Справка о стоимости ... - redbridge-am.com · из них: биржевые...

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда(паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502 Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерногоинвестиционного фонда (полное

название паевого инвестиционногофонда)

Номер лицензии акционерногоинвестиционного фонда

(регистрационный номер правилдоверительного управления паевым

инвестиционным фондом)

Полное наименование управляющейкомпании акционерного

инвестиционного фонда (паевогоинвестиционного фонда)

Номер лицензии управляющейкомпании акционерного

инвестиционного фонда (паевогоинвестиционного фонда)

1 2 3 4

Открытый паевой инвестиционныйфонд рыночных финансовыхинструментов "КМ Оверсиз"

0385Общество с ограниченной

ответственностью "УправляющаяКомпания "КРАСНЫЙ МОСТ"

21-000-1-01003

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата Предыдущая отчетная датаКод валюты, в которой определена стоимость

чистых активов

1 2 3

30.06.2020 29.05.2020 RUB

Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателяКод

строкиСумма на текущую

отчетную дату

Сумма напредыдущую


Доля от общейстоимости активов на

текущую отчетнуюдату, в процентах

Доля от стоимостичистых активов натекущую отчетнуюдату, в процентах

1 2 3 4 5 6

Денежные средства – всего 01 16373,89 13434,68 6,58 6,59

в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего

01.01 16373,89 13434,68 6,58 6,59

в том числе: в валюте Российской Федерации

01.01.01 16373,89 13434,68 6,58 6,59

в иностранной валюте 01.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00

на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего

01.02 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: в валюте Российской Федерации

01.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00

в иностранной валюте 01.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)


строки

Сумма (стоимость)на текущую


Сумма (стоимость)на предыдущуюотчетную дату




1 2 3 4 5 6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 02 221429,25 223659,18 88,99 89,14

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего

02.01 0,00 0,00 0,00 0,00

Страница 1 из 26

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ

02.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные ценные бумаги Российской Федерации

02.02 221429,25 223659,18 88,99 89,14

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

02.03 0,00 0,00 0,00 0,00

муниципальные ценные бумаги 02.04 0,00 0,00 0,00 0,00

российские депозитарные расписки 02.05 0,00 0,00 0,00 0,00

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

02.06 0,00 0,00 0,00 0,00

акции российских акционерных обществ – всего 02.07 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: акции публичных акционерных обществ

02.07.01 0,00 0,00 0,00 0,00

акции непубличных акционерных обществ 02.07.02 0,00 0,00 0,00 0,00

векселя российских хозяйственных обществ

02.08 0,00 0,00 0,00 0,00

ипотечные ценные бумаги – всего 02.09 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: облигации с ипотечным покрытием

02.09.01 0,00 0,00 0,00 0,00

ипотечные сертификаты участия 02.09.02 0,00 0,00 0,00 0,00

иные ценные бумаги 02.10 0,00 0,00 0,00 0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов


строки






Доля от стоимостичистых активов натекущую отчетнуюдату , в процентах

1 2 3 4 5 6

Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего 03 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего

03.01 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций

03.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00

облигации иностранных государств 03.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00

облигации международных финансовых организаций

03.02 0,00 0,00 0,00 0,00

иностранные депозитарные расписки 03.03 0,00 0,00 0,00 0,00

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

03.04 0,00 0,00 0,00 0,00

акции иностранных акционерных обществ 03.05 0,00 0,00 0,00 0,00

иные ценные бумаги 03.06 0,00 0,00 0,00 0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества


строки







1 2 3 4 5 6

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимоеимущество – всего

04 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего

04.01 0,00 0,00 0,00 0,00


из него: объекты незавершенного строительства

04.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00

недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего

04.02 0,00 0,00 0,00 0,00

из него: объекты незавершенного строительства

04.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации

04.03 0,00 0,00 0,00 0,00

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств

04.04 0,00 0,00 0,00 0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа иправ требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)


строки







1 2 3 4 5 6

Имущественные права – всего 05 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

05.01 0,00 0,00 0,00 0,00

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

05.02 0,00 0,00 0,00 0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

05.03 0,00 0,00 0,00 0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

05.04 0,00 0,00 0,00 0,00

иные имущественные права 05.05 0,00 0,00 0,00 0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными


строки







1 2 3 4 5 6


Денежные требования по кредитным договорам идоговорам займа, в том числе удостоверенныезакладными – всего

06 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными

06.01 0,00 0,00 0,00 0,00

закладные 06.02 0,00 0,00 0,00 0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6


