85079492 Fi Tr Manual Tesoreria

7/28/2019 85079492 Fi Tr Manual Tesoreria

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Manual de Usuario

Mdulo Tesorera


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TABLA DE CONTENIDO

1EXTRACTO BANCARIO .. 1

5.1Carga de extracto bancario electrnico .................................................................. 22

5.2 Revisin del extracto ............................................................................................. 23

5.3 Carga de extracto bancario manual ...................................................................... 26

5.4 Contabilizacin de extracto bancario manual ....................................................... 31

Modificaciones a realizar en extracto bancario ........................................................... 32

Visualizacin asientos contables del extracto bancario .............................................. 34

Eliminacin de extracto bancario................................................................................. 36

6. CORRECCIN DE ERRORES ............................................................................... 37

7. VISUALIZACIN EXTRACTO BANCARIO CONTABILIZADO............................... 40

8. CONCILIACIN BANCARIA MANUAL.................................................................... 41

9. CONCILIACIN BANCARIA AUTOMTICA .......................................................... 44

10. OPERACIONES DE PAGO .................................................................................. 46

10.1 Creacin de chequera ....................................................................................... 46

10.2 Pago automtico ................................................................................................ 48

10.2.1 Impresin de cheques ..................................................................................... 63

10.2.2 Pago parcial automtico .................................................................................. 6410.2.2.1 Creacin solicitud de pago ........................................................................... 64

10.2.2.2 Creacin propuesta de pago ........................................................................ 66

11. PAGO MANUAL ............................................................................................... 68

11.1 Pago manual mediante transferencia...................... ......................................... 68

11.2 Pago manual mediante cheque ........................................................................ 70

11.2.1 Asignacin de cheque al pago hecho manualmente ...................................... 74

11.3 Pago parcial manual ......................................................................................... 75

11.3.1 Pago parcial manual mediante transferencia ................................................. 75

11.3.2 Pago parcial manual mediante cheque .......................................................... 7612. PAGO CON CHEQUE DE TERCERO ................................................................ 76

12.1 Impresin Orden de pago efectuado con cheque de tercero .77

13. LISTADO DE CHEQUES..................................................................................... 77

14. ANULACIN DE PAGO ...................................................................................... 77

15. ANULACIN DE CHEQUE ................................................................................. 78

16. IMPRESIN ORDEN DE PAGO ......................................................................... 79


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1. EXTRACTO BANCARIO

5.1Carga de extracto bancario electrnico

Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin del men o ingresar el cdigo detransaccin:

MEN SAP

Cdigo de

Finanzas / Gestin Financiera / Bancos / Entradas /Extracto de cuenta / Cargar en FF_5

Se accede a la siguiente pantalla:

Complete los campos aqu sealados, ellos son:


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M MultiCash (formato AUSZUG.TXT y UMSATZ.TXT)

o Fichero extracto: identificacin de ruta de acceso de la cabecera del archivo a

cargar.o Fichero VN: identificacin de ruta de acceso del detalle del archivo a

Cargar.

o Adems es necesario marcar todos los campos seleccionados de la pantallaanterior.

Presione (Ejecutar (F8)), aparece un mensaje informativo, acepte y se visualiza ellog de contabilizacin. A continuacin vemos el siguiente listado que se puede guardar enun archivo para futuras consultas.

Procedimiento para archivar: ir a la barra de men: Sistemas Lista Grabar

Fichero Local y seleccione el formato de su conveniencia (por ejemplo: hoja clculo coste).

Al cargar el extracto bancario, SAP nos arroja una lista de errores en caso de que no sehayan podido contabilizar y si no hubo problemas nos arroja el nmero de documento decontabilizacin.

5.2 Revisin del extracto


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MEN SAP

Cdigo de

FEBAN

Por medio de esta transaccin se visualizan los movimientos ingresados en el extracto ysu status, o sea, si fueron contabilizados o si quedaron con errores.

En esta pantalla ingrese los siguientes datos:

o Cdigo de su sociedad.

o Banco propio.

o Clave breve para un banco o cuenta.

o Nmero de extracto.

