Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 1.
-
Upload
renart-lombard -
Category
Documents
-
view
104 -
download
0
Transcript of Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 1.
Présentation publique de la 3ème ébauche du
BUDGET 2013
Public presentation of the 3rd draft of 2013 Budget
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 1
INTRODUCTION
Mot de bienvenue du Maire et du Directeur général
Welcoming remarks from the Mayor and the Chief Administrative Officer
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 2
Horaire budgétaire Budget Timelines
Consultation publique / Public consultation September 18 septembre 2012
Dépôt de la première ébauche du Budget / Tabling of first draft budget
October 3 octobre 2012
Atelier de budget – jour 1 / Budget Workshop Day 1
November 6 novembre 2012
Atelier de budget – jour 2 / Budget Workshop Day 2
November 7 novembre 2012
Atelier de budget – jour 3 / Budget Workshop Day
November 28 novembre 2012
Séance d’information publique – jour 1/ Public information session
December 10 décembre 2012
*Adoption du budget 2013 / Adoption of 2013 budget
December 1 7 décembre 2012
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 20123
Augmentation prévue de taxation / Anticipated tax increaseLa première version du budget proposait
une augmentation de taxes de 5% / First budget draft demonstrated a 5 % tax increase.
La deuxième version du budget propose une augmentation de taxes de 3,91% / Second budget draft proposes a 3.91 % tax increase.
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012
4
Augmentation de taxe proposée à la 3ème ébauche du Budget 2013
3rd Draft Proposed Budget Tax Increase
+3.91% ≈ 326,237$
1% ≈ 83,500 $
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 5
Imposition / Levy
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012
2010 2011 2012
Municipal / Municipal
$7,581,184 ≈ 41.7%
$7,869,331 ≈ 42.1%
$8,349,113 ≈ 42.57%
Comtés unis / U.C.P.R.
$6,603,514 ≈ 36.31%
$6,802,630 ≈ 36.4%
$7,162,341 ≈ 36.51%
Scolaire /Education
$4,002,254 ≈ 22%
$4,021,042 ≈ 21.5%
$4,103,900 ≈ 20.92%
6
Taux de taxes résidentielles de Prescott-RussellPrescott-Russell Residential Taxes Rate
STATISTICS FOR 2012 = PRESCOTT-RUSSELL MUNICIPALITES = MUNICIPAL TAX PORTION COMMENTS
(1) (2) (3) Please note change in ranking (4)
Municipalités Prescott - Russell
Municipalities
RES TAX
RATEMUN
PORTION
MUN $ PORTIO
N ON $100 000
ASSESSMENT
GARBAGE /
RECYCLING FEE
2012 tax ranking order
1=Lowest to
8=highest
2011 tax
ranking order
1=Lowest to
8=highest
2010 tax
ranking order
1=Lowest to
8=highest
Population
(2011 CENSU
S)
Population
ranking order
CHAMPLAIN0.00461
720 $ 461.72 $140.00 1 1 1 8,573
3
EAST HAWKESBURY
0.00476858
$ 476.86 $186.00 2 2 2 3,335
1
RUSSELL0.00571
804 $ 571.80 $179.00 3 4 4 15,247
7
ALFRED/PLANTAGENET
0.00579136
$ 579.14 $92.00 4 3 3 9,196
4
$92 = RECYCLING ONLY
CASSELMAN 0.00611
847 $ 611.85 $184.00 5 5 7 3,626
2 +$200 FOR OPP
NATION0.00657
898 $ 657.90 $180.00 6 6 6 11,668
6
CLARENCE/ROCKLAND
0.00676204
$ 676.20 $140.00 7 7 5 23,185
8
HAWKESBURY 0.01083
287 $ 1,083.29 $172.00 8 8 8 10,551
5
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 7
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012
