Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas - CAJA PISCO.xls

8/18/2019 Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas - CAJA PISCO.xls

1/20

Balance General por Caja MunicipalAl 31 de March de 2014

(En Miles de Nuevos Soles)

Activo CMAC Arequipa CMAC Cusco

MN ME TOTAL MN ME TOTAL MN

DISPONIBLE 439 ! "#$ % &$ &34 "%4 " 9% 4 &49 !9& %% Caja 67 766 15 702 83 468 24 219 8 103 32 322 2Bancos y Corresponsales 368 549 161 618 530 167 129 281 65 074 194 355 52Canje 2 562 2 098 4 659 378 23 401 O!ros 790 1 148 1 939 250 22 464 22 714

'ONDOS IN(E)BANCA)IOS * * * * * *

IN+E)SIONES NE(AS DE P)O+ISIONES 3! %4" 3 4&& 4$ 93 " %4 "! " %3 "% 3"n#ers$ones a %alor &a'ona(le con Ca) "n#ers$ones ,$spon$(les para la %en!a 36 125 2 066 38 191 15 168 15 168 8"n#ers$ones a %enc$)$en!o 374 1 406 1 779 17 17 5"n#ers $ones en -*(s$+$ar$as. Asoc$a+as 1 075 1 075 1 378 1 378 1ro#$s$ones 33 50 83

C),DI(OS NE(OS DE P)O+ISIONES - & 3 "& &%& %!# & "# !4$ " "3" !%4 #3 $& " &"4 !#$ "&9 %+i/entes00 & 4"! #%% &%# 4&& & ! &!! " "3% 4&$ #$ %%& " &"% 9!& "& #

,esc*en!os ac!or$n/ rs!a)os 2 334 456 152 781 2 487 236 1 065 824 62 140 1 127 964 124Arren+a)$en!o $nanc$ero 3 590 3 590 $po!ecar$os para %$#$en+a 75 664 105 641 181 305 67 339 14 822 82 162 Cr+$!os por L$*$+ar O!ros 7 735 7 735 2 256 2 256 2

)e1inancia2os y )eestructura2os00 & &$9 3 !3 &9 ##& "& ""& 3 4!4 "% %# 4 "Atrasa2os00 "!9 %! "$ "34 "#9 !9" %! 43& %" 3 993 &% &

%enc$+os 118 813 5 446 124 260 28 901 2 699 31 600 9En Co(ran'a *+$c$al 60 844 4 687 65 531 28 531 3 862 32 393 15

Proisiones &%! 3#95 "9 4#5 &!! $3!5 !& %%5 ! 4345 !9 99#5 & Intereses y Co6isiones no Deen/a2 "!"5 &5 "!35 45 "&!5 !!35 "

C7EN(AS PO) COB)A) NE(AS DE P) " ""$ " &!& & 3#& " "#9 &$ " 449

)ENDIMIEN(OS PO) COB)A) 3& 3%3 " %#3 33 93 "" %! $ "& "!3 4 ",$spon$(le 1 695 7 1 702 11 48 59

on+os "n!er(ancar$os "n#ers$ones 0 0 Cr+$!os 30 658 1 576 32 234 11 556 558 12 114 3C*en!as por Co(rar

" 939 39" & 33$ %4 * %4 " $

INM7EBLE MOBILIA)IO - E;7IPO NE( 4 &% * 4 &% 4& %&! * 4& %&! 4 #

O()OS AC(I+OS !4 $4$ " $& !% "$& "" ##3 3&" "& &$% 3 %

(O(AL AC(I+O 3 $"! 43# 44$ #!4 3 4%# 3"" " 39 49 "!9 #94 " %49 %43 &"4 $

Tipo de Cambio Contable: S/. 2.808

A par! $r +e enero +e 2013. los sal+os +e cr+$ !os # $/en!es. rees!r*c !*ra+os. re $nanc $a+os. #enc $+os y en co(ran'a j*+ $c $a l. se enc*en!ran ne!ea+os +e los $n/resos no +e#en/a+os por arren+a)$en!o $nanc$ero y lease(ac:;


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Balance General por Caja MunicipalAl 31 de March de 2014


Pasivo CMAC Arequipa CMAC Cusco

MN ME TOTAL MN ME TOTAL MN

OBLI.ACIONES CON EL P


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e General por Caja MunicipalAl 31 de March de 2014