строки







1 2 3 4 5 6

Иное имущество – всего 07 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

07.01 0,00 0,00 0,00 0,00

права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

07.02 0,00 0,00 0,00 0,00

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

07.03 0,00 0,00 0,00 0,00

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего

07.04 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: драгоценные металлы

07.04.01 0,00 0,00 0,00 0,00

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов

07.04.02 0,00 0,00 0,00 0,00

художественные ценности 07.05 0,00 0,00 0,00 0,00

иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05 07.06 0,00 0,00 0,00 0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность


строки







1 2 3 4 5 6

Дебиторская задолженность – всего 08 11028,47 10402,32 4,43 4,44

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг

08.01 4098,66 4285,00 1,65 1,65

по сделкам 08.02 0,00 0,00 0,00 0,00

по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам

08.03 4543,94 0,00 1,83 1,83

прочая 08.04 2385,87 6117,32 0,96 0,96

Подраздел 9. Общая стоимость активов


строкиСтоимость на текущую

отчетную датуСтоимость на предыдущую


Доля от стоимости чистыхактивов на текущую

отчетную дату, в процентах

1 2 3 4 5

Общая стоимость активов (сумма строк01+02+03+04+05+06+07+08)

09 248831,61 247496,18 100,17


Раздел IV. Обязательства


строки

Величина натекущую отчетную

дату

Величина напредыдущую


Доля от общейвеличины

обязательств натекущую отчетнуюдату, в процентах


1 2 3 4 5 6

Кредиторская задолженность 10 418,10 365,36 100,00 0,17

Резерв на выплату вознаграждения – всего 11 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: управляющей компании

11.1 0,00 0,00 0,00 0,00

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже

11.2 0,00 0,00 0,00 0,00

Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) 12 418,10 365,36 100,00 0,17

Раздел V. Стоимость чистых активов


строкиЗначение показателя на текущую

отчетную датуЗначение показателя на предыдущую


1 2 3 4

Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) 13 248413,51 247130,82

Количество размещенных акций акционерного инвестиционногофонда (количество выданных инвестиционных паев паевогоинвестиционного фонда) – штук

14 2 571,648401 2 571,648401

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда врасчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паяпаевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)

15 96,60 96,10

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющейкомпании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющееобязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Разгуляева Анастасия Валериевна

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерногоинвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Панкратова Галина Николаевна



Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы» Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки

Наименованиекредитной

организации, скоторой заключен

договор(договоры)

банковского счета

ОГРН кредитнойорганизации

Регистрационныйномер кредитной

организации

Порядковыйномер филиала

кредитнойорганизации

Код валюты счетаВид банковскогосчета (расчетный,

другие счета)

Сумма денежныхсредств

Доля от общейстоимостиактивов, впроцентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙФИЛИАЛ ПАОРОСБАНК

1027739460737 2272 70 RUB расчетный 16373,89 6,58 -

Итого Х Х Х Х Х Х 16373,89 6,58 Х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях



организации, вкоторой открытсчет по депозиту

ОГРН кредитнойорганизации

Регистрационныйномер кредитной

организации

Порядковыйномер филиала

кредитнойорганизации

Код валюты счетапо депозиту

Срок возвратаденежных средств

Сумма денежныхсредств



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х


Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строкиНаименовани

е эмитентаОГРН

эмитентаИНН

эмитента

Организационно-правовая

формаэмитента

Государственный

регистрационный номер

(идентификационныйномер)

выпуска

Код ISIN(если

присвоен)

Датапогашения

Количество всоставе

активов, штук

Стоимостьактива

Доля отобщей

стоимостиактивов, впроцентах

Наименование биржи


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строкиНаименование

эмитентаОГРН

эмитентаИНН эмитента


регистрационный номервыпуска

Код ISIN (еслиприсвоен)






Наименованиебиржи


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

МинистерствофинансовРоссийскойФедерации

1037739085636 7710168360 MK-0-CM-119 XS0088543193 24.06.2028 1,00 122918,40 49,40 - -

2


1037739085636 7710168360 SK-0-CM-128 XS0114288789 31.03.2030 4000,00 98510,85 39,59 - -

Итого Х Х Х Х Х Х Х 221429,25 88,99 Х Х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации



е эмитента

Наименование субъекта

РоссийскойФедерации,

от именикоторого

выпущеныценныебумаги

ОГРНэмитента

ИННэмитента



выпуска


присвоен)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


2.4. Муниципальные ценные бумаги


е эмитента

Наименование

муниципального

образования,от именикоторого

выпущеныценныебумаги,согласноуставу

муниципального

образования





выпуска


присвоен)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


2.5. Российские депозитарные расписки


Номерстроки


эмитента






регистрационныйномер

(идентификационн

ыйномер)

