PLAN MAESTRO OPTIMIZADO DE LA EPS SEDACAJ S.A. … · 7. PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E...

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO DE LA EPS SEDACAJ S.A.

PERIODO 2012 - 2017

CAJAMARCA, JUNIO DE 2012

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Contenido

INTRODUCCION 4

1. DIAGNOSTICO 5

1.1. Diagnóstico de la Situación Económico-Financiera 5

1.2. Diagnóstico de la Situación Comercial 21

1.3. Diagnóstico de la Situación Operacional 32

1.4. Diagnóstico de la Vulnerabilidad de los Sistemas de Sedacaj S.A. 117

1.5. Diagnóstico Institucional 125

1.5.1. Régimen Legal Aplicable 125

1.5.2. Capital Social 126

1.5.3. Visión y Misión de la Empresa 127

1.5.4. Estructura Orgánica y Funcional 127

1.5.5. Recursos Humanos 132

1.5.6. Sistemas y Procedimientos de Gestión Empresarial 132

1.5.7. Infraestructura 134

1.5.8. Equipamiento en Sistema de Informática 134

1.5.9. Educación Sanitaria e Imagen Institucional 134

1.5.10. Fortalecimiento de Capacidades 135

2. ESTIMACION DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 135

2.1. Estimación de la Población por Localidad y Empresa 135

2.2. Estimación de la Demanda del Servicio de Agua Potable 138

2.3. Estimación de la Demanda del Servicio de Alcantarillado 143

3. DETERMINACION DEL BALANCE OFERTA DEMANDA DE CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO

144

3.1. Balance Oferta Demanda Localidad de Cajamarca 144

3.2. Balance Oferta Demanda Localidad de San Miguel 147

3.3. Balance Oferta Demanda Localidad de Contumazá 150

4. PROGRAMA DE INVERSIONES 153

4.1. Programa de Inversiones 153

4.1.1. Inversiones en Agua Potable 153

4.1.1.1. Localidad De Cajamarca 153

4.1.1.2. Localidad de Contumazá 158

4.1.1.3. Localidad San Miguel 161

4.1.2. Inversiones en Alcantarillado 164

4.1.2.1. Localidad de Cajamarca 164

3

4.1.2.2. Localidad de Contumazá 167

4.1.2.3. Localidad de San Miguel 170

4.1.3. Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo (Proyectos MIO) 172

4.1.4. Resumen Inversiones a nivel de EPS 173

4.1.5. Proyectos Por Confirmar Financiamiento 174

4.2. Estructura de Financiamiento 178

4.3. Garantía de Realización de Inversiones 178

5. ESTIMACION DE COSTOS DE EXPLOTACION EFICIENTES: 181

5.1. Costo de operación y mantenimiento de agua y alcantarillado 181

5.2. Costos Administrativos 186

6. ESTIMACION DE LOS INGRESOS 186

7. PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INDICADORES FINANCIEROS 187

7.1. Estado de Ganancias y Pérdidas 187

7.2. Balance General 189

7.3. Flujo de Efectivo 190

7.4. Ratios Financieros Proyectados 191

8. DETERMINACION DE LAS FORMULAS TARIFARIAS Y METAS DE GESTION 191

8.1. Determinación de las Metas de Gestión 191

8.2. Estimación de la Tasa de Actualización 192

8.3. Determinación de la Base de Capital 194

8.4. Proyección del Flujo de Caja Libre 195

8.5. Determinación de las Formulas Tarifarias 196

9. DETERMINACION DE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS 198

9.1. Estructura Tarifaria Vigente 198

9.2. Estructura Tarifaria Propuesta 199

EPS SEDACAJ S.A. PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2012 – 2017 ____________________________________________________________________________

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INTRODUCCION El Plan Maestro Optimizado (PMO) ha sido elaborado en el marco de lo establecido en la

normatividad del sector saneamiento, siendo para estos fines el Reglamento General de

Regulación Tarifaria, aprobado con Resolución de Consejo Directivo Nª 009-2007-

SUNASS-CD y sus modificatorias, siendo una herramienta de gestión con un

planeamiento a largo plazo.

En base a la información histórica de la entidad, se ha elaborado el diagnóstico

económico financiero, operativo, comercial e institucional administrativo, los mismos que

permitieron definir la línea base de las proyecciones, así como la identificación de

necesidades de inversión para el horizonte del estudio.

Este estudio ha evaluado el comportamiento de la demanda en los diferentes

componentes del sistema de agua potable y alcantarillado para determinar la intervención

en su atención que permita brindar un mejor servicio a la población.

Por otro lado, el programa de inversiones se ha dividido por localidad y componente,

siendo la inversión total en el quinquenio de S/. 43,453,954.00, financiado principalmente

por donaciones el 66.5% del total, seguidas por recursos propios 24.5%, por el préstamo

concertado con la KFW el 3.4% y finalmente un 0.9% a través de créditos comerciales.

Como resultado de las proyecciones se ha establecido metas de gestión que serán el

horizonte de la entidad para los próximos 5 años, así como también se ha definido los

incrementos tarifarios requeridos a lo largo del quinquenio que permitirán que la entidad

mantenga el equilibrio económico financiero.


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1. DIAGNOSTICO

1.1. Diagnóstico de la Situación Económico-Financiera

Los estados financieros de la EPS SEDACAJ S.A. se elaboran considerando los

principios de contabilidad generalmente aceptados en nuestro país, los cuales

comprenden las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) aprobadas para

uso en el Perú. El registro de las operaciones financieras de la empresa se

ejecuta según lo establecido en la Resolución de CONASEV 06-84-EF-94-10 que

aprueba el Plan Contable General Revisado.

Por otro lado, la frecuencia de elaboración y presentación a la Cuenta General de

la República, se realiza en base a la “Directiva de preparación de la información

financiera, presupuestaria, complementaria y de presupuesto de inversión para la

elaboración de la cuenta general de la república por las empresas y entidades de

tratamiento empresarial del estado”, esta directiva establece la frecuencia

trimestral para la presentación de los estados financieros, sin embargo como

fuente de información para la toma de decisiones a nivel interno la EPS elabora

los estados financieros con frecuencia mensual.

a. Análisis de los Estados Financieros Para efectos del análisis se evaluará los principales estados financieros como

son el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, con sus

respectivos ratios financieros, correspondiente a los 3 últimos años (2009, 2010

y 2011) y el estado actual de los mismos al I Trimestre de 2012.

BALANCE GENERAL La estructura financiera de la empresa muestra una composición de los activos

en un 64.1% por endeudamiento y el 35.9% por el aporte de los accionistas o

patrimonio.


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El activo total de SEDACAJ al cierre del ejercicio 2011 es de S/. 84,210,433.00

Nuevos Soles, con una composición del 13.0% en la parte de corto plazo y el

87.0% en activo no corriente o de ejecución a largo plazo; en los últimos tres

años el activo de la empresa ha presentado un crecimiento pasando de S/.

76,520,951.00 a S/. 84,210,433.00 los años 2009 y 2011 respectivamente. Al

primer trimestre de 2012 el saldo en el activo total es de S/. 84,905,536.00.

El movimiento de los activos está concentrado principalmente en la parte no

corriente “Inmuebles Maquinaria y Equipo”, el mismo que presento un

crecimiento en 11.0% el año 2011 respecto al año 2009, debido principalmente a

la activación de inversiones ejecutadas en ampliación y mejoramiento del

sistema administrado por la EPS, así como la adquisición de bienes de capital.

El activo corriente es de S/. 10 912,697.00 en el año 2011, mostrando una leve

reducción respecto al año anterior de 1.1%, el mismo que a su vez aumenta al

primer trimestre de 2012 en 11.8%, siendo el activo corriente de S/

12,203,428.00. La cuenta del activo corriente está concentrado principalmente

en el rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo (75.5%) que al cierre del año 2011

fue de S/. 8,324,383.00 Nuevos Soles (9.8% del activo total); respecto a este

rubro se puede señalar que aproximadamente el 90.5% (S/. 7,450,920.00) del

total disponible en caja y cuentas bancarias de la empresa son los fondos del

fideicomiso, los cuales están con disponibilidad restringida dado que es de

exclusividad para la ejecución de inversiones.


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Por otro lado, las cuentas por cobrar comerciales netas en el periodo en

evaluación presenta un incremento de 3.9% respecto al año anterior, pasando

de S/. 628,566.00 a S/. 652,895.00, el mismo que a su vez se incrementa en

7.7% al primer trimestre del año 2012 pasando a ser S/. 703,590.00, situación

que demuestra el crecimiento de las cuentas por cobrar de la entidad requiriendo

reforzar las gestiones de cobranza y recuperación de cartera.

A su vez en el pasivo corriente al primer trimestre de 2012, se tiene entre otros

activos la suma de S/. 1,041,605.00, que corresponde a los pagos a cuenta de

SUNAT con cargo al impuesto a la renta de tercera categoría. El activo no corriente está concentrado principalmente por el rubro Inmuebles,

Maquinaria y Equipo que corresponde para el año 2011 el 99.9% de este rubro,

siendo el 0.1% del activo no corriente los intangibles. En los últimos años se ha

incrementado los inmuebles maquinaria y equipo de la empresa pasando de S/.

66, 005,865.00 el año 2009 a S/. 73, 273,533.00 el cierre del año 2011, situación

debido principalmente al incremento de activos de la entidad por la ejecución de

inversiones en obras y adquisiciones de equipos.

El pasivo total de la empresa es de S/. 54,417,507.00, superior en 5.6% respecto

al año 2010 que fue de S/. 51,542,836.00, situación debido al impacto del

crecimiento del pasivo a corto plazo o deudas de corto plazo por los cargos de

compromisos por laudos arbitrales y juicios laborales, entre otros, esto a

diferencia que el pasivo a largo plazo o no corriente que muestra una

disminución de 7.5%. El pasivo total está concentrado en un 77.5% en la parte

no corriente y la diferencia 22.5% en el pasivo corriente.

El pasivo corriente o endeudamiento de corto plazo corresponde a los

compromisos de la empresa por deuda con proveedores, tributos por pagar,

sueldos y vacaciones por pagar, prestamos, reclamaciones entre otros. En este

rubro se tiene una valor significativo S/. 10,549,015.00 en otras cuentas por

pagar (85.3% del pasivo corriente) que corresponde principalmente a Otras

cuentas por pagar diversas con S/. 5,280,637.00 y Cuentas por liquidar con S/.

3,966,780.00, compromisos asumidos a causa de los laudos arbitrales, juicios

laborales y cuentas por liquidar de obras por encargo o en convenio entre la EPS


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SEDACAJ, minera Yanacocha y la Municipalidad Provincial de Cajamarca, entre

otros.

A su vez, el pasivo no corriente está conformado principalmente por las

obligaciones financieras (deuda KFW) asumidas por la empresa, siendo el saldo

de la parte no corriente de la deuda KFW al cierre del ejercicio 2011 de S/.

23,814,764.00; por otro lado, también en este rubro se encuentran otras cuentas

por pagar por los laudos arbitrales ganados a la empresa que asciende a un

monto de S/. 15,914,041.00, así como otras ganancias diferidas por S/.

2,417,629.00, haciendo un total de S/. 42,146,434.00 del pasivo no corriente o a

largo plazo.

El patrimonio corresponde a las cuentas de capital, capital adicional, reservas

legales y resultados acumulados, representando el 68.7%, 19.6%, 4.8% y 11.3%

del total patrimonio respectivamente. El rubro capital corresponde al capital de

los accionistas de la EPS autorizado, suscrito, pagado e inscrito en registros

públicos (SUNARP), representando un valor nominal de S/. 1,000.00 para cada

acción. El capital adicional corresponde básicamente a donaciones por el fondo

PERU CANADA recibido a través de un convenio suscrito con el Ministerio de

Economía y Finanzas para financiar el proyecto de agua potable y saneamiento

en la ciudad de Cajamarca, haciendo un monto de S/. 5,831,652.00 que también

aporta al patrimonio de SEDACAJ S.A.; por otro lado también se considera en el

patrimonio las reservas establecidas por la Ley General de Sociedades y los

Resultados Acumulados los mismos que al cierre del año 2011 es de S/.

144,176.00, así como también los resultados acumulados por S/. 3,357,236.00,

cuentas que en su conjunto hacen un total del patrimonio neto de la empresa de

S/. 29,792,926.00. En los últimos tres años la evolución del patrimonio fue con

tendencia creciente esto debido a la recuperación de los resultados acumulados

pasando de un saldo negativo el 2008 de - S/. 3,439,381.00 a un saldo positivo

en S/. 3,357,236.00, situación que significa una recuperación en la posición

financiera de la empresa.


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El siguiente cuadro muestra la evaluación mediante el análisis vertical y análisis

horizontal del Balance General de la EPS SEDACAJ S.A.

2009 2010 2011 31/03/2012

ACTIVOACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 8.847.554,0 9.556.994,0 8.234.383,0 9.460.062,0 Cuentas por cobrar comerciales (neto) 776.321,0 628.566,0 652.895,0 703.590,0 Otras cuentas por cobrar 108.305,0 306.820,0 465.423,0 386.722,0 Existencias 445.390,0 524.331,0 686.445,0 590.304,0 Gastos Contratados por Anticipado 104.272,0 12.905,0 21.145,0 21.145,0 Otros Activos 5.997,0 852.406,0 1.041.605,0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.281.842,0 11.035.613,0 10.912.697,0 12.203.428,0 ACTIVO NO CORRIENTE

Derechos de credito aportado por los accionistasOtras cuentas por cobrarInmuebles, maquinaria y equipo (neto) 66.005.865,0 67.139.067,0 73.273.533,0 72.677.905,0 Activos intangibles (neto) 233.244,0 - 24.203,0 24.203,0 Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 66.239.109,0 67.139.067,0 73.297.736,0 72.702.108,0 TOTAL ACTIVO 76.520.951,0 78.174.680,0 84.210.433,0 84.905.536,0 PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTE

Sobregiros y prestamos bancariosObligaciones Financieras 1.400.868,0 1.400.868,0 Cuentas por pagar comerciales 240.610,0 466.553,0 289.030,0 401.699,0 Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 630.864,0 Otras cuentas por pagar 3.064.203,0 5.504.789,0 10.549.015,0 10.448.452,0 Provisiones 32.160,0 2.678,0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.935.677,0 5.971.342,0 12.271.073,0 12.253.697,0 PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 39.096.250,0 34.585.375,0 23.814.764,0 23.814.764,0 Otras Cuentas por Pagar 9.504.104,0 8.475.558,0 15.914.041,0 15.914.041,0 Ingresos Diferidos 2.510.561,0 2.510.561,0 2.417.629,0 2.417.629,0 Provisiones

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 51.110.915,0 45.571.494,0 42.146.434,0 42.146.434,0 TOTAL PASIVO 55.046.592,0 51.542.836,0 54.417.507,0 54.400.131,0 PATRIMONIO

Capital 20.459.862,0 20.459.862,0 20.459.862,0 20.459.000,0 Capital Adicional 4.374.391,0 4.374.391,0 5.831.652,0 5.831.652,0 Reservas Legales 79.487,0 144.176,0 144.176,0 144.176,0 Resultados Acumulados 3.439.381,0- 1.653.415,0 3.357.236,0 4.070.577,0

TOTAL PATRIMONIO 21.474.359,0 26.631.844,0 29.792.926,0 30.505.405,0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 76.520.951,0 78.174.680,0 84.210.433,0 84.905.536,0 Fuente: Estados Financieros de la EPS SEDACAJ

BALANCE GENERAL(EN NUEVOS SOLES)

RUBRO

ANUAL


10

2009 2010 2011 I TRIM 2012

2010 2011 I TRIM 2012

ACTIVOACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 11,6% 12,2% 9,8% 11,1% 108,0% 86,2% 114,9%Cuentas por cobrar comerciales (neto) 1,0% 0,8% 0,8% 0,8% 81,0% 103,9% 107,8%Otras cuentas por cobrar 0,1% 0,4% 0,6% 0,5% 283,3% 151,7% 83,1%Existencias 0,6% 0,7% 0,8% 0,7% 117,7% 130,9% 86,0%Gastos Contratados por Anticipado 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 12,4% 163,9% 100,0%Otros Activos 0,0% 0,0% 1,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,4% 14,1% 13,0% 14,4% 107,3% 98,9% 111,8%ACTIVO NO CORRIENTE

Derechos de credito aportado por los accionistas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Otras cuentas por cobrar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) 86,3% 85,9% 87,0% 85,6% 101,7% 109,1% 99,2%Activos intangibles (neto) 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Otros Activos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 86,6% 85,9% 87,0% 85,6% 101,4% 109,2% 99,2%

TOTAL ACTIVO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 102,2% 107,7% 100,8%

PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTE

Sobregiros y prestamos bancarios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Obligaciones Financieras 0,0% 0,0% 1,7% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0%Cuentas por pagar comerciales 0,3% 0,6% 0,3% 0,5% 193,9% 62,0% 139,0%Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Otras cuentas por pagar 4,0% 7,0% 12,5% 12,3% 179,6% 191,6% 99,0%Provisiones 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,1% 7,6% 14,6% 14,4% 151,7% 205,5% 99,9%PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 51,1% 44,2% 28,3% 28,0% 88,5% 68,9% 100,0%Otras Cuentas por Pagar 12,4% 10,8% 18,9% 18,7% 0,0% 187,8% 100,0%Ingresos Diferidos 3,3% 3,2% 2,9% 2,8% 100,0% 96,3% 100,0%Provisiones 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 66,8% 58,3% 50,0% 49,6% 89,2% 92,5% 100,0%TOTAL PASIVO 71,9% 65,9% 64,6% 64,1% 93,6% 105,6% 100,0%PATRIMONIO

Capital 26,7% 26,2% 24,3% 24,1% 100,0% 100,0% 100,0%Capital Adicional 5,7% 5,6% 6,9% 6,9% 100,0% 133,3% 100,0%Reservas Legales 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 181,4% 100,0% 100,0%Resultados Acumulados -4,5% 2,1% 4,0% 4,8% -48,1% 203,0% 121,2%

TOTAL PATRIMONIO 28,1% 34,1% 35,4% 35,9% 124,0% 111,9% 102,4%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 102,2% 107,7% 100,8%

Fuente: Estados Financieros de EPS SEDACAJ S.A.

RUBROANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL

BALANCE GENERALANALISIS HORIZONTAL Y VERTICAL


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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

El año 2011 la EPS SEDACAJ S.A. termino con un resultado negativo o pérdidas

en –S/. 135,241.00, situación contraria a los obtenidos los dos años anteriores en

las que presentaron saldos positivos en el estado de ganancias y pérdidas en S/.

649,890.00 el año 2009 y S/. 4,909,045.00 para el año 2010, situación que

determina un deterioro en la posición financiera de la empresa, esto debido

principalmente al incremento de los gastos por la suma de S/. 2,185,814,00 por

laudos arbitrales.

Las ventas netas presentan tendencia creciente en los últimos 3 años, siendo de

5.4% el año 2010 respecto al año 2009 y de 5.3% el año 2011 respecto al año

2010, situación debido al incremento del número de usuarios de agua potable y

alcantarillado, recategorización de usuarios, reducción de inactivos, entre otras

acciones de gestión comercial. Por otro lado los ingresos también están afectos

a los incrementos tarifarios tanto por cumplimiento de metas PMO como por

ajustes por Índice de Precios al por Mayor (IPM) aplicados por la empresa. Por

otro lado a partir del año 2009 la empresa ha eliminado los consumos mínimos

implementando a partir de esa fecha el cargo fijo, situación que le fue favorable

para la obtención de mayores ingresos. Al primer trimestre del 2012 la empresa

ha acumulado una facturación total de S/. 4,050,873.00 que corresponde a los

servicios de agua potable y alcantarillado, así como por servicios colaterales

brindados por la EPS.

El costo de ventas ha mostrado un significativo crecimiento siendo de 22.9% el

año 2010 respecto al año 2009 y de 15.6% el año 2011 respecto al año 2010, lo

que represento para el año 2011 un total de costo de ventas de S/. 6,055,205.00

respecto a S/. 4,260,640.00 del año 2009; esta situación se debe principalmente

al incremento de los costos en el tratamiento del agua cruda, así como los

mayores costos para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable

y alcantarillado.

El margen operativo o utilidad bruta en el último año presenta una leve reducción

de 0.6% respecto al año 2010, siendo el resultado de S/. 9,107,437.00 el año


12

2011, esto debido al mayor crecimiento porcentual de los costos de ventas

respecto a los ingresos operativos.

Los gastos de ventas en los últimos años sufrieron incrementos, siendo de

21.1% el año 2010 respecto al año 2009 y de 3.9% del año 2011 respecto al

2010; pasando de S/. 2,461,517.00 a S/. 3,100,477.00 del año 2009 y 2011

respectivamente.

A su vez, los gastos administrativos representan el 43.2% de los ingresos

operativos, presentando un significativo incremento al cierre del año 2011 en

89.6%, pasando de S/. 3,454,64.00 el año 2010 a S/. 6,548,488.00 el año 2011,

situación debido principalmente a la carga de S/. 2,185,814.00 por laudos

arbitrales con la entidad.

Por otro lado el estado de resultados también refleja los movimientos de otros

ingresos que corresponden a ingresos excepcionales del ejercicio como

recuperación de cuentas por cobranza dudosa entre otros, siendo para el año

2011 de S/. 309,538.00.

El resultado operativo en el año 2011 dio como resultado un saldo negativo en -

S/. 231,990.00, significando un deterioro respecto al año anterior que se dio un

resultado positivo o utilidad operativa de S/. 2,333,582.00, debido al incremento

de los costos y gastos de la entidad.

Los ingresos financieros corresponden a ganancias por diferencia de cambio de

las deudas KFW, entre otros favorables a la empresa, siendo para el ejercicio

2011 un total de S/. 915,859.00. Por otro lado la empresa tiene cargas por pago

de intereses y comisiones del préstamo KFW, así como también a otros bancos

y comisiones por cobranza de los centros autorizados que el periodo en

evaluación hace un total de S/. 819,110.00.

Finalmente, la utilidad neta de la empresa en el último año se vio afectada

significativamente por el incremento de costos y gastos, dando un resultado

negativo de –S/. 135,241.00, a diferencia de los años 2009 y 2010 en los que se


13

obtuvo como utilidad neta la suma de S/. 646,890.00 y S/. 4,909,045.00

respectivamente.

A continuación el cuadro, muestra el análisis porcentual del estado de ganancias

y pérdidas, en las metodologías de Análisis Vertical y Análisis Horizontal.

2009 2010 2011 31/03/2012

INGRESOS OPERACIONALESVentas Netas 13.644.593,0 14.394.924,0 15.162.642,0 4.050.873,0 TOTAL INGRESOS BRUTOS 13.644.593,0 14.394.924,0 15.162.642,0 4.050.873,0 Costo de Ventas 4.260.640,0 5.236.851,0 6.055.205,0 1.731.973,0 UTILIDAD BRUTA 9.383.953,0 9.158.073,0 9.107.437,0 2.318.900,0 Gastos de Ventas 2.461.517,0 2.982.114,0 3.100.477,0 720.938,0 Gastos Administrativos 3.249.245,0 3.454.641,0 6.548.488,0 965.059,0 Ganancias (Pérdida) por Venta de ActivosOtros Ingresos 303.009,0 256.660,0 309.538,0 13.313,0 Otros Gastos 891.843,0 644.396,0 - UTILIDAD OPERATIVA 3.084.357,0 2.333.582,0 231.990,0- 646.216,0

Ingresos financieros 403.122,0 4.362.990,0 915.859,0 99.178,0 Gastos financieros 1.752.075,0 697.677,0 819.110,0 32.915,0

1.735.404,0 5.998.895,0 135.241,0- 712.479,0 Participación de los trabajadores 162.465,0 162.664,0 Impuesto a la Renta 926.049,0 927.186,0

646.890,0 4.909.045,0 135.241,0- 712.479,0

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 646.890,0 4.909.045,0 135.241,0- 712.479,0

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS(EN NUEVOS SOLES)

Fuente: Estados Financieros EPS SEDACAJ S.A.

RUBRO

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOSIngresos (gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación

PERIODO


14

2009 2010 2011 31/03/2012 2009 2010 2011INGRESOS OPERACIONALESVentas Netas 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 105,5% 105,3% 26,7%

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 105,5% 105,3% 26,7%

Costo de Ventas 31,2% 36,4% 39,9% 42,8% 122,9% 115,6% 28,6%

UTILIDAD BRUTA 68,8% 63,6% 60,1% 57,2% 97,6% 99,4% 25,5%

Gastos de Ventas 18,0% 20,7% 20,4% 17,8% 121,1% 104,0% 23,3%Gastos Administrativos 23,8% 24,0% 43,2% 23,8% 106,3% 189,6% 14,7%Ganancias (Pérdida) por Venta de Activos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Otros Ingresos 2,2% 1,8% 2,0% 0,3% 84,7% 120,6% 4,3%Otros Gastos 6,5% 4,5% 0,0% 0,0% 72,3% 0,0% 0,0%

UTILIDAD OPERATIVA 22,6% 16,2% -1,5% 16,0% 75,7% -9,9% -278,6%

Ingresos financieros 3,0% 30,3% 6,0% 2,4% 1082,3% 21,0% 10,8%Gastos f inancieros 12,8% 4,8% 5,4% 0,8% 39,8% 117,4% 4,0%

12,7% 41,7% -0,9% 17,6% 345,7% -2,3% -526,8%

Participación de los trabajadores 1,2% 1,1% 0,0% 0,0% 100,1% 0,0% 0,0%Impuesto a la Renta 6,8% 6,4% 0,0% 0,0% 100,1% 0,0% 0,0%

4,7% 34,1% -0,9% 17,6% 758,9% -2,8% -526,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 4,7% 34,1% -0,9% 17,6% 758,9% -2,8% -526,8%

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA

Fuente: Estados Finacieros de EPS SEDACAJ S.A.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS(EN NUEVOS SOLES)

Ingresos (gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

RUBRO ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL


15

RATIOS FINANCIEROS En esta parte analizaremos la situación financiera de la empresa a través de los

ratios financieros de liquidez, solvencia, rentabilidad y gestión, como se pude

observar en el siguiente cuadro:

Ratios de Liquidez.- El indicador de liquidez en el año 2011 muestra una disminución debido al

incremento del pasivo corriente o deuda de corto plazo por compromisos

correspondiente a laudos arbitrales y obligaciones financieras, considerando a

su vez que el activo corriente está compuesto principalmente por cuentas no

disponibles para asumir gastos corrientes para la entidad como son las de los

fondos de fideicomiso destinado únicamente a inversiones, por lo tanto el

indicador de liquidez es deficiente no contando la entidad con disponibilidad

inmediata para asumir sus compromisos de corto plazo.

En los últimos tres años este indicador ha presentado un comportamiento

negativo, debido principalmente al incremento del pasivo corriente por mayor

endeudamiento a corto plazo de la entidad respecto al activo corriente que se

2009 2010 2011 31/03/2012

LIQUIDEZRatio de Liquidez 2,61 1,85 0,89 1,00Prueba Acida 2,25 1,60 0,67 0,77Capital de Trabajo 6.346.165 5.064.271 -1.358.376 -50.269

SOLVENCIAEndeudamiento 256,3% 193,5% 182,7% 178,3%Apalancamiento 71,9% 65,9% 64,6% 64,1%Cobertura de Intereses 1,76 3,34 -0,28 19,63

RENTABILIDADMargen Operativo 26,9% 16,2% -1,5% 16,0%Margen Neto 4,7% 34,1% -0,9% 17,6%Rendimiento Sobre los Activos (ROA) 0,8% 6,3% -0,2% 0,8%Rendimiento sobre el Capital Propio (ROE) 3,0% 18,4% -0,5% 2,3%

GESTIONRelación Trabajo 63,3% 64,1% 78,1% 65,1%Rotación de Cuentas por Cobrar 20 16 16 63

RATIOS FINANCIEROS

Fuente: Estados Financieros EPS SEDACAJ S.A.

INDICADORES FINANCIEROSAÑOS


16

mantiene con leves variaciones, siendo los resultados de 2.61, 1.85 y 0.89 para

los años 2009, 2010 y 2011 respectivamente.

Ratios de Solvencia.- Los ratios de solvencia muestran el nivel de endeudamiento que tiene la

empresa respecto a su patrimonio, así como también el apalancamiento

financiero y la capacidad de cobertura de intereses por deudas asumidas. Al

respecto, se puede observar el alto nivel de endeudamiento de la empresa

superando el 100% del patrimonio, llegando el año 2009 a representar el 256.3%

del patrimonio en deudas; actualmente este porcentaje ha disminuido a 182.7%

siendo aún un nivel alto de endeudamiento patrimonial.

En el ratio de apalancamiento que nos muestra el nivel de endeudamiento de los

activos de la empresa, muestra resultados superiores al se puede observar que

más del 60% en los últimos años, llegando a representar el 71.9% el año 2009,

resultado que se ha reducido a 64.6% el año 2011; sin embargo pese a la

reducción del nivel de endeudamiento, esta situación aun es negativa para la

empresa dado que no tiene autonomía financiera sobre sus activos por el nivel

de deudas asumidas.

Por otro lado, en el último año (2011) a diferencia de los años 2009 y 2010 la

empresa se ha visto afectada en su capacidad de cubrir los intereses de las

deudas asumidas, siendo de -0.28 debido a que mantiene una utilidad operativa

negativa o perdida en –S/. 231,990.00 respecto a los gastos financieros de S/.

819,110.00.

Ratios de Rentabilidad.- El año 2011 los ratios de rentabilidad se vieron afectados por las pérdidas

operativas y netas obtenidas por la entidad, situación que dieron como

resultados negativos en rentabilidad, tanto en el margen operativo , margen neto,

rendimiento sobre los activos (ROA) y rendimiento sobre el capital propio (ROE),

siendo -1.5%, -0.9%, -0.2% y -0.5% respectivamente. Este escenario muestra

signo de recuperación el primer trimestre de 2012, siendo el resultado del


17

margen operativo de 16.0%, margen neto 17.6%, rendimiento sobre el activo de

0.8% y rendimiento sobre el capital propio de 2.3%.

Ratios de Gestión.- El ratio relación trabajo muestra la relación de los costos operativos netos (sin

depreciaciones, amortizaciones ni provisiones) respecto a los ingresos

operativos, el mismo que para el año 2011 da como resultado 78.1%,

considerando a su vez la deducción de los gastos administrativos según estado

de resultados de S/. 2,185,814.00 que corresponde a cargas por laudos

arbitrales asumidos por la entidad, no siendo un gasto corriente por ser

excepcional; en los últimos años la entidad muestra crecimiento en este

indicador siendo 63.3%, 64.1% y 78.1% los años 2009, 2010 y 2011

respectivamente, debido al incremento de los costos operativos.

b. Evolución de las Cuentas por Cobrar Comerciales y Cuentas por Pagar

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Las cuentas por cobrar muestran una tendencia decreciente en el último año,

pasando de S/. 628,566.00 el año 2010 a S/. 652,895.00 el año 201, mostrando

un crecimiento de 3.9%, tendencia que continua el primer trimestre del año 2012

siendo el resultado de S/. 703,590.00, superior en 7.7% respecto al cierre del

año 2011. Esta situación muestra una deficiencia en la gestión de las cuentas

por cobrar o recuperación de cartera, significando una acumulación de cuentas

por cobrar para la entidad.

S/. % S/. % S/. % S/. %

1.337.312,0 121% 916.470,0 68,5% 921.994,0 100,6% 963.689,0 104,5%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 1.337.312,0 121% 916.470,0 68,5% 921.994,0 100,6% 963.689,0 104,5%

PROVISION POR COBRANZA DUDOSA 560.991,0 104% 287.904,0 51,3% 269.099,0 93,5% 260.099,0 96,7%

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NETAS 776.321,0 137% 628.566,0 81,0% 652.895,0 103,9% 703.590,0 107,8%

Fuente: Estados Financieros de la EPS SEDACAJ S.A.

I TRIM 2012

CUENTAS POR COBRAR(En Nuevos Soles)

FACTURAS POR COBRAR

DESCRIPCION2009 2010 2011


18

CUENTAS POR PAGAR Las cuentas por pagar están concentradas un 77.5% en cuentas por pagar a

largo plazo, las mismas que esta representadas principalmente por la deuda

financiera con KFW y los laudos arbitrales, siendo por otro lado el 22.5% en

cuentas por pagar a corto plazo o la parte corriente de las deudas que

representa en un mayor porcentaje también la parte corriente de los laudos

arbitrales y la deuda KFW, seguida a su vez por cuentas por pagar al personal,

proveedores, tributos, contribuciones, entre otros.

El año 2011 se tiene un total de cuentas por pagar de S/. 54,417,506.00,

superior en 5.6% respecto al año anterior que fue de S/. 51,542,836.00,

incremento debido principalmente a los compromisos atribuidos a laudos

arbitrales. El primer trimestre de 2012 el saldo de cuentas por pagar es de S/.

54,400,131.00, mostrando una leve reducción respecto al cierre del ejercicio

2011.

S/. % S/. % S/. % S/. %

3.425.574,0 6,3% 5.971.342,0 11,6% 12.271.072,0 22,5% 12.251.019,0 22,5%Proveedores 240.610,0 0,4% 466.553,0 0,9% 289.030,0 0,5% 401.698,0 0,7%

Obligaciones f inancieras (KFW) 0,0% 0,0% 1.400.868,0 2,6% 1.400.868,0 2,6%

Provisiones (Reclamos de terceros) 0,0% 0,0% 32.160,0 0,1% 34.329,0 0,1%

Tributos por pagar SUNAT 232.941,0 0,4% 298.128,0 0,6% 279.995,0 0,5% 163.883,0 0,3%

ESSALUD 61.776,0 0,1% 46.941,0 0,1% 42.922,0 0,1% 79.695,0 0,1%SUNASS 10.896,0 0,0% 13.597,0 0,0% 13.322,0 0,0% 41.881,0 0,1%

AFP 83.098,0 0,2% 63.599,0 0,1% 66.118,0 0,1% 116.208,0 0,2%Seguro Complementario de Alto Riesgo 4.195,0 0,0% 3.180,0 0,0% 4.148,0 0,0% 0,0%Conafovicer - 0,0% 642,0 0,0% 0,0% 0,0%

Impuestos Extraordinario a la Solidaridad 242,0 0,0% 242,0 0,0% 242,0 0,0% 0,0%

Cuentas por pagar al personal 350.725,0 0,6% 655.688,0 1,3% 533.169,0 1,0% 494.556,0 0,9%

Beneficios Sociales de Trabajadores 134.544,0 0,2% 110.499,0 0,2% 54.094,0 0,1% 158.958,0 0,3%

Reclamaciones de Terceros 57.944,0 0,1% 30.004,0 0,1% 34.645,0 0,1% 0,0%

Cuentas por Liquidar 2.188.030,0 4,0% 4.022.614,0 7,8% 3.966.780,0 7,3% 2.059,0 0,0%Depósitos en Garantía (retenciones a contratistas) 0,0% 242.439,0 0,5% 255.726,0 0,5% 261.081,0 0,5%

Otras Cuentas por pagar 60.573,0 0,1% 17.216,0 0,0% 5.297.853,0 9,7% 9.095.803,0 16,7%

PASIVO NO CORRIENTE 51.110.916,0 93,7% 45.571.494,0 88,4% 42.146.434,0 77,5% 42.149.112,0 77,5%

Obligaciones f inancieras de LP (KFW) 39.096.251,0 71,7% 34.585.375,0 67,1% 23.814.764,0 43,8% 23.814.764,0 43,8%

Laudos Arbitrales 9.504.104,0 17,4% 8.475.558,0 16,4% 15.914.041,0 29,2% 15.914.041,0 29,3%

Otras Ganancias Diferidas 2.510.561,0 4,6% 2.510.561,0 4,9% 2.417.629,0 4,4% 2.417.629,0 4,4%

Provisiones (Reclamos de terceros) 0,0% 0,0% 0,0% 2.678,0 0,0%

TOTAL 54.536.490,0 100,0% 51.542.836,0 100,0% 54.417.506,0 100,0% 54.400.131,0 100,0%


PASIVO CORRIENTE

I TRIM 2012

CUENTAS POR PAGAR(En Nuevos Soles)

CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCION2009 2010 2011


19

c. Evolución y Estructura de los Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos operativos de la empresa están concentrados en un 38.6% en los

costos de ventas o los costos destinados directamente a la operación y

mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado,

gastos de administración con 41.7%; finalmente la diferencia 19.7% en

comercialización, lo que hace un total el año 2011 de S/. 15,704,170.00 Nuevos

Soles; se observa un significativo incremento de los gastos administrativos,

debido principalmente a la afectación de los laudos arbitrales por la suma de S/.

2,185,814.00.

d. Evolución y Estructura de los Ingresos por Servicio de Saneamiento y Otros Ingresos

Los ingresos operativos de la empresa corresponden en un 81.8% a la

prestación de servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, el

8.1% en venta de conexiones domiciliarias y la diferencia 10.0% a otros ingresos

colaterales.

Los ingresos por la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado en

los últimos años muestra una tendencia creciente, siendo el año 2009 de S/.

S/. % S/. % S/. % S/. %

4.260.640,0 42,7% 5.236.851,0 44,9% 6.055.205,0 38,6% 1.731.973,0 50,7%

Costo de captación y Tratamiento de Agua 3.834.007,0 38,5% 4.490.267,0 38,5% 2.742.076,0 17,5% 694.099,0 20,3%Costo de Almacenamiento 85.740,0 0,9% 197.252,0 1,7% 524.383,0 3,3% 125.727,0 3,7%Costo de Mantenimetno Agua Potable 109.573,0 1,1% 172.241,0 1,5% 1.612.367,0 10,3% 384.332,0 11,2%Costo de mantenimiento Redes Alcantarillado y Disposición Final 166.431,0 1,7% 285.972,0 2,4% 544.692,0 3,5% 152.629,0 4,5%

Costo de Instalación de conexiones de Agua 15.700,0 0,2% 13.095,0 0,1% 534.996,0 3,4% 347.109,0 10,2%Costo de Instalación de conexiones de alcatnarillado 44.580,0 0,4% 47.935,0 0,4% 89.825,0 0,6% 26.287,0 0,8%

Costo de Instalacion de Medidores 4.609,0 0,0% 30.089,0 0,3% 6.866,0 0,0% 1.790,0 0,1%

GASTOS DE COMERCIALIZACION 2.461.517,0 24,7% 2.982.114,0 25,5% 3.100.477,0 19,7% 720.938,0 21,1%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3.249.244,0 32,6% 3.454.641,0 29,6% 6.548.488,0 41,7% 965.059,0 28,2%

9.971.401,0 100,0% 11.673.606,0 100,0% 15.704.170,0 100,0% 3.417.970,0 100,0%TOTAL


CONCEPTO 2009 2010 2011 I TRIM 2012PERIODO

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS(En Nuevos Soles)

COSTO DE VENTAS


20

14,170,768.00 y el año 2011 de S/. 15,162,642.00, resultando un crecimiento de

S/. 6.9% en los últimos 3 años. Este crecimiento se debió a la incorporación de

nuevos usuarios, así como también a los incrementos tarifarios aplicados por

cumplimiento de metas PMO y la aplicación de los ajustes por IPM.

e. Acciones para la Mejora de la Gestión Económica – Financiera

Mejorar la posición financiera de la empresa con la disminución del nivel

de endeudamiento, que le permita mantener adecuados niveles de

solvencia.

Reducir los niveles de cartera morosa con la implementación de acciones

de recuperación de cartera efectivos.

Incrementar los ingresos operativos mediante la mejora de la gestión

comercial.

S/. % S/. % S/. % S/. %

Servicio de agua potable y alcantarillado 11.680.045,00 82,4% 11.996.616,00 86,5% 12.405.614,00 81,8% 3.614.064,19 89,2%

Conexiones de agua y alcantarillado 1.202.798,00 8,5% 1.110.383,00 8,0% 1.234.971,00 8,1% 271.359,45 6,7%

Otros colaterales 1.287.925,00 9,1% 761.750,00 5,5% 1.522.057,00 10,0% 165.449,46 4,1%

TOTAL 14.170.768,00 100,0% 13.868.749,00 100,0% 15.162.642,00 100,0% 4.050.873,10 100,0%


INGRESOS(Nuevos Soles)

CONCEPTO2010 2011 I TRIM20122009


21

1.2. Diagnóstico de la Situación Comercial

La Gerencia Comercial es un órgano de línea dentro de la organización de la

empresa, tiene como funciones generales la de planificar, organizar, ejecutar y controlar todas las actividades vinculadas a la comercialización, catastro de

clientes, medición, facturación y cobranza de la prestación de los servicios de

agua potable, alcantarillado y servicios colaterales. Esta Gerencia tiene

dependencia orgánica y funcional de la Gerencia General.

Mediante la gestión comercial se concreta el ciclo del abastecimiento del

servicio de agua potable y alcantarillado, mediante los procesos de

facturación, cobranza, medición, catastro de clientes y comercialización, para

lo cual cuenta con cuatro dependencias orgánicas como se puede observar en

el siguiente gráfico:

La gerencia comercial cuenta con un total de 51 trabajadores, que se

encuentran distribuidos entre en las cuatro divisiones de su dependencia,

considerando un gerente comercial, 04 jefes de división, asistentes, auxiliares y operarios.

Actualmente la empresa aún está utilizando el software SICI “Sistema

Comercial Integrado; sin embargo en el transcurso de estos años se ha

desarrollado aplicativos y mejoras para adecuarlo a los cambios normativos y


22

de gestión de la información. La principal dificultad que presenta el software

comercial es que no se encuentra integrado a los otros sistemas, limitándose

únicamente a la parte comercial.

a. Población bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa por localidad

La EPS SEDACAJ tiene bajo su jurisdicción la población urbana de las

localidades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel.

A fin de realizar un análisis de la evolución de la población bajo el ámbito

de la EPS se ha considerado la información histórica de los cuatro últimos

censos de población y vivienda ejecutados por el Instituto Nacional de

Estadística e Informática para cada una de las localidades.

Según el último censo de población y vivienda desarrollado por el Instituto

Nacional de Estadística e Informática el año 2007, la población total bajo

el ámbito de la EPS es de 157,049 habitantes, considerando para ello el

área urbana de las localidades.

Los siguientes cuadros muestran la evolución de la población para cada

una de las localidades bajo el ámbito de SEDACAJ .SA.

LOCALIDADPOBLACION

URBANAVIVIENDA URBANA

%

Cajamarca 150.197 34.431 4,4 Contumazá 3.221 956 3,4 San Miguel 3.631 1.127 3,2

TOTAL 157.049 36.514 11

Fuente : Cens o de Poblaci ón y Vivi enda (INEI)

POBLACIÓN Y VIVIENDA EN EL AMBITO URBANO EPS SEDACAJ S.A.