CMAC Huancayo CMAC Ica CMAC Maynas

ME TOTAL MN ME TOTAL MN ME TOTAL

3% 33$ 33 "&! "#! #4$ !$ !9$ &%# &9 "$& "!" "! #9 ""9 #$ DISPO3 486 21 294 5 860 1 891 7 751 3 670 603 4 273 Caj

31 589 313 961 181 410 68 339 249 748 98 328 17 087 115 415 Ba90 311 Canj

164 560 570 560 1 130 172 172 O!ro

* * * * * * * * 'ONDO

& "" 9 #9& # 39# " &9& 9 9$ " !&% "# " #93 IN+E) "n#e

1 209 5 971 5 056 5 056 "n#e952 952 712 1 292 2 005 134 168 302 "n#

2 968 2 630 2 630 1 591 1 591 "n# ro#

43 !$4 " &%& #% %#$ 9& "" #%! %9& %49 &%# 4#9 &4 "#4 & !& C),D44 43 " &!" 3"# %9$ &"4 "" %%! $" !!" &%# 39& &" &4$ &!9 3& +i/e

,e ac

34 944 1 117 489 562 361 11 046 573 407 233 658 18 330 251 987 2 731 4 079 738 738 582 582 Ar6 761 148 223 26 030 511 26 540 17 828 2 328 20 156

Cr 1 527 1 085 1 085 6 906 6 906 O!

4%& 9 !#9 4 34 !%# % 39& ! &$ & 9#% "$ &4% )e1in" $%3 49 #3# %3 93 !4& %4 43 &3 &"& " #%3 &% $% Atras

300 16 900 21 037 176 21 213 14 762 1 233 15 995 %753 32 937 32 656 566 33 222 8 450 620 9 070 E

& &"5 !! 3&&5 ! %#35 " $9&5 # !5 &9 !5 " #4#5 3" "%5 Pro &"5 !5 &!5 "$!5 3!45 $#5 4!5 %%5 Inter

43 3 "&9 9!# #"% " !93 " 4# #9 " !3# C7EN(

%4# &" !#9 "% 33$ 34# "% !9 % "%% &!# % 433 )END12 875 0 16 16 162 2 163 ,$sp

on+8 11 "n#e527 20 902 15 330 333 15 663 4 994 276 5 270 Cr

C*en

* #%& %43 * %43 3" * 3" BIENE

* &% 4$& &3 99& * &3 99& "& 4& * "& 4& INM7E

"" "" 93# "" &44 #4 "# $9$ 4 34 !"! % 3%" O()O

#& %4 " " 9#4 #&9 $"! 9" 94# 9&$ 9% 3# ##$ 43 "&% 43$ $$4 (O(AL

Tipo d

en!ran ne!ea+os +e los $n/resos no +e#en/a+os por arren+a)$en!o $nanc$ero y lease(ac:; A par!


4/20

La $no

e General por Caja MunicipalAl 31 de March de 2014


CMAC Huancayo CMAC Ica CMAC Maynas

ME TOTAL MN ME TOTAL MN ME TOTAL

3 4$! " &&$ 4%" 9 &$ %%! !3% !3 3$# %$% &3 ## 33& "93 OBLI.A

* * * * * * * * Dep="3 34# &49 #3# 9% "3& "$ "$% 4"% 4% &9# 3 &43 4# %4" Dep=4% %$! ##" #! %" "9 %& 3## %# %#4 &&3 ""3 "9 "#% &4& &9# Dep=

C30 177 583 730 354 986 33 501 388 487 160 595 11 083 171 678 15 329 287 958 161 070 18 887 179 957 62 517 8 102 70 620

9 999 140 140 O4 %3# ## %!9 %! !% 3 ##% " 4" 39 9 " &%9 4" && Dep=

"% 34! "&" " "&3 "&9 * "&9 Otras15 347 121 1 123 129 129 A

&e

44% 3 3!4 # 3!% !" 9 $4 %4 " %% DEPS445 2 654 7 036 671 7 707 54 1 55 ,e

720 1 339 1 339 ,ep

* * $ * $ * * * 'ONDO

"# &"$ "$% &"& && 3%4 "" #%$ 34 &$3 "$ %&% "# #%! &9 3#" ADE7D318 87 319 22 354 1 270 23 624 8 425 8 425 "ns!$

17 893 17 893 10 580 10 580 2 100 18 857 20 957 "ns!$

* %4 * * * * * * OBLI.A Bono "ns!r* 28 546 O!ros

34% "9 # ! $39 ! "## "4 & 3 #& " 4 "$# C7EN(

" 4" %% !34 "" !9! !% "& 4!& ! $$4 4%% ! 4%9 IN(E)E1 201 51 655 11 672 457 12 129 6 984 147 7 131 O(l$

40 106 106 ,ep< on+o 26 19 218 237 20 308 328 A+e* 1 351 O(l$/

259 2 663 C*en

"#& 3 !% ! "% 9& ! !$! #%% %# 9"3 O()OS

4 #% 33 4!# " ""$ 4$$ & 4$& P)O+IS4 & 4" $ 4& "$# & ""$ Cr+$!

