Den siste milen …..

Sven Ove HøllandPartnersoh@rav.no

RAV Norge - identitet og fokus

• Spesialister på løsninger innen integrert virksomhetsstyring

• Business Intelligence

• Data Discovery

• Financial and performance management

• 37 ansatte

• Oms 69 mill NOK (2013)

• Entusiastiske

• Profesjonelle

• Oppriktige

• Spesialiserte

Dagens fokus

Styrerapporter,

Børsmeldinger,

Års- kvartals-

rapportering,

SEC-filing

Planning

Modellering

Budsjettering

Forecasting

Konsolidering

Rapportering

Den siste milen

Manuelle rapportbaserte prosesserer ikke lenger godt nok

Bidragsytere

Godkjenning

Rapport-

konsumenter

Vurdering

Dokumenteiere

Konsolidering

ERP

Datavarehus

OLAP

• Regulatorisk rapportering

(FINREP, COREP, Solvency II

etc.)

• Års- og kvartalsrapporter

• XBRL / EDGAR krav

• Skatterapportering

• Intern drifts og

ledelsesrapportering

• Investor Relations

• Børsrapportering

• Konsolidert regnskap

• Balanserapportering og -analyse

• GAAP/IFRS avstemming og

rapportering

…andre

datakilder

Manuelle rapportbaserte prosesserer ikke lenger godt nok

Bidragsytere

Godkjenning

Rapport-

konsumenter

Vurdering

Dokumenteiere

Manuelle prosesser dominerer fortsatt rapporteringen

Eksisterende rapporteringsløsninger støtter som oftest

ikke den fulle rapporteringen

Støtter seg for mye på Microsoft Excel og usikret epost

Høy grad av risiko

Lite eller ingen sikkerhet, kontrollrutiner, revisjonsspor og

transparens

Versjonsmareritt og stor fare for mangelfull eller

inkonsistent informasjon

Verdifulle ressurser bruker for mye tid på lite

verdiskapende og tidkrevende oppgaver og kontroller

Stadig nye krav og økende omfang av rapportering, i

tillegg til nye formatkrav som XBRL, øker kompleksiteten

Manuelle prosesser blir repetert ved hver rapportering

IBM Cognos CDM – Hvordan fungerer det?

5

IBM Cognos CDM

Rapportene er integrert med

datakildene

Endringer blir dynamisk oppdatert i

rapportene

Bruker kjente verktøy: Microsoft

Word, Excel og Powerpoint

Kraftfull samhandlingsplattform

Arbeidsflyt og oppgavebehandling

Innebygd kontrollrutiner,

revisjonsspor, sikkkerhet og

validering, sikrer transparens i

rapporteringsprosessen

Rapportene kommer fra èn, sikker

database

Flere rapporteringsformater

Konsolidering

ERP

OLAP

Datavarehus

Bidrag Dokument-

behandling

Korrektur

Sjekklister

Forretnings-

regler

Sikkerhet

Rapport

konsumenter

EDGAR

EPS=2.56

Sikrer en versjon, en sannhet

Financial Management & Reporting

Processes

Regulatorisk rapporting (FINREP,

COREP, Basel II etc.)

Årsregnskap

XBRL krav

SkatterapporteringLedelses- og flash

rapporting

Investor RelationsKonto avstemming

og kontroll

BørsrapporteringKonsolidert regnskap

Balanse og

kontantstrømGAAP/IFRS

avstemming

EDGAR-

HTML

EPS=2.56

EPS=2.56

EPS=2.56

IBM Cognos CDM

EPS=2.56

Free cash flow

= $1.5B

Profit after tax

= $55M

Free cash flow

= $1.5B

Profit after tax =

$55MFree cash flow

= $1.5B

Profit after tax

= $55M

Gartner’s vurdering

• «…….. it saves 30% of the effort for financialreporting by: auto period roll-over, snap shots withcomparisons, validation rules, text in variables, auto-footing, GAAP to IFRS conversion, ……..»

Europeiske kunder

...og noen norske

Noen nyheter i CDM (vs FSR)• Forbedret InDesign tagging av tabeller

• Mulighet for import av stiler fra InDesign

• Integrerte Powerpoint objekter

• Mulighet for flere nivå med objekter

• Kan åpne flere objekter samtidig

• Flere brukere kan «eie» en prosess (check out /in)

• Tilgangskontroll på rapportnivå

• 3-lags arkitektur

Det finnes ett eget migreringsverktøy som kan overføre eksisterende FSR databaser til CDM. Må gjennomføre kontroll av rapportene etter migrering for å sikre at alt er riktig, da enkelte elementer må oppdateres manuelt. Se http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cdm/v10r2m2/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.swg.ba.cognos.cdm_migrate.10.2.2.1.doc%2Ft_cdm_migrate_running_migration_tool.html