INDICE INTRODUCCION ................................................................... .................................................... 4 PROYECTO E INVERSION, EVA LUACION ECONOMICA Y FINANCIERA.................... 5 1 NOMBRE DEL PROYECTO...... ................................................................................ .......... 5 1.1 ANTECEDENTES Y ESTUDIO LEGAL 1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 5 6 1.2.1 OBJETIVO GENERAL: ........................................................ .................................................. 6 1.2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS:. ................................................................................ ................... 6 1.3 BASE LEGAL 6 1.3.1 VIABILIDAD DEL PROYECTO: ................................................. ............................................. 6 1.3.2 FORMA SOCIETARIA:......... ................................................................................ .................. 7 1.3.3 LICENCIA............................................. ............................................................................... 7 1.3.3.1 Matriz de riesgo...................................................... ......................................................... 7 1.3.3.2 Ficha RUC .. ................................................................................ .................................... 8 1.3.3.3 Calificacion del MINCETUR ....... ................................................................................ ... 8 1.3.4 AFECTACION TRIBUTARIA............................................... .................................................... 8 1.3.4.1 Ley del Impuesto a la Renta...................................................................... ....................... 8 1.3.4.2 Impuesto General a las Ventas ................ ......................................................................... 8 2 ES TUDIO DEL MERCADO .............................................................. ................................... 9 2.1 ACTIVIDAD O GIRO 2.2 CLASIFICACIN DEL PROYECTO 10 10 2.2.1 SEGN SU CARCTER O FACTOR DETERMINANTE DEL PROYECTO ......................... ............. 10 2.2.2 SEGN EL SECTOR DE LA ECONOMA AL CUAL ESTN DIRIGIDOS ........ ............................... 10 2.2.3 SEGN EL OBJETIVO ....................... ................................................................................ .. 11 2.3 ENTORNO MACROECONMICO 11 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 ENTORNO POLTICO ................................................................. ......................................... 11 ENTORNO SOCIAL .................... ................................................................................ ......... 11 ENTORNO ECONMICO ................................................... .................................................. 11 ENTORNO FINANCIERO ....... ................................................................................ .............. 12 ENTORNO COMERCIAL ............................................ .......................................................... 12 13 2.4 MERCADO OBJETIVO 2.4.1 SEGMENTACIN DE MERCADO..................................................... ..................................... 13 2.4.2 POBLACION OBJETIVO............... ................................................................................ ........ 13 2.5 ESTUDIO DE LA DEMANDA POTENCIAL DE MERCADO 13

2.5.1 PROYECCIN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE MERCADO .............................. .................. 13 2.5.1.1 Mtodo de Proyeccin ................................. .................................................................. 14 2.5.1.2 De sarrollo del Mtodo .............................................................. ..................................... 14 Proyecto Hostal Chimbar 1

2.5.1.3 Demanda Proyectada ..................................................... ................................................ 18 2.6 ANALISIS DE LA OFERTA 20 2.6.1 OFERTA ACTUAL ............................................................ .................................................. 20 2.6.2 CANALES DE DISTRIBUC IN .............................................................................. ................ 21 3 TAMAO Y LOCALIZACION....................................... ................................................... 21 3.1 SEGN SU TAMAO 21 3.1.1 UBICACIN DEL PROYECTO ..................................................... ......................................... 22 4 INGENERIA DEL PROYECTO........... .............................................................................. 2 2 4.1 PRODUCTO A SER ESTUDIADO 22 4.1.1 DEFINICIN ................................................................. ..................................................... 22 4.1.2 DESCRIPCIN DEL SER VICIO .......................................................................... ................... 22 4.2 DESCRIPCION DEL HOSTAL 23 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 CAPACIDAD INSTALADA ............................................................ ....................................... 23 MATERIAS PRIMAS...................... ................................................................................ ...... 23 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ........................................ ......................................... 24 MAQUINA Y EQUIPO................... ................................................................................ ....... 24 DISTRIBUCION DEL HOSTAL ............................................. ................................................ 24 ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN .. .............................................................................. 2 6 TECNOLOGA Y EQUIPOS QUE REQUIERE EL PROYECTO................................... ................... 27 27 4.3 ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIN EN EL MERCADO 5 PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS ................................................ ......................... 27 6 PROYECCION DE LA INVERSION Y SU FINANCIAMEINTO .. ................................. 29 6.1 INVERSION TOTAL 30 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 ACTIVOS TANGIBLES .............................................................. .......................................... 30 ACTIVOS INTANGIBLE................ ................................................................................ ....... 31 CAPITAL DE TRABAJO................................................... .................................................... 31 TOTAL DE INVERSION ..... ................................................................................ .................. 31 32 32 6.2 FINANCIAMIENTO 6.3 CALCULO DEL FINANCIAMIENTO 7 ANLISIS DE PRECIOS DE MERCADO.................................................. ....................... 33

7.1 IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE LOS PRECIOS ACTUALES DE MERCADO CAPACIDAD INSTALADA 33 34 8 INGRESO PROYECTADO ........................................................... ..................................... 34 Proyecto Hostal Chimbar 2

8.1 INGRESO POR ALQUILER DE HABITACION 34 9 DETERMINACION DEL APALACAMIENTO .............................................. .................. 35 9.1 APALANCAMIENTO TOTAL 9.2 APLANCAMIENTO OPERATIVO 9.3 APLANCAMIENTO FINANCIER O 9.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 9.5 FLUJO DE EVALUACION FINANCIERA 35 35 36 36 37 9.5.1 FLUJO DE CAJA ECONOMICO .................................................. ................................... 37 9.5.2 FLUJO DE CAJA FINANCIERO .......... ........................................................................... 39 9 .5.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD .................................................. ............................................ 40 Proyecto Hostal Chimbar 3

PROYECTO: HOSTAL CHIMBAR INTRODUCCION La realidad recurrente de las empresas que se desarrolla en nuestro pas, es que c arecen de un estudio previo de mercado, donde se observe la factibilidad del pro yecto, es por eso que muchas empresas en nuestro pas fracasan, aun antes de empez ar sus operaciones. Considero que de acuerdo a lo estudio en el curso, un Estudi o previo es importante antes de iniciar cualquier negocio, o para conocer si el producto que pensamos ofrecer tendr aceptacin en el mercado y si brindar la rentabi lidad esperada por los inversionistas. El presente trabajo se inclina al proyect o de investigacin para el establecimiento de un hostal en la provincia de Chimbot e, para ello se ha estudiado el flujo de turistas, o personas de negocios que se hospedan, competencia, ubicacin, leyes inherentes. El motivo de estudiar el nume ro de personas que van por trabajo es que dicha provincia es el segundo puerto m as importante del Per. Dicha evaluacin que realizamos es con el fin de darnos una visin general de si convendria iniciar el proyecto. Luego de haber efectuado un e studio previo para el establecimiento del hostal, sea podido determinar que exis te una gran oportunidad de negocio, porque en esta zona se tendra una gran ventaj a que no existe la competencia alguna, ya que es un lugar tranquilo a comparacin de los dems hospedaje y tan solo se encuentra unos cuantos minutos a la plaza may or y zonas de distraccin de Chimbote. El Proyecto est avocado al hospedaje, confor t de turistitas y personas de negocio, pensamos salir al mercado con el Nombre d e Hostal Chimbar S.A.C., y a su vez con el objetivo de obtener beneficios econmicos que cubra las expectativas de los accionistas. Proyecto Hostal Chimbar 4

PROYECTO E INVERSION, EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 1 NOMBRE DEL PROYECTO Instalacin de un Hostal, en la provincia de Chimbote Cuando se va a iniciar un ne gocio casi siempre se tiene el problema en colocarle un nombre al negocio. El no mbre del negocio es lo primero que ve un comprador cuando va a entrar. Es lo ms v isible de tu negocio o producto. Es la piedra angular de tu publicidad, adems que ser mostrado dentro y fuera de tu negocio y por lo tanto es vital para la acepta cin de lo que estamos ofreciendo. Elegir un buen nombre para tu negocio resalta l a personalidad del mismo, destaca entre varios otros y lo recuerdan siempre. Tom ando en cuenta varios factores, en primer lugar originalidad. Ser original al po ner un nombre a nuestro negocio nos crea la imagen que se desea proyectar, poner le un nombre muy original por ejemplo nombres raros que difcil de pronunciar para l a gente, poner nombres abstractos y fuera del negocio slo nos crea una imagen no muy verdadera del negocio. Otro factor que tom en cuenta para el nombre fue la ub icacin. Chimbote es un lugar de mucha tradicin e historia, entonces formulo el nom bre de CHIMBAR, se averiguo que el nombre de la ciudad como el de tantos otros lug ares viene de sus primeros pobladores, las primeras familias al llegar al Ro Sant a tuvieron que "Chimbar", peruanismo que proviene de "Chimba", significa banda d e enfrente y se traduce del quechua "Chimbar", consider que es un nombre fcil de p ronunciar y pueden relacionarlo con el nombre de la ciudad. 1.1 ANTECEDENTES Y ESTUDIO LEGAL El presente trabajo se basa en un estudio que se realiz en aos anteriores (2006-20 07 aproximadamente) en la ciudad de Chimbote. Se tom en cuenta que haba un estudio previo de la factibilidad del negocio, sin em bargo, las circunstancias en la poblacin Chimbotana han cambiado, no slo est el hec ho de que la ciudad haya crecido a nivel de su poblacin, lo cual se puede observa r en la extensin de Nuevo Chimbote y San Luis, sino tambin a nivel comercial, dond e el centro de Chimbote se ha expandido con ms negocios. Entonces que Chimbote y Nuevo Chimbote son lugares en los que el consumo de este tipo de servicios, que acogen a los que radican en la ciudad as como a mucha poblacin temporal, personas que por motivos de visita a familiares, negocios, paseo, etc. Se encuentran en l a bsqueda de un lugar cmodo y tranquilo donde poder alojarse. Proyecto Hostal Chimbar 5