выпуска

Код ISIN

Количество в

составеактивов,

штук


эмитентапредстав-ляемыхценныхбумаг

TINэмитентапредставл

яемыхценныхбумаг

Видпредставл


Регистрационный

номерпредставл


Код ISINпредстав-ляемыхценныхбумаг

Кодгосударст

варегистрац

ии(инкорпо

рации)эмитентапредставл


Стоимость актива


стоимости

активов,в

процентах



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов


Полноенаименование

паевогоинвестиционно

го фонда

Регистрационный номер

правилдоверительного управления

фондом

Наименованиеуправляющей

компаниипаевого

инвестиционного фонда

ОГРНуправляющей



ИННуправляющей










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х

2.7. Акции российских акционерных обществ




эмитента






выпуска


присвоен)

Категорияакций









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строкиНаименованиевекселедателя

ОГРН векселедателя ИНН векселедателяОрганизационно-правовая формавекселедателя

Срок платежа повекселю

Стоимость активаДоля от общей

стоимости активов,в процентах


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием




эмитента






выпуска


присвоен)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


2.10. Ипотечные сертификаты участия



Индивидуальное

обозначение,идентифициру

ющееипотечные

сертификатыучастия с

ипотечнымпокрытием

Регистрационный номер

правилдоверительного управленияипотечнымпокрытием

Наименованиеуправляющего


ИННуправляющего


ОГРНуправляющего









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


2.11. Иные ценные бумаги


Сведения,позволяющиеопределенно

установить ценныебумаги

ИНН лица, обязанногопо ценным бумагам

ОГРН лица, обязанногопо ценным бумагам

Количество в составеактивов, штук


стоимости активов, впроцентах


1 2 3 4 5 6 7 8

Итого Х Х Х Х 0,00 0,00 Х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций


е эмитента

Кодгосударстварегистрации

(инкорпорации) эмитента

TIN эмитентаРегистрацион

ный номервыпуска


присвоен)


Код валютыноминала

ценнойбумаги








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



3.2. Облигации иностранных государств


е эмитента






присвоен)











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строкиНаименование

эмитентаTIN эмитента

Регистрационный номервыпуска



ценной бумаги








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


3.4. Иностранные депозитарные расписки




эмитента

Кодгосударс

тварегистра

ции(инкорпо-рации)

эмитента

TINэмитента


номервыпуска


присвоен)

Количество в

составеактивов,

штук


эмитентапредставляемыхценныхбумаг

ИНН/TIN

эмитентапредстав-ляемыхценныхбумаг

Видпредставляемыхценныхбумаг


номерпредставляемыхценныхбумаг

Код ISINпредставляемыхценныхбумаг

Кодгосударс

тварегистра

ции(инкорпо

рации)эмитентапредставляемыхценныхбумаг

Кодвалютыноминал

апредставляемыхценныхбумаг



стоимости

активов,в

процентах

Доля отобщего

количества

размещенных

ценныхбумаг, впроцента

х



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х Х

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов




Кодгосударстварегистрации(инкорпорац

ии)инвестиционного фонда

TINинвестиционного фонда

Вид ценныхбумаг



лица,выдавшего паи

(выпустившего акции

(если выдачупаев (выпуск

акций)осуществил

неинвестиционный фонд)


присвоен)

Код валютывыпуска

Количествов составеактивов,

штук





количестваразмещенны

х ценныхбумаг, в

процентах



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х Х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ



е эмитента






присвоен)









количестваразмещенных

ценныхбумаг, в

процентах



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х Х

3.7. Иные ценные бумаги


Сведения,позволяющиеопределенно

установить ценныебумаги

TIN лица, обязанногопо ценным бумагам

Код валютыКоличество в составе

активов, штукСтоимость актива

Доля от общейстоимости активов, в

процентахПримечание

1 2 3 4 5 6 7 8


Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строкиКадастровый номер

объекта (еслиимеется)

Вид объекта

Назначение объектанедвижимого

имущества (дляземельных участков– категория земель и

вид разрешенногоиспользования)

Код государства, натерритории

которогорасполагается

объектнедвижимости

Адрес(местоположение)

объектаСтоимость актива

Доля от общейстоимости активов,

в процентахПримечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9



4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)


Фамилия, имя,отчество (при

наличии)арендодателя

Сведения одокументе,

удостоверяющем личностьарендодателя

Кадастровый(условный)