A continuacin presione (Ejecutar (F8)), nos muestra la pantalla siguiente:


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Al posicionarse sobre y hacer clic se abre la siguiente pantalla:

En la misma se visualizan diversas advertencias:

(color verde) significa que fue contabilizado

(color rojo) significa error y por ende no se contabiliz

Para tratar los movimientos hay que ir a la barra de men Tratar Modo contab.Visible.


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Luego nos posicionamos sobre el registro que se quiere solucionar y presionar el botn

derecho del mouse y elegimos Contab. posiciones.

Se abrir una pantalla donde visualizaremos el paso a paso de la contabilizacinpendiente, presionando Enter se ir avanzando en la creacin del apunte hasta la deteccindel error por el cual no fue contabilizado el apunte:

Puede que haya varios errores y debemos corregirlos y grabar la posicin del extracto

5.3 Carga de extracto bancario manual

MEN SAP

Cdigo de

Finanzas / Gestin Financiera / Bancos / Entradas /Extracto de cuenta / Registrar manualmente FF67


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Desde la barra de men ir a: Opciones Dat. pref.


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Completar:

o Variante Inicial: SAP01 (siempre, para todas las filiales).

o Clase tratam. Post. : 4, esta opcin genera un juego de datos que se correrposteriormente generando as las contabilizaciones

correspondientes.

Presionamos (Continuar (Intro)). y accederemos a la siguiente pantalla:


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Completar:

o Su cdigo de sociedad.o Banco.

o Clave de banco.


o Fecha del extracto.

o Moneda.

o Saldo inicial del extracto bancario si es el primer extracto quecargamos; en caso de que tengamos anteriores ya ingresados lo que hacemos es

presionar el botn y vemos la lista de bancos de nuestra sociedad.


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Hacemos dos clic sobre el banco de nuestra sociedad que nos interesa y vemos lossaldos iniciales y finales de los respectivos extractos.

Cuando vayamos a ingresar el siguiente nos paramos sobre la lnea que incluyael saldo final del anterior y presionamos (F6).

Al tomar ese saldo nos lleva a la pgina principal donde debemos seguircontabilizando:

o Saldo final del extracto bancario.

o Fecha de contabilizacin.

Presionamos .

En la siguiente pantalla ingresamos todos los movimientos mostrados en el extractobancario, debemos completar las siguientes columnas:


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o Operacin, el cdigo depender del movimiento bancario a registrar

(las primeras dos letras corresponden al pas).

o Fecha valor de la partida a conciliar, nosotros ingresamos la fecha delmovimiento en el banco.

o Importe de cada transaccin.

o Refer. Banco: ingresar la informacin de referencia transmitida por el banco,como por ejemplo el nmero de cheque.

o Asignacin: comentario del movimiento en cuestin.

Debemos controlar que el importe entrado sea igual al extracto del banco.

Si presionamos (Grabar (Ctrl+S)) y el extracto habr quedado registrado, hastaesta instancia si fuera necesario podremos agregar nuevas operaciones o bien ingresarcorrecciones.


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Para contabilizar desde la barra de men: Extracto de cuenta Contabilizar

Extracto individual (Ctrl+S).

Aqu el sistema habr generado el documento de causacin del extracto bancario

5.5 Modificaciones a realizar en extracto bancario

Si deseamos efectuar una modificacin al extracto ingresado debemos utilizar la

transaccin FF67, ver captulo 5.3.

Solamente podremos modificar un extracto bancario si an este no fue contabilizado.

Aqu debemos tomar el extracto que queremos modificar, presionar

, dos clic sobre la cuenta de banco, presionar (F5),volvemos a la pantalla inicial y con Enter vamos al extracto bancario. Ya estandoen l efectuamos las modificaciones que correspondan.

En caso de que las modificaciones que deban efectuarse implican modificacinde saldos, deberemos ir a la barra de men y presionar Pasar a

Modificar control.


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5.6 Visualizacin asientos contables del extracto bancario

MEN SAP

Cdigo de

FBL3N

Si deseamos visualizar los asientos contables generados debemos utilizar la transaccinFBL3N, que nos permite ver la cuenta de mayor de Banco.