8
Analyse de taxation.pdf
Analyse de taxationSingle Detached Residential
Reassessment
INSTALLATIONS MUNICIPALESMUNICIPAL PROPERTIES
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012
Municipal Buildings / Édifices municipales•City Hall / Hôtel de ville •Municipal Garage municipal•Public Utilities / Services environnementaux•Multi-Use Facility /
Community Centres Communautaires•Centre communautaire Embrun Community Centre•Centre communautaire Dr. Frank Kinnaird Community Center – Russell•Centre communautaire Marionville Community Center
Arenas /Arénas•Palais des Sports Embrun Arena•Aréna Russell Arena
Fire Halls /Casernes de pompiers•Caserne de pompier Embrun Fire Hall •Caserne de pompiers Russell Fire Hall•4 Fire trucks in Embrun •4 Fire trucks in Russell
Libraries /Bibliothèques•Bibliothèque Embrun Library•Bibliothèque Russell Library
Sports, Arts and Culture (4)•Bowling Hall / Salle de quilles•Russell Sport and Community Centre•Piscine Russell Centennial Pool•Musée Keith Boyd Museum
Environmental Services / Services environnementaux•Landfill site (1) / Dépotoir•Water towers (3) elevated towers and (1) above-ground reservoir / •Pumping Stations: 6 Embrun, 2 Russell, 1 in construction•6 Lagoon cells – Embrun•5 Lagoon cells –Russell •409 Fire Hydrants
Travaux publics / Public Works
•967 lumières de rues/ 967 Street lights•17.4 km en trottoirs (2.2 km additionnel/ 17.4 km of sidewalk (2.2 additionnal km)•334 km de chemins / 334 km of roads
Industrial Park / Parc Industriel•130 acres de terrain de disponible / 130 acres of land available
Vacant Land/Terrain vacant27.6 acres derrière Embrun Ford / 27.6 acres of land available behind Embrun Ford
Municipal Parks / Parcs municipaux (18)•AG Bourdeau Parc Bourdeau •Boyd (Loucks Drive)•Camelot •Duncanville •Hanover •J Henry Tweed •Jean-Guy Lapointe •Keith M. Boyd•MacDougall•Mélanie•Nokomis •Omer Lamadelaine•Richelieu•Séraphin-Mario•Stanley •Stiver •Yahoo •Olde Town West
Baseball Parks /Terrains de balles•Parc Embrun Park•Parc Russell Park•Parc Richelieu Park
Skateparks•Russell•Embrun (new/nouveau)
9
Totals des actifs en date du 31 decembre 2012 (non vérifié)
Total assets as of December 31 2012 (unaudited)
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012
Canton de Russell Township
Estimation of Tangible Capital Assets / Immobilisations corporelles
31-Dec-12
Estimate Estimation
Cost, beginning of year: $142,217,690.00 Coût, début de l'exercice
2012 Acquisitions: $2,705,670.00 Acquisitions de l'année 2012
Disposals Dispositions
End of year $144,923,360.00
Accumulated amortization Amortissement accumulée
Beg, of year $54,099,019.00 Début de l'exercice
Amortization $3,352,500.00 Amortissement
Acc. Amortizatoin on disposal
$57,451,519.00
NET Book value $87,471,841.00 Valeur comptable au livre
10
Niveau de servicesService levels
• Nouveau département d’infrastructures municipales (1 E.T.P. permanent et 1 E.T.P. temporaire 1 an/ New Asset Management Department (1 permanent F.T.E. and 1 temporary F.T.E)
• Embauche Directeur des loisirs au début mars / Hiring of Director of recreation in early March
Services accrus d’entretien ménager pour désservir exigences du bail pour ServiceOntario / Increased janitorial services as per lease requirements with ServiceOntario
