Выпуск Ка SU45003RMFS · State Debt and State Financial Assets Department 4 04.10.06 364...
Transcript of Выпуск Ка SU45003RMFS · State Debt and State Financial Assets Department 4 04.10.06 364...
![Page 1: Выпуск Ка SU45003RMFS · State Debt and State Financial Assets Department 4 04.10.06 364 1,211 1000,00 12,08 12,08 0,58 5 03.10.07 364 0,705 1000,00 7,03 7,03 0,34](https://reader034.fdocuments.us/reader034/viewer/2022042803/5f4b4eb19d9bb76787635c91/html5/thumbnails/1.jpg)
State Debt and State Financial Assets Department
OFZ-AD profile
Number of
Payment Date
Coupon
Period
Coupon,
pct.
Amortization,
pct.
Nominal,
Rub.
Coupon,
Rub. Redemption
Total
Cashflow,
Rub.
Percentage
of the Total
Cashflow
Issue № SU46005RMFS
14.02.03 1000
1 10.01.18 70,00 1000,00 700,00 700,00 70,00
2 09.01.19 30,00 300,00 300,00 300,00 30,00
Total 1000,00 1000,00 100,00
Issue № SU46007RMFS
14.02.03 1000
1 21.10.20 50,00 1000,00 500,00 500,00 50,00
2 20.10.21 50,00 500,00 500,00 500,00 50,00
Total 1000,00 1000,00 100,00
Issue № SU46008RMFS
14.02.03 1000
1 12.05.21 25,00 1000,00 250,00 250,00 25,00
2 11.05.22 37,50 750,00 375,00 375,00 37,50
3 10.05.23 27,50 375,00 275,00 275,00 27,50
4 08.05.24 10,00 100,00 100,00 100,00 10,00
Total 1000,00 1000,00 100,00
Issue № SU46009RMFS
14.02.03 1000
1 07.06.23 15,00 1000,00 150,00 150,00 15,00
2 05.06.24 20,00 850,00 200,00 200,00 20,00
3 04.06.25 25,00 650,00 250,00 250,00 25,00
4 03.06.26 20,00 400,00 200,00 200,00 20,00
5 02.06.27 20,00 200,00 200,00 200,00 20,00
Total 1000,00 1000,00 100,00
Issue № SU46010RMFS
14.02.03 1000
1 18.06.03 124 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
2 16.06.04 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
3 15.06.05 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
4 14.06.06 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
5 13.06.07 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
6 11.06.08 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
7 10.06.09 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
8 09.06.10 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
9 08.06.11 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
10 06.06.12 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
![Page 2: Выпуск Ка SU45003RMFS · State Debt and State Financial Assets Department 4 04.10.06 364 1,211 1000,00 12,08 12,08 0,58 5 03.10.07 364 0,705 1000,00 7,03 7,03 0,34](https://reader034.fdocuments.us/reader034/viewer/2022042803/5f4b4eb19d9bb76787635c91/html5/thumbnails/2.jpg)
State Debt and State Financial Assets Department
11 05.06.13 364 10,00 1000,00 99,73 99,73 3,95
12 04.06.14 364 10,00 1000,00 99,73 99,73 3,95
13 03.06.15 364 10,00 1000,00 99,73 99,73 3,95
14 01.06.16 364 10,00 1000,00 99,73 99,73 3,95
15 31.05.17 364 10,00 1000,00 99,73 99,73 3,95
16 30.05.18 364 10,00 1000,00 99,73 99,73 3,95
17 29.05.19 364 10,00 1000,00 99,73 99,73 3,95
18 27.05.20 364 10,00 1000,00 99,73 99,73 3,95
19 26.05.21 364 10,00 1000,00 99,73 99,73 3,95
20 25.05.22 364 10,00 1000,00 99,73 99,73 3,95
21 24.05.23 364 10,00 1000,00 99,73 99,73 3,95
22 22.05.24 364 10,00 1000,00 99,73 99,73 3,95
23 21.05.25 364 10,00 1000,00 99,73 99,73 3,95
24 20.05.26 364 10,00 20,00 1000,00 99,73 200,00 299,73 11,86
25 19.05.27 364 10,00 30,00 800,00 79,78 300,00 379,78 15,03