номер объектаили указание

на то, чтокадастровый(условный)номер неприсвоен)


Назначениеобъекта

недвижимогоимущества

(для земельныхучастков –категория

земель и видразрешенногоиспользования

)

Кодгосударства, на

территориикоторого

располагаетсяобъект

недвижимости

Адрес(местоположен

ие) объекта

Датаокончания

срока аренды




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)


еарендодателя

ОГРН (TIN)арендодателя

Местонахождения

арендодателя

Кадастровый(условный)

номеробъекта илиуказание на

то, чтокадастровый(условный)номер неприсвоен)



недвижимогоимущества

(дляземельныхучастков –категория

земель и видразрешенногоиспользовани

я)

Кодгосударства,

натерритории


объект

Адрес(местоположение) объекта

Датаокончания

срока аренды





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х


Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организациивыплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строкиНомер

договора

Датазаключения

договора

Срокисполнения

договора

Наименованиезастройщика

ОГРН/TINзастройщика

Вид объектадолевого

строительства

Назначениеобъектадолевого



ие) объектадолевого





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


5.2.Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора,стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный вустановленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либоюридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости


договора


договора


договора

Наименованиеконтрагента по

договору

ОГРН/TINконтрагента по

договору

Вид объектанедвижимости,

в отношениикоторогозаключендоговор


недвижимости,в отношении

которогозаключендоговор


ие) объектанедвижимости,





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) навыделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активыакционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



договора


договора


договора


договору


договору




недвижимости,в отношении

которогозаключендоговор







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевогоинвестиционного фонда)


договора


договора


договора


договору


договору



Наименованиеи назначение

объектанедвижимости,








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


5.5. Иные имущественные права

Номер строкиСведения, позволяющие определенно

установить имущественные праваСтоимость актива

Доля от общей стоимости активов, впроцентах


1 2 3 4 5

Итого Х 0,00 0,00 Х


Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строкиНомер кредитного

договора(договора займа)

Дата кредитногодоговора

(договора займа)

Срок исполнениядоговора


наличии)должника по

договору


удостоверяющемличность

должника подоговору

Способобеспеченияисполнения

обязательств подоговору




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)


Номеркредитного





договора

Наименованиедолжника по

договору

Местонахождениядолжника по

договору

ОГРН (TIN)должника по

договору






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строкиНомер кредитного




Срок исполнениядоговора


наличии)должника по

договору


удостоверяющемличность

должника подоговору







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)


Номеркредитного





договора

Наименованиедолжника по

договору

Местонахождениядолжника по

договору

ОГРН/TINдолжника по

договору






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью


Наименованиеобщества с

ограниченнойответственностью

ОГРН общества сограниченной

ответственностью

Виды деятельности,осуществляемые

обществом сограниченной

ответственностью

Размер доли вуставном капитале

российского обществас ограниченной

ответственностью, впроцентах




1 2 3 4 5 6 7 8


7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций



Наименованиеиностранной

коммерческойорганизации

Код государстварегистрации

(инкорпорации)иностранной

коммерческойорганизации

TIN иностраннойкоммерческойорганизации

Виды деятельности,осуществляемые

иностраннойкоммерческойорганизацией

Размер прав участияв уставном капитале

иностраннойкоммерческойорганизации, в

процентах




1 2 3 4 5 6 7 8 9


7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строкиВид объектанедвижимого

имущества

Назначение объектанедвижимого

имущества

Код государства, натерритории


объектнедвижимости

Адрес(местоположение)

объекта

Назначениепроектной

документации (длястроительства или

для реконструкции)




1 2 3 4 5 6 7 8 9


7.4. Драгоценные металлы

Номер строки Вид драгоценного металлаМасса драгоценного

металла, граммМесто хранения

драгоценного металлаСтоимость актива

Доля от общей стоимостиактивов, в процентах


1 2 3 4 5 6 7

Итого Х 0 Х 0,00 0,00 Х

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу


Номер строкиВид драгоценного

металла

Масса драгоценногометалла, в отношении

которого в составактивов входиттребование к

кредитнойорганизации, грамм


организации,требование к которой

входит в составактивов

ОГРН кредитнойорганизации,

требование к которойвходит в составактивов фонда




1 2 3 4 5 6 7 8


7.6. Художественные ценности

Номер строкиСведения, позволяющиеопределенно установить

художественную ценность

Количество в составе активов,штук

Стоимость активаДоля от общей стоимости

активов, в процентахПримечание

1 2 3 4 5 6

Итого Х Х 0,00 0,00 Х

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

Номер строкиСведения, позволяющиеопределенно установить

имущество

Количество в составе активов,штук

Стоимость активаДоля от общей стоимости

активов, в процентахПримечание

1 2 3 4 5 6

Итого Х Х 0,00 0,00 Х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)


