· ÍNDICE I. BASE LEGAL. II. POLÍTICAS. Objetivo. Políticas Generales. Institucionales....

ÍNDICE

I. BASE LEGAL.

II. POLÍTICAS.

Objetivo.

Políticas Generales.

Institucionales.

Facultades.

Condiciones.

Responsabilidades.

De la Administración y Liquidación de Fondos de Ahorro y de Trabajo.

Facultades.

Condiciones.

Responsabilidades.

Políticas Particulares.

1.- Alta y Mantenimiento a la Base de Datos Única (M-SE-FAT-01/17-P01).

Condiciones.

Responsabilidades.

2.- Actualización Semanal a la Base de Datos Única y Módulo SIFAT coninformación masiva del SIAN (M-SE-FAT-01/17-P02).

Condiciones.

Responsabilidades.

3.- Actualización Quincenal a la Base de Datos Única y Módulo SIFAT coninformación masiva de la Nómina recibida de la Secretaría de Marina (M-SE-FAT-01/17-P03).

Condiciones.

Responsabilidades.

4.- Recepción de Aportaciones Propias y del Gobierno Federal (M-SE-FAT-01/17-P04).

Facultades.

Condiciones.

Responsabilidades.

5.- Recepción de Aportaciones Propias y del Gobierno Federal del Personal deAgregados Militares y Navales en el Extranjero (M-SE-FAT-01/17-P05).

Límites.

Responsabilidades.

6.- Recepción de información emitida por las Pagadurías (M-SE-FAT-01/17-P06).

Condiciones.

Responsabilidades.

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE FONDOS DE

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7.- Estructura, Validación y Carga de Información (M-SE-FAT-01/17-P07).

Condiciones.

Responsabilidades.

8.- Individualización de Aportaciones Propias y del Gobierno Federal (M-SE-FAT-01/17-P08).

Responsabilidades.

9.- Conciliación Contable de Individualización de Recursos (M-SE-FAT-01/17-P09).

Responsabilidades.

10.- Validación quincenal de aportaciones propias (M-SE-FAT-01/17-P10).

Límites.

Responsabilidades.

11.- Comparativo de Aportación Gobierno Federal contra Estado de Fuerza (M-SE-FAT-01/17-P11).

Límites.

Condiciones.

Responsabilidades.

12.- Aplicación de Artículo 33, Procesados y Sentenciados, Bajas y Desertores (M-SE-FAT-01/17-P12).

Facultades.

Responsabilidades.

13.- Desaplicación o Reverso de Bajas y Desertores (M-SE-FAT-01/17-P13).

Condiciones.

Responsabilidades.

14.- Liquidación de los Fondos de Ahorro y de Trabajo por Baja, Retiro o licenciailimitada, Defunción, Ascenso a oficial o por período de seis años (M-SE-FAT-01/17-P14).

Facultades.

Límites.

Condiciones.

Responsabilidades.

15.- Liquidación de los Fondos de Ahorro y de Trabajo por Pagos Posteriores,Retiro Complementario o Fondo No Reclamado (M-SE-FAT-01/17-P15).

Facultades.

Condiciones.

Responsabilidades.

16.- Pago de Liquidación del Fondo de Ahorro o de Trabajo en Ventanilla (M-SE-FAT-01/17-P16).

Facultades.

Condiciones.


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Responsabilidades.

17.- Pago al personal Militar que no está en el Sistema de Fondos (M-SE-FAT-01/17-P17).

Condiciones.

Responsabilidades.

18.- Pago al personal Militar pendiente de pago y que no está en el Sistema deFondos (M-SE-FAT-01/17-P18).

Condiciones.

Responsabilidades.

19.- Pago de Liquidaciones por Banca Electrónica (M-SE-FAT-01/17-P19).

Condiciones.

Responsabilidades.

20.- Procedimiento para Controlar las Bases de las Reservas (M-SE-FAT-01/17-P20).

Condiciones.

Responsabilidades.

21.- Revisión de Documentación Soporte por Liquidaciones Tramitadas enSucursal y Seguimiento de Anomalías (M-SE-FAT-01/17-P21).

Condiciones.

Responsabilidades.

22.- Procedimiento para el Reverso de Liquidaciones (M-SE-FAT-01/17-P22).

Facultades.

Condiciones.

Responsabilidades.

23.- Generación del Informe Diario y Mensual de Ingresos y Egresos de losFondos de Ahorro y de Trabajo (M-SE-FAT-01/17-P23).

Límites.

Condiciones.

Responsabilidades.

24.- Emisión de reportes, pólizas y cuadre de cierre diario (M-SE-FAT-01/17-P24).

Facultades.

Condiciones.

Responsabilidades.

25.- Reporte de Intereses (M-SE-FAT-01/17-P25).

Condiciones.

Responsabilidades.

26.- Emisión del Informe Anual de Movimientos (M-SE-FAT-01/17-P26).

Límites.


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Condiciones.

Responsabilidades.

27.- Impresión del Informes de Movimientos Adicionales al de la Emisión Anual (M-SE-FAT-01/17-P27).

Condiciones.

Responsabilidades.

28.- Generación del Informe del Comité de Tesorería (M-SE-FAT-01/17-P28).

Límites.

Condiciones.

Responsabilidades.

29.- Conciliación Contable de las Cuentas 231190-148 (Fondo de AhorroPendiente de Pago) y 231190-149 (Fondo de Trabajo Pendiente de Pago) (M-SE-FAT-01/17-P29).

Responsabilidades.

30.- Conciliación Mensual Sistema contra Contable (M-SE-FAT-01/17-P30).

Condiciones.

Responsabilidades.

31.- Ajustes por Aportaciones Posteriores a la Fecha de Baja (M-SE-FAT-01/17-P31).

Condiciones.

Responsabilidades.

32.- Ajuste de Saldos de los Fondos (M-SE-FAT-01/17-P32).

Condiciones.

Responsabilidades.

33.- Determinación y Captura de Tasas de Interés que pagarán los Fondos deAhorro y de Trabajo (M-SE-FAT-01/17-P33).

Condiciones.

Responsabilidades.

34.- Revisión y aplicación de Aportaciones Gobierno Federal faltantes (Sfatf105) (M-SE-FAT-01/17-P34).

Condiciones.

Responsabilidades.

35.- Consulta de las Cuentas del S.A.R. (M-SE-FAT-01/17-P35).

Condiciones.

Responsabilidades.

36. Reintegros al Fondo de Garantía de Personal al cual se le reactivó su cuentade Fondo de Ahorro o Trabajo (M-SE-FAT-01/17-P36).

Condiciones.

Responsabilidades.


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37.- Eliminación de Saldos a Favor de Cuentas Canceladas (M-SE-FAT-01/17-P37).

Condiciones.

Responsabilidades.

38.- Detección de los Agentes Externos e Incumplimiento que Afectan el Serviciode la Administración y Liquidación de los Fondos de Ahorro y de Trabajo (M-SE-FAT-01/17-P38).

Facultades.

Límites.

Responsabilidades.

39.- Aplicación de Retroactivos por Aportaciones del Gobierno Federal (M-SE-FAT-01/17-P39).

Condiciones.

Responsabilidades.

III. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO.

Descripción.

Mercado Objetivo.

Características.

Económicas.

Tecnológicas.

Operativas.

Reglas de Negocio.

Restricciones.

Formatos Institucionales.

IV. PROCEDIMIENTOS.

A. Altas y Actualizaciones en el Módulo SIFAT y Base de Datos Única.

Altas y Actualizaciones.


Actualizaciones.

2.- Actualización Semanal a la Base de Datos Única y Módulo SIFAT con información masivadel SIAN (M-SE-FAT-01/17-P02).

Actualización de registros con movimiento de Bajas y Desertores.

Actualización de registros con movimiento de Deserción.

Actualización de registros con movimiento de Ascensos.

Actualización de registros con movimiento de Procesados.

Actualización de registros con movimiento de Cambio de Adscripción.

Actualización de registros con movimiento de Licencias Ilimitadas o Especiales.

Actualización de registros con movimiento de Reincorporaciones.


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Actualización de registros con movimiento de Pensiones Alimenticias.

Informe mensual de Personal Activo con Descuento de Pensión Alimenticia

Actualización de altas.

Registros Duplicados.

Validación de actualizaciones de registros entre el Módulo SIFAT y el archivo de movimientosdel SIAN.

Validación de actualizaciones de altas adicionales.

Validación de actualizaciones de Bajas, Grados y Nulificaciones que presentan diferencias enSIBA.

Validación de actualizaciones de registros con fecha duplicada en SIBA.

Validación de actualizaciones de interrupciones y estatus en registros del módulo SIFAT y elarchivo de movimientos del SIAN.

Validación de actualizaciones de registros procesados en módulo SIFAT y que ya no tienen lasituación de procesados en el archivo de movimientos del SIAN.

Validación de actualizaciones de registros desertores en el módulo SIFAT y que permanecenactivos en el archivo de movimientos del SIAN.

Validación de actualizaciones de cambios de adscripción en el módulo SIFAT.

Actualiación Masiva de RFC

3.- Actualización Quincenal a la Base de Datos Única y Módulo SIFAT con información masivade la Nómina recibida de la Secretaría de Marina (M-SE-FAT-01/17-P03).

Actualización de registros con movimiento de Pensiones Alimenticias SEMAR.

Actualización de registros con movimiento de Bajas, Desertores, Licencia ilimitadas SEMAR.

Actualización de registros con Matriculas correctas SEMAR..

Actualización de registros con RFC y homoclave SEMAR.

Actualización de registros con movimiento de Ascensos SEMAR..

Actualización de registros con movimiento de Cambio de Adscripción SEMAR.

Actualización de registros con cambios de Arma y Especialidad SEMAR.

Validación y actualización de registros con movimiento de Reingreso o Nulificaciones SEMAR.

B. Recepción de Recursos e Individualización.

Recepción de recursos.


5.- Recepción de Aportaciones Propias y del Gobierno Federal del Personal de AgregadosMilitares y Navales en el Extranjero (M-SE-FAT-01/17-P05).

Individualización.




Control.




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C. Aplicación de Fondos de Ahorro y de Trabajo.

Aplicación Art. 33.


Generación del Universo de Desertores sin adeudo, con o sin cuenta banco.

Conciliación Contable de la Aplicación.


D. Liquidación de Fondos.

Liquidación de Fondos.

14.- Liquidación de los Fondos de Ahorro y de Trabajo por Baja, Retiro o licencia ilimitada,Defunción, Ascenso a oficial o por período de seis años (M-SE-FAT-01/17-P14).

15.- Liquidación de los Fondos de Ahorro y de Trabajo por Pagos Posteriores, RetiroComplementario o Fondo No Reclamado (M-SE-FAT-01/17-P15).

Liquidación de los Fondos de Ahorro y de Trabajo por Pagos Posteriores.

Liquidación de los Fondos de Ahorro y de Trabajo por Retiro Complementario.

Liquidación de los Fondos de Ahorro y de Trabajo por Fondo No Reclamado.



18.- Pago al personal Militar pendiente de pago y que no está en el Sistema de Fondos (M-SE-FAT-01/17-P18).



21.- Revisión de Documentación Soporte por Liquidaciones Tramitadas en Sucursal ySeguimiento de Anomalías (M-SE-FAT-01/17-P21).


E. Informes y Reportes.

Informes y reportes.

23.- Generación del Informe Diario y Mensual de Ingresos y Egresos de los Fondos deAhorro y de Trabajo (M-SE-FAT-01/17-P23).






29.- Conciliación Contable de las Cuentas 231190-148 (Fondo de Ahorro Pendiente de Pago) y231190-149 (Fondo de Trabajo Pendiente de Pago) (M-SE-FAT-01/17-P29).



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V. PROCEDIMIENTOS PARTICULARES.



33.- Determinación y Captura de Tasas de Interés que pagarán los Fondos de Ahorro y deTrabajo (M-SE-FAT-01/17-P33).



36. Reintegros al Fondo de Garantía de Personal al cual se le reactivó su cuenta de Fondo deAhorro o Trabajo (M-SE-FAT-01/17-P36).


38.- Detección de los Agentes Externos e Incumplimiento que Afectan el Servicio de laAdministración y Liquidación de los Fondos de Ahorro y de Trabajo (M-SE-FAT-01/17-P38).


VI. GUÍAS CONTABLES.


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I. BASE LEGAL. LOBNEFAA - Tit 2° - Cap I - Art 6 - Frac lll.

LOBNEFAA - Tit 2° - Cap I - Art 7 - Frac VI.

LOBNEFAA - Tit 2° - Cap ll - Art 11.













>>>>LOBNEFAA - Tit 2° - Cap IV - Art 29<<<<.

>>>>LOBNEFAA - Tit 2° - Cap IV - Art 33<<<<.

LOBNEFAA - Tit 5° - Cap - Art 54.

LISSFAM - Tit 2° - Cap III - Art 58.

LISSFAM - Tit 2° - Cap III - Art 59.

LISSFAM - Tit 4° - Cap - Art 220.

BASE NORMATIVA INTERNA:

Circular CPN/DFAT/694 Lineamientos para el acceso y consulta del Nuevo Sistema Computarizado de Recursos Humanos de laSEDENA.

"El presente manual atiende las recomendaciones por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en las medidasnecesarias para erradicar los usos excluyentes del lenguaje promoviendo valores de respeto y no discriminación entre las y losServidor(es) Público(s)".


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II. POLÍTICAS.

Objetivo.Es el servicio por medio del cual se administran y liquidan los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo de los miembros de las FuerzasArmadas Mexicanas; en apego a:

Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México (LISSFAM).

Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Políticas Generales.

Institucionales.

Facultades.

Adicionalmente se deberá dar cumplimiento a la siguiente norma externa:

H. Consejo Directivo:

CUB - Tit 2° - Cap I - Art 7 - Par 2°.

LOBNEFAA - Tit 4° - Art 38.

LOBNEFAA - Tit 4° - Art 39 - Frac I - III.


Comité de Auditoría:

LIC - Tit 2° - Cap II - Art 40.

Dirección General:





Se entenderá que ante la ausencia o inexistencia del personal o puesto de trabajo nombrado en la normatividad interna, elresponsable de dar cumplimiento normativo, será aquel que el Director(a) General tenga a bien designar.

Código de Conducta:

CUB - Tit 2° - Cap VI - Art 170.

Condiciones.

Todo el personal involucrado en los procesos normados elaborará la Cédula de Eventualidades Operativas, siempre que en laejecución de sus funciones o actividades se presente alguna situación riesgosa para el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea yArmada, S.N.C., o un evento extraordinario que implique el reproceso y la desviación de tiempos y recursos no establecidos en lanormatividad institucional; y una vez requisitada la Cédula de Eventualidades Operativas deberá ser capturada en el Sistema para laInformación del Riesgo Operacional (SPIRO) para su validación por la Dirección de Contabilidad y la Dirección de PlaneaciónEstratégica y Financiera.

Las funciones del personal involucrado en los procesos normados se encuentran especificadas en el Manual de Descripción dePuestos.




LIC - Tit 4° - Cap I - Art 98 - Par 2°.


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w:/Parametros/40494.pdf










LIC - Tit 4° - Cap I - Art 95.

CUB - Tit 2° - Cap I - Art 12.

CUB - Tit 2° - Cap 1 - Art 44.



CUB - Tit 2° - Cap IX - Art 299.

LFTAIPG - Tit 1° - Cap III - Art 21.

LFTAIPG - Tit 1° - Cap III - Art 22 - Frac II y VI.

LFTAIPG - Tit 4° - Art 63 - Frac I - VII.

LFTAIPG - Tit 4° - Art 64.

LFRASP - Tit 2° - Cap II - Art 13 - Frac I - V.

LFRASP - Tit 2° - Cap II - Art 14 - Frac I - VI.

LFRASP - Tit 2° - Cap II - Art 15 - Par 1°.



LFRASP - Tit 2° - Cap II - Art 16 - Frac I.

LTOSF - Cap III - Art 11.

LTOSF - Cap III - Art 12 - Par 1°.

LTOSF - Cap VI - Art 41.

Dirección General.


Responsabilidades.

Toda modificación a la Normatividad Institucional descrita en el presente Manual deberá ser sancionada en su oportunidad por elComité de Política y Normatividad con previo acuerdo de la Dirección responsable de los procesos y en su caso con el acuerdo delComité competente; notificando además la modificación al Gerente de Normatividad y Reingeniería, adscrito a la Dirección dePlaneación Estratégica y Financiera para la actualización del acervo normativo correspondiente, su formalización y difusión en laInstitución.


LIC - Tit 5° - Cap IV - Art 113 - Frac I - VII.

LIC - Tit 5° - Cap IV - Art 114.

LIC - Tit 3° - Cap I - Art 48 Bis 5.



LIC - Tit 5° - Cap II - Art 108 - Frac IV.

LIC - Tit 5° - Cap II - Art 108 - Frac I - Inc f.

LIC - Tit 5° - Cap IV - Art 115.


LIC - Tit 4° - Cap I - Art 90 Bis.


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LFTAIPG - Tit 2° - Cap I - Art 28 - Frac I.

LFRASP - Tit 2° - Cap I - Art 7.

LFRASP - Tit 2° - Cap I - Art 8.

H. Consejo Directivo.






De la Administración y Liquidación de Fondos de Ahorro y de Trabajo.

Facultades.

La Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo es la única área facultada para coordinar, dirigir y establecer las estrategias deadministración y liquidación de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Condiciones.

A partir del 08 de agosto del 2003, de conformidad a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México(LISSFAM), en los artículos:

Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México (LISSFAM) : Tit. 2° Cap. III Art. 58

Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México (LISSFAM) : Tit. 2° Cap. III Art. 59

Los Fondos de Ahorro y de Trabajo quedaron constituidos de la siguiente manera:

El Fondo de Ahorro está constituido por las Aportaciones del Gobierno Federal, mensuales equivalentes al 6% del haber delmilitar y aportaciones que realiza directamente la/el interesado(a) por igual monto y se otorga al personal de Generales, Jefesy Oficiales, y sus equivalentes en la Armada.

El Fondo de Trabajo está constituido por las Aportaciones del Gobierno Federal, mensuales del 11% del haber del militar,mismo que se otorga al personal de Tropa, Clases y Marinería.

Los Fondos de Ahorro y de Trabajo serán administrados por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

La Administración y Liquidación de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo, requiere de la actualización permanente de la informaciónadministrativa del personal militar, así como de los saldos de sus cuentas individuales, por lo que de presentarse fallas en el sistemainformático del Módulo de Fondos, se requerirá trabajar a través del SITE alterno de la Institución, a fin de no interrumpir el serviciode pago de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo, de conformidad con el programa de contingencias que para la Dirección de Fondosde Ahorro y de Trabajo, tiene la Dirección de Informática.

Todo solicitante de pago de Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo deberá cubrir los requisitos autorizados por la Dirección de Fondos deAhorro y de Trabajo ; (ver Tabla de Documentación Requerida para Pago de Fondos).

La(s) copia(s) recibida(s) en Sucursal(es) será(n) cotejada(s) contra original integrándose en el Expediente(s) correspondiente,dejando evidencia de cotejo.

La Identificación Oficial vigente con Fotografía aceptada por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.deberá apegarse a lo establecido por las políticas para la identificación de Cliente y Usuario que se describen en el Manual para elControl de Políticas, Criterios, Medidas y Procedimientos Mínimos en la Identificación y Conocimiento del Cliente y Usuarios.

Los tipos de Identificación Oficial vigente con Fotografía y Firma válidos están las siguientes:

Credencial para Votar del Instituto Federal Electoral (IFE) o Credencial para Votar del Instituto NacionalElectoral (INE).***

Cartilla del Servicio Militar Nacional*

Pasaporte vigente expedido por S.R.E.

Tarjeta Única de Identificación Militar "TUIM Defensa".


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Credencial de Identidad Militar (Personal Tropa SEDENA).

Credencial Metálica de Identificación (Jefes) de la SEMAR.

Credencial de Identificación (Oficiales y Tropa) de la SEMAR.

Cédula Profesional.

Credencial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Certificado de Matrícula Consular.

Cédula de Identificación para Derechohabientes del ISSFAM.

Tarjeta de Filiación al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

Tarjeta de Identidad para Cadetes y Tropa (SEDENA).

Licencia de Conducir**

Certificado de Matrícula Consular para Civiles Extranjeros residentes en el país.

Original del Pasaporte Vigente para civiles extranjeros residentes en el país y fuera del país.

Documento que acredite su legal estancia en el país (FM2, FM3 y FMM), para civiles extranjeros residentesen el país.

Credenciales emitidas por autoridades federales del país que se trate para civiles extranjeros residentes fueradel país.

Certificado de identidad militar expedido por el comandante de la Unidad, debiendo ser de fecha actual yseñalando que se expide para efecto del cobro del Fondo de Ahorro o de Trabajo.

Acta de Reconocimiento de Identidad, para el personal que no cuente con ninguna de las anteriores en elcaso que se encuentre procesado.

*Diez años como máximo de antigüedad de haberse expedido el documento y caso de resello un año deantigüedad.

** Solo con autorización del Gerente de Sucursal o Encargado(a) de Sucursal.

*** No se acepta la Credencial para Votar del Instituto Federal Electoral (IFE) o Credencial para Votar delInstituto Nacional Electoral (INE), con terminación 03, 09 y 12 con base en la circular CPN/OC/940 de Limitede Vigencia de las Credenciales de Elector denominadas “09” y “12” y Nuevo Modelo de las Credencialespara votar, disposición publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 14 de marzo de 2013.

Los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo así como las Pensiones Alimenticias retenidas por dichos Fondos, podrán ser cobrados porterceras personas mediante Carta poder notariada o Carta Poder Simple (esta última con vigencia de tres meses a partir de la fechade expedición) siempre y cuando funja personal militar como testigos y se anexen copias de sus Identificaciones militares vigentes yestén Firmadas por todos los participantes. En el caso de la Carta poder notariada de acuerdo a la normatividad de laDirecciónJurídica Fiduciaria.

El pago de la liquidación de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo podrá realizarse a través de las siguientes opciones:

a) Orden de Pago en cualquier Sucursal(es) de Banamex o Bancomer, o cualquier otra Institución bancaria con la cual setenga convenio para tal efecto, con cargo y a nombre de la/el interesado; trámite que debe de remitirse a la Gerencia deAdministración de Fondos de la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo. Nota: Se recabará la petición de la/elinteresado o instrucción expresa de la Dirección General.

b) Orden de Pago en el Extranjero, con cargo y a nombre del interesado: trámite que debe remitirse a la Gerencia deAdministración de Fondos de la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo. Nota: Se recabará la petición delinteresado, debiendo señalarse el nombre del Banco, Sucursal o Plaza a la que será enviado el recurso, proporcionar elnúmero SWIFT o ABA y el domicilio del titular de la cuenta en el extranjero.

c) Depósito mediante transferencia electrónica a Cuenta(s) de Cheques o Tarjeta(s) de Débito aperturada a nombre de la/elinteresado en cualquier Institución bancaria; trámite que debe de remitirse a la Gerencia de Administración de Fondos dela Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo. Nota: Se recabará la petición de la/el interesado o instrucción expresa dela Dirección General, debiendo señalarse el número de Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) de la cuenta destino.

d) Depósito en cualquier cuenta de esta Institución bancaria a nombre de la/el interesado; se atienden directamente en la redde Sucursal(es), sin que se tenga que remitir a la Gerencia de Administración de Fondos de la Dirección de Fondos deAhorro y de Trabajo. Nota: Se recabará la petición de la/el interesado o instrucción expresa de la Dirección General.


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e) Dispersión Inmediata Empresarial (DIE) a Bancomer o Santander, a nombre de la/el interesado; trámite que debe deremitirse a la Gerencia de Administración de Fondos de la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo. Nota: Serecabará la petición de la/el interesado o instrucción expresa de la Dirección General.

f) En efectivo en la red de Sucursal(es) del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

g) Por medio de Banca Electrónica liquidaciones de Fondo de Ahorro por período de seis años y/o por ascenso a oficial).

h) Por medio de Cheque(s) de Caja; se atienden directamente en la red de Sucursal(es), sin que se tenga que remitir a laGerencia de Administración de Fondos de la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo.

La Solicitud de Fondo de Ahorro y de Trabajo deberá ser llenada a máquina o con letra de molde legible y que esté debidamenterequisitada.

Cuando el titular del Fondo de Ahorro o de Trabajo presente una incapacidad física evidente para firmar y asentar su huella, se podráliquidar el Fondo con una firma a ruego, recabándose credencial oficial del interesado y del firmante a ruego. Y además en la propialiquidación la razón de la firma a ruego, con autorización del Gerente y Supervisor(a).

Responsabilidades.

Será responsabilidad de la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo.

Establecer los mecanismos de control a fin de asegurar la individualización de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Asegurar el pago de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo a las/los miembros de las Fuerzas Armadas conforme lo estableceelcapítulo II del título segundo de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.(LOBNEFAA).

Asegurar la aplicación de las tasas de interés de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo conforme la autorización del Comité deTesorería.

Establecer las políticas de operación y control del Fondo No Reclamado.

Será responsabilidad de la Subdirección de Fondos de Ahorro y Trabajo.

Supervisar los mecanismos de control establecidos para la administración de las cuentas individuales de los Fondo(s) deAhorro y de Trabajo.

Asegurar que la operación de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo se registre contablemente conforme a la normatividadestablecida.

Asegurar que la información de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo se encuentre actualizada a través de la gestión delBanco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y laSecretaría de Marina (SEMAR).

Supervisar que en la(s) Sucursal(es) Bancarias, las liquidaciones de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo se realicenconforme a la normativa establecida.

Será responsabilidad de la Gerencia de Administración de Fondos.

Administrar los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo para el cumplimiento de la normativa aplicable.

Elaborar los mecanismos de control para la individualización de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Verificar el control del Fondo No reclamado.

Políticas Particulares.


Condiciones.

La actualización a la condición actual del militar a través de la Base de Datos Única (BDU), deberá realizarse con respecto a lasituación que tenga el militar en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) o Secretaría de Marina (SEMAR) ya sea estatus:1=Activo, 2=Baja, 3=Desertor o 9=Pensionado. La condición 4=Cancelado, indica que la cuenta de Fondo(s) de Ahorro y de Trabajose encuentra en esa situación, por el cobro del Fondo o por aplicación de deserción así como los campos disponibles para sumodificación como son nombre, sexo, matrícula, grado militar, tipo de documento, documento, fecha de alta, fecha de nacimiento,Expediente(s), beneficio, registro, tipo de relación.


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La información para dichas actualizaciones se puede recibir a través de medios magnéticos, o mediante documentos físicos, comoson los siguientes:

Las notificaciones recibidas para su mantenimiento puede ser por:

Baja(s) del Personal Militar.

Deserción(es).

Defunción(es).

Cambio(s) de Adscripción(es).

Retirado(s).

Ascenso(s).

Cambios de Arma o Servicio.

Procesado(s) y Sentenciado(s).

Oficios por Inutilidad.

Pensiones Alimenticias.

Agregado(s) Militares y Agregado(s) Navales.

Licencias ilimitadas.

Nulificación de movimientos.

Licencia Especial sin goce de haberes.

Se podrá recibir de la(s) Sucursal(es) o de la/el Cliente(s) el Certificado de servicios, Alta/Baja del proceso o cualquier otradocumentación oficial que soporte la situación actual del militar.

Para los cambios de RFC de la Secretaría de Marina (SEMAR) solicitados por las Sucursales, Dirección de OperacionesBancarias (Cliente Único) o de Banca Electrónica, previamente se deberá de confirmar con el responsable del mantenimiento en laSecretaría de Marina (SEMAR) lo reportado en nómina contra el RFC que solicitan para informar si procede el cambio, actualizandopreviamente la Base de Cliente Único.

Responsabilidades.

Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo.

Será responsabilidad del Subdirector(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo.

Coordinar el oportuno y correcto mantenimiento a las bases de datos.

Será responsabilidad del Gerente de Administración de Fondos.

Asignar la documentación al personal de la mesa de control de la BDU a fin de que se de el debido mantenimiento a las basesde datos.

Será responsabilidad del Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas.

Asegurarse del cumplimiento al mantenimiento a la situación actual del militar.

Supervisar el procedimiento de mantenimiento de la situación actual del militar, en el Módulo SIFAT así como en la Base deDatos Única (BDU).

Será responsabilidad del Analista del Departamento de Administración de Cuentas (BDU).

Verificar el correcto mantenimiento a la situación del militar.

Será responsabilidad del Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU).

Dar mantenimiento y seguimiento a la Nulificación de Movimientos.

Será responsabilidad del Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas (BDU) o AuxiliarEspecializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU).

Realizar el mantenimiento correspondiente.


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Será responsabilidad del Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU).

Archivar y enviar a la Gerencia de Archivos y Correspondencia la información que se actualizada para su resguardo ydigitalización correspondiente.

2.- Actualización Semanal a la Base de Datos Única y Módulo SIFAT con información masiva

del SIAN (M-SE-FAT-01/17-P02).

Condiciones.

La información relacionada a la situación del personal militar, será controlada en una Base de Datos Única (BDU).

Los archivos recibidos a través del Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN), deberán ser los siguientes:

Archivo de Baja(s) del Personal Militar ( AAAAMMDD_bajas.TXT ).

Archivo de Ascenso(s) ( AAAAMMDD_ascensos.TXT ).

Archivo de Deserción(es) ( AAAAMMDD_deserciones.TXT ).

Archivo de personal Procesado(s) y Sentenciado(s) ( AAAAMMDD_procesados.TXT ).

Archivo de personal Reincorporado(s) ( AAAAMMDD_reincorporados.TXT ).

Archivo de personal con Licencias ilimitadas ( AAAAMMDD_licilimitada.TXT ).

Archivo de personal con Licencia ( AAAAMMDD_licencia.TXT ).

Archivo de personal Cambios de Adscripción ( AAAAMMDD_cambios.TXT ).

Archivo de personal Pensiones Alimenticias ( AAAAMMDD_p_alimenticia.TXT ).

Archivo de Porcentaje de Pensiones Alimenticias recibido mensualmente (AAAAQNA_pa_porcentaje.TXT).

Archivo de Personal ( Personal_AAAAMMDD ).

Los criterios a considerar al revisar el Reporte de registros coincidentes del SIAN, para realizar la corrección en la Base de DatosÚnica (BDU) son:

Si el elemento coincide por Matrícula en la Base de Datos Única (BDU) y es de la Secretaría de Marina (SEMAR); Semodifica la Matrícula poniendo una "C" al final de la misma.

Si el elemento coincide por Matrícula en la Base de Datos Única (BDU) y es de la Secretaría de la Defensa Nacional(SEDENA) y no es la misma persona; se identifica en el Sistema de Recursos Humanos de la Secretaria de la Defensa, laMatrícula correcta del registro de la Base de Datos Única (BDU) y se hace la corrección correspondiente.

Si el elemento coincide por Matrícula en la Base de Datos Única (BDU) y es de la Secretaría de la Defensa Nacional(SEDENA) y es la misma persona; se verifica si el Id_per del registro está actualizado en la Base de Datos Única (BDU):

a) Si no está actualizado, se corrige dicho dato en el campo Unimil de la Base de Datos Única (BDU).

b) Si está actualizado, pero no es la misma clave SIAN, se captura el registro dentro de los RegistrosDuplicados u Homónimos en SIAN, se investiga con la Pagaduría(s) y en su caso, se da de alta.

Si el elemento coincide por Matrícula en la Base de Datos Única (BDU) y es de la Secretaría de la Defensa Nacional(SEDENA), y es la misma persona y tiene el mismo Id_per en la Base de Datos Única (BDU); No se realiza ningunamodificación.

Si el elemento coincide por Registro Federal de Contribuyente (RFC) del Cliente en la Base de Datos Única (BDU) y es de laSecretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y no es la misma persona; se identifica en el Sistema Integral deAdministración de Nómina (SIAN), el Registro Federal de Contribuyente (RFC) del Cliente correcto del registro, y se solicita alencargado de la Base de Datos Única (BDU) realice la corrección.

Si el elemento coincide por Registro Federal de Contribuyente (RFC) del Cliente en la Base de Datos Única (BDU) y es de laSecretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y es la misma persona; se verifica si el Id_per del registro esta actualizadoen la Base de Datos Única (BDU):

a) Si no está actualizado, se corrige dicho dato en el campo Unimil de la Base de Datos Única (BDU).

b) Si está actualizado, pero no es la misma clave, se captura el registro dentro del reporte de RegistrosDuplicados u Homónimos en SIAN, se investiga con la Pagaduría(s) y en su caso, se da de alta.


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Si el elemento coincide por Registro Federal de Contribuyente (RFC) del Cliente en la Base de Datos Única (BDU) y es de laSecretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y es la misma persona y tiene el mismo Id_per en la Base de Datos Única(BDU); no se realiza ninguna modificación.

Todos los archivos con extensión txt que sea necesario abrirlos en Excel, deberán seguir la siguiente estructura:

El campo de Id_per con una longitud de 10 dígitos.

El campo de Matrícula con una longitud de 10 dígitos alfanumérico.

El campo de Nombre con una longitud de 30 caracteres.

El campo de Paterno con una longitud de 20 caracteres.

El campo de Materno con una longitud de 20 caracteres.

El campo de Registro Federal de Contribuyente (RFC) del Cliente con una longitud de 13 dígitos alfanumérico.

El campo de Grado Militar con una longitud de 2 dígitos.

El campo de Oficina(s) con una longitud de 3 dígitos.

El campo de Suboficina(s) con una longitud de 2 dígitos.

El campo de Clave_mov con una longitud de 3 dígitos.

El campo de Fecha_mov con una longitud de 8 dígitos.

El campo de Ofi_destino con una longitud de 3 dígitos.

El campo de Subofi_destino con una longitud de 2 dígitos.

El campo de motivo con una longitud de 2 dígitos (Sólo bajas).

Para el mantenimiento de Pensiones Alimenticias, cuando un elemento cuente con uno o más descuentos por Pensiones Alimenticias,se registrará en el Módulo SIFAT cada una de las sentencias con que cuente la/el interesado y se aplicarán en el orden en que fueronnotificadas.

Para alertar ordenamientos judiciales por pensión alimenticia , se considerará lo siguiente:

Al tener dos Pensiones Alimenticias con el mismo beneficiario, mismo juzgado y mismo juez pero con diferente fecha ofirmado por diferente juzgado, se verificará el número de expediente, si coincide, se toma como una sola pensión y se alertacon el porcentaje del ordenamiento con fecha más actual. Si no coincide el expediente, se toman como pensiones diferentes yse alertan con el nombre de la beneficiaria y porcentajes que mencionan los ordenamientosy se corrobora en su pagaduría.

Al tener dos Pensiones Alimenticias con diferente beneficiario y solo lo reporten una sola vez en el archivo de su Secretaria ose tenga una pensión alimenticia y no se reporte en el archivo de su Secretaria, se verificará la fecha de la sentencia, ya quepuede ser muy reciente. Se alerta con la información que nos indica el ordenamiento y se confirma con la pagaduría.

Cuando una pensión alimenticia no se reporte en el archivo de su Secretaria y no sea de fecha reciente, se alertará con losdatos que especifique el ordenamiento y se confirmará en la pagaduría por qué no lo reportan.

Si el porcentaje señalado en el ordenamiento de descuento no corresponda con el reportado en el archivo de su Secretaria,se alertará con el porcentaje más alto y se confirmará con la pagaduría.

En caso de que el porcentaje que indique el ordenamiento judicial no afecte para el cobro del Fondo, se alertará el nombre delbeneficiario con la leyenda (no fondo) y cuando el titular cobre se le quitará momentáneamente la alerta.

En caso de que el ordenamiento judicial sea por una cantidad fija por pensión alimenticia se alertará con el nombre delbeneficiario y la leyenda (fijo) y se capturará el importe que indique la orden judicial. cuando el titular cobre se le quitarámomentáneamente la alerta en caso de que no afecte al fondo.

En caso de que se especifique en el ordenamiento judicial que solo se le retenga el porcentaje en caso de baja, renuncia oliquidación, se alertará con el nombre del beneficiario(s) y con la leyenda (solo baja). Cuando el titular cobre por un motivodiferente, se le quitará momentáneamente la alerta.

Cuando el Juez solicite que se informe de las percepciones y deducciones con las que cuenta el militar, se confirmará con lapagaduría si ya existe alguna sentencia del Juez, de lo contrario no se alertará.

Cuando la Pagaduría(s) no cuente con el ordenamiento judicial, será válido el Certificado de último pago (CUP) o un oficiofirmado por el pagador con fecha reciente en donde se especifique el porcentaje y nombre del beneficiario(s) de la pensiónalimenticia, o en su caso, la cancelación de la misma.

Si el beneficiario(s) de la pensión alimenticia ya es mayor de edad, tendrán que presentar la orden del juez donde así loestablezca.


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Cuando el porcentaje de la pensión sea compartido, se alertará el nombre(s) del beneficiario(s) en un sólo campo y el total delporcentaje que establezca la orden del Juez.

Al presentarse un convenio, éste será válido únicamente si está avalado por un Juez de lo familiar.

El oficio de cancelación de la sentencia por Pensiones Alimenticias deberá de coincidir con la sentencia donde se decreto elporcentaje con los alimentados en el Módulo SIFAT, o en su caso, oficio girado por la U.E.P. informando al banco sobre lacancelación de la Pensiones Alimenticias, Nombre del militar y de las/los Beneficiarios(as), Porcentaje de la Pensión Alimenticiacancelada, así como el número del oficio del juzgado en el cual se cancela dicha obligación o, si la información señalada en el oficiode cancelación girado por la autoridad Judicial correspondiente que presente el cliente, coincide con la alimentada en el MóduloSIFAT.

Los oficios de Sentencia de Pensión Alimenticia que estén dirigidas a Banjército directamente por el juzgado correspondiente, sedeberán remitir a la Dirección Jurídica Fiduciaria de la institución para que se le de la respuesta legal que corresponda.

De requerirse quitar momentáneamente el alerto de pensión alimenticia (personal en el activo) del módulo de PréstamosQuirografarios, la Gerencia de Otorgamiento y Seguimiento de Préstamos Quirografarios solicitará mediante Correo Interno"Outlook", el desalerto de la cuenta del militar.

Responsabilidades.



Asegurar que el mantenimiento (altas, modificaciones y cancelaciones) de Pensiones Alimenticias sea correcto y oportuno.


Verificar el cumplimiento del procedimiento de actualización con la información de Sistema Integral de Administración deNómina (SIAN).

Supervisar la captura eficaz de alertas, conforme el Catálogo de interrupciones y estatus en el Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA).

De las órdenes de descuento por pensiones alimenticias, Seleccionar la documentación que este dirigida directamente aBanjercito para que se remita a la Dirección Jurídica Fiduciaria y ésta pueda darle respuesta al Juez que así lo hayasolicitado.


Supervisar el cumplimiento de la actualización con la información del Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN).

Supervisar el mantenimiento (altas, modificaciones y cancelaciones) de Pensiones Alimenticias.

Verificar la actualización Masiva de RFC’s a partir de la información proporcionada por la Dirección de OperacionesBancarias (Cliente Único).

Será responsabilidad de la/el Analista del Departamento de Administración de Cuentas.

Verificar se gestionen ante las Pagaduría(s) los requerimientos de pensiones alimenticias que hagan falta.

Será responsabilidad del Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas.

Dar correcto mantenimiento a las Pensiones Alimenticias.

Solicitar los requerimientos de las Pensiones Alimenticias faltantes.

Será responsabilidad del Analista del Departamento de Administración de Cuentas o Técnico Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentaso Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas.

Actualizar la Base de Datos Única (BDU) y Módulo SIFAT con la información, de acuerdo a lo establecido en las actividadescorrespondientes.

3.- Actualización Quincenal a la Base de Datos Única y Módulo SIFAT con información masiva

de la Nómina recibida de la Secretaría de Marina (M-SE-FAT-01/17-P03).

Condiciones.


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La información relacionada a la situación del personal militar, será controlada en una Base de Datos Única (BDU).

Los archivos recibidos a través de la Secretaría de Marina (SEMAR) son los siguientes:

Archivo de Baja(s), Deserción(es) y Licencias ilimitadas del Personal Militar (BajasAlDDMMAA.TXT).

Archivo de Altas del Personal Militar (AltasAlDDMMAA.TXT).

Archivo de personal con Aportación Propia (BANdesctosAAAAQQLL.TXT).