23

b. Población servida con conexiones u otros medios de abastecimiento por localidad para el ser vico de agua potable y para el servicio de alcantarillado.

La EPS SEDACAJ S.A. al cierre del año 2011 tiene un total de 35,463

conexiones de agua potable y 19 piletas públicas, lo que hace un total de

CENSOPOBLACION


DENSIDAD POBLACIONAL

(HAB/VIV)1972 38.477 7.498 5,131981 59.173 11.320 5,231993 87.390 18.716 4,672007 150.197 34.431 4,36

Fuente: Censo de Pobla ción y Vivienda (INEI)

POBLACION URBANA LOCALIDAD DE CAJAMARCA

CENSOPOBLACION



(HAB/VIV)1972 2.626 680 3,861981 2.541 653 3,891993 3.335 980 3,402007 3.221 956 3,37

Fuente : Cens o de Poblaci ón y Vivi enda (INEI)

POBLACION URBANA LOCALIDAD DE CONTUMAZA

CENSOPOBLACION



(HAB/VIV)1972 1.924 581 3,311981 2.101 634 3,311993 2.264 738 3,072007 3.631 1.127 3,22

Fuente: Cens o de Pobla ción y Vivienda (INEI)

POBLACION URBANA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL


24

153,950 habitantes servidos con el servicio de agua potable, según se

puede observar en el siguiente cuadro.

Por otro lado, el servicio de alcantarillado es recolectado mediante

conexiones domiciliarias que al cierre del año 2011 son un total de

35,424, los mismos que multiplicados por el número de habitantes por

vivienda da como resultado un total de 152,588 habitantes servidos.

NUMERO DE

CONEXIONESHAB./VIV.

POBLACION SERVIDA

NUMERO HAB/PILETAPOBLACION

SERVIDA

Cajamarca 33.435 4,36 145.852 19 75 1.425 147.277 Contumazá 944 3,37 3.181 3.181 San Miguel 1.084 3,22 3.492 3.492

TOTAL 35.463 152.525 19 1.425 153.950

Fuente: Reporte de Información Comercial de la EPS y Resultados del Censo de Población y Vivienda.

POBLACION SERVIDA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR LOCALIDAD

CONEXIONES DOMICILIARIAS PILETAS PUBLICASTOTAL

POBLACION SERVIDA EPS

LOCALIDAD

NUMERO DE

CONEXIONESHAB./VIV.

POBLACION SERVIDA

Cajamarca 33.608 4,36 146.607 Contumazá 885 3,37 2.982 San Miguel 931 3,22 3.000

TOTAL 35.424 152.588


POBLACION SERVIDA CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO POR LOCALIDAD

LOCALIDAD

CONEXIONES DOMICILIARIAS


25

c. Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado por localidad

Cobertura del Servicio de Agua Potable El nivel de cobertura del servicio de agua potable a nivel de todas las

localidades es de 84.2%, encontrándose un mayor de cobertura con 97.3% en la localidad de Contumazá, seguido por San Miguel 94.4% y

Cajamarca con 84.5%. La población que no cuenta con el servicio de

agua potable se abastece a nivel de fuentes propias (pozos) o a través

del cisterna.

Cobertura del Servicio de Alcantarillado

El servicio de alcantarillado muestra similar nivel que el agua potable,

siendo este indicador a nivel de EPS de 84.2%. En las localidades la

cobertura de alcantarillado oscila entre 81.1% en San Miguel y 91.3% en

Contumazá. En la localidad de Cajamarca la cobertura de alcantarillado

es de 84.1%. Las personas que no cuentan con el servicio de

alcantarillado utilizan principalmente pozos sépticos para la eliminación de

sus excretas.

NUMERO DE

CONEXIONESHAB./VIV.

POBLACION SERVIDA

COBERTURA%

Cajamarca 174.229 33.435 4,36 147.277 84,5%Contumazá 3.267 944 3,37 3.181 97,3%San Miguel 3.699 1.084 3,22 3.492 94,4%

TOTAL 181.195 35.463 152.525 84,2%


1/ Información Proyectada

POBLACIONURBANA TOTAL

1/

AGUA POTABLE

LOCALIDAD

COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE


26

d. Número de conexiones por servicio identificado su estado y nivel de micromedición.

Conexiones de Agua Potable La EPS SEDACAJ S.A. tiene un total de 35,463 conexiones, distribuidos

en un 94.3% en la localidad de Cajamarca, 3.1% en San Miguel y

finalmente el 2.7% en la localidad de Contumazá.

Por otro lado en el siguiente cuadro se puede observar que el 81.1% de

las conexiones están concentradas en la categoría domestica, 16,4% en

la categoría comercial y el 1.2%, 1.0% y 0.3% en las categorías

industrial, estatal y social respectivamente.

NUMERO DE

CONEXIONESHAB./VIV.

POBLACION SERVIDA

COBERTURA%

Cajamarca 174.228,5 33.608 4,36 146.607 84,1%Contumazá 3.267,4 885 3,37 2.982 91,3%San Miguel 3.699,3 931 3,22 3.000 81,1%

TOTAL 181.195,2 35.424 152.588 84,2%

1/ Información ProyectadaFuente: Reporte de Información Comercial de la EPS y Resultados del Censo de Población y Vivienda.

POBLACIONURBANA TOTAL

1/

ALCANTARILLADO

COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

LOCALIDAD


27

Actualmente el indicador de conexiones activas se encuentra en 89.7%,

con 31,794 conexiones respecto al total de 35,463. Se tiene un total de

3,669 conexiones inactivas o cortadas, dando como resultado un

indicador de 10.3% de conexiones inactivas a nivel de EPS.

CAJAMARCA CONTUMAZA SAN MIGUELCONEXIONES 26.896 868 996 28.760

% 80,4% 91,9% 91,9% 81,1%CONEXIONES 5.723 45 54 5.822

% 17,1% 4,8% 5,0% 16,4%CONEXIONES 421 - - 421

% 1,3% 0,0% 0,0% 1,2%CONEXIONES 304 29 30 363

% 0,9% 3,1% 2,8% 1,0%CONEXIONES 91 2 4 97

% 0,3% 0,2% 0,4% 0,3%CONEXIONES 33.435 944 1.084 35.463

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Fuente: Reporte mens ual de i nformación comerci al de l a EPS

TOTAL

DISTRIBUCION DE CONEXIONES TOTALES DE AGUA POTABLEPOR CATEGORIA

LOCALIDADTOTAL

COMERCIAL

CATEGORIA UNIDAD

DOMESTICO

SOCIAL

INDUSTRIAL

ESTATAL

NUMERO % NUMERO % NUMERO %

Cajamarca 33.435 100,0% 29.908 89,5% 3.527 10,5%

Contumazá 944 100,0% 877 92,9% 67 7,1%

San Miguel 1.084 100,0% 1.009 93,1% 75 6,9%TOTAL 35.463 100,0% 31.794 89,7% 3.669 10,3%

Fuente: Reporte mensual de información comercia l de la EPS

CONEXIONES DE AGUA POTABLESEGÚN ESTADO ACTUAL

CONEXIONES DE AGUA POTABLELOCALIDAD TOTALES ACTIVAS INACTIVAS


28

Conexiones de Alcantarillado La empresa tiene un total de 35,424 conexiones de alcantarillado, de los

cuales el 94.8% están concentrados en la localidad de Cajamarca, 2.5%

en Contumazá y el 2.6 en San Miguel.

Se tiene el 89.3% de las conexiones de alcantarillado en situación de

activas o facturables, la diferencia 10.7 corresponden a conexiones

cortadas por morosidad o a solicitud del cliente.

CAJAMARCA CONTUMAZA SAN MIGUELCONEXIONES 26.370 814 846 28.030

% 78,5% 92,0% 90,9% 79,1%CONEXIONES 5.656 43 53 5.752

% 16,8% 4,9% 5,7% 16,2%CONEXIONES 358 - - 358

% 1,1% 0,0% 0,0% 1,0%CONEXIONES 230 27 28 285

% 0,7% 3,1% 3,0% 0,8%CONEXIONES 994 1 4 999

% 3,0% 0,1% 0,4% 2,8%CONEXIONES 33.608 885 931 35.424

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Fuente: Reporte mensual de información comercial de la EPS

DISTRIBUCION DE CONEXIONES TOTALES DE ALCANTARILLADOPOR CATEGORIA

LOCALIDAD

ESTATAL

SOCIAL

TOTAL

INDUSTRIAL

DOMESTICO

COMERCIAL

CATEGORIA UNIDAD TOTAL


29

Tanto en las conexiones de agua potable como alcantarillado se observa

falta de mantenimiento y renovación de las cajas de registro. Conexiones con Micromedición Del total de 35,463 conexiones de agua potable se tiene instalado

30,678 medidores, de los mismos que se encuentran en estado

operativo 30,510 medidores.

Para el cálculo del nivel de micromedición se está considerando el total de medidores operativos respecto al número de conexiones activas, lo

que nos da un resultado por EPS de 96.0%, siendo en la localidad de

Cajamarca 95.7%, San Miguel 99.8% y Contumazá 99.7%.

NUMERO % NUMERO % NUMERO %

Cajamarca 33.608 100,0% 29.914 89,0% 3.694 11,0%

Contumazá 885 100,0% 821 92,8% 64 7,2%

San Miguel 931 100,0% 881 94,6% 50 5,4%TOTAL 35.424 100,0% 31.616 89,3% 3.808 10,7%

Fuente: Reporte mensual de información comercia l de la EPS

ACTIVAS INACTIVASLOCALIDADCONEXIONES DE AGUA POTABLE

CONEXIONES DE ALCANTARILLADOSEGÚN ESTADO ACTUAL

TOTALES

TOTALES ACTIVAS INSTALADO OPERATIVO

Cajamarca 33.435 29.908 28.797 28.629 95,7%Contumazá 944 877 874 874 99,7%San Miguel 1.084 1.009 1.007 1.007 99,8%

TOTAL 35.463 31.794 30.678 30.510 96,0%

Fue nte: Reporte mensual de i nformación comercia l de l a EPS

CONEXIONES CON MICROMEDIDOR

LOCALIDAD

MEDIDORES INDICADOR DE

MICROMEDICION(%)

CONEXIONES


30

e. Estructura Tarifaria

La EPS SEDACAJ S.A. tiene una estructura tarifaria diferenciada para la

localidad de Cajamarca y otra para las localidades de Contumazá y San

Miguel.

En los últimos 5 años la empresa ha ejecutado incrementos tarifarios por

cumplimiento de metas de gestión en los años 2009 y 2010 de 7.3% y

3.85% respectivamente, así como también por ajuste por inflación en el

año 2008 de 3.76%.

LOCALIDAD: CAJAMARCA

CATEGORIARANGO DE CONSUMO(M3/MES)

AGUA ALCANTARILLADO CARGO FIJO

0 a 15 0,6979 0,3292 2,8715 a más 1,7831 0,8391 2,87

0 a 8 0,8651 0,4071 2,879 a 20 1,0510 0,4943 2,87

21 a más 2,1840 1,0271 2,870 a 30 1,4311 0,6729 2,87

31 a más 3,2349 1,5214 2,870 a 60 2,1840 1,0271 2,87

61 a más 4,5611 2,1455 2,870 a 50 0,8651 0,4071 2,87

51 a más 1,7831 0,8391 2,87

COMERCIAL

ESTATAL

ESTRUCTURA TARIFARIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPS SEDACAJ S.A.

INDUSTRIAL

SOCIAL

DOMESTICO


31

f. Acciones de mejora de la gestión comercial

Incrementar las conexiones activas

Reducción del nivel de morosidad

Incrementar el número de medidores para alcanzar el 100% de

micromedición.

Implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo

de cajas de registro de agua y alcantarillado.

Contar con un catastro comercial actualizado como instrumento

para la mejora de la gestión comercial. Actualizar el software de facturación.

LOCALIDADES: CONTUMAZÁ Y SAN MIGUEL



0 a 15 0,4081 0,1942 2,8715 a más 0,5847 0,2773 2,87

0 a 8 0,4081 0,1942 2,879 a 20 0,5847 0,2773 2,87

21 a más 1,3999 0,6646 2,870 a 30 0,9835 0,4663 2,87

31 a más 2,3127 1,0977 2,87INDUSTRIAL 0 a más 1,4975 0,7114 2,87

0 a 50 0,4081 0,1942 2,8751 a más 1,4975 0,7114 2,87

ESTATAL

SOCIAL

COMERCIAL

DOMESTICO



32

1.3. Diagnóstico de la Situación Operacional

1.3.1 Del Servicio De Agua Potable

A) DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA

a) Fuentes de Agua

El sistema existente comprende las fuentes del río Grande y río Porcón al Norte

de la ciudad de Cajamarca; el río Ronquillo ubicado al Oeste de la misma y

Manantiales.

Además existen pequeños servicios particulares con agua provenientes de

pozos excavados de poca profundidad, los cuales se muestra a continuación:

Embotelladora Trisa – Embotrisa Se trata de una empresa que se dedica a la industria del agua envasada para

consumo humano. La planta se encuentra en el barrio San Martín, bien

implementada, que opera con un estricto régimen de higiene y bajo adecuadas

normas de control de calidad. En el sitio existe un pozo artesanal de 1.02 m de

diámetro y 20 m de profundidad, con revestimiento de concreto, fondo permeable

e implementado con una bomba sumergible que eleva el agua a cuatro tanques

elevados de 700 litros de capacidad cada uno. El bombeo se realiza dos veces al día y la producción mensual es de 15,000

envases de 20 litros, lo que da un volumen mensual de 300 m3. La empresa

cuenta con un laboratorio de análisis físico-químico y cada tres meses se realiza

análisis de metales pesados, sólidos disueltos y análisis bacteriológico a través

del laboratorio NKAP, acreditado por Indecopi. Programa Nacional de Apoyo Alimentario – Pronaa En esta entidad existen tres pozos, uno de ellos fuera de servicio debido a

residuos sólidos. Con los otros dos se llena en cuatro horas la cisterna de 180

m3 de capacidad. La calidad del agua de la cisterna se analiza en Lima una vez


33

al año. En ese lugar la napa freática se encuentra apenas a 2.50 m de

profundidad. Sector Bajo Pariamarca Allí se encuentra un pozo de 32 m. de profundidad y cuenta con un tanque de

1 m3 de capacidad. Lo diferente, en este caso, es que la extracción del agua

subterránea se realiza mediante un molino de viento marca Sincler Cruis

instalado en 1,993. El agua así obtenida es usada por los vecinos sin ningún

tratamiento previo.

Asimismo existen pozos profundos los que se muestran a continuación:

Comunidad Adventista Allí se encuentra un pozo de aproximadamente 50 metros de profundidad, con

un rendimiento de 2.5 l/s. Este pozo está situado en Mollepampa. Sector Huacariz En una edificación de ese sector se encuentra un pozo de 85 m de profundidad

que alimenta un tanque de unos 5 m3 de capacidad. Aquí se da el caso curioso,

de que se tiene un molino de viento bastante grande y aparentemente de buena

factura y en buen estado, instalado en el año 1,998, pero que ha sido

reemplazado, para extraer el agua, por una electrobomba. El agua subterránea,

sin tratamiento, se distribuye entre la población del sector bajo y del

asentamiento La Paccha.

Universidad Nacional de Cajamarca En el extenso campus de esta entidad educativa, se tiene tres pozos tubulares

de 100 m de profundidad, de los cuales se bombea el agua hacia un tanque

elevado de 80 m3 de capacidad, situado a 16 m de altura. Cada pozo cuenta

con una caseta de bombeo de concreto, de forma hexagonal, de 1.80 m de lado.

El propósito de esta explotación del agua subterránea, es el de complementar el

agua suministrada por el servicio ordinario, y se usa a través de circuitos

separados que atienden los servicios sanitarios y otros que no sean de consumo

humano.


34

Las características de cada una de las fuentes del Sistema, se describen con

mayor detalle a continuación:

Río Porcón y Río Grande Ambos ríos constituyen en la actualidad la principal fuente de agua para la

empresa SEDACAJ S.A. estos cuentan con estaciones hidrométricas que

permiten determinar con exactitud el caudal de agua captado, ambos ríos se

unen en las inmediaciones de la Planta de Tratamiento “El Milagro” y forman el

río Mashcón que recorre el valle de la ciudad de Cajamarca. En el río Mashcón,

también existen estaciones hidrométricas como el Servicio Nacional de

Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y la operada por la Administración

Técnica de Distritos de Riego de Cajamarca (ATDR), administrada por el

Ministerio de Agricultura denominada “Chacra arena – Bella Unión“, ubicada

aproximadamente a 500 metros antes de la unión del río Mashcón y el río San

Lucas. De conformidad con los registros de las descargas mensuales del río Mashcón

entre los años 1973 y 2005 se ha encontrado que el mínimo correspondiente a

este período es de 20 lps., ocurrido en los meses de julio y agosto del año 1992,

presentando asimismo un promedio anual de 424 lps. Cabe mencionar que los

registros de las estaciones hidrométricas del Servicio Nacional de Meteorología e

Hidrología (SENAMHI) y la operada por la Administración Técnica de Distritos de

Riego de Cajamarca (ATDR), administrada por el Ministerio de Agricultura

denominada “Chacra-arena, Bella Unión” antes señalada no incluyen el caudal

captado por la Planta de Tratamiento de “El Milagro” que es captada antes y es

distribuida en la ciudad de Cajamarca, tampoco registra el agua utilizada por los

agricultores aguas arriba de la mencionada estación hidrométrica.

Para establecer la oferta disponible de los ríos Grande y Porcón se ha procedido

del siguiente modo: en primer lugar se ha considerado el caudal mínimo histórico

captado por la Planta de Tratamiento de “El Milagro”. Luego el caudal mínimo

histórico registrado por la estación hidrométrica operada por la Administración

Técnica de Distritos de Riego de Cajamarca (ATDR), administrada por el

Ministerio de Agricultura denominada “Chacra Arena - Bella Unión” ubicada en

el río Mashcón fue distribuido entre los ríos afluentes en base a la ponderación


35

de las áreas de cada una de las cuencas (río Porcón 81 km2 y río Grande 72,5

km2 de área), resultando para el río Grande un aporte de 200 lps., y para el río

Porcón en 100 lps.

Como en la cuenca del río Porcón el agua es utilizada intensivamente para la

agricultura para efectos de planificación sólo se toma en cuenta 20 lps. En

consecuencia para la ciudad de Cajamarca se ha considerado adecuado solo el

aporte del río Grande en una proporción del 75% del caudal mínimo histórico

resultando un caudal disponible de 105 l/s en forma adicional.

Asimismo, se cuentan con manantiales de agua para consumo humano que

abastecen al Barrio Urubamba, Lúcuma Cucho, y otros, con un caudal

aproximado de 3 lps.

Se cuenta con autorización de uso de agua por distrito de riego Cajamarca hoy

ALA del siguiente modo:

Del río Grande : 200 lps.

Del río Porcón : 100 lps.

T o t a l : 300 lps.

En la actualidad con la ampliación de la captación Rió Grande recientemente culminada, se puede captar hasta 200 lps; para el cual es necesario ampliar la capacidad de la planta de tratamiento El Milagro de 140 lps a 200 lps.

A continuación se presenta en forma detallada la información de las estaciones

hidrométricas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y

la operada por la Administración Técnica de Distritos de Riego de Cajamarca

(ATDR), administrada por el Ministerio de Agricultura denominada “Chacra arena

– Bella Unión” antes mencionada ubicada en el río Mashcón:


36

Caudal medio mensual corregido y extendido del Río Mashcón (m3/s) – Estación Puente Mashcón

Fuente: Estudio de Prefactibilidad Nuevas Fuentes de Agua para el Abastecimiento de Agua Potable de la Ciudad de Cajamarca, elaborado por: SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A. -

SISA

Estación : Puente MashcónOperador : ATDR / SENAMHI 2,515Latitud S : 07° 09' 1977 - 2005

Longitud E : 78° 29' 1973

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MEDIA1973 2.29 2.19 2.75 4.68 1.78 1.40 1.38 1.44 2.00 2.46 2.65 2.56 2.301974 3.19 5.42 4.34 2.67 1.46 1.27 1.21 1.19 1.20 2.14 1.82 2.15 2.341975 2.15 4.51 7.17 4.72 2.51 1.66 1.43 1.22 1.28 1.73 1.80 1.26 2.621976 2.74 2.81 3.66 2.88 1.55 1.27 1.15 1.13 1.13 1.12 1.21 1.26 1.831977 6.04 8.80 6.41 4.58 3.35 1.65 1.42 1.39 1.33 2.06 2.74 2.76 3.551978 2.51 1.70 1.43 1.53 1.75 1.31 1.16 1.10 1.18 1.23 3.22 1.56 1.641979 2.16 3.00 1.15 3.67 1.49 0.02 0.70 0.35 0.83 0.64 0.47 0.80 1.271980 1.56 1.29 1.48 2.89 1.84 1.03 0.72 0.57 0.53 0.54 1.58 1.84 1.321981 0.96 1.90 2.66 1.16 1.08 0.79 0.77 0.79 0.83 1.15 1.69 1.37 1.261982 1.05 2.25 2.84 1.67 1.53 0.85 0.69 0.72 0.79 1.11 1.58 1.67 1.401983 4.02 3.15 5.40 7.27 6.04 2.37 0.58 0.57 0.64 1.37 1.97 4.98 3.201984 3.86 1.86 3.37 5.23 4.16 0.77 0.44 0.44 0.20 1.09 0.72 1.98 2.011985 3.86 4.19 2.66 4.06 4.16 0.77 0.44 0.44 0.20 1.09 0.72 1.98 2.051986 2.76 1.35 2.37 7.04 4.07 1.90 0.88 1.04 1.05 0.89 1.13 1.28 2.151987 5.79 6.46 3.57 3.28 2.74 1.76 1.48 1.72 1.78 2.56 3.23 3.71 3.171988 5.25 9.86 3.01 5.87 1.91 1.04 0.97 0.96 0.98 1.43 3.60 2.33 3.101989 2.87 5.07 8.63 4.19 2.08 0.87 0.51 0.54 0.67 1.57 1.88 0.68 2.461990 1.24 1.95 1.54 1.16 0.75 0.68 0.44 0.15 0.15 1.17 2.04 1.78 1.091991 1.35 1.49 4.42 2.62 1.44 0.87 0.57 0.43 0.34 0.21 0.39 0.57 1.221992 1.25 0.45 0.54 0.74 0.33 0.23 0.02 0.02 0.11 0.61 0.70 0.70 0.481993 1.20 3.50 6.80 3.60 2.10 1.70 0.50 0.40 0.40 0.89 1.36 1.67 2.011994 3.58 2.96 4.15 3.79 1.69 1.41 1.33 1.30 0.50 0.60 0.60 1.23 1.931995 1.81 2.88 2.87 3.09 1.97 1.40 1.33 1.27 1.26 1.41 2.64 2.99 2.081996 1.00 1.70 2.21 1.47 1.29 1.27 1.25 1.29 1.23 1.28 1.30 1.28 1.381997 2.51 2.61 2.47 2.53 2.49 2.08 1.73 1.15 1.21 1.72 3.97 9.22 2.811998 3.80 7.03 9.40 2.76 0.49 0.48 0.31 0.27 0.14 0.70 1.07 0.95 2.281999 1.88 6.36 7.51 4.14 4.26 2.63 1.22 0.88 0.88 1.42 2.91 4.75 3.242000 0.53 8.08 10.16 8.42 3.24 0.70 0.58 0.57 1.19 0.60 0.21 5.66 3.332001 4.03 2.76 4.58 2.15 2.02 1.37 1.54 1.34 1.83 1.99 2.66 2.62 2.412002 1.72 2.20 3.22 2.43 1.66 1.46 1.49 1.39 1.55 2.61 2.75 2.55 2.092003 4.52 4.84 5.50 5.32 4.49 4.03 3.08 3.12 2.97 2.84 2.15 2.00 3.742004 2.10 2.10 3.84 3.03 2.37 0.83 0.27 0.06 0.04 1.98 3.95 4.63 2.102005 5.93 5.41 7.82 5.70 2.09 0.69 0.08 0.15 0.06 0.30 0.21 0.30 2.40MAX 6.04 9.86 10.16 8.42 6.04 4.03 3.08 3.12 2.97 2.84 3.97 9.22 3.74MED 2.77 3.70 4.24 3.65 2.31 1.29 0.96 0.89 0.92 1.35 1.85 2.33 2.19MIN 0.53 0.45 0.54 0.74 0.33 0.02 0.02 0.02 0.04 0.21 0.21 0.30 0.48

Año base:

Altitud (msnm):Años registro:


37

Río Ronquillo (San Lucas) En este río no existe estación hidrométrica, de la información proporcionada por

el distrito de Cajamarca, esta fuente en promedio presenta caudales de 150 lps.,

en el período de lluvias (Noviembre y Diciembre) y de 100 lps., en época de

estiaje. El año 1993 fue un año seco, es decir con un mínimo nivel de

pluviométrica registrándose un aforo mínimo de 70 l/seg.

Este río antes de 1980 constituía la única fuente para SEDACAJ S.A captando

en época de estiaje volúmenes mayores al captado en la actualidad, este hecho

se explica por el paulatino uso del agua por parte de los agricultores y el

descuido de la cuenca por sus beneficiarios.

En este caso se ha considerado un caudal disponible autorizado de 80 lps en

época de estiaje.

Fuentes Potenciales de Agua para SEDACAJ S.A

Rio Chonta Este río discurre por la parte baja de la Campiña de la ciudad cerca a la localidad

de Baños del Inca a él se une el río Mashcón formando finalmente el río

Cajamarca. En este río se encuentra una estación hidrométrica operada por la

Administración Técnica de Distritos de Riego de Cajamarca (ATDR),

administrada por el Ministerio de Agricultura denominada “El Chicche” de

acuerdo a la información recopilada por esta estación respecto a las descargas

mensuales entre los años 1973 y 2005 se ha encontrado que el mínimo

correspondiente es de 170 lps., ocurrido en julio de 2004.

La EPS SEDACAJ S. A., ha elaborado un estudio de prefactibilidad para nuevas

fuentes de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Cajamarca (Marzo

2007) por SISA (Servicios de Ingeniería S. A.), la misma que recomienda el uso

de esta fuente para el abastecimiento futuro de agua potable para la Ciudad de

Cajamarca por casi 40 años.


38

A continuación en la siguiente página se presenta un cuadro con las descargas

promedio mensuales para el período antes señalado. Como se verá la magnitud

de caudales registrado es considerable, constituyendo una de las fuentes

potenciales principales para cubrir las necesidades de agua en el futuro.


39

Caudal medio mensual corregido y extendido del Río Chonta (m3/s) – Estación Puente Chonta

Fuente: Estudio de Prefactibilidad Nuevas Fuentes de Agua para el Abastecimiento de Agua Potable de la Ciudad de Cajamarca, elaborado por: SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A. - SISA

Estación : Puente ChontaOperador : ATDR 2,500Latitud S : 1977 - 2005

Longitud E : 1973

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MEDIA1973 5.49 5.35 6.18 9.07 4.74 4.17 4.13 4.22 5.06 5.75 6.03 5.89 5.511974 6.84 10.16 8.55 6.07 4.25 3.98 3.88 3.85 3.86 5.26 4.79 5.28 5.561975 5.29 8.81 12.78 9.13 5.83 4.56 4.21 3.90 3.98 4.66 4.76 3.95 5.991976 6.16 6.27 7.54 6.38 4.39 3.98 3.80 3.76 3.76 3.75 3.88 3.95 4.801977 11.10 11.82 11.50 6.62 4.76 2.51 2.20 2.42 2.49 3.29 5.89 7.07 5.971978 4.93 3.29 2.72 3.10 2.91 2.49 2.38 2.27 2.43 2.48 5.33 3.52 3.151979 3.52 4.46 4.66 13.43 5.85 3.45 3.01 2.66 1.90 2.28 1.94 2.30 4.121980 2.84 3.33 4.65 3.82 2.38 1.62 1.39 1.57 1.61 3.36 8.78 8.16 3.631981 5.09 5.83 6.52 4.33 3.68 3.77 3.64 3.71 4.05 4.23 5.89 5.06 4.651982 4.82 5.74 6.01 4.63 3.74 3.46 3.13 3.19 3.21 3.66 4.94 5.11 4.301983 9.82 7.12 14.16 16.36 13.04 5.37 4.02 4.26 4.07 4.50 4.35 10.03 8.091984 4.14 19.83 19.87 11.70 9.04 2.13 1.08 2.74 4.32 5.81 4.64 8.51 7.821985 7.42 8.15 7.21 7.10 7.41 5.33 3.86 3.53 3.88 4.90 4.73 5.41 5.741986 6.33 7.07 8.33 11.24 8.68 6.25 4.96 4.83 4.90 4.64 5.18 7.38 6.651987 15.35 15.56 7.59 5.37 6.47 2.16 2.10 2.94 2.65 3.98 5.21 5.65 6.251988 8.28 9.04 5.88 5.25 3.81 2.76 2.46 1.89 1.69 2.63 5.10 4.34 4.431989 7.46 8.66 12.55 14.09 7.08 4.48 3.39 2.94 2.85 3.48 3.93 2.91 6.151990 3.17 3.59 4.12 4.09 3.80 2.69 2.19 1.96 1.89 4.34 6.14 5.88 3.651991 2.90 4.84 8.27 5.14 3.01 1.47 0.70 0.55 0.39 0.98 1.04 1.39 2.561992 1.74 1.63 1.22 2.02 1.21 0.50 0.19 0.18 0.37 2.36 0.85 0.94 1.101993 3.50 5.30 20.90 18.10 3.30 1.50 1.00 1.10 3.30 6.00 9.90 9.99 6.991994 7.54 6.57 8.43 7.88 4.59 4.15 4.03 3.98 2.73 2.88 2.88 3.88 4.961995 4.77 6.45 6.43 6.77 5.03 4.13 4.02 3.94 3.91 4.14 6.08 6.61 5.191996 4.60 4.60 5.40 4.24 3.96 3.93 3.90 3.96 3.87 3.95 3.98 3.95 4.201997 6.84 11.73 11.22 8.41 7.50 3.69 2.38 2.17 1.66 2.96 3.85 6.94 5.781998 7.50 15.70 15.96 6.17 2.82 2.81 2.56 2.50 2.31 3.13 3.68 3.50 5.721999 4.88 11.57 13.29 8.26 8.44 6.00 3.90 3.39 3.39 4.19 6.42 9.17 6.912000 2.87 14.14 17.24 14.65 6.91 3.12 2.94 2.93 3.85 2.97 2.39 10.53 7.042001 9.75 6.75 11.05 5.30 5.00 3.47 3.86 3.40 4.54 4.93 6.50 6.42 5.912002 4.29 5.42 7.82 5.96 4.16 3.69 3.75 3.51 3.88 6.40 6.72 6.26 5.162003 7.16 9.06 10.48 9.17 6.27 4.82 2.74 3.49 3.31 2.93 1.87 4.89 5.522004 5.82 5.10 8.14 2.27 2.87 0.41 0.17 0.63 0.62 3.78 7.55 8.56 3.832005 9.04 10.77 14.90 8.74 5.60 4.07 1.61 1.35 0.44 1.68 0.38 0.38 4.91MAX 15.35 19.83 20.90 18.10 13.04 6.25 4.96 4.83 5.06 6.40 9.90 10.53 8.09MED 6.10 7.99 9.44 7.72 5.23 3.42 2.84 2.84 2.94 3.83 4.71 5.57 5.22MIN 1.74 1.63 1.22 2.02 1.21 0.41 0.17 0.18 0.37 0.98 0.38 0.38 1.10

07° 09'78° 27'

Años registro:Año base:

Altitud (msnm):


40

Otras Fuentes Tenemos cuatro opciones, de recursos hídricos superficiales y subterráneos, que

pueden ser explotados para cubrir el suministro de agua potable a la ciudad de

Cajamarca, para la población proyectada hasta el año 2,0361.

Se cuenta con una extensión de aproximadamente 4,000 km2. Cabe señalar que

la mayor parte de este espacio (60 %) pertenece a la cuenca del Amazonas y el

resto (40 %) a la del Pacífico. La ciudad de Cajamarca está en el ámbito de la

primera, y los recursos actualmente utilizados para el abastecimiento urbano

pertenecen a dicha cuenca, excepto una pequeña cantidad que es trasvasada

del Cumbemayo hacia la cuenca del Urubamba a través del canal paralelo al

antiguo canal preincaico o incaico; por ello, se procede a determinar las

posibilidades de regulación de las descargas naturales de los ríos antes

mencionados, como una solución destinada a incrementar la cantidad y

seguridad del suministro actual.

Otra opción es analizar la factibilidad de afianzamiento de los recursos actuales,

mediante el trasvase de caudales de cuencas vecinas, específicamente de las

nacientes de los ríos Cumbemayo y Rejo, afluentes del río Jequetepeque y

pertenecientes a la vertiente del Pacífico.

Estos dos primeros escenarios (regulación de recursos actuales y trasvase de

cuencas vecinas de la vertiente del Pacífico), definen alternativas de solución de

abastecimiento a corto plazo y de escasa inversión, ya que se aprovecharía la

infraestructura de captación y conducción del agua cruda existente, así como las

plantas de tratamiento en actual funcionamiento.

Otra opción es la incorporación de los recursos de nuevas cuencas para el

suministro de la ciudad, básicamente de los ríos Chonta y Namora, lo que

permitirá conformar alternativas a más largo plazo y mayor costo, por su

ubicación geográfica en relación a la ciudad y a la infraestructura de captación,

conducción y tratamiento existente.

1 Estudio de Prefactibilidad Nuevas Fuentes de Agua para el Abastecimiento de Agua Potable de la Ciudad de Cajamarca, elaborado por: SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A. - SISA


41

Y la última opción, se trata lo referido a los recursos subterráneos disponibles en

el acuífero de Cajamarca, empleando una metodología compatible con la escasa

y casi nula información disponible al respecto.

Calidad del agua La información histórica reportada por SEDACAJ, indica que el agua cruda que

llega a las plantas de tratamiento El Milagro y Santa Apolonia, procedentes de

los ríos Grande, Porcón y Ronquillo, cumple con los requisitos mínimos

estipulados por la Clasificación de Aguas según su Clase de Uso, del

Reglamento de la Ley General de Aguas del Perú, para la clase II, que

corresponde a aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a

procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y

cloración, aprobados por el Ministerio de Salud y que se muestra en el Cuadro.

Clasificación de las aguas según su clase de uso (Según Reglamento de la Ley General de Aguas)

CLASE I II III IV V VI

Límite

Bacteriológico

(NM/100 M2)

Coliformes

Totales

8.8 20,000 5,000 5,000 1,000 20,000

Coliformes

Fecales

0 4,000 1,000 1,000 200 4,000

Demanda

bioquímica de

oxígeno y

oxígeno disuelto

(mg/l )

DBO 5 días

20°OD

5

3

5

3

15

3

10

3

10

5

10

4

Límite de sustancias potencialmente peligrosas (mg/m3)

Selenio

Mercurio

PCB

Ésteres

Estalados

Cádmio

Cromo

Níquel

Cobre

Plomo

Zinc

Cianuro

Fenoles

Sulfuros

Arsênico

Nitratos (N)

10

2

1

0.3

10

50

2

1,000

50

5,000

200

0.5

1

100

10

10

2

1

0.3

10

50

2

1,000

50

5,000

200

1

2

100

10

50

10

1+

0.3

50

1,000

1+

500

100

25,000

1+

1+

1+

200

100

N

O

-

-

-

-

A

P

L

I

C

A

B

L

E

5

0.1

2

0.3

0.2

50

2

10

10

20

5

1

2

10

N. A.

10

0.2

2

0.3

4

50

(3)

(2)

(20)

(3)

5

100

2

50

N. A.


42

Sin embargo, se observa en los resultados de los análisis la presencia de altos

niveles de aluminio y fierro, situación que es afrontada dentro del proceso de

potabilización del agua, con altos consumos de sulfato de aluminio y cal.

Además de lo anterior, los análisis reportan un pH ligeramente ácido en la

captación de los ríos Porcón y Ronquillo (6.4), el que sin embargo está dentro de

los límites máximos permisibles (LMP) 2.

Los análisis hechos en abril del 2,006, indican una alta concentración de

manganeso en el agua cruda procedente del río Porcón; sin embargo, dado que

se encuentra en forma particulada, no se ha encontrado inconvenientes para su

remoción con el empleo del sulfato de aluminio.

Finalmente, desde el punto de vista bacteriológico, se debe indicar que la

cantidad de Coliformes totales y fecales es poco significativa y fácilmente

retenida por el sistema de filtración de las plantas de tratamiento.

b) Sistemas e instalaciones del servicio de Agua Potable - Captaciones El sistema de captación y suministro del agua cruda a las plantas de tratamiento

El Milagro y Santa Apolonia, que se describe a continuación, incluye las

modificaciones y ampliaciones realizadas el 2,005 como parte de las obras del

Lote 1 del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de Cajamarca.

Río Porcón

La captación en el río Porcón se realiza mediante una bocatoma ubicada en el

caserío de Huambocancha Alta, a unos 2.5 Km. aguas arriba de su confluencia

con el río Grande, en una sección donde el fondo del cauce se encuentra en la

cota 2,751 msnm., fue construida el año 1980. La estructura abarca todo el

ancho del río y está compuesta por un dique de concreto ciclópeo de 13 m de

ancho y una estructura de captación sobre la margen derecha que permite

derivar un caudal de hasta 100 l/s; la obra de derivación cuenta además con un

2 Estudio de Prefactibilidad Nuevas Fuentes de Agua para el Abastecimiento de Agua Potable de la Ciudad de Cajamarca, elaborado por: SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A. - SISA


43

desarenador de 16.8 m2 de área superficial, un canal de captación, una caja de

reunión de agua cruda y una canaleta con medidor Parshall.

Se estima un caudal de captación promedio actual de 60 lps y una capacidad

máxima de 100 lps.

Río Grande Esta captación se ubica en el caserío de Llushcapampa, en la cota 2869 msnm.,

fue construida en el año 1980. La infraestructura es de concreto armado y está

compuesta de una presa con perfil Creaguer de 5,3 m. de longitud, el caudal

captado luego es conducido a un desarenador/presedimentador de sección

irregular el cual cuenta con compuerta de ingreso, cámara de sedimentación,

canal lateral y de limpieza y canal de salida con medidor Parshall incorporado.

La ubicación de la captación es inadecuada por las condiciones geomorfológicas

de la zona con características de erosión activa en la parte alta de la cuenca,

inadecuado diseño de la estructura de captación no posibilita el control del

caudal de ingreso ni tampoco el ingreso de arenas.

La capacidad de almacenamiento de agua cruda del presedimentador es de 90

m3, el caudal promedio captado en la actualidad es de 150 lps y una capacidad

máxima de 180 lps.

Captación Río Grande Antigua


44

Actualmente en el río Grande existe una nueva bocatoma construida el 2,005

(285 m. aguas arriba de la bocatoma antigua), ubicada a unos 3,100 m aguas

arriba de la confluencia con el río Porcón, en una sección donde el fondo del

cauce se encuentra en la cota 2,934 msnm. La estructura, que abarca todo el

ancho del cauce, es del tipo convencional, constituida por tres estructuras

principales, tales como: presa de derivación, toma, desarenador y obras

auxiliares o complementarias. Las estructuras se ubican en la margen izquierda

del río.

La nueva captación se encuentra en un sitio con acceso relativamente fácil a una

distancia de 400 m aguas arriba de la captación existente. La bocatoma está

instalada al lado izquierda del barraje fijo de 2 m de altura en forma lateral

permitiendo el material arrastre pasar por el vertedero del barraje sin la boca. La

energía del agua de crecida se mitiga por un colchón de disipación abajo del

barraje.

El problema de fuerte contenido de material sólido en suspensión, es reducido

por la instalación de un desarenador al lado izquierda del río. El desarenador

está dimensionado para un caudal de 200 l/s. Luego el agua es conducida hasta

la planta de tratamiento El Milagro.

Captación Río Grande Actual


45

Río San Lucas La captación sobre el río Ronquillo (San Lucas) se encuentra a unos 900 m

aguas abajo de la confluencia del río Balconcillo con el río El Manzano y a unos

500 m., aguas arriba de su unión con el río Urubamba, en una sección donde el

fondo del cauce se encuentra en la cota 2,830 msnm. La estructura cuenta una

estructura de captación sobre su margen derecha con capacidad para derivar

150 l/s. El caudal captado es conducido hasta la planta de tratamiento Santa

Apolonia, fue construido en el año 1940. La captación es un dique de concreto

ciclópeo y mampostería de piedra, ubicado transversalmente al río. Esta unidad

está conformada por tres pre-sedimentadores (Nº 1, 2 y 3) instalados en serie

con áreas de sedimentación de 124 m2, 466 m2 y 407 m2 respectivamente con

cargas superficiales de 2 m/h, 0,5 m/h, y 0,6 m/h respectivamente. Los tiempos

de retención para los tanques son 59 minutos, 256 minutos y 137 minutos

respectivamente, estos elevados tiempos de retención promueven la formación

de algas en los tanques por lo que se obliga a utilizar sulfato de cobre para el

control de las mismas.

Recientemente y con recursos provenientes de la KFW se han concluido las

obras de mejoramiento de la captación Ronquillo que incluyeron:

- Adecuación del cauce del río y eliminación de un banco de material aluvial,

ubicado en la margen derecha, inmediatamente aguas arriba de la captación.

- Cambio de todo equipamiento hidromecánico.

- Reparación y mejoramiento de la presa de derivación.

- Construcción de un colchón disipador de energía inmediatamente aguas

abajo de la presa de derivación y de la descarga de material grueso ubicado

en la margen izquierda.

- Rehabilitación de los desarenadores para evitar la creación de algas.

- Construcción de un canal By Pass a fin de no cortar el suministro de agua

mientras se efectúa la limpieza del desarenador.

El caudal promedio de captación actual es de 80 lps., y una capacidad máxima

de 100 lps.


46

- Reservorios El almacenamiento se realiza en cinco reservorios apoyados, que totalizan un

volumen de almacenamiento de 6,050 m3. En tres reservorios se aprecia

deterioros menores y falta de un programa de mantenimiento.

Reservorio R1 Reservorio apoyado, semienterrado, cilíndrico, con capacidad de

almacenamiento de 1,000 m3, construido en el año 1942, recibe el agua tratada

de la planta Santa Apolonia. El funcionamiento del reservorio es de cabecera y

se ubica en la cota 2788 msnm. Esta instalación sirve al Sector Nº 1 de

distribución comprendido entre la Av. Perú (excluyendo esta) y el Jr. Huánuco

(inclusive) mediante una tubería de 16” de diámetro, tipo Hume y al reservorio

R3 por medio de una línea de impulsión de 8” de diámetro.

Consta de una cámara de válvulas y de una estación de bombeo en la cual se

encuentran instaladas dos bombas de 48 HP y un tablero de control, de esta

estación se controla el abastecimiento hacia el R-3.

