Sic-p-005 Bases de Estimacion de Costos de Capital y Operacion
-
Upload
jose-rojas-solar -
Category
Documents
-
view
618 -
download
55
Transcript of Sic-p-005 Bases de Estimacion de Costos de Capital y Operacion
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació Registro Propiedad Intelectual Nº 152.903 / 2006 - Codelco
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
CODELCO - CHILE
Base de Estimación de Costos de Capital y Operación SIC-P-005
(Rev. 0)
24 de abril de 2006
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 2 de 20
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació Registro Propiedad Intelectual Nº 152.903 / 2006 - Codelco
ÍNDICE 1. REFERENCIAS .................................................................................................................3
2. OBJETIVOS ......................................................................................................................4
3. ALCANCE Y APLICACIÓN ................................................................................................5
4. DEFINICIONES .................................................................................................................6
4.1. Metodología de Estimación – Definición ..................................................................6
4.2. Calidad de los Entregables ......................................................................................6
4.3. Otras Definiciones ..................................................................................................7
5. RESPONSABILIDADES .....................................................................................................8
6. ESTIMACIONES DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN – DEF INICIONES DE CALIDAD .9
6.1. Estimaciones de Costos de Capital ........................................................................10
6.2. Costos de Operación .............................................................................................16
6.3. Otros Costos – Base para los Cálculos ..................................................................18
6.4. Notas Generales ...................................................................................................19
7. REVISIONES ..................................................................................................................20
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 3 de 20
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació Registro Propiedad Intelectual Nº 152.903 / 2006 - Codelco
1. REFERENCIAS
Los documentos relacionados con el presente procedimiento son los siguientes: • Manual de Inversión de Capital, documento SIC-M-001, que requiere que las
estimaciones de costo de capital y operación (denominados CAPEX y OPEX respectivamente) y la calidad de entregables sean definidos bajo los lineamientos y definiciones del presente mínimo estándar SIC-P-005.
• Procedimientos SIC-P-001, SIC-P-002, SIC-P-003, SIC-P-004 los cuales establecen
los contenidos y calidad exigida a los estudios para Proyectos Mayores en sus etapas de perfil, prefactibilidad y factibilidad y que definen dentro de sus contenidos los Capítulos de Costos de Capital y Costos de Operación.
• Procedimiento SIC-P-007, el que especifica el enfoque y las definiciones para la
elaboración del Plan de Ejecución de Proyecto.
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 4 de 20
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació Registro Propiedad Intelectual Nº 152.903 / 2006 - Codelco
2. OBJETIVOS
El presente procedimiento establece la calidad de estimación de costos de capital y operación que deberá lograrse durante un estudio, además de estipular la calidad de las estimaciones definitivas de costo que pueda ser necesario realizar en la etapa de ejecución de un proyecto. Algunos proyectos requieren que se prepare una estimación de costos con calidad de definitiva durante la etapa de ejecución del proyecto. El manual del sistema de inversión de capital de Codelco SIC-M-001 especifica los requisitos de las estimaciones definitivas de costos, en tanto que el tiempo de preparación se debe precisar en detalle en el plan de ejecución del proyecto específico.
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 5 de 20
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació Registro Propiedad Intelectual Nº 152.903 / 2006 - Codelco
3. ALCANCE Y APLICACIÓN
El alcance del presente procedimiento es la definición de los requerimientos mínimos de calidad y precisión de las estimaciones de costos efectuadas en: (a) Estudios de Perfil (b) Estudios de Prefactibilidad (c) Estudios de Factibilidad (d) Estimaciones Definitivas de la etapa de ejecución de proyectos
El procedimiento describe la metodología de preparación de estimaciones y la calidad de los entregables necesarios para documentar los niveles de precisión.
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 6 de 20
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació Registro Propiedad Intelectual Nº 152.903 / 2006 - Codelco
4. DEFINICIONES En el capítulo 6 se indica la metodología de estimación y la calidad de los entregables para alcanzar la clase de precisión definida para cada etapa en la definición de la estimación de los elementos de costo. 4.1. Metodología de Estimación – Definición
METODOLOGÍA DEFINICIÓN DEL MÉTODO
DESCRIPCIÓN
1 Ninguno No se ha comenzado el trabajo de desarrollo del entregable o es sólo conceptual por lo que se usa un número de relleno.
