Newsletter - septembrie 2015 - sifm.ro · 137 91 230 79 2012 2013 2014 sept 2015 profit net (mil...
2
137 91 230 79 2012 2013 2014 sept 2015 profit net (mil lei) Newsletter - septembrie 2015 OBIECTIVE STRATEGICE TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII Alt organism de plasament colectiv, pozitionat in principal pe piata romaneasca, ca fond inchis cu investitii preponderent in actiuni si cu grad mediu de risc . MANAGEMENT Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 7 membri . Conducerea executiva : Presedinte Director General – Costel Ceocea Vicepresedinte Director General Adjunct – Claudiu Doros Director in Comitetul de Directie – Catalin Iancu Bursa de Valori Bucuresti: S IF2; ISIN: ROSIFBACNOR0 Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BX tel : 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e - mail: [email protected]; Web - site: www.sifm.ro 1/2 DATE IDENTIFICARE CONTACT 123 141 276 120 2012 2013 2014 sept 2015 Investitii in valori mobiliare (mil lei) Nota: Pentru analiza performantei in cadrul sectorului consultati comunicatele AAF (www.aaf.ro) • Cresterea eficientei managementului activelor avand ca tinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate ; • Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizarii portofoliului ; • Investitii in societati noi de tip private - equity cu scopul cresterii performantei portofoliului . ACTIONARIATUL SIF MOLDOVA Rezidenti % din cap soc Nerezidenti % din cap soc Numar total actionari Persoane fizice 43,4 0,4 5.776.840 Persoane juridice 37,2 19.0 312 TOTAL 80,6 19,4 5.777.152
Transcript of Newsletter - septembrie 2015 - sifm.ro · 137 91 230 79 2012 2013 2014 sept 2015 profit net (mil...
137
91
230
79
2012 2013 2014 sept 2015
profit net (mil lei)
Newsletter - septembrie 2015
OBIECTIVE STRATEGICE
TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII
Alt organism de plasament colectiv, pozitionat in principalpe piata romaneasca, ca fond inchis cu investitiipreponderent in actiuni si cu grad mediu de risc.
MANAGEMENT
Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de unConsiliu de Administratie format din 7 membri.Conducerea executiva:Presedinte Director General – Costel CeoceaVicepresedinte Director General Adjunct – Claudiu DorosDirector in Comitetul de Directie – Catalin Iancu
Bursa de Valori Bucuresti: SIF2; ISIN: ROSIFBACNOR0Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BX
tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e-mail: [email protected]; Web-site: www.sifm.ro
1/2
DATE IDENTIFICARE
CONTACT
123141
276
120
2012 2013 2014 sept 2015
Investitii in valori mobiliare (mil lei)
Nota: Pentru analiza performantei in cadrul sectorului consultati comunicatele AAF (www.aaf.ro)
• Cresterea eficientei managementului activelor avand catinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate;
• Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizariiportofoliului;
• Investitii in societati noi de tip private-equity cu scopulcresterii performantei portofoliului.
ACTIONARIATULSIF MOLDOVA
Rezidenti% din cap soc
Nerezidenti% din cap soc
Numar totalactionari
Persoane fizice 43,4 0,4 5.776.840
Persoane juridice 37,2 19.0 312
TOTAL 80,6 19,4 5.777.152
Valori / Structura
Numar actiuni 1.038.179.176(RON) (EURO)
Val. nominala 0,1 0,02Capital social 103.817.917 23.541.478Capitalizare 839.886.953 190.450.556Total active 1.527.440.629 346.358.419Activ net 1.453.055.801 329.491.111
Activele administrate
(RON/actiune) iulie 2015 aug 2015 sept 2015*VUAN 1,4792 1,3792 1,4035Pret piata SIF2 0,8450 0,8100 0,8090Discount (%) 43 41 42
Indicatori performanta /risc
2/2
Randamente: VUAN SIF2, actiunea SIF2, BET FI
Analiza de risc (1Y, serii zilnice): actiunea SIF 2 / BET-FI
EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)
pondere in val. totala active (%)
Financiar 46,68Energetic 21,05Industria prelucratoare 10,90Industria farmaceutica 2,66Comert 2,45Constructii 0,43Agricultura 0,29Altele 7,42
STRUCTURAACTIVELOR
pondere in val. totala active (%)
Actiuni, din care 91,87
cotate 79,00
necotate 12,87
Titluri de participare OPC (unitati de fond) 3,99
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati) 2,65
Obligatiuni (municipale, corporative) 0,71
Alte active 0,78
Randamentesept 2015 (%)
Actiunea SIF2 BET-FIVUAN SIF2
1 luna -0,12/5,17* 1,12 1,763 luni 3,45/8,74* 3,00 3,226 luni 3,06 0,85 7,53
12 luni 11,20 -1,13 10,01
Indicator Actiunea SIF2 BET-FI
Volatilitate anualizata (%) 21,09 14,91Beta 1,17 1
Expunerea la riscul de piata cuantificata prin ISRR:12,62%
Indicatorul sintetic risc si randament (ISRR) calculat pebaza volatilitatii anualizate a VUAN-ului lunar, dinultimii 3 ani de existenta, determina incadrarea SIFMoldova in profilul de risc mediu (clasa 5 in prezent;clasa 6 pentru 31.12.2014, cu profil de risc mediu-ridicat).
*Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN (1.035.281.120) a rezultat prin scadereadin numarul total de actiuni a actiunilor achizitionate in cadrul programului derascumparare (conf. reglementarilor aplicabilie)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
Sept'14 Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep'15
VUAN (RON) Pret SIF2 (RON) Discount (%)
*inclusiv randament dividend 2014. Serile de preturi si de VUAN-uriistorice luate in calcul indicatorilor de randam/risc sunt ajustate cuevenimentele corporative ale emitentilor .
*Nota – Datele istorice au fost retratate pentru a se asigura comparabilitatea cu cele inregistrate incepand cu iunie 2015 (influentate de
operatiunea de majorare a capitalului social – factor de multiplicare 2).
TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU> 1% din val. totala active
BANCA TRANSILVANIA 38,83FONDUL PROPRIETATEA 7,05OMV PETROM 4,72SNTGN TRANSGAZ 4,56REAL ESTATE ASSET* 4,44AEROSTAR 4,29SIF OLTENIA 3,27BIOFARM 2,49TESATORIILE REUNITE* 2,33SIF MUNTENIA 2,27SNGN ROMGAZ 1,87TRANSELECTRICA 1,74OPPORTUNITY CAPITAL * 1,41MECANICA CEAHLAU* 1,19TOTAL 80,46* Societati incluse in Grupul SIF Moldova
