Solucao Sap Para Nota Fiscal Eletronica Nfe 2009
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Soluo SAP para Nota Fiscal Eletrnica
Apresentadores
Adriano SantosBusiness Development CoE for the CIO OfficeSAP Business Objects Av. Das Naes Unidas, 14.171 5o. Andar Torre B 04795-100 So Paulo - SP
Christine HandyLocalization Product Management Industry Solution Group SAP BrazilSAP Brasil Av. Das Naes Unidas, 14.171 5o. Andar Torre B 04795-100 So Paulo - SP
T +55 (11) 5503-2419 F +55 (11) 5503-2319 E [email protected]
Henrique PintoNew Solution Engineering SAP Latin AmericaSAP Latin America Av. Das Naes Unidas, 14.171 5o. Andar Torre B 04795-100 So Paulo - SP
Agenda
Porque desta apresentao!
NF-e: Quem e quando?
NF-e: O que e por que?
NF-e: Como? Proposta SAP e seus parceiros para seu Roadmap
Agenda
Porque desta apresentao!
NF-e: Quem e quando?
NF-e: O que e por que?
NF-e: Como? Proposta SAP e seus parceiros para seu Roadmap
Por que: Quando: Como:
NF-e Lei Prazo 01/09/2009 SAP NFE traz benefcios, no s custo!
Agenda
Porque desta apresentao!
NF-e: Quem e quando?
NF-e: O que e por que?
NF-e: Como? Proposta SAP e seus parceiros para seu Roadmap
Setores obrigados utilizao de NF-e
Onda
setores
Abril de 2008
Cigarros, Combustveis ...
Onda
setores
Dezembro de 2008
Automveis, Medicamentos, Bebidas, Siderrgicas ...
Onda
Autopeas, Distribuidores de Medicamentos e Bebidas ...
setores
Abril de 2009
Onda
setores
Setembro de 2009
Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e
Onda
setoresFabricantes de
cigarros cigarros combustveis
Distribuidores ou atacadistas de
Produtores, formuladores e importadores de
lquidos, assim definidos e autorizados por rgo federal competente
Abril de 2008
Distribuidores de combustveis lquidos, assim definidos e autorizados por rgo federal competente Transportadores e revendedores retalhistas TRR, assim definidos e autorizados por rgo federal competente
Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e
Onda
setores SetoresFabricantes de automveis, camionetes, utilitrios, caminhes, nibus e motocicletas Fabricantes de cimento Fabricantes, distribuidores e comerciante atacadista de
medicamentos alopticos para uso humano;
Dezembro de 2008
Frigorficos e atacadistas que promoverem as sadas de carnes frescas, refrigeradas ou congeladas das espcies bovinas, sunas, bufalinas e avcola Fabricantes de bebidas alcolicas inclusive cervejas e chopes Fabricantes de refrigerantes
eltrica, no mbito da Cmara de Comercializao de EnergiaEltrica CCEE Fabricantes de semi-acabados, laminados planos ou longos, relaminados, trefilados e perfilados de ao Fabricantes de ferro-gusa
Agentes que assumem o papel de fornecedores de energia
Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e
Onda
Setores
setores
parte 1 de 3
Importadores de automveis, camionetes, utilitrios, caminhes, nibus e motocicletas Fabricantes e importadores de baterias e acumuladores para veculos automotores Fabricantes de pneumticos e de cmaras-de-ar
Abril de 2009
Fabricantes e importadores de autopeas Produtores, formuladores, importadores e distribuidores de solventes derivados de petrleo, assim definidos e autorizados por rgo federal competente Comerciantes atacadistas a granel de solventes derivados de petrleo Produtores, importadores e distribuidores de lubrificantes e federal competente Comerciantes atacadistas a granel de lubrificantes derivados de petrleo
graxas derivados de petrleo, assim definidos e autorizados por rgo e graxas
Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e