2 Evaluado Costos discrecionales en base a datos referenciales generales, pero sin montos disponibles aún
3 Factorizado En proporción a datos de costos previos y referenciales, posible medir algunos volúmenes globales para compararlos con datos referenciales
4 Calculado Mediante el uso de aportes de entregables, posible inferir con precisión dimensiones o características detallas y susceptibles de seguimiento
5 Detallado Posible calcular todas las cantidades, cotizaciones de suministro de equipos y materiales, costos de mano de obra y productividad calculados o documentados con presupuesto o propuestas
4.2. Calidad de los Entregables
CALIDAD DEFINICIÓN DEL NIVEL DE CALIDAD
DESCRIPCIÓN
1 Supuesto Trazados y dimensiones en base a experiencia no demostrable
2 Empezado
Se ha comenzado el trabajo del entregable, generalmente desarrollado sólo a nivel de esquemas, líneas generales o preliminar similar. Podría ser suficiente para indicar, pero no para definir el alcance.
3 Perfilado Se presentan las características o dimensiones principales. Calidad mejor que “empezado”, pero no tan buena como “aproximado”.
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 7 de 20
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació Registro Propiedad Intelectual Nº 152.903 / 2006 - Codelco
CALIDAD DEFINICIÓN DEL NIVEL DE CALIDAD
DESCRIPCIÓN
4 Aproximado Esbozo, plano de conceptos de ingeniería o similares en base a datos supuestos o evaluados, con presentación de características primarias y segundarias. Calidad no tan buena como “preliminar”.
5 Preliminar
El trabajo del entregable está avanzado. Generalmente, se han realizado revisiones preliminares funcionales transversales. Es posible que el desarrollo esté casi terminado y falten sólo revisiones y aprobaciones, siendo suficiente para definir al alcance además de las principales dimensiones y tamaños para las cubicaciones. Calidad mejor que “aproximado”, pero aún no “definido” ni “completo”.
6 Definido
Pueden determinarse las dimensiones físicas y características de rendimiento de cada partida o área, por lo que es posible medir volúmenes preliminares con fines de estimación. Calidad superior a “preliminar”, pero no tan buena como “completo”.
7 Completo
El entregable está revisado y aprobado, suficiente para definir el alcance y las cantidades con el fin de realizar cubicaciones que puedan seguirse y obtener cotizaciones.
4.3. Otras Definiciones
DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN
CAPEX Estimación de costos de capital
Clase Calidad de estimación en niveles conforme a las etapas
% Porcentaje
P90, P10 Probabilidad de que los resultados estén dentro de los niveles de confianza de 90% ó 10%
OPEX Estimación de costos de operación
MTO Cubicaciones de materiales – medida de volúmenes a partir de planos, esquemas o diagramas del sistema CAD
QS Análisis de volúmenes – cubicación
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 8 de 20
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació Registro Propiedad Intelectual Nº 152.903 / 2006 - Codelco
5. RESPONSABILIDADES
RESPONSIBLE FUNCIÓN O ROL
GCEI Mantener y actualizar el presente procedimiento
VCP Recomendar cambios al presente procedimiento y asegurar que se cumpla
Gerentes de Estudio y Proyecto
Adoptar y usar el presente procedimiento
Revisores de Pares Evaluar la metodología, calidad y precisión de las estimaciones de costos por medio del presente procedimiento
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 9 de 20
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació Registro Propiedad Intelectual Nº 152.903 / 2006 - Codelco
6. ESTIMACIONES DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN – DEFINICIONES DE CALIDAD
El capítulo 6 presenta la metodología (parte A) para preparar cada clase de estimación y la calidad de los entregables (parte B) que se requiere producir para obtener los niveles de precisión estipulados para las estimaciones de las etapas de estudio y del proyecto. El punto 6.1 proporciona esta información para las estimaciones de costo de capital (CAPEX). El punto 6.2 proporciona información similar para las estimaciones de costo de operación (OPEX). Posteriormente, el punto 6.3 presenta la parte C, que representa “Otros Costos” como el capital de trabajo, capital diferido, etc. Las metodologías de la parte C dependen parcialmente de las metodologías especificadas en los puntos 6.1 y 6.2 para inferir “Otros Costos”.
