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DEMO, S.A.NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS VS FONDO DE MANIOBRA

12/31/1998 12/31/1999 12/31/2000 12/31/2001I - Activo Cic!"#$t% O&%#tivo 'ACO( 0 0 0 0

E)i*t%$ci#* 0 0 0 0Materias Primas

Semiterminados

Terminados

Mercaderas

C!%$t#* # Co+# 0 0 0 0

ClientesEfectos Comerciales

Efectos Descontados Ptes Vto.

Ai$i*t#cio$%* P+"ic#*T%*o%# M$i# O&%#tiv#

II - P#*ivo Cic!"#$t% 'PCO( 0 0 0 0C!%$t#* # P##Ai$i*t#cio$%* P+"ic#*

IIII-II NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS 'NOF( 0 0 0 0IV - Activo Cic!"#$t% No O&%#tivo 0 0 0 0

D%!o%*

I$v%*io$%* Fi$#$ci%#* T%&o#"%*Oto* Activo*

V - P#*ivo Cic!"#$t% No O&%#tivo 0 0 0 0D%!#* $o Co%ci#"%*Oto* P#*ivo*

VIIV-V DIFERENCIA 0 0 0 0VII - R%c!*o* P%#$%$t%*VIII - Activo Fio

I4VII-VIII FONDO DE MANIOBRA 'FM( 0 0 0 0III - N%c%*i#%* O&%#tiv#* % Fo$o* 'NOF( 0 0 0 0

I4 - Fo$o % M#$io+# 'FM( 0 0 0 0III-I4 N%c%*i#%*E$t. C5ito C/P 0 0 0 0III-I4 E)c%%$t% N%to % T%*o%# 0 0 0 0

FINANCIACI6N NECESARIA/INVERSION 0 0 0 0ENTIDADES DE CR7DITO A CORTO PAO

V%$t#*NOF/V%$t#* A:o DIV/0; DIV/0; DIV/0; DIV/0;

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ACTIVO PASIVO

0%

10%

20%

30%

40%

0%

!0%

"0%

0%

$0%

100%

0% 0%0% 0%0%

FONDO DE MANIOBRA VS N.O.F. 31/12/1999

Circlante &o '(erati)o Dedas C*P &'+ Masas Permanentes

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REF;

C

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REF;C *o+% V%$t#*( REF; REF; REF; REF;

Ventas netas , (restaci-n de ser)icios REF; REF; REF; REF;Variaci-n de eistencias de (rodctos terminados , semiterminados #/E+ #/E+ #/E+ #/E+

Traaos efectados (or la em(resa (ara s inmo)iliado #/E+ #/E+ #/E+ #/E+S)enciones a la e(lotaci-n #/E+ #/E+ #/E+ #/E+

'tros inresos de la e(lotaci-n #/E+ #/E+ #/E+ #/E+

VAOR DE A PROD

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REF;

RATIOS DE PERDIDAS ? @ANACIASREF; REF; REF; REF;

MAR@EN BR

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>n >l :o Se( 'ct &o) Dic Ene +e Mar :

30 31 31 30 31 30 31 31 2 31 3

EVOn >l :o Se( 'ct &o) Dic Ene +e Mar :

Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo de Clientes ?Sin 9V: Medio@ 0 0 0

Das de Coro #V:ABE #V:ABE #V:ABE #V

Com(ras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo de Pro)eedores ?Sin 9V: Medio@ 0 0 0

Das de Pao #V:ABE #V:ABE #V:ABE #V

Stoc

Consmos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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REF;

CC. Saldo medio de Pro)eedores #/E+ #/E+ #/E+ #/E+

. P"#o %io % P#o # Pov%%o%* '3 G K( / I REF; REF; REF; REF;

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VENTAS MENS