DL\G T l\P £JOAN N HUA EJONG A

CONG TY CO PHAN T ~P DOAN NHl/A DONG A Tr\J so ch[nh : Lo I. CN S, C~1111 CN Ngqc I lbi. Xa gqc Hl>i . Thanh Tri. Ha N(1i VPGD: Tftng 9, Thap Tiiy. l-Lancop Plaza, 72 Trfin Dang Ninh, Cfiu Gi fiy, Ha Nc)i

Tel : 04 3793 8686 * Fax: 04 3793 818 1

Website: www.dag.co111 .vn * Email: info@dag.com.vn

' I

CONG TY co PHAN 't~P DOAN NHVA DONG A BAO CAO TAI CHiNH CONG TY M¥

Quy II Nam 2015

HA N<)I, THANG 08 - 2015

. ..

CONG TY CO PHAN T~P DOAN NHl/ A DONG A Lo I , CNS . Khu Cong nghi¢p NgQc f-16i , Xa Ng9c H6i, Huy~n Thanh Tri , TP Ha N(l i

BAO CAO TAI CHiNH CONG TY Ml;: GTU'A N IEN BO Cho k) hoc:i t d(lng tir 0I 101 2015 d~n 30/06/2015 Mdu s6 B 01-DN (BH theo TT 20012014/ TT-BTC)

BANG CAN DOI KE TOAN T~i ngay 30 thang 06 nam 2015

TAI SA

A - TAJ SAN NGAN H~N

1.

1.

2.

Ti~n va de khoi\n tU'o-ng atrO"ng ti~n Ti ~n Cac khoan tuana ouunu ti~n b b

II. Cac khoi\n ofiu tu t i1 i chinh ng~n h~n

1. 8 5u ILr ng~n h0n

2. O~r phong giam gia a5u tLr ngAn h?n

III. G1c khoi\n phi\i thu ng~n h~n 1. Phc'ti thu khach hang

2. Tra tru6c cho nguo·i ban

3. Ph~1i thu n9i b9 ngfm h?n

4. Ph ~i i thu theo ti~n a() k@ ho;;ich hqp o6ng :-;ay d~rng

5. Phai thu v~ cho vay 11gAn h?n

6. Cac khoan phai thu khac

7 . 0\r phong ph<ii tlw ngAn h?n kh6 aoi

JV. Hang tbn kho

1. H ang t6n k.ho

2 . 0\r phong gia111 gi(1 hang 1611 kho

V. Tili sii n ng~n h i~ n kh{1c

I. Chi phi tra tnr6c ng~n h?n

2. T hu@ gia tr! gia tang du9·c khAu tn'.r

3. Thu@ va cac khoan kh ck phai thu Nha rnr6c

4. Giao djch mua ban l ~ 1 i trai phi ~ u Chfnh ph l'.1

5 Ti1i san ng~n h<;in khl'1c

Ma Thuy~t so

100

110

I 11 1·12

120

121

122

130

131

132

133

134

135

136

139

140

14 1

149

150

151

152

153

154

155

minh

V.1

V.2

V.3

V.4

V.5

V.6

s6 cu6i ky

407 ,310, 736,686

3,061,158,324

3,061, 158,324

386,490,867,862

35 ,531 , 13 6,209

21,0 I 1,370,285

331 ,777,702,881

( 1,829,34 1,5 13)

17,581,965,159

17,581 ,965 , 159

176,745,341

176,745,34 1

llcio ccio miy p!w1 dt t"(YC tf9c ci111g vai Ban th11ni1 minh Bao cao lai chinh c6ng ly mi: gifra nien (19

Ban vi tfnh : VNO

s6 afiu nam

286,070,759,218

321,823,331

321 ,823,331

254,148,050,300

13 ,750,677,72 1

17,254,588,9 11

224, 972, 125, 181

( 1,829,34 1,513)

31,424,140,246

3 1,424, 140,246

176,745,341

176,745,34 1

CONG TY CO PHAN T~P DOAN NHl/A DONG A Lo I , CNS, Khu Cong nghi~p Ng9c H6i, Xa Ng9c H6i, Huy~n Thanh Trl , TP Ha N('> i

BAO CAO TAI CHiNH CONG TY MB GfUA NIEN DQ

Cho ky ho\jt d('>ng tLr 0I10 I 2015 d~n 3010612015

B<fog di n afii k~ toan (ti~p theo) Mciu s6 13 01 -DN (BH theo TT 2001201-1/ TT-BTC)

--Ma Thuy~t

TAI SAN so minh sa cu6i ky sa afiu nam

B- T Al SAN DAI H~N 200 162,958,920,273 146,380,781,162

I. C~1c khoan ph a i thu di1i h~n 210 964,433,691 95,401,386

I. Phai thu dai h;;in ct:1a khach hang 211

2. v 6n k inh doanh 6 cac don vi t1vc thu(lc 212 ..,

Phai thu dai h\ln n(li b(l 213 .).

4. Phai thu dai h;;in khac 215 V.7 964,433,691 95,401 ,386

5. D\r phong phai thu de.I i h\ln kh6 doi 2)9

Tl. T ai s:\n c6 e!inh 220 5,700,344,113 6,474,197,235

I. Tai san c6 dinh hCru hinh 221 Y.8 5,700,344, 11 3 6,474, 197.235

Nguyen gia 222 13,360,681,712 13,360,681,712

Gia tri hao man !Uy ki 223 (7,660,337,599) (6,886,-./84,477)

2. Ta i san c6 dinh thue tai chfnh 224

Nguyen gia 225

Gia tri hao man !Uy kd 226 ..,

Tai s<\n c6 dinh v6 hinh 227 I

.).

Nguyen gia 228 387,972,800 387,972,800

Gia tri hao man !Uy ki 229 (387, 972,800) (387, 972,800) \

Ill. Bfit di)ng si\n ctfiu tu· ·• 230 V.9 4,92 0,646,652 4,920,646,652

Nguyen gia 231 5,214,306,300 5,214,306,300

Gia tri hao mon ICiy k~ 232 (293 ,659,648) (293 ,659,648)

IV. T iti si\n d6" dang da i h~n 240 54.336.924.940 37.417.501.530 Chi phi san xu§t kin ]; doanh cl~1 i h;;in 241 Chi phi xay d1,rng do clang 242 54.336.924.940 37.417.501.530

IV. Ct\c khoan ctfiu tu ti1i chinh dai h~n •250 96,646,948,102 96,646,948, 102

I. f)~u tLr vao Cong ty con 251 V.10 98,000,000,000 98,000,000,000

2. 8 '1 u tu· vao c6 ng ty li en k~t, li en doanh 252 .., f)~u tu· khac vao c6ng qi v6n 258 .).

4. D\r phong giam gia d~ u tu tai chfnh dai h0n 254 Y.11 ( 1,353 ,051,898) ( 1,353,051,898)

v. Tai si1n dai h~n khac . 260 389,622,775 826,086,257

I . Chi phi tra tru6c dai h;;i n 261 V.12 389,622,775 826,086,257

2. Tai san thu~ thu nh?p hoan l<;ii 262 ..,

Ta i san dai h<;in khac 268 .). j

TONG CQNG TAI SAN 270 570,269,656,959 432,451,540,380

Bcio ccio ni1y plw1 dime d9c ci111g v6i Ban 1h11)'el minh Bcio cao tai cl1inh c6ng ty 111i: gifra nien d9 2

CONG TY CO PHAN T~ P DOAN NHl/A DONG A Lo I , CNS. Khu Cong nghi¢p Ng9c H6i, Xa Ng9c H6i, Huy¢n Thanh Tri , TP Ha N9i

BAO cAo TAI CHJN H CONG TY Ml;: GIO'A N IEN DO Cho ky ho(lt dc)ng tLr 0 I /0 I 20 15 d~n 30/06/2015

Bang din dBi k~ toan (ti~p theo) Mciu s6 B 0 1-DN (BH theo TT 200120 14/ TT-BTC)

Ma Thuy&t

NGUONVON s6 minh s6 cu6i ky s6 afiu nam

A- NQPHAITRA 300 350,410,985,189 291,381,114,731

I. N9· nglin h:~n 310 294,610,916,521 234,573,896,073

I. Vay va nq thue tai ch inh ng~n h?n 311 V.13 241,249,380,077 190, 168, 763,803

2. Phai tra nguoi ban ng~n lwn 312 V.14 17,989,72 1,33 1 15,040.208.656 -. guoi mua tra tien tru6'c 313 V.15 5,968,691,459 310,007,119 ..),

4. Thu~ va cac khoan pha i n(>p Nha nu6'c 314 V.16 395,712,344 229,593,356

5. Phai tra nguoi lao ct(>ng 315 396,659,408 176,894,837

6. Ch i phi phai tra ng~n hc;tn 31!6 V.1 7 1,528,676,042 1,468,676,042

7. Phai tra n(>i bi) ng~n h~rn 317

8. Phai tra theo ti~n di) k~ hO?Ch hqp abng xay d~rng 318 ,. 9. Doanh thu cl1LJ'a tlwc hi~n 319 40,000,000 I I 1,350,272

9. Cac khoan phai tra, ph~1 i n(>p ng~n h;:in khac 320 V.18 27,042,075,860 27,068,401 ,988

IO. D~r phong phai tra ng~n h;:in 321

11 . Quy khen thucmg, phuc lqi 323

12. Giao djch mua ban l0i trai phi ~ u Chinh phi'.1 324 I

IT. N9· dai hl_ln 330 55,800,068,668 56,807 ,218,658

1. Ph ai tra dai h;:in nguO'i ban 331 \

2. Phai tra dai h ~1 n n(>i bi) 332

6. Phai tra dai h;:in khac 336 V.19 30,000,000 30,000,000

7. Vay va nq thue tai chinh dai han 337 V.20 2,270,068,668 3,277,218,658

8. Trai phi~u chuy6n dcSi 338 V.21 53,500,000,000 53,500,000,000

9. Thu~ thu nh~p lioan lc;i i phai trc.\ 339

10. 0\r phong phi.ii tra dai h;:in 340

11. Quy phat tri6n khoa hQC Va Cong ngh~ 341

B- NGUON VON CHlJ SO HUU 400 219,858,671,770 141,070,425,649

l. v6n chi.I so· hiht 410 V.22 219,858,671,770 141,070,425,649

1. V 6n c1A u tu cl'1a cht'.1 so hU'u 411 190,000,000,000 137,500,000,000

2. Th~ng du v6n c6 phAn 412 8, 188,021,439 4,050,070,500

4. v6n khac ct'.1a cht'.1 so hl"ru 413

5. c6 phi~u quy 414 (860,000)

6. Chenh l~ch dcinh gia l~1 i tai sc'm 415

7. Chenh l ~ch ty gia h6i doai 416

8. Quy dAu tu phat tri6n 417 9,337,748,287 1,729, 177,384

9 ~ Quy h6 trq s~ p x~p doanh nghi~p 418

IO. Quy khac thu(>c v6 n chC1 so huu 419 2,2 17 ,3 80,909

11 . Lqi nhu~n sau thu~ chua phan ph6i 420 10, 11 6,381,135 (2,208,822,233)

12. Ngubn v6n dfiu tu xay d1,rng co ban 421

/lcio ccio 11i1y p/1m duuc d9c ci111g vai Ban thuyJr minh Bao cao tai chinh cong 1y 111~ gifro nie11 dr,i 3

(

CONG TY co PHAN T;\ P DOAN NHV'A DONG A L6 I, CNS , Khu Cong nghi ~ p Ng9c I I6i , Xa Ng9c H6i, Huy~n Thanh Tri , TP Ha NQ i

sAo cAo TAI cHiNH c6NG TY MI;: 010A NIEN DO Cho ky ho~t c1(lng tlr 0 I /O I /2015 d~n 30/06/2015

Bang can d6i k~ toan (ti~p theo) Mdu s6 B 01-DN (B H theo TT 20012014/ TT-BTC)

NGUONVON

II. Ngu6n kinh phi va quy khac

l . Ngu6n kinh phf

2. Ngu6n kinh phi oa hinh thanh tai san c6 ojnh

TONG CQNG NGlJON VON

Ngm'ri l~p bi~u

Ma Thuy~t s6 minh

430

432

433

K~ toan trui'rng

Phi Thi Thi.'ty Ha Nguy~n Thi HBng Oanh

sa cu6i ky sa oflu nam

570,269,656,959 432,451,540,380

L~p, ngay 13 thang 08 nam 2015

Bcio ccio n!'1y p /1 01 amrc a9c ci111g v6·i Ban th11ni1 minh Bao cao ti'1i chinh c6ng ty m? gifra nien at) 4

2 .....

