Candlesticks Pattern Masterclass (BM) · 2020. 12. 9. · Japanese Candlestick • Digunakan oleh...
Transcript of Candlesticks Pattern Masterclass (BM) · 2020. 12. 9. · Japanese Candlestick • Digunakan oleh...
Candlesticks Pattern Masterclass (BM)
Disclaimer
2
The information in this webinar is for general information purposes only and
is provided on an “as is” basis without any representations or warranties of
any kind. The information does not constitute legal, financial, trading or
investment advice and it does not make any recommendation or
endorsement regarding any and all products mentioned. All participants of
the presentation and persons reading the information in these presentation
slides are advised to seek independent advice and/or consult relevant laws,
regulations and rules prior to relying on or taking any action based on the
information presented. All examples and views expressed are entirely the
presenter’s own.
Bursa Malaysia Berhad, the Bursa Malaysia group of companies (the Company)
and the presenter do not accept any liability for: the information provided
during the presentation and in the presentation slides (including but not
limited to any liability pertaining to the accuracy, completeness or currency
of the information); and for any investment or trading decisions made on the
basis of this information.
Profil Penceramah
3
Kemahiran Trading 1. Saikologi Trading
2. Membuat keputusan dan analisaFundamental atau Teknikal
3. Pengurusan Wang
4
Jangkaan Harga Untuk Trading • Teknikal atau Fundamental
• Masa – Hanya Teknikal
• Pengurusan Wang
• – Saiz belian, stop loss dan ambil keuntungan
5
Trading decision• E – Entry (belian)
• T – Target ( mengambil untung)
• E – Exit ( mengurrangkan kerugian)
• T - Time Frame (jangka masa)
E. T. E. T
6
Trading decision• Beli (Entry)
• Jual (stop loss atau ambil untung)
• Time Frame – Bila dan Jangkamasa pegangan
• Jangka Panjang
• Jangka sederhana
• Jangka pendek
7
Trader’s Style
Adakah anda seorang
• Position Trader? – pegangan untuk beberapa Bulanatau tahun
• Swing Trader? - harian atau mingguan
• Day Trader? - harian sahaja
• Scalp Trader? - beberpa saat atau minit
8
Japanese Candlestick
(Batang Kayu Lilin)
Japanese Candlestick
• Digunakan oleh pedagang beras di Jepun pada tahun 1600 yang bernama atau Munehisa Homma.
• Beliau membuat keuntungan 100 kali secara berterusandalam pasaran beras di Dojima Rice Exchange, Osaka Jepunpada zaman era Shogun Tokugawa
10
11
Japanese Candlestick
• Dipopularkan di Amerika semenjak 1980 oleh beberapa bukudi terbitkan:
• “Japanese Candlestick Charting Technique” by Steve Nison
• “Japanese Charts Of Charts” – Seiki Shimizu translated by Greg Nicholson
• “Always consult the Market about the market” – Seiki Shimizu
12
• Memberi signal awal
• Menunjukkan puncak dan palung
• visual
• Boleh digunakan untuk semua pasaran yang berterusan
• Telah digunakan lebih dari 300 tahun
• Menunjukkan saikologi para pedagang
• Memberi signal beli dan jual
13
Kelebihan Japanese Candlestick
14
CARTA BAR
CANDLESTICK
15
16
17Rōsoku ashi
Yoh Inn
Bagaimana mengukur kekuatan Price Action dengan candlestick?
18
Analisa Candlestick
1. Warna
• Putih – bullish
• Hitam bearish
2. Saiz atau range tertinggi dan terendah
• Menunjukkan volatility harga para hari tersebut.
Lebih besar bermaksud lebih volatile
19
Analisa Candlestick
3. Saiz badan• Saiz badan candlestick menunjukkan kekuatan sama ada
pasaran menaik atau menurun (bullish atau bearish)
20
Analisa Candlestick
4. Range atau Panjang ekor
21
Single Candlestick
22
MORUBOZU CANDLE
Pelbagai Jenis Candles
25
Candlestick Pembalikan dan Kesinambungan
(Reversal and Continuation Candlesticks)
Candlestick Pembalikan dan Kesinambungan
(Reversal and Continuation Candlesticks)
Bagaimana mengukur kekuatan pergerakan harga (Price Action) dengan candlestick?