Cmo surgi la idea de continuar con dicho proyecto? Al observar varias veces el term inal. Resulta curioso que tantas veces uno suele pasar por dicho lugar sin darse cuenta que siempre hay buses a punto de partir a la ciudad de Chimbote y mejor an, siempre hay personas por abordarlos. Con dicha observacin, se puede asumir que las personas viajan constantemente hacia all, no obstante, no necesariamente es una poblacin que radica all (la cual tambin es una demanda potencial) sino tambin te nemos a aquellos suelen establecerse en Chimbote y eso se puede observar por la cantidad de personas que retornan a Lima por el mismo terminal. Tome como refere ncia esos factores para la actualizacin de la informacin que se requiere para llev ar a cabo nuestro proyecto. 1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 1.2.1 Objetivo General: El objetivo al llevar a cabo este proyecto, es satisfacer con un servicio de cal idad a una demanda creciente y que los ingresos generados ayude a expandir el ne gocio. 1.2.2 Objetivos Especficos: Instalar un Hostal, que se fuente de trabajo Emponderamiento del mercado, a travs de: o Buen trato al cliente. o Calidad y eficiencia en la atencin. o Brindar al cliente una agradable estada. o Ofrecer seguridad y privacidad al cliente. Lograr la autosostenibilidad Genere la rentabilidad esperada por los accionistas 1.3 BASE LEGAL 1.3.1 Viabilidad del proyecto: Habiendo realizado un estudio detallado de la actividad econmica a desarrollar, e ncontramos que no hay impedimento alguno para establecer la panificadora en un Proyecto Hostal Chimbar 6

lugar deseado, esto ubicado a que la empresa se encontrar en una va transitada y d estinada a ser zona comercial 1.3.2 Forma societaria: La Empresa se constituir como una Sociedad Anonima Cerrada, que pueden estar conf ormada por un minimo de 2 socios y un mximo de 20 socios, por cumplir con los req uisitos previstos para este tipo de sociedad. Con respecto al proyecto que se es ta desarrollando estaria conformando por 2 socios, y siendo el aporte de capital ser equitativo por cada uno y con los mismos derechos. La Denominacin de la Empre sa ser HOSTAL CHIMBAR S.A.C. 1.3.3 Licencia Requisitos para el funcionamiento de un Hostal, en la provincia de Chimbote: Lle nar la solicitud declaracin jurada para licencia de funcionamiento. Llenar matriz de riesgo declaracin jurada (defensa civil) , la cual se encuentra en la pagina Web o en la ventanilla de tramifacil de la municipalidad Ficha de RUC Calificacin del Ministerio de Comercio Exterior y turismo (Hostales, Hoteles y af ines) 1.3.3.1 Matriz de riesgo Para establecimientos comerciales mayores de 100 m2 hasta 500 m2: Establecimient os de RIESGO MEDIO y mayores de 100 m2 hasta 500 m2 de rea; establecimientos de R iesgo Bajo y mayores de 100 m2 hasta 500 m2 de rea; Establecimientos de Riesgo Me dio hasta 100 m2 de rea (Art. 8 inc. 2, Ley 28976) 1. Formato Solicitud - Declaracin Jurada debidamente llenada 2. Matriz de Riesgos - Declaracin Jurada (Defensa Civil) 3. Copia simple de Ficha de R.U.C. y nmero de D.N.I. o Carn de Extranjera del solicitante, tratndose de personas jurdicas o natur ales, segn corresponda. D.N.I. o Carn de Extranjera del representante legal en caso de personas jurdicas, u otros entes colectivos. Tratndose de representacin de pers onas naturales, carta poder con firma legalizada. 4. Para Defensa Civil: - Plan de Contingencia - Memoria Descriptiva - Plano de Zonificacin, de ubicacin de arqui tectura (distribucin y amoblamiento) Proyecto Hostal Chimbar 7

5. Pago por Derecho de Licencia de Funcionamiento (Incluye Inspeccin en Defensa C ivil) y Trmite S/. 203.00 1.3.3.2 Ficha RUC Documento de identidad del representante legal. Para sustentar el domicilio fisc al presentar uno de los siguientes documentos: Recibo de agua, luz, telefona fija, televisin por cable (con fecha de vencimiento dentro de los ltimos dos meses) o d e la ltima declaracin jurada de predio o autovalo, entre otros documentos autorizad os por la SUNAT. La partida registral certificada (ficha o partida electrnica) po r los Registros Pblicos. Dicho documento no podr tener una antigedad mayor a treint a (30) das calendario. En el caso de la declaracin de establecimiento(s) anexo(s), deber exhibir el original y presentar fotocopia de uno de los documentos que sustentan el domicil io del local anexo.

1.3.3.3 Calificacion del MINCETUR Nombre o razn social del Calificador de Establecimientos de Hospedaje; Dom fiscal; Telfono; Nmero de RUC; Nmero de Registro; Clases y Categoras para las cuales ha sido designado; Nmero de la Resolucin Directoral de designacin; Fecha de expedi cin de la Resolucin Directoral de designacin; Fecha de expiracin de la Resolucin Dire ctoral de designacin. 1.3.4 Afectacion tributaria 1.3.4.1 Ley del Impuesto a la Renta La Empresa por ser persona jurdica se encuentra sujeta al pago del Impuesto a la renta a una tasa del 30% anual acogindose al Rgimen General 1.3.4.2 Impuesto General a las Ventas Compras Tanto los productos como los insumos utilizados para la atencin de los hus pedes se encuentran gravados con el IGV, es decir slo realiza operaciones gravada s. Proyecto Hostal Chimbar 8

Ventas Nacionales.Esta venta ser gravada con el IGV, el cual se deducir con el crdi to fiscal obtenido por la compra de producto o insumos que se haya realizado, ya que se encuentra en un Regimen General. Extranjero.Segn el Decreto legislativo 9 19, el cual se encuentra modificando art. 33 numeral 4 del TUO de IGV expresa lo siguiente: La exportacin de bienes o servicios, as como los contratos de construcc in ejecutados en el exterior, no estn afectos al Impuesto General a las Ventas. 4. Para efecto de este impuesto se considera exportacin la prestacin de los servicio s de hospedaje, incluyendo la alimentacin, a sujetos no domiciliados, en forma in dividual o a travs de un paquete turstico, por el perodo de su permanencia, no mayo r de sesenta (60) das por cada ingreso al pas, requirindose la presentacin de la Tar jeta Andina de Migracin TAM as como del pasaporte, salvoconducto o Documento Nacio nal de Identidad que de conformidad con los Tratados Internacionales celebrados por el Per sea vlido para ingresar al pas, de acuerdo a las condiciones, registros, requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento aprobado median te Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economa y Finanzas, previa opinin tcnica de la SUNAT. 2 ESTUDIO DEL MERCADO En la actualidad no es novedad ver la apertura de nuevos establecimientos de hos pedaje, de diversas categoras con visin de crecimiento y mejora de las estructuras existentes y al despliegue de nuevos servicios colaterales. El estudio del Proy ecto Hostal Chimbar SRL se desarrollara de acuerdo a sus objetivos trazados. Debid o a esto el proceso de posicionamiento en el sector hotelero ser lento por la razn que no se cuenta con mucha experiencia dentro del mercado y ademas de la gran c ompetencia. Para poder llegar a los usuarios, el deseo es implantar un servicio realmente de calidad a un precio accesible, y as lograr la consolidacin en el merc ado; para ello la administracin por su parte, persigue objetivos comunes se esta modifica los sistemas de trabajo, pues la complejidad que representa el brindar servicio de hospedaje supone la integracin de una serie de acciones de carcter adm inistrativo. El presente estudio para el Proyecto Hostal Chimbar SRL, trata sobre la instalacin de un hostal de dos estrellas en el distrito de Nuevo Chimbote, Pro vincia de Santa y departamento de Ancash, se realiza a fin de probar la viabilid ad de su inversin, adems de fomentar la inversin en el sector hotelero y con ello m ejorar los servicios de hospedaje en tal departamento. Proyecto Hostal Chimbar 9

