SF TAA Fact Sheet 2014 10
of 2
-
Upload
synergyfinance -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of SF TAA Fact Sheet 2014 10
-
8/10/2019 SF TAA Fact Sheet 2014 10
1/2
Synergy Finance Tactical Asset Allocation
2014 SPALIS +2.18%
_2014 m. spalio 31
FILOSOFIJA PAGRINDINIAI DUOMENYS
Synergy Finance Tactical Asset All ocation (SF TAA) fondo tikslas generuoti investicij gr,kuri ilgalaikje perspektyvoje prilygt riziking turto klasi pelningumui, taiau j pasiekt sumaesniais svyravimais ir daugiau nei dvigubai maesniu maksimaliu kritimu nuo piko. Fondas yravaldomas pagal turto taktinio paskirstymo, kiekybins analizs bei statistinio arbitrao principus.Priimant fondo investicinius sprendimus yra naudojama su daugiau nei 30 met pagrindini turtoklasi istoriniais duomenimis sumodeliuota bei itestuota ir periodikai atsinaujinanti investavimostrategija, kuri, pagal istorinius modelinius rezultatus,teigiam investicij gr sugeba generuotinepriklausomai nuo ekonominio ciklo stadijos.Formuojant fondo investicij portfel yra naudojami kat prasme itin efektyvs biroje prekiaujamiindeksiniai investiciniai fondai. Tai leidia fondo investicij portfel iskaidyti ne tik tarp akcij arobligacij, bet ir investuoti finansines priemones, susietas su kitomis pagrindinmis turto klasmis(nekilnojamu turtu, aliavomis, auksu, valiutomis ir pan.).
Valdymo bendrov Synergy Finan
Licencijos numeris VK-0
Fondo veiklos pradia 2012.07.Fondo valiuta USValdomas turtas 2 368 874 USVieneto kaina 107.2803 USMinimali investicija 10 000 LTValdymo mokestis 2Platinimo mokestis Iki 1Ipirkimo mokestis Iki 1
VIENETO VERTS KITIMO GRAFIKAS MNESINI REZULTAT STATISTIKA
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
2012.07.03 2012.11.21 2013.04.18 2013.09.10 2014.02.04 2014.06.30
SF TAA
Pelningumas
Pokytis nuo veiklos pradios 7.28
Vidutin metin gra (CAGR) 3.06
Paskutini 12 mnesi pokytis 0.71Pokytis nuo met pradios 1.13
Paskutinio mnesio pokytis 2.18
Pelning mnesi procentas 60.71
Vidutinis mnesio pelnas 1.69
Didiausias mnesio pelnas 3.33
Nuostoling mnesi procentas 39.29
Vidutinis mnesio nuostolis -1.91
Didiausias mnesio nuostolis -4.60
Rizika
Standartinis nuokrypis (metinis) 7.33
Maksimalus kritimas nuo piko -4.64
TURTO ALOKACIJA MNESINI POKYI PASISKIRSTYMAS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
4% >5%
MNESINIAI POKYIAI
Metai Sau Vas Kov Bal Geg Bi r Lie Rugp Rugs Spa Lap Gru Meti n
2014 -4.12% 2.67% -0.16% 1.40% 1.70% 1.08% -1.44% 2.73% -4.60% 2.18% 0.00% 0.00% 1.13%
2013 1.84% -0.48% 1.46% 3.33% -2.34% -2.01% 2.41% -2.47% 1.63% 2.79% -0.95% 0.54% 5.67%
2012 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.40% -0.64% -1.85% 0.59% 1.80% 0.39%
P. Lukio g. 32, [email protected]
+370 611 14582 www.synergy-finance.com
http://synergy-finance.com/fck_uploads/file/SF%20TAA%20strategijos%20modeliniu%20rezultatu%20suvestine.pdfhttp://synergy-finance.com/fck_uploads/file/SF%20TAA%20strategijos%20modeliniu%20rezultatu%20suvestine.pdfhttp://synergy-finance.com/fck_uploads/file/SF%20TAA%20strategijos%20modeliniu%20rezultatu%20suvestine.pdfmailto:[email protected]://www.synergy-finance.com/http://synergy-finance.com/fck_uploads/file/SF%20TAA%20strategijos%20modeliniu%20rezultatu%20suvestine.pdfhttp://www.synergy-finance.com/mailto:[email protected] -
8/10/2019 SF TAA Fact Sheet 2014 10
2/2
Synergy Finance Tactical Asset Allocation
2014 SPALIS +2.18%
_2014 m. spalio 31
TERMINAI