26 17.05.28 364 10,00 50,00 500,00 49,86 500,00 549,86 21,76
Total 9224 1525,86 1000,00 2525,86 100,00
Issue № SU46011RMFS
14.02.03 1000
1 17.09.03 215 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
2 15.09.04 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
3 14.09.05 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
4 13.09.06 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
5 12.09.07 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
6 10.09.08 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
7 09.09.09 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
8 08.09.10 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
9 07.09.11 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
10 05.09.12 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
11 04.09.13 364 10,00 1000,00 99,73 99,73 4,73
12 03.09.14 364 10,00 1000,00 99,73 99,73 4,73
13 02.09.15 364 10,00 1000,00 99,73 99,73 4,73
14 31.08.16 364 10,00 1000,00 99,73 99,73 4,73
15 30.08.17 364 10,00 1000,00 99,73 99,73 4,73
16 29.08.18 364 10,00 1000,00 99,73 99,73 4,73
17 28.08.19 364 10,00 1000,00 99,73 99,73 4,73
18 26.08.20 364 10,00 10,00 1000,00 99,73 100,00 199,73 9,48
19 25.08.21 364 10,00 10,00 900,00 89,75 100,00 189,75 9,01
20 24.08.22 364 10,00 20,00 800,00 79,78 200,00 279,78 13,28
21 23.08.23 364 10,00 10,00 600,00 59,84 100,00 159,84 7,59
22 21.08.24 364 10,00 20,00 500,00 49,86 200,00 249,86 11,86
23 20.08.25 364 10,00 30,00 300,00 29,92 300,00 329,92 15,67
Total 8223 1106,99 1000,00 2106,99 100,00
Issue № SU46012RMFS
14.02.03 1000
1 08.10.03 236 3,084 1000,00 19,94 19,94 0,96
2 06.10.04 364 1,045 1000,00 10,42 10,42 0,50
3 05.10.05 364 0,341 1000,00 3,40 3,40 0,16
![Page 3: Выпуск Ка SU45003RMFS · State Debt and State Financial Assets Department 4 04.10.06 364 1,211 1000,00 12,08 12,08 0,58 5 03.10.07 364 0,705 1000,00 7,03 7,03 0,34](https://reader034.fdocuments.us/reader034/viewer/2022042803/5f4b4eb19d9bb76787635c91/html5/thumbnails/3.jpg)
State Debt and State Financial Assets Department
4 04.10.06 364 1,211 1000,00 12,08 12,08 0,58
5 03.10.07 364 0,705 1000,00 7,03 7,03 0,34
6 01.10.08 364 1,566 1000,00 15,62 15,62 0,75
7 30.09.09 364 0,888 1000,00 8,86 8,86 0,43
8 29.09.10 364 1,948 1000,00 19,43 19,43 0,94
9 28.09.11 364 2,903 1000,00 28,95 28,95 1,40
10 26.09.12 364 3,741 1000,00 37,31 37,31 1,80
11 25.09.13 364 1,359 1000,00 13,55 13,55 0,65
12 24.09.14 364 1,697 1000,00 16,92 16,92 0,82
13 23.09.15 364 4,673 1000,00 46,60 46,60 2,25
14 21.09.16 364 3,351 1000,00 33,42 33,42 1,61
15 20.09.17 364 3,281 1000,00 32,72 32,72 1,58
16 19.09.18 364 8,386 2,50 1000,00 83,63 25,00 108,63 5,24
17 18.09.19 364 8,656 2,50 975,00 84,16 25,00 109,16 5,27
18 16.09.20 364 6,269 950,00 59,39 59,39 2,87
19 15.09.21 364 9,718 950,00 92,07 92,07 4,44
20 14.09.22 364 6,573 950,00 62,27 62,27 3,01
21 13.09.23 364 9,496 950,00 89,96 89,96 4,34
22 11.09.24 364 8,799 950,00 83,36 83,36 4,02
23 10.09.25 364 6,517 950,00 61,74 61,74 2,98
24 09.09.26 364 7,673 12,50 950,00 72,69 125,00 197,69 9,54
25 08.09.27 364 0,141 12,50 825,00 1,16 125,00 126,16 6,09
26 06.09.28 364 8,896 12,50 700,00 62,10 125,00 187,10 9,03
27 05.09.29 364 2,271 57,50 575,00 13,02 575,00 588,02 28,40
