Thailand NTR

มาตรฐานธรกรรมทางอเลกทรอนกส

ELECTRONIC TRANSACTION STANDARD

มธอ. 0001-2555

ขอความการช าระเงนทางอเลกทรอนกส National Payment Message Standard

กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ส ำนกงำนปลดกระทรวงเทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสอสำร ส ำนกงำนคณะกรรมกำรธรกรรมทำงอเลกทรอนกส

ICS 35.240.40

หนำ 2

มาตรฐานธรกรรมทางอเลกทรอนกส

ขอความการช าระเงนทางอเลกทรอนกส

มธอ.0001-2555

กระทรวงเทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสอสำร ส ำนกงำนปลดกระทรวงเทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสอสำร

ส ำนกงำนคณะกรรมกำรธรกรรมทำงอเลกทรอนกส 120 หม 3 ศนยรำชกำรเฉลมพระเกยรต ๘๐ พรรษำฯ

อำคำรรฐประศำสนภกด ถนนแจงวฒนะ เขตหลกส กรงเทพฯ 10210

หนำ 3

คณะกรรมการผจดท ารางมาตรฐาน มาตรฐานกลางขอความการช าระเงนทางอเลกทรอนกส

ประธำน

ดร. ฉม ตนตยำสวสดกล

ธนำคำรแหงประเทศไทย

กรรมกำร นำยสถำพร รงรตนำอบล ส ำนกมำตรฐำนผลตภณฑอตสำหกรรม นำยกกกอง รกเผำพนธ ธนำคำรกรงเทพ จ ำกด (มหำชน) นำงอมรำ กลบประทม ธนำคำรกรงไทย จ ำกด (มหำชน) นำยสวณฐ ผลธญญำ ธนำคำรกสกรไทย จ ำกด (มหำชน) นำยวสนตชย วสฐศกดำ ธนำคำรกรงศรอยธยำ จ ำกด (มหำชน) นำงสำวรวนทร พเชษฐศลป ธนำคำรทหำรไทย จ ำกด (มหำชน) นำยววฒน องคธนทรพย ธนำคำรสแตนดำรดชำรเตอรด (ไทย) จ ำกด (มหำชน) นำงธญญวน วสะภญโญกล ธนำคำรดอยซแบงก เอจ สำขำกรงเทพฯ นำงกมลวรรณ กตตเสรชย ธนำคำรมซโฮ คอรปอเรต จ ำกด สำขำกรงเทพฯ นำยจรฐตกล จรรยพงษ บรษททรมนน จ ำกด นำยศภกจ อชโรจน บรษทยไนเตดแดรฟดส จ ำกด (หจก. กมจวพำณชย) นำยภรธช อนสนธอนทรำ บรษทเอสเอพ ซสเตมส แอพพลเคชน แอนด โปรดกส อน ดำตำ

โปรเซสซง (ไทยแลนด) จ ำกด นำยก ำชย จตตำนนท กรมศลกำกร นำยวทยำ บญหนน กำรไฟฟำฝำยผลตแหงประเทศไทย นำงสำวพชรนทร บญธรรมจต บรษทครสตอลซอฟท จ ำกด (มหำชน) นำงสำวศนสนย ทกษสร บรษทเนตเบย จ ำกด (มหำชน) นำยอภศกด หนเมอง บรษทเทรดสยำม จ ำกด ดร. ชยชนะ มตรพนธ

ส ำนกงำนพฒนำธรกรรมทำงอเลกทรอนกส (องคกำรมหำชน)

กรรมกำรและเลขำนกำร ดร. อรชฎำ เกตพรหม

ส ำนกงำนพฒนำธรกรรมทำงอเลกทรอนกส (องคกำรมหำชน)

กรรมกำรและผชวยเลขำนกำร นำยศภโชค จนทรประทน ส ำนกงำนพฒนำธรกรรมทำงอเลกทรอนกส (องคกำรมหำชน) นำยรณภม ไชยคณำ ธนำคำรแหงประเทศไทย

หนำ 4

สารบญ

ค ำน ำ ............................................................................................................................................................ 34

1. ขอบขำย ................................................................................................................................................... 35

2. บทนยำม .................................................................................................................................................. 35

3. มำตรฐำนขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส ................................................................................... 37

3.1 แนวทำงกำรใชขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส (Message Flow) ........................................ 37

3.2 เกยวกบตำรำงรำยกำรขอมลในขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส ............................................ 38

4. ขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส ................................................................................................... 40

4.1 ขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกส .................................................................................................... 40

4.1.1 โครงสรำงขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกส .............................................................................. 40

4.1.1.1 GroupHeader (Index 1.0) ............................................................................................... 40

4.1.1.2 PaymentInformation (Index 2.0) .................................................................................. 41

4.1.1.3 CreditTransferTransactionInformation (Index 2.27) .................................................. 41

4.1.2 กฎกำรใชงำนรำยขอมลในขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกส..................................................... 44

4.1.3 ค ำอธบำยกำรใชงำนรำยกำรขอมลในขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกส .................................... 48


4.1.3.2 MessageIdentification (Index 1.1) ................................................................................. 48

4.1.3.3 CreationDateTime (Index 1.2) ....................................................................................... 49

4.1.3.4 Authorisation (Index 1.3) ............................................................................................... 49

4.1.3.5 Code (Index 1.4) .............................................................................................................. 49

4.1.3.6 Proprietary (Index 1.5) .................................................................................................... 50

4.1.3.7 NumberOfTransactions (Index 1.6) .............................................................................. 50

4.1.3.8 ControlSum (Index 1.7) .................................................................................................. 51

4.1.3.9 InitiatingParty (Index 1.8) ............................................................................................... 51

4.1.3.10 ForwardingAgent (Index 1.9) ....................................................................................... 51

4.1.3.11 PaymentInformation (Index 2.0) ................................................................................ 51

หนำ 5

4.1.3.12 PaymentInformationIdentification (Index 2.1) ......................................................... 52

4.1.3.13 PaymentMethod (Index 2.2) ....................................................................................... 52

4.1.3.14 BatchBooking (Index 2.3) ............................................................................................. 53

4.1.3.15 NumberOfTransactions (Index 2.4) ............................................................................ 53

4.1.3.16 ControlSum (Index 2.5) ................................................................................................ 54

4.1.3.17 PaymentTypeInformation (Index 2.6) ....................................................................... 54

4.1.3.18 InstructionPriority (Index 2.7) ...................................................................................... 54

4.1.3.19 ServiceLevel (Index 2.8) .............................................................................................. 54

4.1.3.20 Code (Index 2.9) ............................................................................................................ 55

4.1.3.21 Proprietary (Index 2.10) ............................................................................................... 55

4.1.3.22 LocalInstrument (Index 2.11)...................................................................................... 55

4.1.3.23 Code (Index 2.12) .......................................................................................................... 56


4.1.3.25 CategoryPurpose (Index 2.14) .................................................................................... 56

4.1.3.26 Code (Index 2.15) .......................................................................................................... 57


4.1.3.28 RequestedExecutionDate (Index 2.17) ..................................................................... 57

4.1.3.29 PoolingAdjustmentDate (Index 2.18) ........................................................................ 57

4.1.3.30 Debtor (Index 2.19) ....................................................................................................... 58

4.1.3.31 DebtorAccount (Index 2.20) ........................................................................................ 58

4.1.3.32 DebtorAgent (Index 2.21) ............................................................................................ 58

4.1.3.33 DebtorAgentAccount (Index 2.22) ............................................................................. 58

4.1.3.34 UltimateDebitor (Index 2.23) ...................................................................................... 59

4.1.3.35 ChargeBearer (Index 2.24) ........................................................................................... 59

4.1.3.36 ChargesAccount (Index 2.25) ...................................................................................... 60

4.1.3.37 ChargesAccountAgent (Index 2.26) ............................................................................ 60

4.1.3.38 CreditTransferTransactionInformation (Index 2.27) ................................................ 60

หนำ 6

4.1.3.39 PaymentIdentification (Index 2.28) ........................................................................... 61

4.1.3.40 InstructionIdentification (Index 2.29) ........................................................................ 61

4.1.3.41 EndToEndIdentification (Index 2.30) ......................................................................... 61

4.1.3.42 PaymentTypeInformation (Index 2.31) ..................................................................... 61

4.1.3.43 InstructionPriority (Index 2.32) ................................................................................... 62

4.1.3.44 ServiceLevel (Index 2.33) ............................................................................................ 62

4.1.3.45 Code (Index 2.34) .......................................................................................................... 63


4.1.3.47 LocalInstrument (Index.2.36) ...................................................................................... 63

4.1.3.48 Code (Index 2.37) .......................................................................................................... 64


4.1.3.50 CategoryPurpose (Index 2.39) .................................................................................... 64

4.1.3.51 Code (Index 2.40) .......................................................................................................... 65


4.1.3.53 Amount (Index 2.42)..................................................................................................... 65

4.1.3.54 InstructedAmount (Index 2.43) .................................................................................. 66

4.1.3.55 EquivalentAmount (Index 2.44) ................................................................................. 66

4.1.3.56 Amount (Index 2.45)..................................................................................................... 66

4.1.3.57 CurrencyOfTransfer (Index 2.46) ................................................................................ 66

4.1.3.58 ExchangeRateInformation (Index 2.47) ..................................................................... 67

4.1.3.59 ExchangeRate (Index 2.48) .......................................................................................... 67

4.1.3.60 RateType (Index 2.49) .................................................................................................. 67

4.1.3.61 ContractIdentification (Index 2.50) ............................................................................ 68

4.1.3.62 ChargeBearer (Index 2.51) ........................................................................................... 68

4.1.3.63 ChequeInstruction (Index 2.52) .................................................................................. 69

4.1.3.64 ChequeType (Index 2.53) ............................................................................................ 69

4.1.3.65 ChequeNumber (Index 2.54) ...................................................................................... 70

หนำ 7

4.1.3.66 ChequeFrom (Index 2.55)............................................................................................ 71

4.1.3.67 Name (Index 2.56) ........................................................................................................ 71

4.1.3.68 Address (Index 2.57) ..................................................................................................... 71

4.1.3.69 DeliveryMethod (Index 2.58) ...................................................................................... 72

4.1.3.70 Code (Index 2.59) .......................................................................................................... 72


4.1.3.72 DeliverTo (Index 2.61) .................................................................................................. 74

4.1.3.73 Name (Index 2.62) ........................................................................................................ 74

4.1.3.74 Address (Index 2.63) ..................................................................................................... 74

4.1.3.75 InstructionPriority (Index 2.64) ................................................................................... 74

4.1.3.76 ChequeMaturityDate (Index 2.65) .............................................................................. 75

4.1.3.77 FormsCode (Index 2.66) .............................................................................................. 75

4.1.3.78 MemoField (Index 2.67) ............................................................................................... 75

4.1.3.79 RegionalClearingZone (Index 2.68) ............................................................................ 75

4.1.3.80 PrintLocation (Index 2.69) ........................................................................................... 76

4.1.3.81 UltimateDebtor (Index 2.70) ....................................................................................... 76

4.1.3.82 IntermediaryAgent1 (Index 2.71) ................................................................................ 76

4.1.3.83 IntermediaryAgent1Account (Index 2.72) ................................................................. 77





4.1.3.88 CreditorAgent (Index 2.77) .......................................................................................... 78

4.1.3.89 CreditorAgentAccount (Index 2.78) ........................................................................... 78

4.1.3.90 Creditor (Index 2.79) ..................................................................................................... 78

4.1.3.91 CreditorAccount (Index 2.80) ...................................................................................... 79

4.1.3.92 UltimateCreditor (Index 2.81) ..................................................................................... 79

หนำ 8

4.1.3.93 InstructionForCreditorAgent (Index 2.82) ................................................................. 79

4.1.3.94 Code (Index 2.83) .......................................................................................................... 79

4.1.3.95 InstructionInformation (Index 2.84) ........................................................................... 80

4.1.3.96 InstructionForDebtorAgent (Index 2.85) ................................................................... 80

4.1.3.97 Purpose (Index 2.86) .................................................................................................... 81

4.1.3.98 Code (Index. 2.87) ......................................................................................................... 81


4.1.3.100 RegulatoryReporting (Index 2.89) ............................................................................ 81

4.1.3.101 Tax (Index 2.90) ........................................................................................................... 82

4.1.3.102 RelatedRemittanceInformation (Index 2.91) ......................................................... 82

4.1.3.103 RemittanceIdentification (Index 2.92) ..................................................................... 82

4.1.3.104 RemittanceLocationMethod (Index 2.93) .............................................................. 82

4.1.3.105 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.94) ............................................ 83

4.1.3.106 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.95) ................................................... 84

4.1.3.107 Name (Index 2.96) ...................................................................................................... 84

4.1.3.108 Address (Index 2.97) ................................................................................................... 84

4.1.3.109 RemittanceInformation (Index 2.98) ....................................................................... 84

4.1.3.110 Unstructured (Index 2.99) ......................................................................................... 85

4.1.3.111 Structured (Index 2.100) ............................................................................................ 85

4.1.3.112 ReferredDocumentInformation (Index 1.101) ....................................................... 85

4.1.3.113 Type (Index 2.102) ...................................................................................................... 86

4.1.3.114 CodeOrProprietary (Index 2.103) ............................................................................. 86

4.1.3.115 Code (Index 2.104) ..................................................................................................... 86

4.1.3.116 Proprietary (Index 2.105) ........................................................................................... 88

4.1.3.117 Issuer (Index 2.106)..................................................................................................... 88

4.1.3.118 Number (Index 2.107) ................................................................................................ 88

4.1.3.119 RelatedDate (Index 2.108) ........................................................................................ 88

หนำ 9

4.1.3.120 ReferredDocumentAmount (Index 2.109) .............................................................. 89

4.1.3.121 DuePayableAmount (Index 2.110) .......................................................................... 89

4.1.3.122 DiscountAppliedAmount (Index 2.111) .................................................................. 89

4.1.3.123 CreditNoteAmount (Index 2.112) ............................................................................. 90

4.1.3.124 TaxAmount (Index 2.113) .......................................................................................... 90

4.1.3.125 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.114) ....................................................... 90

4.1.3.126 Amount (Index 2.115) ................................................................................................ 90

4.1.3.127 CreditDebitIndicator (Index 1.116) ........................................................................... 91

4.1.3.128 Reason (Index 2.117) .................................................................................................. 91

4.1.3.129 AdditionalInformation (Index 2.118) ....................................................................... 91

4.1.3.130 RemittedAmount (Index 2.119) ............................................................................... 91

4.1.3.131 CreditorReferenceInformation (Index 2.120) ......................................................... 92

4.1.3.132 Type (Index 2.121) ...................................................................................................... 92


4.1.3.134 Code (Index 2.123) ..................................................................................................... 92


4.1.3.136 Issuer (Index 2.125)..................................................................................................... 93

4.1.3.137 Reference (Index 2.126) ............................................................................................ 94

4.1.3.138 Invoicer (Index 2.127) ................................................................................................. 94

4.1.3.139 Invoicee (Index 2.128) ................................................................................................ 94

4.1.3.140 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.129)................................................... 94

4.2 ขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมต ...................................................................................................... 95

4.2.1 โครงสรำงขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมต ................................................................................ 95


4.2.1.2 PaymentInformation (Index 2.0) ................................................................................. 95

4.2.1.3 DirectDebitTransactionInformation (Index 2.28) ...................................................... 96

4.2.2 กฎกำรใชงำนรำยขอมลในขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมต ...................................................... 98

หนำ 10

4.2.3 ค ำอธบำยกำรใชงำนรำยกำรขอมลในขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมต .................................... 100

4.2.3.1 GroupHeader (Index 1.0) ............................................................................................. 100

4.2.3.2 MessageIdentification (Index 1.1) ............................................................................... 100

4.2.3.3 CreationDateTime (Index 1.2) ..................................................................................... 101

4.2.3.4 Authorisation (Index 1.3) ............................................................................................. 101

4.2.3.5 Code (Index 1.4) ............................................................................................................ 101

4.2.3.6 Proprietary (Index 1.5) .................................................................................................. 102

4.2.3.7 NumberOfTransactions (Index 1.6) ............................................................................ 102

4.2.3.8 ControlSum (Index 1.7) ................................................................................................ 103

4.2.3.9 InitiatingParty (Index 1.8) ............................................................................................. 103

4.2.3.10 ForwardingAgent (Index 1.9) ..................................................................................... 103

4.2.3.11 PaymentInformation (Index 2.0) .............................................................................. 103

4.2.3.12 PaymentInformationIdentification (Index 2.1) ....................................................... 104

4.2.3.13 PaymentMethod (Index 2.2) ..................................................................................... 104

4.2.3.14 BatchBooking (Index 2.3) ........................................................................................... 105

4.2.3.15 NumberOfTransactions (Index 2.4) .......................................................................... 105

4.2.3.16 ControlSum (Index 2.5) .............................................................................................. 105

4.2.3.17 PaymentTypeInformation (Index 2.6) ..................................................................... 106

4.2.3.18 InstructionPriority (Index 2.7) .................................................................................... 106

4.2.3.19 ServiceLevel (Index 2.8) ............................................................................................ 106

4.2.3.20 Code (Index 2.9) .......................................................................................................... 107

4.2.3.21 Proprietary (Index 2.10) ............................................................................................. 107

4.2.3.22 LocalInstrument (Index 2.11).................................................................................... 107

4.2.3.23 Code (Index 2.12) ........................................................................................................ 107


4.2.3.25 SequenceType (Index 2.14) ...................................................................................... 108

4.2.3.26 CategoryPurpose (Index 2.15) .................................................................................. 108

หนำ 11

4.2.3.27 Code (Index 2.16) ........................................................................................................ 109


4.2.3.29 RequestedCollectionDate (Index 2.18) ................................................................... 109

4.2.3.30 Creditor (Index 2.19) ................................................................................................... 109

4.2.3.31 CreditorAccount (Index 2.20) .................................................................................... 110

4.2.3.32 CreditorAgent (Index 2.21) ........................................................................................ 110

4.2.3.33 CreditorAgentAccount (Index 2.22) ......................................................................... 110

4.2.3.34 UltimateCreditor (Index 2.23) ................................................................................... 110

4.2.3.35 ChargeBearer (Index 2.24) ......................................................................................... 111

4.2.3.36 ChargesAccount (Index 2.25) .................................................................................... 111

4.2.3.37 ChargesAccountAgent (Index 2.26) .......................................................................... 112

4.2.3.38 CreditorSchemeIdentification (Index 2.27) ............................................................ 112

4.2.3.39 DirectDebitTransactionInformation (Index 2.28) ................................................... 112

4.2.3.40 PaymentIdentification (Index 2.29) ......................................................................... 113

4.2.3.41 InstructionIdentification (Index 2.30) ...................................................................... 113

4.2.3.42 EndToEndIdentification (Index 2.31) ....................................................................... 114

4.2.3.43 PaymentTypeInformation (Index 2.32) ................................................................... 114

4.2.3.44 InstructionPriority (Index 2.33) ................................................................................. 114

4.2.3.45 ServiceLevel (Index 2.34) .......................................................................................... 115

4.2.3.46 Code (Index 2.35) ...................................................................................................... 115



4.2.3.49 Code (Index 2.38) ........................................................................................................ 116




4.2.3.53 Code (Index 2.42) ........................................................................................................ 117

หนำ 12


4.2.3.55 InstructedAmount (Index 2.44) ................................................................................ 117

4.2.3.56 ChargeBearer (Index 2.45) ......................................................................................... 118

4.2.3.57 DirectDebitTransaction (Index 2.46) ........................................................................ 118

4.2.3.58 MandateRelatedInformation (Index 2.47) .............................................................. 119

4.2.3.59 MandateIdentification (Index 2.48) .......................................................................... 119

4.2.3.60 DateOfSignature (Index 2.49) .................................................................................... 119

4.2.3.61 AmendmentIndicator (Index 2.50) .......................................................................... 120

4.2.3.62 AmendmentInformationDetails (Index 2.51) ......................................................... 120

4.2.3.63 OriginalMandateIdentification (Index 2.52) ............................................................ 120

4.2.3.64 OriginalCreditorSchemeIdentification (Index 2.53) ............................................... 121

4.2.3.65 OriginalCreditorAgent (Index 2.54) ........................................................................... 121

4.2.3.66 OriginalCreditorAgentAccount (Index 2.55) ............................................................ 121

4.2.3.66 OriginalDebtor (Index 2.56) ....................................................................................... 121

4.2.3.67 OriginalDebtorAccount (Index 2.57) ........................................................................ 122

4.2.3.68 OriginalDebtorAgent (Index 2.58) ............................................................................. 122

4.2.3.69 OriginalDebtorAgentAccount (Index 2.59) .............................................................. 122

4.2.3.70 OriginalFinalCollectionDate (Index 2.60) ................................................................ 122

4.2.3.71 OriginalFrequency (Index 2.61) ................................................................................ 123

4.2.3.72 ElectronicSignature (Index 2.62) .............................................................................. 123

4.2.3.73 FirstCollectionDate (Index 2.63) ............................................................................... 123

4.2.3.74 FinalCollectionDate (Index 2.64) ............................................................................. 124

4.2.3.75 Frequency (Index 2.65) .............................................................................................. 124


4.2.3.77 PreNotificationIdentification (Index 2.67) ............................................................... 125

4.2.3.78 PreNotificationDate (Index 2.68) .............................................................................. 125

4.2.3.79 UltimateCreditor (Index 2.69) ................................................................................... 125

หนำ 13

4.2.3.80 DebtorAgent (Index 2.70) .......................................................................................... 125

4.2.3.81 DebtorAgentAccount (Index 2.71) ........................................................................... 126

4.2.3.82 Debtor (Index 2.72) ..................................................................................................... 126

4.2.3.83 DebtorAccount (Index 2.73) ...................................................................................... 126

4.2.3.84 UltimateDebtor (Index 2.74) ..................................................................................... 126

4.2.3.85 InstructionForCreditorAgent (Index 2.75) ............................................................... 127

4.2.3.86 Purpose (Index 2.76) .................................................................................................. 127

4.2.3.87 Code (Index 2.77) ........................................................................................................ 127


4.2.3.89 RegulatoryReporting (Index 2.79) ............................................................................. 128

4.2.3.90 Tax (Index 2.80) ........................................................................................................... 128

4.2.3.91 RelatedRemittanceInformation (Index 2.81) ......................................................... 128

4.2.3.92 RemittanceIdentification (Index 2.82) ..................................................................... 129

4.2.3.93 RemittanceLocationMethod (Index 2.83)............................................................... 129

4.2.3.94 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.84) ............................................ 130

4.2.3.95 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.85) ................................................... 130

4.2.3.96 Name (Index 2.86) ...................................................................................................... 130

4.2.3.97 Address (Index 2.87) ................................................................................................... 130

4.2.3.98 RemittanceInformation (Index 2.88) ....................................................................... 131

4.2.3.99 Unstructured (Index 2.89) ......................................................................................... 131



4.2.3.102 Type (Index 2.92) ...................................................................................................... 132


4.2.3.104 Code (Index 2.94) ..................................................................................................... 133


4.2.3.106 Issuer (Index 2.96) ..................................................................................................... 135

หนำ 14

4.2.3.107 Number (Index 2.97) ................................................................................................ 135

4.2.3.108 RelatedDate (Index 2.98) ......................................................................................... 135


4.2.3.110 DuePayableAmount (Index 2.100) ........................................................................ 136

4.2.3.111 DiscountAppliedAmount (Index 2.101) ................................................................ 136

4.2.3.112 CreditNoteAmount (Index 2.102) ........................................................................... 136

4.2.3.113 TaxAmount (Index 2.103) ........................................................................................ 136

4.2.3.114 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.104) ..................................................... 137

4.2.3.115 Amount (Index 2.105) .............................................................................................. 137

4.2.3.116 CreditDebitIndicator (Index 2.106) ......................................................................... 137

4.2.3.117 Reason (Index 2.107) ................................................................................................ 137

4.2.3.118 AdditionalInformation (Index 2.108) ..................................................................... 138

4.2.3.119 RemittedAmount (Index 2.109) ............................................................................. 138

4.2.3.120 CreditorReferenceInformation (Index 2.110) ....................................................... 138

4.2.3.121 Type (Index 2.111) .................................................................................................... 138

4.2.3.122 CodeOrProprietary (Index 2.112) ........................................................................... 139

4.2.3.123 Code (Index 2.113) ................................................................................................... 139

4.2.3.124 Proprietary (Index 2.114) ......................................................................................... 140

4.2.3.125 Issuer (Index 2.115)................................................................................................... 140

4.2.3.126 Reference (Index 2.116) .......................................................................................... 141

4.2.3.127 Invoicer (Index 2.117) ............................................................................................... 141

4.2.3.128 Invoicee (Index 2.118) .............................................................................................. 141

4.2.3.129 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.119)................................................. 141

4.3 ขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน ................................................................. 142

4.3.1 โครงสรำงขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน .......................................... 142


4.3.1.2 OriginalGroupInformationAndStatus (Index 2.0) ..................................................... 142

หนำ 15

4.3.1.3 OriginalPaymentInformationAndStatus (Index 3.0) ................................................ 143

4.3.1.4 TransactionInformationAndStatus (Index 3.15) ....................................................... 143

4.3.2 กฎกำรใชงำนรำยขอมลในขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน ................. 146

4.3.3 ค ำอธบำยกำรใชงำนรำยกำรขอมลในขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน 150




4.3.3.4 InitiatingParty (Index 1.3) ............................................................................................. 151

4.3.3.5 ForwardingAgent (Index 1.4) ....................................................................................... 151

4.3.3.6 DebtorAgent (Index 1.5) ............................................................................................... 151

4.3.3.7 CreditorAgent (Index 1.6) ............................................................................................. 151

4.3.3.8 OriginalGroupInformationAndStatus (Index 2.0) ..................................................... 152

4.3.3.9 OriginalMessageIdentification (Index 2.1) ................................................................. 152

4.3.3.10 OriginalMessageNameIdentification (Index 2.3) .................................................... 152

4.3.3.11 OriginalCreationDateTime (Index 2.3) ..................................................................... 153

4.3.3.12 OriginalNumberOfTransactions (Index 2.4) ............................................................ 153

4.3.3.13 OriginalControlSum (Index 2.5) ................................................................................ 153

4.3.3.14 GroupStatus (Index 2.6) ............................................................................................. 153

4.3.3.15 StatusReasonInformation (Index 2.7) ...................................................................... 155

4.3.3.16 Originator (Index 2.8) .................................................................................................. 155

4.3.3.17 Reason (Index 2.9) ...................................................................................................... 156

4.3.3.18 Code (Index 2.10) ........................................................................................................ 156


4.3.3.20 AdditionalInformation (Index 2.12) .......................................................................... 156

4.3.3.21 NumberOfTransactionsPerStatus (Index 2.13) ....................................................... 157

4.3.3.22 DetailedNumberOfTransactions (Index 2.14) ........................................................ 157

4.3.3.23 DetailedStatus (Index 2.15) ....................................................................................... 157

หนำ 16

4.3.3.24 DetailedControlSum (Index 2.16) ............................................................................ 159

4.3.3.25 OriginalPaymentInformationAndStatus (Index 3.0) .............................................. 159

4.3.3.26 OriginalPaymentInformationIdentification (Index 3.1) ......................................... 159

4.3.3.27 OriginalNumberOfTransactions (Index 3.2) ............................................................ 160

4.3.3.28 OriginalControlSum (Index 3.3) ................................................................................ 160

4.3.3.29 PaymentInformationStatus (Index 3.4) ................................................................... 160

4.3.3.30 StatusReasonInformation (Index 3.5) ...................................................................... 162

4.3.3.31 Originator (Index 3.6) .................................................................................................. 162

4.3.3.32 Reason (Index 3.7) ...................................................................................................... 162

4.3.3.33 Code (Index 3.8) .......................................................................................................... 163

4.3.3.34 Proprietary (Index 3.9) ................................................................................................ 163


4.3.3.36 NumberOfTransactionsPerStatus (Index 3.11) ....................................................... 163

4.3.3.37 DetailedNumberOfTransactions (Index 3.12) ........................................................ 164

4.3.3.38 DetailedStatus (Index 3.13) ....................................................................................... 164

4.3.3.39 DetailedControlSum (Index 3.14) ............................................................................ 165

4.3.3.40 TransactionInformationAndStatus (Index 3.15) ..................................................... 165

4.3.3.41 StatusIdentification (Index 3.16) .............................................................................. 166

4.3.3.42 OriginalInstructionIdentification (Index 3.17) ......................................................... 166

4.3.3.43 OriginalEndToEndIdentification (Index 3.18) ......................................................... 166

4.3.3.44 TransactionStatus (Index 3.19) ................................................................................. 167

4.3.3.45 StatusReasonInformation (Index 3.20) .................................................................... 168

4.3.3.46 Originator (Index 3.21) ................................................................................................ 168

4.3.3.47 Reason (Index 3.22) .................................................................................................... 169

4.3.3.48 Code (Index 3.23) ........................................................................................................ 169



หนำ 17

4.3.3.51 ChargesInformation (Index 3.26) .............................................................................. 170

4.3.3.52 Amount (Index 3.27)................................................................................................... 170

4.3.3.53 Party (Index 3.28) ........................................................................................................ 170

4.3.3.54 AcceptanceDateTime (Index 3.29) .......................................................................... 170

4.3.3.55 AccountServicerReference (Index 3.30) .................................................................. 171

4.3.3.56 ClearingSystemReference (Index 3.31) ................................................................... 171

4.3.3.57 OriginalTransactionReference (Index 3.32) ............................................................ 171

4.3.3.58 InterbankSettlementAmount (Index 3.33) ............................................................. 172

4.3.3.59 Amount (Index 3.34)................................................................................................... 172

4.3.3.60 InstructedAmount (Index 3.35) ................................................................................ 173

4.3.3.61 EquivalentAmount (Index 3.36) ............................................................................... 173

4.3.3.62 Amount (Index 3.37)................................................................................................... 173

4.3.3.63 CurrencyOfTransfer (Index 3.38) .............................................................................. 174

4.3.3.64 InterbankSettlementDate (Index 3.39) ................................................................... 174

4.3.3.65 RequestedCollectionDate (Index 3.40) .................................................................... 174

4.3.3.66 RequestedExecutionDate (Index 3.41) ................................................................... 174


4.3.3.68 SettlementInformation (Index 3.43) ........................................................................ 175

4.3.3.69 SettlementMethod (Index 3.44) .............................................................................. 175

4.3.3.70 SettlementAccount (Index 3.45) .............................................................................. 176

4.3.3.71 ClearingSystem (Index 3.46) ..................................................................................... 176

4.3.3.72 Code (Index 3.47) ........................................................................................................ 176


4.3.3.74 InstructingReimbursementAgent (Index 3.49) ....................................................... 177

4.3.3.75 InstructingReimbursementAgentAccount (Index 3.50) ........................................ 177

4.3.3.76 InstructedReimbursementAgent (Index 3.51) ........................................................ 177

4.3.3.77 InstructedReimbursementAgentAccount (Index 3.52) ......................................... 177

หนำ 18

4.3.3.78 ThirdReimbursementAgent (Index 3.53) ................................................................. 178

4.3.3.79 ThirdReimbursementAgentAccount (Index 3.54) .................................................. 178

4.3.3.80 PaymentTypeInformation (Index 3.55) ................................................................... 178

4.3.3.81 InstructionPriority (Index 3.56) ................................................................................. 178

4.3.3.82 ClearingChannel (Index 3.57) .................................................................................... 179

4.3.3.83 ServiceLevel (Index 3.58) .......................................................................................... 179

4.3.3.84 Code (Index 3.59) ........................................................................................................ 180



4.3.3.87 Code (Index 3.62) ........................................................................................................ 180




4.3.3.91 Code (Index 3.66) ........................................................................................................ 182


4.3.3.93 PaymentMethod (Index 3.68) ................................................................................... 182

4.3.3.94 MandateRelatedInformation (Index 3.69) .............................................................. 183

4.3.3.95 MandateIdentification (Index 3.70) .......................................................................... 183

4.3.3.96 DateOfSignature (Index 3.71) .................................................................................... 184

4.3.3.97 AmendmentIndicator (Index 3.72) .......................................................................... 184

4.3.3.98 AmendmentInformationDetails (Index 3.73) ......................................................... 184

4.3.3.99 OriginalMandateIdentification (Index 3.74) ........................................................... 185

4.3.3.100 OriginalCreditorSchemeIdentification (Index 3.75) ............................................. 185

4.3.3.101 OriginalCreditorAgent (Index 3.76) ......................................................................... 185

4.3.3.102 OriginalCreditorAgentAccount (Index 3.77).......................................................... 185

4.3.3.103 OriginalDebtor (Index 3.78) ..................................................................................... 186

4.3.3.104 OriginalDebtorAccount (Index 3.79) ...................................................................... 186

หนำ 19

4.3.3.105 OriginalDebtorAgent (Index 3.80) ........................................................................... 186

4.3.3.106 OriginalDebtorAgentAccount (Index 3.81)............................................................ 186

4.3.3.107 OriginalFinalCollectionDate (Index 3.82) .............................................................. 187

4.3.3.108 OriginalFrequency (Index 3.83) .............................................................................. 187

4.3.3.109 ElectronicSignature (Index 3.84) ............................................................................ 187

4.3.3.110 FirstCollectionDate (Index 3.85) ............................................................................ 188

4.3.3.111 FinalCollectionDate (Index 3.86) ........................................................................... 188

4.3.3.112 Frequency (Index 3.87) ............................................................................................ 188

4.3.3.113 RemittanceInformation (Index 3.88) ..................................................................... 189

4.3.3.114 Unstructured (Index 3.89) ....................................................................................... 189



4.3.3.117 Type (Index 3.92) ...................................................................................................... 190


4.3.3.119 Code (Index 3.94) ..................................................................................................... 191


4.3.3.121 Issuer (Index 3.96) ..................................................................................................... 192

4.3.3.122 Number (Index 3.97) ................................................................................................ 192

4.3.3.123 RelatedDate (Index 3.98) ......................................................................................... 193





4.3.3.128 TaxAmount (Index 3.103) ........................................................................................ 194


4.3.3.130 Amount (Index 3.105) .............................................................................................. 195


หนำ 20

4.3.3.132 Reason (Index 3.107) ................................................................................................ 195




4.3.3.136 Type (Index 3.111) .................................................................................................... 196


4.3.3.138 Code (Index 3.113) ................................................................................................... 197


4.3.3.140 Issuer (Index 3.115)................................................................................................... 198

4.3.3.141 Reference (Index 3.116) .......................................................................................... 198

4.3.3.142 Invoicer (Index 3.117) ............................................................................................... 198

4.3.3.143 Invoicee (Index 3.118) .............................................................................................. 199


4.3.3.145 UltimateDebtor (Index 3.120)................................................................................. 199

4.3.3.146 Debtor (Index 3.121) ................................................................................................ 199

4.3.3.147 DebtorAccount (Index 3.122) ................................................................................. 199

4.3.3.148 DebtorAgent (Index 3.123) ...................................................................................... 200

4.3.3.149 DebtorAgentAccount (Index 3.124) ....................................................................... 200

4.3.3.150 CreditorAgent (Index 3.125) .................................................................................... 200

4.3.3.151 CreditorAgentAccount (Index 3.126) ..................................................................... 200

4.3.3.152 Creditor (Index 3.127) .............................................................................................. 201

4.3.3.153 CreditorAccount (Index 3.128) ............................................................................... 201

4.3.3.154 UltimateCreditor (Index 3.129) .............................................................................. 201

4.4 ขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน ........................................................................................... 202

4.4.1 โครงสรำงขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน .................................................................... 202


4.4.1.2 Notification (Index 2.0) ................................................................................................. 202

หนำ 21

4.4.1.3 Entry (Index 2.56) .......................................................................................................... 203

4.4.2 กฎกำรใชงำนรำยขอมลในขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน ........................................... 208

4.4.3 ค ำอธบำยกำรใชงำนรำยกำรขอมลในขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน .......................... 208




4.4.3.4 MessageRecipient (Index 1.3) ..................................................................................... 209

4.4.3.5 MessagePagination (Index 1.4) .................................................................................... 209

4.4.3.6 AdditionalInformation (Index 1.5) .............................................................................. 210

4.4.3.7 Notification (Index 2.0) ................................................................................................. 210

4.4.3.8 Identification (Index 2.1) .............................................................................................. 211

4.4.3.9 ElectronicSequenceNumber (Index 2.2) ................................................................... 211

4.4.3.10 LegalSequenceNumber (Index 2.3) ......................................................................... 211

4.4.3.11 CreationDateTime (Index 2.4) ................................................................................... 211

4.4.3.12 FromToDate (Index 2.5) ............................................................................................. 212

4.4.3.13 CopyDuplicateIndicator (Index 2.6) ......................................................................... 212

4.4.3.14 ReportingSource (Index 2.7) ...................................................................................... 213

4.4.3.15 Code (Index 2.8) .......................................................................................................... 213

4.4.3.16 Proprietary (Index 2.9) ................................................................................................ 213

4.4.3.17 Account (Index 2.10) .................................................................................................. 213

4.4.3.18 RelatedAccount (Index 2.11) .................................................................................... 214

4.4.3.19 Interest (Index 2.12) ................................................................................................... 214

4.4.3.20 Type (Index 2.13) ........................................................................................................ 214

4.4.3.21 Code (Index 2.14) ........................................................................................................ 214


4.4.3.23 Rate (Index 2.16) ......................................................................................................... 215

4.4.3.24 Type (Index 2.17) ........................................................................................................ 215

หนำ 22

4.4.3.25 Percentage (Index 2.18) ............................................................................................. 216

4.4.3.26 Other (Index 2.19) ....................................................................................................... 216

4.4.3.27 ValidityRange (Index 2.20) ......................................................................................... 216

4.4.3.28 FromToDate (Index 2.21)........................................................................................... 216

4.4.3.29 Reason (Index 2.22) .................................................................................................... 217

4.4.3.30 TransactionsSummary (Index 2.23) ......................................................................... 217

4.4.3.31 TotalEntries (Index 2.24) ............................................................................................ 217

4.4.3.32 NumberOfEntries (Index 2.25) .................................................................................. 218

4.4.3.33 Sum (Index 2.26) ......................................................................................................... 218

4.4.3.34 TotalNetEntryAmount (Index 2.27) ........................................................................ 218

4.4.3.35 CreditDebitIndicator (Index 2.28) ............................................................................. 218

4.4.3.36 TotalCreditEntries (Index 2.29) ................................................................................. 219


4.4.3.38 Sum (Index 2.31) ......................................................................................................... 219

4.4.3.39 TotalDebitEntries (Index 2.32) .................................................................................. 219


4.4.3.41 Sum (Index 2.34) ......................................................................................................... 220

4.4.3.42 TotalEntriesPerBankTransactionCode (Index 2.35) ............................................... 220

4.4.3.43 NumberOfEntries (Index 2.36) ................................................................................. 220

4.4.3.44 Sum (Index 2.37) ......................................................................................................... 221

4.4.3.45 TotalNetEntryAmount (Index 2.38) ......................................................................... 221

4.4.3.46 CreditDebitIndicator (Indes 2.39) ............................................................................. 221

4.4.3.47 ForecastIndicator (Index 2.40) ................................................................................. 221

4.4.3.48 BankTransactionCode (Index 2.41) ......................................................................... 222

4.4.3.49 Domain (Index 2.42) ................................................................................................... 222

4.4.3.50 Code (Index 2.43) ........................................................................................................ 222

4.4.3.51 Family (Index 2.44) ..................................................................................................... 223

หนำ 23

4.4.3.52 Code (Index 2.45) ........................................................................................................ 223

4.4.3.53 SubFamilyCode (Index 2.46) ................................................................................... 223


4.4.3.55 Code (Index 2.48) ........................................................................................................ 224

4.4.3.56 Issuer (Index 2.49) ....................................................................................................... 224

4.4.3.57 Availability (Index 2.50) .............................................................................................. 224

4.4.3.58 Date (Index 2.51) ......................................................................................................... 224

4.4.3.59 NumberOfDays (Index 2.52)..................................................................................... 225

4.4.3.60 ActualDate (Index 2.53) ............................................................................................. 225

4.4.3.61 Amount (Index 2.54)................................................................................................... 225


4.4.3.63 Entry (Index 2.56) ........................................................................................................ 226

4.4.3.64 EntryReference (Index 2.57) ...................................................................................... 226

4.4.3.65 Amount (Index 2.58)................................................................................................... 227


4.4.3.67 ReversalIndicator (Index 2.60) .................................................................................. 227

4.4.3.68 Status (Index 2.61) ...................................................................................................... 227

4.4.3.69 BookingDate (Index 2.62) ........................................................................................... 228

4.4.3.70 ValueDate (Index 2.63) .............................................................................................. 229

4.4.3.71 AccountServicerReference (Index 2.64) .................................................................. 229

4.4.3.72 Availability (Index 2.65) .............................................................................................. 229

4.4.3.73 Date (Index 2.66) ......................................................................................................... 230

4.4.3.74 NumberOfDays (Index 2.67) ...................................................................................... 230

4.4.3.75 ActualDate (Index 2.68) ............................................................................................. 230

4.4.3.76 Amount (Index 2.69)................................................................................................... 230


4.4.3.78 BankTransactionCode (Index 2.71) .......................................................................... 231

หนำ 24

4.4.3.79 Domain (Index 2.72) ................................................................................................... 231

4.4.3.80 Code (Index 2.73) ........................................................................................................ 232

4.4.3.81 Family (Index 2.74) ..................................................................................................... 232

4.4.3.82 Code (Index 2.75) ........................................................................................................ 232

4.4.3.83 SubFamilyCode (Index 2.76) ..................................................................................... 232


4.4.3.85 Code (Index 2.78) ........................................................................................................ 233

4.4.3.86 Issuer (Index 2.79) ....................................................................................................... 233

4.4.3.87 CommissionWaiverIndicator (Index 2.80) ............................................................... 233

4.4.3.88 AdditionalInformationIndicator (Index 2.81) .......................................................... 234

4.4.3.89 MessageNameIdentification (Index 2.82) ................................................................ 234

4.4.3.90 MessageIdentification (Index 2.83) .......................................................................... 234

4.4.3.91 AmountDetails (Index 2.84) ...................................................................................... 234

4.4.3.92 Charges (Index 2.85) ................................................................................................... 235

4.4.3.93 TotalChargesAndTaxAmount (Index 2.86) ............................................................. 235

4.4.3.94 Amount (Index 2.87)................................................................................................... 235


4.4.3.96 Type (Index 2.89) ........................................................................................................ 236

4.4.3.97 Code (Index 2.90) ........................................................................................................ 236


4.4.3.99 Rate (Index 2.92) ......................................................................................................... 237

4.4.3.100 Bearer (Index 2.93) ................................................................................................... 237

4.4.3.101 Party (Index 2.94) ...................................................................................................... 238

4.4.3.102 Tax (Index 2.95) ......................................................................................................... 238

4.4.3.103 Identification (Index 2.96) ....................................................................................... 239

4.4.3.104 Rate (Index 2.97) ....................................................................................................... 239

4.4.3.105 Amount (Index 2.98) ................................................................................................ 239

หนำ 25

4.4.3.106 TechnicalInputChannel (Index 2.99) ..................................................................... 239

4.4.3.107 Code (Index 2.100) ................................................................................................... 240


4.4.3.109 Interest (Index 2.102) ............................................................................................... 240

4.4.3.110 Amount (Index 2.103) .............................................................................................. 241


4.4.3.112 Type (Index 2.105) .................................................................................................... 241

4.4.3.113 Code (Index 2.106) ................................................................................................... 241


4.4.3.115 Rate (Index 2.108) ..................................................................................................... 242

4.4.3.116 Type (Index 2.109) .................................................................................................... 242

4.4.3.117 Percentage (Index 2.110) ......................................................................................... 243

4.4.3.118 Other (Index 2.111) .................................................................................................. 243

4.4.3.119 ValidityRange (Index 2.112)..................................................................................... 243

4.4.3.120 FromToDate (Index 2.113) ...................................................................................... 243

4.4.3.121 Reason (Index 2.114) ................................................................................................ 244

4.4.3.122 EntryDetails (Index 2.115) ....................................................................................... 244

4.4.3.123 Batch (Index 2.116) ................................................................................................... 244

4.4.3.124 MessageIdentification (Index 2.117) ...................................................................... 245

4.4.3.125 PaymentInformationIdentification (Index 2.118) ................................................ 245

4.4.3.126 NumberOfTransactions (Index 2.119) ................................................................... 245

4.4.3.127 TotalAmount (Index 2.120) ..................................................................................... 245


4.4.3.129 TransactionDetails (Index 2.122) ............................................................................ 246

4.4.3.130 References (Index 2.123) ......................................................................................... 247

4.4.3.131 MessageIdentification (Index 2.124) ...................................................................... 247

4.4.3.132 AccountServicerReference (Index 2.125) ............................................................. 247

หนำ 26

4.4.3.133 PaymentInformationIdentification (Index 2.126) ................................................ 248

4.4.3.134 InstructionIdentification (Index 2.127) .................................................................. 248

4.4.3.135 EndToEndIdentification (Index 2.128) ................................................................... 248

4.4.3.136 TransactionIdentification (Index 2.129) ................................................................ 248

4.4.3.137 MandateIdentification (Index 2.130) ..................................................................... 249

4.4.3.138 ChequeNumber (Index 2.131) ................................................................................ 249

4.4.3.139 ClearingSystemReference (Index 2.132) ............................................................... 249


4.4.3.141 Type (Index 2.134) .................................................................................................... 250

4.4.3.142 Reference (Index 2.135) .......................................................................................... 250

4.4.3.143 AmountDetails (Index 2.136) .................................................................................. 250

4.4.3.144 Availability (Index 2.137) ......................................................................................... 250

4.4.3.145 Date (Index 2.138) .................................................................................................... 251

4.4.3.146 NumberOfDays (Index 2.139) ................................................................................. 251

4.4.3.147 ActualDate (Index 2.140) ......................................................................................... 251

4.4.3.148 Amount (Index 2.141) .............................................................................................. 251


4.4.3.150 BankTransactionCode (Index 2.143) ...................................................................... 252

4.4.3.151 Domain (Index 2.144) ............................................................................................... 252

4.4.3.152 Code (Index 2.145) ................................................................................................... 253

4.4.3.153 Family (Index 2.146) ................................................................................................. 253

4.4.3.154 Code (Index 2.147) ................................................................................................... 253

4.4.3.155 SubFamilyCode (Index 2.148) ................................................................................ 253


4.4.3.157 Code (Index 2.150) ................................................................................................... 254

4.4.3.158 Issuer (Index 2.151)................................................................................................... 254

4.4.3.159 Charges (Index 2.152) ............................................................................................... 254

หนำ 27

4.4.3.160 TotalChargesAndTaxAmount (Index 2.153) ......................................................... 255

4.4.3.161 Amount (Index 2.154) .............................................................................................. 255


4.4.3.163 Type (Index 2.156) .................................................................................................... 256

4.4.3.164 Code (Index 2.157) ................................................................................................... 256


4.4.3.166 Rate (Index 2.159) ..................................................................................................... 257

4.4.3.167 Bearer (Index 2.160) ................................................................................................. 257

4.4.3.168 Party (Index 2.161) .................................................................................................... 258

4.4.3.169 Tax (Index 2.162) ...................................................................................................... 258

4.4.3.170 Identification (Index 2.163) ..................................................................................... 258

4.4.3.171 Rate (Index 2.164) ..................................................................................................... 258

4.4.3.172 Amount (Index 2.165) .............................................................................................. 259

4.4.3.173 Interest (Index 2.166) ............................................................................................... 259

4.4.3.174 Amount (Index 2.167) .............................................................................................. 259


4.4.3.176 Type (Index 2.169) .................................................................................................... 260

4.4.3.177 Code (Index 2.170) ................................................................................................... 260


4.4.3.179 Rate (Index 2.172) ..................................................................................................... 261

4.4.3.180 Type (Index 2.173) .................................................................................................... 261

4.4.3.181 Percentage (Index 2.174) ......................................................................................... 261

4.4.3.182 Other (Index 2.175) .................................................................................................. 261

4.4.3.183 ValidityRange (Index 2.176)..................................................................................... 262

4.4.3.184 FromToDate (Index 2.177) ...................................................................................... 262

4.4.3.185 Reason (Index 2.178) ................................................................................................ 262

4.4.3.186 RelatedParties (Index 2.179) ................................................................................... 262

หนำ 28

4.4.3.187 InitiatingParty (Index 2.180)..................................................................................... 263

4.4.3.188 Debtor (Index 2.181) ................................................................................................ 263

4.4.3.189 DebtorAccount (Index 2.182) ................................................................................. 263

4.4.3.190 UltimateDebtor (Index 2.183)................................................................................. 263

4.4.3.191 Creditor (Index 2.184) .............................................................................................. 264

4.4.3.192 CreditorAccount (Index 2.185) ............................................................................... 264

4.4.3.193 UltimateCreditor (Index 2.186) .............................................................................. 264

4.4.3.194 TradingParty (Index 2.187) ...................................................................................... 264


4.4.3.196 Type (Index 2.189) .................................................................................................... 265

4.4.3.197 Party (Index 2.190) .................................................................................................... 265

4.4.3.198 RelatedAgents (Index 2.191) ................................................................................... 265

4.4.3.199 DebtorAgent (Index 2.192) ...................................................................................... 266

4.4.3.200 CreditorAgent (Index 2.193) .................................................................................... 266

4.4.3.201 IntermediaryAgent1 (Index 2.194) ......................................................................... 267



4.4.3.204 ReceivingAgent (Index 2.197).................................................................................. 267

4.4.3.205 DeliveringAgent (Index 2.198) ................................................................................. 268

4.4.3.206 IssuingAgent (Index 2.199) ....................................................................................... 268

4.4.3.207 SettlementPlace (Index 2.200) .............................................................................. 268


4.4.3.209 Type (Index 2.202) .................................................................................................... 269

4.4.3.210 Agent (Index 2.203) .................................................................................................. 269

4.4.3.211 Purpose (Index 2.204) .............................................................................................. 269

4.4.3.212 Code (Index 2.205) ................................................................................................... 270


หนำ 29

4.4.3.214 RelatedRemittanceInformation (Index 2.207) ..................................................... 270

4.4.3.215 RemittanceIdentification (Index 2.208)................................................................. 270

4.4.3.216 RemittanceLocationMethod (Index 2.209) .......................................................... 271

4.4.3.217 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.210) ........................................ 272

4.4.3.218 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.211) ............................................... 272

4.4.3.219 Name (Index 2.212) .................................................................................................. 272

4.4.3.220 Address (Index 2.213) .............................................................................................. 272

4.4.3.221 RemittanceInformation (Index 2.214) ................................................................... 273

4.4.3.222 Unstructured (Index 2.215) ..................................................................................... 273

4.4.3.223 Structured (Index 2.216) .......................................................................................... 273

4.4.3.224 ReferredDocumentInformation (Index 2.217) ..................................................... 274

4.4.3.225 Type (Index 2.218) .................................................................................................... 274


4.4.3.227 Code (Index 2.220) ................................................................................................... 275


4.4.3.229 Issuer (Index 2.222)................................................................................................... 276

4.4.3.230 Number (Index 2.223) .............................................................................................. 276

4.4.3.231 RelatedDate (Index 2.224) ...................................................................................... 277

4.4.3.232 ReferredDocumentAmount (Index 2.225) ............................................................ 277




4.4.3.236 TaxAmount (Index 2.229) ........................................................................................ 278


4.4.3.238 Amount (Index 2.231) .............................................................................................. 279


4.4.3.240 Reason (Index 2.233) ................................................................................................ 279

หนำ 30




4.4.3.244 Type (Index 2.237) .................................................................................................... 280


4.4.3.246 Code (Index 2.239) ................................................................................................... 281


4.4.3.248 Issuer (Index 2.241)................................................................................................... 282

4.4.3.249 Reference (Index 2.242) .......................................................................................... 282

4.4.3.250 Invoicer (Index 2.243) ............................................................................................... 282

4.4.3.251 Invoicee (Index 2.244) .............................................................................................. 283


4.4.3.253 RelatedDates (Index 2.246) ..................................................................................... 283

4.4.3.254 AcceptanceDateTime (Index 2.247) ...................................................................... 284

4.4.3.255 TradeActivityContractualSettlementDate (Index 2.248) ................................... 284

4.4.3.256 TradeDate (Index 2.249) .......................................................................................... 284

4.4.3.257 InterbankSettlementDate (Index 2.250) ............................................................... 284

4.4.3.258 StartDate (Index 2.251) ............................................................................................ 285

4.4.3.259 EndDate (Index 2.252) ............................................................................................. 285

4.4.3.260 TransactionDateTime (Index 2.253) ...................................................................... 285


4.4.3.262 Type (Index 2.255) .................................................................................................... 286

4.4.3.263 Date (Index 2.256) .................................................................................................... 286

4.4.3.264 RelatedPrice (Index 2.257) ...................................................................................... 286

4.4.3.265 DealPrice (Index 2.258) ............................................................................................ 286


4.4.3.267 Type (Index 2.260) .................................................................................................... 287

หนำ 31

4.4.3.268 Price (Index 2.261) .................................................................................................... 287

4.4.3.269 RelatedQuantities (Index 2.262) ............................................................................ 287

4.4.3.270 Quantity (Index 2.263) ............................................................................................. 288


4.4.3.272 Type (Index 2.265) .................................................................................................... 288

4.4.3.273 Quantity (Index 2.266) ............................................................................................. 288

4.4.3.274 FinancialInstrumentIdentification (Index 2.67) .................................................... 289

4.4.3.275 ISIN (Index 2.268) ...................................................................................................... 289


4.4.3.277 Type (Index 2.270) .................................................................................................... 290

4.4.3.278 Identification (Index 2.271) ..................................................................................... 290

4.4.3.279 Tax (Index 2.272) ...................................................................................................... 290

4.4.3.280 ReturnInformation (Index 2.273) ............................................................................ 291

4.4.3.281 OriginalBankTransactionCode (Index 2.274) ........................................................ 291

4.4.3.282 Domain (Index 2.275) ............................................................................................... 291

4.4.3.283 Code (Index 2.276) ................................................................................................... 292

4.4.3.284 Family (Index 2.277) ................................................................................................. 292

4.4.3.285 Code (Index 2.278) ................................................................................................... 292

4.4.3.286 SubFamilyCode (Index 2.279) ................................................................................ 292


4.4.3.288 Code (Index 2.281) ................................................................................................... 293

4.4.3.289 Issuer (Index 2.282)................................................................................................... 293

4.4.3.290 Originator (Index 2.283) ........................................................................................... 293

4.4.3.291 Reason (Index 2.284) ................................................................................................ 294

4.4.3.292 Code (Index 2.285) ................................................................................................... 294



หนำ 32

4.4.3.295 CorporateAction (Index 2.288) ............................................................................... 295

4.4.3.296 Code (Index 2.289) ................................................................................................... 295

4.4.3.297 Number (Index 2.290) .............................................................................................. 295


4.4.3.299 SafekeepingAccount (Index 2.292) ........................................................................ 296

4.4.3.300 AdditionalTransactionInformation (Index 2.293) ................................................ 296

4.4.3.301 AdditionalEntryInformation (Index 2.294) ............................................................ 296

4.4.3.302 AdditionalNotificationInformation (Index 2.295)................................................. 296

5. ขอก ำหนดทเกยวของกบกำรใชงำนขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส .......................................... 297

5.1. แนวทำงกำรระบเอกลกษณของผสงขอควำมหรอผประกอบกำร ..................................................... 297

5.2. แนวทำงกำรระบเอกลกษณของธนำคำร .......................................................................................... 298

5.3. แนวทำงกำรระบหมำยเลขบญชเงนฝำก .......................................................................................... 299

5.4. รหสทเกยวของกบกำรระบเครองมอกำรช ำระเงน LocalInstrument ............................................ 299

5.5. แนวทำงกำรระบวธกำรช ำระเงน PaymentMethod ..................................................................... 299

5.6. แนวทำงกำรระบเครองมอกำรช ำระเงนหรอประเภทบรกำรช ำระเงนเพมเตม .................................. 300

5.7. แนวทำงกำรใช PaymentTypeInformation ................................................................................. 301

5.8. แนวทำงกำรใช RequestedExecutionDate ................................................................................. 302

5.9. แนวทำงกำรระบสถำนทรบเชคและเอกสำรทตองน ำมำแสดงในกำรรบเชค ..................................... 302

5.10. แนวทำงกำรระบขอมลเกยวกบวธกำรตดตอผใชบรกำรเพอแจงผลกำรโอนเงน (Advice) ............. 303

5.11. แนวทำงกำรใชรำยกำรขอมลยอยของรำยกำรขอมล Tax .............................................................. 303

5.12. แนวทำงกำรใชรำยกำรขอมลยอยของรำยกำรขอมล RemittanceInformation .......................... 304

5.13. แนวทำงกำรระบสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน .............................................................. 305

5.14. แนวทำงกำรใชขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงนในกรณตำงๆ ................... 308

5.15. แนวทำงกำรระบ Bank Transaction Code ................................................................................ 308

5.16. แนวทำงกำรระบสถำนะของขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน ............................................ 311

6. ภำคผนวก ก. .......................................................................................................................................... 312

ก.1 รหสวธค ำนวณภำษ .......................................................................................................................... 312

หนำ 33

ก.2 รหสประเภทเงนได ........................................................................................................................... 312

ก.3 รหสแบบรำยกำรภำษ และรหสประเภทภำษ ................................................................................... 315

7. ภำคผนวก ข. .......................................................................................................................................... 318

ข.1 รำยกำรขอมลยอย BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 ........................................... 318

ข.2 รำยกำรขอมลยอย CashAccount16 .............................................................................................. 318

ข.3 รำยกำรขอมลยอย CashAccount20 .............................................................................................. 319

ข.4 รำยกำรขอมลยอย NameAndAddress10 ...................................................................................... 320

ข.5 รำยกำรขอมลยอย PostalAddress6 ............................................................................................... 320

ข.6 รำยกำรขอมลยอย PartyIdentification32 ..................................................................................... 320

ข.7 รำยกำรขอมลยอย TaxInformation3 ............................................................................................. 321

ข.8 รำยกำรขอมลยอย RegulatoryReporting3 .................................................................................... 322

หนำ 34

ค าน า

ขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสเปนขอควำมทใชในกำรสงขอมลกำรช ำระเงนระหวำงผประกอบกำรและธนำคำรพำณชย ซงในปจจบนขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสไดถกน ำมำใชงำนในบรกำรช ำระเงนประเภทตำงๆ เชน บรกำรโอนเงนระหวำงบญชในธนำคำรเดยว บรกำรโอนเงนระหวำงบญชขำมธนำคำร บรกำรโอนเงนระหวำงประเทศ บรกำรโอนเงนระหวำงบญชตำงธนำคำรผำนระบบบำทเนต (BAHTNet) บรกำรสงจำยเชคเพอช ำระคำสนคำและบรกำร และบรกำรหกบญชเงนฝำกอตโนมต

มำตรฐำนกลำงขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลทกรอนกสจดท ำขนมำเพอก ำหนดโครงสรำงและรปแบบของรำยกำรขอมลในขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสทมกำรใชงำนในปจจบนใหอยในรปแบบและโครงสรำงเดยวกน เปนมำตรฐำนทผประกอบกำรและธนำคำรพำณชยสำมำรถน ำไปใช เพอลดตนทนและเพมประสทธภำพในกำรท ำธรกรรมกำรโอนเงนทำงอเลกทรอนกสของผใชบรกำร (ผประกอบกำรภำคเอกชนหรอหนวยงำนภำครฐ) และผใหบรกำร (ธนำคำรพำณชยหรอสถำบนกำรเงน)

คณะกรรมกำรจดท ำมำตรฐำนกลำงขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสจดท ำมำตรฐำนขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสโดยอำงองขอควำมตำมมำตรฐำน ISO 20022 Universal financial industry message scheme ซงประกอบดวยขอควำมดงตอไปน

ขอความการช าระเงนทางอเลกทรอนกส ขอความตาม ISO 20022 ทถกน ามาอางอง ขอควำมโอนเงนอเลกทรอนกส PAIN.001.001.03 ขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมต PAIN.008.001.02 ขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน PAIN.002.001.03 ขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน CAMT.054.001.02

ซงไดอำงองจำกเอกสำรดงตอไปน

Payments - Maintenance 2009, Message Defination Report, Edition September 2009. Available from: http://www.iso20022.org/message_archive.page

Inventory of External Code Lists. Available from: http://www.iso20022.org/external_code_list.page

Bank Transaction Codes. Available from http://www.iso20022.org/external_code_list.page

หนำ 35

1. ขอบขาย

1.1 มำตรฐำนกลำงขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสนก ำหนด รปแบบและโครงสรำงของรำยกำรขอมลในขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกสซงเปนไฟลขอมลแบบ XML (Extensible Markup Language) ส ำหรบกำรสงขอมลกำรช ำระเงนระหวำงผใชบรกำร (ผประกอบกำรภำคเอกชนหรอหนวยงำนภำครฐ) กบผใหบรกำร (ธนำคำรพำณชยหรอสถำบนกำรเงน)

1.2 มำตรฐำนกลำงขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสน ใชไดกบขอควำมกำรช ำระ เงนทำงอเลกทรอนกสทสงจำกผใชบรกำร (ผประกอบกำรภำคเอกชนหรอหนวยงำนภำครฐ) ไปยงผใหบรกำร (ธนำคำรพำณชยหรอสถำบนกำรเงน) เพอแจงกำรโอนเงนระหวำงบญชของธนำคำรเดยวกน หรอเพอแจงกำรโอนเงนระหวำงบญชตำงธนำคำร หรอเพอแจงกำรโอนเงนระหวำงบญชตำงธนำคำรผำนระบบ BAHTNet หรอเพอแจงกำรโอนเงนระหวำงประเทศ หรอเพอสงใหมกำรออกเชคส ำหรบกำรช ำระหนคำสนคำและบรกำร หรอเพอสงใหมกำรหกบญชเงนฝำกอตโนมต รวมถงกำรสงขอควำมตอบกลบจำกผใหบรกำร (ธนำคำรพำณชยหรอสถำบนกำรเงน) ไปยง ผใชบรกำร (ผประกอบกำรภำคเอกชนหรอหนวยงำนภำครฐ) เพอแจงสถำนะของค ำสงทเกยวของกบช ำระเงน หรอ เพอแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน

2. บทนยาม

ควำมหมำยของค ำทใชในมำตรฐำนมดงตอไปน

2.1 ขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส หมำยถงเอกสำรแบบ XML ซงใชสอสำรและแลกเปลยนขอมลกำรช ำระเงนระหวำงผใชบรกำร (ผประกอบกำรภำคเอกชนหรอหนวยงำนภำครฐ) กบผใหบรกำร (ธนำคำรพำณชยหรอสถำบนกำรเงน) ทเกยวของกบกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส

2.2 ขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกส หมำยถงเอกสำรแบบ XML ทผใชบรกำรสงไปยงผใหบรกำร (ธนำคำรพำณชยหรอสถำบนกำรเงน) เพอแจงกำรโอนเงนจำกบญชตนทำงไปยงบญชปลำยทำง หรอ เพอสงใหผใหบรกำรสงจำยเชคเพอช ำระหน หรอเพอบรกำรอนๆทบรกำรโดยสถำบนกำรเงนหรอธนำคำร

2.3 ขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมต หมำยถงเอกสำรแบบ XML ทผใชบรกำร (เจำหน) สงไปยงผใหบรกำร (ธนำคำรพำณชยหรอสถำบนกำรเงน) เพอแจงกำรหกเงนจำกบญชเงนฝำกของลกหนเพอโอนเขำบญชเงนฝำกของเจำหน

2.4 ขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน หมำยถงเอกสำรแบบ XML ทผใหบรกำร (ธนำคำรพำณชยหรอสถำบนกำรเงน) สงไปยงผใชบรกำร(ผประกอบกำรภำคเอกชนหรอหนวยงำนภำครฐ) เพอแจงหรอรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงนหรอรำยงำนสถำนะของขอควำมกำรช ำระเงนทผใชบรกำรสงมำ

หนำ 36

2.5 ขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน หมำยถงเอกสำรแบบ XML ทผใหบรกำร (ธนำคำรพำณชยหรอสถำบนกำรเงน) สงไปยงผใชบรกำร(ผประกอบกำรภำคเอกชนหรอหนวยงำนภำครฐ) เพอแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงนทเกดขนในบญชเงนฝำกของผใชบรกำร

2.6 รำยกำรขอมล (Message Item) หมำยถงขอมลทอยในขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสซงประกอบดวยรำยกำรขอมลหลกซงจะมรำยกำรขอมลยอย (Message Item Type – End point) เปนสวนประกอบ

2.7 ผสรำงขอควำม หมำยถง ผสรำงขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส 2.8 ลกหน หมำยถง บคคลหรอนตบคคลผมหนคำงช ำระตอเจำหน หรอ เจำหนตวจรง 2.9 ลกหนตวจรง หมำยถง บคคลหรอนตบคคลตวจรงซงมหนคำงช ำระตอเจำหน หรอ เจำหนตวจรง 2.10 เจำหน หมำยถง บคคลหรอนตบคคลผรบเงนทเปนหนคำงช ำระจำกลกหนหรอลกหนตวจรง 2.11 เจำหนตวจรง หมำยถง บคคลหรอนตบคคลตวจรงซงรบเงนทเปนหนคำงช ำระจำกลกหนหรอลกหนตว

จรง 2.12 ตวแทนลกหน หมำยถง สถำบนกำรเงนหรอธนำคำรพำณชยทใหบรกำรบญชเงนฝำกแกลกหน 2.13 ตวแทนเจำหน หมำยถง สถำบนกำรเงนหรอธนำคำรพำณชยทใหบรกำรบญชเงนฝำกแกเจำหน

หนำ 37

3. มาตรฐานขอความการช าระเงนทางอเลกทรอนกส

3.1 แนวทางการใชขอความการช าระเงนทางอเลกทรอนกส (Message Flow)

ในกรณของกำรโอนเงนอเลกทรอนกส ผสรำงขอควำมหรอผประกอบกำรทเปนลกหนจะสงขอควำมโอนเงนอเลกทรอนกส (CustomerCreditTransferInitiation: PAIN.001.001.03) ไปยงธนำคำรทลกหนใชบรกำรอย เพอสงโอนเงนใหกบเจำหน หลงจำกทไดรบขอควำมขอควำมโอนเงนอเลกทรอนกสแลว ธนำคำรกจะสงขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงท เกยวของกบกำรช ำระเงน (CustomerPaymentStatusReport: PAIN.002.001.03) ตอบกลบไปยงผประกอบกำรทเปนลกหนเพอรำยงำนถงสถำนะของขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกสทสงมำ หลงจำกทมกำรช ำระดล (Settlement) แลวธนำคำรผใหบรกำรลกหนกจะสงขอควำมแจงผลรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน (BankToCustomerDebitCreditNotification: CAMT.054.001.02) เพอยนยนผลกำรโอนเงน ตำมรำยละเอยดในแผนผงกำรแนวทำงกำรใชงำนขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสในกรณของกำรโอนเงนในรปท 1

รปท 1 แผนผงกำรใชงำนขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสในกรณของกำรโอนเงน

ในกรณของกำรหกบญชเงนฝำกอตโนมต (Direct Debit) ผสรำงขอควำมหรอผประกอบกำรทเปนเจำหนจะสงขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมต (CustomerDirectDebitInitiation: PAIN.008.001.02) ไปยงธนำคำรทเจำหนใชบรกำรอย เพอสงหกเงนจำกบญชของลกหน หลงจำกทไดรบขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมต แลว ธนำคำรจะสงขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน (CustomerPaymentStatusReport: PAIN.002.001.03) ตอบกลบไปยงผประกอบกำรทเปนเจำหนเพอรำยงำนถงสถำนะของขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกสทสงมำ หลงจำกทมกำรช ำระดล (Settlement) แลวธนำคำรผใหบรกำรเจำหนกจะสงขอควำมแจงผลรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน (BankToCustomerDebitCreditNotification: CAMT.054.001.02) เพอยนยนผลกำรหกเงน ตำมรำยละเอยดในแผนผงแนวทำงกำรใชงำนขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสในกรณของกำรหกเงนในรปท 2

ผประกอบกำร: ลกหน

ธนำคำรพำณชย

PAIN.001.001.03

PAIN.002.001.03

CAMT.054.001.02

หนำ 38

รปท 2 แผนผงกำรใชงำนขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสในบรกำรหกเงนในบญชเงนฝำกอตโนมต

3.2 เกยวกบตารางรายการขอมลในขอความการช าระเงนทางอเลกทรอนกส

ในตำรำงรำยกำรขอมลกำรช ำระเงนอำจจะประกอบดวยสดมภซงจะมขอมลอยในแนวตงดงน

Index Or Massage Item <XMT tag> Mult. Data type

3.2.1. สดมภ Index จะใสดชนแสดงรำยกำรขอมลในขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกส 3.2.2. สดมภ or จะแสดงคำ {or} ซงหมำยถงในล ำดบของรำยกำรขอมลนนๆ ตองเลอกใชรำยกำรขอมลใด

ขอมลหนงเพยงรำยกำรเดยว 3.2.3. สดมภ Message Item จะใสชอของรำยกำรขอมลในขอควำมกำรช ำระเงน 3.2.4. สดมภ <XML Tag> จะใสชอของ XML Tag ของรำยกำรขอมลในขอควำมกำรช ำระเงน 3.2.5. สดมภ Mult. หมำยถง Multiplicity ซงแสดงจ ำนวนครงต ำสดถงสงสดของสวนนนทปรำกฏในขอควำม

กำรช ำระเงน ในขอควำมฯ หนงๆ ตวเลขทำงซำยแสดงจ ำนวนต ำสดทรำยกำรขอมลมไดในขอควำมกำรช ำระเงนและตวเลขทำงขวำแสดงจ ำนวนสงสดทรำยกำรขอมลมไดในขอควำมกำรช ำระเงน

a. [1..1] = รำยกำรขอมลดงกลำวตองมอยำงนอยหนงรำยกำรและมไดไมเกนหนงรำยกำรในขอควำม

b. [1..n] = รำยกำรขอมลดงกลำวตองมอยำงนอยหนงรำยกำรและมไดไมจ ำกดในขอควำม c. [0..1] = รำยกำรขอมลดงกลำวอำจจะมหรอไมมกไดหำกมอยในขอควำมกจะมไมเกนหนง

รำยกำร d. [0..n] = รำยกำรขอมลดงกลำวอำจจะมหรอไมมกไดหำกมอยในขอควำมกมไดไมจ ำกด

ผประกอบกำร: เจำหน

ธนำคำรพำณชย

PAIN.008.001.02

PAIN.002.001.03

CAMT.054.001.02

หนำ 39

3.2.6. สดมภ Data Type ส ำหรบระบชอชนดขอมลของรำยกำรขอมลหลกหรอรำยกำรขอมลยอย (จะระบดวยเครองหมำย +) ซงรำยละเอยดเพมเตมจะอยในเอกสำร Payments - Maintenance 2009, Message Defination Report, Edition September 20091 และหำก Data Type เปน Code แบบ External Code list รำยละเอยดเพมเตมจะอยในเอกสำร Inventory of External Code Lists - Required by (but external to) the ISO 20022 XML Message Schemas, Edition 22 June 20122

1 Payments - Maintenance 2009, Message Defination Report, Edition September 2009

http://www.iso20022.org/documents/general/Payments_Maintenance_2009.zip

2 Inventory of External Code Lists - Required by (but external to) the ISO 20022 XML Message Schemas, Edition 22 June 2012

http://www.iso20022.org/documents/External_code_lists/ExternalCodeLists_1Q2012_31May2012_v2.xls

หนำ 40

4. ขอความการช าระเงนทางอเลกทรอนกส

ขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส หมำยถง เอกสำรแบบ XML ซงใชสอสำร และแลกเปลยนขอมลกำรช ำระเงนระหวำงผใชบรกำร (ผประกอบกำรภำคเอกชนหรอหนวยงำนภำครฐ) กบผใหบรกำร (ธนำคำรพำณชย หรอสถำบนกำรเงน) ทเกยวของกบกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส ตำมมำตรฐำนขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส โดยอำงองขอควำมตำมมำตรฐำน ISO 20022 Universal financial industry message scheme ซงประกอบดวยขอควำมดงตอไปน

4.1 ขอความโอนเงนทางอเลกทรอนกส ขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกส (PAIN.001.001.03) ใชในกำรโอนเงนทำงอเลกทรอนกสระหวำง

ผใชบรกำรและผใหบรกำรทเปนสถำบนกำรเงนหรอธนำคำร ซงอำจจะเปนกำรโอนเงนระหวำงบญชภำยในธนำคำรเดยวกนหรอเปนกำรโอนเงนระหวำงธนำคำร ขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกสสำมำรถใชโอนเงนไดทละหนงรำยกำรหรอโอนเงนครงละหลำยรำยกำรกไดโดยขอควำมจะถกใชเพอ:

(1) สงรำยกำรโอนเงนมำกกวำหนงรำยกำรขนไป (2) สงรำยกำรโอนเงนระหวำงบญชในธนำคำรของลกหนหรออำจจะเปนรำยกำรโอนเงนระหวำง

ธนำคำร (3) สงจำยเชคเพอช ำระหนใหกบเจำหน (4) ในกรณทมกำรสงขอควำมกำรช ำระเงนแบบไมผำนตวกลำง ขอควำมจะถกสงไปยงตวแทนลกหน

ซงเปนสถำบนกำรเงนหรอธนำคำรผใหบรกำรบญชแกลกหน (5) ในกรณทเปนกำรสงขอควำมกำรช ำระเงนแบบผำนตวกลำง ขอควำมจะถกสงไปยงผสงตอ

(Forwarding Agent) ซงในกรณนผสงตออำจจะเปนสถำบนกำรเงน (concentrating financial institution) ทท ำหนำทรบขอควำมทสงตอมำและตรวจสอบควำมถกตองกอนทจะสงขอควำมตอไปยงตวแทนลกหนหรอธนำคำรของลกหน

ขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกสจะตองถกสรำงโดยผสรำงขอควำมทไดรบกำรอนญำตใหสงขอควำมในนำมของลกหน ยกตวอยำงเชน กรณของบรษทหรอหนวยงำนทใหบรกำรรบช ำระเงนแทนบรษทขนำดใหญทเปนลกคำเปนตน ทงนตวแทนลกหนหรอธนำคำรของลกหนจะตองไมใชผทสรำงขอควำม

4.1.1 โครงสรางขอความโอนเงนทางอเลกทรอนกส ในขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกสประกอบดวยสวนประกอบตำมตำรำงท 1 และสรป

สวนประกอบหลกไดสำมสวนดงน

4.1.1.1 GroupHeader (Index 1.0) GroupHeader ประกอบดวยขอมลทวไปของขอควำมกำรช ำระเงนเชน รหสระบขอมล

(1.1 MessageIdentification) วนทสรำงขอควำม (1.2 CreationDateTime) และ ขอมลผสรำง ขอควำม (1.8 InitiatingParty) เปนตน ซงขอมลในสวนของ GroupHeader จะปรำกฏครงเดยวในขอควำม

หนำ 41

4.1.1.2 PaymentInformation (Index 2.0) PaymentInformation จะประกอบดวยขอมลทวไปของกำรช ำระเงน โดยเฉพำะขอมลของลกหน

หรอผโอนเงนเชน ขอมลลกหน (2.19 Debtor) หมำยเลขบญชของลกหน (2.20 DebtorAccount) นอกจำกนยงมขอมลทวไปทเกยวของกบกำรช ำระเงนเชน วธกำรช ำระเงน (2.2 PaymentMethod) รหสระบประเภทของกำรท ำธรกรรมวำเปนแบบ Batch (2.3 BatchBooking) จ ำนวนธรกรรม (2.4 NumberOfTransactions) ประเภทบรกำรกำรช ำระเงน (2.6 PaymentTypeInformation) และ วนทมกำรหกบญช (2.17 RequestedExecutionDate) เปนตน ซงขอมลในสวนของ PaymentInformation สำมำรถมไดหลำยชดในขอควำมแตละชดอำจจะม ควำมแตกตำงกนในเรองของ วธกำรช ำระหน หรอ ประเภทของกำรช ำระหนกได

4.1.1.3 CreditTransferTransactionInformation (Index 2.27) CreditTransferTransactionInformation เปนรำยกำรขอมลทอยภำยใต PaymentInformation ซงสำมำรถมไดหลำยชดในแตละ PaymentInformation ขอมลใน CreditTransferTransactionInformation ประกอบดวย รำยกำรรหสระบรำยกำรช ำระเงน (2.28 PaymentIdentification) จ ำนวนเงนทช ำระ (2.45 Amount) ประเภทบรกำรกำรช ำระเงน (2.31 PaymentTypeInformation) ขอมลทเกยวกบค ำสงออกเซค (2.52 ChequeInstruction) ขอมลทเกยวของกบเจำหนหรอผรบเงนโอน (2.79 Creditor) ขอมลบญชของเจำหน (2.80 CreditorAccount) จดประสงคของกำรช ำระเงน (2.86 Purpose) ขอมลทตองรำยงำนตำมกฎหมำย (2.89 RegularReporting) ขอมลภำษ (2.90 Tax) ขอมลทเกยวของกบกำรช ำระเงน (2.91 RelatedRemittanceInformation) และ ขอมลใบแจงหน (2.98 RemittanceInformation) เปนตน

ตำรำงท 1 รำยกำรขอมลในขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกส (ขอ 4.1.1)

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type

Message root <CstmrCdtTrfInitn> [1..1]

1.0 GroupHeader <GrpHdr> [1..1] GroupHeader, GroupHeader32

1.1 +MessageIdentification <MsgId> [1..1] Max35Text

1.2 +CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] ISODateTime

1.3 +Authorisation <Authstn> [0..2] Authorisation1 Choice

1.4 {Or ++Code <Cd> [1..1] Authorisation1Code

1.5 Or} ++Proprietary <Prtry> [1..1] Max128Text

1.6 +NumberOfTransactions <NbOfTxs> [1..1] Max15Numeric Text

1.7 +ControlSum <CtrlSum> [0..1] DecimalNumber

1.8 +InitiatingParty <InitgPty> [1..1] PartyIdentification32

1.9 +ForwardingAgent <FwdgAgt> [0..1] BranchAndFinancialInstitution

Identification4

2.0 PaymentInformation <PmtInf> [1..n] PaymentInformation,

PaymentInstruction Information3

2.1 + PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [1..1] Max35Text

2.2 + PaymentMethod <PmtMtd> [1..1] R21 PaymentMethod3Code

2.3 + BatchBooking <BtchBookg> [0..1] True or False

2.4 + NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1] Max15NumericText

2.5 + ControlSum <CtrlSum> [0..1] DecimalNumber

2.6 + PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] PaymentTypeInformation19

หนำ 42


2.7 ++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Priority2Code

2.8 ++ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] R22 ServiceLevel8Choice

2.9 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalServiceLevel1Code

2.10 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text

2.11 ++LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] R19

R20

R21

R22

LocalInstrument2Choice

2.12 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalLocalInstrument1Code


2.14 ++CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1] CategoryPurpose1Choice

2.15 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalCategoryPurpose1Code


2.17 +RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> [1..1] ISODate

2.18 +PoolingAdjustmentDate <PoolgAdjstmntDt> [0..1] ISODate

2.19 +Debtor <Dbtr> [1..1] PartyIdentification32

2.20 +DebtorAccount <DbtrAcct> [1..1] CashAccount16

2.21 +DebtorAgent <DbtrAgt> [1..1] R23 BranchAndFinancialInstitutionIdentific

ation4

2.22 +DebtorAgentAccount <DbtrAgtAcct> [0..1] CashAccount16

2.23 +UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] R6 PartyIdentification32

2.24 +ChargeBearer <ChrgBr> [0..1] R5 ChargeBearerType1Code

2.25 +ChargesAccount <ChrgsAcct> [0..1] R3 CashAccount16

2.26 +ChargesAccountAgent <ChrgsAcctAgt> [0..1] BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

2.27 +CreditTransferTransactionInformation <CdtTrfTxInf> [1..n] CreditTransferTransactionInformation

10

2.28 ++PaymentIdentification <PmtId> [1..1] PaymentIdentification1

2.29 +++InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Max35Text

2.30 +++EndToEndIdentification <EndToEndId> [1..1] Max35Text

2.31 ++PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] R1 PaymentTypeInformation19

2.32 +++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Priority2Code

2.33 +++ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] R22 ServiceLevel8Choice

2.34 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalServiceLevel1Code

2.35 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text

2.36 +++LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] R19

R20

R21

R22

LocalInstrument2Choice

2.37 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalLocalInstrument1Code


2.39 +++CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1] CategoryPurpose1Choice

2.40 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalCategoryPurpose1Code


2.42 ++Amount <Amt> [1..1] AmountType3Choice

2.43 {Or +++InstructedAmount <InstdAmt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.44 Or} +++EquivalentAmount <EqvtAmt> [1..1] EquivalentAmount2

2.45 ++++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.46 ++++CurrencyOfTransfer <CcyOfTrf> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyCode

2.47 ++ExchangeRateInformation <XchgRateInf> [0..1] ExchangeRateInformation1

2.48 +++ExchangeRate <XchgRate> [0..1] BaseOneRate

2.49 +++RateType <RateTp> [0..1] Code

2.50 +++ContractIdentification <CtrctId> [0..1] Max35Text

2.51 ++ChargeBearer <ChrgBr> [0..1] R5 Code

2.52 ++ChequeInstruction <ChqInstr> [0..1] R2 Cheque6

2.53 +++ChequeType <ChqTp> [0..1] Code

2.54 +++ChequeNumber <ChqNb> [0..1] Max35Text

2.55 +++ChequeFrom <ChqFr> [0..1] NameAndAddress10

2.56 ++++Name <Nm> [1..1] Max140Text

2.57 ++++Address <Adr> [1..1] PostalAddress6

2.58 +++DeliveryMethod <DlvryMtd> [0..1] R24 ChequeDeliveryMethod1Choice

2.59 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ChequeDelivery1Code


2.61 +++DeliverTo <DlvrTo> [0..1] R24 NameAndAddress10

หนำ 43


2.62 ++++Name <Nm> [1..1] Max140Text



2.65 +++ChequeMaturityDate <ChqMtrtyDt> [0..1] R18 ISODate

2.66 +++FormsCode <FrmsCd> [0..1] Max35Text

2.67 +++MemoField <MemoFld> [0..2] Max35Text

2.68 +++RegionalClearingZone <RgnlClrZone> [0..1] Max35Text

2.69 +++PrintLocation <PrtLctn> [0..1] Max35Text

2.70 ++UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] R6 PartyIdentification32

2.71 ++IntermediaryAgent1 <IntrmyAgt1> [0..1] R12 BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

2.72 ++IntermediaryAgent1Account <IntrmyAgt1Acct> [0..1] R15 CashAccount16

2.73 ++IntermediaryAgent2 <IntrmyAgt2> [0..1] R13 BranchAndFinancialInstitutionIdentific

ation4


2.75 ++IntermediaryAgent3 <IntrmyAgt3> [0..1] BranchAndFinancialInstitutionIdentific

ation4


2.77 ++CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] R8

R9

R11

R23

BranchAndFinancialInstitution

Identification4

2.78 ++CreditorAgentAccount <CdtrAgtAcct> [0..1] CashAccount16

2.79 ++Creditor <Cdtr> [0..1] PartyIdentification32

2.80 ++CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1] R7

R10

CashAccount16

2.81 ++UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] PartyIdentification32

2.82 ++InstructionForCreditorAgent <InstrForCdtrAgt> [0..n] InstructionForCreditorAgent1

2.83 +++Code <Cd> [0..1] R14 Code

2.84 +++InstructionInformation <InstrInf> [0..1] Max140Text

2.85 ++InstructionForDebtorAgent <InstrForDbtrAgt> [0..1] Max140Text

2.86 ++Purpose <Purp> [0..1] Purpose2Choice

2.87 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalPurpose1Code


2.89 ++RegulatoryReporting <RgltryRptg> [0..10] RegulatoryReporting3

2.90 ++Tax <Tax> [0..1] TaxInformation3

2.91 ++RelatedRemittanceInformation <RltdRmtInf> [0..10] RemittanceLocation2

2.92 +++RemittanceIdentification <RmtId> [0..1] Max35Text

2.93 +++RemittanceLocationMethod <RmtLctnMtd> [0..1] RemittanceLocationMethod2Code

2.94 +++RemittanceLocationElectronic

Address <RmtLctnElctrncAdr> [0..1] Max2048Text

2.95 +++RemittanceLocationPostalAddress <RmtLctnPstlAdr> [0..1] NameAndAddress10

2.96 ++++Name <Nm> [1..1] Max140Text


2.98 ++RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] RemittanceInformation5

2.99 +++Unstructured <Ustrd> [0..n] Max140Text

2.100 +++Structured <Strd> [0..n] StructuredRemittanceInformation7

2.101 ++++ReferredDocumentInformation <RfrdDocInf> [0..n] ReferredDocumentInformation3

2.102 +++++Type <Tp> [0..1] ReferredDocumentType2

2.103 ++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] ReferredDocumentType1Choice

2.104 {Or +++++++Code <Cd> [1..1] DocumentType5Code

2.105 Or} +++++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text

2.106 ++++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text

2.107 +++++Number <Nb> [0..1] Max35Text

2.108 +++++RelatedDate <RltdDt> [0..1] ISODate

2.109 ++++ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1] RemittanceAmount1

2.110 +++++DuePayableAmount <DuePyblAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.111 +++++DiscountAppliedAmount <DscntApldAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.112 +++++CreditNoteAmount <CdtNoteAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.113 +++++TaxAmount <TaxAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.114 +++++AdjustmentAmountAndReason <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n] DocumentAdjustment1

2.115 ++++++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.116 ++++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] CreditDebitCode

2.117 ++++++Reason <Rsn> [0..1] Max4Text

หนำ 44


2.118 ++++++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Max140Text

2.119 +++++RemittedAmount <RmtdAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.120 ++++CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] CreditorReferenceInformation2

2.121 +++++Type <Tp> [0..1] CreditorReferenceType2

2.122 ++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] CreditorReferenceType1Choice




2.126 +++++Reference <Ref> [0..1] Max35Text

2.127 ++++Invoicer <Invcr> [0..1] PartyIdentification32

2.128 ++++Invoicee <Invcee> [0..1] PartyIdentification32

2.129 ++++AdditionalRemittanceInformation <AddtlRmtInf> [0..3] Max140Text

หมำยเหต : รำยกำรขอมลทถกขดฆำคอรำยกำรขอมลทยงไมมกำรน ำไปใชงำน

4.1.2 กฎการใชงานรายขอมลในขอความโอนเงนทางอเลกทรอนกส R1 PaymentTypeInformationRule

หำกในขอควำมม PaymentTypeInformation แลว PaymentTypeInformation ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation จะตองไมมในขอควำม

R2 ChequeInstructionRule

หำก PaymentMethod มคำทไมใชคำ CHK แลว ChequeInstruction ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation จะตองไมมในขอควำม

R3 ChargesAccountRule หำกในขอควำมม ChargesAccountAgent แลว ChargesAccount จะตองมในขอควำม R4 ChargesAccountAgentRule

หำกในขอควำมม ChargesAccountAgent แลว ChargesAccountAgent จะตองเปนสำขำของตวแทนลกหนหรอบรษทในเครอของตวแทนลกหนไมใชตวแทนรำยใหม กฎขอนจะมผลตอขอมลประเภท BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 เอกสำรอำงองหมำยเลข 3

R5 ChargeBearerRule

หำกในขอควำมม ChargeBearer แลว ChargeBearer ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation จะตองไมมในขอควำม หำกในขอควำมม ChargeBearer ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation แลวจะตองไมม ChargeBearer ในขอควำม

ในขอควำมอำจจะไมม ChargeBearer ทงสองต ำแหนงกได

หนำ 45

R6 UltimateDebtorRule หำกในขอควำมม UltimateDebtor แลว UltimateDebtor ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation จะตองไมมในขอควำม หำกในขอควำมม UltimateDebtor ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation แลว UltimateDebtor จะตองไมมในขอควำม

ในขอควำมอำจจะไมมทง UltimateDebtor ทงสองต ำแหนงกได R7 ChequeAndCreditorAccountRule

ถำ PaymentMethod มคำเปน CHK แลว CreditorAccount ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation จะไมมในขอควำม

R8 ChequeDeliveryAndCreditorAgentRule

หำก PaymentMethod มคำเปน CHK และ Code ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation/ChequeInstruction/ DeliveryMethod มอยในขอควำม และ มคำเปน MLFA, CRFA, RGFA หรอ PUFA แลว CreditorAgent ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation จะตองมอยในขอควำม

R9 ChequeDeliveryAndNoCreditorAgentRule

ถำ PaymentMethod มคำเปน CHK และ Code ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation/ChequeInstruction/DeliveryMethod มอยในขอควำม และ มคำทไมใชคำ MLFA, CRFA, RGFA หรอ PUFA แลว CreditorAgent ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation จะตองไมมอยในขอควำม

R10 NonChequePaymentMethodRule

ถำ PaymentMethod มคำทไมใชคำ CHK และ Creditor ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation ไมมอยในขอควำมแลว CreditorAccount ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation จะตองมอยในขอควำม

R11 ChequeNoDeliveryAndNoCreditorAgentRule

ถำ PaymentMethod มคำเปน CHK และ DeliveryMethod ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation/ChequeInstruction ไมมอยในขอควำม แลว CreditorAgent ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation กจะตองไมมในขอควำม

R12 IntermediaryAgent2Rule

หนำ 46

หำกในขอควำมม IntermediaryAgent2 แลว IntermediaryAgent1 กจะตองมอยในขอควำมเชนกน R13 IntermediaryAgent3Rule หำกในขอควำมม IntermediaryAgent3 แลว IntermediaryAgent2 กจะตองมอยในขอควำมเชนกน R14 InstructionForCreditorAgentRule

ถำ Code ทอยภำยใต InstructionForCreditorAgent มคำเปน CHQB แลว CreditorAccount จะตองไมมในขอควำม

R15 IntermediaryAgent1AccountRule

หำกในขอควำมม IntermediaryAgent1Account แลว IntermediaryAgent1 กจะตองมอยในขอควำมเชนกน





R18 ChequeMaturityDateRule

หำกในขอควำมม ChequeMaturityDate แลว จะตองม ChequeType อยในขอควำมและมคำเปน DRFT หรอ ELDR

R19 ThaiLocalInstrumentRule

ในขอควำมจะตองม LocalInstrument ทอยภำยใต PaymentTypeInformation หรอ Local-Instrument ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation/PaymentTypeInformation/ ทใดทหนงเทำนน

R20 ChequeAndThaiLocalInstrumentRule ถำ PaymentMethod มคำเทำกบ CHK แลว LocalInstrument/Proprietary ตองเทำกบ COC

หนำ 47

R21 PaymentMethodAndThaiLocalInstrumentRule ถำ PaymentMethod มคำเทำกย TRF แลว LocalInstrument/Proprietary ตองเทำกบ DCT หรอ IBP ถำ PaymentMethod มคำเทำกบ TRA แลว LocalInstrument/Proprietary ตองเทำกบ BNT หรอ INL

R22 LocalInstrumentAndServiceLevelRule ถำ LocalInstrument/Proprietary มคำเทำกบ IBP แลว ถำม ServiceLevel/Proprietary อยในขอควำม ตองมคำเทำกบ DC2 หรอ DC3 ถำ LocalInstrument/Proprietary มคำเทำกบ COC แลว ถำม ServiceLevel/Proprietary อยในขอควำม ตองมคำเทำกบ NURG หรอ URGP

R23 DirectCreditRule ถำ LocalInstrument/Proprietary มคำเทำกบ DCT แลว DebtorAgent และ CreditorAgent ตองเหมอนกน

R24 DeliveryMethodAndPrintLocationRule

ถำในขอควำมม DeliveryMethod และมคำ Code เทำกบ PUCD, PUDB หรอ PUFA แลว ตองระบPrintLocation ในขอควำม ถำในขอควำมม DeliveryMethod และมคำ Code ไมเทำกบ PUCD, PUDB หรอ PUFA แลว ตองระบ DeliveryTo ในขอควำม

หนำ 48

4.1.3 ค าอธบายการใชงานรายการขอมลในขอความโอนเงนทางอเลกทรอนกส ล ำดบของค ำอธบำยกำรใชงำนรำยกำรขอมลจะเรยงตำมตวเลขดชนตำมตำรำงท 1 มดงน

4.1.3.1 GroupHeader (Index 1.0) ชอขอมล: หวเรองขอควำม ชอ XML Tag: <GrpHdr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลทเกยวกบขอควำม รปแบบขอมล: GroupHeader32

Index Or Massage Item <XMT tag> Mult. Represent./Type 1.1 MessageIdentification <MsgId> [1..1] Text 1.2 CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] DateTime 1.3 Authorisation <Authstn> [0..2] 1.6 NumberOfTransactions <NbOfTxs> [1..1] Text 1.7 ControlSum <CtrlSum> [0..1] Quantity 1.8 InitiatingParty <InitgPty> [0..1] + 1.9 ForwardingAgent <FwdgAgt> [0..1] +

กำรใชงำนขอมล: ใชระบขอมลทรำยกำรธรกรรมทงหมดซงอยในขอควำมนใชรวมกน

4.1.3.2 MessageIdentification (Index 1.1) ชอขอมล: รหสระบขอควำม ชอ XML Tag: <MsgId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบขอควำมซงใชในกำรอำงองถงขอควำมกำรช ำระเงนทำง

อเลกทรอนกสระหวำงผสงขอควำมฯ และผรบขอควำมฯ รปแบบขอมล: Max35Text กำรใชงำนขอมล: เลขทหรอรหสส ำหรบระบเอกลกษณขอควำมซงก ำหนดโดยผสงค ำสงกำร

โอนเงน (Instructing Party) หรอผสงขอควำม (Initiaing Party) โดยเลขหรอรหสทใชระบจะตองไมซ ำกน

หนำ 49

4.1.3.3 CreationDateTime (Index 1.2) ชอขอมล: วนและเวลำทสรำงขอควำม ชอ XML Tag: <CreDtTm> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: วนเวลำทสรำงขอควำม รปแบบขอมล: ISODateTime กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบวนและเวลำทขอควำมถกสรำงขน

4.1.3.4 Authorisation (Index 1.3) ชอขอมล: ขอมลกำรอนมตขอควำม ชอ XML Tag: <Authstn> ควำมถทเกดขน: [0..2] ค ำอธบำย: ขอมลทใชในกำรพสจนวำผสรำงขอควำมมสทธท ำรำยกำรธรกรรมทอยใน

ขอควำมหรอไม รปแบบขอมล: Authorisation1Code

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 1.4 {Or Code <Cd> [1..1] Code 1.5 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text

4.1.3.5 Code (Index 1.4) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: กำรอนมตขอควำมในรปแบบรหสตำม Authorisation1Code รปแบบขอมล: Authorisation1Code

หนำ 50

Code Name Definition ค าอธบาย AUTH PreAuthorisedFile Indicates a file has been pre

authorised or approved within the originating customer environment and no further approval is required.

ไฟลขอมลถกอนมตลวงหนำโดยลกคำและไมตองกำรอนมตเพมเตม

FDET FileLevelAuthorisationDetails

Indicates that a file requires additional file level approval, with the ability to view both the payment information block and supporting customer credit transaction detail.

ระบวำไฟลขอมลตองกำรกำรอนมตเพมเตมเพอดขอมลกำรช ำระเงนและรำยละเอยดของบรกำรโอนเงน

FSUM FileLevelAuthorisationSummary

Indicates that a file requires additional file level approval, with the ability to view only the payment information block level information.

ระบวำไฟลขอมลตองกำรกำรอนมตเพมเตมเพอดขอมลกำรช ำระเงนเทำนน

ILEV InstructionLevelAuthorisation

Indicates that a file requires all customer transactions to be authorised or approved.

ระบวำรำยกำรธรกรรมทงหมดของลกคำในไฟลขอมลตองกำรกำรอนมต

4.1.3.6 Proprietary (Index 1.5) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: กำรอนมตขอควำมในรปแบบทก ำหนดเอง รปแบบขอมล: Max128Text

4.1.3.7 NumberOfTransactions (Index 1.6) ชอขอมล: จ ำนวนธรกรรมทงหมด ชอ XML Tag: <NbOfTxs> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนธรกรรมทงหมดในขอควำม รปแบบขอมล: Max15NumericText

หนำ 51

4.1.3.8 ControlSum (Index 1.7) ชอขอมล: จ ำนวนเงนรวมทงหมด ชอ XML Tag: <CtrlSum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนรวมทงหมดในขอควำมโดยไมค ำนงถงสกลเงน รปแบบขอมล: DecimalNumber

4.1.3.9 InitiatingParty (Index 1.8) ชอขอมล: ผสรำงขอควำม ชอ XML Tag: <InitgPty> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ผสรำงขอควำมกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: PartyIdentification32

4.1.3.10 ForwardingAgent (Index 1.9) ชอขอมล: ตวแทนผสงตอขอควำม ชอ XML Tag: <FwdgAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: สถำบนกำรเงนทเปนตวแทนสงขอควำมทไดรบจำกผท ำรำยกำรธรกรรม

ไปยงตวแทนล ำดบถดไป รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or Message Item <XML Tag> Mult. FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]

4.1.3.11 PaymentInformation (Index 2.0) ชอขอมล: กลมรำยกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtInf> ควำมถทเกดขน: [1..n] ค ำอธบำย: กลมของรำยกำรธรกรรมกำรช ำระเงนหรอโอนเงนของลกหน รปแบบขอมล: PaymentInstructionInformation4

หนำ 52

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.1 PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [1..1] Text 2.2 PaymentMethod <PmtMtd> [1..1] Code 2.3 BatchBooking <BtchBookg> [0..1] Indicator 2.4 NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1] Text 2.5 ControlSum <CtrlSum> [0..1] Quantity 2.6 PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] 2.17 RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> [1..1] DateTime 2.18 PoolingAdjustmentDate <PoolgAdjstmntDt> [0..1] DateTime 2.19 Debtor <Dbtr> [1..1] + 2.20 DebtorAccount <DbtrAcct> [1..1] + 2.21 DebtorAgent <DbtrAgt> [1..1] + 2.22 DebtorAgentAccount <DbtrAgtAcct> [0..1] + 2.23 UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] + 2.24 ChargeBearer <ChrgBr> [0..1] Code 2.25 ChargesAccount <ChrgsAcct> [0..1] + 2.26 ChargesAccountAgent <ChrgsAcctAgt> [0..1] + 2.27 CreditorTransferTransaction <CdtTrfTxInf> [1..n] +

4.1.3.12 PaymentInformationIdentification (Index 2.1) ชอขอมล: รหสระบกลมรำยกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtInfId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบกลมรำยกำรช ำระเงนทมควำมเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดย

ผสงขอควำม รปแบบขอมล: Max35Text

4.1.3.13 PaymentMethod (Index 2.2) ชอขอมล: วธกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtMtd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวธกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: PaymentMethod3Code

หนำ 53

Code Name Definition ค าอธบาย CHK Cheque Written order to a bank to pay a cert

from one person to another person. เชค

TRA TransferAdvice Transfer of an amount of money in the books of the account servicer. An advice should be sent back to the account Owner.

โอนเงนเขำบญชแบบมใบแจงกำรโอนเงน

TRF CreditTransfer Transfer of an amount of money in the books of the account Servicer.

โอนเงนเขำบญช

กำรใชงำนขอมล: ผสรำงขอควำมตองระบ (Mandatory) วธกำรช ำระเงน โดยใชรหส PaymentMethod ใหสอดคลองกบเครองมอกำรช ำระเงนในประเทศไทยดงน 1. ใชรหส CHK ส ำหรบระบบรกำร Check Outsourcing 2. ใชรหส TRA ส ำหรบระบบรกำร BAHTNet, International Payment 3. ใชรหส TRF ส ำหรบระบบรกำร Direct Credit, ITMX Bulk Payment

กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R21

4.1.3.14 BatchBooking (Index 2.3) ชอขอมล: ระบกำรท ำรำยกำรแบบ Batch ชอ XML Tag: <BtchBookg> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ค ำ ท ใ ช ก ำหนด ว ธ ก ำ รท ำ ร ำ ยกำ ร ธ ร ก ร รม ใ นกรณท ม ค ำ เ ป น

TRUE จะเปนกำรท ำรำยกำรแบบ (Batch) หำกมคำเปน FALSE จะเปนกำรท ำรำยกำรทละรำยกำร (Single Transaction)

รปแบบขอมล: BatchBookingIndicator

4.1.3.15 NumberOfTransactions (Index 2.4) ชอขอมล: จ ำนวนธรกรรม ชอ XML Tag: <NbOfTxs> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนธรกรรมทอยในกลมรำยกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: Max15NumericText

หนำ 54

4.1.3.16 ControlSum (Index 2.5) ชอขอมล: จ ำนวนเงนรวม ชอ XML Tag: <CtrlSum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนรวมในกลมรำยกำรช ำระเงนโดยไมค ำนงถงสกลเงน รปแบบขอมล: DecimalNumber

4.1.3.17 PaymentTypeInformation (Index 2.6) ชอขอมล: ประเภทบรกำรกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtTpInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบประเภทของบรกำรกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: PaymentTypeInformation19

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.7 InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Code 2.8 ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] 2.11 LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] 2.14 CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1]

4.1.3.18 InstructionPriority (Index 2.7) ชอขอมล: รหสระบควำมเรงดวน ชอ XML Tag: <InstrPrty> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบควำมเรงดวนหรอล ำดบควำมส ำคญในกำรด ำเนนกำรตำมค ำสง รปแบบขอมล: Priority2Code

Code Name Definition ค าอธบาย HIGH High Priority level is high. ดวน NORM Normal Priority level is normal. ปกต

4.1.3.19 ServiceLevel (Index 2.8) ชอขอมล: รปแบบกำรใหบรกำร ชอ XML Tag: <SvcLvl> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รปแบบหรอประเภทของขอตกลงกำรใหบรกำรกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: ServiceLevel8Choice

หนำ 55



4.1.3.20 Code (Index 2.9) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรปแบบกำรใหบรกำรหรอประเภทของขอตกลงใน ขอ 2.8 ซงเปน

รหสอยใน ExternalServiceLevel1Code รปแบบขอมล: ExternalServiceLevel1Code อยในเอกสำรอำงองหมำยเลข 4 หนำ 59

4.1.3.21 Proprietary (Index 2.10) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรปแบบกำรใหบรกำรหรอประเภทของขอตกลงใน ขอ 2.8 ซงเปน

รหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text

4.1.3.22 LocalInstrument (Index 2.11) ชอขอมล: เครองมอกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <LclInstrm> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เครองมอกำรช ำระเงนในแตละประเทศ รปแบบขอมล: LocalInstrument2Choice


กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R19, R20, R21, R22

หนำ 56

4.1.3.23 Code (Index 2.12) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบเครองมอกำรช ำระเงนตำมรำยกำรรหสใน

ExternalLocalInstrument1Code รปแบบขอมล: ExternalLocalInstrument1Code

4.1.3.24 Proprietary (Index 2.13) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบเครองมอกำรช ำระเงนใน ขอ 2.11

ซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text กำรใชงำนขอมล: ใชส ำหรบระบประเภทของบรกำรกำรช ำระเงนในประเทศไทย ซงประกอบดวยรหสดงตอไปน 1. รหส DCT ส ำหรบระบบรกำรประเภท Direct Credit 2. รหส COC ส ำหรบระบบรกำรประเภท Check Outsourcing

3. รหส IBP ส ำหรบระบบรกำรประเภท ITMX Bulk Payment 4. รหส BNT ส ำหรบระบบรกำรประเภท BAHTNet 5. รหส INL ส ำหรบระบบรกำรประเภท International Payment

4.1.3.25 CategoryPurpose (Index 2.14) ชอขอมล: วตถประสงคของกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <CtgyPurp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลซงระบวตถประสงคของกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: CategoryPurpose1Choice

หนำ 57

4.1.3.26 Code (Index 2.15) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวตถประสงคของกำรช ำระเงนตำมรำยกำรรหสใน

ExternalCategoryPurpose1Code รปแบบขอมล: ExternalCategoryPurpose1Code

4.1.3.27 Proprietary (Index 2.16) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวตถประสงคของกำรช ำระเงนใน ขอ 2.14 ซงเปนรหสทก ำหนด

เพอใชเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text

4.1.3.28 RequestedExecutionDate (Index 2.17) ชอขอมล: วนทหกบญชลกนเพอช ำระเงน ชอ XML Tag: <ReqdExctnDt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: วนทมกำรหกบญชของลกหนเพอช ำระเงน (Debit Date) รปแบบขอมล: ISODate กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบวนทมกำรหกเงนออกจำกบญชเงนฝำกของลกหนหรอผโอนเงน

4.1.3.29 PoolingAdjustmentDate (Index 2.18) ชอขอมล: วนททมกำรก ำหนดวนจำยดอกเบยใหมหลงจำกกำรรวมบญช ชอ XML Tag: <PoolgAdjstmntDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนททมกำรก ำหนดวนจำยดอกเบยใหมหลงจำกกำรรวมบญช รปแบบขอมล: ISODate กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบวนททมกำรก ำหนดวนจำยดอกเบยใหม เนองจำกเมอมกำรรวม

แตละบญชซงมกำรก ำหนดวนทจำยดอกเบยตำงกนจงตองมกำรก ำหนด วนทจำยดอกเบยใหม

หนำ 58

4.1.3.30 Debtor (Index 2.19) ชอขอมล: ลกหน ชอ XML Tag: <Dbtr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ลกหน รปแบบขอมล: PartyIdentification32

4.1.3.31 DebtorAccount (Index 2.20) ชอขอมล: บญชลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAcct> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชของลกหน รปแบบขอมล: CashAccount16

4.1.3.32 DebtorAgent (Index 2.21) ชอขอมล: ตวแทนลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAgt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ตวแทนลกหนหรอธนำคำรผใหบรกำรบญชแกลกหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]


4.1.3.33 DebtorAgentAccount (Index 2.22) ชอขอมล: บญชตวแทนลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชของตวแทนลกหนหรอบญชของธนำคำรผใหบรกำรบญชแกลกหน รปแบบขอมล: CashAccount16

หนำ 59

4.1.3.34 UltimateDebitor (Index 2.23) ชอขอมล: ลกหนตวจรง ชอ XML Tag: <UltmtDbtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ลกหนตวจรงหรอผทซอสนคำหรอบรกำร ซงอำจจะไมใชผสงขอควำมกำรช ำระ

เงน รปแบบขอมล: PartyIdentification32 กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R6

4.1.3.35 ChargeBearer (Index 2.24) ชอขอมล: ผช ำระคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <ChrgBr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผทช ำระคำธรรมเนยมทเกดขนจำกกำรท ำรำยกำร รปแบบขอมล: ChargeBearerType1Code

Code Name Definition ค าอธบาย CRED BorneByCreditor All transaction charges are to be

borne by the creditor. ธรกรรมทงหมดเจำหนเปนผรบผดชอบ

DEBT BorneByDebtor All transaction charges are to be borne by the debtor.

ธรกรรมทงหมดลกหนเปนผรบผดชอบ

SHAR Shared In a credit transfer context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the debtor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the creditor. In a direct debit context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the creditor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the debtor.

ในบรบทของกำรโอนเงนเขำบญช หมำยถงลกหนจะเปนผรบผดชอบคำธรรมเนยมทเกยวของในฝงของผโอนเงน และเจำหนจะเปนผรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงผรบเงน ในบรบทของกำรหกเงนจำกบญช หมำยถงเจำหนจะรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงของผหกบญช และลกหนจะรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงของผถกหกบญช

SLEV FollowingServiceLevel

Charges are to be applied following the rules agreed in the service level and/or scheme

คำธรรมเนยมจะถกหกตำมขอตกลงทเกยวของกบกำรจดกำรธรกรรม

หนำ 60

4.1.3.36 ChargesAccount (Index 2.25) ชอขอมล: บญชช ำระคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <ChrgsAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชซงถกใชในกำรช ำระคำธรรมเนยมจำกกำรท ำธรกรรมทำงกำรเงน รปแบบขอมล: CashAccount16 กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R3

4.1.3.37 ChargesAccountAgent (Index 2.26) ชอขอมล: ธนำคำรหรอตวแทนทใหบรกำรช ำระคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <ChrgsAcctAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ธนำคำรหรอตวแทนผใหบรกำรช ำระคำธรรมเนยม รปแบบขอมล BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


4.1.3.38 CreditTransferTransactionInformation (Index 2.27) ชอขอมล: ขอมลรำยกำรโอนเงนเขำบญช ชอ XML Tag: <CdtTrfTxInf> ควำมถทเกดขน: [1..n] ค ำอธบำย: ขอมลรำยกำรโอนเงนเขำบญช รปแบบขอมล: CreditTransferTransactionInformation10

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.28 PaymentIdentification <PmtId> [1..1] 2.31 PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] 2.42 Amount <Amt> [1..1] 2.47 ExchangeRateInformation <XchgRateInf> [0..1] 2.51 ChargeBearer <ChrgBr> [0..1] Code

หนำ 61

4.1.3.39 PaymentIdentification (Index 2.28) ชอขอมล: รหสระบรำยกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสทใชอำงองธรกรรมทเกยวของกบกำรช ำระเงน รปแบบขอมล : PaymentIdentification1

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.29 InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Text

2.30 EndToEndIdentification <EndToEndId> [1..1] Text

4.1.3.40 InstructionIdentification (Index 2.29) ชอขอมล: รหสระบค ำสงช ำระเงน ชอ XML Tag: <InstrId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบค ำสงช ำระหนทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยผออกค ำสงเพอแจง

ไปยงผรบค ำสง รปแบบขอมล: Max35Text

4.1.3.41 EndToEndIdentification (Index 2.30) ชอขอมล: รหสอำงองรำยกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <EndToEndId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรำยกำรธรกรรมกำรช ำระเงนทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยผสรำง

ขอควำม โดยเปนรหสทถกใชตลอดกระบวนกำรช ำระหนจำกจดเรมตนจนสนสดกำรท ำธรกรรม

รปแบบขอมล: Max35Text

4.1.3.42 PaymentTypeInformation (Index 2.31) ชอขอมล: ประเภทบรกำรกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtTpInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบประเภทของบรกำรกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: PaymentTypeInformation19

หนำ 62

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.32 InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Code 2.33 ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] 2.36 LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] 2.39 CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1]


4.1.3.43 InstructionPriority (Index 2.32) ชอขอมล: รหสระบล ำดบควำมส ำคญ ชอ XML Tag <InstrPrty> ควำมถทเกดขน [0..1] ค ำอธบำย: รหสบงชควำมเรงดวนหรอควำมส ำคญของกำรด ำเนนกำรตำมค ำสง รปแบบขอมล: Priority2Code


4.1.3.44 ServiceLevel (Index 2.33) ชอขอมล: รปแบบกำรใหบรกำร ชอ XML Tag: <SvcLvl> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รปแบบหรอประเภทของขอตกลงกำรใหบรกำรกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: ServiceLevel8Choice

หนำ 63

4.1.3.45 Code (Index 2.34) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรปแบบกำรใหบรกำรหรอประเภทของขอตกลงใน ขอ 2.8 ซงเปน

รหสอยใน ExternalServiceLevel1Code รปแบบขอมล: ExternalServiceLevel1Code

4.1.3.46 Proprietary (Index 2.35) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรปแบบกำรใหบรกำรหรอประเภทของขอตกลงในขอ2.8 ซงเปน

รหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text กำรใชงำนขอมล: ใช Proprietary ใน ServiceLevel ประกอบกบ Proprietary แบบ IBP

ใน LocalInstrument เพอรวมก ำหนดประเภทของกำรบรกำร ITMX Bulk Payment โดยใชรหส DC2 ส ำหรบบรกำร Same Day และ ใชรหส DC3 ส ำหรบบรกำร Next Day

4.1.3.47 LocalInstrument (Index.2.36) ชอขอมล: เครองมอกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <LclInstrm> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เครองมอกำรช ำระเงนในแตละประเทศ รปแบบขอมล: LocalInstrument2Choice


กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R19, R20, R21, R22

หนำ 64

4.1.3.48 Code (Index 2.37) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบเครองมอกำรช ำระเงนตำมรำยกำรรหสใน

ExternalLocalInstrument1Code รปแบบขอมล: ExternalLocalInstrument1Code กำรใชงำนขอมล: รหสหรอขอควำมส ำหรบระบเครองมอกำรช ำระเงนตำมรำยกำรรหส

4.1.3.49 Proprietary (Index 2.38) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบเครองมอกำรช ำระเงนใน ขอ 2.36

ซงเปนรหสทก ำหนดเพอใชเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text กำรใชงำนขอมล: ใชส ำหรบระบประเภทของบรกำรกำรช ำระเงนในประเทศไทย

ซงประกอบดวยรหสดงตอไปน 1. รหส DCT ส ำหรบระบบรกำรประเภท Direct Credit

2. รหส COC ส ำหรบระบบรกำรประเภท Check Outsourcing 3. รหส IBP ส ำหรบระบบรกำรประเภท ITMX Bulk Payment 4. รหส BNT ส ำหรบระบบรกำรประเภท BAHTNet 5. รหส INL ส ำหรบระบบรกำรประเภท International Payment

4.1.3.50 CategoryPurpose (Index 2.39) ชอขอมล : วตถประสงคของกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <CtgyPurp> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลซงระบวตถประสงคของกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: CategoryPurpose1Choice

หนำ 65






4.1.3.53 Amount (Index 2.42) ชอขอมล: จ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนโอนระหวำงลกหนและเจำหนกอนกำรหกคำธรรมเนยม

โดยจ ำนวนเงนดงกลำวเปนสกลเงนทผสรำงขอควำมก ำหนด รปแบบขอมล: AmountType3Choice

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.43 {Or InstructedAmount <InstdAmt> [1..1] Amount 2.44 Or} EquivalentAmount <EqvtAmt> [1..1]

หนำ 66

4.1.3.54 InstructedAmount (Index 2.43) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทโอน ชอ XML Tag: <InstdAmt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนโอนระหวำงลกหนและเจำหนกอนกำรหกคำธรรมเนยม

จ ำนวนเงนดงกลำวเปนสกลเงนททผสรำงขอควำมก ำหนด รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.1.3.55 EquivalentAmount (Index 2.44) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทโอน ชอ XML Tag: <EqvtAmt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลจ ำนวนเงนโอนระหวำงลกหนและเจำหน ซงจะเปนจ ำนวนเงนตำม

สกลเงนของบญชลกหนและ ขอมลสกลเงนอนทเงนจ ำนวนดงกลำวจะถกโอนไป

รปแบบขอมล: EquivalentAmount2

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.45 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.46 CurrencyOfTransfer <CcyOfTrf> [1..1] Code

4.1.3.56 Amount (Index 2.45) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทโอน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนโอนระหวำงลกหนและเจำหนกอนกำรหกคำธรรมเนยม

แสดงตำมสกลเงนทอยในบญชลกหน ซงเปนจ ำนวนเงนทจะถกโอนไป อยในรปของเงนสกลอน

รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyCode.

4.1.3.57 CurrencyOfTransfer (Index 2.46) ชอขอมล: สกลเงนทช ำระ ชอ XML Tag: <CcyOfTrf> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบสกลเงนทจะโอนไป ซงแตกตำงสกลเงนในบญชลกหน รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyCode.

หนำ 67

4.1.3.58 ExchangeRateInformation (Index 2.47) ชอขอมล: ขอมลอตรำแลกเปลยน ชอ XML Tag: <XchgRateInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลทเกยวของกบอตรำแลกเปลยนและสญญำตำงๆ รปแบบขอมล : ExchangeRateInformation1

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.48 ExchangeRate <XchgRate> [0..1] Rate 2.49 RateType <RateTp> [0..1] Code 2.50 ContractIdentification <CtrctId> [0..1] Text

4.1.3.59 ExchangeRate (Index 2.48) ชอขอมล: อตรำแลกเปลยน ชอ XML Tag: <XchgRate> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: อตรำแลกเปลยน รปแบบขอมล: BaseOneRate

4.1.3.60 RateType (Index 2.49) ชอขอมล: ชนดอตรำ ชอ XML Tag: <RateTp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบชนดของอตรำแลกเปลยน รปแบบขอมล: ExchangeRateType1Code

Code Name Definition ค าอธบาย AGRD Agreed Exchange rate applied is the rate agreed

between the parties. เปนอตรำแลกเปลยนทตกลงกนไว

SALE Sale Exchange rate applied is the market rate at the time of the sale.