2.1 ACTIVIDAD O GIRO Segn la administracin tributaria y la actividad econmica que pienso desarrollar est aramos calificados en el cdigo: 93098 - Otras Actividades de Tipo de Servicios En cuanto a la Clasificacin Internacional Industrial Uniforme corresponde a nuestro negocio: Cdigo CIIU 55104: Hoteles, Hostales, campamentos y otros tipos de hosped aje temporal. Cada pas tiene, por lo general, una clasificacin industrial propia, en la forma ms adecuada para responder a sus circunstancias individuales y al gra do de desarrollo de su economa. Puesto que las necesidades de clasificacin industr ial varan, ya sea para los anlisis nacionales o para fines de comparacin internacio nal. La Clasificacin Internacional Industrial Uniforme de todas las Actividades E conmicas permite que los pases produzcan datos de acuerdo con categoras comparables a escala internacional. 2.2 Clasificacin del Proyecto 2.2.1 Segn su carcter o factor determinante del proyecto Los proyectos se pueden clasificar en: Sociales o Privados/Financiero. Financier o. Cuando su factibilidad depende de una demanda real en el mercado del bien o s ervicio a producir, a los niveles del precio previsto. En otros trminos, cuando e l proyecto solo obtiene una decisin favorable a su realizacin si se puede demostra r que la necesidad que genera el proyecto esta respaldado por un poder de compra de la comunidad interesada. Este proyecto corresponde a la clasificacin de finan cieros o privados, ya que el fin es el lucro que se obtendr por la implementacin d el mismo. 2.2.2 Segn el sector de la economa al cual estn dirigidos Los Proyectos pueden ser: Agropecuarios, Industriales, de infraestructura social , de infraestructura econmica, de servicios. De Servicios. Se caracterizan porque no producen bienes materiales. Prestan servicios de carcter personal, material o tcnico, ya sea mediante el ejercicio profesional individual o a travs de instituc iones. Dentro de esta categora se incluyen los proyectos de investigacin tecnolgica o cientfica, de comercializacin de los productos de otras actividades y de servic ios sociales, no incluidos en los proyectos de infraestructura social. El proyec to se ubica en la clasificacin de servicios. Proyecto Hostal Chimbar 10

2.2.3 Segn el objetivo Se presenta la siguiente clasificacin: Proyectos de Produccin de Bienes, Proyectos de Prestacin de Servicios, Proyectos de Investigacin. Proyectos de Prestacin de Se rvicios. Pueden ser: De Infraestructura Fsica. En estos se incluyen los transport es, las comunicaciones, el riego y la recuperacin de tierras, la energa elctrica, e l saneamiento y las urbanizaciones. De Infraestructura Social. Comprende la Salu d, la educacin y la Vivienda y la organizacin social (administracin pblica y segurid ad nacional). Otros servicios. Se incluye la distribucin, el financiamiento, la i nformacin y el esparcimiento. El proyecto estara clasificado en Proyecto de Presta cin de Servicios, dentro de otros servicios en lo que corresponde a esparcimiento , tomando en cuenta que el servicio buscar brindar descanso y tranquilidad para s us usuarios. 2.3 ENTORNO MACROECONMICO 2.3.1 Entorno poltico Chimbote es capital de la Provincia de Santa, subdivisin del departamento de Anca sh. Su rea metropolitana est dividida entre los distritos de Chimbote y Nuevo Chim bote. Chimbote es una ciudad portuaria del norte del Per, con numerosas empresas dedicadas principalmente a la fabricacin de harina de pescado. Se calcula su pobl acin cercana a los 450. 000 habitantes. La mayor parte de la poblacin de Chimbote son emigrantes de las regiones costa y sierra. 2.3.2 Entorno social El entorno social actual brinda oportunidades a jvenes empresarios, pues es la op ortunidad de realizar y poner en marcha el proyecto es factible. Pues si bien es cierto Chimbote no es una provincia muy desarrollada y por ende no esta basta d e servicios, justamente en ese punto base la oportunidad de negocio, en la falta de Chimbote existe escasez de calidad de servicio, hay mercado disponible para trabajar. Asimismo Chimbote es uno de los puertos ms importantes del Per, a diario desembarcan trabajadores, los mismos que buscan buscando descansar en un lugar agradable. Siendo este el caso y sumado a que Chimbote es una provincia tranquil a, no existen problemas sociales que atemoricen a la poblacin es un buen lugar pa ra invertir. 2.3.3 Entorno econmico Actualmente el Per como pas esta en una etapa de crecimiento autosostenido, el mer cado de capitales se inclina hacia nuestro favor. Esto obviamente atrae a los Proyecto Hostal Chimbar 11

inversores. Chimbote es una provincia que se rige por la pesca, el crecimiento d el sector es a la fecha de un 31.4%, lo cual es un buen indicador del futuro de nuestra inversin. El crecimiento econmico atrae el turismo, Chimbote esta apostand o por el Turismo la Municipalidad esta lanzando campaas las cuales permitirn que e n un mediano plazo Chimbote no sea vista solo como un puerto sino como un destin o turstico. Esto sera una ventaja para los inversionistas pues a mayor afluencia d e personas en el lugar, mayor demanda y por ende mayores ingresos. 2.3.4 Entorno financiero La crisis actual sin lugar a duda afecta el entorno financiero del proyecto, pue s ahora obtener un prstamo o financiamiento requiere ms requisitos. Las entidades financieras se han tornado ms exigentes con todos los sujetos de crdito las tasas de inters han aumentado en un valor considerable, esto obviamente dificulta la vi abilidad del proyecto pero solo es uno de los factores que podran afectar, sin em bargo para obtener el financiamiento que necesito se cumple con los requisitos, adems el proyecto si bien es cierto requiere de financiamiento no es tanto pues s e trata de un hostal. Consideres que el financiamiento es un factor importante p ara poner en marcha del proyecto y a pesar de la crisis y lo mencionado anterior mente no afectar de manera significativa. 2.3.5 Entorno comercial Los Tratados de Libre Comercio son importantes para el desarrollo econmico de nue stro pas, pues sin lugar a duda el TLC con Estados Unidos har que el sector pesca, al cual estamos ligados directamente para la factibilidad de nuestro proyecto, crezca y a su vez genere beneficios. Del mismo modo el TLC con Japn favorecer indi rectamente el crecimiento del negocio a mediano o largo plazo. La Sociedad de Co mercio Exterior del Per (Comex) consider que un acuerdo comercial con esta potenci a mundial ser una gran oportunidad para la exportacin de productos marinos, debido a que la produccin de la industria pesquera japonesa solo abastece un 49% de su demanda y a que los japoneses consumen un promedio de 66 kilos de pescados y mar iscos al ao. Entre los productos que tienen buenas perspectivas estn los calamares , anguilas, caballas, pulpos y anchoas. Obviamente si se dan ms tratados y que fa vorezcan especficamente al sector pesquero me beneficia directamente por que es u na cadena en la cual como servicio de hospedaje estoy incluida. Cadena que ms exp ortaciones, ms trabajo en el sector pesquero, ms personas que arriban a Chimbote p or trabajo, necesidad de hospedaje para estas personas. Proyecto Hostal Chimbar 12

2.4 MERCADO OBJETIVO Desde un punto de vista terico, existe una oportunidad de mercado en cualquier mo mento y en cualquier lugar que haya una persona o una organizacin con una necesid ad o deseo no satisfecho. Siendo el mercado potencial por un lado son personas q ue estn radicando en la ciudad y sobretodo aquellos que estn de paso por la ciudad de Nuevo Chimbote, ya sea por motivos de trabajo, por salud, por visita a sus f amiliares, paseos, esparcimiento, turismo, personas que buscan privacidad y tran quilidad. Es decir personas que requieran de un buen servicio de hospedaje. 2.4.1 Segmentacin de Mercado La segmentacin del mercado es el proceso de dividir el mercado total heterognea pa ra un bien o servicio en varios segmentos, cada uno de los cuales tiende a ser h omogneo en todos los aspectos importantes. La administracin selecciona uno o ms de estos segmentos como mercado objetivo de la organizacin. Para cada segmento o gru po de segmentos en este ltimo se desarrolla una mezcla del marketing por separado . Al seleccionar la estrategia de la segmentacin del mercado, un negocio puede di sear productos o servicios que realmente estn de acuerdo con las demandas de ste. L os medios publicitarios se pueden usar de un modo ms efectivo porque los mensajes promocionales, y los medios de publicidad que se escogen para presentarlos, se pueden dirigir especficamente hacia cada segmento de mercado. 2.4.2 Poblacion objetivo Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, nuestro mercado se concentra en las pe rsonas entre los 20 a 50 aos de edad (poblacin econmicamente activa), que radican e n la ciudad o que estn de paso por la ciudad de Nuevo Chimbote por diversos motiv os, y ocasionalmente personas que viven en Nuevo Chimbote que buscan privacidad y tranquilidad. 2.5 ESTUDIO DE LA DEMANDA POTENCIAL DE MERCADO En esta etapa analizaremos el comportamiento de los consumidores o demandantes d el servicio de hospedaje, quienes buscan satisfacer su necesidad de alojamiento. 2.5.1 Proyeccin de la Demanda Potencial de Mercado El hostal por ser un establecimiento nuevo solo cuenta con 8 habitaciones, por l o que se espera hospedar en sus inicios al 3% de la poblacin objetivo anual, post eriormente se espera ampliar este porcentaje. Proyecto Hostal Chimbar 13