Total 9700 1071,80 1000,00 2071,80 100,00
Issue № SU46014RMFS
05.03.03 1000
1 17.09.03 196 10,50 1000,00 56,38 56,38 2,85
2 17.03.04 182 10,50 1000,00 52,36 52,36 2,65
3 15.09.04 182 10,50 1000,00 52,36 52,36 2,65
4 16.03.05 182 10,00 1000,00 49,86 49,86 2,53
5 14.09.05 182 10,00 1000,00 49,86 49,86 2,53
6 15.03.06 182 10,00 1000,00 49,86 49,86 2,53
7 13.09.06 182 10,00 1000,00 49,86 49,86 2,53
8 14.03.07 182 9,00 1000,00 44,88 44,88 2,28
9 12.09.07 182 9,00 1000,00 44,88 44,88 2,28
10 12.03.08 182 9,00 1000,00 44,88 44,88 2,28
11 10.09.08 182 9,00 1000,00 44,88 44,88 2,28
12 11.03.09 182 9,00 1000,00 44,88 44,88 2,28
13 09.09.09 182 9,00 1000,00 44,88 44,88 2,28
14 10.03.10 182 8,00 25,00 1000,00 39,89 250,00 289,89 14,70
15 08.09.10 182 8,00 25,00 750,00 29,92 250,00 279,92 14,20
16 09.03.11 182 7,00 500,00 17,45 17,45 0,89
17 07.09.11 182 7,00 500,00 17,45 17,45 0,89
18 07.03.12 182 7,00 500,00 17,45 17,45 0,89
19 05.09.12 182 7,00 500,00 17,45 17,45 0,89
20 06.03.13 182 7,00 500,00 17,45 17,45 0,89
21 04.09.13 182 7,00 500,00 17,45 17,45 0,89
![Page 4: Выпуск Ка SU45003RMFS · State Debt and State Financial Assets Department 4 04.10.06 364 1,211 1000,00 12,08 12,08 0,58 5 03.10.07 364 0,705 1000,00 7,03 7,03 0,34](https://reader034.fdocuments.us/reader034/viewer/2022042803/5f4b4eb19d9bb76787635c91/html5/thumbnails/4.jpg)
State Debt and State Financial Assets Department
22 05.03.14 182 7,00 500,00 17,45 17,45 0,89
23 03.09.14 182 7,00 500,00 17,45 17,45 0,89
24 04.03.15 182 7,00 500,00 17,45 17,45 0,89
25 02.09.15 182 7,00 500,00 17,45 17,45 0,89
26 02.03.16 182 7,00 500,00 17,45 17,45 0,89
27 31.08.16 182 7,00 500,00 17,45 17,45 0,89
28 01.03.17 182 7,00 500,00 17,45 17,45 0,89
29 30.08.17 182 7,00 500,00 17,45 17,45 0,89
30 28.02.18 182 7,00 25,00 500,00 17,45 250,00 267,45 13,57
31 29.08.18 182 7,00 25,00 250,00 8,73 250,00 258,73 13,12
Total 5656 970,11 1000,00 1970,11 100,00
Issue № SU46017RMFS
16.02.05 1000
1 18.05.05 91 9,50 1000,00 23,68 23,68 1,30
2 17.08.05 91 9,50 1000,00 23,68 23,68 1,30
3 16.11.05 91 9,50 1000,00 23,68 23,68 1,30
4 15.02.06 91 9,00 1000,00 22,44 22,44 1,23
5 17.05.06 91 9,00 1000,00 22,44 22,44 1,23
6 16.08.06 91 9,00 1000,00 22,44 22,44 1,23
7 15.11.06 91 9,00 1000,00 22,44 22,44 1,23
8 14.02.07 91 8,50 1000,00 21,19 21,19 1,16
9 16.05.07 91 8,50 1000,00 21,19 21,19 1,16
10 15.08.07 91 8,50 1000,00 21,19 21,19 1,16
11 14.11.07 91 8,50 1000,00 21,19 21,19 1,16
12 13.02.08 91 8,00 1000,00 19,95 19,95 1,09
13 14.05.08 91 8,00 1000,00 19,95 19,95 1,09
14 13.08.08 91 8,00 1000,00 19,95 19,95 1,09
15 12.11.08 91 8,00 1000,00 19,95 19,95 1,09
16 11.02.09 91 8,00 1000,00 19,95 19,95 1,09
17 13.05.09 91 8,00 1000,00 19,95 19,95 1,09
18 12.08.09 91 8,00 1000,00 19,95 19,95 1,09
19 11.11.09 91 8,00 1000,00 19,95 19,95 1,09
20 10.02.10 91 7,50 1000,00 18,70 18,70 1,03
21 12.05.10 91 7,50 1000,00 18,70 18,70 1,03
22 11.08.10 91 7,50 1000,00 18,70 18,70 1,03
23 10.11.10 91 7,50 1000,00 18,70 18,70 1,03
24 09.02.11 91 7,00 1000,00 17,45 17,45 0,96
25 11.05.11 91 7,00 1000,00 17,45 17,45 0,96
26 10.08.11 91 7,00 1000,00 17,45 17,45 0,96
27 09.11.11 91 7,00 1000,00 17,45 17,45 0,96
28 08.02.12 91 7,00 1000,00 17,45 17,45 0,96
29 09.05.12 91 7,00 1000,00 17,45 17,45 0,96
30 08.08.12 91 7,00 1000,00 17,45 17,45 0,96
