8/10/2019 SF TAA Fact Sheet 2014 12

1/2

Synergy Finance Tactical Asset Allocation

2014 GRUODIS -0.18%

_2014 m. gruodio 3

FILOSOFIJA PAGRINDINIAI DUOMENYS

Synergy Finance Tactical Asset All ocation (SF TAA) fondo tikslas generuoti investicij gr,kuri ilgalaikje perspektyvoje prilygt riziking turto klasi pelningumui, taiau j pasiekt sumaesniais svyravimais ir daugiau nei dvigubai maesniu maksimaliu kritimu nuo piko. Fondas yravaldomas pagal turto taktinio paskirstymo, kiekybins analizs bei statistinio arbitrao principus. Priimant fondo investicinius sprendimus yra naudojama su daugiau nei 30 met pagrindini turtoklasi istoriniais duomenimis sumodeliuota bei itestuota ir periodikai atsinaujinanti investavimostrategija, kuri, pagal istorinius modelinius rezultatus, teigiam investicij gr sugeba generuotinepriklausomai nuo ekonominio ciklo stadijos.Formuojant fondo investicij portfel yra naudojami kat prasme itin efektyvs biroje prekiaujamiindeksiniai investiciniai fondai. Tai leidia fondo investicij portfel iskaidyti ne tik tarp akcij arobligacij, bet ir investuoti finansines priemones, susietas su kitomis pagrindinmis turto klasmis(nekilnojamu turtu, aliavomis, auksu, valiutomis ir pan.).

Pagrindiniai fondo duomenysValdymo bendrov Synergy Finance

Licencijos numeris VK-0Fondo veiklos pradia 2012.07.02Fondo valiuta USDValdomas turtas 2 383 080 USDVieneto kaina 108.1209 USDMinimali investicija 10 000 LTLValdymo mokestis 2 %Platinimo mokestis Iki 1 %Ipirkimo mokestis Iki 1 %

VIENETO VERTS KITIMO GRAFIKAS MNESINIREZULTAT STATISTIKA

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

2012.07.03 2012.11.21 2013.04.18 2013.09.10 2014.02.04 2014.06.30 2014.11.18

SF TAA

PelningumasPokytis nuo veiklos pradios 8.12%Vidutin metin gra (CAGR) 3.17%

Paskutini 12 mnesi pokytis 1.92%Pokytis nuo met pradios 1.92%Paskutinio mnesio pokytis -0.18%Pelning mnesi procentas 60.00%Vidutinis mnesio pelnas 1.65%Didiausias mnesio pelnas 3.33%Nuostoling mnesi procentas 40.00%Vidutinis mnesio nuostolis -1.77%Didiausias mnesio nuostolis -4.60%

RizikaStandartinis nuokrypis (metinis) 7.09%Maksimalus kritimas nuo piko -4.64%

TURTO ALOKACIJA M NESINI POKYI PASISKIRSTYMAS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4% >5%

MNESINIAI POKYIAI

P. Lukio g. 32, Vilniusinfo@synergy-finance.com

+370 611 14582 www.synergy-finance.com

http://synergy-finance.com/fck_uploads/file/SF%20TAA%20strategijos%20modeliniu%20rezultatu%20suvestine.pdfhttp://synergy-finance.com/fck_uploads/file/SF%20TAA%20strategijos%20modeliniu%20rezultatu%20suvestine.pdfhttp://synergy-finance.com/fck_uploads/file/SF%20TAA%20strategijos%20modeliniu%20rezultatu%20suvestine.pdfmailto:info@synergy-finance.comhttp://www.synergy-finance.com/http://synergy-finance.com/fck_uploads/file/SF%20TAA%20strategijos%20modeliniu%20rezultatu%20suvestine.pdfhttp://www.synergy-finance.com/mailto:info@synergy-finance.com