2.5.1.1 Mtodo de Proyeccin Al tratar de aplicar los diversos mtodos que existen para la proyeccin de la deman da de nuestro proyecto, se cumple que para aplicar las elasticidades estudiadas no necesariamente los resultados nos puede ayudar a tomar las mejores decisiones respecto de nuestra demanda: En una Elasticidad Precio, normalmente se consider a una cantidad demandada y una serie de precios sobre los cuales la demanda reac cionara. En el caso se trata de una empresa que brindar los servicios de alojamien to y los precios estn definidos por un mercado existente del negocio al cual se q uiere incursionar. Si se piensa introducir a este mercado, no nos permitira impon er un precio que en el cliente genere aceptacin dado que el presupuesto con el qu e se planea empezar el negocio no es el suficiente para poder hacerlo. En una El asticidad de Ingreso, se ha de tener en cuenta que nuestro negocio ofrece precio s accesibles, como se mencion anteriormente estn dados por un mercado existente de sde aos atrs. No habra mayores problemas para los diferentes estratos que quieran a cceder a los servicios y se cuenta con una pequea lista de precios para el alcanc e de los pobladores. En la Elasticidad Cruzada, tomar en cuenta eventos que sin embargo no se pueden cuantificar de manera exacta. Por ejemplo, la fiesta de San Pedrito que se celebra en el mes de Junio y donde un buen nmero de viajeros visi tan la ciudad para pasar un momento agradable en medio de dicha celebracin. Para el estudio de la demanda, dada las explicaciones, se investig sobre un mtodo de pr oyeccin de demanda mediante tasas de crecimiento poblacional (Tasa de crecimiento geomtrico) y con el cual considero que podra darnos una idea ms cercana de la fact ibilidad de nuestro negocio respecto a la demanda. 2.5.1.2 Desarrollo del Mtodo La proyeccin de demanda con tasas de crecimiento se puede calcular cuando a parti r del conocimiento de la cantidad de poblacin existente en el rea que es consumido ra, ya sea porque toda la poblacin es consumidora, o se ha determinado claramente la proporcin de dicha poblacin que sera consumidora potencial. La ecuacin que se ut iliza es la siguiente: Pn = Po(1+r) ^n Donde: Pn = Poblacin para el ao n Po = Poblacin inicial (ao base, es conocida) r = T asa de crecimiento de la poblacin. Proyecto Hostal Chimbar 14

n = Nmero de aos transcurridos entre el ao base (0) y el que se va a calcular (n) C uando no se conoce la tasa de crecimiento poblacional, se puede calcular a parti r de datos arrojados en los dos ltimos censos de la poblacin, y para ello se despe ja r de la anterior ecuacin. CENSOS TOTAL POBLACIN 2005 2007 Fuente: INEI 324,398 343,815 Aunque el censo realizado en el ao 2005 fue cuestionado, para fines de aplicar la frmula en nuestro proyecto y cumplir el objetivo, nos resultar til. Clculo de la ta sa de crecimiento: Pn = Po(1+r) ^n 343,815 = 324,398 (1+r) ^2 343,815 /324,398 = (1+r)^2 1.05986 =(1+r) ^2 1,02949 = 1+r r = 0.02949 Lo que indica que la poblac in creci a una tasa del 2.95% durante cada uno de los dos aos transcurridos. Ahora calculemos la poblacin para los aos siguientes: Crecimiento Poblacin Proyectado 324 .398 9567 333.965 9850 343.815 10140 353.955 10439 364.394 10747 375.141 11064 3 86.205 11390 397.595 11726 409.321 12072 421.393 12428 433.821 12795 446.616 131 72 459.788 13560 473.348 13960 487.308 14372 501.680 14796 Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202 0 Fuente: Elaboracin Propia Proyecto Hostal Chimbar 15

Con ello se puede observar que en funcin del crecimiento poblacional, que la dema nda tambin se incrementara. A ello se debe agregarle las estrategias de marketing que implementaremos, las cuales nos pueden dar mejores resultados. Asimismo, el hostal tambien esta dirigido a las personas que por diversos motivos estan de pa so en Chimbote y por lo tanto necesitan un lugar tranquilo en donde descansar, d urante su estadia. Por ello se realizado un estudio sobre la tasa de crecimiento de turismo en la provincia de Chimbote. Proyecto Hostal Chimbar 16

2004 Mes Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Di ciembre Total 2005 Extranjero Total Nacional Extranjero Total 2006 Nacional Extranjero Total 2007 Nacional Extranjero Total 2008 Nacional Extranjero Total 2009 Nacional Extranjero Nacional 1,641 1,795 1,596 11,374 4,859 5,099 12,101 10,947 5,327 29,599 23,336 1,628 109 ,302 1 269 1 416 1 240 10 514 3 510 3 471 10 600 9 600 4 830 28 132 22 438 1 604 98,6 24 372 379 356 860 1 349 1 628 1 501 1 347 497 1 467 898 24 10,678 1,911 1,861 5,534 1,866 2,944 2,483 1 491 1 534 4 981 1 331 2 060 1 514 420 327 553 535 884 969 2 784 2 609 943 1 312 489 472 12,297 2,457 2,386 1,961 10,191 6,234 4,765 20,677 17,359 11,890 34,984 26,342 10,114 1 49,360 2,318 2,347 1,903 6,138 3,888 2,994 10,933 9,488 6,802 14,387 10,799 4,474 76,47 1 139 39 58 4,053 2,346 1,771 9,744 7,871 5,088 20,597 15,543 5,640 3,341 3,640 2,584 12,980 6,691 7,236 15,530 16,997 8,929 31,822 29,380 5,852 2,839 3,104 1,715 11,684 4,561 4,294 11,106 12,344 6,708 21,710 26,266 4,869 502 536 869 1,296 2,130 2,942 4,424 4,653 2,221 10,112 3,114 983 4,259 3,437 6,308 2,562 8,253 6,510 3,523 2,781 5,407 1,677 6,361 3,626 736 656 901 885 1,892 2,884 4,371 2,424 1,932 8,144 4,946 6,839 3,410 1,819 1,026 6,800 2,896 2,906 961 605 906 1,344 2,050 3,933 6,043 6,048 3,847 2,564 1,537 1,233 31,071 16,765 13 981 14,590 11 981 4,158 3 215 20,288 15,301 14,871 10,500 5,549 2,885

4,987 22,439 16,396 4,371 12,877 2,664 8,232 6,829 4,385 7,851 8,810 3,150 31,413 30 101 28,131 27 642 7,686 7 214 16,327 14,099 16,671 15,495 3,895 3,277 2,228 10,415 1,176 10,347 618 4,383 119,342 107,045 72,889 144,982 111,200 33,782 108,930 84,932 23,998 97,349 66,278 Fuente: Parque Nacional de Huascarn - Puesto de Control Elaboracin: MINCETUR/SG/OG EE-Oficina de Estudios Tursticos y Artesanales Con informacin disponible a octubre de 2010 Proyecto Hostal Chimbar 17

Siendo la varianza promedio de 2.91% anual, por lo cual se esta proyectando de l a siguiente manera Ao 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 Poblacin 97,349 97,349 100,179 103,092 106,089 109,173 112,347 115,613 118,974 12 2,433 125,993 129,656 Crecimiento Proyectado 2,830 2,913 2,997 3,084 3,174 3,266 3,361 3,459 3,560 3,6 63 3,770 Total % de Total Poblacion Turismo Turismo Turistica Chimbote Chimbote 97,349 10 9,735 100,179 10 10,018 103,092 10 10,309 106,089 10 10,609 109,173 10 10,917 1 12,347 10 11,235 115,613 10 11,561 118,974 10 11,897 122,433 10 12,243 125,993 1 0 12,599 129,656 10 12,966 133,426 10 13,343 Fuente: Elaboracin Propia 2.5.1.3 Demanda Proyectada Como se menciono anteriormente se piensa llegar al 4% de la poblacin, debido a qu e el hostal cuenta tan solo 8 habitaciones, y por lo tanto no tendria una capaci dad necesiaria para abarcar mayor segmento del mercado potencial. Demanda Proyec tada Poblacion Chimbotana Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Poblacion 386,205 397,595 409,321 421,393 433,821 446,616 459,788 473,348 487,30 8 501,680 Cantidad demandada 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Total de la Total de la % del Demanda Demanda mercado Proyectada 45560 4 1822 46 904 4 1876 48288 4 1932 49712 4 1988 51180 4 2047 52688 4 2108 54240 4 2170 5584 0 4 2234 57488 4 2300 59184 4 2367 Fuente: Elaboracin Propia Proyecto Hostal Chimbar 18