• Candlestick adalah sensitif dan ianya memerlukan1,2 atau 3 candle sahaja.
• Jadi ianya sangat berguna
1. Analisa jangka pendek
2. Pembalikan (Reversal)
30
Corak Pembalikan (Reversal pattern)
• Hammer
• Hanging man
• Shooting star
• Inverted hammer
• Engulfing pattern
• Dark cloud cover
• Piercing pattern
• Harami
• Morning star
• Evening star
• Tweezer tops
• Tweezer bottom
31
Hammer
32
1. Boleh dikenali dengan:
a. Body berada di atas. Warna putih atau
hitam
b.Mempunyai ekor yang panjang di
bawah
c. Tiada ekor atau ekor yang pendek di
atas
2. Kecenderungan – Naik (Bullish)
3. Mesti ada tren menurun sebelumnya
4. Pengesahan: harga di tutup di atas
hammer pada candle yang seterusnya
33
Hammer
Corak pembalikan (Reversal pattern)
Hanging Man
1.Boleh dikenali dengan:
a.Body berada di atas. Boleh warna
putih atau hitam
b.Mempunyai ekor yang panjang di
bawah
c.Tiada ekor atau ekor yang pendek
di atas
2.Kecenderungan – Menurun (Bearish)
3.Mesti ada tren menaik sebelumnya
4.Pengesahan: harga ditutup di bawah
hanging man pada candle yang
seterusnya
35
Corak pembalikan (Reversal pattern)
Inverted Hammer
1.Boleh dikenali dengan:
a.Body berada di bawah. Warna
putih atau hitam
b.Mempunyai ekor yang panjang di
atas
c.Tiada ekor atau ekor yang pendek
di bawah
d.Kecenderungan – Naik (Bullish)
2.Mesti ada tren menurun sebelumnya
3.Pengesahan: harga di tutup di atas
inverted hammer pada candle yang
seterusnya
37
Corak pembalikan (Reversal pattern)
SHOOTING STAR
1.Boleh dikenali dengan:
a.Body berada dibawah. Warna
putih atau hitam
b.Mempunyai ekor yang panjang di
atas
c.Tiada ekor atau ekor yang
pendek di bawah
d.Kecenderungan - Bearish
2.Mesti ada tren menaik sebelumnya
3.Pengesahan: harga ditutup di
bawah shooting star candle yang
seterusnya
39
Corak pembalikan (Reversal pattern)
Bullish Engulfing
1. Tiga kriteria
a.Pasaran dalam tren menurun
b.Body candle kedua mesti melebihiseluruh body candle pertama dan corakcandle menaik ( bullish Candle)
c.Di dalam carta bar ianya dikenalisebagai outside day
2. Faktor yang menambah kekuatan engulfing sebagai signal pembalikan
a.Candle pertama mempunyai body yang kecil dan candle yang kedua mempunyaibody yang panjang.
b.Muncul di dalam keadaan pasarantengah aktif
c.Jumlah dagangan(volume) yang besarpada candle kedua
41
Corak pembalikan (Reversal pattern)
Bearish Engulfing
1. Tiga kriteria
a.Parasan dalam tren menaik
b.Candle kedua mesti melebihi seluruh
body candle pertama dan corak candle
menurun (bearish candle)
c.Di dalam carta bar ianya dikenali sebagai
Outside day
2. Faktor yang menambah kekuatan engulfing
sebagai signal pembalikkan
a.Candle pertama mempunyai body yang
kecil dan candle yang kedua mempunyai
badan yang panjang.