Onda
Setores
setores (continuao)
parte 2 de 3
Produtores, importadores, distribuidores a granel, engarrafadores e revendedores atacadistas a granel de lcool para outros fins Produtores, importadores e distribuidores de GLP - gs liquefeito de petrleo, assim definidos e autorizados por rgo federal competente Produtores e importadores de gs natural veicular
Abril de 2009
Atacadistas de produtos siderrgicos e ferro gusa Fabricantes de alumnio, laminados e ligas de alumnio Fabricantes de vasilhames de vidro, garrafas bebidas alcolicas e refrigerantes
PET e latas para
Fabricantes e importadores de tintas, vernizes, esmaltes e lacas Fabricantes e importadores de resinas termoplsticas Distribuidores, atacadistas ou importadores de bebidas
alcolicas, inclusive cervejas e chopes
Distribuidores, atacadistas ou importadores de refrigerantes
Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e
Onda
Setores
setores (continuao)
parte 3 de 3
Fabricantes, distribuidores, atacadistas ou importadores de extrato e
xarope utilizados na fabricao de refrigerantes
atacadistas de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada atacadistas de fumo beneficiado
Abril de 2009
fabricantes de cigarrilhas e fabricantes e importadores de
charutos
filtros para cigarros
fabricantes e importadores de outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos processadores industriais do fumo
Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e
Onda
Setores
setores
parte 1 de 6
Fabricantes de cosmticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal
Fabricantes de produtos de limpeza e de polimento Fabricantes de sabes e detergentes sintticos
Setembro de 2009
Fabricantes de alimentos para animais Fabricantes de papel
papelo ondulado para uso comercial e de escritrio
Fabricantes de produtos de papel, cartolina, papel-carto e
Fabricantes e importadores de componentes eletrnicos Fabricantes e importadores de equipamentos de informtica e de perifricos para equipamentos de informtica Fabricantes e importadores de equipamentos
comunicao, pecas e acessrios
transmissores de
Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e
Onda
Setores
setores (continuao) vdeo
parte 2 de 6
gravao e amplificao de udio e qualquer suporte
Fabricantes e importadores de aparelhos de recepo, reproduo,
estabelecimentos que realizem reproduo de vdeo em estabelecimentos que realizem reproduo de som em
Setembro de 2009
qualquer suporte Fabricantes e importadores de mdias virgens, magnticas e pticas Fabricantes e importadores de aparelhos telefnicos e de outros equipamentos de comunicao, peas e acessrios
eletroterapeuticos e equipamentos de irradiaoFabricantes e importadores de pilhas, baterias e
Fabricantes de aparelhos eletromdicos e
acumuladores eltricos, exceto para veculos automotores
Fabricantes e importadores de material eltrico para instalaes em circuito de consumo
Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e
Onda
Setores
setores (continuao)
parte 3 de 6
eltricos isolados
Fabricantes e importadores de fios, cabos e condutores
Fabricantes e importadores de material eltrico e para veculos automotores, exceto baterias
eletrnico
Setembro de 2009
maquinas de lavar e secar para uso domestico, peas eacessrios Estabelecimentos que realizem derivados de trigo Atacadistas de caf
Fabricantes e importadores de foges, refrigeradores e
moagem de trigo e fabricao de
em gro torrado, modo e solvel vegetais refinados, exceto leo de milho agrcolas torrado e modo, aromatizado
Aatacadistas de caf Produtores de caf
