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Pagos automáticos en SAP
Utilizar la transacción F110 para realizar pagos a Proveedores
El proceso de Pago a proveedores con la transacción F110 se divide en 2
fases:
1) Propuesta de pago
2) Ejecución del pago
La propuesta de pago, es la prier parte del proceso del pago a
proveedores en !"P utilizando la transacción F110, esta parte del proceso
generalente es realizada por los usuarios del sector #uentas a pagar $
sipleente es el procesaiento en !"P de una propuesta en la cual se
incluir%n las partidas pendientes de los proveedores indicados seg&n los
par%etros de selección' #oo resultado se o(tendr% un listado de los
proveedores paga(les $ de las partidas a(iertas disponi(les para el pago,
este listado se enva a la *erencia junto con las facturas fsicas coo
respaldo para su apro(ación'
+ota: si se ejecuta una propuesta de pago $ no se contin&a su
procesaiento los docuentos incluidos en la propuesta uedar%n
(loueados para ser incluidos en otra propuesta de pago' !e de(e (orrar la
propuesta para li(erar los docuentos'
La ejecución del pago, una vez ue la propuesta del pago es apro(ada, el
sector de -esorera se encarga de procesar la conta(ilización en !"P del
pago'
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Propuesta de pago
Pantalla inicial, copletar .a de ejecución e /dentificador:
.a de ejecución: es la feca en la ue de(e ejecutarse el prograa, la
feca de ejecución sirve para la identificación de los par%etros' !e trata de
la feca para la cual se a planificado la ejecución del prograa' !ine(argo, ta(in es posi(le la ejecución adelantada o atrasada del
prograa'
/dentificador: caracterstica de identificación adicional, la caracterstica de
identificación adicional puede eplearse para diferenciar varias ejecuciones
con la isa feca clave de reconciliación' Esta caracterstica es li(reente
asigna(le por el usuario'
Ejeplo .# por .oino #oercio $ la -3 por transferencia'
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Fe' #onta(ilización 4Feca de conta(ilización en el docuento): feca con la
ue el docuento de pago se registrar% entra en la conta(ilidad'
.ocuentos creados asta 4Feca lite de las partidas a(iertas): indica la
feca asta la ue se considerar%n las partidas a(iertas en el trataiento'
El sistea se rige por la feca de entrada, no por la feca de
conta(ilización'
!ociedades 4Lista de sociedades): este capo se indica la sociedad para la
ue se uiere realizar el pago' Ejeplo 5000'
6as de pago: indicar la o las vas de pago, ue de(e utilizar la ejecución de
pago' Entre sin caracteres separadores interedios las vas de pago
seleccionadas' La secuencia de las vas de pago es decisiva para seleccionar
la va de pago' Para realizar pagos coo -ransferencia indicar -'
!ig'fe'cont' 4Feca conta(ilización de pró7ia ejecución pago): esta fecase necesita para copro(ar el venciiento de un docuento'
"creedor 4+&ero de cuenta del proveedor o acreedor): indicar el n&ero
de proveedor o un rango' La transacción F110 perite generar la propuesta
para varios proveedores a la vez'
8pcional: !elección li(re'
Esta opción perite por ejeplo agregar filtros adicionales a la selección,
por ejeplo se puede acer una selección puntual deterinadas clases de
docuento seleccionar alg&n n&ero de docuento 4ver ejeplo)
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#opletar siepre la oja Log "dicional de la siguiente anera:
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Para los pago con va de pago - 4transferencia) no es necesario copletar la
oja /presión $ soporte de datos, esta oja se copleta en el caso de
ipriir auto%ticaente ceues desde !"P con la F110'
*ra(ar la propuesta $ desde la pantalla inicial presionar el (otón
Propuesta3 para realizar el prier paso de este proceso'
/ndicar la feca de inicio 4indicar siepre la feca del da en ue se est%
realizando este proceso) $ seleccionar la opción Ejecución inediata3,
luego presionar 9E+-E;'
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Presionar 9E+-E; varias veces asta ue se actualice la pantalla
El ensaje indica ue se a creado la propuesta de pago'
!eleccionar 6isualizar propuesta3
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Borrar la propuesta
Para (orrar la propuesta de pago, $a sea porue no es correcta o porue se
decidió no realizar el pago $ especialente para des(louear los
docuentos incluidos en la propuesta ir a: -ratar <; Propuesta <; =orrar
Visualizar la propuesta
.esde el en& incial en la parte superior de la pantalla ir a: -ratar <;
Propuesta <; 6isualizar Propuesta
Para 6isualizar el listado con la propuesta de pago ir a: -ratar <; Propuesta
<; Lista de Propuesta
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Contabilización del pago
Presionar el (otón Ejec'pago3 para realizar el segundo paso de este
proceso'
.e la isa anera ue para la propuesta de pago para conta(ilizar el
pago indicar la feca de inicio 4indicar siepre la feca del da en ue se
est% realizando este proceso) $ seleccionar la opción Ejecución inediata3,
luego presionar 9E+-E;'
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Presionar 9E+-E; varias veces asta ue se actualice la pantalla
-a(in se puede presiona el (otón !tatus3 para actualizar la pantalla'
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Visualizar el pago
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-ratar <; Pago <; 6isualizar
-ratar <; Pago <; Lista de Pagos
Modificar la propuesta de pago
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8tra alternativa dentro de la odificación de una propuesta de pago es
reasignar el (anco $ oneda de pago para el pago'
En la opción odificacar propuesta de pago presionar el (otón easignar3'
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Prerequisitos para las propuestas pago:
Para ue un "creedor puedas ser seleccionado para una propuesta de
pagos, la va de pago indicada en los par%etros de selección de(e estar
indicada en el aestro del acreedor:
.e la isa anera el acreedor no de(e estar (loueado para el pago'
Las partidas a(iertas de(en tener la isa va de pago o este capo en
(lanco para ser incluidas en la propuesta de pago'