เปนอตรำแลกเปลยนตำมรำคำของตลำด ณ เวลำทขำย

SPOT Spot Exchange rate applied is the spot rate. เปนอตรำแลกเปลยนปจจบนทมกำรซอขำย

หนำ 68

4.1.3.61 ContractIdentification (Index 2.50) ชอขอมล: เลขทสญญำ ชอ XML Tag: <CtrctId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เลขทอำงองสญญำกำรแลกเปลยนเงนตรำระหวำงประเทศระหวำง

ผสรำงขอควำม/เจำหนและตวแทนลกหน รปแบบขอมล: Max35Text

4.1.3.62 ChargeBearer (Index 2.51) ชอขอมล: ผช ำระคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <ChrgBr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผทจะช ำระคำธรรมเนยมทเกดขนจำกกำรท ำรำยกำร รปแบบขอมล: ChargeBearerType1Code






ในบรบทของกำรโอนเงนเขำบญช หมำยถงลกหนจะเปนผรบผดชอบคำธรรมเนยมทเกยวของในฝงของผโอนเงน และเจำหนจะเปนผรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงผรบเงนในบรบทของกำรหกเงนจำกบญช หมำยถงเจำหนจะรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงของผหกบญช และลกหนจะรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงของผถกหกบญช

SLEV FollowingServiceLevel Charges are to be applied following the rules agreed in the service level and/or scheme

หนำ 69

4.1.3.63 ChequeInstruction (Index 2.52) ชอขอมล: ค ำสงออกเชค ชอ XML Tag: <ChqInstr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลทใชในกำรออกเชค รปแบบขอมล: Cheque6

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.53 ChequeType <ChqTp> [0..1] Code 2.54 ChequeNumber <ChqNb> [0..1] Text 2.55 ChequeFrom <ChqFr> [0..1] 2.58 DeliveryMethod <DlvryMtd> [0..1] 2.61 DeliverTo <DlvrTo> [0..1] 2.64 InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Code 2.65 ChequeMaturityDate <ChqMtrtyDt> [0..1] DateTime 2.66 FormsCode <FrmsCd> [0..1] Text 2.67 MemoField <MemoFld> [0..2] Text 2.68 RegionalClearingZone <RgnlClrZone> [0..1] Text 2.69 PrintLocation <PrtLctn> [0..1] Text


4.1.3.64 ChequeType (Index 2.53) ชอขอมล: ประเภทเชค ชอ XML Tag: <ChqTp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทของเชคทออก รปแบบขอมล: ChequeType2Code

หนำ 70

Code Name Definition ค าอธบาย BCHQ BankCheque Cheque drawn on the account of the

debtor's financial institution, which is debited on the debtor's account when the cheque is issued.These cheques are printed by the debtor's financial institution and payment is guaranteed by the financial institution. Synonym is 'cashier's cheque'.

แคชเชยรเชค

CCCH CertifiedCustomerCheque Cheque drawn on the account of the debtor, and debited on the debtor's account when the cheque is cashed. The financial institution prints and certifies the cheque, guaranteeing the payment.

เชคบรษททได รบรองจำกธนำคำร

CCHQ CustomerCheque Cheque drawn on the account of the debtor, and debited on the debtor's account when the cheque is cashed. Synonym is 'corporate cheque'.

เชคบรษท

DRFT Draft A guaranteed bank cheque with a future value date (do not pay before(, which in commercial terms is a 'negotiatable instrument': the beneficiary can receive early payment from any bank under subtraction of a discount. The ordering customer's account is debited on value date.

ดรำฟท

ELDR ElectronicDraft An instrument with a future value date (do not pay before(, which in commercial terms is a 'negotiatableinstrument': the beneficiary can receive early payment from any bank under subtraction of a discount. The ordering customer's account is debited on value date.

ดรำฟทอเลกทรอนกส

4.1.3.65 ChequeNumber (Index 2.54) ชอขอมล: หมำยเลขเชค ชอ XML Tag: <ChqNb> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขเชคก ำหนดโดยตวแทน รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 71

4.1.3.66 ChequeFrom (Index 2.55) ชอขอมล: ผออกเชค ชอ XML Tag: <ChqFr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บคคลทออกเชค รปแบบขอมล: NameAndAddress10

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.56 Name <Nm> [1..1] Text 2.57 Address <Adr> [1..1] +

4.1.3.67 Name (Index 2.56) ชอขอมล: ชอ ชอ XML Tag: <Nm> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ชอคนออกเชค รปแบบขอมล: Max140Text

4.1.3.68 Address (Index 2.57) ชอขอมล: ทอย ชอ XML Tag: <Adr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ทอยคนออกเชค รปแบบขอมล: PostalAddress6

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type AddressType <AdrTp> [0..1] Code Department <Dept> [0..1] Text SubDepartment <SubDept> [0..1] Text StreetName <StrtNm> [0..1] Text BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Text PostCode <PstCd> [0..1] Text TownName <TwnNm> [0..1] Text CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Text Country <Ctry> [0..1] Code AddressLine <AdrLine> [0..7] Text

หนำ 72

4.1.3.69 DeliveryMethod (Index 2.58) ชอขอมล: วธกำรสงเชค ชอ XML Tag: <DlvryMtd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลระบวธกำรสงเชคของตวแทนลกหน รปแบบขอมล: ChequeDeliveryMethod1Choice



4.1.3.70 Code (Index 2.59) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวธกำรสงเชคโดยตวแทนลกหนซงเปนรหสใน

ChequeDelivery1Code รปแบบขอมล: ChequeDelivery1Code

หนำ 73

Code Name Definition ค าอธบาย CRCD CourierToCreditor Cheque is to be sent through

courier services to creditor. เชคถกสงผำนบรกำรสงเอกสำรไปยงเจำหน

CRDB CourierToDebtor Cheque is to be sent through courier services to debtor.

เชคถกสงผำนบรกำรสงเอกสำรไปยงลกหน

CRFA CourierToFinalAgent Cheque is to be sent through courier services to creditor agent.

เชคถกสงผำนบรกำรสงเอกสำรไปยงตวแทนเจำหน

MLCD MailToCreditor Cheque is to be sent through mail services to creditor.

เชคถกสงผำนไปรษณยไปยงเจำหน

MLDB MailToDebtor Cheque is to be sent through mail services to debtor.

เชคถกสงผำนไปรษณยไปยงลกหน

MLFA MailToFinalAgent Cheque is to be sent through mail services to creditor agent.

เชคถกสงผำนไปรษณยไปยงตวแทนเจำหน

PUCD PickUpByCreditor Cheque will be picked up by the creditor

รบโดยเจำหน

PUDB PickUpByDebtor Cheque will be picked up by the debtor.

รบโดยลกหน

PUFA PickUpByFinalAgent Cheque will be picked up by the creditor agent.

รบโดยตวแทนเจำหน

RGCD RegisteredMailToCreditor Cheque is to be sent through registered mail services to creditor.

เชคถกสงผำนไปรษณยลงทะเบยนไปยงเจำหน

RGDB RegisteredMailToDebtor Cheque is to be sent through registered mail services to debtor

เชคถกสงผำนไปรษณยลงทะเบยนไปยงลกหน

RGFA RegisteredMailToFinalAgent Cheque is to be sent through registered mail services to creditor agent.

เชคถกสงผำนไปรษณยลงทะเบยนไปยงตวแทนเจำหน

4.1.3.71 Proprietary (Index 2.60) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวธกำรสงเชคโดยตวแทนลกหน ในรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 74

4.1.3.72 DeliverTo (Index 2.61) ชอขอมล: ผรบเชค ชอ XML Tag: <DlvrTo> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บคคลทรบเชคจำกตวแทนลกหน รปแบบขอมล : NameAndAddress10



4.1.3.73 Name (Index 2.62) ชอขอมล: ชอ ชอ XML Tag: <Nm> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ชอผรบเชค รปแบบขอมล: Max140Text

4.1.3.74 Address (Index 2.63) ชอขอมล: ทอย ชอ XML Tag: <Adr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ทอยผรบเชค รปแบบขอมล: PostalAddress6

4.1.3.75 InstructionPriority (Index 2.64) ชอขอมล: รหสระบล ำดบควำมส ำคญ ชอ XML Tag: <InstrPrty> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสบงชควำมเรงดวนหรอควำมส ำคญของกำรด ำเนนกำรตำมค ำสง รปแบบขอมล: Priority2Code

หนำ 75


4.1.3.76 ChequeMaturityDate (Index 2.65) ชอขอมล: วนทสงจำยดรำฟท ชอ XML Tag: <ChqMtrtyDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทดรำฟทสำมำรถสงจำยไดและเปนวนทบญชลกหนโดนหกเงน รปแบบขอมล: ISODate กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R18

4.1.3.77 FormsCode (Index 2.66) ชอขอมล: รหสแบบฟอรม ชอ XML Tag: <FrmsCd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบ รปแบบของเชค สญลกษณบรษท และลำยมอชอดจทลทใชพมพเชค

ตำมขอตกลงระหวำง ผสรำงขอควำมและตวแทนลกหน รปแบบขอมล: Max35Text

4.1.3.78 MemoField (Index 2.67) ชอขอมล: หมำยเหต ชอ XML Tag: <MemoFld> ควำมถทเกดขน: [0..2] ค ำอธบำย: ขอควำมเพมเตมของผออกเชคซงเขยนก ำกบอยบนเชค รปแบบขอมล: Max35Text

4.1.3.79 RegionalClearingZone (Index 2.68) ชอขอมล: เขตหกบญช ชอ XML Tag: <RgnlClrZone> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เขตหรอทองททเชคสำมำรถสงจำยได ในกรณทไมมองคกรระดบประเทศ

ดแลกำรสงจำยเชค รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 76

4.1.3.80 PrintLocation (Index 2.69) ชอขอมล: พมพเชคท ชอ XML Tag: <PrtLctn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ใชส ำหรบกำรระบสถำนทพมพเชค รปแบบขอมล: Max35Text กำรใชงำนขอมล: ในกรณของ LocalInstrument แบบ COC ใหระบรำยละเอยดของสถำนทรบเชค

4.1.3.81 UltimateDebtor (Index 2.70) ชอขอมล: ลกหนตวจรง ชอ XML Tag: <UltmtDbtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ลกหนทตวจรง ซงอำจจะไมใชบคคลทเปนผรบ/สงขอควำมกำรช ำระเงนโดยตรง รปแบบขอมล: PartyIdentification32 กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R6

4.1.3.82 IntermediaryAgent1 (Index 2.71) ชอขอมล: ตวแทน1 ชอ XML Tag: <IntrmyAgt1> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนทอยระหวำงตวแทนลกหนและตวแทนเจำหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบรำยละเอยดของตวแทน 1 ซงกคอตวแทนทอยระหวำงตวแทน ลกหนและตวแทนเจำหน

หนำ 77

4.1.3.83 IntermediaryAgent1Account (Index 2.72) ชอขอมล: บญชตวแทน 1 ชอ XML Tag: <IntrmyAgt1Acct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชตวแทน 1 รปแบบขอมล: CashAccount16 กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R15




4.1.3.85 IntermediaryAgent2Account (Index 2.74) ชอขอมล: บญชตวแทน 2 ชอ XML Tag: <IntrmyAgt2Acct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชบญชตวแทน 2 รปแบบขอมล: CashAccount16

หนำ 78

4.1.3.87 IntermediaryAgent3Account (Index 2.76) ชอขอมล: บญชตวแทน 3 ชอ XML Tag: <IntrmyAgt3Acct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชตวแทน 3 รปแบบขอมล: CashAccount16 กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R17

4.1.3.88 CreditorAgent (Index 2.77) ชอขอมล: ตวแทนเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนเจำหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4



4.1.3.89 CreditorAgentAccount (Index 2.78) ชอขอมล: บญชตวแทนเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชตวแทนเจำหน รปแบบขอมล: CashAccount16

4.1.3.90 Creditor (Index 2.79) ชอขอมล: เจำหน ชอ XML Tag: <Cdtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เจำหน รปแบบขอมล: PartyIdentification32

หนำ 79

4.1.3.91 CreditorAccount (Index 2.80) ชอขอมล: บญชเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชเจำหน รปแบบขอมล: CashAccount16 กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R7, R10

4.1.3.92 UltimateCreditor (Index 2.81) ชอขอมล: เจำหนตวจรง ชอ XML Tag: <UltmtCdtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เจำหนตวจรง ซงอำจจะไมใชบคคลทเปนผรบ/สงขอควำมกำรช ำระเงน

โดยตรง รปแบบขอมล: PartyIdentification32

4.1.3.93 InstructionForCreditorAgent (Index 2.82) ชอขอมล: ค ำสงเพมเตมส ำหรบตวแทนเจำหน ชอ XML Tag: <InstrForCdtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ค ำสงเพมเตมทเกยวของกบกำรช ำระเงนซงผสรำงขอควำมตองกำรแจงให ตวแทนเจำหนด ำเนนกำร รปแบบขอมล: InstructionForCreditorAgent1

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.83 Code <Cd> [0..1] Code 2.84 InstructionInformation <InstrInf> [0..1] Text

4.1.3.94 Code (Index 2.83) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบขอมลกำรด ำเนนกำรตำมค ำสงช ำระหน รปแบบขอมล: Instruction3Code

หนำ 80

Code Name Definition ค าอธบาย CHQB PayCreditorByCheque (Ultimate) creditor must be paid by cheque. ตองสงจำยเปนเชค

ใหแกเจำหน )ตวจรง ( HOLD HoldCashForCreditor Amount of money must be held for the

(ultimate) creditor, who will call. Pay on identification.

จะสงจำยเงนเมอมกำรระบตวของเจำหน (ตวจรง) ทจะแจงเขำมำ

PHOB PhoneBeneficiary Please advise/contact (ultimate) creditor/claimant by phone

ใหมกำรแจงหรอตดตอเจำหน (ตวจรง) ทำงโทรศพท

TELB Telecom Please advise/contact (ultimate) creditor/claimant by the most efficient means of telecommunication.

โปรดแจงหรอตดตอเจำหน (ตวจรง)ดวยวธกำรทมประสทธภำพทสดในกำรตดตอสอสำร

กำรใชงำนขอมล: รหสส ำหรบระบรปแบบของกำรด ำเนนกำรตำมค ำสงช ำระหน กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R14

4.1.3.95 InstructionInformation (Index 2.84) ชอขอมล: ขอมลทเกยวกบค ำสงช ำระหน ชอ XML Tag: <InstrInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ระบขอมลกำรด ำเนนกำรตำมค ำสงช ำระหน รปแบบขอมล: Max140Text กำรใชงำนขอมล: ในกรณของ LocalInstrument แบบ COC สำมำรถใชรำยกำรขอมลนระบ

รหสเอกสำรประกอบกำรรบเชค

4.1.3.96 InstructionForDebtorAgent (Index 2.85) ชอขอมล: ค ำสงเพมเตมส ำหรบตวแทนลกหน ชอ XML Tag: <InstrForDbtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ค ำสงเพมเตมทเกยวของกบกำรช ำระเงนซงผสรำงขอควำมตองกำรแจงให

ตวแทนลกหนด ำเนนกำร รปแบบขอมล: Max140Text

หนำ 81

4.1.3.97 Purpose (Index 2.86) ชอขอมล: จดประสงคกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <Purp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ระบเหตผลของธรกรรมกำรช ำระเงน รปแบบขอมล : Purpose2Choice


4.1.3.98 Code (Index. 2.87) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบเหตผลของธรกรรมกำรช ำระเงนตำมรำยกำรรหสใน

ExternalPurpose1Code รปแบบขอมล: ExternalPurpose1Code

4.1.3.99 Proprietary (Index 2.88) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบจดประสงคของธรกรรมกำรช ำระเงนโดยใชรหสในระบบ DMS

ของธนำคำรแหงประเทศไทย รปแบบขอมล: Max35Text

4.1.3.100 RegulatoryReporting (Index 2.89) ชอขอมล: ขอมลรำยงำนส ำนกงำนปองกนและปรำบปรำมกำรฟอกเงน (ปปง.) ชอ XML Tag: <RgltryRptg> ควำมถทเกดขน: [0..10] ค ำอธบำย: ขอมลกำรรำยงำน ปปง. หรอ หนวยงำนทเกยวของตำมกฎหมำย รปแบบขอมล: RegulatoryReporting3 กำรใชงำนขอมล: ระบรำยละเอยดของขอมลกำรช ำระเงนทตองรำยงำน ปปง.

หนำ 82

4.1.3.101 Tax (Index 2.90) ชอขอมล: ขอมลภำษ ชอ XML Tag: <Tax> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลภำษ รปแบบขอมล: TaxInformation3 กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบรำยละเอยดของขอมลภำษ

4.1.3.102 RelatedRemittanceInformation (Index 2.91) ชอขอมล: ขอมลทเกยวของกบใบแจงหน ชอ XML Tag: <RltdRmtInf> ควำมถทเกดขน: [0..10] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนทเกยวของกบธรกรรมกำรช ำระเงน รปแบบขอมล RemittanceLocation2

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.92 RemittanceIdentification <RmtId> [0..1] Text 2.93 RemittanceLocationMethod <RmtLctnMtd> [0..1] Code 2.94 RemittanceLocationElectronic

Address <RmtLctnElctrncAdr> [0..1] Text

2.95 RemittanceLocationPostalAddress <RmtLctnPstlAdr> [0..1]

4.1.3.103 RemittanceIdentification (Index 2.92) ชอขอมล: รหสระบขอมลกำรช ำระหน ชอ XML Tag: <RmtId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบขอมลกำรช ำระหนทเปนเอกลกษณ ซงก ำหนดโดยผสรำง รปแบบขอมล: Max35Text

4.1.3.104 RemittanceLocationMethod (Index 2.93) ชอขอมล: แจงผลกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <RmtLctnMtd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ชองทำงกำรแจงผลกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: RemittanceLocationMethod2Code

หนำ 83

Code Name Definition ค าอธบาย EDIC ElectronicDataInterch

ange Remittance advice information must be sent through Electronic Data Interchange (EDI).

แจงผลกำรช ำระเงนผำน EDI

EMAL Email Remittance advice information must be sent through e-mail.

แจงผลกำรช ำระเงนผำน Email

FAXI Fax Remittance advice information must be faxed.

แจงผลกำรช ำระเงนผำนแฟกซ

POST Post Remittance advice information must be sent through postal services.

แจงผลกำรช ำระเงนผำนไปรษณย

SMSM SMS Remittance advice information must be sent through by phone as a short message service (SMS).

แจงผลกำรช ำระเงนผำน SMS

URID UniformResourceIdentifier

Remittance advice information needs to be sent to a Uniform Resource Identifier (URI). URI is a compact string of characters that uniquely identify an abstract or physical resource. URI's are the super-set of identifiers, such as URLs, email addresses, ftp sites, etc, and as such, provide the syntax for all of the identification schemes.

แจงผลกำรช ำระเงนโดยสงไปยง URI ทก ำหนด

กำรใชงำนขอมล: ในกรณทตองกำรระบชองทำงกำรแจงผลกำรช ำระเงนมำกกวำ 1 รำยกำร ใหใชรำยกำรนระบชองทำงกำรสงผลกำรโอนเงน

4.1.3.105 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.94) ชอขอมล: ทอยอเลกทรอนกสของตวแทนผสงขอมลกำรช ำระหน ชอ XML Tag: <RmtLctnElctrncAdr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ทอยอเลกทรอนกสของตวแทนผสงขอมลกำรช ำระหน รปแบบขอมล: Max2048Text กำรใชงำนขอมล: ระบหมำยเลขโทรศพทเคลอนท, หมำยเลข SMS หรอ อเมล ส ำหรบกำร

แจงผลกำรช ำระเงน

หนำ 84

4.1.3.106 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.95) ชอขอมล: ทอยไปรษณย ชอ XML Tag: <RmtLctnPstlAdr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ทอยไปรษณยทจะใหตวแทนหรอธนำคำรแจงผลกำรช ำระเงน รปแบบขอมล : NameAndAddress10

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.96 Name <Nm> [1..1] Text

2.97 Address <Adr> [1..1] +

4.1.3.107 Name (Index 2.96) ชอขอมล : ชอ ชอ XML Tag: <Nm> ควำมถทเกดขน : [1..1] ค ำอธบำย: ชอทใชในกำรตดตอและระบตวตนได รปแบบขอมล : Max140Text กำรใชงำนขอมล : ส ำหรบระบรำยละเอยดชอทใชในกำรตดตอ

4.1.3.108 Address (Index 2.97) ชอขอมล : ทอย ชอ XML Tag: <Adr> ควำมถทเกดขน : [1..1] ค ำอธบำย: ทอยทใชในกำรตดตอ รปแบบขอมล : PostalAddress6

4.1.3.109 RemittanceInformation (Index 2.98) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหน ชอ XML Tag: <RmtInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนหรอเอกสำรทเกยวของกบกำรช ำระเงน รปแบบขอมล : RemittanceInformation5

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.99 Unstructured <Ustrd> [0..n] Text 2.100 Structured <Strd> [0..n]

หนำ 85

กำรใชงำนขอมล : ขอมลใบแจงหนประกอบดวยขอมลสองรปแบบคอรปแบบขอมลทม โครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยดของขอมล และรปแบบของขอมลแบบ ไมมโครงสรำงซงมควำมยำว 140 ตวอกษร

4.1.3.110 Unstructured (Index 2.99) ชอขอมล : ขอมลใบแจงหนแบบไมมโครงสรำง ชอ XML Tag: <Ustrd> ควำมถทเกดขน : [0..n] ค ำอธบำย : ขอมลใบแจงหนซงไมมโครงสรำงขอมลเพอแยกแยะรำยละเอยดของใบแจงหน รปแบบขอมล : Max140Text กำรใชงำนขอมล : ส ำหรบบรรจขอมลทไมตองกำรจดโครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยด

ซงบรรจได 140 ตวอกษรตอรำยกำร (หรอบรรทด) เชน ขอมลในไฟล เอกสำรประกอบกำรช ำระเงนหรอใบแจงหน ทเอำไวส ำหรบพมพออก เปนตน

4.1.3.111 Structured (Index 2.100) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหนแบบมโครงสรำง ชอ XML Tag: <Strd> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนซงโครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยดของใบแจงหน รปแบบขอมล : StructuredRemittanceInformation7

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.101 ReferredDocumentInformation <RfrdDocInf> [0..n] 2.109 ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1] 2.120 CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] 2.127 Invoicer <Invcr> [0..1] + 2.128 Invoicee <Invcee> [0..1] + 2.129 AdditionalRemittanceInformation <AddtlRmtInf> [0..3] Text

4.1.3.112 ReferredDocumentInformation (Index 1.101) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหน ชอ XML Tag: <RfrdDocInf> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลอำงองของใบแจงหนทเกยวของเชน ชนดใบแจงหน หมำยเลขใบแจงหน

และ วนทใบแจงหน รปแบบขอมล : ReferredDocumentInformation3

หนำ 86

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.102 Type <Tp> [0..1] 2.107 Number <Nb> [0..1] Text 2.108 RelatedDate <RltdDt> [0..1] DateTime

4.1.3.113 Type (Index 2.102) ชอขอมล: ชนดเอกสำร ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ชนดของเอกสำรซงสำมำรถระบไดโดยใชรหสท ISO ก ำหนด หรอรหสท

ก ำหนดเองเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: ReferredDocumentType2

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.103 CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] 2.106 Issuer <Issr> [0..1] Text

4.1.3.114 CodeOrProprietary (Index 2.103) ชอขอมล: ประเภทรหส ชอ XML Tag: <CdOrPrtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ประเภทของรหสซงมสองประเภทและก ำหนดใหเลอกใชไดอยำงใดอยำงหนง รปแบบขอมล: ReferredDocumentType1Choice


4.1.3.115 Code (Index 2.104) ชอขอมล : รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบชนดของเอกสำรอำงองตำมรำยกำรรหสใน DocumentType5Code รปแบบขอมล : DocumentType5Code

หนำ 87

Code Name Definition ค าอธบาย

AROI AccountReceivable OpenItem

Document is a payment that applies to a specific source document.

เอกสำรกำรช ำระเงน

BOLD BillOfLading Document is a shipping notice. เอกสำรแจงกำรสงพสด CINV CommercialInvoice Document is an invoice. ใบแจงหน CMCN CommercialContract Document is an agreement

between the parties, stipulating the terms and conditions of the delivery of goods or services.

ขอตกลงทำงธรกจหรอสญญำซอขำย

CNFA CreditNoteRelatedTo FinancialAdjustment

Document is a credit note for the final amount settled for a commercial transaction.

ใบลดหนส ำหรบกำรปรบดลยอดเงนทตองช ำระในธรกรรมกำรซอ/ขำย

CREN CreditNote Document is a credit note. ใบลดหน DEBN DebitNote Document is a debit note. ใบเพมหน DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจงกำรสงของ DNFA DebitNoteRelatedTo

FinancialAdjustment Document is a debit note for the final amount settled for a commercial transaction.

ใบเพมหนส ำหรบกำรปรบดลยอดเงนทตองช ำระในธรกรรมกำรซอ/ขำย

HIRI HireInvoice Document is an invoice for the hiring of human resources or renting goods or equipment.

ใบเรยกเกบเงนคำจำงคำเชำสนคำ หรอ เครองมอตำงๆ

MSIN MeteredServiceInvoice Document is an invoice claiming payment for the supply of metered services, eg, gas or electricity, supplied to a fixed meter.

ใบเรยกเกบเงนคำสำธำรณปโภค

SBIN SelfBilledInvoice Document is an invoice issued by the debtor.

ใบเรยกเกบเงนออกโดยลกหน

SOAC StatementOfAccount Document is a statement of the transactions posted to the debtor's account at the supplier.

เอกสำรทเปนรำยกำรเดนบญชของรำยกำรธรกรรมทสงไปยงบญชลกหน

TSUT TradeServicesUtility Transaction

Document is a transaction identifier as assigned by the Trade Services Utility.

เอกสำรกำรระบธรกรรมของ Trade Service Utility

หนำ 88

4.1.3.116 Proprietary (Index 2.105) ชอขอมล : รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน : [1..1] ค ำอธบำย : รหสระบชนดของเอกสำรซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล : Max35Text

4.1.3.117 Issuer (Index 2.106) ชอขอมล: ผออกเอกสำร ชอ XML Tag: <Issr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผออก/สรำงเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล: Max35Text

4.1.3.118 Number (Index 2.107) ชอขอมล: เลขท ชอ XML Tag: <Nb> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล: Max35Text กำรใชงำนขอมล: ใชส ำหรบระบเลขทเลขทใบแจงหน

4.1.3.119 RelatedDate (Index 2.108) ชอขอมล: วนททระบไวในเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <RltdDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนททระบไวในเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล: ISODate กำรใชงำนขอมล: ใชส ำหรบระบวนทในใบแจงหน

หนำ 89

4.1.3.120 ReferredDocumentAmount (Index 2.109) ชอขอมล: ขอมลทเกยวของกบจ ำนวนเงนซงระบไวในเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <RfrdDocAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลทเกยวของกบจ ำนวนเงนซงระบไวในเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล: RemittanceAmount1

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.110 DuePayableAmount <DuePyblAmt> [0..1] Amount 2.111 DiscountAppliedAmount <DscntApldAmt> [0..1] Amount 2.112 CreditNoteAmount <CdtNoteAmt> [0..1] Amount 2.113 TaxAmount <TaxAmt> [0..1] Amount 2.114 AdjustmentAmountAndReason <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n] 2.119 RemittedAmount <RmtdAmt> [0..1] Amount

กำรใชงำนขอมล: ขอมลส ำหรบระบรำยละเอยดทเกยวของกบจ ำนวนเงนซงระบไวในใบแจงหน

4.1.3.121 DuePayableAmount (Index 2.110) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทตองช ำระ ชอ XML Tag: <DuePyblAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทตองช ำระ รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบจ ำนวนเงนทเปนคำสนคำหรอบรกำรซงรวมภำษหก ณ ทจำย

แลว

4.1.3.122 DiscountAppliedAmount (Index 2.111) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทตองช ำระหลงจำกหกสวนลดตำงๆ แลว ชอ XML Tag: <DscntApldAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทตองช ำระหลงจำกหกสวนลดตำงๆ แลว รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount กำรใชงำนขอมล: จ ำนวนเงนทเกดจำก DuePayableAmount ทมกำรหกสวนลดแลว

หนำ 90

4.1.3.123 CreditNoteAmount (Index 2.112) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทระบในใบลดหน (credit note) ชอ XML Tag: <CdtNoteAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทระบในใบลดหน (credit note) รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.1.3.124 TaxAmount (Index 2.113) ชอขอมล: จ ำนวนเงนภำษ ชอ XML Tag: <TaxAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทเกดจำกกำรค ำนวณภำษ รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.1.3.125 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.114) ชอขอมล: ขอมลกำรปรบยอดเงนและเหตผล ชอ XML Tag: <AdjstmntAmtAndRsn> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบจ ำนวนเงนในเอกสำรทมกำรปรบยอดและเหตผลของกำรปรบยอด รปแบบขอมล : DocumentAdjustment1

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.115 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.116 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code 2.117 Reason <Rsn> [0..1] Text 2.118 AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Text

4.1.3.126 Amount (Index 2.115) ชอขอมล: จ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทน ำมำปรบยอดช ำระเงน รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

หนำ 91

4.1.3.127 CreditDebitIndicator (Index 1.116) ชอขอมล: รหสระบชนดของกำรปรบยอด ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบวำกำรปรบยอดนนเปนกำรเพมหรอลดยอดหนทตองช ำระ รปแบบขอมล: CreditDebitCode

Code Name Definition ค าอธบาย CRDT Credit Operation is an increase. เพมยอดหนทตองช ำระ DBIT Debit Operation is a decrease. ลดยอดหนทตองช ำระ

4.1.3.128 Reason (Index 2.117) ชอขอมล: เหตผล ชอ XML Tag: <Rsn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เหตผลในกำรปรบยอดหนทตองช ำระ รปแบบขอมล: Max4Text

4.1.3.129 AdditionalInformation (Index 2.118) ชอขอมล: รำยละเอยดเพมเตม ชอ XML Tag: <AddtlInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดเพมเตมทเกยวกบกำรปรบยอด รปแบบขอมล: Max140Text

4.1.3.130 RemittedAmount (Index 2.119) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทช ำระจรง ชอ XML Tag: <RmtdAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทช ำระจรง รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount กำรใชงำนขอมล: จ ำนวนเงนทตองช ำระจรง (ทจะตองโอน) ซงเกดจำก

DuePayableAmount ลบดวยสวนลดและภำษหก ณ ทจำย แลวน ำมำบวกกบภำษมลคำเพม

หนำ 92

4.1.3.131 CreditorReferenceInformation (Index 2.120) ชอขอมล: ขอมลอำงองของเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrRefInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลอำงองของเจำหนในเอกสำรทเกยวของ รปแบบขอมล: CreditorReferenceInformation2

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.121 Type <Tp> [0..1] 2.126 Reference <Ref> [0..1] Text

กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบรำยละเอยดตำงๆทเกยวกบขอมลอำงองของเจำหนในใบแจงหน หรอเอกสำรทเกยวของ

4.1.3.132 Type (Index 2.121) ชอขอมล: ระบชนดของเอกสำรอำงอง ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย : ระบชนดของเอกสำรอำงองของเจำหน รปแบบขอมล : CreditorReferenceType2


4.1.3.133 CodeOrProprietary (Index 2.122) ชอขอมล : ประเภทของรหส ชอ XML Tag: <CdOrPrtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ประเภทของรหสซงเลอกใชไดสองแบบคอกำรระบรหสตำมท ISO ก ำหนด

และกำรใชรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะเอง รปแบบขอมล : CreditorReferenceType1Choice

4.1.3.134 Code (Index 2.123) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทเอกสำรอำงองของเจำหนโดยใชรหสท ก ำหนดโดย ISO รปแบบขอมล: DocumentType3Code

หนำ 93

Code Name Definition ค าอธบาย DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจงกำรสงของ FXDR ForeignExchangeDeal

Reference Document is a pre-agreed or pre-arranged foreign exchange transaction to which the payment transaction refers.

เอกสำรธรกรรมกำรแลกเปลยนเงนตรำตำงประเทศทตกลงกนไวลวงหนำซงธรกรรมกำรช ำระเงนอำงถง

PUOR PurchaseOrder Document is a purchase order. ใบสงซอสนคำ RADM RemittanceAdvice

Message Document is a remittance advice sent separately from the current transaction.

ใบเสรจรบเงนซงถกสงแยกจำกรำยกำรธรกรรมน

RPIN RelatedPayment Instruction

Document is a linked payment instruction to which the current payment instruction is related, eg, in a cover scenario.

เอกสำรทเกยวกบค ำสงกำรช ำระเงน

SCOR Structured CommunicationReference

Document is a structured communication reference provided by the creditor to identify the referred transaction.

เอกสำรอำงองกำรตดตอของเจำหนส ำหรบกำรระบธรกรรมทเกยวของ

4.1.3.135 Proprietary (Index 2.124) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทเอกสำรอำงองของเจำหนทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text

4.1.3.136 Issuer (Index 2.125) ชอขอมล: ผออก/สรำงเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <Issr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผออก/สรำงเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 94

4.1.3.137 Reference (Index 2.126) ชอขอมล: ขอมลอำงอง ชอ XML Tag: <Ref> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอควำมอำงองทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยเจำหนเพอใชอำงถงธรกรรม

กำรช ำระหนทเกยวของ รปแบบขอมล: Max35Text

4.1.3.138 Invoicer (Index 2.127) ชอขอมล: ผออกใบแจงหน ชอ XML Tag: <Invcr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หนวยงำนทออกใบแจงหนในกรณทหนวยงำนดงกลำวไมใชเจำหนหรอ

เจำหนตวจรง รปแบบขอมล: PartyIdentification32

4.1.3.139 Invoicee (Index 2.128) ชอขอมล: ผรบใบแจงหน ชอ XML Tag: <Invcee> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผรบใบแจงหน ในกรณทบคคลดงกลำวไมใชลกหนหรอลกหนตวจรง รปแบบขอมล: PartyIdentification32

4.1.3.140 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.129) ชอขอมล: ขอมลเพมเตม ชอ XML Tag: <AddtlRmtInf> ควำมถทเกดขน: [0..3] ค ำอธบำย: ขอมลเพมเตมส ำหรบขอมลกำรช ำระหนทมโครงสรำงขอมล รปแบบขอมล: Max140Text

หนำ 95

4.2 ขอความหกบญชเงนฝากอตโนมต

ขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมต (CustomerDirectDebitInitiation: PAIN.008.001.02) เปนขอควำมทเจำหนสงไปแจงตวแทนเจำหนหรอธนำคำรของเจำหนเพอใหหกบญชเงนฝำกของลกหน ซงในกำรหกบญชเงนฝำกนนสำมำรถหกเงนครงละรำยกำรหรอครงละหลำยรำยกำรกได รปแบบของกำรรบ /สงขอควำมนนอำจจะเปนกำรสงขอควำมถงกนโดยตรงระหวำงเจำหนและตวแทนของเจำหนหรออยในรปแบบกำรสงตอขอควำมโดยมผสงตอเปนผรวบรวมขอควำมจำกเจำหนเพอสงใหตวแทนของเจำหน

(1) ในกรณทมกำรสงขอควำมถงกนโดยตรงระหวำงเจำหนและตวแทนของเจำหน ขอควำมจะถกสงไปยงตวแทนเจำหนซงเปนผใหบรกำรบญชแกเจำหนโดยตรง

(2) ในกรณทเปนกำรสงตอขอควำม ขอควำมจะถกสงไปยงผสงตอซงในกรณนผสงตออำจจะเปนสถำบนกำรเงน (concentrating financial institution) ทท ำหนำทรบและตรวจสอบควำมถกตองของขอควำมกอนทจะสงตอไปยงตวแทนเจำหนหรอธนำคำรทเจำหนใชบรกำร

ขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมตจะตองถกสรำงโดยผสรำงขอควำมทไดรบกำรอนญำตใหสงขอควำมในนำมของเจำหน ยกตวอยำงเชน กรณของบรษท (Payments factory) ทใหบรกำรรบหกบญชเงนฝำกแทนบรษทขนำดใหญซงเปนลกคำเปนตน (ตวแทนเจำหนจะตองไมใชผทสรำงขอควำม) นอกจำกนขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมตยงสำมำรถใชไดในกรณกำรหกบญชเงนฝำกภำยในประเทศและระหวำงประเทศ ทงนขอควำมอำจจะมหรอไมมรำยละเอยดของขอตกลงกำรใหบรกำรและสญญำกำรยนยอมใหหกบญชทเกยวของ

หมำยเหต: ขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมตไมสำมำรถน ำไปใชแทนขอตกลงกำรใชงำนหรอสญญำกำรยนยอมใหหกบญชเงนฝำก

4.2.1 โครงสรางขอความหกบญชเงนฝากอตโนมต

ในขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมตประกอบดวยสวนประกอบตำมตำรำงท 2 และสรปสวนประกอบหลกไดสำมสวนดงน

4.2.1.1 GroupHeader (Index 1.0) GroupHeader ประกอบดวยขอมลทวไปของขอควำมช ำระเงนเชน รหสระบขอควำม (1.1 MessageIdentification) วนทสรำงขอควำม (1.2 CreationDateTime) และ ขอมลผสรำงขอควำม (1.8 InitiatingParty) เปนตน ซงขอมลในสวนของ GroupHeader จะปรำกฎครงเดยวในขอควำม

4.2.1.2 PaymentInformation (Index 2.0) PaymentInformation จะประกอบดวยขอมลทวไปของกำรช ำระเงนโดยเฉพำะขอมล ของเจำหนหรอผสงหกเงนเชน ขอมลเจำหน (2.19 Creditor) หมำยเลขบญชของเจำหน (2.20 CreditorAccount) นอกจำกนยงมขอมลทวไปทเกยวของกบกำรช ำระเงนเชน วธกำรช ำระเงน (2.2 PaymentMethod) รหสระบประเภทของกำรท ำธรกรรมวำเปนแบบ Batch (2.3 BatchBooking) จ ำนวนธรกรรม (2.4 NumberOfTransactions) ขอมลประเภทของกำรช ำระเงน (2.6

หนำ 96

PaymentTypeInformation) และ วนก ำหนดช ำระเงน (2.1 RequestedCollectionDate) เปนตน ซงขอมลในสวนของ PaymentInformation สำมำรถมไดหลำยชดในขอควำม

4.2.1.3 DirectDebitTransactionInformation (Index 2.28) DirectDebitTransactionInformation เปนรำยกำรขอมลทอยภำยใต PaymentInformation ซงสำมำรถมไดหลำยชดในแตละ PaymentInformation ขอมลใน DirectDebitTransactionInformation ประกอบดวย รำยกำรรหสระบรำยกำรช ำระเงน (2.29 PaymentIdentification) ขอมลประเภทของกำรช ำระเงน (2.32 PaymentTypeInformation) จ ำนวนเงนทช ำระ (2.44 InstructedAmount) ขอมลทเกยวกบธรกรรมกำรหกบญชเงนฝำก (2.46 DirectDebitTransaction) ซงภำยในประกอบดวยขอมลของสญญำกำรยนยอมใหหกบญชเงนฝำก (2.47 MandateRelatedInformation) นอกจำกนนในรำยกำรขอมล DirectDebitTransactionInformation ยงมรำยกำรขอมลทเกยวของกบลกหนหรอผถกหกบญช (2.72 Debtor) ขอมลบญชของเจำหน (2.80 DebtorAccount) จดประสงคของกำรช ำระเงน (2.76 Purpose) ขอมลทตองรำยงำนตำมกฎหมำย (2.79 RegularReporting) ขอมลภำษ (2.80 Tax) ขอมลทเกยวของกบกำรช ำระเงน (2.81 RelatedRemittanceInformation) และ ขอมลใบแจงหน (2.88 RemittanceInformation) เปนตน

ตำรำงท 2 รำยกำรขอมลในขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมต (PAIN.008.001.02) (ขอ 4.2.1)


Message root <CstmrDrctDbtInitn> [1..1]




1.3 +Authorisation <Authstn> [0..2] Authorisation1Choice

1.4 {Or ++Code <Cd> [1..1] Authorisation1Code


1.6 +NumberOfTransactions <NbOfTxs> [1..1] Max15NumericText



1.9 +ForwardingAgent <FwdgAgt> [0..1] BranchAndFinancial

InstitutionIdentification4

2.0 PaymentInformation <PmtInf> [1..n] PaymentInstruction

Information4

2.1 +PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [1..1] Max35Text

2.2 +PaymentMethod <PmtMtd> [1..1] PaymentMethod2Code

2.3 +BatchBooking <BtchBookg> [0..1] BatchBookingIndicator

2.4 +NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1] Max15NumericText


2.6 +PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] PaymentTypeInformation20

2.7 ++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Priority2Code

2.8 ++ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] ServiceLevel8Choice

2.9 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalServiceLevel1Code


2.11 ++LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] LocalInstrument2Choice

2.12 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalLocalInstrument1Code


2.14 ++SequenceType <SeqTp> [0..1] SequenceType1Code

2.15 ++CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1] CategoryPurpose1Choice

หนำ 97


2.16 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalCategoryPurpose1Code


2.18 +RequestedCollectionDate <ReqdColltnDt> [1..1] ISODate

2.19 +Creditor <Cdtr> [1..1] PartyIdentification32

2.20 +CreditorAccount <CdtrAcct> [1..1] CashAccount16

2.21 +CreditorAgent <CdtrAgt> [1..1] BranchAndFinancial InstitutionIdentification4

2.22 +CreditorAgentAccount <CdtrAgtAcct> [0..1] CashAccount16

2.23 +UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] R5 PartyIdentification32

2.24 +ChargeBearer <ChrgBr> [0..1] R1 ChargeBearerType1Code

2.25 +ChargesAccount <ChrgsAcct> [0..1] R2 CashAccount16

2.26 +ChargesAccountAgent <ChrgsAcctAgt> [0..1] BranchAndFinancial


2.27 +CreditorSchemeIdentification <CdtrSchmeId> [0..1] R4 PartyIdentification32

2.28 +DirectDebitTransactionInformation <DrctDbtTxInf> [1..n] DirectDebitTransaction

Information9

2.29 ++PaymentIdentification <PmtId> [1..1] PaymentIdentification1

2.30 +++InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Max35Text

2.31 +++EndToEndIdentification <EndToEndId> [1..1] Max35Text

2.32 ++PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] R3 PaymentTypeInformation20


2.34 +++ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] ServiceLevel8Choice

2.35 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalServiceLevel1Code


2.37 +++LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] LocalInstrument2Choice

2.38 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalLocalInstrument1Code


2.40 +++SequenceType <SeqTp> [0..1] SequenceType1Code

2.41 +++CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1] CategoryPurpose1Choice

2.42 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalCategoryPurpose1Code


2.44 ++InstructedAmount <InstdAmt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.45 ++ChargeBearer <ChrgBr> [0..1] R1 ChargeBearerType1Code

2.46 ++DirectDebitTransaction <DrctDbtTx> [0..1] DirectDebitTransaction6

2.47 +++MandateRelatedInformation <MndtRltdInf> [0..1] MandateRelatedInformation6

2.48 ++++MandateIdentification <MndtId> [0..1] Max35Text

2.49 ++++DateOfSignature <DtOfSgntr> [0..1] ISODate

2.50 ++++AmendmentIndicator <AmdmntInd> [0..1] TrueFalseIndicator

2.51 ++++AmendmentInformationDetails <AmdmntInfDtls> [0..1] R7

R8

AmendmentInformationDetails6

2.52 +++++OriginalMandateIdentification <OrgnlMndtId> [0..1] Max35Text

2.53 +++++OriginalCreditorScheme

Identification <OrgnlCdtrSchmeId> [0..1] PartyIdentification32

2.54 +++++OriginalCreditorAgent <OrgnlCdtrAgt> [0..1] BranchAndFinancial


2.55 +++++OriginalCreditorAgentAccount <OrgnlCdtrAgtAcct> [0..1] CashAccount16

2.56 +++++OriginalDebtor <OrgnlDbtr> [0..1] PartyIdentification32

2.57 +++++OriginalDebtorAccount <OrgnlDbtrAcct> [0..1] CashAccount16

2.58 +++++OriginalDebtorAgent <OrgnlDbtrAgt> [0..1] BranchAndFinancial


2.59 +++++OriginalDebtorAgentAccount <OrgnlDbtrAgtAcct> [0..1] CashAccount16

2.60 +++++OriginalFinalCollectionDate <OrgnlFnlColltnDt> [0..1] ISODate

2.61 +++++OriginalFrequency <OrgnlFrqcy> [0..1] Frequency1Code

2.62 ++++ElectronicSignature <ElctrncSgntr> [0..1] Max1025Text

2.63 ++++FirstCollectionDate <FrstColltnDt> [0..1] ISODate

2.64 ++++FinalCollectionDate <FnlColltnDt> [0..1] ISODate

2.65 ++++Frequency <Frqcy> [0..1] Frequency1Code

2.66 +++CreditorSchemeIdentification <CdtrSchmeId> [0..1] R4 PartyIdentification32

2.67 +++PreNotificationIdentification <PreNtfctnId> [0..1] Max35Text

2.68 +++PreNotificationDate <PreNtfctnDt> [0..1] ISODate

2.69 ++UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] R5 PartyIdentification32

2.70 ++DebtorAgent <DbtrAgt> [1..1] BranchAndFinancial


2.71 ++DebtorAgentAccount <DbtrAgtAcct> [0..1] CashAccount16

2.72 ++Debtor <Dbtr> [1..1] PartyIdentification32

หนำ 98


2.73 ++DebtorAccount <DbtrAcct> [1..1] CashAccount16

2.74 ++UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] PartyIdentification32

2.75 ++InstructionForCreditorAgent <InstrForCdtrAgt> [0..1] Max140Text

2.76 ++Purpose <Purp> [0..1] Purpose2Choice

2.77 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalPurpose1Code


2.79 ++RegulatoryReporting <RgltryRptg> [0..10] RegulatoryReporting3

2.80 ++Tax <Tax> [0..1] TaxInformation3

2.81 ++RelatedRemittanceInformation <RltdRmtInf> [0..10] RemittanceLocation2

2.82 +++RemittanceIdentification <RmtId> [0..1] Max35Text

2.83 +++RemittanceLocationMethod <RmtLctnMtd> [0..1] RemittanceLocationMethod2Code

2.84 +++RemittanceLocationElectronicAddress <RmtLctnElctrncAdr> [0..1] Max2048Text

2.85 +++RemittanceLocationPostalAddress <RmtLctnPstlAdr> [0..1] NameAndAddress10

2.86 ++++Name <Nm> [1..1] Max140Text


2.88 ++RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] RemittanceInformation5

2.89 +++Unstructured <Ustrd> [0..n] Max140Text

2.90 +++Structured <Strd> [0..n] StructuredRemittanceInformation7

2.91 ++++ReferredDocumentInformation <RfrdDocInf> [0..n] ReferredDocumentInformation3

2.92 +++++Type <Tp> [0..1] ReferredDocumentType2

2.93 ++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] ReferredDocumentType1Choice





2.98 +++++RelatedDate <RltdDt> [0..1] ISODate

2.99 ++++ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1] RemittanceAmount1

2.100 +++++DuePayableAmount <DuePyblAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.101 +++++DiscountAppliedAmount <DscntApldAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.102 +++++CreditNoteAmount <CdtNoteAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.103 +++++TaxAmount <TaxAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.104 +++++AdjustmentAmountAndReason <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n] DocumentAdjustment1


2.106 ++++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] CreditDebitCode

2.107 ++++++Reason <Rsn> [0..1] Max4Text

2.108 ++++++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Max140Text

2.109 +++++RemittedAmount <RmtdAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAnd

Amount

2.110 ++++CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] CreditorReferenceInformation2

2.111 +++++Type <Tp> [0..1] CreditorReferenceType2

2.112 ++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] CreditorReferenceType1Choice




2.116 +++++Reference <Ref> [0..1] Max35Text

2.117 ++++Invoicer <Invcr> [0..1] PartyIdentification32

2.118 ++++Invoicee <Invcee> [0..1] PartyIdentification32

2.119 ++++AdditionalRemittanceInformation <AddtlRmtInf> [0..3] Max140Text


4.2.2 กฎการใชงานรายขอมลในขอความหกบญชเงนฝากอตโนมต R1 ChargeBearerRule

หำกในขอควำมม ChargeBearer แลว ChargeBearer ทอยภำยใต DirectDebitTransactionInformation จะตองไมมในขอควำม หำกในขอควำมม ChargeBearer ทอยภำยใต DirectDebitTransactionInformation แลวจะตองไมม ChargeBearer ในขอควำม

หนำ 99

ในขอควำมอำจจะไมม ChargeBearer ทงสองต ำแหนงกได

R2 ChargesAccountRule หำกในขอควำมม ChargesAccountAgent แลว จะตองม ChargesAccount ในขอควำม.

R3 PaymentTypeInformationRule หำกในขอควำมม PaymentTypeInformation แลว จะตองไมม PaymentTypeInformation ทอยภำยใต DirectDebitTransactionInformation ในขอควำม

R4 CreditorSchemeIdentificationRule หำกในขอควำมม CreditorSchemeIdentification แลว CreditorSchemeIdentification ทอยภำยใต DirectDebitTransactionInformation จะตองไมมอยในขอควำม หำกในขอควำมม CreditorSchemeIdentification ทอยภำยใต DirectDebitTransactionInformation แลว CreditorSchemeIdentification จะตองไมมอยในขอควำม ในขอควำมอำจจะไมม ทง CreditorSchemeIdentification ทงสองต ำแหนงกได

R5 UltimateCreditorRule หำกในขอควำมม UltimateCreditor แลว UltimateCreditor ทอยภำยใต DirectDebitTransactionInformation จะตองไมมอยในขอควำม หำกในขอควำมม UltimateCreditor ทอยภำยใต DirectDebitTransactionInformation แลว UltimateCreditor จะตองไมมอยในขอควำม ในขอควำมอำจจะไมม ทง UltimateCreditor ทงสองต ำแหนงกได

R6 ChargesAccountAgentRule หำกในขอควำมม ChargesAccountAgent แลว ChargesAccountAgent จะตองเปนสำขำของตวแทนเจำหนหรอบรษทในเครอของตวแทนเจำหน ไมใชตวแทนรำยใหม กฎขอนจะมผลตอขอมลประเภท BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

R7 AmendmentIndicatorTrueRule ถำ AmendmentIndicator มคำเทำกบ true แลว จะตองม AmendementInformationDetails อยในขอควำม

หนำ 100

R8 AmendmentIndicatorFalseRule ถำ AmendmentIndicator มคำเทำกบ false แลว จะตองไมม AmendmentInformationDetails อยในขอควำม.

4.2.3 ค าอธบายการใชงานรายการขอมลในขอความหกบญชเงนฝากอตโนมต ล ำดบของค ำอธบำยกำรใชงำนรำยกำรขอมลจะเรยงตำมตวเลขดชนตำมตำรำงท 2 มดงน


Index Or Massage Item <XMT tag> <XMT tag> Represent./Type 1.1 MessageIdentification <MsgId> [1..1] Text 1.2 CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] DateTime 1.3 Authorisation <Authstn> [0..2] 1.6 NumberOfTransactions <NbOfTxs> [1..1] Text 1.7 ControlSum <CtrlSum> [0..1] Quantity 1.8 InitiatingParty <InitgPty> [0..1] + 1.9 ForwardingAgent <FwdgAgt> [0..1] +

กำรใชงำนขอมล: ใชระบขอมลทรำยกำรธรกรรมทงหมดซงอยในขอควำมนใชรวมกน


อเลกทรอนกสระหวำงผสงขอควำมฯ และผรบขอควำมฯ รปแบบขอมล: Max35Text กำรใชงำนขอมล: เลขทหรอรหสส ำหรบระบขอควำมซงก ำหนดโดยผสงค ำสงกำรโอนเงน

(Instructing Party) โดยเลขทหรอรหสทใชระบจะตองไมซ ำกน

หนำ 101


4.2.3.4 Authorisation (Index 1.3) ชอขอมล: ขอมลกำรอนมตขอควำม ชอ XML Tag: <Authstn> ควำมถทเกดขน: [0..2] ค ำอธบำย: ขอมลทใชในกำรพสจนวำผสรำงขอควำมมสทธท ำ

รำยกำรธรกรรมทอยในขอควำมหรอไม รปแบบขอมล: Authorisation1Choice


4.2.3.5 Code (Index 1.4) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: กำรอนมตขอควำมในรปแบบรหสตำม Authorisation1Code รปแบบขอมล: Authorisation1Code

หนำ 102

Code Name Definition ค าอธบาย AUTH PreAuthorisedFile Indicates a file has been pre

authorised or approved within the originating customer environment and no further approval is required.

ไฟลขอมลถกอนมตลวงหนำโดยลกคำและไมตองกำรอนมตเพมเตม

FDET FileLevelAuthorisationDetails

Indicates that a file requires additional file level approval, with the ability to view both the payment information block and supporting customer credit transaction detail.

ระบวำไฟลขอมลตองกำรกำรอนมตเพมเตมเพอดขอมลกำรช ำระเงนและรำยละเอยดของบรกำรโอนเงน

FSUM FileLevelAuthorisationSummary

Indicates that a file requires additional file level approval, with the ability to view only the payment information block level information.

ระบวำไฟลขอมลตองกำรกำรอนมตเพมเตมเพอดขอมลกำรช ำระเงนเทำนน

ILEV InstructionLevelAuthorisation

Indicates that a file requires all customer transactions to be authorised or approved.

ระบวำรำยกำรธรกรรมทงหมดของลกคำในไฟลขอมลตองกำรกำรอนมต

4.2.3.6 Proprietary (Index 1.5) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: กำรอนมตขอควำมในรปแบบทก ำหนดเอง รปแบบขอมล: Max128Text

4.2.3.7 NumberOfTransactions (Index 1.6) ชอขอมล: จ ำนวนธรกรรมทงหมด ชอ XML Tag: <NbOfTxs> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนธรกรรมทงหมดในขอควำม รปแบบขอมล: Max15NumericText

หนำ 103

4.2.3.8 ControlSum (Index 1.7) ชอขอมล: จ ำนวนเงนรวมทงหมด ชอ XML Tag: <CtrlSum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนรวมทงหมดในขอควำมโดยไมค ำนงถงสกลเงน รปแบบขอมล: DecimalNumber

4.2.3.9 InitiatingParty (Index 1.8) ชอขอมล: ผสรำงขอควำม ชอ XML Tag: <InitgPty> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ผสรำงขอควำมช ำระเงน รปแบบขอมล: PartyIdentification32



Or Message Item <XML Tag> Mult. FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]

4.2.3.11 PaymentInformation (Index 2.0) ชอขอมล: ขอมลกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtInf> ควำมถทเกดขน: [1..n] ค ำอธบำย: กลมขอมลกำรช ำระเงนของลกหน รปแบบขอมล: PaymentInstructionInformation4

หนำ 104

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.1 PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [1..1] Text 2.2 PaymentMethod <PmtMtd> [1..1] Code 2.3 BatchBooking <BtchBookg> [0..1] Indicator 2.4 NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1] Text 2.5 ControlSum <CtrlSum> [0..1] Quantity 2.6 PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] 2.18 RequestedCollectionDate <ReqdColltnDt> [1..1] DateTime 2.19 Creditor <Cdtr> [1..1] + 2.20 CreditorAccount <CdtrAcct> [1..1] + 2.21 CreditorAgent <CdtrAgt> [1..1] + 2.22 CreditorAgentAccount <CdtrAgtAcct> [0..1] + 2.23 UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] + 2.24 ChargeBearer <ChrgBr> [0..1] Code 2.25 ChargesAccount <ChrgsAcct> [0..1] + 2.26 ChargesAccountAgent <ChrgsAcctAgt> [0..1] + 2.27 CreditorSchemeIdentification <CdtrSchmeId> [0..1] + 2.28 DirectDebitTransactionInformation <DrctDbtTxInf> [1..n]

4.2.3.12 PaymentInformationIdentification (Index 2.1) ชอขอมล: รหสระบขอมลกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtInfId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบกลมรำยกำรกำรช ำระเงนทมควำมเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดย

ผสงขอควำมช ำระเงน รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 105

Code Name Definition ค าอธบาย

DD DirectDebit Collection of an amount of money from the debtor's bank account by the creditor. The amount of money and dates of collections may vary.

กำรหกเงนจำกบญชเงนฝำกของลกหน โดยเจำหน ซงวนทและจ ำนวนเงนทจะใหมกำรหกบญชนนอำจจะแตกตำงกนขนอยกบขอตกลง

4.2.3.14 BatchBooking (Index 2.3) ชอขอมล: คำก ำหนดชนดรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <BtchBookg> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: คำทใชก ำหนดชนดรำยกำรธรกรรมในขอมลช ำระเงนในกรณทมคำเปน

TRUE กจะเปนกำรท ำรำยกำรแบบ (Batch) หำกเปน FALSE กจะเปนกำรท ำรำยกำรทละรำยกำร (Single Transaction)

รปแบบขอมล: BatchBookingIndicator กำรใชงำนขอมล: ขอมลคำทใชก ำหนดชนดรำยกำรธรกรรมในขอมลช ำระเงน

4.2.3.15 NumberOfTransactions (Index 2.4) ชอขอมล: จ ำนวนธรกรรม ชอ XML Tag: <NbOfTxs> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนธรกรรมทอยในกลมขอมลกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: Max15NumericText

4.2.3.16 ControlSum (Index 2.5) ชอขอมล: จ ำนวนเงนรวม ชอ XML Tag: <CtrlSum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนรวมในกลมขอมลกำรช ำระเงนโดยไมค ำนงถงสกลเงน รปแบบขอมล: DecimalNumber

หนำ 106

4.2.3.17 PaymentTypeInformation (Index 2.6) ชอขอมล: ขอมลประเภทของกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtTpInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบประเภทของธรกรรมกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: PaymentTypeInformation20

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.7 InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Code 2.8 ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] 2.11 LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] 2.14 SequenceType <SeqTp> [0..1] Code 2.15 CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1]

4.2.3.18 InstructionPriority (Index 2.7) ชอขอมล: รหสระบควำมเรงดวน ชอ XML Tag: <InstrPrty> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบควำมเรงดวนหรอล ำดบควำมส ำคญในกำรด ำเนนกำรตำมค ำสง รปแบบขอมล: Priority2Code


4.2.3.19 ServiceLevel (Index 2.8) ชอขอมล: รปแบบกำรจดกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <SvcLvl> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ประเภทหรอรปแบบซงใชในกำรจดกำรธรกรรม รปแบบขอมล: ServiceLevel8Choice

หนำ 107

4.2.3.20 Code (Index 2.9) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวธกำรจดกำรธรกรรมขอตกลงใน ขอ 2.8 ซงเปนรหสอยใน

ExternalServiceLevel1Code รปแบบขอมล: ExternalServiceLevel1Code

4.2.3.21 Proprietary (Index 2.10) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวธกำรจดกำรธรกรรมขอตกลงในขอ2.8 ซงเปนรหสทก ำหนดเปน

กำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text

4.2.3.22 LocalInstrument (Index 2.11) ชอขอมล: ประเภทบรกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <LclInstrm> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ประเภทบรกำรช ำระเงนในแตละประเทศ รปแบบขอมล: LocalInstrument2Choice


4.2.3.23 Code (Index 2.12) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรปแบบธรกรรมตำมรำยกำรรหสใน

หนำ 108

4.2.3.24 Proprietary (Index 2.13) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรปแบบธรกรรมใน ขอ 2.11 ซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text กำรใชงำนขอมล: ใชส ำหรบระบประเภทบรกำรกำรช ำระเงนในประเทศไทย โดยใช

รหส DBT ส ำหรบบรกำรประเภท Direct Debit

4.2.3.25 SequenceType (Index 2.14) ชอขอมล: ล ำดบกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <SeqTp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบล ำดบกำรหกเงนจำกบญชเชน หกเงนครงแรก หรอ หกเงนครง

สดทำย หรอ หกเงนเพยงครงเดยว หรอ หกเงนตำมคำบเวลำทก ำหนด รปแบบขอมล: SequenceType1Code

Code Name Definition ค าอธบาย FNAL Final Final collection of a series of direct debit

instructions. รำยกำรหกเงนงวดสดทำยของงวดกำรช ำระเงนทก ำหนด

FRST First First collection of a series of direct debit instructions.

