SBS CO Training Fianl Last Part2

Обучение за модул Контролинг

I. Операции в модул Контролинг

1. Преосчетоводяване на първични разходи

Преосчетоводяването на разходи в модул Контролинг може да се извърши по два начина. Основната разлика между тях е, че при първия не се използва първичния документ и системата не прехвърля информацията от него, докато при втория метод се преосчетоводява конкретен документ и системата прехвърля цялата информация от него към новосъздадената позиция.

1.1. Достъпът става чрез:

През меню Счетоводство/Контролинг/Отчитане по разходни центрове/Фактически осчетоводявания/ Ръчно осчетоводяване пренос разходи/ Въвеждане\Показване

Чрез транзакция Въвеждане-KB11N / Показване-KB13N

1.2.От екрана “Въвеждане ръчни преосчетоводявания на първични разходи”, въведете информацията, както е описано подолу:

- 1 -


Име на поле Описание З/И/У Стъпки на потребителя и стойности на полето

Коментари

Дата док. Дата на документа за пренасочване на разходите.

З

ДатаОсчет Дата на записване на операцията в системата.

З

ВариантЕкран Вариант на потребителския екран за въвеждане на съответната информация.

З В зависимост от обектите, за които правите преосчетоводяването

- 2 -


(разходни центрове или поръчки), се избира съответния вариант

РзхЦ (стар) Разходен център, където първоначално са били записани разходите

З

Разх.елем. Първичен елемент, под който е записан съответния разход.

З

РзхЦ (нов) Разходен център, където ще бъдат пренасочни разходите (нов CCtr)

З

Количество Сума на разхода, която ще бъде пренасочена

З

(Забележка: От горната таблица в колоната "З/И/У”; "З" = задължително, "O" = по избор, "C" = условно)

- 3 -


2. Преосчетоводяване на единични позиции в CO-модул.

1.1. Достъпът става по начина:

През меню: Счетоводство /Контролинг / Отчитане по разходни центрове / Фактически осчетоводявания/Преосчетоводявания единични позиции / Въвеждане \ ПоказванеИлиСчетоводсво/ Контролинг / Вътрешни поръчки /Фактически осчетоводявания / Преосчетоводяване единични позиции/ Въвеждане \ Показване

Чрез транзакция: Въвеждане-KB61 / Показване-KB63

1.2. От екрана “Въвеждане преосчетоводявания ед.позиции: Избор ред документ”, въведете информацията в полетата както е описано в таблицата по-долу. Този екран се използва за да се определи първичния счетоводен документ или редовете, които е необходимо да бъдат коригирани. На базата на избрания критерий могат да бъдат коригирани един или повече редове с първична информация.

- 4 -



Коментари

Номер документ

Оригиналният счетоводен документ, който следва да бъде коригиран

У Ако избирате редове за корекции по номер на документ, всичките три полета трябва да бъдат попълнени.

Възможно е да бъдат използвани и други критерии за избор на документ

Можете да направите множествен избор чрез избор на бутона за множествен избор

Фирмен код Код на предприятието УФинансова година

У

(Забележка: От горната таблица в колоната "З/И/У”; "З" = задължително, "O" = по избор, "C" = условно)

1.3 Вторият екран показва редовете, които системата открива на базата на посочения критерий

- 5 -



Коментари

CO NoДок Номер на CO документаСтойност ВалТранз

Сума на реда З Ако бъде променена – тогава се генерира допълнителен ред

ТОб Тип на обекта, по който е записана първичната информация (напр. разходен център или контролингова поръчка)

Контировка 1 Код на съответния обект (Забележка: От горната таблица в колоната "З/И/У”; "З" = Задължително, "O" = По избор, "C" = Условно)

1.4 Щракнете върху бутона <Промяна присъединяване с/ка> за да видите допълнителния прозорец:

Когато правите корекция по даден ред вие трябва да имате в предвид цялата първична сума от реда. Това разбира се означава, че тази сума може да бъде разделена на няколко подсуми към няколко разходни обекта. Ако сумата от първичния документ бъде променена системата ще създаде нов ред с остатъка от сумата за да бъде тя изравнена спрямо първичната сума. Новата сума обаче не може да превишава старата.

