Simple Comptable en images
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Simple Comptable en imagesPetit résumé des journaux de Simple Comptable
Le journal général
Dans la source, il faut inscrire un indicatif de la transaction : REGUL, DÉPÔT, SALAIRES, APPORTS, DÉPOT
Sert pour décrire la transaction, comme dans le journal général manuel.
Dans cette zone on inscrit la transaction tout comme on l’inscrit dans le journal général manuel. Il faut donc inscrire tous les comptes, le montant affectant chacun des comptes.
Une fois les validations effectuées, vous pouvez REPORTER l’écriture. La transaction est automatiquement enregistrée.
Simple Comptable utilise la date pour ordonner les transactions, il est donc TRÈS IMPORTANT de s’assurer de saisir la bonne date.
Le journal des achats
Premièrement, il faut déterminer comment sera
payé l’achat. Si le paiement se fait pas chèque, il ne
faudra pas oublier d’entrer le numéro du chèque dans la
case qui apparaîtra.
Par la suite, il faut indiquer le nom du fournisseur. On peut
utiliser « Fournisseurs occasionnels » seulement lorsque
l’achat est fait au comptant.
Il faut choisir le bon code de taxe :• FP lorsque vous entrer le montant
avant taxes•IN : lorsque les taxes sont incluses• S’il s’agit d’un achat non taxable,
on laisse cette case en blanc
Entrer le montant ainsi que le compte d’actif ou de charge concernée.
Une fois les validations effectuées,
vous pouvez REPORTER
l’écriture. La transaction
est automatique
ment enregistrée.
Le journal des débours
Assurez-vous d’entrer le bon
numéro de chèque.
Vérifier que le montant
correspond au paiement que vous désirez faire. Sinon, modifiez-le.
Il faut choisir le fournisseur que
l’on désire payer.
Une fois les validations faites, vous
pouvez reporter la transaction.
Toutes les factures
impayées apparaîtront
dans cet espace.
Le journal des ventes
Premièrement, il faut déterminer comment sera
payé la vente. Si le paiement se fait pas chèque, il ne
faudra pas oublier d’entrer le numéro du chèque dans la
case qui apparaîtra.
Par la suite, il faut indiquer le nom du client. On peut utiliser
« Clients occasionnels » seulement lorsque la vente est
faite au comptant.
Il faut choisir le bon code de taxe :• FP lorsque vous entrer le montant
avant taxes•IN : lorsque les taxes sont incluses• S’il s’agit d’un achat non taxable,
on laisse cette case en blanc
Entrer le montant ainsi que le compte de vente concernée.
Une fois les validations effectuées,
vous pouvez REPORTER
l’écriture. La transaction est automatique-
mentenregistrée.
Le journal des encaissementsAssurez-vous
que c’est bien le compte
« Caisse » qui est sélectionné.
Vérifier que le montant
correspond au paiement
effectué par le client. Sinon, modifiez-le.
Une fois les validations faites, vous
pouvez reporter la transaction.
Il faut choisir le client qui a effectué un paiement.
Toutes les factures
impayées apparaîtront
dans cet espace.
Les rapportsDans l’onglet « Rapports » du menu principal, vous retrouverez tous les rapports nécessaires
Les principaux rapports se
retrouvent dans l’option
« Financiers ».
Le rapport « Écriture de journal » est en
fait le journal général.