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En la seccin Seleccin cuenta mayor ingrese:

o Nmero de cuenta contable de Banco, cuenta principal de banco dondecontabiliz el extracto bancario.


En Seleccin de partidas seleccione Partidas abiertas, compensadas o todas laspartidas.

Seccin Clase seleccione Partidas normales.

Para visualizar el mayor presione (Ejecutar (F8)).


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5.7 Eliminacin de extracto bancario

Cdigo de

MEN SAP

Finanzas / Gestin Financiera / Bancos / Entradas /FF67

No permite borrar ni modificar extractos bancarios ya contabilizados, solamente sepodr MARCAR COMO BORRADO los extractos que se encuentren GUARDADOS.

Ingresando al listado de extractos cargados para el banco seleccionado elegimos nmero

de extracto presionando (F5) y luego vamos a la barra de men a Extracto decuenta Indicador de Borrado Fijar.

Dentro de Resumen, en el listado vamos a la barra de men Sistema Status aqu vemos queen la descripcin dice Borr. Fijado, con lo cual el registro y la carga no se borran.

Si quiero quitarle la condicin de fijacin de borrado, debo seleccionar el extracto e ir al

botn y luego al men Extracto de Cuenta Indicador de Borrado Reinicializar.


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6. CORRECCIN DE ERRORES

MEN SAP

Cdigo de

FEBAN

Por medio de esta transaccin visualizaremos los errores del extracto bancarioelectrnico.

En esta pantalla ingrese los siguientes datos:


o Banco propio.

o Clave breve para un banco o cuenta.


A continuacin presione (Ejecutar (F8)), nos muestra la pantalla siguiente:


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Al posicionarse sobre y hacer clic se abre la siguiente pantalla:

En la misma se visualizan diversas advertencias:

(Color verde) significa que fue contabilizado

(Color rojo) significa error y por ende no se contabiliz

Para tratar los movimientos hay que ir a la barra de men a Tratar Modo contab.

Visible.Luego nos posicionamos sobre el registro que se quiere solucionar y presionar el botnderecho del mouse y elegimos Contab. Posiciones.


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Se corregirn los errores y puede darse que en algunos casos deba recurrir a personalde soporte, como por ejemplo en el siguiente ejemplo debemos ir a dato maestro de lacuenta y desmarcar el campo de clasificacin fiscal para que no vuelva a pasar:


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Tesorera - TR -

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7. VISUALIZACIN EXTRACTO BANCARIO CONTABILIZADO

MEN SAP

Cdigo de

Finanzas / Gestin Financiera / Bancos / Entradas /Extracto de cuenta / Visualizar FF_6

Al ingresar a la transaccin nos muestra esta pantalla donde debe completar los campos aqusealados:


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Tesorera - TR -

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o Aplicacin.


o Clave breve banco propio.o Clave breve cuenta bancaria.

o Nmero extracto.

Al finalizar de completar estos datos presione (Ejecutar (F8)).

8. CONCILIACIN BANCARIA MANUAL

Por medio de esta transaccin se compensan las cuentas transitorias de Banco con la cuentade Banco Principal.

MEN SAP

Cdigo de

Finanzas / Gestin Financiera / Libro mayor / Cuenta /Compensar F-03


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Completar los datos necesarios, Cuenta de mayor, Fecha de compensacin, Sociedad y

Moneda. A continuacin presione (Tratar partidas abiertas (Shift+F4)).


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Tesorera - TR -

Para inactivar los movimientos tiene dos opciones:


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Tesorera - TR -

1. Vaya al botn (Opcin tratamiento contab. financiera(Ctrl+F4)) y marque los campos aqu indicados.

Guarde, presione (Grabar (Ctrl+S)), luego presione (Back (F3)) y vuelve a la pantalla

anterior.

2. Presione el botn (Marcar todo) para seleccionar todas las partidas y para

desmarcarlas presionamos (Desactivar partidas), de esta forma se logra que notengamos partidas asignadas.