CLASES DE ESTIMACIÓN
Clase 5 Propósito – Estudio de perfil
Por lo general, factorizado o evaluado
Clase 4 Propósito – Estudio de prefactibilidad
Algunos costos calculados en base a cubicaciones, presupuestos preliminares y algunos factorizados, pocos costos evaluados
Clase 3 Propósito – Estudio de factibilidad
Todos costos calculados o detallados
Clase 2 Propósito – Estimación definitiva
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 10 de 20
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació Registro Propiedad Intelectual Nº 152.903 / 2006 - Codelco
6.1. Estimaciones de Costos de Capital
Clase de Estimación
Estudio de Perfil - Etapa 1 Estudio de Prefactibilidad Etapa 2
Estudio de Factibilidad – Etapa 3 y Decisión de Inversión
Ejecución – Etapa 4 – Estimación Definitiva
CLASE DE ESTIMACIÓN Clase 5 Clase 4 Clase 3 Clase 2
Nivel de definición (expresado como porcentaje de la ingeniería completa con indicadores apropiados, es decir % de EPCM, % de costos de ingeniería)
1 a 2% de la definición de ingeniería de todo el proyecto
10 a 15% de la definición de ingeniería de todo el proyecto
15 a 25% de la definición de ingeniería de todo el proyecto
40 a 60% de la definición de todo el proyecto con mínimo 75% de la ingeniería terminada, mínimo 40% de abastecimiento por valor determinado con cotización y mínimo 10% de la construcción definida por cotización o licitación
Rango habitual de precisión en base a los niveles P10 y P90
± 30 a 35% ± 20 a 25% ± 10 a 15% ± 5 a 10%
Cotizaciones, licitaciones, documentando las estimaciones
Ninguno – Datos referenciales Cotizaciones de equipos, precios referenciales de suministro de materiales y construcción
Múltiples cotizaciones a firme de equipos. Múltiples cotizaciones de suministros de materiales y construcción con precios verificados
Equipos pedidos, licitados o cotizaciones a firme disponibles, licitaciones de costos de suministro de materiales y construcción, algunos contratos adjudicados
A. METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL:
A1 - Costos de Minería:
A1.1 Equipo Minero Evaluado Factorizado de datos internos Calculado, optimizada Detallado, cotizaciones específicas
A1.2 Servicios de la Mina Evaluado Factorizado, diseño del esquema Calculado, perfiles completos Detallado, en base firme
A2 – Costos Directos:
A.2.1 Cotizaciones de Equipos Factorizado Calculado, precio de verificación única
Detallado, cotizaciones múltiples más horas de instalación
Detallado, precios fijos
A.2.2 Suministro de Materiales para Obras Civiles y Estructurales
Evaluado, sólo de esquemas Factorizado, esquema de cubicaciones
Detallado, cubicaciones y cotizaciones de costos de suministro, referenciada de proyectos similares
De datos referenciales
Más horas de instalación
Detallado, precios licitados
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 11 de 20
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació Registro Propiedad Intelectual Nº 152.903 / 2006 - Codelco
Clase de Estimación
Estudio de Perfil - Etapa 1 Estudio de Prefactibilidad Etapa 2
Estudio de Factibilidad – Etapa 3 y Decisión de Inversión
Ejecución – Etapa 4 – Estimación Definitiva
CLASE DE ESTIMACIÓN Clase 5 Clase 4 Clase 3 Clase 2
A2.3 Suministro y Construcción de Equipos Mecánicos y Cañerías
Evaluado, % del equipo clave Factorizado y calculado, mezcla de cubicaciones y factores
Detallado, cubicaciones y cotizaciones, referenciada de proyectos similares
Más datos de horas para instalar. La canalización de perforaciones pequeñas puede ser factorizado.