Biroje prekiaujamas fondas(angl. Exchange Traded Fund). Investiciniai fondai, kuri vienetais yra prekiaujama biroje lygiai taip pat, kaip moakcijomis ar obligacijomis.Finansinis instrumentas.Tai akcijos, obligacijos, investiciniai fondai ar kitos finansins priemons.Fondo vieneto vert. Dydis, rodantis, kokia grynj aktyv verts dalis tenka vienam vienetui (apskaiiuojama grynj aktyv vert padalinusapyvartoje esani vienet skaiiaus).Grynjaktyvvert(GAV). Fondo turto verts ir ilgalaikibei trumpalaiki finansini sipareigojimskirtumas.Investicinis vienetas. Vertybinis popierius, liudijantis investicinio fondo bendraturio teis investicinio fondo turto dal.Ipirkimo mokestis.Mokestis, kur investuotojas moka u fondo valdytojo suteiktas paslaugas parsiduodamas fondo vienetus.Maksimalus kritimas nuo piko (angl. Maximum Drawdown). Investicinio vieneto verts sumajimas per tam tikr laikotarp nuo aukiausio emiausio tako. Daniausiai maksimalus kritimas nuo piko yra ireikiamas procentais. iame leidinyje maksimalaus kritimo reikm apskaiiuremiantis mnesiniais duomenimis.Platinimo mokestis. Mokestis, kurinvestuotojas moka u fondo valdytojo ar platintojo suteiktas paslaugas sigydamas fondo vienetus.Standartinis nuokrypis. Tai statistinis rodiklis, rodantis, kaip per metus svyravo fondo pelningumas, lyginant su vidutiniu pelningumu. Kuo auktesnrodiklis, tuo didesn investicij verts svyravimo rizika. Metiniam standartiniam nuokrypiui nustatyti savo skaiiavimuose naudojame mnesinduomenis.TER (angl. Total Expence Ratio). Tai visos fondo snaudos, skaitant valdymo mokest, bet neskaitant operacij (vertybini popieri pirkimo, pardaviir kt.) snaud, ireiktos procentais, apskaiiuojamais nuo vidutins fondo grynj aktyv verts per metus.Valdymo mokestis. Atlyginimas, mokamas fondo valdytojui u suteiktas paslaugas. Daniausiai nustatomas kaip procentinvaldomo turto dalis.Vidutinis metinis pokytis (angl. Compound Annual Growth Rate). Tai vidutinis geometrinis metinis investicij verts pokytis per analizuoja
laikotarp.
SVARBI INFORMACIJA
UAB Synergy Finance (Bendrov) yra licencijuota valdymo mon priirima Lietuvos banko. Bendrov neatsako ir neprisiima sipareigojim dl kasmen investicini rezultat.iame leidinyje minimi rodikliai ar kita mediaga yra pateikiama tik informaciniais tikslais ir neturt bti vertinama kkvietimas ar pasilymas pirkti ar parduoti konkreias finansines priemones, taip pat negali bti jokio vliau sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.
Investicij pelningumas yra susijs su investavimo rizika. Investicij vert gali tiek didti, tiek ir mati. Bendrov negarantuoja, kad leidinyje pateikiapraeities investiciniai rezultatai pasikartos ir ateityje. Visi rezultati yra pateikiami usienio valiuta (JAV doleriais), todl valiut kurs pokyiai galutiniainvesticij pelningumui gali turti tiek teigiamos, tiek ir neigiamos takos.
Prie investuojant yra btina nuodugniai isiaikinti fondo investavimo tiklsus, rizik, kokias ilaidas patiria fondas bei kokie yra mokesiai. Nepatariapriiminti investavimo sprendim remiantis tik iame leidinyje pateikta informacija. Visais atvejais yra btina asmenikai bei isamiai susipainti su vprieinama informacija arba pasikonsultuoti su licencijuotu asmeniniu investicij konsultantu, siekiant nustatyti Jums tinkamiausi investavimo krypt.
Copyright UAB Synergy Finance. Visos teiss saugomos.
Daugiau informacijos ir duomen iekokitewww.synergy-finance.com.
Investicija neapdrausta |Nra banko garantij |Vert gali smukti
P. Lukio g. 32, [email protected]
+370 611 14582 www.synergy-finance.com
http://www.synergy-finance.com/http://www.synergy-finance.com/http://www.synergy-finance.com/mailto:[email protected]://www.synergy-finance.com/http://www.synergy-finance.com/http://www.synergy-finance.com/mailto:[email protected]