La zona abastecida por el R1 corresponde a un 33% de la población abastecida,

destinando un 85% del volumen para el sector Nº 1 de distribución y un 15% del

volumen se impulsa hacia el R3.

El período de abastecimiento se limita a 17 horas, las operaciones que se

realizan consisten en la medición del nivel y del cloro residual (cada 3 horas), la

operación del mantenimiento de la unidad (1 vez/mes) emplea un aproximado de

14 horas generando un desabastecimiento en la zona durante ese período.

El estado de conservación de la estructura, tuberías y válvulas se considera

regular.


47

Reservorio R1

Reservorio R2 Reservorio apoyado circular con techo abovedado construido en el año 1980,

tiene una capacidad de almacenamiento de 2,500 m3, su funcionamiento es de

cabecera, ubicado en la cota 2790 msnm.

Esta estructura está alimentada por una tubería de AC., de 16” de diámetro que

proviene de la Planta de Tratamiento “El Milagro”, cuenta con dos líneas de

aducción de 10” y 12” de diámetro, cámara de válvulas y válvula de altitud,

cuenta con elemento para medición de nivel.

El R2 distribuye a través de dos aducciones que corresponden a dos zonas de

presión distintas, la zona de presión “alta” se abastece directamente del R2 y la

zona “baja” recibe el agua de la cámara rompe presión instalada en la aducción

respectiva.

El período de abastecimiento se limita a 17 horas/día, las operaciones que se

ejecutan son medición de nivel y de cloro residual, la ejecución de la labor de

mantenimiento del reservorio (1 vez cada 3 meses) demanda 8 horas lo que

origina una restricción del servicio en la zona alta de la red debido a que al

mismo tiempo se programan otros mantenimientos.


48

El estado de conservación de la infraestructura y equipamiento del reservorio se

encuentra sin mantenimiento.

Reservorio R2 necesita mantenimiento.

Reservorio R3 Reservorio apoyado de forma circular construido en 1980, con funcionamiento de

cabecera, ubicado en la cota 2838 msnm., tiene una capacidad de

almacenamiento de 700 m3.

Este reservorio es abastecido por bombeo del R1, cuenta con una caseta de

válvulas de control, de ingreso, salida y limpieza del reservorio, la tubería de

salida es de 10” reduciendo a 6” para su empalme con la red de distribución,

cuenta con dispositivo para medición de nivel.

El período de bombeo es de 5 o 6 horas, las operaciones que se efectúan son la

medición del tirante y del cloro residual (3 veces/día), las labores de

mantenimiento (1 vez cada 3 meses) demanda un período de ejecución de 14

horas generando el desabastecimiento en este sector de distribución.

El estado de conservación de la infraestructura se considera regular, sin

embargo debido a la cercanía con viviendas se constata la presencia de

animales y personas (fundamentalmente niños) que pueden ocasionar daños a

la infraestructura y la salud.


49

Reservorio R3

Reservorio R4 Reservorio apoyado de forma circular de 1,500 m3; construido recientemente en

el año 2,005 con financiamiento de la KFW de Alemania. Tendrá un

funcionamiento del tipo cabecera, y se encuentra ubicado en la cota 2777

msnm., en la zona sur de la ciudad, en el barrio Santa Elena en un sitio llamado

Agua tapada. El terreno escogido (aproximadamente 1,800 m²) es

suficientemente grande para en un futuro edificar un segundo reservorio de la

misma forma, que debe ser conectado a la cámara de válvulas, donde las

conexiones principales ya estarán instaladas.


50

Reservorio R4

Reservorio R5 Reservorio apoyado de forma circular de 350 m3, construido en el año 2,008 y se

encuentra ubicado en la cota de 2951.02 msnm de nivel máximo de agua con financiamiento de “Agua para Todos” del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, es un reservorio que se ubica en la zona alta de Cajamarca. Atenderá a la población de Quiritimayo, Nueva Esperanza y barrio Delta. Ya se encuentra en

funcionamiento.

Reservorio R5


51

- Plantas de Tratamiento La ciudad de Cajamarca cuenta con dos Plantas de Tratamiento de Agua

Potable: El Milagro y Santa Apolonia.

Planta de Tratamiento “El Milagro”

La planta de tratamiento El Milagro se ubica en el caserío de Huambocancha

Baja a unos 5.4 km. de Cajamarca en la cota 2844 msnm., es más reciente y

moderna. Fue construida en 1,980, tiene una capacidad de producción que

varía entre 140 y 200 l/s y opera con tecnología convencional; está conformada

por una cámara de mezcla rápida, dos unidades de floculación, dos unidades de

sedimentación de flujo turbulento, cuatro filtros rápidos, sistemas de desinfección

y una cisterna de agua filtrada. Cuenta además con edificio de laboratorios,

almacén de productos químicos, sala de fuerza equipada y otras facilidades.

Ha sido rehabilitada en el año 1998, con una financiación de PRONAP, mediante

el contrato Rehabilitación de la Planta de tratamiento de la ciudad de Cajamarca,

y una ampliación en el año 2008.

Las fuentes de abastecimiento de esta planta de tratamiento son el río Porcón y

río Grande. Se utiliza equipo electromecánico para los procesos de mezcla

rápida, floculación, lavado de filtros, funcionamiento del tanque hidroneumático y

otros.

El agua tratada es conducida hasta los reservorios R2, de 2,500 m3, y R4, de

1,500 m3, (recientemente construido), respectivamente. De estos dos reservorios

se efectúa la distribución de agua a aproximadamente el 70% de la población,

con una continuidad diaria que varía entre 12 y 17 horas.


52

Planta de Tratamiento “El Milagro”

La Planta de Tratamiento cuenta con los siguientes componentes:

Cámara de reunión de agua cruda y medición:

Reúne las aguas que provienen de las captaciones del río Porcón y río Grande,

en esta cámara se dosifica el sulfato de aluminio, y se efectúa la medición del

caudal de ingreso.

Cámara de Mezcla Rápida:

Estructura rectangular con dos canales laterales de distribución (acoplado a los

floculadores). Actualmente en esta cámara se dosifica la cal hidratada para la

corrección del pH. La dosificación de químicos es inadecuada debido al orden

invertido de adición (sulfato seguido de cal).


53

Mezcla Rápida

Cámara de Floculación

Conformada por dos estructuras rectangulares de concreto armado, contiguas a

la cámara de mezcla rápida, el sistema de floculación es mecánico de flujo

horizontal, el tiempo de retención en los floculadores es de 27 minutos. Se

cuenta con dosificadores gravimétricos no operativos por deficiencias técnicas

en su diseño.

Unidades de Floculación

Sedimentadores:

Compuesto por dos tanques rectangulares de concreto armado, contiguos a los

floculadores y filtros, con un tasa superficial por cada unidad de 23 m3/m2.día

para un caudal de 70 lps /tanque y un tiempo de retención de 3 horas.


54

Unidades de Sedimentación

Filtros Rápidos:

Conformado por cuatro tanques rectangulares que cuentan con un falso piso de

fondo, en el cual se ubican el lecho filtrante mixto de antracita y arena con

soporte de grava. Estos filtros se encuentran acoplados a los ambientes de

galería de tubos y sala de operaciones. Cada unidad cuenta con un área de

filtración de 14 m2 y una carga superficial de 4,25 m/h. Los cuatro filtros en la

actualidad procesan 140 lps de agua.

Tasa superficial de los filtros:

Normal (4 filtros) 244 m3/m2/día

Máxima (3filtros) 325 m3/m2/día

El lavado de filtros en “contracorriente”, se efectúa con el empleo de dos bombas

centrífugas instaladas en paralelo, una de ellas esta operativa y la otra en

reserva. Las correspondientes tasas de lavado son las indicadas en el cuadro:


55

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE LAVADO DE LOS FILTROS

Nro. de Bombas 1 2 Caudal (lps.) 300 480 Altura Manométrica (m) 15 6 Tasa de lavado (m/minuto) 1,46 2,32

Fuente: Gerencia Operacional-SEDACAJ

Unidades de Filtración

Cisterna de Agua Filtrada:

Estructura subterránea rectangular donde se almacena el agua filtrada que luego

se conduce al reservorio apoyado R2 de 2,500 m3 de capacidad, también se

efectúa la desinfección del agua mediante la adición de cloro gas.

A la salida de este tanque cisterna, se encuentra instalado un macromedidor en

la tubería de AC de 16” de diámetro.

En general se puede indicar que la operación de la Planta es dificultosa debido a

las fallas en el diseño del proceso.


56

Conducción de Agua Filtrada

Laboratorios:

Cuenta con dos laboratorios, uno en el primer piso, de construcción moderna,

con tres ambientes para los análisis Químicos, Microbiológicos, Metales y un

ambiente para el almacén de los reactivos. En este laboratorio se realizan los

análisis de control de calidad del agua de las redes. El otro laboratorio se

encuentra en el segundo piso, es de construcción antigua, un solo ambiente, con

muebles que requieren cambiar, en ella se realizan los análisis de control

operacional.

Las instalaciones del primer piso son modernas pero no se tomó en cuenta, la

implementación y distribución de ambientes adicionales que son muy necesarios

para cada área de laboratorio (preparación de reactivos, medios de cultivo, área

de lavado y esterilización, área de siembra, área de incubación, etc.)

El ingreso al laboratorio debe tener una doble puerta para evitar ingreso de

contaminación, que viene del área de dosificación del sulfato. No cuenta con un

área de recepción de muestras. El Área de preparación del sulfato de aluminio,

ubicado al lado derecho del ingreso del laboratorio, no es adecuado ya que su

funcionamiento produce vibración y contaminación en toda el área cercana al

laboratorio.

Los tres ambientes no cuentan con un área destinada a balanzas, (para pesar

los reactivos y medios de cultivo para bacteriología).


57

El área de química esta junto al laboratorio de metales, en esta área de química

se tiene un extractor que al poner en funcionamiento vibra y esta vibración

repercute en el ambiente de metales donde está instalado el equipo de

espectrofotómetro de absorción atómica, ocasionando que este equipo no

mantenga su calibración y que los resultados no sean confiables. Asimismo el

equipo espectrofotómetro de absorción atómica, está instalado sobre una mesa

inadecuada, de base no resistente a la vibración y pegada a la pared.

Las ventanas deben ser herméticas para mantener una temperatura adecuada

en los ambientes, se debe instalar aire acondicionado, de acuerdo al área y

ubicación de los equipos.

Esta planta está concluida en un 96%, debido a que falta la parte de

automatización de lavado de filtros la cual se realiza manualmente, además falta

adecuar el área de dosificación de insumos químicos funcionando en área

provisional y forma manual.

Asimismo se ha establecido un Convenio con la Minera Yanacocha para el

mejoramiento y ampliación de dicha Planta de Tratamiento de Agua Potable. Planta de Tratamiento Santa Apolonia: La planta de Santa Apolonia es del tipo hidráulico convencional con filtración

lenta, ubicada en la cota promedio 2793 msnm, tiene una capacidad de

producción que varía entre 50 y 65 l/s, esta instalación se alimenta de la

captación del río San Lucas. Consta de dos módulos; una cámara de reunión y

dos baterías de floculadores, sedimentadores y filtros lentos, similares, paralelos,

los cuales no se encuentran interconectados construidos en el año 1941 y 1945

respectivamente, estos módulos se encuentran en cotas diferentes debido a las

dificultades constructivas derivadas de una topografía accidentada.

El agua tratada es conducida a dos reservorios apoyados a los que el agua de la

planta de tratamiento llega por bombeo: el R1 (1,000 m3), ubicado en la cota

2,799.30 msnm, parte de cuyas descargas se bombea posteriormente, y el R3

(700 m3) que se encuentra en la cota 2,843.50 msnm; a partir de estos dos


58

reservorios se abastece a aproximadamente el 30% de la población, con una

continuidad de 24 horas.

Planta de Tratamiento Santa Apolonia

Cuenta con los siguientes componentes:

Cámara de Mezcla Rápida

Compuesta por dos cámaras unidas por un canal y medidor de control Parshall,

en esta cámara se aplica sulfato de aluminio para promover la coagulación, el

equipo mecánico instalado se encuentra inoperativo.

Cámara de Mezcla Rápida

Tanques de Floculación:

Conformada por dos floculadores paralelos, hidráulicos de flujo horizontal con 44

pantallas verticales cada una. El área promedio de cada floculador es de 120 m2,

con un volumen de 79 m3 y un tiempo de retención de 27 minutos, para una


59

velocidad horizontal de 0,16 m/s para cada unidad. Ambos floculadores están

conectados hidráulicamente a los sedimentadores.

Unidad de Floculación

Tanques de sedimentación:

Compuesta por 4 unidades de sedimentación de flujo horizontal, ubicándose 2

unidades en cada módulo de la siguiente forma: sedimentadores 1A y 2A, en la

terraza superior, sedimentadores 1B y 2B, en la terraza inferior de la planta, las

unidades de cada módulo trabajan en forma paralela.

Cada tanque presenta un área de 190 m2, con una tasa hidráulica de 11,3

m3/m2., día para un caudal de 25 lps., y un tiempo de retención de 300 minutos,

presenta una carga hidráulica sobre el vertedero de 13 m3/m2.hora


60

Unidad de Sedimentación

Filtros lentos:

Compuesto por cuatro unidades de filtración lenta (dos por módulo) con fondo

fijo y lecho filtrante de grava y arena. Cada unidad con un área de 299 m2 (largo

26 m., ancho 11.5 m.), la tasa de filtración es de:

1 filtro 14,45 m3/m2/día (50 l/s en un solo filtro)

2 filtro 7,22 m3/m2/día (25 l/s en cada filtro)

Esta tasa se considera alta lo que origina una reducción en la efectividad del

tratamiento.

La limpieza se realiza mediante la remoción de la capa superior cuando se

colmata, como no es posible lavar la arena la empresa debe incurrir en un mayor

gasto al comprar arena para poder reemplazar la arena sucia desechada.

Para los caudales totales de 50 y 100 l/s, se obtiene los valores indicados en el

siguiente cuadro:


61

PARAMETRO ACTUAL RECOMENDADO Comentario

50 l/s 100 l/s Mínimo Máximo Mezcla rápida

Gradiente (s-1) >1000 >1000 1000 >1000 Adecuado

Tiempo retención (S) 1 1 0.5 1 Inadecuado./ 50 l/s

Nro. Camp. >1000 >1000 500 >1000 Inadecuado./ 50 l/s

Floculación Gradiente (s-1) 15.21 43.03 20 100 Adecuado

Tiempo retención (min) 52.4 26,4 20 40 Inadecuado./ 50 l/s

Nro. Camp. 48,200 68,165 50,000 100,000 Adecuado

Sedimentación

T. sediment/m3/m2/día 14 28 30 60 Adecuado

Filtración

T.filtrac./m3/m2/día 1 filtro 14.45 28,9 2.5 10 inaceptable

2 filtros 7.22 14.45

Fuente: Diagnóstico Operacional-Latin Consult Estatica Sabesp Rodolfo Retamozo

De estas unidades se transporta el agua filtrada por las tuberías de aducción

hacia el reservorio apoyado R-1 de 1,000 m3 de capacidad, en donde se realiza

la desinfección con cloro gas.

Operación de reemplazar la arena sucia del Filtro


62

Laboratorio:

El laboratorio cuenta con dos ambientes pequeños para realizar los análisis

básicos para el control de procesos de la planta de tratamiento de agua y una

oficina, del jefe de Control de Calidad. Actualmente uno de los ambientes está

funcionando como oficina del jefe de Laboratorio, donde están los archivos y

documentos de oficina.

Las instalaciones en cuanto a infraestructura son nuevas, pero requiere una

adecuación y ordenamiento, de los ambientes. Tales como:

- El ingreso al laboratorio debe tener una doble puerta para evitar el ingreso de

contaminación en el área donde se realizan los análisis. Las puertas deben

estar cerradas cuando se realizan los análisis.

- No cuenta con un área de recepción de muestras, la cual deberá estar al

ingreso del laboratorio, para evitar el ingreso de personas ajenas al laboratorio.

- No cuentan con un área de balanzas. Se debe ubicar un área independiente

con muebles adecuados y fijos, para mantener los equipos calibrados.

El segundo ambiente del laboratorio, está siendo utilizado para el trabajo de

oficina. Este ambiente podría funcionar como área de bacteriología ya que tiene

instalado las conexiones de gas, los cuales no están funcionando, no obstante

tener los balones de gas instalados afuera del laboratorio.

El laboratorio está realizando 9 parámetros de rutina (pH, Temperatura, Cloro

residual, Alcalinidad, Sulfatos, Aluminio, Sólidos totales, Coliformes totales y

Coliformes termotolerantes). Estos parámetros se podrían incrementar.

Las ventanas del laboratorio deben ser herméticas para mantener una

temperatura adecuada en los ambientes, se debe instalar aire acondicionado, de

acuerdo al área y ubicación de los equipos.

En cuanto a bio-seguridad cuentan con una ducha al ingreso del laboratorio, le

falta instalar el lavado de ojos; no cuentan con servicios higiénicos.


63

El laboratorio se encuentra ubicado en un área de riesgo, dentro de las

instalaciones de la planta, no cuenta con un muro de protección lo cual lo hace

vulnerable ya sea por un desastre natural o evento fortuito.

- Instalaciones de desinfección Las instalaciones de desinfección corresponden a los dos sistemas de

producción existentes: Planta Santa Apolonia y Planta El Milagro.

Sistema Santa Apolonia. El proceso de cloración se efectúa previo al ingreso del reservorio R-1, la caseta

de desinfección se ubica adyacente al reservorio mencionado. Esta instalación

utiliza dos unidades de dosificación de cloro gas al vacío, marca Wallace -

Tiernan, modelo V-100, las cuales funcionan en forma alternada.

Actualmente se dosifican en promedio 5.20 kg/día de cloro, generando una

concentración media de 1.20 mg/l.

El sistema de almacenamiento de balones de cloro es precario con escasa

ventilación, requiriéndose de un almacenamiento adecuado debido a que el

balón de servicio se encuentra en el mismo ambiente generando potenciales

condiciones de riesgo ocupacional.

Sistema Santa Apolonia


64

Sistema El Milagro

El sistema de cloración se efectúa en las instalaciones de la Planta de

Tratamiento, se cuenta con dos cloradores que presentan las siguientes

características:

Clorador marca Wallace Tiernan, modelo V-notch, con capacidad nominal de

50 lb/día

Clorador marca Wallace Tiernan, modelo V-100, con capacidad nominal de

50 lb/día

El funcionamiento de estos equipos se produce en forma alternada, dosificando

en promedio 15 - 16 kg/día de cloro, con una concentración promedio de 1.30 -

1.40 mg/l.

No se cuenta con equipos detectores de fuga de cloro automáticos, utilizándose

métodos tradicionales (detección por hidróxido de amonio líquido), la ventilación

de la sala de cloración requiere de la reparación del equipo de extracción de

aire. Se presenta deficiencias en cuanto a la recepción de balones de cloro, no

contando con elementos de izaje. (Actualmente se usa procedimientos

rudimentarios con alto riesgo ocupacional).

Sistema El Milagro


65

- Control de Calidad El sistema de abastecimiento de Cajamarca cuenta con tres fuentes de

abastecimiento el Río San Lucas (Planta de Tratamiento Santa Apolonia) y el

aporte de los ríos Grande y Porcón (Planta de Tratamiento El Milagro).

Se cuenta con la aprobación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental

para Agua, según Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, decretado el 31 de

julio de 2008, correspondiéndole a los sistemas de abastecimiento de la ciudad

de Cajamarca, la Categoria1 como se detalla en cuadro adjunto:

ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA

CATEGORIA 1: POBLACIONAL

Calidad de Agua Cruda La calidad de agua cruda que se trata en estas plantas se indica en el siguiente

cuadro:


66

Calidad de Agua Tratada Las unidades de producción están conformadas por la Planta de tratamiento

Santa Apolonia y la Planta de tratamiento El Milagro. Se indican la calidad de

agua tratada por cada unidad de producción.

Punto de Muestreo CódigoCámara de Reunión Planta El Milagro…..................... CMR LABORATORIO : EPS SEDACAJ S.A.Río Ronquillo............................................................................................RQL

0.2 0.01 0.003 2.0 0.05 1.0 0.4 0.002 0.05 5 0.08

Al As Cd Cu Cr Fe Mn Hg Pb Zn CN

CMR 0.255 0.00196 <0.001 0.014 <0,002 0.371 0.098 <0.00020 <0.005 0.023 <0.005

RQL 0.174 0.00035 <0.001 0.008 <0,002 0.134 0.008 <0.00020 <0.005 0.011 <0.005

CMR 0.756 0.00365 <0.001 0.021 <0.002 0.709 0.169 <0.00020 <0.005 0.041 <0.005

RQL 0.337 0.00057 <0.001 0.004 <0.002 0.216 0.006 <0.00020 <0.005 0.004 <0.005

CMR 0.416 0.00115 <0.001 0.012 <0,002 0.462 0.125 <0.00020 <0.005 0.029 <0.005

RQL 0.147 0.00033 <0.001 0.002 <0,002 0.145 0.004 <0.00020 <0.005 0.010 <0.005

CMR 6.633 0.00479 <0.001 0.023 <0,002 5.134 0.194 <0.00020 <0.005 0.031 <0.005

RQL 6.810 0.00145 <0.001 0.012 <0,002 5.441 0.070 <0.00020 <0.005 0.021 <0.005

CMR 0.375 0.00091 <0.001 0.016 <0,002 0.405 0.151 <0.00020 <0.005 0.032 <0.005

RQL 0.096 0.00065 <0.001 0.006 <0,002 0.069 0.002 <0.00020 <0.005 0.012 <0.005

CMR 0.960 0.00077 <0.001 0.011 <0,002 0.612 0.186 <0.00020 <0.005 0.035 <0.005

RQL 0.097 0.00036 <0.001 0.005 <0,002 0.066 0.005 <0.00020 <0.005 0.003 <0.005

CMR 0.454 0.00165 <0.001 0.018 <0.002 1.219 0.142 <0.00020 <0.005 0.024 <0.005

RQL 0.181 0.00030 <0.001 0.012 <0.002 0.073 0.017 <0.00020 <0.005 0.010 <0.005

CMR 0.889 0.00132 <0.001 0.009 <0.002 0.589 0.094 <0.00020 <0.005 0.026 <0.005

RQL 0.159 0.00025 <0.001 0.005 <0.002 0.079 0.006 <0.00020 <0.005 0.014 <0.005

CMR 0.674 0.00133 0.0016 0.005 <0.002 0.485 0.102 <0.00020 <0.005 0.011 <0.005

RQL 0.223 0.00027 <0.001 0.006 <0.002 0.111 0.001 <0.00020 <0.005 0.007 <0.005

CMR 0.567 0.00102 <0.001 0.014 <0.002 0.475 0.062 <0.00020 <0.005 0.011 <0.005

RQL 0.237 0.00027 <0.001 0.017 <0.002 0.046 <0.001 <0.00020 <0.005 0.007 <0.005

CMR 0.781 0.00319 <0.001 0.018 <0.002 0.656 0.095 <0.00020 <0.005 0.035 <0.005

RQL 0.324 0.00034 <0.001 0.011 <0.002 0.036 0.003 <0.00020 <0.005 0.014 <0.005

CMR 0.778 0.00267 <0.001 0.023 <0.002 0.723 0.075 <0.00020 <0.005 0.011 <0.005

RQL 0.367 0.00037 <0.001 0.018 <0.002 0.057 0.001 <0.00020 <0.005 0.009 <0.005

Noviembre

Diciembre

Setiembre

Octubre

Agosto

Mayo

Junio

Julio

Abril

CUADRO COMPARATIVO DE ANALISIS DE AGUA CRUDA DE LA LOCALIDAD DE CAJAMARCA - 2011

ParámetrosMes

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental Para Agua - Categoría 1 - A2 ( mg/L)

PuntoMuestreo

Enero

Febrero

Marzo


67

Punto de Muestreo CódigoSalida Planta el Milagro...............................EMS LABORATORIO : EPS SEDACAJ S.A.Salida Planta Santa Apolonia.........................SASRedes de Distribución Agua Potable........ RDA

0.20 0.10 0.003 3.0 0.05 0.3 0.2 0.001 0.1 3 0.07

Al As Cd Cu Cr Fe Mn Hg Pb Zn CNEMS 0.047 0.00013 <0.001 0.005 <0.002 0.008 0.081 <0.00020 <0.005 0.011 <0.005SAS 0.083 0.00021 <0.001 0.022 <0.002 0.001 0.001 <0.00020 <0.005 0.007 <0.005RA2 0.026 0.00012 <0.001 0.006 <0.002 0.008 0.077 <0.00020 <0,005 0.013 <0.005RA3 0.114 0.00021 <0.001 0.024 <0.002 0.002 <0.001 <0.00020 <0,005 0.003 <0.005RA4 0.104 0.00011 <0.001 0.007 <0.002 0.044 0.081 <0.00020 <0,005 0.016 <0.005

RDA-1 0.088 0.00014 <0.001 0.022 <0.002 0.004 <0.001 <0.00020 <0.005 <0.001 <0.005RDA-2 0.024 <0.00010 <0.001 0.022 <0.002 0.016 0.065 <0.00020 <0.005 0.041 <0.005RDA-3 0.095 <0.00010 <0.001 0.025 <0.002 0.004 <0.001 <0.00020 <0.005 0.001 <0.005EMS 0.030 0.00022 <0.001 0.006 <0.002 0.018 0.137 <0.00020 <0.005 0.025 <0.005SAS 0.102 0.00024 <0.001 0.022 <0.002 0.010 0.001 <0.00020 <0.005 0.003 <0.005RA2 0.052 0.00020 <0.001 0.004 <0.002 0.019 0.123 <0.00020 <0.005 0.020 <0.005RA3 0.136 0.00030 <0.001 0.023 <0.002 0.010 0.002 <0.00020 <0.005 0.003 <0.005RA4 0.033 0.00015 <0.001 0.005 <0.002 0.016 0.110 <0.00020 <0.005 0.019 <0.005

RDA-1 0.089 0.00023 <0.001 0.022 <0.002 0.009 0.001 <0.00020 <0.005 0.002 <0.005RDA-2 0.043 0.00015 <0.001 0.005 <0.002 0.014 0.094 <0.00020 <0.005 0.022 <0.005RDA-3 0.125 0.00044 <0.001 0.022 <0.002 0.011 0.002 <0.00020 <0.005 <0.001 <0.005EMS 0.019 0.00017 <0.001 0.003 <0.002 0.026 0.097 <0.00020 <0.005 0.016 <0.005SAS 0.036 0.00022 <0.001 0.023 <0.002 0.016 <0.001 <0.00020 <0.005 0.002 <0.005RA2 0.020 0.00016 <0.001 0.004 <0.002 0.026 0.066 <0.00020 <0,005 0.018 <0.005RA3 0.029 0.00021 <0.001 0.023 <0.002 0.017 0.001 <0.00020 <0,005 0.005 <0.005RA4 0.026 0.00017 <0.001 0.003 <0.002 0.023 0.056 <0.00020 <0,005 0.012 <0.005

RDA-1 0.022 0.00016 <0.001 0.024 <0.002 0.023 <0.001 <0.00020 <0.005 <0.001 <0.005RDA-2 0.025 0.00012 <0.001 0.003 <0.002 0.057 0.051 <0.00020 <0.005 0.011 <0.005RDA-3 0.021 0.00020 <0.001 0.022 <0.002 0.019 <0.001 <0.00020 <0.005 <0.001 <0.005EMS 0.027 0.00013 <0.001 0.009 <0.002 0.013 0.131 <0.00020 <0.005 0.007 <0.005SAS 0.017 0.00011 <0.001 0.027 <0.002 0.002 0.001 <0.00020 <0.005 0.011 <0.005RA2 0.046 0.00012 <0.001 0.008 <0.002 0.012 0.084 <0.00020 <0,005 0.006 <0.005RA3 0.012 <0.00010 <0.001 0.031 <0.002 0.004 0.001 <0.00020 <0,005 0.008 <0.005RA4 0.012 0.00012 <0.001 0.008 <0.002 0.023 0.073 <0.00020 <0,005 0.010 <0.005

RDA-1 0.016 <0.00010 <0.001 0.028 <0.002 0.006 0.003 <0.00020 <0.005 0.005 <0.005RDA-2 0.010 0.00010 <0.001 0.009 <0.002 0.013 0.052 <0.00020 <0.005 0.010 <0.005RDA-3 0.019 <0.00010 <0.001 0.030 <0.002 <0.001 0.001 <0.00020 <0.005 0.003 <0.005RDA-4 0.016 0.00010 <0.001 0.008 <0.002 0.017 0.064 <0.00020 <0.005 0.015 <0.005EMS 0.033 0.00030 <0.001 0.006 <0.002 0.016 0.090 <0.00020 <0.005 0.019 <0.005SAS 0.078 0.00032 <0.001 0.013 <0.002 0.009 <0.001 <0.00020 <0.005 0.004 <0.005RA2 0.023 0.00030 <0.001 0.007 <0.002 0.016 0.084 <0.00020 <0,005 0.014 <0.005RA3 0.073 0.00029 <0.001 0.017 <0.002 0.008 <0.001 <0.00020 <0,005 <0.001 <0.005RA4 0.027 0.00031 <0.001 0.008 <0.002 0.016 0.086 <0.00020 <0,005 0.017 <0.005

RDA-1 0.060 0.00029 <0.001 0.016 <0.002 0.008 <0.001 <0.00020 <0.005 <0.001 <0.005RDA-2 0.019 0.00031 <0.001 0.013 <0.002 0.041 0.038 <0.00020 <0.005 0.014 <0.005RDA-3 0.053 0.00028 <0.001 0.017 <0.002 0.009 <0.001 <0.00020 <0.005 0.001 <0.005RDA-4 0.022 0.00029 <0.001 0.008 <0.002 0.022 0.072 <0.00020 <0.005 0.019 <0.005EMS 0.020 0.00014 <0.001 0.006 <0.002 0.031 0.109 <0.00020 <0.005 0.013 <0.005SAS 0.126 0.00018 <0.001 0.013 <0.002 0.026 0.001 <0.00020 <0.005 0.001 <0.005RA2 0.019 0.00012 <0.001 0.006 <0.002 0.033 0.092 <0.00020 <0,005 0.018 <0.005RA3 0.132 0.00018 <0.001 0.014 <0.002 0.026 <0.001 <0.00020 <0,005 <0.001 <0.005RA4 0.019 0.00014 <0.001 0.005 <0.002 0.030 0.086 <0.00020 <0,005 0.020 <0.005

RDA-1 0.118 0.00013 <0.001 0.015 <0.002 0.022 <0.001 <0.00020 <0.005 <0.001 <0.005RDA-2 0.014 0.00014 <0.001 0.008 <0.002 0.037 0.070 <0.00020 <0.005 0.013 <0.005RDA-3 0.106 0.00016 <0.001 0.015 <0.002 0.018 <0.001 <0.00020 <0.005 <0.001 <0.005RDA-4 0.015 0.00012 <0.001 0.006 <0.002 0.022 0.079 <0.00020 <0.005 0.021 <0.005

Límites Máximos Permisibles ( mg/L) - Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano

RESULTADOS DE ANALISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA LOCALIDAD DE CAJAMARCA - 2011

Junio

Parámetros

Abril

Mayo

Marzo

Enero

PuntoMuestreo Mes

Febrero


68

Punto de Muestreo CódigoSalida Planta el Milagro...............................EMS LABORATORIO : EPS SEDACAJ S.A.Salida Planta Santa Apolonia.........................SASRedes de distribución Agua Potable........RDA

0.20 0.10 0.003 3.0 0.05 0.3 0.2 0.001 0.1 3 0.07

Al As Cd Cu Cr Fe Mn Hg Pb Zn CNEMS 0.026 0.00015 <0.001 0.003 <0.002 0.036 0.087 <0.00020 <0.005 0.017 <0.005SAS 0.166 0.00015 <0.001 0.014 <0.002 0.029 0.003 <0.00020 <0.005 0.005 <0.005RA2 0.018 0.00018 <0.001 0.002 <0.002 0.037 0.049 <0.00020 <0,005 0.012 <0.005RA3 0.151 0.00016 <0.001 0.017 <0.002 0.021 <0.001 <0.00020 <0,005 0.001 <0.005RA4 0.017 0.00014 <0.001 0.002 <0.002 0.023 0.034 <0.00020 <0,005 0.016 <0.005

RDA-1 0.126 0.00015 <0.001 0.014 <0.002 0.016 0.001 <0.00020 <0.005 <0.001 <0.005RDA-2 0.014 0.00017 <0.001 0.004 <0.002 0.025 0.014 <0.00020 <0.005 0.010 <0.005RDA-3 0.115 0.00016 <0.001 0.018 <0.002 0.030 <0.001 <0.00020 <0.005 0.008 <0.005RDA-4 0.013 0.00013 <0.001 0.004 <0.002 0.030 0.026 <0.00020 <0.005 0.017 <0.005EMS 0.038 0.00012 <0.001 0.002 <0.002 0.005 0.013 <0.00020 <0.005 0.012 <0.005SAS 0.182 0.00022 <0.001 0.012 <0.002 <0.001 0.001 <0.00020 <0.005 0.005 <0.005RA2 0.019 0.00014 <0.001 0.003 <0.002 0.006 0.013 <0.00020 <0,005 0.008 <0.005RA3 0.159 0.00016 <0.001 0.015 <0.002 <0.001 0.002 <0.00020 <0,005 0.004 <0.005RA4 0.023 0.00016 <0.001 0.004 <0.002 0.005 0.012 <0.00020 <0,005 0.007 <0.005

RDA-1 0.148 0.00021 <0.001 0.012 <0.002 0.005 0.002 <0.00020 <0.005 0.005 <0.005RDA-2 0.014 0.00016 <0.001 0.003 <0.002 0.004 0.005 <0.00020 <0.005 0.011 <0.005RDA-3 0.160 0.00017 <0.001 0.014 <0.002 0.008 0.001 <0.00020 <0.005 0.003 <0.005RDA-4 0.011 0.00014 <0.001 0.002 <0.002 0.011 0.005 <0.00020 <0.005 0.010 <0.005EMS 0.023 0.00014 0.0012 0.001 <0.002 0.007 0.053 <0.00020 <0.005 0.006 <0.005SAS 0.088 0.00018 <0.001 0.014 <0.002 0.008 <0.001 <0.00020 <0.005 0.003 <0.005RA2 0.019 0.00014 <0.001 0.002 <0.002 0.012 0.019 <0.00020 <0,005 0.007 <0.005RA3 0.083 0.00015 <0.001 0.016 <0.002 0.005 <0.001 <0.00020 <0,005 0.002 <0.005RA4 0.016 0.00012 <0.001 0.001 <0.002 0.016 0.014 <0.00020 <0,005 0.004 <0.005

RDA-1 0.085 0.00016 <0.001 0.013 <0.002 0.002 <0.001 <0.00020 <0.005 0.006 <0.005RDA-2 0.011 <0.00010 <0.001 0.001 <0.002 0.013 0.003 <0.00020 <0.005 0.009 <0.005RDA-3 0.084 0.00018 <0.001 0.014 <0.002 0.007 <0.001 <0.00020 <0.005 0.003 <0.005RDA-4 0.010 <0.00010 <0.001 0.002 <0.002 0.012 <0.001 <0.00020 <0.005 0.009 <0.005EMS 0.047 0.00019 <0.001 0.007 <0.002 0.006 0.029 <0.00020 <0.005 0.002 <0.005SAS 0.085 0.00016 <0.001 0.016 <0.002 <0.001 <0.001 <0.00020 <0.005 0.004 <0.005RA2 0.021 0.00016 <0.001 0.007 <0.002 0.007 0.010 <0.00020 <0,005 0.002 <0.005RA3 0.082 0.00016 <0.001 0.015 <0.002 0.008 <0.001 <0.00020 <0,005 0.006 <0.005RA4 0.014 0.00015 <0.001 0.006 <0.002 0.005 0.008 <0.00020 <0,005 0.001 <0.005

RDA-1 0.080 0.00010 <0.001 0.015 <0.002 <0.001 <0.001 <0.00020 <0.005 0.003 <0.005RDA-2 0.034 0.00010 <0.001 0.007 <0.002 0.013 <0.001 <0.00020 <0.005 0.008 <0.005RDA-3 0.073 0.00012 <0.001 0.018 <0.002 <0.001 <0.001 <0.00020 <0.005 <0.001 <0.005RDA-4 0.033 0.00012 <0.001 0.006 <0.002 0.001 0.001 <0.00020 <0.005 <0.001 <0.005EMS 0.055 0.00023 <0.001 0.010 <0.002 0.018 0.052 <0.00020 <0.005 0.011 <0.005SAS 0.166 0.00017 <0.001 0.015 <0.002 0.008 <0.001 <0.00020 <0.005 0.011 <0.005RA2 0.064 0.00021 <0.001 0.007 <0.002 0.014 0.026 <0.00020 <0,005 0.009 <0.005RA3 0.172 0.00022 <0.001 0.018 <0.002 0.006 <0.001 <0.00020 <0,005 0.006 <0.005RA4 0.061 0.00019 <0.001 0.008 <0.002 0.017 0.019 <0.00020 <0,005 0.008 <0.005

RDA-1 0.133 0.00018 <0.001 0.015 <0.002 0.016 <0.001 <0.00020 <0.005 0.016 <0.005RDA-2 0.006 0.00019 <0.001 0.007 <0.002 0.027 0.017 <0.00020 <0.005 0.019 <0.005RDA-3 0.158 0.00018 <0.001 0.018 <0.002 0.008 <0.001 <0.00020 <0.005 0.011 <0.005RDA-4 0.006 0.00019 <0.001 0.010 <0.002 0.023 0.016 <0.00020 <0.005 0.025 <0.005EMS 0.043 0.00020 <0.001 0.011 <0.002 0.011 0.047 <0.00020 <0.005 0.007 <0.005SAS 0.102 0.00034 <0.001 0.026 <0.002 0.011 <0.001 <0.00020 <0.005 0.004 <0.005RA2 0.047 0.00020 <0.001 0.010 <0.002 0.011 0.036 <0.00020 <0,005 0.005 <0.005RA3 0.096 0.00032 <0.001 0.027 <0.002 0.017 <0.001 <0.00020 <0,005 <0.001 <0.005RA4 0.042 0.00021 <0.001 0.007 <0.002 0.015 0.026 <0.00020 <0,005 0.001 <0.005

RDA-1 0.096 0.00030 <0.001 0.023 <0.002 0.015 <0.001 <0.00020 <0.005 <0.001 <0.005RDA-2 0.042 0.00016 <0.001 0.007 <0.002 0.011 0.015 <0.00020 <0.005 <0.001 <0.005RDA-3 0.093 0.00030 <0.001 0.023 <0.002 0.014 <0.001 <0.00020 <0.005 <0.001 <0.005RDA-4 0.037 0.00018 <0.001 0.010 <0.002 0.018 0.025 <0.00020 <0.005 <0.001 <0.005

Límites Máximos Permisibles ( mg/L) - Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA LOCALIDAD DE CAJAMARCA - 2011

Agosto

Julio

PuntoMuestreo Mes Parámetros

Octubre

Noviembre

Diciembre

Setiembre


69

Calidad de Agua Distribuida La calidad de agua distribuida se indica por la presencia de cloro residual y nivel

de pH. Las fotografías muestras la cantidad de cloro residual a la salida de la

Planta de Tratamiento El Milagro – Diciembre 2011.

Planta de Tratamiento El Milagro – Cloro Residual

Planta de Tratamiento El Milagro – Control de Caudal y consuma de Cloro


70

- Líneas de Conducción Líneas de Conducción de Agua Cruda Río Porcón La línea de conducción de la captación hacia la Planta de Tratamiento “El

Milagro” tiene una longitud total de 1226 m, está conformada por un primer tramo

de 14” de diámetro, de asbesto cemento clase A-10 (745 m), un segundo tramo

de 10” de diámetro de asbesto cemento clase A-10 (481 m). Este componente

del sistema tiene una antigüedad de 24 años; tiene una capacidad de

conducción actual de 140 lps y máxima de 170 lps.

Río Grande La línea de conducción de la captación hacia la Planta de Tratamiento “El

Milagro” tiene una longitud de 3081 m. está conformada por un tramo de 16” de

diámetro, de asbesto cemento clase A-10 (1851 m); otro tramo de 16” de Hierro

Fundido dúctil (284 m) y otro tramo de tubería de 12” de diámetro, de asbesto

cemento clase A-10 (1230 m). Esta línea tiene una capacidad de conducción

máxima de 200 lps.

Río San Lucas La línea de conducción de la captación hacia la Planta de Tratamiento “Santa

Apolonia” tiene una longitud total de 2121 m, está constituida por un tramo de

12” de asbesto cemento con una longitud de 1265 ml., y un segundo tramo de

12” de diámetro de PVC, con una longitud de 856 ml.

Está línea construida en 1987, conduce un promedio de 60 lps y tiene una

capacidad máxima de 100 lps; sin embargo en la actualidad por deficiencias en

su construcción no conduce mayor cantidad de agua, requiriéndose un

mejoramiento hidráulico.


71

Línea de Conducción de Agua Tratada Conducción Planta El Milagro – Reservorio R4 El nuevo reservorio R4 es aprovisionado por la Planta El Milagro. La línea de

conducción se encuentra conectada a la línea existente de la Planta al reservorio

R2. La nueva línea tiene un diámetro de DN 400 mm, una capacidad de 70 l/s y

es de Fierro fundido dúctil FFD; la longitud total es de 3,158 m.

Todas las conducciones y aducciones han sido equipadas con macromedidores

al inicio y al final de las líneas.

Conducción Planta El Milagro – Reservorio R2 La línea de conducción proveniente de la planta de tratamiento El Milagro hacia

el reservorio R2; abarca una longitud total de 5,236 m, las mismas que se

distribuyen de la siguiente forma:

- Tubería de asbesto cemento DN 400 mm (16”) en una longitud de 3,867 m.

- Tubería de hierro fundido dúctil (HFD) DN 600 mm (24”) en una longitud de

1,369 m.

Como obras de mejoramiento y/o rehabilitación se han instalado cinco (05)

válvulas de purga y tres (03) válvulas de aire en la línea de DN 400 mm.

- Línea de Impulsión y/o Aducción Línea de Impulsión reservorio R1 - R3 Esta línea construida en 1980 se inicia en la estación de bombeo anexa del

reservorio R1, descargando al reservorio R3, se desarrolla entre las cotas 2,795

- 2,860, con una longitud estimada de 410 m, diámetro de 8”, AC., presenta un

adecuado estado de conservación. Teniendo una capacidad Máxima de

conducción de 60 lps.