31 07.11.12 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,89
32 06.02.13 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,89
33 08.05.13 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,89
34 07.08.13 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,89
![Page 5: Выпуск Ка SU45003RMFS · State Debt and State Financial Assets Department 4 04.10.06 364 1,211 1000,00 12,08 12,08 0,58 5 03.10.07 364 0,705 1000,00 7,03 7,03 0,34](https://reader034.fdocuments.us/reader034/viewer/2022042803/5f4b4eb19d9bb76787635c91/html5/thumbnails/5.jpg)
State Debt and State Financial Assets Department
35 06.11.13 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,89
36 05.02.14 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,89
37 07.05.14 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,89
38 06.08.14 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,89
39 05.11.14 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,89
40 04.02.15 91 6,00 1000,00 14,96 14,96 0,82
41 06.05.15 91 6,00 1000,00 14,96 14,96 0,82
42 05.08.15 91 6,00 50,00 1000,00 14,96 500,00 514,96 28,25
43 04.11.15 91 6,00 500,00 7,48 7,48 0,41
44 03.02.16 91 6,00 500,00 7,48 7,48 0,41
45 04.05.16 91 6,00 500,00 7,48 7,48 0,41
46 03.08.16 91 6,00 50,00 500,00 7,48 500,00 507,48 27,85
Total 4186 822,80 1000,00 1822,80 100,00
Issue № SU46018RMFS
16.03.05 1000
1 15.06.05 91 9,50 1000,00 23,68 23,68 1,07
2 14.09.05 91 9,50 1000,00 23,68 23,68 1,07
3 14.12.05 91 9,50 1000,00 23,68 23,68 1,07
4 15.03.06 91 9,50 1000,00 23,68 23,68 1,07
5 14.06.06 91 9,50 1000,00 23,68 23,68 1,07
6 13.09.06 91 9,50 1000,00 23,68 23,68 1,07
7 13.12.06 91 9,50 1000,00 23,68 23,68 1,07
8 14.03.07 91 9,00 1000,00 22,44 22,44 1,02
9 13.06.07 91 9,00 1000,00 22,44 22,44 1,02
10 12.09.07 91 9,00 1000,00 22,44 22,44 1,02
11 12.12.07 91 9,00 1000,00 22,44 22,44 1,02
12 12.03.08 91 9,00 1000,00 22,44 22,44 1,02
13 11.06.08 91 9,00 1000,00 22,44 22,44 1,02
14 10.09.08 91 9,00 1000,00 22,44 22,44 1,02
15 10.12.08 91 9,00 1000,00 22,44 22,44 1,02
16 11.03.09 91 8,50 1000,00 21,19 21,19 0,96
17 10.06.09 91 8,50 1000,00 21,19 21,19 0,96
18 09.09.09 91 8,50 1000,00 21,19 21,19 0,96
19 09.12.09 91 8,50 1000,00 21,19 21,19 0,96
20 10.03.10 91 8,50 1000,00 21,19 21,19 0,96
21 09.06.10 91 8,50 1000,00 21,19 21,19 0,96
22 08.09.10 91 8,50 1000,00 21,19 21,19 0,96
23 08.12.10 91 8,50 1000,00 21,19 21,19 0,96
24 09.03.11 91 8,00 1000,00 19,95 19,95 0,90
25 08.06.11 91 8,00 1000,00 19,95 19,95 0,90
26 07.09.11 91 8,00 1000,00 19,95 19,95 0,90
27 07.12.11 91 8,00 1000,00 19,95 19,95 0,90
28 07.03.12 91 8,00 1000,00 19,95 19,95 0,90
29 06.06.12 91 8,00 1000,00 19,95 19,95 0,90
30 05.09.12 91 8,00 1000,00 19,95 19,95 0,90
31 05.12.12 91 8,00 1000,00 19,95 19,95 0,90
32 06.03.13 91 7,00 1000,00 17,45 17,45 0,79
![Page 6: Выпуск Ка SU45003RMFS · State Debt and State Financial Assets Department 4 04.10.06 364 1,211 1000,00 12,08 12,08 0,58 5 03.10.07 364 0,705 1000,00 7,03 7,03 0,34](https://reader034.fdocuments.us/reader034/viewer/2022042803/5f4b4eb19d9bb76787635c91/html5/thumbnails/6.jpg)
State Debt and State Financial Assets Department
33 05.06.13 91 7,00 1000,00 17,45 17,45 0,79
34 04.09.13 91 7,00 1000,00 17,45 17,45 0,79
35 04.12.13 91 7,00 1000,00 17,45 17,45 0,79