เปนรำยกำรหกเงนงวดแรกของงวดกำรช ำระเงนทก ำหนด

OOFF OneOff Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used to initiate one single direct debit transaction.

รำยกำรหกเงนทหกครงเดยว โดยลกหนจะอนมตใหหกเงนจำกบญชเปนครงๆ ไป

RCUR Recurring Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used for regular direct debit transactions initiated by the creditor.

รำยกำรหกเงนปกตตำมงวดกำรช ำระเงนทก ำหนด

4.2.3.26 CategoryPurpose (Index 2.15) ชอขอมล: วตถประสงคของกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <CtgyPurp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลซงระบวตถประสงคของกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: CategoryPurpose1Choice

หนำ 109






4.2.3.29 RequestedCollectionDate (Index 2.18) ชอขอมล: วนทก ำหนดช ำระเงน ชอ XML Tag: <ReqdColltnDt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: วนทและเวลำทเจำหนก ำหนดใหลกหนช ำระเงน รปแบบขอมล: ISODate

หนำ 110

4.2.3.31 CreditorAccount (Index 2.20) ชอขอมล: บญชเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAcct> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชของเจำหน รปแบบขอมล: CashAccount16

4.2.3.32 CreditorAgent (Index 2.21) ชอขอมล: ตวแทนเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAgt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ตวแทนเจำหนหรอธนำคำรผใหบรกำรบญชแกเจำหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


4.2.3.33 CreditorAgentAccount (Index 2.22) ชอขอมล: บญชตวแทนเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชของตวแทนเจำหนหรอบญชของธนำคำรผใหบรกำรบญชแกเจำหน รปแบบขอมล: CashAccount16

4.2.3.34 UltimateCreditor (Index 2.23) ชอขอมล: เจำหนตวจรง ชอ XML Tag: <UltmtCdtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เจำหนตวจรงหรอผขำยสนคำหรอบรกำร ซงอำจจะไมใช

ผสงขอควำมช ำระเงน รปแบบขอมล: PartyIdentification32

หนำ 111

4.2.3.35 ChargeBearer (Index 2.24) ชอขอมล: ผช ำระคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <ChrgBr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผทช ำระคำธรรมเนยมทเกดขนจำกกำรท ำรำยกำร รปแบบขอมล: ChargeBearerType1Code











4.2.3.36 ChargesAccount (Index 2.25) ชอขอมล: บญชช ำระคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <ChrgsAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชซงถกใชในกำรช ำระคำธรรมเนยมจำกกำรท ำธรกรรมทำงกำรเงน รปแบบขอมล: CashAccount16

หนำ 112

4.2.3.37 ChargesAccountAgent (Index 2.26) ชอขอมล: ธนำคำรหรอตวแทนทใหบรกำรช ำระคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <ChrgsAcctAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ธนำคำรหรอตวแทนผใหบรกำรช ำระคำธรรมเนยม รปแบบขอมล BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


4.2.3.38 CreditorSchemeIdentification (Index 2.27) ชอขอมล: ผรบเงน ชอ XML Tag: <CdtrSchmeId> ควำมถทเกดขน: [1..n] ค ำอธบำย: ผรบเงนซงลงนำมในสญญำ รปแบบขอมล: PartyIdentification32 กำรใชงำนขอมล : R4

4.2.3.39 DirectDebitTransactionInformation (Index 2.28) ชอขอมล: ขอมลกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <DrctDbtTxInf> ควำมถทเกดขน: [1..n] ค ำอธบำย: ขอมลรำยกำรธรกรรมทอยในขอควำม รปแบบขอมล : DirectDebitTransactionInformation9

หนำ 113

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.29 PaymentIdentification <PmtId> [1..1] 2.32 PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] 2.44 InstructedAmount <InstdAmt> [1..1] Amount 2.45 ChargeBearer <ChrgBr> [0..1] Code 2.46 DirectDebitTransaction <DrctDbtTx> [0..1] 2.69 UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] + 2.70 DebtorAgent <DbtrAgt> [1..1] + 2.71 DebtorAgentAccount <DbtrAgtAcct> [0..1] + 2.72 Debtor <Dbtr> [1..1] + 2.73 DebtorAccount <DbtrAcct> [1..1] + 2.74 UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] + 2.75 InstructionForCreditorAgent <InstrForCdtrAgt> [0..1] Text 2.76 Purpose <Purp> [0..1] 2.79 RegulatoryReporting <RgltryRptg> [0..10] + 2.80 Tax <Tax> [0..1] + 2.81 RelatedRemittanceInformation <RltdRmtInf> [0..10] 2.88 RemittanceInformation <RmtInf> [0..1]

4.2.3.40 PaymentIdentification (Index 2.29) ชอขอมล: รหสระบรำยกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสทใชอำงองธรกรรมทเกยวของกบกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: PaymentIdentification1

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.30 InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Text 2.31 EndToEndIdentification <EndToEndId> [1..1] Text

4.2.3.41 InstructionIdentification (Index 2.30) ชอขอมล: รหสระบค ำสงช ำระเงน ชอ XML Tag: <InstrId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบค ำสงช ำระหนทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยผออกค ำสง เพอแจง

ไปยงผรบค ำสง รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 114

4.2.3.42 EndToEndIdentification (Index 2.31) ชอขอมล: รหสอำงองรำยกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <EndToEndId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรำยกำรธรกรรมกำรช ำระเงนทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยผสรำง

ขอควำม โดยเปนรหสทถกใชตลอดกระบวนกำรช ำระหนจำกจดเรมตนจนสนสดกำรท ำธรกรรม


4.2.3.43 PaymentTypeInformation (Index 2.32) ชอขอมล: ขอมลประเภทของกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtTpInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบประเภทของธรกรรมกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: PaymentTypeInformation20

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.33 InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Code 2.34 ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] 2.37 LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] 2.40 SequenceType <SeqTp> [0..1] Code 2.41 CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1]


4.2.3.44 InstructionPriority (Index 2.33) ชอขอมล: รหสระบล ำดบควำมส ำคญ ชอ XML Tag <InstrPrty> ควำมถทเกดขน [0..1] ค ำอธบำย: รหสบงชควำมเรงดวนหรอควำมส ำคญของกำรด ำเนนกำรตำมค ำสง รปแบบขอมล: Priority2Code

หนำ 115

4.2.3.45 ServiceLevel (Index 2.34) ชอขอมล: ขอตกลงกำรจดกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <SvcLvl> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอตกลงหรอระเบยบขอบงคบซงใชในกำรจดกำรธรกรรม รปแบบขอมล: ServiceLevel8Choice


4.2.3.46 Code (Index 2.35) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวธกำรจดกำรธรกรรมขอตกลงใน ขอ 2.8 ซงเปนรหสอยใน

ExternalServiceLevel1Code รปแบบขอมล: ExternalServiceLevel1Code

4.2.3.47 Proprietary (Index 2.36) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวธกำรจดกำรธรกรรมขอตกลงใน ขอ 2.8 ซงเปนรหสทก ำหนด

เปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text

4.2.3.48 LocalInstrument (Index 2.37) ชอขอมล: ประเภทบรกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <LclInstrm> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รปแบบของธรกรรมในแตละประเทศ รปแบบขอมล: LocalInstrument2Choice

หนำ 116

4.2.3.49 Code (Index 2.38) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรปแบบธรกรรมตำมรำยกำรรหสใน


4.2.3.50 Proprietary (Index 2.39) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรปแบบธรกรรมใน ขอ 2.36 ซงเปนรหสทก ำหนดเพอใชเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 117

4.2.3.52 CategoryPurpose (Index 2.41) ชอขอมล : ขอมลซงระบวตถประสงคของกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <CtgyPurp> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลซงระบวตถประสงคของกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: CategoryPurpose1Choice






4.2.3.55 InstructedAmount (Index 2.44) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทหกบญช ชอ XML Tag: <InstdAmt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทถกหกออกจำกบญชของลกหนเพอโอนเขำบญชของเจำหน

กอนกำรหกคำธรรมเนยมซงเปนเงนในสกลเงนทผสรำงขอควำมก ำหนด รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

หนำ 118

4.2.3.56 ChargeBearer (Index 2.45) ชอขอมล: ผช ำระคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <ChrgBr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผทจะช ำระคำธรรมเนยมทเกดขนจำกกำรท ำรำยกำร รปแบบขอมล: ChargeBearerType1Code










4.2.3.57 DirectDebitTransaction (Index 2.46) ชอขอมล: รำยกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <DrctDbtTx> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลทเกยวของกบขอตกลงกำรหกเงนจำกบญช รปแบบขอมล: DirectDebitTransaction6

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.47 MandateRelatedInformation <MndtRltdInf> [0..1] 2.66 CreditorSchemeIdentification <CdtrSchmeId> [0..1] + 2.67 PreNotificationIdentification <PreNtfctnId> [0..1] Text 2.68 PreNotificationDate <PreNtfctnDt> [0..1] DateTime

หนำ 119

4.2.3.58 MandateRelatedInformation (Index 2.47) ชอขอมล: ขอมลทเกยวของกบขอตกลงกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <MndtRltdInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดของขอตกลงกำรหกเงนจำกบญชระหวำงเจำหนและลกหน รปแบบขอมล: MandateRelatedInformation6

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.48 MandateIdentification <MndtId> [0..1] Text 2.49 DateOfSignature <DtOfSgntr> [0..1] DateTime 2.50 AmendmentIndicator <AmdmntInd> [0..1] Indicator 2.51 AmendmentInformationDetails <AmdmntInfDtls> [0..1] 2.62 ElectronicSignature <ElctrncSgntr> [0..1] Text 2.63 FirstCollectionDate <FrstColltnDt> [0..1] DateTime 2.64 FinalCollectionDate <FnlColltnDt> [0..1] DateTime 2.65 Frequency <Frqcy> [0..1] Code

4.2.3.59 MandateIdentification (Index 2.48) ชอขอมล: เลขทสญญำ ชอ XML Tag: <MndtId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขอำงองสญญำหรอขอตกลงกำรหกเงนจำกบญชทมควำมเปน

เอกลกษณซงก ำหนดโดยเจำหน รปแบบขอมล: Max35Text

4.2.3.60 DateOfSignature (Index 2.49) ชอขอมล: วนทลงนำมในขอตกลงกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <DtOfSgntr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทลกหนลงนำมในขอตกลงหกเงนจำกบญช รปแบบขอมล: ISODate

หนำ 120

4.2.3.61 AmendmentIndicator (Index 2.50) ชอขอมล: ตวบงชวำขอตกลงไดรบกำรแกไข ชอ XML Tag: <AmdmntInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำขอตกลงกำรหกเงนจำกบญชวำไดรบกำรแกไขหรอไม หำกมคำ

เปน True หมำยถงมกำรแกไข หำกมคำเปน False หมำยถงไมมกำรแกไข รปแบบขอมล: TrueFalseIndicator

4.2.3.62 AmendmentInformationDetails (Index 2.51) ชอขอมล: รำยกำรขอตกลงทไดรบกำรแกไข ชอ XML Tag: <AmdmntInfDtls> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยกำรขอตกลงกำรหกเงนจำกบญชทไดรบกำรแกไข รปแบบขอมล: AmendmentInformationDetails6

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.52 OriginalMandateIdentification <OrgnlMndtId> [0..1] Text 2.53 OriginalCreditorSchemeIdentification <OrgnlCdtrSchmeId> [0..1] + 2.54 OriginalCreditorAgent <OrgnlCdtrAgt> [0..1] + 2.55 OriginalCreditorAgentAccount <OrgnlCdtrAgtAcct> [0..1] + 2.56 OriginalDebtor <OrgnlDbtr> [0..1] + 2.57 OriginalDebtorAccount <OrgnlDbtrAcct> [0..1] + 2.58 OriginalDebtorAgent <OrgnlDbtrAgt> [0..1] + 2.59 OriginalDebtorAgentAccount <OrgnlDbtrAgtAcct> [0..1] + 2.60 OriginalFinalCollectionDate <OrgnlFnlColltnDt> [0..1] DateTime 2.61 OriginalFrequency <OrgnlFrqcy> [0..1] Code

กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R7, R8

4.2.3.63 OriginalMandateIdentification (Index 2.52) ชอขอมล: หมำยเลขระบขอตกลงกำรหกบญชเดม ชอ XML Tag: <OrgnlMndtId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสหรอหมำยเลขทเปนเอกลกษณเพอใชระบขอตกลงกำรหกบญชเดม

ซงก ำหนดโดยเจำหน รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 121

4.2.3.64 OriginalCreditorSchemeIdentification (Index 2.53) ชอขอมล: ผรบเงนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlCdtrSchmeId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผรบเงนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: PartyIdentification32

4.2.3.65 OriginalCreditorAgent (Index 2.54) ชอขอมล: ตวแทนเจำหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlCdtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนเจำหนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


4.2.3.66 OriginalCreditorAgentAccount (Index 2.55) ชอขอมล: หมำยเลขบญชของตวแทนเจำหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlCdtrAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชของตวแทนเจำหนในขอตกลงกำรหกบญชเดม

(กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: CashAccount16

4.2.3.66 OriginalDebtor (Index 2.56) ชอขอมล: ลกหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlDbtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ลกหนคนแรกในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: PartyIdentification32

หนำ 122

4.2.3.67 OriginalDebtorAccount (Index 2.57) ชอขอมล: หมำยเลขบญชลกหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlDbtrAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชลกหนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: CashAccount16

4.2.3.68 OriginalDebtorAgent (Index 2.58) ชอขอมล: ตวแทนลกหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlDbtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนลกหนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


4.2.3.69 OriginalDebtorAgentAccount (Index 2.59) ชอขอมล: หมำยเลขบญชตวแทนลกหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlDbtrAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชตวแทนลกหนในขอตกลงเดม (กอนกำรแกไข) รปแบบขอมล: CashAccount16

4.2.3.70 OriginalFinalCollectionDate (Index 2.60) ชอขอมล: วนสนสดกำรหกบญชเพอช ำระหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlFnlColltnDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนสนสดกำรหกบญชเพอช ำระหนในขอตกลงเดม (กอนกำรแกไข) รปแบบขอมล: ISODate

หนำ 123

4.2.3.71 OriginalFrequency (Index 2.61) ชอขอมล: ประเภทงวดกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <OrgnlFrqcy> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ประเภทของงวดกำรหกเงนจำกบญชในขอตกลงเดม (กอนกำรแกไข) รปแบบขอมล : Frequency1Code

Code Name Definition ค าอธบาย ADHO Adhoc Event takes place on request or as

necessary. รำยกำรธรกรรมทเกดขนตำมควำมตองกำรหรอควำมจ ำเปน

DAIL Daily Event takes place every day. รำยกำรธรกรรมทเกดขนในทกๆวน INDA IntraDay Event takes place several times a

day. รำยกำรธรกรรมทเกดขนไดหลำยๆครงตอวน

MIAN SemiAnnual Event takes place every six months or two times a year.

รำยกำรธรกรรมทเกดขนในทกๆ 6 เดอน หรอจ ำนวน 2 ครงตอป

MNTH Monthly Event takes place every month or once a month.

รำยกำรธรกรรมทเกดขนในทกๆเดอนหรอเดอนละ 1 ครง

QURT Quarterly Event takes place every three months or four times a year.

รำยกำรธรกรรมทเกดขนในทกๆ 3 เดอน หรอปละ 4 ครง

WEEK Weekly Event takes place once a week. รำยกำรธรกรรมทเกดขนสปดำหละครง YEAR Annual Event takes place every year or

once a year. รำยกำรธรกรรมทเกดขนทกปหรอ ปละ 1 ครง

4.2.3.72 ElectronicSignature (Index 2.62) ชอขอมล: ลำยมอชอดจทล ชอ XML Tag: <ElctrncSgntr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ลำยมอชอดจทลของลกหน รปแบบขอมล: Max1025Text

4.2.3.73 FirstCollectionDate (Index 2.63) ชอขอมล: วนทเรมตนกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <FrstColltnDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทเรมตนกำรหกเงนจำกบญชเพอช ำระหน รปแบบขอมล: ISODate

หนำ 124

4.2.3.74 FinalCollectionDate (Index 2.64) ชอขอมล: วนสดทำยของกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <FnlColltnDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนสดทำยของกำรหกเงนจำกบญช รปแบบขอมล: ISODate

4.2.3.75 Frequency (Index 2.65) ชอขอมล: ประเภทงวดกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <Frqcy> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทงวดกำรหกเงนจำกบญช รปแบบขอมล: Frequency1Code













4.2.3.76 CreditorSchemeIdentification (Index 2.66) ชอขอมล: ผรบเงน ชอ XML Tag: <CdtrSchmeId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผรบเงนซงลงนำมในสญญำ รปแบบขอมล: PartyIdentification32 กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R4

หนำ 125

4.2.3.77 PreNotificationIdentification (Index 2.67) ชอขอมล: หมำยเลขใบแจงกำรหกบญช ชอ XML Tag: <PreNtfctnId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขส ำหรบระบใบแจงกำรหกเงนจำกบญชซงเปนเอกลกษณใบแจง

เตอนดงกลำวจะถกสงแยกตำงหำกจำกใบแจงผลกำรหกเงนจำกบญช รปแบบขอมล: Max35Text

4.2.3.78 PreNotificationDate (Index 2.68) ชอขอมล: วนทแจงกำรหกบญช ชอ XML Tag: <PreNtfctnDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทเจำหนแจงใหลกหนทรำบเกยวกบจ ำนวนเงนและวนทจะมกำรหกเงน

จำกบญชของลกหน รปแบบขอมล: ISODate

4.2.3.79 UltimateCreditor (Index 2.69) ชอขอมล: เจำหนตวจรง ชอ XML Tag: <UltmtCdtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เจำหนตวจรงหรอผขำยสนคำและบรกำร รปแบบขอมล: PartyIdentification32


4.2.3.80 DebtorAgent (Index 2.70) ชอขอมล: ตวแทนลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAgt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ตวแทนลกหน หรอธนำคำรผใหบรกำรบญชแกลกหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

หนำ 126


4.2.3.82 Debtor (Index 2.72) ชอขอมล: ลกหน ชอ XML Tag: <Dbtr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ลกหน บคคลผคำงช ำระเงนใหกบเจำหนหรอเจำหนสดทำย รปแบบขอมล: PartyIdentification32

4.2.3.83 DebtorAccount (Index 2.73) ชอขอมล: บญชลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAcct> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชลกหน ซงเปนบญชทจะโดนหกเงนเพอช ำระหน รปแบบขอมล: CashAccount16

4.2.3.84 UltimateDebtor (Index 2.74) ชอขอมล: ลกหนตวจรง ชอ XML Tag: <UltmtDbtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ลกหนตวจรงหรอผทซอสนคำและบรกำร ซงอำจจะไมใช

หนำ 127

4.2.3.85 InstructionForCreditorAgent (Index 2.75) ชอขอมล: ค ำสงเพมเตมส ำหรบตวแทนลกหน ชอ XML Tag: <InstrForCdtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ค ำสงเพมเตมทเกยวของกบกำรช ำระเงน ซงเปนขอมลทผสรำงขอควำม

ตองกำรแจงใหตวแทนเจำหนทรำบ รปแบบขอมล: Max140Text

4.2.3.86 Purpose (Index 2.76) ชอขอมล: จดประสงคกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <Purp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ระบจดประสงคของธรกรรมกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: Purpose2Choice


4.2.3.87 Code (Index 2.77) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบจดประสงคของธรกรรมกำรช ำระหนตำมรำยกำรรหสใน


4.2.3.88 Proprietary (Index 2.78) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบจดประสงคของธรกรรมกำรช ำระหนตำมรปแบบทก ำหนดเปนกำร

เฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 128

4.2.3.89 RegulatoryReporting (Index 2.79) ชอขอมล: รำยงำนตำมกฏหมำย ชอ XML Tag: <RgltryRptg> ควำมถทเกดขน: [0..10] ค ำอธบำย: กำรรำยงำนตำมระเบยบและกฏหมำยทเกยวของกบกำรหกบญช รปแบบขอมล: RegulatoryReporting3

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type DebitCreditReportingIndicator <DbtCdtRptgInd> [0..1] Code Authority <Authrty> [0..1] Details <Dtls> [0..n]

4.2.3.90 Tax (Index 2.80) ชอขอมล: ภำษ ชอ XML Tag: <Tax> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลภำษ รปแบบขอมล: TaxInformation3 กำรใขงำนขอมล: ส ำหรบระบรำยละเอยดของขอมลภำษ

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type Creditor <Cdtr> [0..1] Debtor <Dbtr> [0..1] AdministrationZone <AdmstnZn> [0..1] Text ReferenceNumber <RefNb> [0..1] Text Method <Mtd> [0..1] Text TotalTaxableBaseAmount <TtlTaxblBaseAmt> [0..1] Amount TotalTaxAmount <TtlTaxAmt> [0..1] Amount Date <Dt> [0..1] DateTime SequenceNumber <SeqNb> [0..1] Quantity Record <Rcrd> [0..n]

4.2.3.91 RelatedRemittanceInformation (Index 2.81) ชอขอมล: ขอมลทเกยวของกบใบแจงหน ชอ XML Tag: <RltdRmtInf> ควำมถทเกดขน: [0..10] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนทเกยวกบกำรหกบญชเพอช ำระหน รปแบบขอมล: RemittanceLocation2

หนำ 129

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent. /Type

2.82 RemittanceIdentification <RmtId> [0..1] Text 2.83 RemittanceLocationMethod <RmtLctnMtd> [0..1] Code 2.84 RemittanceLocationElectronicAddress <RmtLctnElctrncAdr> [0..1] Text 2.85 RemittanceLocationPostalAddress <RmtLctnPstlAdr> [0..1]

4.2.3.92 RemittanceIdentification (Index 2.82) ชอขอมล: รหสระบขอมลกำรช ำระหน ชอ XML Tag: <RmtId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบขอมลกำรช ำระหนทเปนเอกลกษณ ซงก ำหนดโดยผสรำงขอควำม รปแบบขอมล: Max35Text

4.2.3.93 RemittanceLocationMethod (Index 2.83) ชอขอมล: แจงผลกำรหกบญช ชอ XML Tag: <RmtLctnMtd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ชองทำงกำรแจงผลกำรช ำระเงนดวยกำรหกบญช รปแบบขอมล: RemittanceLocationMethod2Code

Code Name Definition ค าอธบาย EDIC ElectronicDataInter

change Remittance advice information must be sent through Electronic Data Interchange (EDI).


EMAL EMail Remittance advice information must be sent through e-mail.


FAXI Fax Remittance advice information must be faxed. แจงผลกำรช ำระเงนผำนแฟกซ





URID UniformResource Identifier

หนำ 130

กำรใชงำนขอมล: ในกรณทตองกำรระบชองทำงกำรแจงผลกำรหกบญชเพอช ำระเงน มำกกวำ 1 รำยกำร ใหใชรำยกำรนระบชองทำงกำรสงผลกำรโอนเงน

4.2.3.94 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.84) ชอขอมล: ทอยอเลกทรอนกส ชอ XML Tag: <RmtLctnElctrncAdr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ทอยอเลกทรอนกสของตวแทนผสงขอมลกำรช ำระหน รปแบบขอมล: Max2048Text กำรใชงำนขอมล: ระบหมำยเลขโทรศพทเคลอนท, หมำยเลข SMS หรอ อเมล

ส ำหรบกำรแจงผลกำรหกบญชเพอช ำระเงน

4.2.3.95 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.85) ชอขอมล: ทอยไปรษณย ชอ XML Tag: <RmtLctnPstlAdr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ทอยไปรษณยทจะใหตวแทนหรอธนำคำรแจงผลกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: NameAndAddress10


4.2.3.96 Name (Index 2.86) ชอขอมล: ชอ ชอ XML Tag: <Nm> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ชอทใชในกำรตดตอและระบตวตนได รปแบบขอมล : Max140Text

4.2.3.97 Address (Index 2.87) ชอขอมล: ทอย ชอ XML Tag: <Adr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ทอยทใชในกำรตดตอ รปแบบขอมล: PostalAddress6

หนำ 131

4.2.3.98 RemittanceInformation (Index 2.88) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหน ชอ XML Tag: <RmtInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนหรอเอกสำรทเกยวของกบกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: RemittanceInformation5

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.89 Unstructured <Ustrd> [0..n] Text 2.90 Structured <Strd> [0..n]

กำรใชงำนขอมล : ขอมลใบแจงหนประกอบดวยขอมลสองรปแบบคอรปแบบขอมลทม โครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยดของขอมล และรปแบบของขอมลแบบไมมโครงสรำงซงมควำมยำว 140 ตวอกษรในแตละรำยกำรขอมลซงมไดไมจ ำกด

4.2.3.99 Unstructured (Index 2.89) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหนแบบไมมโครงสรำง ชอ XML Tag: <Ustrd> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนซงไมมโครงสรำงขอมลเพอแยกแยะ

รำยละเอยดของใบแจงหน รปแบบขอมล: Max140Text กำรใชงำนขอมล : ส ำหรบบรรจขอมลทไมตองกำรจดโครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยดซง

บรรจได 140 ตวอกษรตอรำยกำร (หรอบรรทด) เชน ขอมลในไฟลเอกสำรประกอบกำรช ำระเงนหรอใบแจงหน ทเอำไวส ำหรบพมพออกเปนตน

4.2.3.100 Structured (Index 2.90) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหนแบบมโครงสรำง ชอ XML Tag: <Strd> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนซงมโครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยดของใบแจงหน รปแบบขอมล: StructuredRemittanceInformation7

หนำ 132

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.91 ReferredDocumentInformation <RfrdDocInf> [0..n] 2.99 ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1] 2.110 CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] 2.117 Invoicer <Invcr> [0..1] + 2.118 Invoicee <Invcee> [0..1] + 2.119 AdditionalRemittanceInformation <AddtlRmtInf> [0..3] Text

4.2.3.101 ReferredDocumentInformation (Index 2.91) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหน ชอ XML Tag: <RfrdDocInf> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลอำงองของใบแจงหนทเกยวของเชน ชนดใบแจงหน

หมำยเลขใบแจงหน และ วนทใบแจงหน รปแบบขอมล ReferredDocumentInformation3

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.92 Type <Tp> [0..1] 2.97 Number <Nb> [0..1] Text 2.98 RelatedDate <RltdDt> [0..1] DateTime

4.2.3.102 Type (Index 2.92) ชอขอมล: ชนดเอกสำร ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ชนดของเอกสำรซงสำมำรถระบไดโดยใชรหสท ISO ก ำหนด

หรอรหสทก ำหนดเองเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: ReferredDocumentType2

หนำ 133

4.2.3.103 CodeOrProprietary (Index 2.93) ชอขอมล: ประเภทรหส ชอ XML Tag: <CdOrPrtry> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ประเภทของรหสซงมสองประเภทและก ำหนดใหเลอกใชได

อยำงใดอยำงหนง รปแบบขอมล: ReferredDocumentType1Choice


4.2.3.104 Code (Index 2.94) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบชนดของเอกสำรอำงองตำมรำยกำรรหสใน

DocumentType5Code รปแบบขอมล: DocumentType5Code

หนำ 134

Code Name Definition ค าอธบาย AROI AccountReceivableOpe

nItem Document is a payment that applies to a specific source document.





CNFA CreditNoteRelatedToFinancialAdjustment



CREN CreditNote Document is a credit note. ใบลดหน DEBN DebitNote Document is a debit note. ใบเพมหน DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจงกำรสงของ DNFA DebitNoteRelatedToFin

ancialAdjustment Document is a debit note for the final amount settled for a commercial transaction.


HIRI HireInvoice Document is an invoice for the hiring of human resources or renting goods or equipment.

ใบเรยกเกบเงนคำจำงคำเชำสนคำ หรอ เครองมอตำงๆ







TSUT TradeServicesUtilityTransaction



4.2.3.105 Proprietary (Index 2.95) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบชนดของเอกสำรอำงองซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล : Max35Text

หนำ 135

4.2.3.106 Issuer (Index 2.96) ชอขอมล : ผออกเอกสำร ชอ XML Tag: <Issr> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย: ผออก/สรำงเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล : Max35Text

4.2.3.107 Number (Index 2.97) ชอขอมล : เลขท ชอ XML Tag: <Nb> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขเอกสำรอำงอง เชน หมำยเลขใบแจงหน รปแบบขอมล : Max35Text

4.2.3.108 RelatedDate (Index 2.98) ชอขอมล: วนททระบไวในเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <RltdDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนททระบไวในเอกสำรอำงอง เชน วนทในใบแจงหน รปแบบขอมล : ISODate

4.2.3.109 ReferredDocumentAmount (Index 2.99) ชอขอมล : ขอมลทเกยวของกบจ ำนวนเงนซงระบไวในเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <RfrdDocAmt> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย : ขอมลทเกยวของกบจ ำนวนเงนซงระบไวในเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล : RemittanceAmount1

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.100 DuePayableAmount <DuePyblAmt> [0..1] Amount 2.101 DiscountAppliedAmount <DscntApldAmt> [0..1] Amount 2.102 CreditNoteAmount <CdtNoteAmt> [0..1] Amount 2.103 TaxAmount <TaxAmt> [0..1] Amount 2.104 AdjustmentAmountAndReason <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n] 2.109 RemittedAmount <RmtdAmt> [0..1] Amount

หนำ 136

4.2.3.110 DuePayableAmount (Index 2.100) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทตองช ำระใหเจำหน ชอ XML Tag: <DuePyblAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทตองช ำระใหเจำหน รปแบบขอมล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบจ ำนวนเงนทเปนคำสนคำหรอบรกำร

4.2.3.111 DiscountAppliedAmount (Index 2.101) ชอขอมล: จ ำนวนเงนสทธทตองช ำระหลงจำกหกสวนลดตำงๆ แลว ชอ XML Tag: <DscntApldAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนสทธทตองช ำระหลงจำกหกสวนลดตำงๆ แลว รปแบบขอมล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

กำรใชงำนขอมล: จ ำนวนเงนสทธทเกดจำกกำรน ำคำสนคำหรอบรกำรมำหกสวนลดแลว

4.2.3.112 CreditNoteAmount (Index 2.102) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทระบในใบลดหน ชอ XML Tag: <CdtNoteAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทระบในใบลดหน รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

หนำ 137

4.2.3.114 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.104) ชอขอมล : ขอมลกำรปรบยอดเงนและเหตผล ชอ XML Tag: <AdjstmntAmtAndRsn> ควำมถทเกดขน : [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบจ ำนวนเงนในเอกสำรทมกำรปรบยอดและ

เหตผลของกำรปรบยอด รปแบบขอมล : DocumentAdjustment1

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.105 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.106 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code 2.107 Reason <Rsn> [0..1] Text 2.108 AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Text

4.2.3.115 Amount (Index 2.105) ชอขอมล : จ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน : [1..1] ค ำอธบำย : จ ำนวนเงนทน ำมำปรบยอดช ำระเงน รปแบบขอมล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

หนำ 138


4.2.3.119 RemittedAmount (Index 2.109) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทช ำระจรง ชอ XML Tag: <RmtdAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทช ำระจรง รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount กำรใชงำนขอมล: จ ำนวนเงนทตองช ำระจรงซงเกดจำกกำรน ำคำสนคำทรวม VAT

มำหกภำษ ณ ทจำย รวมถงหกสวนลดทเกยวของ


Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.111 Type <Tp> [0..1] 2.116 Reference <Ref> [0..1] Text

กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบรำยละเอยดตำงๆทเกยวกบขอมลอำงองของ เจำหนในใบแจงหนหรอเอกสำรทเกยวของ

4.2.3.121 Type (Index 2.111) ชอขอมล: ระบชนดของเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ระบชนดของเอกสำรอำงองของเจำหน รปแบบขอมล: CreditorReferenceType2

หนำ 139


4.2.3.122 CodeOrProprietary (Index 2.112) ชอขอมล: ประเภทของรหส ชอ XML Tag: <CdOrPrtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ประเภทของรหสซงเลอกใชไดสองแบบคอกำรระบรหสตำมท ISO ก ำหนด

และกำรใชรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: CreditorReferenceType1Choice


4.2.3.123 Code (Index 2.113) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทเอกสำรอำงองของเจำหนโดยใช

รหสทก ำหนดโดย ISO รปแบบขอมล: DocumentType3Code

หนำ 140

Code Name Definition ค าอธบาย DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจงกำรสงของ FXDR ForeignExchangeDealRef

erence Document is a pre-agreed or pre-arranged foreign exchange transaction to which the payment transaction refers.





RPIN RelatedPaymentInstruction



SCOR StructuredCommunicationReference



4.2.3.124 Proprietary (Index 2.114) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทเอกสำรอำงองของเจำหนซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำร

เฉพำะ รปแบบขอมล : Max35Text

4.2.3.125 Issuer (Index 2.115) ชอขอมล: ผออก/สรำงเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag <Issr> ควำมถทเกดขน [0..1] ค ำอธบำย: ผออก/สรำงเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 141

4.2.3.126 Reference (Index 2.116) ชอขอมล: ขอมลอำงอง ชอ XML Tag: <Ref> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลอำงองทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยเจำหนเพอใชอำงถงธรกรรม




4.2.3.128 Invoicee (Index 2.118) ชอขอมล: ผรบใบแจงหน ชอ XML Tag: <Invcee> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บคคลผรบใบแจงหน ในกรณทบคคลดงกลำวไมใชลกหนหรอลกหนตวจรง รปแบบขอมล: PartyIdentification32

หนำ 142

4.3 ขอความรายงานสถานะค าสงทเกยวของกบการช าระเงน ขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน CustomerPaymentStatusReport เปน

ขอควำมทตวแทนลกหน/เจำหน สงกลบไปยงผสรำงขอควำมทสงขอควำมมำใหกอนหนำน เพอแจงสถำนะของค ำสงช ำระเงน (อำจจะเปนกำรแจงสถำนะของค ำสงแตละค ำสงหรอสถำนะของกลมรำยกำรค ำสง) วำไดรบกำรยอมรบ (Positive) หรอถกปฎเสธ (Negative) รวมไปถงกำรรำยงำนสถำนะของค ำสงทรอกำรด ำเนนกำรอย (Pending)

ตวแทนลกหน/เจำหน (เชน ธนำคำร) ใชขอควำม CustomerPaymentStatusReport เพอรำยงำนสถำนะของขอควำมช ำระเงนของลกคำทไมใชสถำบนกำรเงน (non-financial institution customer) ทตนไดรบ ทงนเงอนไขกำรใชงำนขอควำมดงกลำวเปนไปตำมขอตกลงระหวำงตวแทนลกหน/เจำหน และลกคำทไมใชสถำบนกำรเงน ขอควำมรำยงำนสถำนะฯ ยงสำมำรถน ำไปใชเพอแจงสถำนะของค ำสงโอนเงน (credit transfer) และค ำสงหกบญชเงนฝำก (Direct debits) รวมไปถงค ำสงอนๆทเกยวของกบกำรช ำระเงนของลกคำทไมใชสถำบนกำรเงน โดยทขอควำม CustomerPaymentStatusReport จะมกำรอำงถงค ำสงช ำระเงนเดมซงอำจจะเปนกำรอำงองตวค ำสงเพยงอยำงเดยวหรออำจจะเปนกำรอำงองถงรำยละเอยดของค ำสงช ำระเงนในขอควำม นอกจำกนขอควำม CustomerPaymentStatusReport ยงสำมำรถน ำไปใชส ำหรบกำรรำยงำนสถำนะของขอควำมช ำระเงนในกรณของกำรท ำธรกรรมภำยในประเทศและธรกรรมระหวำงประเทศได

4.3.1 โครงสรางขอความรายงานสถานะค าสงทเกยวของกบการช าระเงน

ในขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน ประกอบดวยสวนประกอบตำมตำรำงท 3 และสรปสวนประกอบหลกไดสำมสวนดงน

4.3.1.1 GroupHeader (Index 1.0) GroupHeader ประกอบดวยขอมลทวไปของขอควำมช ำระเงนเชน รหสระบขอควำม

(1.1 MessageIdentification) วนทสรำงขอควำม (1.2 CreationDateTime) ขอมลผสรำงขอควำม (1.3 InitiatingParty) ขอมลผสงตอขอควำม (1.4 ForwardingAgent) ขอมลลกหน (1.5 Debtor) และ ขอมลเจำหน (1.6 Creditor) เปนตน ซงขอมลในสวนของ GroupHeader จะปรำกฎครงเดยวในขอควำม

4.3.1.2 OriginalGroupInformationAndStatus (Index 2.0) OriginalGroupInformationAndStatus จะประกอบดวยขอมลทวไปและสถำนะของกลมรำยกำร

ธรกรรมกำรช ำระเงนซงจะประกอบดวยรหสระบขอควำมตนฉบบ (2.1 OriginalMessageIdentification) ชอขอควำมตนฉบบ (2.2 OriginalMessageIdentification) วนเวลำทสรำงขอควำมตนฉบบ (2.3 OriginalCreationDateTime) จ ำนวนธรกรรมในขอควำมตนฉบบ (2.4 NumberOfTransactions) จ ำนวนเงนทตองช ำระในขอควำมตนฉบบ (2.4 OriginalControlSum) สถำนะของกลมรำยกำรธรกรรม (2.6 GroupStatus) เหตผลทเกยวของกบสถำนะของกลมรำยกำรธรกรรม (2.7 StatusReasonInformation) และ

หนำ 143

จ ำนวนของรำยกำรธรกรรมแยกตำมสถำนะ (2.13 NumberOfTransactionsPerStatus) ซงขอมลในสวนของ OriginalGroupInformationAndStatus สำมำรถมเพยงชดเดยวในขอควำม

4.3.1.3 OriginalPaymentInformationAndStatus (Index 3.0) OriginalPaymentInformationAndStatus เปนขอมลทเกยวของกบขอมลรำยกำรช ำระเงนใน

ขอควำมตนฉบบทขอควำมรำยงำนสถำนะฯ อำงถง ซงจะประกอบดวยขอมลตำงๆ เชน ขอมลกำรช ำระหนในขอควำมตนฉบบทรำยงำนสถำนะอำงถง (3.1 OriginalPaymentInformationIdentification) (3.2 OriginalNumberOfTransactions) (3.3 OriginalControlSum) (3.4 PaymentInformationStatus) (3.5 StatusReasonInformation) (3.11 NumberOfTransactionsPerStatus) (3.15 TransactionInformationAndStatus)

4.3.1.4 TransactionInformationAndStatus (Index 3.15) TransactionInformationAndStatus เปนสวนหนงของOriginalPaymentInformaitonAndStatus

เปนขอมลทเกยวกบรำยกำรธรกรรมตนฉบบทรำยงำนสถำนะอำงถง ซงจะประกอบดวยขอมลตำงๆ เชน (3.16 StatusIdentification) (3.17 OriginalInstructionIdentification) (3.18 OriginalEndToEndIdentification) (3.19 TransactionStatus) (3.20 StatusReasonInformation) (3.26 ChargeInformation) (3.29 AcceptanceDateTime) (3.30 AccountServiceReference) (3.31 ClearingSystemReference) (3.32 OrginalTransactionReference)

ตำรำงท 3 รำยกำรขอมลในขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน (PAIN.002.001.03) (ขอ 4.3.1)


Message root <FIToFIPmtStsRpt> [1..1]





1.4 +ForwardingAgent <FwdgAgt> [0..1] BranchAndFinancial


1.5 +DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] BranchAndFinancial


1.6 +CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] BranchAndFinancial


2.0 OriginalGroupInformationAndStatus <OrgnlGrpInfAndSts> [1..1] OriginalGroupInformationAndStatus,

OriginalGroupInformation20

2.1 +OriginalMessageIdentification <OrgnlMsgId> [1..1] Max35Text

2.2 +OriginalMessageNameIdentification <OrgnlMsgNmId> [1..1] Max35Text

2.3 +OriginalCreationDateTime <OrgnlCreDtTm> [0..1] ISODateTime

2.4 +OriginalNumberOfTransactions <OrgnlNbOfTxs> [0..1] Max15NumericText

2.5 +OriginalControlSum <OrgnlCtrlSum> [0..1] DecimalNumber

2.6 +GroupStatus <GrpSts> [0..1] R5 TransactionGroupStatus3Code

2.7 +StatusReasonInformation <StsRsnInf> [0..n] StatusReasonInformation8

2.8 ++Originator <Orgtr> [0..1] PartyIdentification32

2.9 ++Reason <Rsn> [0..1] StatusReason6Choice

2.10 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalStatusReason1Code


2.12 ++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..n] R6 Max105Text

2.13 +NumberOfTransactionsPerStatus <NbOfTxsPerSts> [0..n] NumberOfTransactionsPerStatus3

2.14 ++DetailedNumberOfTransactions <DtldNbOfTxs> [1..1] Max15NumericText

หนำ 144


2.15 ++DetailedStatus <DtldSts> [1..1] TransactionIndividualStatus3Code

2.16 ++DetailedControlSum <DtldCtrlSum> [0..1] DecimalNumber

3.0 OriginalPaymentInformationAndStatus <OrgnlPmtInfAndSts> [0..n] OriginalPaymentInformation

AndStatus,

OriginalPaymentInformation1

3.1 +OriginalPaymentInformationIdentification <OrgnlPmtInfId> [1..1] Max35Text

3.2 +OriginalNumberOfTransactions <OrgnlNbOfTxs> [0..1] Max15NumericText

3.3 +OriginalControlSum <OrgnlCtrlSum> [0..1] DecimalNumber

3.4 +PaymentInformationStatus <PmtInfSts> [0..1] R1

R2

R3

R4

TransactionGroupStatus3Code

3.5 +StatusReasonInformation <StsRsnInf> [0..n] StatusReasonInformation8

3.6 ++Originator <Orgtr> [0..1] PartyIdentification32

3.7 ++Reason <Rsn> [0..1] StatusReason6Choice

3.8 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalStatusReason1Code


3.10 ++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..n] R6 Max105Text

3.11 +NumberOfTransactionsPerStatus <NbOfTxsPerSts> [0..n] NumberOfTransactionsPerStatus3

3.12 ++DetailedNumberOfTransactions <DtldNbOfTxs> [1..1] Max15NumericText

3.13 ++DetailedStatus <DtldSts> [1..1] TransactionIndividualStatus3Code

3.14 ++DetailedControlSum <DtldCtrlSum> [0..1] DecimalNumber

3.15 +TransactionInformationAndStatus <TxInfAndSts> [0..n] PaymentTransactionInformation25

3.16 ++StatusIdentification <StsId> [0..1] Max35Text

3.17 ++OriginalInstructionIdentification <OrgnlInstrId> [0..1] Max35Text

3.18 ++OriginalEndToEndIdentification <OrgnlEndToEndId> [0..1] Max35Text

3.19 ++TransactionStatus <TxSts> [0..1] R10

R7

R8

R9

TransactionGroupStatus3Code

3.20 ++StatusReasonInformation <StsRsnInf> [0..n] StatusReasonInformation8

3.21 +++Originator <Orgtr> [0..1] PartyIdentification32

3.22 +++Reason <Rsn> [0..1] StatusReason6Choice

3.23 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalStatusReason1Code


3.25 +++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..n] R6 Max105Text

3.26 ++ChargesInformation <ChrgsInf> [0..n] ChargesInformation5

3.27 +++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

3.28 +++Party <Pty> [1..1] BranchAndFinancial


3.29 ++AcceptanceDateTime <AccptncDtTm> [0..1] ISODateTime

3.30 ++AccountServicerReference <AcctSvcrRef> [0..1] Max35Text

3.31 ++ClearingSystemReference <ClrSysRef> [0..1] Max35Text

3.32 ++OriginalTransactionReference <OrgnlTxRef> [0..1] OriginalTransactionReference13

3.33 +++InterbankSettlementAmount <IntrBkSttlmAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

3.34 +++Amount <Amt> [0..1] AmountType3Choice

3.35 {Or ++++InstructedAmount <InstdAmt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

3.36 Or} ++++EquivalentAmount <EqvtAmt> [1..1] EquivalentAmount2

3.37 +++++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

3.38 +++++CurrencyOfTransfer <CcyOfTrf> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyCode

3.39 +++InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> [0..1] ISODate

3.40 +++RequestedCollectionDate <ReqdColltnDt> [0..1] ISODate

3.41 +++RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> [0..1] ISODate

3.42 +++CreditorSchemeIdentification <CdtrSchmeId> [0..1] PartyIdentification32

3.43 +++SettlementInformation <SttlmInf> [0..1] SettlementInformation13

3.44 ++++SettlementMethod <SttlmMtd> [1..1] SettlementMethod1Code

3.45 ++++SettlementAccount <SttlmAcct> [0..1] R13

R15

CashAccount16

3.46 ++++ClearingSystem <ClrSys> [0..1] R12

R13

ClearingSystemIdentification3Choice

3.47 {Or +++++Code <Cd> [1..1] ExternalCashClearingSystem1Code

3.48 Or} +++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text

3.49 ++++InstructingReimbursementAgent <InstgRmbrsmntAgt> [0..1] R11

R12

R14

R15

BranchAndFinancial


3.50 ++++InstructingReimbursementAgent

Account

<InstgRmbrsmntAgtAcct> [0..1] R16 CashAccount16

หนำ 145


3.51 ++++InstructedReimbursementAgent <InstdRmbrsmntAgt> [0..1] R11

R12

R14

R15

BranchAndFinancial


3.52 ++++InstructedReimbursementAgent

Account

<InstdRmbrsmntAgtAcct> [0..1] R17 CashAccount16

3.53 ++++ThirdReimbursementAgent <ThrdRmbrsmntAgt> [0..1] R12

R15

BranchAndFinancial


3.54 ++++ThirdReimbursementAgentAccount <ThrdRmbrsmntAgtAcct> [0..1] R18 CashAccount16

3.55 +++PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] PaymentTypeInformation22

3.56 ++++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Priority2Code

3.57 ++++ClearingChannel <ClrChanl> [0..1] ClearingChannel2Code

3.58 ++++ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] ServiceLevel8Choice

3.59 {Or +++++Code <Cd> [1..1] ExternalServiceLevel1Code


3.61 ++++LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] LocalInstrument2Choice

3.62 {Or +++++Code <Cd> [1..1] ExternalLocalInstrument1Code


3.64 ++++SequenceType <SeqTp> [0..1] SequenceType1Code

3.65 ++++CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1] CategoryPurpose1Choice

3.66 {Or +++++Code <Cd> [1..1] ExternalCategoryPurpose1Code


3.68 +++PaymentMethod <PmtMtd> [0..1] PaymentMethod4Code

3.69 +++MandateRelatedInformation <MndtRltdInf> [0..1] MandateRelatedInformation6

3.70 ++++MandateIdentification <MndtId> [0..1] Max35Text

3.71 ++++DateOfSignature <DtOfSgntr> [0..1] ISODate

3.72 ++++AmendmentIndicator <AmdmntInd> [0..1] TrueFalseIndicator

3.73 ++++AmendmentInformationDetails <AmdmntInfDtls> [0..1] R19

R20

AmendmentInformationDetails6

3.74 +++++OriginalMandateIdentification <OrgnlCdtrSchmeId> [0..1] Max35Text

3.75 +++++OriginalCreditorScheme

Identification

<OrgnlCdtrSchmeId> [0..1] PartyIdentification32

3.76 +++++OriginalCreditorAgent <OrgnlCdtrAgt> [0..1] BranchAndFinancialInstitution

Identification4

3.77 +++++OriginalCreditorAgentAccount <OrgnlCdtrAgtAcct> [0..1] CashAccount16

3.78 +++++OriginalDebtor <OrgnlDbtr> [0..1] PartyIdentification32

3.79 +++++OriginalDebtorAccount <OrgnlDbtrAcct> [0..1] CashAccount16

3.80 +++++OriginalDebtorAgent <OrgnlDbtrAgt> [0..1] BranchAndFinancialInstitution

Identification4

3.81 +++++OriginalDebtorAgentAccount <OrgnlDbtrAgtAcct> [0..1] CashAccount16

3.82 +++++OriginalFinalCollectionDate <OrgnlFnlColltnDt> [0..1] ISODate

3.83 +++++OriginalFrequency <OrgnlFrqcy> [0..1] Frequency1Code

3.84 ++++ElectronicSignature <ElctrncSgntr> [0..1] Max1025Text

3.85 ++++FirstCollectionDate <FrstColltnDt> [0..1] ISODate

3.86 ++++FinalCollectionDate <FnlColltnDt> [0..1] ISODate

3.87 ++++Frequency <Frqcy> [0..1] Frequency1Code

3.88 +++RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] RemittanceInformation5

3.89 ++++Unstructured <Ustrd> [0..n] Max140Text

3.90 ++++Structured <Strd> [0..n] StructuredRemittanceInformation7

3.91 +++++ReferredDocumentInformation <RfrdDocInf> [0..n] ReferredDocumentInformation3

3.92 ++++++Type <Tp> [0..1] ReferredDocumentType2

3.93 +++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] ReferredDocumentType1Choice

3.94 {Or ++++++++Code <Cd> [1..1] DocumentType5Code

3.95 Or} ++++++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text

3.96 +++++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text

3.97 ++++++Number <Nb> [0..1] Max35Text

3.98 ++++++RelatedDate <RltdDt> [0..1] ISODate

3.99 +++++ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1] RemittanceAmount1

3.100 ++++++DuePayableAmount <DuePyblAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

3.101 ++++++DiscountAppliedAmount <DscntApldAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

3.102 ++++++CreditNoteAmount <CdtNoteAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

3.103 ++++++TaxAmount <TaxAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

3.104 ++++++AdjustmentAmountAndReason <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n] DocumentAdjustment1

3.105 +++++++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

3.106 +++++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] CreditDebitCode

3.107 +++++++Reason <Rsn> [0..1] Max4Text

3.108 +++++++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Max140Text

3.109 ++++++RemittedAmount <RmtdAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

หนำ 146


3.110 +++++CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] CreditorReferenceInformation2

3.111 ++++++Type <Tp> [0..1] CreditorReferenceType2

3.112 +++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] CreditorReferenceType1Choice

3.113 {Or ++++++++Code <Cd> [1..1] DocumentType3Code

3.114 Or} ++++++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text


3.116 ++++++Reference <Ref> [0..1] Max35Text

3.117 +++++Invoicer <Invcr> [0..1] PartyIdentification32

3.118 +++++Invoicee <Invcee> [0..1] PartyIdentification32

3.119 +++++AdditionalRemittanceInformation <AddtlRmtInf> [0..3] Max140Text

3.120 +++UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] PartyIdentification32

3.121 +++Debtor <Dbtr> [0..1] PartyIdentification32

3.122 +++DebtorAccount <DbtrAcct> [0..1] CashAccount16

3.123 +++DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] BranchAndFinancial


3.124 +++DebtorAgentAccount <DbtrAgtAcct> [0..1] CashAccount16

3.125 +++CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] BranchAndFinancial


3.126 +++CreditorAgentAccount <CdtrAgtAcct> [0..1] CashAccount16

3.127 +++Creditor <Cdtr> [0..1] PartyIdentification32

3.128 +++CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1] CashAccount16

3.129 +++UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] PartyIdentification32


4.3.2 กฎการใชงานรายขอมลในขอความรายงานสถานะค าสงทเกยวของกบการช าระเงน

R1 GroupStatusAcceptedRule หำกในขอควำมม GroupStatus ทอยภำยใต OriginalGroupInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน ACTC, ACCP, ACSP, ACSC หรอ ACWC แลว คำของ PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus จะตองไมใช RJCT

R2 GroupStatusPendingRule หำกในขอควำมม GroupStatus ทอยภำยใต OriginalGroupInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน PDNG แลว คำของ PaymentInformationStatus ทอยภำยใตOriginalPaymentInformationAndStatus จะตองไมใช RJCT

R3 GroupStatusRejectedRule หำกในขอควำมม GroupStatus ทอยภำยใต OriginalGroupInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน RJCT แลว คำของ PaymentInformationStatus (ถำมอยในขอควำม) ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus จะตองมคำเปน RJCT

R4 GroupStatusReceivedRule หำกในขอควำมม GroupStatus ทอยภำยใต OriginalGroupInformationAndStatus และขอมล

หนำ 147

ดงกลำวมคำเปน RCVD แลว คำของ PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus ตองไมมอยในขอควำม

R5 StatusReasonInformationRule หำกในขอควำมม GroupStatus และขอมลดงกลำวมคำทไมใช RJCT หรอ PDNG แลว AdditionalInformation ทอยภำยใต StatusReasonInformation จะตองไมมอยในขอควำม

R6 StatusReasonRule ถำคำของ Code ทอยภำยใต Reason มคำเปน NARR แลว AddititionalInformation จะตองมอยในขอควำม

R7 PaymentInformationStatusAcceptedRule หำกในขอควำมม PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน ACTC, ACCP, ACSP, ACSC หรอ ACWC แลว คำของ TransactionStatus ทอยภำยใต TransactionInformationAndStatus จะตองไมใช RJCT

R8 PaymentInformationStatusPendingRule หำกในขอควำมม PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน PDNG แลว คำของ TransactionStatus ทอยภำยใตTransactionInformationAndStatus จะตองไมใช RJCT

R9 PaymentInformationStatusRejectedRule หำกในขอควำมม PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน RJCT แลว คำของ TransactionStatus (ถำมอยในขอควำม) ทอยภำยใต TransactionInformationAndStatus จะมคำเปน RJCT

R10 PaymentInformationStatusReceivedRule หำกในขอควำมม PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน RCVD แลว จะตองไมม TransactionStatus ทอยภำยใต TransactionInformationAndStatus อยในขอควำม

หนำ 148

R11 ThirdReimbursementAgentRule หำกในขอควำมม ThirdReimbursementAgent แลว ในขอควำมจะตองม InstructingReimbursementAgent และ InstructedReimbursementAgent อยทงสองรำยกำร

R12 SettlementMethodAgentRule ถำ SettlementMethod มคำเปน INDA หรอ INGA แลว จะตองไมม ReimbursementAgent และ ClearingSystem อยในขอควำม

R13 SettlementMethodCoverRule ถำ SettlementMethod มคำเปน COVE แลว จะตองไมม SettlementAccount และ ClearingSystem อยในขอควำม

R14 SettlementMethodCoverAgentRule ถำ SettlementMethod มคำเปน COVE แลวจะตองม InstructedReimbursementAgent หรอ InstructingReimbursementAgent อยในขอควำม

R15 SettlementMethodClearingRule ถำ SettlementMethod มคำเปน CLRG แลว จะตองไมม SettlementAccount และ ReimbursementAgent อยในขอควำม

R16 InstructingReimbursementAgentAccountRule หำกในขอควำมม InstructingReimbursementAgentAccount แลว จะตองม InstructingReimbursementAgent อยในขอควำม

R17 InstructedReimbursementAgentAccountRule หำกในขอควำมม InstructedReimbursementAgentAccount แลวจะตองม InstructedReimbursementAgent อยในขอควำม

หนำ 149

R18 ThirdReimbursementAgentAccountRule หำกในขอควำมม ThirdReimbursementAgentAccount แลว จะตองม ThirdReimbursementAgent อยในขอควำม

R19 AmendmentIndicatorTrueRule ถำคำของ AmendmentIndicator มคำเทำกบ true แลว จะตองม AmendementInformationDetails อยในขอควำม

R20 AmendmentIndicatorFalseRule ถำคำของ AmendmentIndicator มคำเทำกบ false แลว จะตองไมม AmendmentInformationDetails อยในขอควำม

R21 PaymentInformationStatusAllAcceptedRule

หำกในขอควำมม PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน ACTC นน คำของ TransactionStatus ทอยภำยใต TransactionInformationAndStatus จะตองเปนคำ ACTC, ACCP, ACSP, ACWC หรอ ACSC

หำกในขอควำมม PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน ACCP นน คำของ TransactionStatus ทอยภำยใต TransactionInformationAndStatus จะตองเปนคำ ACCP, ACSP, ACWC หรอ ACSC

หำกในขอควำมม PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน ACWC นน คำของ TransactionStatus ทอยภำยใต TransactionInformationAndStatus จะตองเปนคำ ACWC, ACSP หรอ ACSC

หำกในขอควำมม PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน ACSP นน คำของ TransactionStatus ทอยภำยใต TransactionInformationAndStatus จะตองเปนคำ ACSP, ACSC

หำกในขอควำมม PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน ACSC นน คำของ TransactionStatus ทอยภำยใต TransactionInformationAndStatus จะตองเปนคำ ACSC เทำนน

หนำ 150

4.3.3 ค าอธบายการใชงานรายการขอมลในขอความรายงานสถานะค าสงทเกยวของกบการช าระเงน


Index Or Massage Item <XMT tag> <XMT tag> Represent./Type 1.1 MessageIdentification <MsgId> [1..1] Text 1.2 CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] DateTime 1.3 InitiatingParty <InitgPty> [0..1] ± 1.6 ForwardingAgent <FwdgAgt> [0..1] ± 1.7 DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] ± 1.8 CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] ±


อเลกทรอนกสระหวำงผสงขอควำมฯ และผรบขอควำมฯ รปแบบขอมล: Max35Text กำรใชงำนขอมล: เลขทหรอรหสส ำหรบระบขอควำมซงก ำหนดโดยผสงค ำสงกำรโอนเงน

(Instructing Party) โดยเลขทหรอรหสทใชระบจะตองไมซ ำกน

หนำ 151

4.3.3.4 InitiatingParty (Index 1.3) ชอขอมล: ผสรำงขอควำม ชอ XML Tag: <InitgPty> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผสรำงขอควำมรำยงำนสถำนะ รปแบบขอมล: PartyIdentification32



Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]

4.3.3.6 DebtorAgent (Index 1.5) ชอขอมล: ตวแทนลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนลกหนหรอธนำคำรผใหบรกำรบญชแกลกหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


4.3.3.7 CreditorAgent (Index 1.6) ชอขอมล: ตวแทนเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนเจำหนหรอธนำคำรผใหบรกำรบญชแกเจำหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

หนำ 152


4.3.3.8 OriginalGroupInformationAndStatus (Index 2.0) ชอขอมล: ขอมลของกลมรำยกำรธรกรรมตนฉบบ ชอ XML Tag: <OrgnlGrpInfAndSts> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลของกลมรำยกำรธรกรรมตนฉบบ รปแบบขอมล: OriginalGroupInformation20

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.1 OriginalMessageIdentification <OrgnlMsgId> [1..1] Text 2.2 OriginalMessageNameIdentification <OrgnlMsgNmId> [1..1] Text 2.3 OriginalCreationDateTime <OrgnlCreDtTm> [0..1] DateTime 2.4 OriginalNumberOfTransactions <OrgnlNbOfTxs> [0..1] Text 2.5 OriginalControlSum <OrgnlCtrlSum> [0..1] Quantity 2.6 GroupStatus <GrpSts> [0..1] Code 2.7 StatusReasonInformation <StsRsnInf> [0..n] 2.13 NumberOfTransactionsPerStatus <NbOfTxsPerSts> [0..n]

4.3.3.9 OriginalMessageIdentification (Index 2.1) ชอขอมล: รหสอำงองขอควำมตนฉบบ ชอ XML Tag: <OrgnlMsgId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสอำงองของขอควำมตนฉบบทรำยงำนสถำนะตองกำรอำงถงซงถก

ก ำหนดโดยผสงค ำสงคนแรก รปแบบขอมล: Max35Text

4.3.3.10 OriginalMessageNameIdentification (Index 2.3) ชอขอมล: ชอขอควำมตนฉบบ ชอ XML Tag: <OrgnlMsgNmId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ชอขอควำมตนฉบบทรำยงำนสถำนะอำงถง รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 153

4.3.3.11 OriginalCreationDateTime (Index 2.3) ชอขอมล: วนเวลำทสรำงขอควำมตนฉบบ ชอ XML Tag: <OrgnlCreDtTm> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนเวลำทสรำงขอควำมตนฉบบ รปแบบขอมล: ISODateTime

4.3.3.12 OriginalNumberOfTransactions (Index 2.4) ชอขอมล: จ ำนวนของธรกรรมทอยในขอควำมตนฉบบ ชอ XML Tag : <OrgnlNbOfTxs> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนของธรกรรมทอยในขอควำมตนฉบบทรำยงำนสถำนะอำงถง รปแบบขอมล: Max15NumericText

4.3.3.13 OriginalControlSum (Index 2.5) ชอขอมล: จ ำนวนเงนรวมทตองช ำระ ชอ XML Tag: <OrgnlCtrlSu> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนรวมทตองช ำระจำกรำยกำรธรกรรมทงหมดทอยในขอควำม

ตนฉบบโดยไมค ำนงถงสกลเงน รปแบบขอมล: DecimalNumber

4.3.3.14 GroupStatus (Index 2.6) ชอขอมล: สถำนะกลมรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <GrpSts> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: สถำนะของกลมรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: TransactionGroupStatus3Code

หนำ 154

Code Name Definition ค าอธบาย ACCP AcceptedCustomer

Profile Preceding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful.