Línea de Impulsión reservorio R3 – R5 Esta línea de impulsión construida recientemente en el 2011 consiste en una

estación de rebombeo de agua tratada, con un caudal de impulsión de 20 lps,

con tubería de Hierro Dúctil de DN 150 mm en una longitud de 550m, adyacente


72

al reservorio apoyado R3 de 700 m3 ubicada en la cota 2850 msnm. A partir de

dicha estación de bombeo se impulsa el agua hacia el reservorio R5 de 350 m3

se desarrolla entre las cotas de niveles máximos de agua 2849.63 msnm -

2951.02 msnm, mediante dos electrobombas con un caudal de 20 lps, y una

potencia de 75 HP.

Línea de Aducción reservorio R1 - Av. Perú Se inicia en el reservorio R1 hasta su intersección con la Av. Perú, cuenta con

una longitud de 65 m, diámetro de 12” de F° F°, desarrollándose entre las cotas

2,795 - 2,785, el estado de conservación de esta línea es adecuado.

Línea de Aducción reservorio R2 - Jr. Huánuco Se inicia en el reservorio R2, hasta su intersección con el Jr. Huánuco,

distribuyéndose de la siguiente manera:

DIAMETRO (pulg.) LONGITUD (m) MATERIAL

10 200 F° F°

8 225 F° F°

TOTAL 425

Fuente: Gerencia Comercial – SEDACAJ

Esta línea se desarrolla entre las cotas 2,785 - 2,755, presentando un estado de

funcionamiento adecuado, abasteciendo la parte alta de la ciudad.

Línea de aducción reservorio R2 - Av. 13 de Julio Se inicia en el reservorio R2 hasta su intersección con la Av. 13 de Julio, se

desarrolla entre las cotas 2,785 - 2,743, con una longitud de 490 m., diámetro

12” de F° F°. Esta línea cuenta además con una cámara rompe presión

(abasteciendo la parte baja de la ciudad), cuenta además con caseta de

guardianía (25 m2.) de material noble. La cámara rompe presión gradúa la

presión del R2 hacia la parte baja de la ciudad, cuenta con dos compartimientos:

cámara húmeda y cámara de válvulas. En general las tuberías antiguas (55

años) de fierro fundido presentan problemas de corrosión las que deben ser

reemplazadas.


73

- Redes de distribución La red de distribución se organiza en función a cuatro sectores principales de

distribución los cuales reciben el suministro de los reservorios: R1, R2, R3 y R4

desarrollándose entre las cotas 2,875 msnm al 2,650 msnm aproximadamente.

En estos sectores de distribución teóricamente se presentan cuatro zonas de

presión coberturadas según se indica en el siguiente cuadro:

Zonas de Presión Zona de Presión Fuente de Alimentación

1 R1

2 R2 (directamente)

3 R3

4 R4 Fuente: Gerencia Operacional-SEDACAJ

Las zonas de presión 1 y 2 están interconectadas, así como las zonas de presión

2 y 4 están conectadas en varios puntos donde la separación es realizada a

través de válvulas, la operación de estos puntos de contacto entre zonas se

utiliza con el propósito de reforzar las presiones entre las zonas; debido a que la

operación de las válvulas de seccionamiento se ejecuta a criterio del operador,

no contando con procedimientos específicos, al respecto la acción resulta

ineficiente en algunos casos.

La distribución de las redes es según se indica en el siguiente cuadro:

Redes de Distribución

Diámetro (pulgadas) Longitud (m) 6 21,957.35

4 159,638.02

3 55,621.18

2 950.61

Total 238,167.16 Fuente: Gerencia Operacional – SEDACAJ S.A.


74

No se dispone de información del material, estado físico y antigüedad debido a

que no se cuenta con un catastro de instalaciones actualizado y sistematizado.

- Conexiones domiciliarias

El número total de conexiones domiciliarias al mes de noviembre del 2011

ascendía a 33,259, de este total 29,762 correspondían a las conexiones activas,

el detalle de este aspecto se presenta en el capítulo correspondiente al

diagnóstico comercial.

- Macromedición En la Planta de Tratamiento Santa Apolonia, se cuenta con un canal Parshall

como elemento de macromedición. Sin embargo para obtener información más

estricta es necesario contar con los siguientes elementos: indicador, registrador y

un totalizador.

Planta Santa Apolonia - canal Parshall

En la Planta de Tratamiento de “El Milagro” se cuenta con un canal Parshall y un

macromedidor velocimétrico Sparling. Actualmente solo el canal Parshall es

utilizado como elemento de macromedición ya que el macromedidor Sparling

presenta distorsiones en la medición debido a que esta instalado después de

una válvula que al cerrarse parcialmente el caudal de agua ya no es a tubo lleno

generando problemas de sobreestimación de caudal, para corregir esto es

necesario la reubicación del macromedidor Sparling antes de la válvula.


75

Planta El Milagro - canal Parshall

Macromedidor velocimétrico Sparling

Los reservorios R1 y R2 también cuentan con macromedidores velocimétrico y

al igual que el macromedidor de la Planta de Tratamiento de “El Milagro”

presenta el mismo problema por lo que es necesario su reubicación para el uso

como elementos de macromedición.

En el reservorio R3 también cuenta con un macromedidor, este no está operativo

debido a que el censor presenta desperfectos, en este caso es necesaria su

rehabilitación.


76

Evaluación del sistema

Principales problemas

Principalmente en época de estiaje, el uso compartido de las fuentes

genera problema de posesión: La agricultura de la zona se sirve de los ríos

abastecedores de agua para regar sus terrenos generando conflictos respecto al

uso del recurso.

La estructura de la captación del río Ronquillo presenta desventajas y

desperfectos siguientes: grietas, usura superficial y falta de colchón

amortiguador. Así mismo los tanques de decantación tienen un período de

retención extremadamente largo utilizándose en la limpieza excesiva mano de

obra.

No se ejecuta un mantenimiento preventivo de las instalaciones: Se

constata un deterioro creciente de la infraestructura de producción y distribución

por falta de mantenimiento. Gasto Excesivo de arena filtrante de reemplazo en la Planta de

Tratamiento de Santa Apolonia: Debido a que no se tiene el equipamiento para

el lavado de la arena filtrante, la empresa debe reemplazar parte de la arena

filtrante.

Se requiere el mejoramiento operativo de las líneas de conducción: Las

líneas de conducción no mantienen un flujo normal debido a deficiencias en el

equipamiento instalado.

Los equipos que tienen en el laboratorio deben estar calibrados y contar

con su certificado de calibración, además deben contar con un programa de

mantenimiento preventivo y correctivo.

Cuentan con un destilador de agua, pero no realizan el control de calidad

de la producción de esta agua, controles que deben realizar para asegurar la

calidad de los resultados.


77

El laboratorio no cuenta con manual de control de calidad y el personal

responsable de los análisis tiene muy poco conocimiento sobre implementación

de sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad.

No cuentan con un sistema de codificación, un inventario general, por

áreas de los materiales, reactivos, insumos, medios de cultivo etc. que

consume el laboratorio.

El personal del laboratorio debe trabajar con ropa adecuada (mandiles),

guantes, para la toma de muestras y para realizar el trabajo en el laboratorio. Al

igual para el ingreso al almacén de reactivos, deben tener mascarillas,

protección para los ojos. Almacenamiento inadecuado de productos químicos en la Planta de

Tratamiento de Santa Apolonia. El proceso de dosificación y mezcla inicial de los químicos está pesado en

la Planta de Tratamiento de Santa Apolonia. Es necesario modificar el proceso

de dosificación y mezcla inicial.

No se ejecuta una macromedición efectiva: Los equipos de macromedición

de la empresa instalados en la Planta de Tratamiento “El Milagro”, el reservorio

R1 y R2 están mal ubicados, aquí es necesario reubicarlos para que funcionen

como tales. En el caso del macromedidor del reservorio R3 presenta problemas

del censor es necesario rehabilitarlo.

No se cuenta con equipamiento adecuado para la dosificación de

químicos: Hace falta la adquisición de equipo de dosificación en especial un

equipo mecánico para uniformizar la mezcla de cal y dos cloradores (los

existentes ya están obsoletos). No se efectúa el control de calidad biológico del agua de la ciudad de

Cajamarca, siendo necesario la adquisición de insumos y recursos humanos

especializados que garanticen la eficiencia del tratamiento. Operación dificultosa por fallas en el diseño del proceso en la Planta de

tratamiento “El Milagro”: En la práctica se ha constatado que existen problemas


78

en la ubicación por ejemplo de la unidad de dosificación. Debe tratar de

concentrarse las actividades relacionadas con el uso de Químicos; y el

encargado ha acondicionado el funcionamiento en forma manual que no es para

lo que fue diseñado. Conocimiento insuficiente de la calidad de agua producida y distribuida: En

la actualidad se encuentra en proceso de implantación un Plan de Muestreo que

permitirá mejorar la información estadística de la calidad de agua distribuida. No

se controla a diario sino según criterio del encargado.

Los Reservorios del sistema presentan deterioros menores y falta de

mantenimiento. La red de distribución presenta inadecuadas presiones de servicio: En

algunos sectores de la ciudad se presenta presiones altas que inciden en un

mayor número de roturas en la red.

Se presentan problemas de corrosión en las tuberías antiguas del casco

urbano: Debido al material de las tuberías (fierro fundido) y el tiempo de

operación el nivel de corrosión de las redes del casco urbano son altas. Estas

tuberías deberán ser reemplazadas por haber cubierto su vida útil. No se cuenta con una unidad específica de atención de emergencias

operativas: El área operativa no está organizada para la atención de

emergencias.

Se cuenta con un catastro técnico pero que requiere una constante

actualización que facilite la operación y mantenimiento del sistema; y contar con

el soporte informático apropiado para el manejo de la base de datos. No se cuenta con personal capacitado: El personal operativo no está

siendo capacitado continuamente, incidiendo en la reiteración de vicios

constructivos.


79

Alternativas de solución Es necesario establecer convenios con la asociación de regantes a fin de

definir los caudales para cada ente y una política de uso racional del recurso

agua, a ser cumplidos especialmente en épocas de estiaje. Es necesario diseñar y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo

de la totalidad de componentes del sistema.

Es necesario la adquisición de equipo para el lavado de la arena filtrante y

la construcción del área para el lavado.

Es necesario la rehabilitación de las válvulas de aire y de purga.

El laboratorio debe elaborar y documentar las políticas y procedimientos

relacionados con el sistema de calidad, asegurar su difusión, comprensión y

aplicación, que indiquen que los ensayos y calibraciones que realizan están de

acuerdo a la Norma ISO/IEC 17025.

El Laboratorio necesita planificar e implementar el sistema de gestión y

aseguramiento de la calidad en todas las áreas, de acuerdo a la norma ISO/IEC

17025.

Es necesario la construcción de un ambiente físico apropiado para el

almacenamiento de productos químicos.

Elaborar y aplicar procedimientos para asegurar que las instalaciones y

condiciones ambientales del laboratorio no comprometan la calidad de los

resultados. Implementar, el sistema de codificación, ingreso, registro, distribución de

las muestras y reporte de resultados, que garantice la trazabilidad de las

mismas. Se recomienda contar con un sistema de información electrónica y con

internet.


80

Se recomienda elaborar la documentación correspondiente (manual de

calidad, procedimientos de control de calidad y procedimientos normalizados de

operación y procedimientos operativos de muestreo, formularios de registros

entre otros).

Será necesario cambios en la composición y delimitación de las zonas de

presión y trabajos amplios de Pitometría.

Es necesario diseñar e implementar un sistema para la atención de

emergencias operativas.

Es necesario diseñar un Plan de Capacitación Empresarial y ejecutarlo.

B) DE LA LOCALIDAD DE CONTUMAZÁ a) Fuentes de Agua

La fuente de abastecimiento de agua, para el consumo humano, de la localidad

de Contumazá es a través del río Cascabamba; dos manantiales: el manantial

Shamón y el manantial Montegrande; y la Quebrada Las Botijas, se describirán a

continuación las características generales de las mismas: Río Cascabamba El río Cascabamba se forma en las partes altas de la provincia sobre los 3,500

msnm, no se cuentan con información hidrológica actualizada, sin embargo en el

año 1992 se realizó la tesis “Expansión Urbana de la Ciudad de Contumazá”,

presentada por los Bach. Ing. Civil Dagoberto Chávez y Juan León, de la

Universidad de Cajamarca, en el cual se obtuvieron los siguientes datos

hidrológicos de la cuenca:

DESCRIPCION

Área de la Cuenca 686 Has.

Pendiente del curso 165 m/Km

Caudal máximo calculado 7.60 lps.

Caudal máximo observado 6.70 lps.

Fuente: MINAG.


81

Esta fuente de abastecimiento actualmente no está siendo utilizada debido a la

mala calidad de agua (elevada turbidez) y problemas en la captación.

Manantial Montegrande Este manantial es del tipo ladera con un afloramiento concentrado, se encuentra

ubicado a una distancia aproximada de 3,1 km de la ciudad. De acuerdo al

Estudio de Expansión Urbana (1991), presenta caudales que varían entre 0,5 a

1,5 lps, la parte alta de la cuenca no presenta signos evidentes de afectación.

Produce un caudal de 3.58 lps. Manantial Shamón Este manantial es del tipo ladera con dos afloramientos concentrados con

caudales variables, presenta una recarga permanente debido a la cercanía con

el río Cascabamba (en época de lluvias el agua del manantial se enturbia). La

distancia de la fuente respecto a la ciudad es de 2.0 km. Así mismo la cuenca no

presenta signos de deforestación en la parte alta por lo que los caudales

aforados pueden considerarse constantes. En función a los aforos efectuados en

el año 2005, se calcula un caudal promedio de 3.42 lps; llegando a bajar hasta

un promedio de 1.66 lps., para los meses de agosto a octubre.

De acuerdo a la información recibida de los operadores del sistema indican que

el manantial Shamón produce 2.00 y 4.00 lps en épocas de estiaje y avenida

respectivamente y el manantial Montegrande produce 1.70 y 4.00 lps en épocas

de estiaje y avenida respectivamente, lo cual es suficiente para la cantidad de

agua que demanda actualmente la población de la localidad de Contumazá

puesto que la demanda de agua que requieren para su abastecimiento es de

6.00 lps. Quebrada Las Botijas Esta quebrada se forma de los afloramientos de agua subterránea situados en

las partes altas de la cuenca, el régimen hidráulico de la quebrada es irregular

llegando a secarse totalmente en épocas de estiaje. No se cuenta con registros

de rendimiento hidráulico en el área de instalación de la galería filtrante. No funciona desde el año 2008.


82

b) Sistemas e instalaciones del servicio de Agua Potable - Captaciones Río Cascabamba La captación inicial del río Cascabamba, fue construida en 1984, en la cota de

fondo 2896.6 msnm. Esta captación está desactivada por deterioros en la línea

de conducción. Actualmente la captación no se toma en cuenta debido a la

elevada turbidez del agua.

Manantial Montegrande

La captación del manantial corresponde a una estructura para un afloramiento

del tipo ladera, consta de una caja de captación de concreto armado, con muros

laterales en ángulo, consta además de una caja de válvulas. El estado de

conservación de la captación es adecuado recibiendo atención frecuente por

parte del operador encargado. Los datos de caudales captados se estiman

similares al rendimiento indicado de la fuente, consideraremos un caudal

promedio captado de 3,58 lps. Actualmente se está ejecutando el proyecto “Mejoramiento y Ampliación de las

redes de Agua Potable y Alcantarillado de Contumazá”, con financiamiento de la

Región y Japón; en la que se ha proyectado una captación Montegrande ubicada

en la cota 3087.91 msnm; el proyecto considera la construcción de una

captación de tipo ladera en la misma ubicación donde se encuentra la estructura

actualmente para esto se debe de considerar la demolición de la estructura

existente, con la construcción de esta nueva captación de concreto armado

permitirá el mejoramiento del sistema de agua potable, considerándose la

realización de los siguientes trabajos: - Construcción de la caja de captación de concreto armado.

- Construcción de la caja de concreto armado de almacenamiento de agua

- Construcción de la caja de concreto armado de válvulas

- Suministro e instalación de filtro de piedra de ¼·

- Construcción de tapas metálicas para las cajas de concreto.

- Instalaciones hidráulicas en la caja, tuberías de conducción, rebose y limpia

- Válvula de control


83

- Pintado de la caja de captación

- Previo a este trabajo se tiene que demoler la estructura de captación

existente.

Manantial Shamón

La captación se hace a través de una caja colectora de concreto armado para

manantial tipo ladera, consta de una caja de captación 1,5 x1,5 x1,5 m, con un

tirante de agua máximo sobre la canastilla de 0.60 m; consta además de una

caja de válvulas. El estado estructural de la captación es bueno siendo

inspeccionada con regularidad por el operador. Se puede considerar un caudal

captado promedio de 3,42 lps debido a que normalmente en época con

probabilidad de lluvia (75% del año) los caudales serán superiores al promedio. Actualmente se está ejecutando el proyecto “Mejoramiento y Ampliación de las


Región y Japón; en la que se ha proyectado una captación “Shamón” ubicada en

la cota 2909.61 msnm; el proyecto considera la construcción de una captación

de tipo ladera en la misma ubicación donde se encuentra la estructura

actualmente para esto se debe de considerar la demolición de la estructura

existente, con la construcción de esta nueva captación de concreto armado

permitirá el mejoramiento del sistema de agua potable, considerándose la

realización de los siguientes trabajos:

- Construcción de la caja de captación de concreto armado.

- Construcción de la caja de concreto armado de almacenamiento de agua.

- Construcción de la caja de concreto armado de válvulas.

- Suministro e instalación de filtro de piedra de ¼·

- Construcción de tapas metálicas para las cajas de concreto.

- Instalaciones hidráulicas en la caja, tuberías de conducción, rebose y limpia

- Válvula de control, de acuerdo a los planos de detalles

- Pintado de la caja de captación

- Previo a este trabajo se tiene que demoler la estructura de captación

existente.


84

Quebrada las Botijas Esta captación está constituida por un sistema de galerías filtrantes, las cuales

están instaladas en el lecho de la quebrada, la galería se encuentra en malas

condiciones. Esta captación no se utiliza actualmente, debido a que requiere un mejoramiento

de las galerías filtrantes y renovación de la línea de conducción.

- Reservorios En la actualidad existen tres reservorios apoyados que totalizan un volumen de 500 m3. De los tres solo funciona un reservorio denominado Mishiquiyacu, que se encuentra ubicado en el sector Noreste de la ciudad cercano a la Planta de Tratamiento. Es de sección cilíndrica, del tipo apoyado, con funcionamiento de cabecera y su capacidad de almacenamiento útil es de 250 m3.

Reservorio Mishiquiyacu

Los otros dos reservorios se denominan El Kike (N° 1 y N° 2) están ubicados en

la zona Sur de la ciudad y actualmente no funcionan por falta de fuente. El

reservorio N° 1 antiguamente recibía el caudal de la galería filtrante Las Botijas y


85

trabajaba comunicado con el reservorio N° 2. El reservorio N° 1 tiene una

capacidad de 150 m3 y el N° 2 una capacidad de 100 m3. El estado de

conservación estructural de las unidades es adecuado, en el caso del reservorio

“El Kike” requiere un revestimiento interno.

El reservorio RE-01 existente de 250.00 m3 de capacidad ubicado en cota

2798.65 msnm, se encuentra operativo y en estado aceptable, almacena el agua

captada a través de la línea de conducción de 110 mm, provenientes de las

captaciones “Montegrande” y “Shamón” este reservorio abastecerá a las seis

zonas de presión.

Actualmente se está ejecutando el proyecto “Mejoramiento y Ampliación de las


Región y Japón; en la que se ha previsto realizar trabajos de mantenimiento de

este reservorio como son:

- Reinstalación hidráulicas de las tuberías, caseta de válvulas, ingreso,

alimentación, rebose y limpia del reservorio.

- Resanes y pintado de las paredes del reservorio y rehabilitación de caseta de

válvulas.

- Construcción de cerco perimétrico.

- Plantas de Tratamiento Está situada en la parte Noreste de la ciudad, se ubica en la cota promedio

2,817 msnm. Está constituida por una cámara de ingreso, una sala de reactivos,

un floculador hidráulico con pantallas horizontales, un sedimentador y dos filtros

lentos y una caseta donde se efectúa la cloración, esta unidad de tratamiento

abastece al reservorio Mishiquiyacu en forma continua durante 24 horas al día.

El caudal de diseño de los filtros lentos es de 11 lps, no conociéndose los

caudales de diseño de las otras unidades.

Las aguas captadas del manantial Shamón pasan directamente hacia los filtros

lentos para lo cual se utiliza un by-pass instalado en la cámara de ingreso, esto

debido al bajo contenido de turbiedad de la fuente. Las unidades de floculación y


86

sedimentación sólo son utilizadas cuando se capta del río Cascabamba, es decir

cuando los contenidos de turbiedad son elevados.

La planta de tratamiento no cuenta con una vía de acceso apropiada lo que

dificulta las tareas operativas, esta situación se torna más difícil en horario

nocturno debido a que la zona carece de iluminación.

Las características generales de la unidad de tratamiento se describen a

continuación:

Cámara de ingreso

La cámara de ingreso es una estructura de concreto armado con un volumen de

1,5 m³ (el tiempo de retención de la cámara es de 2,5 minutos) no cuenta con

tapa sanitaria (permitiendo el ingreso de elementos extraños), ni con sistema de

purga para la limpieza de la unidad.

Cuenta con una tubería de rebose de 4” y un sistema de by pass, constituido

por una tubería de 4”, operada por medio de una válvula de 4”. Las aguas

son conducidas directamente a los filtros lentos cuando el agua captada

presenta baja turbiedad o cuando se realiza la limpieza del floculador. Esta

misma línea (by pass) puede conducir el agua captada hacia el reservorio

Mishiquiyacu.

Sala de reactivos

La sala de reactivos está conformada por una estructura de material noble de 13

m², esta sala funciona como depósito de herramientas, además de almacenar

(inadecuadamente) los reactivos químicos generando condiciones de riesgo

ocupacional.

El coagulante que se aplica (cuando funciona la unidad de floculación) es sulfato

de aluminio, la preparación de la solución es manual, la aplicación se efectúa

inapropiadamente por medio de un orificio que descarga al ingreso del primer

tramo del floculador. Al no contar con mezcla rápida no se generan condiciones

apropiadas para la dispersión del coagulante.


87

Floculador

Está constituido por un floculador de flujo horizontal de dos tramos divididos

internamente por pantallas verticales con distanciamiento variable.

La unidad tiene un volumen de 41 m³ y para el caudal de diseño de los filtros de

arena (11 lps) se obtiene un período de retención de 62 minutos, respecto a los

gradientes teóricos de velocidad, se tiene para el primer tramo 37 s´ y para el

segundo tramo 20 s´, los que se consideran adecuados. Sin embargo las

pantallas de concreto de espesor variable producen una floculación

descontrolada y valores erráticos del gradiente de velocidad.

Las aguas crudas ingresan a la unidad por medio de una tubería de ø 4”, la

salida del agua floculada se realiza a través de un vertedero de rebose, en cuya

caída se genera una excesiva turbulencia que provoca el rompimiento del

floculador.

El floculador cuenta con un sistema de limpieza, conectado al sistema de

limpieza del decantador, controlado por una compuerta metálica actualmente

inoperativa y en estado de corrosión.

Decantador

Se cuenta con una unidad de decantación convencional de flujo horizontal

presenta un área de sedimentación de 177 m², un volumen útil de 178 m³ y un

período de retención de 4,5 horas. La carga hidráulica es 5,3 m³/m².d (para un

caudal de 11 lps), estos parámetros operacionales se consideran adecuados

para el caudal considerado, sin embargo se requerirá la modificación de la

conformación geométrica del tanque para tener un tratamiento realmente

efectivo.

La unidad de decantación ha sido diseñada sobre una estructura existente,

adoptando una forma irregular en “L”, no favorable para producir un eficiente

comportamiento hidráulico. Esta condición dificulta la determinación de la tasa

de decantación y del período de retención, interfiriendo en la velocidad de


88

sedimentación. Así mismo las profundidades de la zona de decantación y la zona

de lodos son mucho menores a las recomendadas.

La conducción de agua decantada a las unidades de filtración lenta se realiza a

través de un orificio en la parte inferior de la estructura de salida, que conecta a

una tubería de PVC de 4”.

El sistema de limpieza y evacuación de lodos está conformado por dos canaletas

paralelas de sección rectangular, que se conectan a una tubería de 6”

controlada por una válvula compuerta de F°F°.

Filtros lentos

El sistema de filtración lenta consta de dos unidades de concreto armado de

sección rectangular, diseñados para un caudal de 11 lps, con un área de

filtración para cada unidad de 96,7 m2 y una tasa hidráulica de 4,9 m3/m2.d, estos

parámetros operacionales se consideran adecuados para el proceso. Estos

filtros tratan las aguas provenientes de la unidad de decantación o directamente

del Manantial Shamón a través de la tubería by-pass.

Las unidades de filtración se conforman por un canal común de ingreso, un lecho

filtrante de arena gradada (profundidad: 0,93 mt, diámetro efectivo: 0,63,

coeficiente de uniformidad: 1,87), una capa soporte de grava (profundidad: 0,40

mt), un sistema de drenaje y dispositivos de regulación y control de filtro. Se

observa que existe una disminución de la profundidad del lecho. El dispositivo de

medición constituido por un vertedero triangular (90°) carece de calibración

hidráulica, lo que no permite el registro de caudales tratados.

Las estructuras civiles se encuentran en buen estado de conservación, las

válvulas de limpieza de 8”, presentan fugas debido al deterioro de las

empaquetaduras.


89

- Instalaciones de desinfección Caseta de cloración Actualmente existe una instalación para este efecto, la misma que no es

empleada para este fin. En reemplazo se ha construido un sistema de cloración

en base a una solución de hipoclorito de calcio al 70% de pureza. El dispositivo

de dosificación se ubica en el techo del reservorio y sin protección alguna.

- Control de Calidad Calidad de Agua No se cuenta con un plan de muestreo definido para la evaluación de la calidad

del agua producida en la planta de tratamiento, el único control que se realiza

actualmente es el de cloro residual con la ayuda de un comparador colorimétrico,

no se cuenta con laboratorio para los análisis rutinarios.

La División de Control de Calidad de la sede central cuenta con una

programación trimestral de visitas de campo para evaluaciones de planta y

colecta de muestras para efectuar análisis de laboratorio, sin embargo esta

frecuencia de visita no se cumple a cabalidad por diversos motivos.

Se cuenta con evaluaciones de la calidad del agua cruda y agua tratada, las

cuales se presentan en los siguientes cuadros:

PARAMETROS ANALIZADOS PUNTO DE MUESTREO

MANANTIAL RIO

Turbiedad 3.7 13.0

PH 7.1 7.3

Conductividad 391 208

Coliformes fecales por 100 ml 50 130 Fuente: Informe técnico 555 - Ing. Lidia Cánepa de Vargas - Febrero de 1994


90

PARAMETROS ENTRADA PLANTA DE

TRATAMIENTO SALIDA

SEDIMENTACION Turbiedad (UNT) 2 2

PH 7.4 7.3

Alcalinidad (ppm) 183 182

Dureza (ppm) 160 150

Sólidos disueltos totales (ppm) 258 242 Fuente: Informe técnico 555 - Ing. Lidia Cánepa de Vargas - Febrero de 1994

Los resultados presentados son análisis aislados, por lo que se considera

necesario un mayor número de muestras para caracterización de las fuentes.

- Líneas de Conducción Línea de Conducción del Manantial Montegrande

Está constituida por una tubería de 2”, de PVC, con una longitud de 2550 m y

con cuatro cámaras rompe presión. Existe una caja de paso cercana a la Planta

de Tratamiento que cuenta con dos opciones: descargar a la planta de

tratamiento o conducir las aguas captadas directamente al reservorio

Mishiquiyacu por medio de una tubería de by-pass.

Cerca al reservorio Mishiquiyacu, la línea cuenta con una cámara de reunión la

cual deriva el suministro en forma directa hacia 6 viviendas ubicadas fuera de

cota de abastecimiento del reservorio mencionado.

El flujo hidráulico es pulsante, debido al inadecuado diseño de las cámaras

rompe presión que favorecen el ingreso masivo de aire, agravado por la

ausencia de ventosas en la línea; no existiendo planos que faciliten la ubicación

de las mismas.

Línea de Conducción del Río Cascabamba Esta línea de conducción actualmente está desactivada.

Línea de Conducción Manantial Shamón La línea de conducción del Manantial Shamón está constituida por un primer

tramo de ø 4”, de PVC, y 450 m de longitud el cual se intercepta por medio de


91

una te con el tramo utilizable de la línea de conducción del río Cascabamba,

siendo el tramo complementario de ø 4”, de asbesto cemento y 1000 m de

longitud.

Esta línea de conducción abastece directamente a la Planta de Tratamiento, el

desnivel total desde la caja de captación del manantial hasta la cámara de

ingreso a la planta es de 52 m, esta línea de conducción ha sido diseñada para

conducir 14 lps.

En toda la extensión de la línea de conducción, existen tres válvulas de purga de

3” y dos válvulas de aire de ½” los cuales requieren de una verificación

operativa. La tubería se encuentra en buen estado.

Línea de Conducción Manantial Shamón

Línea de Conducción Quebrada Las Botijas Esta línea está constituida por un tramo inicial de 130 m. de tubería F°F° de 6”;

y un tramo complementario de 1670 m. de concreto tipo Hume de 6”. Sistema

desactivado.

- Línea de Impulsión y/o Aducción Línea de aducción Esta línea se desarrolla por la Av. Sánchez Carrión, hasta su intersección con el

camino a Salcot, esta línea sirve la zona nor-este de la ciudad, abasteciéndose


92

del reservorio Mishiquiyacu. Las características de esta línea son: 4”, PVC, y

longitud 588 mt., el estado de conservación es adecuado.

- Redes de distribución La red de distribución de Contumazá es del tipo ramificado en la mayor parte,

contando con algunos anillos de distribución. La longitud total de la red es de

11,039.63 m. El siguiente cuadro resume lo descrito:

Redes de Distribución Diámetro

(pulgadas) Longitud (m)

4 6,183.09

3 2,000.12

2 2,856.42


La red de distribución está dividida en zonas de presión: Zona Alta, Zona Media

y Zona Baja; pero debido a la topografía del terreno, las zonas bajas cuentan

con presiones bastante elevadas (126 mt.), y las zonas altas tienen restricción en

las horas de servicio debido a las bajas presiones.

Actualmente se cuenta con 39 válvulas de F°F° de 4”, 3”y 2”, de las cuales se

encuentran inoperativas el 50% de las mismas.


El número de conexiones domiciliarias en la localidad es de 944 de este total

877 son consideradas activas, al mes de noviembre del 2011, el detalle de este

aspecto se presenta en el capítulo correspondiente al diagnóstico comercial.

- Macromedición El sistema en la localidad de Contumazá no cuenta con dispositivos de

macromedición instalados en la planta de tratamiento, así como tampoco en los

reservorios. La única estructura de medición es un vertedero triangular ubicado

en la caja de entrada a los filtros.


93

Evaluación del sistema Principales problemas Actualmente la unidad operativa de Contumazá tenía 4 fuentes de agua,

de las cuales sólo 2 de ellas están operativas. Si bien, actualmente el volumen

de agua cubre la demanda en el corto y largo plazo es necesario efectuar

estudios que permitan asegurar la estabilidad de dicha oferta en el largo plazo.

No se encuentra operativa la galería filtrante de la “Quebrada las botijas” y

la línea de conducción de la misma que esta averiada en varios tramos.

El reservorio “El Kike” requiere de un revestimiento interno.

Desconocimiento del estado operativo de infraestructura sanitaria (líneas

de conducción y redes de distribución).

Procedimientos operativos y equipamiento para manejo, preparación y

dosificación de químicos inadecuados.

Inadecuadas condiciones hidráulicas y de diseño de unidades de

tratamiento: Se cuenta con unidades de tratamiento con características

geométricas que distorsionan los procesos unitarios de tratamiento, o en su

defecto se tienen estructuras hidráulicas de ingreso y salida inadecuadas.

Deterioro de infraestructura sanitaria del sistema: Se aprecia una alta

incidencia de desperfectos en las unidades conformantes del sistema de

distribución (válvulas, redes).

No se cuentan con adecuados sectores de maniobra para reparaciones: La

red de distribución no cuenta con las válvulas requeridas para un adecuado

control operacional.

No se cuenta con medios para la macromedición.


94

El control de calidad no es estricto solo se controla cloro residual en las

redes y trimestralmente la División de Control de Calidad de la sede central

efectúa muestreos con niveles mayores de análisis.

Se presentan presiones inadecuadas en la red: Las características

topográficas condicionan la presencia de significativas presiones superiores a las

máximas permitidas originando una alta incidencia de fugas domiciliarias.

No se cuentan con facilidades de acceso y comunicación entre planta de

tratamiento y administración: No existe un sistema de comunicación entre los

operadores de planta y la oficina administrativa, este problema se agrava debido

a que la planta de tratamiento no cuenta con una vía de acceso carrosable.

No se cuenta con una unidad móvil para el transporte de materiales y

equipo. Se invierten más horas-hombre de las necesarias debido al lento

proceso de transporte de materiales.

No se cuenta con planos actualizados de las redes: Debido al crecimiento

de la ciudad la información respecto a las redes de agua se encuentra

desactualizada.

Personal no capacitado: No se cuenta con personal capacitado en rutinas

operativas específicas.

A la fecha se está rehabilitando todos los sistemas por medio de un Convenio

suscrito entre el Gobierno Regional, Ministerio de Vivienda Construcción y

Saneamiento y EPS SEDACAJ S. A., cuya unidad ejecutora es PROREGIÓN,

estimándose un 80 % de avance. Alternativas de solución

Desarrollar las condiciones apropiadas para la aplicación del

mantenimiento preventivo y optimizar la aplicación del mantenimiento correctivo

al sistema en general.


95

Se debe considerar la supervisión de la EPS SEDACAJ S. A., en la

ejecución del Convenio suscrito.

Desarrollar un programa integral de capacitación.

C) DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL a) Fuentes de Agua

San Miguel tiene como fuente de abastecimiento al río San Miguel a través de una derivación del mismo por medio de un canal de regadío (Canal Tayka) en una longitud aproximada de 20 km. En esta estructura se encuentra instalada la captación actual. La fuente actual cuenta con las siguientes características:

Río San Miguel y el canal Tayka El río San Miguel tiene un caudal variable y se estima un caudal mínimo de 0,305 m3/seg. Esta fuente es de uso compartido con los agricultores, lo que origina conflictos por la posesión del recurso (fundamentalmente en época de estiaje). El canal Tayka conduce durante todo el año agua con cierto grado de turbidez, en ciertos casos esta turbiedad se origina por acción de los agricultores al obturar el canal para derivar dicho recurso hacia sus terrenos agrícolas. En época de lluvia el canal presenta frecuentes deslizamientos de sus paredes debido a que no está revestido. b) Sistemas e instalaciones del servicio de Agua Potable - Captación La captación está constituida por una estructura de concreto situada en el Canal

Tayka situada en la cota 2,650 msnm., tiene la forma de un desarenador está

diseñada para un caudal de 18 lps., y tiene un área de sedimentación de 17 m2.

La estructura consta de dos salidas: la primera se refiere al vertedero de

demasías: cuenta con una compuerta de fondo que esta inoperativa, destinada

para drenar el agua de lavado cuando se hace limpieza. La segunda se refiere a


96

la compuerta de salida y descarga el agua desarenada a la línea que se dirige

hacia la planta de tratamiento.

Actualmente se capta de dicho canal un caudal promedio de 13.50 lps, con fines de uso doméstico y en el futuro, el caudal a captar será de 18 lps.

- Reservorios El almacenamiento de agua se realiza en un reservorio de cabecera, apoyado,

de sección rectangular ubicado en el área de la planta de tratamiento, con un

volumen de 250 m3. La cota de fondo del reservorio es de 2604 msnm., con un

tirante máximo de 3.10 metros.

No existe dispositivo indicador de nivel en el reservorio, utilizando

procedimientos prácticos para la estimación del nivel.

La estructura de la unidad tiene problemas de rajaduras presentando evidencia

de filtraciones en las paredes del reservorio, en lo que respecta a las válvulas de

maniobra estas presentan problemas de estanqueidad.

- Plantas de Tratamiento El actual el sistema de tratamiento de agua para consumo humano entro en

operación en setiembre del año de 1996. Situada en la parte alta hacia el Nor-

Oeste de la ciudad, en la cota promedio 2,600 msnm. Está constituida por un

presedimentador, tanques de solución de sulfato y cal, unidad de preparación

de reactivos y mezcla rápida, un floculador tipo pantalla de flujo horizontal, dos

sedimentadores, seis filtros rápidos a presión y una caseta de cloración. La

capacidad nominal de la instalación es de 18 lps., se ha efectuado aforos

puntuales en el canal de ingreso a la planta de tratamiento obteniéndose un

caudal promedio de operación actual de 13,54 lps. Las características generales

de la unidad de tratamiento se describen a continuación:

Presedimentador

Está constituida por una estructura de concreto armado, cuenta con un área de

sedimentación de 45 m2 y una carga hidráulica promedio de 26 m3/m2/día. La


97

unidad se diseñó para remover partículas discretas, debido a que una buena

parte del año la turbiedad del agua cruda es poco significativa la eficiencia de la

unidad es relativa, solo en las épocas en la cual se presentan elevadas

turbiedades (época de lluvias), el uso de la unidad es efectiva.

El presedimentador consta de una zona de entrada, consistente en una cámara

de reunión de 1.0x1.0x0.70 mt, una estructura de salida que recolecta las aguas

por rebose y una tolva de disposición de lodos que se controla a través de una

válvula de 6”. La conexión al presedimentador se hace a través de una tubería

de 6” de diámetro, con su respectiva válvula de compuerta para el control

respectivo, cuenta con la opción de by-pass que conduce las aguas

directamente al proceso de mezcla rápida en el caso requiera de limpieza.

El muro lateral izquierdo (en sentido del flujo), presenta dos grietas profundas,

cada una de estas de 2.0 mt., de altura por lo que se requiere su inmediata

rehabilitación.

Tanques de preparación de reactivos

Inmediatamente después del pre-sedimentador y en una cota inferior a esta, se

cuenta con dos tanques de preparación de reactivos, con un volumen de 500

litros para preparar la solución de cal y con un volumen de 950 litros para la

solución de sulfato de aluminio respectivamente, estas unidades son de concreto

armado que se encuentran en buen estado de conservación. La preparación de

las soluciones se efectúa de forma manual, pues no se cuenta con un sistema de

agitación mecánica, utilizándose agua cruda para la preparación de las

soluciones lo que origina un deterioro en la calidad de las mismas

(fundamentalmente en épocas de alta turbiedad).

Normalmente la dosificación de reactivos con la que se trabaja en la planta de

tratamiento es: cal (10 kg./tanque/día) y sulfato de aluminio granulado tipo B (20-

30 kg /tanque/día).

La dosificación de las soluciones se efectúa de forma artesanal sin factibilidad de

aplicación controlada, utilizando para este fin tuberías de PVC perforadas, se


98

considera que la dosificación promedio es de 35 - 55 mg/l de sulfato de aluminio

y 18 mg/l de cal.

Las dosificaciones de las soluciones se aplican directamente a la cámara de

mezcla rápida en la formación de un resalto hidráulico, sin embargo no se

genera el gradiente de velocidad adecuado para la mezcla.

Floculador

Está constituido por una estructura de concreto en donde se dispone de un

floculador de flujo horizontal de un tramo dividido internamente por cinco

pantallas verticales con distanciamiento variable. La unidad tiene un volumen de

42 m3 y relacionado con el caudal (13,4 lps) se obtiene un tiempo de retención

de 52 minutos, respecto al gradiente de velocidad, no se cuentan con datos

específicos al respecto. Se comprueba la disminución del ancho del canal

originando la variación de la velocidad y del gradiente de velocidad.

El agua floculada descarga hacia un canal de interconexión ingresando a las

unidades de decantación por medio de compuertas instaladas en el canal. El

ingreso al decantador es inapropiado y se realiza por medio del vertedero de

rebose con caída de agua que produce la rotura del floculo.

Estructuralmente los muros perimetrales presentan grietas (a excepción del

muro contiguo al canal de entrada al decantador), así mismo las pantallas de

concreto se encuentran agrietadas.

Sedimentadores

Se cuenta con dos unidades (de concreto armado) de sedimentación en paralelo

del tipo convencional de flujo horizontal, con una capacidad nominal de 18 lps

cada unidad. Cada módulo presenta un área de sedimentación de 43,5 m2, con

un volumen de 102 m3 y un período de retención de 4,2 horas; la carga

hidráulica de cada unidad es de 13,3 m3/m2.d (considerando un caudal de

operación para cada sedimentador de 6,7 lps).


99

Cada unidad de sedimentación consta de un canal de ingreso de 1 metro de

ancho, controlado por tres compuertas que se encuentran deterioradas no

contando con pantalla deflectora en el ingreso que ayude a distribuir

uniformemente el flujo de agua en las unidades afectando la eficiencia

remocional y perturbando la zona de decantación de lodos, presenta el fondo

inclinado hacia una zona concentradora de lodos que cuenta con un, sumidero

que se usa para la limpieza de la unidad (controlada a través de una compuerta

con volante), comprende una estructura de salida que recolecta las aguas por

rebose, mediante un vertedero longitudinal de 4,35 metros de longitud. El agua

decantada se conduce por gravedad a las baterías de filtros rápidos

aprovechando la topografía del terreno.

Filtros Rápidos a Presión

Se encuentran instalados seis filtros rápidos marca Dégremont, el diámetro

interno de los tanques es de 1.40 mt., la tasa de filtración de diseño es de 168

m3/m2.d, operándose actualmente con una tasa de 65 m3/m2.d, el lecho filtrante

es arena desconociéndose su granulometría.

El agua decantada ingresa a la batería de filtros a través de una tubería de fierro

fundido de 4“ de diámetro aprovechando la carga hidráulica existente entre las

unidades de sedimentación y los filtros. El ingreso del agua decantada a cada

filtro se controla por una válvula de 4“ de diámetro, la recolección del agua

proveniente de la batería de filtros se realiza por medio de un “manifold” de 6 “

de diámetro controlada por una válvula de 6 “ de diámetro, el agua filtrada

ingresa a una cámara rompe presión metálica de 2.5 mt de altura y 16 “ de

diámetro descargando finalmente en el reservorio.

La limpieza de los filtros se realiza por retrolavado, la tasa de lavado evaluada es

de 0,27 m/min valor inferior al recomendado para este tipo de unidades, el

indicador de atascamiento de los filtros no se encuentra operativo no pudiendo

medir la pérdida de carga para programar el proceso de lavado. La evidencia de

bolas de barro indica un proceso de acondicionamiento previo deficiente, así

como el grado de deterioro del lecho filtrante.