Detallado, precios licitados
A.2.4 Suministro y Construcción de Equipos Eléctricos e Instrumentos
Evaluado, $ por kw Evaluado, $ por kw Detallado, cubicaciones y horas Detallado, estimaciones o precios de licitación
A2.5 Sistemas Informáticos y de Control
Evaluado, % del total de costos directos
Evaluado, % del total de costos directos
Calculado, mezcla de montos calculados y cotizaciones múltiples
Detallado, precios firmes y de licitación
A2.6 Valores de Mano de Obra Ninguno, no se aplica Factorizado, de los mejores datos disponibles
Calculado, cotizaciones actualizadas Detallado, real en base a licitaciones o contratos
A2.7 Productividad de Mano de Obra
Ninguno, no se aplica – incluido en monto factorizado
Evaluado, supuesto Calculado, evaluado Detallado, evaluado de licitaciones o contratos
A2.8 Equipo de Construcción Ninguno, no se aplica Factorizado, $ /h de tarifas de mano de obra
Calculado, $ /h de tarifas de mano de obra – detallado o calculado para grúas grandes y equipos especiales
Detallado, cotizaciones a firme
A3 – Costos Indirectos:
A3.1 Instalaciones Temporales Evaluado, % de costos directos Factorizado, % de costos directos Calculado Detallado, reales
A3.2 Apoyo de Construcción Evaluado, % de costos directos Factorizado % de costos directos Calculado Detallado, reales
A3.3 Servicios de EPCM Evaluado, % de costos directos Factorizado % de costos directos, verificados con datos referenciales
Calculado y detallado Detallado, reales
A4 – Servicios de Gestión de Codelco:
A4.1 Contingencia
Base
Mínimo
Otros
Evaluado, factorizado del proyecto total
25 a 35% de costos totales
Agregar hasta 5% para proyectos en operación
Agregar hasta 5% para nueva tecnología
Calculado – Preliminar por área
15 a 25% de costos totales
Agregar hasta 5% para proyectos en operación
Agregar hasta 5% para nueva tecnología
Calculado – Detallado por área
10 a 15% de costos totales
Agregar hasta 5% para proyectos en operación
Agregar hasta 5% para nueva tecnología
Calculado – Detallado por área
5 a 10% de costos totales
Agregar hasta 5% para proyectos en operación
Agregar hasta 5% para nueva tecnología
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 12 de 20
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació Registro Propiedad Intelectual Nº 152.903 / 2006 - Codelco
Clase de Estimación
Estudio de Perfil - Etapa 1 Estudio de Prefactibilidad Etapa 2
Estudio de Factibilidad – Etapa 3 y Decisión de Inversión
Ejecución – Etapa 4 – Estimación Definitiva
CLASE DE ESTIMACIÓN Clase 5 Clase 4 Clase 3 Clase 2
A4.2 “Commissioning” Evaluado, % de costos directos Factorizado, % de costos directos Calculado – detallado Calculado – detallado o en base a cotizaciones a firme
A4.3 Preproducción Evaluado, % de costos directos Factorizado, % de costos directos Calculado – detallado Calculado – detallado o en base a cotizaciones a firme
A4.4 Costos corporativos Evaluado, % de costos directos Factorizado, % de costos directos Calculado – detallado Calculado – detallado o en base a cotizaciones a firme
A4.5 Provisiones
(Asignaciones de Codelco)
Evaluado, % de costos directos o asignaciones específicas
Factorizado, % de costos directos Calculado – detallado Calculado – detallado o en base a cotizaciones a firme
A4.6 Flujo de Caja Ninguno Factorizado, preliminar- anual y mensual aproximado (por base factorizado)
Calculado, detallado – mensual Calculado mensualmente, real y proyección por venir
Consúltese el siguiente punto 6.3 para la base de cálculo del capital de trabajo, diferido, de mantenimiento, costos de cierre y saneamiento, además de los valores residuales.