36 05.03.14 91 7,00 1000,00 17,45 17,45 0,79
37 04.06.14 91 7,00 1000,00 17,45 17,45 0,79
38 03.09.14 91 7,00 1000,00 17,45 17,45 0,79
39 03.12.14 91 7,00 1000,00 17,45 17,45 0,79
40 04.03.15 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,73
41 03.06.15 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,73
42 02.09.15 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,73
43 02.12.15 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,73
44 02.03.16 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,73
45 01.06.16 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,73
46 31.08.16 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,73
47 30.11.16 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,73
48 01.03.17 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,73
49 31.05.17 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,73
50 30.08.17 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,73
51 29.11.17 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,73
52 28.02.18 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,73
53 30.05.18 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,73
54 29.08.18 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,73
55 28.11.18 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,73
56 27.02.19 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,73
57 29.05.19 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,73
58 28.08.19 91 6,50 1000,00 16,21 16,21 0,73
59 27.11.19 91 6,50 30,00 1000,00 16,21 300,00 316,21 14,32
60 26.02.20 91 6,50 700,00 11,34 11,34 0,52
61 27.05.20 91 6,50 700,00 11,34 11,34 0,52
62 26.08.20 91 6,50 700,00 11,34 11,34 0,52
63 25.11.20 91 6,50 30,00 700,00 11,34 300,00 311,34 14,10
64 24.02.21 91 6,50 400,00 6,48 6,48 0,30
65 26.05.21 91 6,50 400,00 6,48 6,48 0,30
66 25.08.21 91 6,50 400,00 6,48 6,48 0,30
67 24.11.21 91 6,50 40,00 400,00 6,48 400,00 406,48 18,40
Total 6097 1209,48 1000,00 2209,48 100,00
Issue № SU46019RMFS
28.12.05 1000
1 05.04.06 98 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
2 04.04.07 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
3 02.04.08 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
4 01.04.09 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
5 31.03.10 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
6 30.03.11 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
7 28.03.12 364 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
8 27.03.13 364 3,008 10,00 1000,00 30,00 100,00 130,00 11,80
9 26.03.14 364 2,005 10,00 900,00 18,00 100,00 118,00 10,71
10 25.03.15 364 2,005 10,00 800,00 16,00 100,00 116,00 10,53
![Page 7: Выпуск Ка SU45003RMFS · State Debt and State Financial Assets Department 4 04.10.06 364 1,211 1000,00 12,08 12,08 0,58 5 03.10.07 364 0,705 1000,00 7,03 7,03 0,34](https://reader034.fdocuments.us/reader034/viewer/2022042803/5f4b4eb19d9bb76787635c91/html5/thumbnails/7.jpg)
State Debt and State Financial Assets Department
11 23.03.16 364 2,005 10,00 700,00 14,00 100,00 114,00 10,34
12 22.03.17 364 2,005 20,00 600,00 12,00 200,00 212,00 19,24
13 21.03.18 364 2,005 20,00 400,00 8,00 200,00 208,00 18,87
14 20.03.19 364 2,005 20,00 200,00 4,00 200,00 204,00 18,51
Total 4830 102,00 1000,00 1102,00 100,00
Issue № SU46020RMFS