* 3 %9" 4!! " $9 &9& * &9& O!ras

* * * * * * * * Otras#4 $%% " 43! "4% !&! $"9 #! %"$ #"4 %&9 33" "!$ 43 34" 3!4 %"" (O(AL

* &&4 #39 "$ 43 * "$ 43 %% 493 * %% 493 PA()IM 161 442 52 969 52 969 42 347 42 347 Cap 9 551 594 594 Cap$! 46 718 41 014 41 014 9 303 9 303 &ese 5 0 0 Aj*s!e 8 614 8 614 3 400 3 400 &es* 7 123 3 245 3 245 443 443 &es*

#4 $%% " " 9#4 #33 4%% #! %"$ 9&$ 9% 3# 3 43 34" 43$ $$4 (O(AL&9% "% $%9 9 4%9 9 4#! "% "#9 &$" "% 39$ CON(IN295 15 059 6 339 28 6 367 14 058 201 14 258 A#a

1 895 1 895 L>nea "ns!r* 1 225 1 225 1 132 1 132 O!ras

Tipo de


5/20

ja Municipal 014

oles)

CMAC Pisco 05 CMAC PiuraActivo

MN ME TOTAL MN ME TOTAL

"$ 443 " &"% "" %# 444 !# &%" !34 $"9 DISPONIBLE 1 154 132 1 286 71 454 12 061 83 516 Caja 9 267 1 075 10 342 373 197 268 636 641 833 Bancos y Corresponsales

Canje 22 8 30 117 8 553 8 670 O!ros

* * * * * * 'ONDOS IN(E)BANCA)IOS

9"! * 9"! & 44 " 33# 3 !#4 IN+E)SIONES NE(AS DE P)O+ISIONES "n#ers$ones a %alor &a'ona(le con Ca)($os en &es "n#ers$ones ,$spon$(les para la %en!a 1 338 1 338 "n#ers$ones a %enc$)$en!o

917 917 2 446 2 446 "n#ers$ones en -*(s$+$ar$as. Asoc$a+as y Ne/oc$os ro#$s$ones

4$ %3 4$ $& " %!% !&3 "!" 943 " !4! C),DI(OS NE(OS DE P)O+ISIONES - DE IN.)ESO4$ "!" 9 4$ &4$ " %4 3# "$ 399 " !&4 !#% +i/entes00

,esc*en!os ac!or$n/

40 103 69 40 172 1 541 079 159 988 1 701 067 rs!a)os Arren+a)$en!o $nanc$ero 6 526 412 6 938 $po!ecar$os para %$#$en+a Cr+$!os por L$*$+ar

68 68 16 781 16 781 O!ros " $4! * " $4! 3" 3 "3 "$& 44 43$ )e1inancia2os y )eestructura2os00 4 $3! 3!4 4 4"" "" 4"! !"4 "&3 "3" Atrasa2os00 2 942 2 942 52 046 3 664 55 710 %enc$+os 1 095 374 1 469 64 371 3 050 67 421 En Co(ran'a *+$c$al

4 44!5 3!5 4 #&45 "3% $"!5 # "#5 "43 &$35 Proisiones &!&5 * &!&5 " 39"5 #!5 " 4!#5 Intereses y Co6isiones no Deen/a2os

&! "% 4" " %#& 9 " !! C7EN(AS PO) COB)A) NE(AS DE P)O+ISIONES

" "% " " " 3$ $& # %! 39 "!# )ENDIMIEN(OS PO) COB)A) 0 0 83 47 130 ,$spon$(le

on+os "n!er(ancar$os "n#ers$ones 1 614 1 1 615 30 518 8 530 39 048 Cr+$!os

C*en!as por Co(rar

9% * 9% % 4&$ * % 4&$ BIENES )EALI8ABLES )ECIBIDOS EN PA.O - AD

% $" * % $" # "&" * # "&" INM7EBLE MOBILIA)IO - E;7IPO NE(O

& &9# $ & 3%# 3" &! 34$ 3" "% O()OS AC(I+OS

& "3$ " 3%! 3 4#! & "!! 93! 4!" %43 & 49 4#$ (O(AL AC(I+O


+a)$en!o $nanc$ero y lease(ac:; A par!$r +e enero +e 2013. los sal+os +e cr+$!os #$/en!es. rees!r*c