กำรตรวจสอบดำนเทคนคและกำรตรวจสอบประวตและขอมลของลกคำไดด ำเนนกำรส ำเรจ

ACSC AcceptedSettlement Completed

Settlement on the debtor's account has been completed. Usage : this can be used by the first agent to report to the debtor that the transaction has been completed. Warning : this status is provided for transaction status reasons, not for financial information. It can only be used after bilateral agreement

กำรหกเงนจำกบญชลกหนด ำเนนกำรเสรจสมบรณ กำรใชงำน: ใหตวแทนล ำดบแรกสงรำยงำนสถำนะลกหนวำกำรด ำเนนกำรท ำธรกรรมเสรจสนสมบรณแลว ค ำเตอน: สถำนะนใชรำยงำนสถำนะของกำรท ำธรกรรม ซงไมไดเปนกำรแจงขอมลทำงกำรเงนและจะถกใชภำยใตขอตกลงระหวำงธนำคำรและผประกอบกำรเทำนน

ACSP AcceptedSettlement InProcess

All preceding checks such as technical validation and customer profile were successful and therefore the payment initiation has been accepted for execution.

กำรตรวจสอบดำนเทคนคและกำรตรวจสอบประวตและขอมลลกคำไดด ำเนนกำรส ำเรจ ทงนค ำสงช ำระเงนอยระหวำงกำรรอช ำระดล

ACTC AcceptedTechnical Validation

Authentication and syntactical and semantical validation are successful.

ขอควำมผำนกำรตรวจสอบดำนเทคนคซงจะรวมถง กำรพสจนทมำของขอควำม กำรตรวจสอบรปแบบโครงสรำงขอควำมและกำรตรวจสอบควำมหมำยของขอมลในขอควำม

ACWC AcceptedWith Change

Instruction is accepted but a change will be made, such as date or remittance not sent.

ค ำสงกำรช ำระเงนทไดถกยอมรบแตอำจจะมกำรเปลยนแปลงขอมลในขอควำม เชน วนท หรอ ใบแจงหนทไมไดสง เปนตน

PART PartiallyAccepted A number of transactions have been accepted, whereas another number of transactions have not yet achieved 'accepted' status.

ธนำคำรยอมรบธรกรรมบำงรำยกำรในขณะทรำยกำรธรกรรมอกสวนหนงยงไมถกยอมรบ

PDNG Pending Payment initiation or individual รำยกำรธรกรรมรวมถง

หนำ 155

Code Name Definition ค าอธบาย transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed.

ค ำสงกำรช ำระเงนอยระหวำงกำรด ำเนนกำร ในอนำคตจะมกำรตรวจสอบเพมเตมและแจงใหทรำบถงสถำนะตอไป

RCVD Received Payment initiation has been received by the receiving agent.

ธนำคำรหรอตวแทนทรบขอควำมไดรบขอควำมกำรช ำระเงนแลว

RJCT Rejected Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected.

ขอควำมหรอรำยกำรธรกรรมทอยในขอควำมถกปฎเสธ

4.3.3.15 StatusReasonInformation (Index 2.7) ชอขอมล: เหตผลทเกยวกบสถำนะ ชอ XML Tag: <NbOfTxs> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เหตผลทเกยวของกบสถำนะของกลมรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: StatusReasonInformation8

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.8 Originator <Orgtr> [0..1] ± 2.9 Reason <Rsn> [0..1] 2.12 AdditionalInformation <AddtlInf> [0..n] Text

4.3.3.16 Originator (Index 2.8) ชอขอมล: ผก ำหนดสถำนะ ชอ XML Tag: <Orgtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผก ำหนดสถำนะกลมรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: PartyIdentification32

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type Name <Nm> [0..1] Text PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Identification <Id> [0..1] CountryOfResidence <CtryOfRes> [0..1] Code ContactDetails CtctDtls> [0..1]

หนำ 156

4.3.3.17 Reason (Index 2.9) ชอขอมล: เหตผล ชอ XML Tag: <Rsn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เหตผลของกำรรำยงำนสถำนะกลมรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: StatusReason6Choice

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.10 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.11 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text

4.3.3.18 Code (Index 2.10) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: เหตผลกำรรำยงำนสถำนะกลมรำยกำรธรกรรมซงเปนรหสทก ำหนดใน

ExternalStatusReason1Code รปแบบขอมล ExternalStatusReason1Code

4.3.3.19 Proprietary (Index 2.11) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: เหตผลกำรรำยงำนสถำนะกลมรำยกำรธรกรรมในแบบฟอรมทก ำหนดเปน


4.3.3.20 AdditionalInformation (Index 2.12) ชอขอมล: เหตผลเพมเตม ชอ XML Tag: <AddtlInf> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลเพมเตมในสวนเหตผลของรำยงำนสถำนะกลมรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: Max105Text

หนำ 157

4.3.3.21 NumberOfTransactionsPerStatus (Index 2.13) ชอขอมล: จ ำนวนรำยกำรธรกรรมแยกตำมสถำนะ ชอ XML Tag: <NbOfTxsPerSts> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลและรำยละเอยดของจ ำนวนธรกรรมโดยแยกตำมสถำนะ รปแบบขอมล: NumberOfTransactionsPerStatus3

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.14 DetailedNumberOfTransactions <DtldNbOfTxs> [1..1] Text 2.15 DetailedStatus <DtldSts> [1..1] Code 2.16 DetailedControlSum <DtldCtrlSum> [0..1] Quantity

4.3.3.22 DetailedNumberOfTransactions (Index 2.14) ชอขอมล: จ ำนวนธรกรรมในขอควำมพรอมรำยละเอยด ชอ XML Tag: <DtldNbOfTxs> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนธรกรรมในขอควำมพรอมรำยละเอยดตำมสถำนะแตละรำยกำร รปแบบขอมล: Max15NumericText

4.3.3.23 DetailedStatus (Index 2.15) ชอขอมล: รำยละเอยดสถำนะ ชอ XML Tag: <DtldSts> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสรำยงำนสถำนะธรกรรมทวไปส ำหรบธรกรรมทมกำรแจงสถำนะ รปแบบขอมล: TransactionIndividualStatus3Code





Settlement on the debtor's account has been completed. Usage : this can be used by the first agent to report to the debtor that the transaction has been completed. Warning : this status is provided for transaction status reasons, not for financial information. It can only be used after bilateral

กำรหกเงนจำกบญชลกหนด ำเนนกำรเสรจสมบรณ กำรใชงำน: ใหตวแทนล ำดบแรกสงรำยงำนสถำนะลกหนวำกำรด ำเนนกำรท ำธรกรรมเสรจสนสมบรณแลว ค ำเตอน: สถำนะนใช

หนำ 158

Code Name Definition ค าอธบาย agreement รำยงำนสถำนะของกำรท ำ

ธรกรรม ซงไมไดเปนกำรแจงขอมลทำงกำรเงนและจะถกใชภำยใตขอตกลงระหวำงธนำคำรและผประกอบกำรเทำนน










PDNG Pending Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed.

รำยกำรธรกรรมรวมถงค ำสงกำรช ำระเงนอยระหวำงกำรด ำเนนกำร ในอนำคตจะมกำรตรวจสอบเพมเตมและแจงใหทรำบถงสถำนะตอไป



หนำ 159

4.3.3.24 DetailedControlSum (Index 2.16) ชอขอมล: จ ำนวนเงนรวมพรอมรำยละเอยด ชอ XML Tag: <DtldCtrlSum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทงหมดทมกำรช ำระ โดยไมค ำนงถงสกลเงนซงแสดงรำยละเอยด

ตำมรำยงำนสถำนะธรกรรมแตละฉบบ รปแบบขอมล: DecimalNumber

4.3.3.25 OriginalPaymentInformationAndStatus (Index 3.0) ชอขอมล: ขอมลกำรช ำระเงนตนฉบบ ชอ XML Tag: <OrgnlPmtInfAndSts> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลกำรช ำระเงนตนฉบบซงรำยงำนสถำนะอำงถง รปแบบขอมล: OriginalPaymentInformation1

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 3.1 OriginalPaymentInformationIdentification <OrgnlPmtInfId> [1..1] Text 3.2 OriginalNumberOfTransactions <OrgnlNbOfTxs> [0..1] Text 3.3 OriginalControlSum <OrgnlCtrlSum> [0..1] Quantity 3.4 PaymentInformationStatus <PmtInfSts> [0..1] Code 3.5 StatusReasonInformation <StsRsnInf> [0..n] 3.11 NumberOfTransactionsPerStatus <NbOfTxsPerSts> [0..n] 3.15 TransactionInformationAndStatus <TxInfAndSts> [0..n]

4.3.3.26 OriginalPaymentInformationIdentification (Index 3.1) ชอขอมล: รหสระบกลมรำยกำรช ำระเงนตนฉบบ ชอ XML Tag: <OrgnlPmtInfId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบกลมรำยกำรกำรช ำระเงนในขอควำมทรำยงำนสถำนะอำงถง ซงม

ควำมเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยผสงขอควำมในกำรช ำระหนคนแรก รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 160

4.3.3.27 OriginalNumberOfTransactions (Index 3.2) ชอขอมล: จ ำนวนรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <OrgnlNbOfTxs> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนรำยกำรธรกรรมของกลมรำยกำรกำรช ำระเงนในขอควำมทรำยงำน

สถำนะอำงถง รปแบบขอมล: Max15NumericText

4.3.3.28 OriginalControlSum (Index 3.3) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทงหมดของรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <OrgnlCtrlSum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทงหมดของรำยกำรธรกรรมทอยในกลมรำยกำรช ำระเงนใน

ขอควำมทรำยงำนสถำนะอำงถง โดยไมค ำนงถงสกลเงน รปแบบขอมล: DecimalNumber

4.3.3.29 PaymentInformationStatus (Index 3.4) ชอขอมล: รหสระบสถำนะรำยกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtInfSts> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบสถำนะของกลมรำยกำรกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: TransactionGroupStatus3Code Code Name Definition ค าอธบาย

ACCP AcceptedCustomer Profile

Preceding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful.




กำรหกเงนจำกบญชลกหนด ำเนนกำรเสรจสมบรณ กำรใชงำน: ใหตวแทนล ำดบแรกสงรำยงำนสถำนะลกหนวำกำรด ำเนนกำรท ำธรกรรมเสรจสนสมบรณแลว ค ำเตอน: สถำนะนใชรำยงำนสถำนะของกำรท ำธรกรรม ซงไมไดเปนกำรแจงขอมลทำงกำรเงนและจะถกใชภำยใต

หนำ 161

Code Name Definition ค าอธบาย ขอตกลงระหวำงธนำคำรและผประกอบกำรเทำนน










PART PartiallyAccepted A number of transactions have been accepted, whereas another number of transactions have not yet achieved 'accepted' status.

ธนำคำรยอมรบธรกรรมบำงรำยกำรในขณะทรำยกำรธรกรรมอกสวนหนงยงไมถกยอมรบ



RCVD Received Payment initiation has been received by the receiving agent.

ธนำคำรหรอตวแทนทรบขอควำมไดรบขอควำมกำรช ำระเงนแลว



หนำ 162

4.3.3.30 StatusReasonInformation (Index 3.5) ชอขอมล: เหตผลกำรก ำหนดสถำนะ ชอ XML Tag: <StsRsnInf> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลทบอกรำยละเอยดและเหตผลของกำรก ำหนดสถำนะของรำยกำร

ช ำระเงน รปแบบขอมล: StatusReasonInformation8

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.6 Originator <Orgtr> [0..1] ± 3.7 Reason <Rsn> [0..1] 3.10 AdditionalInformation <AddtlInf> [0..n] Text

4.3.3.31 Originator (Index 3.6) ชอขอมล: ผแจงสถำนะ ชอ XML Tag: <Orgtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผก ำหนดสถำนะของกลมรำยกำรกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: PartyIdentification32


4.3.3.32 Reason (Index 3.7) ชอขอมล: เหตผล ชอ XML Tag: <Rsn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เหตผลของกำรรำยงำนสถำนะกลมรำยกำรกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: StatusReason6Choice Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type

3.8 {Or Code <Cd> [1..1] Code 3.9 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text

หนำ 163

4.3.3.33 Code (Index 3.8) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: เหตผลกำรรำยงำนสถำนะกลมรำยกำรกำรช ำระเงนซงเปนรหสทถกก ำหนด

ใน ExternalStatusReason1Code รปแบบขอมล: ExternalStatusReason1Code

4.3.3.34 Proprietary (Index 3.9) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: เหตผลกำรรำยงำนสถำนะกลมรำยกำรกำรช ำระเงนในแบบฟอรมทก ำหนด รปแบบขอมล: Max35Text

4.3.3.35 AdditionalInformation (Index 3.10) ชอขอมล: เหตผลเพมเตม ชอ XML Tag: <AddtlInf> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: รำยละเอยดเพมเตมในสวนเหตผลของรำยงำนสถำนะกลมรำยกำรกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: Max105Text

4.3.3.36 NumberOfTransactionsPerStatus (Index 3.11) ชอขอมล: จ ำนวนรำยกำรธรกรรมในรำยงำนสถำนะแตละรำยกำร ชอ XML Tag: <NbOfTxsPerSts> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลและรำยละเอยดของจ ำนวนธรกรรมในรำยงำนสถำนะธรกรรม แตละ

รำยกำร รปแบบขอมล NumberOfTransactionsPerStatus3

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.12 DetailedNumberOfTransactions <DtldNbOfTxs> [1..1] Text 3.13 DetailedStatus <DtldSts> [1..1] Code 3.14 DetailedControlSum <DtldCtrlSum> [0..1] Quantity

หนำ 164

4.3.3.37 DetailedNumberOfTransactions (Index 3.12) ชอขอมล: จ ำนวนธรกรรมในขอควำมพรอมรำยละเอยด ชอ XML Tag: <DtldNbOfTxs> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนธรกรรมในขอควำมพรอมรำยละเอยดตำมสถำนะแตละรำยกำร รปแบบขอมล: Max15NumericText

4.3.3.38 DetailedStatus (Index 3.13) ชอขอมล: รำยละเอยดสถำนะ ชอ XML Tag: <DtldSts> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสรำยงำนสถำนะธรกรรมทวไปส ำหรบธรกรรมทมกำรแจงสถำนะ รปแบบขอมล : TransactionIndividualStatus3Code












ขอควำมผำนกำรตรวจสอบดำนเทคนคซงจะรวมถง กำรพสจนทมำของขอควำม กำรตรวจสอบรปแบบโครงสรำงขอควำมและกำรตรวจสอบ

หนำ 165

Code Name Definition ค าอธบาย ควำมหมำยของขอมลในขอควำม








4.3.3.39 DetailedControlSum (Index 3.14) ชอขอมล: จ ำนวนเงนรวมพรอมรำยละเอยด ชอ XML Tag: <DtldCtrlSum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทงหมดทมกำรช ำระ โดยไมค ำนงถงสกลเงนซงแสดงรำยละเอยด

ตำมรำยงำนสถำนะธรกรรมแตละฉบบ รปแบบขอมล: DecimalNumber

4.3.3.40 TransactionInformationAndStatus (Index 3.15) ชอขอมล: กลมขอมลของรำยกำรธรกรรมและสถำนะ ชอ XML Tag: <TxInfAndSts> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลของรำยกำรธรกรรมในขอควำมตนฉบบซงรำยงำนสถำนะอำงถง รปแบบขอมล: PaymentTransactionInformation25

หนำ 166

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.16 StatusIdentification <StsId> [0..1] Text 3.17 OriginalInstructionIdentification <OrgnlInstrId> [0..1] Text 3.18 OriginalEndToEndIdentification <OrgnlEndToEndId> [0..1] Text 3.19 TransactionStatus <TxSts> [0..1] Code 3.20 StatusReasonInformation <StsRsnInf> [0..n] 3.26 ChargesInformation <ChrgsInf> [0..n] 3.29 AcceptanceDateTime <AccptncDtTm> [0..1] DateTime 3.30 AccountServicerReference <AcctSvcrRef> [0..1] Text 3.31 ClearingSystemReference <ClrSysRef> [0..1] Text 3.32 OriginalTransactionReference <OrgnlTxRef> [0..1]

4.3.3.41 StatusIdentification (Index 3.16) ชอขอมล: รหสระบสถำนะ ชอ XML Tag: <StsId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบสถำนะทมควำมเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยผสงขอควำมเพอระบ

สถำนะทถกรำยงำน รปแบบขอมล: Max35Text

4.3.3.42 OriginalInstructionIdentification (Index 3.17) ชอขอมล: รหสระบค ำสงช ำระเงนทอำงถง ชอ XML Tag: <OrgnlInstrId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบค ำสงช ำระเงนทมควำมเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยผสงขอควำม

เดมเพอระบถงค ำสงช ำระเงนทรำยงำนสถำนะอำงถง รปแบบขอมล: Max35Text

4.3.3.43 OriginalEndToEndIdentification (Index 3.18) ชอขอมล: รหสระบรำยกำรช ำระเงนทอำงถง ชอ XML Tag <OrgnlEndToEndId> ควำมถทเกดขน [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบรำยกำรช ำระเงนทมควำมเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยผสรำง

ขอควำมเพอระบถงรำยกำรธรกรรมทรำยงำนสถำนะอำงถง รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 167

4.3.3.44 TransactionStatus (Index 3.19) ชอขอมล: รหสสถำนะของธรกรรม ชอ XML Tag: <TxSts> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสสถำนะของธรกรรมกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: TransactionIndividualStatus3Code
















PDNG Pending Payment initiation or individual รำยกำรธรกรรมรวมถงค ำสง

หนำ 168

Code Name Definition ค าอธบาย transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed.

กำรช ำระเงนอยระหวำงกำรด ำเนนกำร ในอนำคตจะมกำรตรวจสอบเพมเตมและแจงใหทรำบถงสถำนะตอไป



4.3.3.45 StatusReasonInformation (Index 3.20) ชอขอมล: เหตผลกำรก ำหนดสถำนะ ชอ XML Tag: <StsRsnInf> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลทบอกรำยละเอยดและเหตผลของกำรก ำหนดสถำนะของรำยกำร

ช ำระเงน รปแบบขอมล: StatusReasonInformation8

Index Or Message Item <XMLTag> Mult. Represent./ Type 3.21 Originator <Orgtr> [0..1] ± 3.22 Reason <Rsn> [0..1] 3.25 AdditionalInformation <AddtlInf> [0..n] Text

4.3.3.46 Originator (Index 3.21) ชอขอมล: ผแจงสถำนะ ชอ XML Tag: <Orgtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผก ำหนดสถำนะของกลมรำยกำรกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: PartyIdentification32

หนำ 169

4.3.3.47 Reason (Index 3.22) ชอขอมล: เหตผล ชอ XML Tag: <Rsn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เหตผลของกำรรำยงำนสถำนะกลมรำยกำรกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: StatusReason6Choice


4.3.3.48 Code (Index 3.23) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสเหตผลของรำยงำนสถำนะธรกรรมกำรช ำระเงนซงอยใน

ExternalStatusReason1Code รปแบบขอมล: ExternalStatusReason1Code

4.3.3.49 Proprietary (Index 3.24) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: เหตผลของรำยงำนสถำนะธรกรรมกำรช ำระเงนซงอยในรปแบบทก ำหนด

เอง รปแบบขอมล: Max35Text

4.3.3.50 AdditionalInformation (Index 3.25) ชอขอมล: เหตผลเพมเตม ชอ XML Tag: <AddtlInf> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: รำยละเอยดเพมเตมในสวนเหตผลของรำยงำนสถำนะธรกรรมกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: Max105Text

หนำ 170

4.3.3.51 ChargesInformation (Index 3.26) ชอขอมล: ขอมลคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <ChrgsInf> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลของคำธรรมเนยมทเกยวของกบกำรยกเลกค ำสงกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: ChargesInformation5

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.27 Amount <Amt> [1..1] Amount 3.28 Party <Pty> [1..1] ±

4.3.3.52 Amount (Index 3.27) ชอขอมล: คำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: คำธรรมเนยมซงผช ำระคำธรรมเนยมตองจำย รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.3.3.53 Party (Index 3.28) ชอขอมล: ผเกบคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Pty> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ผเกบเงนคำธรรมเนยมตำมทไดก ำหนดไว รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


4.3.3.54 AcceptanceDateTime (Index 3.29) ชอขอมล: วนทค ำสงช ำระเงนผำนเงอนไขกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <AccptncDtTm> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนททตวแทนลกหนไดรบขอควำมช ำระเงนและไดตรวจสอบควำม ควำมถกตองของขอควำมดงกลำวแลว เชน ขอมลกำรอนมตและ จ ำนวนเงนคงเหลอในบญช (availability of funds) รปแบบขอมล: ISODateTime

หนำ 171

4.3.3.55 AccountServicerReference (Index 3.30) ชอขอมล: รหสค ำสงช ำระเงนของสถำบนกำรเงน ชอ XML Tag: <AcctSvcrRef> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสอำงองค ำสงซงถกก ำหนดโดยสถำบนกำรเงนทใหบรกำรบญช รปแบบขอมล: Max35Text

4.3.3.56 ClearingSystemReference (Index 3.31) ชอขอมล: รหสค ำสงช ำระเงนของระบบหกบญช ชอ XML Tag: <ClrSysRef> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสอำงองค ำสงซงถกก ำหนดโดยระบบหกบญช (Clearing system) รปแบบขอมล: Max35Text

4.3.3.57 OriginalTransactionReference (Index 3.32) ชอขอมล: รหสอำงองรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <OrgnlTxRef> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสอำงองรำยกำรธรกรรมในขอควำมตนฉบบทรำยงำนสถำนะอำงถง รปแบบขอมล: OriginalTransactionReference13

หนำ 172

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 3.33 InterbankSettlementAmount <IntrBkSttlmAmt> [0..1] Amount 3.34 Amount <Amt> [0..1] 3.39 InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> [0..1] DateTime 3.40 RequestedCollectionDate <ReqdColltnDt> [0..1] DateTime 3.41 RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> [0..1] DateTime 3.42 CreditorSchemeIdentification <CdtrSchmeId> [0..1] ± 3.43 SettlementInformation <SttlmInf> [0..1] 3.55 PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] 3.68 PaymentMethod <PmtMtd> [0..1] Code 3.69 MandateRelatedInformation <MndtRltdInf> [0..1] 3.88 RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] 3.120 UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] ± 3.121 Debtor <Dbtr> [0..1] ± 3.122 DebtorAccount <DbtrAcct> [0..1] ± 3.123 DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] ± 3.124 DebtorAgentAccount <DbtrAgtAcct> [0..1] ± 3.125 CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] ± 3.126 CreditorAgentAccount <CdtrAgtAcct> [0..1] ± 3.127 Creditor <Cdtr> [0..1] ± 3.128 CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1] ± 3.129 UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] ±

4.3.3.58 InterbankSettlementAmount (Index 3.33) ชอขอมล: จ ำนวนเงนโอนระหวำงธนำคำร ชอ XML Tag: <IntrBkSttlmAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนโอนระหวำงธนำคำรหรอระหวำงผออกค ำสงช ำระเงนและผรบ

ค ำสงช ำระเงน รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.3.3.59 Amount (Index 3.34) ชอขอมล: จ ำนวนเงนโอน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลจ ำนวนเงนโอนระหวำงลกหนและเจำหนกอนกำรหกคำธรรมเนยมซง

คำสกลเงนถกก ำหนดโดยผสรำงขอควำม รปแบบขอมล: AmountType3Choice

หนำ 173

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.35 {Or InstructedAmount <InstdAmt> [1..1] Amount 3.36 Or} EquivalentAmount <EqvtAmt> [1..1]

4.3.3.60 InstructedAmount (Index 3.35) ชอขอมล: จ ำนวนเงนโอน ชอ XML Tag: <InstdAmt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนโอนระหวำงลกหนและเจำหนซงเปนจ ำนวนเงนทถกช ำระ ตำม

สกลเงนทก ำหนดโดยผสงขอควำม รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.3.3.61 EquivalentAmount (Index 3.36) ชอขอมล: จ ำนวนเงนโอน ชอ XML Tag: <EqvtAmt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลจ ำนวนเงนโอนระหวำงลกหนและเจำหน ซงจะเปนจ ำนวนเงนตำม

สกลเงนของบญชลกหนและ ขอมลสกลเงนอนทเงนจ ำนวนดงกลำวจะถกโอนไป

รปแบบขอมล: EquivalentAmount2 Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type

3.37 {Or Amount <Amt> [1..1] Amount 3.38 Or} CurrencyOfTransfer <EqvtAmt> [1..1] Code

4.3.3.62 Amount (Index 3.37) ชอขอมล: จ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนโอนระหวำงลกหนและเจำหนกอนกำรหกคำธรรมเนยม

แสดงตำมสกลเงนทอยในบญชลกหน ซงเปนจ ำนวนเงนทจะถกโอนไป อยในรปของเงนสกลอน

รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

หนำ 174

4.3.3.63 CurrencyOfTransfer (Index 3.38) ชอขอมล: สกลเงนทช ำระ ชอ XML Tag: <CcyOfTrf> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบสกลเงนทจะโอนไป ซงแตกตำงจำกสกลเงนในบญชลกหน รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyCode

4.3.3.64 InterbankSettlementDate (Index 3.39) ชอขอมล: วนครบก ำหนดกำรช ำระดลระหวำงธนำคำร ชอ XML Tag: <IntrBkSttlmDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนครบก ำหนดกำรช ำระดล หมำยถง วนครบก ำหนดกำรช ำระเงนของ

ธนำคำร รปแบบขอมล: ISODate

4.3.3.65 RequestedCollectionDate (Index 3.40) ชอขอมล: วนทก ำหนดช ำระเงน ชอ XML Tag: <ReqdColltnDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทและเวลำทเจำหนก ำหนดใหลกหนช ำระเงน รปแบบขอมล: ISODate

4.3.3.66 RequestedExecutionDate (Index 3.41) ชอขอมล: วนทหกบญชเพอช ำระเงน ชอ XML Tag: <ReqdExctnDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทมกำรหกบญชของลกหนเพอช ำระเงน รปแบบขอมล: ISODate

4.3.3.67 CreditorSchemeIdentification (Index 3.42) ชอขอมล: ผรบเงน ชอ XML Tag: <CdtrSchmeId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผรบเงนซงลงนำมในสญญำ รปแบบขอมล: PartyIdentification32

หนำ 175

4.3.3.68 SettlementInformation (Index 3.43) ชอขอมล: รำยละเอยดกำรช ำระดล ชอ XML Tag: <SttlmInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดและขอมลทเกยวของกบกำรช ำระดลระหวำงตวแทนผออก

ค ำสงช ำระเงน (instructing agent) และตวแทนผรบค ำสงช ำระเงน (Instructed agent)

รปแบบขอมล: SettlementInformation13

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type

3.44 SettlementMethod <SttlmMtd> [1..1] Code 3.45 SettlementAccount <SttlmAcct> [0..1] ± 3.46 ClearingSystem <ClrSys> [0..1] 3.49 InstructingReimbursementAgent <InstgRmbrsmntAgt> [0..1] ± 3.50 InstructingReimbursementAgentAccount <InstgRmbrsmntAgtAcct> [0..1] ± 3.51 InstructedReimbursementAgent <InstdRmbrsmntAgt> [0..1] ± 3.52 InstructedReimbursementAgentAccount <InstdRmbrsmntAgtAcct> [0..1] ± 3.53 ThirdReimbursementAgent <ThrdRmbrsmntAgt> [0..1] ± 3.54 ThirdReimbursementAgentAccount <ThrdRmbrsmntAgtAcct> [0..1] ±

4.3.3.69 SettlementMethod (Index 3.44) ชอขอมล: วธกำรช ำระดล ชอ XML Tag: <SttlmMtd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: วธกำรทใชส ำหรบกำรช ำระดล รปแบบขอมล: SettlementMethod1Code

Code Name Definition ค าอธบาย CLRG ClearingSystem Settlement is done through a

payment clearing system ช ำระดลผำนระบบกำรหกบญช

COVE CoverMethod Settlement is done through a cover payment.

ช ำระดลผำน cover payment

INDA InstructedAgent Settlement is done by the agent instructed to execute a payment instruction.

ช ำระดลโดยตวแทนหรอสถำบนกำรเงนทรบค ำสงช ำระเงนไปด ำเนนกำร

INGA InstructingAgent Settlement is done by the agent instructing and forwarding the payment to the next party in the payment chain.

ช ำระดลโดยตวแทนหรอสถำบนกำรเงนทออกค ำสงช ำระเงนและสงตอค ำสงดงกลำวไปยงผทเกยวของในล ำดบถดไป

หนำ 176

4.3.3.70 SettlementAccount (Index 3.45) ชอขอมล: บญชทใชช ำระดล ชอ XML Tag: <SttlmAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชทใชเพอวตถประสงคในกำรช ำระดล รปแบบขอมล: CashAccount16

4.3.3.71 ClearingSystem (Index 3.46) ชอขอมล: ระบบหกบญช ชอ XML Tag: <ClrSys> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ระบบหกบญชหรอชองทำงทใชในกำรช ำระดล รปแบบขอมล : ClearingSystemIdentification3Choice


4.3.3.72 Code (Index 3.47) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <ElctrncSgntr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบระบบหกบญชตำมรำยกำรรหสใน ExternalCashClearingSystem1Code รปแบบขอมล: ExternalCashClearingSystem1Code

4.3.3.73 Proprietary (Index 3.48) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสชองทำงกำรหกบญชทก ำหนดเองเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 177

4.3.3.74 InstructingReimbursementAgent (Index 3.49) ชอขอมล: ตวแทนผช ำระเงนคนของตวแทนผสงค ำสงช ำระเงน ชอ XML Tag: <InstgRmbrsmntAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทน (Agent) ทตวแทนผสงค ำสงช ำระเงน (Instructing agent) ใชให

เปนผช ำระเงนคนใหกบตวแทนผรบค ำสงช ำระเงน (Instructed agent) รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


4.3.3.75 InstructingReimbursementAgentAccount (Index 3.50) ชอขอมล: บญชของตวแทนผช ำระเงนคน ชอ XML Tag: <InstgRmbrsmntAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชของตวแทนผช ำระเงนคน รปแบบขอมล: CashAccount16

4.3.3.76 InstructedReimbursementAgent (Index 3.51) ชอขอมล: ตวแทนทช ำระเงนคนใหกบตวแทนผรบค ำสงช ำระเงน ชอ XML Tag: <InstdRmbrsmntAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทน (Agent) ทจะช ำระเงนคนใหกบตวแทนผรบค ำสงช ำระเงน

(Instructed agent) รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


4.3.3.77 InstructedReimbursementAgentAccount (Index 3.52) ชอขอมล: บญชของตวแทนผช ำระเงนคน ชอ XML Tag: <InstdRmbrsmntAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชของตวแทนผช ำระเงนคน รปแบบขอมล: CashAccount16

หนำ 178

4.3.3.78 ThirdReimbursementAgent (Index 3.53) ชอขอมล: ตวแทนทช ำระเงนคนใหกบตวแทนผรบค ำสงช ำระเงน ชอ XML Tag: <ThrdRmbrsmntAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทน (Agent) ทจะช ำระเงนคนใหกบตวแทนผรบค ำสงช ำระเงน

(Instructed agent) รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


4.3.3.79 ThirdReimbursementAgentAccount (Index 3.54) ชอขอมล: บญชของตวแทนผช ำระเงนคน ชอ XML Tag: <ThrdRmbrsmntAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชของตวแทนผช ำระเงนคน รปแบบขอมล: CashAccount16

4.3.3.80 PaymentTypeInformation (Index 3.55) ชอขอมล: ขอมลเกยวกบชนดของธรกรรม ชอ XML Tag: <PmtTpInf> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลซงใชก ำหนดชนดของของธรกรรม รปแบบขอมล: PaymentTypeInformation22

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.56 InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Code 3.57 ClearingChannel <ClrChanl> [0..1] Code 3.58 ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] 3.61 LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] 3.64 SequenceType <SeqTp> [0..1] Code 3.65 CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1]

4.3.3.81 InstructionPriority (Index 3.56) ชอขอมล: รหสระบควำมเรงดวน ชอ XML Tag: <InstrPrty> ควำมถทเกดขน: [0..1]

หนำ 179

ค ำอธบำย: รหสระบควำมเรงดวนหรอล ำดบควำมส ำคญในกำรด ำเนนกำรตำมค ำสง รปแบบขอมล: Priority2Code


4.3.3.82 ClearingChannel (Index 3.57) ชอขอมล: ชองทำงกำรหกบญช ชอ XML Tag: <ClrChanl> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบชนดชองทำงกำรหกบญชตำมค ำสงกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: ClearingChannel2Code

Code Name Definition ค าอธบาย BOOK BookTransfer Payment through internal book

transfer. กำรช ำระหนผำนกำรหกบญช

MPNS MassPayment NetSystem

Clearing channel is a mass payment net settlement system.

ชองทำงกำรหกบญชแบบระบบ Mass payment net settlement

RTGS RealTimeGross SettlementSystem

Clearing channel is a real-time gross settlement system.

ชองทำงกำรหกบญชแบบระบบ real-time gross settlement

RTNS RealTimeNet SettlementSystem

Clearing channel is a real-time net settlement system.

ชองทำงกำรหกบญชแบบระบบ real-time net settlement

4.3.3.83 ServiceLevel (Index 3.58) ชอขอมล: รปแบบกำรจดกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <SvcLvl> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ประเภทหรอรปแบบซงใชในกำรจดกำรธรกรรม รปแบบขอมล: ServiceLevel8Choice

หนำ 180

4.3.3.84 Code (Index 3.59) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวธกำรจดกำรธรกรรมขอตกลงใน ขอ 3.58 ซงเปนรหสอยใน รปแบบขอมล: ExternalServiceLevel1Code

4.3.3.85 Proprietary (Index 3.60) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวธกำรจดกำรธรกรรมขอตกลงในขอ3.58 ซงเปนรหสทก ำหนดเปน


4.3.3.86 LocalInstrument (Index 3.61) ชอขอมล: ประเภทบรกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <LclInstrm> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ประเภทบรกำรช ำระเงนในแตละประเทศ รปแบบขอมล: LocalInstrument2Choice


4.3.3.87 Code (Index 3.62) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรปแบบธรกรรมตำมรำยกำรรหสใน รปแบบขอมล: ExternalLocalInstrument1Code

หนำ 181

4.3.3.88 Proprietary (Index 3.63) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรปแบบธรกรรมใน ขอ 3.61 ซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text กำรใชงำนขอมล: ใชส ำหรบระบประเภทของบรกำรกำรช ำระเงนในประเทศไทย ซงประกอบดวยรหสดงตอไปน 1. รหส DCT ส ำหรบระบบรกำรประเภท Direct Credit 2. รหส COC ส ำหรบระบบรกำรประเภท Check Outsourcing

3. รหส IBP ส ำหรบระบบรกำรประเภท ITMX Bulk Payment 4. รหส BNT ส ำหรบระบบรกำรประเภท BAHTNet

5. รหส INL ส ำหรบระบบรกำรประเภท International Payment 6. รหส DBT ส ำหรบระบบรกำรประเภท Direct Debit

หนำ 182

4.3.3.90 CategoryPurpose (Index 3.65) ชอขอมล: วตถประสงคของกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <CtgyPurp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลซงระบวตถประสงคของกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: CategoryPurpose1Choic


4.3.3.91 Code (Index 3.66) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวตถประสงคของกำรช ำระเงนตำมรำยกำรรหสใน ExternalCategoryPurpose1Code รปแบบขอมล: ExternalCategoryPurpose1Code

หนำ 183

Code Name Definition ค าอธบาย CHK Cheque Written order to a bank to pay a

certain amount of money from one person to another person.

เชค

DD DirectDebit Collection of an amount of money from the debtor's bank account by the creditor. The amount of money and dates of collections may vary.

กำรหกเงนจำกบญชเงนฝำกของลกหน โดยเจำหน ซงวนทและจ ำนวนเงนทจะใหมกำรหกบญชนนอำจจะแตกตำงกนขนอยกบขอตกลง

TRA TransferAdvice Transfer of an amount of money in the books of the account servicer. An advice should be sent back to the account owner.

โอนเงนเขำบญชแบบมใบแจงกำรโอนเงน

TRF CreditTransfer Transfer of an amount of money in the books of the account servicer.

โอนเงนเขำบญช

4.3.3.94 MandateRelatedInformation (Index 3.69) ชอขอมล: ขอมลทเกยวของกบขอตกลงกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <MndtRltdInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดของขอตกลงกำรหกเงนจำกบญชระหวำงเจำหนและลกหน รปแบบขอมล: MandateRelatedInformation6

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.70 MandateIdentification <MndtId> [0..1] Text 3.71 DateOfSignature <DtOfSgntr> [0..1] DateTime 3.72 AmendmentIndicator <AmdmntInd> [0..1] Indicator 3.73 AmendmentInformationDetails <AmdmntInfDtls> [0..1] 3.84 ElectronicSignature <ElctrncSgntr> [0..1]. Text 3.85 FirstCollectionDate <FrstColltnDt> [0..1] DateTime 3.86 FinalCollectionDate <FnlColltnDt> [0..1] DateTime 3.87 Frequency <Frqcy> [0..1] Code

4.3.3.95 MandateIdentification (Index 3.70) ชอขอมล: เลขทสญญำ ชอ XML Tag: <MndtId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขอำงองสญญำหรอขอตกลงกำรหกเงนจำกบญชทมควำมเปน

เอกลกษณซงก ำหนดโดยเจำหน รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 184

4.3.3.96 DateOfSignature (Index 3.71) ชอขอมล: วนทลงนำมในขอตกลงกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <DtOfSgntr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทลกหนลงนำมในขอตกลงหกเงนจำกบญช รปแบบขอมล : <DtOfSgntr>

4.3.3.97 AmendmentIndicator (Index 3.72) ชอขอมล: ตวบงชวำขอตกลงไดรบกำรแกไข ชอ XML Tag: <AmdmntInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำขอตกลงกำรหกเงนจำกบญชวำไดรบกำรแกไขหรอไม หำกมคำ

เปน True หมำยถงมำกำรแกไข หำกมคำเปน False หมำยถงไมมกำรแกไข รปแบบขอมล: TrueFalseIndicator

4.3.3.98 AmendmentInformationDetails (Index 3.73) ชอขอมล: รำยกำรขอตกลงทไดรบกำรแกไข ชอ XML Tag: <AmdmntInfDtls> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยกำรขอตกลงกำรหกเงนจำกบญชทไดรบกำรแกไข รปแบบขอมล: AmendmentInformationDetails6


3.74 OriginalMandateIdentification <OrgnlMndtId> [0..1] Text

3.75 OriginalCreditorSchemeIdentification <OrgnlCdtrSchmeId> [0..1] ± 3.76 OriginalCreditorAgent <OrgnlCdtrAgt> [0..1] ± 3.77 OriginalCreditorAgentAccount <OrgnlCdtrAgtAcct> [0..1] ± 3.78 OriginalDebtor <OrgnlDbtr> [0..1] ± 3.79 OriginalDebtorAccount <OrgnlDbtrAcct> [0..1] ± 3.80 OriginalDebtorAgent <OrgnlDbtrAgt> [0..1] ± 3.81 OriginalDebtorAgentAccount <OrgnlDbtrAgtAcct> [0..1] ± 3.82 OriginalFinalCollectionDate <OrgnlFnlColltnDt> [0..1] DateTime 3.83 OriginalFrequency <OrgnlFrqcy> [0..1] Code

หนำ 185

4.3.3.99 OriginalMandateIdentification (Index 3.74) ชอขอมล: เลขทสญญำ ชอ XML Tag: <OrgnlMndtId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสทเปนเอกลกษณเพอใชระบเลขทสญญำหรอขอตกลงเดมกอนกำรแกไข รปแบบขอมล: Max35Text

4.3.3.100 OriginalCreditorSchemeIdentification (Index 3.75) ชอขอมล: ผรบเงน ชอ XML Tag: <OrgnlCdtrSchmeId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผรบเงนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: PartyIdentification32

4.3.3.101 OriginalCreditorAgent (Index 3.76) ชอขอมล: ตวแทนเจำหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlCdtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนเจำหนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


4.3.3.102 OriginalCreditorAgentAccount (Index 3.77) ชอขอมล: หมำยเลขบญชของตวแทนเจำหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlCdtrAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชของตวแทนเจำหนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: CashAccount16

หนำ 186

4.3.3.103 OriginalDebtor (Index 3.78) ชอขอมล: ลกหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlDbtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ลกหนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: PartyIdentification32

4.3.3.104 OriginalDebtorAccount (Index 3.79) ชอขอมล: หมำยเลขบญชลกหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlDbtrAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชลกหนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: CashAccount16

4.3.3.105 OriginalDebtorAgent (Index 3.80) ชอขอมล: ตวแทนลกหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlDbtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนลกหนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


4.3.3.106 OriginalDebtorAgentAccount (Index 3.81) ชอขอมล : หมำยเลขบญชตวแทนลกหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlDbtrAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชตวแทนลกหนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล : CashAccount16

หนำ 187

4.3.3.107 OriginalFinalCollectionDate (Index 3.82) ชอขอมล : วนสนสดกำรหกบญชเพอช ำระหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlFnlColltnDt> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย: วนสนสดกำรหกบญชเพอช ำระหนในขอตกลงเดม (กอนกำรแกไข) รปแบบขอมล : ISODate

4.3.3.108 OriginalFrequency (Index 3.83) ชอขอมล: ประเภทงวดกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <OrgnlFrqcy> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ประเภทของงวดกำรหกเงนจำกบญชในขอตกลงเดม (กอนกำรแกไข) รปแบบขอมล : Frequency1Code













4.3.3.109 ElectronicSignature (Index 3.84) ชอขอมล : ลำยมอชอดจทล ชอ XML Tag: <ElctrncSgntr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย : ลำยมอชอดจทลของลกหน รปแบบขอมล : Max1025Text

หนำ 188

4.3.3.110 FirstCollectionDate (Index 3.85) ชอขอมล: วนทเรมตนกำรหกบญช ชอ XML Tag: <FrstColltnDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทเรมตนกำรหกเงนจำกบญชเพอช ำระหน รปแบบขอมล : ISODate

4.3.3.111 FinalCollectionDate (Index 3.86) ชอขอมล: วนสดทำยของกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <FnlColltnDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนสดทำยของกำรหกเงนจำกบญช รปแบบขอมล : ISODate

4.3.3.112 Frequency (Index 3.87) ชอขอมล: ประเภทงวดกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <Frqcy> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทงวดกำรหกเงนจำกบญช รปแบบขอมล: Frequency1Code

หนำ 189

4.3.3.113 RemittanceInformation (Index 3.88) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหน ชอ XML Tag: <RmtInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนหรอเอกสำรทเกยวของกบกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: RemittanceInformation5

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.89 Unstructured <Ustrd> [0..n] Text 3.90 Structured <Strd> [0..n] Text


4.3.3.114 Unstructured (Index 3.89) ชอขอมล : ขอมลใบแจงหนแบบไมมโครงสรำง ชอ XML Tag: <Ustrd> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนซงไมมโครงสรำงขอมลเพอแยกแยะ

รำยละเอยดของใบแจงหน รปแบบขอมล : Max140Text กำรใชงำนขอมล : ส ำหรบบรรจขอมลทไมตองกำรจดโครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยดซง


4.3.3.115 Structured (Index 3.90) ชอขอมล : ขอมลใบแจงหนแบบมโครงสรำง ชอ XML Tag: <Strd> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย : ขอมลใบแจงหนซงมโครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยดของใบแจงหน รปแบบขอมล : StructuredRemittanceInformation7

หนำ 190

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 3.91 ReferredDocumentInformation <RfrdDocInf> [0..n] 3.99 ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1] 3.110 CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] 3.117 Invoicer <Invcr> [0..1] ± 3.118 Invoicee <Invcee> [0..1] ± 3.119 AdditionalRemittanceInformation <AddtlRmtInf> [0..3] Text


หมำยเลขใบแจงหน และ วนทใบแจงหน รปแบบขอมล: ReferredDocumentInformation3

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.92 Type <Tp> [0..1] 3.97 Number <Nb> [0..1] Text 3.98 RelatedDate <RltdDt> [0..1] DateTime



Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.93 CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] 3.96 Issuer <Issr> [0..1] Text

หนำ 191









BOLD BillOfLading Document is a shipping notice. เอกสำรแจงกำรสงพสด CINV CommercialInvoice Document is an invoice. ใบแจงหน CMCN CommercialContract Document is an agreement between

the parties, stipulating the terms and conditions of the delivery of goods or services.





CREN CreditNote Document is a credit note. ใบลดหน DEBN DebitNote Document is a debit note. ใบเพมหน DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจงกำรสงของ DNFA DebitNoteRelatedToFina

ncialAdjustment Document is a debit note for the final amount settled for a commercial transaction.


HIRI HireInvoice Document is an invoice for the hiring of human resources or renting goods

ใบเรยกเกบเงนคำจำงคำเชำสนคำ หรอ เครองมอ

หนำ 192

Code Name Definition ค าอธบาย or equipment. ตำงๆ










4.3.3.120 Proprietary (Index 3.95) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบชนดของเอกสำรอำงองซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text


4.3.3.122 Number (Index 3.97) ชอขอมล: เลขท ชอ XML Tag: <Nb> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขเอกสำรอำงอง เชน หมำยเลขใบแจงหน รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 193

4.3.3.123 RelatedDate (Index 3.98) ชอขอมล: วนททระบไวในเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <RltdDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนททระบไวในเอกสำรอำงอง เชน วนทในใบแจงหน รปแบบขอมล: ISODate

4.3.3.124 ReferredDocumentAmount (Index 3.99) ชอขอมล: ขอมลทเกยวของกบจ ำนวนเงนซงระบไวในเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <RfrdDocAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลทเกยวของกบจ ำนวนเงนซงระบไวในเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล RemittanceAmount1


3.100 DuePayableAmount <DuePyblAmt> [0..1] Amount 3.101 DiscountAppliedAmount <DscntApldAmt> [0..1] Amount 3.102 CreditNoteAmount <CdtNoteAmt> [0..1] Amount 3.103 TaxAmount <TaxAmt> [0..1] Amount 3.104 AdjustmentAmountAndReason <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n] 3.109 RemittedAmount <RmtdAmt> [0..1] Amount

4.3.3.125 DuePayableAmount (Index 3.100) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทตองช ำระใหเจำหน ชอ XML Tag <DuePyblAmt> ควำมถทเกดขน [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทตองช ำระใหเจำหน รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบจ ำนวนเงนทเปนคำสนคำหรอบรกำร

หนำ 194

4.3.3.126 DiscountAppliedAmount (Index 3.101) ชอขอมล: จ ำนวนเงนสทธทตองช ำระหลงจำกหกสวนลดตำงๆ แลว ชอ XML Tag: <DscntApldAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนสทธทตองช ำระหลงจำกหกสวนลดตำงๆ แลว รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount กำรใชงำนขอมล: จ ำนวนเงนสทธทเกดจำกกำรน ำคำสนคำหรอบรกำรมำหกสวนลดแลว



4.3.3.129 AdjustmentAmountAndReason (Index 3.104) ชอขอมล: ขอมลกำรปรบยอดเงนและเหตผล ชอ XML Tag: <AdjstmntAmtAndRsn> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบจ ำนวนเงนในเอกสำรทมกำรปรบยอดและ

เหตผลของกำรปรบยอด รปแบบขอมล: DocumentAdjustment1

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.105 Amount <Amt> [1..1] Amount 3.106 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code 3.107 Reason <Rsn> [0..1] Text 3.108 AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Text

หนำ 195






หนำ 196




กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบรำยละเอยดตำงๆทเกยวกบขอมลอำงองของ เจำหนในใบแจงหนหรอเอกสำรทเกยวของ



Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.111 Type <Tp> [0..1] 3.116 reference <Ref> [0..1] Text

หนำ 197


และกำรใชรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: CreditorReferenceType1Choice


4.3.3.138 Code (Index 3.113) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทเอกสำรอำงองของเจำหนโดยใช

รหสทก ำหนดโดย ISO รปแบบขอมล: DocumentType3Code

Code Name Definition ค าอธบาย DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจงกำรสงของ FXDR ForeignExchangeDealRe

ference Document is a pre-agreed or pre-arranged foreign exchange transaction to which the payment transaction refers.