15.02.06 1000
1 16.08.06 182 6,95 1000,00 34,65 34,65 1,15
2 14.02.07 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
3 15.08.07 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
4 13.02.08 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
5 13.08.08 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
6 11.02.09 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
7 12.08.09 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
8 10.02.10 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
9 11.08.10 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
10 09.02.11 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
11 10.08.11 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
12 15.02.12 189 6,90 1000,00 35,73 35,73 1,18
13 15.08.12 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
14 13.02.13 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
15 14.08.13 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
16 12.02.14 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
17 13.08.14 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
18 11.02.15 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
19 12.08.15 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
20 10.02.16 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
21 10.08.16 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
22 15.02.17 189 6,90 1000,00 35,73 35,73 1,18
23 16.08.17 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
24 14.02.18 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
25 15.08.18 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
26 13.02.19 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
27 14.08.19 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
28 12.02.20 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
29 12.08.20 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
30 10.02.21 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
31 11.08.21 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
32 09.02.22 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
33 10.08.22 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
34 15.02.23 189 6,90 1000,00 35,73 35,73 1,18
35 16.08.23 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
36 14.02.24 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
37 14.08.24 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
38 12.02.25 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
39 13.08.25 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
40 11.02.26 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
41 12.08.26 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
![Page 8: Выпуск Ка SU45003RMFS · State Debt and State Financial Assets Department 4 04.10.06 364 1,211 1000,00 12,08 12,08 0,58 5 03.10.07 364 0,705 1000,00 7,03 7,03 0,34](https://reader034.fdocuments.us/reader034/viewer/2022042803/5f4b4eb19d9bb76787635c91/html5/thumbnails/8.jpg)
State Debt and State Financial Assets Department
42 10.02.27 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
43 11.08.27 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
44 09.02.28 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
45 09.08.28 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
46 14.02.29 189 6,90 1000,00 35,73 35,73 1,18