Номер строкиВид (описание)задолженности

Основаниевозникновениязадолженности

Дата окончаниясрока погашениязадолженности


наличии)должника


удостоверяющемличностьдолжника

Суммадебиторской

задолженности.Стоимость для

расчета стоимостичистых активов


задолженности.Фактическая

суммазадолженности



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого Х Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 Х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)




Наименованиедолжника

Местонахождениядолжника

ОГРН/ TINдолжника по

договору



расчетастоимости







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1Расчеты по ц/бчерез брокера

Договор наброкерскоеобслуживание№65232 от20.08.2018

Не установленаКИТ Финанс(Акционерноеобщество)

191119, Санкт-Петербург г,Марата, дом №69/71, литера А

1167847466742 3241,19 3241,19 1,30 -

2Расчеты по ц/бчерез брокера

Договор наброкерскоеобслуживание№65232 от20.08.2018

Не установленаКИТ Финанс(Акционерноеобщество)

191119, Санкт-Петербург г,Марата, дом №69/71, литера А

1167847466742 857,47 857,47 0,34 -

3

Погашениекупона пооблигации,сумма кполучению

ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS)

24.06.2020


109097, городМосква, улицаИльинка, дом 9,стр.1

1037739085636 4543,94 4543,94 1,83 -


4 Прочие расчетыПерерасходнормируемыхрасходов 2020

Не установлена

Общество сограниченнойответственностью"УправляющаяКомпания"КРАСНЫЙМОСТ"

Санкт-Петербург,Набережнаяреки Мойки,дом 75-79,литера В,помещение 8-Н

1167847368325 2385,87 2385,87 0,96 -

Итого Х Х Х Х Х Х 11028,47 11028,47 4,43 Х

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)





наличии)кредитора


удостоверяющемличностькредитора

Суммакредиторской


расчета стоимостичистых активов





обязательств, впроцентах


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого Х Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 Х

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)




Наименованиекредитора

Местонахождениякредитора

ОГРН (TIN)кредитора по

договору



расчетастоимости






обязательств, впроцентах


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1Расчеты сУправляющейкомпанией

ПравиладоверительногоуправленияОПИФрыночныхфинансовыхинструментов"КМ Оверсиз"

15.07.2020

Общество сограниченнойответственностью"УправляющаяКомпания"КРАСНЫЙМОСТ"

Санкт-Петербург,Набережнаяреки Мойки,дом 75-79,литера В,помещение 8-Н

1167847368325 209,05 209,05 50,00 -

2Расчеты соСпец.депозитарием

288/Г-СД от08.06.2018г.

05.07.2020

Закрытоеакционерноеобщество"ПервыйСпециализированныйДепозитарий"

125167 Москва,4-я ул. 8 Марта,д. 6а.

1027700373678 209,05 209,05 50,00 -

Итого Х Х Х Х Х Х 418,10 418,10 100,00 Х

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строкиИнформация о фактах совершения ошибок,

потребовавших перерасчета стоимости чистых активовИнформация о принятых мерах по исправлению ошибок Информация о последствиях исправления ошибок

1 2 3 4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строкиИнформация о фактах возникновения разногласий со специализированным

депозитарием при расчете стоимости чистых активовИнформация о принятых мерах по преодолению этих разногласий

1 2 3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строкиСведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого



1 2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№строки

Информация отребованиях иобязательствах

по опционным и(или)

фьючерснымдоговорам

(контрактам)

Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерногоинветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта),

финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционногофонда)

Сведения обоценочнойстоимости

базовых активов

Сведения обактивах

акционерногоинвестиционногофонда (паевого

инвестиционногофонда),

составляющихпокрытие

совокупнойкороткой

позиции поуказаннымсрочным

контрактам

вид категория (тип) выпуск траншсерия ценной

бумаги

наименованиеэмитента ценной

бумаги (лица,обязанного по

ценной бумаге)

наименованиебиржевого

товара, индексаили иностранной

валюты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевогоинвестиционного фонда

Иная информация

№ строки Иная информация

1 2


Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевогоинвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерногоинвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Разгуляева Анастасия Валериевна


Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда(паевого инвестиционного фонда)

Панкратова Галина Николаевна



Справка о стоимости ... - redbridge-am.com · из них: биржевые...

Documents

Transcript of Справка о стоимости ... - redbridge-am.com · из них: биржевые...