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Tesorera - TR -

A continuacin debemos posicionarnos sobre los documentos que queremos compensar,depsitos contabilizados contra la cuenta Banco depsito y el depsito correspondienteencontrado en el extracto bancario, haciendo clic sobre cada uno de ellos y presionar

(Activar Partidas). Lo mismo haremos para el caso de transferencias y dems.De esta forma logramos obtener saldo cero en el campo Sin asignar.

Presione (Contabilizar (Ctrl+S)).

Verificamos la acusacin y grabamos la conciliacin manual del extracto bancario


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Tesorera - TR -


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Tesorera - TR -

9. CONCILIACIN BANCARIA AUTOMTICA

Con esta funcin podemos correr un procedimiento para que las partidas de la cuenta de

Banco Principal contabilizadas a travs del Extracto bancario se concilien con los registros queingresamos a las cuentas transitorias de Banco.

MEN SAP

Cdigo de

Finanzas / Gestin Financiera / Libro mayor / Operaciones

peridicas / CompensarF.13


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Tesorera - TR -

Complete los datos aqu sealados y presione (Ejecutar (F8)).

Seleccionando Ejecucin de test vemos la informacin de partidas para compensar,SAP nos agrupa las partidas con la misma Asignacin (nmero de cheque) y las marcade color verde, si stas son correctas efectuamos el mismo procedimiento volviendohacia atrs, pero ahora desmarcamos la opcin Ejecucin de test y presionamosEjecutar, al mostrarnos la siguiente pantalla nos muestra el nmero de documentorespectivo del asiento generado por las partidas agrupadas con igual Asignacin.


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Tesorera - TR -

10. OPERACIONES DE PAGO

10.1 Creacin de chequera

MEN SAP

Cdigo de

Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Salidas / Pagoautomtico / Partidas abiertas (deudores y acreedores)Luego en la barra de Men hacemos: Entorno /

FCHI

En la pantalla que aparece debe completar los campos con los datos del banco para el

cual vamos a crear la chequera. El ID de cuenta en combinacin con la clave delbanco propio, identifica unvocamente una cuenta bancaria.

Posteriormente presionamos Enter y (Modificar (Shift+F5)), en la siguiente ventana

presionar (Crear (Shift+F5)), donde debemos completar los datos de la chequera.


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Tesorera - TR -

Completar.

o Nmero de remesa (nmero de libreta de cheque).

o Rango de Nmeros de cheques de la remesa.o Remesa siguiente (opcional) prxima remesa a utilizar.

o Informacin adicional agregamos informacin adicional como ser un

texto, que se identifique a la chequera y el banco.

Presionamos (Continuar (Intro)) y para finalizar presionamos (Grabar

(Ctrl+S)).


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Tesorera - TR -

10.2 Pago automtico

Esta transaccin permite pagar a varios proveedores en forma simultnea.

Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin del men o ingresar el cdigo detransaccin:

MEN SAP

Cdigo de

Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Salidas / Pagoautomtico / Partidas abiertas (deudores y acreedores) F110

Se accede a la siguiente pantalla donde ingresamos Da de ejecucin de la propuesta eIdentificador de la misma (cdigo de identificacin de la propuesta de pago en cuestin).


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Tesorera - TR -

La fecha de ejecucin ser asumida por el sistema como Fecha de contabilizacin,entonces si se deseara registrar el pago en una fecha distinta ser necesario modificar estedato dentro de la solapa Parmetros.

A continuacin vaya a la solapa Parmetro:


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Tesorera - TR -

Completar los siguientes campos:

o Fe. Contabilizacin: asumir la fecha de ejecucin de la propuesta, es posiblemodificarla.

o Doc. Creados hasta: asumir como fecha lmite la fecha de ejecucin de lapropuesta, es posible modificar el dato; significa hasta qu fecha incluimos las facturasde este proveedor o de los proveedores que hayamos indicado.

o Pos. del deudor vencen el: no completar.

o Sociedad, ingrese cdigo de sociedad correspondiente.

o Vas pago, en nuestro caso como pagamos con cheque seleccionamos la letra Co B de la ventana que se nos abre cuando queremos ver las opciones, primero

hacemos clic sobre la va de pago seleccionada y luego presionamos y a

continuacin presionamos (Continuar (Intro)). y volvemos a la pantalla de la solapaParmetro.


