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TOP PICKS
4.700 Prozent Gewinn als Blaupause für CopperBank 25.01.2018 - Traderforum.de Redaktion: Kein typisches Junior-
Mining-Unternehmen ist die CopperBank Resources Corp. (ISIN:
CA2176211019 / CSE: CBK). Die Gesellschaft, die drei eigene Projekte in
bester Jurisdiktion mit bester Infrastruktur besitzt, lässt sich sehr gut mit
der früheren Lumina Copper vergleichen. CopperBank hat sogar noch ein
Projekt mehr im Portfolio, als Lumina hatte.
CopperBank sicherte sich nahe am Tiefpunkt des Kupferpreises die
‚Pyramid’- und ‚San Diago Bay’-Projekte in Alaska, aber auch das am
weitesten fortgeschrittene ‚Contact’-Kupferprojekt in Nevada. Auch
Lumina kaufte in einer Rohstoffbaisse die Kupferprojekte ‚Taca Taca’- und
‚El Galeno’ und entwickelte sie durch Exploration rasch weiter. Als das
Potenzial der Projekte skalierbar wurde ging es sehr schnell und eine
schier unglaubliche Kursrallye nahm ihren Lauf. Vom Börsendebüt im
Mai 2003 bis zur Übernahme im Juni 2014 stieg Lumina Coppers
Marktkapitalisierung von 10 Mio. auf unglaubliche 470 Mio. CAD!!!
Quelle: Lumina Copper Corp.
Festzustellen ist, dass CopperBank das gleiche Geschäftsmodell wie
Lumina betreibt und sich damit deutlich von anderen Junior-Mining-
Gesellschaften abhebt! Der derzeitige Fokus von CopperBank richtet sich
auf das Kupferprojekt ‚Contact’.
‚Contact’ wurde im Jahr 2014 von Enexco International zum Preis von 7,5
Mio. USD erworben und durch eigene Aktien bezahlt. Es wurden bereits
86.000 Bohrmeter in rund 330 Rückspühlbohrungen
niedergebracht. Bisherige Bohrergebnisse deuten auf noch
massives upsite Potential hin!
Zudem gibt es bereits eine Vormachbarkeitsstudie zum Projekt. In der
Studie liegt der Nachsteuer Kapitalwert (NPV) bei 106 Mio. USD, bei
einem Abzinsfaktor von 8 %, wobei der interne Zinsfuß (IRR) bei
annähernd 26 % liegt, ausgehend von einem angenommenen
Kupferpreis von 3,20 USD pro Pfund (aktuell knapp 3,19 USD pro Pfund).
Diese Berechnungen wurde unter Berücksichtigung eines Steuersatzes
von 35 % durchgeführt. Nun muss aber neu gerechnet werden, da unter
der Trump Administration der Steuersatz auf 20 % gesenkt wurde!!!
12-Monats-Chart
Quick Facts
Hauptbörse
Canadian Securities Exchange
Deutsche Börsenplätze
Frankfurt
Stuttgart
ISIN
CA2176211019
CUSIP
217621101
WKN
A12EAX
Aktueller Kurs (25.01.18)
0,0635 EUR
52-Wochen-Hoch (25.01.18)
0,10 EUR
52-Wochen-Tief (25.01.18)
0,037 EUR
Marktkapitalisierung
11.609.818 EUR
Ausstehende Aktien
182.831.780
Streubesitz
83,81%
CEO
John Gianni Kovacevic
Website http://www.copperbankcorp.com
0,05 CAD
0,07 CAD
0,09 CAD
0,11 CAD
0,13 CAD
0,15 CAD
0,17 CAD
25.0
1.20
17
25.0
2.20
17
25.0
3.20
17
25.0
4.20
17
25.0
5.20
17
25.0
6.20
17
25.0
7.20
17
25.0
8.20
17
25.0
9.20
17
25.1
0.20
17
25.1
1.20
17
25.1
2.20
17
TOP PICKS
Quelle: CopperBank Resources Corp.