Fabricantes de leos
Fabricantes de defensivos
Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e
Onda
Setores
setores (continuao) e fertilizantes
parte 4 de 6
Fabricantes de adubos
Fabricantes de medicamentos humano Fabricantes de medicamentos humano
homeopticos para uso fitoterpicos para uso
Setembro de 2009
Fabricantes de medicamentos para uso veterinrio Fabricantes de produtos
farmoqumicos
atacadistas e importadores de malte para fabricao de bebidas alcolicas Fabricantes e atacadistas de laticnios Fabricantes de artefatos de material industriais Fabricantes de tubos
plstico para usos
de ao sem costura
Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e
Onda
Setores
setores (continuao) de ao com costura
parte 5 de 6
Fabricantes de tubos
cobre
Fabricantes e atacadistas de tubos e conexes em PVC e
Fabricantes de artefatos
estampados de metal
Setembro de 2009
Fabricantes de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados Fabricantes de cronmetros e relgios Fabricantes de equipamentos e instrumentos pticos, peas e acessrios;
rolamentos, para fins industriais;
Fabricantes de equipamentos de transmisso ou de
Fabricantes de mquinas, equipamentos e aparelhos para
transporte e elevao de cargas, peas e acessrios;Fabricantes de aparelhos e equipamentos de ar para uso no-industrial
condicionado
Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e
Onda
Setores
setores (continuao)
parte 6 de 6
Serrarias com desdobramento de madeiraFabricantes de artefatos de joalheria e ourivesaria Fabricantes de tratores, peas e acessrios, exceto agrcolas Fabricantes e atacadistas de pes, biscoitos e bolacha
Setembro de 2009
Fabricantes e atacadistas de vidros produtos alimentcios
planos
e de segurana
Atacadistas de mercadoria em geral, com predominncia de Concessionrios de veculos novos cermicosFabricantes e importadores de pisos e revestimentos
Tecelagem de fios de fibras txteis Preparao e fiao de fibras txteis
Acelerao das Obrigatoriedades
Qtd. Empresas
Todas as empresas em operao no Brasil (Exceto Simples Nacional)
setores setores
setores
setores
Ondas
Onda Abr/2008
Onda Dez/2008
Onda Abr/2009 HojeMenos de 02 meses !
Onda Set/2009 01/09
...No publicada!
Exceo: Obrigatoriedade especfica para
Mato Grosso
DECRETO N 2.004, DE 17/06/2009 (DO-MT, DE 17/06/2009)Art. 1 - Ficam acrescentados os artigos 198-A-3, 198-A-4 e 198-A-5 ao Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n 1.944, de 6 de outubro de 1989, com a redao assinalada: Art. 198-A-3 - Observado o disposto nos artigos 198-A-4 e 198-A-5, a partir de 1 de janeiro de 2010, a Nota Fiscal Eletrnica NF-e de que trata o artigo 198-A, ser, tambm, utilizada pelos contribuintes do ICMS em substituio aos seguintes documentos: I Nota Fiscal de Produtor, modelo 4; II Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, modelo 6; III Nota Fiscal de Servio de Comunicao, modelo 21; IV Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes, modelo 22.
Agenda
Porque desta apresentao!
NF-e: Quem e quando?
NF-e: O que e por que?
NF-e: Como? Proposta SAP e seus parceiros para seu Roadmap
Processo com NF-e Autorizada
3XML
8
XML
SEFAZ Origem
SEFAZ Destino
1XML
2Recibo
7 4Verificao
Protoc.
5 DANFE Emissor
6 MercadoriaDANFE
+
Recebedor
Processo com NF-e Rejeitada
Arquivo XML com problemas tcnicos
3XML
SEFAZ Origem possvel reenviar a XML mesma NF-e com correes 5
SEFAZ Destino
1XML
2Recibo
4
Protoc.
Emissor
Recebedor
Processo com NF-e Denegada
Empresa com pendncias legais/tributrias
3XML
SEFAZ Origem
SEFAZ Destino
1XML
2Recibo
4
Protoc.