100

El agua filtrada ingresa a una cámara rompe presión metálica de 2.5m de altura

y 400 mm de diámetro para finalmente descargar el agua filtrada al reservorio

situado en los terrenos de la PTAP.

La estructura metálica de los filtros presenta un alto grado de corrosión interno,

algunos accesorios de la batería de filtros se encuentran deteriorados

Actualmente se está ejecutando el proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los

Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de San Miguel”, en la

que se ha diseñado una planta de filtración rápida para una capacidad de

producción inicial de 7.0 l/s, llegando al final del periodo de diseño con una

producción de 11.0 l/s. El sistema de tratamiento diseñado consta de:

- Casa de químicos,

- Pre-sedimentador

- Mezclador hidráulico tipo rampa,

- Floculador hidráulico de pantallas de flujo horizontal,

- Canal de recolección y distribución de agua floculada,

- Sedimentadores convencionales,

- Filtros rápidos a presión

- Sala de cloración,

- Tanque de contacto de cloro, y

- Cámara de bombeo de lavado de filtros a presión.

La remodelación de la planta de tratamiento de agua ha sido conceptualizada

respetando la mayor parte de las obras existentes y la intervención se realizará

solamente en los procesos considerados deficientes, siendo la intervención más

importante la modificación de la mezcla rápida, el mejoramiento de la sala de

dosificación y la ampliación del floculador hidráulico.

- Instalaciones de desinfección Caseta de cloración

La caseta de cloración ubicada cercana a la batería de filtros está dividida en

dos salas, en la primera sala se encuentra el tablero de control y el clorador


101

Dégremont inoperativos, utilizándose el espacio restante como depósito de

químicos.

Actualmente se utiliza para la dosificación de hipoclorito de calcio en solución un

envase de plástico precario ubicado en el techo del reservorio, sin protección

contra agentes atmosféricos. El consumo de hipoclorito de sodio es de 4 kg/día

en promedio, resultando una dosificación de 2.6 mg/l de cloro.

- Control de Calidad Calidad de Agua No se cuenta con un plan de muestreo definido para la evaluación de calidad

del agua producida en la planta de tratamiento y del agua distribuida, el único

control que se realiza actualmente es el de cloro residual con la ayuda de un

comparador colorimétrico no contándose con laboratorio para los análisis

rutinarios.

La División de Control de Calidad de la sede central cuenta con una

programación trimestral de visitas de campo para efectuar análisis de laboratorio,

sin embargo esta frecuencia de visita no se cumple a cabalidad por diversos

motivos.

Se cuenta con evaluaciones de la calidad del agua cruda y del agua tratada, las

cuales se presentan en los siguientes cuadros.

Administración de San Miguel: Análisis de Agua Cruda

PARAMETROS 10/03/94 17/03/94 10/04/94 29/09/94

Turbiedad(UNT) 165 58 33 15

PH 7.0 7.1 6.8 6.8

Alcalinidad total (mg/l CaCO3) 40 25 15 31

Cloruros (mg/l) 15 5 2.5 30

Dureza total (mg/l) 40 20 20 10

Hierro (mg/l) 1 0.6 - -

Coliformes (NMP/100 ml) - - - 0

Fuente: Gerencia Operacional de Sedacaj S.A.


102

Análisis de Agua Tratada

PARAMETROS Marzo Marzo Abril Septiembre

10/03/94 17/03/94 10/04/94 29/09/94

Turbiedad (UNT) 7 25 10 5.2

PH 5.2 5.7 6.7 7.3

Alcalinidad (mg/l) 11 7 15 28.5

Dureza (mg/l) 30 20 20 -

Cloro residual (mg/l) - - - 0.3

Coliformes total (NMP/100ML) - - - 0

Fuente: Gerencia Operacional de Sedacaj S.A.

De los análisis efectuados se observa que se está distribuyendo agua con

inadecuados niveles de turbiedad y con un mínimo contenido de cloro residual lo

que indica que no se está manejando eficientemente el control de calidad del

agua tratada distribuida.

- Líneas de Conducción La línea que proviene de la captación tiene una longitud de 88.80 metros, A. C.,

150 mm. (6”) de diámetro descargando por gravedad a la cámara de reunión del

presedimentador, esta línea tiene una antigüedad de 42 años, presentando un

buen estado de conservación.

- Línea de Impulsión y/o Aducción Líneas de aducción

La línea de la planta de tratamiento al reservorio tiene una longitud de 57 mt., de

150 mm.(6”) de diámetro y de fierro fundido, el estado de conservación y

funcionamiento operativo es adecuado.

La línea del reservorio a la red tiene una longitud de 116 mt de 200 mm (8”) y de

asbesto cemento, siendo su estado de conservación y operación adecuado.

- Redes de distribución La red de distribución de San Miguel se estructura sobre la base de una malla

principal de distribución de 6” de diámetro conformada por los jirones: A. Ugarte,


103

Sucre, J. Olaya y Dos de Mayo, gradualmente (en función al desarrollo de la

localidad) se han ido incorporando áreas menores de abastecimiento de 4” de

diámetro formando circuito con la malla principal.

Existen 43 válvulas de compuertas: 33 válvulas de 4” de diámetro y 10 válvulas

de 6” de diámetro.

La red de distribución se desarrolla entre las cotas 2,525 y 2,580 msnm.,

generando un régimen de presiones en el rango de 85 a 20 mca, una fracción

importante de la red presenta presiones por encima del máximo aceptado

incidiendo en una frecuencia mayor de roturas y fugas, no contando con una

delimitación de la red por zonas de presión.

El estado operativo de las redes es bueno, requiriendo de mantenimiento las

válvulas de control.

Se presenta un cuadro indicativo de la distribución de tuberías por diámetro y

longitud:

Redes de Distribución

Diámetro (pulgadas)

Longitud (m)

4 6,031.09



El número total de conexiones en la localidad es de 1084, de este total 1007 son

consideradas activas al mes de noviembre del 2011.

- Macromedición El sistema San Miguel no dispone de elementos de macromedición en la planta

de tratamiento ni en el reservorio, el procedimiento normal de estimación del

caudal de ingreso a la planta de tratamiento es por el tiempo de llenado de la

cámara de mezcla rápida (método volumétrico).


104

Evaluación del sistema Principales problemas.

Por compartir la fuente con regantes en la zona se presentan problemas de

prioridad de uso del recurso.

Vulnerabilidad de la infraestructura de captación: En época de lluvias se

presenta elevada turbidez debido a deslizamientos de terreno ya que el canal no

está revestido en las paredes laterales. En época de sequía también ocurre

problemas de turbidez por la acción de los regantes quienes manipulan el canal

para derivar el agua para riego.

Procedimientos operativos y equipamiento para manejo, preparación y

dosificación de químicos no adecuados.

Deficiencias estructurales en unidades de tratamiento y almacenamiento:

Los tanques de presedimentación, floculación y reservorio presentan filtraciones.

Inadecuadas condiciones hidráulicas y de diseño en unidades de

tratamiento que distorsionan los procesos unitarios.

No se cuenta con medios para la macromedición.

La red de distribución soporta elevadas presiones: Las características

topográficas condicionan la presencia de presiones inadecuadas de servicio.

No se cuenta con facilidades de acceso, seguridad y comunicación entre la

planta de tratamiento y la oficina administrativa: No existe una adecuada

comunicación entre los operadores de planta y la oficina administrativa.

El control de calidad en la unidad operativa no es estricto solo se controla

el nivel de cloro residual en las redes y la División de Control de Calidad de la

sede central tiene programados muestreos trimestrales desarrollando niveles

mayores de análisis.


105

No se capacita al personal operativo: El personal operativo no se

encuentra capacitado en adecuadas rutinas operativas.

A la fecha se está rehabilitando todos los sistemas por medio de un Convenio

suscrito entre el Gobierno Regional, Ministerio de Vivienda Construcción y

Saneamiento y EPS SEDACAJ S. A., cuya unidad ejecutora es PROREGIÓN,

estimándose un 80 % de avance.

Formulación de medidas correctivas Se requiere efectuar el saneamiento de los terrenos en el área de

captación y establecer acuerdos sobre el uso del agua.



Desarrollar un plan de capacitación integral para el personal de la unidad

operativa.

1.3.2 Agua no Facturada La producción de agua para el año 2011 de la EPS SEDACAJ S.A. es de

8,214,440 m3, siendo la facturación total de 6,182,336 m3, dando como resultado

un índice de agua no contabilizada de 24.7%, el mismo que oscila en el periodo

entre 19.4% y 29.5%. Considerando al alto nivel de micromedición que mantiene

la empresa, las pérdidas de agua antes mencionadas se encuentran concentradas

en pérdidas técnicas 21.0% y la diferencia 3.7% corresponde a pérdidas no

técnicas o comerciales las que se deben al subregistro de medidores por

antigüedad, al factor de desperdicio de los usuarios que actualmente no cuentan

con medidor instalado, así como también al consumo estimado de los usuarios

que están en situación de inactivos y hacen uso del agua (5% de los usuarios

inactivos).


106

El cuadro que se presenta a continuación muestra la información mensual

correspondiente al año 2011 del agua no facturada por localidad.

PRODUCCION(M3)

FACTURACIONM3

ANC(%)

Enero 695,357 490,502 29.5%Febrero 642,524 488,912 23.9%Marzo 684,299 499,815 27.0%Abril 647,832 503,574 22.3%Mayo 685,489 511,654 25.4%Junio 676,107 519,971 23.1%Julio 706,791 520,978 26.3%Agosto 657,974 530,598 19.4%Septiembre 672,438 519,147 22.8%Octubre 731,703 519,537 29.0%Noviembre 682,286 546,003 20.0%Diciembre 731,640 531,645 27.3%

TOTAL 8,214,440 6,182,336 24.7%

Fuente: Reporte mensual de información comercial y operacional de la EPS Sedacaj S.A.

AGUA NO FACTURADA EPS SEDACAJAÑO 2011

MESEPS SEDACAJ S.A.

PRODUCCION(M3)

FACTURACIONM3

ANC(%)

PRODUCCION(M3)

FACTURACIONM3

ANC(%)

PRODUCCION(M3)

FACTURACIONM3

ANC(%)

Enero 669,173 470,856 29.6% 13,243 12,024 9.2% 12,941 7,622 41.1%Febrero 617,801 471,800 23.6% 11,677 9,269 20.6% 13,046 7,843 39.9%Marzo 656,608 484,116 26.3% 13,886 9,554 31.2% 13,805 6,145 55.5%Abril 620,517 485,988 21.7% 14,307 9,952 30.4% 13,008 7,634 41.3%Mayo 655,560 493,698 24.7% 16,905 10,144 40.0% 13,024 7,812 40.0%Junio 648,484 501,820 22.6% 15,163 10,288 32.2% 12,460 7,863 36.9%Julio 680,656 499,087 26.7% 13,914 11,692 16.0% 12,221 10,199 16.5%Agosto 630,233 510,843 18.9% 15,321 11,082 27.7% 12,420 8,673 30.2%Septiembre 645,320 498,387 22.8% 16,335 11,691 28.4% 10,783 9,069 15.9%Octubre 704,328 497,771 29.3% 16,587 11,164 32.7% 10,788 10,602 1.7%Noviembre 658,116 521,743 20.7% 15,290 14,034 8.2% 8,880 10,226 -15.2%Diciembre 703,229 511,866 27.2% 16,175 11,571 28.5% 12,236 8,208 32.9%TOTAL 7,890,025 5,947,975 24.6% 178,803 132,465 25.9% 145,612 101,896 30.0%

Fuente: Reporte mensual de información comercial y operacional de la EPS Sedacaj S.A.

AGUA NO FACTURADA POR LOCALIDADAÑO 2011

CAJAMARCASAN MIGUEL

MESCONTUMAZA


107

1.3.3. Del Servicio De Alcantarillado A) DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA

a) Cuerpo receptor de aguas residuales

El cuerpo receptor de los desagües es el río Mashcón, en las proximidades de la

Universidad. Así mismo el colector de la ciudad Universitaria también descarga los

desagües no tratados a este río.

En época de sequía los agricultores utilizan los desagües para riego de cultivos

por lo que la descarga hacia el río Mashcón es casi nula.

b) Sistemas e instalaciones del Servicio de Alcantarillado - Colectores El sistema de recolección es del tipo separativo por gravedad. El proceso de

conformación de la red se inició en una primera etapa el año 1940 y continúo

durante los años 1977 a 1982. El sistema de recolección está conformado por

cinco cuencas de drenaje que se orientan en sentido Nor-Este, siendo

recolectadas por seis colectores principales.

Un 24 % del total de tuberías instaladas corresponden a tuberías de 6” de

diámetro de CSN y son las de mayor antigüedad (50 años aproximadamente)

están instaladas en su totalidad en la zona central del casco urbano.

La capacidad de los colectores antiguos (6”) es restringida y debido a la frecuente

infiltración de aguas de lluvia se genera continuos atoros con el consecuente

aniego de las vías.

Se presenta un problema operativo en los colectores secundarios debido a la gran

acumulación de arena que hace inoperante las varillas de limpieza.


108

La red de alcantarillado se distribuye según se indica en el siguiente cuadro:

Diámetro

(pulgadas) Longitud

(m)

4” 87.10

6” 16,311.75

8” 216,629.70

10” 9,619.33

12” 6,633.22

14” 319.40

16” 7,450.05

18” 1,880.25

Total 258,930.80 Fuente: Gerencia de Operaciones SEDACAJ S.A.

- Interceptores y emisores El sistema de alcantarillado está conformado por seis colectores principales en

actual funcionamiento: los interceptores “Samanacruz”, “San Pedro” y “Fonavi II”,

y los emisores “Antiguo Cajamarca”, “Cono Norte”, “Este” y “Nuevo Cajamarca.”

Diámetro

(pulgadas) Longitud

(m) Material Antigüedad

(años) Estado

8” 277.00 CSN 13 Regular



12” 1,940.00 CSN 13 Regular

12” 1,524.00 CSN 33 Malo

16” 3,335.00 CSN 13 Regular

16” 1,161.00 CSN 23 Regular

16” 5,220.00 CSN 33 Malo Fuente: Gerencia de Operaciones SEDACAJ S.A. -Planta de tratamiento La PTAR de Cajamarca no trabaja desde 2005, que se inicio la obra en los años

2007 hasta 2009, trabajo parcialmente tratando 45 lps, ahora no trabaja porque se


109

encuentra deteriorada la compuerta de salida, y se está iniciando los estudios

para su remodelación con la firma NIPPON KOEI.

La planta de tratamiento consistía de lagunas de estabilización facultativas a nivel

secundario. Esta instalación se ubica en la margen izquierda del río San Lucas en

la zona denominada Bella Unión, iniciando sus operaciones el año 1982 hasta el

2005, actualmente no está operativa.

Planta de tratamiento La Argentina

Esta instalación trataba el 95% de los desagües generados por la ciudad de

Cajamarca, el 5% complementario es descargado directamente al río Mashcón a

través del colector de la Ciudad Universitaria que recolecta las aguas servidas de

la Universidad y del local institucional del Programa Nacional de Ayuda

Alimentaria (PRONAA).

Las lagunas cuentan con las siguientes unidades:

Cámara de rejas

Medidor Parshall

Desarenador

Interceptor de grasas


110

Canales de ingreso y distribución

Batería de lagunas primarias

Batería de lagunas secundarias

Las lagunas primarias (3 unidades) ocupan un área de 1,8 Has./laguna y las

lagunas secundarias (3 unidades) ocupan un área de 2,20 Has./laguna lo que

genera un total de área ocupada de 12,1 Has. Contando con un área total de

terreno de 16 Has.

A la fecha se encuentra en ejecución el Convenio entre Gobierno Regional,

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y EPS SEDACAJ S. A., por la

cual se está rehabilitando todas las redes de Alcantarillado y Colectores.

Evaluación del sistema

Principales problemas La capacidad de conducción de los colectores de 6” de diámetro es baja,

produciéndose frecuentes atoros y aniegos en la zona central de la ciudad, estas

instalaciones deben ser renovadas con tuberías de mayor diámetro.

Los colectores colapsan debido a la infiltración de agua de lluvia. En esta

parte será necesario el diseño y la ejecución de un sistema alternativo que

restrinja el ingreso de las aguas pluviales al sistema de desagüe.

Los colectores de la ciudad se colmatan con frecuencia de arena, debido

principalmente a la infiltración de agua de lluvia, la solución de este problema

será el mismo al caso anterior.

En época de estiaje con el fin de obtener agua para riego se generan

frecuentes deterioros de los emisores por parte de terceros. Esta intromisión es

efectuada debido a que algunos emisores están ubicados en terrenos en litigio,

es necesario que la empresa efectúe el saneamiento legal de los terrenos a fin

de evitar la intromisión de agentes extraños en las instalaciones del sistema de

alcantarillado.


111

El riego indiscriminado de terrenos de cultivo con desagüe crudo genera

problemas de salud pública. Es necesario efectuar campañas de educación

sanitaria que eviten el uso riesgoso del desagüe crudo para fines de riego.

El camino de acceso a las lagunas de estabilización no son buenos, siendo

necesario su rehabilitación.

No se cuenta con rutinas de mantenimiento preventivo. Aquí es necesario

el diseño e implementación del programa de mantenimiento preventivo del

sistema de alcantarillado.

Acelerar la ejecución del Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de la

Planta de Tratamiento de Desagües.

No se ha ejecutado los compromisos asumidos para el primer año, en el

marco del programa de adecuación de vertimientos - PAVER, con la finalidad de

mitigar los impactos generados por la descarga de aguas residuales domésticas

en el río Mashcón; a fin que estos no continúen incrementando la contaminación

del mencionado cuerpo receptor.

No se ha establecido medidas de manejo adecuado de residuos peligrosos

(lodos, sustancias químicas, aceites y grasas) conllevando a riesgos de

alteración de calidad de aguas superficiales y contaminación de suelo, en razón

a que carece de un plan de manejo de residuos peligrosos.

Alternativas de solución

Es necesario rehabilitar la Planta de Tratamiento de desagües existente, a

fin de mitigar los efectos de la contaminación ambiental del rio Mashcón, esta

planta debe atender la demanda de las aguas servidas que se puedan evacuar

por gravedad.

Cumplir con el compromiso del programa de adecuación de vertimientos –

PAVER.


112

Establecer el Plan de manejo de residuos peligrosos.

Construcción de una nueva planta de tratamiento en la parte sur de

Cajamarca que cubra la evacuación de los desagües de la zona de Mollepampa.

Asimismo cubrir la demanda futura de las aguas servidas de la ciudad de

Cajamarca.

B) DE LA LOCALIDAD DE CONTUMAZÁ a) Cuerpo receptor de aguas residuales Las aguas servidas de la localidad de Contumazá se descargan sin tratamiento al

río Contumazá el cual en extenso recorrido desemboca en el río Jequetepeque

Aguas abajo del punto de descarga del desagüe, las aguas del río son utilizadas

para el riego agrícola y agropecuario. En épocas de estiaje, el río presenta

drásticas reducciones de caudal por lo que el riesgo sanitario se agrava.

b) Sistemas e instalaciones del Servicio de Alcantarillado

- Colectores La red de colectores de desagüe de Contumazá es del tipo separativo por

gravedad, está constituida por tuberías de concreto CSN, de 8” y 6”.


Longitud (m)

6” 4,783.42

8” 4,413.58


Las redes de las partes bajas (Jr. Mariano Melgar), presentan rebose en días de

lluvia, debido al ingreso de aguas pluviales.


113

En total existen 196 buzones, estimándose que un 25% no tengan tapa o tengan

tapa deteriorados. - Interceptores y emisores Emisor Principal de 10”, CSN, recibe la contribución de la red de alcantarillado, y

descarga directamente al río, aguas abajo del primer emisor.

En épocas de lluvia, hay ingreso de aguas pluviales en la red, este emisor

presenta rebose, y en algunos casos las tapas llegan a saltar fuera (tramo de 90

m. desde el Jr. Mariano Melgar).


Longitud (m)

Material Antigüedad

(años) Estado

10” 893.00 CSN 8 Regular Fuente: Gerencia de Operaciones SEDACAJ S.A.

-Planta de tratamiento No existe Planta de Tratamiento de aguas servidas en Contumazá, siendo los

desagües descargados directamente al cuerpo receptor.

Evaluación del sistema Principales problemas Alta contaminación del río Contumazá.

Manipulación de colectores con el fin de usar el agua residual para riego.

Inexistencia de drenaje pluvial y no existe una política que fije la

evacuación de aguas pluviales.

Red de colectores presenta un significativo nivel de deterioro.

No se tiene un sistema de medición del volumen de agua residual

producido.


114

Falta actualizar y mantener el catastro de instalaciones sanitarias.


Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y EPS SEDACAJ S. A., por

la cual se está rehabilitando todas las redes de Alcantarillado y Colectores.

Alternativas de solución Se debe considerar la supervisión de la EPS SEDACAJ S. A., en la


Desarrollar diseños para protección de instalaciones y campañas de

concientización acerca de los peligros del uso indiscriminado de desagües sin

tratar. Establecer políticas y sistemas para evacuar las aguas pluviales de la

localidad. Incorporar el mantenimiento preventivo como rutina operativa. Desarrollar procedimientos para mantener actualizado el catastro de

instalaciones sanitarias.

C) DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL

a) Cuerpo receptor de aguas residuales

El cuerpo receptor de los desagües domésticos es el río San Miguel, los

desagües son conducidos actualmente por un emisor a la “Quebrada Secreta” que

descarga a dicho río. Se informa que en época de estiaje la quebrada se seca.

El área de la cuenca de drenaje del río en el punto de descarga del desagüe se

estima en 93 km2. El caudal mínimo del río San Miguel es de 305 lps, de acuerdo

a la referencia del estudio efectuado por la Oficina de Planificación de SEDACAJ


115

S. A., aguas abajo de la descarga, el río se utiliza para abastecimiento y usos

agrícolas.

b) Sistemas e instalaciones del Servicio de Alcantarillado - Colectores Las redes de colectores son de 8“ y 6” de diámetro, de CSN, de acuerdo al plano

general de la red de colectores se estima una longitud de 12,610 mt.

El sistema de alcantarillado se conforma por dos cuencas de drenaje que

confluyen en la “Quebrada Secreta” descargando por gravedad.


Longitud (m)

6” 816.06

8” 9,794.08


- Interceptores y emisores En los últimos meses se ha efectuado la instalación de un nuevo emisor ubicado

en la zona Suroeste el que atenderá al 80% de la ciudad, este emisor reemplazara

a los existentes, para lo cual se reorientara el flujo de las actuales áreas de

drenaje. La zona de expansión Noroeste no cuenta con la factibilidad de descarga

hacia este nuevo emisor por lo cual un aproximado de 20% descargara

directamente a la Quebrada Cuchumayo.


Longitud (m)

Material Antigüedad

(años) Estado

8” 2,000.00 PVC 5 Regular Fuente: Gerencia de Operaciones SEDACAJ S.A

-Planta de tratamiento No se realiza el tratamiento de las aguas residuales; cuenta con una planta de

tratamiento de aguas residuales con deficiencias en su construcción, las mismas


116

que se encuentra en arbitraje, ha colapsado el Tanque Imhoff, aún no se ha

realizado las pruebas de las lagunas; a la fecha se encuentra en evaluación para

la reparación de las mismas.

Evaluación del sistema Principales problemas No se aplica tratamiento de desagües.

Existen problemas de arenamiento en los colectores, debido al ingreso de

aguas de lluvia. No se conoce en forma estricta el volumen de desagüe generado. Uso clandestino de aguas servidas para fines de riego. Infraestructura de la red de colectores en deficiente estado, las mismas

que se encuentran en rehabilitación. Problemas de vulnerabilidad del emisor, presenta continuamente riesgo de

colapso debido a que está instalado en una zona de deslizamiento activo.


Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y EPS SEDACAJ S. A., por

la cual se está rehabilitando todas las redes de Alcantarillado y Colectores.

Formulación de medidas correctivas

Rehabilitación o construcción de una Planta de Tratamiento.



Desarrollar acciones con el fin de evitar el uso de aguas servidas con fines

de riego.


117

1.4. Diagnóstico de la Vulnerabilidad de los Sistemas de Sedacaj S.A.

Los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Cajamarca,

San Miguel y Contumazá que se encuentran bajo la administración de la EPS

SEDACAJ S.A., actualmente se encuentran con problemas de vulnerabilidad y

ambientales que alteran la calidad de vida de la población.

A continuación se describen los riesgos que enfrentan las operaciones de la EPS

SEDACAJ S. A., como consecuencia de cambios imprevistos en las condiciones

externas, con este fin se ha identificado los principales problemas:

Efectos sobre la actividad operacional: Se refiere a los efectos que puede afectar

en la operación del sistema de agua potable y alcantarillado de la EPS.

Efectos sobre la infraestructura e instalaciones: Se refiere a los daños que puede

ocurrir en la infraestructura e instalaciones del sistema de agua potable y

alcantarillado de la EPS.

Efectos sobre la imagen de la empresa: Aquí se consigna los efectos ocasionados

de ocurrir el problema en la imagen empresarial de la EPS.

Como se ha podido apreciar en el estudio los problemas en el sistema de la ciudad

de Cajamarca se refieren en orden de importancia al ingreso de las aguas pluviales

al sistema perjudicando su operatividad, por otro lado también se ha identificado la

falta de seguridad en algunos componentes del sistema tales como captaciones,

plantas de tratamiento, reservorios y líneas de conducción. Otro factor que genera

vulnerabilidad en el sistema es el riesgo a deslizamiento de tierra sobre todo en las

líneas de conducción. También se ha observado niveles crecientes de erosión en

los ríos fuente y la falta de saneamiento básico en centros poblados ubicados en la

cuenca aguas arriba de los ríos fuente de la ciudad de Cajamarca. Adicionalmente

en el río Grande una de las fuentes de la ciudad de Cajamarca existe la posibilidad

de contaminación por parte de la actividad minera desarrollada en la zona.


118

Asimismo, existe el riesgo en la salud pública por el riego de cultivos con desagüe

crudo y uso de parques, jardines, veredas y calles de la ciudad como “baño público”

lo que constituye un riesgo para la salud pública.

POSIBILIDADES DE CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SU REPERCUSIÓN EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA: El fluido eléctrico es proporcionado por parte de la Empresa Distribuidora de

energía eléctrica Hidrandina S.A ., la fuente de la energía eléctrica distribuida es

suministrada a través del sistema interconectado Nacional Centro Norte por lo que

el riesgo o probabilidad de corte en gran medida es el mismo que el del sistema

interconectado.

Con el fin de establecer la vulnerabilidad de las operaciones de SEDACAJ S. A.

ante el corte del fluido eléctrico se ha procedido a identificar el equipamiento e

instalaciones que requieren del fluido eléctrico para su funcionamiento siendo las

siguientes:

PLANTA DE TRATAMIENTO “EL MILAGRO”

1. ALUMBRADO

Oficinas administrativas 25 puntos de luz, 2000 w. Exterior de la planta 18 puntos de luz, 1800 w

2. EQUIPOS DE MANTENIMIENTO

Electrobomba marca Delcrosa 48 HP para el lavado de filtros 10’ por día Electrobomba marca Delcrosa 48 HP para el lavado de filtros 10’ por día Motoreductor para sistema de floculación 1.5 HP Motoreductor para sistema de floculación 1.5 HP Motoreductor para el sistema de floculación de 5 HP 3. LABORATORIO

Motor General Electric 1/6 HP Motor General Electric 1/6 HP 2 Estufas 0.6 HP c/u


119

Centrífuga 1/4 HP Turbidimetro 0.5 HP Pechimetro 0.5 HP Refrigeradora 500 w. 4 Dosificadores 1HP

4. EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL LABORATORIO

Motor Delcrosa 2.4 HP Motor Delcrosa 2.4 HP Motor Hidrostal 2.4 HP

POTENCIA ELECTRICA TOTAL REQUERIDA

96 kW, con un factor de simultaneidad de 0.8 resulta un requerimiento de

potencia de 77 kW

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA EN CASO DE EMERGENCIA

Se cuenta con dos unidades de generación eléctrica uno de 125 kW y otro de 98

kW cubriendo estas las necesidades de energía en caso de corte de fluido eléctrico.

PLANTA DE TRATAMIENTO “SANTA APOLONIA”

1. ALUMBRADO

Oficinas administrativas 20 puntos de luz, 1600 w. Exterior de la planta 30 puntos de luz, 3000 w 2. EQUIPOS DE MANTENIMIENTO

Torno 5 HP Motor banca 0.5 HP Máquina de soldar 8 HP Esmeriladora 0.6 HP 3. EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD

Motor Delcrosa 1.8 HP Motor Delcrosa 1.8 HP


120

4. LABORATORIO

Motor General Electric 0.3 HP Incubadora 1.6 HP Estufa 0.6 HP Autoclave 1.8 HP Destilador 5.0 HP Motor banca 0.5 HP 5. EQUIPOS DE BOMBEO

Motor Delcrosa 48 HP Motor Delcrosa 48 HP

El bombeo se efectúa en forma diaria del reservorio de Santa Apolonia (R1) al

reservorio R3 ubicado en la parte alta de la planta de tratamiento de Santa

Apolonia. Las horas promedio de bombeo diario es alrededor de 6 horas en general

durante la noche.

POTENCIA ELECTRICA TOTAL REQUERIDA

103 kW, con un factor de simultaneidad de 0.8 resulta un requerimiento de potencia

de 82 kW.

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA EN CASO DE EMERGENCIA

Se cuenta con una unidad de generación eléctrica de 20 kw, este grupo cubre

básicamente las necesidades de energía para alumbrado y equipamiento menor en

caso de corte de fluido eléctrico.

EXISTENCIA DE PLANES DE ACCION PARA ENFRENTAR SITUACIONES DE EMERGENCIA

A raíz de la presencia del fenómeno del niño en 1998 se ha intensificado el

desarrollo de actividades tendientes a planificar y organizar la forma como enfrentar

desastres naturales y artificiales con el fin de garantizar la operación del sistema de

agua potable y alcantarillado de SEDACAJ S. A. Dentro de este contexto las

actividades relevantes a la fecha son dos, por un lado se ha instalado en marzo de


121

1997 el comité de emergencia de SEDACAJ S. A. conformado por 6 funcionarios de

la gerencia general, operacional, administración e imagen y desarrollo. Las

funciones y responsabilidades del comité de emergencia son:

Integrar y dirigir la formulación de los planes de mitigación y de emergencia.

Establecer y mantener comunicación y coordinación con las entidades públicas

involucradas en el tema.

Mantener contacto con organizaciones privadas proveedoras de recursos con el

fin de garantizar el suministro de equipos e insumos.

Disponer la revisión y actualización del manual de atención a las emergencias.

Formular y presentar a través de las áreas correspondientes los presupuestos

necesarios para implementar el manual.

Declarar la situación de alerta o emergencia interna de la EPS, cuando esta no

haya sido declarada por el estado peruano.

Disponer y supervisar la capacitación permanente del personal en los

procedimientos de emergencia.

Otro avance en este terreno es el referido a la culminación del plan de mitigación y

emergencia preliminar de SEDACAJ S.A.

Vulnerabilidad del Sistemas en la localidad de Contumazá Accesibilidad limitada a la planta de tratamiento.

Colapso del sistema de alcantarillado por ingreso de aguas pluviales

acompañado de residuos y sólidos.

Riesgo de deslizamiento de tierra en diferentes puntos del sistema (captación y

línea de conducción).

Falta de seguridad (cercos perimétricos) en instalaciones del sistema

(captaciones y planta de tratamiento).

Vulnerabilidad del Sistemas en la localidad de San Miguel Restricción de caudal requerido por acción de regantes en época de estiaje.

Accesibilidad limitada a la planta de tratamiento.


122

Colapso del sistema de alcantarillado por ingreso de aguas pluviales

acompañado de residuos y sólidos.

Riesgo de deslizamiento de tierra en diferentes puntos del sistema (captación y

línea de conducción).

Falta de seguridad (cercos perimétricos) en instalaciones del sistema (captación

y planta de tratamiento).

FORTALEZAS En la ciudad de Cajamarca en general la dependencia del sistema operativo ante

el corte del fluido eléctrico es relativamente bajo debido a que la energía

eléctrica se constituye como insumo fundamental solo para el sistema de

bombeo de parte del agua distribuida por la planta de Santa Apolonia quien

distribuye en forma global solo el 30% del total.

La empresa cuenta para casos de emergencia con tres equipos de generación

eléctrica que cubre con suficiencia las necesidades de potencia eléctrica en la

ciudad de Cajamarca.

De acuerdo a la ubicación geográfica y las estadísticas de ocurrencia de sismos

de alta intensidad en el ámbito de SEDACAJ S.A. se puede indicar que este

fenómeno no constituye para la operación del sistema de SEDACAJ S.A. una

amenaza de primer orden.

En la empresa gracias al apoyo gubernamental del programa MIO (PRONAP) ya

se viene introduciendo el concepto de vulnerabilidad en acciones de prevención

y planificación de los sistemas.

El impacto del fenómeno del Niño en Cajamarca a través del corte del fluido

eléctrico del sistema interconectado, interrupción de las vías de acceso y las

lluvias intensas no han afectado en general el servicio de agua potable y

alcantarillado reflejando ello el bajo nivel de vulnerabilidad del sistema de agua

potable y alcantarillado de la ciudad de Cajamarca.


123

DEBILIDADES

Una de las principales amenazas a la operación del sistema en la ciudad de

Cajamarca es el riesgo a deslizamiento de tierras en la captación del río Porcón,

Grande y Ronquillo, línea de conducción de la captación del río Grande a la

planta de tratamiento, línea de conducción de la planta “El Milagro” al reservorio

R2.

En las tres administraciones otro aspecto prioritario es el referido al ingreso de

aguas pluviales con sedimentos y sólidos al sistema generando el colapso del

sistema de alcantarillado.

En las tres administraciones hace falta implementar sistemas de seguridad en

las instalaciones de captación del sistema.

En la planta de tratamiento de Santa Apolonia de la ciudad de Cajamarca es

necesario contar con un equipo generador de emergencia que cubra la demanda

de energía para uso administrativo y el bombeo del agua potable al reservorio

R3.

En las cuencas de los ríos fuente de las tres administraciones se observa niveles

crecientes de erosión.

En el sistema de la ciudad de Cajamarca es deficiente el saneamiento básico de

la población asentada aguas arriba de los ríos fuente.

En el sistema de la ciudad de Cajamarca existe la posibilidad de contaminación

por parte de la actividad minera desarrollada en las partes altas de uno de los

ríos fuente.

Falta la señalización de la línea de conducción “El Milagro” al reservorio R2 en el

sistema de la ciudad de Cajamarca.


124

En la ciudad de Cajamarca es alta la vulnerabilidad de la línea de impulsión del

R1 al R3 al atravesar propiedades privadas.

En las administraciones de Contumazá y San Miguel la accesibilidad a la planta

de tratamiento es limitada.

SOLUCIONES En las tres administraciones es necesario ejecutar acciones que eviten los

riesgos de deslizamientos en puntos críticos del sistema de SEDACAJ S. A.

En las tres administraciones es necesario considerar en la planificación de

proyectos futuros sistemas que restrinjan el ingreso de aguas pluviales al

sistema de desagüe.

En las tres administraciones es necesario de implementar la señalización de la

línea de conducción del sistema de SEDACAJ S. A. que evite el daño por parte

de terceros y la operación del sistema.

En las tres administraciones es importante el desarrollo de acciones que

permitan dar mayor seguridad a las instalaciones de captación del sistema

evitando el ingreso de agentes extraños.

En el sistema de la ciudad de Cajamarca es urgente el traslado de una de las

unidades de generación eléctrica (grupo de 98 kW) ubicadas en la planta “El

Milagro” a fin de garantizar las necesidades de potencia eléctrica de la planta de

Santa Apolonia. Con esta acción se garantizaría la operación del sistema de

SEDACAJ S. A. en caso de un corte del fluido eléctrico del sistema local.

En las tres administraciones se deberá desarrollar acciones de manejo de

cuencas en los ríos fuente posibilitando la preservación y garantía de uso del

principal recurso de la empresa.

En el sistema de la ciudad de Cajamarca es importante desarrollar acciones de

saneamiento básico rural en las poblaciones asentadas aguas arriba de la


125

captación de los ríos fuente de SEDACAJ S. A., evitando la contaminación del

agua.

En el sistema de la ciudad de Cajamarca es necesario desarrollar un estricto

control del agua proveniente del río Grande con el fin de detectar la

contaminación por parte de la actividad minera.

En el sistema de la ciudad de Cajamarca es necesario señalizar la línea de

conducción de “El Milagro” al reservorio R2 con el fin de evitar daños por equipo

pesado que efectúa obras en la zona.

En el sistema de la ciudad de Cajamarca se deberá establecer acuerdos con los

propietarios de los terrenos donde pasa la línea de impulsión del reservorio R1

al R3 a fin de garantizar la seguridad de dichas instalaciones.

En las administraciones de Contumazá y San Miguel es necesario mejorar la

accesibilidad a la planta de tratamiento.

1.5. Diagnóstico Institucional

1.5.1. Régimen Legal Aplicable

La personería jurídica de la Empresa es de derecho privado, enmarcado dentro de

la Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento, D.S.Nº 09-95-

PRES; D.S.Nº24-94-PRES; Asimismo se rige por la Ley General de Sociedades,

la Ley de la Actividad Empresarial del Estado (Ley Nº 24948) y la Ley Orgánica de

Municipalidades.

El ámbito de operación de la EPS son las localidades de Cajamarca, Contumazá y

San Miguel, que se encuentra reconocido por la SUNASS como Empresa

Prestadora de Servicios de saneamiento mediana.


126

La Organización actual está enmarcada en el Estatuto Social y el Reglamento de

Organización y Funciones de la empresa diseñada en un marco de gestión

centralizada en las decisiones de dirección y gerenciales en la localidad de

Cajamarca y a nivel operativo en las localidades de Contumazá y San Miguel.

Dentro de este marco conceptual legal la Superintendencia Nacional de

Saneamiento tiene las facultades de fiscalizar el servicio, así como la correcta

aplicación de las tarifas en resguardo de los intereses de los usuarios.

La EPS en materia presupuestal se rige por la Ley General del Sistema

Presupuestario, Ley 28411 y las leyes anuales de presupuesto público, Directivas

de programación, ejecución y evaluación del presupuesto, así como las normas de

austeridad dictadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El control de gestión se realiza a través de la Contraloría General de la República,

contándose con un Órgano de Control Institucional dentro de la entidad.

El régimen laboral aplicable en la entidad es de la actividad privada y se rige por la

Ley 728 y su reglamento.

1.5.2. Capital Social

El Capital Social de SEDACAJ S.A., asciende a la suma de S/. 20,459,862.00,

aprobado de acuerdo a su Estatuto Social, cuyo monto no ha sido capitalizado

hasta la fecha, distribuyéndose las acciones de la siguiente forma:


127

CONFORMACION DEL CAPITAL SOCIAL

EPS SEDACAJ S.A. REPRESENTANTE

ACCIONES

(%)

Municipalidad Provincial de CAJAMARCA 17,076 92.57

Municipalidad Provincial de SAN MIGUEL 617 3.34

Municipalidad Provincial de CONTUMAZA

754

4.09

T OT A L

14,897

100.00

Fuente: Estatuto Social de la EPS.

1.5.3. Visión y Misión de la Empresa

Visión:

“Ser una Empresa Regional Cajamarquina, líder en la Prestación de los Servicios

de Agua Potable y Alcantarillado”.

Misión:

“Prestar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado con calidad suficiente en el

ámbito de operación atendiendo la demanda futura oportunamente con cultura

empresarial de competitividad y responsabilidad social”.

1.5.4. Estructura Orgánica y Funcional

La Estructura Orgánica está diseñada de acuerdo al modelo organizacional

sistémico y se contempla la especialización funcional de los órganos; se espera

mejorar la falta de fluidez en las líneas de coordinación y comunicación, lo que

provoca una demora en la toma de decisiones y centralización de la gestión.


128

La Estructura Orgánica de la Empresa SEDACAJ S.A. está conformado por los

siguientes órganos:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

OFICINA INTERNA DE CONTROL

GERENCIA GENERAL

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION

UNIDAD DE PRESUPUESTO

UNIDAD DE PLANES Y PROYECTOS

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA EEPPSS SSEEDDAACCAAJJ SS..AA..

JJUUNNTTAA GGEENNEERRAALL DDEE AACCCCIIOONNIISSTTAASS

DDIIRREECCTTOORRIIOO

GGEERREENNCCIIAA GGEENNEERRAALL COMITÉ DE COORDINAC.

DIV. DE RECURSOS

FINANCIEROS

DIV. DE CONTABILIDAD

GENERAL Y COSTOS

GERENCIA OPERACIONAL

GGEERREENNCCIIAA CCOOMMEERRCCIIAALL

DIV. DE OBRAS

DIV. DE

PRODUCCIÓN AP

DIV. DE CATASTRO DE

CLIENTES

DIV. DE

COMERCIALIZAC.

ADM. SAN MIGUEL

ADM. Contumazá

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

IMAGEN INSTITUCIONAL Y EDUCACIÓN SANITARIA

DIV. DE MEDICIÓN.

DIV. DE EST. DEF. Y SUPERV.

DIV. DE RECURSOS HUMANOS

DIV. DE FACTURACIÓN Y COBRANZA

DIV. DE CONTROL

PATRIMONIAL

DIV. DE LOGÍSTICA Y

SS. GG.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

ASESORIA TÉCNICA

SUB GERENCIA DE INGENIERÍA

DIV. DE CATASTRO TÉCNICO

DIV. DE DISTRIBUCIÓN y RECOLECCIÓN

DIV. DE

MANTENIMIENTO

DIV. DE

CONTROL DE CALIDAD

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

OF. ASESORIA LEGAL

OF. SISTEMAS e INFORMÁTICA


129

DIVISION DE CONTABILIDAD GENERAL Y COSTOS

DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

DIVISION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

DIVISION DE CONTROL PATRIMONIAL

GERENCIA OPERACIONAL

DIVISION DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE

DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCIÓN

DIVISION DE MANTENIMIENTO

DIVISION DE CONTROL DE CALIDAD

SUB GERENCIA DE INGENIERIA

DIVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y SUPERVISIÓN

DIVISION DE OBRAS

DIVISION DE CATASTRO TÉCNICO

GERENCIA COMERCIAL

DIVISION DE FACTURACION Y COBRANZA

DIVISION DE CATASTRO DE CLIENTES

DIVISION DE MEDICION

DIVISION DE COMERCIALIZACION

ADMINISTRACIONES LOCALES

ADMINISTRACION DE SAN MIGUEL

ADMINISTRACION DE CONTUMAZÁ

Las principales funciones y atribuciones que tienen los diferentes órganos de la

E.P.S. son los siguientes:

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Es el Órgano de mayor jerarquía

de la Empresa, es competente para los asuntos que señale el ESTATUTO SOCIAL,

y todos aquellos que le atribuye la Ley 26338 y su Reglamento, así como aquellas

competencias que lo establece supletoriamente la Ley General de Sociedades; está

constituido por los representantes de las municipalidades provinciales de

Cajamarca, Contumazá y San Miguel.