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ja Municipal 014

oles)

CMAC Pisco 05 CMAC PiuraPasivo

MN ME TOTAL MN ME TOTAL

%& $"! " 34& %3 3%9 " !%& " 44% $$" & "9! " OBLI.ACIONES CON EL P


7/20

CMAC (ruillo

MN ME 3" $33 "$% %4# 36 690 6 743

323 337 76 520 711 48 295 22 237

* *

!4 943 3& %%!

72 549 32 742

2 527 134 186

" "34 %9 3 &%$ "" "4 $4" 3 "$3 "

1 023 515 17 937 1

4 149 101 105 816 18 065

12 561 &9 99! " !9 3"$ 3 ! 29 278 1 042 50 032 2 633

""9 !%95 4 !95 9935 "%5

" 4$% %4

&4 94& 9&% 3 526 531

21 416 395

# 3% *

&& 4$9 *

3& !$# !3

" $ !& "!% 4$! "


8/20

CMAC (ruillo

MN ME

" &"9 ##% ""4 3%

* * "9! &! &" %#" 99$ 99& 9" $"3

794 927 70 746 196 065 20 267

&9 !" " !"$

" 9%4 & 1 954 62

43 #%& "" 94" 3 328 83

40 524 11 858

* *

3$ "$& 4# &!9 30 102 6 994

41 285

* *

% 394 #%

&% "4 &9 24 995 288

150 7

"" !9 #9

4 ##" 3 !" 3

4 #"$ *

* *

" 34" $&! "!% #39 *

248 525 0

33 415 122

30 902 6 250

" $ &4" "!% #39 " "!& 9$% 10 316 484 50 856 421


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Balance General porAl 31 de Marc

(En Miles de Nu

Activo (O(AL CA:AS M7NICIPALES DE AHO))O - C)EDI(O

MN ME TOTAL

DISPONIBLE & 4"% "9& 9%3 4&3 3 3# "% Caja 280 272 59 936 340 208 Bancos y Corresponsales 2 126 635 813 957 2 940 591 Canje 4 392 2 263 6 655 O!ros 3 892 77 267 81 159

'ONDOS IN(E)BANCA)IOS * * *

IN+E)SIONES NE(AS DE P)O+ISIONES &%$ 3&! %3 "!" 3$3 49# "n#ers$ones a %alor &a'ona(le con Ca)($os en &es*l!a+os "n#ers$ones ,$spon$(les para la %en!a 210 890 39 666 250 555 "n#ers$ones a %enc$)$en!o 11 814 13 756 25 569 "n#ers$ones en -*(s$+$ar$as. Asoc$a+as y Ne/oc$os Conj*n!os 27 846 27 846 ro#$s$ones 223 250 473

C),DI(OS NE(OS DE P)O+ISIONES - DE IN.)ESOS NO DE+EN.ADOS "$ &43 3$ !#! 4 "" $3$ !## +i/entes00 "$ 3$# & !!4 "$ "" $#3 &3

,esc*en!os ac!or$n/ rs!a)os 9 748 487 602 371 10 350 858 Arren+a)$en!o $nanc$ero 6 235 7 448 13 683 $po!ecar$os para %$#$en+a 478 107 164 622 642 730 Cr+$!os por L$*$+ar O!ros 75 797 168 75 965

)e1inancia2os y )eestructura2os00 "!% 9 &9 9&$ &$% "% Atrasa2os00 !34 94& 4" $39 !!% 9#"

%enc$+os 396 557 18 252 414 810 En Co(ran'a *+$c$al 338 385 22 787 361 172

Proisiones 99 9"%5 %! %##5 " $&! %$35 Intereses y Co6isiones no Deen/a2os % 9##5 %%35 %4"5

C7EN(AS PO) COB)A) NE(AS DE P)O+ISIONES "& #4" 3 9& " #$3

)ENDIMIEN(OS PO) COB)A) "9$ %3 "% &"3 &$% !!% ,$spon$(le 7 175 1 229 8 404

on+os "n!er(ancar$os "n#ers$ones 42 8 51 Cr+$!os 183 345 13 975 197 321 C*en!as por Co(rar

BIENES )EALI8ABLES )ECIBIDOS EN PA.O - AD:7DICADOS NE(OS &4 # 39" &% &%!