RPIN RelatedPaymentInstruction



SCOR StructuredCommunicationReference

หนำ 198

4.3.3.139 Proprietary (Index 3.114) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทเอกสำรอำงองของเจำหนซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text


4.3.3.141 Reference (Index 3.116) ชอขอมล: ขอมลอำงอง ชอ XML Tag: <Ref> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลอำงองทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยเจำหนเพอใชอำงถงธรกรรมกำร

ช ำระหนทเกยวของ รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 199

4.3.3.143 Invoicee (Index 3.118) ชอขอมล: ผรบใบแจงหน ชอ XML Tag: <Invcee> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บคคลผรบใบแจงหน ในกรณทบคคลดงกลำวไมใชลกหนหรอลกหนตวจรง รปแบบขอมล: PartyIdentification32


4.3.3.145 UltimateDebtor (Index 3.120) ชอขอมล: ลกหนตวจรง ชอ XML Tag: <UltmtDbtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ลกหนตวจรงหรอผทซอสนคำและบรกำร ซงอำจจะไมใช


4.3.3.146 Debtor (Index 3.121) ชอขอมล: ลกหน ชอ XML Tag: <Dbtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ลกหน บคคลผคำงช ำระเงนใหกบเจำหนหรอเจำหนสดทำย รปแบบขอมล: PartyIdentification32

4.3.3.147 DebtorAccount (Index 3.122) ชอขอมล: บญชลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชลกหน ซงเปนบญชทจะโดนหกเงนเพอช ำระหน รปแบบขอมล: CashAccount16

หนำ 200

4.3.3.148 DebtorAgent (Index 3.123) ชอขอมล: ตวแทนลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนลกหน หรอธนำคำรผใหบรกำรบญชแกลกหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4



4.3.3.150 CreditorAgent (Index 3.125) ชอขอมล: ตวแทนเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนเจำหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


4.3.3.151 CreditorAgentAccount (Index 3.126) ชอขอมล: บญชตวแทนเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชตวแทนเจำหน รปแบบขอมล: CashAccount16

หนำ 201


4.3.3.153 CreditorAccount (Index 3.128) ชอขอมล: บญชเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชเจำหน รปแบบขอมล: CashAccount16

4.3.3.154 UltimateCreditor (Index 3.129) ชอขอมล: เจำหนตวจรง ชอ XML Tag: <UltmtCdtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เจำหนตวจรง รปแบบขอมล: PartyIdentification32

หนำ 202

4.4 ขอความแจงรายการโอนเงนหรอหกเงน

ธนำคำรใชขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน (BankToCustomerDebitCreditNotification: CAMT.054.001.02) เพอใหเจำของบญชหรอตวแทนผรบขอควำม ทรำบถงรำยกำรฝำก/ถอน ทอยในสมดบญชเงนฝำก ทงนอำจจะเปนกำรแจงครงละรำยกำรหรอครงละหลำยรำยกำรกได นอกจำกนขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงนสำมำรถใชแจงรำยกำรฝำก/ถอนไดมำกกวำหนงบญชทงนกเพอเปนขอมลในกำรบรหำรเงนสดและ/หรอกำรกระทบยอด(หรอกำรพสจนยอดในบญชเงนฝำก) ขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงนกลำวสำมำรถใชเพอ:

- แจงใหทรำบถงรำยกำรทถกช ำระดล (Settlement) ไปแลว (BOOK: booked items) หรอรำยกำรทอยระหวำงกำรด ำเนนกำร (PDNG: pending items) รวมถงรำยกำรทยงไมไดด ำเนนกำร (หรอด ำเนนกำรไมส ำเรจ) และตองชแจงขอมลเพมเตม (INFO: Information)

- แจงใหทรำบเฉพำะรำยกำรหกเงนจำกบญช (debit) ตงแตหนงรำยกำรขนไป - แจงใหทรำบเฉพำะรำยกำรโอนเงนเขำบญช (credit) ตงแตหนงรำยกำรขนไป - แจงใหทรำบทงรำยกำรกำรหกเงนจำกบญชและโอนเงนเขำบญช

ผรบขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงนอำจจะไมใชเจำของบญชกไดแตจะตองเปนตวแทนทไดรบมอบหมำยใหรบขอควำม ทงนขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงนจะไมมกำรรำยงำนขอมลยอดคงเหลอในบญช

4.4.1 โครงสรางขอความแจงรายการโอนเงนหรอหกเงน

ในขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงนประกอบดวยสวนประกอบตำมตำรำงท 4 และสรปสวนประกอบหลกไดสำมสวนดงน

4.4.1.1 GroupHeader (Index 1.0) GroupHeader ประกอบดวยขอมลทวไปของขอควำมช ำระเงนเชนรหสระบขอควำม

(1.1 MessageIdentification) วนทสรำงขอควำม (1.2 CreationDateTime) ขอมลผรบขอควำม (1.3 MessageRecipient) ขอมลจ ำนวนหนำในขอควำม (1.4 MessagePagination) และขอมลเพมเตม (1.5 AdditionalInformation) ซงขอมลในสวนของGroupHeader จะปรำกฎครงเดยวในขอควำม

4.4.1.2 Notification (Index 2.0) Notification จะประกอบดวยขอมลทวไปของสวนแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงนเชน รหสระบใบ

แจง (2.1 Identification) วนเวลำทออกใบแจง (2.4 CreationDateTime) ขอมลบญชทรำยงำน (2.10 Account) ขอมลดอกเบย (2.12 Interest) และ ขอมลของรำยกำรทแจง (2.56 Entry) เปนตน

หนำ 203

4.4.1.3 Entry (Index 2.56) Entry เปนรำยกำรขอมลทอยภำยใต Notification ซงสำมำรถมไดหลำยรำยกำร ซงในแตละ Entry จะประกอบดวย จ ำนวนเงน (2.58 Amount) ประเภทของรำยกำร (2.59 CreditDebitIndicator) สถำนะรำยกำร (2.61 Status) รำยรหสรำยกำรธรกรรม (2.71 BankTransactionCode) ขอมลรำยละเอยดรำยกำร (2.115 EntryDetails) ซงภำยในประกอบดวยรำยละเอยดของรำยกำรแบบ Batch (2.116 Batch) และรำยละเอยดของรำยกำรแบบ Single Transaction (2.122 TransactionDetails)

ตำรำงท 4 รำยกำรขอมลในขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน (ขอ 4.4.1)


Message root <BkToCstmrDbtCdtNtfctn> [1..1]




1.3 +MessageRecipient <MsgRcpt> [0..1] PartyIdentification32

1.4 +MessagePagination <MsgPgntn> [0..1] Pagination

1.5 +AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Max500Text

2.0 Notification <Ntfctn> [1..n] AccountNotification2

2.1 +Identification <Id> [1..1] Max35Text

2.2 +ElectronicSequenceNumber <ElctrncSeqNb> [0..1] Number

2.3 +LegalSequenceNumber <LglSeqNb> [0..1] Number


2.5 +FromToDate <FrToDt> [0..1] DateTimePeriodDetails

2.6 +CopyDuplicateIndicator <CpyDplctInd> [0..1] CopyDuplicate1Code

2.7 +ReportingSource <RptgSrc> [0..1] ReportingSource1Choice

2.8 {Or ++Code <Cd> [1..1] ExternalReportingSource1Code


2.10 +Account <Acct> [1..1] CashAccount20

2.11 +RelatedAccount <RltdAcct> [0..1] CashAccount16

2.12 +Interest <Intrst> [0..n] AccountInterest2

2.13 ++Type <Tp> [0..1] InterestType1Choice

2.14 {Or +++Code <Cd> [1..1] InterestType1Code


2.16 ++Rate <Rate> [0..n] Rate3

2.17 +++Type <Tp> [1..1] RateType4Choice

2.18 {Or ++++Percentage <Pctg> [1..1] PercentageRate

2.19 Or} ++++Other <Othr> [1..1] Max35Text

2.20 +++ValidityRange <VldtyRg> [0..1] CurrencyAndAmountRange3

2.21 ++FromToDate <FrToDt> [0..1] DateTimePeriodDetails

2.22 ++Reason <Rsn> [0..1] Max35Text

2.23 +TransactionsSummary <TxsSummry> [0..1] TotalTransactions2

2.24 ++TotalEntries <TtlNtries> [0..1] NumberAndSumOfTransactions2

2.25 +++NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Max15NumericText

2.26 +++Sum <Sum> [0..1] DecimalNumber

2.27 +++TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] DecimalNumber

2.28 +++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] CreditDebitCode

2.29 ++TotalCreditEntries <TtlCdtNtries> [0..1] NumberAndSumOfTransactions1



2.32 ++TotalDebitEntries <TtlDbtNtries> [0..1] NumberAndSumOfTransactions1



2.35 ++TotalEntriesPerBankTransactionCode <TtlNtriesPerBkTxCd> [0..n] TotalsPerBankTransactionCode2



2.38 +++TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] DecimalNumber

หนำ 204



2.40 +++ForecastIndicator <FcstInd> [0..1] TrueFalseIndicator

2.41 +++BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] BankTransactionCodeStructure4

2.42 ++++Domain <Domn> [0..1] R1 BankTransactionCodeStructure5

2.43 +++++Code <Cd> [1..1] ExternalBankTransactionDomain1Code

2.44 +++++Family <Fmly> [1..1] BankTransactionCodeStructure6

2.45 ++++++Code <Cd> [1..1] ExternalBankTransactionFamily1Code

2.46 ++++++SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] ExternalBankTransactionSub

Family1Code

2.47 ++++Proprietary <Prtry> [0..1] R1 ProprietaryBankTransactionCode

Structure1

2.48 +++++Code <Cd> [1..1] Max35Text

2.49 +++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text

2.50 +++Availability <Avlbty> [0..n] CashBalanceAvailability2

2.51 ++++Date <Dt> [1..1] CashBalanceAvailabilityDate1

2.52 {Or +++++NumberOfDays <NbOfDays> [1..1] Max15PlusSignedNumericText

2.53 Or} +++++ActualDate <ActlDt> [1..1] ISODate


2.55 ++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] CreditDebitCode

2.56 +Entry <Ntry> [0..n] ReportEntry2

2.57 ++EntryReference <NtryRef> [0..1] Max35Text

2.58 ++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.59 ++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] CreditDebitCode

2.60 ++ReversalIndicator <RvslInd> [0..1] TrueFalseIndicator

2.61 ++Status <Sts> [1..1] EntryStatus2Code

2.62 ++BookingDate <BookgDt> [0..1] DateAndDateTimeChoice

2.63 ++ValueDate <ValDt> [0..1] DateAndDateTimeChoice

2.64 ++AccountServicerReference <AcctSvcrRef> [0..1] Max35Text

2.65 ++Availability <Avlbty> [0..n] CashBalanceAvailability2

2.66 +++Date <Dt> [1..1] CashBalanceAvailabilityDate1

2.67 {Or ++++NumberOfDays <NbOfDays> [1..1] Max15PlusSignedNumericText

2.68 Or} ++++ActualDate <ActlDt> [1..1] ISODate



2.71 ++BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] BankTransactionCodeStructure4

2.72 +++Domain <Domn> [0..1] R1 BankTransactionCodeStructure5

2.73 ++++Code <Cd> [1..1] ExternalBankTransactionDomain1Code

2.74 ++++Family <Fmly> [1..1] BankTransactionCodeStructure6

2.75 +++++Code <Cd> [1..1] ExternalBankTransactionFamily1Code

2.76 +++++SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] ExternalBankTransactionSub

Family1Code

2.77 +++Proprietary <Prtry> [0..1] R1 ProprietaryBankTransactionCode

Structure1

2.78 ++++Code <Cd> [1..1] Max35Text

2.79 ++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text

2.80 ++CommissionWaiverIndicator <ComssnWvrInd> [0..1] YesNoIndicator

2.81 ++AdditionalInformationIndicator <AddtlInfInd> [0..1] MessageIdentification2

2.82 +++MessageNameIdentification <MsgNmId> [0..1] Max35Text

2.83 +++MessageIdentification <MsgId> [0..1] Max35Text

2.84 ++AmountDetails <AmtDtls> [0..1] AmountAndCurrencyExchange3

2.85 ++Charges <Chrgs> [0..n] ChargesInformation6

2.86 +++TotalChargesAndTaxAmount <TtlChrgsAndTaxAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount



2.89 +++Type <Tp> [0..1] ChargeType2Choice

2.90 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ChargeType1Code

2.91 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] GenericIdentification3

2.92 +++Rate <Rate> [0..1] PercentageRate

2.93 +++Bearer [0..1] ChargeBearerType1Code

2.94 +++Party <Pty> [0..1] BranchAndFinancialInstitution

Identification4

2.95 +++Tax <Tax> [0..1] TaxCharges2

2.96 ++++Identification <Id> [0..1] Max35Text

2.97 ++++Rate <Rate> [0..1] PercentageRate

หนำ 205



2.99 ++TechnicalInputChannel <TechInptChanl> [0..1] TechnicalInputChannel1Choice

2.100 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalTechnicalInputChannel1Code


2.102 ++Interest <Intrst> [0..n] TransactionInterest2



2.105 +++Type <Tp> [0..1] InterestType1Choice

2.106 {Or ++++Code <Cd> [1..1] InterestType1Code


2.108 +++Rate <Rate> [0..n] Rate3

2.109 ++++Type <Tp> [1..1] RateType4Choice

2.110 {Or +++++Percentage <Pctg> [1..1] PercentageRate

2.111 Or} +++++Other <Othr> [1..1] Max35Text

2.112 ++++ValidityRange <VldtyRg> [0..1] CurrencyAndAmountRange2

2.113 +++FromToDate <FrToDt> [0..1] DateTimePeriodDetails

2.114 +++Reason <Rsn> [0..1] Max35Text

2.115 ++EntryDetails <NtryDtls> [0..n] EntryDetails1

2.116 +++Batch <Btch> [0..1] BatchInformation2

2.117 ++++MessageIdentification <MsgId> [0..1] Max35Text

2.118 ++++PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [0..1] Max35Text

2.119 ++++NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1] Max15NumericText

2.120 ++++TotalAmount <TtlAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.121 ++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] CreditDebitCode

2.122 +++TransactionDetails <TxDtls> [0..n] EntryTransaction2

2.123 ++++References <Refs> [0..1] TransactionReferences2

2.124 +++++MessageIdentification <MsgId> [0..1] Max35Text

2.125 +++++AccountServicerReference <AcctSvcrRef> [0..1] Max35Text

2.126 +++++PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [0..1] Max35Text

2.127 +++++InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Max35Text

2.128 +++++EndToEndIdentification <EndToEndId> [0..1] Max35Text

2.129 +++++TransactionIdentification <TxId> [0..1] Max35Text

2.130 +++++MandateIdentification <MndtId> [0..1] Max35Text

2.131 +++++ChequeNumber <ChqNb> [0..1] Max35Text

2.132 +++++ClearingSystemReference <ClrSysRef> [0..1] Max35Text

2.133 +++++Proprietary <Prtry> [0..1] ProprietaryReference1

2.134 ++++++Type <Tp> [1..1] Max35Text

2.135 ++++++Reference <Ref> [1..1] Max35Text

2.136 +++++AmountDetails <AmtDtls> [0..1] AmountAndCurrencyExchange3

2.137 +++++Availability <Avlbty> [0..n] CashBalanceAvailability2

2.138 ++++++Date <Dt> [1..1] CashBalanceAvailabilityDate1

2.139 {Or +++++++NumberOfDays <NbOfDays> [1..1] Max15PlusSignedNumericText

2.140 Or} +++++++ActualDate <ActlDt> [1..1] ISODate


2.142 +++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] CreditDebitCode

2.143 ++++BankTransactionCode <BkTxCd> [0..1] BankTransactionCodeStructure4

2.144 +++++Domain <Domn> [0..1] R1 BankTransactionCodeStructure5

2.145 ++++++Code <Cd> [1..1] ExternalBankTransactionDomain1Code

2.146 ++++++Family <Fmly> [1..1] BankTransactionCodeStructure6

2.147 +++++++Code <Cd> [1..1] ExternalBankTransactionFamily1Code

2.148 +++++++SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] ExternalBankTransactionSub Family1Code

2.149 +++++Proprietary <Prtry> [0..1] R1 ProprietaryBankTransactionCode

Structure1

2.150 ++++++Code <Cd> [1..1] Max35Text


2.152 ++++Charges <Chrgs> [0..n] ChargesInformation6

2.153 +++++TotalChargesAndTaxAmount <TtlChrgsAndTaxAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount



2.156 +++++Type <Tp> [0..1] ChargeType2Choice

2.157 {Or ++++++Code <Cd> [1..1] ChargeType1Code

2.158 Or} ++++++Proprietary <Prtry> [1..1] GenericIdentification3

หนำ 206


2.159 +++++Rate <Rate> [0..1] PercentageRate

2.160 +++++Bearer [0..1] ChargeBearerType1Code

2.161 +++++Party <Pty> [0..1] BranchAndFinancialInstitution

Identification4

2.162 +++++Tax <Tax> [0..1] TaxCharges2

2.163 ++++++Identification <Id> [0..1] Max35Text

2.164 ++++++Rate <Rate> [0..1] PercentageRate


2.166 ++++Interest <Intrst> [0..n] TransactionInterest2



2.169 +++++Type <Tp> [0..1] InterestType1Choice

2.170 {Or ++++++Code <Cd> [1..1] InterestType1Code

2.171 Or} ++++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text

2.172 +++++Rate <Rate> [0..n] Rate3

2.173 ++++++Type <Tp> [1..1] RateType4Choice

2.174 {Or +++++++Percentage <Pctg> [1..1] PercentageRate

2.175 Or} +++++++Other <Othr> [1..1] Max35Text

2.176 ++++++ValidityRange <VldtyRg> [0..1] CurrencyAndAmountRange2

2.177 +++++FromToDate <FrToDt> [0..1] DateTimePeriodDetails

2.178 +++++Reason <Rsn> [0..1] Max35Text

2.179 ++++RelatedParties <RltdPties> [0..1] TransactionParty2

2.180 +++++InitiatingParty <InitgPty> [0..1] PartyIdentification32

2.181 +++++Debtor <Dbtr> [0..1] PartyIdentification32

2.182 +++++DebtorAccount <DbtrAcct> [0..1] CashAccount16

2.183 +++++UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] PartyIdentification32

2.184 +++++Creditor <Cdtr> [0..1] PartyIdentification32

2.185 +++++CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1] CashAccount16

2.186 +++++UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] PartyIdentification32

2.187 +++++TradingParty <TradgPty> [0..1] PartyIdentification32

2.188 +++++Proprietary <Prtry> [0..n] ProprietaryParty2

2.189 ++++++Type <Tp> [1..1] Max35Text

2.190 ++++++Party <Pty> [1..1] PartyIdentification32

2.191 ++++RelatedAgents <RltdAgts> [0..1] TransactionAgents2

2.192 +++++DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] BranchAndFinancialInstitution

Identification4

2.193 +++++CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] BranchAndFinancialInstitution Identification4

2.194 +++++IntermediaryAgent1 <IntrmyAgt1> [0..1] BranchAndFinancialInstitution

Identification4


Identification4


Identification4

2.197 +++++ReceivingAgent <RcvgAgt> [0..1] BranchAndFinancialInstitution

Identification4

2.198 +++++DeliveringAgent <DlvrgAgt> [0..1] BranchAndFinancialInstitution

Identification4

2.199 +++++IssuingAgent <IssgAgt> [0..1] BranchAndFinancialInstitution

Identification4

2.200 +++++SettlementPlace <SttlmPlc> [0..1] BranchAnd

FinancialInstitution Identification4

2.201 +++++Proprietary <Prtry> [0..n] ProprietaryAgent2

2.202 ++++++Type <Tp> [1..1] Max35Text

2.203 ++++++Agent <Agt> [1..1] BranchAndFinancilInstitution Identification4

2.204 ++++Purpose <Purp> [0..1] Purpose2Choice

2.205 {Or +++++Code <Cd> [1..1] ExternalPurpose1Code


2.207 ++++RelatedRemittanceInformation <RltdRmtInf> [0..10] RemittanceLocation2

2.208 +++++RemittanceIdentification <RmtId> [0..1] Max35Text

2.209 +++++RemittanceLocationMethod <RmtLctnMtd> [0..1] RemittanceLocationMethod2Code

2.210 +++++RemittanceLocationElectronic Address

<RmtLctnElctrncAdr> [0..1] Max2048Text

2.211 +++++RemittanceLocationPostalAddress <RmtLctnPstlAdr> [0..1] NameAndAddress10

หนำ 207


2.212 ++++++Name <Nm> [1..1] Max140Text

2.213 ++++++Address <Adr> [1..1] PostalAddress6

2.214 ++++RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] RemittanceInformation5

2.215 +++++Unstructured <Ustrd> [0..n] Max140Text

2.216 +++++Structured <Strd> [0..n] StructuredRemittanceInformation7

2.217 ++++++ReferredDocumentInformation <RfrdDocInf> [0..n] ReferredDocumentInformation3

2.218 +++++++Type <Tp> [0..1] ReferredDocumentType2

2.219 ++++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] ReferredDocumentType1Choice

2.220 {Or +++++++++Code <Cd> [1..1] DocumentType5Code

2.221 Or} +++++++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text

2.222 ++++++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text

2.223 +++++++Number <Nb> [0..1] Max35Text

2.224 +++++++RelatedDate <RltdDt> [0..1] ISODate

2.225 ++++++ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1] RemittanceAmount1

2.226 +++++++DuePayableAmount <DuePyblAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.227 +++++++DiscountAppliedAmount <DscntApldAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.228 +++++++CreditNoteAmount <CdtNoteAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.229 +++++++TaxAmount <TaxAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.230 +++++++AdjustmentAmountAndReason <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n] DocumentAdjustment1

2.231 ++++++++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.232 ++++++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] CreditDebitCode

2.233 ++++++++Reason <Rsn> [0..1] Max4Text

2.234 ++++++++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Max140Text

2.235 +++++++RemittedAmount <RmtdAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.236 ++++++CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] CreditorReferenceInformation2

2.237 +++++++Type <Tp> [0..1] CreditorReferenceType2

2.238 ++++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] CreditorReferenceType1Choice

2.239 {Or +++++++++Code <Cd> [1..1] DocumentType3Code

2.240 Or} +++++++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text

2.241 ++++++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text

2.242 +++++++Reference <Ref> [0..1] Max35Text

2.243 ++++++Invoicer <Invcr> [0..1] PartyIdentification32

2.244 ++++++Invoicee <Invcee> [0..1] PartyIdentification32

2.245 ++++++AdditionalRemittanceInformation <AddtlRmtInf> [0..3] Max140Text

2.246 ++++RelatedDates <RltdDts> [0..1] TransactionDates2

2.247 +++++AcceptanceDateTime <AccptncDtTm> [0..1] ISODateTime

2.248 +++++TradeActivityContractual

SettlementDate <TradActvtyCtrctlSttlmDt> [0..1] ISODate

2.249 +++++TradeDate <TradDt> [0..1] ISODate

2.250 +++++InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> [0..1] ISODate

2.251 +++++StartDate <StartDt> [0..1] ISODate

2.252 +++++EndDate <EndDt> [0..1] ISODate

2.253 +++++TransactionDateTime <TxDtTm> [0..1] ISODateTime

2.254 +++++Proprietary <Prtry> [0..n] ProprietaryDate2

2.255 ++++++Type <Tp> [1..1] Max35Text

2.256 ++++++Date <Dt> [1..1] DateAndDateTimeChoice

2.257 ++++RelatedPrice <RltdPric> [0..1] TransactionPrice2Choice

2.258 {Or +++++DealPrice <DealPric> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.259 Or} +++++Proprietary <Prtry> [1..n] ProprietaryPrice2

2.260 ++++++Type <Tp> [1..1] Max35Text

2.261 ++++++Price <Pric> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

2.262 ++++RelatedQuantities <RltdQties> [0..n] TransactionQuantities1Choice

2.263 {Or +++++Quantity <Qty> [1..1] FinancialInstrumentQuantityChoice

2.264 Or} +++++Proprietary <Prtry> [1..1] ProprietaryQuantity1

2.265 ++++++Type <Tp> [1..1] Max35Text

2.266 ++++++Quantity <Qty> [1..1] Max35Text

2.267 ++++FinancialInstrumentIdentification <FinInstrmId> [0..1] SecurityIdentification4Choice

2.268 {Or +++++ISIN <ISIN> [1..1] ISINIdentifier

2.269 Or} +++++Proprietary <Prtry> [1..1] AlternateSecurityIdentification2

2.270 ++++++Type <Tp> [1..1] Max35Text

2.271 ++++++Identification <Id> [1..1] Max35Text

2.272 ++++Tax <Tax> [0..1] TaxInformation3

2.273 ++++ReturnInformation <RtrInf> [0..1] ReturnReasonInformation10

หนำ 208


2.274 +++++OriginalBankTransactionCode <OrgnlBkTxCd> [0..1] BankTransactionCodeStructure4

2.275 ++++++Domain <Domn> [0..1] R1 BankTransactionCodeStructure5

2.276 +++++++Code <Cd> [1..1] ExternalBankTransactionDomain1Code

2.277 +++++++Family <Fmly> [1..1] BankTransactionCodeStructure6

2.278 ++++++++Code <Cd> [1..1] ExternalBankTransactionFamily1Code

2.279 ++++++++SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] ExternalBankTransactionSub Family1Code

2.280 ++++++Proprietary <Prtry> [0..1] R1 ProprietaryBankTransactionCode

Structure1

2.281 +++++++Code <Cd> [1..1] Max35Text


2.283 +++++Originator <Orgtr> [0..1] PartyIdentification32

2.284 +++++Reason <Rsn> [0..1] ReturnReason5Choice

2.285 {Or ++++++Code <Cd> [1..1] ExternalReturnReason1Code

2.286 Or} ++++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text

2.287 +++++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..n] R2 Max105Text

2.288 ++++CorporateAction <CorpActn> [0..1] CorporateAction1

2.289 +++++Code <Cd> [0..1] Max35Text


2.291 +++++Proprietary <Prtry> [0..1] Max35Text

2.292 ++++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> [0..1] CashAccount16

2.293 ++++AdditionalTransactionInformation <AddtlTxInf> [0..1] Max500Text

2.294 ++AdditionalEntryInformation <AddtlNtryInf> [0..1] Max500Text

2.295 +AdditionalNotificationInformation <AddtlNtfctnInf> [0..1] Max500Text


4.4.2 กฎการใชงานรายขอมลในขอความแจงรายการโอนเงนหรอหกเงน

R1 DomainOrProprietaryRule

ในขอควำมอำจจะม Proprietary หรอ Domain รำยกำรใดรำยกำรหนงหรออำจจะมทงสองรำยอยในขอควำมกได

R2 ReturnReasonRule

ถำ Code ทอยภำยใต Reason มคำเปน NARR แลว จะตองม AdditionalInformation อยในขอควำม

4.4.3 ค าอธบายการใชงานรายการขอมลในขอความแจงรายการโอนเงนหรอหกเงน

หนำ 209

Index Or Massage Item <XMT tag> <XMT tag> Represent./Type 1.1 MessageIdentification <MsgId> [1..1] Text 1.2 CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] DateTime 1.3 MessageRecipient <MsgRcpt> [0..1] + 1.4 MessagePegination <MsgPgntn> [0..1] + 1.5 AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Text


อเลกทรอนกสระหวำงผสงขอควำมฯ และผรบขอควำมฯ รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.3 CreationDateTime (Index 1.2) ชอขอมล: วนและเวลำทสรำงขอควำม ชอ XML Tag: <CreDtTm> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: วนเวลำทสรำงขอควำม รปแบบขอมล: ISODateTime

4.4.3.4 MessageRecipient (Index 1.3) ชอขอมล: ผรบขอควำม ชอ XML Tag: <MsgRcpt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บคคลทไดรบอนญำตใหรบขอควำม รปแบบขอมล: PartyIdentification32

4.4.3.5 MessagePagination (Index 1.4) ชอขอมล: จ ำนวนหนำของขอควำม ชอ XML Tag: <MsgPgntn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดเกยวกบจ ำนวนหนำของขอควำม รปแบบขอมล: Pagination

หนำ 210

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type PageNumber <PgNb> [1..1] Text LastPageIndicator <LastPgInd> [1..1] Indicator

4.4.3.6 AdditionalInformation (Index 1.5) ชอขอมล: รำยละเอยดเพมเตมของขอควำม ชอ XML Tag: <AddtlInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดเพมเตมของขอควำม รปแบบขอมล: Max500Text

4.4.3.7 Notification (Index 2.0) ชอขอมล: ใบแจงรำยกำรแจงกำรโอนเงนหรอหกเงน ชอ XML Tag: <Ntfctn> ควำมถทเกดขน: [1..n] ค ำอธบำย: ขอมลรำยกำรแจงกำรโอนเงนหรอหกเงน รปแบบขอมล: AccountNotification2

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.1 Identification <Id> [1..1] Text 2.2 ElectronicSequenceNumber <ElctrncSeqNb> [0..1] Quantity 2.3 LegalSequenceNumber <LglSeqNb> [0..1] Quantity 2.4 CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] DateTime 2.5 FromToDate <FrToDt> [0..1] + 2.6 CopyDuplicateIndicator <CpyDplctInd> [0..1] Code 2.7 ReportingSource <RptgSrc> [0..1] 2.10 Account <Acct> [1..1] + 2.11 RelatedAccount <RltdAcct> [0..1] + 2.12 Interest <Intrst> [0..n] 2.23 TransactionsSummary <TxsSummry> [0..1] 2.56 Entry <Ntry> [0..n] 2.295 AdditionalNotificationInformation <AddtlNtfctnInf> [0..1] Text

หนำ 211

4.4.3.8 Identification (Index 2.1) ชอขอมล: รหสระบใบแจง ชอ XML Tag: <Id> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: กำรอำงองใบแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงนทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดย

ธนำคำรผใหบรกำรบญช รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.9 ElectronicSequenceNumber (Index 2.2) ชอขอมล: หมำยเลขล ำดบ ชอ XML Tag: <ElctrncSeqNb> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขล ำดบของใบแจงทเปนเอกสำรอเลกทรอนกสซงก ำหนดโดย

ธนำคำรผใหบรกำร รปแบบขอมล: Number

4.4.3.10 LegalSequenceNumber (Index 2.3) ชอขอมล: หมำยเลขล ำดบของใบแจง ชอ XML Tag: <LglSeqNb> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เลขทล ำดบของใบแจงซงก ำหนดโดยธนำคำรผใหบรกำรบญช ซงเลขล ำดบ

จะเพมทกครงเมอมกำรสงใบแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน รปแบบขอมล: Number

4.4.3.11 CreationDateTime (Index 2.4) ชอขอมล: วนเวลำทสรำงใบแจง ชอ XML Tag: <CreDtTm> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: วนเวลำทสรำงใบแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน รปแบบขอมล: ISODateTime

หนำ 212

4.4.3.12 FromToDate (Index 2.5) ชอขอมล: ชวงเวลำทมกำรแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน ชอ XML Tag : <FrToDt> ควำมถทเกดขน [0..1] ค ำอธบำย: ระยะเวลำระหวำงวนทเรมตนและวนทสนสดทมกำรแจงรำยกำรโอนเงน

หรอหกเงน รปแบบขอมล: DateTimePeriodDetails

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FromDateTime <FrDtTm> [1..1] DateTime ToDateTime <ToDtTm> [1..1] DateTime

4.4.3.13 CopyDuplicateIndicator (Index 2.6) ชอขอมล: ตวบงชประเภทของใบแจงกำรโอนเงนหรอหกเงน ชอ XML Tag: <CpyDplctInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวบงชประเภทของใบแจงกำรโอนเงนหรอหกเงน รปแบบขอมล: CopyDuplicate1Code

Code Name Definition ค าอธบาย CODU CopyDuplicate Message is being sent as a copy to a

party other than the account owner, for information purposes and the message is a duplicate of a message previously sent.

ขอควำมถกส ำเนำสงไปยงบคคลอนนอกจำกเจำของบญชส ำหรบแจงเพอทรำบ ซงส ำเนำขอควำมดงกลำวเปนคฉบบของขอควำมทถกสงไปกอนหนำน

COPY Copy Message is being sent as a copy to a party other than the account owner, for information purposes.

ขอควำมถกส ำเนำสงไปยงบคคลอนนอกจำกเจำของบญชส ำหรบแจงเพอทรำบ

DUPL Duplicate Message is for information/confirmation purpose. It is a duplicate of a message previously sent.

คฉบบของขอควำมทถกสงไปกอนหนำน ซงใชส ำหรบกำรแจงเพอทรำบหรอแจงยนยน

หนำ 213

4.4.3.14 ReportingSource (Index 2.7) ชอขอมล: สรำงโดย ชอ XML Tag: <RptgSrc> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลทใหรำยละเอยดเกยวกบระบบหรอเครองมอทใชในกำรสรำงใบแจง รปแบบขอมล: ReportingSource1Choice


4.4.3.15 Code (Index 2.8) ชอขอมล: รหสระบทมำของใบแจง ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบแหลงขอมลหรอระบบทน ำมำใชสรำงใบแจงซงเปนรหส

ทอยใน ExternalReportingSource1Code รปแบบขอมล: ExternalReportingSource1Code

อยในเอกสำรหมำยเลข 4 หนำ 54

4.4.3.16 Proprietary (Index 2.9) ชอขอมล: รหสระบทมำของใบแจง ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบแหลงขอมลหรอระบบทน ำมำใชสรำงใบแจงซงเปนรหส

ทมกำรก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.17 Account (Index 2.10) ชอขอมล: บญชทมกำรแจงรำยกำรโอนเงนและหกเงน ชอ XML Tag: <Acct> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: บญชทมกำรแจงรำยกำรโอนเงนและหกเงน รปแบบขอมล: CashAccount20

หนำ 214

4.4.3.18 RelatedAccount (Index 2.11) ชอขอมล: บญชหลก ชอ XML Tag: <RltdAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชหลก(Parent account) ของบญชทมกำรแจงรำยกำรโอนเงนหรอ

หกเงน รปแบบขอมล: CashAccount16

4.4.3.19 Interest (Index 2.12) ชอขอมล: ดอกเบย ชอ XML Tag: <Intrst> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลดอกเบย รปแบบขอมล: AccountInterest2

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.13 Type <Tp> [0..1] 2.16 Rate <Rate> [0..n] 2.21 FromToDate <FrToDt> [0..1] + 2.22 Reason <Rsn> [0..1] Text

4.4.3.20 Type (Index 2.13) ชอขอมล: ประเภทดอกเบย ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลระบชนดของดอกเบย รปแบบขอมล: InterestType1Choice


4.4.3.21 Code (Index 2.14) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทของดอกเบย รปแบบขอมล: InterestType1Code

หนำ 215

Code Name Definition ค าอธบาย INDY IntraDay During or within a business day. ระหวำงวนท ำกำรหรอภำยใน

หนงวนท ำกำร OVRN OverNight Period of time between the end of a

business day and the start of the next business day (usually the day after).

ระหวำงเวลำปดท ำกำรและเวลำกอนเรมวนท ำกำรของอกวนหนง

4.4.3.22 Proprietary (Index 2.15) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบประเภทของดอกเบยแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.23 Rate (Index 2.16) ชอขอมล: อตรำดอกเบย ชอ XML Tag: <Rate> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: กลมขอมลทเปนรำยละเอยดของอตรำดอกเบย รปแบบขอมล: Rate3

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.17 Type <Tp> [1..1] 2.20 ValidityRange <VldtyTg> [0..1] +

4.4.3.24 Type (Index 2.17) ชอขอมล: ประเภทอตรำดอกเบย ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลระบประเภทของอตรำดอกเบย รปแบบขอมล: RateType4Choice

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.18 {Or Percentage <Pctg> [1..1] Rate 2.19 Or} Other <Othr> [1..1] Text

หนำ 216

4.4.3.25 Percentage (Index 2.18) ชอขอมล: อตรำรอยละ ชอ XML Tag: <Pctg> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: อตรำรอยละของดอกเบยทงหมดทจำยในชวงเวลำใดเวลำหนง

เทยบกบดอกเบยทงหมดของเครองมอทำงกำรเงน (Financial instrument) นนๆ

รปแบบขอมล: PercentageRate

4.4.3.26 Other (Index 2.19) ชอขอมล: อตรำอนๆ ชอ XML Tag: <Othr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ชนดอตรำสวนในรปแบบอน ๆ รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.27 ValidityRange (Index 2.20) ชอขอมล: ระยะเวลำทจำยดอกเบย ชอ XML Tag: <VldtyRg> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ชวงเวลำทอตรำดอกเบยมผลบงคบใช รปแบบขอมล: CurrencyAndAmountRange3

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type Amount <Amt> [1..1] CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Currency <Ccy> [1..1] Code

4.4.3.28 FromToDate (Index 2.21) ชอขอมล: ระยะเวลำทใชค ำนวณดอกเบย ชอ XML Tag: <FrToDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ชวงเวลำระหวำงวนทเรมตนและวนทสนสดกำรค ำนวณดอกเบย รปแบบขอมล: DateTimePeriodDetails

หนำ 217


4.4.3.29 Reason (Index 2.22) ชอขอมล: เหตผล ชอ XML Tag: <Rsn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เหตผลของกำรจำยดอกเบย รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.30 TransactionsSummary (Index 2.23) ชอขอมล: สรปรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <TxsSummry> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลทจดท ำเปนสรปรำยงำนกำรท ำธรกรรม รปแบบขอมล: TotalTransactions2


2.24 TotalEntries <TtlNtries> [0..1] 2.29 TotalCreditEntries <TtlCdtNtries> [0..1] 2.32 TotalDebitEntries <TtlDbtNtries> [0..1] 2.35 TotalEntriesPerBankTransactionCode <TtlNtriesPerBkTxCd> [0..n]

4.4.3.31 TotalEntries (Index 2.24) ชอขอมล: รำยกำรฝำก/ถอน ทงหมด ชอ XML Tag: <TtlNtries> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลของรำยกำรฝำก/ถอน

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.25 NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Text 2.26 Sum <Sum> [0..1] Quantity 2.27 TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] Quantity 2.28 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code

หนำ 218

4.4.3.32 NumberOfEntries (Index 2.25) ชอขอมล: จ ำนวนรำยกำรฝำก/ถอนในรำยงำน ชอ XML Tag: <NbOfNtries> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนรำยกำรในรำยงำน รปแบบขอมล: Max15NumericText

4.4.3.33 Sum (Index 2.26) ชอขอมล: ยอดเงนรวม ชอ XML Tag: <Sum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ยอดเงนรวมจำกรำยกำรฝำกและถอน รปแบบขอมล: DecimalNumber

4.4.3.34 TotalNetEntryAmount (Index 2.27) ชอขอมล: ยอดรวมสทธ ชอ XML Tag: <TtlNetNtryAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ยอดเงนสทธทเกดจำกบวกลบรำยกำรฝำก/ถอน รปแบบขอมล: DecimalNumber

4.4.3.35 CreditDebitIndicator (Index 2.28) ชอขอมล: ตวบงชวำชนดของยอดรวมสทธของรำยกำร ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำเปนยอดรวมสทธนนเปนยอดทเพมขนมำหรอยอดทลดลงไป รปแบบขอมล CreditDebitCode

Code Name Definition ค าอธบาย CRDT Credit Operation is an increase. ยอดรวมสทธเพมขน DBIT Debit Operation is a decrease. ยอดรวมสทธลดลง

หนำ 219

4.4.3.36 TotalCreditEntries (Index 2.29) ชอขอมล: รำยกำรฝำก/ยอดเงนฝำก ชอ XML Tag: <TtlCdtNtries> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลรำยกำรฝำกและยอดเงนฝำก รปแบบขอมล: NumberAndSumOfTransactions1

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.30 NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Text 2.31 Sum <Sum> [0..1] Quantity

4.4.3.37 NumberOfEntries (Index 2.30) ชอขอมล: จ ำนวนรำยกำรฝำก ชอ XML Tag: <NbOfNtries> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนรำยกำรฝำก รปแบบขอมล : Max15NumericText

4.4.3.38 Sum (Index 2.31) ชอขอมล: ยอดเงนรวม ชอ XML Tag: <Sum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ยอดเงนรวมจำกรำยกำรฝำก รปแบบขอมล: DecimalNumber

4.4.3.39 TotalDebitEntries (Index 2.32) ชอขอมล: รำยกำรถอน/ยอดเงนถอน ชอ XML Tag: <TtlDbtNtries> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลรำยกำรถอนและยอดเงนของรำยกำรถอน รปแบบขอมล: NumberAndSumOfTransactions1

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.33 NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Text 2.34 Sum <Sum> [0..1] Quantity

หนำ 220

4.4.3.40 NumberOfEntries (Index 2.33) ชอขอมล: จ ำนวนรำยกำรถอน ชอ XML Tag: <NbOfNtries> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนรำยกำรถอน รปแบบขอมล: Max15NumericText

4.4.3.41 Sum (Index 2.34) ชอขอมล: ยอดเงนรวม ชอ XML Tag: <Sum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ยอดเงนรวมของรำยกำรถอน รปแบบขอมล: DecimalNumber

4.4.3.42 TotalEntriesPerBankTransactionCode (Index 2.35) ชอขอมล: ยอดเงนรวมและจ ำนวนรำยกำรทงหมดในแตละ Bank transaction code ชอ XML Tag <TtlNtriesPerBkTxCd> ควำมถทเกดขน [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลยอดเงนรวมและจ ำนวนรำยกำรทงหมดในแตละ Bank transaction

code รปแบบขอมล: TotalsPerBankTransactionCode2

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.36 NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Text 2.37 Sum <Sum> [0..1] Quantity 2.38 TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] Quantity 2.39 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code 2.40 ForecastIndicator <FcstInd> [0..1] Indicator 2.41 BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] 2.50 Availability <Avlbty> [0..n]

4.4.3.43 NumberOfEntries (Index 2.36) ชอขอมล: จ ำนวนธรกรรม ชอ XML Tag: <NbOfNtries> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนรำยกำรธรกรรมในรหสธรกรรมของธนำคำรนนๆ รปแบบขอมล: Max15NumericText

หนำ 221

4.4.3.44 Sum (Index 2.37) ชอขอมล: ยอดเงนรวม ชอ XML Tag: <Sum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ยอดเงนรวมของรำยกำรทงหมดในรำยงำน รปแบบขอมล: DecimalNumber

4.4.3.45 TotalNetEntryAmount (Index 2.38) ชอขอมล: ยอดรวมสทธ ชอ XML Tag: <TtlNetNtryAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ยอดเงนสทธทเกดจำกบวกลบรำยกำรฝำก/ถอน รปแบบขอมล: DecimalNumber

4.4.3.46 CreditDebitIndicator (Indes 2.39) ชอขอมล: ตวบงชวำชนดของยอดรวมสทธของรำยกำร ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำเปนยอดรวมสทธนนเปนยอดทเพมขนมำหรอยอดทลดลงไป รปแบบขอมล: CreditDebitCode

Code Name Definition ค าอธบาย CRDT Credit Operation is an increase. ยอดรวมสทธเพมขน DBIT Debit Operation is a decrease. ยอดรวมสทธลดลง

4.4.3.47 ForecastIndicator (Index 2.40) ชอขอมล: ตวบงชชนดรหสรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <FcstInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ระบวำรหสรำยกำรธรกรรมของธนำคำรมควำมเกยวของกบรำยกำรทถก

บนทก (Booked item) หรอ ก ำลงจะถกบนทก (Forecast item) รปแบบขอมล: TrueFalseIndicator กำรใชงำนขอมล: หำกมควำมเกยวของจะมคำเปน True

หำกไมมควำมเกยวของจะมคำเปน False

หนำ 222

4.4.3.48 BankTransactionCode (Index 2.41) ชอขอมล: รหสรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <BkTxCd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลทเกยวกบรหสระบธรกรรมในรำยกำร รปแบบขอมล: BankTransactionCodeStructure4

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.42 Domain <Domn> [0..1] 2.47 Proprietary <Prtry> [0..1]

4.4.3.49 Domain (Index 2.42) ชอขอมล: กลม ชอ XML Tag: <Domn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลทเกยวกบกำรจดหมวดหมของรหสรำยกำรธรกรรมซงมรปแบบ

ทเปนโครงสรำงตำมล ำดบชน รปแบบขอมล: BankTransactionCodeStructure5

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.43 Code <Cd> [1..1] Code 2.44 Family <Fmly> [1..1]

4.4.3.50 Code (Index 2.43) ชอขอมล : รหสประเภทธรกจ ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน : [1..1] ค ำอธบำย: ระบบประเภทธรกจตำมรำยกำรรหสใน

ExternalBankTransactionDomain1Code รปแบบขอมล: ExternalBankTransactionDomain1Code

หนำ 223

4.4.3.51 Family (Index 2.44) ชอขอมล: หมวด ชอ XML Tag: <Fmly> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลระบหมวดและประเภทแยกยอยของรหสรำยกำรธรกรรมทระบใน

รปแบบโครงสรำงตำมล ำดบชน รปแบบขอมล: BankTransactionCodeStructure6

4.4.3.52 Code (Index 2.45) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบหมวดภำยในกลมตำมรำยกำรรหสใน รปแบบขอมล: ExternalBankTransactionFamily1Code

4.4.3.53 SubFamilyCode (Index 2.46) ชอขอมล: รหสยอย ชอ XML Tag: <SubFmlyCd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทยอยภำยในหมวด รปแบบขอมล: ExternalBankTransactionSubFamily1Code

4.4.3.54 Proprietary (Index 2.47) ชอขอมล: รหสรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลรหสรำยกำรธรกรรมตำมรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: ProprietaryBankTransactionCodeStructure1

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.48 Code <Cd> [1..1] Text 2.49 Issuer <Issr> [0..1] Text

หนำ 224

4.4.3.55 Code (Index 2.48) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรำยกำรธรกรรมตำมรปแบบทก ำหนด รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.56 Issuer (Index 2.49) ชอขอมล: ผออกรหส ชอ XML Tag: <Issr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผออกรหสรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.57 Availability (Index 2.50) ชอขอมล: รำยกำรในบญชเงนฝำก ชอ XML Tag: <Avlbty> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลทใหรำยละเอยดเกยวกบวนทและจ ำนวนเงนทสำมำรถใชในกำรหก

บญชหรอกำรฝำกเงนเขำบญช รปแบบขอมล: CashBalanceAvailability2

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.51 Date <Dt> [1..1] 2.54 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.55 CreditDebitIndicator <CdtDbtInt> [1..1] Code

4.4.3.58 Date (Index 2.51) ชอขอมล: วนทสำมำรถหกบญชหรอฝำกเงนเขำบญชได ชอ XML Tag: <Dt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: วนทสำมำรถหกบญชหรอฝำกเงนเขำบญชได รปแบบขอมล: CashBalanceAvailabilityDate1

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.52 {Or NumberOfDays <NbOfDays> [1..1] Text 2.53 Or} ActualDate <ActlDt> [1..1] DateTime

หนำ 225

4.4.3.59 NumberOfDays (Index 2.52) ชอขอมล: จ ำนวนวนระหวำงวนทเขยนเชคและวนทโอนเงนหรอหกเงนออกจำกบญช ชอ XML Tag: <NbOfDays> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนวนระหวำงวนทเขยนเชคและวนทโอนเงนหรอหกเงนออกจำกบญช รปแบบขอมล: Max15PlusSignedNumericText

4.4.3.60 ActualDate (Index 2.53) ชอขอมล: ระบวนททมกำรหกบญชหรอฝำกเงนเขำบญชตำมจรง ชอ XML Tag: <ActlDt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบวนททมกำรหกบญชหรอฝำกเงนเขำบญชตำมจรง รปแบบขอมล: ISODate

4.4.3.61 Amount (Index 2.54) ชอขอมล: จ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบจ ำนวนเงนทหกบญชหรอฝำกเงนเขำบญช รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.62 CreditDebitIndicator (Index 2.55) ชอขอมล: ตวบงชวำเปนรำยกำรฝำก/ถอน ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน รปแบบขอมล: CreditDebitCode

Code Name Definition ค าอธบาย CRDT Credit Operation is an increase. โอนเขำบญช DBIT Debit Operation is a decrease. หกจำกบญช

หนำ 226

4.4.3.63 Entry (Index 2.56) ชอขอมล: รำยกำร ชอ XML Tag: <Ntry> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: กลมขอมลทใชระบรำยกำรธรกรรมในรำยกำรเดนบญช รปแบบขอมล: ReportEntry2

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.57 EntryReference <NtryRef> [0..1] Text 2.58 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.59 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code 2.60 ReversalIndicator <RvslInd> [0..1] Indicator 2.61 Status <Sts> [1..1] Code 2.62 BookingDate <BookgDt> [0..1] + 2.63 ValueDate <ValDt> [0..1] + 2.64 AccountServicerReference <AcctSvcrRef> [0..1] Text 2.65 Availability <Avlbty> [0..n] 2.71 BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] 2.80 CommissionWaiverIndicator <ComssnWvrInd> [0..1] Indicator 2.81 AdditionalInformationIndicator <AddtlInfInd> [0..1] 2.84 AmountDetails <AmtDtls> [0..1] + 2.85 Charges <Chrgs> [0..n] 2.99 TechnicalInputChannel <TechInptChanl> [0..1] 2.102 Interest <Intrst> [0..n] 2.115 EntryDetails <NtryDtls> [0..n] 2.294 AdditionalEntryInformation <AddtlNtryInf> [0..1] Text

4.4.3.64 EntryReference (Index 2.57) ชอขอมล: หมำยเลขรำยกำร ชอ XML Tag: <NtryRef> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสหรอหมำยเลขในกำรอำงองรำยกำร รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 227

4.4.3.65 Amount (Index 2.58) ชอขอมล: จ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนในรำยกำรเงนสด รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.66 CreditDebitIndicator (Index 2.59) ชอขอมล: ตวบงชวำเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน รปแบบขอมล: CreditDebitCode


4.4.3.67 ReversalIndicator (Index 2.60) ชอขอมล: ตวบงชกำรโอนคน ชอ XML Tag: <RvslInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำรำยกำรธรกรรมเปนผลทเกดขนจำกกำรโอนคน รปแบบขอมล: TrueFalseIndicator กำรใชงำนขอมล: ในกรณทรำยกำรเปนผลจำกกำรโอนคนจะมคำเปน True ในกรณทไมไดเปนผลจำกกำรโอนคนจะมคำเปน False

4.4.3.68 Status (Index 2.61) ชอขอมล: สถำนะรำยกำร ชอ XML Tag: <Sts> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบสถำนะรำยกำรในสมดของผใหบรกำรบญช รปแบบขอมล: EntryStatus2Code

หนำ 228

Code Name Definition ค าอธบาย BOOK Booked Booked means that the transfer of

money has been completed between account servicer and account owner Usage : Status Booked does not necessarily imply finality of money as this depends on other factors such as the payment system used, the completion of the end-to-end transaction and the terms agreed between account servicer and owner. Status Booked is the only status that can be reversed.

Booked หมำยถงรำยกำรโอนเงนระหวำงธนำคำรผใหบรกำรบญชและเจำของบญชไดมกำรลงบนทกในบญชเรยบรอยแลวทงนสถำนะ Booked อำจจะไมไดหมำยถงสถำนะสดทำยของรำยกำรโอนเงนเนองจำกขนอยกบระบบกำรช ำระเงนทใชกำรด ำเนนกำรธรกรรมใหแลวเสรจจำกผโอนถงผรบ และขอตกลงระหวำงธนำคำรและเจำของบญช ทงนสถำนะ Booked สำมำรถยอนกลบได

INFO Information Entry is only provided for information, and no booking on the account owner's account in the account servicer's ledger has been performed.

เปนรำยกำรแจงเพอทรำบเทำนน ยงไมไดมกำรด ำเนนกำรใดๆ (No Booking) กบรำยกำรทแจง

PDNG Pending Booking on the account owner's account in the account servicer's ledger has not been completed. Usage : this can be used for expected items, or for items for which some conditions still need to be fulfilled before they can be booked. If booking takes place, the entry will be included with status Booked in subsequent account report or statement. Status Pending cannot be reversed.

รำยกำรในบญชอยระหวำงกำรด ำเนนกำร สถำนะ pending ไมสำมำรถยอนกลบได

4.4.3.69 BookingDate (Index 2.62) ชอขอมล: วนทบนทกรำยกำร ชอ XML Tag: <BookgDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทบนทกรำยกำรในบญช รปแบบขอมล: DateAndDateTimeChoice

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type {Or Date <Dt> [1..1] DateTime Or} DateTime <DtTm> [1..1] DateTime

หนำ 229

4.4.3.70 ValueDate (Index 2.63) ชอขอมล: วนทเงนเขำบญช/วนทหกบญช ชอ XML Tag: <ValDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ในกรณของรำยกำรฝำกหมำยถงวนทเจำของบญชสำมำรถเบกเงนได

ในกรณของรำยกำรถอนหมำยถงวนสดทำยทก ำหนดส ำหรบกำรหกบญช รปแบบขอมล : DateAndDateTimeChoice


4.4.3.71 AccountServicerReference (Index 2.64) ชอขอมล: รหสค ำสง ชอ XML Tag: <AcctSvcrRef> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสค ำสงทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยธนำคำรผใหบรกำรบญช รปแบบขอมล: Max35Text



Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.66 Date <Dt> [1..1] 2.69 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.70 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code

หนำ 230






หนำ 231








หนำ 232

4.4.3.80 Code (Index 2.73) ชอขอมล: รหสประเภทธรกจ ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบบประเภทธรกจตำมรำยกำรรหสใน




Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.75 Code <Cd> [1..1] Code 2.76 SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] Code

4.4.3.82 Code (Index 2.75) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบหมวดภำยในกลมตำมรำยกำรรหสใน

ExternalBankTransactionFamily1Code รปแบบขอมล: ExternalBankTransactionFamily1Code

หนำ 233



4.4.3.85 Code (Index 2.78) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรำยกำรธรกรรมตำมรปแบบทก ำหนด รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.86 Issuer (Index 2.79) ชอขอมล: ผออกรหส ชอ XML Tag: <Issr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กำรอำงองผออกรหสรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.87 CommissionWaiverIndicator (Index 2.80) ชอขอมล: ตวบงชส ำหรบกำรยกเวนคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <ComssnWvrInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำธรกรรมดงกลำวไดรบกำรยกเวนคำธรรมเนยม รปแบบขอมล: YesNoIndicator กำรใชงำนขอมล: ในกรณยกเวนคำธรรมเนยมจะมคำเปน Yes

ในกรณทไมมกำรยกเวนจะมคำเปน No

หนำ 234

4.4.3.88 AdditionalInformationIndicator (Index 2.81) ชอขอมล: ตวบงชขอมลเพมเตม ชอ XML Tag: <AddtlInfInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ส ำหรบบงชวำรำยละเอยดเพมเตมนนอยในขอควำมอน (ซงมกจะใชในกรณ

ของกำรท ำรำยกำรลวงหนำ) รปแบบขอมล: MessageIdentification2

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.82 MessageNameIdentification <MsgNmId> [0..1] Text 2.83 MessageIdentification <MsgId> [0..1] Text

4.4.3.89 MessageNameIdentification (Index 2.82) ชอขอมล: รหสอำงองขอควำม ชอ XML Tag: <MsgNmId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ส ำหรบระบชอขอควำมทใหรำยละเอยดเพมเตม รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.90 MessageIdentification (Index 2.83) ชอขอมล: รหสระบขอควำม ชอ XML Tag: <MsgId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบขอควำมทใหรำยละเอยดเพมเตม รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.91 AmountDetails (Index 2.84) ชอขอมล: ขอมลจ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <AmtDtls> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลจ ำนวนเงนในขอควำมทอำงถง รปแบบขอมล: AmountAndCurrencyExchange3

หนำ 235

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type InstructedAmount <InstdAmt> [0..1] TransactionAmount <TxAmt> [0..1] CounterValueAmount <CntrValAmt> [0..1] AnnouncedPostingAmount <AnncdPstngAmt> [0..1] ProprietaryAmount <PrtryAmt> [0..n]

4.4.3.92 Charges (Index 2.85) ชอขอมล: คำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Chrgs> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลของคำธรรมเนยมในแตละรำยกำร รปแบบขอมล: ChargesInformation6

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.86 TotalChargesAndTaxAmount <TtlChrgsAndTaxAmt> [0..1] Amount 2.87 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.88 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code 2.89 Type <Tp> [0..1] 2.92 Rate <Rate> [0..1] Rate 2.93 Bearer [0..1] Code 2.94 Party <Pty> [0..1] + 2.95 Tax <Tax> [0..1]

4.4.3.93 TotalChargesAndTaxAmount (Index 2.86) ชอขอมล: ยอดเงนรวมคำธรรมเนยมและภำษ ชอ XML Tag: <TtlChrgsAndTaxAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ยอดรวมซงรวมคำธรรมเนยมและภำษของรำยกำร รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.94 Amount (Index 2.87) ชอขอมล: คำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: คำธรรมเนยมทผช ำระตองช ำระ รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

หนำ 236

4.4.3.95 CreditDebitIndicator (Index 2.88) ชอขอมล: ตวบงชวำคำธรรมเนยมเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำคำธรรมเนยมเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน รปแบบขอมล : CreditDebitCode


4.4.3.96 Type (Index 2.89) ชอขอมล: ประเภทคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลระบชนดของดอกเบย รปแบบขอมล: ChargeType2Choice

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.90 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.91 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] +

4.4.3.97 Code (Index 2.90) ชอขอมล: รหสระบประเภท ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทคำธรรมเรยมตำมรำยกำรรหสใน ChargeType2Choice รปแบบขอมล: ChargeType1Code

Code Name Definition ค าอธบาย BRKF BrokerageFee Fee paid to a broker for services provided. คำบรกำร COMM Commission Fee paid for services provided. คำคอมมชชน

หนำ 237

4.4.3.98 Proprietary (Index 2.91) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบประเภทของคำธรรมเนยมแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: GenericIdentification3

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type Identification <Id> [1..1] Text Issuer <Issr> [0..1] Text

4.4.3.99 Rate (Index 2.92) ชอขอมล: อตรำคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Rate> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: อตรำกำรใชในกำรค ำนวณคำธรรมเนยม รปแบบขอมล: PercentageRate

4.4.3.100 Bearer (Index 2.93) ชอขอมล: ผช ำระคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผทจะช ำระคำธรรมเนยมทเกดขนจำกกำรท ำรำยกำร รปแบบขอมล ChargeBearerType1Code

หนำ 238










4.4.3.101 Party (Index 2.94) ชอขอมล: ผเกบคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Pty> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผเกบคำธรรมเนยมทเกดขนจำกกำรท ำรำยกำร รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


4.4.3.102 Tax (Index 2.95) ชอขอมล: ภำษ ชอ XML Tag: <Tax> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลของภำษทจะน ำไปค ำนวณรวมกบคำธรรมเนยม รปแบบขอมล: TaxCharges2

หนำ 239

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.96 Identification <Id> [0..1] Text 2.97 Rate <Rate> [0..1] Rate 2.98 Amount <Amt> [0..1] Amount

4.4.3.103 Identification (Index 2.96) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Id> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กำรอำงองทระบลกษณะของกำรเรยกเกบภำษหรอประเภทภำษเชน

ภำษมลคำเพม (VAT) รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.104 Rate (Index 2.97) ชอขอมล: อตรำภำษ ชอ XML Tag: <Rate> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: อตรำทใชในกำรค ำนวณภำษ รปแบบขอมล : PercentageRate

4.4.3.105 Amount (Index 2.98) ชอขอมล : จ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทเปนผลมำจำกกำรค ำนวณภำษ รปแบบขอมล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.106 TechnicalInputChannel (Index 2.99) ชอขอมล : ชองทำงกำรรบค ำสงท ำรำยกำร ชอ XML Tag: <TechInptChanl> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย: ชองทำงกำรรบค ำสงท ำรำยกำร รปแบบขอมล : TechnicalInputChannel1Choice

หนำ 240


4.4.3.107 Code (Index 2.100) ชอขอมล: รหสชองทำง ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสชองทำงซงระบไวในรำยกำรรหสตำม

ExternalTechnicalInputChannel1Code รปแบบขอมล : ExternalTechnicalInputChannel1Code

4.4.3.108 Proprietary (Index 2.101) ชอขอมล : รหสชองทำง ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน : [1..1] รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.109 Interest (Index 2.102) ชอขอมล: ดอกเบย ชอ XML Tag: <Intrst> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบดอกเบยและจ ำนวนเงนทเปนดอกเบย รปแบบขอมล : TransactionInterest2

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.103 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.104 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code 2.105 Type <Tp> [0..1] 2.108 Rate <Rate> [0..n] 2.113 FromToDate <FrToDt> [0..1] + 2.114 Reason <Rsn> [0..1] Text

หนำ 241

4.4.3.110 Amount (Index 2.103) ชอขอมล: จ ำนวนเงนดอกเบย ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนดอกเบยทรวมอยในรำยกำร รปแบบขอมล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.111 CreditDebitIndicator (Index 2.104) ชอขอมล: ตวบงชวำเงนดอกเบยเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำเงนดอกเบยเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน รปแบบขอมล: CreditDebitCode




4.4.3.113 Code (Index 2.106) ชอขอมล : รหสระบประเภท ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน : [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทของดอกเบยตำมกลม InterestType1Code รปแบบขอมล : InterestType1Code

หนำ 242

Code Name Definition ค าอธบาย INDY IntraDay During or within a business day. ระหวำงวนท ำกำรหรอภำยในหนง

วนท ำกำร OVRN OverNight Period of time between the end of a

business day and the start of the next business day (usually the day after).