Die Investitionskosten der übertage Minenerrichtung liegt laut
Studie bei rund 190 Mio. USD. Aber auch diese Summe könnte
deutlich niedriger ausfallen! Das derzeitige Minenleben liegt bei 9,4
Jahren, in denen jährlich durchschnittlich 49,2 Mio. Pfund Kupfer
produziert werden sollen.
Auch zu dem ‚Pyramid‘-Projekt gibt es schon eine Ressourcenschätzung,
allerdings aus dem Jahr 2013. Weitere Explorationsprogramme werden
die Ressource deutlich vergrößern und verfeinern, da auch hier noch
signifikantes upside Potenzial besteht! Die Ressource aus dem Jahr
2013 beläuft sich schon auf rund 1,34 Mrd. Pfund Kupfer, 74 Mio.
Pfund Molybdän und 488.000 Unzen Gold, was aber laut
unabhängigen Experten noch lange nicht das Ende sein sollte!
Quelle: CopperBank Resources Corp.
Eine weitere hoch interessante Liegenschaft in Alaska besitzt CopperBank
mit dem Gold-Kupfer-Projekt ‚San Diago Bay‘. Dort wurden im
vergangenen Jahr rund 200.000 USD in Bohrungen investiert, deren
Ergebnisse nun in einen NI 43-101 Report übertragen werden.
Einen weiteren Kostenvorteil kann CopperBank für sich verbuchen! Denn
die beiden Liegenschaften ‚Pyramid‘ und ‚San Diago Bay‘ liegen so dicht
beieinander, das man mit nur einem Minencamp beide Projekte
koordinieren kann.
CopperBank plant ganz oder teilweise seine Projekte per Verkauf oder
Spin-Out zu veräußern und sich obendrein eine Abgabegebühr zu (‚Net
Smelter Royaltie’ / ‚NSR’) zu sichern, um so langfristig Einnahmen zu
generieren! Durch das Veräußern eines Projektes soll die
Weiterentwicklung der anderen Projekte finanziert werden.
Quick Facts
Top7-Inhaber
KOVACEVIC, John 10,56% US Global Investors 7,82% ARMSTRONG, Arnold 1,94% Armada Investments 1,82% Kelvin Grove Estates 1,56% MCLEOD, Robert 0,80%
RICCI, Antonio 0,62%
Quelle: Bloomberg
„Die Ressource aus dem
Jahr 2013 beläuft sich schon
auf rund 1,34 Mrd. Pfund
Kupfer, 74 Mio. Pfund
Molybdän und 488.000
Unzen Gold, was aber laut
unabhängigen Experten
noch lange nicht das Ende
sein sollte!“
TOP PICKS
Quelle: CopperBank Resources Corp.
Das scheint nur logisch, denn nur so kann man Projekte weiterentickeln
ohne die Aktionäre permanent zu verwässern oder Schulden anzuhäufen.
Mögliche Kandidaten für einen Spin-Out sind das ‚San Diago Bay‘- oder
‚Contact’-Projekt.
Ebenfalls spielt der zuletzt gestiegene Kupferpreis der Gesellschaft in die
Karten.
Das macht auch CopperBanks Projekte wertvoller! Wie die
Geschäftsleitung selbst sagte, sei CopperBank eine von Aktionären für
Aktionäre gegründete Gesellschaft. Denn das Management hält einen
erheblichen Anteil der ausstehenden Aktien!!!
Quelle: CopperBank Resources Corp.
Der Clou ist, dass sich das Management keine Gehälter auszahlen,
sondern nur mit einem steigenden Aktienkurs Geld verdienen
kann. Und das sollte Motivation genug sein, die Gesellschaft groß
zumachen!!! Folge dessen hat CopperBank auch nur sehr wenig
Aufwendungen, die sich im Gesamtjahr auf nur rund 400.000 USD
belaufen.
„Der Clou ist, dass sich das
Management keine Gehälter
auszahlen, sondern nur mit
einem steigenden
Aktienkurs Geld verdienen
kann. Und das sollte
Motivation genug sein, die
Gesellschaft groß
zumachen!!! Folge dessen
hat CopperBank auch nur
sehr wenig Aufwendungen,
die sich im Gesamtjahr auf
nur rund 400.000 USD
belaufen.“
TOP PICKS
Quelle: CopperBank Resources Corp.