8/10/2019 SF TAA Fact Sheet 2014 12

2/2

Synergy Finance Tactical Asset Allocation

2014 GRUODIS -0.18%

_2014 m. gruodio 3

TERMINAI

Biroje prekiaujamas fondas (angl. Exchange Traded Fund ). Investiciniai fondai, kuri vienetais yra prekiaujama biroje lygiai taip pat, kaip moniakcijomis ar obligacijomis. Finansinis instrumentas. Tai akcijos, obligacijos, investiciniai fondai ar kitos finansins priemons. Fondo vieneto vert . Dydis, rodantis, kokia gryn j aktyv vert s dalis tenka vienam vienetui (apskaiiuojama gryn j aktyv vert padalinus iapyvartoje esani vienet skai iaus).Gryn j aktyv vert (GAV). Fondo turto verts ir ilgalaiki bei trumpalaiki finansini sipareigojim skirtumas.Investicinis vienetas. Vertybinis popierius, liudijantis investicinio fondo bendraturio teis investicinio fondo turto dal .Ipirkimo mokestis. Mokestis, kur investuotojas moka u fondo valdytojo suteiktas paslaugas parsiduodamas fondo vienet us. Maksimalus kritimas nuo piko (angl. Maximum Drawdown ). Investicinio vieneto verts sumajimas per tam tikr laikotarp nuo aukiausio ikiemiausio tako. Daniausiai maksimalus kritimas nuo piko yra ireikiamas procentais. iame leidinyje maksimalaus kritimo reikm apskaiiuotaremiantis mnesiniais duomenimis. Platinimo mokestis. Mokestis, kur investuotojas moka u fondovaldytojo ar platintojo suteiktas paslaugas sigydamas fondo vienetus .Standartinis nuokrypis. Tai statistinis rodiklis, rodantis, kaip per metus svyravo fondo pelningumas, lyginant su vidutiniu pelningumu. Kuo arodiklis, tuo didesn investicij vert s svyravimo rizika.Metiniam standartiniam nuokrypiui nustatyti savo skaiiavimuose naudojame mnesiniusduomenis.TER (angl.Total Expence Ratio ). Tai visos fondo s naudos, skaitant valdymo mokest, bet neskaitant operacij (vertybini popieri pirkimo, pardavimoir kt.) snaud, ireiktos procentais, apskaiiuojamais nuo vidutins fondo grynj aktyv vert s per metus.Valdymo mokestis. Atlyginimas, mokamas fondo valdytojui u suteiktas paslaugas. Daniausiai nustatomas kaip procentin valdomo turto dalis.Vidutinis metinis pokytis (angl. Compound Annual Growth Rate ). Tai vidutinis geometrinis metinis investicij verts pokytis per analizuojam

laikotarp.

SVARBI INFORMACIJA

UAB Synergy Finance (Bendrov) yra licencijuota valdymomon priirima Lietuvos banko. Bendrov neatsako ir neprisiima sipareigojim dl kitasmen investicini rezultat. iame leidinyje minimi rodikliai ar kita mediaga yra pateikiama tik informaciniaistikslais ir neturt bti vertinama kaipkvietimas ar pasilymas pirkti ar parduoti konkreias finansines priemones, taip pat negali bti jokio vliau sudaryto sandor io pagrindu ar dalimi.

Investicij pelningumas yra susijs su investavimo rizika. Investicij vert gali tiek didti, tiek i r mati. Bendrov negarantuoja, kad leidinyje pateikpraeities investiciniai rezultatai pasikartos ir ateityje. Visi rezultati yra pateikiami usieniovaliuta (JAV doleriais), todl valiut kurs pokyiai galutiniaminvesticij pelningumui gali turti tiek teigiamos, tiek ir neigiamos takos.

Prie investuojant yra btina nuodugniai isiaikinti fondo investavimo tiklsus, rizik, kokias ilaidas patiria fondas bei kokie yra mokesiai. Nepatariapriiminti investavimo sprendim remiantis tik iame leidinyje pateikta informacija. Visaisatvejais yra btina asmenikai bei isamiai susipainti su visaprieinama informacija arba pasikonsultuoti su licencijuotu asmeniniu investicij konsultantu, siekiant nustatyti Jums tinkamiausi investavimo krypt.

Copyright UAB Synergy Finance. Visos teiss saugomos.

Daugiau informacijos ir duomen iekokite www.synergy-finance.com.

Investicija neapdrausta | Nra banko garantij | Vert gali smukti

P. Lukio g. 32, Vilniusinfo@synergy-finance.com

+370 611 14582 www.synergy-finance.com

http://www.synergy-finance.com/http://www.synergy-finance.com/http://www.synergy-finance.com/mailto:info@synergy-finance.comhttp://www.synergy-finance.com/http://www.synergy-finance.com/http://www.synergy-finance.com/mailto:info@synergy-finance.com