Archivo de personal con Aportación Gobierno Federal (AportaBanAAAAQQLLSEMAR.TXT).

Archivo de personal Pensiones Alimenticias (DescXBenefRUEQQ.TXT ).

Responsabilidades.



Establecer el correcto cumplimiento del procedimiento de actualización de la información recibida por la Secretaría de Marina(SEMAR).


Verificar el cumplimiento del procedimiento de actualización con la información de la nómina recibida de la Secretaría deMarina (SEMAR).

Supervisar la captura eficaz de alertas, conforme el Catálogo de interrupciones y estatus en el Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA).


Supervisar el cumplimiento de la actualización con la información de la nómina recibida de la Secretaría de Marina(SEMAR).

Será responsabilidad del Analista del Departamento de Administración de Cuentas.

Verificar el mantenimiento de la información recibida por la Secretaría.

Será responsabilidad del Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas.

Actualizar la Base de Datos Única (BDU) y Módulo SIFAT con la información recibida por la Secretaría.


Facultades.


Será Facultad del Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo y/o Subdirector(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo.

Asegurar que se reciban los recursos de las Aportaciones Propias y de las Aportaciones del Gobierno Federal de laSecretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR).

a) Para el caso de las Aportaciones del Gobierno Federal, solicita a la Dirección General de Administraciónde la Secretaria de la Defensa Nacional, el depósito de los recursos a la Cuenta 1128894-9.

b) Para el caso de las Aportaciones Propias, solicita a la Dirección de Operaciones Bancarias el depósitode los recursos a la Cuenta Contable 2311900000000064-6.- FONDO DE AHORRO C.L.C..

Asegurar que se reciban los recursos de las Aportaciones Propias y de las Aportaciones del Gobierno Federal de laSecretaría de Marina (SEMAR).

a) Para el caso de las Aportaciones del Gobierno Federal, solicita a la Dirección General de Administracióny Finanzas de la Secretaría de Marina el depósito de los recursos a la Cuenta de cheques 1128575-3.

b) Para el caso de las Aportaciones Propias, solicita a la Dirección de Operaciones Bancarias el depósitode los recursos a la Cuenta Contable 2311900000000064-6.- FONDO DE AHORRO C.L.C..

Condiciones.


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La información sobre Aportaciones Propias y Aportaciones del Gobierno Federal se manejará en el Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) con clave: (210) Aportaciones Propias y (220) Aportaciones del Gobierno Federal.

Responsabilidades.



Verificar la recepción de los recursos recibidos de Aportaciones del Gobierno Federal y de Aportaciones Propias de laSecretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) así como que estos correspondancon los reportados en la información nominal.

Dirección de Operaciones Bancarias.

Será responsabilidad del Gerente de Operaciones de Créditos Personales.

Supervisar que se realice en tiempo y forma el traspaso de los recursos recibidos de Aportaciones Propias de la Secretaríade la Defensa Nacional (SEDENA) como de la Secretaría de Marina (SEMAR).

Dirección de Contabilidad.

Será responsabilidad del Gerente de Mesa de Control Contable.

Supervisar que la Institución cuente con mecanismos para verificar que los registros contables se apeguen a la normatividadpara que la información sea veraz, oportuna y confiable.

Validar la información de la(s) Póliza(s) Contable(s) elaboradas a través interfaces automáticas.

5.- Recepción de Aportaciones Propias y del Gobierno Federal del Personal de Agregados

Militares y Navales en el Extranjero (M-SE-FAT-01/17-P05).

Límites.

Los recursos de Aportación Propia de las/los Agregado(s) Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) seconcentrarán mensualmente por medio de una Cuenta por Liquidar Certificada (CLC), acompañada de un oficio, en el cual se informasobre dicho personal.

Responsabilidades.



Dirigir la individualización de las aportaciones propias y de gobierno federal en las cuentas de los Agregado(s) Militares


Supervisar que se individualicen las aportaciones propias y de gobierno federal en las cuentas individuales del personalagregado en el extranjero.

Será responsabilidad del Jefe(a) de Departamento Contable.

Validar que la Póliza(s) Contable(s) sea correcta y oportuna.


Será responsabilidad del Jefe(a) de Departamento de Servicios, Impuestos y Cámara de Compensación.

Verificar que se realice en tiempo y forma el traspaso de los recursos recibidos de las/los Agregado(s) Militares.




Validar la información de la Póliza(s) Contable(s) elaboradas a través interfaces automáticas.


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Condiciones.

La información de las nómina(s) del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Marina (SEMAR)deberá estar segregada en archivos, siendo los siguientes:

Para la Secretaría de Marina (SEMAR):

BANdesctosAAAAQQLL.TXT (Aportaciones Propias).

AportaBanAAAAQQLLSEMAR.TXT (Aportaciones Gobierno Federal).

Para la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA):

AAAA_QQ_OFIFNE.TXT (Descuentos de Aportación Propia y Elementos de Tropa sin descuentos).

La información de las nómina(s) del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) es generada a través del SistemaIntegral de Administración de Nómina (SIAN) respaldada en el NAS por parte del personal del Depto. de Aplicación de Nóminas.

La información de las nómina(s) del personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) es recibida a través de correo electrónico de laSecretaría de Marina (SEMAR).

Responsabilidades.


Será responsabilidad del Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo y/o Subdirector(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo.

Coordinar la recepción de la nómina, tanto de la Secretaría de Marina (SEMAR) como de la Secretaría de la DefensaNacional (SEDENA).


Supervisar la recepción de la información correcta y oportuna del Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN)enviada por la Dirección de Operaciones Bancarias.


Dar seguimiento a los archivos que se reciban de las UU.EE.PP. y RR.UU.EE.PP. a través del medio establecido.

Será responsabilidad del Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas.

Respaldar la información nominal de ambas Secretarias y estructurar los archivos, previo a su individualización.


Condiciones.

La información recibida será registrada en una base de datos, clasificada por Unidades Ejecutoras de Pago, para identificar losarchivos recibidos.

Tabla de los tipos de archivos recibidos:

a) Para la recepción de archivos con las Aportaciones Propias de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)generados por las UU.EE.PP , deberán cumplir con el tipo de archivo compatible: AAAA_QQ_OFIFNE.txt.

b) Para la recepción de archivos con las Aportaciones del Gobierno Federal de la Secretaría de la Defensa Nacional(SEDENA) generados a través del Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN), deberán cumplir con el tipo dearchivo compatible: AAAA_QQ_OFIFNE.txt.

c) Para la recepción de archivos con las/los Agregado(s) Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)generados mensualmente por el área contable, deberán cumplir con el tipo de archivo compatible: AGREGADOS.xls.

d) Para la recepción de archivos con las Aportaciones del Gobierno Federal de la Secretaría de Marina (SEMAR) generadospor la Secretaría de Marina (SEMAR) deberán cumplir con el tipo de archivo compatible: AportaBanAAAAQQLLSEMAR.TXT(Aportaciones Gobierno Federal).

e) Para la recepción de archivos con las Aportaciones Propias de la Secretaría de Marina (SEMAR) generados por laSecretaría de Marina (SEMAR) deberán cumplir con el tipo de archivo compatible: DescXBenefRUEQQ.TXT (AportacionesPropias).


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f) Las Aportaciones Propias y de Gobierno Federal de las/los Agregado(s) Navales de la Secretaría de Marina (SEMAR)generados mensualmente se reciben dentro de la nómina de AportaBanAAAAQQLLSEMAR.TXT (Aportaciones GobiernoFederal) y QnaDescXBenefRUEQQ.TXT (Aportaciones Propias).

Responsabilidades.



Asegurar el cumplimiento del procedimiento de estructuración, validación y carga de la información.


Verificar el cumplimiento del procedimiento de estructuración, validación y carga de la información.


Supervisar el cumplimiento oportuno de la recepción, validación y carga de la información .


Supervisar la correcta recepción, validación y carga de la información.


Realizar correctamente la recepción, validación y carga de la información.


Responsabilidades.



Asegurar que el proceso de individualización de registros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaríade Marina (SEMAR) se realice en tiempo y forma establecido.


Supervisar la correcta y oportuna realización del proceso de individualización de registros de la Secretaría de la DefensaNacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR).


Verificar que se lleve el control por pagaduría de los recursos recibidos e individualizados tanto de la Secretaría de laDefensa Nacional (SEDENA) como de la Secretaría de Marina (SEMAR).

Supervisar la individualización de las aportaciones de las/los Agregado(s) Militares.

Validar que el proceso de individualización se lleve a cabo conforme la normatividad establecida.


Verificar se individualice correctamente las aportaciones.


Individualizar oportuna y correctamente las aportaciones.


Responsabilidades.



Coordinar el proceso de conciliación contable de individualización de recursos.


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Validar las actividades de conciliación de las aportaciones recibidas, contra lo individualizado, con apego a criteriosestablecidos.


Supervisar el correcto desarrollo del proceso de Individualización y afectación contable.


Límites.

Se llevará a cabo en el Módulo SIFAT la validación quincenal de las Aportaciones Propias para el personal de la Secretaría de laDefensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR), para asegurar que sean correctas.

Responsabilidades.



Dirigir el proceso de validación de Aportaciones Propias recibidas.


Verificar que se realice el proceso de validación de Aportaciones Propias recibidas.


Supervisar se lleve a cabo en tiempo y forma la validación de las Aportaciones Propias recibidas.

En caso de localizar diferencias, verificar que sean solventadas correctamente.


Verificar que la validación se realice correctamente.


Identificar y revisar correctamente las cuentas individuales y dar seguimiento a las diferencias detectadas.

Será responsabilidad del Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas, Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administraciónde Cuentas (BDU).

Realizar los ajustes correspondientes en su caso.

11.- Comparativo de Aportación Gobierno Federal contra Estado de Fuerza (M-SE-FAT-01/17-

P11).

Límites.

Se realizará un comparativo de los recursos mensuales recibidos.

Condiciones.

Comparativo de recursos de Aportaciones del Gobierno Federal recibidos a través de la Secretaría de la Defensa Nacional(SEDENA)(Dirección General Adjunta de Administración) contra los que correspondería recibir con base al Estado de Fuerza queremite dicha Secretaria.

Se deberá mantener un monitoreo de los recursos correspondientes a recibir del Gobierno Federal, considerando los efectivos que lapropia Secretaría reporta.

Responsabilidades.



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Coordinar la generación del comparativo de Aportaciones del Gobierno Federal del Estado de Fuerza contra Estado deFuerza B.D.U.


Supervisar la elaboración del comparativo de Aportaciones del Gobierno Federal del Estado de Fuerza que remite laSecretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) contra Estado de Fuerza B.D.U.


Verificar que el comparativo de Aportaciones del Gobierno Federal sea correcto y oportuno.

12.- Aplicación de Artículo 33, Procesados y Sentenciados, Bajas y Desertores (M-SE-FAT-

01/17-P12).

Facultades.

Será facultad del Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo y/o Subdirector(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo.

Notificar a la Dirección de Crédito, Dirección General Adjunta de Negocios, Dirección General Adjunta de Finanzas yDirección de Operaciones Bancarias el resultado de la aplicación del Artículo 33, bajas y desertores, una vez confirmado elmovimiento en el sistema.

Será facultad del Jefe(a) de Departamento Contable.

Aplicar el universo factible de elementos para la aplicación de Artículo 33 desertores, procesados y bajas.

Responsabilidades.



Coordinar la actualización del estatus de las/los militares en la Base de Datos Única (BDU) para la aplicación del Art. 33,bajas, desertores y Fondos de Garantía.

Asegurar que al presentarse el concepto de reverso del Art. 33 bajas, procesados y desertores, se reintegran los recursos alos Fondos correspondientes y los intereses que debió haber devengado el monto aplicado.

Gerente de Administración de Fondos.

Realizar la aplicación de los procesos del Art. 33 bajas, procesados y desertores del personal militar a los cuales se les aplicarán susadeudos por Préstamo(s) Quirografario(s) contra sus Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Supervisar la generación de la póliza contable para el abono de recursos de los adeudos recuperados de PQ a través deFondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Validar la correcta ejecución de los registros generados en el proceso de aplicación del Artículo 33 bajas, procesados ydesertores.

Dirección de Informática.

Será responsabilidad del Gerente de Desarrollo de Sistemas.

Supervisar el correcto funcionamiento del sistema y apoyar en la aplicación del proceso de artículo 33°.

Dirección de Crédito.

Será responsabilidad del Gerente de Otorgamiento y Seguimiento de Préstamos Quirografarios.

Generar el universo de los PQ’s Normales y Especiales del personal militar que cumpla con los criterios para su aplicación porel Art. 33, procesados, bajas y desertores.

Validar dentro del universo factible a aplicar, aquellos registros que estén alertados por pensión alimenticia y que cumplan conlas condiciones para su aplicación.

Remitir a la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo el universo y la petición por escrito para que se aplique el saldodeudor del crédito contra dichos fondos.


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Solicitar el dictamen al Órgano Interno de Control y a la Dirección Jurídica Fiduciaria, de los créditos que se hubierancancelado contra el Fondo de Garantía, de personal dado de baja o desertor y cuyo Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo noalcanzó a cubrir el adeudo total del préstamo.

Reactivar el adeudo que se aplicó contra el Fondo de Garantía e incluirlo en la nómina del Instituto de Seguridad Socialpara las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), de aquellos registros que fueron aplicados en el proceso de bajas y sonretirados.


Será responsabilidad del Gerente de Cliente Único y Conciliaciones Fronterizas.

Coordinar la aplicación de los rechazos y sobregiros previo a la ejecución de los procesos de Art.33, procesados, bajas ydesertores.

Conciliar los resultados obtenidos al término del proceso de aplicación del Artículo 33, procesados, bajas y desertores.


Condiciones.

Reverso de aplicaciones por Art. 33 bajas, procesados y desertores contra los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Responsabilidades.


Será responsabilidad de la Dirección de Crédito.

Solicitar el reverso de los adeudos de p.q.s aplicados por art.33, bajas y desertores y procesados.


Será responsabilidad de la Dirección de Operaciones Bancarias.

Reactivar los adeudos de p.q.s aplicados por art.33, bajas y desertores y procesados.



Coordinar la correcta desaplicación de los registros de militares.


Verificar que se realicen Póliza(s) Contable(s) correcta y oportunamente.


Verificar el correcto mantenimiento a la situación actual del militar.

Será responsabilidad del Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas.

Realizar el reverso de forma correcta y oportuna.





Dirección de Banca Comercial.

Será responsabilidad del Gerente de Sucursal.

Verificar que se notifique a la mesa de Control de BDU, sobre el personal militar que pretenda realizar algún trámite dePréstamo(s) Quirografario(s), o en su caso, una liquidación de Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo y se encuentre con estatus2=Baja o 4=Cancelado en la Base de Datos Única (BDU).Así como en el caso de liquidaciones, asegurarse que cumpla la/elCliente(s) con la documentación soporte. Ver (Lista de documentación para el trámite de pago de Fondos).


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14.- Liquidación de los Fondos de Ahorro y de Trabajo por Baja, Retiro o licencia ilimitada,

Defunción, Ascenso a oficial o por período de seis años (M-SE-FAT-01/17-P14).

Facultades.


Será facultad del Gerente de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios.

Autorizar pagos por diferencia en firmas, alteraciones en las identificaciones o documentación, que no sean determinantespara la identificación de la/el interesado.

En caso de autorizar alguna liquidación, deberá estampar el visto bueno, señalando su nombre completo, cargo, número deempleado y el motivo por el que está autorizando la liquidación de los casos que sean necesaria su aprobación.

Será facultad del Cajero(a) Múltiple.

Realizar el reverso de la liquidación de fondo de ahorro y de trabajo de plataforma.

Límites.

La(s) Sucursal(es) deberán enviar las liquidaciones originales así como la relación de liquidaciones por duplicado para que en una deellas se les acuse, junto con la documentación soporte a más tardar al día siguiente del pago a la Dirección de Fondos de Ahorro yde Trabajo.

Condiciones.

Quienes pueden cobrar:El pago total de la liquidación del Fondo de Ahorro con Aportaciones Propias y/o Aportaciones del Gobierno Federal más intereses,será realizada al Titular o Beneficiarios cuando:

a) Quede separado del activo (Baja definitiva, retiro, deserción o licencia Ilimitada).

b) Defunción.

c) Por período de seis años.

El pago de la liquidación del Fondo de Trabajo con Aportaciones del Gobierno Federal más intereses, será realizado al Titular oBeneficiarios cuando:

a) Quede separado del activo (Baja definitiva, retiro, deserción o Licencia Ilimitada).

b) Obtenga la jerarquía de Oficial.

c) Defunción.

Sobre la documentación:La documentación requerida para el pago de las liquidaciones de Fondos son:

Lista de documentación para el trámite de pago de Fondos.

Las formas de pago:La forma de pago del Fondo de Ahorro y/o de Trabajo será a elección de la/el interesado conforme a las siguientes opciones:

a) Orden de Pago en cualquier sucursal de Banamex o Bancomer, o cualquier otra Institución bancaria con la cual se tengaconvenio para tal efecto, con cargo y a nombre de la/el interesado; Trámite que debe de remitirse a la Gerencia deAdministración de Fondos de la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo. Nota: Se recabará la petición de la/elinteresado o instrucción expresa de la Dirección General.


c) Depósito mediante transferencia electrónica a cuenta de cheques o tarjeta de débito aperturada a nombre de la/elinteresado en cualquier institución bancaria; trámite que debe de remitirse a la Gerencia de Administración de Fondos de laDirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo. Nota: Se recabará la petición de la/el interesado o instrucción expresa de laDirección General, debiendo señalarse el número de CLABE interbancaria de la cuenta destino.


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d) Depósito en cualquier cuenta de esta Institución bancaria a nombre de la/el interesado; se atienden directamente en lared de Sucursal(es), sin que se tenga que remitir a la Gerencia de Administración de Fondos de la Dirección de Fondosde Ahorro y de Trabajo. Nota: Se recabará la petición de la/el interesado o instrucción expresa de la Dirección General.


f) En efectivo en la red de Sucursal(es) del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C..

g) Por medio de Banca Electrónica (liquidaciones de Fondo de Trabajo por ascenso a Oficial y Fondo de Ahorro por períodode seis años).

h) Por medio de cheque de caja; se atienden directamente en la red de Sucursal(es), sin que se tenga que remitir a laGerencia de Administración de Fondos de la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo.

No se considera para pago: El personal de tropa que causa alta en algún Plantel o Escuela Militar o Naval, como cadetes o alumnos, permanece en el activo enlas Fuerzas Armadas, por lo que no es procedente el pago de su Fondo de Trabajo.

Sobre las alertas en sistema:En caso de que el cajero múltiple no pueda continuar con el pago debido a que la matrícula del cliente esté suspendida para laliquidación, se comunicarán a la mesa de control de la BDU y en esa área les comentarán si es necesario que se envíe ladocumentación completa que el cliente presente para que se valide y coteje, en caso de ser necesario ajustar la información, eltrámite se liberará en 72 horas o se les informará sobre el tiempo de respuesta.

Sobre el tiempo de respuesta:Sí la alerta es por aportaciones posteriores, deberá enviar por medio de correo electrónico el oficio de baja indicando en el asunto:APORTACIONES POSTERIORES, si en el transcurso de 15 minutos no se recibe respuesta deberán comunicarse a la Mesa deControl de la BDU para informarse sobre el trámite.

El desglose de la liquidación:En caso de que algún militar pase a situación de Retiro, cause baja u obtenga una Licencias ilimitadas, y cobre sus Fondo(s) deAhorro y de Trabajo, los adeudos por Préstamo(s) Quirografario(s) que tenga con la Institución les serán descontados de suliquidación (hasta donde alcance) y el orden de la aplicación será primeramente el descuento del Préstamo(s) Quirografario(s) normaly posteriormente el especial, dichos descuentos son realizados y validados vía sistema.

Sobre el importe del Fondo en caso que proceda algún descuento por préstamos quirografarios o pensión alimenticia se descontaráprimero la aportación propia hasta donde alcance y posteriormente la aportación gobierno hasta donde alcance.

Descuentos de Préstamos Quirografarios:En caso de que algún militar fallezca, los adeudos por Préstamo(s) Quirografario(s) que tuvieran con la Institución, serán canceladoscontra el Fondo de Garantía.

Para los casos en que el titular del Fondo haya fallecido después de su fecha de baja, el Cajero Múltiple deberá solicitar losdocumentos que se requieren para el trámite de Liquidación por Defunción; deberá comunicarse a la Dirección de Fondos deAhorro y de Trabajo, a fin de descontar previamente los Préstamo(s) Quirografario(s) y posteriormente proceder a la liquidación pordefunción.

En caso de que algún militar de Tropa ascienda a Oficial, los adeudos por Préstamo(s) Quirografario(s) no se les descontarán de suFondo de Trabajo.

Para el personal en situación de Retiro, si queda un remanente en su adeudo, se le descontará a través de la nómina del Instituto deSeguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

En caso de que el o los Beneficiarios(as) del extinto, no cuente(n) con la Designación de Beneficiarios(as), el Cajero(a) Múltiple oPromotor(a) / Ejecutivo(a) de Cuenta deberá comunicarse a la Gerencia de Administración de Fondos (BDU) o mandar un correoal grupo Control BDU para verificar si en dicha área cuenta con la designación de Beneficiarios(as) del militar extinto.

Las pensiones alimenticias:En caso de que la/el cliente presente el Certificado de último pago (CUP) se deberá validar que la información referente a pensiónalimenticia coincida con el o los ordenamientos judiciales que presente el/la cliente. De presentar diferencias deberá comunicarse a laGerencia de Administración de Fondos.

Los descuentos de Pensiones Alimenticias se realizarán de forma cronológica, de conformidad a la fecha de adquisición de laobligación de que se trate.Cuando una misma Pensión Alimenticia tenga dos o más beneficiarios, éstos deberán de capturarse en el mismo renglón como sifuera un solo beneficiario y sumando los porcentajes que indique la sentencia, para el cobro de dicho beneficio deberán firmar laliquidación ambos beneficiarios.

Si se identifica que la pensión alimenticia corresponde a un importe fijo o tiene más de dos pensiones deberá comunicarse a laGerencia de Administración de Fondos.

Para la captura de los beneficiarios por Defunción(es) o Pensiones Alimenticias , será indispensable que se señale el parentesco queguardan los mismos con respecto al Titular del Fondo.


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Para el personal que cobre sus Fondos por Retiro, deberá de presentar su Certificado de Último Pago (CUP) de fecha reciente, aefecto de que el personal de la(s) Sucursal(es) corrobore que no esté sujeto a descuento por Pensiones Alimenticias y una vezvalidado, se le devuelva. En caso de que no cuente con dicho documento, el cliente de puño y letra deberá señalar en el recibo deliquidación que no está sujeto a este tipo de obligación y plasmar su firma de conformidad.

El fondo se construye a partir:El personal de Generales, Jefes y Oficiales y sus equivalentes en la Armada que se encuentren en el servicio activo, tendrán derechoa disponer del importe de sus Aportaciones Propias cada 6 años, contados a partir de la fecha de su primera aportación al fondo.

Si la/el Cliente(s) causo baja o retiro y reingreso al servicio activo pero cobro su Fondo de Ahorro, los periodos de seis años deberánconsiderarse a partir de su reingreso así como la fecha de alta en BDU, también aplica para los fondos de trabajo.

Otros:Para los casos de Personal Militar en calidad de Desaparecido, el pago se realizará por Defunción.

Si la/el interesado no sabe firmar y su Identificación Oficial vigente con Fotografía y Firma, así lo demuestra, se deberá requerir queestampe la huella digital de su pulgar derecho o izquierdo, tanto en el recibo de liquidación, como en el formato de solicitud del fondocorrespondiente.

Cuando el recibo de liquidación salga en ceros, deberá solicitar al Cliente(s) firme de enterado y realizar la certificación en caja

En caso de pérdida o extravío de las liquidaciones tramitadas en la(s) Sucursal(es), junto con su documentación soporte, se deberáelaborar una Acta Administrativa de Hechos, en la cual se señale el nombre del (los) empleado(s) o funcionario(s) participante(s) en elsuceso, descripción de los hechos, así como señalar los nombres y grados de los militares de los cuales se perdieron lasliquidaciones, junto con los importes totales pagados.

El Acta deberá de firmarse por los participantes y remitirse a la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo, junto con copia de losdocumentos que pudiera tener la(s) Sucursal(es), a efecto de que se abra un expediente y se remita para su resguardo al ArchivoGeneral de la Institución.

Reversos en plataforma:En caso de requerir el reverso de Liquidación de Fondo de Ahorro y de Trabajo en plataforma en la Sucursal(es) que opera laliquidación, se podrá reversar, a través de la opción de Liquidaciones (retiro), capturando el número de matrícula y seleccionando laopción de Elimina Solicitud.

Responsabilidades.



Supervisar que las liquidaciones de Fondos de Ahorro y de Trabajo tramitadas en las sucursales, cumpla con la normaestablecida.



Supervisar que el proceso de pago de liquidaciones realizado por el personal a su cargo, sea realizado correctamente.

Verificar que el envío de las liquidaciones originales realizadas, acompañadas de la documentación soporte, sean remitidas ala Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo, a más tardar al día siguiente de la fecha de pago.

15.- Liquidación de los Fondos de Ahorro y de Trabajo por Pagos Posteriores, Retiro

Complementario o Fondo No Reclamado (M-SE-FAT-01/17-P15).

Facultades.





Condiciones.


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La documentación requerida para el pago de las liquidaciones de Fondos son:

Lista de documentación para el trámite de pago de Fondos.

La forma de pago del Fondo de Ahorro y/o de Trabajo será a elección de la/el interesado conforme a las siguientes opciones:



c) Depósito mediante transferencia electrónica a cuenta de cheques o tarjeta de débito aperturada a nombre de la/elinteresado en cualquier institución bancaria; Trámite que debe de remitirse a la Gerencia de Administración de Fondos dela Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo. Nota: Se recabará la petición de la/el interesado o instrucción expresa dela Dirección General, debiendo señalarse el número de CLABE interbancaria de la cuenta destino.




g) Por medio de cheque de caja; se atienden directamente en la red de Sucursal(es), sin que se tenga que remitir a laGerencia de Administración de Fondos de la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo.

El pago de liquidaciones por pagos posteriores, se deberá realizar cuando se presenten los Beneficiarios que no hayan cobrado laparte correspondiente a su Pensión Alimenticia por Baja, Ascenso, Periodo, Pago Complementario o Fondo No reclamado, o biencasos de beneficiarios por defunción.

Para la liquidación por pagos posteriores, será indispensable que se elabore una petición por escrito dirigida al Director(a) General yal Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo, indicando Matrícula y Nombre del Titular, Domicilio, Número Telefónico y Firmade quien cobra dicha liquidación.

El pago de liquidación por retiro complementario , se deberán realizar cuando el cliente cuente con un saldo a su favor posterior a lafecha de Liquidación. En caso de que el cliente cuente con pensión alimenticia, se le descontará la parte proporcional por dichoconcepto.

El pago de liquidación del Fondo No Reclamado se realizará al personal militar que cometió el delito de deserción y que cuenten conun saldo a su favor de sus Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Al Fondo No Reclamado se le cobrará una comisión por manejo de cuenta (ver Tarifario) mas el IVA correspondiente, conforme a lasdisposiciones fiscales señaladas en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

A los recursos abonados al Fondo No Reclamado se les pagará una tasa de interés de 0%.

Los descuentos de Pensiones Alimenticias se hacen de forma cronológica, de conformidad a la fecha de adquisición de la obligaciónde que se trate. Cuando una misma Pensiones Alimenticias tenga dos o más beneficiarios, éstos deberán de capturarse en el mismorenglón como si fuera un solo beneficiario y para el cobro de dicho beneficio deberán firmar la liquidación todos los Beneficiarios(as).

Responsabilidades.






Supervisar que el proceso de pago de liquidaciones realizado por el personal a su cargo se realice correctamente.


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Verificar que el envío de las liquidaciones originales realizadas, acompañadas de la documentación soporte, se remitan a laDirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo, a más tardar al día siguiente de la fecha de pago.

Validar que los datos del recibo de liquidación de Fondos coincida con la documentación soporte de la/el cliente.

16.- Pago de Liquidación del Fondo de Ahorro o de Trabajo en Ventanilla (M-SE-FAT-01/17-

P16).

Facultades.





Condiciones.

La forma de pago de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo será a elección de la/el interesado conforme a las siguientes opciones:

a) Depósito en cualquier cuenta de esta Institución bancaria a nombre de la/el interesado; se atienden directamente en lared de Sucursal(es), sin que se tenga que remitir a la Gerencia de Administración de Fondos de la Dirección de Fondosde Ahorro y de Trabajo. Nota: Se recabará la petición de la/el interesado o instrucción expresa de la Dirección General,debiendo señalarse, en su caso, el número de CLABE interbancaria de la cuenta destino.

b) En efectivo en la red de Sucursal(es) del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

c) Por medio de cheque de caja; se atienden directamente en la red de Sucursal(es), sin que se tenga que remitir a laGerencia de Administración de Fondos de la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo.

En caso de existir inconformidad por parte de las/los interesados con respecto a los montos pagados en las liquidaciones de Fondo(s)de Ahorro y de Trabajo, la(s) Sucursal(es) deberán proporcionar el formato de Solicitud de Aclaración de la Unidad Especializada deAtención a Usuarios Banjercito (FOBA-1609) a efecto de que sea requisitado por los titulares de los fondos, y sea remitido para suatención correspondiente a esa Unidad con copia a la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo.

Responsabilidades.






Supervisa que las liquidaciones sean realizadas conforme a las políticas vigentes y establecidas en el presente manual.



Condiciones.

Liquidación de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo que no están dados de alta en el SIFAT.



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Responsabilidades.



Supervisar el seguimiento al trámite de liquidación de Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo que no están dados de alta en SIFATde la/el interesado.


Dar de alta el registro una vez calculado al Módulo SIFAT.









Solicitar información de las/los Cliente(s) que no estén dados de alta en sistema mediante Correo Interno "Outlook" a la mesade control de la BDU anexando la documentación que presente la/el Cliente(s) y recabar información del mismo para poderenviar una respuesta, proporcionándole los números telefónicos de la Sucursal(es) para que la/el Cliente(s) mantengacomunicación respecto a su trámite.

18.- Pago al personal Militar pendiente de pago y que no está en el Sistema de Fondos (M-SE-

FAT-01/17-P18).

Condiciones.

Pago de Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo que se tramitaron y nunca se cobraron y que no aparecen en el actual sistema SIFAT.


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b) Orden de Pago en el Extranjero, con cargo y a nombre del interesado: trámite que debe remitirse a la Sociedad FinancieraHipotecaria de la Supervisor(a) de Servicios. Nota: Se recabará la petición del interesado, debiendo señalarse el nombredel Banco, Sucursal o Plaza a la que será enviado el recurso, proporcionar el número SWIFT o ABA y el domicilio del titular dela cuenta en el extranjero.






Responsabilidades.



Supervisar el seguimiento al trámite de liquidación de Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo de persona que no esta dado de altaen el Módulo SIFAT.


Dar de alta el registro una vez calculado al Módulo SIFAT.









Solicitar información de las/los Cliente(s) que no estén dados de alta en sistema mediante Correo Interno "Outlook" a la mesade control de la BDU anexando la documentación que presente la/el Cliente(s) y recabar información del mismo para poderenviar una respuesta, proporcionándole los números telefónicos de la Sucursal(es) para que la/el Cliente(s) mantengacomunicación respecto a su trámite.


Condiciones.

Verificación de Liquidaciones tramitadas a través de la Banca Electrónica de Banjército.


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El importe de las Aportaciones Propias del Fondo de Ahorro (incluyendo los intereses generados) podrán ser liquidados al personalen el Activo que lo solicite y que cumpla con los requisitos señalados en la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, FuerzaAérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA), cada seis años, contados a partir de la fecha de su alta como oficial.

Para el cobro de las Aportaciones Propias del Fondo de Ahorro, por periodo de 6 años y Aportaciones del Gobierno Federal, porascenso a Oficial el Fondo de Trabajo a través de Banca Electrónica BANJÉRCITO, la/el Cliente(s) queda plenamente identificado deacuerdo al historial de ascensos que reporta el Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN) y a la información que reportanvía nómina de la Secretaría de Marina (SEMAR) alimentada de manera programada en el Sistema Integral de Fondos de Ahorro y deTrabajo (SIFAT).

Responsabilidades.



Asegurar la correcta aplicación y deposito de las liquidaciones a través de Banca Electrónica de Banjército.

Jefe(a) de Departamento Contable.

Supervisar que se realice en tiempo y forma la verificación de las liquidaciones tramitadas a través de la Banca Electrónica deBanjército.


Será responsabilidad del Gerente de Servicios de Banca Electrónica.

Supervisar que los servicios y operación de banca y crédito a través, de Banca Electrónica (Banjenet), se realicen de acuerdocon la normatividad aplicable.

Controlar la seguridad de los productos y servicios que la Institución ofrece a los clientes a través de Banjenet.


Condiciones.

Elaboración y control de las entradas y salidas de recursos de las reservas que administra la Dirección de Fondos de Ahorro y deTrabajo.

Responsabilidades.



Supervisar que la base de datos de la reserva se integre correctamente.


Verificar la correcta y oportuna alimentación de la base de datos de la reserva.

21.- Revisión de Documentación Soporte por Liquidaciones Tramitadas en Sucursal y

Seguimiento de Anomalías (M-SE-FAT-01/17-P21).

Condiciones.

Revisión de la Documentación Soporte de las Liquidaciones Tramitadas en la red de Sucursal(es), y Seguimiento de Anomalías, a finde asegurar la calidad e integridad de la misma.

Revisar que las liquidaciones tramitadas hayan sido efectuadas correctamente, validando lo siguiente:

a) Recibo de Liquidación original:

El tipo de Liquidación corresponda con el movimiento del militar.

Cuente con la certificación de caja.

Esté plasmado el sello de pagado.


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Nombre, matrícula y grado del militar coincidan con los de la documentación soporte.

La firma coincida con la de la identificación.

Domicilio.

Y en su caso, que las/los beneficiarios por pensión alimenticia y/o defunción sean los señalados en las órdenes de descuentode la obligación en comento, o en las hojas de designación de beneficiarios, así como los porcentajes o importescorrespondientes.

b) Solicitud del Fondo de Ahorro y de Trabajo original:

Nombre, matrícula y grado del militar, coincidan con los de la documentación soporte y el recibo de liquidación.

La firma coincida con la de la identificación.

En caso de defunción, la Información que se requisite en el Formato deberá corresponder al titular del Fondo, asentándosesólo la firma y nombre del beneficiario.

El domicilio que deberá asentarse, corresponderá al del domicilio particular del interesado o beneficiario y no al de suadscripción militar.

En caso de que por alguna razón el interesado o beneficiario no pueda firmar, se deberá asentar la huella digital del pulgarderecho o izquierdo, en el área designada para la firma.

El formato no debe de presentar tachaduras o enmendaduras, de lo contrario, se deberá de requisitar uno nuevo.

En caso de que el interesado esté sujeto a descuentos por concepto de pensión alimenticia, se deberá presentar copiadel(los) oficio(s) de sentencia(s) o cancelación de la(s) misma(s).

En caso de haber causado Baja por solicitud, retiro o deserción antes del 2003, se deberá anexar un Certificado de Servicioso Extracto de Antecedentes.

c) Oficios (Baja, Retiro, Licencia Ilimitada o Ascenso):

Nombre, matrícula y grado del militar coincidan con los de la solicitud y recibo de liquidación.

Motivo que justifique el cobro del Fondo, el cual deberá coincidir tanto con el tipo de Liquidación realizada, como con el motivode la Solicitud del Fondo.

Validar que la fecha del motivo del cobro no sea posterior a la fecha de la liquidación.

d) Identificación:

Nombre y en su caso la matrícula coincida con los de la solicitud y recibo de liquidación.

Firma coincidente con el Recibo de Liquidación y el Formato de Solicitud del Fondo.

Vigencia.

Cualquier anomalía detectada por algún documento erróneo, ilegible, incompleto o faltante, así como errores en la forma como seoperó la liquidación, o pagos erróneos, deberán ser notificados mediante oficio al Gerente de Sucursal correspondiente , a efecto deque se aclare y , en su caso, se corrija. Nota: en caso de detectar pagos erróneos, adicionalmente se deberá elaborar la Cédula deEventualidades Operativas correspondiente y alimentar el Sistema para la Información del Riesgo Operacional (SPIRO).

En caso de extravió de la(s) liquidación(s), la sucursal responsable deberá generar el Acta Administrativa correspondiente,manifestando la pérdida de dicha documentación.

En caso de generarse Oficio de Anomalía por documentación faltante, se solicita a la Sucursal que de respuesta a dicho oficio, en unplazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de la fecha en que fue recibido el oficio en la Sucursal, una vez recibida lainformación solicitada, se remite la documentación al Archivo General como documentación extemporánea.

La sucursal debe de emitir el acuse de respuesta al oficio por anomalía al siguiente día de que lo recibe la sucursal.

Responsabilidades.



Asegurar el cumplimiento del procedimiento de revisión.



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Supervisar el cumplimiento de la revisión de documentación de las liquidaciones y verificar las anomalías detectadas.



Supervisar que las liquidaciones sean realizadas conforme a las políticas vigentes y establecidas en el presente manual.

Verificar que el envío de las liquidaciones originales realizadas, acompañadas de la documentación soporte, se remitan a la Direcciónde Fondos de Ahorro y de Trabajo, a más tardar al día siguiente de la fecha de pago.


Facultades.

Será facultad del Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas.

Autorizar el reverso de liquidaciones.

Condiciones.

Cancelaciones de liquidaciones mal realizadas en la red de Sucursal(es):

a) Liquidaciones mal operadas.

b) Falta de mantenimiento a las/los beneficiarios de pensiones alimenticias o defunción.

c) No consultar al cliente si el pago lo requiere en efectivo, depósito a cuenta de cheques o mediante cheque de caja.

d) Operación fuera de línea o servicio (el reverso de la liquidación tarda aproximadamente 1 hora).

Nota: Para los casos de reversos de liquidación por plataforma, la sucursal deberá operar el reverso de la liquidación con la opción deeliminar solicitud (ver condiciones procedimiento 15. Liquidación de los Fondos de Ahorro y de Trabajo por Baja, Retiro o licenciailimitada, Defunción, Ascenso a oficial o por período de seis años).

Responsabilidades.



Asegurar la correcta aplicación del reverso de liquidaciones.


Verificar que se realicen Póliza(s) Contable(s) , de así requerirse, correcta y oportunamente.


Efectuar el reverso en sistema de liquidaciones mal realizadas en las Sucursal(es).


Será responsabilidad del Director(a) de Banca Comercial.

Indicar el procedimiento a la Sucursal(es) en el cual puedan depositar los recursos en su cuenta, sin necesidad de reversar elrecibo de la liquidación.


Verificar que sea enviada la documentación soporte de manera completa y oportuna de la liquidación mal efectuada así comoel ingreso de los recursos por parte del cliente y el motivo del reverso de la liquidación a la Dirección de Fondos de Ahorro yde Trabajo.

Dirección de Banca Electrónica.

Será responsabilidad del Director(a) de Banca Electrónica.

Confirmar que los recursos por pago de Liquidación de Fondos efectuada por el cliente, no se reflejen en la cuenta informandoa la Gerencia de Administración de Fondos mediante correo electrónico.


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Valida la información de la Póliza(s) Contable(s) elaboradas a través interfaces automáticas.

23.- Generación del Informe Diario y Mensual de Ingresos y Egresos de los Fondos de Ahorro

y de Trabajo (M-SE-FAT-01/17-P23).

Límites.

Este procedimiento se realizará en forma diaria con el fin de reportar el flujo de Ingresos y Egresos contables que tuvieron lugar el díaanterior de los Fondos de Ahorro y de Trabajo, asimismo se realizará en forma mensual con el fin de reportar el flujo de Ingresos yEgresos contables que tuvieron lugar durante el mes, de los Fondos de Ahorro y de Trabajo.

El informe será generado diariamente con el fin de reportar el Flujo de Ingresos y Egresos Contables que tuvieron lugar el día anteriorde los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

El acumulado mensual, se realizará con el fin de reportar el Flujo de Ingresos y Egresos Contables que tuvieron lugar durante elmes, de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Condiciones.

El Informe se conforma de tres partes, la primera que hace referencia al flujo del Fondo de Ahorro, la segunda parte hace referencia alflujo del Fondo de Trabajo y la tercera que hace referencia a los flujos del Fondo No Reclamado.