DANFE
Emissor
Recebedor
Processo com NF-e em ContingnciaImpossibilidade de comunicao com SEFAZ
SEFAZ Origem
SEFAZ Destino
4XML
5Verificao
1XML
Emissor
2
Formulrio de segurana
3 MercadoriaFormulrio de Segurana
+
Recebedor
DANFe: Documento auxiliar da nota fiscal eletrnica
Configurao de NF-e x NF Modelo 1/1A
NF-e Monitor / Tela de Seleo (J1BNFE)
J1B3N
NF-e Tab
Requisitos para o SAP ERP
SAP note 989115 NF-e Overview
SAP note 980213 Base da Soluo
SAP note 1113127 XML Layout Verso 1.10
SAP note 1114348 NF-e Integration backend
SAP note 727475 MP135 / LC116
SAP note 981687 NF-e Municpio So Paulo
Vrias outras notas!
R/3 4.6c
SAP ERP 4.7
SAP ERP 5.0
SAP ERP 6.0
Mnimo: Base da Soluo: Recomendado:
SP 48 SP 54 SP 57
SP 22 SP 28 SP 31
SP 5 SP 16 SP 20
Qualquer SP
SP 09 SP 14
Requisitos para o SAP GRC NFE 1.0
SAP NetWeaver PI 7.0 OU
SAP NetWeaver PI 7.1(as of SP06)
SAP NetWeaver AS 7.00 (ABAP)
SAP NetWeaver AS 7.00 (Java)
SAP Note 1139220GRC NFE Installation
Por que? NF-e tambm traz benefcios de negcios
Reduo de Gastos com Impresso e Papel
Impresso em Matricial NF modelos 1 e 1A por NF
Impresso a Laser NF-e modelo 55 por NF
Fonte: Engenharia de Valor SAP Brasil
Reduo de Gastos com Impresso e Papel
Impresso em Matricial NF modelos 1 e 1A por NF
Impresso a Laser NF-e modelo 55 por NF
Fonte: Engenharia de Valor SAP Brasil
Reduo de Gastos com Armazenagem
Armazenagem por 5 anos
Custo de Armazenagem por NF
Fonte: Engenharia de Valor SAP Brasil
Reduo de Gastos com Armazenagem
Armazenagem por 5 anos
Custo de Armazenagem por NF
Fonte: Engenharia de Valor SAP Brasil
Reduo de Custos com Atividades de ConformidadeCusto composto por:Auditorias Reportes Autuaes Etc.
Referncia:do faturamento anual para empresas at R$ 100 M do faturamento anual para empresas de R$ 100 M a R$ 1 B do faturamento anual para empresas de R$ 1 B a R$ 5 B do faturamento anual para empresas acima de R$ 5 B* Fonte: Bertolucci, A V, Quanto custa pagar tributos?; Editora Atlas, ISBN: 852243560X Publicado tambm pela Revista de Contabilidade e Finanas da Faculdade de Economia, Administrao e Contabilidade da USP, nmero 29
Fonte: Engenharia de Valor SAP Brasil
Reduo de Custos com Atividades de ConformidadeCusto composto por:Auditorias Reportes Autuaes Etc.
Referncia:do faturamento anual para empresas at R$ 100 M do faturamento anual para empresas de R$ 100 M a R$ 1 B do faturamento anual para empresas de R$ 1 B a R$ 5 B do faturamento anual para empresas acima de R$ 5 B* Fonte: Bertolucci, A V, Quanto custa pagar tributos?; Editora Atlas, ISBN: 852243560X Publicado tambm pela Revista de Contabilidade e Finanas da Faculdade de Economia, Administrao e Contabilidade da USP, nmero 29
Fonte: Engenharia de Valor SAP Brasil
Objeto Fiscal Agora Eletrnico!
Verso em Papel
Verso em XML
Reduo de Tempo nas Paradas em Postos Fiscais
SEFAZ Origem
DANFE
Posto Fiscal
Melhorias possveis:
Verificao Antecipada da Nota Fiscal pelo Cliente
SEFAZ Origem 1 Envioobrigatrio do XML
2 Envio do XMLdireto para o cliente
Emissor 3 Em caso deinconsistncia, evita-se o transporte indevido
Recebedor
Melhorias possveis: Registro Automtico da NF de Entrada
Reviso da NF Registro dos dados do XML Evita erros de digitao
Emissor
Recebedor
Agenda
Porque desta apresentao!