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 13 de 20
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació Registro Propiedad Intelectual Nº 152.903 / 2006 - Codelco
Clase de Estimación Estudio de Perfil Etapa 1 Estudio de Prefactibilidad
Etapa 2 Estudio de Factibilidad – Etapa 3
y Decisión de Inversión Ejecución - Etapa 4 – Estimación
Definitiva
CLASE DE ESTIMACIÓN Clase 5 Clase 4 Clase 3 Clase 2
–B. BASE DE ENTREGABLES Y DATOS GLOBALES DEL PROYE CTO REQUERIDOS PARA DOCUMENTAR LA CLASE DE ESTIMACI ÓN:
B1. Proyecto Global:
B1.1 Descripción del Alcance del Proyecto
Supuesto, global Aproximado, preliminar Definido Completo
B1.2 Plan Integrado de Ejecución del Proyecto (Mina y Planta)
Supuesto, global Aproximado Específico Específico
B1.3 Estrategia de Contratación – Ejecución
Supuesto Perfilado Definido y optimizado Definido y detallado
B1.4 Cronograma Maestro del Proyecto – Ejecución
Supuesto, perfilado Preliminar (gráfico de barras) Detalladas y con recursos tanto la ruta crítica como actividades clave
Real a la fecha, detallado y con recursos listos para la ruta crítica
B1.5 Cronograma Maestro del Proyecto – “Commissioning” y “Ramp-up”
Supuesto Perfilado Detallada la ruta crítica y con recursos para ruta crítica y otras actividades claves
Detallado y ruta crítica con recursos
conectado al cronograma maestro
B1.6 Estructura de Desglose del Trabajo
Perfilado Preliminar Definido Definido
B1.7 Código de Cuentas del Proyecto
Ninguno Preliminar Definido Definido
B1.8 Estrategia de Reajuste Ninguno Preliminar Definido Definido
B1.9 Estrategia Cambiaria Ninguno Preliminar Definido Definido
B1.10 Método de Contingencia Evaluado Aproximada, calculada por área o disciplina
Detallado, cálculo y análisis de riesgos
Detallado, cálculo de los costos comprometidos y listos verificados con análisis de riesgos
B1.11 Precisión Evaluado discrecional Aproximada, evaluada por área y subárea
Detallado, análisis - Monte Carlo Detallado, análisis - Monte Carlo
B1.12 Definición de la Base de Estimación y Metodología
Empezado, perfilada Preliminar (definición solamente) Definición completa Definición completa
B2. Minería y Geología:
B2.1 Estado de Recursos y Reservas
Indicados Probables Probados, probables Probados, probables
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 14 de 20
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació Registro Propiedad Intelectual Nº 152.903 / 2006 - Codelco
Clase de Estimación Estudio de Perfil Etapa 1 Estudio de Prefactibilidad Etapa 2
Estudio de Factibilidad – Etapa 3 y Decisión de Inversión
Ejecución - Etapa 4 – Estimación Definitiva
CLASE DE ESTIMACIÓN Clase 5 Clase 4 Clase 3 Clase 2
B2.2 Análisis de Recursos y Reservas
Datos Limitados Sección transversal Detallado, modelo de bloques Detallado, modelo de bloques
B2.3 Geología Preliminar Preliminar Detallado Detallado
B2.4 Geotecnia Preliminar Preliminar Detallado Detallado
B2.5 Informe de Suelos e Hidrología
Supuesto Preliminar Definido Definido
B2.6 Plan de la Mina Supuesto, sólo esquema Preliminar Detallado a firme – global optimizado Final año 1 y firme después
B2.7 Cronograma de la Mina Supuesto Aproximado Calculado – detalle Final año 1 y firme después
B3 – Entregables de Ingeniería:
B3.1 Diagramas de Flujo de Bloques
Empezado, preliminar Preliminar, complete Completo Completo
B3.2 Diagramas de Flujo de Procesos