Al llevarse a cabo la conciliación contable se deberá considerar el saldo contable a nivel mayor de la Cuenta Contable2150000000000000.- FONDO DE AHORRO y de la Cuenta Contable 2151000000000000.- FONDO DE TRABAJO, se tomarán enconsideración todas las subcuentas y auxiliares que conforman cada una de estas cuentas, asimismo que muestren las partidas deexcepción correspondientes.

Responsabilidades.



Autorizar el informe diario y mensual de ingresos y egresos de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Verificar que el informe diario y mensual, sea elaborado de forma correcta y rubricarlo.


Revisar a detalle la elaboración del Informe Diario y/o Mensual, verificar las cuentas de Fondo de Ahorro, Trabajo y Fondo noreclamado, rubricarlo y turnar al Gerente de Administración de Fondos.

Será responsabilidad del Analista del Departamento Contable y del Técnico Especializado(a) del Departamento Contable.

Obtener los datos correspondientes del reporte de liquidaciones por producto/tipo de retiro baja, periodo por 6 años,defunción, por ascenso, por Fondo no Reclamado, así como los saldos del Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) delas cuentas del fondo de ahorro, trabajo y fondo no reclamado.

Elaborar el Informe Diario y/o Mensual de acuerdo al flujo y verificar las cuentas de los Fondos de Ahorro y de Trabajo, asícomo del Fondo no reclamado, rubricarlo y turnar al Jefe(a) de Departamento Contable.


Facultades.

En caso de ausencia del Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo podrá rubricar de autorizado el Subdirector(a) de Fondosde Ahorro y de Trabajo.

Condiciones.


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Toda Póliza(s) Contable(s) elaborada manualmente, deberá estar autorizada por el Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo yen su ausencia, por el Subdirector(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo.

Todas las conciliaciones, integraciones y pólizas realizadas por la Gerencia de Administración de Fondos, deberán ser revisadaspor el Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas y autorizadas por el Director(a) de Fondos de Ahorro y deTrabajo y/o Subdirector(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo.

Responsabilidades.

Será responsabilidad del Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo y/o Subdirector(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo.

Dirigir la emisión de reportes, pólizas y cuadre de cierre diario.


Validar que las Póliza(s) Contable(s) se hayan realizado correctamente.


Verificar los movimientos contables y firmar de revisado.


Revisar los movimientos contables expresados en las pólizas respectivas. .

Será responsabilidad del Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas / Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas / Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administraciónde Cuentas.

Validar y cuadrar las cifras del movimiento diario.


Condiciones.

Reporte de Intereses que se pagan a los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo, que son generados semanal y mensualmente.

El Reporte de Intereses permite llevar un seguimiento histórico de los intereses calculados durante el año, fungiendo así como unelemento de control interno de dichos procesos.

Responsabilidades.



Supervisar que el Reporte de Interese se realice en tiempo y forma establecido.


Corroborar la correcta aplicación del proceso de cálculo y capitalización de intereses de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.


Límites.

La emisión del informes de movimientos se realizará una vez al año a todo el personal activo de las Fuerzas Armadas, o a petición dela/el interesado, mediante el pago de una comisión.

Condiciones.

A través de la generación y envío del Informe Anual de Movimientos, se notificará al personal en activo de la Secretaría de laDefensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR), los siguientes datos que conforman su registro en la base dedatos del Sistema de Fondos:

a) Grado.

b) Matrícula.


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c) Nombre.

d) Cuenta Banco.

e) Período del Informe.

f) Unidad Ejecutora de Pagos de Adscripción.

g) Tasa de interés promedio del período.

h) El detalle de las aportaciones e intereses abonados en la cuenta individual durante el período.

i) Salida de recursos de la cuenta individual durante el período.

j) El saldo total de la Cuenta.

La distribución de los Informes de Movimientos se realizará a través de las UU.EE.PP. y RR.UU.EE.PP.

Responsabilidades.



Asegurar la generación, emisión y envió de los Informes de Movimientos.


Supervisar que el proceso de generación e impresión del Informe de Movimientos, sea realizado correctamente.


Verificar que se realice la impresión y el envió de los Informes de Movimientos.


Generar el Informe de Movimientos.

Será responsabilidad del Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administraciónde Cuentas.

Separar, ensobretar y enviar los Informes de Movimientos.

27.- Impresión del Informes de Movimientos Adicionales al de la Emisión Anual (M-SE-FAT-

01/17-P27).

Condiciones.

Impresión de Informes de Movimientos adicionales al de la emisión anual;

a) Informes de Movimientos del año(s) anterior al del curso.

b) Informes de Movimientos con saldo a la fecha.

c) Que no hayan sido emitidos dentro del proceso anual de impresión masiva.

La emisión de Informes de Movimientos adicionales, tendrá un costo por cada uno (ver Tarifario).

Toda petición de un Informe de movimientos adicional, deberá de estar acompañado por el comprobante de pago de la comisiónrespectiva, solicitud del interesado(a) y copia de su identificación oficial vigente.

Responsabilidades.

Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo


Asegurar la emisión del Informe de Movimientos solicitado.


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Supervisar que la información coincida contra los soportes físicos de las solicitudes recibidas y que todas las peticionescuenten con su recibo de pago correspondiente.


Verificar que se realice la impresión y el envió del Informe de Movimientos.

Será responsabilidad del Analista del Departamento de Administración de Cuentaso Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas.

Generar el Informe de Movimientos.


Archivar la Documentación soporte.


Límites.

El informe se realizará cada semana, en el día que fije la Dirección de Tesorería, con el fin de proporcionar la información sobre elflujo del Fondo de Ahorro y del Fondo de Trabajo correspondiente a la semana previa a la celebración semanal del Comité deTesorería, así como el flujo estimado para la semana posterior a dicho Comité.

Condiciones.

El Informe del Comité del Tesorería se conforma de dos partes, la primera que hace referencia al flujo del Fondo de Ahorro y delFondo de Trabajo de la semana anterior al Comité y la segunda que hace referencia a la estimación del flujo en la semana posterior alinforme, cada uno de ellos se subdivide en dos apartados: uno que refleja el flujo de los ingresos, egresos y saldos y un segundo quedetalla el flujo de los egresos y número de casos.

Responsabilidades.



Asegurar que el informe presentado ante el Comité de Tesorería sea correcto y preciso.


Verificar que la información contenida en el Informe de Comité de Tesorería, sea correcta.

29.- Conciliación Contable de las Cuentas 231190-148 (Fondo de Ahorro Pendiente de Pago) y

231190-149 (Fondo de Trabajo Pendiente de Pago) (M-SE-FAT-01/17-P29).

Responsabilidades.



Asegurar que el comparativo, depuración o integración de las cuentas contables relativas a los pagos de los Fondo(s) deAhorro y de Trabajo se hayan realizado correctamente.


Supervisar la elaboración correcta y oportuna de informes, conciliaciones, depuraciones y correcciones contables.


Condiciones.


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Conciliación Mensual entre los saldos de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo existentes en el Sistema y los registradoscontablemente.

La información correspondiente al sistema, se refiere a todas las cuentas individuales existentes en el Módulo de Fondos.

Los Saldo(s) contables que se utilizan para el comparativo con el sistema, corresponden al de las Aportaciones Propias, Aportacionesdel Gobierno Federal ahorro y Aportaciones del Gobierno Federal trabajo.

Responsabilidades.


Asegurar que la conciliación de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo se realice correcta y oportunamente.


Realizar correcta y oportunamente la conciliación de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.


Condiciones.

Descuentos de Aportaciones Propias y/o Aportaciones del Gobierno Federal, que se hubieran aplicado a una cuenta individual,correspondientes a una quincena posterior a la fecha de baja o deserción del elemento en las Fuerzas Armadas.

En caso de que la red de Sucursal(es) reporten que en el proceso de liquidación del Fondo no pueden continuar con el pago yvisualice el mensaje “Error, Cliente con Aportación Propia y/o del Gobierno Federal Posterior a Baja, Verificar en FONDOS”; secomunicarán a la mesa de control de la BDU de la Gerencia de Administración de Fondos de la Dirección de Fondos de Ahorro yde Trabajo a fin de que se verifiquen las aportaciones de la cuenta individual de la/el interesado y, en su caso, se realicen los ajustesque correspondan.

Para los casos de aportaciones posteriores Gobierno Federal y aportación propia de la Secretaría de la Defensa Nacional(SEDENA) y Secretaría de Marina (SEMAR), se deberá realizar el ajuste de la quincena completa correspondiente a la fecha de bajay posteriores a la misma (Ejemplo de tabla de ajustes).

Cuando se realice un ajuste de Aportación Propia, se deberá validar que se refleje el importe correcto en la opción de “Saldos porPeriodo”.

Responsabilidades.



Supervisar al cierre del día los ajustes de aportaciones posteriores y las modificaciones al Sistema de Fondos de Ahorro yTrabajo y confirma que se haya realizado correctamente el ajuste.


Autorizar todos los ajustes que se realicen de forma manual y de forma masiva.








Condiciones.

Realización de ajustes al saldo de las Cuentas Individuales de FAT.


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Se podrá realizar ajustes de los movimientos de saldo en los siguientes casos:

1.1 Por modificación en el saldo migrado hasta al 01/01/03.

1.2 Por modificación en las aportaciones a partir del año 2003.

1.3 Para Ajuste por Interés.

1.4 Por reverso de aplicación de desertor o de baja.

1.5 Para la modificación del saldo de la cuenta individual.

1.6 Para la realización de cálculo para baja (deserción o defunción).

1.7 Para aportaciones posteriores según el motivo.

1.8 Para matrículas suspendidas para liquidación.

1.9 Para cambios de estatus (cancelado, desertor, Baja).

1.10 Por cuentas canceladas (archivo SFATF0053).

1.11 Para Reingresos a las Fuerzas Armadas.

1.12 Para aportaciones duplicadas.

1.13 Para los descuentos de adeudos de Préstamos Quirografarios Normales y/o Especiales, cuando el militar se encuentrasujeto a Pensiones Alimenticias, o sea una petición emitida por la Dirección de Crédito solicitando sea recuperado el PQ desu Fondo.

Para ajustes negativos la fecha valor será la del día de operación.

Reintegros solicitados por las Secretarias.

Por nulificación de movimiento de baja.

Aportaciones faltantes.

La Dirección de Crédito enviará el universo de los créditos con adeudos de Préstamo(s) Quirografario(s), que cuenten conPensiones Alimenticias, y que no fueron aplicados por proceso de art. 33, vía oficio a la Dirección de Fondos de Ahorro y deTrabajo, para su análisis y en su caso ajustes correspondientes.

Todo ajuste deberá llevar previa autorización del Jefe(a) de Departamento Contable, Jefe(a) de Departamento de Administraciónde Cuentas o del Gerente de Mesa de Control Contable.

En caso de no contar con la información relativa al Porcentaje de la Pensión Alimenticia se considerará el 100% de sus fondos.

Cuando se realice un ajuste de Aportación Propia, se deberá validar que se refleje el importe correcto en la opción de “Saldos porPeriodo”.

Se deben calcular intereses de los ajustes que se realizaron por concepto de pensión alimenticia precautoriamente a la fecha quecobra el militar.

Para determinar el saldo que se va a pagar al interesado y el saldo que se va a retener por concepto de pensión alimenticia, sedeberá realizar un ejercicio con el saldo final de último ajuste que se realizó y el saldo actual con el fin de determinar la diferencia quese retendrá por concepto de pensión alimenticia del saldo acumulado.

Responsabilidades.



Asegurar que los ajustes efectuados se realicen correctamente.


Supervisar el procedimiento de ajuste, a través de la póliza contable.


Verificar que los ajustes que se realizaron se reflejen en la póliza contable.



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Será responsabilidad del Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU).

Verificar que el ajuste realizado sea de forma correcta.

Será responsabilidad del Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas o AuxiliarEspecializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU).

Analizar el origen del ajuste e ingresarlo en sistema.





33.- Determinación y Captura de Tasas de Interés que pagarán los Fondos de Ahorro y de

Trabajo (M-SE-FAT-01/17-P33).

Condiciones.

La información necesaria para la determinación de la(s) Tasa(s) de Interés que pagaran los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo será, através del Sistema de Metodologías o por las reportadas por la Dirección de Tesorería, conforme a lo siguiente;- A través del Sistema de Metodologías FAT:

a) Tasa de rendimiento de la Tesorería, al antepenúltimo día hábil del mes del cálculo; misma que será remitida por elDepartamento de Inversiones Institucionales de la Dirección de Tesorería.

b) Costo operativo de la Institución del mes previo al del cálculo de las tasas de interés; mismo que será remitido por laDirección de Planeación Estratégica y Financiera.

c) La Dirección de Informática genera los saldos promedios de los Préstamo(s) Quirografario(s), normales y especiales, delpersonal activo, así como los correspondientes a los Crédito(s) Hipotecario(s), al antepenúltimo día hábil del mes del cálculo;mismos que serán validados por la Gerencia Operativa de Créditos Hipotecarios y la Gerencia de Otorgamiento ySeguimiento de Préstamos Quirografarios, ambas de la Dirección de Crédito, quienes lo reenviarán a la Dirección deFondos de Ahorro y de Trabajo.

Las Tasa(s) de Interés que se alimentan al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA), deberán ser las autorizadas por el Comitéde Tesorería.

El Secretario(a) del Comité de Tesorería una vez aprobadas las Tasa(s) de Interés en la sesión correspondiente, las formalizará pormedio de oficio dirigido al Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo.

-A través de las tasas reportadas por laDirección de Tesorería, conforme al acuerdo de la sesión 2,347 del Consejo Directivo defecha 26 de febrero del 2014:

a) Tasas de interés reportadas por Tesorería (con base en el Costo Promedio Ponderado de Captación), el último día hábil delmes del cálculo; misma que será remitida por el Departamento de Inversiones Institucionales de la Dirección deTesorería.

Las Tasa(s) de Interés que se alimentan al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) , deberán ser las reportadas por laDirección de Tesorería.

Responsabilidades.



Validar la captura oportuna y correcta de la(s) Tasa(s) de Interés que pagaran los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Será responsabilidad de la/el Gerente de Administración de Fondos.

Verificar el cálculo y cumplimiento de la captura de la(s) Tasa(s) de Interés que pagaran los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.



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Determinar las tasas de rendimiento que pagarán los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Dirección de Tesorería.

Será responsabilidad de la Dirección de Tesorería.

Proporcionar la tasa de rendimiento promedio de la Tesorería del mes de cálculo.

Dirección de Planeación Estratégica y Financiera.

Será responsabilidad de la Dirección de Planeación Estratégica y Financiera.

Proporcionar el costo operativo de la Institución.


Será responsabilidad de la Dirección de Crédito.

Validar y remitir la información correspondiente a los saldos promedios de los Préstamo(s) Quirografario(s), normales yespeciales, así como los de los Crédito(s) Hipotecario(s)que reciban por parte de la Dirección de Informática.

34.- Revisión y aplicación de Aportaciones Gobierno Federal faltantes (Sfatf105) (M-SE-FAT-01/17-

P34).

Condiciones.

Revisión y aplicación de Aportaciones del Gobierno Federal faltantes en cuentas individuales.

Responsabilidades.



Validar la correcta aplicación de Aportaciones del Gobierno Federal faltantes.


Realizar correcta y oportunamente la aplicación de Aportaciones del Gobierno Federal faltantes en cuentas individuales.

Será responsabilidad del Jefe(a) de Departamento Contable

Realizar los movimientos contables.


Condiciones.

Consulta y emisión de Certificado de Traspaso del S.A.R. (Sistema de Ahorro para el Retiro).

La cuenta del SAR se conforma de dos subcuentas:

· IMSS/INFONAVIT.- para empresas privadas e

· ISSSTE/FOVISSSTE.- para empresas públicas.

Las opciones de consulta permitirán identificar si la Empresa es del Sector Privado o Gubernamental y de esta forma se podráreferenciar a la/el Cliente(s) con las subcuentas que conforman su cuenta del SAR (IMSS/INFONAVIT o ISSSTE/FOVISSSTE), almomento del traspaso y así poder proporcionarle información.

Los códigos de cancelación, que se pudieran encontrar son:

Retiro (1,9).

Traspaso a Afore o SAR (ICEFA) (2).

Unificación(3).

Traspaso global a Bancomer (5).


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Traspaso a AFORE o SAR (ICEFA) solicitado por PROCESAR (10).

La fecha de cancelación correspondiente a las cuentas traspasadas al SAR Bancomer es el 1º de noviembre de 1998, excepto lascorrespondientes a la Universidad Autónoma de Puebla, a las que les corresponde el 1º de enero de 1999.

Para realizar la consulta de las cuentas del S.A.R., será necesario localizar los expedientes en el legajo de “Expedientes enviados alArchivo General”, o bien en las opciones de SIBA relacionadas con el SAR en el sistema de desarrollo.

Se cobrará una comisión por la emisión de Certificado de Traspaso del S.A.R. (ver Tarifario).

Responsabilidades.



Supervisar que sea elaborado y entregado el Certificado de Traspaso del S.A.R. correcta y oportunamente a la/el interesado.


Verificar que el Certificado de Traspaso del S.A.R. se elabore correctamente.

36. Reintegros al Fondo de Garantía de Personal al cual se le reactivó su cuenta de Fondo de

Ahorro o Trabajo (M-SE-FAT-01/17-P36).

Condiciones.

Aplicación de saldos remanentes de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo, a los adeudos de Préstamo(s) Quirografario(s) quecontinúen vigentes.

Responsabilidades.



Asegurar la correcta aplicación de registros que estén cancelados en la Base de Datos Única (BDU).


Verificar la correcta aplicación de registros cancelados en la Base de Datos Única (BDU) y que tengan adeudo dePréstamo(s) Quirografario(s), que fueron aplicados contra el Fondo de Garantía.


Condiciones.

Elaboración de ajustes masivos para eliminar saldos a favor de cuentas canceladas.

Responsabilidades.



Validar que se realicen la(s) Póliza(s) Contable(s) correcta y oportunamente.


Controlar los registros que tengan saldo a favor en su cuenta individual, por aplicación de aportaciones tardías remitidas porlas UU.EE.PP y RR.UU.EE.PP.

Verificar el universo y su aplicación a la reserva los recursos de saldo a favor de cuentas canceladas.




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38.- Detección de los Agentes Externos e Incumplimiento que Afectan el Servicio de la

Administración y Liquidación de los Fondos de Ahorro y de Trabajo (M-SE-FAT-01/17-P38).

Facultades.

Será facultada del Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo y/o Subdirector(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo.

Autorizar, en caso de ser necesario suspender, corregir o revisar algún servicio y proponer a la Dirección General algún cambio depolítica o sistema, asegurando la continuidad del servicio que se presta a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Límites.

El Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas (responsable del Indicador de Control Operativoen las Liquidaciones de Fondo de Ahorro y de Trabajo) , registrará el primer día hábil de cada mes en el tablero del “Indicador deControl Operativo en las Liquidaciones de Fondo de Ahorro y de Trabajo”, la información asentada en el “Control de Anomalíasdetectadas en las liquidaciones”, identificando el tipo de anomalía:

· Anomalía.

· Documento faltante.

· Error en el proceso de operación.

· Pagos erróneos.

Responsabilidades.


Supervisar que el tablero del “Indicador de Control Operativo en las Liquidaciones de Fondo de Ahorro y de Trabajo seencuentre actualizado.


Analizar los errores y/o pagos erróneos detectados.

Será responsabilidad del Personal de la Gerencia de Administración de Fondos:

Identificar interrupciones de servicios, suspendiendo las operaciones de la Base de Datos Única (BDU), Préstamo(s)Quirografario(s)

a) Interrupciones de los servicios (procesos) que presta o genera el área.

b) Condiciones de emergencia (operación con el SITE alterno).

c) Seguridad de los datos (falta de confiabilidad de la información).

Identifica errores en el procesamiento de las operaciones y/o pagos erróneos en las liquidaciones mediante la revisión de ladocumentación soporte de las liquidaciones.


Condiciones.

Será aplicable para el personal del Ejército y Fuerza Aérea, con cuentas activas.

Se deberá contemplar el periodo en el que se efectúa el pago del retroactivo.

Responsabilidades.



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Supervisar la correcta aplicación de retroactivos por Aportaciones del Gobierno Federal.


Asegurar la correcta y completa captura de los retroactivos realizada en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA).


Generar la póliza(s) contable(s) derivada de la recepción de recursos por retroactivos.


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III. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO.

Descripción.Es el servicio por medio del cual se administran y liquidan los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo de los miembros de las FuerzasArmadas Mexicanas; de conformidad con la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México (LISSFAM) yla Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Mercado Objetivo.Tiene derecho al pago de la liquidación del Fondo de Ahorro el siguiente personal militar:

General de División y su equivalente en la Fuerza Aérea y Armada.

General de Brigada y su equivalente en la Fuerza Aérea y Armada.

General Brigadier y su equivalente en la Fuerza Aérea y Armada.

Coronel y su equivalente en la Armada.

Teniente Coronel y su equivalente en la Armada.

Mayor y su equiválete en la Armada.

Capitán Primero y su equivalente en la Armada.

Capitán Segundo y su equivalente en la Armada.

Teniente y su equivalente en la Armada.

Subteniente y sus equivalentes en la Armada.

Tiene derecho al pago de la liquidación del Fondo de Trabajo el siguiente personal militar:

Sargento Primero y sus equivalentes en la Armada.

Sargento Segundo y sus equivalentes en la Armada.

Cabo y su equivalente en la Armada.

Soldado y su equivalente en la Armada.

Características.

Económicas. La prestación de este Servicio no implicará el cobro de alguna comisión, salvo en los casos que autorice el Comité de Tesorería.

Los intereses generados por concepto de Fondo de Ahorro a favor de los Titulares, serán capitalizables mensualmente y calculados auna tasa variable autorizada por el Comité de Tesorería.

Los intereses generados por concepto de Fondo de Trabajo a favor de los Titulares, serán capitalizables mensualmente y calculadosa una tasa variable autorizada por el Comité de Tesorería.

Se cobrará una comisión mensual por manejo de cuenta a los saldos remanentes del Fondo No Reclamado, una vez descontados losadeudos por Préstamos Quirografarios, (ver Tarifario).

Se cobrará una comisión por expedición del Informe de Movimientos adicionales a los que se emiten anualmente (ver Tarifario).

Se cobrará una comisión por la emisión de Certificados de Traspaso de Cuentas de Ahorro para el Retiro (S.A.R.), ver ( Tarifario).

Tecnológicas.Todo empleado del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., cuenta con clave de acceso única e intransferibley password de seguridad, que le autoriza el acceso de consulta y supervisión a los diferentes sistemas utilizados durante el proceso:

Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA).

Administración operativa-contable del Módulo SIFAT y de la Base de Datos Única (BDU).


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Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN).

Información de la nómina del personal militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Sistema de Recursos Humanos de la Secretaria de la Defensa.

Consulta de información general del personal militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

SOFT-M.

Pagos en ventanilla de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Sistema de Metodologías FAT.

Cálculo y determinación de la(s) Tasa(s) de Interés que pagaran los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Sistema ODWEK (Fondos de Ahorro).

Emisión del Informe de Movimientos Fondo de Ahorro o de Trabajo (FFAT-0108), adicional al de la emisión anual.

Sistema para la Información del Riesgo Operacional (SPIRO).

Registro de información desglosada por día y por importe de los pagos que hubo en el mes.

Registro de los reintegros realizados de la Nómina.

Registro del importe total de los fondos pagados.

Sistema de Archivo y Correspondencia (SAC).

Control de envío de información a través de correspondencia (Corporativo a Sucursales).

Sistema Administrativo de Mensajería (SISMEN).

Control de envío de información a través de correspondencia (Sucursales a Corporativo).

Operativas.La reserva creada para cubrir riesgos en los Fondos de Ahorro y de Trabajo podrá ser afectada por los siguientes motivos:

Correcciones en los saldos de las cuentas individuales, por problemas en el proceso de individualización de los Fondos deAhorro y de Trabajo (errores de migración o aportaciones faltantes).

Correcciones en los saldos por historiales militares incompletos.

Pago de Fondos de Ahorro y de Trabajo de personal desertor que se hubiera cancelado con fecha anterior o igual al mes deenero del año 2000.

Pago de Fondos de Ahorro y Trabajo de personal militar no existente en las bases de datos de estos fondos.

La Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo en forma conjunta con la Dirección de Informática y la Dirección deAdministración deberán implementar los mecanismos necesarios para que en su carácter de Custodios aseguren el resguardo físicode la información.

Reglas de Negocio.

Restricciones.CAUSAS DE CANCELACIÓN DEL SERVICIO.

Cuando el solicitante no presente en su totalidad la documentación descrita en la Tabla de Documentación Requerida paraPago de Fondos.

Cuando se identifique inconsistencia en la información de la documentación presentada.

Cuando la documentación presentada muestre evidencia de tachaduras, raspones o enmendaduras.

Cuando las firmas de la solicitud y/o liquidación no coincidan con la identificación de la/el Solicitante.

Cuando la/el Interesado presente identificaciones ilegibles, vencidas o carezcan de validez oficial.

Cuando falte alguno de los siguientes elementos de control en la documentación solicitada.


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a) Firmas por parte de la/el Interesado o de quien certifica la información.

b) Número de matrícula.

c) Los datos del militar en la Solicitud de Fondo de Ahorro y de Trabajo.

Cuando el nombre referenciado en la documentación soporte presentada por la/el interesado, no coincida con la identificación.

Cuando la solicitud del fondo presentada por el solicitante no sea la autorizada.

Cuando la Hoja del Trabajo del ISSFAM no se encuentre debidamente certificada por la Dirección General de SeguridadSocial Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA),o por la Dirección General Adjunta de Seguridad yBienestar Social de la Secretaría de Marina (SEMAR) o sus UU. DD. e II., previa validación de esa última Dirección.

Nota: La Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo, previo análisis del caso, podrá autorizar o denegar el trámiterespectivo, a través de su Gerencia de Administración de Fondos.

ERRORES EN EL PROCESAMIENTO DE LAS OPERACIONES.

Interrupción de servicios.

Condiciones de emergencia.

Seguridad de los datos.

Operación del producto sin apego al procedimiento institucional vigente.

Formatos Institucionales. En este apartado, se consideran como formatos institucionales:

Los que han sido registrados internamente en la Dirección de Planeación Estratégica y Financiera conforme la CircularCPN/CG/DPEF/500 "Emisión y Control de Formatos Institucionales".

Solicitud de Aclaración de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (FOBA-1609) para quela/el Cliente(s) solicite información, documentación o detalle/aclaración de movimientos de sus créditos.


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IV. PROCEDIMIENTOS.

A. Altas y Actualizaciones en el Módulo SIFAT y Base de Datos Única.

Altas y Actualizaciones.


1 Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo recibe por conducto de la Dirección General, Dirección de OperacionesBancarias o de la Gerencia de Archivos y Correspondencia las notificaciones que informan los Cambios Administrativosen la situación actual de los militares reportados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría deMarina (SEMAR) del personal activo y turna al Gerente de Administración de Fondos. (Ver en Políticas Particulares losmotivos notificados por ambas Secretarias). Continúa en 2

2 Gerente de Administración de Fondos instruye al Analista del Departamento de Administración de Cuentas o TécnicoEspecializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU), Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas(BDU) para realizar los cambios en la Base de Datos Única (BDU) y/ o en el Módulo SIFAT. Continúa en 3

3 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU), Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas(BDU) selecciona de las notificaciones recibidas las que corresponden al status del militar: Alta(s) del PersonalMilitar, Baja(s) del Personal Militar, Deserción(es), Defunción(es) o desapariciones, hoja de designación de beneficiarios,Licencias ilimitadas personal procesado, personal a disposición de su dirección, cambios de arma o servicio, nulificaciones debaja. También se recibe por medio de Correo Interno "Outlook" cambios de RFC solicitados por la Dirección de OperacionesBancarias (cliente único) o de Banca electrónica requiriendo se actualice el RFC con Homoclave, se actualiza(n) a través dela Base de Datos Única (BDU) y en caso que ya exista el RFC solicitado se deberá validar que el registro ya se encuentrecancelado para poder asignar en el RFC sin homoclave una C al final de manera momentánea y grabar el RFC conhomoclave al registro activo y posteriormente eliminar la “C” al registro cancelado dejándolo únicamente con el RFC sinhomoclave, se notifica por medio de Correo Interno "Outlook" la actualización con copia al Director(a) de Fondos de Ahorroy de Trabajo, Subdirector(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo, Gerente de Administración de Fondos y al Jefe(a) deDepartamento de Administración de Cuentas, así como del Gerente de quien envía el correo.Para los cambios de RFC`S de la Secretaría de Marina (SEMAR) solicitados por la Sucursal(es), la Dirección deOperaciones Bancarias (Cliente Único) o por Banca Electrónica, previamente se deberán de confirmar con los responsablesdel mantenimiento de la Secretaría de Marina (SEMAR) que lo este reportando en nómina con el RFC solicitado, parainformar si procede el cambio, indicando que previamente se tiene que actualizar en la Base de Cliente Único. Continúa en 4

4 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU), Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas(BDU) ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú, 26,14.- Actualización de BDU (FONDOS),ubicación y captura en el campo "Condición Milit" el status correspondiente según el catálogo:1=Activo, 2=Baja, 3=Desertor,4=Cancelado, 9=Pensionado.Nota: en los casos de bajas y desertores, adicionalmente deberá capturar la fecha y en el campode movimiento seleccionar con F4 para mostrar el catálogo y la clave que le corresponda. Continúa en 5

5 Para los casos de designación de beneficiarios Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas, Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas deberá validar el estatus en Base de Datos Única (BDU) que presenta la/elCliente(s) en caso que sea activo se deberá actualizar a Baja con fecha de defunción de la quincena siguiente a la últimaaportación en el registro del Módulo SIFAT y se deberá bloquear en matrícula suspendida para que posteriormente sealimente la fecha de defunción real. Asimismo en el Módulo SIFAT se deberán alimentar los Beneficiarios(as) designadospara el beneficio de Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo según corresponda, resguardando el documento en la carpeta deDesignaciones de Beneficiarios y guardando en el NAS en el archivo de control de Beneficiarios(as) la información recibidapara su consulta y control, en caso de que se encuentre ya pagada la liquidación se resguarda el documento en Designaciónde defunción Pagadas. Continúa en 6

6 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas, Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas(BDU) selecciona de las notificaciones recibidas las que corresponden a la actualización de la información:Procesado(s) y Sentenciado(s), Oficio de baja de procesado y alta en su Dirección de arma o servicio, altas, reingresos,nulificaciones de Deserción(es) o baja. Continúa en 7

7 En los casos de Procesado(s) y Sentenciado(s) el Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas o Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas (BDU) ingresa nuevamente al Sistema Integral Bancario Automatizado(SIBA) al Menú 37,1,8.- Interrupciones de Militares, Número de Matrícula o Nombre requisita los campos solicitados, para elcampo de "Movimientos" seleccionando F4 para que sea desplegado el catalogo, finalmente selecciona F6 para su Alta,capturando fecha y tipo de movimiento , así mismo verifica que el registro no se encuentre aplicado como desertor. Verprocedimiento en particular. Continúa en 8


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8 En los oficios de nulificación de baja el Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas,Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas deberá considerar el estatus que presentaen BDU la/el Cliente(s) en caso de que se encuentre como cancelado (Estatus 4) o (Estatus 2) se deberá cambiar a (Activo 1)y en el Módulo SIFAT se deberá alimentar el movimiento 119 NULIFICACIÓN DE MOVIMIENTO, al día siguiente de lainterrupción que presente el registro y se turnará copia del documento al área de individualización para solicitar los recursos alas respectivas Secretarías. Continúa en 9

9 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas, Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas(BDU) una vez que actualizó los movimientos recibidos, en el caso que seanecesario bloquear el registro para alguna aclaración se alertará en el Módulo SIFAT opción matrícula suspendidas y archivalas notificaciones por fecha en su carpeta correspondiente desbloqueando el registro una vez concluido el mantenimiento.Continúa en 10

10 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas, Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas(BDU) resguarda el documento en el día en que llego la notificación. Continúaen 11

11 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas archiva y envía a la Gerencia de Archivos yCorrespondencia la información que se actualizó para su resguardo y digitalización correspondiente FIN

Actualizaciones.

2.- Actualización Semanal a la Base de Datos Única y Módulo SIFAT con información masiva del SIAN (M-SE-FAT

-01/17-P02).

12 Gerente de Administración de Fondos recibe semanalmente el Oficio de Remisión de Información del SIAN junto con elDisco CD con información del Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN) relacionada con el personal militar;Alta(s) del Personal Militar, Baja(s) del Personal Militar, Ascenso(s), Deserción(es), Procesado(s) y Sentenciado(s),Reincorporado(s), Licencias ilimitadas, Licencias Especiales, Cambio(s) de Adscripción(es), Pensiones Alimenticias, asícomo información global del personal militar; de la Subdirección de Tecnología y Seguridad Informática y turna al AuxiliarEspecializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas. Continúa en 13

13 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas recibe el Disco CD y valida que la informacióncontenida coincida con el Oficio de Remisión de Información del SIAN Nota: los archivos deberán ser entregados conextensión TXT (ver políticas particulares). Continúa en D1

D1 La información contenida en el Disco CD coincide con el Oficio de Remisión de Información del SIAN .SI NO

Continúa en la actividad 14 Continúa en la actividad 13.1

13.1 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a)del Departamento de Administración de Cuentas solicita corrección a la Subdirección de Tecnología ySeguridad Informática. Continúa en 13

14 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas respalda la información en la PC por elnúmero de periodo registrado en el Oficio de Remisión de Información del SIAN y renombra los archivos quitándole elAño/Quincena, conforme a la tabla, (ver políticas particulares). Continúa en 15

15 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas crea una copia de los archivos de losarchivos de Bajas, Desertores y Ascensos y elimina los registros con fecha de movimiento posterior a la del sistema y losregistros con Oficina cero del archivo de Cambios de Adscripción. Guarda en otro archivo los registros con fecha futura parasu posterior actualización. Continúa en 16

16 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas realiza una copia provisional de los archivosdepurados, en la carpeta Transfer de la pc, y ejecuta el acceso directo que se encuentra en el escritorio denominadoTransfer , con el objetivo de que sean importados los archivos con extensión TXT al Sistema Integral Bancario Automatizado(SIBA), ejecuta los Qrys HISFON_PNA e HISFON_PNB (Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consultaHISFON_PNA e HISFON_PNB, biblioteca SIAFBDU, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2) para adecuar laestructura del archivo Personal, carga la información transferida, ingresando al Menú 37,2,14.- Recibe\Procesa archivos (SIA-N), teclea la opción 1 obtiene archivo y confirma generando QRY´s mediante la siguiente ruta: Menú 888 Trabajar con Qry sMatutinos,Opción 1 Especificar selección de archivos, archivo: SFATF262, biblioteca SIAFD01, F5, enter, F3, salvar definiciónN, opción de ejecución 3, enter. Nota: únicamente en esta etapa se transfiere la información de Baja(s) del Personal Militar,Deserción(es), Ascenso(s), Cambio(s) de Adscripción(es), de personal, procesados y reincorporados; para la validar lainformación de bajas deberá seleccionar el archivo (SFATF260), deserciones (SFATF260B), cambios de adscripción(SFATF260D), ascensos (SFATF260C) procesados (SFATF260F) y reincorporados (SFATF260E). Continúa en D2

D2 La información transferida es correcta y completa.SI NO



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16.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas identifica el error y vuelve acargar la información a través del Transfer al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA). Continúa en D2

17 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa nuevamente al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) al Menú 888,2,consulta HISFON_M1 e HISFON_M2,biblioteca SIAFBDU,F3,salvar definiciónY,opción de ejecución 2 para respaldar las bases de la semana anterior y la actual en la SIAFBDU. Continúa en 1175

Actualización de registros con movimiento de Bajas y Desertores.

18 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos,Opción 2,Consulta HISFON_BA, biblioteca SIAFBDU, F3,salvar definición Y, opción de ejecución 2 para generar mediante Qry´s el archivo con los registros que se van a actualizar conmovimiento de Baja Continúa en 19

19 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas nuevamente ingresa al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) al Menú 37,2,14.- Recibe\Procesa archivos (SIA-N) teclea la opción 6 Procesa(bajas) daINTRO y de forma automática realiza actualización. Continúa en 20

20 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ejecuta el acceso directo denominadoBASE_NATHS abre una Hoja de cálculo (Excel) y guarda con el nombre de AAAAMMDD_BAJAS con extensión XLS.Continúa en 21

21 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas verifica el motivo particular de la separacióndel activo en el archivo BAJAS.txt del SIAN. Continúa en 22

22 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas captura el motivo de separación en el archivodenominado AAAAMMDD_BAJAS , ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta:Menú 37,1,8.- Interrupciones de Militares, Número de Matrícula o Nombre y localiza la clave de separación en la tabla dedescripciones y valores, da INTRO para guardar el cambio. Nota: Los registros actualizados por el proceso de bajas deberánser actualizados según el archivo AAAAMMDD_bajas.TXT. Continúa en 23

23 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas elimina el registro con el motivo de bajaincorrecto (con clave 310), seleccionando el registro y presiona SHIFT+F11. Continúa en 24

24 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas en el caso de que el motivo de la separacióndel activo haya sido por ser Prófugo de la Justicia, deberá corregir el campo de Condición Militar del registro en BDU,ingresando a la siguientes opciones Menú, 26,14.- Actualización de BDU (FONDOS), ubicación, entra al registro y seposiciona en el campo de "Condición Militar" y captura el número “3” (Desertor), presiona F5 para actualizar. Continúa en 1183

Actualización de registros con movimiento de Deserción.

25 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISFON_DS, biblioteca SIAFBDU, F3,salvar definición Y, opción de ejecución 2 para generar mediante Qry´s el archivo con los registros que se van a actualizar conmovimiento de Deserción. Continúa en 26

26 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas para actualizar los movimientos del archivode desertores, ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú 37,2,14.- Recibe\Procesa archivos (SIA-N)teclea la opción 7 Procesa(desertores) da INTRO y de forma automática realiza la actualización. Los registros quedanactualizados con la Condición Militar de desertor (“3”). Continúa en 27

27 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado al Menú 888, 2, consulta HISFON_DS1 biblioteca SIAFBDU, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 eHISFON_DS2, biblioteca SIAFBDU, F5, F3 salvar definición Y opción de ejecución 2, para visualizar resultado de este últimocon el fin de revisar en SIFAT que los registros tengan como último movimiento la deserción y que su historial deinterrupciones sea congruente. FIN

Actualización de registros con movimiento de Ascensos.

28 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISFON_AS, biblioteca SIAFBDU,F3,salvar definición Y, opción de ejecución 2 para generar mediante Qry´s el archivo con los registros que se van a actualizar conmovimiento de Ascenso(s) (con grado de tropa a grado de oficial). Continúa en 29

29 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas nuevamente ingresa al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) al Menú 37,2,14.- Recibe\Procesa archivos (SIA-N) teclea la opción 8 Procesa (Ascensos) daINTRO y de forma automática realiza actualización Continúa en 30

30 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ejecuta el acceso directo denominadoBASE_NATHS abre una Hoja de cálculo (Excel) y guarda con el nombre de AAAAMMDD_ASCENSOS con extensión XLS,identifica las diferencias filtrando la columna de BDU contra la columna del SIAN. (ver tabla de grados) Continúa en 31


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31 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas verifica las diferencias en el Sistema deRecursos Humanos de la Secretaria de la Defensa mediante la siguiente ruta: Selecciona Consultas: Activos ó Históricos, sebusca por matrícula ó nombre despliega la Pantalla de Consulta de datos del Cliente.Nota: en el caso de no localizar al militaren el módulo de activos deberá verificar en el módulo de Históricos. Continúa en 32

32 En el caso de que el registro se localizó en el Activo y ascendió a oficial, el Auxiliar Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú, 26,14.- Actualización deBDU (FONDOS), ubicación, entra al registro y captura en el campo "Fecha de Alta" la fecha en que el elemento ascendió aoficial y selecciona F5 para actualizar Continúa en 33

33 En el caso de que el registro se localizó en el Activo y cambio a grado de Cadete, el Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú, 26,14.-Actualización de BDU (FONDOS), ubicación, entra al registro, captura en el campo "Grado" la clave 44 (Cadete), y seleccionaF5 para actualizar, captura la fecha de cambio a cadete y presiona Enter. Continúa en 34

34 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas verifica que no existan aportacionesposteriores a la fecha de ascenso dentro de los movimientos de años anteriores o año actual mediante Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) en la ruta: 37, 3, 999, 8, oprimiendo F7 o F8 segun sea el caso. Continúa en D3

D3 Existen aportaciones posteriores a la fecha de ascenso.SI NO

Continúa en la actividad 35 FIN

35 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas solicita al Analista del Departamento deAdministración de Cuentas realice el ajuste de aquellas aportaciones que se hayan identificado. Continúa en 36

36 En el caso de que el registro se localizó en el Activo y cambió a un grado inferior, el Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú 37,3,8.-Saldos Clientes Militares, entra al registro y valida si no existe ya un ascenso en el historial de SIFAT con ese mismo gradocon la finalidad de conocer si es posible realizar la actualización manual a través de BDU o deberá solicitarse a la/el Analistadel Departamento de Administración de Cuentas para su actualización por DFU. FIN

Actualización de registros con movimiento de Procesados.