NF-e: Quem e quando?
NF-e: O que e por que?
NF-e: Como? Proposta SAP e seus parceiros para seu Roadmap
Soluo SAP para Gerenciamento de NF-e
FornecedorEnvio automtico com B2B
Contribuinte
SEFAZ
Envio automtico com B2B
Cliente
Download via Portal (1)
Clientes menores
(1) Implementao via SAP Portal em tempo de projeto
Funcionalidades para Gerenciamento de NF-eNa Emisso
SAP NFE ERP1 2 3 Ordem de vendas Separao de mercadoria Emisso NF-e 4 Validao e Gerao do XML 5 Assinatura digital 6 Montagem de lote 7 Monitoramento dos status das SEFAZ 8 Comunicao com a SEFAZ 9 Verificao de Status na SEFAZ 10 Atualizao do status no ERP 11 Armazenamento do XML 12 Envio do XML (Comunicao B2B)
13 Controle de status de NF-e 14 Impresso de DANFE 15 Registro no livro de sadas 16 Cancelamento de NF-e 17 Inutilizao de NF-e
Funcionalidades para Gerenciamento de NF-e
No Recebimento
SAP NFE ERP1 Pedido de compras 7 Recebimento de mercadoria 8 Recebimento do DANFE 9 Verificao do XML comPedido de ComprasAprovado SAP AG Data entrega TBD *ROI: Implemente hoje Via SAP Partners
2 fornecedor com B2B 3 SEFAZ
Recebimento XML do Verificao da validade no
4 Controle de fila 5Atualizao do status no ERP
10 Registro no livro de entrada
6 Arquivamento XML
SAP ERP + SAP GRC NFE 1.0
Encaixe Perfeito, Integrao Nativa
Funcionalidades que se complementam perfeitamente
Risco com outro produto de mensageria:Possvel conflito de funcionalidades
Gaps
Outro produto de mensageria
Sobreposies que geram duplicidades de dados !! So issues a serem tratados durante a implementao !!
Risco com outro produto de mensageria:Possvel falta de funcionalidades (Gaps)
Gaps
Outro produto de mensageria
Falta de funcionalidades !! Necessita desenvolvimento durante a implementao !!
Possibilidade de evoluo do seu projeto com seu parceiro implementadorEscopo
Comunicao com SEFAZ XML de sada Integrao com ERP XML de entrada
Automao da entrada em compras *ROI via Partners
Integrao com Fornecedores (Partners) Integrao com Clientes Portal NFE
Quaisquer outras funcionalidades!
Hoje
Verso 1.0
Verso TBD
Disponvel NW
Disponvel NW
Grau de utilizao do SAP Netweaver
Roadmap de implementao
Instalao SAP GRC NFE 1.0
Aplicao SAP notes no ERPInstalao SAP GRC NFE 1.0 Parametrizao do ERP
Implementao e Parametrizao 1.0 NFE 1.0 Instalao SAP GRC NFE do
Testes Integrados Entrada em Paralelo Entrada em Produo
SAP 2007 / Page 53
SAP 2007 / Page 54
SAP 2007 / Page 55
SAP 2007 / Page 56
SAP 2007 / Page 57
SAP 2007 / Page 58
TODO LIST SAP NFE
1. Certificado Digital p/ NFe (obtido junto a alguma Autoridade Certificadora cadastrada junto ICP-Brasil. e.g. Certisign, Serasa etc) => obs: 1 certificado por empresa (raiz de CNPJ), pode ser o mesmo para todas as filiais de uma mesma empresa 2. Registro na SEFAZ como emissor de NFe p/ todos os CNPJs includos no projeto (no mnimo p/ o ambiente de homologao) 3. Disponibilidade de ambiente p/ inico do projeto (no mnimo ambiente Dev) => Sizing mnimo (segundo recomendao do NFE Sizing Guide de Pr-vendas): 2000 saps, 8GB de RAM, 150GB de HD (p/ clientes sem PI ou que vao instalar o NFE separado do PI) 4. Sistema com comunicao internet: tem que garantir o acesso do ambiente onde o PI ser/est instalado internet (acesso direto, via DMZ, ou utilizao de proxy comum de internet, via https); 5. Caso hajam sistemas legados a emitirem NFe pelo GRC NFE, garantir que eles estejam adaptados p/ a integrao com o GRC NFE via PI (deve haver alguma interface no legado p/ emisso de NFes e retorno de status (e.g. geracao/leitura de XMLs, web service, etc).