CONG TY CO PHAN T~P DOAN NHl/A DONG A Lo I , CNS , Khu Cong nghi ~ p NgQC H6i, Xa NgQc H6i, Huy~n Thanh Tri, TP Ha N(>i

BAO CAO TAI CHINl-I CONG TY M I;: G!O'A NIEN DO Cho ky ho(;lt d(>ng tu 0 I /0I /2015 a@n 30/06/2015 Mdu sJ 802- DN (BH theo TT 20012014/ TT-BTC)

BAO cAo KET QUA HO~ T D(>NG KINH DO ANH Tfr 01/01/2015 d~n 30/06/2015

CHI TIEU Ma Thuy~t s6 minh

1. Doanh thu ban hang va cung dp djcb vi.i 01

2. Cac khoan giam trfr doanh thu 02

3. Doanh thu thufin v~ ban hang va cung dp djcl~ vi.i 10

4. Gia v6n hang ban 11

5. LQ·i nhu~n gQp v~ ban hang va cung dp djch v~1 ' 20

6. Doanh thu ho:,it dQng tai chinh

7. Chi phi tai chinh

Trong 06: chi phi lai vay

8. Chi phi ban hang

9. Chi phi quan Iy doanh nghi~p

10. LQ'i nhu~n thuh tfr ho:,it dQng kinh doanh

11. Thu nh~p khac

12. Chi phi khac

13. LQ·i nhu~n khac

14. T&ng IQ'i nhu~n k~ toan tmo·c thu~

21

22

23

24

25

30

31

32

40

50

VI.1

Vl.2

VI.3

VIA

\ Vl.5

VI.6

VL7

VI.8

Scio coo nav phai c1uac c1oc ci111g v6·i Ban th11vi1 minh boo coo tai chinh c6ng rv me giii'a nien d6

Quy II

Nam nay Nam truo·c

62,976,970,326 47,985,256,236

62,976,970,326 4 7,985,256,236

60,512,579,536 47,041,798,167

2,464,390, 790 943,458,069

29,928,349,381 23,389,306,601

1,064,824,321 574,517,828

1,004,828 , 182 570,557,427

(256,931,485) (211,579,206)

(1,377,690,328) 1,070,331,3 78

32,962,53 7,663 22,899,494,670

190,496 7,361,2-t9

(10,963,893) 161 ,766

11,154,389 7,199,.t83

32,973,692,052 22,906,69.t, 153

Don vj tfnh: VND

Liiy k~ tfr afiu nam d~n cu6i quy nay . Nam nay Nam tru6'c

107,892,236,191 82,421,385,100

107,892,236,191 82,421 ,385,100

104,83 7 ,568,457 80,865,305,876

3,054,667,734 1,556,079,224

29,929,970,933 23,390,629,251

1,600,481,753 689,021,300

1,540,485,6 14 685,060,899

373,847,395 717,074,996

673,181, 756 3,406,810,345

30,33 7 ,12 7 '763 20,133,801,834

45,588,689 40,798,281

34,434,300 161,766

11,154,389 40,636,515

30,348,282,152 20, 17 4,438,349

1

CONG TY CO PHAN T~P DOAN NHl/A DONG A Lo I , CNS. Kh u Cong nghi ~ p Ng9c H6i. Xa Ng9c H6i. Huy~n Thanh Tri . TP Ha N(l i

BAO cAo TA I CHI NH CONG TY M I;: GI OA NI EN 80

Cho ky h o~ t dong tu o I /O 112015 d~ n 301061201 5

Bao cao l<~t quii l<inh doanh (ti ~p theo)

CHI TIEU Ma Thuy~t

sc3 min h

15 . . Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 51

16. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan l~i 52

17. L<;ri nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p 60

"

' NguiYi l~p bi~u

b&= \ Phi Thi Thuy Ha

Bao coo nav phai c1uoc doc cimg vo·i /Jtin tlllmit 111inh baa coo ti.J i chinh c6ng tv me giihl nien do

,t;,-.. / ... :::;O ~:.;,_~ -, _, -

MJu s6 B02-DN (EH theo TT 200120 14/ TT-BTC)

Quy 11 Luy k~ tir ah nam a~n cuc3i quy nay

Nam nay Nam trU'O'c Nam nay Nam trmk

32,973,692,052 22,906,694,153 30,348,282,152 20,174,438,349

L?p, ngay 13 thang 08 nam 2015

K~ toan trn6'ng

- ·~ Nguy~n Thi H6ng Oanh

.....

2

.

CONG TY CO PHAN T~P DOAN NHl/A DONG A L6 I, CNS, Khu Cong nghi¢p Ng9c H6i , Xa Ng9c H6i , Huy¢n Thanh Tri, TP Ha N(\i

BAO cAo TAI CHiNH c6NG TY MJ;: G10A NIEN oo Cho k)' ho?t d(lng tu 0 I /0I /2015 d~n 30/06/2015 - - -BAO cAo LUU CHUYEN TIEN T:¢

(Theo plnl'O'ng phap tn,rc ti~p)

Tfr 01/0112015 d~n 30/06/2015

CHI TIEU Thuy

Ma ~t s& minh

Quy II

Nam nay Nam truo·c

I. Luu chuy~n ti~n tir ho~t d(Jng kinh doanh

I. Ti~n thu ban hang, cung dp djch v~1 va

doanh thu khac 01 67 ,429 ,589 ,868 121 ,74 1,342,000

2. Ti~n chi tra cho nguai cung dp hang h6a va dich vt,1 02 (80,381, 125,968) (30,598,622,235)

3. Ti~n chi tra cho nguai lao d<;mg 03 (I, 127,652,980) (1, 194,455,675)

4. Ti~n chi tra lai vay 04 (791,328,182) (570,557,427)

5. Ti~n chi n9p thu~ thu nh?p doanh nghi~p " 05 72,795,963

6. Ti~n thu khac tt:r ho?t d<;mg kinh doanh 06 27,514,262 1,411 ,884,206

7. Ti~n chi khac cho ho?t dc)ng kinh doanh ' 07 (67 ,391, 795,683) (89, 170, 131,795)

Luu c/1uyJ11 ti~n tltuft11 tit fto(lt tlf)ng kinh doanlt 20 (82,162,002, 720) 1,619,459,074

II. Lu·u chuy~n ti~n tu ho~t d(lng afiu tu· _..-/

1. Ti~n chi a~ mua s~m, xay dt,1·ng tai san c6 dinh va

cac tai san dai h?n khac 21 (8,337,761,529) ( 1,533,600,040)

2. Ti~n thu tli' thanh ly, nlmqng ban tai san c6 clinh va

cac tai san dai h?n khac 22 ,.,

Ti~n chi cho vay, mua cac cong Cl) nq cua J.

don vi khac 23

4. Ti~n thu hfli cho vay, ban l?i cac cong Cl,! nq ct'.1a

don vi khac 24

5. Ti~n chi d~u tLr, g6p v6n vao don vi khac 25

6. Ti~n thu hfli d~u tu, g6p v6n vao don vi khac 26

7. Ti~n thu lai cho vay, c6 t(rc va !9·i nhu?n duvc chia 27 I 0,359,521 2,737,528

Luu chuydn ti~n tlnuln tu: ho(lt tlf)ng {t!tu tu· 30 (8,32 7,402,008) (1,530,862,512)

Bao cao nay phai ilir(Jc doc ci1ng vai Ban thuyif minh Bao ccio tai chinh c6ng ty mr: gifra nien il(J

--- - C""l--La..l . .l-~ ~----_..---- ·----·-

Mdu s6 803-DN (BH theo TT 200120 j.!ITI:fTC

Bon vj tinh: VND

Luy k~ tu ofiu nam d~n cu&i quy nay

Nam nay Nam truo·c

102,054,467,868 150,724,044,921

(110, 771,896, 132) (8 1,790,123,415)

(1,937,952,538) (2 , 167,387,939)

(1,540,485,614) (685,060,899)

217,483,474 2,596, 773,33 8

(74,936,626,632) (90, I 08,309,401)

(86,915,009,574) (21,430,063,395)

( 10,297 ,022,022) (3, 745,467 ,440)

....

10,359,521 2,737,528

(10,286,662,5,01) (3, 742, 729,912)

CONG TY CO PHAN T~P f>OAN NHl/A f>ONG A Lo I , CNS, Khu Cong nghi~p Ng9c H6i, Xa Ng9c H6i, Huy~n Thanh T ri , TP Ha N<'.)i

BAO CAO TAI Cl-l iNH CONG TY Ml;: G IOA N IEN DO

Cho ky ho;;it d<'.)ng tLr 0 I10 I /20 I 5 d~n 30/06/20 15

8;1o cao lu·u chuy€n ti~n t~ (t i ~p theo)

CHI TIEU

III. LU'u chuy~n ti~n tir ho~t d<)ng tai chinh

I . Ti~n thu tir phat hanh c6 phi€u, nh?n g6p v6n cCia

chC1 s6' hiht

2. Ti~n chi tra g6p v6n cho cac chu s6' hu·u, mua l;;i.i

c6 ph i€u cCia doanh ngh i ~p cta phat hanh

3. Ti~n vay ngAn h;;i.n, dai h;;i.n nh?n <!u-Q'c

4. Ti~n chi tra 119· g6c vay

5. Ti~n chi tra nQ' thue tai chfnh ... 6. C6 tt'.rc, IQ'i nhu~ n eta tra cho chu sO- hU-u

Lim clzuyiln tidn tlwtl11 tt'r lzo(tt il(h1g tlli cllinlt ,

Lu·u chuy~n ti~n thu:'in trong nam

Ti~n va tu·o·ng c1u·o·ng ti~n <lliu nam

A nh lwcmg CLJa thay a6i ty gia h6i ctoai quy a6i ngo;;i. i t~

Ti~n va tu·o-ng du·o-ng ti~n cu6i nam

NgU'O'i l~p bi~u

~ Phi Thi Thuy Ha

Thuy

Ma et so minh

31

32

33

34

35

36

40

50

60 V.I

61

70 V.1

, I

Qu\ II

Nam nay

49,928,396,923

(860,000)

129,809,414, 166

(86,223,093, 726)

( 1,007' 149,990)

92,506, 70 7,3 73

2,017,302,645

1,043,855,679

3,061 ,158,324

K~ toan truO'ng

_iliNlMAK'--

Nguy~n Thi Hilng Oanh

Bao ,coo nay phai dlf(iC c19c cimg voi Bein thuyet 111inh Bao coo tai chinh c6ng ty mr: gifra nien di)

Mdu s6 BOJ-DN (BH theo TT 200120/.1/ TT-BTC)

Lu~ k~ tfr ll~u na m d ~n cu&i qu)· na)

Nam tru·&c Nam nay Nam tru·o·c ~~~~~~~--'~

49,928,396,923

- (860,000)

63 ,081 ,494,554 267,8 11 ,041 ,055 145,3 03, 117, 178

(63,303 ,957 ,081) (216, 790,420,920) (129,2 J 7,276,487)

(823,543,943) ( 1,007' 149,990) (1,647,087,886)

(62,480,000)

(1,046,006,470) 99,941,007, 068 14,3 76,2 72,805

(957 ,409 ,908) 2, 739,334,993 (10, 796,520,502)

1,363,36 1, 196 321,823,331 11,202,471 , 790

405,951,288 3,061,158,324 405,951,288

Nguy~n Ba Hung

2

CONG TY CO PH AN T~P DOAN NHVA DONG A Li'l I . CN5. Khu C6ng nghi~p l\Jgqc I-I6i, Xa '\Jg9c H6i, Huy~n Thanh Tri , TP Ha N(ii

13AO C1\0 TA I Cl li l\ 11 CON<.; rY .MI;: GllJA NIEN DQ

Cho k) ho?l d(>ng tu GI /0 l /20 15 dSn 30/06/20 l 5 Mdu s6 B/\'09-DN (B H theo 77200,20 1-1-Tl -BTC)

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHiNH Cho ky hol.lt d9ng tlt' 01/0112015 d~n 30/06/2015

l. D~c di~m ho~i t dQng cua doanh nghi¢p

l. Hinh tht'rc sO' hfru v6n

Cong ty Cb phAn np doan Nlwa E>ong A (g9i t~t la "Cong ty" ), tibn than la Cong ty TNHH Thuung mc:ii san xu§t nlwa Dong A duqc thanh l?p va ho?t d(mg theo Gi§y chU'ng nh?n dang ky kinh doanh s6 0 I 02002000 do So· K~ ho<:ich va E> Au w Than h ph6 Ha N (>i dp ngay l 6/02f200 I. Theo I3ien ban h9p H(>i dcSng thanh vien s6 158/BB­HDTV-DA ngay 15/08/2006 va Quy~t djnh s6 190/QD-HDTV-DA ngay 19/09/2006, Cong ty TNHH Tlmm1g m?i

san xu§t nlwa E>ong A du9c ct 6i ten thanh Cong ty c6 phAn T?p aoan nlwa Dong A va ho<:it d(>ng theo Gi§y ch(rng nh?n dang ky kinh doan h s6 01030 14564 ngay 14 thang I I nam 2006 do S6 K~ ho<:ich va E>Au tu· Thanh ph6 Ha

N(> i dp. Cong ty c6 08 IAn thay ci6i Gi §y cht'.rng nh?n dang ky kinh doanh.

Theo g i ~y cht'rng nh?n dang ky kinh doanh thay obi !An th (r 8 ngay 20 thang 07 nam 2015 thi v6n aibu I~ CLl3

Cong ty la: 190.000.0000.000 VN D (Bhng chfi:. M(Jt triim chin mimi t;! t1611g chdn ).

2. Linh v~rc kinh doanh

Cong ty ho<:i t d(>ng trong ITnh v~rc san xu§t, kinh doanh cac th i~ t bi nganh nlwa, nganh di~n cong nghi ~p va dan

d~1n g, xay d\rng cac cong trinh dan d\]ng, cong nghi~p, giao thong, thuy !9'i. r.