130

DEL DIRECTORIO.- Es el Órgano responsable de la dirección de la empresa ante

la junta de accionistas y aprueba los objetivos, políticas y planes generales de la

empresa, conformado según lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de

Saneamiento por 01 representante de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 01

representante de las Municipalidades Provinciales de Contumazá y San Miguel, 01

representante de los Colegios Profesionales, un representante de la Cámara de

Comercio de Cajamarca y 01 representante del Gobierno Regional de Cajamarca.

DEL GERENTE GENERAL.- Es el directivo de mayor jerarquía y ejerce la

representación legal de la Empresa; planifica, organiza, dirige, supervisa y controla

todas las actividades para cumplir con los objetivos, metas y políticas dispuestas

por el Directorio, dentro de los alcances previstos en el poder que se ha concedido.

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA.- Es la encargada de realizar el control en el

ámbito de la Empresa, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Control de la Actividad Pública, dependiendo directamente del

directorio. Por la naturaleza de sus funciones y representación que ejerce tendrá

acceso a toda clase de información y documentación, incluyendo la calificada como

“secreta” “confidencial” o “reservada”.

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION.- Es la encargada de asistir a los niveles

gerenciales y la alta dirección en la formulación de los planes y presupuesto de la

Empresa, contribuir a la optimización administrativa de la Empresa a través del

mejoramiento de su organización y de los servicios de información estadística, así

como en la evaluación de estudios y proyectos.

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.- Es el Órgano que le compete

administrar los recursos: humanos, financieros, bienes, abastecimiento de los

materiales y de los servicios generales y no personales que requiera la Empresa,

en concordancia con la política y normatividad que corresponda.


131

GERENCIA OPERACIONAL.- Es el Órgano encargado de planificar, organizar,

dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las acciones relacionadas con la ejecución y

supervisión de obras, operación y mantenimiento del servicio de agua potable y

alcantarillado así como el control de calidad de dichos servicios.

En la evaluación estructural de la gerencia operacional se ha detectado la falta de

funcionabilidad de la sub gerencia de Ingeniería, debido a que considerando la

importancia de esta área y sus funciones se requiere mayor dinamismo y agilidad

para los trámites en la gestión de proyectos de inversión.

GERENCIA COMERCIAL.- Es la encargada de planificar, organizar y controlar

todas las actividades vinculadas a la comercialización, catastro, medición,

facturación y cobranza a los usuarios de la Empresa por la utilización de los

servicios de agua, desagüe y servicios colaterales; así como las acciones

necesarias para el cumplimiento de aquellos.

Se observa que no es funcional mantener integrado la división de facturación y

cobranza, existiendo debilidad en una de las partes que conllevan a la falta de una

gestión efectiva en las cobranzas o recuperación de cartera.

Por otro lado, la entidad tiene independiente la división de catastro comercial y

catastro técnico, debiendo orientar sus acciones a mantener un sistema de

información integrado, utilizando la georeferenciación para tales fines.

ADMINISTRACIONES LOCALES.- Las administraciones de servicios locales son

Órganos Desconcentrados de la Empresa, que se encargan de la operación de los

servicios de agua potable y alcantarillado de las localidades a su cargo y del

mantenimiento del sistema, así como la eficiente prestación de los servicios

comerciales: cobranza, crédito y otros servicios colaterales.

Actualmente la empresa tiene un proyecto de nueva estructura orgánica con sus

respectivos documentos de organización como el MOF, ROF y CAP. Estos

documentos se encuentran en proceso de aprobación.


132

1.5.5. Recursos Humanos

El número de personal de la empresa en los últimos 3 años ha presentado un leve

incremento, manteniendo casi estable el total de trabajadores, siendo actualmente

un total de 157 trabajadores.

El número de trabajadores por cada 1000 conexiones es de 4.45, siendo un total

de 157 trabajadores sobre las 35,287 conexiones de agua potable a diciembre de

2011.

1.5.6. Sistemas y Procedimientos de Gestión Empresarial

a. Sistema Contable La empresa actualmente se encuentra en implementación de un nuevo sistema

administrativo financiero (AVALON), que permitirá superar las deficiencias del

Sistema Integrado de Contabilidad y Finanzas - SICOFI logrando una

sistematización adecuada de la información para optimizar tiempos y garantizar

la calidad de la información.

Nº % Nº % Nº %

LOCALIDAD DE CAJAMARCA 149 96,1 151 96,2 151 96,2

Gerencia Genera l 7 4,5% 8 5,1% 8 5,1%

Organo de control insti tucional 4 2,6% 4 2,5% 4 2,5%

As esoria Lega l 2 1,3% 2 1,3% 2 1,3%

Oficina genera l de planifi cación 3 1,9% 3 1,9% 3 1,9%

Oficina de Informatica y s i stema s 1 0,6% 2 1,3% 2 1,3%

Gerencia de Admini s tra ción 18 11,6% 18 11,5% 18 11,5%

Gerencia Comercial 51 32,9% 51 32,5% 51 32,5%

Gerencia de Operaciones 63 40,6% 63 40,1% 63 40,1%

LOCALIDAD DE CONTUMAZA 3 1,9% 3 1,9% 3 1,9%

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 3 1,9% 3 1,9% 3 1,9%

TOTAL PERSONAL 155 100,0% 157 100,0% 157 100,0%

Fuente: Oficina de Recursos Humanos SEDACAJ

EVOLUCION DE PERSONAL

AREA/UNIDADPERIODO

2009 2010 2011


133

b. Sistema de Gestión Financiera Se encuentra dividido en dos áreas. Por una parte la Gerencia Comercial maneja

las cuentas por cobrar y por otro lado el Sistema Administrativo Financiero es

responsable del manejo de la liquidez de la Empresa; faltando desarrollar

acciones de planeamiento financiero operativo.

c. Sistema Presupuestario También sub-dividido, en el sistema de Planificación se encuentra la formulación

y control del presupuesto de la Empresa, y la ejecución del presupuesto se

desarrolla en el Sistema Administrativo y Financiero. Actualmente está en

proceso de implementación el aplicativo presupuestal del AVALON.

d. Sistema de Indicadores de Gestión Se desarrolla en la Oficina de Planificación, permite el seguimiento al

cumplimiento de los objetivos y metas, así como el adoptar las medidas

correctivas oportunamente. Para este control no existe un software que permita

la sistematización oportuna de la información para la toma de decisiones.

e. Sistema de Información Gerencial Se cuenta con información financiera, comercial y operacional de manera

mensual; sin embargo existe una debilidad en el procesamiento y análisis del

mismo para orientar su utilidad a la toma de decisiones.

f. Sistema Legal Aún se observa la falta la titulación de algunos bienes patrimoniales,

principalmente de los terrenos donde se encuentran las instalaciones.

g. Procedimiento para la Aprobación de Proyectos Los estudios de pre-inversión son elaborados en base a las normas del Sistema

Nacional de Inversión Pública (SNIP), su evaluación se realiza por la Oficina de

Programación de Inversiones (OPI) de la empresa que está a cargo de la Oficina

de Planificación.

h. Procedimientos para la Aprobación de Cambios de Tarifas Los incrementos tarifarios se encuentran regulados por las normas de la

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, los mismos que están

sujetos a la aprobación del Plan Maestro Optimizado (PMO) y el cumplimiento de

metas de gestión institucionales, que son evaluadas por la Gerencia de

Fiscalización de SUNASS para la autorización respectiva.


134

Por otro también se dan los incrementos por Índice de Precios al por Mayor

(IPM), para lo cual la división de facturación controla el incremento mensual del

IPM publicado por el INEI para su aplicación automática al acumular el 3%

previa aprobación de la Gerencia General.

1.5.7. Infraestructura

La entidad en materia de infraestructura mantiene sus oficinas administrativas y

de operaciones en las instalaciones de la planta Santa Polonia y por otro lado

para la parte comercial cuenta con un local alquilado en la zona central de la

ciudad de Cajamarca; esta situación no es adecuada en cuanto a la

infraestructura laboral que se brinda a los trabajadores, por lo que se requiere

mejorar las instalaciones mediante la construcción y/o mejoramiento de ambientes

para que armonicen las labores del personal.

1.5.8. Equipamiento en Sistema de Informática

Actualmente se cuenta con 108 computadoras de escritorio y laptops de distintas

versiones, predominando las que tienen procesador 3.4 GHz, adicionalmente se

cuenta con 52 impresoras láser para formato A4, tres de inyección de tinta de

formato A4 y cinco para formato A3.

El sistema de trabajo informático de la empresa se encuentra conectado a una

Red LAN con topología estrella, como un sistema de transmisión de datos que

permite compartir recursos e información por medio de PCs, teniendo un sistema

de comunicaciones capaz de facilitar el intercambio de Base de datos, voz sobre

IP, Internet y multimedia enlazado con las Oficinas de la Gerencia Comercial con

una Red Inalámbrica a la sub Red LAN B, con ERP de Gestión Comercial SICI, de

Gestión Administrativo AVALON, Base de Datos, Servidores y Data Center.

1.5.9. Educación Sanitaria e Imagen Institucional

Las funciones de educación sanitaria se ejecutan mediante un personal

responsable, pero estas labores no se encuentran consolidadas en un Plan de

Educación Sanitaria que permita un mayor impacto en la creación de una cultura

del buen uso del agua, su cuidado y la de dar a conocer el valor económico del

mismo, que sea medible y controlable en cuanto a sus resultados.


135

La imagen institucional se genera a través de la difusión de las actividades de la

entidad, buscando la generación de una posición positiva de la imagen de la

empresa dentro de la población, para lo cual se tiene un personal responsable; sin

embargo estas actividades no están orientadas o guiadas por un plan de

relaciones públicas que permita generar un mayor impacto en las acciones para

mejorar los resultados.

1.5.10. Fortalecimiento de Capacidades

Dentro de las políticas sectoriales el Ministerio de Vivienda Construcción y

Saneamiento está implementando el programa de fortalecimiento de capacidades

en el sector saneamiento; bajo este enfoque la EPS SEDACAJ S.A. ha elaborado

e implementado el plan de fortalecimiento de capacidades que ya fue

implementado en su primera etapa y actualmente se encuentra en elaboración

para el siguiente quinquenio.

2. ESTIMACION DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

La estimación de la demanda se ha efectuado utilizando las variables de población,

conexiones, volumen demandado, consumo de agua, nivel de micromedición y

porcentaje de agua no contabilizada. Para el cálculo de las proyecciones de la

demanda se ha utilizado el software del PMO proporcionado por SUNASS.

2.1. Estimación de la Población por Localidad y Empresa

a. Población y Vivienda La EPS SEDACAJ brinda los servicios de agua potable y alcantarillado a las

localidades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel, ubicados en el

departamento de Cajamarca.

Para la estimación de la población futura se ha utilizado como base los resultados

de los cuatro últimos censos de población y vivienda realizados por el Instituto

Nacional de Estadística e Informática (INEI).


136

La población utilizada para los fines de este estudio y considerando el ámbito de

responsabilidad de la EPS es la población urbana de las tres localidades.

b. Población Proyectada Para la proyección de la población se ha evaluado las diferentes metodologías

(aritmético, geométrico, parabólico, exponencial, incremento variable e interés

simple), ajustándose a la selección de la curva próxima a la curva generada por el

censo o promedio de curvas cercanas a esta, a fin refleje con mayor aproximación

el crecimiento poblacional para las tres localidades de SEDACAJ S.A.

AÑOS CAJAMARCA CONTUMAZA SAN MIGUEL

1972 36.477 2.626 1.924

1981 59.173 2.541 2.101

1993 87.390 3.335 2.264

2007 150.197 3.221 3.635

Fuente: Instituto Nacional de Estadìstica e Informática (INEI)

POBLACION URBANA POR LOCALIDAD Censo de población y vivienda

AÑOS CAJAMARCA CONTUMAZA SAN MIGUEL TOTAL

Urbano 150.197 3.221 3.635 157.053

Rural38.166 5.492 12.006 55.664

TOTAL HABITANTES 188.363 8.713 15.641 212.717

Urbano 34.431 956 1.127 36.514

Rural 12.016 1.896 4.127 18.039

TOTAL VIVIENDAS 46.447 2.852 5.254 54.553


POBLACION

VIVIENDA

POBLACION Y VIVIENDA POR LOCALIDAD Censo de población y vivienda 2007


137

Para todas las localidades de la EPS SEDACAJ S.A. se ha seleccionado la

metodología de crecimiento interés simple, según se detalla en el siguiente

cuadro:

c. Horizonte de Planeamiento El presente PMO se está formulando para un horizonte de 30 años, considerando

como año base el 2012 para concluir el año 2042; sin embargo este contiene el

estudio y determinación de la estructura y formula tarifaria para el primer

quinquenio que abarca desde el año 2013 al 2017.

POBLACION TASA DE CRECIMIENTO POBLACION TASA DE

CRECIMIENTO POBLACION TASA DE CRECIMIENTO

0 2012 174.229 3,57% 3.267 0,36% 3.699 0,46%1 2013 180.236 3,45% 3.279 0,35% 3.716 0,46%2 2014 186.244 3,33% 3.291 0,35% 3.733 0,46%3 2015 192.252 3,23% 3.302 0,35% 3.750 0,46%4 2016 198.260 3,13% 3.314 0,35% 3.768 0,46%5 2017 204.268 3,03% 3.325 0,35% 3.785 0,45%6 2018 210.276 2,94% 3.337 0,35% 3.802 0,45%7 2019 216.284 2,86% 3.349 0,35% 3.819 0,45%8 2020 222.292 2,78% 3.360 0,35% 3.836 0,45%9 2021 228.299 2,70% 3.372 0,35% 3.853 0,44%

10 2022 234.307 2,63% 3.383 0,34% 3.870 0,44%11 2023 240.315 2,56% 3.395 0,34% 3.887 0,44%12 2024 246.323 2,50% 3.407 0,34% 3.904 0,44%13 2025 252.331 2,44% 3.418 0,34% 3.921 0,44%14 2026 258.339 2,38% 3.430 0,34% 3.938 0,44%15 2027 264.347 2,33% 3.441 0,34% 3.955 0,43%16 2028 270.355 2,27% 3.453 0,34% 3.972 0,43%17 2029 276.362 2,22% 3.465 0,34% 3.989 0,43%18 2030 282.370 2,17% 3.476 0,33% 4.006 0,43%19 2031 288.378 2,13% 3.488 0,33% 4.024 0,43%20 2032 294.386 2,08% 3.499 0,33% 4.041 0,42%21 2033 300.394 2,04% 3.511 0,33% 4.058 0,42%22 2034 306.402 2,00% 3.522 0,33% 4.075 0,42%23 2035 312.410 1,96% 3.534 0,33% 4.092 0,42%24 2036 318.418 1,92% 3.546 0,33% 4.109 0,42%25 2037 324.426 1,89% 3.557 0,33% 4.126 0,42%26 2038 330.433 1,85% 3.569 0,33% 4.143 0,41%27 2039 336.441 1,82% 3.580 0,32% 4.160 0,41%28 2040 342.449 1,79% 3.592 0,32% 4.177 0,41%29 2041 348.457 1,75% 3.604 0,32% 4.194 0,41%30 2042 354.465 1,72% 3.615 0,32% 4.211 0,41%

POBLACION PROYECTADA EPS SEDACAJ S.A.

CAJAMARCA CONTUMAZÁ SAN MIGUEL

AÑO


138

2.2. Estimación de la Demanda del Servicio de Agua Potable

La demanda del servicio de agua potable está definida por el volumen de agua que la

población servida por la EPS SEDACAJ S.A.A están dispuestos a consumir y pagar

en los próximos años, para tal efecto a partir de la estimación de la población

administrada se definirá los niveles de cobertura y la población servida. La

determinación de la población servida nos permitirá estimar el número de conexiones

por categoría de usuario, lo cual dado el volumen requerido por cada grupo de

usuarios, determinará la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará la

EPS en los próximos años.

Por lo tanto, el volumen de producción de la empresa será equivalente a la demanda

del servicio de agua potable más el volumen de agua que se pierde en el sistema

I(pérdidas físicas).

PARÁMETROS UTILIZADOS a. Tasa de Crecimiento Poblacional El siguiente cuadro señala la tasa de crecimiento poblacional promedio

determinado para cada una de las localidades de la EPS SEDACAJ S.A.

b. Número de Habitantes por Vivienda La densidad de número habitantes por vivienda se ha determinado tomando en

consideración los resultados del último censo de población y vivienda (año 2007),

LOCALIDAD TASA PROMEDIO

CAJAMARCA 2.20%

CONTUMAZA 0.33%

SAN MIGUEL 0.42%

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL


139

tomando para ello la población urbana del ámbito de la EPS y número de

viviendas urbanas.

c. Conexiones Activas Se considera la distribución de unidades de uso activas según cada categoría de

consumo, se ha estimado para cada categoría de usuarios tomando como base la

información comercial proporcionada por la EPS SEDACAJ S.A.

d. Factor Subregistro Se estima que actualmente el factor de subregistro de medidores es de 103%

para las 3 localidades de la EPS SEDACAJ, debido principalmente a la existencia

de medidores en estado de obsolescencia que requieren renovación.

DESCRIPCION CAJAMARCA CONTUMAZA SAN MIGUEL TOTAL

POBLACION URBANA 150.197 3.221 3.635 157.053

VIVIENDA URBANA

34.431 956 1.127 36.514

HAB/VIV 4,36 3,37 3,23 4,30


DENSIDAD POBLACION AL POR VIVIENDACenso de Población y Vivienda 2007

CATEGORIA CAJAMARCA SAN MIGUEL CONTUMAZA

SOCIAL 0,3% 0,2% 0,2%

DOMESTICO 79,5% 91,9% 92,0%

COMERCIAL 18,3% 5,2% 4,7%

INDUSTRIAL 1,3% 0,0% 0,0%

ESTATAL 0,7% 2,8% 3,1%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Base comercial EPS SEDACAJ S.A.

DISTRIBUCIÓN DE CONEXIONES ACTIVAS


140

e. Factor Desperdicio El factor de desperdicio está dado por aquellos usuarios que no cuentan con

medidor y presentan un factor de desperdicio respecto al consumo de un usuario

medido, considerando para ello que mantenga condiciones similares (misma

categoría y rango de consumo).

A nivel de todas las localidades de la EPS SEDACAJ S.A. se hay estimado que

los usuarios que no tienen medidor (consumo asignado) desperdician el 20% del

agua.

f. Dotación de Agua Potable a la Población sin Servicio Para aquellos habitantes que no cuentan con servicio de agua potable a través de

la red de distribución o conexiones domiciliarias, se ha estimado una dotación

básica de 25 l/h/dìa a nivel de todas las localidades de la EPS.

g. Elasticidad del Precio Se ha considerado una elasticidad precio de -0.24

h. Elasticidad del Ingreso Se ha considerado una elasticidad ingreso de 0.04.

i. Tasa de Crecimiento del PBI Se ha considerado una tasa de crecimiento del PBI de 3.0%

j. Población Servida de Agua Potable La población servida a través de conexiones domiciliarias de cada localidad se

determina de la cobertura del servicio de agua potable por la población

administrada.

k. Conexiones de Agua Potable El total de conexiones para cada categoría de usuarios, se obtiene de la sumatoria

entre las conexiones activas y las conexiones inactivas.


141

Para la proyección del número de conexiones se considera la información inicial

de la base comercial de la EPS, incorporando a partir de ello las conexiones por

crecimiento vegetativo (1200 conexiones al año), las conexiones por inversión

financiada por la empresa y aquellas que se han cargado al PMO.

El siguiente cuadro muestra la evolución de las conexiones para el siguiente

quinquenio:

l. Conexiones Medidas El número de las conexiones medidas se obtiene como producto de las

conexiones totales multiplicada por el porcentaje de micromedición.

m. Micromedición El nivel de micromedición inicial se obtiene de la base comercial de la EPS.

Considerando las políticas institucionales sobre micromedición se obtendrá las

metas respecto al incremento del número de conexiones con micromedición. El

número de medidores a instalar en el quinquenio estarán incluidos en el programa

de inversiones de la EPS.

n. Conexiones No Medidas El número de conexiones no medidas considera todas las conexiones que no

cuentan con medidor instalado, y es el resultado de la diferencia de las

conexiones totales y el número de conexiones medidas.

o. Conexiones Inactivas Las conexiones inactivas parten con la información de la base comercial de la

EPS, la misma que presenta variación en el quinquenio de acuerdo a las metas

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Cajamarca 35,227 36,665 38,553 40,058 41,590 San Miguel 1,084 1,084 1,085 1,090 1,096 Contumazá 946 950 954 958 961 TOTAL 37,257 38,699 40,591 42,105 43,647 Fuente: Modelo PMO

CATEGORIAAÑOS

EVOLUCION DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN EL QUINQUENIO


142

que se aplicarán para el porcentaje de conexiones inactivas para cada año y por

localidad.

p. Volumen Requerido de Agua Potable El volumen requerido de agua potable por los usuarios del servicio, se obtiene por

cada categoría de usuarios, considerando conexiones, unidades de uso por

conexión y el consumo medio de cada uno de los rangos de consumo.

q. Agua no Facturada Se ha considerado el agua no facturada para la proyección de la demanda.

r. Volumen Demandado de Agua Potable El volumen demandado total incluye las pérdidas técnicas estimadas para el

periodo y por localidad.

s. Dotación de Consumo de Agua Potable Se ha considerado la dotación de agua potable por habitante estimado para las

proyecciones de la demanda.

A continuación se presenta la estimación de la demanda de agua potable para el

siguiente quinquenio:

LOCALIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cajamarca 7,637,116 8,489,619 9,175,905 9,835,139 10,491,430 San Miguel 155,814 157,252 163,318 167,095 169,983 Contumazá 126,871 128,294 133,437 136,747 139,076

TOTAL EPS 7,919,801 8,775,165 9,472,661 10,138,980 10,800,489

Fuente: Modelo PMO

ESTIMACION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLEM3/AÑO


143

2.3. Estimación de la Demanda del Servicio de Alcantarillado

La demanda por el servicio de alcantarillado está definida por el volumen de

aguas residuales que se vierte a la red de alcantarillado. Está conformado por el

volumen de aguas residuales producto de la demanda de agua potable por

categoría y la proporción de la demanda de agua que se estima se vierte a la red

de alcantarillado, adicionalmente se considera otras contribuciones, infiltraciones

de lluvias y pérdidas.

Estimando el número de población servida con el servicio de alcantarillado o

cobertura se obtiene el número de conexiones por cada categoría de usuario, el

mismo que considerando el volumen requerido de agua determinará el volumen

de agua vertida a la red y la demanda del servicio de alcantarillado para la EPS

en los próximos años.

PARÁMETROS EMPLEADOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO Para estimar la demanda de los servicios de alcantarillado se ha empleado los

parámetros referidos a la demanda por servicio de agua potable, así como

también:

- % de contribución al alcantarillado

- Población Servida de Alcantarillado

- Conexiones de Alcantarillado

- Volumen de Aguas Servidas

A su vez, se ha estimado los niveles de cobertura del servicio de alcantarillado,

por localidad, considerando la población servida que contribuirá efectivamente al

vertimiento de aguas residuales a la red de alcantarillado.


144

3. DETERMINACION DEL BALANCE OFERTA DEMANDA DE CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO

En la etapa del diagnóstico se ha identificado las capacidades operacionales de los

sistemas de agua potable y alcantarillado, determinando así la oferta de los servicios,

el mismo que al comparar con la demanda nos determinará el balance Oferta-

Demanda por cada etapa del proceso productivo. Las etapas a determinar serán:

a) Captación de Agua

b) Tratamiento de Agua Potable

c) Almacenamiento de Agua Potable

d) Tratamiento de Aguas Servidas

La evaluación se desarrollará independientemente por cada una de las localidades

bajo la administración de la EPS SEDACAJ S.A.

3.1. Balance Oferta Demanda Localidad de Cajamarca

a) Captación de Agua En el diagnostico operacional se ha determinado que actualmente la EPS tienen

una capacidad de oferta de 250 Lps. en la captación, sin embargo la demanda

actual está en 266 Lps., lo que resulta en un déficit de 16 Lps.; esta situación se

revierte temporalmente con el mejoramiento de la línea de conducción que

LOCALIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cajamarca 6,807,651 7,421,201 8,023,311 8,485,170 9,005,522 San Miguel 141,101 142,644 146,627 148,851 150,670 Contumazá 121,501 122,083 125,323 127,045 128,432

TOTAL EPS 7,070,253 7,685,928 8,295,262 8,761,066 9,284,624

Fuente: Modelo PMO

ESTIMACION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADOM3/AÑO


145

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lps

Año

CAPTACIONLOCALIDAD CAJAMARCA

Demanda Oferta

incrementa la capacidad de captación en 78 lps, así como se estima para el año

6 el ingreso del proyecto Chonta (1ra primera etapa) con una capacidad de 300

lps y en su segunda etapa con 100 lps.

b) Tratamiento de Agua Potable La capacidad actual del tratamiento de agua potable esta en 250 Lps., sin

embargo la demanda es de 266 Lps; esta situación nos da un déficit de 16 Lps,

situación que es superada temporalmente con la ampliación de la capacidad de

conducción del agua de la captación a la planta que brindará un incremento de

78 lps en la producción.

Demanda Oferta

lps lps2011 266 250 16 - 2012 287 250 37 - 2013 303 328 25 2014 314 328 14 2015 322 328 6 2016 337 328 9 - 2017 352 328 24 - 2018 371 628 257 2019 383 628 245 2020 396 628 232 2021 409 628 219 2022 431 628 197 2023 445 628 183 2024 446 628 182 2025 460 628 168 2026 488 628 140 2027 503 628 125 2028 518 628 110 2029 534 628 94 2030 550 628 78 2031 566 628 62 2032 582 628 46 2033 605 628 23 2034 622 628 6 2035 646 728 82 2036 664 728 64 2037 682 728 46 2038 701 728 27 2039 720 728 8 2040 740 728 12 - 2041 760 728 32 -

BALANCE OFERTA

DEMANDAAÑO


146

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

M3

Años

ALMACENAMIENTOLOCALIDAD DE CAJAMARCA

Demanda Oferta

Demanda Oferta

m3 m32011 5.231 6.050 819 2012 5.638 6.050 412 2013 5.942 7.550 1.608 2014 6.166 7.550 1.384 2015 6.327 7.550 1.223 2016 6.612 7.550 938 2017 6.907 7.550 643 2018 7.276 7.550 274 2019 7.525 7.549 24 2020 7.779 7.547 232 - 2021 8.037 7.544 493 - 2022 8.464 7.540 924 - 2023 8.738 7.535 1.203 - 2024 8.757 7.529 1.228 - 2025 9.034 7.522 1.512 - 2026 9.573 7.514 2.059 - 2027 9.869 7.505 2.364 - 2028 10.171 7.495 2.676 - 2029 10.478 7.484 2.994 - 2030 10.791 7.472 3.319 - 2031 11.111 7.459 3.652 - 2032 11.436 7.445 3.991 - 2033 11.875 7.430 4.445 - 2034 12.215 7.414 4.801 - 2035 12.677 7.397 5.280 - 2036 13.034 7.379 5.655 - 2037 13.398 7.360 6.038 - 2038 13.768 7.340 6.428 - 2039 14.146 7.319 6.827 - 2040 14.530 7.297 7.233 - 2041 14.922 7.274 7.648 -

BALANCE OFERTA

DEMANDAAÑO

c) Almacenamiento de Agua Potable Actualmente la EPS SEDACAJ S.A. tiene una capacidad de almacenamiento

de 6,050 m3, el mismo que considerando la demanda de 5,231 m3 resultaría

en un superávit de 819 Lps; sin embargo dado el crecimiento de la demanda,

en el quinquenio se prevé la construcción de un nuevo reservorio con una

capacidad de 1500 m3 que permite cubrir la demanda hasta el año 2020

aproximadamente, fecha en la que la empresa requerirá la ampliación de su

capacidad de almacenamiento.

Demanda Oferta

lps lps2011 266 250 16 - 2012 287 250 37 - 2013 303 328 25 2014 314 328 14 2015 322 328 6 2016 337 328 9 - 2017 352 328 24 - 2018 371 628 257 2019 383 628 245 2020 396 628 232 2021 409 628 219 2022 431 628 197 2023 445 628 183 2024 446 628 182 2025 460 628 168 2026 488 628 140 2027 503 628 125 2028 518 628 110 2029 534 628 94 2030 550 628 78 2031 566 628 62 2032 582 628 46 2033 605 628 23 2034 622 628 6 2035 646 728 82 2036 664 728 64 2037 682 728 46 2038 701 728 27 2039 720 728 8 2040 740 728 12 - 2041 760 728 32 -

BALANCE OFERTA

DEMANDAAÑO

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lps

Año

TRATAMIENTOLOCALIDAD DE CAJAMARCA

Demanda Oferta


147

Demanda Oferta

Lps Lps2011 216 - 216 - 2012 227 - 227 - 2013 241 - 241 - 2014 253 150 103 - 2015 258 150 108 - 2016 269 150 119 - 2017 285 150 135 - 2018 295 150 145 - 2019 305 150 155 - 2020 315 150 165 - 2021 325 150 175 - 2022 340 150 190 - 2023 351 150 201 - 2024 354 150 204 - 2025 365 150 215 - 2026 385 150 235 - 2027 396 150 246 - 2028 408 150 258 - 2029 420 150 270 - 2030 432 150 282 - 2031 444 150 294 - 2032 457 150 307 - 2033 473 150 323 - 2034 486 150 336 - 2035 503 150 353 - 2036 517 150 367 - 2037 530 150 380 - 2038 544 150 394 - 2039 559 150 409 - 2040 573 150 423 - 2041 588 150 438 -

AÑOBALANCE OFERTA

DEMANDA

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lps

Años

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDASLOCALIDAD DE CAJAMARCA

Demanda Oferta

d) Tratamiento de Aguas Servidas

La EPS no tiene tratamiento de las aguas servidas por la que estas son vertidas

a los entes receptores sin un tratamiento previo, situación que hace que

actualmente presente un déficit en el tratamiento de aguas residuales de 216

Lps. En el quinquenio se prevé el ingreso de una nueva planta de tratamiento de

aguas residuales que será financiada por la KFW en su primera etapa, la misma

que brindará un tratamiento de 150 lps..

3.2. Balance Oferta Demanda Localidad de San Miguel

a) Captación de Agua Actualmente la localidad de San Miguel tiene una capacidad de captación de 14

Lps., se ha estimado la demanda en 6 Lps lo que resulta en un superávit de 7 lps,

mostrando a su vez una cobertura en la atención de la demanda a lo largo del

quinquenio..


148

Demanda Oferta

Lps Lps2011 6 14 7 2012 6 14 7 2013 7 14 7 2014 7 14 7 2015 7 14 7 2016 7 14 6 2017 8 14 6 2018 8 14 6 2019 8 14 5 2020 8 14 5 2021 9 14 5 2022 9 14 5 2023 9 14 4 2024 10 14 4 2025 10 14 3 2026 10 14 3 2027 11 14 3 2028 11 14 2 2029 12 14 2 2030 12 14 1 2031 13 14 1 2032 13 14 0 2033 14 14 0 - 2034 14 14 1 - 2035 15 14 1 - 2036 15 14 2 - 2037 16 14 2 - 2038 16 14 3 - 2039 17 14 3 - 2040 17 14 4 - 2041 18 14 5 -

CAPTACION

AÑOBALANCE OFERTA

DEMANDA

-

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lps

Años

CAPTACIONLOCALIDAD SAN MIGUEL

Demanda Oferta

-

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lps

Años

TRATAMIENTOLOCALIDAD DE SAN MIGUEL

Demanda Oferta

b) Tratamiento de Agua Potable La capacidad de tratamiento es de 14 lps., con una demanda total actual de 6 lps,

por lo que cuenta con capacidad de cobertura de la demanda con un superávit de

7 lps.


149

-

50

100

150

200

250

300

350

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

M3

Años

ALMACENAMIENTOLOCALIDAD DE SAN MIGUEL

Demanda Oferta

Demanda Oferta

Lps Lps2011 4 - 4 - 2012 5 - 5 - 2013 5 8 3 2014 5 8 3 2015 5 8 2 2016 5 8 2 2017 6 8 2 2018 6 8 2 2019 6 8 2 2020 6 8 1 2021 6 8 1 2022 6 8 1 2023 7 8 1 2024 7 8 1 2025 7 8 0 2026 7 8 0 2027 8 8 0 - 2028 8 8 0 - 2029 8 8 1 - 2030 8 8 1 - 2031 9 8 1 - 2032 9 8 1 - 2033 9 8 2 - 2034 10 8 2 - 2035 10 8 2 - 2036 10 8 3 - 2037 11 8 3 - 2038 11 8 3 - 2039 11 8 4 - 2040 12 8 4 - 2041 12 8 4 -

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

AÑOBALANCE OFERTA

DEMANDA

-

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lps

Años

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDASLOCALIDAD DE SAN MIGUEL

Demanda Oferta

c) Almacenamiento de Agua Potable Actualmente se tiene un superávit de 142 m3 en la capacidad de almacenamiento

de la localidad de San Miguel, siendo la capacidad de almacenamiento de 250 lps.

y la demanda se encuentra en 107 lps situación que se mantiene en positivo en el

quinquenio.

d) Tratamiento de Aguas Servidas En la localidad de San Miguel tampoco se posee planta de tratamiento de aguas

residuales por lo que se prevé para el quinquenio el ingreso de una nueva planta

con una capacidad de 5 pls que brindará atención a la demanda a lo largo del

quinquenio.

Demanda Oferta

m3 m32011 107 250 143 2012 108 250 142 2013 113 250 137 2014 115 250 135 2015 115 250 135 2016 120 250 130 2017 125 250 125 2018 131 250 119 2019 134 250 116 2020 139 250 111 2021 144 250 106 2022 149 250 101 2023 155 250 95 2024 160 250 90 2025 166 250 84 2026 172 250 78 2027 181 250 69 2028 188 250 62 2029 194 250 56 2030 201 250 49 2031 209 250 41 2032 216 250 34 2033 226 250 24 2034 234 250 16 2035 242 250 8 2036 251 250 1 - 2037 260 250 10 - 2038 270 250 20 - 2039 279 250 29 - 2040 290 250 40 - 2041 300 250 50 -

AÑOBALANCE OFERTA

DEMANDA

ALMACENAMIENTO


150

-

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lps

Años

CAPTACIONLOCALIDAD DE CONTUMAZA

Demanda Oferta

3.3. Balance Oferta Demanda Localidad de Contumazá

a) Captación de Agua La localidad de Contumazá según el diagnóstico presenta una capacidad de

captación actual de 7 lps, el mismo que significa un superávit actual de 2 Lps dado

que la demanda se estima en 5 Lps. En el quinquenio la oferta disponible cubre la

demanda por lo que no se requiere inversión en este componente.

b) Tratamiento de Agua Potable La oferta actual del tratamiento de agua potable (7Lps) cubre los requerimientos

de la demanda, generando un superávit de 2 Lps.

Demanda Oferta

Lps Lps2011 5 7 2 2012 5 7 2 2013 6 7 1 2014 6 7 1 2015 6 7 1 2016 6 7 1 2017 6 7 1 2018 6 7 1 2019 7 7 0 2020 7 7 0 2021 7 7 0 - 2022 7 7 0 - 2023 8 7 1 - 2024 8 7 1 - 2025 8 7 1 - 2026 8 7 1 - 2027 9 7 2 - 2028 9 7 2 - 2029 9 7 2 - 2030 10 7 3 - 2031 10 7 3 - 2032 10 7 3 - 2033 11 7 4 - 2034 11 7 4 - 2035 12 7 5 - 2036 12 7 5 - 2037 13 7 6 - 2038 13 7 6 - 2039 13 7 6 - 2040 14 7 7 - 2041 14 7 7 -

CAPTACION

AÑOBALANCE OFERTA

DEMANDA


151

-

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lps

Años

TRATAMIENTOLOCALIDAD DE CONTUMAZA

Demanda Oferta

c) Almacenamiento de Agua Potable La capacidad actual del almacenamiento del agua es de 250 Lps, el mismo que

en comparación con la demanda (87 lps) nos da un superávit (163 m3) que se

mantiene en positivo en el quinquenio, llegando al quinto año a 152 m3 de

superávit.

Demanda Oferta

Lps Lps2011 5 7 2 2012 5 7 2 2013 6 7 1 2014 6 7 1 2015 6 7 1 2016 6 7 1 2017 6 7 1 2018 6 7 1 2019 7 7 0 2020 7 7 0 2021 7 7 0 - 2022 7 7 0 - 2023 8 7 1 - 2024 8 7 1 - 2025 8 7 1 - 2026 8 7 1 - 2027 9 7 2 - 2028 9 7 2 - 2029 9 7 2 - 2030 10 7 3 - 2031 10 7 3 - 2032 10 7 3 - 2033 11 7 4 - 2034 11 7 4 - 2035 12 7 5 - 2036 12 7 5 - 2037 13 7 6 - 2038 13 7 6 - 2039 13 7 6 - 2040 14 7 7 - 2041 14 7 7 -

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

AÑOBALANCE OFERTA

DEMANDA


152

-

50

100

150

200

250

300

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

M3

Años

ALMACENAMIENTOLOCALIDAD DE CONTUMAZA

Demanda Oferta

-

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lps

Años

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESLOCALIDAD DE CONTUMAZA

Demanda Oferta

d) Tratamiento de Aguas Servidas Similar a las otras localidades, en Contumazá no se cuenta con planta de

tratamiento de aguas residuales por lo que se genera un déficit de 4 lps.

Demanda Oferta

m3 m32011 87 250 163 2012 89 250 161 2013 92 250 158 2014 94 250 156 2015 94 250 156 2016 98 250 152 2017 102 250 148 2018 105 250 145 2019 109 250 141 2020 113 250 137 2021 117 250 133 2022 122 250 128 2023 126 250 124 2024 130 250 120 2025 135 250 115 2026 140 250 110 2027 145 250 105 2028 150 250 100 2029 156 250 94 2030 161 250 89 2031 167 250 83 2032 173 250 77 2033 180 250 70 2034 187 250 63 2035 194 250 56 2036 201 250 49 2037 208 250 42 2038 215 250 35 2039 223 250 27 2040 231 250 19 2041 240 250 10

ALMACENAMIENTO

AÑOBALANCE OFERTA

DEMANDA

Demanda Oferta

Lps Lps2011 4 - 4 - 2012 4 - 4 - 2013 4 5 1 2014 4 5 1 2015 4 5 1 2016 4 5 1 2017 4 5 1 2018 5 5 1 2019 5 5 1 2020 5 5 0 2021 5 5 0 2022 5 5 0 2023 5 5 0 2024 5 5 0 - 2025 6 5 0 - 2026 6 5 0 - 2027 6 5 1 - 2028 6 5 1 - 2029 6 5 1 - 2030 7 5 1 - 2031 7 5 1 - 2032 7 5 2 - 2033 7 5 2 - 2034 7 5 2 - 2035 8 5 2 - 2036 8 5 3 - 2037 8 5 3 - 2038 8 5 3 - 2039 9 5 3 - 2040 9 5 4 - 2041 9 5 4 -

AÑOBALANCE OFERTA

DEMANDA

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS


153

4. PROGRAMA DE INVERSIONES

4.1. Programa de Inversiones

Sobre la base del análisis de Balance Oferta y Demanda de los servicios de agua

potable y alcantarillado elaborados para todo el horizonte de planeamiento del PMO,

se han determinado los requerimientos de inversión para ampliar la capacidad de

oferta de cada uno de los componentes de los sistemas de agua potable y

alcantarillado, los cuales deben solucionar por lo menos el déficit previsto para los

siguientes cinco años y las posteriores ampliaciones futuras para mantener en

equilibrio los sistema de agua potable y alcantarillado, en función de las variables de la demanda (población, volumen de consumo, número de conexiones) y metas de gestión de la EPS (cobertura de servicios, nivel de micromedición, pérdidas técnicas, calidad del agua para consumo, calidad del efluente para reuso, porcentaje de las aguas servidas producidas entre otras variables); se plantea implementar obras de ampliación, mejoramiento y rehabilitación en cada una de las localidades o sistemas a partir del año 2012.

En el presente PMO se realizará un análisis técnico y económico de las alternativas

de inversión propuestas para los primeros cinco años, estas inversiones están

referidas a obras de ampliación, de mejoramiento y de rehabilitación.

El programa incluye inversiones endógenas que son referidas directamente a las

metas, tales como micromedición, redes secundarias de agua y alcantarillado. Estos

se han presupuestado a costos eficientes, mientras que las inversiones exógenas

son sustentadas con sus presupuestos analíticos y con sus respectivos perfiles.

4.1.1. Inversiones en Agua Potable

4.1.1.1. Localidad De Cajamarca

Durante el primer quinquenio se ejecutará las obras previstas en el Plan

Maestro Optimizado, de acuerdo con la siguiente descripción:


154

OBRAS DE AMPLIACIÓN, RENOVACION Y MEJORAMIENTO

a) Captación Superficial b) Captación Subterránea c) Pre tratamiento

En estos rubros no se han propuesto inversiones.

d) Tratamiento

Mejorar y/o ampliar capacidad de tratamiento de Agua Potable; mejorar operación de las plantas.

Plantas de Tratamiento de Agua Potable

Proyecto Monto de Inversión

(S/.)

Mejoramiento del Sistema de Tratamiento en la

PTAP El Milagro. 3.300.000,00

Mejoramiento del Sistema de Tratamiento en la PTAP Santa Apolonia.

900.000,00

TOTAL 4.200.000,00

Elaboración Propia

e) Almacenamiento

Construcción, equipamiento e instalación de nuevo reservorio R6.

Reservorio Apoyado


(S/.) Construcción, equipamiento de Nuevo Reservorio R6 1.500.000,00

TOTAL 1.500.000,00

Elaboración Propia


155

f) Estaciones de Bombeo

No se han propuesto inversiones en este rubro.

g) Transporte – Sistema de Conducción de Agua Cruda

Ampliación de la capacidad de conducción de la línea de conducción Rió

Grande – Planta de Tratamiento El Milagro; mediante la instalación de una

tubería PVC DN 400 mm en una longitud de 1,650 m, para una capacidad de

conducción de 200 lps. Incluye la instalación de válvulas de aire y de purga.

Su construcción esta prevista para el año 1 y 2.

Instalación de la línea de conducción Rio Ronquillo – Planta de Tratamiento

Santa Apolonia; mediante la instalación de una tubería PVC DN 355 mm en

una longitud de 2,300 m, para una capacidad de conducción de 95 lps.

Incluye la instalación de válvulas de aire y de purga. Su construcción está prevista para el año 1 y 2.