SAP 2007 / Page 59
TODO LIST SAP ERP
ERP - Impacto no tempo de projeto: - MP135 - Chave de Acesso - PIS / COFINS - Determinao da situao tributria - DANFE - SMARTForm Laser ou SMARTForm Matricial (DLL) - Processo de Importao / Exportao - BAdI - Industry solution - BAdI
ERP: Impacto na entrada em produo - Manuteno de cadastro clientes, fornecedores e filiais (Domiclio Fiscal - MP135)
SAP 2007 / Page 60
SAP NFE
Mais de 100 clientes adquiriram, referencia em diversos setores
SAP 2008 / Page 61
Obrigado!Adriano SantosGerente de Negcios CoE for the CIO Office
Christine HandyLocalization Product Management Industry Solution Group SAP Brazil
Henrique PintoNew Solution Engineering SAP Latin America
SAP 2007 / Page 62
FAQ
FAQ
Se NF-e uma exigncia legal, porque a funcionalidade no coberta pela manuteno anual, sem a necessidade de licenciamento adicional?
Houve desenvolvimentos no ERP para contemplar as funcionalidades de NF-e e estes so entregues sem custo, cobertos pela manuteno anual. Em outras palavras, o ERP gera NF-e nativamente. O licenciamento adicional se refere ao sistema de mensageria (SAP GRC NFE 1.0), cujas funcionalidades de gerenciamento dos cenrios de contingncia, inutilizao, monitoramento de fila, etc. no esto especificados em lei mas entende-se que as empresas necessitem das mesmas.
FAQ
Porque a SAP desenvolveu outro produto ao invs de incorporar as funcionalidades no ERP?
Por segurana: Para se comunicar com o servidores das SEFAZ, o ERP deveria estar aberto a conexes de Internet, o que vai de encontro a polticas de segurana de diversas empresas. Por caracterstica tcnica: Para gerenciar assinatura digital e comunicao web services faz-se necessrio o uso de PI e Stack Java que so produtos do SAP Netweaver. O ERP no possui estas ferramentas.
FAQ
Porque necessrio instalar a soluo em outro servidor?Para evitar concorrncia de processamento: A SAP recomenda que no se faam instalaes adicionais no mesmo servidor que roda o ERP, para evitar concorrncia de processamento. Pelo dimensionamento original: Geralmente os servidores de ERP foram dimensionados para um determinado escopo e no convm adicionar produtos sem um redimensionamento de hardware. Por ser uma soluo independente: O SAP GRC NFE 1.0 independe do ERP ser SAP. possvel utilizar a soluo conectado a outros ERPs de mercado.
FAQ
Qual o dimensionamento de um servidor para o SAP GRC NFE 1.0?
Dimensionamento de referncia: Para um volume de 6.000 at 100.000 NFs/ms Plataforma Intel 2 processadores Dual Processor Xeon ou semelhante 4Gb RAM mnimo. Recomendado 8Gb RAM. 200 Gb HDObservaes: No foi considerado alta disponibilidade e storage. Foi considerada a instalao de PI, BI e Portal em um mesmo ambiente. Tamanho do arquivo XML de NF-e: 10Kb por item de nota