3. Nganh ngh~ kinh doanh

- Kh ai th ac mu6i; Kh ai thac qu?ng kim lo<:ii khac khong cht:ra sat; Khai thac va thu gom than cCrng;

- Khai th ac va thu gorn than non; l(hai thac qu?ng kim lo?i qui hi~rn (trl,r lo<:ii Nha mroc cfim);

- Khai th ac qu?ng s~t; - Khai thac qu~ng aran iurn va qu?ng thorium (Chi ho~t d(lng khi c!Lrqc co quan Nha mroc c6 th <im quybn cho

phcp);

- l<inh doanh bfi t d(>ng san, quy~n sLi' d~mg ct~t thu(>c chi'.1 so hCil1 , chCt sCr d~mg ho?c di thue. Chi g6m c6: Dich v~t cho thue van phong, cho thue d~t, cho thue m?t b~ng (doanh nghi~p chi ctu9·c kinh doanh theo qui dinh cCia phap ~ lu?t)

- Kinh doanh nha hang, nha ngh i, khach S?n, djch v~1 du lich sioh thai (Khong bao g6m kinh doanh quan bar;

phong hat Karaoke, vu tnro·ng).

- D§u tu, xay d~ng nha 6'; Gia cong co khi;

- Kinh doanh plmong ti~n v?n tai ; Thi~t bi may m6t plmong ti ~ n vfln tai;

- Dich vu vfln tai hang h6a, v?n chuy€n hanh khach ;

- Kinh doanh b§t d(>ng san, nha 6 (Ch i ho~t ct(>ng khi c6 dC1 dibu ki~n theo quy dinh cl'1a phap lu?t);

- Kinh doanh v?t li~u xay d~rng, trang thi@t bi n(>i ngo<:ii th~t ; D~1i ly rnua, ban, ky gCri hang h6a;

- Buon ban may m6c, thi~t bi plwc V\l nganh xay d~rng, cong nghi~p , giao thon g;

- Xay d~rng cac cong trinh dan d\1ng, cong nghi~p , giao thon g, thi'.1y !9·i ;

- Kinh doan h cac v?t tu, thi~t bi nganh nh\ra va nganh di¢n cong nghi~p , di~n cl an d~mg; - San X ll ~ t cac san ph ilrn, cac v?t I i~u plwc V~l trong xay d~rng va trang tri n(>i ngo<:ii th ~ t;

E>ja chi: Khu Cong nghi~p Ng9c H6i - Ng9c H6i - Thanh Tri - Ha N(> i

Tel: (84-4) 3.793.8686 Fax: (84-4) 3.793.8181

4. Chu ky s~1n xufit thong thu·o·ng

Chu ky sa n xufi t kinh doanh th ong tlmo·ng CL!a san ph .irn thu(lc nganh san xu~t va kinh doanh nlwa tllll'O'llg la 7

ngay. Chu ky san xu<1t kinh doanh cC1a cac cong trinh l~p dat cCra thuO'ng keo dai 7 ngay d~n 2 nam

5. D~c di~m ho~1 t d()ng ci'ta doanh nghi~p trong nam tai chinh c6 anh hucrng d~n bao cao tai chinh

Ban rh111'Jr minh mi1· lir lll(il ho (Jhcin lrop thi rnh va elw i d1ro·c doc ci111g 1115'i !lao cao tai chinh cong Iv 111e giiin 11ie11 do

CONG TY CO PH AN T~P f>OAN NH~'A DONG A Li\ I . CNS. Khu Ci\ng nghi¢p Ng9c Hbi . Xa Ng9c Hbi, Huy¢n Thanh Tri, Tl' Ha N(i i

BAO cAo TA I CHll\ 11 CON() TY Ml;: Gil\ '\ NIEN D<)

Cho k)' ho;:it d<)ng tu 0 110 I /20 I 5 d~n 30/06/:!0 15 Md11 sJ BN09-DN (BH theo 1120012014-TT-BTC)

BAN THUYET MINH BAO CAO TA.I CHINH Cho ky ho:.it cH}ng tir 01/01/2015 d~n 30/06/2015

Trong ky doanh nghi ~p c6 ho~rn thanh vi¢c tang v6n chC1 so hu·u tt:r I 37.5 ty Jen 190 ty

Danh sach cac cong ty con cua Cong ty

- s6 I u9ng cong ty con: 3 cong ty

- S6 I nqng cong ty con c!u-qc : 3 cong ty -

I. Cong ty TNHH Nlllfa Dong A Dia chi: Khu Cong nghi¢p Chau Son - Phi'.1 Ly - Ha Nam

Ty 1¢ !qi ich ci:1a Cong ty nw: I 00%

Quy6n bi ~ u quySt cC1a Cong ty m(f: I 00%

2. Cong ty TNHH Smartwindow Vi¢t Nam Bia chl : Khu Cong nghi¢p Ng9c H6i - Xa Ng9c H6i - Huy¢n

. 11~nh Trl - Thanh ph6 Ha N(li _

I Ty I~ !qi I.ch ci:1a_Cong ty m(f: 100% • 1

3. Cong ty TNHH M (l t thanh vien Nh1,ra Dong

A 1_Quyen bieu quyet ci:1a Cong!?' _1'11<:f: I 00% _ __ __

Dia chi: Lo s6 36 - BLrcmg Ta~ T~o - Khu Cong nghi~p Tan l T~o A - Qu?n Blnh Tan - TP Ho Chi Minh

II. Ky k~ toan, c1o·n vi ti~n t~ sl'1· di.mg trong k~ toan

1. Ky k~ toan n:\ m

Ty I ~ l9·i ich ci:1a Cong ty nw: I 00%

Q~6n bi~u quySt clia Cong ty _!TI<:f: I 00%

Ky kS toan nam cua Cong ty b~t d ~ u tli" ngay 01 /0 I va k~t th(1c vao ngay 31112 hang nam.

Bao cao tai chinh nay dLrqc l?p ch o ky kS toan b~t d~u tt:r ngay O I /0I /2015 dSn 3010612015

2. Do·n vi ti~n t~ sfr dvng trong k~ toan

Bon vi ti 6n t~ sCr d~in g trong kS toan la ct6ng Vi¢t Nam ("VND"), lwch toan theo plrnong phap gia g6c, pht:1 hqp

voi cac quy dinh cua Lu?t kS toan s603/2003/QHl1 ngay 17/06/2003 va ChuAn m~Jc kS toan Vi¢t Nam s6 01 -

ChuAn nwc cl 1ung.

TU. Chufin m1,rc 'a Ch~ d(l k~ toan ap dvng

1. Ch~ a(l k~ toi\n ap d1.111g

Cong ty ap d~1 ng Ch~ d(l k~ toan doanh nghi¢p ban hanh theo Thong tu 200/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 ci:ia

B9 Tai chinh

2. Tuyen b6 v~ v i~c tuan thu Chufin mv·c k~ toan va Ch~ d(l k~ toan

Bao cao tai chinh cua Cong ty duqc l?p va trinh bay pht:1 hqp v6i cac ChuAn nwc kS toan Vi¢t Nam va ChS de) kS

toan doanh nghi¢p Vi¢t Nam hi¢n hanh.

IV. Cac chiuh sach k~ toan ap d\mg

1. Nguyen t~c chuy€n d6i bao cao tai chinh l~p b~ng ngo~i t~ sang D6ng Vi~t Nam

2. Nguyen t~c x:\c nh~n lai sufit th1.rc t~ ( Hii sufit hi~u l\rc) dung a€ chi~t khftu dong ti~n

3. Nguyen t~c ghi nh~n cac khoan ti~n va cac khoan tu·o-ng t1uo-ng ti~n

Ti6n la chi ti eu t6ng hqp phan anh toan b9 s6 ti6n hi¢n c6 ct'.1a doanh nghi¢p t~i tho·i cti§m ·bao cao, g6m ti6n mi;tt

t?i quy ct'.1a doanh nghi¢p va ti~n gu·i ngan hang khong ky lwn ctu·qc ghi nh?11 va l?p bao cao theo ct6ng Vi¢t Nam

(VND), pht:1 hqp v6'i quy d!nh t~i Lu?t kS toan s6 03/2003/QHl I ngay 17/06/2003.

Ban 1h11\'d1111i11h mir hi 111)1 ho phdn lu111 1hanh va /J/w i d1roc doc ci111g viii Rao cao 1ai chinh cong 11 · me giifa nien do 2

,J

c

coNG TY c6 PH AN T~P ooA.N NH~l·A DONG A Lo I , CNS, Khu Cong nghi~p Ng9c H6i, Xa 'g9c H6i, Huy~n Thanh Tri , TJ> Ha (li

BAO CAO TAI cHiN1 1 c6NG ry Mi;: GICi°A NIEN DO Cho ky ho':lt d(lng ti:r 0 I/0I /2015 d~n 30/06/20 15 Mdu s6 BN09-DN (BH theo TT200 2014-TT-BTC)

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHiNH Cho k)' ho~t dc)ng tir 01/01/2015 d~n 30/06/2015

Cac khoan ti~n c6 g6c ngo0i t~ chrqc guy a6i theo ty gia h6i doai giao dich th~JC t~. T~i thC:ri di~m k~t thLIC nien d<) k~ toan s6 du cac khoan ti~n c6 g6c ngo?i t~ du9c danh gia l?i theo ty gia mua vao ct'.1a ngan hang thuong m~i cong b6 l?i th c'r i cti~m khoa s6 !ftp Bao cao tai chinh theo thong tLr 179/2012/TT-BTC ngay 24/ 1012012.

4. Nguyen t~c k~ toan de khoan aAu hr tai chinh

a. D6i vO'i chfrng khoan kinh doanh

ThC:ri di~m ghi nhfln ct6i v6i chCrng khoan niem y~t duqc xac dinh la thC:ri di~m doanh nghi~p chuy~n ti~n d§u tu.

Gia tri ghi s6 la gia g6c. D~r phong cac khoan d§u tu duqc lflp cho tCrng ma chCrng khoan dLrqc mua ban tren thi

trLrerng va co gia th~p ho·n gia tri dang h?ch toan trep s6 sach k~ toan. Gia tri thi tnrC:rng la can c[r ct~ 1rich lflp cac khoan o§u ttr chCrng khoan. . r

b. Cac khoiin df1u tu· n~m gifr d~n ngay dao h~n Gia tri ghi s6 ct'.1a cac khoan afiu tu ni!m giO' d~n ngay dao h0n la gia g6c

c. :D6i vO'i cac khoan cho vay

Gia tri ghi s6 cC1a cac cho vay la gia g6c, can cCr dS ghi nhfln khoan cho vay la hqp abng cho vay va chCrng tLr

chuySn ti~n

d. :D6i vO"i Clau ttr vao c:.\c cong ty con, cong ty lien doanh, lien k~t

86i v6i cac d '> ng ty con, cong ty lien doanh, lien k~t duqc mua trong ky, tho·i diSm ghi nhfln khoan ct§u tu la thC:ri

-9

cti~m doanh nghi~p chuy~n ti~n a§u tu" kS toan a6i cac khoan a§u ttr vao cong ty con, cong ty lien ctoanh lien kSt 11 tuan tht'.1 theo chu~n m~rc kS toan kinh doanh a6i v6i cong ty con duqc mua trong ky va chufin nwc k.S toan ct§u tu J

vao cong ty li en doanh, lien kSt. (

D~r phong cho cac khoan afiu tu \':'lo cong ty con, cong ty lien doanh, lien k.St du9·c tricli !ftp khi cac don vi nay bi

16 (trCr tnro·ng hqp 16 theo k.S ho?ch da duqc xac dinh trong phuong an kinh doanh tm6c khi ct§u tu') v6i mfrc trfch

l~p b~ng chenh l~ch giCra v6n g6p 1h1.rc ts ct'.ia cac ben t?i t6 chCrc kinh tS va v6n chu so· hu·u tlwc c6 nhan (x) v6i

ty I~ g6p v6n ct'1a Cong ty/Doanh nghi~p so v6i t6ng s6 v6n g6p th1,rc tS ct'.ia cac ben t?i t6 chl.'.rc kinh t~. Tang giam

cac khoan d~r phong cac k.hoan aAu tu nay ctu·9·c ghi nhftn vao chi phf tai chfnh trong ky. Khi thanh ly m<)t khoan

a§u tll', ph§n chenh l~ch giu·a gia tri thanh ly thu§n ~a gia tri ghi s6 du·9c lwch toan vao thu nhftp ho~c chi phi

d. :Dau tll' vao c:lc cong qt v6n ciia cac dan vi khac

e. Cac plnwng phap k~ toan obi v6'i cac giao djch khac lien quan o~n afiu tu tai chinh

5. Nguyen t~c k~ toan 119· phai thu

Nguyen t~c x<\c djnh khoan phai thu khach hang d~ra theo Hqp ctbng va ghi nhfln theo Hoa aon ban hang xuAt cho

khach hang. Khoan tra tnr6c cho ngub'i ban duq~ h?ch toan can cfr vao phi~u chi, chCrng tLr ngan hang va Hqp

abng kinh t~.