Posiblemente empezado Empezado, preliminar Preliminar, complete Completo
B3.3 P&ID's Ninguno Empezado Preliminar, completo Completo
B3.4 Balances Térmico y de Materiales
Ninguno Empezado Preliminar, complete Completo
B3.5 Criterios de Diseño Perfil Preliminar Preliminar, completo Completo
B3.6 Plan General del Sitio Esquema perfilado Empezado Preliminar, complete Completo
B3.7 Planos Parcelarios Ninguno Empezado, preliminar Preliminar, completo Completo
B3.8 Listado de Equipo Mecánico y de Proceso
Empezado, preliminar Empezado, preliminar Preliminar, completo Completo
B3.9 Listado de Equipo Eléctrico Ninguno Empezado, preliminar Preliminar, complete Completo
B3.10 Especificaciones y Fichas Técnicas
Ninguno, posiblemente algún equipo mecánico en preliminar
Empezado, equipos mecánicos principales en preliminar
Preliminar, complete Completo
B3.11 Planos de Distribución General por Instalación y Área
Ninguno Empezado y algo preliminar Preliminar, completo Completo
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 15 de 20
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació Registro Propiedad Intelectual Nº 152.903 / 2006 - Codelco
Clase de Estimación Estudio de Perfil Etapa 1 Estudio de Prefactibilidad Etapa 2
Estudio de Factibilidad – Etapa 3 y Decisión de Inversión
Ejecución - Etapa 4 – Estimación Definitiva
CLASE DE ESTIMACIÓN Clase 5 Clase 4 Clase 3 Clase 2
B3.12 Planos Mecánicos y de Cañerías
Ninguno Empezado Preliminar, completo
Es posible que la canalización de perforaciones pequeñas sólo esté en “empezado”.
Preliminar, completo
B3.13 Planos Civiles y Estructurales
Ninguno Empezado Preliminar, completo Preliminar, completo
B3.14 Diagramas Eléctricos Unilineales
Ninguno Empezado, preliminar Preliminar, completo
El cableado y las bandejas de baja tensión pueden estar sólo en “empezado”.
Completo
B3.15 Planos Eléctricos Ninguno Empezado Empezado
El cableado y las bandejas de baja tensión pueden estar sólo en “empezado”.
Preliminar, complete
B3.16 Planos de Instrumentación y Control
Ninguno Ninguno Empezado
El cableado y las bandejas de baja tensión pueden estar sólo en “empezado”.
Preliminar, complete
B3.17 Sistemas Informáticos Ninguno Empezado, preliminar Preliminar, complete Completo
B3.18 Plan de Sistemas Informáticos, según el PEP
Ninguno Empezado Preliminar, complete Completo
B3.19 Listados de Repuestos Ninguno Empezado Empezado, preliminar Completo
B3.20 Aspectos Ambientales Evaluada solamente Preliminar, estudio o análisis ambiental
EIS o EIA completo y presentado para aprobación
EIS o EIA completo y aprobado
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 16 de 20
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació Registro Propiedad Intelectual Nº 152.903 / 2006 - Codelco
6.2. Costos de Operación
Clase de Estimación Estudio de Perfil Etapa 1
Clase 5
Estudio de Prefactibilidad Etapa 2 – Clase 4
Estudio de Factibilidad – Etapa 3 y Decisión de Inversión – Clase 3
Ejecución - Etapa 4 – Estimación Definitiva – Clase 2
A – METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DEL COSTO DE OPERACIÓ N:
Rango típico de precisión P10 a P90
+15 – 20 % +10 - 15 % + 5 - + 10% (más hacia + 5%) + 5 o mejor
Contingencia de Operación No se aplica normalmente Puede aplicarse hasta 10% si se define para una razón específica, no se aplica normalmente
Ninguno, salvo en casos especiales y solamente si está definido.