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Tesorera - TR -

IMPORTANTE

Por propuesta de pago solamente podemos seleccionar una va de pago de las aqu

mostradas:

o Sig. Fe. Cont.: fecha de prximo pago.

o Debajo incluimos el cdigo del acreedor o rango de acreedores para el/loscual/es estamos efectuando la propuesta de pago.

Posteriormente vaya a la solapa Seleccin libre

Esta solapa permite acotar bsquedas o aplicar restricciones a los documentospendientes de pago.

En nuestro ejemplo seleccionamos que excluya el indicador CME A, ello significaque no nos va a traer los anticipos (CME A) efectuados a este proveedor.


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Tesorera - TR -

Podemos excluir los campos o tratar todos los campos si no le damos el flag de excluir elsistema hace lo inverso trae el campo que le coloquemos igual que lo podemos hacer enlos tres campos dispuestos para ese fin

Como paso posterior en la solapa de Log adicional, marque los flag aqu mostradoscon el propsito de obtener mayor informacin en caso de error, es decir, si tildamoslas opciones indicadas en caso de error nos proporcionar un detalle ms

pormenorizado de los mismos.


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Tesorera - TR -

En caso de efectuar una propuesta de pago que utilice como va de pagotransferencias, por propuesta podrn usarse todos los bancos con los cuales trabaja lasociedad.

En cambio si la propuesta de pago es con cheque los mismos solamente sern de unsolo banco y para ello vaya a la solapa Impresin y sop. datos para asignarle unaVariante.


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Tesorera - TR -

En el campo Variante ingrese manualmente el nombre de la variante que va a crear y

luego presione (F5).

Ingrese los datos:

o Sociedad emisora.

o Sociedad pagadora.

o Va de pago.o Banco propio.

o ID de cuenta.

o Nmero remesa cheques.

En Control Impresin seleccione las opciones Imprimir cheques e Imprimir listaadjunta.


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Tesorera - TR -

En Control de salida verifique que el campo Cantidad de Impresiones de prueba seencuentre vaco y active los flags Comprobacin docs pago y no anular cheques.

Presionamos y abre la siguiente ventana donde debeingresarse en Signif. un texto breve que describa la variante:


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Tesorera - TR -

Finalmente presione (Grabar (Ctrl+S)) y luego (Back (F3)) y vuelve a la

pantalla principal de la propuesta y nuevamente grabe .

El status de la propuesta ser: Parmetros registrados

Luego ir al botn (Planificar propuesta (Shift+F1)) y en la ventana siguiente

marcar Ejecucin inmediata y a continuacin (Continuar (Intro).

Vemos nuevamente la primer pantalla, presione Enter y actualiza el status:


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Tesorera - TR -

A continuacin presione el botn (Tratar propuesta (Shift+F4)).

Marque Todos los contables, y a continuacin presionamos (Continuar (Intro)).En la siguiente ventana veremos todos los documentos aptos para el pago

marcados y aquellos que hayan quedado en excepciones en .


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Tesorera - TR -

Si el documento se encuentra en Excepciones, posicionndonos sobre eldocumento que nos interesa y haciendo doble clic accederemos a la siguienteventana:

Volvemos a hacer dos clic sobre el documento que queremos incluir en la propuestade pago y se nos abre la siguiente ventana:


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Tesorera - TR -

Aqu, podremos visualizar una breve explicacin por la cual el documento no quedpredeterminado al pago.

Si se decidiera su pago, hacer clic en el botn y vemos:


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Tesorera - TR -

Aqu debemos completar obligatoriamente:

o Va de pago.

o Banco propio.

Haga clic en (Continuar (Shift+F1)) y vuelve a la pantalla anteriorconteniendo los documentos y el elegido para el pago qued pintado de color azul.


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Tesorera - TR -

Si alguno de los documentos predeterminados al pago decidiera excluirse de esta

propuesta, hacer doble clic sobre el mismo y completar el campo Bloqueo de pagocon un asterisco (A). Esto implica que en esta propuesta el documento seleccionadono ser cancelado y que est disponible para su pago cuando sea autorizado por la

persona encargada en una prxima propuesta.