INM7EBLE MOBILIA)IO - E;7IPO NE(O 3" #4 * 3" #4

O()OS AC(I+OS &&3 $"4 "4 9$# &3! 9&&

(O(AL AC(I+O "3 !&& $& " # 49 "% %%$ %&"


A par!$r +e enero +e 2013. los sal+os +e cr+$!os #$/en!es. rees!r*c!*ra+os. re$nanc$a+os. #enc$+os y en co(ran'a j*+$c$al. se enc*en!ran ne!ea+os +e los $n/resos no +e#en/a+os por arren+a)$en!o $nanc$ero y


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Balance General porAl 31 de Marc

(En Miles de Nue

Pasivo(O(AL CA:AS M7NICIPALES DE AHO))O - C)EDI(O

MN ME TOTAL

OBLI.ACIONES CON EL Ps 335 701 37 557 373 258 "ns!$!*c$ones +el E?!er$or y Or/an$s)os "n!ernac$onales 32 132 231 487 263 619

OBLI.ACIONES EN CI)C7LACIN NO S7BO)DINADAS %4 * %4 Bonos +e Arren+a)$en!o $nanc$ero "ns!r*)en!os $po!ecar$os O!ros "ns!r*)en!os +e ,e*+a 28 546 28 546

C7EN(AS PO) PA.A) "3$ 4" && %"% "%3 "%

IN(E)ESES - O()OS .AS(OS PO) PA.A) 33% #93 &! $#3 3& 9! O(l$/ac$ones con el @(l$co 330 459 25 136 355 595 ,ep


11/20

ancias y Pérdidas por Caja MunicipalAl 31 de March de 2014


CMAC Arequipa CMAC Cusco

MN ME TOTAL MN ME

IN.)ESOS 'INANCIE)OS "%& &99 # #$" "" "$$ %# 33 & 9& ,$spon$(le 2 908 84 2 992 560 64 on+os "n!er(ancar$os "n#ers$ones 322 30 352 128 0 Cr+$!os ,$rec!os 148 835 8 687 157 522 57 648 2 813 ananc$as por %alor$'ac$


12/20


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Ganancias y Pérdidas por Caja MunicipalAl 31 de March de 2014


CMAC Huancayo

MN ME TOTAL MN

IN.)ESOS 'INANCIE)OS !$ "! " !93 !& 4"$ 3! 44 ,$spon$(le 1 890 19 1 910 1 230 on+os "n!er(ancar$os "n#ers$ones 41 20 61 15 Cr+$!os ,$rec!os 68 685 1 561 70 246 36 377 ananc$as por %alor$'ac$


14/20


15/20

e Ganancias y Pérdidas por Caja MunicipalAl 31 de March de 2014


CMAC Paita CMAC

MN ME TOTAL MN

IN.)ESOS 'INANCIE)OS "& "49 %$ "& &$$ "% 3&" ,$spon$(le 172 14 185 136 on+os "n!er(ancar$os

"n#ers$ones 29 29 Cr+$!os ,$rec!os 11 948 33 11 981 15 185 ananc$as por %alor$'ac$


16/20

(*) La información de CMAC i!co corre!ponde al "#.#2.20#".


17/20

Ganancias y Pérdidas por Caja MunicipalAl 31 de March de 2014


CMAC Sullana

MN ME TOTAL MN

IN.)ESOS 'INANCIE)OS 9 #4% & #"" !& % 3& #!% ,$spon$(le 1 625 233 1 858 251 on+os "n!er(ancar$os 0 "n#ers$ones 565 37 602 10 Cr+$!os ,$rec!os 67 585 2 144 69 728 32 373 ananc$as por %alor$'ac$


18/20


19/20

e Ganancias y Pérdidas por Caja MunicipalAl 31 de March de 2014


Caa Municip

MN ME TOTAL MN

IN.)ESOS 'INANCIE)OS 3! $3" 3$ #! ! 9$! & %!9 ,$spon$(le 14 460 892 15 353 1 956 on+os "n!er(ancar$os 0 0 0 "n#ers$ones 1 806 411 2 217 13 Cr+$!os ,$rec!os 619 825 28 195 648 020 24 609 ananc$as por %alor$'ac$


20/20

(**) $o con!idera la información de CMAC i!co.

Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas - CAJA PISCO.xls

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