4.4.3.114 Proprietary (Index 2.107) ชอขอมล : ประเภท ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน : [1..1] ค ำอธบำย : ระบประเภทของดอกเบยแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล : Max35Text


Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.109 Type <Tp> [1..1] 2.112 ValidityRange <VldtyRg> [0..1] +

4.4.3.116 Type (Index 2.109) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบชนดของอตรำดอกเบย รปแบบขอมล: RateType4Choice

หนำ 243

4.4.3.117 Percentage (Index 2.110) ชอขอมล: อตรำรอยละ ชอ XML Tag: <Pctg> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: อตรำสวนของดอกเบยทงหมดทจำยในชวงเวลำใดเวลำหนงเมอเทยบกบ

ดอกเบยทงหมดทจำยใหกบตรำสำรกำรเงน รปแบบขอมล: PercentageRate

4.4.3.118 Other (Index 2.111) ชอขอมล: อตรำสวนอนๆ ชอ XML Tag: <Othr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ชนดอตรำสวนในรปแบบอน ๆ รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 244



4.4.3.122 EntryDetails (Index 2.115) ชอขอมล: รำยละเอยดรำยกำร ชอ XML Tag: <NtryDtls> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: รำยละเอยดของรำยกำรซงแบงออกเปนขอมลรำยกำรทเปน Batch กบ

ขอมลของรำยกำรธรกรรมแตละรำยกำร รปแบบขอมล: EntryDetails1

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.116 Batch <Btch> [0..1] 2.122 TransactionDetails <TxDtls> [0..n]

4.4.3.123 Batch (Index 2.116) ชอขอมล: ชดรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <Btch> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลรำยกำรธรกรรมทรวมเปนชด รปแบบขอมล : BatchInformation2

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.117 MessageIdentification <MsgId> [0..1] Text 2.118 PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [0..1] Text 2.119 NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1] Text 2.120 TotalAmount <TtlAmt> [0..1] Amount 2.121 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code

หนำ 245

4.4.3.124 MessageIdentification (Index 2.117) ชอขอมล: รหสอำงอง Batch ชอ XML Tag: <MsgId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสอำงอง Batch ใชในกำรอำงองแบบ Point-to-Point

ซงก ำหนดโดยผสงรำยกำร รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.125 PaymentInformationIdentification (Index 2.118) ชอขอมล: รหสระบกลมรำยกำรช ำระเงนในขอควำม ชอ XML Tag: <PmtInfId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบกลมรำยกำรกำรช ำระเงนทมควำมเปนเอกลกษณ

ซงก ำหนดโดยผสงขอควำมช ำระหน รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.126 NumberOfTransactions (Index 2.119) ชอขอมล: จ ำนวนธรกรรม ชอ XML Tag: <NbOfTxs> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนธรกรรมใน Batch รปแบบขอมล: Max15NumericText

4.4.3.127 TotalAmount (Index 2.120) ชอขอมล: จ ำนวนเงนรวมทงหมด ชอ XML Tag: <TtlAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนรวมทงหมดใน Batch รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

หนำ 246

4.4.3.128 CreditDebitIndicator (Index 2.121) ชอขอมล: ประเภทของ Batch ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำ Batch เปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน รปแบบขอมล: CreditDebitCode

Code Name Definition ค าอธบาย CRDT Credit Operation is an increase. รำยกำรฝำก DBIT Debit Operation is a decrease. รำยกำรถอน

4.4.3.129 TransactionDetails (Index 2.122) ชอขอมล: รำยละเอยดรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <TxDtls> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลและรำยละเอยดทเกยวของกบรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: EntryTransaction2

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.123 References <Refs> [0..1] 2.136 AmountDetails <AmtDtls> [0..1] + 2.137 Availability <Avlbty> [0..n] 2.143 BankTransactionCode <BkTxCd> [0..1] 2.152 Charges <Chrgs> [0..n] 2.166 Interest <Intrst> [0..n] 2.179 RelatedParties <RltdPties> [0..1] 2.191 RelatedAgents <RltdAgts> [0..1] 2.204 Purpose <Purp> [0..1] 2.207 RelatedRemittanceInformation <RltdRmtInf> [0..10] 2.214 RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] 2.246 RelatedDates <RltdDts> [0..1] 2.257 RelatedPrice <RltdPric> [0..1] 2.262 RelatedQuantities <RltdQties> [0..n] 2.267 FinancialInstrumentIdentification <FinInstrmId> [0..1] 2.272 Tax <Tax> [0..1] + 2.273 ReturnInformation <RtrInf> [0..1] 2.288 CorporateAction <CorpActn> [0..1] 2.292 SafekeepingAccount <SfkpgAcct> [0..1] + 2.293 AdditionalTransactionInformation <AddtlTxInf> [0..1] Text

หนำ 247

4.4.3.130 References (Index 2.123) ชอขอมล: ขอมลอำงองรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <Refs> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลทใชอำงองและเกยวของกบรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: TransactionReferences2

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.124 MessageIdentification <MsgId> [0..1] Text 2.125 AccountServicerReference <AcctSvcrRef> [0..1] Text 2.126 PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [0..1] Text 2.127 InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Text 2.128 EndToEndIdentification <EndToEndId> [0..1] Text 2.129 TransactionIdentification <TxId> [0..1] Text 2.130 MandateIdentification <MndtId> [0..1] Text 2.131 ChequeNumber <ChqNb> [0..1] Text 2.132 ClearingSystemReference <ClrSysRef> [0..1] Text 2.133 Proprietary <Prtry> [0..1]

4.4.3.131 MessageIdentification (Index 2.124) ชอขอมล: รหสระบขอควำม ชอ XML Tag: <MsgId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบขอชดรำยกำรธรกรรมใชในกำรอำงองแบบ point-to-point

ก ำหนดโดยผ ออกค ำสง ในขอควำม รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.132 AccountServicerReference (Index 2.125) ชอขอมล: รหสค ำสง ชอ XML Tag: <AcctSvcrRef> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสค ำสงทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยธนำคำรผใหบรกำรบญช รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 248

4.4.3.133 PaymentInformationIdentification (Index 2.126) ชอขอมล: รหสระบกลมรำยกำรช ำระเงนในขอควำม ชอ XML Tag: <PmtInfId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบกลมขอมลกำรช ำระหนทเปนเอกลกษณ ซงก ำหนดโดยผสง

ขอควำม รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.134 InstructionIdentification (Index 2.127) ชอขอมล: รหสค ำสง ชอ XML Tag: <InstrId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบค ำสงทมควำมเปนเอกลกษณส ำหรบผรบค ำสงซงรหสดงกลำว

ก ำหนดโดยผสงค ำสง รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.135 EndToEndIdentification (Index 2.128) ชอขอมล: รหสธรกรรมแบบ End-to-End ชอ XML Tag: <EndToEndId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบธรกรรมทไดรบโดยไมไดมกำรแกไขแบบ End-to-End ซงถก

ก ำหนดโดยผสงขอควำม รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.136 TransactionIdentification (Index 2.129) ชอขอมล: หมำยเลขอำงองรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <TxId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขอำงองรำยกำรธรกรรมซงถกก ำหนดโดยธนำคำรทเปนคนสงค ำสง

ช ำระเงนรำยแรกโดยหมำยเลขดงกลำวจะไมมกำรเปลยนแปลงระหวำงกำรสงตอขอควำมไปตำมล ำดบของกำรท ำธรกรรม

หนำ 249

4.4.3.137 MandateIdentification (Index 2.130) ชอขอมล: เลขทสญญำ ชอ XML Tag: <MndtId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขอำงองสญญำทมควำมเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยเจำหน รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.138 ChequeNumber (Index 2.131) ชอขอมล: หมำยเลขเชค ชอ XML Tag: <ChqNb> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขเชคทก ำหนดโดยธนำคำร รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.139 ClearingSystemReference (Index 2.132) ชอขอมล: รหสอำงองค ำสงช ำระเงน ชอ XML Tag: <ClrSysRef> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบค ำสงช ำระเงนซงก ำหนดโดยระบบหกบญช (Clearing system) รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.140 Proprietary (Index 2.133) ชอขอมล: รหสธรกรรม ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสธรกรรมทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: ProprietaryReference1

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.134 Type <Tp> [1..1] Text 2.135 Reference <Ref> [1..1] Text

หนำ 250

4.4.3.141 Type (Index 2.134) ชอขอมล: ชนดเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบเอกสำรอำงองทถกอำงถง รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.142 Reference (Index 2.135) ชอขอมล: เอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <Ref> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: กำรก ำหนดคณสมบตของเอกสำรอำงองทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ ซง

เกยวของกบรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.143 AmountDetails (Index 2.136) ชอขอมล: รำยละเอยดจ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <AmtDtls> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลและรำยละเอยดของจ ำนวนเงนเดม รปแบบขอมล: AmountAndCurrencyExchange3

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type InstructedAmount <InstdAmt> [0..1] TransactionAmount <TxAmt> [0..1] CounterValueAmount <CntrValAmt> [0..1] AnnouncedPostingAmount <AnncdPstngAmt> [0..1] ProprietaryAmount <PrtryAmt> [0..n]

หนำ 251

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.138 Date <Dt> [1..1] 2.141 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.142 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code

หนำ 252








หนำ 253

4.4.3.152 Code (Index 2.145) ชอขอมล: รหสประเภทธรกจ ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบประเภทธรกจตำมรำยกำรรหสใน





4.4.3.154 Code (Index 2.147) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Fmly> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบหมวดภำยในกลมตำมรำยกำรรหสใน


4.4.3.155 SubFamilyCode (Index 2.148) ชอขอมล: รหสยอย ชอ XML Tag: <SubFmlyCd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทยอยภำยในหมวด รปแบบขอมล : ExternalBankTransactionSubFamily1Code

หนำ 254

4.4.3.156 Proprietary (Index 2.149) ชอขอมล : รหสรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน : [1..1] ค ำอธบำย : กลมขอมลรหสรำยกำรธรกรรมตำมรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล : ProprietaryBankTransactionCodeStructure1


4.4.3.157 Code (Index 2.150) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรำยกำรธรกรรมตำมรปแบบทก ำหนด รปแบบขอมล : Max35Text

4.4.3.158 Issuer (Index 2.151) ชอขอมล: ผออกรหส ชอ XML Tag: <Issr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กำรอำงองผออกรหสรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล : Max35Text

4.4.3.159 Charges (Index 2.152) ชอขอมล: คำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Chrgs> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลของคำธรรมเนยมในแตละรำยกำร รปแบบขอมล: ChargesInformation6

หนำ 255

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.153 TotalChargesAndTaxAmount <TtlChrgsAndTaxAmt> [0..1] Amount 2.154 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.155 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code 2.156 Type <Tp> [0..1] 2.159 Rate <Rate> [0..1] Rate 2.160 Bearer [0..1] Code 2.161 Party <Pty> [0..1] + 2.162 Tax <Tax> [0..1]

4.4.3.160 TotalChargesAndTaxAmount (Index 2.153) ชอขอมล: ยอดเงนรวมคำธรรมเนยมและภำษ ชอ XML Tag: <TtlChrgsAndTaxAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ยอดรวมซงรวมคำธรรมเนยมและภำษของรำยกำร รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.161 Amount (Index 2.154) ชอขอมล : คำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน : [1..1] ค ำอธบำย: คำธรรมเนยมทผช ำระตองช ำระ รปแบบขอมล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.162 CreditDebitIndicator (Index 2.155) ชอขอมล : ตวบงชวำคำธรรมเนยมเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย : ตวบงชวำคำธรรมเนยมเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน รปแบบขอมล : CreditDebitCode

หนำ 256

4.4.3.163 Type (Index 2.156) ชอขอมล: ประเภทคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลระบชนดของดอกเบย รปแบบขอมล: ChargeType2Choice

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.157 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.158 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] +

4.4.3.164 Code (Index 2.157) ชอขอมล: รหสระบประเภท ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทคำธรรมเรยมตำมรำยกำรรหสใน ChargeType2Choice รปแบบขอมล: ChargeType1Code

Code Name Definition ค าอธบาย BRKF BrokerageFee Fee paid to a broker for services provided. คำบรกำร COMM Commission Fee paid for services provided. คำคอมมชชน

4.4.3.165 Proprietary (Index 2.158) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบประเภทของคำธรรมเนยมแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: GenericIdentification3

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type Identification <Id> [1..1] Text Issuer <Issr> [0..1] Text

หนำ 257

4.4.3.166 Rate (Index 2.159) ชอขอมล: อตรำคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Rate> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: อตรำกำรใชในกำรค ำนวณคำธรรมเนยม รปแบบขอมล: PercentageRate

4.4.3.167 Bearer (Index 2.160) ชอขอมล: ผช ำระคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผทจะช ำระคำธรรมเนยมทเกดขนจำกกำรท ำรำยกำร รปแบบขอมล: ChargeBearerType1Code

หนำ 258

4.4.3.168 Party (Index 2.161) ชอขอมล: ผเกบคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Pty> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผเกบคำธรรมเนยมทเกดขนจำกกำรท ำรำยกำร รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


4.4.3.169 Tax (Index 2.162) ชอขอมล: ภำษ ชอ XML Tag: <Tax> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลของภำษทจะน ำไปค ำนวณรวมกบคำธรรมเนยม รปแบบขอมล: TaxCharges2

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.163 Identification <Id> [0..1] Text 2.164 Rate <Rate> [0..1] Rate 2.165 Amount <Amt> [0..1] Amount

4.4.3.170 Identification (Index 2.163) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Id> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: กำรอำงองทระบลกษณะของกำรเรยกเกบภำษหรอประเภทภำษเชน

ภำษมลคำเพม (VAT) รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.171 Rate (Index 2.164) ชอขอมล: อตรำภำษ ชอ XML Tag: <Rate> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: อตรำทใชในกำรค ำนวณภำษ รปแบบขอมล : PercentageRate

หนำ 259

4.4.3.172 Amount (Index 2.165) ชอขอมล: จ ำนวนเงน ชอ XML Tag <Amt> ควำมถทเกดขน [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทเปนผลมำจำกกำรค ำนวณภำษ รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.173 Interest (Index 2.166) ชอขอมล: ดอกเบย ชอ XML Tag: <Intrst> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบดอกเบยและจ ำนวนเงนทเปนดอกเบย รปแบบขอมล: TransactionInterest2

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.167 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.168 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code 2.169 Type <Tp> [0..1] 2.172 Rate <Rate> [0..n] 2.177 FromToDate <FrToDt> [0..1] + 2.178 Reason <Rsn> [0..1] Text

4.4.3.174 Amount (Index 2.167) ชอขอมล: จ ำนวนเงนดอกเบย ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนดอกเบยทรวมอยในรำยกำร รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.175 CreditDebitIndicator (Index 2.168) ชอขอมล: ตวบงชวำเงนดอกเบยเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำเงนดอกเบยเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน รปแบบขอมล: CreditDebitCode

หนำ 260




4.4.3.177 Code (Index 2.170) ชอขอมล: รหสระบประเภท ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทของดอกเบยตำมกลม InterestType1Code รปแบบขอมล: InterestType1Code

Code Name Definition ค าอธบาย INDY IntraDay During or within a business day. ระหวำงวนท ำกำรหรอภำยในหนงวนท ำกำร OVRN OverNight Period of time between the end

of a business day and the start of the next business day (usually the day after).


4.4.3.178 Proprietary (Index 2.171) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย : ระบประเภทของดอกเบยแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 261


Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.173 Type <Tp> [1..1] 2.176 ValidityRange <VldtyRg> [0..1] +

4.4.3.180 Type (Index 2.173) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบชนดของอตรำดอกเบย รปแบบขอมล: RateType4Choice


4.4.3.181 Percentage (Index 2.174) ชอขอมล: อตรำรอยละ ชอ XML Tag: <Pctg> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: อตรำสวนของดอกเบยทงหมดทจำยในชวงเวลำใดเวลำหนงเมอเทยบกบ

ดอกเบยทงหมดทจำยใหกบตรำสำรกำรเงน รปแบบขอมล: PercentageRate

4.4.3.182 Other (Index 2.175) ชอขอมล: อตรำสวนอนๆ ชอ XML Tag: <Othr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ชนดอตรำสวนในรปแบบอน ๆ รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 262






4.4.3.186 RelatedParties (Index 2.179) ชอขอมล: รำยกำรผเกยวของ ชอ XML Tag: <RltdPties> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลของผเกยวของกบธรกรรม รปแบบขอมล: TransactionParty2

หนำ 263

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.180 InitiatingParty <InitgPty> [0..1] + 2.181 Debtor <Dbtr> [0..1] + 2.182 DebtorAccount <DbtrAcct> [0..1] + 2.183 UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] + 2.184 Creditor <Cdtr> [0..1] + 2.185 CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1] + 2.186 UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] + 2.187 TradingParty <TradgPty> [0..1] + 2.188 Proprietary <Prtry> [0..n]

4.4.3.187 InitiatingParty (Index 2.180) ชอขอมล: ผสรำงขอควำม ชอ XML Tag: <InitgPty> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผสรำงขอควำม รปแบบขอมล: PartyIdentification32

4.4.3.188 Debtor (Index 2.181) ชอขอมล: ลกหน ชอ XML Tag: <Dbtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] รปแบบขอมล: PartyIdentification32

4.4.3.189 DebtorAccount (Index 2.182) ชอขอมล: บญชลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชของลกหน รปแบบขอมล: CashAccount16

4.4.3.190 UltimateDebtor (Index 2.183) ชอขอมล: ลกหนตวจรง ชอ XML Tag: <UltmtDbtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] รปแบบขอมล: PartyIdentification32

หนำ 264

4.4.3.191 Creditor (Index 2.184) ชอขอมล: เจำหน ชอ XML Tag: <Cdtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] รปแบบขอมล: PartyIdentification32

4.4.3.192 CreditorAccount (Index 2.185) ชอขอมล: บญชเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชของเจำหน รปแบบขอมล: CashAccount16

4.4.3.193 UltimateCreditor (Index 2.186) ชอขอมล: เจำหนตวจรง ชอ XML Tag: <UltmtCdtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] รปแบบขอมล: PartyIdentification32

4.4.3.194 TradingParty (Index 2.187) ชอขอมล: ผลงทน ชอ XML Tag: <TradgPty> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บคคลซงมบทบำทในกำรจดกำรและท ำรำยกำรธรกรรมซงอำจจะเปนกำร

ลงทนหรอกำรช ำระหนดวยสนทรพยของผลงทน หรอ รำยกำรธรกรรมทมกำรเคลอนยำยสนทรพยทลงทนจำกแหงหนงไปยงอกแหงหนง ในอกควำมหมำยหนงหมำยถงบคคลผสงค ำสงซอขำยหรอผตดสนใจในกำรลงทน หรอ ผดแลกำรซอขำย หรอ ผลงทนในพนธบตร

กำรใชงำนขอมล: PartyIdentification32

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.189 Type <Tp> [1..1] Text 2.190 Party <Pty> [1..1] +

หนำ 265

4.4.3.195 Proprietary (Index 2.188) ชอขอมล: ผถอกรรมสทธ ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ผถอกรรมสทธทเกยวของกบธรกรรม รปแบบขอมล: ProprietaryParty2

4.4.3.196 Type (Index 2.189) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ประเภทของผถอกรรมสทธ รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.197 Party (Index 2.190) ชอขอมล: ผถอกรรมสทธ ชอ XML Tag: <Pty> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ผถอกรรมสทธ รปแบบขอมล: PartyIdentification32

4.4.3.198 RelatedAgents (Index 2.191) ชอขอมล: ตวแทนทเกยวของ ชอ XML Tag: <RltdAgts> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผเกยวของกบธรกรรมซงก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: TransactionAgents2

หนำ 266

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.192 DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] + 2.193 CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] + 2.194 IntermediaryAgent1 <IntrmyAgt1> [0..1] + 2.195 IntermediaryAgent2 <IntrmyAgt2> [0..1] + 2.196 IntermediaryAgent3 <IntrmyAgt3> [0..1] + 2.197 ReceivingAgent <RcvgAgt> [0..1] + 2.198 DeliveringAgent <DlvrgAgt> [0..1] + 2.199 IssuingAgent <IssgAgt> [0..1] + 2.200 SettlementPlace <SttlmPlc> [0..1] + 2.201 Proprietary <Prtry> [0..n]

4.4.3.199 DebtorAgent (Index 2.192) ชอขอมล: ตวแทนลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนลกหน ซงเปนสถำบนกำรเงนทดแลบญชลกหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


4.4.3.200 CreditorAgent (Index 2.193) ชอขอมล: ตวแทนเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนเจำหนซงเปนสถำบนกำรเงนซงใหดแลบญชเจำหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

หนำ 267

4.4.3.201 IntermediaryAgent1 (Index 2.194) ชอขอมล: ตวแทน1 ชอ XML Tag: <IntrmyAgt1> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนระหวำงตวแทนลกหนและตวแทนเจำหน รปแบบขอมล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


4.4.3.202 IntermediaryAgent2 (Index 2.195) ชอขอมล : ตวแทน2 ชอ XML Tag: <IntrmyAgt2> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนระหวำงตวแทนลกหนและตวแทนเจำหน รปแบบขอมล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

4.4.3.203 IntermediaryAgent3 (Index 2.196) ชอขอมล : ตวแทน3 ชอ XML Tag: <IntrmyAgt3> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนระหวำงตวแทนลกหนและตวแทนเจำหน รปแบบขอมล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


4.4.3.204 ReceivingAgent (Index 2.197) ชอขอมล: ผรบหลกทรพย ชอ XML Tag: <RcvgAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บคคลผรบหลกทรพยจำกตวผสงหลกทรพย ณ สถำนทสงมอบกำรซอขำย

หลกทรพย เชน หนวยงำนกลำงทรบฝำกหลกทรพย รปแบบขอมล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

หนำ 268


4.4.3.205 DeliveringAgent (Index 2.198) ชอขอมล : ผสงหลกทรพย ชอ XML Tag: <DlvrgAgt> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย : บคคลผสงหลกทรพยไปยงผรบ ณ สถำนทช ำระรำคำและสงมอบ

หลกทรพย เชน ศนยรบฝำกหลกทรพย รปแบบขอมล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


4.4.3.206 IssuingAgent (Index 2.199) ชอขอมล: ผออกหลกทรพย ชอ XML Tag: <IssgAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผออกหลกทรพยซงมอ ำนำจตำมกฎหมำย รปแบบขอมล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


4.4.3.207 SettlementPlace (Index 2.200) ชอขอมล: สถำนทช ำระดลหลกทรพย ชอ XML Tag: <SttlmPlc> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: สถำนทซงใชส ำหรบกำรช ำระรำคำและสงมอบหลกทรพย รปแบบขอมล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

หนำ 269

4.4.3.208 Proprietary (Index 2.201) ชอขอมล: สถำบนกำรเงน ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลธนำคำรหรอสถำบนกำรเงนทเกยวของกบรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: ProprietaryAgent2

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.202 Type <Tp> [1..1] Text 2.203 Agent <Agt> [1..1] +

4.4.3.209 Type (Index 2.202) ชอขอมล: ประเภทสถำบนกำรเงน ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [1..1] รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.210 Agent (Index 2.203) ชอขอมล : ผใหบรกำรทำงดำนกำรเงน ชอ XML Tag: <Agt> ควำมถทเกดขน : [1..1] ค ำอธบำย: ธนำคำรหรอสถำบนกำรเงนทใหบรกำรดำนกำรเงน รปแบบขอมล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4


4.4.3.211 Purpose (Index 2.204) ชอขอมล : จดประประสงคกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <Purp> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย : เหตผลของธรกรรมกำรช ำระเงน รปแบบขอมล : Purpose2Choice

หนำ 270

4.4.3.212 Code (Index 2.205) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบเหตผลของธรกรรมกำรช ำระหนตำมรำยกำรรหสใน


4.4.3.213 Proprietary (Index 2.206) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบเหตผลของธรกรรมกำรช ำระหนตำมรปแบบทก ำหนดเปนกำร

เฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.214 RelatedRemittanceInformation (Index 2.207) ชอขอมล: ขอมลทเกยวของกบใบแจงหน ชอ XML Tag: <RltdRmtInf> ควำมถทเกดขน: [0..10] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนทเกยวกบกำรหกบญชเพอช ำระหน รปแบบขอมล: RemittanceLocation2


4.4.3.215 RemittanceIdentification (Index 2.208) ชอขอมล: รหสระบขอมลกำรช ำระหน ชอ XML Tag: <RmtId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบขอมลกำรช ำระหนทเปนเอกลกษณ ซงก ำหนดโดยผสรำงขอควำม

หนำ 271

4.4.3.216 RemittanceLocationMethod (Index 2.209) ชอขอมล: แจงผลกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <RmtLctnMtd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ชองทำงกำรแจงผลกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: RemittanceLocationMethod2Code

Code Name Definition ค าอธบาย EDIC ElectronicDataInter

change Remittance advice information must be sent through Electronic Data Interchange (EDI).


EMAL EMail Remittance advice information must be sent through e-mail.


FAXI Fax Remittance advice information must be faxed.

แจงผลกำรช ำระเงนผำนแฟกซ





URID UniformResource Identifier




2.208 RemittanceIdentification <RmtId> [0..1] Text 2.209 RemittanceLocationMethod <RmtLctnMtd> [0..1] Code 2.210 RemittanceLocationElectronicAddress <RmtLctnElctrncAdr> [0..1] Text 2.211 RemittanceLocationPostalAddress <RmtLctnPstlAdr> [0..1]

หนำ 272

4.4.3.217 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.210) ชอขอมล: ทอยอเลกทรอนกส ชอ XML Tag: <RmtLctnElctrncAdr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ทอยอเลกทรอนกสของตวแทนผสงขอมลกำรช ำระหน รปแบบขอมล: Max2048Text กำรใชงำนขอมล: ระบหมำยเลขโทรศพทเคลอนท, หมำยเลข SMS หรอ อเมล

ส ำหรบกำรแจงผลกำรหกบญชเพอช ำระเงน

4.4.3.218 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.211) ชอขอมล: ทอยไปรษณย ชอ XML Tag: <RmtLctnPstlAdr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ทอยไปรษณยทจะใหตวแทนหรอธนำคำรแจงผลกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: NameAndAddress10

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.212 Name <Nm> [1..1] Text 2.213 Address <Adr> [1..1] +

4.4.3.219 Name (Index 2.212) ชอขอมล: ชอ ชอ XML Tag: <Nm> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ชอทใชในกำรตดตอและระบตวตนได รปแบบขอมล: Max140Text

4.4.3.220 Address (Index 2.213) ชอขอมล: ทอย ชอ XML Tag: <Adr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ทอยทใชในกำรตดตอ รปแบบขอมล : PostalAddress6

หนำ 273

4.4.3.221 RemittanceInformation (Index 2.214) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหน ชอ XML Tag <RmtInf> ควำมถทเกดขน [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนหรอเอกสำรทเกยวของกบกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: RemittanceInformation5

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.215 Unstructured <Ustrd> [0..n] Text 2.216 Structured <Strd> [0..n]


4.4.3.222 Unstructured (Index 2.215) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหนแบบไมมโครงสรำง ชอ XML Tag: <Ustrd> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนซงไมมโครงสรำงขอมลเพอแยกแยะ

รำยละเอยดของใบแจงหน รปแบบขอมล: Max140Text กำรใชงำนขอมล : ส ำหรบบรรจขอมลทไมตองกำรจดโครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยดซง


4.4.3.223 Structured (Index 2.216) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหนแบบมโครงสรำง ชอ XML Tag: <Strd> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนซงมโครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยดของใบแจงหน รปแบบขอมล: StructuredRemittanceInformation7

หนำ 274


2.217 ReferredDocumentInformation <RfrdDocInf> [0..n] 2.225 ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1] 2.236 CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] 2.243 Invoicer <Invcr> [0..1] + 2.244 Invoicee <Invcee> [0..1] + 2.245 AdditionalRemittanceInformation <AddtlRmtInf> [0..3] Text


หมำยเลขใบแจงหน และ วนทใบแจงหน รปแบบขอมล: ReferredDocumentInformation3

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.218 Type <Tp> [0..1] 2.223 Number <Nb> [0..1] Text 2.224 RelatedDate <RltdDt> [0..1] DateTime

หนำ 275















CREN CreditNote Document is a credit note. ใบลดหน DEBN DebitNote Document is a debit note. ใบเพมหน DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจงกำรสงของ DNFA DebitNoteRelatedToFin

ancialAdjustment Document is a debit note for the final amount settled for a commercial transaction.


HIRI HireInvoice Document is an invoice for the ใบเรยกเกบเงนคำจำงคำเชำ

หนำ 276

Code Name Definition ค าอธบาย hiring of human resources or renting goods or equipment.

สนคำ หรอ เครองมอตำงๆ










4.4.3.228 Proprietary (Index 2.221) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบชนดของเอกสำรอำงองซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text


4.4.3.230 Number (Index 2.223) ชอขอมล: เลขท ชอ XML Tag: <Nb> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขเอกสำรอำงอง เชน หมำยเลขใบแจงหน รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 277

4.4.3.231 RelatedDate (Index 2.224) ชอขอมล: วนททระบไวในเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <RltdDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนททระบไวในเอกสำรอำงอง เชน วนทในใบแจงหน รปแบบขอมล: ISODate

4.4.3.232 ReferredDocumentAmount (Index 2.225) ชอขอมล: ขอมลทเกยวของกบจ ำนวนเงนซงระบไวในเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <RfrdDocAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลทเกยวของกบจ ำนวนเงนซงระบไวในเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล: RemittanceAmount1


2.226 DuePayableAmount <DuePyblAmt> [0..1] Amount 2.227 DiscountAppliedAmount <DscntApldAmt> [0..1] Amount 2.228 CreditNoteAmount <CdtNoteAmt> [0..1] Amount 2.229 TaxAmount <TaxAmt> [0..1] Amount 2.230 AdjustmentAmountAndReason <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n] 2.235 RemittedAmount <RmtdAmt> [0..1] Amount

4.4.3.233 DuePayableAmount (Index 2.226) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทตองช ำระใหเจำหน ชอ XML Tag: <DuePyblAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทตองช ำระใหเจำหน รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบจ ำนวนเงนทเปนคำสนคำหรอบรกำร

หนำ 278

4.4.3.234 DiscountAppliedAmount (Index 2.227) ชอขอมล: จ ำนวนเงนสทธทตองช ำระหลงจำกหกสวนลดตำงๆ แลว ชอ XML Tag: <DscntApldAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนสทธทตองช ำระหลงจำกหกสวนลดตำงๆ แลว รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount กำรใชงำนขอมล: จ ำนวนเงนสทธทเกดจำกกำรน ำคำสนคำหรอบรกำรมำหกสวนลดแลว



4.4.3.237 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.230) ชอขอมล: ขอมลกำรปรบยอดเงนและเหตผล ชอ XML Tag: <AdjstmntAmtAndRsn> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบจ ำนวนเงนในเอกสำรทมกำรปรบยอดและ

เหตผลของกำรปรบยอด รปแบบขอมล: DocumentAdjustment1

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.231 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.232 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code 2.233 Reason <Rsn> [0..1] Text 2.234 AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Text

หนำ 279






หนำ 280




Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.237 Type <Tp> [0..1] 2.242 Reference <Ref> [0..1] Text

กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบรำยละเอยดตำงๆทเกยวกบขอมลอำงองของเจำหนในใบแจงหนหรอเอกสำรทเกยวของ

หนำ 281


และกำรใชรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะเอง รปแบบขอมล: CreditorReferenceType1Choice


4.4.3.246 Code (Index 2.239) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทเอกสำรอำงองของเจำหน รปแบบขอมล: DocumentType3Code

Code Name Definition ค าอธบาย DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจงกำรสงของ FXDR ForeignExchangeDeal

Reference Document is a pre-agreed or pre-arranged foreign exchange transaction to which the payment transaction refers.





RPIN RelatedPayment Instruction



SCOR Structured CommunicationReference

หนำ 282

4.4.3.247 Proprietary (Index 2.240) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทเอกสำรอำงองของเจำหน

ซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text


4.4.3.249 Reference (Index 2.242) ชอขอมล: ขอมลอำงอง ชอ XML Tag: <Ref> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอควำมอำงองทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยเจำหนเพอใชอำงถงธรกรรม


4.4.3.250 Invoicer (Index 2.243) ชอขอมล: ผออกใบแจงหน ชอ XML Tag: <Invcr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผออกใบแจงหนในกรณทผออกใบแจงหนไมใชเจำหนหรอเจำหนตวจรง รปแบบขอมล: PartyIdentification32

หนำ 283

4.4.3.251 Invoicee (Index 2.244) ชอขอมล: ผรบใบแจงหน ชอ XML Tag: <Invcee> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผรบใบแจงหน ในกรณทผรบใบแจงหนไมใชลกหนหรอลกหนตวจรง รปแบบขอมล: PartyIdentification32

4.4.3.252 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.245) ชอขอมล: ขอมลเพมเตม ชอ XML Tag: <AddtlRmtInf> ควำมถทเกดขน: [0..3] ค ำอธบำย: ขอมลเพมเตมเพอเสรมขอมลกำรช ำระหน รปแบบขอมล : Max140Text

4.4.3.253 RelatedDates (Index 2.246) ชอขอมล : ขอมลวนททเกยวของกบธรกรรม ชอ XML Tag: <RltdDts> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย : กลมขอมลแสดงรำยละเอยดวนทเกยวของกบธรกรรม รปแบบขอมล : TransactionDates2


2.247 AcceptanceDateTime <AccptncDtTm> [0..1] DateTime 2.248 TradeActivityContractualSettlementDate <TradActvtyCtrctlSttlmDt

> [0..1] DateTime

2.249 TradeDate <TradDt> [0..1] DateTime 2.250 InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> [0..1] DateTime 2.251 StartDate <StartDt> [0..1] DateTime 2.252 EndDate <EndDt> [0..1] DateTime 2.253 TransactionDateTime <TxDtTm> [0..1] DateTime 2.254 Proprietary <Prtry> [0..n]

หนำ 284

4.4.3.254 AcceptanceDateTime (Index 2.247) ชอขอมล: วนเวลำทรบค ำสงช ำระหน ชอ XML Tag: <AccptncDtTm> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนและเวลำทธนำคำรไดยอมรบค ำสงช ำระเงนจำกผสงขอควำม ซงค ำสง

ช ำระเงนดงกลำวจะตองผำนกำรตรวจสอบตำมเงอนไขทก ำหนด เชน กำรตรวจสอบควำมถกตองของขอมลในขอควำม และ/หรอ กำรตรวจสอบยอดเงนคงเหลอในบญชซงมเพยงพอตอกำรช ำระหน

รปแบบขอมล : ISODateTime

4.4.3.255 TradeActivityContractualSettlementDate (Index 2.248) ชอขอมล: วนโอนเงนหรอหกเงนตำมสญญำ ชอ XML Tag: <TradActvtyCtrctlSttlmDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทก ำหนดโอนเงนเขำบญชหรอหกเงนจำกบญชตำมสญญำหรอขอตกลง รปแบบขอมล : ISODate

4.4.3.256 TradeDate (Index 2.249) ชอขอมล: วนทมกำรซอขำย ชอ XML Tag: <TradDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทมกำรซอขำย รปแบบขอมล: ISODate

4.4.3.257 InterbankSettlementDate (Index 2.250) ชอขอมล: วนครบก ำหนดกำรช ำระดลระหวำงธนำคำร ชอ XML Tag: <IntrBkSttlmDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนครบก ำหนดกำรช ำระดล หมำยถง วนครบก ำหนดกำรช ำระเงนของ

ธนำคำร รปแบบขอมล: ISODate

หนำ 285

4.4.3.258 StartDate (Index 2.251) ชอขอมล : วนเรมตน ชอ XML Tag: <StartDt> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย: วนเรมตนทเกยวกบธรกรรม เชน ธรกรรมทเกยวกบกำรลงทนพนธบตร

หรอ แผนกำรลงทน รปแบบขอมล : ISODate

4.4.3.259 EndDate (Index 2.252) ชอขอมล : วนสนสด ชอ XML Tag: <EndDt> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย : วนสนสดทเกยวกบธรกรรม เชน ธรกรรมทเกยวกบกำรลงทนพนธบตร

หรอ แผนกำรลงทน รปแบบขอมล : ISODate

4.4.3.260 TransactionDateTime (Index 2.253) ชอขอมล: วนทก ำกบธรกรรม ชอ XML Tag: <TxDtTm> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทระบในธรกรรม รปแบบขอมล: ISODateTime

4.4.3.261 Proprietary (Index 2.254) ชอขอมล: วนท ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: วนทมกำรก ำหนดเปนกำรเฉพำะซงเกยวกบธรกรรม รปแบบขอมล: ProprietaryDate2

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.255 Type <Tp> [1..1] Text 2.256 Date <Dt> [1..1] +

หนำ 286

4.4.3.262 Type (Index 2.255) ชอขอมล: ชนดของวนท ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [1..1] รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.263 Date (Index 2.256) ชอขอมล: วนทตำมรปแบบ ISO ชอ XML Tag: <Dt> ควำมถทเกดขน: [1..1] รปแบบขอมล: DateAndDateTimeChoice


4.4.3.264 RelatedPrice (Index 2.257) ชอขอมล: ขอมลรำคำทเกยวของ ชอ XML Tag: <RltdPric> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลทใชระบขอมลรำคำกำรซอขำยซงเกยวของกบธรกรรม รปแบบขอมล: TransactionPrice2Choice

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.258 {Or DealPrice <DealPric> [1..1] Amount 2.259 Or} Proprietary <Prtry> [1..n]

4.4.3.265 DealPrice (Index 2.258) ชอขอมล: รำคำทตกลงซอขำย ชอ XML Tag: <DealPric> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ใชส ำหรบระบรำคำของเครองมอทำงกำรเงน ในกรณทมกำรซอขำยเพยง

ธรกรรมเดยว รำคำทตกลงซอขำยกจะหมำยถงรำคำใชในกำรตกลงซอขำย (แตในบำงกรณรำคำดงกลำวอำจจะหมำยถงรำคำซอขำยทไดรวมคำนำยหนำ หรอ คำธรรมเนยมอนๆ เขำไปดวย)

รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

หนำ 287

4.4.3.266 Proprietary (Index 2.259) ชอขอมล: ขอมลทเกยวกบรำคำ ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..n] ค ำอธบำย: ขอมลรำคำทเกยวของกบธรกรรมตำมรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: ProprietaryPrice2

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.260 Type <Tp> [1..1] Text 2.261 Price <Pric> [1..1] Amount

4.4.3.267 Type (Index 2.260) ชอขอมล: ชนด ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ชนดของรำคำ รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.268 Price (Index 2.261) ชอขอมล: รำคำ ชอ XML Tag: <Pric> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รำคำทเกยวของกบธรกรรมตำมรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.269 RelatedQuantities (Index 2.262) ชอขอมล: จ ำนวนหนหรอหลกทรพยทเกยวของ ชอ XML Tag <RltdQties> ควำมถทเกดขน [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลและรำยละเอยดทเกยวของกบจ ำนวนหนหรอหลกทรพย รปแบบขอมล: TransactionQuantities1Choice

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.263 {Or Quantity <Qty> [1..1] + 2.264 Or} Proprietary <Prtry> [1..1]

หนำ 288

4.4.3.270 Quantity (Index 2.263) ชอขอมล: จ ำนวนหนหรอหลกทรพย ชอ XML Tag: <Qty> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนหนหรอหลกทรพยทระบในธรกรรม รปแบบขอมล: FinancialInstrumentQuantityChoice

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type {Or Unit <Unit> [1..1] Quantity Or FaceAmount <FaceAmt> [1..1] Amount Or} AmortisedValue <AmtsdVal> [1..1] Amount

4.4.3.271 Proprietary (Index 2.264) ชอขอมล: จ ำนวนหนหรอหลกทรพยในรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนหนหรอหลกทรพยทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: ProprietaryQuantity1

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.265 Type <Tp> [1..1] Text 2.266 Quantity <Qty> [1..1] Text

4.4.3.272 Type (Index 2.265) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลระบประเภทของจ ำนวนหลกทรพยซงถกรำยงำนโดยอยในรปแบบท

ก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.273 Quantity (Index 2.266) ชอขอมล: จ ำนวนหลกทรพย ชอ XML Tag: <Qty> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนหลกทรพยทก ำหนดขนในรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 289

4.4.3.274 FinancialInstrumentIdentification (Index 2.67) ชอขอมล: ขอมลทเกยวกบหลกทรพย หรอ เครองมอทำงกำรเงน ชอ XML Tag: <FinInstrmId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลทเกยวกบกำรอำงองหลกทรพย รปแบบขอมล: SecurityIdentification4Choice

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.268 {Or ISIN <ISIN> [1..1] Identifier 2.269 Or} Proprietary <Prtry> [1..1]

4.4.3.275 ISIN (Index 2.268) ชอขอมล: หมำยเลข ISIN ชอ XML Tag: <ISIN> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขทก ำหนดโดย ISO ซงประกอบดวยตวอกษรสองตวแรกเปนรหส

ประเทศทออกหลกทรพย ตำมดวยหมำยเลขทก ำหนดโดยแตละประเทศและหมำยเลขส ำหรบกำรตรวจสอบ (check digits) ในแตละประเทศจะมองคกรทรบผดชอบกำรออกหมำยเลขดงกลำวอย

รปแบบขอมล: ISINIdentifier

4.4.3.276 Proprietary (Index 2.269) ชอขอมล: กำรอำงองทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: กำรอำงองทก ำหนดเปนกำรเฉพำะส ำหรบเครองมอทำงกำรเงน รปแบบขอมล: AlternateSecurityIdentification2

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.270 Type <Tp> [1..1] Text 2.271 Identification <Id> [1..1] Text

หนำ 290

4.4.3.277 Type (Index 2.270) ชอขอมล: ชนดเครองมอทำงกำรเงน ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลก ำหนดชนดตวจดประเภทเครองมอทำงกำรเงน รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.278 Identification (Index 2.271) ชอขอมล: เลขทหลกทรพย ชอ XML Tag: <Id> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: กำรอำงองหลกทรพยทเปนเอกลกษณ รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.279 Tax (Index 2.272) ชอขอมล: ขอมลภำษ ชอ XML Tag: <Tax> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบภำษ รปแบบขอมล: TaxInformation3

Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type Creditor <Cdtr> [0..1] Debtor <Dbtr> [0..1] AdministrationZone <AdmstnZn> [0..1] Text ReferenceNumber <RefNb> [0..1] Text Method <Mtd> [0..1] Text TotalTaxableBaseAmount <TtlTaxblBaseAmt> [0..1] Amount TotalTaxAmount <TtlTaxAmt> [0..1] Amount Date <Dt> [0..1] DateTime SequenceNumber <SeqNb> [0..1] Quantity Record <Rcrd> [0..n]

หนำ 291

4.4.3.280 ReturnInformation (Index 2.273) ชอขอมล: ขอมลกำรแจงกลบ ชอ XML Tag: <RtrInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดของขอมลทจะแจงกลบ รปแบบขอมล: ReturnReasonInformation10

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.274 OriginalBankTransactionCode <OrgnlBkTxCd> [0..1] 2.283 Originator <Orgtr> [0..1] + 2.284 Reason <Rsn> [0..1] 2.287 AdditionalInformation <AddtlInf> [0..n] Text

4.4.3.281 OriginalBankTransactionCode (Index 2.274) ชอขอมล: รหสรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <OrgnlBkTxCd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสรำยกำรธรกรรมในขอควำมทถกอำงอง รปแบบขอมล: BankTransactionCodeStructure4

หนำ 292

4.4.3.283 Code (Index 2.276) ชอขอมล: รหสประเภทธรกจ ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบประเภทธรกจตำมรำยกำรรหสใน





4.4.3.285 Code (Index 2.278) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบหมวดภำยในกลมตำมรำยกำรรหสใน

หนำ 293



4.4.3.288 Code (Index 2.281) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรำยกำรธรกรรมตำมรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.289 Issuer (Index 2.282) ชอขอมล: ผออกรหส ชอ XML Tag: <Issr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผออกรหสระบรำยกำรธรกรรมตำมรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.290 Originator (Index 2.283) ชอขอมล: ผสงขอมลแจงกลบ ชอ XML Tag: <Orgtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผสงขอมลแจงกลบ รปแบบขอมล: PartyIdentification32

หนำ 294

4.4.3.291 Reason (Index 2.284) ชอขอมล: เหตผล ชอ XML Tag: <Rsn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เหตผลของกำรแจงกลบ รปแบบขอมล: ReturnReason5Choice


4.4.3.292 Code (Index 2.285) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบเหตผลของกำรแจงกลบซงเปนรหสตำมรำยกำร

ExternalReturnReason1Code รปแบบขอมล: ExternalReturnReason1Code

4.4.3.293 Proprietary (Index 2.286) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบเหตผลของกำรแจงกลบซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.294 AdditionalInformation (Index 2.287) ชอขอมล: ขอมลเพมเตม ชอ XML Tag: <AddtlInf> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลเพมเตมทเกยวของกบเหตผลของกำรแจงกลบ รปแบบขอมล: Max105Text

หนำ 295

4.4.3.295 CorporateAction (Index 2.288) ชอขอมล: ขอมลกำรด ำเนนงำนของผประกอบกำร ชอ XML Tag: <CorpActn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลทเกยวกบกำรด ำเนนงำนของผประกอบกำร รปแบบขอมล: CorporateAction1

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.289 Code <Cd> [0..1] Text 2.290 Number <Nb> [0..1] Text 2.291 Proprietary <Prtry> [0..1] Text

4.4.3.296 Code (Index 2.289) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสซงระบกำรด ำเนนงำนของผประกอบกำรแบบ Free-text รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.297 Number (Index 2.290) ชอขอมล: หมำยเลขอำงอง ชอ XML Tag: <Nb> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขทใชส ำหรบอำงองกำรด ำเนนงำนของผประกอบกำร ซงก ำหนด

โดยผใหบรกำรบญช รปแบบขอมล: Max35Text

4.4.3.298 Proprietary (Index 2.291) ชอขอมล: ขอมลกำรด ำเนนงำนของผประกอบกำร ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลกำรด ำเนนงำนของผประกอบกำรในรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text

หนำ 296

4.4.3.299 SafekeepingAccount (Index 2.292) ชอขอมล: บญชเพอกำรลงทน ชอ XML Tag: <SfkpgAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชเพอกำรลงทนเปนบญชทมรำยกำรทเกยวของกบหลกทรพย และเปน

บญชทใชส ำหรบกำรท ำธรกรรมระหวำงนกลงทน ผจดกำรกองทน หรอ กองทน

รปแบบขอมล: CashAccount16 อยในเอกสำรหมำยเลข 3 หนำ 3

4.4.3.300 AdditionalTransactionInformation (Index 2.293) ชอขอมล: ขอมลเพมเตมของรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <AddtlTxInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดเพมเตมของรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: Max500Text

4.4.3.301 AdditionalEntryInformation (Index 2.294) ชอขอมล: ขอมลเพมเตมของรำยกำร ชอ XML Tag: <AddtlNtryInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดเพมเตมของรำยกำร รปแบบขอมล: Max500Text

4.4.3.302 AdditionalNotificationInformation (Index 2.295) ชอขอมล: ขอมลเพมเตมของรำยกำรเดนบญช ชอ XML Tag: <AddtlNtfctnInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดเพมเตมของรำยกำรเดนบญช กำรใชงำนขอมล: Max500Text

หนำ 297

5. ขอก าหนดทเกยวของกบการใชงานขอความการช าระเงนทางอเลกทรอนกส

5.1. แนวทางการระบเอกลกษณของผสงขอความหรอผประกอบการ ในขอควำมจะมรำยกำรขอมลส ำหรบกำรระบเอกลกษณของผรบขอควำมหรอผประกอบกำรดงน

(1) InitiatingParty ส ำหรบระบเอกลกษณของผสงขอควำม (2) Debtor ส ำหรบระบเอกลกษณของผประกอบกำรทเปนลกหน (3) Creditor ส ำหรบระบเอกลกษณของผประกอบกำรทเปนเจำหน

ทงนก ำหนดใหใช หมำยเลขประจ ำตวผเสยภำษอำกร 13 หลก ส ำหรบกำรระบ Identification <Id> ของนตบคคลเปนหลก ซงอำงองจำกวธกำรระบเอกลกษณตำมทกรมสรรพำกรก ำหนด ซงกรมสรรพำกรไดก ำหนดให ผเสยภำษทกประเภท ทงทเปนบคคลธรรมดำ, คณะบคคล, หำงหนสวนสำมญทมใชนตบคคล, บรษทหำงหนสวนนตบคคล, มลนธ, สมำคม, ใชเลขประจ ำตวผเสยภำษ แทนเลขประจ ำตวผเสยภำษอำกร 10 หลก เมอวนท 1 กมภำพนธ พ.ศ. 2555

วธกำรระบเอกลกษณของผประกอบกำร และผรบขอควำมดวยหมำยเลขประจ ำตวผเสยภำษ 13 หลกในขอมลประเภท PartyIdentification32 สำมำรถท ำไดดงน

<Othr> <Id>3909800665409</id>  <SchmeNm><Cd>TXID</Cd></ScmeNm> </Othr>

โดยจะใช Code “TXID” ระบก ำกบไวใน Scheme Name เพอระบวำรหสนตบคคลดงกลำวเปนหมำยเลขประจ ำตวผเสยภำษ 13 หลก บำงครงธนำคำรพำณชยอำจจะมกำรก ำหนด Id ใหกบผประกอบกำรมำกกวำหนง Id โดยแตละ Id จะมกำรก ำหนดสทธในกำรท ำธรกรรมทแตกตำงกนแยกตำมแผนก หรอสวนงำน ซง Id เหลำน ผประกอบกำรจะใชส ำหรบกำรยนยนตวตนในกำรท ำธรกรรมกบระบบของธนำคำรตำมสทธทไดรบในแตละ Id ยกตวอยำงเชน Id ของฝำยกำรเงนส ำหรบกำรช ำระหนทวไป และ Id ของฝำยบคคลส ำหรบจำยเงนเดอนพนกงำน เปนตน ในกรณดงกลำวผประกอบกำรสำมำรถระบรหสทก ำหนดโดยธนำคำรแตละธนำคำรเปนทำงเลอกเพมเตมเพอประกอบกบกำรระบหมำยเลขประจ ำตวผเสยภำษดงน

<Othr> <Id>89088</id>  <SchmeNm><Cd>BANK</Cd></SchmeNm>  </Othr>

หนำ 298

โดยจะใช Code “BANK” ระบก ำกบไวใน Scheme Name เพอระบวำรหสนตบคคลดงกลำวก ำหนดโดยธนำคำรผรบขอควำม

หมำยเหต ในรำยกำรขอมลประเภท PartyIdentification32 สำมำรถระบ <Id> ของนตบคคลไดมำกกวำหนง

<Id> เนองจำกรำยกำรขอมลท 9.1.15 Other <Othr> สำมำรถมไดหลำยรำยกำร [0..n] กำรใช Id ทก ำหนดโดยธนำคำรพำณชยรำยหนงรำยใดเปนกำรเฉพำะ ถอเปนขอตกลงรวมกนระหวำง

ผประกอบกำรและธนำคำรพำณชยนนเปนกรณ ๆ ไป เนองจำกระบบของธนำคำรพำณชยรำยอนจะใชหมำยเลขประจ ำตวผเสยภำษของผประกอบกำรอำงองเปนหลก

5.2. แนวทางการระบเอกลกษณของธนาคาร ในขอควำมจะมรำยกำรขอมลส ำหรบกำรระบเอกลกษณของธนำคำรพำณชยดงน

(1) DebtorAgent ส ำหรบระบธนำคำรทใหบรกำรบญชเงนฝำกแกลกหน (2) CreditorAgent ส ำหรบระบธนำคำรทใหบรกำรบญชเงนฝำกแกเจำหน

ทงนผประกอบกำรสำมำรถใชรหส BIC ระบเอกลกษณของธนำคำรพำณชย หรอใชรหสทก ำหนดโดยธนำคำรแหงประเทศไทยส ำหรบระบเอกลกษณของธนำคำรพำณชย รวมถงสำขำของธนำคำร โดยจะตองระบ Code “CBID” ใน Scheme Name เพอแสดงใหทรำบวำรหสดงกลำวก ำหนดโดยธนำคำรแหงประเทศ

วธกำรระบเอกลกษณของธนำคำรดวยรหสทก ำหนดโดยธนำคำรแหงประเทศไทยในขอมลประเภท BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 สำมำรถท ำไดดงน <Othr> <Id>002</Id>  <SchmeNm><Cd>CBID</Cd></SchmeNm>  </Othr> <BrnchId> <Id>0001</Id>  </BrnchId> โดยจะใช Code “CBID” ระบก ำกบไวใน Scheme Name เพอระบวำรหสดงกลำวก ำหนดโดยธนำคำรแหงประเทศไทย ในกรณทใชรหส BIC สำมำรถท ำไดดงน <BIC>KRTHTHBK</BIC>

หนำ 299

5.3. แนวทางการระบหมายเลขบญชเงนฝาก ในขอควำมจะมรำยกำรขอมลส ำหรบกำรระบหมำยเลขบญชเงนฝำกดงน

(1) DebtorAccount ส ำหรบระบหมำยเลขบญชเงนฝำกของลกหน (2) ChargeAccount ส ำหรบระบหมำยเลขบญชเงนฝำกส ำหรบช ำระ

คำธรรมเนยม (3) CreditorAccount ส ำหรบระบหมำยเลขบญชเงนฝำกของเจำหน

ทงนก ำหนดใหใชหมำยเลขบญชตำมทธนำคำรพำณชยแตละธนำคำรเปนผก ำหนด (เลขบญชทปรำกฏในสมดบญชเงนฝำก) ซงมรปแบบ และควำมยำวทแตกตำงกน โดยไมตองมกำรระบ Scheme Name ของหมำยเลขบญช

วธกำรระบหมำยเลขบญชในขอมลประเภท CashAccount16 สำมำรถท ำไดดงน

<DbtrAcct> <Id> <Othr><Id>0884999885</Id></Othr> </Id> </DbtrAcct>

5.4. รหสทเกยวของกบการระบเครองมอการช าระเงน LocalInstrument ในขอควำม ผสรำงขอควำมตองระบ (Mandatory) เครองมอกำรช ำระเงนในระดบกลมรำยกำรช ำระเงน (PaymentInformation) หรอระดบรำยกำรช ำระเงน (CreditTransferTransaction) โดยระบรหส LocalInstrument <LclInstrm> แบบ Proprietary <Prtry> มรำยละเอยดดงน

ตำรำงท 5 รหสเครองมอกำรช ำระเงน

รหส ประเภทเครองมอกำรช ำระเงน DCT บรกำรโอนเงนระหวำงบญชภำยในธนำคำร (Direct Credit) COC บรกำรออกเชคเพอช ำระคำสนคำและบรกำร (Cheque Outsourcing) IBP บรกำรโอนเงนรำยยอยครงละหลำยรำยกำร (ITMX Bulk Payment) BNT บรกำรโอนเงนระหวำงบญชตำงธนำคำรผำนระบบ BAHTNet INL บรกำรโอนเงนระหวำงประเทศ

5.5. แนวทางการระบวธการช าระเงน PaymentMethod ในขอควำม ผสรำงขอควำมตองระบ (Mandatory) วธกำรช ำระเงน หรอ PaymentMethod <PmtMtd> โดยมวธกำรใชรหสดงน

หนำ 300

ตำรำงท 6 กำรระบรหสวธกำรช ำระเงนสมพนธกบรหสเครองมอกำรช ำระเงน

PaymentMethod รหส ประเภทเครองมอกำรช ำระเงน CHK COC บรกำรออกเชคเพอช ำระคำสนคำและบรกำร (Cheque Outsourcing) TRF IBP บรกำรโอนเงนรำยยอยครงละหลำยรำยกำร (ITMX Bulk Payment)

DCT บรกำรโอนเงนระหวำงบญชภำยในธนำคำร (Direct Credit) TRA INL บรกำรโอนเงนระหวำงประเทศ

BNT บรกำรโอนเงนระหวำงบญชตำงธนำคำรผำนระบบ BAHTNet DD DBT บรกำรหกบญชเงนฝำกอตโนมต

5.6. แนวทางการระบเครองมอการช าระเงนหรอประเภทบรการช าระเงนเพมเตม

เครองมอกำรช ำระเงนหลกทง 6 ประเภททถกก ำหนดเปนรหสแบบ Proprietary ใน LocalInstrument นน แตละธนำคำรอำจจะมเครองมอช ำระเงนหรอประเภทบรกำรกำรช ำระเงนทแยกยอยลงไปอก ซงแนวทำงในกำรก ำหนดประเภทบรกำรช ำระเงนเพมเตมสำมำรถท ำไดโดยวธกำรดงตอไปน

(1) ธนำคำรสำมำรถใชรำยกำรรหสแบบ Proprietary ใน LocalInstrument ทง 6 ประเภทประกอบกบรำยกำรขอมลอนๆ เพอก ำหนดรปแบบ หรอประเภทของบรกำรช ำระเงนเพมเตมซงมดงตอไปน

ก. กำรก ำหนดรปแบบบรกำรโอนเงนโดยใชรหสแบบ Code และ Proprietary ใน ServiceLevel ประกอบกบเครองมอกำรช ำระเงน (LocalInstrument) ประเภท IBP และ COC ดงน

ตำรำงท 7 กำรใชรหสระบรปแบบบรกำรโอนเงน

รหสแบบ Code ใน ServiceLevel

รหสแบบ Proprietary ใน LocalInstrument

ประเภทบรกำรช ำระเงนในกรณ COC

NURG COC บรกำรออกเชคแบบปกต URGP COC บรกำรออกเชคแบบเรงดวน รหสแบบ Proprietary ใน ServiceLevel

รหสแบบ Proprietary ใน LocalInstrument

ประเภทบรกำรช ำระเงนในกรณ IBP

DC3 IBP Bulk Payment Credit Next Day เปนกำรโอนเงนจำกลกหนซงเปดบญชไวกบธนำคำรหนง ไปเขำบญชของเจำหนซงเปดบญชอยอกธนำคำรหนง ซงเจำหนจะไดรบเงนในวนท ำกำรถดไป นบจำกวนทโอนเงน

DC2 IBP Bulk Payment Credit Same Day เปนกำรโอนเงนจำกลกหนซงเปดบญชไวกบธนำคำรหนง ไปเขำบญชของเจำหนซงเปดบญชอยอกธนำคำรหนง ซงเจำหนจะไดรบเงนในวนทโอนเงน

หนำ 301

ข. กำรก ำหนดรปแบบบรกำรโอนเงนระหวำงบญชในธนำคำรเดยวกน (Direct Credit: DCT) ในกรณทเปนกำรโอนเงนระหวำงบญชในสำขำธนำคำรเดยวกน สำมำรถตรวจสอบไดจำกรหสสำขำของธนำคำรซงระบใน DebtorAgent และ CreditorAgent

ค. กำรก ำหนดประเภทของเครองมอกำรช ำระเงนแยกตำมวตถประสงคของกำรโอนเงนโดยใช รหสแบบ Code (ExternalCategoryPurpose1Code) ใน CategoryPurpose ประกอบกบLocalInstrument ดงน

ตำรำงท 8 กำรใชรหสระบวตถประสงคของกำรโอนเงน Local Instrument

ExternalCategory Purpose1Code

หมำยเหต

DCT SALA บรกำรโอนเงนระหวำงบญชในธนำคำรเดยวกนเพอจำยเงนเดอน IBP SALA บรกำร IBP ประเภท 01 เงนเดอน คำจำง บ ำเหนจ บ ำนำญ

DIVI บรกำร IBP ประเภท 02 เงนปนผล INTE บรกำร IBP ประเภท 03 ดอกเบย SUPP บรกำร IBP ประเภท 04 คำสนคำและบรกำร SECU บรกำร IBP ประเภท 05 ขำยหลกทรพย TAXS บรกำร IBP ประเภท 06 คนภำษ LOAN บรกำร IBP ประเภท 07 เงนก SSBE บรกำร IBP ประเภท 08 เบยยงชพผสงอำย OTHR บรกำร IBP ประเภท 09 อนๆ

5.7. แนวทางการใช PaymentTypeInformation

ในปจจบนขอมล PaymentTypeInformation <PmtTpInf> ประกอบดวย

InstructionPriority <InstrPrty> ServiceLevel <SvcLvl> LocalInstrument <LclInstrm> CategoryPurpose <CtgyPurp>

ทงนไดม กำรก ำหนดวธกำรใช PaymentTypeInformation ในกรณของขอควำมโอนเงน PAIN.001.001.03 ไวในกฎขอท 1 (R1) วำ “หำกในขอควำมม PaymentTypeInformation แลว PaymentTypeInformation ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation จะตองไมมในขอควำม” ซงในกฎขอท 1 ม หมำยควำมวำ ผสงขอควำมสำมำรถระบ PaymentTypeInformation ไวในระดบ PaymentInformation และระดบ CreditTransferTransactionInformation ทใดทหนงเทำนน โดยกำรใช PaymentTypeInformation ในขอควำมโอนเงน PAIN.001.001.03 มรำยละเอยดกำรใชงำนดงน

(1) กำรใชขอมล PaymentTypeInformation ในระดบ PaymentInformation สำมำรถน ำไปใชในกรณทผประกอบกำรใช PaymentInformation ส ำหรบกำรโอนเงนทแยกตำมกลม

หนำ 302

LocalInstrument ทง 5 ประเภทซงไดแก Direct Credit (DCT), ITMX Bulk Payment, (IBP), BAHTNet (BNT), Cheque Outsourcing (COC) และ International Payment (INL) หรอแยกยอยลงไปในแตละบรกำรช ำระเงนตำม ServiceLevel และ CategoryPurpose

(2) กำรใชขอมล PaymentTypeInformation ในระดบ CreditTransferTransactionInformation จะใชส ำหรบกำรโอนเงนเปนรำยธรกรรมโดยในแตละธรกรรมกำรช ำระเงนจะม กำรระบPaymentTypeInformation ส ำหรบระบประเภท และวตถประสงคของกำรช ำระเงน ในกรณน ผประกอบกำรสำมำรถใช PaymentInformation จดกลมส ำหรบกำรโอนเงนทแยกตำมบ ญชเงนฝำกทจะใชโอนเงนเพอช ำระหน (Debtor Account) เทำนน (ไมสำมำรถแยกตำมบรกำรกำรช ำระเงนได )

ดวยเหตนผประกอบกำรควรระบ PaymentTypeInformation ในระดบ PaymentInformation (ขอ 10.9.1) เปนหลก เนองจำกงำยตอกำรจดกลมของรำยกำรธรกรรมกำรช ำระเงน โดยสำมำรถแยกรำยกำรธรกรรมไดทงสองลกษณะคอ รำยกำรธรกรรมตำมกลมบรกำรช ำระเงนหรอวตถประสงคกำรช ำระเงน และ รำยกำรธรกรรมตำมหมำยเลขบญชเงนฝำกทจะใชโอนเงนของผประกอบกำร (Debtor Account)

อยำงไรกตำมหำกผประกอบกำรมควำมประสงคทจะใช PaymentTypeInformation ในระดบ CreditTransferTransactionInformation (ขอ 10.9.2) กใหเปนขอตกลงระหวำงผประกอบกำร และธนำคำรแตละรำยไป

5.8. แนวทางการใช RequestedExecutionDate

ผสงขอควำมใช RequestedExecutionDate ส ำหรบระบวนททมกำรหกเงนออกจำกบญชของลกหน หรอผโอน (Debit Date) และในกรณของบรกำรออกเชคเพอช ำระคำสนคำ และบรกำร (Cheque Outsourcing) จะใชRequestedExecutionDate ระบวนทบนหนำเชค

5.9. แนวทางการระบสถานทรบเชคและเอกสารทตองน ามาแสดงในการรบเชค

ในขอควำมโอนเงนอเลกทรอนกส (PAIN.001.001.03) ผสงขอควำมสำมำรถระบสถำนทรบเชคในสวน PrintLocation โดยใชรหสสำขำธนำคำรพำณชยทธนำคำรแหงประเทศไทยก ำหนด และระบเอกสำรทตองน ำมำแสดงเพอรบเชคในรำยกำร 2.82 InstructionForCreditorAgent <InstrForCdtrAgt> ซงรำยกำรดงกลำวสำมำรถมไดหลำยรำยกำรอยในขอควำม [0..n] โดยภำยในรำยกำร 2.82 <InstrForCdtrAgt> นนจะมขอมลยอยอกสองรำยกำรคอ 2.83 Code <Cd> (ซงไมไดน ำมำใชงำน) และ 2.84 InstructionInformation <InstrInf> (น ำมำใชงำน) โดยรำยกำรท 2.84 <InstrInf> มรปแบบขอมลเปน Max140Text ส ำหรบระบรำยละเอยดของเอกสำรประกอบกำรรบเชค

เพอกำรกำรระบเอกสำรประกอบกำรรบเชคมควำมเปนมำตรฐำน จงก ำหนดใหใชรหสส ำหรบระบประเภทเอกสำรประกอบกำรรบเชค โดยจะระบรหสของเอกสำรประกอบกำรรบเชคหนงรำยกำรตอขอมล <InstrForCdtrAgt> หนงรำยกำร ยกตวอยำงเชน หำกตองกำรใหน ำใบยนยนกำรสงของ (DISP) กบใบแจงหน (CINV) มำประกอบกำรรบเชค จะมวธกำรระบดงน

หนำ 303

<InstrForCdtrAgt><InstrInf>DISP</InstrInf></InstrForCdtrAgt> <!- ใบยนยนกำรสงของ-> <InstrForCdtrAgt><InstrInf>CINV</InstrInf></InstrForCdtrAgt> <!- ใบแจงหน ->

ในกรณทกำรรบเชคมเงอนไขอนซงไมไดถกก ำหนดอยในรำยกำรรหสมำตรฐำน กผสงขอควำมสำมำรถใชรำยกำรขอมล2.84 <InstrInf> ในรปแบบ Free Text เพอระบเงอนไขกำรรบเชคเพมเตมได

ตำรำงท 9 รหสเอกสำรประกอบกำรรบเชค

ประเภทเอกสำร รหส ใบสงของ DISP ส ำเนำบตรประชำชน NIDN ใบแจงหน CINV ใบสงซอ PUOR ใบรบเงน VCHR

5.10. แนวทางการระบขอมลเกยวกบวธการตดตอผใชบรการเพอแจงผลการโอนเงน (Advice)

ในขอควำมโอนเงนอเลกทรอนกส (PAIN.001.001.03) ผสงขอควำมสำมำรถระบขอมลกำรแจงผลกำรโอนเงนในสวนของ ContactDetails ใน PartyIdentification32 โดยระบชอ, ทอยทำงไปรษณย, หมำยเลขโทรศพท, หมำยเลขโทรศพทเคลอนท, หมำยเลขโทรสำร ทอยอเมล ไดอยำงละ 1 รำยกำร ในกรณทตองกำรระบขอมลชองทำงกำรแจงผลกำรโอนเงนมำกกวำ 1 รำยกำรใหใช (1) RemittanceLocationMethod ระบประเภทของชองทำงกำรแจงผลกำรโอนเงน (2) RemittanceLocationEletronicAddress ระบหมำยเลขโทรศพทเคลอนท, หมำยเลข SMS หรอ

อเมล ซงสำมำรถระบไดอยำงละ 10 รำยกำร

5.11. แนวทางการใชรายการขอมลยอยของรายการขอมล Tax

ผสงขอควำมสำมำรถระบรำยกำรขอมลยอย TaxInformation3 ไดดงน

ตำรำงท 10 กำรใชงำนรำยกำรขอมลยอย TaxInformation3

ล ำดบ รำยกำรขอมล Mult. กำรใชงำน 13.1.0 Creditor [0..1] ระบเลขประจ ำตวผเสยภำษ 13.1.4 Debtor [0..1] ระบเลขประจ ำตวผเสยภำษ 13.1.12 ReferenceNumber [0..1] รหสอำงองขอมลภำษ 13.1.13 Method [0..1] วธกำรค ำนวณภำษส ำหรบภำษหก ณ ทจำย (รหสกรมสรรพำกร) 13.1.14 TotalTaxableBaseAmount [0..1] จ ำนวนเงนรวมทจำย 13.1.15 TotalTaxAmount [0..1] รวมภำษทหกไว 13.1.16 Date [0..1] วนทหกภำษ 13.1.17 SequenceNumber [0..1] ล ำดบท 13.1.18 Record [0..n] รำยกำรภำษ

หนำ 304

13.1.19 +Type [0..1] ชนดภำษ (รหสกรมสรรพำกร) 13.1.20 +Category [0..1] ประเภทเงนได (รหสกรมสรรพำกร) 13.1.21 +CategoryDetail [0..1] ค ำอธบำยประเภทเงนไดพงประเมน 13.1.24 +FormsCode [0..1] แบบแสดงรำยกำรภำษเงนได (รหสกรมสรรพำกร)

13.1.25 +Period [0..1] วนททเกยวของกบรำยกำรภำษ 13.1.31 +TaxAmount [0..1] จ ำนวนภำษทจำย 13.1.32 ++Rate [0..1] อตรำภำษ 13.1.33 ++TaxableBaseAmount [0..1] ฐำนภำษ / จ ำนวนเงนทจำย 13.1.34 ++TotalAmount [0..1] ภำษทหกไว 13.1.35 ++Details [0..1] รำยละเอยด 13.1.36 +++ Period [0..1] วนททเกยวของกบรำยกำรภำษ 13.1.37 ++++ Year [0..1] ป 13.1.38 ++++Type [0..1] HLF1= ภำษในชวงครงปแรก / HLF2 = ภำษในชวงครงปหลง 13.1.39 ++++FromToDate [0..1] วนทเรมตน และ วนทสนสดของกำรค ำนวณภำษ

13.1.42 +++Amount [0..1] จ ำนวนภำษทจำยในชวงเวลำทระบ 13.1.43 +AdditionalInformation [0..1] ขอมลเพมเตม

ทงนรำยกำรขอมล 13.1.13 Method 13.1.19 Type 13.1.20 Category 13.1.24 FormsCode

จะใชรำยกำรรหสภำษทกรมสรรพำกรก ำหนด (ดรำยละเอยดใน ภำคผนวก ก.)