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 11
Statistiques d’employésEmployee statistics
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012
2010 2011 2012
Nombre d’employés à temps plein Full time employees
55 56 58
Nombre d’employés à temps partiel (incluant étudiants saisonniers (sept à avril) et brigadiers scolaires (sept à juin))Part time employees (including seasonal students (Sept to April) and school crossing guards (Sept to June))
73 71 80
Pompiers volontaires / Volunteer firefighters
49 47 48
12
13Présentation publique 10 décembre 2012 -
Public Presentation December 10 2012
Montant total du budgetTotal budget
2011 2012 2013$18,302,663 $19,066,549 $19,970,771
Infrastructure Funds
- $1,008,500 - $1,021,000 - $1,148,808 Fonds d’infrastructure - taxation
Infrastructure Funds
- $243,000 - $177,000 - $ 120,000 Fonds d’infrastructure – water/sewer
Operational Budget
+ $17,051,163 + $17,868,549 + $18,701,963 Budget opérationnel
Capital Budget + $6,668,073 + $10,102,267 + $15,294,859 Budget capital
Budget Total = $23,719,236 = $27,970,816 = $33,996,822 Total Budget
Évaluation de croissance/ vs Perte de revenus/dépenses incontrôlables 2013
2013 growth assessment/ vs key revenue losses / non manageable expenditures
REVENUES / REVENUS + -
Croissance de l’évaluation foncière / Growth Assessment 250 000 $ (à confirmer – to be confirmed)
FPMO (OMPF) 66,500
Taxes supplémentaires $100,000
EXPENSES / DÉPENSES
Contributions OMERS (cotisation obligatoire) augmentation de 1% OMERS contribution (mandatory contribution) -1% increase
35,440 $
Embauche 2 positions en gestion des immobilisations / Staffing of Asset Management (2 positions)Frais additionnels embauche Directeur des loisirs / Additionnal costs to hiring of Recreation Director
105 000 $
52,583 $
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 14
Dépenses / ExpensesYear Capital Operational Total
2013(as per 3rd draft budget)
$15,294,859 $18,701,963 $33,996,822
2012 (as per approved budget)
$10,102,267 $17,868,549 $27,970,816
2011 $6,668,073 $17,051,163 $23,719,236
2010 $8,634,632 $16,935,571 $25,570,203
2009 $10,620,688 $15,814,129 $26,434,817
2008 $18,271,891 $11,923,859 $30,195,750
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 15
Dépenses Budget 2013 Budget Expenses
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012
2011 2012 2013
ADMINISTRATION GÉNÉRALE/GENERAL ADMINISTRATION
$2,191,271 $2,135,506 $2,195,595
PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS/PROTECTION TO PERSONS AND PROPERTY
$3,765,017 $3,845,618 $3,950,966
SERVICES RELIÉS AUX TRANSPORT/TRANSPORTATION SERVICES
$ 3,163,526 $3,151,460 $3,378,075
HYGIÈNE DU MILIEU ET ÉCOLOGIE/ENVIRONMENTAL SERVICES
$ 5,952,301 $6,379,606 $6,846,525
PARCS, LOISIRS, CULTURE ET SERVICES COMM/PARKS, RECREATION, CULTURE AND COMM
$ 2,838,812 $3,042,466 $2,971,872
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEV ECO PLANNING / ZONING AND ECO DEV
$ 391,735 $511,893 $627,738
SOUS-TOTAL $ 18,302,663 $19,066,549 $19,970,771Fonds d`infrastructure-taxationInfrastructure funds - taxation ($ 1,008,500 ) ($ 1,021,000) ($1,148,808)