1.5 Вторият начин за корекция на реда е чрез щракване върху бутона <Ред >:

- 6 -


Тук можете да промененяте съответния обект в секцията <Ново присъединяване на сметка>

3. Въвеждане на данни за статистически показатели

Статистическите показатели служат като база за пряко и непряко разпределение.

1.1. Достъпът става по начина:

През меню Счетоводство/Контролинг/Отчитане по разходни центрове/Фактически осчетоводявания/Статистически показатели /Въвеждане \ Показване или,Счетоводство/Контролинг/Вътрешни поръчки/Фактически осчетоводявания/Статистически показатели/Въвеждане \ Показванеили,

Чрез транзакция Въвеждане-KB31N / Показване-KB33N

- 7 -


1.2 От екрана “Въвеждане статистически показатели”, въведете информацията в полетата както е показано:


Коментари

Дата док. Дата на документа, който се създава.

З

ДатаОсчет Дата с която документът се записва в системата.

З Често тази дата е последната дата от периода

Вариант екран Вариант на екран за изобразяване на информацията.

З По подразбиране последният използван вариант. Използвайте вариант, който съответсва най-много на данните, които трябва да въведете по статистическия показател.В ЕОН ще се използва

- 8 -


вариант Поръчка и вариант Разходен център

Пор.получат. Получател поръчка З Ако въвеждате данни за статистически показател за контролингова поръчка, въведете кода на поръчката.

СтатПк Код на статистическия показател, носещ информацията

З Въведете кода на статистическия показател, който ще бъде използван за въвеждане на данни за поръчката.

Общо количество

Количество в зададената за статистическия показател мерна единица

З

4. Цикли Непряко разпределение

Непрякото разпределение е метод на преразпределяне на първични и вторични разходни елементи. Към приемника на разходи се получава следната информация:

Първоначалните разходни елемени са присвоени обединено или в групи към вторични разходни елемени. Първичният разходен елемент не се записва в приемника.

Информацията за изпращача и за приемника се появява в контролингов документ.

1.1. Достъпът за Създаване / Промяна на цикли става чрез:

През меню От Счетоводство/Контролинг/Отчитане по разходни центрове/Приключване период/Отделни функции/ Разпределения/ Непряко разпределениеОт Изпълнение ФактНепрякоРазпред: Начален екран изберете: Допълнителна информация/Цикъл/Създаване\Промяна

Чрез транзакция KSU1-за създаване на цикъл непряко разпределение / KSU2-за промяна на цикъл непряко разпределение

1.2. От екрана “Начален екран” въведете името на цикъла и началната дата:

- 9 -


Натиснете Изпълнение (Enter) за въвеждане в заглавната част на цикъла.

- 10 -


1.3. Заглавна част на цикъла. Системата приема краят на финансовата година като подразбираща се

последна дата за цикъла. Ако желаете да зададете друга последна дата на валидност на цикъла просто задайте нова такава.

Въведете описание на цикъла.

1.4. За да създадете сегменти към цикъла, изберете Присъединяване сегмент

- 11 -


- 12 -


1.4.1. Определяне на заглавната част на сегмента.

- Сегмент със структура от разходни елементи за разпределение

- Сегмент с разходен елемент от типа Вторични

Въведете име и описание на сегмента. Въведете вторичен разходен елемент

Определете правилата на разпределение в сегмента в полето Стойности подател

Въведете в проценти стойността от разходите с които ще бъде кредитиран обектът

- 13 -


Задайте правилата, по които разходите ще бъдат записвани в обекта-приемник на информация в полето База за разпределение получател.

1.4.2. Определяне характеристиките на разпределение.

Въведете статистическия показател, на базата на който се извършва разпределение на разходите.

Движението между сегментите се извършва чрез Предишен сегмент и Следващ сегмент.В рамките на цикъла вие можете да заключите даден сегмент за изпълнение използвайки Инд.блокиране.

- 14 -


5. Цикли Пряко разпределение

Прякото разпределение е метод на разпределение на първични разходни елементи към разходен център. Към приемника се запазва следната информация:

Първоначалният разходен елемент (първичен разходен елемент) се запазва.

Информацията за подателя и за получателя се появява в контролингов документ.