5.12. แนวทางการใชรายการขอมลยอยของรายการขอมล RemittanceInformation

ผสงขอควำมสำมำรถใชรำยกำรขอมลยอยของรำยกำรขอมล RemittanceInformation ดงน

ตำรำงท 11 กำรใชงำนรำยกำรขอมล RemittanceInformation

ล ำดบ รำยกำรขอมล Mult. กำรใชงำน 2.99 Unstructured [0..n] ขอมลแบบ FreeText บรรทดละ 140 ตวอกษร 2.100 Structured [0..n] ขอมลใบแจงหนแบบมโครงสรำงขอมล 2.101 + ReferredDocumentInformation [0..1] 2.102 ++ Type [0..1] ชนดของใบแจงหน

Codes: CINV = commercial invoice CREN = Credit note

2.107 ++Number [0..1] เลขทใบแจงหน 2.108 ++ RelatedDate [0..1] วนททระบในใบแจงหน 2.109 + ReferredDocumentAmount [0..1] 2.110 ++ DuePayableAmount [0..1] คำสนคำ/บรกำร (รวมภำษหก ณ ทจำย) 2.111 ++ DiscountAppliedAmount [0..1] คำสนคำ/บรกำร หกดวยสวนลด 2.112 ++ CreditNoteAmount [0..1] จ ำนวนเงนในใบลดหน

หนำ 305

2.113 ++ TaxAmount [0..1] ผลรวมของเงนภำษ 2.114 ++ AdjustmentAmountAndReason [0..n] กรณภำษหก ณ ทจำย ใหระบ DBIT ใน <CdtDbtInd>

กรณภำษมลคำเพม ใหระบ CRDT ใน <CdtDbtInd> 2.119 ++ RemittedAmount [0..1] ยอดหนสทธทตองช ำระ (จ ำนวนเงนทโอน) มคำเทำกบ คำ

สนคำ/บรกำร (ทไมรวมภำษหก ณ ทจำย) หกดวยสวนลดแลวน ำมำรวมกบภำษมลคำเพม

5.13. แนวทางการระบสถานะค าสงทเกยวของกบการช าระเงน ในขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน (PAIN.002.001.03) จะมรำยกำรขอมล

ส ำหรบระบสถำนะของรำยกำรโอนเงน หรอหกเงนในรำยกำรขอมลในระดบตำงๆ ดงน

รำยกำรขอมลท 2.6 GroupStatus ส ำหรบรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงนในระดบขอควำม

รำยกำรขอมลท 3.4 PaymentInformationStatus ส ำหรบรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงนในระดบกลมรำยกำรช ำระเงน (PaymentInformation)

รำยกำรขอมลท 3.19 TransactionStatus ส ำหรบรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงนในระดบรำยกำรธรกรรมกำรช ำระเงน (TransactionInformationAndStatus)

โดยรำยกำรขอมลท 2.6 และ 3.19 จะใชรหสใน TransactionGroupStatus3Code ในสวนของรำยกำรขอมลท 3.4 จะใชรหสใน TransactionIndividualStatus3Code ส ำหรบระบสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงนตำมล ำดบดงน

(1) เมอธนำคำรไดรบขอควำมช ำระเงนแตยงไมไดมกำรตรวจสอบในรำยละเอยดใดๆ ธนำคำรจะสงขอควำมตอบกลบไปยงผประกอบกำรเพอแจงวำไดรบขอควำมทผประกอบสงมำเรยบรอยแลวโดยใชสถำนะ Received (RCVD) หมำยเหต สถำนะนไมมใน TransactionIndividualStatus3Code

(2) เมอธนำคำรไดรบขอควำมช ำระเงน และขอควำมดงกลำวอยระหวำงกำรด ำเนนกำรตรวจสอบในขนตอนถดไป ธนำคำรจะสงขอควำมตอบกลบไปยงผประกอบกำรโดยใชสถำนะ Pending (PDNG) เพอแจงวำขอควำมทผประกอบสงมำอยระหวำงกำรตรวจสอบตำมขนตอน

(3) ในกรณทธนำคำรยอมรบ (Accepted) ธรกรรมกำรช ำระเงนบำงรำยกำรในขณะทบำงรำยกำรธนำคำรไมยอมรบ ธนำคำรจะสงขอควำมตอบกลบไปยงผประกอบกำรโดยใชสถำนะ PartiallyAccepted (PART) ทงนธนำคำรตองระบสถำนะของรำยกำรธรกรรมช ำระเงนแตละรำยกำรวำรำยกำรใดยอมรบ และรำยกำรใดไมยอมรบ หมำยเหต สถำนะนไมมใน TransactionIndividualStatus3Code

หนำ 306

(4) ในกรณทธนำคำรยอมรบธรกรรมกำรช ำระเงนแตจะมกำรปรบปรงขอมลบำงอยำงเชน ขอมลวนท หรอกำรขอขอมลใบแจงหนเพมเตม ธนำคำรจะสงขอควำมตอบกลบไปยงผประกอบกำรโดยใชสถำนะ AcceptedWithChange (ACWC)

(5) หลงจำกทธนำคำรไดรบขอควำม และไดท ำกำรตรวจสอบควำมถกตองดำนเทคนค เชน กำรยนยนตวตนของผสงขอควำม (Authentication) ควำมถกตองเชงโครงสรำงขอมลของขอควำมช ำระเงน (Schema Validation) และควำมสอดคลองของขอมลตำมกฎกำรใชงำน (Business Rule Validation) ธนำคำรจะสงขอควำมตอบกลบไปยงผประกอบกำรโดยใชสถำนะ AcceptedTechnicalValidation (ACTC)

(6) หลงจำกทธนำคำรไดตรวจสอบควำมถกตองทำงเทคนค (ACTC) แลว ธนำคำรกจะท ำกำรตรวจสอบขอมลของลกคำ หรอผสงขอควำม หรอลกหน (Customer profile) วำมตวตน หรอไดลงทะเบยนอยในฐำนขอมลลกคำของธนำคำร หรอไม รวมถงควำมถกตองของขอมลของลกคำ และสทธตำมขอตกลงหรอสญญำทเกยวของ เมอธนำคำรด ำเนนดงกลำวเรยบรอยแลว ธนำคำรจะสงขอควำมตอบกลบไปยงผประกอบกำรโดยใชสถำนะ AcceptedCustomerProfile (ACCP)

(7) เมอธนำคำรไดตรวจสอบควำมถกตองดำนเทคนค (ACTC) และควำมถกตองขอมลของลกคำ (ACCP) แลวธนำคำรจะท ำกำรสงค ำสงช ำระเงนเพอไปรอกำรช ำระดล (รอตดบญชเพอโอนเงนหรอหกเงน) เมอธนำคำรด ำเนนกำรดงกลำวเรยบรอยแลว ธนำคำรจะสงขอควำมตอบกลบไปยงผประกอบกำรโดยใชสถำนะ AcceptedSettlementInProcess (ACSP)

(8) เมอค ำสงช ำระเงนไดถกช ำระดล (มกำรตดบญชของลกหนเพอโอนเงนหรอหกเงน) ธนำคำรจะสงขอควำมตอบกลบไปยงผประกอบกำรโดยใชสถำนะ AcceptedSettlementCompleted (ACSC) อยำงไรกตำมผประกอบกำรไมสำมำรถน ำสถำนะ ACSC ไปใชอำงองเปนหลกฐำนทำงกำรเงนได เนองจำกสถำนะดงกลำวเปนสถำนะทธนำคำรแจงเพอทรำบเทำนน

(9) ในกรณทธนำคำรปฎเสธขอควำมช ำระเงนทงขอควำม หรอรำยกำรธรกรรมกำรช ำระเงนบำงรำยกำร ธนำคำรจะใชสถำนะ Rejected (RJCT) เพอแจงกลบไปยงผประกอบกำร

โดยสำมำรถสรปรำยละเอยดของสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน ไดดงรปและตำรำงดงน

หนำ 307

รปท 3 ผงล ำดบสถำนะรำยกำรช ำระเงน

ตำรำงท 12 รำยละเอยดสถำนะรำยกำรช ำระเงน

รหส ชอ การใชงานทก าหนด

ACCP AcceptedCustomerProfile ไดตรวจสอบควำมถกตองดำนเทคนค และขอมลของลกคำแลว ACSC AcceptedSettlementCompleted กำรตดบญชเพอโอนเงน หรอหกเงนจำกบญชลกหนไดถกด ำเนนกำรแลว

หมำยเหต: สถำนะนใชส ำหรบกำรแจงเพอทรำบของธนำคำรเทำนน ผประกอบกำรน ำไปใชอำงองเปนหลกฐำนทำงกำรเงนไมได

ACSP AcceptedSettlementInProcess ไดตรวจสอบควำมถกตองดำนเทคนค และขอมลลกคำแลว โดยค ำสงช ำระเงนอยระหวำงกำรรอช ำระดล

ACTC AcceptedTechnicalValidation ไดตรวจสอบควำมถกตองทำงเทคนคแลว ACWC AcceptedWithChange ธนำคำรยอมรบธรกรรมกำรช ำระเงนแตอำจจะมกำรปรบปรงขอมลเชน

ขอมลวนท หรอขอขอมลใบแจงหนเพมเตม PART PartiallyAccepted ธนำคำรยอมรบธรกรรมกำรช ำระเงนบำงรำยกำรในขณะทอกสวนหนง

ไมไดรบกำรยอมรบ หมำยเหต สถำนะนไมมใน TransactionIndividualStatus3Code

PDNG Pending ขอควำมช ำระเงนหรอธรกรรมกำรช ำระเงนอยระหวำงกำรด ำเนนกำรตรวจสอบตำมขนตอน

RCVD Received ธนำคำรไดรบขอควำมกำรช ำระเงนแลว หมำยเหต สถำนะนไมมใน TransactionIndividualStatus3Code

RJCT Rejected ขอควำม หรอรำยกำรธรกรรมทอยในขอควำมถกปฎเสธ

หนำ 308

5.14. แนวทางการใชขอความรายงานสถานะค าสงทเกยวของกบการช าระเงนในกรณตางๆ

เนองจำกขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน (PAIN.002.001.03) มวธกำรระบสถำนะไดสำมระดบคอ แจงสถำนะในระดบ GroupStatus, PaymentInformationStatus และ TransactionStatus ดงนน จงมวธใชส ำหรบกำรรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน ดงตอไปน

(1) กรณธนำคำรรบท ำทกรำยกำร (All Accepted) ในกรณน รำยกำรขอมลท 3.4 PaymentInformationStatus และรำยกำรขอมลท 3.19 TransactionStatus จะมสถำนะเปน Accepted ทกรำยกำร เชน ACTC, ACCP, ACWC และ ACSP โดยสถำนะ Accepted ในระดบ PaymentInformationStatus จะตองสอดคลองกบ GroupStatus และสถำนะในระดบ PaymentInformationStatus จะตองสอดคลองกบ TransactionStatus

(2) กรณธนำคำรปฎเสธกำรท ำรำยกำรทกรำยกำร (All Rejected) ซงเปนกรณทธนำคำรจะปฎเสธ กำรท ำรำยกำรทกรำยกำร เนองจำกมรำยกำรธรกรรมอยำงนอย 1 รำยกำรใน PaymentInformation มควำมผดพลำด โดยรำยกำรขอมลท 3.4 PaymentInformationStatus และรำยกำรขอมลท 3.19 TransactionStatus จะมสถำนะเปน RJCT ทกรำยกำร ทงนรำยกำรใดทมขอผดพลำดใหใสรำยละเอยดในรำยกำรขอมลท 3.22 Reason และ/หรอ รำยกำรขอมลท 3.25 AddtionalInformation สวนรำยกำรทไมมขอผดพลำด (แตถก Rejected เนองจำกควำมผดพลำดของรำยกำรอน) จะไมมกำรระบรำยละเอยดในรำยกำรขอมลท 3.22 Reason และ/หรอ รำยกำรขอมลท 3.25 AddtionalInformation

(3) กรณธนำคำรปฎเสธกำรท ำรำยกำรบำงสวน (Partial Rejected) ซงธนำคำรปฎเสธกำรท ำรำยกำรธรกรรมบำงรำยกำรทมควำมผดพลำด และมบำงรำยกำรทธนำคำรสำมำรถท ำรำยกำรไดในกลมรำยกำรช ำระเงน (PaymentInformation) ในกรณดงกลำวรำยกำรขอมลท 2.6 GroupStatus และ/หรอ 3.4 PaymentInformationStatus จะมสถำนะเปน PART โดยในสวนของรำยกำรทมควำมผดพลำดจะถกระบสถำนะในรำยกำรขอมลท 3.19 TransactionStatus โดยจะมสถำนะเปน RJCT พรอมกบแจงรำยละเอยด หรอสำเหตในรำยกำรขอมลท 3.22 Reason และ/หรอ รำยกำรขอมลท 3.25 AddtionalInformation ในสวนของรำยกำรทท ำรำยกำรไดใหแจงสถำนะเปน Accepted เชน ACTC, ACCP, ACWC และ ACSP ทงนสถำนะในระดบ PaymentInformationStatus จะตองสอดคลองกบ GroupStatus และสถำนะในระดบ TransactionStatus จะตองสอดคลองกบPaymentInformationStatus

5.15. แนวทางการระบ Bank Transaction Code

ในขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน (CAMT.054.001.02) จะมรำยกำรขอมลส ำหรบกำรระบ Bank Transaction Code ดงน

(1) BankTransactionCode รำยกำรขอมลท 2.41 ส ำหรบกำรระบ BankTransactionCode ในสวนของกำรสรปจ ำนวนรำยกำร Entry แยกตำมประเภทของ BankTransactionCode โดยผสงขอควำมจะตองระบ [1..1] หำกมกำรใชงำนรำยกำรขอมลท 2.35 TotalEntriesPerBankTransactionCode

หนำ 309

(2) BankTransactionCode รำยกำรขอมลท 2.71 ส ำหรบกำรระบ BankTransactionCode เปนรำย Entry (กลมของรำยกำรธรกรรม) โดยผสงขอควำมจะตองระบ [1..1] หำกมกำรใชงำนรำยกำรขอมลท 2.56 Entry

(3) BankTransactionCode รำยกำรขอมลท 2.143 ส ำหรบกำรระบ BankTransactionCode เปนรำยธรกรรม (Transaction Details) โดยผสงขอควำมจะระบ หรอไมระบกได [0..1]

เพอใหธนำคำรมกำรใชงำน BankTransactionCode เปนไปในทศทำงเดยวกน จงก ำหนดใหมกำรใชรหสทเกยวของซงสมพนธกบรหสของ LocalInstrument ดงน

ตำรำงท 13 กำรใชรหส Domain Code และ Family Code

LocalInstrument Domain Code Family Code หมายเหต DCT PMNT ICDT Issued Credit Transfer IBP PMNT ICDT Issued Credit Transfer BNT PMNT ICDT Issued Credit Transfer INL PMNT ICDT Issued Credit Transfer COC PMNT ICHQ Issued Cheques DBT PMNT IDDT Issued Direct Debits

ส ำหรบ Sub-Family code จะประกอบดวยรหสทสำมำรถใชรวมกนไดกบ Family code ทกประเภท(Generic sub-family code) และ รหสแยกตำมประเภทของ Family ดงน

(1) Generic sub-family code ทเกยวของจะประกอบดวย

ตำรำงท 14 รหส Generic sub-family Code Code ค าอธบายตาม ISO 20022 การใชงาน

FEES Fees คำธรรมเนยม COMM Commission คำบ ำเหนจ/คำปวยกำร COME Commission excluding taxes คำบ ำเหนจ/คำปวยกำร ทไมรวมภำษ COMI Commission including taxes คำบ ำเหนจ/คำปวยกำร ทรวมภำษ COMT Non Taxable commissions คำบ ำเหนจ/คำปวยกำร ปลอดภำษ TAXE Taxes ภำษ CHRG Charges คำใชจำยเพมเตม INTR Interest ดอกเบย RIMB Reimbursements เงนชดเชย DAJT Debit Adjustments รำยกำรปรบลดเงน CAJT Credit Adjustments รำยกำรปรบเพมเงน OTHR Other อนๆ

หนำ 310

(2) Sub-family code ทเกยวของกบ Issued Credit Transfer (ICDT)

ตำรำงท 15 รหส Sub-family code ทเกยวของกบ Issued Credit Transfer (ICDT) Code ค าอธบายตาม ISO 20022 การใชงาน BOOK Internal Book Transfer โอนเงนระหวำงบญชในธนำคำรเดยวกน DMCT Domestic Credit Transfer โอนเงนระหวำงบญชตำงธนำคำรในประเทศ XBCT Cross-Border Credit Transfer โอนเงนระหวำงประเทศ SALA Payroll/Salary Payment จำยเงนเดอน XBSA Cross-Border Payroll/Salary Payment จำยเงนเดอนระหวำงประเทศ RPCR Reversal due to Payment Cancellation Request โอนคนเนองจำกมกำรยกเลกค ำสงช ำระเงน TTLS Treasury Tax And Loan Service ภำษ/บรกำรกยมเงน Generic sub-family code สำมำรถใชรำยกำรรหสใน Generic sub-family

code เพมเตมได

(3) Sub-family code ทเกยวของกบ Issued Cheques (ICHQ)

ตำรำงท 16 รหส Sub-family code ทเกยวของกบ Issued Cheques (ICHQ)

Code ค าอธบายตาม ISO 20022 การใชงาน CCHQ Cheque เชคทวไป UPCQ Unpaid Cheque เชคทไมสำมำรถน ำไปช ำระดลได CRCQ Crossed Cheque เชคขดครอม ORCQ Order Cheque เชคจำยตำมค ำสง BCHQ Bank Cheque เชคของธนำคำรหรอแคชเชยรเชค XBCQ Foreign Cheque เชคตำงประเทศ XPCQ Unpaid Foreign Cheque เชคตำงประเทศทไมสำมำรถน ำไปช ำระดลได Generic sub-family code สำมำรถใชรำยกำรรหสใน Generic sub-family code เพมเตมได

(4) Sub-family code ทเกยวของกบ Issued Direct Debits (IDDT)

ตำรำงท 17 Sub-family code ทเกยวของกบ Issued Direct Debits (IDDT)

Code ค าอธบายตาม ISO 20022 การใชงาน PMDD Direct Debit Payment หกบญชเงนฝำกอตโนมต RCDD Reversal due to a Payment Cancellation Request โอนคนเนองจำกมกำรยกเลกค ำสงหกเงน PRDD Reversal due to Payment Reversal โอนคนเนองจำกมค ำสงโอนคน UPDD Reversal due to Return/Unpaid Direct Debit โอนคนเนองจำกไมสำมำรถหกเงนได Generic sub-family code สำมำรถใชรำยกำรรหสใน Generic

sub-family code เพมเตมได

หนำ 311

หมำยเหต

(1) ในสวนของ Domain Code จะระบประเภทของธรกจทถกก ำหนดตำมมำตรฐำน ISO 20022 (Domain of business areas) ซงขอควำมทงสขอควำมในมำตรฐำนนจดอยในประเภทธรกจทเกยวของกบกำรช ำระเงนหรอ Payment ซงจะใชรหส “PMNT”

(2) ในสวนของ Family Code จะระบประเภทของกำรช ำระเงน (Type of payments) (3) ในสวนของ Sub Family Code จะระบประเภทยอยของกำรช ำระเงนเชน ประเภทของเชค หรอ

ประเภทกำรโอนเงน เปนตน

5.16. แนวทางการระบสถานะของขอความแจงรายการโอนเงนหรอหกเงน ในขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน (NPMS.CAMT.054.01) จะมรำยกำรขอมลส ำหรบระบสถำนะ

ของรำยกำรโอนเงน หรอหกเงนในรำยกำรขอมลท 2.61 Status โดยจะใชรหสใน EntryStatus2Code ส ำหรบระบสถำนะของรำยกำรโอนเงนหรอหกเงนดงน

ตำรำงท 18

Code Name ค าอธบายการใชงานใน NPMS BOOK Booked สถำนะ BOOK หมำยถง สถำนะทธนำคำรผใหบรกำรบญชไดยนยนเจำของบญชวำ

รำยกำรโอนเงน หรอหกเงนระหวำงลกหน และเจำหนไดด ำเนนกำรช ำระดลเสรจเรยบรอยแลว

INFO Information สถำนะ INFO ใชในกรณท รำยกำรโอนเงน หรอหกเงนระหวำงลกหน และเจำหนไมสำมำรถด ำเนนกำรช ำระดลไดส ำเรจ (ไมสำมำรถ Booked ได) ทงนธนำคำรผใหบรกำรบญชสำมำรถแจงเหตผลของกำรไมสำมำรถด ำเนนกำรประกอบได

PDNG Pending รำยกำรโอนเงน หรอหกเงนระหวำงลกหน และเจำหนอยระหวำงกำรด ำเนนกำรช ำระดล

หนำ 312

6. ภาคผนวก ก. (ขอ 12.12)

รายการรหสทเกยวของกบภาษซงก าหนดโดยกรมสรรพากร

ก.1 รหสวธค านวณภาษ (ส ำหรบรำยกำรขอมล 13.1.13 Method ใน TaxInformation3) รหส วธการค านวณภาษ 1 หก ณ ทจำย 2 ออกใหครงเดยว 3 ออกใหตลอดไป

ก.2 รหสประเภทเงนได รหสประเภทเงนได (ส ำหรบรำยกำรขอมล 13.1.20 Category ใน TaxInformation3) รหส ประเภทเงนได 100 เงนเดอน คำจำงทไดรบจำกบรษทฯ บคคลทวไป ฯลฯ 103 เงนเดอน คำจำงทไดรบจำกบรษทฯ บคคลทวไป ฯลฯ โดยผจำยเงนไดออกภำษให 106 เงนเดอน คำจำงทไดรบจำกสวนรำชกำร และรฐวสำหกจ 200 เบยประชม คำนำยหนำ คำสวนลดทไดรบจำกบรษทฯ บคคลทวไป ฯลฯ 206 เบยประชม คำนำยหนำ คำสวนลดทไดรบจำกสวนรำชกำร และรฐวสำหกจ 300 คำแหงกดวลล คำสทธอยำงอน 301 คำแหงลขสทธ 401 ดอกเบย (เฉพำะทไมเลอกเสยภำษในอตรำรอยละ 15.0) 403 เงนโบนสฯ 404 เงนลดทนฯ 405 เงนเพมทนฯ 406 ผลประโยชนทไดจำกกำรทกจกำรควบเขำกน หรอรบชวงกน หรอเลกกน 407 ผลตำงระหวำงรำคำไถถอนกบรำคำซอตวเงน หรอตรำสำรแสดงสทธในหนฯ 420 เงนปนผลฯ จำกกจกำรทตองเสยภำษเงนไดในอตรำรอยละ 30 421 เงนปนผลฯ จำกกจกำรทตองเสยภำษเงนไดในอตรำรอยละ 10 422 เงนปนผลจำกกองทนรวม หรอบรรษทเงนทนอตสำหกรรมแหงประเทศไทย ฯลฯ 423 เงนปนผลจำกบรษทตำงประเทศ 429 เงนปนผลฯ จำกกจกำรทตองเสยภำษเงนไดในอตรำอน 511 กำรใหเชำบำน โรงเรอน สงปลกสรำงอยำงอน หรอแพ

หนำ 313

รหส ประเภทเงนได 512 กำรใหเชำทดนทใชในกำรเกษตรกรรม 513 กำรใหเชำทดนทมไดใชในกำรเกษตรกรรม 514 กำรใหเชำยำนพำหนะ 515 กำรใหเชำทรพยสนอน ๆ 520 กำรผดสญญำเชำซอทรพยสน 530 กำรผดสญญำซอขำยเงนผอน 540 กำรผดสญญำเชำซอทรพยสน/ซอขำยทรพยสน 601 เงนไดจำกวชำชพอสระ (วชำกฎหมำย) 602 เงนไดจำกวชำชพอสระ (กำรประกอบโรคศลปะ) 603 เงนไดจำกวชำชพอสระ (วศวกรรม) 604 เงนไดจำกวชำชพอสระ (สถำปตยกรรม) 605 เงนไดจำกวชำชพอสระ (กำรบญช) 606 เงนไดจำกวชำชพอสระ (ประณตศลปกรรม) 700 เงนไดจำกกำรรบเหมำ 801 กำรเกบคำตง หรอคำเกมจำกกำรพนน กำรแขงขนหรอกำรเลนตำง ๆ 802 กำรถำย ลำง อด หรอขยำยรป ภำพยนตร รวมทงกำรขำยสวนประกอบ 803 กำรท ำกจกำรคำนเรอ อเรอ หรอซอมเรอทมใชซอมเครองจกร เครองกล 804 กำรท ำรองเทำ และเครองหนงแท หรอหนงเทยม รวมทงกำรขำยสวนประกอบ 805 กำรตด เยบ ถก ปกเสอผำ หรอสงอน ๆ รวมทงกำรขำยสวนประกอบ 806 กำรท ำ ตกแตง หรอซอมแซมเครองเรอน รวมทงกำรขำยสวนประกอบ 807 กำรท ำกจกำรโรงแรม หรอภตตำคำร หรอกำรปรงอำหำรหรอเครองดมจ ำหนำย 808 กำรดด ตด แตงผม หรอตกแตงรำงกำย 809 กำรท ำสบ แชมพ หรอเครองส ำอำง 810 กำรท ำวรรณกรรม 811 กำรคำเครองเงน ทอง นำก เพชรพลอย หรออญมณอน ๆ รวมทงกำรขำยสวนประกอบ 812 กำรท ำกจกำรสถำนพยำบำล รวมทงกำรรกษำพยำบำลและกำรจ ำหนำยยำ 813 กำรโมยอยหน 814 กำรท ำปำไม สวนยำง หรอไมยนตน 815 กำรขนสง หรอรบจำงดวยยำนพำหนะ 816 กำรท ำบลอกและตรำ กำรรบพมพหรอเยบสมด เอกสำร รวมทงกำรขำยสวนประกอบ 817 กำรท ำเหมองแร 818 กำรท ำเครองดมตำมกฎหมำยวำดวยภำษเครองดม 819 กำรท ำเครองกระเบอง เครองเคลอบ เครองซเมนต หรอ ดนเผำ 820 กำรท ำหรอจ ำหนำยกระแสไฟฟำ 821 กำรท ำน ำแขง 822 กำรท ำกำว แปงเปยก หรอสงทมลกษณะท ำนองเดยวกน และกำรท ำแปงชนดตำง ๆ ทมใชเครองส ำอำง

หนำ 314

รหส ประเภทเงนได 823 กำรท ำลกโปง เครองแกว เครองพลำสตก หรอเครองยำงส ำเรจรป 824 กำรซกรด หรอยอมส 825 กำรขำยของนอกจำกทระบไวในขออน ซงผขำยมไดเปนผผลต 826 รำงวลทเจำของมำไดจำกกำรสงมำเขำแขง 827 กำรรบสนไถทรพยสนทขำยฝำก หรอกำรไดกรรมสทธในทรพยสนโดยเดดขำดจำกกำรขำยฝำก 828 กำรรมยำง กำรท ำยำงแผน หรอยำงอยำงอนทมใชยำงส ำเรจรป 829 กำรฟอกหนง 830 กำรท ำน ำตำล หรอน ำเหลองของน ำตำล 831 กำรจบสตวน ำ 832 กำรท ำกจกำรโรงเลอย 833 กำรกลน หรอหบน ำมน 834 กำรใหเชำซอสงหำรมทรพยทไมเขำลกษณะตำมมำตรำ 40(5) 835 กำรท ำกจกำรโรงสขำว 836 กำรท ำเกษตรกรรมประเภทไมลมลกและธญชำต 837 กำรอบหรอบมใบยำสบ 838 กำรเลยงสตวทกชนด รวมทงกำรขำยวตถพลอยได 839 กำรฆำสตวจ ำหนำย รวมทงกำรขำยวตถพลอยได 840 กำรท ำนำเกลอ 841 กำรขำยอสงหำรมทรพยอนเปนมรดก หรอทไดรบจำกกำรใหโดยเสนหำ 842_1 กำรขำยอสงหำรมทรพยทไดมำโดยมไดมงในทำงกำรคำหรอหำก ำไร (ถอครอง 1 ป) 842_2 กำรขำยอสงหำรมทรพยทไดมำโดยมไดมงในทำงกำรคำหรอหำก ำไร (ถอครอง 2 ป) 842_3 กำรขำยอสงหำรมทรพยทไดมำโดยมไดมงในทำงกำรคำหรอหำก ำไร (ถอครอง 3 ป) 842_4 กำรขำยอสงหำรมทรพยทไดมำโดยมไดมงในทำงกำรคำหรอหำก ำไร (ถอครอง 4 ป) 842_5 กำรขำยอสงหำรมทรพยทไดมำโดยมไดมงในทำงกำรคำหรอหำก ำไร (ถอครอง 5 ป) 842_6 กำรขำยอสงหำรมทรพยทไดมำโดยมไดมงในทำงกำรคำหรอหำก ำไร (ถอครอง 6 ป) 842_7 กำรขำยอสงหำรมทรพยทไดมำโดยมไดมงในทำงกำรคำหรอหำก ำไร (ถอครอง 7 ป) 842_8 กำรขำยอสงหำรมทรพยทไดมำโดยมไดมงในทำงกำรคำหรอหำก ำไร (ถอครอง 8 ปขนไป) 843 เงนไดจำกกำรแสดง 844 กำรขำยเรอก ำปนหรอเรอมระวำงตงแต 6 ตนขนไป เรอกลไฟหรอเรอยนตมระวำงตงแต 5 ตนขนไป 845 กำรขำยทดนเงนผอนหรอกำรใหเชำซอทดน 846 เงนสวนแบงก ำไรจำกกองทนรวมตำม พ.ร.บ. หลกทรพยฯ 847 เงนคำขำยหนวยลงทนคน ฯลฯ เพอกำรเลยงชพ 899 เงนไดอน ๆ

หนำ 315

ก.3 รหสแบบรายการภาษ และรหสประเภทภาษ รหสแบบรำยกำรภำษ (ส ำหรบรำยกำรขอมล 13.1.24 FormCode) และรหสประเภทภำษ (ส ำหรบรำยกำรขอมล 13.1.19 Type) ใน TaxInformation3 สำมำรถใชประกอบกนตำมทกรมสรรพำกรก ำหนดดงน รหสแบบรายการภาษ

แบบรายการภาษ รหส ประเภทภาษ

ประเภทภาษ

ภงด1 แบบยนรำยกำรภำษเงนไดหก ณ ทจำย ตำมมำตรำ 52 และมำตรำ 59 กรณหกภำษ ณ ทจำยตำมมำตรำ 50(1) ส ำหรบเงนไดพงประเมนตำมมำตรำ 40(1) (2) แหงประมวลรษฎำกร

001 ภำษเงนไดบคคลธรรมดำ

ภงด2 แบบยนรำยกำรภำษเงนไดหก ณ ทจำย ตำมมำตรำ 58(2) กรณหกภำษ ณ ทจำย ตำมมำตรำ 50(1) ส ำหรบเงนไดพงประเมนตำมมำตรำ 40(1) (2) แหงประมวลรษฎำกร


ภงด3 แบบยนรำยกำรภำษเงนไดหก ณ ทจำย ตำมมำตรำ 52 และมำตรำ 59 กรณหกภำษ ณ ทจำยตำมมำตรำ 3 เตรส และมำตรำ 50(3) (4) (5) ส ำหรบเงนไดพงประเมนตำมมำตรำ 40(5) (6) (7) (8) และกำรเสยภำษตำมมำตรำ 48 ทว แหงประมวลรษฎำกร


ภงด50 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดบรษทหรอหำงหนสวนนตบคคล ตำมมำตรำ 69 เฉพำะกำรขนสงผำนประเทศตำงๆ ตำมมำตรำ 67 แหงประมวลรษฎำกร

002 ภำษเงนไดนตบคคล

ภงด51 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดบรษทหรอหำงหนสวนนตบคคลตำมมำตรำ 67 ทว ( เกบจำกประมำณกำรก ำไรสทธ )


ภงด52 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดบรษทหรอหำงหนสวนนตบคคลตำมมำตรำ 67 ( เกบจำกกจกำรขนสงของตำงประเทศทท ำกจกำรขนสงผำนประเทศตำง ๆ)


ภงด53 แบบยนรำยกำรภำษเงนไดหก ณ ทจำย ตำมมำตรำ 3 เตรส และมำตรำ 69 ทว และกำรเสยภำษตำมมำตรำ 65 จตวำ แหงประมวลรษฎำกร


ภงด54 แบบยนรำยกำรภำษหก ณ ทจำยและกำรจ ำหนำยเงนก ำไรตำมมำตรำ 70 และมำตรำ 70 ทว


หนำ 316

รหสแบบรายการภาษ



ภงด55 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดมลนธ หรอสมำคมตำมมำตรำ 68 และมำตรำ 69


ภงด90 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดบคคลธรรมดำประจ ำปส ำหรบผมเงนไดทวไป หรอกองมรดก หรอหำงหนสวนสำมญ หรอคณะบคคลทมใชนตบคคล ตำมมำตรำ 40 (1)-(8)


ภงด91 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดบคคลธรรมดำประจ ำปส ำหรบผมเงนไดเฉพำะกำรจำงแรงงำนประเภทเดยว ตำมมำตรำ 40 (1)


ภงด92 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดบคคลธรรมดำดวยขอมลในระบบคอมพวเตอร


ภงด93 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดบคคลธรรมดำกอนถงก ำหนดเวลำกำรยนรำยกำรตำมมำตรำ 52 ทว


ภงด94 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดบคคลธรรมดำครงปส ำหรบผมเงนไดตำมมำตรำ 40 (5) (6) (7) หรอ (8)


ภงป70 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดตำม มำตรำ 39 ของกฎหมำยวำดวยภำษเงนไดปโตรเลยม ส ำหรบกำรยนแบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดตำมรอบระยะเวลำบญช

003 ภำษเงนไดปโตรเลยม

ภงป71 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดตำม มำตรำ 39 ของกฎหมำยวำดวยภำษเงนไดปโตรเลยม ส ำหรบกำรยนแบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดครงรอบระยะเวลำบญช


ภงป72 แบบแสดงรำยกำรหกภำษ ณ ทจำย ตำมมำตรำ 50 ของกฎหมำยวำดวยภำษเงนไดปโตรเลยม ส ำหรบกรณกำรโอน ควบ หรอเลกกจกำรปโตรเลยม


ภงป73 กำรยนรำยกำรภำษเงนไดหก ณ ทจำย ตำมมำตรำ 50 ของกฎหมำยวำดวยภำษเงนไดปโตรเลยม ส ำหรบกรณจำยดอกเบยเงนกยม เงนปนผลหรอสวนแบงก ำไร


หนำ 317

รหสแบบรายการภาษ



ภงป74 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดปโตรเลยม ตำมมำตรำ 39 ของกฎหมำยวำดวยภำษเงนไดปโตรเลยม ส ำหรบกรณจ ำหนำยเงนก ำไรออกจำกรำชอำณำจกร


ภธ40 แบบแสดงรำยกำรภำษธรกจเฉพำะ 006 ภำษธรกจเฉพำะ ภพ30 แบบแสดงรำยกำรภำษมลคำเพม 005 ภำษมลคำเพม ภพ36 แบบแสดงน ำสงภำษมลคำเพม 005 ภำษมลคำเพม อส4ก แบบขอเสยอำกรแสตมปเปนตวเงน ส ำหรบ

ตรำสำรบำงลกษณะ ตำมประกำศอธบดกรมสรรพำกร เกยวกบอำกรแสตมป คอตรำสำรประเภท เชค ตวแลกเงน ใบหน หรอตวสญญำใชเงน

007 อำกรแสตมป

อส4ข แบบขอเสยอำกรแสตมปเปนตวเงน ส ำหรบตรำสำรบำงลกษณะ ตำมประกำศอธบดกรมสรรพำกร เกยวกบอำกรแสตมป คอตรำสำรตำมลกษณะแหงตรำสำร 3,5,6,14,16,17,23 และ 28 (ค) แหงบญชอตรำอำกรแสตมป

007 อำกรแสตมป

หนำ 318

7. ภาคผนวก ข. (ขอ 12.1)

ชนดรายการขอมลยอย Message Item Type – End point

ข.1 รายการขอมลยอย BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Data Type

6.1.0 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] FinancialInstitutionIdentification7

6.1.1 +BIC <BIC> [0..1] BICIdentifier

6.1.2 +ClearingSystemMemberIdentification <ClrSysMmbId> [0..1] ClearingSystemMemberIdentification2

6.1.3 ++ClearingSystemIdentification <ClrSysId> [0..1] ClearingSystemIdentification2Choice

6.1.4 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalClearingSystemIdentification1Code

6.1.5 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text

6.1.6 ++MemberIdentification <MmbId> [1..1] Max35Text

6.1.7 +Name <Nm> [0..1] Max140Text

6.1.8 +PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6

6.1.9 ++AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code

6.1.10 ++Department <Dept> [0..1] Max70Text

6.1.11 ++SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text

6.1.12 ++StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text

6.1.13 ++BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Text

6.1.14 ++PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text

6.1.15 ++TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text

6.1.16 ++CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text

6.1.17 ++Country <Ctry> [0..1] CountryCode

6.1.18 ++AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text

6.1.19 +Other <Othr> [0..1] GenericFinancialIdentification1

6.1.20 ++Identification <Id> [1..1] Max35Text

6.1.21 ++SchemeName <SchmeNm> [0..1] FinancialIdentificationSchemeName1Choice

6.1.22 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code

6.1.23 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text

6.1.24 ++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text

6.1.25 BranchIdentification <BrnchId> [0..1] BranchData2

6.1.26 +Identification <Id> [0..1] Max35Text

6.1.27 +Name <Nm> [0..1] Max140Text

6.1.28 ++PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6











ข.2 รายการขอมลยอย CashAccount16


1.1.0 Identification <Id> [1..1]

1.1.1 {Or +IBAN <IBAN> [1..1] IBAN2007 Identifier

1.1.2 Or} +Other <Othr> [1..1]


1.1.4 ++SchemeName <SchmeNm> [0..1]

1.1.5 {{Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalAccountIdentification1Code

1.1.6 Or}} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text


1.1.8 Type <Tp> [0..1]

1.1.9 {Or ++Code <Cd> [1..1] CashAccountType4Code

1.1.10 Or} ++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text

1.1.11 Currency <Ccy> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyCode

1.1.12 Name <Nm> [0..1] Max70Text

หนำ 319

ข.3 รายการขอมลยอย CashAccount20

Index or Message Item <XML Tag> Mult. Data Type

1.2.0 Identification <Id> [1..1] AccountIdentification4Choice

1.2.1 {Or +IBAN <IBAN> [1..1] IBAN2007Identifier

1.2.2 Or} +Other <Othr> [1..1] GenericAccountIdentification1


1.2.4 ++SchemeName <SchmeNm> [0..1] AccountSchemeName1Choice

1.2.5 {{Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalAccountIdentification1Code

1.2.6 Or}} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text


1.2.8 Type <Tp> [0..1] CashAccountType2

1.2.9 {Or ++Code <Cd> [1..1] CashAccountType4Code

1.2.10 Or} ++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text

1.2.11 Currency <Ccy> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyCode

1.2.12 Name <Nm> [0..1] Max70Text

1.2.13 Owner <Ownr> [0..1] PartyIdentification32

1.2.14 +Name <Nm> [0..1] Max140Text

1.2.15 +PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6











1.2.26 +Identification <Id> [0..1] Party6Choice

1.2.27 {Or ++OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] OrganisationIdentification4

1.2.28 +++BICOrBEI <BICOrBEI> [0..1] AnyBICIdentifier

1.2.29 +++Other <Othr> [0..n] GenericOrganisationIdentification1

1.2.30 ++++Identification <Id> [1..1] Max35Text

1.2.31 ++++SchemeName <SchmeNm> [0..1] OrganisationIdentificationSchemeName1Choice

1.2.32 {{Or +++++Code <Cd> [1..1] ExternalOrganisationIdentification1Code

1.2.33 Or}} +++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text

1.2.34 ++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text

1.2.35 Or} ++PrivateIdentification <PrvtId> [1..1] PersonIdentification5

1.2.36 +++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] DateAndPlaceOfBirth

1.2.37 ++++BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate

1.2.38 ++++ProvinceOfBirth <PrvcOfBirth> [0..1] Max35Text

1.2.39 ++++CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Max35Text

1.2.40 ++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] CountryCode

1.2.41 +++Other <Othr> [0..n] GenericPersonIdentification1

1.2.42 ++++Identification <Id> [1..1] Max35Text

1.2.43 ++++SchemeName <SchmeNm> [0..1] PersonIdentificationSchemeName1Choice

1.2.44 {{Or +++++Code <Cd> [1..1] ExternalPersonIdentification1Code

1.2.45 Or}} +++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text

1.2.46 ++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text

1.2.47 +CountryOfResidence <CtryOfRes> [0..1] CountryCode

1.2.48 +ContactDetails <CtctDtls> [0..1] ContactDetails2

1.2.49 ++NamePrefix <NmPrfx> [0..1] NamePrefix1Code

1.2.50 ++Name <Nm> [0..1] Max140Text

1.2.51 ++PhoneNumber <PhneNb> [0..1] PhoneNumber

1.2.52 ++MobileNumber <MobNb> [0..1] PhoneNumber

1.2.53 ++FaxNumber <FaxNb> [0..1] PhoneNumber

1.2.54 ++EmailAddress <EmailAdr> [0..1] Max2048Text

1.2.55 ++Other <Othr> [0..1] Max35Text

1.2.56 Servicer <Svcr> [0..1] BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

1.2.57 +FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] FinancialInstitutionIdentification7

1.2.58 ++BIC <BIC> [0..1] BICIdentifier

1.2.59 ++ClearingSystemMemberIdentification <ClrSysMmbId> [0..1] ClearingSystemMemberIdentification2

1.2.60 +++ClearingSystemIdentification <ClrSysId> [0..1] ClearingSystemIdentification2Choice

1.2.61 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalClearingSystemIdentification1Code

1.2.62 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text

1.2.63 +++MemberIdentification <MmbId> [1..1] Max35Text

1.2.64 ++Name <Nm> [0..1] Max140Text

1.2.65 ++PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6

1.2.66 +++AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code

1.2.67 +++Department <Dept> [0..1] Max70Text

1.2.68 +++SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text

1.2.69 +++StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text

1.2.70 +++BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Text

1.2.71 +++PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text

1.2.72 +++TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text

1.2.73 +++CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text

หนำ 320

1.2.74 +++Country <Ctry> [0..1] CountryCode

1.2.75 +++AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text

1.2.76 ++Other <Othr> [0..1] GenericFinancialIdentification1

1.2.77 +++Identification <Id> [1..1] Max35Text

1.2.78 +++SchemeName <SchmeNm> [0..1] FinancialIdentificationSchemeName1Choice

1.2.79 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code

1.2.80 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text

1.2.81 +++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text

1.2.82 +BranchIdentification <BrnchId> [0..1] BranchData2


1.2.84 ++Name <Nm> [0..1] Max140Text

1.2.85 +++PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6

1.2.86 +++AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code

1.2.87 +++Department <Dept> [0..1] Max70Text

1.2.88 +++SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text

1.2.89 +++StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text

1.2.90 +++BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Text

1.2.91 +++PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text

1.2.92 +++TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text

1.2.93 +++CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text

1.2.94 +++Country <Ctry> [0..1] CountryCode

1.2.95 +++AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text

ข.4 รายการขอมลยอย NameAndAddress10

Index or Message Item <XML Tag> Mult. Data Type

2.56 Name <Nm> [1..1] Max140Text

2.57 Address <Addr> [1..1] PostalAddress6

10.1.0 +AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code

10.1.1 +Department <Dept> [0..1] Max70Text

10.1.2 +SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text

10.1.3 +StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text

10.1.4 +BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Text

10.1.5 +PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text

10.1.6 +TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text

10.1.7 +CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text

10.1.8 +Country <Ctry> [0..1] CountryCode

10.1.9 +AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text

ข.5 รายการขอมลยอย PostalAddress6


10.1.0 AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code

10.1.1 Department <Dept> [0..1] Max70Text

10.1.2 SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text

10.1.3 StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text

10.1.4 BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Tex

10.1.5 PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text

10.1.6 TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text

10.1.7 CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text

10.1.8 Country <Ctry> [0..1] CountryCode

10.1.9 AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text

ข.6 รายการขอมลยอย PartyIdentification32


9.1.0 Name <Nm> [0..1] Max140Text

9.1.1 PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6

9.1.2 +AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code

9.1.3 +Department <Dept> [0..1] Max70Text

9.1.4 +SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text

9.1.5 +StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text

9.1.6 +BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Text

9.1.7 +PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text

9.1.8 +TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text

9.1.9 +CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text


9.1.11 +AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text

9.1.12 Identification <Id> [0..1] Party6Choice

9.1.13 {Or +OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] OrganisationIdentification4

9.1.14 ++BICOrBEI <BICOrBEI> [0..1] AnyBICIdentifier

หนำ 321

9.1.15 ++Other <Othr> [0..n] GenericOrganisationIdentification1


9.1.17 +++SchemeName <SchmeNm> [0..1] OrganisationIdentificationSchemeName1Choice

9.1.18 {{Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalOrganisationIdentification1Code

9.1.19 Or}} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text


9.1.21 Or} +PrivateIdentification <PrvtId> [1..1] PersonIdentification5

9.1.22 ++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] DateAndPlaceOfBirth

9.1.23 +++BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate

9.1.24 +++ProvinceOfBirth <PrvcOfBirth> [0..1] Max35Text

9.1.25 +++CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Max35Text

9.1.26 +++CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] CountryCode

9.1.27 ++Other <Othr> [0..n] GenericPersonIdentification1


9.1.29 +++SchemeName <SchmeNm> [0..1] PersonIdentificationSchemeName1Choice

9.1.30 {{Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalPersonIdentification1Code

9.1.31 Or}} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text


9.1.33 CountryOfResidence <CtryOfRes> [0..1] CountryCode

9.1.34 ContactDetails <CtctDtls> [0..1] ContactDetails2

9.1.35 +NamePrefix <NmPrfx> [0..1] NamePrefix1Code

9.1.36 +Name <Nm> [0..1] Max140Text

9.1.37 +PhoneNumber <PhneNb> [0..1] PhoneNumber

9.1.38 +MobileNumber <MobNb> [0..1] PhoneNumber

9.1.39 +FaxNumber <FaxNb> [0..1] PhoneNumber

9.1.40 +EmailAddress <EmailAdr> [0..1] Max2048Text

9.1.41 +Other <Othr> [0..1] Max35Text

ข.7 รายการขอมลยอย TaxInformation3


13.1.0 Creditor <Cdtr> [0..1] TaxParty1

13.1.1 +TaxIdentification <TaxId> [0..1] Max35Text

13.1.2 +RegistrationIdentification <RegnId> [0..1] Max35Text

13.1.3 +TaxType <TaxTp> [0..1] Max35Text

13.1.4 Debtor <Dbtr> [0..1] TaxParty2

13.1.5 +TaxIdentification <TaxId> [0..1] Max35Text

13.1.6 +RegistrationIdentification <RegnId> [0..1] Max35Text

13.1.7 +TaxType <TaxTp> [0..1] Max35Text

13.1.8 +Authorisation <Authstn> [0..1] TaxAuthorisation1

13.1.9 ++Title <Titl> [0..1] Max35Text

13.1.10 ++Name <Nm> [0..1] Max140Text

13.1.11 AdministrationZone <AdmstnZn> [0..1] Max35Text

13.1.12 ReferenceNumber <RefNb> [0..1] Max140Text

13.1.13 Method <Mtd> [0..1] Max35Text

13.1.14 TotalTaxableBaseAmount <TtlTaxblBaseAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

13.1.15 TotalTaxAmount <TtlTaxAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

13.1.16 Date <Dt> [0..1] ISODate

13.1.17 SequenceNumber <SeqNb> [0..1] Number

13.1.18 Record <Rcrd> [0..n] TaxRecord1

13.1.19 +Type <Tp> [0..1] Max35Text

13.1.20 +Category <Ctgy> [0..1] Max35Text

13.1.21 +CategoryDetails <CtgyDtls> [0..1] Max35Text

13.1.22 +DebtorStatus <DbtrSts> [0..1] Max35Text

13.1.23 +CertificateIdentification <CertId> [0..1] Max35Text

13.1.24 +FormsCode <FrmsCd> [0..1] Max35Text

13.1.25 +Period <Prd> [0..1] TaxPeriod1

13.1.26 ++Year <Yr> [0..1] ISODate

13.1.27 ++Type <Tp> [0..1] TaxRecordPeriod1Code

13.1.28 ++FromToDate <FrToDt> [0..1] DatePeriodDetails

13.1.29 +++FromDate <FrDt> [1..1] ISODate

13.1.30 +++ToDate <ToDt> [1..1] ISODate

13.1.31 +TaxAmount <TaxAmt> [0..1] TaxAmount1

13.1.32 ++Rate <Rate> [0..1] PercentageRate

13.1.33 ++TaxableBaseAmount <TaxblBaseAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

13.1.34 ++TotalAmount <TtlAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

13.1.35 ++Details <Dtls> [0..n] TaxRecordDetails1

13.1.36 +++Period <Prd> [0..1] TaxPeriod1

13.1.37 ++++Year <Yr> [0..1] ISODate

13.1.38 ++++Type <Tp> [0..1] TaxRecordPeriod1Code

13.1.39 ++++FromToDate <FrToDt> [0..1] DatePeriodDetails

หนำ 322


13.1.40 +++++FromDate <FrDt> [1..1] ISODate

13.1.41 +++++ToDate <ToDt> [1..1] ISODate

13.1.42 +++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

13.1.43 +AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Max140Text

ข.8 รายการขอมลยอย RegulatoryReporting3


11.1.0 DebitCreditReportingIndicator <DbtCdtRptgInd> [0..1] RegulatoryReportingType1Code

11.1.1 Authority <Authrty> [0..1] RegulatoryAuthority2

11.1.2 +Name <Nm> [0..1] Max140Text


11.1.4 Details <Dtls> [0..n] StructuredRegulatoryReporting3

11.1.5 +Type <Tp> [0..1] Max35Text

11.1.6 +Date <Dt> [0..1] ISODate


11.1.8 +Code <Cd> [0..1] Max10Text

11.1.9 +Amount <Amt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyCode

11.1.10 +Information <Inf> [0..n] Max35Text

Thailand NTR

Documents

Transcript of Thailand NTR