D~r phong phai thu kho ctoi ctuqc !;ft p cho tli'ng khoan n9· phai thu kh6 doi can cl'.r vao tu6i nq qua h::;in ct'.1a cac

khoan nq ho~c d~r kiSn 1111.'.rc t6n tilflt c6 thS xay ra, q1 thS nhtr sau:

D6i v6i nq phai thu qua h?n thanh toan:

30% gi <'1 tri a6i v6i khoan nq phai thu qua h?n tCr tren 6 thang dSn du·6i 1 nam.

50% gi<\ tri ct6i v6i k.hoan n9· phai thu qua h?n tCr 1 nam ctSn du6i 2 nam.

70% gi<'1 tri a6i v6i khoan nq phai thu qua h::;in tCr 2 nam ctSn dtr6i 3 nam.

I 00% gi<\ tri a6i v6i khoan n9· phai thu qua h?n t(.r 3 nftm d~n du6i 3 nam.

86i v6i nq· ph<ii thu clrna qua h ~1 n thanh toan nhung kh6 c6 kha nang thu hbi: can cl'.r vao d~r ki~n mli'c t6n th~t ctS lflp d~r phong

Tang ho~c giam s6 dLr d~r phong nq phai thu kh6 doi du'Q'c ghi nh~n vao c11.i phi quan ly doanh nghi~p trong ky

Ba11th11v~t111i11h 110\l hi 111<it ho phiin /urp thcmh VO phoi duac doc dmg vai Bao coo tai chinh c611g IV me gifra 11ie11 do 3

CONG TY co PH AN T~P DOAN NH VA f>ONG A Lo I , CNS, Khu C6ng nghi~p Ng9c H6i, X a Ng9c f-1 6i, Huy~n Thanh Trl, T P Ha N(l i

l31\0 CAO TA I Cl Jfl\ 11 CONG ry M6 G ll '.A N IEN D<)

Cho k)' ho9t cl(lng t(J 0 I /() 1/20 15 d~n 30/06/20 15 Mdu s6 BN09-DN (lJH theo T7 200 201 -1-TT-BTC)

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHiNH Cho ky ho~t dQng tlr 01/01/2015 d~n 30/06/2015

6 Nguye n tfic ghi nh~n hang t6n kho

- Nguyen tcic glli nh{ln hang t8n kho: Hang t6n kho dLrqc ti nh theo gia g6c.

Gia g6c hang 16n kho boo g6m: Chi ph i mua, chi phi ch~ bi ~ n va cac chi phi l ien quan t1vc ti ~p khac phat sinh dS

c6 du9·c hang t6n kho (J dia diSm va tr?ng thai hi ~n t?i .

- Phu'fmg pfuip tinh giti trj hang t8n kho cu8i ky : PhLrong phap bi nh quan gia quy~n sau t t'.rng l ~n nh~p xu§t.

- Plnro·ng pl11ip fl{tch fo(in hang t<Jn kho: Phuong phap ke khai tlmcrng xuyen.

7. Nguye n t~ c g hi nh~n Ya khfiu hao tai san c6 djnh,.TSCD thue tai chinh, bftt d (mg san afiu ttr I

7.1 Nguyen de ghi nh~n va phu·o·ng phap khftq hao TSCD hti'u hinh

Ta i san c6 dinh hCi'u hl nh duqc ghi nli ~n theo nguyen gia, dU'Q'C phan anh tren Bang can d6i k ~ toan theo cac chi

tieu nguyen gia, hao mon luy k~ va gia tri con l?i.

V i ~c ghi n h ~n Tai san c6 dinh hCru hlnh va Kh§u hao tai san c6 dinh th1,rc hi ~ n theo Chu~n m~rc k~ toan Vi ~ t Nam

va Thong tu s6 45/201 3/TT - BTC ngay 25/4/2013 v~ v i ~c Hu6ng dii:n ch~ d<) quan ly, su· d\ing va trich kh§u hao

ta i san c6 dinl 1.

Nguyen gia tai san c6 dinh hih1 hlnh mua sAm bao g6m gia mua (trt'.r cac khoan chi~t kh§u thuong mc;i i ho~c giam

gia), cac khoan t hu ~ va cac chi phi lien quan t1vc ti Sp ctsn vi ~c ctua tai san vao trc;ing thai s~ n sang st'.r d~111g .

Nguyen gia tai san c6 dinh hih1 hl nh do cac nha th <lu xay d~rn g bao g6m gia tri cong trlnh hoan thanh ban giao,

cac chi ph i li en quan tqrc ti ~p va I ~ phf trn6c bc;i .

Cac ch i phf plH1t sinh sau ghi nh ~tn ban d<lu TSCD hCi'L1 hlnh duqc ghi tang nguyen gia ct'.1a tai san khi cac chi phi

nay c h~c ch ~n lam tan g IQ' i ich k inh tS trong tuo ng lai. Cac chi phi phat sinh khong th~a man duqc di@u ki ~ n tren

duqc Cong ty ghi nh?n vao cbi ph i san xu§t kinh doanh trong ky.

Cong ty ap d\1ng phuong phap khfru hao duo·ng th ~ng a6i v6i tai san c6 dinh hO'L1 hlnh. KS toan TSCD hCi'u hlnh

dLrqc phan lo0i theo nhom tai san c6 ct'.111g tinh chAt va nwc dich sfr d~111 g trong hoc;i t d<)ng san xuAt k inh doanh ct'.ia

Cong ty g6m:

Loai tili san c6 dinh

N ha cl'ra v? t k i6n true

May 111 6c, th i0t bi

Phum1g t i ~n v~ n tai, thi 6t bi truy@n dii:n

Thi ~t bi, d ~111 g q 1 quan ly

7.2 Nguyen t~c ghi nh~n , .3 phuo·ng phap khfiu hao TSCD vo hlnh

Tai san c6 dinh vo hln h ct'.ia Cong ty la ph<ln m~m kS toan Effect.

Thc'ri gian khftu hao <nam >

25

3-7,5

7

4-5

Vi ~c ghi nh ~n Tai san c6 djnh vo hinh va Kh§u hao tai san c6 dinh th~rc hi~n theo Chu§n nwc kS toan Vi~t N am

s6 04 - Tai san c6 dj nh vo hlnh, QuySt djnh s6 15/2006/QD-BTC ngay 20/03/2006 va Thong tu s6 45/2013/TT­

BTC ngay 25/4/2013 ct'.ia 89 Tai chinh v@ vi ~c HLr6ng dii:n chS d<) quan ly, sfr d~111g va trich khAu hao tai san c6

dinh.

Ta i san c6 di 11h vo hl nh dLrQ'c ghi nh?n theo nguyen gia, duq c phan anh tren Bang can ct6i kS toan theo cac chi

ti eu nguyen gia, hao mon luy kS va gia tri con lc;i i .

/Jli 11 1h111 ·d1 minh "'ir lei l/l( if bo phan lwp 1hanh va olwi duuc doc czlng v&i Bao ccio lai chinh cong iv me gifra nien do 4

r \

·~ l .. I

(

C6NGTYC0PHANT~PDOANNHVAD6NGA 1.6 I , CNS, Khu Cong nghi~p Ng9c l-lfli , Xii gQc Hbi, Huy~n Thanh Tri , TP Ha N<)i

BAO u \o TA I Cl-lil\ 11 CONG rY Ml;: GI UA NJEN D<)

Cho ky ho9t d<)ng tLr 0 I /() I /20 15 d~n 30/06/2015 MJ11 s6 BN09-DN (BH theo 7T200120/4-Tf-BTC)

BAN THUYET MINH BAO CAO TA.I CHiNH Cho ky ho~t di)ng tir 01/01/2015 d~n 30/06/2015

Cong ty ap d~111g phU'ong phap kh§u hao dU'<:mg th~ng a6i v6i tai san c6 dinh VO hinh.

Loai ti1i san c6 dinh Thcri gian khftu hao <nam >

Ph~n m~m k~ toan Effect 4

7.3 Nguyen tfic ghi nh~n TSCD thue tai chinh

Tai san c6 dj nh thue tai chfnh ct:ia Cong ty la xe o to va may m6c thi~t bi, duvc ghi nh?n la TSCB thue tai chfnh

theo hqp dflng thue mua v6i Cong ty TNHH Cho thue tai chfnh Qu6c t~ Chailease va Cong ty CP Cho thue tai

chinh N H Ngo?i Thli'ong, ph(1 hqp v6i quy dinh tc;ii. Chufm m~rc k~ toan Vi~t Nam s6 06 - Thue tai san. Quy~n so·

hiiu tai san c6 th~ chuy6n giao vao cu6i thcJi hc:in thuer

Cac tai s<m c6 dinh thuc tai chfnh duvc khAu hao theo plrnong phap dLJ'C:rng th~ng tren thC:ri gian hti'L1 d\1ng Lr6c tinh

tLJ'ong t~r nl1L!' ap d\111g v6i cac tai sart thu(>c s6 hCi'u cua Cong ty hoi;lc tren thcl'i gian di thue, q1 th~ s6 nam trich

kh§u hao a6i v6i tll'ng nh6m tai san nl1LI' sau:

Lo~1i ti1i san c6 djnh

May m6c thi~ t bi

Phu'O'ng ti~n v;;in tai, thi~t bi truy~n d~n

7.4 Nguyen tftc ghi nh~n d1 plnwng phap khftu hao bftt di)ng san dfiu tu·

Nguyen t~c ghi nh~n bftt di)ng sa n dfi u tU' va khfi u hao

Thcri gian khflu hao (nam)

6-10

3-8 nam

BAt d(>ng san d§u w cl'.1a Cong ty la quy~n su· d~1ng ctAt, lo ctAt c6 di~n tich 960m2 t?i Khu cong nghi~p Ng9c H6i

v6i nguyen gia la 3.421.783.900 VND va Lo ct§t 4801112 theo QD s6 411 O/QD-STC....- 19/09 do Cong ty n~m gia·

nh~m tn\1c dich thu IQi t(r vi~c cho thue hoi;lc chC:r tang gia. duqc ghi nh?n theo ngufen gia, duqc phan anh tren

Bang can a6i k~ toan theo cac chi tieu nguyen gia, hao mon luy k~ va gia tri con l?i. Nguyen gia b§t d(>ng san d~u tli' dLrqc mua bao g6m gia mua va cac chi phi lien quan t1vc ti~p.

8. Nguyen tftc k2 toan h9·p d6ng hqp tac kinh doanh

9. Nguyen tfic k~ toan thu~ thu nh~p doanh . nghi~p hoan I~i

Thu~ thu nh?p hoan l?i la khoan thu~ thu nh?p doanh nghi~p se phai n(>p ho~c se duvc hoan l?i do chenh l~ch t?m

thC:ri gi1:i'a gia tri ghi s6 ci:1a tai san va n9· phai tra cho m~1c dich Bao cao tai chfnh va cac gia tr! dL1ng cho 111\1c dich

thu~. Thu6 thu nh?p hoan l~i phai tra dLrqc ghi nh?n cho t§t ca cac khoan chenh l~ch t~1m thC:ri chiu tlrn~. Tai s<'tn

thu~ thu nh?p l10an l?i chi dLrqc ghi nh?n khi ch~c ch~n trong wong lai se c6 lqi nhu?n tlnh thu~ d~ sfr d~mg nhQ·ng chenh l~ch t?m tho·i OU'Q'C kh~u tr(r nay

10. Nguyen tfic k~ toan chi phi tra tm&c

Chi phi t1·a tru·6c t~i don vi chi'.1 y0u la cac cong C~l, d~mg qt eta dua vao Slr d\mg duvc phan b6 vao chi phi theo

phu'O'ng phap duC:rng th~ng v6i th C:ri gian phan b6 t(r I d~n 3 nam.

11. Nguyen tftc k2 toan cong nQ' ph<ii tra

Nguyen t~c x{1c dinh khoan phai tra ngli'o·i ban d~ra theo Hqp d6ng, phi~u nh?p kho va ghi nh?n theo Hoa don mua

hang ci'.1a ben mua. Khoan ngLJ'C:ri mua tra tnr6c duqc ghi nh?n can ct'.r vao hqp d6ng, phi~u thu, cht'.rng t(r ngan

hang.

12. Nguyen t~c ghi nh~n vay va nQ' phai tra thue tai chinh

Cac khoan vay ng~n h?n (dai h?n), nq phai tra thue tai chinh cl'1a Cong ty dLJ'Q'C ghi nh?n theo hqp d6ng, kh~ u·6c

vay, phi~u thu. phi~u chi va cht'.rn g t(r ngan hang.

Ba111/1111'iit minli mi1· lei 111 ii ho phtin hop thanh va 1;/wi at((fc doc ci111g w'ri Bao cao lai chinh cong Ir me giira nien do 5

. )

'

c6 1c TY co PH AN T J;\.P DOAN NH ~ ·A D6 c A. Lo I , CN5, Khu Cong nghi¢p Ng9c Hbi, Xa Ng9c 1-Ibi, Huy¢n Thanh Tri, TP Ha N(li

HAO CAO TAI CHil\1 1 CONG l'Y MI;: GICIA NIEN DQ

Cho k5' ho\j l d(lng lLr (1l /()1120 15 d~n 30/06/20 15 Mdu s6 BN09-DN (BH theo IT200/20!4-TT-BTC)

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHiNH C ho k)1 ho:;tt c1i)ng tlr 01/01/2015 c1~n 30/06/2015

13. Nguyen t~ c ghi nh~n va vBn hoa cac khoan chi phi c1i vay

Chi phi c1i va) du9c ghi nh~n vao chi phf bo?.t d(rng tai chfnh .