Този метод запазва подробна информация за всяко едно записване по първичен разходен елемент

1.1. Достъпът за Създаване / Промяна на цикли става чрез:

През меню От Счетоводство/Контролинг/Отчитане по разходни центрове/Приключване период/Отделни функции/ Разпределения/ Пряко разпределениеОт Изпълнение ФактПрякоРазпред: Начален екран изберете: Допълнителна информация/Цикъл/Създаване\Промяна

Чрез транзакция KSV1-за създаване на цикъл пряко разпределение / KSV2-за промяна на цикъл пряко разпределение

Всеки цикъл може да съдържа повече от един сегмент, в които да бъдат дефинирани правила и особености на разпределението и изпълнението на цикъла.

1.2. За да създадете сегмент към цикъл, изберете Свързване сегмент.

1.2.1.Дефиниране на заглавна част на сегмента.

Движението между сегментите се извършва чрез Предишен сегмент и Следващ сегмент.В рамките на цикъла вие можете да заключите даден сегмент за изпълнение използвайки Инд.блокиране.

- 15 -


- 16 -


- 17 -


Засега в ЕОН не се предвижда използването на метода пряко разпределение.

6. Промяна на цена (тарифа) на вид дейност

1.1. Достъп

През менюСчетоводство\ Контролинг \ Разходни центрове\ Планиране \ Дейности/ тарифи Промяна / Показване

Чрез транзакция KP26 – Промяна / KP27 – Показване

1.2. От меню Планиране задайте Профил планиране ...................................1.3. От Начален екран въведете информацията в полетата

- 18 -


Име на поле Описание R/O/C Стойности КоментарВариант Отчита версия за типа на цената

на Activity – планирана или действителна цена.

R В случая се използва версия 0

От период Начален период на валидност на цената.

R

До период Краен период на валидност RГодина Финансова година. RРазходен център

Код на разходен център, който ще се кредитира при разпределение на разходите

R

До При задаване на интервал Oили група или група разходни центрове OВид дейност Дейностен тип RДо / или група Интервал / група O

1.4. Кликнете върху бутон Екран преглед и въведете цената

- 19 -


Забележка:С тази транзакция задавате планова (стандартна ) цена за всяка вид дейност / разходен център.Извършва се ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в началото на всеки календарен месец или веднъж годишно.

7. Разпределение на дейности

1.1. Достъпът става чрез

През меню Счетоводство\ Контролинг\ Разходни центрове\ Фактически осчетводявания \ Разпределение дейности/ Въвеждане / Показване / Сторниране

Чрез транзакция KB21- Въвеждане / КB23- Показване / KB24

1.2. На Начален екран въведете информация в полетата:

- 20 -


Име на поле Описание R/O/C Стойности КоментарДата документ Дата на създаване на

документаR

Дата на осчетводяване

Дата на осчетоводяване на документа

R

Номер документ

Не се въвежда С

Вариант въвежд.

В зависимост от обектите податели и получатели

С Избира се вариант за Контролингова поръчка или за разходен център

Референтен номер документ

Вид дейност, присъединена към разх. център подател

О Номер на съществуващ документ, от който ще копирате

РазхЦентПо Разходния център, който извършва дадената задача

R Предпоставка за въвеждането на часове е това да е въведена планирана ставка за видът дейност

ВдДйПод Видът дейност, който се извършва

R Предпоставка за въвеждането на часове е това да е въведена

- 21 -


планирана ставка за видът дейност

Пор.получат Поръчката, която ползва отработените часове

R Обекта получател може да е също така разходен център. Това се управлява чрез бутона Вариант въвеждане

Общо количество

Общата сума на отработените часове

R

1.3. С бутон “Запис” осчетоводете въвеждането.

Възможно е сторниране на въведен документ чрез транзакция KB24.

Транзакция KB24

Въведете дата на документ, с която искате да осчетоводите сторниращия документ.

Въведете номер на съществуващ документ, който ще сторнирате.

Изберете Екран списък или Подробен екран.

С бутон “Запис” осчетводете сторниращия документ.

8. Изпълнение на функция Изчисление тарифи

Транзакцията се изпълнява с цел изчисляване на фактическа цена за всеки вид дейност/разходен център. В изчислението се включват фактически разходи и фактически количества.