b.Muncul di dalam keadaan pasaran tengah
aktif
43
Corak pembalikan (Reversal pattern)
Dark Cloud Cover
1. Candle yang pertama adalah candle putih yang
panjang
2. Candle yang kedua, harga buka lebih tinggi
dari harga tutup semalam dan tutup lebih
rendah dari harga tutup semalam
3. Jika harga tutup melebihi 50% dari harga
semalam, ianya adalah signal yang kuat
4. Kecenderungan – Menurun (Bearish)
5. Faktor yang menambahkan keberkesanannya
a.Candle pertama adalah morubozu putih dan
candle kedua adalah morubozu hitam
b. Candle kedua dibuka di atas paras rintangan
dan tidak boleh bertahan
45
Morning Star
46
Corak pembalikan (Reversal pattern)
Corak Piercing
1.Candle pertama adalah merah dan panjang
2.Candle kedua dibuka rendah dari harga
terendah semalam dan tutup di dalam
Kawasan body candle yang pertama
3.Harga tutup melebihi 50% menunjukkan
kenaikan yang kuat
4.Kecenderungan – Naik (Bullish)
5.Faktor yang menambahkan keberkesanan
a.Harga tutup yang tinggi di dalam candle
yang pertama
b.Candle pertama adalah morubozu merah
dan candle kedua adalah morubozu
hijau
48
Corak pembalikan (Reversal pattern)
Morning Star
1. Ada 3 candle
a.Candle 1: candle merah yang panjang (bearish)
b.Candle 2: body yang kecil di bawah candle yang
pertama (tekanan jualan mula berkurangan)
c.Candle 3: Body hijau yang panjang dan
menorobos candle yang pertama ( bullish)
2. Faktor yang menambah keberkesanan
a.Candle kedua berada di bawah candle pertama
dan ketiga
b.Candle ketiga menorobos hingga 70% candle
pertama
c.Dagangan adalah rendah pada candle pertama
dan besar pada candle ke tiga.
3. Harga terendah star akan menjadi paras sokongan
50
Corak pembalikan (Reversal pattern)
1. Ada 3 candle
a.Candle 1: candle hijau yang panjang (bullish)
b.Candle 2: body yang kecil di bawah atas yang
pertama (minat belian mula berkurangan)
c.Candle 3: Body merah yang panjang dan
menorobos kebawah candle yang pertama
(bearish)
2. Faktor yang menambah keberkesanan
a.Candle kedua berada di atas candle pertama dan
ketiga
b.Candle ketiga menorobos hingga 70% candle
pertama
c.Volume adalah kecil pada candle pertama dan
dagangan yang besar pada candle ke tiga.
3. Harga tertinggi star akan menjadi paras rintangan
52
Corak pembalikan (Reversal pattern)
HARAMI
1.Body yang kecil di dalamcandle yang pertama.
2.Harami bermaksud – hamildalam bahasa Jepun
3.Sama dengan Inside day –Carta Bar
54
Corak pembalikan (Reversal pattern)
HARAMI
1.Body yang kecil di dalam candle yang
pertama.
2.Harami bermaksud – hamil dalam
bahasa Jepun
3.Sama dengan Inside day – Carta Bar
56
Corak pembalikan (Reversal pattern)
Tweezer Tops and Bottoms
1.Tren menaik. Berlaku apabila harga
tertinggi candle kedua sama
dengan harga tertinggi candle
pertama
2.Downtrend. Berlaku apabila harga
terendah candle kedua sama
dengan harga terendah candle
pertama
3.Tweezer boleh Body, Ekor atau Doji
58
59
Corak pembalikan (Reversal pattern)
Tweezer Tops and Bottoms
61
62
63
Corak pembalikan (Reversal pattern)
Tweezer Top dan Bottom
Corak Kesinambungan ( Continuation)
1. Tasuki menaik adalah apabila
candle putih kedua di buka
lebih tinggi dari harga
tertinggi candle yang
pertama dan di tutup lebih
tinggi dari paras buka
(bullish)
2. Tasuki menurun adalah
apabila candle hitam kedua
di buka lebih rendah dari
harga terendah candle yang
pertama dan di tutup lebih
rendah dari paras buka
(bearish)
3. Kedua-dua candle mempunyai
saiz yang hampir sama
Windows/ Tasuki
65
66
Corak Kesinambungan ( Continuation)
1.Rising three method
2.Ciri-ciri
a.Candle putih yang panjang
b.Diikuti oleh beberapa candle
hitam yang mempunyai body yang
kecil dan turun tidak lebih dari
harga terendah candle pertama
c.Pada hari terakhir candle putih
Panjang dengan dagangan yang
besar
d.Dikenali di sebagai Flag atau
pennant
68
Corak Kesinambungan ( Continuation)
1.Falling three method
2.Ciri-ciri
a.Candle hitam yang panjang
b.Diikuti oleh beberapa candle putih
yang mempunyai body yang kecil
dan naik tidak lebih dari harga
tertinggi candle pertama
c.Pada hari terakhir candle hitam
panjang dan ditutup lebih rendah
dari candle pertama
70
Candlestick adalah indikator awal yang memberi signal lebih awal bahawa
pasaran akan beralih arah.