Tnrcmg lwp ch i phf di vay lien quan t1vc ti ~p d~n vi~c d~u tu xay d~rng ho:[lc san xu§t tai san do dang d n c6 m!)t

thO-i gian du c!a i (tren 12 thang) c16 c6 th~ dua vao st'r d~mg theo m~1c dich dinh trn6c ho?c ban thi chi phi di vay nay clu9·c v6n h6a

86i v6i cac khoan v6n vay chung trong d6 c6 st'.r cl1,111g cho mt,1c dfch d~u tu xay d~rng ho?c san xu§t tai san do

dang th i chi phi di vay v6n h6a du9c xac dinh theo ty 1¢ v6n h6a d6i v6i chi phf luy k~ blnh quan gia quy6n phat

sinh cho vi¢c d~u tu· xay d~rng co ban hoi[ic san xu§t tai san d6. Ty 1¢ v6n h6a du-qc tinh theo t)r 1¢ lai su§t binh

quan gia q uy~n ct'.1a cac khoan vay chua tra tron g nam/ky, ngo?i trtl' cac khoan vay rien g bi¢t plwc v~1 cho mt,1c dich hinh thanh ITIQt tai San Cl,! the.

14. Nguyen tfic ghi nh~n chi phi phai tra

Chi phi phai t1·a ct'1a Cong ty bao g6m khoan trich tnr6c chi phf st'.r d~1ng co s6 lw t~ng d6i v6i cac hQp dflng thue

m?t b~ng, trich tru6c ch i phf phai tra ti6n time nha, chi phf xay d~rng co s6 h? t~ng t?i Khu cong nghi¢p Chau Son

- Ha Nam, .... Gia tri gh i nh~n duQc xac dinh d~ra vao thO-i gian st'.r d~mg va hQp dflng quy dinh.

15. Nguyen t~c va plmo-ng phap ghi nh~n ca~ .khoan d1r phong phai tra

Cac khoan d\r phong du·9c ghi nh~n khi Cong ty c6 nghla v\1 phap ly ho?c nghla v~1 lien d6i do k~ t qua tCr m(lt s~r ki¢n da xay ra va c6 kh <1 nang phai thanh toan khoan nQ d6. Cac khoan d\r phong du9·c xac dinh tren co so· tr6c

tinh v~ cac khoan chi ph i c~n thi ~t d~ thanh toan nghla v~1 nQ rn'ty t?i ngay k~t thuc nam tai chinh/ky k~ toan. N~u anh hu6ng ct'.1a thoi gian la tr9ng y~u, d~r phong se du-qc xac dinh b~ng each chi ~t kh~u s6 ti 6n phai b6 ra trong

tuong lai d~ th anh toan nghTa v~1 nQ v6i ty 1¢. chi~t kh~u tru6c thu~ va ph an anh nhu·ng, danh gia tren thi truO-ng

hi¢n t?i v6 gia tr! tho·i gi an ct'.ia ti ~ n va nhu·ng rt'.1i ro q1 th ~ ct:1a khoan n9· d6. Khoan tang Jen trong dt,1· phong do

thO-i gian troi qua c1Lr9c ghi nh~n la chi phf ti6n lai.

16. Nguyen t~c ghi nh~n doanh thu chu·a th1,1·c hi~n La khoan khach hang t'rng tiSn tnr6c d~ th~rc hi¢n m(lt s6 hQ'P d6ng san xu ~ t ct'.ra nlwa va ct'ra nhom, d~r an tllU'6ng

keo clai t[r 6 thang d§n I nam

17. Nguyen t~c ghi nh~n trai phi~u chuy~n d6i Trai p hi ~u chuy~n d6i i <'t trai phi ~ u c6 th~ cl1uy~n d6i thanh m(lt s6 lnQ'ng c6 phi~u xac d!nh dnQ'c quy d!nh t?i

plwong an ph6L hanh. T rai phi§u c huy~n d6i do Cong ty phat hanh du:Q'c phan lo?i la khoan cong 11 9· phai tra. Lai

trai phi~u phai tra tron g tli'ng ky clU'QC tfnh tren CO' so lai su§t va gia tr! ph~n nQ' g6c CLla trai phi~u chuy~n d6i t?.i

thoi d i ~m d~u k)r duQ'c ghi nh~n v<1 o chi phf tai chfnh ·

18. Nguyen tfic ghi nh~n v6n chu sO' hfru

V6n dAu tn cC1a cht'.1 s6 hu·u ct'.1a Cong ty du9c ghi nh?n theo s6 v6n tlwc g6p ct'.ia cht'.1 so hD'u.

Th?ng du v6n c6 ph§n dn9c ghi nh?n theo s6 chenh !¢ch giDa gia th~rc t~ phat hanh va m¢n h gi{1 c6 phi~u khi phat

hanh c6 phi ~ u ho?c tai phat hanh c6 phi ~u quy.

LQi nhu?n sau Lim~ cllU'a phan ph6i la s6 IQi nhu~n tli' ho?t dc)ng ct'.1a doanh nghi¢p sau khi tn'.r chi phi thu~ TNDN

cC1a nam nay v<1 cac khoan di6u chinh do ap d~1ng hfli t6 th ay d6i chfnh sach k~ toan va di6u chinh hfli t6 sa i s6t

tr9ng yeu c('1a cac nam trn6c.

19. Nguyen de vii phu·o·ng phap ghi nh~n doanh thu

/3011tliuvit111i11/1111i1•1"11111;1 ho phdn li!JP thanh vc1 /!hui dtmc doc cz'mg wh Rao cao tai chinh c6ng tr""' gili'a nien d6 6

J H

A

I

"

CONG TY CO PH A l'i T~P DOAN NH~ 1 'A DONG A 1,6 I , C 5, Khu Cong nghi¢p Ng9c H6i, Xa Ng9c H6i, Huy~n Thanh Tri , TP I la (\ i

13AO CAO TAI CHl"t\1 1 C<)NCi rY Ml;: Gll1A NIEN D<)

Cho ky ho\]t d(\ng tu 0I/0 1/2015 d~n 30106120 l 5 Mdu s6 BN09-DN (EH theo 7T200/2014-TT-BTC)

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH Cho ky ho~t CH)ng tlr 01/01/2015 d~n 30/06/2015

Doanh thu CLia Cong l) bao g6m: doanh thu ban san ph§m nlwa truy~n th6ng (nlm tfim trftn, cac lo ~1 i phao. n(fp, tAm cCra va khung bao), san ph~m nlwa UPVC; doanh thu cung dp dich Yl,I thi cong l~p diftt, doanh thu tll' ti~n lai tien gCri .

Doanh thu ban v?t tLr, san ph§m OU'Q'C xac dinh theo gia tri hgp ly CLia cac khoan ti~n da thu hoiftc se thu dU'Q'C theo nguyen t~c ci6n tich, ghi nh?n khi chuy~n giao hang hoa cho khach hang, phat hanh hoa don va c1Lrgc khach hang chAp nh?n thanh toan , pht:1 hgp v6i 5 di~u ki~n ghi nh?n cloanh thu quy dinh t<:Ii Chu§n nwc k~ toan Vi ~t Nam s6 14 - " Doanh thu va thu nh?p khac" .

Doanh thu cung dp d!ch v~1 thi cong l ~p diftt dugc xac dinh khi dich v~1 hoan thanh, da c6 n ghi~m thu , thanh ly, da phat hanh hon don va du·gc khach hang chfip nh?n .thanh toan, pht:1 hgp v6i 4 di~u ki~n ghi nh?n doanh thu quy dinh t?i Chu fin nwc k~ toan Vi~t Nam s6 14 - " Doahh thu va thu nh?p khac". Phftn cong vi~c da l10an thanh cua

di ch v~t cung d p du9·c xac dinh theo plmong phap ty l~ hoan thanh.

Doanh thu tt:r ti~n lai ti ~n gli'i dugc ghi nh?n tren w sa thoi gian va lai sufit tlwc t~ tt:rng ky, pht:1 hgp v6i 2 di~u ki~n ghi nh?n doanh thu phat sinh tll' ti~n lai, ti ~ n ban quy~n , c6 tt:rc va lgi nhu?n dtrgc chia quy dinh t?i Chufin

nwc k~ toan Vi~t Nam s6 J 4 - "Doanh thu va thu nh?p khac".

20. Nguyen t~c k~ toan cac khoan giam trir doanh thu

Cac khoan du 9·c di~u chinh giam tri:r vao doanh thu ban hang, cung dp dich v~1 ph <:1 t sinh trong ky, g6m: Chi~t '

khfiu tllll'on g m?i, giam gia hang ban va hang ban bi tra l?i clu9·c ghi nh?n can ct'.r vao chinh sach ban hang t?i thoi

di~m va gh i n h~tll vao h6a don gi<1 tri gia tang

21. Nguyen t~c k~ toan gia v6n hang ban

Gia v6n hang ban dugc ghi nh?n va t?p l1Q'P theo gia tri va s6 ltrgng thanh ph~m, hang hoa, v?t ttr xufit ban cho

khach hang. phLt hgp v6i cloanh thu ghi nh?n trong ky.

Gia v6n dich v~1 l~p d~t du9c ghi nh?n theo chi phi tlwc t~ phat sinh d~ hoan thanh dich v~t, phu hgp v6i doanh

thu ghi nh?n trnng ky.

22. Nguyen t~c k~ toan chi phi t~1i chinh

Chi phi ta i chinh t?i don vi bao g6m chi phf lai vay; chenh l~ch ty gia do oanh gia l?i cac khoan ti~n t~ c6

ngu6n g6c ngo(;l i t~ , d~r phong giam gia O~U tLf tai chfnh ....

24. Nguyen t~c v;'l phuo-ng phap ghi nh~n chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi¢n hanh, chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan l~i

Chi phi thu~ thu nh~p doanh n ghi~p hi~n hanh du9·c xac dinh tren .w sc'J thu nh?p chiu thu6 va thu6 su§t thu6

TNDN trong nam hi¢n hanh.

Ch i phi thu~ th u nh?p doanh nghi ~p hoan lc;ti dnqc xac dinh tren co so· s6 chenh 1¢ch t?m thoi dLrgc khfiu trll', s6

chenh 1¢ch t?m thC:ri chiu thu6 va thu6 su:it thu6 TNDN. Khong bu trLr chi phi thu6 TNDN hi¢n hanh v6i chi phi

thu6 TNDN hoan l?i .

25. Cac nguyen t~c va plmo-ng phap k~ toan khac

25.1 Nguyen t~c ghi nh~n chi phi xay di.mg co- ban dO- dang

Chi phi xay d ~rng da dang cl'.1a Cong ty la chi phi xay d~rng Khu Cong nghi¢p Ha Nam - D~r an Cong ty TNHH

nlwa Dong A duqc ghi nh?n theo gia g6c, tc;ti thoi di~m co nghi~m thu, quy6t toan tll'ng lw;ig m\1c cong trlnh, cong

trinh hoiftc khi chi phi tlwc t~ phar sinh c6 d~y dl'.1 hoa don, cht'.rng tl'.r hgp phap.

25.2 Cac nghla v1_1 v~ thu6

Bn111/111\'J1111i11h m/1· lcl 111 '. i1 ho (Jh611 l1•1p thanh va 1;/uii dime doc ci'111g wi'i Rao coo 1ai chinh cong tr""' giira nie11 do 7

6 ....

,, \

-\

co 1c TY c6 PH AN T~P ooA.N NH~JA D6Nc A. Lli I, CNS, Khu C6ng nghi ~p lg9c Hbi , Xa l\lg9c 1-lbi, Huy¢n Thanh Tri , TP I-la N(li

BAO CAO TAI CI ill\ 11 CONG TY MB Gll'A NIEN DQ

Cho k)' ho\lt d(lng !Lr 0 I /() I /20 15 d~n 30/06/20 l 5 Iv/du s6 IJN09-DN (BH theo 77'20012014-TT-BTC)

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHiNH Cho k)1 ho:.tt di)ng tit' 01/01/2015 d~n 30/06/2015

Tliud Giii trj l-[ia t<ing (GTGT)

Cong ty ap d~1 ng vi~c ke khai , tinh thu~ GTGT theo lm6ng d~n cC1a lu~t thu~ hi~n hanh v6i mCrc thu~ s u~t la I 0%

a6i YOi C<:1c Y~l tU, San ph~m, hang h6a tLI' nlwa va 0% a6i YOi CaC 111~'\t hang XLl~t kh~U.

T/Jud t/Ju 11/J(tp doan/1 nglzifp

Cong ty ap d~111g thu~ s u~t thu~ TNDN la 22% tren !qi nhu~n ch!u thu~ ct6i v6i ph~n thu nh~p cl'.1a hoi;tt a(mg ch!u

thu~.