Ampliación de líneas de conducción de Agua Cruda


(S/.)

LC. Rio Grande - PTAP El Milagro DN400mm-PVC 876.350,00

Mejoramiento LC. El Ronquillo - PTAP Santa

Apolonia DN355mm-PVC ó HDP 2.005.000,00

TOTAL 2.881.350,00 Elaboración Propia

h) Transporte – Sistema de Conducción de Agua Tratada

Instalación de una línea de conducción Agua potable – Planta de Tratamiento El Milagro a Reservorio R2, para una capacidad de 260 l/s. La línea de conducción será con tubería de Hierro Dúctil de DN 600 mm en una longitud de 5,050 m. Su construcción está prevista para el año 2 y 3.


156

Ampliación de Líneas de conducción de agua potable

Proyecto Monto de Inversión (S/.)

LC. PTAP El Milagro a los Reservorios R2 y R4 DN 600

mm – Hierro Fundido Dúctil 9.385.000,00


i) Distribución – Sistema Matriz de Agua Potable

Ampliación de Redes Matrices Sector Mollepampa (R6) – mediante la instalación de tuberías de Ø 12”, 10” y 8” en una longitud de 21,000 m. Incluye la instalación de válvulas de aire y de purga. Su construcción está prevista para el año 2 y 3.

Sistema Matriz de Agua Potable

Proyecto Monto de Inversión (S/.)

Ampliación de Redes Matrices Sector Mollepampa (R6) – Redes Ø 12”, 10” y 8”

8.000.000,00


j) Distribución – Sistema Secundario de Agua Potable

Se propone la instalación de redes secundarias de Expansión y de reposición

y rehabilitación con cargo al PMO.

Expansión, Reposición y Rehabilitación de Sistema Secundario

TIPO Unid/S/. Años

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Expansión ml 15.620

S/. 319.768 128.099 371.529 164.533 179.181

Reposición y Rehabilitación

ml 4.763

S/. 286.900 0 0 0 286.900

TOTAL S/. 606.668 128.099 371.529 164.533 466.081

Elaboración Propia


157

k) Conexiones Domiciliarias de agua Potable

Se cuenta con un crecimiento vegetativo de 1,200 conexiones, adicional a ello

se tienen inversiones de expansión, reposición y rehabilitación con cargo al

PMO.

Expansión, Reposición y Rehabilitación de Conexiones Domiciliarias

TIPO Unid/S/. Años


Expansión ml 2.155

S/. 177.599 71.146 206.347 91.382 99.517

Reposición ml 384

S/. 31.687 32.979 34.678 36.031 37.409

Rehabilitación ml 384

S/. 8.450 8.795 9.247 9.608 9.976

TOTAL S/. 217.735 112.920 250.272 137.022 146.902

Elaboración Propia

l) Micromedición

Instalación de micromedidores en conexiones nuevas y existentes, con cargo

al PMO.

Expansión - Reposición y Rehabilitación de Medidores

TIPO Unid/S/. Años


Expansión ml 8.473

S/. 223.533 108.470 142.033 113.365 115.413


ml 5.900

S/. 35.026 35.026 35.026 35.026 35.026

TOTAL S/. 258.559 143.496 177.059 148.391 150.439

Elaboración Propia

Resumen Programa de Inversiones

Los proyectos propuestos son de acción necesaria para mejorar el actual nivel

de gestión de la empresa y la calidad de la prestación de los servicios, los

mismos que se detallan a continuación. En dicho cuadro se muestran los

montos de inversión por componentes y totales en nuevos soles.


158

Inversiones en Ampliación, Renovación y Mejoramiento de Agua Potable

Fuente: Software PMO.

4.1.1.2. Localidad de Contumazá



OBRAS DE AMPLIACIÓN, RENOVACION Y MEJORAMIENTO

a) Captación Superficial b) Captación Subterránea c) Pre tratamiento

Item Descripción Und CantA AMPLIACIONES 1 2 3 4 5 Total

CAPTACION SUPERFICIALNo presenta und 0 0 0 0 0 0 0CAPTACION SUBTERRANEANo presenta und 0 0 0 0 0 0 0PRE-TRATAMIENTONo presenta und 0 0 0 0 0 0 0CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDAAmpl. Conducc. (Rio Grande) PVC Ø 400 mmml 1.650 440.000 436.350 0 0 0 876.350TRATAM. FILTRACIÓN RAPIDAPlanta El Milagro und 1 0 3.300.000 0 0 0 3.300.000Planta Santa Apolonia und 1 0 900.000 0 0 0 900.000CONDUCCIÓN AGUA TRATADANo presenta und 0 0 0 0 0 0 0RESERVORIOSConstrucción R6 und 1 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEONo presenta und 0 0 0 0 0 0 0RED PRIMARIA AGUANo presenta ml 21.000 0 4.000.000 4.000.000 0 0 8.000.000RED SECUNDARIA AGUAdistribución ml 15.620 319.768 128.099 371.529 164.533 179.181 1.163.110CONEXIONES AGUA POTABLEInversiones que serán financiadas por el usuariound 1.200 0 0 0 0 0 0Con cargo al PMO und 2.155 177.599 71.146 206.347 91.382 99.517 645.991PROGRAMA DE MICRO MEDICIONExpansión de medidores und 8.473 223.533 108.470 142.033 113.365 115.413 702.814Subtotal Ampliaciones 1.160.900 10.444.065 4.719.909 369.280 394.111 17.088.265

C PROGRAMA RENOVACIÓNCONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDAInstalación de L Conducc. Rio Ronquillo – Sta Apolonia Ø355mm PVC ml 2.120 1.002.500 1.002.500 0 0 0 2.005.000CONDUCCIÓN AGUA TRATADA

Inst. L Conducc. AP PTAR El Milagro – R2 TUB HFD de DN 600 mm y L= 5050 m ml 5,050 0 4.692.500 4.692.500 0 0 9.385.000RED PRIMARIA AGUANo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0RED SECUNDARIA AGUARenovación de Redes Secundarias Ø = 3", 4", 6"ml 4.763 286.900 0 0 0 286.900 573.800CONEXIONES AGUA POTABLEReposición Conexiones Domiciliarias Ø=1/2", 3/4"und 384 31.687 32.979 34.678 36.031 37.409 172.784Rehabilitación Conexiones Domiciliarias Ø=1/2", 3/4"und 384 8.450 8.795 9.247 9.608 9.976 46.076PROGRAMA DE MICRO MEDICIONRenovación y Rehabilitación de medidores und 5.900 35.026 35.026 35.026 35.026 35.026 175.130Subtotal Renovación 1.364.563 5.771.800 4.771.451 80.665 369.311 12.357.790Total Inversión Agua Potable 2.525.463 16.215.865 9.491.360 449.945 763.422 29.446.055

11

Total del quinquenio: 29.446.055

12

6

7

5

6

2

3

4

8

9

10

1

Presupuesto

1

2

3

4

5


159

d) Tratamiento e) Almacenamiento f) Estaciones de Bombeo g) Transporte – Sistema de Conducción de Agua Cruda h) Transporte – Sistema de Conducción de Agua Tratada i) Distribución – Sistema Matriz de Agua Potable

Para estos rubros no se han propuesto inversiones.


Se propone la instalación de 552 m. de redes secundarias de reposición y

rehabilitación con cargo al PMO.

Reposición y Rehabilitación de Sistema Secundario

LOCALIDAD Unid/S/. Años


CONTUMAZÁ ml 552

S/. 13.299 13.299 13.299 13.299 13.299

Total ml 552

S/. 13.299 13.299 13.299 13.299 13.299

Elaboración Propia

k) Conexiones Domiciliarias de agua Potable Se cuenta con un crecimiento vegetativo de 5 conexiones, adicional a ello se

tienen inversiones de reposición y rehabilitación con cargo al.

Reposición y Rehabilitación de Conexiones Domiciliarias

TIPO Unid/S/. Años


Reposición ml 10

S/. 851 854 858 861 865


S/. 227 228 229 230 231

TOTAL S/. 1.078 1.082 1.087 1.091 1.095

Elaboración Propia

l) Micromedición


al PMO.


160


TIPO Unid/S/. Años


Expansión ml 39

S/. 746 617 725 552 628


ml 874

S/. 5.189 5.189 5.189 5.189 5.189

TOTAL S/. 5934 5806 5914 5740 5816

Elaboración Propia

Resumen Programa de Inversiones Los proyectos propuestos son de acción necesaria para mejorar el actual

nivel de gestión de la empresa y la calidad de la prestación de los servicios,

los mismos que se detallan a continuación. En dicho cuadro se muestran los



161



4.1.1.3. Localidad San Miguel



OBRAS DE AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y RENOVACION

a) Captación Superficial b) Captación Subterránea c) Pre tratamiento d) Tratamiento e) Almacenamiento


CAPTACION SUPERFICIALNo presenta und 0 0 0 0 0 0 0CAPTACION SUBTERRANEANo presenta und 0 0 0 0 0 0 0PRE-TRATAMIENTONo presenta und 0 0 0 0 0 0 0CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDANo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0TRATAM. FILTRACIÓN RAPIDANo presenta und 0 0 0 0 0 0 0CONDUCCIÓN AGUA TRATADANo presenta und 0 0 0 0 0 0 0RESERVORIOSNo presenta und 0 0 0 0 0 0 0ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEONo presenta und 0 0 0 0 0 0 0RED PRIMARIA AGUANo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0RED SECUNDARIA AGUANo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0CONEXIONES AGUA POTABLEInversiones que serán financiadas por el usuariound 5 0 0 0 0 0 0PROGRAMA DE MICRO MEDICIONExpansión de medidores und 39 746 617 725 552 628 3.268Subtotal Ampliaciones 746 617 725 552 628 3.268

C PROGRAMA RENOVACIÓNCONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDANo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0CONDUCCIÓN AGUA TRATADANo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0RED PRIMARIA AGUANo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0RED SECUNDARIA AGUARenovación de Redes Secundarias Ø = 3" ml 552 13.299 13.299 13.299 13.299 13.299 66.495CONEXIONES AGUA POTABLEReposición Conexiones Domiciliarias Ø=1/2" und 10 851 854 858 861 865 4.289Rehabilitación Conexiones Domiciliarias Ø=1/2"und 10 227 228 229 230 231 1.145PROGRAMA DE MICRO MEDICIONRenovación y Rehabilitación de medidores und 875 5.189 5.189 5.189 5.189 5.189 25.945Subtotal Renovación 19.566 19.570 19.575 19.579 19.584 97.874Total Inversión Agua Potable 20.312 20.187 20.300 20.131 20.212 101.142

Total del quinquenio: 101.142

9

10

11

12

1

2

3

Presupuesto

1

2

3

4

5

6

7

8

5

6

4


162

f) Estaciones de Bombeo g) Transporte – Sistema de Conducción de Agua Cruda h) Transporte – Sistema de Conducción de Agua Tratada i) Distribución – Sistema Matriz de Agua Potable

Para estos rubros no se han propuesto inversiones.


Se propone la instalación de 11 m. de redes secundarias de expansión y 410

de reposición y rehabilitación con cargo al PMO.

Expansión, Reposición y Rehabilitación de Sistema Secundario

TIPO Unid/S/. Años


Expansión ml 11

S/. 0 205 210 214 219

Reposición Rehabilitación

ml 410

S/. 9.878 9.878 9.878 9.878 9.878

TOTAL S/. 9.878 10.083 10.087 10.092 10.096

Elaboración Propia

k) Conexiones Domiciliarias de agua Potable

Se cuenta con un crecimiento vegetativo de 5 conexiones, adicional a ello se

tienen inversiones de expansión, reposición y rehabilitación con cargo al

PMO.

Expansión, Reposición y Rehabilitación de Conexiones Domiciliarias

TIPO Unid/

S/.

Años


Expansión ml 2

S/. 0 114 116 119 121

Reposición ml 11

S/. 966 971 976 981 985


S/. 258 259 260 261 263

TOTAL S/. 1.224 1.344 1.352 1.361 1.370

Elaboración Propia


163

l) Micromedición


al PMO.


TIPO Unid/S/. Años


Expansión ml 36

S/. 0 666 835 756 759


ml 1.007

S/. 5.978 5.978 5.978 5.978 5.978

TOTAL S/. 5.978 6.644 6.813 6.734 6.738

Elaboración Propia


Los proyectos propuestos son de acción necesaria para mejorar el actual





164



4.1.2. Inversiones en Alcantarillado

4.1.2.1. Localidad de Cajamarca

Durante el primer quinquenio se ejecutarán las obras previstas en el PMO de

acuerdo con la siguiente descripción:


CAPTACION SUPERFICIALNo presenta und 0 0 0 0 0 0 0CAPTACION SUBTERRANEANo presenta und 0 0 0 0 0 0 0PRE-TRATAMIENTONo presenta und 0 0 0 0 0 0 0CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDANo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0TRATAM. FILTRACIÓN RAPIDANo presenta und 0 0 0 0 0 0 0CONDUCCIÓN AGUA TRATADANo presenta und 0 0 0 0 0 0 0RESERVORIOSNo presenta und 0 0 0 0 0 0 0ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEONo presenta und 0 0 0 0 0 0 0RED PRIMARIA AGUANo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0RED SECUNDARIA AGUADistribución ml 11 0 205 210 214 219 848CONEXIONES AGUA POTABLEInversiones que serán financiadas por el usuariound 5 0 0 0 0 0 0Con cargo al PMO und 2 0 114 116 119 121 470PROGRAMA DE MICRO MEDICIONExpansión de medidores und 36 0 666 835 756 759 3.016Subtotal Ampliaciones 0 985 1.161 1.089 1.099 4.334

C PROGRAMA RENOVACIÓNCONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDANo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0CONDUCCIÓN AGUA TRATADANo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0RED PRIMARIA AGUANo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0RED SECUNDARIA AGUARenovación de Redes Secundarias Ø = 3" ml 410 9.878 9.878 9.878 9.878 9.878 49.390CONEXIONES AGUA POTABLEReposición Conexiones Domiciliarias Ø=1/2" und 11 966 971 976 981 985 4.879Rehabilitación Conexiones Domiciliarias Ø=1/2"und 11 258 259 260 261 263 1.301PROGRAMA DE MICRO MEDICIONRenovación y Rehabilitación de medidores und 1.007 5.978 5.978 5.978 5.978 5.978 29.890Subtotal Renovación 17.080 17.086 17.092 17.098 17.104 85.460Total Inversión Agua Potable 17.080 18.071 18.253 18.187 18.203 89.794

Total del quinquenio: 89.794

Presupuesto

1

2

3

4

5

6

7

8

5

9

10

11

12

1

2

6

3

4


165

OBRAS DE AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y RENOVACION

a ) Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

Para el presente quinquenio se tiene programado la instalación de 1449

conexiones por expansión, 371 conexiones por reposición y 371 conexiones

por rehabilitación con cargo al PMO.

Reposición y Rehabilitación de las conexiones de alcantarillado

TIPO Unid/S/. Años


Expansión ml. 1449

S/. 0 80083 32234 35730 39228

Reposición ml. 371

S/. 11836 12471 12977 13493 14017

Rehabilitación ml. 371

S/. 1.642 1730 1800 1872 1944

Total S/. 13.478 94.284 47.011 51.094 55.190

Elaboración Propia

b ) Recolección - Sistema Colector Secundario

Se proyecta la instalación de 11,593 m. de colectores secundarios que incluye

la instalación de los respectivos buzones de inspección.

Reposición y Rehabilitación de los colectores secundarios

TIPO Unid/S/. Años


Expansión ml 11593

S/. 0 703696 246854 273632 300417


ml 5377

S/. 456290 0 0 0 456290

Total S/. 456290 703969 246854 273632 756707

Elaboración Propia

c ) Red de colectores Primarios d ) Estaciones de Bombeo e ) Emisores e Interceptores – Disposición


166

No se han propuesto inversiones en estos rubros.

f ) Plantas de tratamiento de aguas Servidas

Se propone el Mejoramiento y Ampliación de PTAR existente de Cajamarca

(saldo Obras KFW).

Planta de tratamiento de Aguas Servidas



CAJAMARCA 1 1

S/. 0 1000000 700000 0 0

Total S/. 0 1000000 700000 0 0

Elaboración Propia







167

Inversiones en Ampliación, Renovación y Mejoramiento de Alcantarillado


4.1.2.2. Localidad de Contumazá



Obras de Ampliación


Para el presente quinquenio se tiene programado la instalación de 1 conexión

por expansión, 9 conexiones por reposición y 9 conexiones por rehabilitación

con cargo al PMO.

Item DESCRIPCION Und CantA AMPLIACIONES 1 2 3 4 5 Total

CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUEInversiones que serán financiadas por el usuario und 1.200 0 0 0 0 0 0Con cargo al PMO und 1.449 0 80.083 32.234 35.730 39.228 187.275RED DE COLECTORES SECUNDARIOSCon cargo al PMO ml 11.593 0 703.969 246.854 273.632 300.417 1.524.872RED DE COLECTORES PRIMARIOSNo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0INTERCEPTO Y EMISORESNo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0TUBERIA DE IMPULSIÓNNo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0ESTACIONES DE BOMBEONo presenta und 0 0 0 0 0 0 0PLANTAS DE TRATAMIENTOAmpliación de la planta existente und 1 0 1.000.000 700.000 0 0 1.700.000Subtotal Ampliaciones 0 1.784.052 979.088 309.362 339.645 3.412.147

C PROGRAMA RENOVACIÓNCONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUERenovación de Conexiones Domiciliarias Ø 6", 8" und 371 11.836 12.471 12.977 13.493 14.017 64.794Rehabilitación de Conexiones Domiciliarias Ø 6", 8" und 371 1.642 1.730 1.800 1.872 1.944 8.988RED DE COLECTORES SECUNDARIOSRenovación y Rehabilitación Colectores Secundarios Ø 6", 8" ml 5.377 456.290 0 0 0 456.290 912.580PLANTAS DE TRATAMIENTONo presenta und 1 0 0 0 0 0 0Subtotal Renovación 469.768 14.201 14.777 15.365 472.251 986.362Total Inversión Alcantarillado 469.768 1.798.253 993.865 324.727 811.896 4.398.509


Presupuesto

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3


168


TIPO Unid/S/. Años


Expansión ml. 1

S/. 58 0 0 0 0

Reposición ml. 9

S/. 311 312 313 315 316


S/. 43 43 43 44 44

Total S/. 412 355 357 358 360

Elaboración Propia


Se proyecta la instalación de 4 m. de colectores secundarios que incluye la

instalación de los respectivos buzones de inspección y 460 colectores por

reposición y rehabilitación.


TIPO Unid/S/. Años


Expansión ml 4

S/. 445 0 0 0 0


ml 460

S/. 15608 15608 15608 15608 15608

Total S/. 16053 15608 15608 15608 15608

Elaboración Propia


No se han propuesto inversiones de ampliación en este rubro.


Se propone la Construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales

de la ciudad de Contumazá.


169




CONTUMAZÁ 1 1

S/. 0 1930000 0 0 0

Total S/. 0 1930000 0 0 0

Elaboración Propia









CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUEInversiones que serán financiadas por el usuario und 5 0 0 0 0 0 0Con cargo al PMO und 1 58 0 0 0 0 58RED DE COLECTORES SECUNDARIOSCon cargo al PMO ml 4 445 0 0 0 0 445RED DE COLECTORES PRIMARIOSNo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0INTERCEPTO Y EMISORESNo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0TUBERIA DE IMPULSIÓNNo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0ESTACIONES DE BOMBEONo presenta und 0 0 0 0 0 0 0PLANTAS DE TRATAMIENTOConstrucción de PTAR und 1 0 1.930.000 0 0 0 1.930.000Subtotal Ampliaciones 0 503 1.930.000 0 0 0 1.930.503

C PROGRAMA RENOVACIÓNCONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUERenovación de Conexiones Domiciliarias Ø 8" und 9 311 312 313 315 316 1.567Rehabilitación de Conexiones Domiciliarias Ø 8" und 9 43 43 43 44 44 217RED DE COLECTORES SECUNDARIOSRenovación y Rehabilitación Colectores Secundarios Ø 8" ml 460 15.608 15.608 15.608 15.608 15.608 78.040PLANTAS DE TRATAMIENTONo presenta und 0 0 0 0 0 0 0Subtotal Renovación 15.962 15.963 15.964 15.967 15.968 79.824

Total Inversión Alcantarillado 16.465 1.945.963 15.964 15.967 15.968 2.010.327Total del quinquenio: 2.010.327

3

4

5

6

7

1

2

3

Presupuesto

1

2


170

4.1.2.3. Localidad de San Miguel



OBRAS DE AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y RENOVACION


Para el presente quinquenio se tiene programado la instalación de 9

conexiones por reposición y 9 conexiones por rehabilitación con cargo al

PMO.


TIPO Unid/S/. Años


Reposición ml. 9

S/. 323 325 327 328 330


S/. 45 45 45 46 46

Total ml. 18

S/. 368 370 372 374 376

Elaboración Propia


Se proyecta la instalación de 369 m. de colectores secundarios que incluye la

instalación de los respectivos buzones de inspección.


TIPO Unid/S/. Años



ml 531

S/. 18006 18006 18006 18006 18006

Total S/. 18006 18006 18006 18006 18006

Elaboración Propia



171

No se han propuesto inversiones para estos rubros.


Se propone el Mejoramiento y Ampliación de PTAR existente.




SAN MIGUEL 1 1

S/. 0 1000000 0 0 0

Total S/. 0 1000000 0 0 0

Elaboración Propia







172



4.1.3. Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo (Proyectos MIO)

El proyectos o programas incluidos en esta sección tienen como finalidad el

acompañar a las inversiones en infraestructura que ejecutará la EPS SEDACAJ

S.A., buscando el mejorar la gestión empresarial para lograr la eficiencia en el

corto y mediano plazo, permitiendo así impulsar el desarrollo de la entidad hacia el

logro de sus objetivos y metas.

La EPS actualmente posee un Plan de Fortalecimiento de Capacidades que

involucra las acciones de capacitación y programas de mejoramiento

administrativo, comercial y operacional.


CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUEInversiones que serán financiadas por el usuario und 5 0 0 0 0 0 0RED DE COLECTORES SECUNDARIOSNo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0RED DE COLECTORES PRIMARIOSNo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0INTERCEPTO Y EMISORESNo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0TUBERIA DE IMPULSIÓNNo presenta ml 0 0 0 0 0 0 0ESTACIONES DE BOMBEONo presenta und 0 0 0 0 0 0 0PLANTAS DE TRATAMIENTOCulminación de Planta existente und 1 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000Subtotal Ampliaciones 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000

C PROGRAMA RENOVACIÓNCONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUERenovación de Conexiones Domiciliarias Ø 8" und 9 323 325 327 328 330 1.633Rehabilitación de Conexiones Domiciliarias Ø 8" und 9 45 45 45 46 46 227RED DE COLECTORES SECUNDARIOSRenovación y Rehabilitación Colectores Secundarios Ø 8" ml 531 18.006 18.006 18.006 18.006 18.006 90.030PLANTAS DE TRATAMIENTORehabilitación de PTAR und 0 0 0 0 0 0 0Subtotal Renovación 18.374 18.376 18.378 18.380 18.382 91.890Total Inversión Alcantarillado 18.374 1.018.376 18.378 18.380 18.382 1.091.890


6

2

3

Presupuesto

1

2

3

4

5

7

1


173

La EPS SEDACAJ S.A. ha considerado los siguientes proyectos MIO para el


4.1.4. Resumen Inversiones a nivel de EPS

A continuación se describe el resumen de inversión en ampliaciones,

mejoramiento y renovación de agua potable y alcantarillado a nivel de EPS,

expresados en nuevos soles.

La empresa dentro de su ámbito de las localidades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel presenta las inversiones en el rubro de agua potable por S/. 29’636,989. y en el rubro de Alcantarillado por S/. 7’500,730, programa MIO un total de S/. 6’316,274 nuevos soles, siendo un total de S/. 43`453,993 nuevos soles; distribuidos de la siguiente forma:

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTALFortalecimiento de Capacidades 337.700 217.700 147.500 120.000 141.000 963.900 Actualización de Documentos de Gestión 30.000 30.000 Ampliación y Renovación de Equipos Informáticos, licencias y mejoramiento de Web 21.927 574.666 21.927 21.927 21.927 662.374 Construcción de Local Institucional 600.000 600.000 1.200.000 Programa de Educación Sanitaria 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 Equipamiento Institucional 80.000 80.000 160.000 Implementación del Sistema de Gestión Gerencial 40.000 40.000 Catastro Comercial 200.000 100.000 300.000 Implementación del Sistema Comercial 200.000 200.000 Equipamiento Comercial 80.000 100.000 50.000 230.000 Sectorización de Redes y Macromedición 260.810 200.000 200.000 50.000 50.000 760.810 Programa de Control de Pérdidas 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 Acreditación de Laboratorio de Control de Calidad 60.000 40.000 100.000 Implementación de Seguridad Industrial 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 Equipamiento Operacional 359.190 120.000 479.190 Implementación del Programa de Adecuación de Vertimientos 10.000 10.000 20.000 Mitigación de Riesgos en los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 80.000 80.000 80.000 240.000 Acciones de Responsabilidad Ambiental en las Cuencas 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 Implementación Sistema Operacional 200.000 200.000

TOTAL EPS SEDACAJ 2.049.627 2.092.366 1.219.427 541.927 412.927 6.316.274

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVOEPS SEDACAJ

LOCALIDAD AGUA ALCANTARILLADO TOTAL MIO TOTALCAJAMARCA 29.446.055 4.398.509 33.844.564 6.010.496 39.855.060CONTUMAZÁ 101140 2.010.329 2.111.469 152.889 2.264.358SAN MIGUEL 89794 1.091.892 1.181.686 152.889 1.334.575

29.636.989 7.500.730 37.137.719 6.316.274 43.453.993


174

Inversiones en Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento de Agua Potable a nivel de empresa


Inversiones en Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento de Alcantarillado a nivel de empresa


4.1.5. Proyectos Por Confirmar Financiamiento

Por encargo de EPS SEDACAJ S.A., Servicios de Ingeniería SA – SISA ha

elaborado el denominado Estudio de Prefactibilidad de Nuevas Fuentes de Agua

en la Cuenca Alta del río Cajamarquino para el Abastecimiento de Agua a la

ciudad de Cajamarca, tomando como ámbito geográfico: 78º11’ - 78º38’ de

Longitud Este y 6º 55’ - 7º 20’ de Latitud Sur.

Los balances de ofertas y demandas de agua realizados dentro del estudio,

permiten diagnosticar que los recursos actualmente explotados por SEDACAJ

para el abastecimiento de agua cruda a las plantas de tratamiento El Milagro y

DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TotalCAPTACION SUPERFICIAL 0 0 0 0 0 0CAPTACION SUBTERRANEA 0 0 0 0 0 0PRE-TRATAMIENTO 0 0 0 0 0 0CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA 0 0 0 0 0 0TRATAM. FILTRACIÓN RAPIDA 0 4.200.000 0 0 0 4.200.000CONDUCCIÓN AGUA TRATADA 440000 436.350 0 0 0 876.350RESERVORIOS 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO 0 0 0 0 0 0RED PRIMARIA AGUA 0 0 0 0 0 0RED SECUNDARIA AGUA 319768 4.128.304 4.371.739 164.747 179.400 9.163.958CONEXIONES AGUA POTABLE 177599 71.260 206.463 91.501 99.638 646.461PROGRAMA DE MICRO MEDICION 224279 109.753 143.593 114.673 116.800 709.098PROGRAMA RENOVACIÓN 1401208 5808456 4808117 117343 405998 12.541.122

TOTAL 2562854 16.254.123 9.529.912 488.264 801.836 29.636.989

DESCRIPCION 1 2 3 4 5 TotalCONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE 58 80.083 32.234 35.730 39.228 187.333RED DE COLECTORES SECUNDARIOS 445 703.969 246.854 273.632 300.417 1.524.872RED DE COLECTORES PRIMARIOS 0 0 0 0 0 0INTERCEPTO Y EMISORES 0 0 0 0 0 0TUBERIA DE IMPULSIÓN 0 0 0 0 0 0ESTACIONES DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0PLANTAS DE TRATAMIENTO 0 3.930.000 700.000 0 0 1.700.000OTROS 0 , 0 0 0 0PROGRAMA RENOVACIÓN 504105 48542 49120 49711 506602 1158080

TOTAL 504608 4.762.594 1.028.208 359.073 846.247 7.500.730


175

Santa Apolonia, procedentes de las descargas naturales de los ríos Grande,

Porcón y San Lucas (pertenecientes a la cuenca del Mashcón) , son suficientes

para atender la demanda actual de 220 l/s; sin embargo, para lograr asegurar la

cobertura de la demanda al año 2,036 se tiene un déficit de 300 l/s (9.46 Mm3 por

año). Bajo este enfoque, en el Estudio, se ha formulado cuatro alternativas de

suministro:

Alternativa 1 : Regulación y Afianzamiento del río Grande con el trasvase

de recursos de las nacientes del río Rejo regulado en la

presa Laguna Compuerta 1

Alternativa 2 : Trasvase de los recursos del río Cumbemayo

Alternativa 3 : Derivación del río Chonta, bajo dos consideraciones: 3A –

Gravedad y 3B – Bombeo.

Alternativa 4 : Aguas subterráneas.

Evaluaciones hidrológicas realizadas de manera muy escrupulosa, permiten

demostrar que los recursos disponibles en el río Chonta, como los obtenidos de

la explotación del acuífero de Cajamarca, son más que suficientes para atender

las demandas consideradas en el Plan Maestro Optimizado de la EPS SEDACAJ

S.A.

Por ello se considera la alternativa N° 3A, que comprende:

Componentes de los esquemas hidráulicos de las Alternativas

ALTER. COMPONENTE CARACTERÍSTICAS

3A

Captación Chicche Para un caudal de 0.30 m3/s

Conducción Chicche -

Cerrillo Tubería HD φ 600 mm L= 11,403 m

ETA Cerrillo Para un caudal de 300 l/s

Cuyo costo se muestra en el siguiente cuadro, además de su contundencia

hidrológica, ofrecen parámetros bastante adecuados, constituyéndose en opciones

muy válidas para que su estudio se profundice en la siguiente fase.


176

Alternativa Costo de Construcción (US $)

Producción anual

(Mm3)

Costo unitario agua tratada (US $/m3)

3A 11’ 937,426 9.46 0.062

A la utilización de los recursos del río Chonta, según la Alternativa 3, se le podría

asignar la implicancia de generar algún conflicto del tipo social con la Junta de

Usuarios de los valles del Chonta y del Cajamarquino; sin embargo, queda

demostrado en el Estudio que los recursos del río Chonta, debidamente regulados

en el sector denominado Sangal ó Tres Tingos, son capaces de garantizar el

suministro de un caudal firme lo suficientemente seguro en cantidad y persistencia

en el tiempo para atender las demandas de todos los usuarios, constituyéndose en

un potencial proyecto multipropósito muy interesante para la Región, el que incluso

podría llegar a interesar a Hidrandina, propietaria de la central hidroeléctrica Chicche.

De confirmarse este gran proyecto se tiene en cartera la Ampliación y Mejoramiento

del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cajamarca, el que

tendría los siguientes componentes:

a) Líneas de Conducción de Agua Potable: desde la planta de tratamiento de

agua potable (proyectada en la zona de El Cerrillo) hasta el/los reservorios

necesarios.

b) Sistema de Almacenamiento de Agua Potable: comprende la construcción

del/los Reservorios que se deben ubicar estratégicamente para asegurar la

distribución de agua a la población.

c) Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable: Comprende la ampliación y renovación de redes de servicio, al

mismo tiempo el mejoramiento del sistema de distribución para la regulación

de caudales y presiones, sectorización, macromedición, y otros aspectos

relacionados al mejoramiento del sistema de distribución de agua potable.

d) Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Recolección de Alcantarillado Sanitario: Comprende la ampliación y renovación de redes de


177

servicio, también el mejoramiento del sistema de recolección - sectorización y

áreas de drenaje de aguas servidas.

e) Mejoramiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable El Milagro: Comprende la adecuación de la planta de tratamiento, por cambios que se

pudieran presentar en la caracterización de las aguas de las cuencas de Río

Porcón y Río Grande.

Asimismo, se tiene la construcción de una nueva Planta de Tratamiento para Aguas

Residuales en la zona Arenitas, con un costo de 20 millones, y colectores - emisores

de aproximadamente 10 kilómetros con diámetro de 22 pulgadas y costo aproximado

de 4 millones, y 216 buzones con costo aproximado de 500,000 nuevos soles.

Rehabilitación de la PTAR existente.150 LT X SEG. S/.1,700,000

Terreno adquirido por Municipalidad Provincial de Cajamarca para concesión

Futura PTAR Cajamarca (Fundo Las Arenitas)


178

4.2. Estructura de Financiamiento

El programa de inversiones para el siguiente quinquenio se encuentra financiado a

través de tres fuentes, siendo principalmente por donaciones que corresponde el

66.5% del total de inversiones programadas, seguidas por recursos propios 24.5%,

por el préstamo concertado con la KFW el 3.4% y finalmente un 0.9% a través de

créditos comerciales que asumirá la entidad para cubrir las inversiones requeridas

para los próximos cinco años.

4.3. Garantía de Realización de Inversiones

La EPS SEDACAJ S.A. garantiza la ejecución de su programa de inversiones para el

siguiente quinquenio, mediante la suscripción de contratos, convenios y la

disponibilidad de fuentes o recursos que aseguran a su vez el cumplimiento de las

metas institucionales, según se menciona a continuación.

4.3.1. Crédito KFW Se tiene concertado mediante contrato el financiamiento de S/. 1, 700,000.00 por

parte de KFW, el mismo que será destinado para la construcción de una planta de

tratamiento de aguas residuales para la localidad de Cajamarca.

4.3.2. Donaciones Se ha suscrito convenios para la ampliación y mejoramiento de los servicios de

agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas con diferentes

instituciones gubernamentales y el sector privado, según se señala:

- Convenio suscrito entre la Minera Yanacocha, Municipalidad Provincial de Cajamarca- Asociación los Andes de Cajamarca y la

FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTALPRESTAMOS CONCERTADOS KFW - - 1,000,000 700,000 - 1,700,000 DONACION 1,442,500 18,761,315 8,692,500 - - 28,896,315 PRESTAMOS NO CONCERTADOS - - 387,424 - - 387,424 RECURSOS PROPIOS 3,674,588 4,347,732 1,697,622 689,263 2,061,009 12,470,215

TOTAL 5,117,088 23,109,047 11,777,546 1,389,263 2,061,009 43,453,954 Fuente: Software PMO

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO EPS SEDACAJ S.A.


179

EPS, para el mejoramiento de la planta de tratamiento, construcción de

reservorio, líneas de conducción y red matriz de agua potable en la ciudad

de Cajamarca, por la suma total de S/. 25,966,315.00.

- Concertación del Gobierno Nacional con la EPS, para el mejoramiento y

ampliación de la Planta de Tratamiento de aguas residuales de la localidad

de San Miguel, por la suma de S/. 1,000,000.00.

- Concertación Gobierno Nacional-Gobierno Local-EPS para la

construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la

localidad de Contumazá por la suma de S/. 1,930,000.00.

4.3.3. Recursos Propios De acuerdo a lo establecido en el punto 4.3 de garantía de realización de inversiones del anexo N°2 del Reglamento General de Regulación tarifaria, aprobada con Resolución de Consejo Directivo N°009-2007-SUNASS-CD.

La EPS constituirá un fondo intangible, de uso exclusivo para el financiamiento de inversiones con cargo a la generación interna de recursos prevista en segundo quinquenio del PMO de acuerdo a lo que determine SUNASS. Asimismo este fondo será uso exclusivo del programa de inversiones y pago a la KfW que corresponde a la amortización del préstamo por obras ejecutadas y por ejecutar.

DESCRIPCION FUENTE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL DONACIONES

LOCALIDAD DE CAJAMARCA6.3 - 1 TRATAMIENTO -

Mejoramiento del sistema de tratamiento en la PTA El MilagroConvenio MY-MPC-ALAC-EPS 3,300,000 3,300,000

Mejoramiento del sistema de tratamiento de la Pta. Santa ApoloniaConvenio MY-MPC-ALAC-EPS 900,000 900,000

6.4 - 2 ALMACENAMIENTO -

Construcción equipamiento de nuevo reservorio R6Convenio MY-MPC-ALAC-EPS 1,500,000 1,500,000

6.6.TRANSPORTE - SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA - Instalación de Linea de Conducción Río Ronquillo a PTAP Sta. Apolonia - Cajamarca - Tubería PVC Ø 355 mm.

Convenio MY-MPC-ALAC-EPS 1,002,500 1,002,500 2,005,000

Ampliación de la Línea Conducción para PTAP El Milagro - Cajamarca (Río Grande) - Tubería PVC Ø 400 mm.

Convenio MY-MPC-ALAC-EPS 440,000 436,315 876,315

6.7.TRANSPORTE - SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA - Instalación de Línea de Conducción Agua Potable PTAP El Milagro a Reservorio R2 - Cajamarca - Tubería HFD Ø 600 mm.

Convenio MY-MPC-ALAC-EPS 4,692,500 4,692,500 9,385,000

6.8.DISTRIBUCION - SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE -

Ampliación redes matrices secor Mollepampa R6 redes Ø 12", 10" y 8"Convenio MY-MPC-ALAC-EPS 4,000,000 4,000,000 8,000,000

TOTAL DONACIONES CAJAMARCA 1,442,500 15,831,315 8,692,500 - - 25,966,315 LOCALIDAD SAN MIGUEL -

6.18 - 1 - PTAR - TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS - Culminación de Mejoramiento y Ampliación de PTAR Existente de Cajamarca (saldo Obras KFW)

Concertación GN-EPS 1,000,000 1,000,000

TOTAL DONACIONES SAN MIGUEL - 1,000,000 - - - 1,000,000 LOCALIDAD CONTUMAZA -

6.18 - 1 - PTAR - TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS - Construcción de un Sistema de Tratamiento Aguas Residuales de la ciudad de Contumaza

Concertación GN-GL-EPS 1,930,000 1,930,000

TOTAL DONACIONES CONTUMAZA - 1,930,000 - - - 1,930,000

TOTAL DONACIONES EPS 1,442,500 18,761,315 8,692,500 - - 28,896,315 Fuente: Software PMO

RESUMEN DE INVERSIONES FINANCIADAS CON DONACIONES


180

Así mismo en caso de existir proyectos de inversión incluidos en el programa de inversiones que su ejecución se ha implementado vía donación o transferencia de terceros no previstas en la estructura de financiamiento, el valor de estas donaciones y/o transferencias serán transferidos ha estas reservas.

Además se establece que este fondo constituido exclusivamente para cumplir para el programa de inversiones del segundo quinquenio, en caso excepcional o por fuerza mayor y con opinión favorable de SUNASS se podrá utilizar para uso distinto.

Las inversiones a ejecutar con recursos propios están sujetas al resultado de los

ejercicios o utilidades del periodo, así como la caja inicial disponible, que permitirá

a la EPS SEDACAJ S.A. lograr el equilibrio económico financiero.

El fondo intangible es calculado considerando el saldo resultante de la utilidad

neta sumado a ello las depreciaciones y restando el pago (amortización) de

deuda, respecto a los ingresos o facturación por la prestación de los servicios de

agua potable y alcantarillado, según la fórmula a continuación

(Utilidades + Depreciación – Servicio de la deuda)

_________________________________________ Ingresos por facturación de agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo, sin IGV.

El siguiente cuadro muestra el cálculo del fondo intangible generado para el


Al respecto según el balance general al cierre del ejercicio 2011 la EPS mantiene

un saldo de S/. 7,450,920.00 destinado a inversiones, de los mismos S/.

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS POR FACTURACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

14,914,078.05 16,320,473.89 18,714,178.06 21,340,074.41 24,014,077.54

UTILIDAD NETA 240,817.97 396,738.22 1,261,259.39 2,494,689.57 4,088,932.35 DEPRECIACIONES 2,066,634.83 2,233,657.62 2,811,360.91 3,327,792.30 3,420,382.39 PAGO DE DEUDA 1,867,493.63 1,867,493.63 1,867,493.63 2,231,328.30 2,231,328.30 SALDO (UTILIDAD + DEPRECIACIONES - PAGO DE DEUDA KFW) 439,959.18 762,902.22 2,205,126.68 3,591,153.57 5,277,986.45 PORCENTAJE DEL FONDO INTENGIBLE 2.9% 4.7% 11.8% 16.8% 22.0%Fuente: Software PMO

CALCULO DEL FONDO INTANGIBLE


181

6,819,459.04 será considerado para financiar las inversiones con recursos propios

en los dos primeros años del quinquenio, el cual cubrirá el déficit generado para la

ejecución de los proyectos de inversión, principalmente programas de

mejoramiento institucional y operativo (Proyectos MIO), sin alterar el equilibrio

económico financiero de la entidad, debido a que los ingresos obtenidos,

adicionalmente a cubrir los costos de operación y mantenimiento tienen que cubrir

el pago de la deuda KFW.

5. ESTIMACION DE COSTOS DE EXPLOTACION EFICIENTES:

5.1. Costo de operación y mantenimiento de agua y alcantarillado

Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes

para operar desde el punto de vista técnico y mantener las instalaciones de los

servicios de agua potable y alcantarillado en forma eficiente. Es preciso señalar que la

proyección de estos costos no comprende la depreciación ni las provisiones por

cobranza dudosa.

El proceso metodológico considera una relación funcional diseñada tomando como

base el modelo de empresa eficiente y las variables claves utilizadas en estas

funciones llamadas explicativas, son proyectadas para calcular el costo operativo de

cada componente del proceso productivo.