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Tesorera - TR -

Finalice grabando, (Grabar (Ctrl+S)), seguidamente presione dos veces el botn

(Back (F3)) y se visualiza el status de nuestra propuesta.

A continuacin ejecutaremos la propuesta, para ello presione el botn

(Planificar ejec. Pago (F7)), se abre la siguiente pantalla:


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Tesorera - TR -

Tilde el flag Ejecucin inmediata para que se contabilicen los pagos y seleccionetambin Crear medio de pago para que asigne a cada pago su respectivo nmero decheque, si es que la propuesta de pagos se realiz con va de pago cheque.

Independientemente si los cheques son efectuados manualmente o impresos todosdebern efectuar el procedimiento de impresin de cheques para que

El sistema asigne los nmeros de cheques a los pagos efectuados. Esto significaque cuando SAP imprime los cheques asigna los nmeros de los mismos a los

pagos.

Ejecute la propuesta de pagos con el botn (Continuar (Shift+F1)) y con

Enter vamos actualizando el status de la misma.

La ejecucin de la propuesta gener registro Log, el mismo se visualiza por

medio del botn .


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Tesorera - TR -

En el Log vemos el nmero de documento (nmero de asiento), el asiento en s entre otrainformacin.

Asiento contable

Proveedor XX

a Banco XX Cheques emitidos

10.2.1 Impresin de cheques

MEN SAP

Cdigo de

Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Salidas / Pagoautomtico / Partidas abiertas (deudores y acreedores)

F110

IMPORTAN

Esta funcionalidad deber ser utilizada si al momento de Ejecutar el pago se omiti laactivacin de la opcin Crear Medio de Pago o habindola activado ocurri algn errorque obligue a la repeticin de esta operacin.


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Tesorera - TR -

Para imprimir los cheques debe ingresar a la transaccin F110 y seleccionar la propuesta en

cuestin y presione (Planificar impresin (F6)).

En el campo Job sustituya ? por cualquier dgito, letra o smbolo.

Presione (Continuar (Intro)).


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Tesorera - TR -

11. PAGO MANUAL

11.1 Pago manual mediante transferencia

MEN SAP

Cdigo de

Finanzas / Gestin financiera /

Acreedores / Contabilizacin / Salida de pagos /F-53

Vemos la siguiente pantalla en donde completaremos los datos solicitados:

o Fecha documento.

o Clase de documento, seleccione ZT (Pago acreedor).


o Fecha de contabilizacin.

o Perodo.

o Moneda.

En Datos bancarios complete:

o Cuenta de mayor de Banco XX Transferencias Emitidas.

o Importe a pagar.

En Seleccin de partidas abiertas ingrese:

o Nmero de cuenta del proveedor.

o Clase de cuenta K (Acreedor).

o Seleccione Partidas normales.


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Tesorera - TR -

Presione (Tratar partidas abiertas (Shift+F4)).


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Tesorera - TR -

Seleccione con doble clic el documento o los documentos a cancelar medianteeste pago.

A continuacin simule el asiento, barra de men Documento Simular,


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Tesorera - TR -

revise el asiento y finalice contabilizndolo, (Grabar (Ctrl+S)).

11.2 Pago manual mediante cheque

Cdigo de

MEN SAP Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Contabilizacin / Salida de pagos /

+F-58


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Tesorera - TR -

Ingrese:


o Va de pago C, cheque.

o Banco propio con el cual se efectuar el pago.

o Nmero de remesa de cheques.

IMPORTANTE:

La primera vez que ejecute esta transaccin acceder a los datos arribavisualizados pero en las ocasiones siguientes ir directamente a la Entrada de Pagos,

si fuera necesario modificar el banco o la remesa de cheques hacer clic en(Back (F3)).

A continuacin presione (Shift+F1). Ingrese:

o Fecha documento.

o Fecha contabilizacin.

o Importe a pagar.

o Receptor del pago (acreedor).


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Tesorera - TR -

Presione (Procesar partidas abiertas (Shift+F4)) en donde debeseleccionar la factura a pagar.