Vi~c xac a!nh tlrn~ Thu nMp doanh nghi~p cua Cong ty can cfr vao cac quy d!nh hi ¢n hanh v~ thu~. Tuy nhien,

nhi:h1g quy a!nh nay thay a6i th co tt'.rn g thoi ky va .vi~c xac d!nh sau d111g v~ thu~ Thu nh~p doanh n ghi ~p tLIY thUQC vao k~t qua ki~m tra CL!a co quan thu~ c6 th ~m quy~n .

.. Tftud kluic

Cac lo~i thu~. phi kMc doanh nghi~p tht,rc hi~n ke khai va ni;>p cho co quan thu~ dia phuong theo aC1ng quy d!nh hi~n h<1nh cl'.1a N ha mr6c.

V. Thong tin b6 sung cho cac khoan mvc trinh bay trong Bang can o6i k~ toan

1. Ti~n vf1 de khoan ttwng du·o·ng ti~n

Ti~n Tidn m(ll !qi q 110

Tidn gli-i ngiin /n'mg

T6ng ci)ng

2. Cac khoiin phai thu ng~n h~n khac

Cong ty cho thue tai chinh

NHTMCP Ngo~i thuong

Cac a6i tu9ng khac

T6ng ci)ng

b. D:li h:_in

C§m c6 k)r CLl\JC ky qu)'

30/612015

Gi~i trj

304,042,326

33 1,473,660,555

331,777,702,881

30/6/2015

Gia tri

964,433,691

Dv· phong

Dt.r phong

s6 cu6i ky

VND

655,528,095 2,405,630,229

3,061,158,324

01101/2015

Gia tri

498,863 ,006

224.473,262, 175

224,972,125,181

01/01/2015

Gia tri

95,401,386

964,433,691 95,401,386

s6 a5u nam

VND

9, 723,829 2 9 7, I 3 9, 01 1

306,862,840

D~r phong

Ba111h11rd1111 i11'1 nin• la 111,;, ho ohiin hop thanh va olwi d1wc doc czlng vo·i Hao cao tai chinh cling Iv me giffa nien d6 8

, l \

CONG TY CO PH AN T;;\P DOAN NH~"A DONG A Li\ 1, CNS, Khu C611g nghi ~p Ng9c Hbi, Xa Ng9c Hbi, 1-luy~n Thanh Tri, TP I-la N(>i

13AO cAo TA I Cl lll\ 11 CONCJ rv M6 Gl l 'A NIEN D<)

Cho k) ho<,1t d(lng !Lr {) 1101/2015 d~n 301061'.W 15 Mdu .16 B/\'09-DN (JJ H theo 7T200 20 I ./-Tf-BTC)

3. Ha ng tbn kho

Chi phi SX KD dcY dang

Thanh ph~rn

Hang hm1

T6ng d)ng

4. Tai san cl6' cl ang dai h~n

Mua s5m ta i si\n CD

Xay d\rng CB d& dan g

1-1 ~ th6ng nha XLl'Oll g va may m6c a Ha Nam

Tf>no cona "' . "'

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH Cho ky ho~t d{>ng tir 01/01/2015 d~n 30/06/2015

30/6/2015

Gia g6c D1,1· phong

6 10,931 ,295

16,97 1,033 ,864

17,581,965,l 59

r

30/6/2015 Klui nang co the

Gia g6c thu hbi

5 -1,336,924,940 54,336,924,940

54,336,924,940 54,336,924,940

54,336,924,940 54,336,924,940

Don vf finh : VNEJ

01/0112015

Gia g6c D~r phong

1,767,736, 11 3

29,656,404, 13 3

31,424,140,246 =======

Don vi t inh: VNEJ

01/01/2015 Khi\ nang co the

Gia g6c thu hbi

1,677,860, 140

35,73 9,6-1 1,390 35,7 39, 641,390

35, 739,641 ,390 35 ,739,64 1,390

37,417,501,530 35,739,641,390

6. Tang, gi ilm Tai san c6 dinh hii'u hinh

Chi ticu

Nguyen ghi

s6 du· ngay 01 /01/2015

Mua trong ky

s6 du· ngay 30/06/2015

Giri trf lwo nu)n !uy kd

s6 du· ng;1y 0 1/01/2015

Kh <i u hao trong ky

s6 du· ngay 30/06/2015

Gid trf c t) n !(t i

T~i nga y 01/01/2015

T~i ngay 30/06/2015

PhuO'ng ti~n

V~ll tai, thi~t bi

12,090,228,219

12,090,228,219

5,989 ,210, 904

637,457,502

6,626,668,406

6,101,017,315

5,463,559 ,813

Thi~t bj, cit.mg q1 quan ly

1,270,453,493

1,270,453,493

897,273,573

136,395,620

1,033,669,193

373, t 79,920

236, 78-t,300

Nguyen gia TSCD cu6i narn eta kh~u hao h~t nlmng v~n con st'r d~111 g: 1.925 .251.908 VND

80111h111·d1111inh 17Ul ' la 111ri1 ho phdn hop thimh VO phai duuc doc czlng vai Bao cao lai chinh cong IV I/IC giffa 11ien do

..

C(mg

13,360,681, 712

13,360,681,712

6,886,484,4 77

773,853,122

7 ,660,33 7 ,599

6,474,197,235

5,700,344,113

9

CONG TY co r1-1 A. N T~P DOAN N1-1t/ A DONG A. Lo I, CN5 , Khu Cong nghi~p Ng9c H6i , Xa Ng9c H6i, Huy~n Thanh Tri , TP Ha N(\i

n;\o CAO TA I Cl-Ii 11 c6 CJ rY MI;: Gllr'A N IEN DQ

Cho k) ho\]t cl(\ng tu 0 I /0 1/2015 d~n 30/06/20 15 Mdu s6 BN09-DN (BH theo 7T200/20/4-TT-BTC)

7. Tai siin c6 dinh vo hinh

Chi tieu

Nguyen gia

s6 du afiu na111

Mua trong ky s6 du· ngay 30/06/2015

Ci;\ trj hao mon Iuy k~ s6 du· elfin na111

l<hJu hao trong ky s6 chr ngay 30/06/201 s

Gia tri con l~i

T~i ngay 01101 /2015

T~1i ngay 30/06/2015

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH Cho ky ho~t d(mg til' 01101/2015 d~n 30/06/2015

Phfin 111~111 k~ to;\n

387,972,800

387 ,972,800

I 387,972,800

387,972,800

8. Tang, giiim bjt cli)ng sfo clftu ttr

Nguyen gia Quybn SLr d\111 g a&t

Ci;\ trj hao mon h1y k~

Quybn Slr d\IJlg a&t

Gia trj con l~i Quybn sCr d\1n g d&t

9. Chi phi trii tnro·c dai h~n

30/06/2015 Tang trong nam

5,214,306,300 5,214,306,300

293,659,648 293,659,648

4,920,646,652 4,920,646,652

Chi phi cong c\1 d\mg q1 cho· phan b6

Giiim trong nam

30/06/2015 VND

389,622,775

T6ng ci)ng

387,972,800

387,972,800

387,972,800

387,972,800

Don vi tinh: VND '

01/01/2015

5,214,306,300 5,214,306,300

293,659,648

293,659,648

4,920,646,652 4, 920,646,652

01/01/2015

VND

826,086,257

T6no cona b • b 389,622, 775 826,086,257

=========

>

Ha11 1/1111 ·J1 111i11/1 11tir hi 111)1 1>6 ohan lwp thanh vii oliai auuc doc cilng vai Hao cao tai chinh c6ng tr me gifra nien d6 10

\

CONG TY CO PHAN T~P DOAN NHl/A DONG A

Lo 1, CNS, Khu Cong nghi~p Ng<;>c Hfli, Xa Ng9c 1-16i, l-luy~n Thanh Tri, TP Ha N{)i

BAO CAO TAI CHlNl-I CONG TY MJi:: GIUA NIEN D<)

6 thang u:'iu nam tai chinh k€t thuc ngay 31thang12 nam 2015

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHiNH Cho ky ho:;it d(}ng tir 0110112015 d~H 30/06/2015

Miiu sO BN09-DN (BH tli eo TT200/2014-TT-BTC)

10. Vay va HQ' thue tai chiHh Dun vi tinh : VND

---- ---- - -· - _/2015 01 /01 /101"

a. Vay ng~n h:;tn

NH TMCP Quan D()i (I)

NH TMCP Ngo;:ii tlrnung VN (2)

NH TNHH MTV Shinhan (3)

NH Vi~t Nam Th!nh Vu\rng (4)

b. Nc;r thue tai chinh (5)

Th(ri h:;tn

Tlr I d~n 5 nam

C{h1g

11. Tnii phi~u phat hanh (6)

M~nh gia Cong IJ' Lien doanh Shide Vi¢1

Nam Japan South East Asia Growth Fund L.P

C()Hg

Tir 0110112015 d~n 30/06/2015

T6ngthanhtoan

iliueTC

1,158,114,733

1,158,114,733

Gia trj

53 ,500,000,000

13 ,500,000,000

40,000,000,000

53,500,000,000

Tra lai

150,964,743

150,964, 7 43

30/06/2015

Lai sufit

6%

6%

6%

6%

Tra no- o-6c ·"'

1,007, 149,990

1,007,149,990

Ky h:;tH .., -_) nam

3 nam

3 nam

B?n tlluyet min/J n?v I? mot b6 pl18n /Jczo t/J?nh v? o/J?i cJuuc cJoc cunq v6'i B?o c?o t?i c/Jin/J c6nq ty me q jifa nien go

,, .... _ ......... p ('"\_..JJI A • ..........__

Gia t1·j Kha n:ing chi tra

190,168,763,803

23 , 724,562,666

143, 121 ,371 ,726

9,897,950,843

13,424,878,568

Tir 01/01/2014 d~n 30/06/2014

T6Hg thaHh toaH

khoaH time TC

1,865,3 98,646

1,865,398,646

Gia trj

53 ,500,000,000

13 ,500,000,000

40,000,000,000

53,500,000,000

Tra lai

218,3 I 0,760

218,310,760

01/01/2015

Lai su~t

6%

6%

6%

6%

190,168,763,803

23 , 724,562,666

143,121 ,371 ,726

9,897,950,843

13 ,424,878 ,568

Tra HQ' g6c

1,647,087,886

1,64 7 ,087 ,886

Ky h:;tH

3 nam

3 nam

3 nam

11

CONG TY co PH I N Ti;\.P DOAN NH ~ 'A DO GA Lo I. CNS, Khu C6ng nghi¢p Ngqc H6i , Xli ~gqc H6i , Huy¢n Thanh Tri. TP I la N()i

BAO cf..o TAI CHiN I I CONG TY MB Gll 'A. NlEN DQ

Cho k) ho~t d(rng ti.r 0 I10I /2015 d€n 30/06/2015 Mdu s6 BN09-DN (EH theo TT2002014-TT-BTC)

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHi NH Cho ky ho1;1t d(mg tir 01/01/2015 d~n 30/06/2015

(1) Khn6n VO)' Yg6n hang TMCP Quan dr)i theo cclc h9p aJng: - Hqp drjng tin d1:111g hem mz:Cc ~A 159.13.004.369260. TD.DN ngay /.l/512013, hr;in mu:c 220.000.000.000 aJng,

m~1c dich br5 .1 u11g v6n /u·u dr)ng phl!-C VI!- san xudt kinh doanh, /ai sudt theo tlt:ng kid u6·c nh<in nq, tui scin thi chJp la ljUydn sfr d1,mg adt VQ lnU)' m6c thiit bi v6'i t{mg gia tri tai SQ/1 thi chdp fa 303. 749.000.000 aJng.

- H9p a6ng 162.13.00-1.320801.TD.DN ngay 141512013 v6·i ngan hang TMCP Quan ar)i - CN Tay HJ v6'i hr;in

mu:c 16; l1a la 70. 000. 000. 000 drJng. M7:tC dich khoan vay b6 sung v6n luu dr)ng Loi sucft c6 dinh ho(lc tha n6i iluqc quy din/1 Cl!- thi 1ren timg klui u6<: nh(m nq. Thui hr;in 6 t/](ing kd ti'c ngay giai ngan adu tien ciia khoan vay.

Khnon vuy ctiwc biro i1clm bilng tcli san theo cc/c hqp aJng thd chcfp giu·a Cong ty CP T(tp tloim Nhua Dong A, Cong ty TNHI I Nhica Dong A va Cong ty TNHH Smartwindow /li?t Nam. - H9p aimg sr5 161.13.004 . ./67-18-1.TD.DN ngc1y 14/512013 v6·i hr;in nn/·c t6i eta la 125.000.000.000 ctlmg. M?1C

ctich khoan w1y b6 sung v6n hru dr)ng. Loi sucit c6 t!inh ho{)c tha n6i tliwc quy tlinh c~1 thd tren tfrng khd u6·c

nh<in n9'. Thr'J'i hr;in vay 6 thang kd tu ngay gtai ngan ddu tien ciia khoan vay. Khoan vay dirqc baa dam b6ng tai

san theo cac /19p t/Jng thi chdp giifa Cong ty CP Tqp doan Nh~ra Dong A. Cong ty TNHH Niwa Dong Ava Cong ~

ty TNHH Smart windo11 • Vi¢t Nam.

