80:E967
@6760CE C!9EC69
(E9(EC:8V6 8060C8E96
ME:6 808C6!9E
2#
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Janine Mono! P"anea#i$n Finan#iea E%e"!n Moa"e&Ga'ie"a Pe()a#*i Ana U)&*a
Ro'e+o Ve)a
Incrementar la eficiencia en el uso de activosde la organizacin en 1,5 puntos
Incrementar los ingresos de la empresa decemento en un 75%
Alcanzar un resultado de $1.5 para poder
pagar nuestras obligaciones de maneramucho ms respaldada.
!stablecer una meta del "5% para #ue el
activo tenga una capacidad de producirutilidad en el periodo analizado.
Rotaci3n *e acti@os
RA=Ventas totales
Activos totales
5000000 ndice de ingresos
Nuevos Ingresos
Ingresos Totales10
1
&rueba 'cida
PA=ActivoCorrienteInventario
Pasivocorriente
(
Rentabilidad Neta sobre Activo=
Utilidad
Venta
Acti
2000000
(E9(EC:8V6 80:E906 E7 0E!C8!
2+
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Incrementar la productividad del personal
en un )5%, utilizando todos los recursoscon el fin de lograr un crecimiento para laempresa.
Incrementar al )5% la satisfaccin del
personal, incentivndolos concapacitaciones permanentes dentro *fuera de la empresa * otros est+mulos.
Nivel de productividad del personal
IP=de ventasrealizadas del periodo de estud
Total de ventas alcanzadas del periodo x
Grado de satisfaccin del personal
GSP=grado desatisfaccion enel periodo d
totaldel gradode satisfaccionen el
(E9(EC:8V6 E 800!V6C8!0 6(9E08
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(E9(EC:8V6 E7 C78E0:E
ME:6 808C6!9E
Incrementar en un ))% la satisfaccindel cliente
Incrementar el % de clientes nuevoscon relacin a la inversin en publicidad del
mes anterior.
Nivel de satisfaccin del cliente.-/0
SC=Consuidores satisfec#os(calif $1)
Total de consuidores atendidos 100
ivel de atraccin de nuevos clientes porpublicidad
NANCP= Cantidad de clientes nuev
Increento en Inversion Publi
6. RESUMEN EJECUI!".
RESUMEN EJECUI!" #E$ %R"&EC"
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Ro'e+o Ve)a
'. Informacin General del %ro(ecto
Nom)re del %ro(ecto* pla esr +olcvEstado del pro(ecto* uevo
,ase* Inversin#uracin en a-os de la ,ase* 5 a2os
. Nom)re del %ro(ectoImplementacin de ma#uinaria, 3orno para la fabricacin de /li4er.
/. 0ntecedentes!ste pro*ecto responde a la necesidad del meoramiento e implementacin dema#uinaria para la fabricacin de nuestra materia en este caso el /lin4er la misma #ue atrav6s de la importacin era ad#uirida.a magnitud de la importacin de este material bsico para la fabricacin del cemento
era de 8. toneladas por a2o.
1. ")2etivo del %ro(ectoAd#uirir un horno rotativo para la produccin de /lin4er, mismo #ue permitiraumentar la produccin anual de cemento.
3. #escripcin del %ro(ecto!ste pro*ecto consiste en el meoramiento e innovacin de la ma#uinaria a trav6s de laad#uisicin de ma#uinaria -horno0 #ue fabri#ue nuestra materia prima /lin4er.
Componente del %ro(ecto*
19 Ad#uisicin horno rotativo de : t;:( h9
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RIESG" %0IS 1:.88%0S0 MNIM0 0CE%08$E #E RE"RN" :8.:8%
CR"N"GR0M0 #E C"S"S E IN!ERSI"NES
C"NCE%" !0$"R 9 ' / 1 3Inversin enactivos fi2os (. (.Inversin enactivos corrientes :. 1. 1.Remuneracin "(88." "(88." "(88." "(88." "(88." "(88."Capacitacin 1((. 1((. 1((. 1((. 1((. 1((."0$ES 19999.99 3596:./: 3596:./: 1596:./: 1596:./: 1596:./:
;. Evaluacin del pro(ecto
!n este caso el pro*ecto, es rentable con un valor de $:8(1(.(
!s decir #ue si 3olcim .A al realizar la inversin en la ma#uinaria #ue producir/lin4er -materia prima bsica para el cemento0 no tendr+a ma*or p6rdida seg?n laplanificacin financiera realizada en el periodo
:. Contactos del %ro(ecto@anine onro*!vel*n orales
>abriela &erugachiAnita BgshaCoberto Dega#epartamento de %laneacin Estrat