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Tesorera - TR -

Si el importe entrado difiere del importe asignado, ir a Eliminar Diferencias y hacerdoble clic sobre la posicin visualizada, donde se podr modificar el importe de pago

entrado.

Vamos a la barra de men, Documento Simular y verificamos el asiento que estamoshaciendo:

Si el asiento es correcto lo contabilizamos, (Contablizar (Ctrl+S)).


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Tesorera - TR -


El sistema automticamente genera el cheque y el aviso de pago


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Tesorera - TR -

11.2.1 Asignacin de cheque al pago hecho manualmente

MEN SAP

Cdigo de

Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Entorno / Saldocheques / Crear / Cheques manuales FCH5


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Tesorera - TR -

Aqu debe completar los datos del pago previamente efectuado y elegir el banco, cuentay nmero de cheque efectuado manualmente.

A continuacin presione (Grabar (Ctrl+S)

11.3 Pago parcial manual

11.3.1 Pago parcial manual mediante transferencia

MEN SAP

Cdigo de

Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Contabilizacin / Salida de pagos /F-53

El procedimiento que se efecta es similar al visto en el punto anterior, aqu deber ir a lasolapa Pago Parcial, hacer doble clic sobre el documento a cancelar y en la columna Importede Pago ingresar el monto del pago parcial a emitir.

Damos doble click en la posicin marcada. Simulamos el documento y grabamos el mismo


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Tesorera - TR -

11.3.2 Pago parcial manual mediante cheque

Cdigo de

MEN SAP Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Contabilizacin / Salida de pagos /

+F-58

El procedimiento que se efecta es similar al visto en el punto anterior, aqu deber ir a la

solapa Pago Parcial, hacer doble clic sobre el documento a cancelar y en la columna Importede Pago ingresar el monto del pago parcial a emtir.

Vamos a la barra de men, Documento Simular y verificamos el asiento que estamoshaciendo.


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Tesorera - TR -



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Tesorera - TR -

13. LISTADO DE CHEQUES

MEN SAP

Cdigo de

Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Entorno / Saldocheques / Visualizar / Registro de cheques FCHN

Esta transaccin permite ver el listado de cheques emitidos en cada propuesta de pagos. Paraello ingrese el cdigo de su sociedad pagadora, banco propio, ID de cuenta y en lasolapa Otras periodific. ingrese el Identificador de la propuesta de pagos, es decir elcdigo de la misma en donde lo seala el rectngulo que est en rojo, si desea visualizar


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Tesorera - TR -

todos los cheques emitidos sin identificar una propuesta en particular este campo no sercompletado.

Para visualizar el listado presione (Ejecutar (F8)).

Nos muestra los cheques emitidos e informacin relacionada con los mismos, para ver msinformacin sobre cada uno haga dos clic sobre cada cheque.

14. ANULACIN DE PAGO

MEN SAP

Cdigo de

Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Entorno / Saldo

cheques / Invalidar / Anular pago FCH8


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Tesorera - TR -

Complete los datos solicitados:


o Banco propio.

o ID de cuenta.

o Nmero cheque.

o Causa de no validez.

o Motivo de anulacin o contabilizacin inversa, seleccione una de las siguientesopciones: 01 Anulacin para perodo abierto

02 Anulacin para perodo cerrado

Presione (Anular pago (Shift+F5)).

15. ANULACIN DE CHEQUE

Cdigo de


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Tesorera - TR -

MEN SAP

Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Entorno / Saldocheques / Invalidar / Anular pago FCH9

Completamos todos los campos y procedemos

Presione (Shift+F5).


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Tesorera - TR -

16. IMPRESIN ORDEN DE PAGO

MEN SAP

Cdigo de

Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Salidas / Pagoautomtico / Partidas abiertas (deudores y acreedores) F110

Seleccione el pago que quiere imprimir y vaya a la barra de men, Tratar Pago Lista pagos (Ctrl+F3), y le traer la siguiente pantalla:

A continuacin presione (Continuar (Intro)) y ver el pago realizado.


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Tesorera - TR -

Lo podemos bajar a Excel.

MEN SAP

Cdigo de

Finanzas / Gestin financiera / Deudores / Entorno / Infocheques / Modificar / Reimprimir cheque FCH7

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