(2) f-19p <16ng tin d~ng s6 HKI-H DTD/13113 ngay 051812013 gif't·a Cong ty v6·i Ngan hiing TMCP Ngoqi tlnrong

Vi¢t Nam - Chi nhanh Haan Kie'm. Hr;in mu·c tin d~mg la 60.000.000.000 t!Jng. Lai sudt 9,5%1 nam, tho'i hr;in vay

tJi da 12 tha11g, ml!-C c1ich theo tfrng lJ.n cdp tf/1 d?tng, tai .win t/am baa la h¢ thJng may tnOC thidf bi lbp d{)t tqi

Cong ty TNHH MTV Nh7!-·a Dong .4. dia chi Tan Tr;io, KCN Tdn Tr;io, phu&ng Tan Tr;io A, qu(tn Tdn Binh, Ip HJ

Chi Minh , lJU i•Jn su· dung deft va tdi son gdn !idn v6i adt thur)c thii'a ddt sJ 167, to· ban aJ sJ 50 tr;ii c1ia chi 16 36

du/mg Tcin T(w, KCN Tdn Tqo, phuung Tan Tr;io A, qu(tn T1in Binh, Ip HJ Chi Minh; va 02 dciy truydn san xudt

thanh Profile cua Cong ty CJ phc!11 T(tp doan N/11,ra Dong A diwc !c7p d{)t tqi Cong ty TNHH Niwa Dr)ng A tqi l1ia

chi Khu Cong nghi~p Chau Sun, Pini Ly, Ha Nam theo H971 ar5ng thd chdp s6 f-!Kl-HDTC/1311./ ngcly

02108120 I 3.

- H9p aJng tin d~ng s6 HK!- HDTDIJ 4168 ngay 2210912014 giU'a Cong ty v6i Ngan hcmg TMCP Ngoqi Tlncong

Vi?t Nam- Chi nhanh Haan Kidm. Hr;in mi:cc tin d?tng IQ 220. 000. 000. 000 VND, lai sudt tqi thoi tlie'111 giai ngdn va

tho·i hqn vav chr(rc quy l1inh tren ti'rng khi u6·c nh(tn nq. M~1c dfch la b6 sung v6n lieu t/r)ng phuc 1 · ~1 hoqt d(mg san

xudt kinh doanh. Tai sun baa t/0111 la 02 day chuydn sitn xudt thanh profile, hi¢11 .JE-I (.Jinhu) model S.JZ65/ J 32+

l'F240A, quy(;n sii' d?mg adt va t<.li san gbn lidn v6'i adt thur)c thii'a adt s6 167, to· biin t16 s6 50, r1ia chi Lo 36,

dir<)ng Tcin T(w, KCN Tan Tr;io, phuong Tan Tr;io A, qu(tn Binh Tan, TP HJ Chi Minh, quydn su· d~mg adt va tai

san gJn lidn 1·6·i adt th11r)c thii·a Id adt s6 D2, khu do th! Nam Thang Long, phuong Phil Thiwng, quqn Tay HJ,

Ha N(Ji v6i t6ng gia tri tcd san boo dam la 63.237.900.000 ar5ng.

(3) Vay Ngan hclng Shinhanbank theo H9p dJng tin d7!-ng S(5 SHBVNITDH/2013/069 ngay 261612013, hqn mii'c tin

d~111g lei 10. 000. 000. 000 dJng, 11111c dich vay dimg tie' tcii tr9· v6n lieu tlr)ng, m(Y va thanh toan LIC trci ngay vc1 tra

ch(tm, liJi sudt Lu Lai sudt ccr ban tidn Vi¢t Nam·t!Jng do ngan hang Nha nu!J'c q11y tlinh + 2% m(J t n(im, tili san

dam bito la hGlng 1J11 kho tr;ii kho cua Cong ty TNHH Niwa Dong A, c1ia chi tui Khu C611g nghi¢p Chciu Son,

thanh ph6 Ph u Ly, tinh Ha Nam.

(.f) Vay Ngcin hclng Viet Nam Thinh Vie9ng theo H9p t/Jng .16 1103 2014/CMBI VPB-TDNDA/Ol ngay 1110312914

ciia Ng611 hang TMCP Vi¢t Nam Thfnh Vu9ng v6'i hr;in mu·c t6i tla la.· 70. 000. 000. 000 t!Jng, tho·i hqn cha vay la

I 2 thclng tinh ti'r ngay ky h9p adng, m~1c dich sii· d7!-ng v6n vay la b6 sung v6n luu l1(5ng ph?tC ' '?I siin xudt kinh

dnonh, 11/(j· L/( ' 11h(tp khdu nguyl'n vql li?u son xudt va phal hclnh eek loqi Bc7o li'inh 11h(IC l'(/ hO(ll U(Jng san xudt

kinh doanh v<it li¢u nl11ra, Khoan vay duc;rc baa dam bcing vi¢c thd chdp hang hoa la hang 1Jn kho lucin chuydn;

k)I quJ! phat hilnh LIC vr!i mil·c tidn t6i thidu biing 5% gia tri cua LIC.

!3a11 1/1111 ·J1111inli llli \' hi 11161 h611hiin liop lhanh va J)ha i duac doc cilng vrh !360 cao lai chinh cong /\'Ille gifra 11ie11 do 12

,

\

/

..

CONG T\' CO PH AN T~P DOAN NH~JA DONG A L6 I, CN5, Khu C6ng nghi¢p Ngqc 1-lcSi , Xa Ng9c Hbi, Huy¢n Thanh Tri, TP Ha N(li

13AO CAO TAI CH ii\ ! I CONG TY Ml;: G1C1A N!EN DC)

Cho k) ho~H d(lng tu 0 J /O I /20 I 5 J~n 30/06/:20 15 i\/d11 sJ 13M!9-DN {Bf! theo 7T2W! 201-+-TT-BTC)

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHiNH Cho ky hol,lt o<)ng tu· 01101/2015 o~n 30/06/2015

(5)- !-!\JP d611g cho thue tai chinh s6 33.10.03/CTTC thong 1212010. Tai san thue la cac may thu h6i va nghidn

n/1((0, mc/y ham nh1:1·a, may in phun, cdu trw dcJm cfcm, may ep J?hUn , may tr(m nguyen VQ/ /i¢u nhu·a, 1710)1 in

bong, \lll/1 tcfm trdn vo·i t!mg tri gill tri gi6 tcti son thue la 2. j 91. 9 J 6. 000 VND, 111~/C dich /(1 J?huc VII ho(I/ (1(mg scin

xudt kinh doanh. Then· hgn thue hi .:/8 thong Lai sudt cho thue tai chinh du9·c aidu chinh tlinh kJ' 3 thclng 1m) 1 tdn.

Thai diem giai ngan vu thili tlidm aidu chinh, /Qi sudt cho thue c1iwc tinh b6ng lii.i sudt co ban VND do Cong ty

TNHH M¢t 1/u'111h vien cho thue tai chinh NHTMCPNTVN c6ng b6 cr)ng bien c19 0,25%/thang.

-(5) Hqp c16ng cho thue tai chinh s6 13.11.03/CTTC ngay 25110120 J 1. Tai san tlnLe la may ph~t trf! san xudt

thanh rrof//e l115ng b9 1·a 7 khuon mdu profile t16ngb¢, tri gia g6c tinh cho thue lit 2. 732. 730.000 VND. M1:1c c1fch Iii J?h~1c 1•u hout c1¢ng sun xudt kinh doanh ciia cong tp, thili '1911 thue trong vong -18 t/1{/ng. Loi sucft cho thue tai

chinh diwc aiJu chinh c1inh k)l 3 thang 111¢1 !(m. Lai sudt cho thue tlu·9·c tinh b6ng /ai sud1 cha thue ti1i chinh cu

han VND do ( '6ng ty TNHH M¢11hanh vien cha thue tai chinh NHTMCPNTVN cong h6 tpi 1ho·i didm giiii ngan

adu lien \IQ thrh aidm c1idu chinh c<Jng bien a¢ 0,3%/thang.

-(5) H9p l16ng cho thue tai chinh s6 13.11.05/CTTC ngay 2811212011. Tai san 1hue la 111¢1 day chuydn scin xudt

v¢t li¢1116111 nhr5m nlwa 16ng h()'p Composite, tri gi6 g6c tinh cha thue la 6.655.587.400 VND. 1\l?1c ctfch la phuc

V?t ho91 c1¢ng .win xudt kinh doanh cua cong ty, thoi hqn thue trong vong 60 thclng. U7i sucft cho thue tcli chinh

aiwc did11 chinh dinh k:iJ 3 thong m9t !dn. Lai sudt cho thue duvc tfnh bdng lai sud1 cha thue tai chinh cu ban

VND do Cong ty TNHff M¢t thanh vien cho thue tai chinh NHTMCPNTVN cong b6 t9i tho·i airim giai ngan aJu

lien \IQ tho·i aidm aidu chinh cr)ng bien c1¢ 0,3%/thang.

- (5)Klwlin 119 tl1Ue 1i1i chfnh theo lwp a6ng cho thue tai chfnh s6 2013-00128-000, s6 2013-00/ 29-000 va sd 201-1-0016.:/-000 vai Cr!ng ty TN! !H cho thue Titi chfnh Qur3c td Vi¢t Nam vd thue 1116)1 ep thanh nhua, mcly l<,111h -

th6p tan nhi¢t-m6y bom. may dun 1hanh nh~ca PVC profile wli thl'li hgn thue 60 thong, /Qi sucft 1hue ti/' /iii sucft

9,5-/%/niim a/,n 10,5%/nam va er> thd UU(/C aidu chinh lrong su6t tho·i gian thue. Tidn thue dirqc thanh loan tnc6·c

m6i thang Khi kit th1/c tho·i hgn thue, ben thue se duw mua fgi thidt bi v6·i gia tri bdng 0,5% gia mua.

(6) Theo h9p 11dng mua ban trai rhidu chuydn d6i ngay 2011212012,hai cong ty Lien doanh Shi de Vi¢t Nam mua:

l 3.500.000.000,Janpan South Eost Asia Growth Fund L.P muo: 40.000.000.000, thili gian chuydn c16i la 3 nam

kd 1i'c ngcly ph,/t hanh trai phiiu chuydn ct6i.

12. Th116 va cac khoiin phai n<)p nh i1 nu·o·c

Thu~ GTGT d~u ra

Thu~ thu nh:;lp DN

Thu~ thu nh?p ca nhan

Thu~ khac

T6ng c<)ng

13. Chi phi phai td

Chi phi phai tra thue van phong

Cac khoan kh ;·ic

Phai n<)p trong · 30/06/2015 ky

262,877,081

69,850,397

62,984,860

395,712,344

358,971,274

22,852,521

65 .984.859

447,808,654

Sf> Oa thl}'C 11Qp

144,220,348

61,673,355

75,795,963

281,689,666

30/06/2015

VND

1,376. 100,000

152,576,042

/Ja11thuvdt111i11h 11,/,· !ti"''.!! ho phdn lwp 1hi111h va pilaf dime doc czi11g wh /kw cdo 1ai chinh cong tv 111e gifra nien d6

Dm1 v j tinh: VND

01/01/2015

48,126, 161

I 08,67 1,23 1

72,795,964

229,593,356

01/01/2015

VND

I ,376. 100,000

92,576,042

13

CONG TY co PH AN TAP DOAN NH~l °A DONG A Li\ 1, CN 5, Khu Cong nghi~p Ng9c H6i, Xa Ng9c H6i, 1-luy~n Thanh Tri , TP Ha N(l i

BAO CAO TAI CH[l\ 11 CONG TY MI;: GJLJA NIEN DQ

Cho k)' hoi:it dc)ng tCr 0 I /0 I /201 5 d€n 30/06/20 15 Md11 s6 BN09-DN (BH theo 7T200/2(} 14-Tr-BTC)

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH Cho k)1 ho~t di)ng til' 01/01/2015 d~n 30/06/2015

T6nu concr b • b 1,528,676,042 1,468,676,042

14. Cac khoiin phai tra, phai ni)p ng~n h~n khac

Ta i sa n tht'.ra chO- xt'.r I)' Kinh phi cong doan Bao hi S111 xa h(l i, y t~ Bao hi S111 th~t nghi~p Phai tra, phai n<) p khac

30/06/2015 VND

30,290,983 8,822, 161

27,002,962,716

=======

01/01/2015 VND

45,51 5,058 1,428,000

26, 152,559 26, 995 ,306,371

T6nu concr b • b 2 7 ,042,07 5,860 27,068,401,988 ========

15. Ooanh thu chtra tht)'C hi~n

Cong ty C6 phbn xay d ~rng s6 I Ha N<)i

Cong ty CP X:ly d~rng Dan dt,lllg Ha N<)i

T6ng c(rng

16. v6nchus6'hu·u

a) Biing a6i chi~u bic\n di)ng cua v6n chi.I s6' hfru

v6n a§u tu· ciia ch ii s6' hfru

s6 dU' t~li ngay 01/01/14

Tana v6n tron o nam tnr6c b ::>

Lai trong na111 trLr6c

Chi tra d) tCrc

Trich cac quy

Gi a111 kh <1c

s6 du· t~li ngay 31/12/14

Tang v6n tron g ky nay

Lai trong k)1 nay

Chia c6 lLrc bf1 ng c6 ph i~ u

Trich l ~ p cac quy

Gi am khac

s6 du· t~i ngay 30/06/15

13 7 ,500,000,000

13 7 ,500,000,000

52,500,000,000

190,000,000,000·

b) Chi ti~t Y6n afiu ttr ciia chii sO' hfru

Cong ty TN HI ·I Tlrnong mc;ti Hun g Ph at Nguy~n Ba HC111 g

Cong ty Tam Son Co ng ty C6 phbn 8bu tll' FIT

c6 dong kh ac

Co nu • b

Th~ng du v6n c6 phfln

4,050,000,000

70,500

4,050,070,500

4, 137,950,939

8,188,021,439

30/06/2015 VND

40,000,000

40,000,000

L9·i nhu~n chua phan ph6i

(2, 130,833,671)