Fonds d`infrastructure - eau et égoutsInfrastructure funds – water and sewer (243,000) ( $ 177,000 ) ($120,000)
Moins les services d’eau et égoutsLess water and sewer services ( $ 4,358,122, ) ( $4,701,038 ) (5,179,959)
TOTAL$ 12,693,041
$13,167,511 $13,525,004
16
OPERATIONSDÉPENSES / EXPENDITURES
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 17
Administration, $2,120,039 = 11%
Autres protection / Other Protection , $639,680 = 3%
Incendies / Fire, $710,053 = 4%
Police, $2,243,417 =11%
Construction / Building, $345,316 = 2%
Routes / Roads, $2,330,923 = 12%
Transport en commun / Transit sys-tem, $188,000 = 1%
Eau / Water, $3,870,938 = 19%
Egouts / Sewers, $1,289,921 = 6%
Dépotoir et recyclage / Landfill site and recycling, $1,565,667 = 8%
Parcs et loisirsParks and Recreation, $2,217,351 =
11%
Bibliothèque / Library, $552,920 = 3%
Urbanisme / Planning, $498,945 = 2%
Développement économique / Eco-nomic Development, $128,793=, 1%
Financement capital - General / Capital financing - General, $1,148,808 = 6%
Financement capital - Eau et égout / Capital financing - Water & Sewer, $120,000= 1%
18Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012
2011 2012 2013TAXES SUPPLÉMENTAIRES /SUPPLEMENTARY TAXES
$280,000 $ 280,000 $180,000
FACTURATION DIRECTE- EAU AUX CONTRIBUABLES / DIRECT WATER BILLINGS – RATEPAYERS
$3,023,730 $ 3,127,182 $3,306,336
REDEVANCES SUPPLÉMENTAIRES D'ÉGOUTS / SEWER SURCHARGE ON DIRECT WATER BILLINGS
$1,103,336 $ 1,070,934 $1,268,121
PAIEMENTS TENANT LIEU D'IMPÔTS / PAYMENTS IN LIEU OF TAXES
$35,370 $ 58,590 $63,680
RECETTES POUR FONCTIONS PARTICULIÈRES / REVENUES FOR SPECIFIC FUNCTIONS
$3,613,198 $ 3,511,058 $3,539,207
RÉQUISITION POUR DÉPOTOIR / GARBAGE LEVY
$1,050,000 $ 1,095,167 $1,095,167
CONTRIBUTION DES RÉSERVES / RESERVE CONTRIBUTIONS
$480,229 $ 255,221 $76,000
REVENUS REPORTÉS - REDEV. D'AMÉNAGEMENT / DEFERRED REVENUES - DEVELOPMENT CHARGES
$62,991 $ 576,634 $588,543
AUTRES RECETTES / OTHER REVENUES $781,200 $ 810,775 $932,939
DÉFICIT (SURPLUS) BIBLIOTHÈQUEDEFICIT (SURPLUS) PUBLIC LIBRARY
$5,000 $0 (2,675)
TOTAL $10,435,054 $10,785,561 $11,047,317
Autres revenus Budget / Budget Other Revenues
18
OPERATIONREVENUS / REVENUES
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 201219
Impôts fonciers Tax Levy, $8,923,454 =
45%
Taxes supplémentairesSupplementary Taxes, $180,000 =
1%
Facturation - Eau Water Billings, $3,306,336 = 17%
Redevances d'égoutsSewer Surcharge, $1,268,121 = 6%
Paiements tenant lieu d'impôts
Payments in lieu of taxes , $63,680 = 0%
Recettes fonctions parti-culières
Revenues specific func-tions , $3,539,207 = 18%
Frais pour service d'ordures ménagères
Garbage Service Fees, $1,095,167 = 5%
Contribution des ré-serves
Reserve contributions, $76,000 = 0%
Redevances d'aménagementDevelopment charges, $588,543 =
3%
Autres Other, $930,264 = 5%
Taux d’utilisation résidentiel du dépotoir Residential Landfill User Fee
NEW2009
2010 2011 2012 2013 $-
$300
$600
$179 $179 $179 $179 $179
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 20
Réquisition municipale localeLocal municipal Levy
2008 2009 2010 2011 2012 2013 3rd
draft
-
5,000,000
10,000,000
$6,346,905
$7,045,525 $7,581,185
$7,868,606 $7,868,606
$8,923,453