1.1Достъпът става чрез

През меню Счетоводство\ Контролинг\ Разходни центрове\ Фактически осчетводявания \ Приключване период/ Изчисление тарифи

Чрез транзакция KSII – Изчисление

- 22 -


1.2. На Начален екран въведете информация в полетата:

Име на поле Описание R/O/C Стойности КоментарГрупа разходни центрове

Група разходни центрове

С

Всички разходни центрове

С

Период от / до Период, за който желаете разделянето

R С интервал от периоди можете да зададете паралелно изчисляване на тарифи за няколко месеца едновременно.

- 23 -


С бутон “Изпълнение” изпълнете транзакцията в избрания режим.

При съответни настройки на системата, успоредно с изчисляването на фактическата цена за вид дейност на база фактически количества и разхди, се осъществява и доразпределяне на получените разлики между остойностяване на количествата с планова цена през периода и остойностяване с фактическа цена в края на периода. С тази транзакция се извършва преоценка на разпределението на дейности при отношение разходен център / разходен център.

9. Преизчисление

Транзакцията се изпълнява с цел преоценка на фактическото разпределение на дейности, с получатели поръчки.

1.1.Достъпът става чрез

През меню Счетоводство\ Контролинг\ Поръчки \ Фактически осчетводявания \ Приключване период/ ПреоценкаИндивидуална обработка / Групова обработка

Чрез транзакция KON1 – Инд.обр. / KON2 – Групова обраб.

1.2.На Начален екран въведете информация в полетата:

- 24 -


Име на поле Описание R/O/C Стойности КоментарПоръчка Код на поръчката RПараметриПериод

период R

Финансова година

Финансова година R

ОбработкаВъв фонов режим

Желаете ли изпълнение във фонов режим

О

Пробно изпълнение

Индикатор за пробно изпълнение

О

С бутон “Изпълнение” изпълнете транзакцията в избрания режим.

- 25 -


В модул Логистика, за технологични поръчки можете също да изпълните преоценка с фактически цени, като системата предлага изпълнение на ниво “завод”.

Транзакцията може да бъде изпълнена неколкократно, в зависимост от потребностите. При повторно изпълнение се преоценяват разпределенията възникнали след последната преоценка.

Имате възможност да сторнирате извършените преоценки, ако статуса на съответните обекти го позволява. Оригиналните разпредления на дейности остават непроменени. Ако сторнирате разпределение, тогава е необходимо да сторнирате и преоценките за същия период.

10.Разчет на вътрешни поръчки – индивидуална обработка

1.1.Достъпът става чрез:

През меню Счетоводство\ Контролинг\ Поръчки\ Фактически осчетводявания \ Приключване период/ Разчет / Индивидуална обработка

Чрез транзакция KО88 - Разчет

1.2.От екрана “Фактически разчет Поръчка”, въведете информацията в полетата, както е описано по-долу:

- 26 -


Име на поле Описание R/O/C Стойности КоментарПоръчка Код на вътрешната

поръчкаR

ПараметриПериод разчет

Въведете период за еразчет

R

Период осчетоводяване

Период осчетоводяване О Въведете номер на Период осчетоводяване или го оставете празно, ако съответства на период разчет.


Начална дата на валидност

R

Вид обработка R Изберете “1” за автоматичен процес на основата на ст-ти, записани Правилото за разчет


Когато е маркирано се изпълнява тестов вариант

R Препоръчваме ви първо да стартирате процеса в тестов

- 27 -


вариант за да можете да изчистите всички възможни грешки

1.3.С бутон “Изпълнение” ще изведете следващия екран - <Фактически разчет – Подробен списъкt>.

Този екран съдържа информация за приключването на поръчката.

11.Разчет на вътрешни поръчки – групова обработка


През меню Счетоводство\ Контролинг\ Поръчки\ Фактически осчетводявания \ Приключване период/ Разчет / Групова обработка

Чрез транзакция KО8G - Разчет

1.2.От екрана “Фактически разчет Поръчка”, въведете информацията в полетата, както е описано по-долу:

- 28 -


Име на поле Описание R/O/C Стойности КоментарВариант Име на избрания

вариантR Създава се, за да

селектирате желаните поръчки по полета от основния запис, напр. Тип на поръчката.

ПараметриПериод разчет

Въведете период за разчет

R

Период * осчетоводяване

Период осчетоводяване О Въведете номер на Период осчетоводяване или го оставете празно, ако съответства на период разчет.


