1

Форум IBM Cognos Performance 2010Разумный подход к бизнес-аналитике

Бюджетирование в транспортной компании: от инноваций к модернизации

Опыт автоматизации системы бюджетирования ЗАО «Русагротранс» на базе программных продуктов IBM Cognos

Докладчик: Начальник Планово экономического отдела Департамента Финансов ЗАО «Русагротранс»

Алексей Никульшин

Программа

• О компании

• Потребности планирования – предпосылки проекта

• Выбор платформы и партнера по внедрению

• Реализация Проекта – результаты

• Факторы успеха

• Планы на будущее –развитие решения

ЗАО «Русагротранс» - инфраструктурный железнодорожный

оператор

Цель создания ОАО «Русагротранс» – эффективная организация железнодорожных перевозок зерновых

грузов, направленных на реализацию планов Правительства РФ в области обеспечения продовольственной безопасности страны.

О компании

• Вагонный парк в управлении – более

20 000 вагонов зерновозов

• Собственный вагонный парк – более

17 000

• Более 11 млн. тонн перевезенных грузов в 2010 году.

• 6 филиалов и 5 представительств

Программа

• О компании

• Потребности планирования – предпосылки проекта

• Выбор платформы и партнера по внедрению

• Реализация Проекта – результаты

• Факторы успеха

• Планы на будущее –развитие решения

Финансовая структура

Основные факторы, характеризующие сложность бюджетного процесса:

•Количество участников бюджетного процесса (поставщиков информации)

•Количество утверждающих бюджеты (потребители информации)

•Потребности в версионности

Особенности « традиционного» подхода

Поставщики информации:

• Где мне заполнять данные?

• Изменялись ли данные в данной версии, кем и когда?

• Где посмотреть?

• Это не мое!

Особенности « традиционного» подхода

Потребители информации:

• Сколько времени нужно на консолидацию бюджета?

• Почему так много?

• А давайте посмотрим на то же, но совершенно иначе!

• Что изменится если…

• Что такое #Ссылка#?!

Потребности планирования

• Одна версия правды

• Быстрое реагирование на постоянно меняющиеся условия на рынке

• Сокращение рисков, связанных с “человеческим фактором“

• Большое количество участников бюджетного процесса

• Долгий процесс подготовки и консолидации данных

• Расширенная поддержка версионности

• Мощный аналитический инструмент

• Сохранение хороших традиций

Программа

• О компании

• Потребности планирования – предпосылки проекта

• Выбор платформы и партнера по внедрению

• Реализация Проекта – результаты

• Факторы успеха

• Планы на будущее –развитие решения

Проблема выбора

12

13

• Выбран продукт – IBM COGNOS

• Выбран партнер – IBS

Выбор платформы и партнера по внедрению

Программа

• О компании

• Потребности планирования – предпосылки проекта

• Выбор платформы и партнера по внедрению

• Реализация Проекта – результаты

• Факторы успеха

• Планы на будущее –развитие решения

Параметры Проекта

Автоматизация, внедрение IBM

Cognos Planning

Промышленная эксплуатация

Переход на платформу IBM

ТМ1

август 2009 – февраль 2010

50 Активных пользователей

февраль 2010 – август 2010

август 2010 – декабрь 2010

Результаты Проекта

• Автоматическое формирование итоговых финансовых бюджетов (P&L, Cash Flow, Balance) в разрезе ЦФО

• Прозрачность процесса формирования и согласования данных

• Сокращение времени подготовки принятия решений

• Возможность моделирования множества сценариев развития событий для принятия взвешенного решения

• Возможность проведения план-факт анализа по итоговым финансовым бюджетам

• Повышение качества планирования

Программа

• О компании

• Потребности планирования – предпосылки проекта

• Выбор платформы и партнера по внедрению

• Реализация Проекта – результаты

• Факторы успеха

• Планы на будущее –развитие решения

Факторы успеха

• Активное участие специалистов обеих компаний

• Четкое соблюдение сроков и контроль промежуточных результатов на еженедельной основе

• Компетентные участники проекта

• Наличие проработанной методологии, направленной на решение актуальных задач

• Тестирование системы на реальных данных

Программа

• О компании

• Потребности планирования – предпосылки проекта

• Выбор платформы и партнера по внедрению

• Реализация Проекта – результаты

• Факторы успеха

• Планы на будущее –развитие решения

Планы на будущее – развитие решения

• Усиление функциональности созданного решения с помощью IBM Cognos BI

• Интеграция: Увеличение детализации фактических данных для более глубокого анализа полученных результатов и возможных причин отклонения от утвержденных плановых данных

Ответы на вопросы

Докладчик: Начальник Планово экономического отдела Департамента Финансов ЗАО «Русагротранс»

Алексей Никульшин