CopperBank hat 182.831.788 Aktien ausstehen. Bei einem aktuellen
Aktienkurs von 0,115 CAD errechnet sich eine Marktkapitalisierung von
rund 21 Mio. CAD, auf nicht verwässerter Basis. Gegenüber dem
Emissionskurs von 0,10 CAD notiert die Aktie somit nur 15 %
über ihrem Ausgabekurs, was einer deutlichen underperformance
gegenüber dem Kupferpreis, aber auch anderen Gesellschaften
entspricht.
Aufgrund der noch sehr geringen Marktkapitalisierung
können/dürfen noch keine nennenswerte Institutionellen
Anleger die CopperBank-Aktien am Markt kaufen, was sich aber
bei weiterer positiver Unternehmensentwicklung und damit
einhergehender steigenden Marktkapitalisierung, spätestens
nach einem Spin-Out oder Verkauf eines der Projekte ändern
sollte.
Zudem haben Investoren die jetzt CopperBank kaufen, die
Möglichkeit noch günstiger einzusteigen wie der
Unternehmenschef und Buchautor (Mein Elektriker fährt
Porsche?) Gianni Kovacevic, der zuletzt Aktien zu 0,13 CAD über
die Börse kaufte!!!
Die deutliche Unterbewertung der CopperBank Aktie lässt sich jedoch am
besten im Peer-Vergleich veranschaulichen.
Ein Vergleich zu Kutcho Copper (TSX.V: KC) sollte an dieser Stelle erlaubt
sein. Denn erst kürzlich wurde die Gesellschaft mit einem 0,2x P/NAV an
der Börse gelistet und stieg in den Folgetagen nach dem IPO sehr schnell
auf den Faktor 0,3x P/NAV. CopperBank hingegen notiert noch um den
Faktor 0,1x. Warum sollte CopperBank nicht auch der Faktor 0,3x P/NAV
zugestanden werden???
„Aufgrund der noch sehr
geringen
Marktkapitalisierung
können/dürfen noch keine
nennenswerte
Institutionellen Anleger die
CopperBank-Aktien am
Markt kaufen, was sich aber
bei weiterer positiver
Unternehmensentwicklung
und damit einhergehender
steigenden
Marktkapitalisierung,
spätestens nach einem Spin-
Out oder Verkauf eines der
Projekte ändern sollte.“
Disclaimer / Haftungsausschluss
traderforum.de TOP PICKS ist ein periodisch erscheinender
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Kryptowähreungen. Herausgeber ist die aktienfreak.de UG, Emil-Riedel-
Str. 21, 80538 München. Verantwortlicher Redakteur: Alexander Coenen
(ViSdP) • HRB 237249 des Amtsgerichts München • Tel. 089/237 66 531
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beruhen auf Quellen, die wir als seriös und verlässlich einschätzen. Eine
Gewähr hinsichtlich Qualität und Wahrheitsgehalt dieser
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stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von dieser
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werden, da darin lediglich die subjektive Meinung des Autors reflektiert
wird. Der Name des jeweiligen Autors erscheint zu Beginn eines jeden
Artikels. Leser, die aufgrund der in diesem Informationsdienst
veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen, handeln
vollständig auf eigene Gefahr und sollten sich in jedem Fall von ihrer
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Anlagen zum persönlichen Risikoprofil passen. Dieser
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Gemäß §34 WpHG weisen wir darauf hin, das Mitarbeiter und Redakteure jederzeit eigene
Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B.
Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf
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unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den
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zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren.
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für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den
besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer
Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen
und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere
externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens,
hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der
Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen
möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner
Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten
Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur
marginal an Wert verlieren kann.
Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die
Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die
persönliche Meinung des Autors wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse
gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle
Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die
der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit
des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der
dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine
Gewähr übernommen.
Quelle: CopperBank Resources Corp.
Ein umfangreiches Arbeitsprogramm hat die Gesellschaft verabschiedet
und genehmigt. Da steht für das kommende Jahr einiges auf dem Plan!