16,848,756,512

( 13. 7-19.979.000)

(2.593,766,072)

(583.000.002)

(2,208,82 2,233)

30,348,282 , I 52

(6,875.000.000)

( l 0,565,078. 784)

( 583 .000,000)

10,116,381,135

30/06/2015

57,296,520,000

45,499,020,000

17,875,000,000

I 1,250,000,000

58,079,460,000

190,000,000,000

c) Cac giao d jch v~ v6n vo·i cac chu s6' hfru va phan ph6i c6 tfrc, chia l9·i nhu~n

Ban thu\'dt 111i11h 11ci1· la 111()1 ho phii11 lwp thanh \'0 nhai dime doc Cltng vai Bao coo tai chinh cong /)'me giira nien do

01 /01/2015 VND

65,895,727

45 ,454,545

111,350,272 =======

8on vi tinh : VND

Ci)ng

139,419,166,329

70,500

16,848,756,512

(13,7-t9,979,000)

(2,593, 766,072)

(583,000,002)

139,341,248,267

56,637,950,939

30,348,282, 152

(6,875,000,000)

( 10,565,078, 784)

( 583,000,000)

208,304,402,574

01 /01 /2015

34,999,250,000

44 ,074,250,000

13,750,000,000

44,676,500,000

137,500,000,000

14

(

~

j

~ ')

-.:

~

3 J

CONG T Y CO Pl-I AN T~P DOAN Nl-l l/A f>ONC A Lo I. CN S, Khu Cong n ghi ~p Ng9c H6i, X a N g9c H6i, 1-luy~n Thanh Tri , TP I la Qi

13 AO CAO TAI CHlNI I CONG TY Ml;: GIUA NIEN D<)

Cho k)1 ho"1l d(lng \Lr CJ I 10 I /2015 d~n 30/06/20 15 Mdu sd B/\'09-Di\ ' (131-1 theo TT200 101 -1- TT-BTC)

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHi NH C ho ky ho:;it d i) ng tir 01/0112015 d~n 30/06/2015

v6 n d~ u tu et'ia chii si'r hfru

v 6n g6p c1§u nam

v6n g6p tang trong nam

V6n g6p cu6i nam

d) c6 phi~ u

s6 ILrqng c6 ph i ~ u dang ky phat hanh

Sf> I UQng cb ph i ~ u da phat hanh

- c6 phidu plui thong

s6 ILrqng cb ph i6u OUQC mua l?i

-c6 phidu phri0

thong

- Cd phidu UZI deli s6 I UQng cb ph i ~ u dang I LILI hanh

- en· phi Ju pl11f thong

- M¢nh gia cb ph i6u dang ILru hanh: 10.000 ctbng

17. Cac quy ciia co ng ty

30/06/2015 Tang trong nam

Quy ctfi u tu· phc\t tr i ~n Quy d\r phong tai chfnh

Quy khac thu (>c v6n ch t1

s6 hul1

T6 ng cono • b

9,337,748,287

2,2 17,380,909

11,555,129,196

M uc dich trfch Jap ca c guy ciia Cong ty

7 ,608,5 70, 905

2,2 I 7,380,909

-------9,825,951,814

30/06/2015 VND

190,000,000,000

I 3 7 ,500,000,000

52,500,000,000

190,000,000,000

01/01/2015 VND

13 7 ,500,000,000

I 3 7 ,500,000,000

137,500,000,000

30/06/2 015 01 /01/2015 c 6 ph i~ u c6 phi ~u

-----~-

I 9,00Q,000

I 9,000,000

19,000,000 86

86

18,999,9 14

18, 999,9 1-1

13.750.000

I 3,750,000

J 3,750,000 2 1

21

I 3,749,979

J 3, 7-19,979

Don vi tfnh.· VND

Giam trong nam 01/0112015

I ,729. I 77,382

1,729,177,382

- Quy ct§ u ttr phat t r i ~ n cl'.ia doanh nghi¢p duqc tr fch l?p t i'.r ph§n !qi nhu?n sau thu6 th u n h ~p doanh nghi¢p theo

N gh i quy6t D:.1i h9i dbng cb dong va duqc sfr d~111 g d ~ bb sung v6n d i ~u 1¢ cl'.1a Cong ty bA ng vi¢c d§u ttr 1116 r9ng

quy mo san xu :it, k inh doanh ho~c ct§u tu chi~u sau CLIR doanh nghi¢p. PhLI hqp v6i quy d! nh t? i d i ~ u 1¢ CLta Cong

ty.

- Quy khac c(1a doanh nghi¢p duqc dL1n g d~ bLt d~p nhu·ng tbn thAt, thi¢t h9i v~ tai san, cong nq khong doi dLrqc

xay ra trong qua trinh k inh doanh ho~c d~ bu d~P. nhU-ng khoan 16 CLta Cong ty theo Ngh! quy6t f) ~ i h9 i dbng cb dong. Quy d ~r phong tai chfnh du·9c trfch l ~p trong ky ti'.r ph§n lqi n hu~n sau thu6 thu n h~p doan h nghi¢p, ph t'.1 hqp

v6i quy ct !nh t ~1i di ~u le Cong ty.

VI. T hong t in b6 s ung ch o cac khoa n IDl,IC trinh bay trong B<l O ca o k~ t qua ho~t o(mg kinh doanh

t. T6 ng cloa nh t hu ba n hang va cung dp djch V t.I Quy 2/2015 Quy 2/2014 VND VND -------

Doanh th u ban hang h6a 61,820, 165,508 42 ,879,345,562

Doanh thu cung dp d!ch V\J , l ~p d~t 1,156,804,8 18 5,105,9 10,674

T6 ng cono • b _62,976,970,326 .t7,985,256,236

======= 2. c~l c kh oi\n giiln1 trir doanh thu Quy 2/2015 Quy 2/2014

Ban 1h11rd1111i11/r 11av hi 111 cil ho phan lwp lhanh va eh,ii duac doc cilng vai Bao cao rai chinh c6ng Iv me gifra nien do 15

CONG TY CO PH AN T~P flOAN NH l/A DONG A Lo I, CNS, Khu Cong nghi~p Ng<.ic H6i, Xa Ng9c H6i, Huy~n Thanh Tri , TP Ha N(li

BAO cAo TA I CHi 11 CONCJ TY MF,: G1C1A NIEN DQ

Cho k) ho9l d(lng tU- 0 I/() I /2015 d~n 30/06/20 15 Md11 s6 BN09-DN (BH theo TT200,2014- TT-BTC)

3.

-t.

5.

6.

7.

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHINH C ho k)r ho~t d(mg tll' 01/01/2015 d~n 30/06/2015

VND

Chi~t khftu tlmong m~1i Hang ban td1 !;;i i

T6nu cono b • b

Ooanh thu thufin v~ b~rn hang va cung dp djch vi.i Quy 2/2015 VND

Doanh thu thu~n ban thanh phfrm 61,820, 165,508 Doanh thu th u§ n cung d.p dich V\I. l~p d?t

I 1, 156,804,81 8

T6ng cono . "' 62,976,97-0,326

Gia v6n hang ban Quy 2/2015 VND

Gia v6n ban h;Jng h6a 59,355,774,718

Gia v6n cung d.p d!ch v ~1 l ~p d?t l , l 56,804,818

Tbnu cono b • b 60,512,579,536

Doanh thu h o~1t di}ng ta i chinh Quy 2/2015

VND

Lai ti ~ n gCri 8,737,969

Lai chenh ! ~ch ty gia da tlwc hi ~n 29,919,611,412

Lai chenh ! ~ch ty gia clrna th1,rc h i~ n

T6nu cona b • "'

29,928,349,381

Chi phi tai chinh Quy 2/2015 VND

Chi phi !iii vay 1,004,828, I 82

L6 chenh !~ch ty gia eta t h~rc hi~n 59,996, 139

L6 chenh ! ~ch ty gia clrna th~rc hi ~ n

T6nu cona b • b 1,064,824,321

Chi phi ban hang va chi phi qu ~\ n ly doanh nghi~p

VND

Quy 2/2014 VND

42,879,345,562 5, l 05,9 10,674

-t7 ,985,256,236

Quy 2/2014 VND

4 1,935,887,493 5, 105,9 10,674

-t7,041,798,167

Quy 2/2014 VND

1,414,878

23,246,000,834

14 1,890,889

143,305,767

Quy 2/2014 VND

570,557,427 3,960,40 1

574,517,828

Trong qu)' 2/2015 chi tieu chi phi ban hang va chi phi quan ly doanh nghi~p am vi theo quy~t d!nh s6 : 30/QD/D AG ban han h ngay 30/6/2015 theo d6 cac cong ty con chi u chi phi phan b6 8 I%, co ng ty m(f ch i~m 1 9% trong t6ng ch i phi.

8. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 01101/2015 0611

30/06/2015 VND

01/01/2014 d~n 30/06/2014

VND

Doan h thu chiu thu~ thu nh~p doanh ngh i~p Thu nh~p dLrQc mi ~n thu~ ti

Chi phi tinh thu6 thu nh~p doanh nghi ~p

13 7 ,867,79518 13 29,9 19,6 11 ,4 12

-107.519.513 ,66 1

1311111/111vdt111i11h mi1' hi lll(j/ ho phan ll(!'p thanh va /Jilili airrrc doc cimg wi'i Bao cao liri chinh cong IV 111 e gifra nien do

26,764,532,296

13 ,749,979

1,947

16

l

CONG TY co PH .A N T~P DOAN NHl/ A DONG A Lo I. CN5 , Khu Cllng nghi~p Ng9c 1-l cS i, Xa Ng9c H6i, 1-luy~n Thanh Trl , TP Ha N(l i

13 AO CAOTA I CJII l l CO G rYMF,:G l l} \ N IEN DQ

Cho k) ho()t d(lng tCr CJ I /0l/20 15 d€n 30/06n O l 5 Mdu s6 BN09-DN (B H theo TTHW20 / 4-Tf~BTC)

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHINH Cho ky hol}t di}ng tir 01/01/2015 d~n 30/06/2015

Chi phi bi lo0 i khi tfn h thu~ Thu nh?p ch iu t hu~ th u nh?p doanh nghi ~p Thu ~ su§t thu .'.: thu nh?p doanh ngh i ~p Chuy~n 16 l Lr C<lC nam trLr6c

Chi phi t h u~ th u nh?p doanh nghi ~ p tinh tren thu nh?p

Thu~ thu nh?p doanh n ghi ~p khong duqc giarn

Cac khoan ct ifu chlnh th u ~ nam tru6c

Ch i phi thu~ thu nh?p doanh ngh i ~p hi ~ n hanh phai nc)p

362,812,264

79 1 ,483,004

22% 791 ,483,004

V II T hong tin hf> s ung ch o cac kho i\ n ffi\IC trinh bay.trong Bao cao lu·u chuy~n ti~n t~ • . r

I. Tho ng tin bo s ung cho cac khoa n phi tien t~ .J

Chi tra c6 tt'.rc b~ ng c6 phi§u

Vlll Nhii'ng thong tin kh~\c

2. S 1,1· ki ~ n sau ngay k~t thuc k)' k~ toan

6 thang dfiu nam

2015

6,875,000,000

Ngay 201712015 Cong ty eta thay ct6 i gi §y Cht'.rn ~_nh? n dang ky doanh nghi ~p Cong ty C6 ph~n l ~n th(r 8 v6i v6n

ct iSu I ~ la 190 .000.000.000 ct6ng.

3. Nhii'ng thong tin khac

Bao cao tai chinh hqp nhat giO-a nien ct 9 6 thang ct ~u narn 2015 ctu9·c trinh bay theo thong tu 200/TT-BTC ct'.1a be)

ta i chinh ba n hfrnh ngay 2211 2/20 14

-t. Thong tin so s~\nh ,

s6 du· ct~u ky 1,·, s6 li ~u ctuqc 1§y tt:r Bao cao tai chfnh hqp nh§t narn 20 14 da ct uv c ki ~ 1n toan b6i Cong ty TNHH

l< i ~m toan va Dj nh gia V i ~t Nam.

NgU"(r i l~p K~ toan tnri:'mg

Phi Thi Thi'1y Ha Nguy~n Thi HBng Oanh

Ban lhu\'lif minh mi1 · hi 11ui1 b6 phiin /um thanh va f!hu i duac doc czing vai Bao ccio la i chfnh cong iv me gifra nien d6 17