47 15.08.29 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
48 13.02.30 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
49 14.08.30 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
50 12.02.31 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
51 13.08.31 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
52 11.02.32 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
53 11.08.32 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
54 09.02.33 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
55 10.08.33 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
56 08.02.34 182 6,90 1000,00 34,41 34,41 1,14
57 09.08.34 182 6,90 25,00 1000,00 34,41 250,00 284,41 9,42
58 07.02.35 182 6,90 25,00 750,00 25,80 250,00 275,80 9,14
59 08.08.35 182 6,90 25,00 500,00 17,20 250,00 267,20 8,85
60 06.02.36 182 6,90 25,00 250,00 8,60 250,00 258,60 8,58
Total 10948 2018,49 1000,00 3018,49 100,00
Issue № SU46021RMFS
21.02.07 1000
1 22.08.07 182 8,00 1000,00 39,89 39,89 2,37
2 20.02.08 182 7,50 1000,00 37,40 37,40 2,22
3 20.08.08 182 7,50 1000,00 37,40 37,40 2,22
4 18.02.09 182 7,50 1000,00 37,40 37,40 2,22
5 19.08.09 182 7,50 1000,00 37,40 37,40 2,22
6 17.02.10 182 7,00 1000,00 34,90 34,90 2,07
7 18.08.10 182 7,00 1000,00 34,90 34,90 2,07
8 16.02.11 182 7,00 1000,00 34,90 34,90 2,07
9 17.08.11 182 7,00 1000,00 34,90 34,90 2,07
10 15.02.12 182 6,00 1000,00 29,92 29,92 1,78
11 15.08.12 182 6,00 1000,00 29,92 29,92 1,78
12 13.02.13 182 6,00 1000,00 29,92 29,92 1,78
13 14.08.13 182 6,00 1000,00 29,92 29,92 1,78
14 12.02.14 182 5,50 1000,00 27,42 27,42 1,63
15 13.08.14 182 5,50 1000,00 27,42 27,42 1,63
16 11.02.15 182 5,50 1000,00 27,42 27,42 1,63
17 12.08.15 182 5,50 1000,00 27,42 27,42 1,63
18 10.02.16 182 5,00 1000,00 24,93 24,93 1,48
19 10.08.16 182 5,00 1000,00 24,93 24,93 1,48
20 08.02.17 182 5,00 1000,00 24,93 24,93 1,48
21 09.08.17 182 5,00 50,00 1000,00 24,93 500,00 524,93 31,19
22 07.02.18 182 5,00 500,00 12,47 12,47 0,74
23 08.08.18 182 5,00 50,00 500,00 12,47 500,00 512,47 30,46
Total 4186 683,11 1000,00 1 683,11 100,00
Issue № SU46022RMFS
![Page 9: Выпуск Ка SU45003RMFS · State Debt and State Financial Assets Department 4 04.10.06 364 1,211 1000,00 12,08 12,08 0,58 5 03.10.07 364 0,705 1000,00 7,03 7,03 0,34](https://reader034.fdocuments.us/reader034/viewer/2022042803/5f4b4eb19d9bb76787635c91/html5/thumbnails/9.jpg)
State Debt and State Financial Assets Department
23.01.08 1000
1 23.07.08 182 8,00 1000,00 39,89 39,89 2,06
2 21.01.09 182 7,50 1000,00 37,40 37,40 1,93
3 22.07.09 182 7,50 1000,00 37,40 37,40 1,93
4 20.01.10 182 7,50 1000,00 37,40 37,40 1,93
5 21.07.10 182 7,50 1000,00 37,40 37,40 1,93
6 19.01.11 182 7,00 1000,00 34,90 34,90 1,80
7 20.07.11 182 7,00 1000,00 34,90 34,90 1,80
8 18.01.12 182 6,50 1000,00 32,41 32,41 1,67
9 18.07.12 182 6,50 1000,00 32,41 32,41 1,67
10 23.01.13 189 6,50 1000,00 33,66 33,66 1,74
11 24.07.13 182 6,50 1000,00 32,41 32,41 1,67
12 22.01.14 182 6,00 1000,00 29,92 29,92 1,54
13 23.07.14 182 6,00 1000,00 29,92 29,92 1,54
14 21.01.15 182 6,00 1000,00 29,92 29,92 1,54
15 22.07.15 182 6,00 1000,00 29,92 29,92 1,54
16 20.01.16 182 6,00 1000,00 29,92 29,92 1,54
17 20.07.16 182 6,00 1000,00 29,92 29,92 1,54
18 18.01.17 182 6,00 1000,00 29,92 29,92 1,54