Candlestick sangat sesuai untuk tren jangka pendek (3 hingga 15 hari)
Untuk jangka panjang, candlestick mingguan dan bulanan boleh
digunakan.
Candlestick boleh digunakan bersama dengan indikator lain untuk memberi
keputusan yang lebih tepat.
Candlestick adalah satu-satunya analisis teknikal yang menunjukan emosi
dan saikologi para pedagang.
Candlestick telah di gunakan di Jepun semenjak 300 tahun yang lalu.
Candlestick menggunakan data harga yang sama dengan carta bar, namun
teknik candlestick lebih visual dan berkemampuan untuk mengenali corak
yang kompleks dan untuk mengenal pasti maksud corak tersebut.
Teknik candlestick Jepun mempunyai beratus-ratus corak yang berbeza
yang mampu mengenal pasti ciri atau kecenderungan pasaran tersebut
samada menaik atau menurun.
Fakta mengenai Japanese Candlestick
Terdapat tiga peraturan mudah untuk menafsirkan corak candlestick:
1. Saiz
Candle yang lebih besar menunjukkan kekuatan pasaran dan mewakili pengumpulan atau
pengagihan di dalam pasaran. Candle yang besar di dalam tren menaik adalah pengumpulan
dan candle yang besar dalam tren menurun adalah taburan atau pengagihan
2. Bentuk
Bentuk candlestick, atau corak, menentukan jenis corak yang dihasilkan, menunjukkan
isyarat perdagangan dan potensi arah aliran. Bentuk dan ukuran berfungsi secara
berganding.
Contoh: Bullish Engulfing yang sangat kecil akan menunjukkan potensi untuk kenaikan
pasaran, namun ukuran kecil menunjukkan bahawa tren belum mulai meningkat.
3. Lokasi
Lokasi corak candlestick akan menentukan kemungkinan isyarat perdagangan. Contohnya:
Shooting star yang terbentuk setelah trend menaik, menunjukkan potensi pembetulan
penurunan harga atau puncak harga.
Piercing Line setelah trend penurunan menunjukkan potensi pembalikan kenaikkan harga.
Kedua-dua corak ini yang terbentuk semasa pasaran mendatar atau sideways, tidak memberi
sebarang signal dan kita harus menunggu signal yang lain untuk menunjukkan pasaran akan
beralih arah.
Candlestick Analisa dan Peraturan
73
DISCLAIMER:
These presentation slides are owned by Bursa Malaysia Berhad and/or the Bursa Malaysia group of companies (“Bursa Malaysia”). Whilst Bursa Malaysia endeavors to
ensure that the contents in this presentation are accurate, complete, current and have been obtained from sources believed by Bursa Malaysia to be accurate and
reliable, neither Bursa Malaysia or the presenter of this presentation make any warranty, express or implied, nor assume any legal liability or responsibility for the
accuracy, completeness or currency of the contents of this presentation. In no event shall Bursa Malaysia be liable for any claim, however arising, out of or in relation
to this presentation.
This document shall be used solely for the purpose it was circulated to you. This document is owned by Bursa Malaysia Berhad and/or the Bursa Malaysia group of
companies (“Bursa Malaysia”). No part of the document is to be produced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including
photocopying, recording or any information storage and retrieval system, without permission in writing from Bursa Malaysia.
Copyright Bursa Malaysia Berhad 2019 (30632-P)
Thank you