Demanda Proyectada Turismo Ao 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 Total Total de Turismo Cantidad la % del Chimbote demandada Demanda mercado 9,73 5 3 29205 10,018 3 30054 10,309 3 30927 10,609 3 31827 10,917 3 32751 11,235 3 3 3705 11,561 3 34683 11,897 3 35691 12,243 3 36729 12,599 3 37797 12,966 3 38898 13,343 3 40029 Fuente: Elaboracin Propia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Total de la Demanda Proyectada 1168 1202 1237 1273 1310 1348 1387 1428 1469 1512 1556 1601 Total de Demanda Proyectada Ao 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 Demanda Demanda Total de Proyectada Proyectada Demanda Poblacion Turistica Proye ctada 1822 1237 3059 1876 1273 3149 1932 1310 3242 1988 1348 3336 2047 1387 3434 2108 1428 3536 2170 1469 3639 2234 1512 3746 2300 1556 3856 2367 1601 3968 Fuente: Elaboracin Propia Proyecto Hostal Chimbar 19

INGRESOS PROYECTADOS TIPO DE HABITACION PRECIOS Ao 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 TOTAL Total de SIMPLE MATRIMONIAL DOBLE SIMPLE MATRIMONIAL DOBLE TOTAL INGRESO Demanda Proyectada 4 4 2 25 30 40 3,471.00 868.00 868.00 1,736.00 21,700.00 26,040.00 6 9,440.00 117,180.00 3,573.00 893.00 893.00 1,787.00 22,325.00 26,790.00 71,480.0 0 120,595.00 3,679.00 920.00 920.00 1,840.00 23,000.00 27,600.00 73,600.00 124,2 00.00 3,786.00 947.00 947.00 1,893.00 23,675.00 28,410.00 75,720.00 127,805.00 3 ,897.00 974.00 974.00 1,949.00 24,350.00 29,220.00 77,960.00 131,530.00 4,012.00 1,003.00 1,003.00 2,006.00 25,075.00 30,090.00 80,240.00 135,405.00 4,129.00 1, 032.00 1,032.00 2,065.00 25,800.00 30,960.00 82,600.00 139,360.00 4,250.00 1,063 .00 1,063.00 2,125.00 26,575.00 31,890.00 85,000.00 143,465.00 4,375.00 1,094.00 1,094.00 2,188.00 27,350.00 32,820.00 87,520.00 147,690.00 4,502.00 1,126.00 1, 126.00 2,251.00 28,150.00 33,780.00 90,040.00 151,970.00 39,674.00 9,920.00 9,92 0.00 19,840.00 248,000.00 297,600.00 793,600.00 1,339,200.00 2.6 ANALISIS DE LA OFERTA Para analizar la Oferta de Mercado se realizo la identificacin de los competidore s de acuerdo a dos niveles: zona o lugar del negocio, y los servicios que brinda n. De acuerdo a estos parmetros la oferta actual se puede clasificar de la siguie nte forma: competidores directos y competidores indirectos 2.6.1 Oferta Actual La oferta actual de servicios de hospedaje en la categora de dos estrellas es com o sigue: Competidores Directos: Estos competidores estn definidos por la zona potencial de ubicacin de nuestro hostal y por la orientacin especifica del servicio que brinda n, dentro de estos tenemos: o o o o o o o o HOSTAL AQUARIUS Direccin: Av. Pacific o 572 - Nuevo Chimbote. HOSTAL LA CASONA DE BUENOS AIRES Direccin: Av. Pacifico e squina del Country - Nuevo Chimbote. HOSTAL COUNTRY Direccin: Av. Country S/N - N uevo Chimbote. HOSTAL LUNAHUANA Direccin: Av. Villa Mara S/N - Nuevo Chimbote. Proyecto Hostal Chimbar 20

o o o o o o o o . HOSTAL DOS DELFINES Direccin: Av. Country S/N - Nuevo Chimbote. HOSTAL EL CONQUIS TADOR Direccin: Av. Pacfico D - 11 Nuevo Chimbote. HOSTAL DUBAI Direccin: Av. M. Lu zuriaga J - 2 Nuevo Chimbote. HOSTAL SAGITARIO Direccin: Urb. El Bosque Mz.C- Lt. 11 Nvo. Chimbote. Competidores Indirectos: Dentro de estos competidores estn todos los negocios que brindan servicios de mayor o menor calidad que el proyecto, los principales son : o o o o o o o o HOSTAL EL ENSUEO LUXOR HOSTAL CONTINENTAL SRL HOSTAL LATINO HOS TAL EL RUEDO HOSTAL LAS TEJAS HOSTAL CASA BLANCA HOSTAL LA UNIN HOSTAL LA POSADA 2.6.2 Canales de distribucin Por pertenecer a una empresa dedicada a la prestacin de servico de alojamento, no sera necesaria tener canales de distribucin. 3 TAMAO Y LOCALIZACION 3.1 SEGN SU TAMAO De acuerdo con su tamao, los proyectos se clasifican en: Proyectos Pequeos, Proyec tos Medianos Proyectos Grandes o Macroproyectos Proyectos Pequeos. Con una inversin pequea. Aunque el proyecto es relativamente peq ueo, habr que tomar en cuenta que este puede crecer y expandirse segn como se vaya desarrollando. Proyecto Hostal Chimbar 21

3.1.1 Ubicacin del Proyecto Los hoteles en general s se rigen por lo geogrfico. En el caso de los hostales, se est haciendo costumbre que se ubique uno al lado de otro (o de otros). Lamentabl emente, se pelean al mismo cliente. Esa es la razn por la que se tiene que ser an ms imaginativo para atraer usuarios. Tomando en cuenta lo anterior, ubicarnos en una posicin estratgica, cerca a diversos restaurantes, cevicheras, discotecas y dos recreos campestres muy conocidos en la zona: los Benitos y la Sirena; adems de e star a 3 minutos de la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote cuya atraccin principal es s u moderna catedral. 4 INGENERIA DEL PROYECTO 4.1 PRODUCTO A SER ESTUDIADO 4.1.1 Definicin El servicio principal es prestar alojamiento no permanente, en un rango definido de la categora de 2 estrellas, de acuerdo al reglamento de establecimientos. Cab e indicar que dentro del servicio principal incluye el servicio de bao privado, l impieza de la habitacin y bao, cambio de sbanas. Adems de tener Tv cable, cochera pr ivada para mayor seguridad del cliente. 4.1.2 Descripcin del Servicio Siendo nuestro objetivo principal la calidad del servicio hacia el cliente, el s ervicio que prestara el Hostal Chimbar SRL se describe de la siguiente manera: Fre cuencia: es decir se atender las 24 horas. Proyecto Hostal Chimbar 22

Buen trato: en la atencin por parte del personal que labora hacia el cliente, est o implica que el personal sea respetuoso y discreto. Exigencia: en la limpieza t anto en las habitaciones, baos, pasillos, etc. Seguridad y privacidad: ya que cue nta con cochera privada con servicio de vigilancia permanente. 4.2 DESCRIPCION DEL HOSTAL 4.2.1 Capacidad instalada Dado que se encuentra limitado con el numero de habitaciones, se ha estimado el limite de la capacidad instalada del inmueble: TIPO DE HABITAC. SIMPLE MATRIMONIAL DOBLE N DE HABIT. 4 2 2 TOTALES o DAS ALQUI. 28 28 28 ROTA CION x HABIT. 3 3 3 N DE CLIENTES 1 1 2 CLIENTES MENSUAL 84 84 168 336 CLIENTE ANUAL 1008 1008 2016 4032 Fuente: Elaboracin Propia Como se puede observar tiene como limite de la capacidad instalada 4032 huspedes. Asimismo segn el cuadro de demanda proyectada hasta el ao 2020 es de 3968 huesped es por lo que no se esta sobrepasando dicha capacidad. Cabe resaltar que para el ao 2021 la demanda proyectada seria de 4249 huespedes, por lo que si se dedicier a continuar con el negocio se tendria que buscar un nuevo financiamiento para la ampliacin del Hostal Chimbar S.A.C. 4.2.2 Materias primas Es una empresa dedicada al servicio de alojamiento por lo tanto no necesita mate ria prima porque no elaboran productos. Los que si sera neceario para la atencin de los huspedes son suministros como: Detergente Ambientado Desinfectantes,etc. Proyecto Hostal Chimbar 23