19 19.07.17 182 6,00 1000,00 29,92 29,92 1,54
20 24.01.18 189 6,00 1000,00 31,07 31,07 1,60
21 25.07.18 182 6,00 1000,00 29,92 29,92 1,54
22 23.01.19 182 5,50 1000,00 27,42 27,42 1,42
23 24.07.19 182 5,50 1000,00 27,42 27,42 1,42
24 22.01.20 182 5,50 1000,00 27,42 27,42 1,42
25 22.07.20 182 5,50 1000,00 27,42 27,42 1,42
26 20.01.21 182 5,50 1000,00 27,42 27,42 1,42
27 21.07.21 182 5,50 1000,00 27,42 27,42 1,42
28 19.01.22 182 5,50 1000,00 27,42 27,42 1,42
29 20.07.22 182 5,50 50,00 1000,00 27,42 500,00 527,42 27,23
30 18.01.23 182 5,50 500,00 13,71 13,71 0,71
31 19.07.23 182 5,50 50,00 500,00 13,71 500,00 513,71 26,53
Total 5656 937,31 1000,00 1937,31 100,00
Issue № SU46023RMFS
30.09.11 1000
1 09.02.12 132 8,16 1000,00 29,51 29,51 1,63
2 3
09.08.12 182 8,16 1000,00 40,69 40,69 2,25
3 07.02.13 182 8,16 1000,00 40,69 40,69 2,25
4 08.08.13 182 8,16 1000,00 40,69 40,69 2,25
5 06.02.14 182 8,16 1000,00 40,69 40,69 2,25
6 07.08.14 182 8,16 1000,00 40,69 40,69 2,25
7 05.02.15 182 8,16 1000,00 40,69 40,69 2,25
8 06.08.15 182 8,16 1000,00 40,69 40,69 2,25
9 04.02.16 182 8,16 1000,00 40,69 40,69 2,25
10 04.08.16 182 8,16 1000,00 40,69 40,69 2,25
11 02.02.17 182 8,16 10,00
1000,00 40,69 100,00 140,69 7,79
![Page 10: Выпуск Ка SU45003RMFS · State Debt and State Financial Assets Department 4 04.10.06 364 1,211 1000,00 12,08 12,08 0,58 5 03.10.07 364 0,705 1000,00 7,03 7,03 0,34](https://reader034.fdocuments.us/reader034/viewer/2022042803/5f4b4eb19d9bb76787635c91/html5/thumbnails/10.jpg)
State Debt and State Financial Assets Department
12 03.08.17 182 8,16 900,00 36,62 36,62 2,03
13 01.02.18 182 8,16 10,00 900,00 36,62 100,00 136,62 7,56
14 02.08.18 182 8,16 800,00 32,55 32,55 1,80
15 31.01.19 182 8,16 10,00 800,00 32,55 100,00 132,55 7,34
16 01.08.19 182 8,16 700,00 28,48 28,48 1,58
17 30.01.20 182 8,16 10,00 700,00 28,48 100,00 128,48 7,11
18 30.07.20 182 8,16 600,00 24,41 24,41 1,35
19 28.01.21 182 8,16 10,00 600,00 24,41 100,00 124,41 6,89
20 29.07.21 182 8,16 500,00 20,34 20,34 1,13
21 27.01.22 182 8,16 10,00 500,00 20,34 100,00 120,34 6,66
22 28.07.22 182 8,16 400,00 16,28 16,28 0,90
23 26.01.23 182 8,16 10,00 400,00 16,28 100,00 116,28 6,44
24 27.07.23 182 8,16 300,00 12,21 12,21 0,68
25 25.01.24 182 8,16 10,00 300,00 12,21 100,00 112,21 6,21
26 25.07.24 182 8,16 200,00 8,14 8,14 0,45
27 23.01.25 182 8,16 10,00 200,00 8,14 100,00 108,14 5,99
28 24.07.25 182 8,16 100,00 4,07 4,07 0,23
29 22.01.26 182 8,16 100,00 4,07 4,07 0,23
30 23.07.26 182 8,16 10,00 100,00 4,07 100,00 104,07 5,75
Total 5410 806,68 1000,00 1806,68
100,00
Issue № SU48001RMFS
18.11.04 1000
1 16.11.05 363 10,00 1000,00 99,45 99,45
2 15.11.06 364 8,00 1000,00 79,78 79,78
3 14.11.07 364 7,75 1000,00 77,29 77,29
4 12.11.08 364 7,25 1000,00 72,30 72,30
5 11.11.09 364 10,50 1000,00 104,71 104,71
6 10.11.10 364 13,00 1000,00 129,64 129,64
7 09.11.11 364 7,00 1000,00 69,81 69,81
8 07.11.12 364 1000,00
9 06.11.13 364 1000,00
10 05.11.14 364 20,00 1000,00 200,00
11 04.11.15 364 20,00 800,00 200,00
12 02.11.16 364 20,00 600,00 200,00
13 01.11.17 364 20,00 400,00 200,00
14 31.10.18 364 20,00 200,00 200,00
Total 5095 632,98 1000,00
Head of the Capital Markets
Funding Division, State Debt and State
Financial Assets Department
J. Legkodymenko