37 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Menú 888 Trabajar con Qry sMatutinos, opción 2, consultas del HISFON_PR 0 al HISFON_PR8, biblioteca SIAFBDU,F3, salvar definición Y, opción deejecución 2. Nota: renombra el archivo como "bajas". Continúa en 38

38 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ejecuta el acceso directo denominadoBASE_NATHS abre una Hoja de cálculo (Excel). Continúa en 39

39 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas localiza nuevamente el archivo deprocesados.txt, lo abre en Excel y lo guárda como AAAAMMDD_PROCESADOS.XLS , delimitando los campo conforme a laestructura (ver procedimientos particulares). Continúa en 40

40 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas adicionalmente a la información obtenidapega al final las columnas "conact", "No. Reg en el 53" y Fondo de Garantía, Status, P.A., que es la información que se obtuvode ejecutar el acceso directo denominado BASE_NATHS , abrir en hoja de Excel. Continúa en 41

41 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas filtra en el archivo denominadoAAAAMMDD_PROCESADOS.XLS en la columna de "conact", según el catalogo de status para BDU:1=Activo, 2=Baja,3=Desertor, 4=Cancelado Continúa en 42

42 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas nuevamente ingresa al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) al Menú 37,2,14.- Recibe\Procesa archivos (SIA-N) teclea la opción 12 Actualización deProcesados, da INTRO y de forma automática realiza actualización. Continúa en 43

43 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 1, consulta SFATF260SF, biblioteca SIAFD01,ENTER, opción 1 en Seleccionar tipo y formato de salida, enter,3,1,N,N, nombre del archivo BASE_NATHS, biblioteca:SISTEMAS, datos del archivo: 2 SUSTITUIR ARCHIVO,ENTER, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 para generarmediante Qry´s el archivo con los registros que están aplicados con conact 4 y se actualizaron por sistema. Continúa en 44

44 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ejecuta el acceso directo denominadoBASE_NATHS abre una Hoja de cálculo (Excel) y guarda en el archivo de AAAAMMDD_PROCESADOS.XLS, identifica lasdiferencias filtrando si cambiaron de contact de 4 a 1. Y obtiene las impresiones de pantalla del Menú 37,3,8.- Saldos ClientesMilitares, del Menú 37,3, No. de Sucursal, 10.- Desertores y Art. 33, del Menú 37,1,8.- Interrupciones de Militares, Número deMatrícula o Nombre, ingresa al Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN), copia las pantallas donde se verifica lafecha de proceso y las envía por correo al Encargado(a) de Operación del Departamento Contable. Continúa en 45


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45 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 1, ENTER, archivo SFATF260RF, bibliotecaSIAFD01, ENTER, F5 para visualizar mediante Qry´s el archivo con los registros que no se actualizaron por sistema. Continúaen D4

D4 Existen registros no actualizados.SI NO

Continúa en la actividad 46 Continúa en la actividad 47

46 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas inicia identificando los registros del archivoSFATF260RF, biblioteca SIAFD01 con status: 1=Activo y con el 4=Cancelado, ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 37,1,8.- Interrupciones de Militares, Número de Matrícula o Nombre captura la fecha de procesoy en "Movimiento" la clave 117 (procesado) Continúa en 47

47 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas identifica los registros con status4=Cancelado y que tengan “FG” en la columna “Fondo de Garantía” del archivo de Excel, valida en el Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) en el Menú 37,3,8.- Saldos Clientes Militares, F7 u F8 si la aplicación contra este fondo fue ensu aplicación de desertor más reciente. Quitar la etiqueta "FG" dentro del archivo de Excel de aquellos que no cumplan conesta condición. Posteriormente, ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú, 26,14.- Actualización deBDU (FONDOS), ubicación y actualiza el campo "Condición Militar" con status: 9=Pensionado, asigna 1 a los campos“Expediente”, “Beneficio” y “Registro”, captura 9 en el campo “Tipo de Relación”, pone 998 en la “Oficina pagadora” y 00 en la“Sub Oficina”, selecciona F5 para actualizar. , ingresa nuevamente al registro en BDU y actualiza el campo "Condición Militar"con status: 1=Activo, deja en blanco los campos “Expediente”, “Beneficio”, “Registro” y “Tipo de Relación”, cambia la “OficinaPagadora” y la “Sub Oficina” por la que se indica en el archivo de Excel, selecciona F5 para actualizar. Continúa en 48

48 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas obtiene las impresiones de pantalla del Menú37,3,8.- Saldos Clientes Militares, del Menú 37,3, No. de Sucursal, 10.- Desertores y Art. 33, del Menú 37,1,8.- Interrupcionesde Militares, Número de Matrícula o Nombre, ingresa al Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN), copia laspantallas donde se verifica la fecha de proceso y las envía por correo al Encargado(a) de Operación del DepartamentoContable. Continúa en 49

49 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas posteriormente identifica los registros constatus: 3=Desertor, ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú, 26,14.- Actualización de BDU(FONDOS), ubicación cambia en el campo "Condición Militar" al status: 1=Activo y selecciona F5 para actualizar . Continúa en 50

50 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas nuevamente ingresa al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) al Menú 37,1,8.- Interrupciones de Militares, Número de Matrícula o Nombre captura la fechade proceso y en "Movimiento" la clave 117 (procesado) Continúa en 51

51 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas una vez terminado de actualizar en elSistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) crea tres pestañas adicionales con la información del archivo originaldenominado AAAAMMDD_PROCESADOS.XLS, con registros en status; 1=Activo, 3=Desertor, y 4=Cancelado; la primerpestaña contendrá solo aquellos registros con status 4=Cancelado llamada "PARA DESPLICAR" y la segunda pestañacontendrá registros con status 3=Desertor llamada "ACTIVOS EN BDU", y la tercera contendrá aquellos registros con estatus4=Cancelado y cuenten con la etiqueta de FG (Fondo de Garantia): llamada: : “PROCESADOS CON FG”, posteriormentemediante filtro en la pestaña "AAAAMMDD_Procesados" selecciona los registros en status 1=Activo y 3=Desertor, eliminadichos registros. Para la segunda pestaña "PARA DESAPLICAR" selecciona los registros con status 4=Cancelado y 1=Activo,elimina dichos registros, para la tercera pestaña “ACTIVOS EN BDU”, selecciona los registros con estatus 3=Desertor,1=Activo y 4=Cancelado sin fondo de garantía y elimina, debiendo dejar solo aquellos registros que esten con estatus4=Cancelado y tengan fondo de garantia. Nota: Se deberán hacer dos copias de la pestaña original antes de la eliminación deregistros. Continúa en 52

52 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral de Administraciónde Nómina (SIAN) e imprime las pantallas donde se verifica la fecha de proceso y envía junto con el archivo denominadoAAAAMMDD_PROCESADOS.XLS al Analista del Departamento de Administración de Cuentas (BDU) vía Correo Interno"Outlook" para su desaplicación o ajuste de cuentas canceladas (ver procedimiento de Desaplicación o Reverso de Bajas ydesertores) . Continúa en 53

53 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas notifica su envió, vía Correo Interno "Outlook"al Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas. FIN

Actualización de registros con movimiento de Cambio de Adscripción.

54 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISFON_AD0, biblioteca SIAFBDU,F5,F3,salvar definición Y, opción de ejecución 3 para visualizar los registros que se van a actualizar con movimiento de Cambio deAdscripción. Continúa en 55

55 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consultas del HISFON_AD1 al HISFON_AD6,biblioteca SIAFBDU, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 para generar un archivo con los registros con Cambio deAdscripción que tienen status diferente a activo en BDU para su actualización manual. Continúa en 56


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56 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas transfiere el archivo obtenido a la pc,ejecutando el acceso directo que se encuentra en el escritorio denominado BASE_NATHS , abre una Hoja de cálculo (Excel)y copia el archivo generado. Continúa en 57

57 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú, 26,14.- Actualización de BDU (FONDOS), ubicación, ingresa al registro y actualiza el campoOficina Pagadora y Sub Oficina de los registros del archivo de Excel y selecciona F5 para actualizar. Continúa en 58

58 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consultas del HISFON_AD7 al HISFON_AD9,biblioteca SIAFBDU, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 para validar que todas las oficinas y suboficinasreportadas en el archivo de Cambios de Adscripción existan dentro del Catálogo de Pagadurías que se encuentra en elSistema Integral Bancario Automatizado (SIBA). Continúa en 59

59 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa nuevamente al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,2,14.- Recibe\Procesa archivos (SIA-N) selecciona la 9Procesa(Cambios Adscripción) da enter y de forma automática realiza actualización de los campos de oficina pagadora ysuboficina FIN

Actualización de registros con movimiento de Licencias Ilimitadas o Especiales.

60 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas en los casos que en el Oficio de Remisión deInformación del SIAN y en el Disco CD recibido reporte la existencia de movimientos con Licencias ilimitadas, selecciona elarchivo de texto correspondiente a las Licencias Ilimitadas y lo abre y guarda en extensión xls. Nota: Los campos deberán serdelimitados según estructura (ver políticas particulares). Continúa en 61

61 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa nuevamente al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) al Menú, 26,14.- Actualización de BDU (FONDOS), ubicación, ingresa al registro y se posicionaen el campo de "Condición Militar " y captura la clave 2=Baja, captura la fecha de la Licencia Ilimitada "movimiento 307" en elorden de día, mes, año y captura la clave de movimiento y selecciona F5 para actualizar . Continúa en 62

62 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas localiza en la pc el archivo de licencias.txt y loabre en Excel, delimitando los campos conforme a la estructura (ver procedimientos particulares). Continúa en 63

63 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,1,8.- Interrupciones de Militares, Número de Matrícula o Nombrecaptura la fecha de inicio, y en el campo de "movimiento" licencias especiales (201) ó licencias especiales sin haberes (205),según sea el caso. FIN

Actualización de registros con movimiento de Reincorporaciones.

64 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) generando QRY´s mediante la siguiente ruta: Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2,consulta HISFON_RE0 al HISFON_RE8, biblioteca SIAFBDU,F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2. Continúa en 65

65 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ejecuta el acceso directo denominadoBASE_NATHS y lo abre en una Hoja de cálculo (Excel). Continúa en 66

66 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas localiza nuevamente el archivo deReincorporados.txt , abre en Excel y guarda con el nombre de AAAAMMDD_Reincorporados con extensión .xls, delimitandolos campo conforme a la estructura (ver procedimientos particulares). Continúa en 67

67 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas adicionalmente a la información obtenidapega al final las columnas "conact", "No. Reg en el 53", Fondo de Garantía, Status, P.A., que es la información que se obtuvode ejecutar el acceso directo denominado BASE_NATHS, le da formato y lo nombra Reingresos.xls. Continúa en 68

68 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas filtra en el archivo denominadoReingresos.xls en la columna de "conact", según el catálogo de status para BDU:1=Activo, 2=Baja, 3=Desertor, 4=Cancelado.Continúa en 69

69 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas nuevamente ingresa al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) al Menú 37,2,14.- Recibe\Procesa archivos (SIA-N) teclea la opción 11 Actualización deReincorporados, da INTRO y de forma automática realiza actualización. Continúa en 69.1

69.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 1, ENTER, archivoSFATF260RE, biblioteca SIAFD01, ENTER, F5 para visualizar mediante Qry´s el archivo con los registrosque no se actualizaron por sistema. Continúa en D5

D5 Existen registros no actualizados.SI NO

Continúa en la actividad 69.1.1 Continúa en la actividad D6


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69.1.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas iniciaidentificando los registros con status: 1=Activo, ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 37,1,8.- Interrupciones de Militares, Número deMatrícula o Nombre ingresa al registro e identifica que el registro cuente con fecha deproceso (Movimiento con clave 117). Continúa en D6

D6 Cuenta con fecha de inicio de proceso.SI NO

Continúa en la actividad 69.3 Continúa en la actividad 69.2

69.2 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integralde Administración de Nómina (SIAN) y verifica la fecha de proceso. Continúa en 69.3

69.3 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) al Menú 37,1,8.- Interrupciones de Militares, Número de Matrícula o Nombreingresa al registro y captura la fecha de proceso y en "Movimiento" la clave 117 (procesado). Continúa en 70

70 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 37,1,8.- Interrupciones de Militares, Número de Matrícula o Nombreingresa al registro y capturala fecha de reingreso así como lo indica el archivo AAAAMMDD_Reincorporados, y captura con la clave de movimiento001(Reingreso al Activo). Continúa en 71

71 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas posteriormente identifica los registros constatus: 4=Cancelado y que tengan “FG” en la columna “Fondo de Garantía” ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 37,1,8.- Interrupciones de Militares, Número de Matrícula o Nombre ingresa al registro eidentifica que el registro cuente con fecha de proceso (Movimiento con clave 117). Continúa en D7




71.2 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) al Menú 37,1,8.- Interrupciones de Militares, Número de Matrícula o Nombreingresa al registro y captura la fecha de proceso y en "Movimiento" la clave 117 (procesado). Continúa en 71.3

71.3 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas valida que el registro existaen el archivo denominado AAAAMMDD_PROCESADOS.xls de no ser así, lo agrega en la pestaña‘Procesados con FG’ . Continúa en 72

72 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 37,1,8.- Interrupciones de Militares, Número de Matrícula o Nombre ingresa al registro y capturala fecha de reingreso así como lo indica el archivo AAAAMMDD_Reincorporados, y captura con la clave de movimiento001(Reingreso al Activo). Continúa en 73

73 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas valida en el Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) en el Menú 37,3,8.- Saldos Clientes Militares ,F7 u F8 si la aplicación contra este fondo fue en suaplicación de desertor más reciente. Quitar la etiqueta "FG" dentro del archivo de Excel de aquellos que no cumplan con estacondición y los excluye. Posteriormente, ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú, 26,14.-Actualización de BDU (FONDOS), ubicacióningresa al registro y actualiza el campo "Condición Militar" con status:9=Pensionado, asigna 1 a los campos “Expediente”, “Beneficio” y “Registro”, captura 9 en el campo “Tipo de Relación”, pone998 en la “Oficina pagadora” y 00 en la “Sub Oficina”, selecciona F5 para actualizar. Ingresa nuevamente al registro en BDU yactualiza el campo "Condición Militar" con status: 1=Activo, deja en blanco los campos “Expediente”, “Beneficio”, “Registro” y“Tipo de Relación”, cambia la “Oficina Pagadora” y la “Sub Oficina” por la que se indica en el archivo de Excel, selecciona F5para actualizar. Continúa en 74

74 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas obtiene las impresiones de pantalla del Menú37,3,8.- Saldos Clientes Militares, y del Menú 37,3, No. de Sucursal, 10.- Desertores y Art. 33 e ingresa al Sistema Integral deAdministración de Nómina (SIAN), copia las pantallas donde se verifica la fecha de proceso y las envía por Correo Interno"Outlook" al Encargado(a) de Operación del Departamento Contable. Continúa en 75

75 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas identifica los registros con status:4=Cancelado, y que la columna ‘Fondo de Garantía’ este en blanco, ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado(SIBA) al Menú 37,1,8.- Interrupciones de Militares, Número de Matrícula o Nombre ingresa al registro y identifica que elregistro cuente con fecha de proceso (Movimiento con clave 117). Continúa en D8




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75.2 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) al Menú 37,1,8.- Interrupciones de Militares, Número de Matrícula o Nombreingresa al registro y captura la fecha de proceso y en "Movimiento" la clave 117 (procesado). Continúa en 75.3

75.3 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas valida que el registro existaen el archivo denominado AAAAMMDD_PROCESADOS.xls de no ser así, lo agrega en la pestaña ‘ParaDesaplicar’. Continúa en 76

76 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 37,1,8.- Interrupciones de Militares, Número de Matrícula o Nombre ingresa al registro y capturala fecha de reingreso así como lo indica el archivo AAAAMMDD_Reincorporados, y captura con la clave de movimiento001(Reingreso al Activo). Continúa en 77

77 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas posteriormente identifica los registros constatus: 3=Desertor, e ingresa al Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN) para actualizar su historial deinterrupciones, verifica la fecha de proceso e ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú 37,1,8.-Interrupciones de Militares, Número de Matrícula o Nombre ingresa al registro y captura la fecha de proceso con la clave delmovimiento 117 (procesado) , posteriormente captura la fecha de reingreso así como lo indica el archivo Nota: Valida que elregistro exista en el achivo denominado AAAAMMDD_PROCESADOS.xls de no ser así, lo agrega en la pestaña ‘Activos enBDU’. AAAAMMDD_Reincorporados, y captura con la clave de movimiento 001(Reingreso al Activo). Continúa en 78

78 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú, 26,14.- Actualización de BDU (FONDOS), ubicación ingresa al registro y cambia en el campo"Condición Militar" el status: 1=Activo y selecciona F5 para actualizar. Continúa en 79

79 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral de Administraciónde Nómina (SIAN) e imprime las pantallas donde se verifica la fecha de proceso y envía junto con el archivoAAAAMMDD_PROCESADOS.xls al Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU)vía Correo Interno "Outlook" para su desaplicación o ajuste de cuentas canceladas (ver procedimiento de Desaplicación oReverso de Bajas y desertores). Continúa en 80

80 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas notifica su envió, vía Correo Interno "Outlook"al Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas. FIN

Actualización de registros con movimiento de Pensiones Alimenticias.

81 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas localiza en la pc el archivo dep_alimenticia.txt y lo abre en Excel, delimitando los campos conforme a la estructura (ver procedimientos particulares).Continúa en 82

82 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas lo guarda en una Hoja de cálculo (Excel)denominada Global de Registros con descuento de pensión alimenticia del SIAN.xls, lo envía vía Correo Interno "Outlook" alAuxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (Individualización) para su consulta. Continúa en83

83 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas hace una copia del archivo Global deRegistros con descuento de pensión alimenticia del SIAN.xls, elimina las columnas Fecha de Sentencia, Importe yBeneficiarios(as). Elimina los registros duplicados por Id_per con la función Datos / Quitar Duplicados. Actualiza el ancho delas columnas Id_per y Matrícula a 10 posiciones, Nombre a 40 posiciones, RFC a 13 posiciones y el Grado a 2 posiciones porúltimo se elimina el encabezado y se guarda como PA.PRN (Archivo delimitado por espacios). Continúa en 84

84 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas copia el archivo PA.PRN en la carpetaTransfer y lo renombra como PA.TXT. Transfiere el archivo al AS/400 ejecutando el acceso directo que se encuentra en elescritorio denominado Transfer , con el objetivo de que sea importado con extensión TXT al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA). Continúa en 85

85 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISFON_J01 al HISFON_J10, bibliotecaSIAFBDU,F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 para generar mediante Qry´s el archivo con los registros reportadoscon Descuento de pensión alimenticia en SIAN que se van a revisar para su posterior actualización. Continúa en 86

86 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ejecuta el acceso directo denominadoContador abre una Hoja de cálculo (Excel) y guarda con el nombre de Registros con descuento de pensión alimenticia.xls conextensión XLS. Continúa en 87

87 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISFON_J12 al HISFON_J17, bibliotecaSIAFBDU,F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 para generar mediante Qry´s el archivo con los registros alertadoscon Pension alimenticia en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) y no reportados en el arhivo del SIAN para surevisión y posterior actualización. Continúa en 88


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88 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ejecuta el acceso directo denominadoBASE_NATHS abre una Hoja de cálculo (Excel) y agrega la hoja al archivo de Registros con descuento de pensiónalimenticia.xls. Continúa en 89

89 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas lo envía vía Correo Interno "Outlook" alAuxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (Individualización) para su actualización.Continúa en 90

90 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (individualización) recibe el archivodenominado Registros con descuento de pensión alimenticia.xls del Auxiliar Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas y captura en la Hoja de cálculo (Excel) denominada Base de Pensiones Alimenticias.xls losregistros recibidos a través del archivo denominado Registros con descuento de pensión alimenticia.xls anotando en lacolumna de "situación del ordenamiento"; recibido o pendiente. Continúa en 91

91 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (individualización) captura los registrosnuevos en el Módulo SIFAT en la siguiente ruta:Menú 37,1,18.- Beneficiarios P. Alimenticia captura la Matrícula (enter),captura el nombre del Beneficiarios(as), captura el parentesco, captura en el porcentaje el 100% (se teclea Shif-F9) y en elcampo "$" se teclea el número 2, captura la fecha del día en que se captura la información. Continúa en D9

D9 Los registros notificados, se encuentran en status de recibido .SI NO


91.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas solicita a las Unidad(es)Ejecutora(s) de Pago los oficios de orden de descuento por Pensión Alimenticia, vía telefónica de losregistros que se alertaron con el 100%. Continúa en 91.2

91.2 De no recibirse respuesta en un plazo de 15 días naturales, el Auxiliar Especializado(a) del Departamentode Administración de Cuentas elabora oficio(s)requiriendo los ordenamientos judiciales a la(s) Unidad(es)Ejecutora(s) de Pago, finalmente entrega al Gerente de Administración de Fondos para su validación.Continúa en D10

D10 Validación correcta.SI NO

Continúa en la actividad 91.3 Continúa en la actividad 91.2.1

91.2.1 Analista del Departamento de Administración de Cuentas devuelve oficio(s) ala/el Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentaspara su corrección. Continúa en 91.2

91.3 Analista del Departamento de Administración de Cuentas entrega oficio(s) a la/el Jefe(a) deDepartamento de Administración de Cuentas para su revisión y lo presente a firma al Director(a) deFondos de Ahorro y de Trabajo y/o Subdirector(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo. Continúa en 91.4

91.4 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas presenta a firma de autorización al Director(a)de Fondos de Ahorro y de Trabajo y/o Subdirector(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo, una vezfirmado devuelve a la/el Analista del Departamento de Administración de Cuentas. Continúa en 91.5

91.5 Analista del Departamento de Administración de Cuentas devuelve el/los oficio(s) a la/el AuxiliarEspecializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas para su envío a la pagaduría. Continúaen 91.6

91.6 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas entrega los oficio(s) a laGerencia de Archivos y Correspondencia para su envió y se corrobora con la pagaduría que hayanrecibido el oficio. Nota: Se dará un plazo de 15 días naturales, y de no seguir teniendo respuesta, se remitiráun nuevo oficio(s) girado por la Dirección General de Banjercito. Continúa en 92

92 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas identifica en la Sentencia de PensiónAlimenticia si se trata de un alta, una modificación o una cancelación, posteriormente ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 37,1,18.- Beneficiarios P. Alimenticia teclea el número de Matrícula o el Nombre del militar (Vercondiciones para alertar ordenamientos judiciales por pensión alimenticia). Nota: Las órdenes de descuento por PensiónAlimenticia que estén dirigidas a Banjercito, deberán ser remitidas a la Dirección Jurídica Fiduciaria de la Institución.Continúa en 93


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93 En el caso de que se trate de un alta, el Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentascaptura el Nombre de o de las/los Beneficiarios(as) tecleando F4, el sistema despliega la pantalla con el catálogo con lasclaves del Parentesco da enter al seleccionado. Captura el Porcentaje de la Pensión Alimenticia estipulado en la Órden(es) dedescuento y finalmente anota en el campo "$" el número "2". Confirma los datos capturados seleccionando F21 (SHIFT +F9),el sistema despliega la pantalla y se captura la fecha de sentencia que nos indica el ordenamiento judicial, y pulsa enter paraactualizar el registro (Ver condiciones para alertar ordenamientos judiciales por pensión alimenticia). En los casos de que enla Órden(es) de descuento determine el importe fijo a descontar, la temporalidad (quincenal o mensual) ó estipule quecambiará el monto cuando el militar entre a situación de retiro, etc. se deberá capturar, en el campo del nombre,adicionalmente el importe fijo decretado por la/el Juez, se captura el parentesco desplegando el catálogo con F4. Captura elPorcentaje (que deberá de ser 0%). Confirma los datos capturados seleccionando F21 (SHIFT+F9), el sistema despliega lapantalla de solicitud de fecha de captura, el porcentaje (0%) y el importe de la pensión, en donde se captura la cantidad queestipule la sentencia de la/el Juez (Ver condiciones para alertar ordenamientos judiciales por pensión alimenticia). Continúa en94

94 En el caso de que se trate de una modificación, el Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas o Cajero(a) Múltiple se posiciona en el campo en que capturará la modificación ya sea: Nombre de o de las/losBeneficiarios(as), el Parentesco o Porcentaje de la Pensión Alimenticia, confirma los datos capturados seleccionando F21(SHIFT +F9), despliega la pantalla y se captura la fecha de sentencia que indique el ordenamiento judicial. (Ver condicionespara alertar ordenamientos judiciales por pensión alimenticia). Nota: El sistema refleja automáticamente la alerta de pensiónalimenticia en el Módulo de Préstamos Quirografarios. Continúa en 95

95 En el caso de que se trate de una cancelación, el Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas selecciona y elimina el registro deseado. Del o de las/los Beneficiarios(as), el Parentesco o Porcentaje de laPensión Alimenticia, confirma los datos a eliminar seleccionando F21 (SHIFT +F9), despliega la pantalla de solicitud de fechade captura (Ver condiciones para alertar ordenamientos judiciales por pensión alimenticia). Nota: El sistema da de bajaautomáticamente la alerta de pensión alimenticia en el Módulo de Préstamos Quirografarios. Continúa en 96

96 En caso de no contar con la Matrícula, se presiona F4, se selecciona la opción de MAT/NOM, se teclea el Nombre del militarempezando por apellido paterno, materno y nombre(s), se pulsa INTRO y automáticamente aparecerán los datos del militarrequerido. Nota: En el caso de ser un homónimo, se identificará la Secretaría a la que pertenece el militar y se busca en elarchivo de pensiones que reporta cada Secretaría. Continúa en 97

97 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas, identifica la situación en la que se encuentrael militar: 1=Activo, 2=Baja, 3=Desertor con saldo; 9=Pensionado con saldo; FNR con saldo. Posteriormente se comunicarácon la Pagaduría(s) a la que pertenece, en los casos de 1=Activo, 2=Baja, 3=Desertor recientes, para solicitar los datoscorrectos. Nota: En los casos que no se pueda recabar la información del militar se alertarán todos los registros coincidentespor Nombre y se grabarán en el archivo de matrícula suspendida, a fin de verificar la información directamente con el cliente almomento del cobro. Continúa en 98

98 En el caso de los desalertos momentáneos de pensíon alimenticia (personal en el activo) que se requieren por la Direcciónde Crédito, el Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) al Menú 26 Integración BDU, 12 Consulta histórico alertas, teclea el tipo de documento (N) yRFC del militar, se presiona intro y el sistema presenta automáticamente las diferentes alertas con las que cuenta el militar, seselecciona la alerta que especifique Pensiones Alimenticias (clave 6) y se presiona intro. Nota: Para dar de baja el estatus dela alerta se teclea F23 (shift + F11) y el registro se actualizará automáticamente; Para dar de alta nuevamente la alerta, seselecciona la misma y se presiona intro. Para confirmar el estatus se presiona la tecla F5 y se actualizará automáticamente.Se dará un lapso de 15 minutos para volver a alertar el registro. Continúa en 99

99 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas valida los porcentajes que están alertadoscon el 100 % de manera mensual con el archivo AAAAQNA_porcentaje.txt que se recibe mediante el disco de actualizaciónSIAN. Continúa en 100

100 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas archiva la documentación soporte por folio yen su expediente respectivo, genera reporte quincenal de las pensiones que se solicitan a la pagaduría y entrega a la/elJefe(a) de Departamento Contable para su control. Continúa en 101

101 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas genera un reporte diario de todas laspensiones nuevas tanto de Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), como de Secretaría de Marina (SEMAR), quehubiera alimentado en el sistema, así como de aquellas que se cancelaron, o se modificó el porcentaje de descuento. Continúaen 102

102 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas lo envía por Correo Interno "Outlook" a laDirección de Crédito, para su validación correspondiente. FIN

Informe mensual de Personal Activo con Descuento de Pensión Alimenticia

103 Analista del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas ingresa al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISF_PAS_01 alHISF_PAS13, ejecuta las consultas capturando 8 en la columna OPC. Continúa en 104

104 Analista del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas ingresa al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISF_PAS_* , posicionael cursor en el asterisco y teclea F4 para desplegar las consultas HIS_PAS_01 al HISF_PAS13, ejecuta cada uno de lasconsultas capturando 8 en la columna OPC. Continúa en 105


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105 Analista del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas teclea opción 2 en consulta HISF_PAS_14, F5 para visualizar el total de elementos activosalertados con Pensión Alimenticia de ambas secretarías. Continúa en 106

106 Analista del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas abre el archivo de Excel denominado MENSUAL_AAAA de pensiones alimenticias, selecciona lahoja EDO_FZA y copia las cifras desde la pantalla del SIBA, visualizada en el punto anterior, en las columnas NO_REGS_PAel total de efectivos que cuentan con Pensión Alimenticia y en la columna NO_REGS_AC el total de elementos activos enBDU. Continúa en 107

107 Analista del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas abre una presentación en Power Point con el fin de generar el Informe sobre Personal ActivoSujeto a Descuentos por Pensión Alimenticia, obteniendo la información del archivo de Excel Mensual_AAAA. Continúa en 108

108 Analista del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas genera el Informe sobre Personal Activo Sujeto a Descuentos por Pensión Alimenticia y laAtenta Nota para Dirección General y entrega la Jefe del Departamento de Administración de Cuentas para su revisón.Continúa en D11

D11 El informe es correcto.SI NO


109 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas entrega al Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo parasu firma. FIN

Actualización de altas.

110 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Menú 888 Trabajar con Qry sMatutinos, opción 2, consulta HISFON_AL1 al HISFON_AL2, biblioteca SIAFBDU,F3, salvar definición Y, opción de ejecución2 para realizar comparativo entre la base del personal militar global y la Base de Datos Unica (BDU). Continúa en D12

D12 Existen registros.SI NO


111 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ejecuta el acceso directo denominadoBASE_NATHS, abre una Hoja de cálculo (Excel) en archivo plano y guarda con el nombre de AAAAMMDD_ALTAS conextensión .XLS, delimitando los campos conforme a la estructura (ver procedimientos particulares). Continúa en D13

D13 Existen registros sin homoclaveSI NO


112 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas envía por correo “Interno” del archivoAAAAMMDD_ALTAS a personal del Departamento de Cliente Único para la asignación de homoclave del Registro Federalde Contribuyente (RFC) a los registros que no cuenten con ella. Continúa en 113

113 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas recibe por correo “Interno” del archivoAAAAMMDD_ALTAS devuelto por personal del Departamento de Cliente Único con la asignación de homoclave delRegistro Federal de Contribuyente (RFC) a los registros que no contaban con ella. Continúa en 114

114 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas elabora una copia del archivoAAAAMMDD_ALTAS, elimina las columnas id_per, grado patern, matern, nombre, fecnn, curpn. Actualiza el ancho de lacolumna matric a 10 posiciones y se guarda como ARFC.PRN ( Archivo delimitado por espacios). Continúa en 115

115 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas copia el archivo ARFC.PRN en la carpetaTransfer. Transfiere el archivo al AS/400 ejecutando el acceso directo que se encuentra en el escritorio denominado Transfer,con el objetivo de que sea importado al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA). Continúa en 116

116 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISFON_AL3 AL HISFON_AL5, bibliotecaSIAFBDU,F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 para generar mediante Qry´s el archivo con los registros a dar de altacon RFC a 13 posiciones Nota: Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas identificaId_per menor de los registros a dar de alta. Continúa en 117

117 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas crea un archivo personal.txt que con un soloregistro el cual deberá asignársele un Id_per menor al identificado en el punto anterior, copia en la carpeta Transfer, y ejecutael acceso directo que se encuentra en el escritorio denominado Transfer , con el objetivo de que sea importado el archivo alSistema Integral Bancario Automatizado (SIBA), carga la información transferida, ingresando al Menú 37,2,14.-Recibe\Procesa archivos (SIA-N), teclea la opción 1 obtiene archivo personal (SFATF262). Continúa en 118


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118 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa nuevamente al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,2,14.- Recibe\Procesa archivos (SIA-N) teclea la opción 2Depura archivo(altas) da INTRO . Nota: Esta opción modifica el último Id_per registrado en el archivo (SFATF265). Continúa en119

119 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISFON_AL6, biblioteca SIAFBDU,F3,salvar definición Y, opción de ejecución 2 carga la información transferida, ingresando al Menú 37,2,14.- Recibe\Procesaarchivos (SIA-N), teclea la opción 1 obtiene archivo personal (SFATF262). Continúa en 120

120 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa nuevamente al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA)mediante la siguiente ruta: Menú 37,2,14.- Recibe\Procesa archivos (SIA-N) teclea la opción 2Depura archivo(altas) da INTRO y de forma automática genera el archivo de Altas, teclea la opción 3 Actualiza archivo(altas)para generar un reporte comparativo entre el archivo de altas y la información de la Base de Datos Única (BDU). Imprime elReporte de registros coincidentes del Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN) (ver Pantallas para generar elreporte de registros coincidentes del SIAN). Continúa en 121

121 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas revisa en el Reporte de registros coincidentesdel Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN), los registros que coincidieron con la Base de Datos Única (BDU)por Matrícula, Registro Federal de Contribuyente (RFC) del Cliente o ID_per y actúa según criterios (ver políticas particulares).Continúa en D14

D14 La coincidencia es por Matrícula.SI NO


121.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas solicita Analista delDepartamento de Administración de Cuentas (BDU) gestione con el Departamento de Cliente Único lageneración de la homoclave del registro existente en la Base de Datos Único BDU. Continúa en 121.2

121.2 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU), coordina con elDepartamento de Cliente Único la generación de la homoclave, una vez que ya cuenta con ella, notifica alAuxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (individualización), para suactualización, en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú, 26,14.-Actualización de BDU (FONDOS), ubicación. Continúa en 122

122 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas verifica la Matrícula en el Sistema deRecursos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mediante la siguiente ruta: Selecciona Consulta noplaneada Activos ó Históricos, se busca por matrícula ó nombre despliega la Pantalla de Consulta no planeada. Nota: en elcaso de no localizar al militar en el módulo de activos o históricos deberá verificar en el apartado llamado Reporte Banjercito.Continúa en D15

D15 La Matrícula y los datos corresponden al Reporte de registros coincidentes del SIAN.SI NO


122.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas le solicita al AuxiliarEspecializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas responsable del seguimiento a lainformación de la Pagaduría a la cual se encuentra adscrito el militar, para que verifique con esta los datos delelemento. Continúa en 123

123 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú, 26,14.- Actualización de BDU (FONDOS), ubicación añade una "C" alfinal de la Matrícula y actualiza tecleando F5. Continúa en 124

124 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas nuevamente ingresa al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) al Menú 37,2,14.- Recibe\Procesa archivos (SIA-N) teclea la opción 3 Actualiza archivo(altas) ,con el objetivo de validar que haya realizado todos los cambios de Matrícula o Registro Federal de Contribuyente (RFC) delCliente. Continúa en D16

D16 Todos los registros recibidos ya fueron corregidos.SI NO


124.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas identifica el/los registros quecontinúan apareciendo en el Reporte de registros coincidentes del SIAN y realiza las correcciones necesarias.Continúa en 125

125 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 37,2,14.Recibe\Procesa archivos (SIA-N) teclea la opción 4 Afecta BDU c/archivo de altas daenter y de forma automática realiza el alta de todos los registros. Continúa en 126


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126 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888, 2, consulta HISFON_AL, biblioteca SIAFBDU, F5, F3, salvar definición N , identificando losde registros que cuenten con una fecha de alta anterior a la fecha actual. Continúa en D17

D17 Existen registros con fecha anteriorSI NO


127 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas verifica la matrícula ingresando al SistemaIntegral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú, 26,14.- Actualización de BDU (FONDOS) , ingresa alregistro y cambia la fecha de alta por la fecha en la empieza a percibir haberes y actualiza tecleando F5. FIN

Registros Duplicados.

128 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú 888Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISFON_S0, biblioteca SIAFBDU,F3, salvar definición Y, opción deejecución 2 corre los Qry´s, HISFON_S01 AL HISFON_S13, para identificar los registros duplicados dentro de la base depersonal del Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN). Continúa en D18

D18 Se identificaron registros duplicados.SI NO


129 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas captura dentro del reporte de Registros Duplicados u Homónimos en SIANlos registros que conforme al análisis se determine que son posibles duplicados, imprime y entrega a la/el Analista delDepartamento de Administración de Cuentas para su validación. Continúa en D19

D19 Validación Correcta.SI NO


129.1 Analista del Departamento de Administración de Cuentas solicita corrección al TécnicoEspecializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas. Continúa en 129

130 Analista del Departamento de Administración de Cuentas rubrica y entrega el reporte de Registros Duplicados uHomónimos en SIAN al Gerente de Administración de Fondos para su validación. Continúa en D20



130.1 Gerente de Administración de Fondos solicita corrección a la/el Analista del Departamento deAdministración de Cuentas. Continúa en 129

131 Gerente de Administración de Fondos firma y devuelve a la/el Analista del Departamento de Administración deCuentas para que sea entregado a la Subdirección de Tecnología y Seguridad Informática, con el objetivo de que seagestionada su corrección con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). FIN

Validación de actualizaciones de registros entre el Módulo SIFAT y el archivo de movimientos del SIAN.

132 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Menú 888 Trabajar con Qry sMatutinos, opción 2, consulta HISFON_H01, biblioteca SIAFBDU,F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 corre losQry´s, HISFON_H01 AL HISFON_H24, para realizar comparativo de las Baja(s) del Personal Militar, Ascenso(s),Deserción(es), Procesado(s) y Sentenciado(s), Reincorporado(s), entre la base del personal militar global y lo recibido en elDisco CD, con información del SIAN. Continúa en D21

D21 Existe diferencia de registros.SI NO


133 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas verifica la Matrícula en el Sistema deRecursos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mediante la siguiente ruta: Consulta no planeadaActivos ó Históricos, matrícula ó nombre, pantalla de consulta no planeada. Nota: En el caso de no localizar al militar en elmódulo de activos o históricos deberá verificar en el apartado llamado reporte banjercito. Continúa en D22


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D22 La Matrícula y los datos corresponden al Reporte de registros.SI NO


134 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas se comunica con la(s) Pagaduría(s) a la quepertenece el militar para verificar sus datos. FIN

Validación de actualizaciones de altas adicionales.