Bereits im laufenden Quartal gibt es ein Ressourcenupdate zum
‚Pyramid‘-Projekt! Zudem soll eine technischer Report nach 43-101
Standard zur Maiden Ressource zum ‚San Diago Bay‘-Projekt erstellt
werden, wobei auch die Berechnungen über einen möglichen Spin-Out
angestellt werden. Auch das ‚Contact’-Projekt soll weiter entwickelt
werden, wobei die Vormachbarkeitsstudie überarbeitet und der
Minenplan optimiert werden soll.
Damit sollte der Grundstein für einen stetigen Newsflow gelegt
sein, und die noch unentdeckte CopperBank immer mehr in den
Fokus der Anleger rücken.
Quelle: CopperBank Resources Corp.
TOP PICKS
„Bei CopperBank sollte der
Grundstein für einen
stetigen Newsflow gelegt
sein, der die noch
unentdeckte CopperBank
immer mehr in den Fokus
der Anleger rückt.“
TOP PICKS
Das Kupfer sich weiter verteuert ist für die Experten von BHP nur logisch.
Denn die Primärproduktion der gegenwärtig betriebenen Minen dürfte
aufgrund der niedrigeren Gehalte im kommenden Jahrzehnt weiter stark
zurückgehen. Um diesen Rückgang auszugleichen und die steigende
Nachfrage zu decken, müssen neue Minen erschlossen werden, was aber
aufgrund der vernachlässigten Exploration bei den zuletzt niedrigen
Rohstoffpreisen nicht so einfach ist.
Zudem gehen die Experten von BHP davon aus, dass die Nachfrage nach
Strom das Wachstum des gesamten primären Energiebedarfs bis Mitte
des Jahrhunderts übersteigen wird. Produktion, Vertrieb und
Übertragung dieser Energie erfordern noch sehr viel Kupfer. Ebenso die
Elektrifizierung des Transports. Da ein batteriebetriebenes
Elektrofahrzeug mit ~80 kg viermal so viel Kupfer enthält wie ein
herkömmliches mittelgroßes Fahrzeug das nur ~20 kg Kupfer enthält,
sollte wesentlich mehr Kupfer nachgefragt werden. Weiter geht es mit
dem Personenverkehr, allen voran in China. Dort sind bereits die ersten
großen Linienbusse auf Elektro umgestellt, die ~600 kg Kupfer und mehr
pro Bus benötigen. Nach BHPs Berechnungen steigt die
Elektrofahrzeugflotte bis zum Jahr 2035 auf 230 Millionen und auf etwa
eine dreiviertel Milliarde bis zum Jahr 2050. Davon ausgehend dass
aufgrund der derzeitigen weltweiten guten Wirtschaftslage auch noch
einige Infrastrukturprogramme angestoßen werden sollte das rötliche
Metall zu den eindeutigen Gewinnern gehören!
Quelle: Finanztreff.de
FAZIT: Mit steigendem Kupferpreis verschiebt sich das CopperBanks
ISIN: CA2176211019 Geschäftsmodell und dient somit als Hebel
für den Aktienkurs. Und das dieser steigt sollte im Interesse der
Geschäftsführung sein, denn auch diese verdienen nur über einen
steigenden Aktienkurs Geld! Deshalb gibt das Team um den
Gründer und Chef der Gesellschaft Gianni Kovacevic nun richtig
Gas, um die Gesellschaft auf das Level zu hieven wo es hingehört.
Und dass ist Minimum 0,3x P/NAV und nicht 0,1x P/NAV wie
derzeit!
Für weitsichtige Investoren, die von weiter steigenden
Kupferpreisen ausgehen, bietet die CopperBank Aktie eine höchst
interessante Investitionsmöglichkeit um sich über einen „Hebel“
am Kupferpreis zu beteiligen.
„Für weitsichtige
Investoren, die von weiter
steigenden Kupferpreisen
ausgehen, bietet die
CopperBank Aktie eine
höchst interessante
Investitionsmöglichkeit um
sich über einen „Hebel“ am
Kupferpreis zu beteiligen.“
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