No hay
A1 Base de Estimación y Definición de Metodología
Esquema Preliminar Completo Completo
A2 Dotación de Personal
A2.1 Niveles de Personal Factorizado Factorizado Calculado, estimación detallada Detallado, conocido, reales
A2.2 Tipo de Costo Factorizado Calculado Calculado, base conocida Detallado, conocido
A3 Componentes Sujetos a Desgaste
Factorizado Factorizado Calculado, estimación Detallado, estimación
A4 Mantenimiento Factorizado Factorizado Calculado, estimación Detallado, estimación
A5 Repuestos Factorizado Factorizado Calculado, estimación Detallado, algunas cotizaciones
B – COSTOS DE OPERACIÓN: BASE DE ENTREGABLES E INF ORMACIÓN GENERAL DISPONIBLE:
B1 Mano de Obra
B1.1 Tarifas de Mano de Obra Evaluado, promedio supuesto Aproximado, categorías separadas, preliminar
Definido, cálculos detallados Estimaciones detalladas y actualizadas a valores reales
B1.2 Recargo de Mano de Obra Evaluado, promedio supuesto Aproximado, categorías separadas, preliminar
Definido, cálculos detallados Estimaciones detalladas y actualizadas a valores reales
B1.3 Gastos Generales de Mano de Obra y Costos de Gestión
Evaluado, promedio supuesto Aproximado, categorías separadas, preliminar
Definido, cálculos detallados Estimaciones detalladas y actualizadas a valores reales
B2 Servicios públicos, insumos
B2.1 Costos de Electricidad Evaluado, banco de datos evaluados, puntos de referencia
Cálculos preliminares Definido, cálculos detallados Cálculos detallados y actualizados a valores reales
B2.2 Costos de Agua Evaluado, banco de datos evaluados, puntos de referencia
Cálculos preliminares Definido, cálculos detallados Cálculos detallados y actualizados a valores reales
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 17 de 20
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació Registro Propiedad Intelectual Nº 152.903 / 2006 - Codelco
Clase de Estimación Estudio de Perfil Etapa 1
Clase 5
Estudio de Prefactibilidad Etapa 2 – Clase 4
Estudio de Factibilidad – Etapa 3 y Decisión de Inversión – Clase 3
Ejecución - Etapa 4 – Estimación Definitiva – Clase 2
B2.3 Costos de Combustible Evaluado, banco de datos evaluados, datos referenciales
Cotizaciones presupuestarias Definido, cotizaciones a firme por escrito
Definido, cotizaciones a firme por escrito y actualizadas a valores reales
B2.4 Componentes Sujetos a Desgaste y productos químicos
Evaluado, banco de datos evaluados, datos referenciales
Cotizaciones preliminares presupuestarias
Definido, cotizaciones a firme por escrito
Definido, cotizaciones a firme por escrito y actualizadas a valores reales
B2.5 Suministros y Reactivos Evaluado, banco de datos evaluados, datos referenciales
Cotizaciones preliminares presupuestarias
Definido, cotizaciones a firme por escrito
Definido, cotizaciones a firme por escrito y actualizadas a valores reales
B.3 Materiales de Mantenimiento Datos de referencia evaluado o factorizado
Cálculos preliminares Detalles y cálculos Detalles, cálculos y actualizaciones a valores reales
B4 Transporte y Logística Factorizado, % del total estimado
Cálculos preliminares Cotizaciones y cálculos Cotiz aciones y cálculos detallados
B5 Otros Costos de Operación
B5.1 Sistemas Comerciales (sistemas centrales y de apoyo, comercio electrónico, gestión comercial, oficina, etc.)