135 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Menú 888 Trabajar con Qry sMatutinos, opción 2, consulta HISFON_F01, biblioteca SIAFBDU,F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 corre los Qry´s,HISFON_F01 AL HISFON_F04 para realizar comparativo de las Altas entre la base del personal militar global y lo recibido enel Disco CD, con información del SIAN. Continúa en D23



136 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ejecuta el acceso directo denominadoBASE_NATHS ALTAS abre una Hoja de cálculo (Excel) en archivo plano y guarda con el nombre deAAAAMMDD_ALTASADICIONALES con extensión XLS TXT. , delimitando los campos conforme a la estructura (verprocedimientos particulares). Nota: renombra el archivo como "personal".txt Continúa en 137

137 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas copia el archivo personal.txt a la carpetaTransfer, y ejecuta el acceso directo que se encuentra en el escritorio denominado Transfer , con el objetivo de que seanimportados los archivos con extensión TXT al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA), carga la informacióntransferida, ingresando al Menú 37,2,14.- Recibe\Procesa archivos (SIA-N), teclea la opción 1 obtiene archivo personal(SFATF265). Nota: modifica el último ID_per. Continúa en 138

138 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa nuevamente al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,2,14.- Recibe\Procesa archivos (SIA-N) teclea la opción 2Depura archivo(altas) da INTRO y de forma automática genera el archivo de Altas, teclea la opción 3 Actualiza archivo(altas)para generar un reporte comparativo entre el archivo de altas y la información de la Base de Datos). Imprime el Reporte deregistros coincidentes del Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN) (ver Pantallas para generar el reporte deregistros coincidentes del SIAN). Continúa en 139

139 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas revisa en el Reporte de registros coincidentesdel Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN), los registros que coincidieron con la Base de Datos Única (BDU)por Matrícula, Registro Federal de Contribuyente (RFC) del Cliente o ID_per y actúa según criterios (ver políticas particulares).Continúa en D24

D24 La coincidencia es por Matrícula.SI NO


139.1 En el caso de que sea por el Registro Federal de Contribuyente (RFC) del Cliente, el AuxiliarEspecializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas solicita vía Correo Interno "Outlook" lahomoclave correspondiente, al Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas (BDU). Continúa en 139.2

139.2 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU), coordina con elDepartamento de Cliente Único la generación de la homoclave, una vez que ya cuenta con ella, notifica alTécnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a)del Departamento de Administración de Cuentas (individualización), para su actualización, en el SistemaIntegral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú, 26,14.- Actualización de BDU(FONDOS), ubicación. FIN

140 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas verifica la Matrícula en el Sistema deRecursos Humanos de la Secretaria de la Defensa mediante la siguiente ruta: Selecciona Consulta no planeada Activos óHistóricos, se busca por matrícula ó nombre despliega la Pantalla de Consulta de Consulta no planeada . Nota: en el caso deno localizar al militar en el módulo de activos o históricos deberá verificar en el apartado llamado reporte banjercito. Continúa enD25

D25 La Matrícula y los datos corresponden al Reporte de registros coincidentes del SIAN.SI NO


140.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas se comunica Alta yMantenimiento a la Base de Datos Única con la Pagaduría(s) a la que pertenece el militar para verificar susdatos. FIN


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141 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú, 26,14.- Actualización de BDU (FONDOS), ubicación añade una "C" alfinal de la Matrícula y actualiza tecleando F5. Continúa en 142

142 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas nuevamente ingresa al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) al Menú 37,2,14.- Recibe\Procesa archivos (SIA-N) teclea la opción 3 Actualiza archivo(altas), con el objetivo de validar que haya realizado todos los cambios de Matrícula, Registro Federal de Contribuyente (RFC) delCliente o ID_per. Continúa en D26

D26 Todos los registros recibidos ya fueron corregidos.SI NO


142.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas repite actividades deactualizaciones manuales. Una vez que ya no se cuentan con registros que no se pudieran dar de altacontinua en la siguiente actividad. Continúa en 143

143 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 37,2,14.Recibe\Procesa archivos (SIA-N) teclea la opción 4 Afecta BDU c/archivo de altas daenter y de forma automática realiza el alta de todos los registros. Continúa en 144

144 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888, 2, consulta HISFON_AL, biblioteca SIAFBDU, F5, F3, salvar definición N , obteniendo eltotal de registros que se dieron de alta. Continúa en 145

145 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas verifica la matrícula ingresando al SistemaIntegral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú, 26,14.- Actualización de BDU (FONDOS) , ingresaal registro y cambia la fecha de alta por la fecha en la que sale del colegio y actualiza tecleando F5. FIN

Validación de actualizaciones de Bajas, Grados y Nulificaciones que presentan diferencias en SIBA.

146 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Menú 888 Trabajar con Qry sMatutinos, opción 2, consulta HISFON_F05, biblioteca SIAFBDU,F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 corre los Qry´s,HISFON_F05 AL HISFON_F10 para realizar comparativo de las Bajas , grados y nulificaciones reportadas en el Disco CDcon información del Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN) y están diferentes en el Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA). Continúa en D27



147 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas verifica la matrícula en el Sistema deRecursos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mediante la siguiente ruta: Consulta no planeadaActivos ó Históricos, matrícula ó nombre, pantalla de consulta no planeada. . Nota: En el caso de no localizar al militar en elmódulo de activos o históricos deberá verificar en el apartado llamado reporte banjercito. Continúa en D28




Validación de actualizaciones de registros con fecha duplicada en SIBA.

149 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Menú 888 Trabajar con Qry sMatutinos, opción 2, consulta HISFON_FE, biblioteca SIAFBDU,F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 corre los Qry´s,HISFON_FE1 AL HISFON_FE4 para realizar comparativo de los movimientos que tiene fechas duplicada en el SistemaIntegral Bancario Automatizado (SIBA). Continúa en D29



150 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas notifica al responsable para que elimine elregistro duplicado ingresando al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú 37,1,8.- Interrupciones de Militares,Número de Matrícula o Nombre requisita los campos solicitados, para el campo de "Movimientos" seleccionando el registrocon fecha duplicada y presiona SHIFT+F11 para eliminar. FIN


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Validación de actualizaciones de interrupciones y estatus en registros del módulo SIFAT y el archivo de movimientos del

SIAN.

151 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Menú 888 Trabajar con Qry sMatutinos, opción 2, consulta HISFON_P0, biblioteca SIAFBDU,F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 corre los Qry´s,HISFON_P01 AL HISFON_F07 para realizar comparativo entre los elementos procesados reportados en el Disco CD coninformación del Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN) y los que están diferentes en el Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA). Continúa en D30



152 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas verifica la Matrícula en el Sistema deRecursos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mediante la siguiente ruta: Consulta no planeadaActivos ó Históricos, matrícula ó nombre, pantalla de consulta no planeada. . Nota: En el caso de no localizar al militar en elmódulo de activos o históricos deberá verificar en el apartado llamado reporte banjercito. Continúa en D31




Validación de actualizaciones de registros procesados en módulo SIFAT y que ya no tienen la situación de procesados

en el archivo de movimientos del SIAN.

154 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Menú 888 Trabajar con Qry sMatutinos, opción 2, consulta HISFON_R0, biblioteca SIAFBDU,F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 corre los Qry´s,HISFON_R01 AL HISFON_R05 para realizar comparativo de los elementos procesados reportados en el Disco CD coninformación del Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) y los que están diferentes en el Sistema Integral deAdministración de Nómina (SIAN). Continúa en D32



155 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas verifica la matrícula en el Sistema deRecursos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mediante la siguiente ruta: Consulta no planeadaActivos ó Históricos, matrícula ó nombre, pantalla de consulta no planeada. . Nota: En el caso de no localizar al militar en elmódulo de activos o históricos deberá verificar en el apartado llamado reporte banjercito. Continúa en D33




Validación de actualizaciones de registros desertores en el módulo SIFAT y que permanecen activos en el archivo de

movimientos del SIAN.

157 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Menú 888 Trabajar con Qry sMatutinos, opción 2, consulta HISFON_FD, biblioteca SIAFBDU,F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 corre los Qry´s,HISFON_FD1 AL HISFON_FD5 para realizar comparativo de los elementos desertores reportados en el Disco CD coninformación del Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) y los que están diferentes en el Sistema Integral deAdministración de Nómina (SIAN). Continúa en D34




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158 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas verifica la Matrícula en el Sistema deRecursos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mediante la siguiente ruta: Consulta no planeadaActivos ó Históricos, matrícula ó nombre, pantalla de consulta no planeada. . Nota: En el caso de no localizar al militar en elmódulo de activos o históricos deberá verificar en el apartado llamado reporte banjercito. Continúa en D35




Validación de actualizaciones de cambios de adscripción en el módulo SIFAT.

160 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Menú 888 Trabajar con Qry sMatutinos, opción 2, consulta HISFON_OF, biblioteca SIAFBDU,F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 corre los Qry´s,HISFON_OF0 Y HISFON_OF1 para identificar cambios de Oficina y Sub oficina con la información del Sistema Integral deAdministración de Nómina (SIAN). Continúa en 161

161 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ejecuta el Qry HISFON_OF2 (Menú 888Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISFON_OF2, biblioteca SIAFBDU, F3, salvar definición Y, opción deejecución 2) poniendo la(s) Matrícula(s) en la opción "Seleccionar registros " y modificando dentro de la opción "FECH_CAM"por la fecha que según corresponda. Continúa en 162

162 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ejecuta el Qry HISFON_OF3 (Menú 888Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISFON_OF3, biblioteca SIAFBDU, F3, salvar definición Y, opción deejecución 2) modificando en la opción "Seleccionar registros " y modificando dentro de la opción "FECH_CAM" por la fechaque según corresponda. Continúa en 163

163 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ejecuta los query´s HISFON_OF4 alHISFON_OFD (Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta, biblioteca SIAFBDU, F3, salvar definición Y,opción de ejecución 2) para la actualización en la Base de Datos Única (BDU), así como los campos de auditoría de la Basede Datos Única (BDU) para agregar al archivo auditor los cambios efectuados. Continúa en 164

164 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ejecuta los Qrys HISFON_E al HISFON_E13(Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISFON_E al HISFON_E05, biblioteca SIAFBDU, F3, salvardefinición Y, opción de ejecución 2) para identificar cambios de Arma y Especialidad con la información del Sistema Integralde Administración de Nómina (SIAN).En caso de existir cambios de arma solicitados por algún integrante de BDU que no estén considerados dentro del archivoplano BDU generado con la información del Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN), anexa manualmente. Continúa en 165

165 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,1, 36 BASE_ACT2 REP BASE_ACT3. Continúa en 166

166 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa nuevamente Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISFON_E06 al HISFON_E13,biblioteca SIAFBDU, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2, genera un archivo con los cambios de Arma, Especialidad,Región, Zona, Diplomado, Sexo Femenino, Sexo Masculino con la información del Sistema Integral de Administración deNómina (SIAN). Continúa en 167

167 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ejecuta el acceso directo denominado ALTASabre en archivo plano y guarda con el nombre de AAAAMMDD_BDU con extensión TXT. Continúa en 168

168 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas realiza una copia provisional del archivoAAAAMMDD_BDU y renombra como BDU en la carpeta Transfer de la pc, y ejecuta el acceso directo que se encuentra en elescritorio denominado BDU, con el objetivo de que sea importado el archivo con extensión TXT al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA). Continúa en 169

169 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas nuevamente ingresa al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) al Menú 37,2,14.- Recibe\Procesa archivos (SIA-N) teclea la opción 10 ActualizaciónBDU/Fondos, da INTRO y de forma automática realiza actualización. FIN

Actualiación Masiva de RFC

170 Analista del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú26,16.- Actualización Masiva de RFC, 1.- Convierte transfer a Archivo I-Series, para transferir la base de cambios de RFCque resultó del proceso de Actualización de la Dirección de Operaciones Bancarias (cliente único). Continúa en 171


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171 Analista del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas ejecuta la opción 2.- Reporte de Validación del mismo menú, para validar la base de cambiosde RFC trasferida contra la BDU e identificar los RFC que no podrán modificarse debido a que ya existe en BDU o no fuelocalizado por Matricula y/o ID_PER. Continúa en 172

172 Analista del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas ejecuta la opción 3.- Consulta de Datos a Actualizar para consultar los registros coincidentespor RFC en BDU o que no fueron localizados por Matrícula y/o ID_PER con el fin de corregir la llave, si es procedente, paraque pueda ser actualizado. Continúa en 170

173 Analista del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas ejecuta la opción 4.- Aplica Cambios de RFC todos los registros (oprimir 2 veces enter) paraactualizar los RFC. Al concluir el proceso, en sistema envía un mensaje con el total de registros actualizados. FIN

3.- Actualización Quincenal a la Base de Datos Única y Módulo SIFAT con información masiva de la Nómina

recibida de la Secretaría de Marina (M-SE-FAT-01/17-P03).

174 La información recibida en el correo electrónico está completa. recibe mediante correo electrónico los archivos deAportaBanAAAAQQLLSEMAR.TXT (Aportaciones Gobierno Federal), BANdesctosAAAAQQLL.TXT (Aportaciones Propias) ,DescXBenefRUEQQ.TXT AltasAlDDMMAA.TXT , y BajasAlDDMMAA.TXT con información de la nómina quincenal de laSecretaría de Marina (SEMAR) Continúa en 175

175 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas solicita corrección a la Secretaría de Marina.Continúa en 176

176 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas respalda la información en la PC por el año ynúmero de quincena recibida. Continúa en 177

177 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas abre con Microsoft Visual Fox la base dedatos llamada "GOBIERNO" de la carpeta SEMAR de la quincena y aplicación correspondiente, copia y pega el archivocomprimido llamado MARNOMT.zip, copia los programas y ejecuta el programa MARNOMT.fxp con la finalidad de generar elarchivo para actualización llamado MARNOMT.TXT a partir de la información recibida en la nómina de la Secretaría de Marina(SEMAR). Continúa en 178

178 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas realiza una copia provisional y guarda como:MARNOMT en la carpeta Marnom de la pc, transfiere al AS/400 ejecutando el acceso directo que se encuentra en el escritoriodenominado TransferMarnomt , con el objetivo de que sean importados los archivos al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA). Continúa en 179

179 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas una vez terminada la transferencia dearchivos, ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 1,consulta MARNOMT, biblioteca SIAFD01, F5, (para verificar que sea la quincena que se está trabajando) salvar definición N,opción de ejecución 3. Continúa en 180

180 El archivo SFATFUT087 contiene información de una quincena diferente a la que se está trabajando. FIN

Actualización de registros con movimiento de Pensiones Alimenticias SEMAR.

181 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas abre el archivo planoDescXBenefRUEQQ.TXT en Excel y delimita según estructura, agrega una nueva columna y concatena en ella el nombre,quita los guiones a las matriculas, verifica las matrículas que estén en blanco y su grado sea diferente a civil (clave 20) con elfin de buscar por nombre en la Base de Datos Única y capturar su matrícula correcta. Guarda como DescXBenefRUEQQ.xlsContinúa en 182

182 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas crea una copia provisional del archivoDescXBenefRUEQQ.xls y solo deja las columnas de Producto (2 posiciones), RFC (13 posiciones), Matrícula (10 posiciones)y Grado (2 posiciones) y guarda como PAM.PRN (Archivo delimitado por espacios), se renombra como PAM.TXT, copia en lacarpeta transfer y transfiere al AS/400 ejecutando el acceso directo que se encuentra en el escritorio denominado Transfer ,con el objetivo de que sea importado el archivo al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA). Continúa en 183

183 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ejecuta los Qrys HISF_PAM01 alHISF_PAM13 (Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, biblioteca SIAFBDU, F3, salvar definición Y, opción deejecución 2) para generar mediante Qry´s el archivo con los registros que reporta SEMAR con descuento de pensiónalimenticia. Ejecuta el acceso directo denominado BASE_NATHS y abre el archivo descargado en una Hoja de cálculo(Excel), guarda en una pestaña nueva como "Alertar" en el archivo DescXBenefRUEQQ.xls. Continúa en 184

184 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentass ejecuta HISF_PAM14 (Matriculas nocoincidentes con BDU) biblioteca SIAFBDU, F5, visualiza los registros. Continúa en D36

D36 Existen registros con grado que perciba haberes no coincidentes con BDUSI NO


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185 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas toma nota del registro e ingresa al SistemaIntegral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 1, consulta SBMUF01, bibliotecaSIAFD01, seleccionar registros: "NOMBR1 o RFC", F5, (para buscar en la BDU al elemento que no coincidió). Continúa en D37

D37 Se encontró el registro en la BDUSI NO


186 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas captura el registro faltante en la pestaña"Alertar" del archivo DescXBenefRUEQQ.xls. Continúa en 187

187 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas envía mediante Correo electrónico "Interno"el archivo DescXBenefRUEQQ.xls. al Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas concopia al Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas con la finalidad de solicitar la validación de los registrosreportados con pensión alimenticia a la Secretaría de Marina. Continúa en 188

188 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (individualización) recibe el archivodenominado DescXBenefRUEQQ.xls. y captura en el archivo Base de Pensiones Alimenticias.xls los registros listados en lapestaña "Alertar" de la Hoja de cálculo (Excel) anotando en la columna de "situación del ordenamiento"; recibido o pendiente.Continúa en 189

189 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (individualización) captura los registrosnuevos en el Módulo SIFAT en la siguiente ruta: Menú 37,1,18.- Beneficiarios P. Alimenticia captura la Matrícula (enter),captura el nombre del Beneficiarios(as), captura el parentesco, captura en el porcentaje el 100% (se teclea Shif-F9) y en elcampo "$" se teclea el número 2, captura la fecha del día en que se captura la información. Continúa en 190

190 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (individualización) notifica mediante Correoelectrónico "Interno" al Analista del Departamento de Administración de Cuentas que ha terminado de validar y alertar losregistros. Continúa en 191

191 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ejecuta los Qrys HISF_PAM15 alHISF_PAM17 (Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, biblioteca SIAFBDU, F3, salvar definición Y, opción deejecución 2) para generar mediante Qry´s el archivo con el Contador de los registros que reporta la SEMAR con descuentode pensión alimenticia. Ejecuta el acceso directo denominado BASE_NATHS y abre el archivo descargado en una Hoja decálculo (Excel), guarda en una pestaña nueva como "Contador" en el archivo DescXBenefRUEQQ.xls y envía medianteCorreo electrónico "Interno" al Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (individualización)para su revisión. FIN

Actualización de registros con movimiento de Bajas, Desertores, Licencia ilimitadas SEMAR.

192 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas abre en Excel el archivoBajasAlDDMMAA.TXT recibido por la Secretaría de Marina (SEMAR) y guarda como BajasAlDDMMAA.XLS, realiza una copiaprovisional con las matriculas, eliminando los guiones, da formato de texto, delimita a 10 posiciones y guarda como:SEMARACT.TXT en la carpeta Transfer de la pc, transfiere al AS/400 ejecutando el acceso directo que se encuentra en elescritorio denominado Transfer , con el objetivo de que sea importado el archivos al Sistema Integral Bancario Automatizado(SIBA). Ejecuta los Qrys HISFON_MI1 al HISFON_MI6 (Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, bibliotecaSIAFBDU, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 para generar mediante Qry´s el archivo con los registros que se vana actualizar con movimiento de Baja o dar mantenimiento a la clave de baja registrada en SIFAT. Continúa en 193

193 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ejecuta el acceso directo denominadoBASE_NATHS y abre una Hoja de cálculo (Excel), guarda como "Antes" en el archivo BajasAlDDMMAA.XLS y verifica elmotivo particular de la separación del activo en el archivo BajasAlDDMMAA.XLS. Continúa en D38

D38 Existen registros para actualizarSI NO


194 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,1,8.-Interrupciones de Militares, Número de Matrícula o Nombrecaptura el motivo de separación del activo correcto que viene en el archivo BajasAlDDMMAA.XLS (tabla de descripciones yvalores) da INTRO para guardar el cambio, vuelve a ingresar al registro y elimina el motivo de separación incorrecto,seleccionando el registro y presiona SHIFT+F11. Continúa en 195

195 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas verifica en los registros del archivoBajasAlDDMMAA.XLS que no se encontraron en "Antes" se deberán actualizar ingresando Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú, 26,14.-Actualización de BDU (FONDOS), ubicación entra al registro yse posiciona en el campo de "Condición Militar" y captura la clave correspondiente según el catálogo: 2?=Baja o LicenciaIlimitada, 3?=Desertor presiona F5 para actualizar. Nota: Adicionalmente deberá capturar la fecha y en el campo demovimiento selecciona F4 y selecciona del catálogo la interrupción que corresponda según el archivo BajasAlDDMMAA.XLS.Continúa en 196


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196 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) ejecuta nuevamente los Qrys HISFON_MI1 al HISFON_MI6 (Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos,opción 2, biblioteca SIAFBDU, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 para generar mediante Qry´s el archivo"Después", ejecuta el acceso directo denominado BASE_NATHS y abre una Hoja de cálculo (Excel), guarda como "Después"en el archivo BajasAlDDMMAA.XLS " para validar que todos los registros se actualizarán con movimiento de Baja correcto.FIN

Actualización de registros con Matriculas correctas SEMAR..

197 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISFAT_M0*, biblioteca SIAFQ01corre losel Qry´s, HISFAT_M01 F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 al HISFAT_M04, para realizar automáticamente elcomparativo de los archivos recibidos SFATFUT087 (información de la nómina de la Secretaría de Marina) y con la Base deDatos Única (BDU), para generar un archivo con los registros que se identificaron con matricula diferente. Ejecuta el accesodirecto denominado BASE_NATHS y abre el archivo descargado en una Hoja de cálculo (Excel), guarda comoAAAAMMDD_Matriculas.XLS y verifica si corresponde la actualización del registro. Continúa en D39



198 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú, 26,14.-Actualización de BDU (FONDOS), ubicación entra al registro yse posiciona en el campo de "Matricula" y captura la Matricula que envía la nómina de la Secretaría de Marina, F5 paraactualizar. FIN

Actualización de registros con RFC y homoclave SEMAR.

199 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISFAT_M04, biblioteca SIAFQ01 corre,F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 para realizar el comparativo de los archivos SFATFUT087 (información de lanómina de la Secretaría de Marina) y la Base de Datos Única (BDU), generar archivo con los registros que se identificaroncon RFC diferente. Ejecuta el acceso directo denominado BASE_NATHS y descarga el archivo en una Hoja de cálculo(Excel), guarda como AAAAMMDD_RFC.XLS y verifica si corresponde la actualización del registro. Continúa en D40



200 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas envía mediante Correo electrónico "Interno"el archivo AAAAMMDD_RFC.XLS a la Dirección de Operaciones Bancarias (cliente único) con copia al Gerente deAdministración de Fondos, al Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas(BDU), con la finalidad de solicitarla validación en el web service del SAT de los RFC´s reportados por la Secretaría de Marina. Continúa en 201

201 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas recibe por medio de Correo electrónico"Interno" los cambios de RFC validados por la Dirección de Operaciones Bancarias (cliente único) y se actualiza(n)ingresando al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú, 26,14.-Actualización de BDU(FONDOS), ubicación entra al registro y se posiciona en el campo de "RFC" y captura el RFC que envía la nómina de laSecretaría de Marina, F5 para actualizar. FIN

Actualización de registros con movimiento de Ascensos SEMAR..

202 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISFAT_M03, biblioteca SIAFQ01 corre,F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 para realizar el comparativo de los archivos SFATFUT087 (información de lanómina de la Secretaría de Marina) y la Base de Datos Única (BDU), generar archivo con los registros que se identificaroncon Grado diferente. Ejecuta el acceso directo denominado BASE_NATHS y abre una Hoja de cálculo (Excel), crea lacolumna Observaciones para identificar las diferencias entre la columna SEMAR y la columna BDU (ver tabla de grados)guarda el archivo como AAAAMMDD_ASCENSOS.XLS. Continúa en 203

203 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 37,3,8.- Saldos Clientes Militares, entra al registro teclea la opción 16 y valida si el últimoascenso capturado en el historial de SIFAT es de fecha reciente. Continúa en D41

D41 El último ascenso es de fecha recienteSI NO

FIN Continúa en la actividad 204


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204 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 37,3,8.- Saldos Clientes Militares , entra al registro, F8, valida en que quincena se recibió laaportación que corresponde al nuevo grado reportado para obtener la fecha (AAAAMMDD) y captúrala en la columnaObservaciones del archivo AAAAMMDD_ASCENSOS.XLS. Continúa en D42

D42 El grado que reporta la SEMAR es de mayor jerarquía que el existente en BDU.SI NO


205 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas identifica que el registro cambió a un gradoinferior, ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú 37,3,8.- Saldos Clientes Militares, entra al registroy valida si no existe el grado en el historial de SIFAT con la finalidad de actualizarlo de manera manual a través de BDUmediante la siguiente ruta: Menú, 26,14.-Actualización de BDU (FONDOS), ubicación entra al registro y se posiciona en elcampo de "Grado" y captura el Grado que envía la nómina de la Secretaría de Marina, F5 para actualizar o deberá solicitarsea la/el Analista del Departamento de Administración de Cuentas para su actualización por DFU. Continúa en 206

206 Auxi l iar Especia l izado(a) de l Departamento de Administ rac ión de Cuentas f i l t ra e l a rch ivoAAAAMMDD_ASCENSOS.XLS con aquellos registros que ascendieron y se actualizarán masivamente, genera una copia yestructura según layout y guarda como AAAAMMDD_ASCENSOS.PRN (Archivo delimitado por espacios), realiza una copiaprovisional en la carpeta Transfer de la pc y renombra como BDU.TXT, ejecuta el acceso directo que se encuentra en elescritorio denominado BDU, con el objetivo de cargar la información y confirma generando un query mediante la siguienteruta: Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, Opción 1 Especificar selección FOFARBDU01 biblioteca SIAFD01, F5, enter,F3, salvar definición N, opción de ejecución 3, enter. Continúa en D43



207 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa nuevamente al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,2,14.- Recibe\Procesa archivos (SIA-N) selecciona laopción 10 Procesa (Actualización BDU/Fondos) da INTRO y de forma automática realiza actualización. Nota: En el caso deque el registro haya ascendido a oficial el Auxiliar Especializado(a) del departamento de Administración de Cuentas ingresa alSistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú, 26,14.- Actualización de BDU (FONDOS), ubicación, entra alregistro y captura en el campo "Fecha de Alta" la fecha en que el elemento ascendió a oficial y selecciona F5 para actualizar.Continúa en 208

208 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas identifica el error y vuelve a cargar lainformación a través del Transfer al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA). FIN

Actualización de registros con movimiento de Cambio de Adscripción SEMAR.

209 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISFAT_M02, biblioteca SIAFQ01 corre,F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 para realizar el comparativo de los archivos SFATFUT087 (información de lanómina de la Secretaría de Marina) y la Base de Datos Única (BDU), generar archivo con los registros que se identificaroncon Oficina y Suboficina diferente. Ejecuta el acceso directo denominado BASE_NATHS y abre una Hoja de cálculo (Excel),guarda como AAAAMMDD_CAMBADS.XLS, delimita según estructura de los archivos de actualización y guarda comoAAAAMMDD_CAMBADS.PRN (Archivo delimitado por espacios), realiza una copia provisional en la carpeta Transfer de la pcy se renombra como CAMBADS.TXT, ejecuta el acceso directo que se encuentra en el escritorio denominado Transfer, con elobjetivo importar el archivo al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA), carga la información transferida, ingresando alMenú 37,2,14.- Recibe\Procesa archivos (SIA-N), teclea la opción 1 obtiene archivo y confirma generando QRY mediante lasiguiente ruta: Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos,Opción 1 Especificar selección SFATF260D (cambios de adscripción)biblioteca SIAFD01, F5, enter, F3, salvar definición N, opción de ejecución 3, enter. Continúa en D44



209.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas identifica el error y vuelve acargar la información a través del Transfer al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA). Continúa en 210

210 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa nuevamente al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,2,14.- Recibe\Procesa archivos (SIA-N) selecciona laopción 9 Procesa(Cambios Adscripción) da enter para ejecutar el proceso de actualización de los campos de oficinapagadora y suboficina en la Base de Datos Única (BDU) FIN identificar aquellos registros que no coincidieron con la Base deDatos Única (BDU) debido a: Matrícula, Oficina(s), Suboficina(s), Grado Militar, Registro Federal de Contribuyente (RFC) delCliente. FIN

Actualización de registros con cambios de Arma y Especialidad SEMAR.


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211 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta SEMAR_BDU, biblioteca SIAFBDU corre,F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 genera un archivo con los registros que están activos en la Base de DatosÚnica (BDU) y pertenecen a la Secretaría de Marina (SEMAR). Ejecuta el acceso directo denominado BASE_NATHS y abreuna Hoja de cálculo (Excel), guarda como AAAAMMDD_ARMA.XLS. Continúa en 212

212 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas abre en Excel el archivoAportaBanAAAAQQLLSEMAR.TXT delimítalo según estructura y por matricula obtén el arma y la especialidad de los registrosque se encuentran en el archivo AAAAMMDD_ARMA.XLS. Continúa en 213

213 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas elimina del archivo AAAAMMDD_ARMA.XLSlos registros que no cuenten con arma, ni especialidad, compara contra el CATALOGO DE ARMA Y ESP.XLS para obtenerlas claves de las armas y especialidades, Identifica los registros que hayan cambiado de arma o especialidad y adecua laestructura según layout y guarda como AAAAMMDD_ARMA.PRN (Archivo delimitado por espacios), realiza una copiaprovisional en la carpeta Transfer de la pc y renombra como BDU.TXT, ejecuta el acceso directo que se encuentra en elescritorio denominado BDU, con el objetivo de cargar la información y confirma generando un query mediante la siguienteruta: Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, Opción 1 Especificar selección FOFARBDU01 biblioteca SIAFD01, F5, enter,F3, salvar definición N, opción de ejecución 3, enter. Continúa en D45



213.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas identifica el error y vuelve acargar la información a través del Transfer al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA). Continúa en 214

214 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa nuevamente al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,2,14.- Recibe\Procesa archivos (SIA-N) selecciona laopción 10 Procesa (Actualización BDU/Fondos) da INTRO y de forma automática realiza actualización. FIN

Validación y actualización de registros con movimiento de Reingreso o Nulificaciones SEMAR.

215 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISFAT_M09 al HISFAT_M11 , bibliotecaSIAFQ01 corre, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 para realizar el comparativo de los archivos SFATFUT087(información de la nómina de la Secretaría de Marina) y la Base de Datos Única (BDU), con el fin de generar un archivo conlos registros que son reportados en la nómina y que se encuentran con situación diferente a activo en la Base de Datos Única(BDU) y que se identificaron con 2 o más aportaciones en Cuentas Canceladas. Ejecuta el acceso directo denominadoBASE_NATHS y abre una Hoja de cálculo (Excel), guarda como AAAAMMDD_MAS DE 3APORT.XLS. Continúa en 216

216 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 1, consulta SFATF053 (Cuentas Canceladas),biblioteca SIAFD01 ingresa la matrícula y verifica si las aportaciones con las que cuenta corresponden a este año, sonpositivas y tienen statrg?= 0 muestran que el militar comenzó a recibir nuevamente aportaciones, corre F3, salvar definición N,opción de ejecución 3. Continúa en D46

D46 Las Aportaciones corresponden a este añoSI NO


217 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al en el Menú 37,3,8.- Saldos Clientes Militares, captura la matrícula, teclea F7 u F8 verifica sus últimasaportaciones y si cobro el Fondo, teclea la opción 16 y verifica la última interrupción. Continúa en 218

218 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas identifica que la última interrupción es unabaja, retiro o lic. Ilimitada. Continúa en 219

219 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú, 26,14.- Actualización de BDU (FONDOS), F7 captura la matrícula y verifica el campo"Condición Militar" Continúa en 220

220 Si es 2 ?=baja, actualiza con status 1?=activo, selecciona F5 para actualizar. Continúa en 221

221 Si es 4?= cancelado actualiza con status: 9?=Pensionado, asigna 1 a los campos "Expediente", "Beneficio" y "Registro",captura 9 en el campo "Tipo de Relación", pon 998 en la "Oficina pagadora" y 00 en la "Sub Oficina", selecciona F5 paraactualizar, ingresa nuevamente al registro en BDU y actualiza el campo "Condición Militar" con status: 1?=Activo, deja enblanco los campos "Expediente", "Beneficio", "Registro" y "Tipo de Relación", cambia la "Oficina Pagadora" y la "Sub Oficina"por la 800/00, selecciona F5 para actualizar. Continúa en 222

222 Si cobro el Fondo modifica la fecha de alta por fecha operativa de la quincena de la primera aportación que se recibió en elarchivo SFATF053. Continúa en 223


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223 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,1,8.-Interrupciones de Militares, localiza al elemento por Matricula ycaptura la reincorporación con clave 001 y captura la fecha operativa de la quincena de la primera aportación que se recibiódel archivo SFATF053 da INTRO para guardar el cambio, captura las observaciones en el archivo AAAAMMDD_MAS DE3APORT.XLS de los cambios realizados. Continúa en 224

224 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas identifica que la última interrupción es unadeserción. Continúa en 225

225 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú, 26,14.- Actualización de BDU (FONDOS), F7 captura la matrícula y verifica el campo"Condición Militar" Continúa en 226

226 Si es 3 ?=desertor, actualiza con status 1?=activo, selecciona F5 para actualizar. Continúa en 227

227 Si es 4?= cancelado actualiza con status: 9?=Pensionado, asigna 1 a los campos "Expediente", "Beneficio" y "Registro",captura 9 en el campo "Tipo de Relación", pon 998 en la "Oficina pagadora" y 00 en la "Sub Oficina", selecciona F5 paraactualizar, ingresa nuevamente al registro en BDU y actualiza el campo "Condición Militar" con status: 1?=Activo, deja enblanco los Continúa en 228

228 Si cobro el Fondo modifica la fecha de alta por fecha operativa de la quincena de la primera aportación que se recibió en elarchivo SFATF053. Continúa en 229

229 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de CuentasIngresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) en el Menú 37,3,8.- Saldos Clientes Militares, F7 u F8 verifica si tuvo aplicación contra el Fondo deGarantía por su aplicación de desertor más reciente, obtiene las impresiones de pantalla del Menú 37,3,8.- Saldos ClientesMilitares, del Menú 37,3, No. de Sucursal, 10.- Desertores y Art. 33, del Menú 37,1,8.- Interrupciones de Militares, Número deMatrícula o Nombre y las envía por correo al Encargado(a) de Operación del Departamento Contable. Continúa en 230

230 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de CuentasIngresa nuevamente al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,1,8.-Interrupciones de Militares, localiza al elemento porMatricula y captura la nulificación con clave 119 si las aportaciones del archivo SFATF053 son consecutivas y estáncompletas captura la fecha operativa de la quincena de la primera aportación que se recibió del archivo SFATF053 da INTROpara guardar el cambio, captura las observaciones en el archivo AAAAMMDD_MAS DE 3APORT.XLS de los cambiosrealizados. Continúa en 231

231 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta Query_ely, biblioteca SIAFBDU en laopción "Seleccionar registros " captura la matrícula, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 para realizar el reporte conlas aportaciones del archivo SFATF053 y entrega al Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas (BDU) a fin de integrarlas a su cuenta individual. Continúa en 232

232 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas(BDU) o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas (BDU) ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú,26,14.- Actualización de BDU (FONDOS), ubicación captura el nombre del militar y se posiciona en el dato que va a actualizar(ver Pantallas para actualización de datos), Si el cambio de grado lo solicita alguna sucursal se dará de acuerdo a laidentificación que presente el cliente (ver Miguel) una vez capturado el dato oprime F5 para guardar cambios. FIN

B. Recepción de Recursos e Individualización.

Recepción de recursos.


233 La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) envía mensualmente el oficio donde se informa el presupuesto para cubrirlas cuotas del Fondo de Ahorro, oficio con el presupuesto para cubrir las cuotas del Fondo de Trabajo y oficio donde seremiten fotocopias de las Cuentas por Liquidar Certificadas por los conceptos de Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo. Nota:El oficio es de carácter informativo. Continúa en 234

234 La Secretaría de Marina (SEMAR) envía mensualmente el oficio donde remite copias de las Cuentas por Liquidar por pago,correspondientes a las Aportaciones del Gobierno Federal de las partidas 15102 Cuotas para el Fondo de Ahorro y 15103Cuotas para el Fondo de Trabajo. Continúa en 235

235 La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) envía mensualmente oficio de remisión de copias de las Cuentas porLiquidar Certificadas por un monto total de con información de las partidas 15102 Cuotas para el Fondo de Ahorro y 15103Cuotas para el Fondo de Trabajo. Continúa en 236

236 El Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo recibe el oficio de ejercicio presupuestal, oficio con el presupuesto paracubrir las cuotas del Fondo de Ahorro, oficio relativo a las Aportaciones del Gobierno Federal, oficio de remisión de copias delas Cuentas por Liquidar Certificadas por un monto total de de la Secretaría de Marina (SEMAR) o de la Secretaría de laDefensa Nacional (SEDENA), turna al Gerente de Administración de Fondos. Continúa en 237


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237 Gerente de Administración de Fondos recibe los oficio(s) y entrega al Técnico Especializado(a) del DepartamentoContable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contable para que verifique el depósito. Continúa en 238

238 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contableingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 2,3,999,1,1.- Alfabético visualizael saldo total y fecha valor, ingresando a la Cuenta de Cheques 635606-0 para la validación del depósito realizado por laSecretaría de Marina (SEMAR) y a la Cuenta de Cheques 635681-8 para la validación del depósito realizado por laSecretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Continúa en D47

D47 Los montos coinciden con lo señalado en los oficio(s)SI NO


238.1 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del DepartamentoContable realiza la aclaración mediante oficio con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y/o conla Secretaría de Marina (SEMAR) Continúa en 238

239 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contableelabora Ficha de cargo a cuenta de cheques, para depositar los recursos de la Cuenta(s) de Cheques de la Secretaría de laDefensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR) a la cuenta puente de Gobierno Federal, entrega alGerente de Administración de Fondos para su validación y recabar la firma A y B de conformidad a la Carta Instrucciónseñaladas en la apertura de la Cuenta(s) de Cheques.Nota: La firma A corresponde al Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo, la firma B corresponde al Gerente deAdministración de Fondos, solo se realiza el traspaso de las Aportaciones Propias ya que las Aportaciones del GobiernoFederal ya están consideradas en los recursos globales recibidos del mes correspondiente. Continúa en D48

D48 Validación CorrectaSI NO


239.1 Gerente de Administración de Fondos devuelve al Técnico Especializado(a) del DepartamentoContable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contable para su corrección Continúa en 239

240 Gerente de Administración de Fondos firma y presenta a firma del Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo, unavez firmada devuelve la Ficha de cargo a cuenta de cheques al Técnico Especializado(a) del Departamento Contable oEncargado(a) de Operación del Departamento Contable. Continúa en 241

241 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contableentrega original de la Ficha de cargo a cuenta de cheques junto con las pantallas del Sistema Integral Bancario Automatizado(SIBA) como soporte de la validación del depósito, a la Dirección de Operaciones Bancarias y archiva acuse de recibido,Nota: para la solicitud de transferencia de Aportaciones del Gobierno Federal de la Secretaría de la Defensa Nacional(SEDENA) adicionalmente deberá integrar el oficio con el presupuesto para cubrir las cuotas del Fondo de Ahorro y el oficiocon el presupuesto para cubrir las cuotas del Fondo de Trabajo. Continúa en 242

242 Director(a) de Operaciones Bancarias recibe y turna al Jefe(a) de Departamento de Servicios, Impuestos y Cámara deCompensación para que gestione el traspaso a la cuenta de Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo. Continúa en 243

243 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contablemonitorea en Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) que se refleje el movimiento de traspaso en la Cuenta(s) deCheques. Continúa en 244

244 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contable unavez realizado el traspaso, elabora oficio de acuse de recibo de Aportaciones del Gobierno Federal para informar que ya fueronrecibidas las cuotas del Gobierno Federal correspondientes a los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo indicando el o los monto(s)recibidos y la Fecha de recepción, entrega al Gerente de Administración de Fondos para su validación. Continúa en D49



244.1 Gerente de Administración de Fondos solicita corrección en el o los oficio(s) al Técnico Especializado(a)del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contable. Continúa en 244

245 Gerente de Administración de Fondos entrega el oficio de acuse de recibo de Aportaciones del Gobierno Federal alDirector(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo con la finalidad de que sea presentado y firmado por el Director(a) General.Devuelve el oficio firmado al Gerente de Administración de Fondos. Continúa en 246

246 Gerente de Administración de Fondos instruye al Técnico Especializado(a) del Departamento Contable oEncargado(a) de Operación del Departamento Contable enviar el oficio de acuse de recibo de Aportaciones del GobiernoFederal, a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR). Continúa en 247


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247 Para el caso de Aportaciones Propias de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) son recibidos por medio delSistema Integral de Administración de Nómina (SIAN) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) son recibidos vía Outlook y esel Técnico Especializado(a) de la Gerencia de Operaciones de Créditos Personales de aplicación de descuentos pornómina(s) o Encargado(a) de Operación de la Gerencia de Operaciones de Créditos Personales de aplicación dedescuentos por nómina(s), quien valida que los monto(s) coincidan con lo depositado. Continúa en D50

D50 Los montos coinciden.SI NO


247.1 Técnico Especializado(a) de la Gerencia de Operaciones de Créditos Personales de aplicación dedescuentos por nómina(s) o Encargado(a) de Operación de la Gerencia de Operaciones de CréditosPersonales se comunica con la Pagaduría(s) para su aclaración. Continúa en 247

248 Técnico Especializado(a) de la Gerencia de Operaciones de Créditos Personales de Aplicación de descuentos pornómina(s) o Encargado(a) de Operación de la Gerencia de Operaciones de Créditos Personales de Aplicación dedescuentos por nómina(s), crea una carpeta indicando la fecha de recepción de los recursos ya validados contra losdepósito(s), genera 4 tipos de Archivo(s) formato.txt: DOCU.txt, F.txt, Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) yGF.txt, donde a su vez se crean 2 carpetas: DOCU y FNE Continúa en 249

249 Técnico Especializado(a) de la Gerencia de Operaciones de Créditos Personales de Aplicación de descuentos pornómina(s) o Encargado(a) de Operación de la Gerencia de Operaciones de Créditos Personales de Aplicación dedescuentos por nómina(s), elabora la ó las Póliza(s) Contable(s) de traspaso de recursos a la Cuenta Contable2311900000000064-6.- FONDO DE AHORRO C.L.C. Continúa en 250

250 Técnico Especializado(a) de la Gerencia de Operaciones de Créditos Personales de Aplicación de descuentos pornómina(s) o Encargado(a) de Operación de la Gerencia de Operaciones de Créditos Personales de Aplicación dedescuentos por nómina(s), genera la Cédula de Aplicación Continúa en 251

251 Técnico Especializado(a) de la Gerencia de Operaciones de Créditos Personales de Aplicación de descuentos pornómina(s) o Encargado(a) de Operación de la Gerencia de Operaciones de Créditos Personales de Aplicación dedescuentos por nómina(s) envía la Cédula de Aplicación al Técnico Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas o Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas vía CorreoInterno "Outlook". Continúa en 252

252 Técnico Especializado(a) de la Gerencia de Operaciones de Créditos Personales de Aplicación de descuentos pornómina(s) o Encargado(a) de Operación de la Gerencia de Operaciones de Créditos Personales de Aplicación dedescuentos por nómina(s) guarda por Año/Quincena con extensión FNE, en la Carpeta compartida denominada FONDOS,los archivos de nómina(s) recibidos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para su consulta e inicio de laindividualización. Continúa en 253

253 Una vez que la Gerencia de Operaciones de Créditos Personales realizó el traspaso de los recursos a la Cuenta Contable2311900000000064-6.- FONDO DE AHORRO C.L.C., el Técnico Especializado(a) del Departamento Contable oEncargado(a) de Operación del Departamento Contable ingresa diariamente al Sistema Integral Bancario Automatizado(SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 4,3,999,2.- Analítica de movimientos cuenta \DD\MM verifica el deposito porAportaciones Propias y valida que los montos coincidan con la Cédula de Aplicación Continúa en D51

D51 Los montos coincidenSI NO


253.1 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del DepartamentoContable solicita corrección de la Cédula de Aplicación o de los recursos al Técnico Especializado(a) de laGerencia de Operaciones de Créditos Personales. FIN

254 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable registra el depósito en la conciliación y notifica al Jefe(a) deDepartamento Contable vía Correo Interno "Outlook". FIN

5.- Recepción de Aportaciones Propias y del Gobierno Federal del Personal de Agregados Militares y Navales en

el Extranjero (M-SE-FAT-01/17-P05).