Estos costos se generan por etapas de cada uno de los servicios tal como se describe a continuación:


INVERSIONES CON RP 3,674,588.13 4,347,732.30 1,697,622.09 689,263.15 2,061,009.07

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

SUPERAVIT O DEFICIT INICIAL -3,234,628.95 -3,584,830.09 507,504.59 2,901,890.42 3,216,977.38

CAJA INICIAL 3,234,628.95 3,584,830.09 SALDO FINAL - - 507,504.59 2,901,890.42 3,216,977.38 Fuente: EPS Sedacaj S.A. y Software PMO

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS


182

Agua potable

o Producción con fuente superficial con tratamiento

o Tratamiento

o Línea de conducción

o Reservorios

o Redes de distribución de agua

o Mantenimiento de conexiones de agua potable

o Cámaras de bombeo de agua potable

o Canon agua cruda

o Captación

Alcantarillado

o Conexiones de alcantarillado

o Colectores

o Cámaras de bombeo de desagüe

o Tratamiento de aguas servidas

Variables explicativas de Costos

Elaboración Propia

Así por ejemplo, la variable explicativa de las redes de distribución de agua es el

número de conexiones domésticas de agua potable, ya que es el principal

componente de dicha actividad. Asimismo, las variables explicativas de la producción

con fuente superficial son los principales aspectos que explican su nivel de actividad:

el caudal tratado y el número de unidades de captación. Las variables explicativas de

Costos OperativosProducción de Fuente Superficial con Tratamiento Volumen de Captación Unidades de CaptaciónProducción de Fuente Subterránea con Bombeo Volumen de Captación Potencia Intalada Unidades de CaptaciónLínea de Conducción Longitud en metros de líneasReservorios Volumen Acumulado Unidades de ReservorioRedes de Distribución de Agua Nro de Conexiones de A.P.Mantenimiento de Conexiones de Agua Potable Nro de Conexiones Dom.Cámara de bombeo de agua potable Nro de Estaciones Potencia IntaladaConexiones de Alcantarillado Nro de Conexiones de Alcant.Colectores Nro de Conexiones de Alcant.Cámaras de Bombeo de Desagües Nro de Estaciones Potencia Intalada Nro de UnidadesTratamientos en Lagunas de Estabilización Lps TratadosTratamiento de zanjas de Oxidación Lps TratadosTratamiento de lodos activados Lps TratadosEmisarios Submarinos Número de EmisoresCanon de Agua Cruda Volumen Captación SuperficialControl de Calidad de Agua y de Alcantarillado Volumen de Captación Unidades de Captación

Variables Explicativas de Costos


183

la actividad de bombeo de agua potable son el número de estaciones y la potencia

instalada, mientras que el bombeo de desagüe incluye los mismos aspectos, al cual

se suma el número de unidades. Por otra parte, el número de conexiones domésticas

de agua potable es la principal variable explicativa de los componentes de los costos

administrativos.

En el cuadro adjunto se puede apreciar la evolución proyectada en el quinquenio para

los componentes de los costos de operación del servicio de Agua Potable y

Alcantarillado.

Resumen de Costos de Explotación de Agua Potable de Cajamarca para el primer quinquenio

Fuente: Software PMO

Resumen de Costos de Explotación de alcantarillado de Cajamarca para el primer quinquenio

AÑO 1 2 3 4 5Canon por Uso de Agua Cruda 189.216 242.244 248.251 248.251 248.251Captación 212.879 266.117 266.117 266.117 266.117Tratamiento 1.425.888 1.869.351 1.869.351 1.869.351 1.869.351Linea de Conducción 534.586 588.019 588.019 588.019 588.019Reservorios 449.156 532.134 532.134 532.134 532.134Redes de Distribución de Agua 470.599 487.669 509.985 527.684 545.627Conexiones de Agua 366.498 380.339 398.463 412.860 427.477Camaras de Bombeo de Agua Potable 207.924 223.570 223.570 223.570 223.570Otros Costos de Explotación 0 0 0 0 0TOTAL AGUA POTABLE 3.856.746 4.589.443 4.635.890 4.667.986 4.700.546

AÑO 1 2 3 4 5 Conexiones Alcantarillado 423.876 444.876 461.545 478.475 495.666

Colectores 890.442 934.019 968.593 1.003.693 1.039.318

Cámaras de Bombeo Desagüe 65.841 67.129 67.129 67.129 67.129

Tratamiento de Aguas Servidas 0 0 165.259 165.259 165.259

Emisores Submarinos 0 0 0 0 0

Otros Costos de Explotación 0 0 0 0 0

TOTAL ALCANTARILLADO 1.380.159 1.446.024 1.662.526 1.714.556 1.767.372


184


Resumen de Costos de Explotación de Agua Potable de Contumazá para el primer quinquenio


Resumen de Costos de Explotación de alcantarillado de Contumazá para el primer quinquenio


Resumen de Costos de Explotación de Agua Potable de San Miguel para el primer quinquenio

TOTAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 5.236.905 6.035.467 6.298.416 6.382.542 6.467.918

AÑO 1 2 3 4 5Canon por Uso de Agua Cruda 400 416 427 434 445Captación 68.671 68.671 68.671 68.671 68.671Tratamiento 1.921 1.846 1.846 1.846 1.846Linea de Conducción 2.884 2.884 2.884 2.884 2.884Reservorios 10.908 10.908 10.908 10.908 10.908Redes de Distribución de Agua 16.162 16.220 16.278 16.337 16.395Conexiones de Agua 11.050 11.091 11.133 11.174 11.216Camaras de Bombeo de Agua Potable 0 0 0 0 0Otros Costos de Explotación 0 0 0 0 0TOTAL AGUA POTABLE 111.996 112.036 112.147 112.254 112.365

AÑO 1 2 3 4 5Conexiones Alcantarillado 3.665 3.679 3.693 3.706 3.720Colectores 6.892 6.917 6.943 6.968 6.994Camaras de Bombeo Desague 0 0 0 0 0Tratamiento de Aguas Servidas 0 16.083 16.083 16.083 16.083Emisores Submarinos 0 0 0 0 0Otros Costos de Explotación 0 0 0 0 0TOTAL ALCANTARILLADO 10.557 26.679 26.719 26.757 26.797

TOTAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 122.553 138.715 138.866 139.011 139.162


185


Resumen de Costos de Explotación de alcantarillado de San Miguel para el primer quinquenio

AÑO 1 2 3 4 5

Conexiones Alcantarillado 13.082 13.143 13.205 13.266 13.328

Colectores 28.592 28.724 28.857 28.989 29.122

Cámaras de Bombeo Desagüe 0 0 0 0 0

Tratamiento de Aguas Servidas 0 20.015 20.015 20.015 20.015

Emisores Submarinos 0 0 0 0 0

Otros Costos de Explotación 0 0 0 0 0

TOTAL ALCANTARILLADO 41.674 61.882 62.077 62.270 62.465


Los costos de operación y mantenimiento en agua potable se incrementan de acuerdo

al crecimiento de la infraestructura física como son: Ampliación de la Planta de

Tratamiento de Agua Potable El Milagro, así mismo casetas de Bombeo del

Reservorio R3 al Reservorio R5 y resto de los componentes se incrementan en

función a la demanda del servicio.

Los costos de operación y mantenimiento en alcantarillado se incrementan de

acuerdo al crecimiento de la infraestructura física como son: Ampliación de la Planta

de Tratamiento de Aguas Servidas Existente, y resto de los componentes se

incrementan en función a la demanda del servicio.

AÑO 1 2 3 4 5Canon por Uso de Agua Cruda 491 510 521 530 544Captación 15.192 15.192 15.192 15.192 15.192Tratamiento 3.213 3.213 3.213 3.213 3.213Linea de Conducción 4.775 4.775 4.775 4.775 4.775Reservorios 10.908 10.908 10.908 10.908 10.908Redes de Distribución de Agua 18.095 18.176 18.256 18.337 18.418Conexiones de Agua 12.428 12.486 12.544 12.601 12.659Camaras de Bombeo de Agua Potable 0 0 0 0 0Otros Costos de Explotación 0 0 0 0 0TOTAL AGUA POTABLE 65.102 65.260 65.409 65.556 65.709

TOTAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 106.776 127.142 127.486 127.826 128.174


186

5.2. Costos Administrativos

Las proyecciones para los cinco años de los costos de administración se realizan para

la empresa en su conjunto, estos costos están compuestos por:

Dirección de central y administraciones Planificación y desarrollo Asistencia técnica Ingeniería Comercial de empresa Recursos humanos Informática Finanzas Servicios generales Gastos generales

6. ESTIMACION DE LOS INGRESOS

Los ingresos corresponden a la prestación de los servicios de agua potable y

alcantarillado sanitario, la proyección se ha efectuado utilizando el software de SUNASS,

los mismos que están sujetos al incremento de la cobertura de los servicios de agua

potable y alcantarillado, conexiones activas, instalación y renovación de micromedidores,

entre otros, así como también la estimación de los ingresos por la prestación de servicios

colaterales y otros.

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Gastos de Admistración y Ventas 6,135,998 6,305,012 6,525,243 6,697,259 6,870,400 32,533,912 Impuestos y Contribuciones 197,585 212,604 236,772 261,301 288,296 1,196,558 Predial 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 225,000 Aporte por Regulación 151,582 165,461 190,280 215,416 242,356 965,096 Tx Transacciones Financieras 1,003 2,143 1,492 884 940 6,462

TOTAL 6,531,168 6,730,219 6,998,788 7,219,861 7,446,992 34,927,028


GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTASEPS SEDACAJ S.A.


187

7. PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INDICADORES FINANCIEROS

7.1. Estado de Ganancias y Pérdidas

El estado de ganancias y pérdidas muestra los resultados de la operación

económica financiera de la EPS SEDACAJ S.A. para el siguiente quinquenio,

mostrando una recuperación en su posición financiera por la obtención de

utilidades, según se indica:

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Cargo Fijo 1,293,082 1,341,583 1,406,465 1,457,923 1,510,282 7,009,335 Facturación Cargo Variable 13,620,996 14,978,891 17,307,713 19,882,152 22,503,796 88,293,547 Otros Ingresos de Facturación 66,482 74,268 75,137 74,344 82,645 372,876 Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) 177,657 151,343 238,697 127,231 138,866 833,794

TOTAL INGRESOS 15,158,218 16,546,085 19,028,011 21,541,649 24,235,588 96,509,551


PROYECCION DE INGRESOS OPERATIVOSEPS SEDACAJ S.A.


188


INGRESOS OPERACIONALES 15,158,218 16,546,085 19,028,011 21,541,649 24,235,588 Cargo Fijo 1,293,082 1,341,583 1,406,465 1,457,923 1,510,282 Facturación Cargo Variable 13,620,996 14,978,891 17,307,713 19,882,152 22,503,796 Otros Ingresos de Facturación 66,482 74,268 75,137 74,344 82,645 Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) 177,657 151,343 238,697 127,231 138,866 COSTOS OPERACIONALES 5,643,889 6,452,669 6,803,467 6,776,618 6,874,128 Costos Operacionales 5,466,232 6,301,326 6,564,770 6,649,387 6,735,261 Costo Servicios Colaterales (Acometidas) 177,657 151,343 238,697 127,231 138,866 UTILIDAD BRUTA 9,514,328 10,093,416 12,224,544 14,765,032 17,361,461 GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,333,583 6,517,616 6,762,016 6,958,560 7,158,696 Gastos de Admistración y Ventas 6,135,998 6,305,012 6,525,243 6,697,259 6,870,400 Impuestos y Contribuciones 197,585 212,604 236,772 261,301 288,296 EBITDA AGUA Y ALCANTARILLADO 3,180,746 3,575,801 5,462,529 7,806,472 10,202,764 Depreciación Activos Fijos - Actuales 1,805,479 1,805,479 1,805,479 1,805,479 1,805,479 Depreciación Activos Fijos - Nuevos 224,279 191,367 568,571 963,471 1,000,876 Depreciación Activos Institucionales - 204,963 414,199 536,142 590,335 Provisiones de Cartera 36,878 31,850 23,112 22,700 23,693 Amortización Cargo Diferido - - - - - UTILIDAD OPERACIONAL AGUA Y ALCANTARILLADO 1,114,111 1,342,143 2,651,168 4,478,680 6,782,382

OTROS INGRESOS (EGRESOS) 751,978 - 745,544 - 754,537 - 727,267 - 633,612 - Ingresos Intereses Excedentes 82,344 51,409 4,989 28,176 61,707 Otros Egresos 834,322 796,953 759,527 755,442 695,319 Gastos Financieros Créditos Contratados 834,322 796,953 759,527 716,700 672,073 Pérdida (Utilidad) en Cambio - - - - - Gastos Financieros Creditos Cierre - - - 38,742 23,245 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 362,132 596,599 1,896,631 3,751,413 6,148,770 Utilidades para Trabajadores 18,107 29,830 94,832 187,571 307,439 Impuesto de Renta 103,208 170,031 540,540 1,069,153 1,752,400 UTILIDAD NETA 240,818 396,738 1,261,259 2,494,690 4,088,932 Fuente: Software PMO

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADOEPS SEDACAJ S.A.


189

7.2. Balance General

ESTADO DE SITUACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS 83,479,704 100,837,087 110,681,286 112,018,290 114,501,028 Disponible 5,140,904 498,950 2,817,585 6,170,733 9,979,074 Caja Mínima 1,450,279 1,575,792 1,636,252 1,668,331 1,700,708 Excedente 3,690,625 1,076,843 - 1,181,333 4,502,403 8,278,367 Cartera Comercial 755,682 817,790 774,085 801,001 949,944 Cartera Comercial Agua 429,071 518,133 532,577 577,447 637,798 Cartera por Servicios 591,239 698,038 726,443 785,841 861,909 Provision de Cartera 162,168 - 179,905 - 193,866 - 208,394 - 224,111 - Cartera Comercial Alcantarillado 326,611 299,656 241,508 223,554 312,146 Cartera por Servicios 470,420 457,578 408,581 398,799 495,367 Provision de Cartera 143,809 - 157,922 - 167,073 - 175,245 - 183,221 - Otros Activos Corrientes 2,025,419 2,025,419 2,025,419 2,025,419 2,025,419 Activos Fijos 75,557,699 96,313,595 105,064,196 103,021,137 101,546,590 Activo Fijo Neto Agua 63,506,047 79,357,766 87,396,710 85,773,047 84,338,909 Activo Bruto 64,911,191 82,236,956 92,226,196 92,929,582 93,869,878 Depreciación Acumulada 1,405,144 2,879,190 4,829,486 7,156,535 9,530,969 Activo Fijo Neto Alcantarillado 12,051,652 16,955,830 17,667,486 17,248,090 17,207,682 Activo Bruto 12,676,265 18,308,204 19,857,814 20,416,460 21,398,307 Depreciación Acumulada 624,613 1,352,375 2,190,328 3,168,371 4,190,626 Cargo Diferido - - - - - Cargo Diferido Agua - - - - - Cargo Diferido Alcantarillado - - - - - Crédito Fiscal - 1,181,333 - - - PASIVOS 52,003,460 50,202,789 50,093,229 48,935,544 47,329,349 Cuentas Pagar 14,222,239 14,222,239 14,222,239 14,222,239 14,222,239 Creditos Programados por Pagar - - - - - Créditos de Corto Plazo (Necesidades) - - 96,856 - - Créditos de Largo Plazo (Necesidades) - - 290,568 232,455 174,341 Créditos Programados Preferente 37,678,014 35,810,520 34,943,026 33,411,698 31,180,370 Impuesto de Renta 103,208 170,031 540,540 1,069,153 1,752,400 PATRIMONIO 31,476,244 50,634,297 60,588,057 63,082,746 67,171,679 Capital Social y Exc Reevaluacion 26,291,514 26,291,514 26,291,514 26,291,514 26,291,514 Reserva Legal 144,176 144,176 144,176 144,176 144,176 Utilidad del Ejercicio 240,818 396,738 1,261,259 2,494,690 4,088,932 Utilidad Acumul Ejercicios Anteriores 3,357,236 3,598,054 3,994,792 5,256,052 7,750,741 Donaciones Agua 1,442,500 17,273,815 25,966,315 25,966,315 25,966,315 Donaciones Brutas 1,442,500 17,273,815 25,966,315 25,966,315 25,966,315 Agotamiento Acumulado - - - - - Donaciones Alcantarillado - 2,930,000 2,930,000 2,930,000 2,930,000 Donaciones Brutas - 2,930,000 2,930,000 2,930,000 2,930,000 Agotamiento Acumulado - - - - - Fuente: Software PMO

BALANCE GENERAL PROYECTADOSEDACAJ S.A.


190

7.3. Flujo de Efectivo

ESTADO DE EFECTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5FCL DE AGUA1. GENERACION INTERNA DE RECURSOS - AGUA 1,968,244 2,922,381 4,562,679 6,212,289 7,787,802 Utilidad Operacional 1,564,959 1,634,236 2,647,846 3,943,628 5,487,287 Depreciación Provision y Amortizaciones 1,424,689 1,491,784 1,964,256 2,341,578 2,390,152 Variación de Capital Trabajo 1,021,404 203,639 49,423 72,917 89,636 2. NECESIDADES PARA INVERSION 4,360,251 3,759,230 2,679,707 2,614,210 3,408,188 Inversiones Infraestructura, colaterales e Institucional 3,506,208 17,325,765 9,989,240 703,386 940,296 Financiación Externa Contratada Preferente 2,296,543 - 2,264,780 - 1,382,967 - 1,910,824 - 2,467,892 - Desembolsos Créditos Contratados - - 850,000 595,000 - Amortizaciones Créditos Contratados 1,587,370 1,587,370 1,587,370 1,896,629 1,896,629 Gastos Financieros Créditos Contratados 709,174 677,410 645,598 609,195 571,262 Financiación Contratada - - - - - Desembolsos Créditos Contratados - - - - - Amortizaciones Créditos Contratados - - - - - Gastos Financieros Créditos Contratados - - - - - Donaciones 1,442,500 15,831,315 8,692,500 - - 3. FLUJO NETO IR 469,488 490,271 794,354 1,183,088 1,646,186 FCL DE AGUA 2,861,495 - 1,327,119 - 1,088,618 2,414,991 2,733,428 FCL DE ALCANTARILLADO1. GENERACION INTERNA DE RECURSOS - ALCAN 377,492 - 433,948 859,982 1,512,488 2,209,950 Utilidad Operacional 450,848 - 292,093 - 3,322 535,052 1,295,095 Depreciación Provision y Amortizaciones 641,946 741,874 847,105 986,215 1,030,231 Variación de Capital Trabajo 568,590 15,832 9,555 - 8,779 115,376 2. NECESIDADES PARA INVERSION 1,838,495 3,101,606 1,793,663 895,851 1,417,357 Inversiones Infraestructura, colaterales e Institucional 1,433,223 5,631,939 1,549,610 558,646 981,847 Financiación Externa Contratada Preferente 405,272 - 399,667 - 244,053 - 337,204 - 435,510 - Desembolsos Créditos Contratados - - 150,000 105,000 - Amortizaciones Créditos Contratados 280,124 280,124 280,124 334,699 334,699 Gastos Financieros Créditos Contratados 125,148 119,543 113,929 107,505 100,811 Financiación Contratada - - - - - Desembolsos Créditos Contratados - - - - - Amortizaciones Créditos Contratados - - - - - Gastos Financieros Créditos Contratados - - - - - Donaciones - 2,930,000 - - - 3. FLUJO NETO IR - - 997 160,516 388,529 FCL DE ALCANTARILLADO 2,215,988 - 2,667,658 - 934,677 - 456,122 404,064 4. FLUJO NETO IGV - 1,181,333 - 1,181,333 - - Recaudos Netos IGV 1,807,403 1,181,333 - 1,305,084 3,627,430 3,991,424 Pagos de IGV 1,807,403 - 123,750 3,627,430 3,991,424 5. FINANCIACION EXTERNA - - 387,424 193,712 - 81,359 - Aportes Capital Neto - - - - - Credito de Corto Plazo - - 96,856 106,542 - - Desembolso - - 96,856 - - Amortización - - - 96,856 - Intereses Cplazo - - - 9,686 - Credito de Largo Plazo - - 290,568 87,170 - 81,359 - Desembolso - - 290,568 - - Amortización - - - 58,114 58,114 Intereses L Plazo - - - 29,057 23,245 6. PAGO UTILIDES TRABAJADORES 18,107 29,830 94,832 187,571 307,439

7. INGRESOS FINANCIEROS EXCENDENTES LIQUIDEZ 82,344 51,409 4,989 28,176 61,707 8. IMPUESTO DE RENTA POR FINANCIACION 469,488 - 387,063 - 625,320 - 803,064 - 965,562 - CAJA FINAL PERIODO 4,543,758 - 4,767,468 - 2,258,176 3,321,069 3,775,964 Fuente: Software PMO

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADOSEDACAJ S.A.


191

7.4. Ratios Financieros Proyectados

8. DETERMINACION DE LAS FORMULAS TARIFARIAS Y METAS DE GESTION

8.1. Determinación de las Metas de Gestión

En función a las políticas institucionales de la EPS SEDACAJ S.A., lineamientos

definidos por la dirección de la entidad, así como las políticas sectoriales se han

definido las metas para el siguiente quinquenio de implementación del Plan Maestro

Optimizado, las cuales buscan mejorar la gestión de la entidad incrementando la

eficiencia, así como efectuando la medición de resultados.

Los indicadores de gestión están relacionados principalmente con el incremento de la

cobertura tanto de agua como de alcantarillado sanitario, incremento de la continuidad

del abastecimiento, reducción de la relación trabajo, porcentaje de conexiones

inactivas, entre otras, que contribuirán a mejorar la gestión institucional en beneficio

de la población bajo su ámbito.

1 2 3 4 5

LIQUIDEZRatio de Liquidez 0.55 0.23 0.38 0.59 0.81Prueba Acida 0.36 0.03 0.19 0.40 0.62Capital de Trabajo -6,403,441 -11,050,111 -9,242,545 -6,294,238 -3,020,201

SOLVENCIAEndeudamiento 165.2% 99.1% 82.7% 77.6% 70.5%Apalancamiento 62.3% 50.4% 45.3% 43.7% 41.3%Cobertura de Intereses 1.34 1.68 3.49 6.25 10.09

RENTABILIDADMargen Operativo 21.0% 8.1% 13.9% 20.8% 28.0%Margen Neto 1.6% 2.4% 6.6% 11.6% 16.9%Rendimiento Sobre los Activos (ROA) 0.3% 0.4% 1.1% 2.2% 3.6%Rendimiento sobre el Capital Propio (ROE) 0.8% 0.8% 2.1% 4.0% 6.1%

Fuente: Estados Financieros Proyectados

INDICADORES FINANCIEROSAÑOS

EPS SEDACAJ S.A.RATIOS FINANCIEROS PROYECTADOS


192

En los siguientes cuadros se señalan las metas de gestión para las tres localidades

de la EPS que deberán obtener en el siguiente quinquenio:

8.2. Estimación de la Tasa de Actualización

Para el cálculo de la tasa de actualización a emplear en la proyección del flujo de

caja de la EPS SEDACAJ S.A., se ha utilizado la metodología definida en el

Reglamento General de Regulación Tarifaria del Costo Promedio Ponderado del

Capital o WACC, expresado en la siguiente fórmula:

1 2 3 4 5CONTINUIDAD PROMEDIO h/d 16 18 18 18 18 PRESION MINIMA PROMEDIO m.c.a. 10 10 10 10 10 CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE (A + B) Unidad 1,792 1,437 1,888 1,505 1,532

A. Conexiones Nuevas por Crecimiento Vegetativo Unidad 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 B. Conexiones Nuevas por Ampliacion de Redes Unidad 592 237 688 305 332

CONEXIONES NUEVAS DE ALCANTARILLADO (A + B) Unidad 1,200 1,820 1,449 1,476 1,504 A. Conexiones Nuevas por Crecimiento Vegetativo Unidad 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 B. Conexiones Nuevas por Ampliacion de Redes Unidad - 620 249 276 304

PORCENTAJE DE INACTIVOS % 9% 8% 8% 8% 8%AGUA NO CONTABILIZADA % 25 25 23 23 23 NUMERO DE MEDIDORES NUEVOS INSTALADOS Unidad 2,695 1,308 1,712 1,367 1,391 CATASTRO TECNICO DE AGUA POTABLE % 100 100 100 100 100 CATASTRO TECNICO DE ALCANTARILLADO % 100 100 100 100 100 CATASTRO COMERCIAL % 85 90 100 100 100 RELACION TRABAJO % 75.9% 75.0% 72.0% 70.0% 69.0%TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES % - - 52 52 52

METAS DE GESTION CAJAMARCA

METAS POR AÑOUNIDADINDICADOR

1 2 3 4 5CONTINUIDAD h/d 16 18 18 18 18PRESION MINIMA m.c.a. 10 10 10 10 10CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE (A + B) Unidad 5 5 5 5 5

A. Conexiones Nuevas por Crecimiento Vegetativo 5 5 5 5 5B. Conexiones Nuevas por Ampliacion de Redes 0 0 0 0 0

CONEXIONES NUEVAS DE ALCANTARILLADO (A + B) Unidad 5 5 5 5 5A. Conexiones Nuevas por Crecimiento Vegetativo 5 5 5 5 5B. Conexiones Nuevas por Ampliacion de Redes 0 0 0 0 0

PORCENTAJE DE INACTIVOS % 6.6% 6.3% 5.8% 5.4% 5.0%AGUA NO CONTABILIZADA % 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9NUMERO DE MEDIDORES Unidad 5 8 10 9 9 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES % 0 100 100 100 100

METAS DE GESTION SAN MIGUELUNIDAD METAS POR AÑOINDICADOR

1 2 3 4 5CONTINUIDAD h/d 16 18 18 18 18PRESION MINIMA m.c.a. 10 10 10 10 10CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE (A + B) Unidad 5 5 5 5 5

A. Conexiones Nuevas por Crecimiento Vegetativo 5 5 5 5 5B. Conexiones Nuevas por Ampliacion de Redes 0 0 0 0 0

CONEXIONES NUEVAS DE ALCANTARILLADO (A + B) Unidad 5 4 4 4 4 A. Conexiones Nuevas por Crecimiento Vegetativo 5 4 4 4 4 B. Conexiones Nuevas por Ampliacion de Redes 0 0 0 0 0

PORCENTAJE DE INACTIVOS % 6.6% 6.2% 5.7% 5.4% 5.0%AGUA NO CONTABILIZADA % 30 30 28 28 28NUMERO DE MEDIDORES Unidad 9 7 9 7 8 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES % 0 100 100 100 100

METAS DE GESTION CONTUMAZAUNIDAD METAS POR AÑOINDICADOR


193

Donde: rE : Costo del capital propio

E: Capital propio total rD : Costo de la deuda

te: Tasa impositiva efectiva para la empresa

D: Deuda total

El costo del endeudamiento considerado es el menor dentro del cálculo del costo

de oportunidad de capital, según la siguiente fórmula:

Dónde: rd : Costo de la deuda total rdg : Costo de la deuda subsidiada rdm : Costo de la deuda de mercado Ddm : Monto de la deuda a precio de mercado Ddg : Monto de la deuda subsidiada D : Deuda Total

El cálculo del valor de la tasa de descuento utilizada señala a continuación:

Tasa Impuestos 33.50%

Comp (%) Tasa (EA)Deudas Programadas 46% 2.03%Deuda Comercial 54% 10.00%Costo Prom Antes Tx 6.33%Costo Prom Desp Tx 4.21%

COSTO DEL CAPITAL Deuda 64% 4.21%Capital Propio 36% 10.83%Prom Ponderado 6.59%

TASA DE DESCUENTODevaluacion S./USD 1.30%Inflacion S./ 2.50%WACCnme % 6.59%WACCnmn % 7.98%WACCnrmn % 5.35%Fuente: Software PMO

COSTO DE LA DEUDA


194

8.3. Determinación de la Base de Capital

La base de capital inicial de la entidad está compuesta por los activos fijos de la

empresa, que se encuentran registrados en el Balance General, los mismos que

fueron clasificados para cada componente productivo.

La base capital para la localidad de Contumazá es la siguiente:

Para la localidad de San Miguel, la base de capital es la siguiente:

LOCALIDAD: CAJAMARCADESCRIPCION DEL COMPONENTE CODIGO VALOR BRUTO DEPRECIACION VALOR NETOCaptación de Agua Cruda 1 1,886,296 230,804 1,655,492 Tratamiento de agua cruda 2 48,749,053 5,116,741 43,632,311 Transporte de agua potable 3 629,144 104,652 524,492 Estación de Bombeo 4 790,955 790,955 Almacenamiento 5 1,317,978 138,042 1,179,936 Distribución 6 14,238,584 2,066,893 12,171,691 Conexión de agua 7 405 404 1 Medidores 8 879,218 458,943 420,275 Conexión de alcantarillado 9Recolección 10Transporte de agua servida 11 8,073,843 1,852,117 6,221,726 Estaciones de Bombeo 12 571,215 571,215 Tratamiento de agua servida 13 2,239,962 - 2,239,962 Disposci´pn 14Activos Intangible 15otros Activos fijos 16 7,044,993 5,405,389 1,639,605

86,421,645 15,373,985 71,047,660 Fuente: EPS SEDACAJ S.A.

BASE DE CAPITAL

TOTAL

LOCALIDAD: CONTUMAZADESCRIPCION DEL COMPONENTE CODIGO VALOR BRUTO DEPRECIACION VALOR NETOCaptación de Agua Cruda 1 18,053.63 300.88 17,752.75 Tratamiento de agua cruda 2 350,784.66 59,367.90 291,416.76 Transporte de agua potable 3Estación de Bombeo 4Almacenamiento 5 2,004.32 1,005.98 998.34 Distribución 6 387,230.97 147,091.93 240,139.04 Conexión de agua 7Medidores 8Conexión de alcantarillado 9 412,723.37 157,183.87 255,539.50 Recolección 10Transporte de agua servida 11Estaciones de Bombeo 12Tratamiento de agua servida 13Disposci´pn 14Activos Intangible 15otros Activos fijos 16 295,026.84 76,434.92 218,591.92

1,465,823.79 441,385.48 1,024,438.31 Fuente: EPS SEDACAJ S.A.

BASE DE CAPITAL

TOTAL


195

8.4. Proyección del Flujo de Caja Libre

El flujo de caja libre se ha construido a partir de las proyecciones económicas de

ingreso, costos de operación y mantenimiento, inversiones, variación de capital

de trabajo, impuesto y b ase de capital, con el cual se ha realizado el cierre

económico para la determinación de las formulas tarifarias.

LOCALIDAD: SAN MIGUEL

DESCRIPCION DEL COMPONENTE CODIGO VALOR BRUTO DEPRECIACION VALOR NETOCaptación de Agua Cruda 1 5,017.06 2,585.11 2,431.95 Tratamiento de agua cruda 2 727,484.87 268,278.41 459,206.46 Transporte de agua potable 3 3,261.72 3,258.72 3.00 Estación de Bombeo 4Almacenamiento 5 14,089.89 234.84 13,855.05 Distribución 6 - - - Conexión de agua 7 - - - Medidores 8 - - - Conexión de alcantarillado 9 126,254.42 15,518.89 110,735.53 Recolección 10Transporte de agua servida 11 20,384.92 8,178.58 12,206.34 Estaciones de Bombeo 12 - - - Tratamiento de agua servida 13 14,773.69 7,724.69 7,049.00 Disposci´pn 14 - - - Activos Intangible 15 - - - otros Activos fijos 16 - - -

911,266.57 305,779.24 605,487.33 Fuente: EPS SEDACAJ S.A.

BASE DE CAPITAL

TOTAL


196

8.5. Determinación de las Formulas Tarifarias

La fórmula tarifaria propuesta es la que permitirá a SEDACAJ S.A. mantener el

equilibrio económico financiero, generando ingresos que cubran el costo

económico total de prestar el servicio como son costo de operación y

mantenimiento, inversiones, variación de capital de trabajo, e impuestos.

En este contexto de acuerdo a las proyecciones estimadas para el siguiente

quinquenio, se considera la ejecución de los siguientes incrementos tarifarios:

ESTADO DE EFECTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5FCL DE AGUA1. GENERACION INTERNA DE RECURSOS - AGUA 1,968,244 2,922,381 4,562,679 6,212,289 7,787,802 Utilidad Operacional 1,564,959 1,634,236 2,647,846 3,943,628 5,487,287 Depreciación Provision y Amortizaciones 1,424,689 1,491,784 1,964,256 2,341,578 2,390,152 Variación de Capital Trabajo 1,021,404 203,639 49,423 72,917 89,636 2. NECESIDADES PARA INVERSION 4,360,251 3,759,230 2,679,707 2,614,210 3,408,188 Inversiones Infraestructura, colaterales e Institucional 3,506,208 17,325,765 9,989,240 703,386 940,296 Financiación Externa Contratada Preferente 2,296,543 - 2,264,780 - 1,382,967 - 1,910,824 - 2,467,892 - Desembolsos Créditos Contratados - - 850,000 595,000 - Amortizaciones Créditos Contratados 1,587,370 1,587,370 1,587,370 1,896,629 1,896,629 Gastos Financieros Créditos Contratados 709,174 677,410 645,598 609,195 571,262 Financiación Contratada - - - - - Desembolsos Créditos Contratados - - - - - Amortizaciones Créditos Contratados - - - - - Gastos Financieros Créditos Contratados - - - - - Donaciones 1,442,500 15,831,315 8,692,500 - - 3. FLUJO NETO IR 469,488 490,271 794,354 1,183,088 1,646,186 FCL DE AGUA 2,861,495 - 1,327,119 - 1,088,618 2,414,991 2,733,428 FCL DE ALCANTARILLADO1. GENERACION INTERNA DE RECURSOS - ALCAN 377,492 - 433,948 859,982 1,512,488 2,209,950 Utilidad Operacional 450,848 - 292,093 - 3,322 535,052 1,295,095 Depreciación Provision y Amortizaciones 641,946 741,874 847,105 986,215 1,030,231 Variación de Capital Trabajo 568,590 15,832 9,555 - 8,779 115,376 2. NECESIDADES PARA INVERSION 1,838,495 3,101,606 1,793,663 895,851 1,417,357 Inversiones Infraestructura, colaterales e Institucional 1,433,223 5,631,939 1,549,610 558,646 981,847 Financiación Externa Contratada Preferente 405,272 - 399,667 - 244,053 - 337,204 - 435,510 - Desembolsos Créditos Contratados - - 150,000 105,000 - Amortizaciones Créditos Contratados 280,124 280,124 280,124 334,699 334,699 Gastos Financieros Créditos Contratados 125,148 119,543 113,929 107,505 100,811 Financiación Contratada - - - - - Desembolsos Créditos Contratados - - - - - Amortizaciones Créditos Contratados - - - - - Gastos Financieros Créditos Contratados - - - - - Donaciones - 2,930,000 - - - 3. FLUJO NETO IR - - 997 160,516 388,529 FCL DE ALCANTARILLADO 2,215,988 - 2,667,658 - 934,677 - 456,122 404,064 4. FLUJO NETO IGV - 1,181,333 - 1,181,333 - - Recaudos Netos IGV 1,807,403 1,181,333 - 1,305,084 3,627,430 3,991,424 Pagos de IGV 1,807,403 - 123,750 3,627,430 3,991,424 5. FINANCIACION EXTERNA - - 387,424 193,712 - 81,359 - Aportes Capital Neto - - - - - Credito de Corto Plazo - - 96,856 106,542 - - Desembolso - - 96,856 - - Amortización - - - 96,856 - Intereses Cplazo - - - 9,686 - Credito de Largo Plazo - - 290,568 87,170 - 81,359 - Desembolso - - 290,568 - - Amortización - - - 58,114 58,114 Intereses L Plazo - - - 29,057 23,245 6. PAGO UTILIDES TRABAJADORES 18,107 29,830 94,832 187,571 307,439

7. INGRESOS FINANCIEROS EXCENDENTES LIQUIDEZ 82,344 51,409 4,989 28,176 61,707 8. IMPUESTO DE RENTA POR FINANCIACION 469,488 - 387,063 - 625,320 - 803,064 - 965,562 - CAJA FINAL PERIODO 4,543,758 - 4,767,468 - 2,258,176 3,321,069 3,775,964 Fuente: Software PMO

FLUJO DE CAJA LIBRESEDACAJ S.A.


197

El incremento de las tarifas para todas las categorías y rangos para el servicio de

agua potable son: T1= To (1+0,000) (1+φ) T2= T1 (1+0,000) (1+φ) T3= T2 (1+0,070) (1+φ) T4= T3 (1+0,070) (1+φ) T5= T4 (1+0,040) (1+φ) Donde : To = Tarifa de la estructura tarifaria vigente. T1 = Tarifa que corresponde al año 1 T2 = Tarifa que corresponde al año 2 T3 = Tarifa que corresponde al año 3 T4 = Tarifa que corresponde al año 4 T5 = Tarifa que corresponde al año 5 φ = Tasa de crecimiento del índice de precios al por mayor.

El incremento de las tarifas para todas las categorías y rangos para el servicio de

alcantarillado:

T1= To (1+0,000) (1+φ) T2= T1 (1+0,000) (1+φ) T3= T2 (1+0,070) (1+φ) T4= T3 (1+0,070) (1+φ) T5= T4 (1+0,062) (1+φ) Donde: To = Tarifa de la estructura tarifaria vigente. T1 = Tarifa que corresponde al año 1 T2 = Tarifa que corresponde al año 2 T3 = Tarifa que corresponde al año 3 T4 = Tarifa que corresponde al año 4 T5 = Tarifa que corresponde al año 5 φ = Tasa de crecimiento del índice de precios al por mayor.

CAJAMARCA SAN_MIGUEL CONTUMAZA CAJAMARCA SAN_MIGUEL CONTUMAZAAÑO 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%AÑO 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%AÑO 3 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0%AÑO 4 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0%AÑO 5 4.0% 4.0% 4.0% 6.2% 6.2% 6.2%Fuente: Software PMO

AGUA POTABLE ALCANTARILLADOPERIODO

INCREMENTOS TARIFARIOS PARA EL QUINQUENIO


198

9. DETERMINACION DE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS

9.1. Estructura Tarifaria Vigente

La EPS SEDACAJ S.A. actualmente mantiene la siguiente estructura tarifaria:

LOCALIDAD: CAJAMARCA



0 a 15 0.6979 0.3292 2.8715 a más 1.7831 0.8391 2.87

0 a 8 0.8651 0.4071 2.879 a 20 1.0510 0.4943 2.87

21 a más 2.1840 1.0271 2.870 a 30 1.4311 0.6729 2.87

31 a más 3.2349 1.5214 2.870 a 60 2.1840 1.0271 2.87

61 a más 4.5611 2.1455 2.870 a 50 0.8651 0.4071 2.87

51 a más 1.7831 0.8391 2.87

COMERCIAL

ESTATAL


INDUSTRIAL

SOCIAL

DOMESTICO

LOCALIDADES: CONTUMAZÁ Y SAN MIGUEL



0 a 15 0.4081 0.1942 2.8715 a más 0.5847 0.2773 2.87

0 a 8 0.4081 0.1942 2.879 a 20 0.5847 0.2773 2.87

21 a más 1.3999 0.6646 2.870 a 30 0.9835 0.4663 2.87

31 a más 2.3127 1.0977 2.87INDUSTRIAL 0 a más 1.4975 0.7114 2.87

0 a 50 0.4081 0.1942 2.8751 a más 1.4975 0.7114 2.87

ESTATAL

SOCIAL

COMERCIAL

DOMESTICO



199

9.2. Estructura Tarifaria Propuesta

La estructura tarifaria de la entidad se mantiene para el quinquenio, conservando así

también el cargo fijo e incluyendo los incrementos tarifarios antes mencionados en los

años 3, 4 y 5, quedando de la siguiente manera:

9.2.1. Cargo Fijo El cargo fijo está asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel

de consumo y que se asocian a la lectura de medidores, facturación, catastro

comercial, cobranza de las conexiones activas, según la siguiente fórmula:

El monto eficiente de cargo fijo establecido es de S/. 2.87, considerando para ello

los costos asociados a la lectura, facturación y cobranza de los recibos emitidos

para cada año del quinquenio, siendo descontados a la tasa de 5.35 %.

9.2.2. Cargo por Agua Potable y Alcantarillado

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 50 a 8 0.8651 0.8651 0.9257 0.9905 1.0305 0.4071 0.4071 0.4356 0.4661 0.4950 9 a 20 1.0510 1.0510 1.1246 1.2033 1.2519 0.4943 0.4943 0.5289 0.5659 0.6010

21 a más 2.1840 2.1840 2.3369 2.5005 2.6015 1.0271 1.0271 1.0990 1.1759 1.2489 0 a 15 0.6979 0.6979 0.7468 0.7990 0.8313 0.3292 0.3292 0.3522 0.3769 0.4003

15 a más 1.7831 1.7831 1.9079 2.0415 2.1240 0.8391 0.8391 0.8978 0.9607 1.0203 0 a 30 1.4311 1.4311 1.5313 1.6385 1.7047 0.6729 0.6729 0.7200 0.7704 0.8182

31 a más 3.2349 3.2349 3.4613 3.7036 3.8533 1.5214 1.5214 1.6279 1.7419 1.8499 0 a 60 2.1840 2.1840 2.3369 2.5005 2.6015 1.0271 1.0271 1.0990 1.1759 1.2489

61 a más 4.5611 4.5611 4.8804 5.2220 5.4330 2.1455 2.1455 2.2957 2.4564 2.6088 0 a 50 0.8651 0.8651 0.9257 0.9905 1.0305 0.4071 0.4071 0.4356 0.4661 0.4950

51 a más 1.7831 1.7831 1.9079 2.0415 2.1240 0.8391 0.8391 0.8978 0.9607 1.0203

ALCANTARILLADOCATEGORIA

ESTRUCTURA TARIFARIALOCALIDAD DE CAJAMARCA

RANGOS DE CONSUMO

AGUA POTABLE

ESTATAL

DOMÉSTICO

SOCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL


200

9.2.3. Asignación de Consumo Se mantiene la asignación de consumo para los usuarios que no cuentan con

medidor, calculado en base al valor máximo del primer rango de consumo que

tiene el usuario medido en cada categoría, siendo la siguiente:

CATEGORIA VOLUMEN

(m3) Social 15 Doméstica 20 Comercial 30 Industrial 60 Estatal 50

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 50 a 8 0.4081 0.4081 0.4367 0.4672 0.4861 0.1942 0.1942 0.2078 0.2223 0.2361 9 a 20 0.5847 0.5847 0.6256 0.6694 0.6965 0.2773 0.2773 0.2967 0.3175 0.3372

21 a más 1.3999 1.3999 1.4979 1.6027 1.6675 0.6646 0.6646 0.7111 0.7609 0.8081 0 a 15 0.4081 0.4081 0.4367 0.4672 0.4861 0.1942 0.1942 0.2078 0.2223 0.2361

15 a más 0.5847 0.5847 0.6256 0.6694 0.6965 0.2773 0.2773 0.2967 0.3175 0.3372 0 a 30 0.9835 0.9835 1.0523 1.1260 1.1715 0.4663 0.4663 0.4989 0.5339 0.5670

31 a más 2.3127 2.3127 2.4746 2.6478 2.7548 1.0977 1.0977 1.1745 1.2568 1.3347 INDUSTRIAL 0 a más 1.4975 1.4975 1.6023 1.7145 1.7838 0.7114 0.7114 0.7612 0.8145 0.8650

0 a 50 0.4081 0.4081 0.4367 0.4672 0.4861 0.1942 0.1942 0.2078 0.2223 0.2361 51 a más 1.4975 1.4975 1.6023 1.7145 1.7838 0.7114 0.7114 0.7612 0.8145 0.8650

ESTRUCTURA TARIFARIALOCALIDAD DE SAN MIGUEL Y CONTUMAZA

CATEGORIA AGUA POTABLE ALCANTARILLADORANGOS DE CONSUMO

ESTATAL

DOMÉSTICO

SOCIAL

COMERCIAL

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