Factorizado, % del total estimado Cálculos preliminares aproximados Revisión detallada preliminar Definido, revisión detallada actualizada a valores reales
B5.2 Capacitación Factorizado, % del total estimado Cálculos preliminares aproximados Revisión detallada preliminar Definido, revisión detallada actualizada a valores reales
B5.3 “Ramp-up” incluyendo cualquier pérdida productiva de la mina y planta existentes
Factorizado, % del total estimado Cálculos preliminares aproximados Revisión detallada preliminar Definido, revisión detallada actualizada a valores reales
B5.4 Seguros Factorizado, % del total estimado Aproximado, cotizaciones presupuestarias
Preliminar, cotizaciones escritas del corredor, no póliza de seguro
Definido – en base al costo real de la póliza
B5.5 Reajustes Factorizado, % del total estimado Aproximado, cálculos preliminares Preliminar, revisión detallada Definido, revisión detallada y actualizada a valores reales
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 18 de 20
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació Registro Propiedad Intelectual Nº 152.903 / 2006 - Codelco
6.3. Otros Costos – Base para los Cálculos
Clase de Estimación Estudio de Perfil Etapa 1 Estudio de Prefactibilidad Etapa 2
Estudio de Factibilidad – Etapa 3 y Decisión de Inversión
Ejecución - Etapa 4 – Estimación Definitiva
C1 El Capital de Trabajo aumenta o disminuye durante la vida útil del proyecto
Factorizado del costo operativo anual total conforme al punto 6.2
Factorizado, porcentaje del costo operativo por área de proceso para el cronograma preliminar de mina conforme al punto 6.2
Detallado, cálculos en base a los costos de operación para los sistemas de proceso a mina y cronograma de producción según el punto 6.2
Detallado, cálculos en base a los costos de operación para los sistemas de proceso a mina y cronograma de producción utilizando el plan aprobado de producción anual y costos reales o cotizados según el punto 6.2
C2 Capital Diferido Factorizado de la base definida anteriormente en el punto 6.1
Factorizado, porcentaje por área de costos, en base a los costos definidos anteriormente en el punto 6.1
Detallado, cálculos con las mismas metodología y base definidas anteriormente en el punto 6.1
Detallado, cálculos con las mismas metodología y base definidas anteriormente en el punto 6.1
C3 Capital de Mantenimiento Factorizado de la base definida anteriormente en el punto 6.1
Factorizado, porcentaje por área de costos, basado en los costos definidos anteriormente en el punto 6.1
Detallado, cálculos con las mismas metodología y base definidas anteriormente en el punto 6.1
Detallado, cálculos con las mismas metodología y base definidas anteriormente en el punto 6.1
C4 Cierre y Saneamiento Factorizado de la base definida anteriormente en el punto 6.1
Factorizado, algunas estimaciones detalladas y algunos estimaciones basadas en porcentajes tomados generalmente del anterior punto 6.1
Detallado, cálculos con base similar a la definida anteriormente en el punto 6.1
Detallado, cálculos con base similar a la definida anteriormente en el punto 6.1 y costos actuales
C5 Valor Residual Factorizado, porcentaje del Costo Total de Capital conforme al punto 6.1
Factorizado, porcentaje del Costo Total por área con valores aproximados para componentes principales conforme al previo punto 6.1
Valores calculados en base a áreas y equipos principales conforme al punto 6.1
Valores calculados en base a áreas y equipos principales. Posible cotización en base al valor residual del equipo.
Nota: La base de los entregables y la información general para respaldar las estimaciones de “Otros costos” corresponde a las definiciones de los puntos 6.1 y 6.2, respectivamente.
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 19 de 20
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació Registro Propiedad Intelectual Nº 152.903 / 2006 - Codelco
6.4. Notas Generales
Si bien el presente procedimiento de estimación de costos define las clases de estimación, éstas no deben considerarse como niveles absolutos que rigen para todas las estimaciones de costos para lograr cierta precisión de estimaciones en cada etapa. Del mismo modo, es posible obtener cierta clase específica de estimación para los costos de capital, pero por motivos prácticos, las estimaciones de costos de operación pueden alcanzar una clase distinta. Como se ilustra a continuación, las clases de estimación de costos de capital tienen un rango de precisiones probables para cada metodología.
Costos de Capital +%
35
30
Precisión 25
Niveles 20
Normal 15
10
5
Clase 5 4 3 2
Etapa Perfil Prefactibilidad Factibilidad Definitiva
Existe una relación similar respecto a la precisión de estimación de costos de operación. La clasificación más baja de calidad de una estimación que se haya alcanzado en cualquier área de una estimación debería determinar la clase general obtenida para estimar la totalidad del proyecto. Si una o varias de las partidas de costos no alcanzara los niveles de precisión estipulados, pero otras partidas excedieran el nivel de precisión especificado, entonces la clase global de esa área puede aplicarse a la estimación total del proyecto. La metodología utilizada y la calidad de los entregables deberán ser los que definirán la clase de estimación y por lo tanto la precisión que se alcance al final de una etapa.
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 20 de 20
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació Registro Propiedad Intelectual Nº 152.903 / 2006 - Codelco
7. REVISIONES
REVISIÓN TIPO DE CAMBIO FECHA
0 Actualización número de revisión 24 de abril de 2006