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 21
Projets capitaux 2013 Capital Projects
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012
S:\Common\Rapports Financiers\115 CAO Office\Budget 2013\2013 budget Draft 3 - projets capitaux.xlsx
22
Réserves / ReservesYear
AnnéeDeferred RevenueRevenus reportés
ReservesRéserves
Reserve Funds
Fonds de réserves
Total
2013 (as per budget)
$167,135 + $2,631,624
+ $3,337,051 = $6,135,810
2012(estimates/ estimées)
$2,453,184 + $3,948,611
+ $3,530,794 = $9,932,589
2011 $1,962,557 + $3,951,211
+ $3,355,331 = $9,569,099
2010 $5,168,399 + $4,016,768
+ $4,522,431 = $13,707,598
2009 $6,180,321 + $3,091,656
+ $5,225,601 = $14,497,578
2008 $4,191,556 + $2,968,658
+ $4,339,554 = $11,499,795Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December
10 2012 23
Revenus des Frais de redevanceDevelopment Charges Revenues
2008 2009 2010 2011 2012
(Dec10)
$0.00
$500,000.00
$1,000,000.00
$1,500,000.00
$2,000,000.00
$2,500,000.00
$3,000,000.00
$3,500,000.00
$583,267
$3,346,742
$320,603
$658,234$1,160,388
Develop-ment Charge
From 2005 to mid 2009 = $4,558
From mid 2009 to 2011 = $17,531
2012 = $ 18,513
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 24
S:\Common\Rapports Financiers\115 CAO Office\Budget 2013\2013 budget Draft 3 - reserves - public presentation Dec 10 2012.xlsx
25Présentation publique 10 décembre 2012 -
Public Presentation December 10 2012
Réserves / Reserves
EmpruntsLoans
YearAnnée
PrincipalCapital
InterestIntérêt
Total
*2012(en attente de modifications / pending amendments)
$18,459,786 $12,553,937 $31,013,723
2011 $ 18,817,044 $ 13,333,249 $ 32,150,293
2010 $5,587,802 $1,766,245 $7,354,047
2009 $6,405,615 $2,324,533 $8,730,148
2008 $7,547,890 $2,380,509 $9,928,399
2007 $7,884,012 $2,551,328 $10,435,340
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 26
27Présentation publique 10 décembre 2012 -
Public Presentation December 10 2012
Emprunts totaux /Total Loans31/12/2012
Eau et égouts / Water and Sewer 29,561,982.18 95.32%Taxation 1,451,741.37 4.68%
31,013,723.55 100%
Capacité d’endettementBorrowing capacity
Principal Payments 18,817,044.00 Interests Payments 13,333,249.40 LOANS AS OF 31/12/2011 32,150,293.40
Total Loans Repaid in 2012 (principal & interests) (1,668,502.71)
Confirmed new loans in 2012Principal Payments 503,000.00 Approx. Interests payments 28,932.86
531,932.86 Total estimated debts/loans as of 31/12/2012 31,013,723.55
Total loans repaid in 2013 (principal & interest) (1,617,651.26)Total estimated debts as of end of 2015 29,396,072.29
Budget 2013 - Capital proposed loansfinanced through taxation 639,576.64 $ Fire stationfinanced through taxation 1,000,000.00 $ Bridgefinanced through taxation 200,000.00 $ Bridge Burton
financed through user fees 408,638.00 $ Embrun Lagoon
financed through user fees 939,818.00 $ Service to Ind. Park
3,183,032 .00 $ Estimated interests costs 2,072,220 .00$
Total estimated debts/loans as of 31/12/2013 34,651,324.29$
MAXIMUM DEBT CAPACITY = APPROX $ 42,000,000.00 Emprunt potentiel / prinicipal interet $7,348,675.71
28
Questions et commentairesQuestions and comments
Présentation publique 10 décembre 2012 - Public Presentation December 10 2012 29