4.2.3 Requerimiento de mano de obra Personal de limpieza Personal de seguridad Administrador CANTIDAD 3 2 1 4.2.4 Maquina y equipo CANTIDAD 1 1 1 LAVADORA DE 8.5K ELG COMPUTADORA PV IMPRESORA 4.2.5 Distribucion del Hostal 1. 2. 3. 4. 5. Cochera Recepecion Sala de espera Primer piso: las 3 habitaciones simples, 2 matrimoniales, 1 habitacion doble Segundo: 1 habitacion simple, 1 ha bitacion doble Proyecto Hostal Chimbar 24

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4.2.6 Organizacin y Administracin Forma de Organizacin Empresarial: Sociedad de Responsabilidad Limitada S.R.L. Rec ursos Humanos Personal de Servicios: 3 empleadas Personal de Seguridad: 2 vigila ntes Organigrama Estructural y Funcional Organigrama Estructural A D M I N I ST RA CI N AREA DE SERVICIOS AREA DE SEGURIDAD 3 Empleadas de limpieza 2 Vigilantes Administracin Estar a cargo de una persona capacitada para desempear las siguientes funciones: o o o o o o Recepcionar los pagos de los Clientes. Recepcionar y reg istrar a los Clientes. Entregar y recibir la llave de la habitacin. Dirigir y con trolar la gestin del hostal en cada una de sus reas. Promover y ejecutar las relac iones Pblicas. Controlar el movimiento de los fondos, encargarse de los pagos, et c. rea de Servicios Proyecto Hostal Chimbar 26

Esta conformada por 3 empleadas que laboran en tres turnos rotativos de 8 horas diarias, cuya funcin es mantener la limpieza de las habitaciones, baos, pasillos y otras reas del hostal. Este personal debe de ser amable y discreto en el desarro llo de sus funciones. rea de Seguridad Esta rea esta conformada por 2 vigilantes q ue laboran en dos turnos, cuya funcin es brindar seguridad al Hostal y vigilar la cochera. La puntualidad y discrecin son factores fundamentales para desempear est a labor. 4.2.7 Tecnologa y equipos que requiere el proyecto. La tecnologa es uno de los factores limitantes del tamao de un proyecto, por la di sponibilidad de recursos y equipos de produccin que deben ser utilizados en la et apa operativa del establecimiento, modificando o restringido el rango de dimensi onamiento determinado por el mercado. En este caso la capacidad tecnolgica no se presenta como factor trascendental en la limitacin del tamao dado que brindar serv icio de hospedaje no requiere de una importacin tecnolgica para su ejecucin y opera tividad del proyecto en condiciones normales. 4.3 ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIN EN EL MERCADO Dado el sector al que se pertenece: Servicios, no es necesario realizar un estud io de la Distribucin en el Mercado, en este caso lo importante de este negocio se ra darle conocimiento del servicios al cliente para que ellos se aproximen a las instalaciones a cumplir sus necesidades de alojamiento. 5 PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS Los costos son los siguientes S/. - SUMINISTROS JABON DETERGENTE AMBIENTADOR OTR OS - PLANILLAS Personal de limpieza Personal de seguridad Administrador - SERVIC IOS PBLICOS Agua Luz Telefono - ASESORIA CONTABLE 790.00 1,600.00 360.00 3,000.00 19,800.00 13,200.00 14,400.00 1800 2400 1440 1800 Proyecto Hostal Chimbar 27

Depreciacion: INMUEBLE Terreno Inmueble EQUIPO DE COMPUTO - COMPUTADORA PV - IMP RESORA EQUIPOS DIVERSOS LAVADORA DE 8.5K ELG - TV. 14" A COLOR SONY - MOSTRADOR 2M x 0.70M MUEBLES Y ENSERES - CAMAS DE 1 PLAZA - CAMAS DE 2 PLAZAS - VELADORES - SILLAS DE MADERA - ESPEJOS DE 2M x 1.20M - LAMPARA DE NOCHE S/. 1750 1750 638 550 88 1900 225 1500 175 1568 840 400 140 48 80 60 OTROS GASTOS S/. 800.00 2,400.00 1,200.00 350.00 200.00 60.00 40.00 .FRAZADAS STA. CATALINA COLCHONES DE 1 PLAZA COLCHONES DE 2 PLAZAS CUBRECAMAS ALM OHADAS SABANAS DE 1 PLAZAS SABANAS DE 2 PLAZAS Estos costos no varian durante el tiempo de la inversion, salvo por alguna infla cin sufrida. Proyecto Hostal Chimbar 28

CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO APORTE PROPIO APORTE BANCARIO MONTO MONTO S/. CANTI DAD PRECIO S/. CAPITAL DE TRABAJO OTROS GASTOS - SUMINISTROS JABON DETERGENTE AMBIENTADOR OTROS - PLANILLAS Personal de limpieza Personal de seguridad Administrador - SERVICIO S PBLICOS Agua Luz Telefono - ASESORIA CONTABLE TOTAL DE OTRA INVERSIN PORCENTAJE DE PARTICIPACIN TOTAL 1580 100 120 0.50 16.00 3.00 790.00 1,600.00 360.00 3,000.00 6600 6600 14400 3.00 19,800.00 2.00 13,200.00 1.00 14,400.00 1800 2400 1440 1800 60,590.00 60,59 0.00 100% 100% 0.00 0% 6 PROYECCION DE LA INVERSION Y SU FINANCIAMEINTO En esta etapa el propsito es saber cul ser el total de la inversin que se necesita p ara adquirir fijos tangibles e intangibles y cubrir los requerimientos del capit al de trabajo para el inicio de las operaciones. Proyecto Hostal Chimbar 29

6.1 INVERSION TOTAL 6.1.1 Activos Tangibles Se consideran activos tangibles todos los bienes de naturaleza material suscepti bles de ser percibidos por los sentidos ACTIVO TANGIBLE INMUEBLE APORTE PROPIO MONTO S/. 11,500.00 52,500.00 APORTE BANCARIO MONTO CANTIDAD PRECIO S/. TOTAL TERRENO DE 160M2 REA COSTRUIDA 350M2 EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES LAVADORA DE 8.5K ELG - COMPUTADORA PV - IMPRESORA - TV . 14" A COLOR SONY - MOSTRADOR 2M x 0.70M - SILLAS DE MADERA - CAMAS DE 1 PLAZA - CAMAS DE 2 PLAZAS - VELADORES - ESPEJOS DE 2M x 1.20M - LAMPARA DE NOCHE - COL CHONES DE 1 PLAZA - COLCHONES DE 2 PLAZAS - FRAZADAS STA. CATALINA - SABANAS DE 1 PLAZA - SABANAS DE 2 PLAZAS - CUBRECAMAS - ALMOHADAS TOTAL DE OTRA INVERSIN POR CENTAJE DE PARTICIPACIN 1 1 1 8 1 8 6 2 10 8 10 6 2 10 4 2 10 10 64,000.00 74% 900.00 2,200.00 350.00 750.00 700.00 30.00 700.00 1,000.00 70.00 50.00 30.00 400 .00 600.00 80.00 15.00 20.00 35.00 20.00 900.00 2,200.00 350.00 6,000.00 700.00 240.00 4,200.00 2,000.00 700.00 400.00 30 0.00 2,400.00 1,200.00 800.00 60.00 40.00 350.00 200.00 23,040.00 26% 87,040.00 100% Proyecto Hostal Chimbar 30

6.1.2 Activos Intangible Se consideran activos intangibles aquellos bienes de naturaleza inmaterial APORT E PROPIO MONTO S/. 3,800.00 CAPITAL DE TRABAJO GASTO DE ESTUDIO PRELIMINARES GASTO DE LOCALIZACION GASTO DE SEGUROS TOTAL DE OTRA INVERSIN PORCENTAJE DE PARTICIPACIN APORTE BANCARIO CANTIDAD PRECIO MONTO S/. 4,000.00 2,000.00 6,000.00 61% TOTAL 3,800.00 39% 9,800.00 100% 6.1.3 Capital de Trabajo Al principio de este proyecto se necesitara como capital de trabajo el monto de S/.60,590 6.1.4 Total de inversion Concepto Simple Matrimonial Doble INMUEBLE Terreno Inmueble EQUIPO DE COMPUTO COMPUTADORA PV - IMPRESORA EQUIPOS DIVERSOS LAVADORA DE 8.5K ELG - TV. 14" A COL OR SONY - MOSTRADOR 2M x 0.70M MUEBLES Y ENSERES - CAMAS DE 1 PLAZA - CAMAS DE 2 PLAZAS - VELADORES - SILLAS DE MADERA - ESPEJOS DE 2M x 1.20M - LAMPARA DE NOCH E OTROS GASTOS - FRAZADAS STA. CATALINA - COLCHONES DE 1 PLAZA - COLCHONES DE 2 PLAZAS - CUBRECAMAS Cantidad 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 6 2 10 N umero 1 1 2 1 1 1 1 1 8 1 6 2 10 8 8 10 Total Cantidad 4 2 4 1 1 1 1 1 8 1 6 2 1 0 8 8 10 10 6 2 10 Precio Total S/ Vida Util Depreciacion Valor en Libro 11,500.00 52,500.00 2,200.00 350.00 900.00 750.00 700.00 700.00 1,000.00 70.00 3 0.00 50.00 30.00 80.00 400.00 600.00 35.00 64,000.00 11,500.00 52,500.00 2,550.00 2,200.00 350.00 7,600.00 900.00 6,000.00 700.00 7,840.00 4,200.00 2,000.00 700.00 240.00 400.00 300.00 800.00 2,400.00 1, 200.00 350.00 1750 30 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1750 638 550 88 1900 225 1500 175 1568 840 400 140 48 80 60 60000 20000 40000 Proyecto Hostal Chimbar 31