255 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contable recibemensualmente Resumen de descuentos junto con la Relación de personal de agregados militares en el extranjero de laSecretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).Respecto al personal de Agregado(s) Navales, tanto la información, como los recursos están considerados en el archivo deNómina quincenal de Aportaciones Propias (BANdesctosAAAAQQLL.TXT.) y Aportaciones del Gobierno Federal(AportaBanAAAAQQLLSEMAR.TXT) que remite la Secretaría de Marina (SEMAR). Continúa en 256


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256 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contableverifica el depósito de las Aportaciones Propias en la Cuenta 1128894-9 realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional(SEDENA), ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 2,3,999,1,1.-Alfabético. Continúa en 257

257 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contableelabora Ficha de cargo a cuenta de cheques a la Cuenta 1128894-9 para depositar a la cuenta de Aportaciones Propias ,Cuenta Contable 2311900000000064-6.- FONDO DE AHORRO C.L.C. y entrega al Gerente de Administración de Fondospara su validación y recabar la firma A y B de conformidad a la Carta Instrucción señaladas en la apertura de la Cuenta(s) deCheques.Nota: La firma A corresponde al Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo, la firma B corresponde al Gerente deAdministración de Fondos, solo se realiza el traspaso de las Aportaciones Propias ya que las Aportaciones del GobiernoFederal ya están consideradas en los recursos globales recibidos del mes correspondiente. Continúa en D52



257.1 Gerente de Administración de Fondos devuelve al Técnico Especializado(a) del DepartamentoContable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contable para su corrección. Continúa en 257

258 Gerente de Administración de Fondos devuelve la Ficha de cargo a cuenta de cheques con las firmas al TécnicoEspecializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contable. Continúa en 259

259 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contableentrega original de la Ficha de cargo a cuenta de cheques junto con las pantallas del Sistema Integral Bancario Automatizado(SIBA) como soporte de la validación del depósito, al Técnico Especializado(a) del Departamento de Servicios,Impuestos y Cámara de Compensación y archiva acuse de recibido. Continúa en 260

260 Técnico Especializado(a) del Departamento de Servicios, Impuestos y Cámara de Compensación recibe y informa alJefe(a) de Departamento de Servicios, Impuestos y Cámara de Compensación para que gestione el traspaso a la cuentade Aportación Propia, Cuenta Contable 2311900000000064-6.- FONDO DE AHORRO C.L.C.. Continúa en 261

261 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contablemonitorea en Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) que se refleje el movimiento de traspaso en la Cuenta(s) deCheques de Aportaciones Propias, Cuenta Contable 2311900000000064-6.- FONDO DE AHORRO C.L.C.. Continúa en 262

262 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contable unavez que recibe el traspaso del recurso, coteja la Relación de personal de agregados militares en el extranjero y/o Relación depersonal de agregados navales y adjuntos en el extranjero recibida contra la del mes anterior, con la finalidad de detectar alpersonal que causó alta ó haya finalizado su periodo como Agregado(s) . Continúa en 263

263 En el caso de el personal haya causado alta como Agregado(s) el Técnico Especializado(a) del Departamento Contable oEncargado(a) de Operación del Departamento Contable ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA)mediante la siguiente ruta: Menú 37,1,5.- Agregados Militares oprime F6 para que visualizar la pantalla de captura de datos:Tipo de Secretaria (01) SEDENA o (02) SEMAR, Matrícula, Fecha inicio del cargo y Fecha de término del cargo pulsa intropara guardar cambios.En caso de dar de alta erróneamente un registro, se deberá teclear la opción 4?=Baja seleccionar el registro y pulsarF23?=Borrar. Continúa en 264

264 En el caso de el personal haya terminado su periodo como Agregado(s) el Técnico Especializado(a) del DepartamentoContable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contable ingresa nuevamente al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) en el Menú 37,1,5.- Agregados Militares teclea la opción 2?=Cambia, y captura la Fecha de término delcargo para que el sistema cambie el estatus del registro a 9. Continúa en 265

265 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del DepartamentoContableactualiza el archivo de Excel de Agregados.XLS con el personal que causo baja o alta como Agregado(s) Militaresy los importes de aportaciones propias reportadas y envía al Auxiliar Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas, a través de Correo Interno "Outlook", para su individualización. Continúa en 266

266 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas edita el archivo de nómina Agregados.TXTcon los elementos de altas o bajas reportados en el archivo de Excel así como los importes de las aportaciones propias. Nota:para el personal de Agregado(s) Navales, éstos se individualizan conforme se presentan en el archivo de Nómina quincenalde Aportaciones Propias (desc.AAA.QQLL.TXT.) y Aportaciones del Gobierno Federal (Aporta.AAA.QQLL.TXT.). FIN

Individualización.


D53 La información de Aportaciones Propias, Aportaciones del Gobierno Federal corresponden a la Secretaría de la DefensaNacional (SEDENA).

SI NO


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267 Gerente de Administración de Fondos recibe los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) remitidospor la Dirección de Operaciones Bancarias y entrega al Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administraciónde Cuentas para su respaldo y actualización del control de Individualización. Continúa en 268

268 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas respalda el archivo, así como la Cédula deAplicación en la carpeta denominada SICNOM del año correspondiente dentro de la quincena y fecha de aplicación, en la PCdestinada para tal efecto. Continua en el Procedimiento: Estructura, validación y carga de información. Continúa en 269

269 Gerente de Administración de Fondos recibe los archivos de la Subdirección de Ingresos y Egresos por Serviciosadscrita a la Secretaría de Marina (SEMAR), vía la Red Privada Virtual (VPN) de la Secretaría de Marina (SEMAR) yentrega al Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas para su respaldo y actualizacióndel control de individualización. Continúa en 270

270 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas respalda los archivos:AportaBanAAAAQQLLSEMAR.TXT (Aportaciones Gobierno Federal), (BANdesctosAAAAQQLL.TXT) en una PC en la carpetacorrespondiente de acuerdo al año/quincena. FIN


D54 La información de Aportaciones Propias, Aportaciones del Gobierno Federal corresponden a la Secretaría de la DefensaNacional (SEDENA).

SI NOContinúa en la actividad 285 Continúa en la actividad 270.1

270.1 Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas valida que cada uno de losarchivos remitidos por la Secretaría de Marina (SEMAR) cuenten con la estructura correspondiente, según elArchivo de Descuentos (para individualización) Aportaciones Propias y Gobierno Federal (Ejército y Marina).Continúa en D55

D55 Los archivos cumplen con la estructura.SI NO


270.2 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas solicita a la Secretaría deMarina (SEMAR) su corrección. Continúa en 270.1

271 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas abre los archivos Aportación Propia(BANdesctosAAAAQQLL.TXT) y Aportación Gobierno Federal (AportaBanAAAAQQLLSEMAR.TXT), en ambos sustituye lossignos ¥, ð, Ð, & y ? por Ñ, las vocales con acento por vocales sin acento , las Ü (con diéresis) por U (sin diéresis) y elapostrofo ( ‘) y guión medio ( - ) por un espacio en blanco, en el archivo Aportación Gobierno Federal(AportaBanAAAAQQLLSEMAR.TXT) sustituye Inactivo por Inacti y guárdalos en la PC destinada para tal efecto, dentro de lacarpeta del año correspondiente, la quincena que se está trabajando, crea la carpeta SEMAR, con las sub carpetas PROPIA yGOBIERNO, pegando los programas SEMAR_Gob.zip y SEMAR_Prop.zip junto con los archivos correspondientes. Continúaen 272

272 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas renombra el archivo de Aportación GobiernoFederal (AportaBanAAAAQQLLSEMAR.TXT) por Aporta, abre el programa SEMAR_Gob.zip con Microsoft Visual Fox, copiala base de datos a la carpeta y da doble click en Gobierno.FXP, abre el archivo Gobierno.BDF en Excel 2003 para verificar lasfechas, grados y oficinas. Continúa en D56

D56 Todas las fechas cumplen con el formato DD/MM/AAAASI NO


273 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas renombra las fechas erróneas por la fechainicio y fin de la quincena que se está trabajando. Continúa en D57

D57 Todos los registros cuentan con un grado de nominaSI NO


274 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú, 26,14.- Actualización de BDU (FONDOS), F5 y busca al elemento pormatricula y captura el grado correcto. Continúa en D58

D58 Todos los registros cuentan con una oficinaSI NO



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275 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas filtra el archivo por oficinas en 0 e ingresa alSistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,3,8.- Saldos Clientes Militares, entra alregistro, valida en la oficina y captúrala en el archivo Gobierno.BDF, guarda los cambios. Continúa en D56

276 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas renombra el archivo de Aportación Propia(BANdesctosAAAAQQLL.TXT) por Desctos, abre el programa SEMAR_Prop.zip con Microsoft Visual Fox, copia la base dedatos a la carpeta y da doble click en Propia.FXP, abre el archivo Propia.BDF en Excel 2003 para verificar las fechas, gradosy oficinas. Continúa en D59

D59 Todas las fechas cumplen con el formato DD/MM/AAAASI NO


277 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas renombra las fechas erróneas por la fechainicio y fin de la quincena que se está trabajando. Continúa en D60

D60 Todos los registros cuentan con un grado de nominaSI NO


278 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú, 26,14.- Actualización de BDU (FONDOS), F5 y busca al elemento pormatricula y captura el grado correcto. Continúa en D61

D61 Todos los registros cuentan con una oficinaSI NO


279 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas filtra el archivo por oficinas en 0 y verifica laCLC del archivo, desfiltra y obtén el numero de la oficina y captúrala en los campos en 0, guarda los cambios en Propia.DBF.Continúa en 280

280 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas abre los archivos Gobierno.BDF yPropia.BDF y busca las oficinas y sub oficinas del archivo gobierno para pegarlas en propia con la finalidad de homologar losarchivos. Continúa en 281

281 Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas confirma que los importes del archivocuadren contra los depósitos recibidos por el área contable ; abre GOBIERNO.DBF, teclea en el concepto "Copy to"GOBIERNO.TXT, con la finalidad de convertirlo a TXT abre Propia.DBF, teclea en el concepto "Copy to" PROPIA.TXT, con lafinalidad de convertirlo a TXT, valida que los importes desplegados en la pantalla coincidan con la Cédula de Aplicación(verPantallas para estructurar información de registros de aportaciones Propias y del Gobierno Federal (SEMAR)). Continúa enD62

D62 Las Aportaciones Propias coinciden con la Cédula de Aplicación.SI NO


282 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas se comunica con el Gerente de Operacionesde Créditos Personales con la finalidad de que gestione su corrección. Continúa en 283

283 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas comienza la estructuración, respaldando lainformación dentro de la carpeta denominada CONTROL DE ENTREGAS dentro de la quincena y fecha de aplicación, en laPC destinada para tal efecto. Continúa en 284

284 Jefe(a) de Departamento Contable comienza la estructuración, respaldando la información dentro de la carpetadenominada SICNOM dentro de la quincena y fecha de aplicación, en la PC destinada para tal efecto. Continúa en 285

285 Analista del Departamento Contable comienza la estructuración, respaldando la información dentro de la carpetadenominada Carga_qna.zip dentro de la quincena y fecha de aplicación, en la PC destinada para tal efecto. Continúa en D63

D63 coinciden con la Cédula de Aplicación.SI NO


285.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas se comunica con el Gerentede Operaciones de Créditos Personales con la finalidad de que gestione su corrección. FIN


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286 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas abre la base de datos que contiene losregistros con las Aportaciones del Gobierno Federal en Hoja de cálculo (Excel) denominada DUPLICADOS.DBF y elimina losregistros duplicados por ID_PER con la función “Eliminar Duplicados”, guarda los cambios con extensión PRN denominadosDUPLICADOS.PRN (ver Pantallas para eliminar registros duplicados). Continúa en 287

287 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ejecuta el programa Microsoft Visual Foxtecleando DO CARGA2. Continúa en 288

288 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas abre los archivos PROPIA.DBF yGOBIERNO.DBF, valida mediante filtros; que en el campo de Matrícula no esté en blanco, SN o los signos: /-.()*; que elcampo de Descuento(s) FA no supere 80 veces la Aportaciones Propias quincenal que le corresponde de acuerdo al GradoMilitar; finalmente valida en el campo de Grado Militar no existan las claves 44 (Cadete) o 56 (Alumno), así como las claves degrado que no se encuentren dentro del catálogo del SIFAT. (ver Pantallas para la validación de archivos estructurados).Continúa en 289

289 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas valida que los saldos de los archivosestructurados de Aportaciones Propias cuadren contra la Cédula de Aplicación. Continúa en D64



289.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas se comunica con el Gerentede Operaciones de Créditos Personales con la finalidad de que gestione su corrección. FIN

290 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas obtiene del archivo el total por producto deAhorro y/o Trabajo de las Aportaciones del Gobierno Federal que se van a Individualizar y lo envía por Correo Interno"Outlook" al Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del DepartamentoContable, solicitando la validación de los recursos de Aportaciones Propias y de las Aportaciones del Gobierno Federal.Continúa en 291

291 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contable validala existencia de los recursos de Aportaciones Propias y de Aportaciones del Gobierno Federal, correspondiente a laSecretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR). Continúa en D65

D65 Los recursos corresponden a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).SI NO


291.1 En el caso de que sean recursos de la Secretaría de Marina (SEMAR) valida los recursos depositados contralos importes registrados en el archivo denominado aporta año/Qna (Aportaciones Gobierno Federal). Continúaen D66

D66 Coinciden importesSI NO


291.1.1 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) deOperación del Departamento Contable notifica las diferencias al Gerente deAdministración de Fondos. Continúa en 291.1.2

291.1.2 Gerente de Administración de Fondos se comunica a la Subdirección deIngresos y Egresos por Servicios de la Secretaría de Marina (SEMAR) con lafinalidad de ratificar y solventar la diferencia. FIN

291.2 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del DepartamentoContable informa la existencia de recursos mediante Correo Interno "Outlook" al Auxiliar Especializado(a)del Departamento de Administración de Cuentas. FIN

292 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contable validala existencia de recursos de las Aportaciones Propias contra la Cédula de Aplicación Continúa en D67

D67 Los recursos depositados coinciden con la información de la Cédula de AplicaciónSI NO


292.1 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del DepartamentoContable se comunica Alta y Mantenimiento a la Base de Datos Única con la Gerencia de Operaciones deCréditos Personales para informar acerca de la diferencia en recursos para la corrección de la Cédula deAplicación o el depósito cual fuere el caso. FIN


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293 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable informa la existencia de los recursos de Aportaciones Propias yAportaciones del Gobierno Federal vía Correo Interno "Outlook" al Auxiliar Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas. Continúa en 294

294 Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas analiza que los recursos de Aportacionesdel Gobierno Federal depositados sean suficientes para su individualización. Continúa en D68

D68 Los recursos necesarios de Aportaciones del Gobierno Federal son suficientes para iniciar su individualizaciónSI NO


294.1 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable ingresa a la Hoja de cálculo (Excel) denominadaFlujo de Ejercito Gob. Feb. para verificar el monto disponible y notifica al Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas. Continúa en 294.2

294.2 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas abre el archivoGOBIERNO.DBF e identifica mediante un filtro las Pagaduría(s) que deberán ser excluidas del archivo.Continúa en 294.3

294.3 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas con la información obtenida,excluye la información de las Pagaduría(s) cuyas Aportaciones del Gobierno Federal no podrán serIndividualizadas por la falta de recursos, creando una copia de la base de datos llamada GOBIERNO.DBF yeliminando del archivo original las Pagaduría(s) que se identificaron y guarda los cambios. Continúa en 294.4

294.4 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas reemplaza el archivo conextensión TXT, denominado GOBIERNO.TXT con el nuevo universo con el comando COPY TOGOBIERNO.TXT SDF. Continúa en 294.5

294.5 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas elimina de la copia de la basede datos GOBIERNO.DBF la información de las Pagaduría(s) que se van a individualizar y guarda loscambios. Continúa en 294.6

294.6 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas carga los archivos recibidos ala AS/400 mediante el programa denominado Transfer : Continúa en 294.7

294.7 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas respalda los archivosPROPIA.TXT y GOBIERNO.TXT en la carpeta llamada Transfer y renombra el archivo que se va a transferircon el nombre PORB.TXT Continúa en 295

295 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas transfiere el archivo denominado PORB.TXTejecutando el acceso directo que se encuentra en el escritorio denominado Transfer , con el objetivo de que sea importado elarchivo con extensión TXT al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) y finalmente elimina el archivo denominadoPORB.TXT de la carpeta Transfer. Continúa en 296

296 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas una vez terminada la transferencia dearchivos, ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2,consulta HISFON_TAB, biblioteca SIAFBDU, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2, Menú 888 Trabajar con Qry sMatutinos, opción 2, consulta HISFON_TA1, biblioteca SIAFBDU,F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2, Menú 888Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISFON_TA2, biblioteca SIAFBDU, F5 Informe, para validar la existencia delas Pagaduría(s) que se van a individualizar en el Catalogo del SIFAT. Continúa en D69

D69 Existen todas las Pagaduría(s) en el Catalogo del SIFAT.SI NO


296.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas solicita a la/el Analista delDepartamento de Administración de Cuentas (Individualización) que la(s) dé de alta en el Catalogo delSIFAT. FIN

297 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas al término de la validación de lasPagaduría(s), identifica los registros de Ejército a los cuales ya no les corresponde su aportación de Gobierno Federal porhaber causado Baja o Retiro antes o durante la quincena a la que corresponde el archivo de nómina, ingresando al SistemaIntegral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, biblioteca SIAFBDU, subconjuntoHISFON_L01. Nota la consulta se realiza del HISFON_L01 al HISFON_L12. Continúa en 298

298 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas identifica los registros de Ejército a los cualesya no se les individualizará la Aportación Propia en su Cuenta Individual por estar con Situación Militar de Cancelado oPensionado en Base de Datos Única (BDU), ingresando al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú, 888Trabajar con Qry s Matutinos, biblioteca SIAFBDU, subconjunto HISFON_Y*. Nota la consulta se realiza del HISFON_Y01 alHISFON_Y13. Continúa en 299


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299 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas agrega al SFATF053 los registros que seidentificaron con Situación Militar de Cancelado o Pensionado en Base de Datos Única (BDU) mediante la siguiente ruta:Menú 37,1,34.- ARCHIVO_CC ADD SFATF053. Continúa en 300

300 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ejecuta los accesos directos NOMINA_PRO yNOMINA_GOB para bajar a la PC los archivos de nómina de Aportaciones Propias sin los registros con Situación Militar deCancelado y Pensionado y de Gobierno Federal sin los registros que hubieran causado Baja o Retiro antes o durante laquincena a la que corresponde el archivo de nómina. Continúa en 301

301 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas respalda los archivos NOMINA_PRO.TXT yNOMINA_GOB.TXT en la carpeta llamada Transfer y renombra el archivo que se va a transferir con el nombre PORB.TXT.Continúa en 302

302 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas transfiere el archivo denominado PORB.TXTejecutando el acceso directo que se encuentra en el escritorio denominado Transfer , con el objetivo de que sea importado elarchivo con extensión TXT al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) y finalmente elimina el archivo denominadoPORB.TXT de la carpeta Transfer. Continúa en 303

303 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta VALID01D, biblioteca SIAFQ01,F3, salvardefinición Y, opción de ejecución 2 (para SEDENA), y al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consultaVALID01M, biblioteca SIAFQ01,F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 (para SEMAR); con la finalidad de obtener eltotal de registros que se van a procesar por Aportaciones Propias. Continúa en 304

304 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta VALID02D, biblioteca SIAFQ01,F3, salvardefinición Y, opción de ejecución 2 (para SEDENA), y al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consultaVALID02M, biblioteca SIAFQ01,F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 (para SEMAR); con la finalidad de obtener eltotal de registros que se van a procesar por Aportaciones del Gobierno Federal. Continúa en 305

305 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Módulo SIFAT mediante la siguiente ruta: Menú 37,2,2.- Arch. Propia(B) Cambios FDOS, año,quincena, y fecha valor, y captura el año, quincena y fecha valor correspondientes para cargar la información transmitida delarchivo de Aportaciones Propias. Continúa en 306

306 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Módulo SIFAT mediante la siguiente ruta: Menú 37,2,15.- Archivo Gobierno Federal(B), año,quincena, y fecha valor, y captura el año, quincena y fecha valor correspondientes para cargar la información transmitida delarchivo de Aportaciones del Gobierno Federal. Continúa en 307

307 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas realiza las siguientes consultas (QRY´s),ingresando al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consultaVALID03, VALID03B y VALID03C, biblioteca SIAFQ01,F5 para validar el número de registros recibidos en el SFATF00B ySFATF053 (Cuentas Canceladas) de la aplicación de Aportaciones Propias. Continúa en 308

308 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas realiza las siguientes consultas (QRY´s),ingresando al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consultaVALID04, biblioteca SIAFQ01,F5, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 (para validar el número de registros recibidosen el SFATF0BB de la aplicación de Aportaciones del Gobierno Federal y generar un archivo), posteriormente genera Qry´spor medio de la siguiente ruta: Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, biblioteca SIAFBDU, subconjuntoHISFON_GR1 al HISFON_GR9, para identificar los registros con grados diferentes entre el archivo de Aportaciones delGobierno Federal y la Base de Datos Única (BDU). Continúa en 309

309 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas genera un archivo en Hoja de cálculo (Excel)denominado Diferencia en grados.xls con los registros con diferencia en grados, para que se graben en la base de datos dematriculas suspendidas para su liquidación y entrega a la/el Analista del Departamento de Administración deCuentas(BDU). Continúa en 310

310 Analista del Departamento de Administración de Cuentas(BDU) recibe archivo denominado Diferencia en grados.xls,verifica que las diferencias registradas sean correctas , en caso de encontrar diferencia devuelve al Auxiliar Especializado(a)del Departamento de Administración de Cuentas. FIN


311 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas antes de ejecutar la individualización, ingresaa Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) con la finalidad de consultar e identificar las pagadurías que fueronaclaradas en el transcurso del día, inicialmente con la ruta: Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consultaVALID05, biblioteca SIAFQ01, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 y posteriormente Menú 888 Trabajar con Qry sMatutinos, opción 2, consulta VALID06, biblioteca SIAFQ01, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2. Continúa en 312

312 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas procede a realizar la individualización en elSistema Integral Bancario Automatizado (SIBA), para las aportaciones propias, ingresa al Menu 37 Fondo de Ahorro y deTrabajo , 2 Recepción de Archivos, 4 Individualización Ap. Propias , para las aportaciones del Gobierno Federal al Menú 37Fondo de Ahorro y de Trabajo , 2 Recepción de Archivos, 17 Individualización Gobierno Fed. Continúa en 313


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313 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas al término de la Individualización deAportaciones del Gobierno Federal identifica los registros que cuenten con aportaciones de quincenas posteriores a su fechade Deserción, Baja o Retiro para realizar los ajustes correspondientes, ingresando al Sistema Integral Bancario Automatizado(SIBA) al Menú, 888 Trabajar con Qry s Matutinos, biblioteca SIAFBDU, subconjunto HISFON_W*. Nota: La consulta serealiza del HISFON_W01 al HISFON_W17. Continúa en 314

314 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas imprime los reportes generados con losquerys del subconjunto HISFON_W* y los entrega al Técnico Especializado(a) del Departamento Contable oEncargado(a) de Operación del Departamento Contable para su trámite correspondiente. Continúa en 315

315 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas solicita a la Dirección de Informática quemodifique a 9 el campo STATRG en el archivo de cuentas canceladas (SFATF053). Continúa en 316

316 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas informa a la/el Analista del Departamentode Administración de Cuentas (individualización) sobre los registros a los que si les corresponde su aportación de GobiernoFederal para su ajuste en la cuenta individual. Continúa en 317

317 Analista del Departamento de Administración de Cuentas (individualización) ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 37, 4, 30.- Compen. de Indiv. de Marina y selecciona la opción 5 Aplicación decompensaciones en 39, 42, 43 y 44 para ejecutar el programa para ajustes masivos a cuentas individuales. Continúa en 318

318 Analista del Departamento de Administración de Cuentas (individualización) informa al Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentasque ya realizo el ajuste a las cuentas individuales. Continúa en 319

319 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA)al Menú 37,3,8.Saldos Clientes Militares captura la Matrícula, teclea la opción F8 Detalle y selecciona eltipo de movimiento 220 (Gobierno Federal) y valida que los registros cuenten con la aportación correspondiente dentro de sucuenta individual. Continúa en D70

D70 Los registros cuentan con la aportación de Gobierno Federal dentro de su cuenta individual.SI NO


319.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas informa a la/el Analista delDepartamento de Administración de Cuentas (individualización) que no se realizaron los ajustes para queverifique el proceso. FIN

320 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas nuevamente ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA),para generar los archivos de aclaraciones (nuevas y global), por medio de la siguientes rutas: Menú 888 Trabajar con Qry sMatutinos, opción 2, consulta SEGLACLA01, biblioteca SIAFQ01, seleccionar registros "Fecha de individualización", F3,salvar definición Y, opción de ejecución 2 , Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta SEGLACLA02,biblioteca SIAFQ01, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 , Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2,consulta SEGLACLA03, biblioteca SIAFQ01, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 , Menú 888 Trabajar con Qry sMatutinos, opción 2, consulta SEGLACLA04, biblioteca SIAFQ01, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 Continúa en 321

321 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) crea el archivo deseguimientos contables por oficina a entregar, a través del Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consultaSEGLACLA05, biblioteca SIAFQ01, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2 Continúa en 322

322 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas ejecuta los accesos directos de los archivos creados: SEGACLA02 (Archivode Aclaraciones global), SEGACLA03 (Cuenta Aclaraciones por oficina (aclaraciones nuevas), SEGACLA04 (CuentaAclaraciones por oficina (aclaraciones global), SEGACLA05 (Archivo de seguimientos contables a entregar por oficina),TOTAL_PRO_SDN (Total de registros individualizados de Aportación Propia de SEDENA), TOTAL_GOB_SDN (Total deregistros individualizados de Aportación de Gobierno Federal de SEDENA), TOTAL_PRO_MAR (Total de registrosindividualizados de Aportación Propia de SEMAR), TOTAL_GOB_MAR (Total de registros individualizados de Aportación deGobierno Federal de SEMAR). Continúa en 323

323 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas abre en Hoja de cálculo (Excel) los archivos denominados Cuenta.dif yAclar_03.dif , posteriormente lo guarda en una sola Hoja de cálculo (Excel) llamado Aclar_03.xls y lo envía mediante CorreoInterno "Outlook" al Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas "grupo de trabajo".Continúa en 324

324 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas abre en Hoja de cálculo (Excel) los archivos denominados total_defg.xls,total_defp.xls, total_marg.xls, total_marp.xls, y cuenta_acl.xls para generar en Hoja de cálculo (Excel) un solo archivodenominado TOTAL DE REGISTROS PROCESADOS.xls con la finalidad de actualizar el Control de individualización deambas Secretarías. Continúa en 325


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325 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas actualiza en el Control de individualización, los siguientes datos por quincenaoperada: Fecha de recepción, Fecha de carga Propia (transferencia a la AS400), Fecha de carga Gobierno (transferencia a laAS400), Fecha de individualización Propia, Fecha de individualización Gobierno, Total de registros Propia (total de elementosa individualizar), Total de registros Gobierno (total de elementos a individualizar), Total de registros en aclaración Propia, Totalde registros en aclaración Gobierno. Continúa en 326

326 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas actualiza en el consolidado de Nóminas.xls el Número de quincenaseñalando las Quincena(s) aplicada(s), Quincena(s) pendientes de aplicar y Quincena(s) no recibidas. Continúa en 327

327 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas genera e imprime el reporte de Consolidado de individualización del archivode Control de individualización y entrega a la/el Analista del Departamento de Administración de Cuentas, para que loentregue al Gerente de Administración de Fondos y al Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo para quefinalmente sea presentado al Director(a) General Adjunto(a) de Negocios. Continúa en 328

328 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas una vez que fue enviado por Correo Interno "Outlook" el archivo denominadoAclar_03.xls abre Hoja de cálculo (Excel) denominada segui_repo.dif ingresa los siguientes datos: Pagaduría(s), Número dequincena y el nombre del Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas responsable de sugestión. Continúa en 329

329 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas recibe vía Correo Interno "Outlook" el archivodenominado Aclar_03.xls con la información de registros que ingresaron a aclaraciones de información Individualizada porPagaduría; ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA), mediante la siguiente ruta: Menú 37,2,13.- Seguimientoa Pagadurías, según la opción seleccionada captura en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) y registra en elreporte de Seguimiento Contable Antes. Continúa en 330

330 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas captura la Oficina(s) y Año/Quincena en elSistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) en la Menú 37,2,13,1.- Total de Registros y Saldos de A.P. y registra en elreporte de Seguimiento Contable Antes en la celda "CLC" y "SFATF00B". Continúa en 331

331 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas captura la Oficina(s) y Año/Quincena en elSistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) en la Menú 37,2,13,2.- Saldo y Registros individualizados de A.P. y registra enel reporte de Seguimiento Contable Antes en la celda "Individual" y "SFATF039". Continúa en 332

332 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas captura la Oficina(s) y Año/Quincena en elSistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) en la Menú 37,2,13,3.- Saldo y Registros en aclaraciones de A.P. y registra enel reporte de Seguimiento Contable Antes en la celda "Aclaración" y "SFATF006". Continúa en 333

333 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas captura la Oficina(s) y Fecha de Operaciónen el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) en la Menú 37,2,13,4.- Saldo y Registros en cuentas canceladas de A.P.y registra en el reporte de Seguimiento Contable Antes en la celda "Cuentas Canceladas" y "SFATF053". Continúa en 334

334 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas captura la Oficina(s) y Año/Quincena en elSistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) en la Menú 37,2,13,5.- Total de Registros y saldos de G.F. y registra en elreporte de Seguimiento Contable Antes en la celda "CLC" y "SFATF0BB". Continúa en 335

335 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas captura la Oficina(s) y Año/Quincena en elSistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) en la Menú 37,2,13,6.- Saldo y Registros individualizados de G.F. y registraen el reporte de Seguimiento Contable Antes en la celda "Individual" y "SFATF039". Continúa en 336

336 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas captura la Oficina(s) y Año/Quincena en elSistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) en la Menú 37,2,13,7.- Saldo y Registros en aclaraciones de G.F. y registra enel reporte de Seguimiento Contable Antes en la celda "Aclaración" y "SFATF006". Continúa en 337

337 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas captura la Oficina(s) y Fecha de Operaciónen el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) en la Menú 37,2,13,8.- Saldo y Registros en cuentas canceladas de G.F.y registra en el reporte de Seguimiento Contable Antes en la celda "Cuentas Canceladas" y "SFATF053". Continúa en 338

338 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas verifica que la suma del importe de loindividualizado e importe de aclaración sea igual al total de recursos recibidos Continúa en D71

D71 Totales igualesSI NO


338.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas notifica al TécnicoEspecializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas la diferencia identificada. Continúa en 338.2


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338.2 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISFAT_80L, bibliotecaSIAFQ01, seleccionar registros, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2. Continúa en 338.3

338.3 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas captura la Oficina , Suboficina y Fecha deOperación correspondiente a la quincena que se va a consultar. Continúa en 338.4

338.4 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas genera un archivo llamado BASE_039 dentrode la Biblioteca SISTEMAS. Continúa en 338.5

338.5 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas ingresa nuevamente al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISFAT_80R,biblioteca SIAFQ01, seleccionar registros, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2. Continúa en 338.6

338.6 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas captura la Oficina , Suboficina y Fecha deOperación correspondiente a la quincena que se va a consultar. Continúa en 338.7

338.7 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas genera un archivo llamado BASE_00B dentrode la Biblioteca SISTEMAS. Continúa en 338.8

338.8 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas ingresa nuevamente al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consulta HISFAT_80S,biblioteca SIAFQ01. Continúa en 338.9

338.9 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas teclea F5 para ejecutar la consulta, sedespliega en la pantalla el ó los registro(s) que generan diferencia, mismos que notifica a la/el Analista delDepartamento de Administración de Cuentas. Continúa en 338.10

338.10 Analista del Departamento de Administración de Cuentas valida el ó los registro(s) que sean correctosContinúa en D72

D72 Registros CorrectosSI NO


338.11 Analista del Departamento de Administración de Cuentas devuelve al Técnico Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación del Departamento deAdministración de Cuentas para su corrección FIN

339 Analista del Departamento de Administración de Cuentas informa al Jefe(a) de Departamento Contable la diferenciaidentificada. FIN

340 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas inicia el proceso de aclaraciones, ingresandoal Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,3,1.- Consulta Especializada Movtos.,01 SEDENA ó 02 SEMAR captura el número de Oficina y Suboficina asignadas para trabajar, el año en curso, el mes y laquincena correspondiente. Continúa en 341

341 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas selecciona en el campo "Op", el número deopción de búsqueda: 1 Nombre, 2 Registro Federal de Contribuyente (RFC) del Cliente, 3 Matrícula, 4 Filtro (SIFAT), ó 5Cuenta PQ (ver pantallas de Opciones de Consulta) Nota: Al seleccionar alguno de estos criterios, el sistema busca dentro dela Base de Datos Única, algún registro cuyo dato de identificación coincida con el reportado por la Pagaduría. Continúa en D73

D73 El criterio seleccionado coincide con alguno de los registros de la Base de Datos Única (BDU)SI NO


341.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas realiza una nueva búsquedaseleccionando un criterio diferente para confirmar su inexistencia en la Base de Datos Única (BDU). Continúa en341.2

341.2 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas da de alta el registro, para locual selecciona el criterio (1) Nombre, posteriormente se ubica en el primer registro que presente labúsqueda. Finalmente digita la opción 2 "Actlza" y pulsar INTRO para continuar. Continúa en 341.3


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341.3 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas pulsar INTRO nuevamente yel sistema despliega el mensaje de confirmación de movimiento, pulsar “S” Sí seguido de la tecla F6 ?= Altaspara realizar el alta, (ver Pantalla de Confirmación de Movimiento). Nota: Cuando los registros enaclaraciones contengan como matricula S.M., S/M, o SM el sistema automáticamente genera una Matrículaprovisional Continúa en D73

342 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas selecciona la Opción 2 Actlza, pulsa INTROpara continuar Continúa en 343

343 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas el sistema despliega una pantalla donde secompara la información que presenta el registro en la Base de Datos Única (BDU) y el archivo de detalle remitido por laPagaduría(s) Continúa en D74

D74 El importe del registro en aclaraciones es positivoSI NO


343.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas verifica en el Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) que la/el Cliente(s) tenga saldo en su cuenta individual, en la siguiente ruta:Menú 37,3,8.- Saldos Clientes Militares. Continúa en D75

D75 La cuenta individual tiene saldo y es suficiente.SI NO

Continúa en la actividad 343.2 Continúa en la actividad 344

343.2 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas realiza aclaracióncorrespondiente. Continúa en 352

344 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA)para identificar losreintegros que se pueden realizar en forma masiva ingresa al Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción 2, consultaHISFON_N01 (Reintegros en aclaraciones), biblioteca SIAFBDU, seleccionar registros, seleccionar TIPMOV 211 ó 221, F3,salvar definición Y, opción de ejecución 2.HISFON_N02 (Importe Total en aclaraciones del reintegro por matricula), biblioteca SIAFBDU F3, salvar definición Y, opciónde ejecución 2.HISFON_N03 (Saldos SIFAT de Reintegros en Aclaraciones), biblioteca SIAFBDU F3, salvar definición Y, opción de ejecución2.HISFON_N04 (Saldos Totales de SIFAT por 210, 220 y global por matricula), biblioteca SIAFBDU F3, salvar definición Y,opción de ejecución 2.HISFON_N05 (Reintegros con saldo en el SFATF044 (REGISTROS PARA BDU), biblioteca SIAFBDU F3, salvar definición Y,opción de ejecución 2.HISFON_N06 (No alcanza Saldo de Cuenta Individual, con saldo en cuenta (BDU y Contable)), biblioteca SIAFBDU F3, salvardefinición Y, opción de ejecución 2.HISFON_N07 (REPORTE "Registros que salen de Cuentas Canceladas"), biblioteca SIAFBDU F3, salvar definición Y, opciónde ejecución 2, e imprime reporte y entrega al Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas(BDU).HISFON_N08 (REPORTE "Registros de Ejército/Marina a eliminar de Aclaraciones por Reintegros"), biblioteca SIAFBDU,seleccionar registros, seleccionar SUBPRD, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2, e imprime reporte y entrega alTécnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU).HISFON_N09 (REPORTE "Registros de Ejército/Marina a eliminar de Aclaraciones por Reintegros" (Tomar de CuentaIndividual)) , biblioteca SIAFBDU, seleccionar registros, seleccionar SUBPRD, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2, eimprime reporte y entrega al Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU).HISFON_N10 (Registros sin saldo en Cuenta Individual), biblioteca SIAFBDU F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2.HISFON_N11 (Registros sin saldo en cuenta individual, con saldo en cuenta), biblioteca SIAFBDUF3, salvar definición Y,opción de ejecución 2.HISFON_N12 (REPORTE "Registros que salen de cuentas canceladas"), biblioteca SIAFBDU F3, salvar definición Y, opciónde ejecución 2, e imprime reporte y entrega al Encargado(a) de Operación del Departamento Contable.HISFON_N13 (REPORTE "Registros de Ejército/Marina a eliminar de aclaraciones por reintegros" (Tomar de cuentascanceladas)) , biblioteca SIAFBDU, seleccionar registros, seleccionar SUBPRD, F3, salvar definición Y, opción de ejecución 2,e imprime reporte y entrega al Encargado(a) de Operación del Departamento Contable.HISFON_N14 (Registros sin saldo en cuenta individual, ni en cuenta), biblioteca SIAFBDU F3, salvar definición Y, opción deejecución 2.HISFON_N15 (Registros sin saldo en cuenta individual, ni en cuenta), biblioteca SIAFBDU F3, salvar definición Y, opción deejecución 2.HISFON_N16 (Archivo de reintegros sin saldo en cuenta individual, ni cuentas canceladas), biblioteca SIAFBDU F3, salvardefinición Y, opción de ejecución 2, e imprime reporte y entrega al Continúa en 345