Начална дата на валидност

R

- 29 -


Вид обработка R Изберете “1” за автоматичен процес на основата на ст-ти, записани Правилото за разчет


Когато е маркирано се изпълнява тестов вариант

R Препоръчваме ви първо да стартирате процеса в тестов вариант за да можете да изчистите всички възможни грешки


Индикатор за пробно – тестово изпълнение

R Препоръчваме ви първо да стартирате процеса в тестов вариант за да можете да изчистите всички възможни грешки

Подробен списък

O

Изпълнение във фонов режим

O

* Имате възможност да зададете (само) бъдещ период на осчетводяване различен от периода на разчет, като той трябва да бъде от същата финансова година. При празно поле системата приема периода на разчет за период на осчетводяване. Не възможен разчет за друга финансова година.

- Изпълнение във фонов режимВие можете да изпълните даден разчет или online или в режим background. Режим на Online може да бъде използван само когато не очаквате отнемане на много системно време.За да планирате background изпълнение, е необходимо въвеждането на име на процеса, който следва да бъде изпълнен.- Пробно изпълнениеВ този режим системата реално изпълнява разчет, но без да прави никакви записвания. Само се генерира подробен списък.- Подробен списък Ако искате да проверявате резултата от разчета трябва да активирате това поле, заедно с Пробно изпълнение.

1.3. С бутон “Изпълнение” извеждате следващия екран – Фактически разчет Подробен списък.

- 30 -


За всички контролингови обекти податели имате възможност да изпълните индивидуален или групов разчет. При индивидуален разчет резултатите се анализират по-детайлно.

При групова обработка разчетът се изпълнява за голям брой обекти, подбрани по зададен критерий.

Възможно е повторно изпълнение на разчет за даден период. Например поради последвали осчетводявания след направен вече разчет.

Условията са:· Ако са правени разчети за следващи периоди, първо е необходимо да сторнирате тези разчети.· Когато повтаряте разчет за даден период, системата отчита са осчетоводяванията след първия разчет, независимо от периода на осчетводяване.

Можете да сторнирате разчети както за индивидуална, така и за групова обработка. Сторнира се винаги последния разчет за подателя. В случай, че е подателя е разчетен неколкократно, сторнирането се извършва в обратен ред.

Ако желаете да сторнирате разчет за минал период, първо е необходимо сторниране на последвалите разчети. Например, ако в 6-и период искате да сторнирате разчет за 4-и период, първо сторнирайте всички разчети за 5-и и 6-и период.

12.Изчисление на непреки разходи за разходни центрове

Тази функционалност се използва за разпределение на разходите на отдел Снабдяване.


През меню Счетоводство\ Контролинг\ Счетоводство на разходен център\ Приключване на периода \ Единични функции/ Разпределения / Фактически непреки разходи

Чрез транзакция KSI4 – Фактически непреки разходи

- 31 -


Въведете следните полета

- избира се само една от следните опции – Разходен център, Група център разходи, Вариант на избор, Всички разходни центрове.

- Период – въведете периода, за който желаете да направите изчислението- Фискална година

Стартирайте транзакцията първо в режим Тестово изпълнение, след което се върнете на първоначалния екран, демаркирайте индикатора и отново стартирайте транзакцията.

13.Изчисление на непреки разкоди за поръчки

Тази функционалност се използва за разпределение на разходите на отдел Снабдяване.

- 32 -



През менюСчетоводство\ Контролинг\ Вътрешни поръчки\ Приключване на периода \ Единични функции/ Ставки косвени разходи / Деиствителни данни: Групова обработка

Чрез транзакцияKGI4 – Фактически непреки разходиПрез меню Счетоводство\ Контролинг\ Вътрешни поръчки\ Приключване

на периода \ Единични функции/ Ставки косвени разходи / Деиствителни данни: Групова обработка

Чрез транзакция KGI4 – Фактически непреки разходи

- 33 -


Въведете следните полета

- Вариант на избор- Период – въведете периода, за който желаете да направите изчислението- Фискална година

Стартирайте транзакцията първо в режим Тестово изпълнение, след което се върнете на първоначалния екран, демаркирайте индикатора и отново стартирайте транзакцията.

- 34 -

SBS CO Training Fianl Last Part2

Documents

Transcript of SBS CO Training Fianl Last Part2