- ALMOHADAS .- SABANAS DE 1 PLAZAS - SABANAS DE 2 PLAZAS - SUMINISTROS JABON DET ERGENTE AMBIENTADOR OTROS - PLANILLAS Personal de limpieza Personal de seguridad Administrador - SERVICIOS PBLICOS Agua Luz Telefono - ASESORIA CONTABLE CAJA ASE SORIA LEGAL Y CONTABLE GASTO DE ESTUDIO PRELIMINARES GASTO DE LOCALIZACION GASTO DE SEGUROS 1 1 1 10 4 2 1580 100 120 10 4 2 20.00 15.00 20.00 0.50 16.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1 1 1 1.00 12 12 12 12 12 12 12 36 24 12 12 12 12 12 550.00 550.00 1,200.00 150.00 200.00 120.00 150.00 200.00 60.00 40.00 5,750.00 790.00 1,600.00 360.00 3,000.00 47,400.00 19,800.00 13,200.00 14,400.00 5,640.00 1,800.00 2,400.00 1,440.00 1,800.00 5,000.00 1,800. 00 3,800.00 4,000.00 2,000.00 6.2 Financiamiento Para determinar el financiamiento se ha tomado como referencia el cuadro anterio r, y las tasas de interes vigentes del mercado. 6.3 Calculo del Financiamiento P r st a mo (P ) : S /. 4 9 ,3 0 0 : B co . de C r di t o (i) : 4.195% : 10 T ri m e st ral E nt i dad B a n ca r ia T asa de I nt e rs N um er o d e C u ot as ( n) T rim est re s R = P ( 1 + i) n . i (1 + i) n - 1 R = 5 ,3 12 .6 3 Proyecto Hostal Chimbar 32

CUADRO DE L A AM ORTIZACIN DE L A DEUDA PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DEUDA 49.300,00 46.055,51 42.674,91 39.152,49 35.482,31 31.658,16 27.673,59 23.5 21,87 19.195,98 14.688,62 9.992,18 5.098,72 INTERES 0.04195 2068,14 1932,03 1790,21 1642,45 1488,48 1328,06 1160,91 986,74 8 05,27 616,19 419,17 213,89 12397,02 AMORTIZACION 3244,49 3380,6 3522,42 3670,18 3824,15 3984,57 4151,72 4325,89 4507 ,36 4696,44 4893,46 5098,74 CUOTA (R) 5312,63 5312,63 5312,63 5312,63 5312,63 5312,63 5312,63 5312,63 5312,6 3 5312,63 5312,63 5312,63 SALDO 46.055,51 42.674,91 39.152,49 35.482,31 31.658,16 27.673,59 23.521,87 19.1 95,98 14.688,62 9.992,18 5.098,72 -----F u e n t e : E l a b o r a c i n P r o p ia 7 Anlisis de Precios de Mercado 7.1 IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE LOS PRECIOS ACTUALES DE MERCADO Precios Para determinar el anlisis de los precios de la Competencia se averiguaro n los precios de hospedaje de los que vendran ser competidores directos. Los prec ios estn determinados en funcin de la demanda, y las promociones que se determinen de acuerdo a clientes que tengan mayor concurrencia. PRECIO No DE HABIT. 4 2 2 TIPO DE HABITAC. SIMPLE MATRIMONIAL DOBLE Fuente: Elaboracin Propia S/. 25 30 40 Cabe resaltar que nos econtramos en una competencia perfecta, por lo tanto el pr ecio es determinado por el mercado. Proyecto Hostal Chimbar 33

Plaza La plaza est determinado por l nmero de camas y habitaciones con las que cuen ta el hostal, la descripcin es como sigue: CALCULO DE NUMERO DE CAMAS TOTAL TIPO DE CANTIDAD DE No CAMAS x DE HABITACION HABITACIONES HABITACION CAMAS Simple 4 1 4 Matrimonial 2 1 2 Doble 2 2 4 TOTAL 8 10 Fuente: Elaboracin Propia Capacidad instalada ROTA CION x HABIT. 3 3 3 TIPO DE HABITAC. SIMPLE MATRIMONIAL DOBLE No DE HABIT. 4 2 2 TOTALES DAS ALQUI. 28 28 28 N DE CLIENTES 1 1 2 CLIENTES MENSUAL 84 84 168 336 CLIENTE ANUAL 1008 1008 2016 4032 8 INGRESO PROYECTADO 8.1 Ingreso por alquiler de habitacion De acuerdo al proyectado de la demanda, se dividira entre el numero de habitacio nes y luego se multiplicara con el precio de las habitaciones para guarde una pr oporcion: Proyecto Hostal Chimbar 34

Ao 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 Demanda Demanda Total de Proyectada Proyectada Demanda Poblacin Turistica Proyect ada 1822 1237 3059 1876 1273 3149 1932 1310 3242 1988 1348 3336 2047 1387 3434 2 108 1428 3536 2170 1469 3639 2234 1512 3746 2300 1556 3856 2367 1601 3968 F u e n t e : E l a b o r a c i n P r o p ia De acuerdo al precio asignado a cada una de las habitaciones con las que se cuen ta, el ingreso por alquiler de cuarto se detalla a continuacin: 9 DETERMINACION DEL APALACAMIENTO El grado de apalancamiento total (GAT) utiliza todo el estado de ganancias y prdi das y muestra el impacto de un cambio en las ventas o el volumen sobre las utili dades por accin. Los grados de apalancamiento operacional y financiero, en efecto , estn combinados. En la siguiente tabla se muestra el resultado de la venta de p anes, para determinar el apalancamiento y el punto de equilibrio. 9.1 APALANCAMIENTO TOTAL 9.2 APLANCAMIENTO OPERATIVO Se entiende por apalancamiento operativo, el impacto que tienen los costos fijos sobre la estructura general de costos de una compaa. Por ejemplo: al invertir la empresa en activos fijos se generar una carga fija por concepto de depreciacin. Ge neralmente estas inversiones se hace con el fin de actualizar la tecnologa de la empresa y, como consecuencia de estas inversiones, algunos costos variables, com o por ejemplo la mano de obra directa, sufren una disminucin en la estructura de costos de la empresa Proyecto Hostal Chimbar 35

9.3 APLANCAMIENTO FINANCIERO CUADRO DE APALANCAMIENTO 2011 VENTAS COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS OPERATIVOS INTERESES GANANCIA ANTES DE IMPUESTO IMPUESTO INGRESO NETO -66,446.00 -15,850.59 34,883.41 -10,465.00 24,41 8.41 117,180.00 2012 120,595.00 -66,446.00 -15,850.59 38,298.41 -11,490.00 26,808.41 2013 124,200.00 -66,446.00 -15,850.59 41,903.41 -12,571.00 29,332.41 2014 127,805.00 -66,446.00 -15,850.59 45,508.41 -13,653.00 31,855.41 2015 131,530.00 -66,446.00 0.00 65,084.00 -19,525.00 45,559.00 2016 135,405.00 -66,446.00 0.00 68,959.00 -20,688.00 48,271.00 2017 139,360.00 -66,446.00 0.00 72,914.00 -21,874.00 51,040.00 2018 143,465.00 -66,446.00 0.00 77,019.00 -23,106.00 53,913.00 2019 147,690.00 -66,446.00 0.00 81,244.00 -24,373.00 56,871.00 2020 151,970.00 -66,446.00 0.00 85,524.00 -25,657.00 59,867.00 2011 Apalancamiento operativo Apalancamiento financiero Apalancamiento total 2.3 10 1.454 3.359 2012 2.227 1.414 3.149 2013 2.151 1.378 2.964 2014 2.083 1.348 2.808 2015 2.021 1.000 2.021 2016 1.964 1.000 1.964 2017 1.911 1.000 1.911 2018 1.863 1.000 1.863 2019 1.818 1.000 1.818 2020 1.777 1.000 1.777 9.4 Punto de equilibrio PUNTO DE EQUILIBRIO Utilidada o Perdida Operacional -66,446 -51,446 -36,446 -21, 446 -6,446 4 8,554 23,554 38,554 53,554 Unidades 0 500 1,000 1,500 2,000 2,215 2,500 3,000 3,500 4,000 Costo fijo -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66,4 46 -66,446 Costo Variable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo Total -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66, 446 -66,446 Ingreso Total 0 15,000 30,000 45,000 60,000 66,450 75,000 90,000 105,000 120,000 Proyecto Hostal Chimbar 36