345 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas envía el aclaraciones.xls a la/el Analista del Departamento deAdministración de Cuentas (individualización) vía Correo Interno "Outlook", con la finalidad de que sean eliminados losregistros Continúa en 346


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346 Analista del Departamento de Administración de Cuentas (individualización) elimina los registros del archivo deaclaraciones e informa al Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas. Continúa en 347

347 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contableingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú 4,5,1.- Introducción de pólizas genera e imprime laPóliza(s) Contable(s) ; una vez firmada entrega la Póliza(s) Contable(s) a la Dirección de Contabilidad para su validación yfinalmente archiva el acuse(s) de recibo por día y por mes. Continúa en 348

348 Para los registros en aclaraciones que no tienen saldo en cuenta individual ni en cuenta cancelada por aplicaciones dePréstamos Quirografarios o Deserción el Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas oEncargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas elabora en Hoja de cálculo (Excel) elReporte de registros eliminados de aclaraciones por reintegros sin saldo en ninguna cuenta e ingresa al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) e imprime la Pantalla Principal de Saldos así como el detalle de los movimientos en la cuentaen donde aparece la aplicación del registro y entrega al Técnico Especializado(a) del Departamento Contable oEncargado(a) de Operación del Departamento Contable. Continúa en 349

349 Para los registros en aclaraciones que no tienen saldo en cuenta individual ni en cuenta cancelada por que la cuenta secanceló por cobro del interesado el Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas oEncargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas elabora en Hoja de cálculo (Excel) elReporte de registros eliminados de aclaraciones por reintegros sin saldo en ninguna cuenta e ingresa al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) e imprime la Pantalla Principal de Saldos así como el detalle de los movimientos en la cuentaen donde aparece la liquidación por baja y entrega al Técnico Especializado(a) del Departamento Contable oEncargado(a) de Operación del Departamento Contable. Continúa en 350

350 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas envía el aclaraciones.xls a la/el Analista del Departamento deAdministración de Cuentas (individualización) vía Correo Interno "Outlook", con la finalidad de que sean eliminados losregistros Continúa en 351

351 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas, en caso de ser necesario, modifica los datos,ingresando al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú, 26,14.- Actualización de BDU(FONDOS), ubicación en donde ubica el campo a modificar y realiza actualización, pulsa F05/Intro, para grabar los cambios.Nota: Los datos que se pueden modificar en esta pantalla son: Matrícula, Nombre, Sexo , CURP, Fecha de nacimiento,Grado Militar, oficina y suboficina .Nota: las modificaciones serán conforme a los criterios de acción para aclaración. Continúaen 352

352 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas regresa a la pantalla de aclaraciones endonde se seleccionan los criterios de búsqueda y en caso de que se tenga que modificar algún dato del registro que envió elpagador, modifica dicho dato conforme a los Criterios de Acción para aclaración. Continúa en 353

353 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas pulsa “S” Si o “N” No para confirmar elmovimiento pulsa INTRO y concluye con la aclaración. Nota: los registros aclarados se irán eliminando automáticamente delarchivo de aclaraciones, por lo que solo permanecerán los que están pendientes por aclarar. Continúa en 354

354 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas después de llevar a cabo el procedimiento deaclaración y una vez que se haya ejecutado el proceso de individualización, realiza el reporte de Seguimiento ContableDespués (de Información Individualizada por Pagaduría), ingresando al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA),mediante la siguiente ruta: Menú 37,2,13.- Seguimiento a Pagadurías, según la opción seleccionada captura en el SistemaIntegral Bancario Automatizado (SIBA) y registra en el reporte de Seguimiento Contable Después. Continúa en 355

355 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas captura la oficina , suboficina yAño/Quincena en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) en la Menú 37,2,13,1.- Total de Registros y Saldos deA.P. y registra en el reporte de Seguimiento Contable Después en la celda "CLC" Continúa en 356

356 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas captura la oficina y Año/Quincena en elSistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) en la Menú 37,2,13,2.- Saldo y Registros individualizados de A.P. y registra enel reporte de Seguimiento Contable Después en la celda "Individual" Continúa en 357

357 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas captura la oficina y Año/Quincena en elSistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) en la Menú 37,2,13,3.- Saldo y Registros en aclaraciones de A.P. y registra enel reporte de Seguimiento Contable Después en la celda "Aclaración" Continúa en 358

358 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas captura la oficina y Fecha de Operación enel Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) en la Menú 37,2,13,4.- Saldo y Registros en cuentas canceladas de A.P. yregistra en el reporte de Seguimiento Contable Después en la celda "Cuentas Canceladas" Continúa en 359

359 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas captura la oficina , suboficina yAño/Quincena en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) en la Menú 37,2,13,5.- Total de Registros y saldos deG.F. y registra en el reporte de Seguimiento Contable Después en la celda "CLC" y "SFATF0BB". Continúa en 360

360 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas captura la oficina , suboficina yAño/Quincena en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) en la Menú 37,2,13,6.- Saldo y Registros individualizadosde G.F. y registra en el reporte de Seguimiento Contable Después en la celda "Individual" y "SFATF039". Continúa en 361


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361 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas captura la oficina , suboficina yAño/Quincena en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) en la Menú 37,2,13,7.- Saldo y Registros en aclaracionesde G.F. y registra en el reporte de Seguimiento Contable Después en la celda "Aclaración" y "SFATF006". Continúa en 362

362 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas captura la oficina , suboficina y Fecha deOperación en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) en la Menú 37,2,13,8.- Saldo y Registros en cuentascanceladas de G.F. y registra en el reporte de Seguimiento Contable Después en la celda "Cuentas Canceladas" y"SFATF053". Continúa en 363

363 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas imprime y entrega el reporte de SeguimientoContable Después al Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas. Continúa en D76

D76 La individualización realizada corresponde a los registros recibidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)SI NO


364 Analista del Departamento de Administración de Cuentas al término de la individualización de las Aportaciones delGobierno Federal de todas las Pagaduría(s) de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se identifican aquellosregistros activos en la Base de Datos Única (BDU) que no cuenten con dicha aportación dentro de su cuenta individual,ingresando al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 888 Trabajar con Qry sMatutinos, biblioteca SIAFBDU, subconjunto HIS_SDN_01. Nota La consulta se realiza del HIS_SDN_01 AL HIS_SDN_24 FIN

Control.


365 La Gerencia de Centro de Cómputo y Seguridad de la Dirección de Informática genera el cierre diario del SistemaIntegral Bancario Automatizado (SIBA). Continúa en 366

366 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contablenuevamente en Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 4,3,999,2.- Analítica demovimientos cuenta \DD\MM ingresa la Cuenta Contable 2311900000000064-6.- FONDO DE AHORRO C.L.C. (aportacionespropias). Continúa en 367

367 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contableingresa a la Hoja de cálculo (Excel) denominada Ejercito Propia Año.xls, extrae el saldo del Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA). Continúa en 368

368 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contable validalos saldos para identificar diferencias en las Aportaciones Propias. Continúa en D77

D77 Validación sin diferenciasSI NO


368.1 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del DepartamentoContable identifica la causa y solventa diferencia Continúa en 368

369 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contablenuevamente en Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 4,3,999,2.- Analítica demovimientos cuenta \DD\MM ingresa las cuentas de Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo correspondientes a las Aportaciones delGobierno Federal ; Cuenta Contable 2150020000000004.- GOB. FED. F.A. POR ACLARACIÓN DEFENSA, Cuenta Contable2151010000000007.- GOB.FED. F.T. POR ACLARACIÓN DEFENSA (saldos de aclaraciones); a la Cuenta Contable2150020000000006.- CTAS.CANC. APORT.GOB.FED. AHORRO SEDENA, Cuenta Contable 2151010000000009.-CTAS.CANC. APORT.GOB.FED.TRABAJO SEDENA (cuentas canceladas); finalmente a la Cuenta Contable2311900000000124.- APORTACIÓN GOBIERNO SEDENA( cuenta puente gobierno). Continúa en 370

370 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contableingresa a la Hoja de cálculo (Excel) denominada Ejercito Gobierno Año.xls, extrae el saldo del Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA). Continúa en 371

371 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contable validalos saldos para identificar diferencias en las Aportaciones del Gobierno Federal. Continúa en D78




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371.1 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del DepartamentoContable identifica la causa y solventa diferencia Continúa en 371

372 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contablecontinua con la conciliación de los recursos individualizados de la Secretaría de Marina (SEMAR) mediante la siguiente ruta:Menú 4,3,999,2.- Analítica de movimientos cuenta \DD\MM ingresa las cuentas de Fondo(s) de Ahorro y de Trabajocorrespondientes a las Aportaciones del Gobierno Federal ; Cuenta Contable 2150020000000005.- GOB. FED. F.A. PORACLARACIÓN MARINA, Cuenta Contable 2151010000000008.- GOB.FED. F.T. POR ACLARACIÓN MARINA (saldos deaclaraciones); a la Cuenta Contable 2150020000000007.- CTAS.CANC. APORT.GOB.FED. AHORRO SEDEMAR, CuentaContable 2151010000000010.- CTAS.CANC. APORT.GOB.FED.TRABAJO SEDEMAR (cuentas canceladas); finalmente a laCuenta contable 2311900000000123.- APORTACIÓN GOBIERNO SEDEMAR( cuenta puente gobierno). Continúa en 373

373 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contableingresa a la Hoja de cálculo (Excel) denominada Marina Gobierno Año por QNA.xls, extrae el saldo por quincena del SistemaIntegral Bancario Automatizado (SIBA). Continúa en 374

374 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del Departamento Contableconcentra los saldos de todas las quincenas en otra Hoja de cálculo (Excel) denominada Marina Gobierno Año Global.xlsvalida los saldos para identificar diferencias en las Aportaciones del Gobierno Federal. Continúa en D79


FIN Continúa en la actividad 374.1

374.1 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación del DepartamentoContable identifica la causa y solventa diferencia FIN


375 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante lasiguiente ruta: Menú 888, 2, consulta HISFAT_VS*(SEDENA) HISFAT_VML*(SEMAR), biblioteca SIAFQ01 corre los Qry´s,HISFAT_VS1 AL HISFAT_VS5 (SEDENA) y los Qry´s HISFAT_VML1 AL HISFAT_VML5 (SEMAR), para identificar registroscon grado igual y Aportaciones Propias diferente a la recibida por la Pagaduría(s) Continúa en 376

376 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas transfiere los archivos obtenidos del AS/400 a la PC ejecutando el accesodirecto que se encuentra en el escritorio denominado Transfer PC , con el objetivo de que sean importados los archivosobtenidos del Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA). Continúa en 377

377 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas abre y copia los registros obtenidos en una Hoja de cálculo (Excel)denominada Base _Diferencias Qna.xls Continúa en D80

D80 Los registros corresponden a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).SI NO


377.1 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas envía el archivo denominado Base_Diferencias Qna.xls vía Correo electrónico "Externo" a la Secretaría de Marina (SEMAR) para su validacióny en su caso envíen la rectificación o ratificación. Continúa en 375

378 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas envía el archivo denominado Base _Diferencias Qna.xls al AuxiliarEspecializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas vía Correo Interno "Outlook". Continúa en 379

379 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas recibe el archivo denominado Base_Diferencias Qna.xls, ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,3,8.-Saldos Clientes Militares captura la Matrícula teclea la opción F8 Detalle y selecciona el tipo de movimiento 210 (AportaciónPropia). Continúa en 380

380 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas identifica la aportación incorrecta y se da a latarea de investigar la causa, las más comunes son: obtuvo algún Ascenso(s) durante el periodo (verificar en la opción 15Historial Militar), adelantaron una aportación o más por vacaciones, lo enviaron dos Pagaduría(s) en la misma quincena,tuvo alguna interrupción o proceso (verificar en la opción 16 interrupciones), ver ( Pantallas para identificar diferencias).Continúa en D81

D81 Se identifico la causa de la diferencia.SI NO



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380.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas se comunica con laPagaduría(s) con el objetivo de identificar la razón de la aportación. Nota: en el caso de que no proceda ladiferencia se da por terminado el procedimiento. FIN

381 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas informa al Técnico Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración deCuentas(BDU) . ver Procedimiento Particular Continúa en 624


382 Analista del Departamento de Administración de Cuentas quincenalmente una vez que el Técnico Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración deCuentas concluye el proceso de individualización de registros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ingresaalSistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 888 Trabajar con Qry s Matutinos, opción2, consulta HIS_SDN*, biblioteca SIAFBDU, corre los Qry´s del HIS_SDN_01 al HIS_SDN_24, para identificar loindividualizado en la quincena. Continúa en 383

383 Analista del Departamento de Administración de Cuentas abre una Hoja de cálculo (Excel) denominada Estado deFuerza Quincena.xls y captura los datos, según la información generada del Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) yenvía al Técnico Especializado(a) del Departamento Contable vía Correo Interno "Outlook". Continúa en 384

384 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable recibe el Estado de Fuerza de la Secretaría de la DefensaNacional (SEDENA) y el archivo denominado Estado de Fuerza Quincena.xls de la/el Analista del Departamento deAdministración de Cuentas. Continúa en 385

385 Quincenalmente el Técnico Especializado(a) del Departamento Contable realiza comparativo entre el recurso recibidocontra el Estado de Fuerza. Continúa en 386

386 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable abre una Hoja de cálculo (Excel) denominada Estimación de lasAportaciones de Gobierno Federal con Base en el Estado de Fuerza de la DIR. GRAL. De ADMON. Correspondiente al mesde y captura el número de Efectivos Cubiertos por cada grado y las Aportaciones del Gobierno Federal correspondientes.Continúa en 387

387 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable mediante formulas obtiene el total de Efectivos Cubiertos y el totalcalculado correspondiente al Fondo de Ahorro y al Fondo de Trabajo. Continúa en 388

388 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable abre una Hoja de cálculo (Excel) denominada Comparativo deEstados de Fuerza en la que localiza el mes que va a conciliar y captura los totales del Fondo de Ahorro y del Fondo deTrabajo obtenidos según el Estado de Fuerza. Continúa en 389

389 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable posteriormente captura el total de las Aportaciones del GobiernoFederal y de las Aportaciones Propias del Fondo de Ahorro y el total del Fondo de Trabajo según los recursos recibidos.Continúa en 390

390 Técnico Especializado(a) del Departamento Contable mediante fórmulas, identifica las diferencias entre lo reportado en elEstado de Fuerza y los recursos recibidos, lo imprime y entrega junto con sus soportes al Jefe(a) de Departamento Contablepara su validación. Continúa en D82



390.1 Jefe(a) de Departamento Contable devuelve al Técnico Especializado(a) del Departamento Contable oEncargado(a) de Operación del Departamento Contable para su corrección. Continúa en 390

391 Jefe(a) de Departamento Contable devuelve al Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a)de Operación del Departamento Contable para su control y resguardo. Continúa en 392

392 Semestralmente el Técnico Especializado(a) del Departamento Contable o Encargado(a) de Operación delDepartamento Contable realiza conciliación y envía a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) vía Empresa(s) deMensajería. Continúa en D83

D83 En la conciliación semestral se localizaron diferencias.SI NO


393 La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) analiza la diferencia, en caso de ser procedente será compensada en losmeses posteriores por la misma. FIN

C. Aplicación de Fondos de Ahorro y de Trabajo.


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Aplicación Art. 33.


394 Gerente de Otorgamiento y Seguimiento de Préstamos Quirografarios genera universo de PQ s factibles de aplicar en elproceso de artículo 33, procesados, bajas y desertores, conforme se establece en la LOBNEFAA - Tit 2° - Cap lV - Art 33.Continúa en 395

395 Gerente de Otorgamiento y Seguimiento de Préstamos Quirografarios genera en una Hoja de cálculo (Excel)denominada Art.33 mesc y en otra Hoja de cálculo (Excel) denominada Art.33 mes, el universo PQ factible de aplicar contralos Fondos de Ahorro ó de Trabajo y envía al Técnico Especializado(a) del Departamento de Otorgamiento de PréstamosQuirografarios en donde dichos archivos contienen la Matrícula y los créditos por aplicar y su saldo. Continúa en 396

396 Técnico Especializado(a) del Departamento de Otorgamiento de Préstamos Quirografarios valida que la información delos archivos cumplan con los criterios establecidos de aplicación contra los Fondos. Continúa en D84

D84 La información cumple con los criterios de aplicación.SI NO


396.1 Técnico Especializado(a) del Departamento de Otorgamiento de Préstamos Quirografarios elimina deluniverso PQ factible, aquellos créditos que no cumplen con los criterios de aplicación. FIN

397 Técnico Especializado(a) del Departamento de Otorgamiento de Préstamos Quirografarios elabora oficio de solicitud deaplicación contra los fondos de ahorro o de trabajo dirigido a la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo y ademásenvía los archivos vía Correo Interno "Outlook". Continúa en 398

398 Gerente de Administración de Fondos recibe oficio de solicitud de aplicación contra los fondos de ahorro o de trabajo, asícomo los archivos de aplicación respectivos y solicita según calendario emitido por la Dirección de Operaciones Bancariasal Jefe(a) de Departamento Contable y/o Analista del Departamento Contable generar el universo correspondiente.Continúa en 399

399 Jefe(a) de Departamento Contable o Analista del Departamento Contable o Técnico Especializado(a) delDepartamento Contable recibe los archivos y transfiere al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) a las opcionesMenú 37,9,2.- Aplicación de Art. 33 y selecciona la opción según el universo que quiere generar, capturando la fecha deaplicación, la cual siempre deberá ser el día 15 O EL DÍA ÚLTIMO DEL MES (debido a que esta fecha es la que toma elsistema para generar el universo factible de aplicar). Continúa en 400

400 Jefe(a) de Departamento Contable o Analista del Departamento Contable cruza la información generada por el sistemacontra el universo remitido por la Dirección de Crédito. Continúa en D85

D85 Los registros coinciden.SI NO


401 Jefe(a) de Departamento Contable o Analista del Departamento Contable realiza el proceso de aplicación a través de lassiguientes opciones: Menú 37,9,2,20.- Procesa Art. 33 teclea shift F (según el universo a aplicar) , la letra "S" y clave deacceso. Nota: Los Universos se aplican en forma numérica. FIN

Generación del Universo de Desertores sin adeudo, con o sin cuenta banco.

402 Jefe(a) de Departamento Contable o Analista del Departamento Contable aplica el universo de "Desertores sin adeudosde PQ´s", ingresando al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,9,2,20.- ProcesaArt. 33 teclea shift F20 , la letra "S" y clave de acceso . Continúa en 403

403 Jefe(a) de Departamento Contable o Analista del Departamento Contable instruye a la/el Encargado(a) de Operacióndel Departamento Contable elaborar el oficio sobre resultados de aplicación indicando el total de registros y el importeaplicado. En su caso, informa la afectación al Fondo de Garantía, dirigido a la Dirección de Crédito y Dirección deOperaciones Bancarias. Continúa en 404

Conciliación Contable de la Aplicación.

404 Al siguiente día de la aplicación la/el Analista del Departamento Contable genera reportes ingresando al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,3,11.- Reportes Aplicación Art. 33, digita la Fecha deAplicación, Número de reporte a ejecutar , y selecciona los parámetros para el reporte. Continúa en 405


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405 Analista del Departamento Contable imprime el Reporte Aplicación Art.33 Desertor Fondo No reclamado, Reporte deAplicación Art. 33 Desertor Fondo de Garantía, Reporte Aplicación de Art. 33 Elementos Activos, Reporte Aplicación de Art.33 Bajas Adeudos Cubiertos, Reporte Aplicación de Artículo 33 Bajas Fondos de Garantía, Aplicación de Art. 33 ActivosNuevo Pagare, y entrega al Encargado(a) de Operación del Departamento Contable para la elaboración de la Póliza(s)Contable(s) . Continúa en 406

406 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable con los soportes ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 4,90,1,33 listado de pólizas por usuario imprime Póliza(s) Contable(s)de la aplicación de Artículo 33 y Desertores (interface) y entrega a la/el Analista del Departamento Contable para suvalidación. Continúa en D86



406.1 Analista del Departamento Contable entrega al Encargado(a) de Operación del Departamento Contablepara su corrección. Continúa en 406

407 Analista del Departamento Contable entrega la Póliza(s) Contable(s) con sus soportes y el oficio sobre resultados deaplicación al Jefe(a) de Departamento Contable para su validación. Continúa en D87



407.1 Jefe(a) de Departamento Contable entrega a la/el Analista del Departamento Contable para sucorrección. Continúa en 406

408 Jefe(a) de Departamento Contable rubrica y entrega al Gerente de Administración de Fondos para su rúbrica y lopresenta a firma del Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo y devuelve a la/el Analista del DepartamentoContable. Continúa en 409

409 Analista del Departamento Contable entrega el oficio sobre resultados de aplicación a la Dirección de Crédito con copia ala Dirección de Operaciones Bancarias, Dirección General Adjunta de Finanzas y Dirección General Adjunta deNegocios, y la Póliza(s) Contable(s) junto con el Reporte Aplicación Art.33 Desertor Fondo No reclamado, Reporte deAplicación Art. 33 Desertor Fondo de Garantía, Reporte Aplicación de Art. 33 Elementos Activos, Reporte Aplicación de Art.33 Bajas Adeudos Cubiertos, Reporte Aplicación de Artículo 33 Bajas Fondos de Garantía, Aplicación de Art. 33 ActivosNuevo Pagare a la Dirección de Contabilidad. Continúa en 410

410 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable archiva y resguarda las pólizas de aplicación de artículo 33,procesados, sentenciados, bajas y desertores. Continúa en 411

411 Gerente de Otorgamiento y Seguimiento de Préstamos Quirografarios recibe de la Dirección de Fondos de Ahorro yde Trabajo oficio de respuesta de la aplicación de Art. 33, procesados y sentenciados, bajas y desertores. FIN


D88 Las notificaciones son recibidas con información del Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN), mediante elarchivo denominado AAAAMMDD_PROCESADOS.XLS.


411.1 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas, Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas (BDU) , recibe la documentación soporte de cambio destatus (ver políticas particulares) de los casos en que el militar presenta status de 2=Baja o 4=Cancelado porparte del Cajero(a) Múltiple con la finalidad de continuar con el trámite para otorgamiento de Préstamo(s)Quirografario(s), actualización de la condición actual de la/el Cliente(s) para el pago de sus Fondo(s) deAhorro y de Trabajo. Continúa en D89

D89 El elemento es desertor.SI NO

Continúa en la actividad 413 Continúa en la actividad 411.1.1

411.1.1 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas,Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas oAuxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas(BDU) solicita oficio de alta en su Dirección de arma o servicio, donde se señale quequeda a disposición o bien su baja por recisión de contrato. Continúa en 412


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412 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas, Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas (BDU) recibe el archivo denominado AAAAMMDD_PROCESADOS del Técnico Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración deCuentas (individualización), con registros que se reportan como procesados y que se encuentran aplicados como deserción.Continúa en 413

413 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas, Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas (BDU) una vez que analiza la situación de la/el Cliente(s), en caso que sea necesario bloquear el registro paraalguna aclaración o conclusión del procedimiento se alertará en el Módulo SIFAT opción matrícula suspendida desbloqueandoel registro una vez finalizado el trámite. Continúa en 414

414 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas, Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas (BDU) procede a realizar el reverso en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta:Menú 37,3, No. de Sucursal, 10.- Desertores y Art. 33 y captura en el campo "Secr" (01) SEDENA o (02) SEMAR; en elcampo "Proces" (9) Aplicado; en el campo "Motivo" (D) Deserción o (B) Baja; en el campo "Art. 33" (S) Se aplicaron PQ´s o(N) No se aplicaron PQ´s, el año y mes de la aplicación y la Matrícula. Continúa en 415

415 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas, Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas (BDU) imprime la Pantalla de Consulta desertores y articulo 33 (activos\bajas) como evidencia del movimiento yprocede a digitar el No. 6 en el campo de opción, se despliega una pantalla para confirmar si se desean calcular Interés(es)retroactivos digitando “S” o “N” y pulsa INTRO. Nota: se calculan intereses si nunca ha sido desertor o lo reportaronerróneamente, no se calculan intereses si el elemento si cometió el delito de deserción, o causó baja. Continúa en D90

D90 La cuenta individual que se reverso se encuentra libre de adeudos por Préstamo(s) Quirografario(s).SI NO


415.1 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas, Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas realiza ajuste negativo.. En el caso de que el importe neto delos adeudos de préstamos sea mayor al saldo de su cuenta individual, se asentara en el formato de soporteque hubo una aplicación contra el fondo de garantía y no se realizará ajuste únicamente se actualiza estatusde activo en la Base de Datos Única (BDU). Ver Procedimiento Particular Continúa en 415.2

415.2 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas, Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas (BDU) una vez realizado el ajuste, cambia el status en elSistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú, 26,14.- Actualización deBDU (FONDOS), ubicación. Continúa en 415.3

415.3 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas, Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas (BDU) abre Hoja de cálculo (Excel) denominada Control deReversos.xls en donde captura: Número de reverso, Matrícula, Nombre, Fecha de Reverso, Cambio deStatus, quien lo solicita , observaciones y responsable de su actualización. Continúa en 416

416 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas, Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas (BDU) imprime la pantalla del saldo anterior del fondo, pantalla de aplicacióndel art. 33, pantalla de interrupción del registro, pantalla del saldo final del fondo y cuadro informativo del ajuste realizadocomo soporte de la desaplicación. Continúa en 417

417 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas, Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas (BDU) entrega soporte del reverso o desaplicación realizada al Jefe(a) deDepartamento Contable, Nota: Se deberá entregar asentando las observaciones, así como, firma, fecha y el nombre dequien realizó el reverso y si es necesario solicitar a la Dirección de Crédito u Operaciones la reactivación de algún crédito quese requiera. Continúa en 418

418 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas, Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas (BDU) ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante lasiguiente ruta: Menú 37,3,8.- Saldos Clientes Militares y al Menú, 26,14.- Actualización de BDU (FONDOS), ubicación capturala Matrícula se teclean las opciones F7 y F8 a fin de confirmar la Fecha de Aplicación y se toma nota de esta. Nota: En casode no haber sido desertor, no haber causado baja o por rescisión de contrato, se actualizan los movimientos de interrupción(opción "8" ?= Interrupciones) procesado, reingreso o baja por rescisión de contrato y se actualiza el registro en el Módulo deSIFAT. Continúa en 419

419 Jefe(a) de Departamento Contable valida que información recibida sea correcta. Continúa en D91

D91 Validación correctaSI NO


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419.1 Jefe(a) de Departamento Contable solicita al Técnico Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas o Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración deCuentas (BDU) realice la corrección correspondiente Continúa en 416

420 Jefe(a) de Departamento Contable firma de validación correcta y autorización de reversos realizados, posteriormente correun Qry denominado "Qry" consultando un archivo llamado SFATF053.xls con información de cuentas canceladas, a fin dereintegrar las aportaciones existentes que le correspondan al registro, por medio de ajuste a su cuenta individual, finalmenteentrega el soporte correspondiente al registro que se desaplico al Encargado(a) de Operación del Departamento Contable.Continúa en 421

421 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable realiza conciliación de los reversos efectuados e ingresa alSistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 4,90,1,33 listado de pólizas por usuario,imprime Póliza(s) Contable(s) (interface). Nota: en caso de error por interface elabora una póliza de complemento, en caso deno cubrir con su fondo la totalidad del adeudo se envío un Correo Interno "Outlook" a la Subdirector(a) de OperacionesActivas a fin de aplicar contra fondo de garantía. Continúa en 422

422 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable abre una Hoja de cálculo (Excel) denominada Reversos.xls ycaptura el Nombre, Matrícula, importe neto, Fecha de Aplicación, Número de Póliza, Cuenta Banco. Continúa en 423

423 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable entrega la Póliza(s) Contable(s) a la/el Analista delDepartamento Contable para su validación. Continúa en D92



423.1 Jefe(a) de Departamento Contable devuelve la Póliza(s) Contable(s) para su corrección al Encargado(a)de Operación del Departamento Contable. Continúa en 421

424 Jefe(a) de Departamento Contable firma y turna al Gerente de Administración de Fondos para su firma de autorización.Continúa en 425

425 Jefe(a) de Departamento Contable envía por Correo Interno "Outlook" a la Dirección de Operaciones Bancarias y a laDirección de Crédito los reversos realizados que tuvieron afectación al Fondo de Garantía para su recuperación. Continúa en426

426 Analista del Departamento Contable una vez que se realizaron los ajustes, valida que los soportes entregados de losajustes de reversos realizados sean los mismos que están reflejados en el sistema. Continúa en D93



426.1 Analista del Departamento Contable solicita corrección al Técnico Especializado(a) del Departamentode Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración deCuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU). Continúa en426

427 Analista del Departamento Contable entrega la Póliza(s) Contable(s) alJefe(a) de Departamento Contable para suvalidación. Continúa en D94



427.1 Jefe(a) de Departamento Contable devuelve la Póliza(s) Contable(s) a la/el Analista del DepartamentoContable para su corrección Continúa en 427

428 Jefe(a) de Departamento Contable firma y turna al Gerente de Administración de Fondos para su firma de autorización ydevuelve a la/el Analista del Departamento Contable. Continúa en 429

429 Analista del Departamento Contable entrega al Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas para que remita a la Dirección de Contabilidad para su validación y archiva el acuse de recibido. FIN

D. Liquidación de Fondos.

Liquidación de Fondos.


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14.- Liquidación de los Fondos de Ahorro y de Trabajo por Baja, Retiro o licencia ilimitada, Defunción, Ascenso a

oficial o por período de seis años (M-SE-FAT-01/17-P14).

430 Cajero(a) Múltiple atiende al Cliente(s) y confirma que desea realizar el cobro de liquidación de Fondos. Continúa en 431

431 Cajero(a) Múltiple según el motivo por el cual el Cliente(s) solicita el pago de la liquidación de Fondos, solicita ladocumentación necesaria y valida que se encuentre debidamente requisitada, para el caso de Defunción(es) o PensionesAlimenticias en liquidaciones posteriores, solicita la petición por escrito por parte del Beneficiario(a) (ver políticasparticulares). Continúa en 432

432 Cajero(a) Múltiple ingresa al SOFT-M mediante la siguiente ruta: Menú 7 Operación con Sector, Nueva Liquidaciones(Retiro), Número de matricula, selecciona en el campo "Tipo de Liquidación" la opción por la que el cliente solicita el cobro dela liquidación de fondos. Nota: en caso de no localizar al cliente por su matrícula, se busca en la Base de Datos Única (BDU)por nombre, y en su caso, se actualiza la matrícula o el nombre de acuerdo a la documentaciòn soporte. Continúa en D95

D95 La Matrícula una vez actualizada, corresponde al nombre del militar.SI NO


432.1 Cajero(a) Múltiple solicita su aclaración a la Gerencia de Administración de Fondos. En caso de que elcajero múltiple no pueda continuar con el pago y visualice el mensaje “Matrícula suspendida para laliquidación”; se comunicarán a la Mesa de Control de la Base de Datos Única (BDU) de la Gerencia deAdministración de Fondos de la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo y si el motivo de que lamatrícula esté suspendida es por un ajuste a su cuenta individual realizado de forma Precautoria, la sucursaldeberá enviar la documentación completa que esté presentando el cliente al grupo “ControlBDU” a través deCorreo Interno "Outlook" para que se valide y coteje a fin de que se verifique si los porcentajes y beneficiariospor pensión alimenticia son los mismos y, en su defecto, se realicen los ajustes correspondientes indicando alcliente que el trámite se liberará en 72 horas. Continúa en D95

433 Cajero(a) Múltiple captura la Fecha de Baja, fecha de retiro, fecha de Licencias ilimitadas, Fecha de defunción o la Fecha deascenso a oficial pulsa "Aceptar" para continuar. Continúa en 434

434 Cajero(a) Múltiple en caso de realizar una liquidación por defunción debe ingresar al sistema para generar el recibo y unavez dentro del procedimiento el sistema solicita capturar el nombre del (los) Beneficiarios(as) tal y como viene (n) asentado(s) en Hoja del Trabajo del ISSFAM debidamente certificada ya sea por la Dirección General de Seguridad Social Militar dela Secretaría de la Defensa Nacional,o por la Dirección General Adjunta de Seguridad y Bienestar Social de laSecretaría de Marina.. Continúa en D96

D96 Emerge mensaje de alerta por adeudos de Crédito(s) ABCD, Crédito(s) PQ Diverso o Credi-Líquido.SI NO


434.1 Cajero(a) Múltiple da clic en el botón "Liberar", a fin de realizar la liquidación de Fondo de Ahorro o deTrabajo. Continúa en D97

435 Cajero(a) Múltiple da clic en "Aceptar" y solicita a la/el Cliente(s) pasar con el Gerente de Sucursal o Supervisor(a) deServicios para gestionar la recuperación de cartera antes de proceder a la liquidación de los Fondos. Enseguida, da un clicen "Cancelar" para que dicha liquidación quede pendiente. Continúa en 436

436 Gerente de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios explica a la/el Cliente(s) que tiene registrado un adeudo y que antes desu liquidación del Fondo de Ahorro o de Trabajo lo enlazará con la Gerencia de Recuperación de Crédito, Alta yMantenimiento a la Base de Datos Única , para negociar la forma de pago. Nota: Para el pago de liquidación por defunción noaplica la negociación, sin embargo, es necesario llamar a dicha Gerencia a fin de preguntar si es necesario solicitar algúndocumento a los beneficiarios. Continúa en 437

437 Gerente de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios le notifica Alta y Mantenimiento a la Base de Datos Única la Gerenciade Recuperación de Crédito sobre el acuerdo de la recuperación de cartera, e instruye al Cajero(a) Múltiple continuar conproceso de liquidación de Fondos de Ahorro o de Trabajo. Continúa en 438

438 Cajero(a) Múltiple ingresa nuevamente número de Matrícula y acepta mensaje de alerta, da clic en el botón "Liberar", a finde realizar la liquidación de Fondo de Ahorro o de Trabajo. Continúa en D97

D97 Emerge mensaje de alerta de pensión alimenticia o la/el Cliente(s) manifiesta dicha obligación.SI NO


438.1 Cajero(a) Múltiple registra la documentación (ver políticas particulares ), dando clic en el campo deldocumento, dejando marcados los ya entregados. Continúa en D99


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439 Cajero(a) Múltiple solicita copia de las órdenes de descuento de Pensión Alimenticia emitida(s) por los juzgados de lofamiliar, a fin de comparar la información existente en el sistema, contra la presentada por la/el interesado. Nota: En caso deque el titular del Fondo no cuente con copia de las órdenes de descuento, deberá requerirlo a su Pagaduría(s), o en su caso,se le indicará al cliente que deberá proporcionar un escrito por parte de su pagador de fecha actual, en el cual se especifiquela fecha de emisión de las órdenes de descuento, nombre(s) del (los) beneficiario(s), porcentaje(s). Si se identifica que lapensión alimenticia corresponde a un importe fijo o tiene más de dos pensiones deberá comunicarse a la Gerencia deAdministración de Fondos.En caso de que la/el cliente presente el Certificado de último pago (CUP), el Cajero(a) Múltiple deberá validar que lainformación referente a pensión alimenticia coincida con el/los ordenamiento(s) judicial(es) que presente la/el cliente, depresentar diferencias deberá comunicarse a la Gerencia de Administración de Fondos. Continúa en D98

D98 La información corresponde con la copia de la(s) ordenes de descuento de Pensión Alimenticia.SI NO


439.1 Cajero(a) Múltiple captura el Nombre de o de las/los Beneficiarios(as), el Parentesco o Porcentaje de laPensión Alimenticia y finalmente anota en el campo "$" el número "2", presionar el botòn de continuar oavanzar para dar mantenimiento a la fecha de sentencia presentada por la/el cliente, en la Pantalla deBeneficiarios Pensión Alimenticia. Nota: se deberá dejar como información definitiva la correspondiente a laorden de descuento de pensión alimenticia que hubiera emitido el juzgado de lo familiar correspondiente a unmismo expediente.Nota: En caso de que sea una modificación en el porcentaje de pensión alimenticia no se deberá modificar lafecha de sentencia en el sistema. Continúa en 439.2

439.2 Cajero(a) Múltiple oprime el botón "Confirmar" y captura la fecha del ordenamiento de Pensión Alimenticia, concluyendo el proceso de captura de beneficiarios. Continúa en 440

440 Cajero(a) Múltiple registra la documentación (ver políticas particulares ), dando clic en el campo del documento, dejandomarcados los ya entregados. Continúa en D99

D99 Documentación correcta y completa.SI NO


440.1 Cajero(a) Múltiple indica a la/el Cliente(s) el documento faltante, señalándole que deberá regresar una vezque lo recabe. FIN

441 Cajero(a) Múltiple oprime el botón "Confirmar" y se despliega un cuadro de confirmación del movimiento, pulsa "S" paravisualizar el importe neto de la cuenta individual del Fondo de Ahorro o de Trabajo a la fecha del cobro. Continúa en D100

D100 El importe neto es mayor a cero.SI NO


441.1 Cajero(a) Múltiple oprime la opción "Impresión" para generar 3 tantos del Recibo de Liquidación y solicita ala/el Cliente(s) que asiente su Firma, Domicilio y Número(s) telefónico(s) en original en los tres tantos.Continúa en 441.2

441.2 Cajero(a) Múltiple entrega una copia al Cliente(s) y las copias restantes del Recibo de Liquidación con sellode revisado, las turna a ventanilla a fin de realizar el movimiento de pago . Continúa en 442

442 Cajero(a) Múltiple notifica el importe neto al Cliente(s), verifica si el cliente está de acuerdo con el monto informado. Continúaen D101

D101 La/El Cliente(s) está de acuerdo con el monto y desea cobrarlo.SI NO


442.1 Cajero(a) Múltiple indica a la/el Cliente(s) requisite la Solicitud de Aclaración de la Unidad Especializada deAtención a Usuarios Banjercito (FOBA-1609) y anexa documentación necesaria para su remisión a la UnidadEspecializada de Atención a Usuarios Banjercito. FIN

443 Cajero(a) Múltiple oprime la opción "Impresión" para generar 3 tantos del Recibo de Liquidación y valida que los datoscoincidan con la documentación soporte del Cliente(s), solicitando al Cliente(s) que asiente su Firma, Domicilio y Número(s)telefónico(s) en original en los tres tantos. Continúa en 444

444 Cajero(a) Múltiple entrega una copia al Cliente(s) y las copias restantes del Recibo de Liquidación con sello de revisado, lasturna a ventanilla a fin de realizar el movimiento de pago . Continúa en D107


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15.- Liquidación de los Fondos de Ahorro y de Trabajo por Pagos Posteriores, Retiro Complementario o Fondo

No Reclamado (M-SE-FAT-01/17-P15).

Liquidación de los Fondos de Ahorro y de Trabajo por Pagos Posteriores.