9.5 Flujo de evaluacion financiera 9.5.1 FLUJO DE CAJA ECONOMICO En este caso se tomara como si toda la inversin fue de capital propio y no se hay a efectuado ningn prstamo Proyecto Hostal Chimbar 37

COK VAN TIR DESPCRIPCION 0 INGRESO POR VENTA Valor Residual inmuebles Valor Residual terreno TOTAL INGRESOS 0 COSTO DE SERVICIO Gasto Administrativo Gasto de Venta GASTO OP ERATIVOS ANUALES Depreciacion de inmueble Depreciacion de equipo de computo Depr eciacion otros equipos Depreciacion de muebles Amortizacion de intangible Valor de libros de terreno Valor de libros de infraestructura TOTAL DE EGRESOS 0 INGRE SOS NETOS GRAVABLES 0 Impuesto UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 0 Depreciacion de in mueble 0 Depreciacion de equipo de computo 0 Depreciacion otros equipos 0 Deprec iacion de muebles 0 Amortizacion de intangible 0 INVERSIONES Terreno (11,500) In mueble (52,500) Equipo de computo (2,550) Otros equipos (6,900) Muebles y Ensere s (13,590) Intangible (9,800) Capital de trabajo (60,590) FLUJO DE CAJA ECONOMIC O (157,430) 10% S/. 293,495.43 S/. 136,065.43 26% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 117,180 120,595 124,200 127,80 5 131,530 135,405 139,360 143,465 147,690 151,970 40,000 20,000 117,180 120,595 124,200 127,805 131,530 135,405 139,360 143,465 147,690 211,970 (44,390) (44,390 ) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (16,20 0) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,2 00) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60, 590) (60,590) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1 ,750) (1,750) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (1,900 ) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,568 ) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (4,900 ) (4,900) (11,500) (35,000) (10,756) (10,756) (5,856) (5,856) (5,856) (5,856) (5 ,856) (5,856) (5,856) (52,356) 45,834 49,249 57,754 61,359 65,084 68,959 72,914 77,019 81,244 99,024 (13,750) (14,775) (17,326) (18,408) (19,525) (20,688) (21,8 74) (23,106) (24,373) (29,707) 32,084 34,474 40,428 42,951 45,559 48,271 51,040 53,913 56,871 69,317 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,9 00 1,900 1,900 1,900 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 4,900 4,900 0 0 0 0 0 0 0 0 (2,550) (6,900) (13,590) (2,550) (6,900) (13,590) 42,840 45,230 46,284 39,357 37,825 54,127 47,446 46,179 62,727 75,173 Proyecto Hostal Chimbar 38

VF 1 408,332.88 9.5.2 FLUJO DE CAJA FINANCIERO DESPCRIPCION INGRESO POR VENTA Valor Residual inmuebles Valor Residual terreno T OTAL INGRESOS COSTO DE SERVICIO Gasto Administrativo Gasto de Venta GASTO OPERAT IVOS ANUALES Depreciacion de inmueble Depreciacion de equipo de computo Deprecia cion otros equipos Depreciacion de muebles Amortizacion de intangible Valor de l ibros de terreno Valor de libros de infraestructura TOTAL DE EGRESOS INGRESOS NE TOS GRAVABLES Impuesto UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO Depreciacion de inmueble Dep reciacion de equipo de computo Depreciacion otros equipos Depreciacion de mueble s Amortizacion de intangible INVERSIONES Terreno Inmueble Equipo de computo Otro s equipos Muebles y Enseres Intangible Capital de trabajo Proyecto Hostal Chimbar 0 2011 117,180 2012 120,595 2013 124,200 2014 127,805 2015 131,530 2016 135,405 2017 139,360 2018 143,465 2019 147,690 2020 151,970 40,000 20,000 211,970 (44,39 0) (16,200) (60,590) (1,750) (638) (1,900) (1,568) 0 (11,500) (35,000) (52,356) 99,024 (29,707) 69,317 1,750 638 1,900 1,568 0 0 117,180 (44,390) (16,200) (60,590) (1,750) (638) (1,900) (1,568) (4,900) 120,595 (44,390) (16,200) (60,590) (1,750) (638) (1,900) (1,568) (4,900) 124,200 (44,390) (16,200) (60,590) (1,750) (638) (1,900) (1,568) 0 127,805 (44,390) (16,200) (60,590) (1,750) (638) (1,900) (1,568) 0 131,530 (44,390) (16,200) (60,590) (1,750) (638) (1,900) (1,568) 0 135,405 (44,390) (16,200) (60,590) (1,750) (638) (1,900) (1,568) 0 139,360 (44,390) (16,200) (60,590) (1,750) (638) (1,900) (1,568) 0 143,465 (44,390) (16,200) (60,590) (1,750) (638) (1,900) (1,568) 0 147,690 (44,390) (16,200) (60,590) (1,750) (638) (1,900) (1,568) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (11,500) (52,500) (2,550) (6,900) (13,590) (9,800) (60,590) (10,756) 45,834 (13,750) 32,084 1,750 638 1,900 1,568 4,900 (10,756) 49,249 (14,775) 34,474 1,750 638 1,900 1,568 4,900 (5,856) 57,754 (17,326) 40,428 1,750 638 1,900 1,568 0 (5,856) 61,359 (18,408) 42,951 1,750 638 1,900 1,568 0 (5,856) 65,084 (19,525) 45,559 1,750 638 1,900 1,568 0 (5,856) 68,959 (20,688) 48,271 1,750 638 1,900 1,568 0 (5,856) 72,914 (21,874) 51,040 1,750 638 1,900 1,568 0 (5,856) 77,019 (23,106) 53,913 1,750 638 1,900 1,568 0 (5,856) 81,244 (24,373) 56,871 1,750 638 1,900 1,568 0

(2,550) (6,900) (13,590) (2,550) (6,900) (13,590) 39

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Pago principal Pago de prestamo IR Prestamo FLUJO CAJA F INANCIERO NETO FLUJO CAJA FINANCIERO COK VAN TIR VF (157,430) 42,840 45,230 46,284 39,357 -10091.92 -11416.02 -12913.84 -14608.18 -5758.67 -44 34.57 -2936.75 -1242.41 4,755 4,755 4,755 4,755 37,825 54,127 47,446 46,179 62,727 75,173 0 0 0 0 0 0 49,030.00 49,030.00 11,095.41 11,095.41 11,095.41 11,095.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,400.00 31,744.59 34,134.59 35,188.59 28,261.59 37,825.00 54,127.00 47,446.00 46,179.00 62,727.00 75,173.00 10% 258,324.46 149,924.46 32% 1 281,161 .68 9.5.3 Analisis de Sensibilidad En esta oportunidad se va tomar tan solo la varia ble de la demanda, mas no el precio, debido que el precio esta determinado por e l mercado. CUADRO DE SENSIBILIDAD SEGN ESCENARIOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20 19 2020 59,245 62,114 63,672 57,250 56,239 73,084 66,956 66,264 83,403 97,849 42 ,840 45,230 46,284 39,357 37,825 54,127 47,446 46,179 62,727 75,173 26,435 26,43 5 28,347 28,896 21,465 19,411 35,171 27,935 26,094 42,050 10% Optimista Normal Pesimista COK OPTIMISTA VAN TIR NORMAL VAN TIR (157,430) (157,430) (157,430) S/. 249,244.92 38% S/. 136,065.43 26% Proyecto Hostal Chimbar 40

PESIMISTA VAN S/. 12,126.55 9.5.1 CONCLUSION Se puede concluir el presente proyecto, es de una gran rentabilidad, ya que incl uso en el escenario pesimista se esta obteniendo un VAN y TIR positivos. Ademas incluso en el escenario pesimista supera el punto de equilibrio, por lo tanto au n estara generando utilidades al propietario 9.5.2 RECOMENDACION Se recomienda poder aumentar la capacidad del mercado para una mejor rentabilida d 9.5.3 BIBLIOGRAFIA Pagina de Mincetur Proyecto Hostal Chimbar 41

TIR 12% http://www.mincetur.gob.pe/turismo/estadistica/OfertaHotelera/Rep_Cap_Inst_Nac_C at.asp?ano=2009 Proyecto Hostal Chimbar 42