445 Cajero(a) Múltiple atiende al Cliente(s) y confirma que desea realizar el cobro de liquidación de Fondos. Continúa en 446

446 Cajero(a) Múltiple según el motivo por el cual al Cliente(s) solicita el pago de la Liquidación de Fondos, solicita ladocumentación necesaria y verifica que se encuentre debidamente requisitada (ver políticas particulares). Continúa en 447

447 Cajero(a) Múltiple ingresa al SOFT-M mediante la siguiente ruta:Menú 7 Operación con Sector, Nueva Liquidaciones(Retiro), Número de matricula, selecciona en el campo "Tipo de Liquidación" la opción por la que el cliente solicita el cobro dela liquidación de fondos. Continúa en 448

448 Cajero(a) Múltiple selecciona en la opción "concepto de pago posterior" , si es por: Baja (1), Defunción (2), Ascenso (3),Periodo (4), Complemento (5) o Fondo no reclamado (6); según lo indique la/el Cliente(s) y pulsa "Aceptar" para continuar. Encaso de no saber el motivo por el que el titular de la cuenta realizó algún cobro, deberá llamar a la Mesa de Control de laBDU, para que se le informe el motivo por el cual el Cliente(s) cobró su liquidación y así poder seleccionar el motivo. Continúaen 449





450 Cajero(a) Múltiple da INTRO y confirma el movimiento, el sistema despliega los Beneficiarios(as), localiza al o a los quese encuentran pendientes por pagar. Si el nombre de algún Beneficiario(a) no coincide con la identificación oficialpresentada, deberá tener la autorización o visto bueno del Gerente o Supervisor(a)y confirmar el parentesco con el titular delFondo, validando así que se le esté pagando a la persona correcta. Selecciona al beneficiario con la opción “6 Calcular” yfinalmente oprime "Confirmar". Si el extinto cuenta con ambos tipos de beneficiarios (pensión alimenticia y defunción) elsistema presentará primeramente a los beneficiarios de defunción y para poder visualizar al beneficiario de pensiónalimenticia deberá teclear F3 o anterior. Continúa en 451

451 Cajero(a) Múltiple oprime la opción "Impresión" para generar 3 tantos del Recibo de Liquidación y solicita a la/el Cliente(s)que asiente su Firma, Domicilio y Número(s) telefónico(s) en original en los tres tantos, validando que los datos del recibocoincidan con la documentación soporte del Cliente(s). Continúa en 452

452 Cajero(a) Múltiple entrega una copia a la/el Cliente(s) y las copias restantes del Recibo de Liquidación con sello derevisado, las turna a ventanilla a fin de realizar el movimiento de pago . Continúa en D107

Liquidación de los Fondos de Ahorro y de Trabajo por Retiro Complementario.

453 Cajero(a) Múltiple atiende a la/el Cliente(s) y confirma que desea realizar el cobro de liquidación de Fondos. Continúa en 454

454 Cajero(a) Múltiple según el motivo por el cual la/el Cliente(s) solicita el pago de la Liquidación de Fondos, solicita ladocumentación necesaria (ver políticas particulares) Continúa en 455

455 Cajero(a) Múltiple ingresa al SOFT-M mediante la siguiente ruta: Menú 7 Operación con Sector, Liquidación Fondo noReclamado seleccionar el número de matrícula y se despliega una pantalla con la información del cliente. Nota: En caso de nolocalizar al Cliente(s) por su matrícula, se busca en la Base de Datos Única (BDU) por nombre, y en su caso, se actualiza lamatrícula. Continúa en 456

456 Cajero(a) Múltiple registra la documentación para el pago de Retiro Complementario (ver políticas particulares ), dando clicen el campo del documento, dejando marcados los ya entregados. Continúa en D103




457 Cajero(a) Múltiple oprime el botón "Confirmar" y se despliega un cuadro de confirmación del movimiento, pulsa "S" paravisualizar el importe neto de la cuenta individual del Fondo de Ahorro o de Trabajo a la fecha del cobro. Continúa en 458


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458 Cajero(a) Múltiple oprime la opción "Impresión" para generar 3 tantos de la Recibo de Liquidación y solicita a la/elCliente(s) que asiente su Firma, Domicilio y Número(s) telefónico(s) en original en los tres tantos. Continúa en 459

459 Cajero(a) Múltiple entrega una copia a la/el Cliente(s) y las copias restantes del Recibo de Liquidación con sello derevisado, las turna a ventanilla a fin de realizar el movimiento de pago . Continúa en D107

Liquidación de los Fondos de Ahorro y de Trabajo por Fondo No Reclamado.

460 Cajero(a) Múltiple atiende a la/el Cliente(s) y confirma que desea realizar el cobro de liquidación de Fondos. Continúa en 461

461 Cajero(a) Múltiple según el motivo por el cual la/el Cliente(s) solicita el pago de la Liquidación de Fondos, solicita ladocumentación necesaria y valida que se encuentre debidamente requisitada (ver políticas particulares). Continúa en 462

462 Cajero(a) Múltiple ingresa al SOFT-M mediante la siguiente ruta: Menú 7 Operación con Sector, Liquidación Fondo noReclamado seleccionar el número de matrícula y se despliega una pantalla con la información del cliente. Nota: en caso de nolocalizar al cliente por su matrícula, se busca en la Base de Datos Única (BDU) por nombre, y en su caso, se actualiza lamatrícula. Continúa en D104

D104 Emerge mensaje de alerta de pensión alimenticia o la/el Cliente(s) manifiesta dicha obligación.SI NO


462.1 Cajero(a) Múltiple registra la documentación (ver políticas particulares ), dando clic en el campo deldocumento, dejando marcados los ya entregados. Continúa en D106

463 Cajero(a) Múltiple solicita copia de la(s) orden(es) de descuento emitida(s) por los juzgados de lo familiar, a fin decomparar la información existente en el sistema, contra la presentada por la/el interesado. Nota: En caso de que la/el titulardel fondo no cuente con de la(s) ordenes de descuento, deberá requerirlo a su Pagaduría(s), o en su caso, se deberáconfirmar con la Gerencia de Administración de Fondos, si en dicha área no se tiene el documento en comento, de locontrario se le indicará a la/el Cliente(s) que deberá proporcionar un escrito por parte de su pagador, en el cual seespecifique la fecha de órden(es) de descuento, nombre(s) del (los) beneficiario(s), porcentaje(s) y si corresponde sobre losingresos ordinarios y extraordinarios del militar. Continúa en D105

D105 La información corresponde con la copia de la orden (es) de descuento.SI NO


463.1 Cajero(a) Múltiple captura el Nombre de o de las/los Beneficiarios(as), el Parentesco o Porcentaje de laPensión Alimenticia y finalmente anota en el campo "$" el número "2", en la Pantalla de Beneficiarios PensiónAlimenticia. Nota: se deberá dejar como información definitiva la correspondiente a la última orden dedescuento de pensión alimenticia que hubiera emitido el juzgado de lo familiar correspondiente a un mismoexpediente. Continúa en 463.2

463.2 Cajero(a) Múltiple oprime el botón "Confirmar" y captura la fecha de la orden de descuento de PensiónAlimenticia , concluyendo el proceso de captura de beneficiarios. Continúa en 464





465 Cajero(a) Múltiple oprime el botón "Confirmar" y se despliega un cuadro de confirmación del movimiento. Continúa en 466

466 Cajero(a) Múltiple oprime la opción "Impresión" para generar 3 tantos del Recibo de Liquidación y solicita a la/el Cliente(s)que asiente su Firma, Domicilio y Número(s) telefónico(s) en original en los tres tantos. Continúa en 467

467 Cajero(a) Múltiple entrega una copia a la/el Cliente(s) y las copias restantes del Recibo de Liquidación con sello derevisado, las turna a ventanilla a fin de realizar el movimiento de pago . Continúa en 468


468 Cajero(a) Mixto(a) recibe del Cajero(a) Múltiple y de la/el Cliente(s) el Recibo de Liquidación con sello de revisado y validaque se encuentre debidamente requisitada con la Firma, Domicilio y Número(s) telefónico(s) de la/el Cliente(s), y validacontra identificaciones oficiales (ver políticas particulares). Continúa en D107


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468.1 Cajero(a) Mixto(a) solicita corrección a la/el Cliente(s) Continúa en 468

469 Cajero(a) Mixto(a) ingresa al SOFT-M a la opción 5003 "Pago Liq. F.A.T." en base al Recibo de Liquidación captura lossiguientes datos: Matrícula, Número de control asignado en la liquidación y Tipo de fondo a cobrar. Continúa en 470

470 Cajero(a) Mixto(a) selecciona la opción 11 para casos de Fondo de Ahorro, opción 12 para casos de Fondo de Trabajo,opción 13 para casos de Fondo no reclamado de Ahorro y opción 14 para casos de Fondo no reclamado de Trabajo.Continúa en 471

471 Cajero(a) Mixto(a) captura el importe neto confirmándolo con el Recibo de Liquidación y pulsa "Aceptar" para continuar conla operación.Sí el pago es por defunción y el sistema arroja un mensaje de importe no valido, el Cajero(a) Mixto(a) se comunicará a laMesa de Control de la BDU para recibir instrucciones. Continúa en 472

472 Cajero(a) Mixto(a) pregunta a la/el Cliente(s) su forma de pago: abono a Cuenta(s) de Cheques, Cheque(s) de Caja oefectivo, realiza el pago, certifica y coloca el Sello de Pagado en las tres copias del Recibo de Liquidación. Nota: Cuando elRecibo de Liquidación salga con un importe en $0.00, deberá pasar por certificación para que quede registrado el movimientocontable y el cliente deberá firmar de conformidad. Continúa en 473

473 Cajero(a) Mixto(a) entrega una copia a la/el Cliente(s), al término del día el Cajero(a) Múltiple ingresa al SOFT-M a laopción 3.- Cuentas a la Vista \ Listado de Movimientos \ opción 41 Reporte Liquidación FAT vent. e imprime 3 tantos delReporte de las liquidaciones tramitadas en la sucursal, anexa los Recibos de Liquidaciones y a la documentación soporte decada una de ellas y turna al Gerente de Sucursal. Continúa en 474

474 Gerente de Sucursal firma los 3 tantos del Reporte de las liquidaciones tramitadas en la sucursal y remite 2 tantos a laDirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo junto con el Recibo de Liquidación y la documentación soporte, el tercer tantoes para el control de la Sucursal, debiendo integrarse en el legajo correspondiente. FIN


475 El personal de la Gerencia de Administración de Fondos que se encuentra de guardia, recibe de la Sucursal(es) ladocumentación para el trámite (Solicitud de Fondo de Ahorro y de Trabajo, Identificación Oficial vigente con Fotografía yFirma, Certificado de servicios, oficio(s) de baja) y la entrega al Gerente de Administración de Fondos para su registro yacuerdo. Nota: El detalle de identificaciones válidas así como de los documentos referidos por excepciones, están señaladosen la las Políticas Particulares. Continúa en 476

476 Gerente de Administración de Fondos entrega todos los trámites recibidos a través de Sucursal(es) para registro yacuerdo de la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo y posteriormente los distribuye al área que corresponda para sutrámite. Continúa en 477

477 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o el Auxiliar Especializado(a) delDepartamento Contable registra la documentación recibida, abre la carpeta compartida llamada Base de Seguimiento de laGerencia de Administración de Fondos y localiza el archivo llamado Base de datos de oficios de Administración.xls. Continúa en478

478 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o el Auxiliar Especializado(a) delDepartamento Contable entrega a la/el Analista del Departamento Contable para su análisis. El Analista delDepartamento Contable una vez que identifico de que liquidación se trata, ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 37,33,11 Fondo de Ahorro ó 12 Fondo de Trabajo, 99.- Créditos PQ 2000 ó 98.- Consultas PQAnterior , para verificar los antecedentes del registro solicitado. Continúa en 479

479 Analista del Departamento Contable una vez que fue analizado el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) ingresaal Sistema Webtop Logín para corroborar el Nombre, Matrícula y Fecha de Inicio del militar. Continúa en 480

480 Analista del Departamento Contable identifica si el pago del Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo ya fue realizado Continúa enD108

D108 El pago ya fue realizado.SI NO


480.1 Analista del Departamento Contable solicita al Técnico Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas o Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración deCuentas (BDU) que realice el cálculo de saldo al Módulo SIFAT y en su caso realice el ajuste positivo onegativo. Continúa en 480.2


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480.2 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas (BDU), remite a la/el Analista del Departamento Contablela documentación para pago del fondo, ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante lasiguiente ruta: Menú, 26,14.- Actualización de BDU (FONDOS), ubicación Continúa en 480.3

480.3 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas (BDU), da de alta el registro, ingresando alSistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 33,4,1.- Captura de Altas enla pantalla desplegada llena los campos requeridos con la documentación recibida, pulsa F3 para ingresar alhistorial de ascensos e interrupciones del Militar. Continúa en 480.4

480.4 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas (BDU) ingresa nuevamente al SistemaIntegral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 33,1,1,1.- Maestro de Fondos ingresala Matrícula registra en el campo "Tipo de Producto", el número 4 como referencia a que es un producto deFondos. Continúa en 480.5

480.5 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas (BDU) teclea en el campo "Producto" , laopción de acuerdo al producto requerido: (01) Fondos de Ahorro o (02) Fondo de Trabajo. Continúa en 480.6

480.6 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas (BDU) teclea en el campo "Sub-Producto" , laopción: (01) SEDENA o (02) SEMAR. Continúa en 480.7

480.7 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas (BDU) teclea en el campo "Condición Actualdel Fondo" , el status del militar: 1=Activo, 2=Baja, 3=Desertor, 4=Cancelado Continúa en 480.8

480.8 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas (BDU) ingresa a opción 33 y pulsa F8 paraseleccionar la fecha a la que se realizará el cálculo, en caso de que la instrucción sea calcular con intereses,capturar la fecha al 1º de Enero 2003, de lo contrario, realizar cálculo a la(s) Fecha de Interrupciones Continúaen 480.9

480.9 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas (BDU) ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 33,5,5.- Calc. Individual Regenera Todo ingresa laMatrícula , imprime pantalla principal como soporte del calculo realizado. Nota: En caso de ser Fondo deAhorro y contar con una un número de cuenta de Préstamos Quirografarios se ejecutará la opción 3 Cancelaperiodos liquidados. Continúa en 480.10

480.10 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas (BDU) una vez realizado el calculo, ingresanuevamente al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú, 26,14.-Actualización de BDU (FONDOS), ubicación captura en el campo de "Condición Actual" el Sexo y la Fechade nacimiento. Continúa en 480.11

480.11 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas (BDU) notifica Alta y Mantenimiento a laBase de Datos Única , el alta a la/el Analista del Departamento Contable verifica y turna al Jefe(a) deDepartamento Contable. Continúa en 480.12

480.12 Jefe(a) de Departamento Contable verifica los datos y los saldos notificados e ingresa al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 33,3,1,2.- Consulta por num. De matricula,ingresa la matrícula y corre Qry denominado "migra_fon" en la biblioteca SIAFQ01 para localizar a la persona, selecciona la opción 61 "Alta SIFAT", una vez registrados los saldos, entrega a la/el Analista delDepartamento Contable para su contabilización y elaboración de la Póliza(s) Contable(s) correspondiente.Así como al Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a)de Operación del Departamento de Administración de Cuentas (BDU). Continúa en 480.13

480.13 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas (BDU) ingresa a la Hoja de cálculo (Excel)denominada Calculo para Ajustes.xls, y captura la cantidad del calculo SIFAT y obtiene el Interés(es) delsaldo migrado a la fecha que se desea actualizar y realiza ajuste. Ver Procedimiento Particular Continúa en 622

481 Analista del Departamento Contable registra en la Base de datos de oficios de Administración.xls el estatus del registrosolicitado e instruye al Encargado(a) de Operación del Departamento Contable elabore oficio dirigido a la Sucursal(es) oa la/el Cliente(s)para su notificación. FIN

18.- Pago al personal Militar pendiente de pago y que no está en el Sistema de Fondos (M-SE-FAT-01/17-P18).


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482 Analista del Departamento Contable o Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable recibe de la Sucursal(es),la petición expresa que puede ser a través de valija o por medio de Correo Interno "Outlook" junto con la Identificación Oficialvigente con Fotografía y Firma. Nota: El detalle de identificaciones válidas así como de los documentos referidos porexcepciones, están señalados en la sección de Condiciones para Apertura y Contratación del Servicio Continúa en 483

483 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas en caso de que se trate, abre la carpetacompartida llamada Base de Seguimiento de la Gerencia de Administración de Fondos y localiza el archivo llamado Base dedatos de oficios de Administración.xls, registra la documentación recibida y turna a la/el Analista del DepartamentoContable. Continúa en D109



483.1 Analista del Departamento Contable registra en la Base de datos de oficios de Administración.xls lasituación de la documentación, instruye al Encargado(a) de Operación del Departamento Contableelabore oficio dirigido a la Sucursal(es) o a la/el Cliente(s) indicando el documento incorrecto o faltante,señalando que deberá ser reenviado una vez que lo recabe. Continúa en 482

484 Analista del Departamento Contable una vez que identifico de que liquidación se trata, ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) al Menú 37,33,11 Fondo de Ahorro ó 12 Fondo de Trabajo, 99.- Créditos PQ 2000 ó 98.- Consultas PQAnterior , para identificar si la solicitud corresponde a un Fondo tramitado antes del año 2003. Continúa en 485

485 Analista del Departamento Contable una vez que fue analizado en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA)ingresa al Sistema Webtop Logín para corroborar el Nombre, Matrícula y Fecha de Inicio del militar. Continúa en D110

D110 Se identifica que el trámite es mediante liquidación sistemática.SI NO

Continúa en la actividad 485.1 Continúa en la actividad 486

485.1 Analista del Departamento Contable registra en la Base de Seguimiento de la Gerencia de Administraciónde Fondos la respuesta al trámite informando mediante Correo Interno "Outlook" o devulve mediante oficio(s)a la Sucursal(es) o al Cliente(s) para su liquidación sistemática. FIN

486 Analista del Departamento Contable turna la documentación soporte al Encargado(a) de Operación del DepartamentoContable. Continúa en 487

487 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable ingresa a una Hoja de cálculo (Excel) denominada Base dePendientes de Pago.xls busca por Matrícula y por Nombre. Continúa en D111

D111 El registro fue localizado.SI NO


487.1 Analista del Departamento Contable informa que no es procedente la liquidación mediante Correo Interno"Outlook" u oficio(s) a la Sucursal(es) o al Cliente(s) FIN

488 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA)mediante la siguiente ruta: Menú 4,5,1.- Introducción de pólizas y elabora Póliza(s) Contable(s) y entrega a la/el Analista delDepartamento Contable para su validación. Continúa en D112



488.1 Analista del Departamento Contable devuelve la Póliza(s) Contable(s) alEncargado(a) de Operación delDepartamento Contable para su corrección. Continúa en 488

488.2 Analista del Departamento Contable entrega Póliza(s) Contable(s) junto con la documentación soporte alJefe(a) de Departamento Contable para su validación. Continúa en D113



488.2.1 Jefe(a) de Departamento Contable devuelve la Póliza(s) Contable(s) a la/elAnalista del Departamento Contable. Continúa en 488.2

488.3 Jefe(a) de Departamento Contable firma y turna al Gerente de Administración de Fondos para su firmade autorización y devuelve a la/el Analista del Departamento Contable. Continúa en 488.4


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488.4 Analista del Departamento Contable turna al Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contableentrega a la Dirección de Contabilidad para su validación y archiva el acuse de recibido. Notifica a laSucursal(es) mediante oficio(s). Continúa en 488.5

488.5 Analista del Departamento Contable turna expediente al Jefe(a) de Departamento Contable. Continúa en488.6

488.6 Jefe(a) de Departamento Contable carga en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA), losmovimientos para la liquidación y notifica a la/el Analista del Departamento Contable que el registro estahecho. Continúa en 488.7

488.7 Analista del Departamento Contable notifica a la Sucursal(es) por medio de Correo Interno "Outlook" o víatelefónica que se puede realizar el pago mediante la opción indicada. Continúa en 489

489 Analista del Departamento Contable registra en la Base de Seguimiento de la Gerencia de Administración de Fondos larespuesta al trámite e informa mediante oficio(s) a la Sucursal(es) o a la/el Cliente(s) FIN


490 Una vez que la/el Cliente(s) realizó los trámites correspondientes para la apertura del servicio de Banca(s) Electrónica(s),tiene la opción la/el Cliente(s) de solicitar el pago de su liquidación por periodo de 6 años y/o por ascenso a oficial a través desu Banca Electrónica. En caso de que el cliente no pueda continuar con el movimiento debido a un error o bloqueo, deberácomunicarse a la Mesa de Control de la Base de Datos Única (BDU) de la Gerencia de Administración de Fondos para quese le asista y pueda continuar con su trámite. Continúa en D114

D114 El Cliente(s) acepta su pago por periodo de 6 años y/o por Ascenso a Oficial.SI NO

Continúa en la actividad 490.1 FIN

490.1 Analista del Departamento Contable ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante lasiguiente ruta: Menú 38,9,10.- Reporte Liquidación Periodo 6 y/o 16 Liq. Ascenso Bca. Elec. (nuevo) genera eimprime el listado de liquidaciones diarias que se generan en el cierre diario del Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) y confirma que se hayan efectuado trámites por Banca Electrónica. Continúa en 491

491 Analista del Departamento Contable notifica las liquidaciones que se efectuaron por Banca Electrónica al AuxiliarEspecializado(a) del Departamento Contable. Continúa en 492

492 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediantela siguiente ruta: Menú 2,3,999,1,1.- Alfabético teclea opción 1 y pulsa INTRO sobre el importe del depósito para queaparezca un recuadro de datos particulares como la referencia(s) de Banca Electrónica, folio(s), cuenta(s) de abono(s)eimprime 2 tantos de la Pantalla de Consulta de Movimientos de la Cuenta, una la entrega al Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas junto con la documentación soporte para su validación de liquidaciones yentrega al archivo general, finalmente archiva el acuse de recibido de forma cronológica. Continúa en 493

493 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable nuevamente ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado(SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,3,8.- Saldos Clientes Militares pulsa F8 para verificar que se haya efectuado porBanca Electrónica e imprime 2 tantos de la Pantalla de Consulta desertores y articulo 33 (activos\bajas), una la entrega alAuxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas junto con la documentación soporte para suvalidación de liquidaciones y entrega al archivo general, finalmente archiva el acuse de recibido de forma cronológica. Continúaen 494

494 Analista del Departamento Contable ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) visualiza el spool e imprimepantallas, entrega al Encargado(a) de Operación del Departamento Contable realiza conciliación de las liquidaciones eingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 4,90,1,33 listado de pólizas porusuario, imprime Póliza(s) Contable(s) (interface). Continúa en 495

495 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable entrega la Póliza(s) Contable(s) al Jefe(a) de DepartamentoContable para su validación. Continúa en D115



495.1 Jefe(a) de Departamento Contable devuelve la Póliza(s) Contable(s) para su corrección al AuxiliarEspecializado(a) del Departamento Contable. Continúa en 495

496 Jefe(a) de Departamento Contable firma y turna al Gerente de Administración de Fondos para su firma de autorización ydevuelve al Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable para su entrega a la Dirección de Contabilidad yarchiva el acuse de recibido. FIN



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497 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable o Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contableingresa diariamente al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante las Menú 4,3,999,2.- Analítica demovimientos cuenta \DD\MM con el objetivo de verificar la existencia de entradas y salidas de recursos de la Cuenta Contable2503900000000043.- FALTANTES DE FONDOS DE AHORRO Y TRABAJO (diferencias de individualización), y de la CuentaContable 2503900000000135.- DEVOLC. DE COMS.X MANEJO DE FDOS.NO RECL. (reverso de comisiones de desertoresde ejercicios anteriores). Continúa en D116

D116 Se localizaron movimientos en la Cuenta Contable 2503900000000043.- FALTANTES DE FONDOS DE AHORRO YTRABAJO.


497.1 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable o Auxiliar Especializado(a) del DepartamentoContable revisa las pólizas manuales para obtener datos generales de los registros y abre una Hoja decálculo (Excel) denominada Conciliación de Reverso de Comisión y captura concepto, Número de Póliza, tipode movimiento, importe neto y fecha. Continúa en 500

498 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable o Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable revisalas pólizas manuales para obtener datos generales de los registros y abre una Hoja de cálculo (Excel) denominadaConciliación de la Reserva y captura Nombre, Matrícula, Grado Militar, importe neto, tipo de movimiento, fecha y Número dePóliza. Continúa en 499

499 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable o Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contableejecuta el icono de la tabla dinámica para actualizar los datos que se ingresaron al archivo denominado Conciliación de laReserva y verifica si hay algún recurso ya pagado a militar(es) desertor(es) anterior al 2000. Continúa en D117

D117 Se localizo algún pago.SI NO


500 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable o Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contablefinalmente, compara el monto total de los recursos que se tienen en el archivo Conciliación de la Reserva , así como en elarchivo Conciliación de Reverso de Comisión contra el saldo registrado en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA)en la Cuenta Contable 2503900000000043.- FALTANTES DE FONDOS DE AHORRO Y TRABAJO y en la Cuenta Contable2503900000000135.- DEVOLC. DE COMS.X MANEJO DE FDOS.NO RECL. correspondiente. FIN

21.- Revisión de Documentación Soporte por Liquidaciones Tramitadas en Sucursal y Seguimiento de Anomalías

(M-SE-FAT-01/17-P21).

501 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas o Analista del Departamento de Administración de Cuentasrecibe diariamente de la Gerencia de Archivos y Correspondencia la documentación soporte enviados por la(s)Sucursal(es). Continúa en 502

502 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas o Analista del Departamento de Administración de Cuentasentrega la documentación soporte de las liquidaciones, al Técnico Especializado(a) del Departamento de Administraciónde Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas(encargado de la revisión de lavalija), para su validación. Continúa en 503

503 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas valida que el Número de Folio de los sobres recibidos , sea el mismo que se detalla en la relación de documentosanexa. Nota: Si existiera dentro de la valija sobres ajenos a la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo se regresarán ala Gerencia de Archivos y Correspondencia, haciendo la anotación en los acuses de las relaciones de documentosentregados tanto de las sucursales del área Metropolitana como Foráneas. Continúa en D118



503.1 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas gestiona corrección con la Gerencia de Archivos yCorrespondencia. Continúa en 501

504 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas con el Recibo de Liquidación valida que las liquidaciones tramitadas hayan sido efectuadas correctamente. (VerPolíticas Particulares) Continúa en D119

D119 Validación Correcta.


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504.1 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas reporta anomalía localizada al Jefe(a) de Departamento deAdministración de Cuentas. Continúa en 505

505 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas con la documentación captura la Fecha de elaboración del reporte, Sucursal que remitió la documentación, Fecha enla que se realizó el pago de la liquidación, Número de liquidaciones remitidas por sucursal, Número de Anomalías porSucursal, Nombre y firma de quien lo elaboró, Nombre y firma de quien revisó, Observaciones, Total de liquidaciones recibida, en el Formato de Recepción de Liquidaciones. Nota: también en caso de encontrar anomalías se detallaran en el Formato deRecepción de Liquidaciones. Continúa en 506

506 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas revisa con elJefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas o Analista del Departamento deAdministración de Cuentas las liquidaciones recibidas por la(s) Sucursal(es), como las anomalías detectadas. Continúa en 507

507 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas requisita la Relación de acuses.xls, en base a las Sucursal(es) que hayan remitido su información con acuse derecibido; y será entregada al Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (encargado deControl y Custodia de las Liquidaciones) y a la Gerencia de Archivos y Correspondencia, junto con los acusescorrespondientes, para que sean remitidas a la(s) Sucursal(es). Continúa en 508

508 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas o Analista del Departamento de Administración de Cuentasverifica que la información recibida coincida con la asentada en el Formato de Recepción de Liquidaciones, y en su caso, siproceden o no las anomalías detectadas. Continúa en D120

D120 La anomalía es procedente.SI NO

FIN Continúa en la actividad 508.1

508.1 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas o Analista del Departamento deAdministración de Cuentas informa al Técnico Especializado(a) del Departamento de Administraciónde Cuentas (encargado de anomalías) o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administraciónde Cuentas (encargado de anomalías), con el objetivo de realizar correcciones correspondientes. Continúa en509

509 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas o Analista del Departamento de Administración de Cuentasinforma al Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas, con el objetivo de que entregue el Formato de Recepción de Liquidacionesjunto con la documentación soporte, al Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas(encargado del Control y Custodia de las liquidaciones), verificando cada una de las liquidaciones, antes de las 10 horas deldía siguiente hábil de recibir la valija. Continúa en 510

510 Analista del Departamento de Administración de Cuentas valida reporte del total de liquidaciones efectuadas en el día,llamado Base de Liquidaciones.xls y remite al Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas(encargado de Control y Custodia de Liquidaciones). Continúa en 511

511 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (encargado de Control y Custodia deLiquidaciones), en base al reporte denominado Base de Liquidaciones.xls valida que las liquidaciones que remitieron lasSucursal(es) estén completas. Nota: El Auxiliar Especializado elaborará el reporte informando por separado locorrespondiente a las liquidaciones realizadas a través de Banca Electrónica, remitiéndolas como una sucursal. Continúa enD121

D121 La información de las liquidaciones contiene anomalías.SI NO


511.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (encargado de Control yCustodia de Liquidaciones) resguarda el Recibo de Liquidación en cajas de archivo muerto, asignándole unfolio para el control interno del área. Continúa en 511.2

511.2 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (encargado de Control yCustodia de Liquidaciones) registra en el Sistema de Archivo y Correspondencia (SAC) los expedientes aresguardar, imprimiendo la Portada de Identificación de Expediente y la Carátula de Clasificación para sercolocadas en cada uno de los expedientes. Continúa en 511.3


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511.3 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (encargado de Control yCustodia de Liquidaciones) elabora oficio dirigido a la Dirección de Administración con copia a la Gerenciade Archivos y Correspondencia para remitir el Recibo de Liquidación y soportes de las liquidaciones deFondo(s) de Ahorro y de Trabajo, para su guarda y custodia, cada quince días. Continúa en 511.4

511.4 Gerencia de Archivos y Correspondencia recibe y sella el oficio que ampara la entrega de las cajas quecontienen la documentación de las liquidaciones de Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo. FIN

512 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (encargado de Control y Custodia deLiquidaciones) reporta todas las inconsistencias que hubo dentro del reporte denominado Reporte de Control de lasLiquidaciones por Sucursal . Continúa en 513

513 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas alimenta en la Hoja de cálculo (Excel)denominada Control de Anomalías detectadas en las liquidaciones.xls, los casos detectados para su control y seguimiento.Continúa en 514

514 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas elabora el Oficio por Anomalía (corrección ollamada de atención), a más tardar 72 horas después de haberse identificado la misma, en su caso llamada telefónica a la(s)Sucursal(es) requiriendo el envío o corrección de la documentación con inconsistencias y se entregan al Jefe(a) deDepartamento de Administración de Cuentas. Continúa en 515

515 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas revisa y valida el Oficio por Anomalía (corrección o llamada deatención). Continúa en D122



515.1 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas devuelve al Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas para su corrección. Continúa en 514

516 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas turna al Gerente de Administración de Fondos para suvalidación. Continúa en D123



516.1 Gerente de Administración de Fondos devuelve al Encargado(a) de Operación del Departamento deAdministración de Cuentas para su corrección. Continúa en 514

517 Gerente de Administración de Fondos rubrica el Oficio por Anomalía (corrección o llamada de atención) y presenta a firmadel Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo, una vez firmado devuelve el Oficio por Anomalía (corrección o llamadade atención) al Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas (encargado de supervisar yde dar seguimiento a las correcciones de anomalías). Continúa en 518

518 Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas (encargado de supervisar y de darseguimiento a las correcciones de anomalías), procede a su distribución a la Gerencia de Archivos y Correspondencia,para su remisión a la(s) Sucursal(es); y entrega una copia a la Dirección de Banca Comercial para su conocimiento.Continúa en 519

519 Gerente de Administración de Fondos recibe las respuesta por parte de la(s) Sucursal(es) y turna al AuxiliarEspecializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (encargado de supervisar y de dar seguimiento a lascorrecciones de anomalías), procede a su distribución a la . FIN


520 Gerente de Sucursal o Supervisor(a) de Servicios envían solicitud de reverso de liquidación a la Mesa de control de BDU,al Jefe(a) de Departamento Contable o a la/el Analista del Departamento de Administración de Cuentas vía CorreoInterno "Outlook" junto con el Recibo de Liquidación de la cuenta que solicita su reverso (ver políticas particulares). Continúa en521

521 Cajero(a) Múltiple elabora Póliza(s) Contable(s) de contra partida. Continúa en 522

522 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas analiza la solicitud y la documentación recibida. Continúa en D124

D124 Es procedente el reverso.SI NO



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522.1 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas informa al Gerente de Sucursal o Supervisor(a)de Servicios la causa del por que no procede el reverso solicitado reverso solicitado o solicita realicen laeliminación de la solicitud en Sucursal(es). FIN

523 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado(SIBA)mediante la siguiente ruta: Menú 37.- FONDO DE AHORRO Y TRABAJO, 3 .- CONSULTAS SIFAT, 8 .- SaldosClientes Militares, teclea la matrícula y toma impresión de la pantalla principal así como el F8 Detalle del día de la liquidacióny en caso necesario de la opción 16 (Pantalla de interrupciones), si el cliente cuenta con pensión alimenticia tomar impresióndel archivo SFATF021 y de la opción 18 .- Beneficiarios P. Alimenticia. Continúa en 524

524 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas ingresa a la siguiente opción 37.- FONDO DE AHORRO YTRABAJO 5 .- VENTANILLA y 3 .- REVERSO LIQ. VENT. o B.ELECT, en base al recibo de liquidación y al análisis realizadoteclea el Tipo de Reverso Ventanilla sí la liquidación se realizó en Sucursal debe ingresar los datos en el campo Suc. (VS),en caso que fuera por Banca Electrónica es la opción “Banca Electrónica (BE)” ingresa matrícula y Num.Control da enter,confirma que la información coincida con el recibo de liquidación y confirma movimiento. Continúa en D125

D125 El cliente cuenta con pensión alimenticia.SI NO

Continúa en la actividad D126 Continúa en la actividad 525

525 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentasvisualiza la pantalla emergente de Mantenimiento a Beneficiariosdebiendo considerar los siguientes aspectos:2 ?= LIMP.PARCIALSe ocupa cuando no se tiene que borrar el saldo del archivo de pensiones alimenticias, es decir se limpian los campos defecha de pago y fecha de movimiento EXCEPTO EL IMPORTE.3 ?= LIMP. TOTAL Elimina todos los campos incluyendo saldo, excepto la beneficiaria.4 ?= BORRARElimina el registro completamente. Continúa en 526

526 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentasverifica que se haya borrado la información de la opción 37.-FONDO DE AHORRO Y TRABAJO, 3 .- CONSULTAS SIFAT, 8 .- Saldos Clientes Militares, F8 Detalle y que el saldo del fondo en pantalla principal se encuentre positivo y coincida con el recibo de liquidación o el total de fondo inicial, es decirantes que se hubiera liquidado. Verifica la información de pensión alimenticia que se encuentre de acuerdo a las necesidadesdel reverso. Continúa en 527

527 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas verifica que la información se encuentra de manera correcta yrealiza una simulación de liquidación para verificar que no haya ningún problema, además notifica por medio de correoelectrónico que pueden continuar con el trámite. Continúa en D126

D126 La liquidación es de otro día.SI NO


E. Informes y Reportes.

Informes y reportes.

23.- Generación del Informe Diario y Mensual de Ingresos y Egresos de los Fondos de Ahorro y de Trabajo (M-

SE-FAT-01/17-P23).

528 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable o Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable para elflujo de Egresos de los Fondos de Ahorro y de Trabajo, considera en el reporte el importe y número de liquidacionestramitadas el día anterior de ambos Fondos , por los conceptos de: Baja o Retiro, Defunción, Ascenso y Periodo de 6 años,los reversos realizados al día anterior de aplicaciones del art. 33, bajas y desertores, Ajustes, Aplicación de art. 33, bajas ydesertores, Compensación entre cuentas, Capitalización de intereses y Aclaraciones. Continúa en 529

529 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable o Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable para elflujo de Ingresos de los Fondos de Ahorro y de Trabajo, el reporte considerará el importe de Individualizaciones de aportaciónPropia y de Gobierno Federal, Intereses pagados, Reversos, Ajustes, Aplicaciones de art. 33, bajas y desertores,Compensación entre cuentas, Capitalización de intereses y Aclaraciones. Continúa en 530

530 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable o Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable para elinforme Mensual lo genera considerando los informes diarios acumulados en un archivo de Hoja de cálculo (Excel) del mes atrabajar y de las cuentas de mayor 2150 y 2151, del saldo anterior, total de cargos y abonos y el saldo final del mes, indicandoel importe para cada concepto y número de casos tramitados. Continúa en 531


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531 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable o Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contableimprime las pantallas del Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) de la consulta de mes cerrado del modulo decontabilidad de las cuentas 2150, 2151, 21500201 y 21510101 para anexarlas como soporte al informe mensual. Continúa en532

532 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable o Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable para elflujo de Ingresos y Egresos del Fondo No Reclamado, considera el importe y número de casos de las aplicaciones dedesertores, así como los pagos o reversos realizados por este fondo. Continúa en 533

533 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable o Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contablegenera reporte considerando de las cuentas a nivel mayor 2150 y 2151, su saldo inicial, total de cargos y abonos y el saldofinal al día del reporte, indicando el número de póliza(s) involucradas por cada concepto. Continúa en 534

534 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable o Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable turnalos reportes a la/el Analista del Departamento Contable para su revisión a detalle. Continúa en 535

535 Analista del Departamento Contable recibe el reporte y revisa a detalle los números de póliza(s) consideradas en el mismo,verificando los auxiliares de las cuentas de mayor de los Fondos de Ahorro y de Trabajo, las sumas globales por cadaconcepto. Turna al Jefe(a) de Departamento Contable para su revisión y rubrica. Continúa en 536

536 Jefe(a) de Departamento Contable recibe y verifica los importes reportados y rubrica aprobando dicho reporte y turna alGerente de Administración de Fondos. Continúa en 537

537 Gerente de Administración de Fondos recibe el reporte, previamente revisado por el Jefe(a) de Departamento Contable,rubrica y regresa al Encargado(a) de Operación del Departamento Contable. Continúa en 538

538 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable o Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable recibeel reporte rubricado por todos las/los interesados y turna una copia al Departamento de Información al H. ConsejoDirectivo, adscrito a la Dirección de Planeación Estratégica y Financiera. Continúa en 551


539 Analista del Departamento de Administración de Cuentas genera las póliza(s) de interfase mediante el reporte impreso(integrado por Listado de Status, Histórico, P.Q. y Pólizas), remitido por la Dirección de Informática vía spool, y turna alTécnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas. Continúa en 540

540 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas genera en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) el listado de todas las transacciones (reporte demovimientos y por Sucursal), mediante la siguiente secuencia de accesosMenú 37,1,12.- Movtos. Extraordinarios ajustes, F21y periodo. Continúa en 541

541 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas valida las cifras de los distintos listados emitidos para cuadrar el movimiento diario. Continúa en 542

542 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas imprime las póliza(s) a través de las siguientes opciones:Menú 4,90,800,33.- Listado de Pólizas por Usuario, ingresaen la pantalla los datos de día, mes, usuario de póliza, póliza a listar y número de copias Continúa en 543

543 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas elabora las póliza(s) manuales por alguno de los siguientes trámites: a) Diferencias de las pólizas de interfase.b) Traspasos (de pendientes de pago de liquidaciones no cobradas, por defunción, pensión alimenticia, etc.).c) Pagos por desaplicaciones de desertores y de Artículo 33. d) Complementos por diferencias de liquidaciones de Fondos.e) Ajustes. Continúa en 544

544 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas entrega el total de las póliza(s) del día con sus soportes correspondientes a la/el Analista del DepartamentoContable para que éste una vez que las validó las turne al Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas parasu revisión; asimismo recaba la autorización del Gerente de Administración de Fondos y el visto bueno del Director(a) deFondos de Ahorro y de Trabajo. Continúa en 545

545 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable turna las póliza(s) autorizadas a la Dirección de Contabilidadpara su revisión y control, recabando acuse de recibido. Continúa en 546

546 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable guarda y custodia en el archivo de trámite las póliza(s) legajadasy foliadas, para enviarlas posteriormente al Archivo General. Continúa en 547


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547 Analista del Departamento Contable emite el Reporte de Liquidaciones con Adeudos Cubiertos y No Cubiertos (AdeudosCubiertos contra Liquidaciones de Fondos de Ahorro y Trabajo), Reporte de Liquidaciones con Adeudos Cubiertos y NoCubiertos Continúa en 548

548 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable anota en una libreta los Fondos liquidados manualmente,considerando la fecha de su operación y los importes de aplicación a P.Q. Normal y P.Q. Especial, e informa a la Direcciónde Crédito y a la Dirección de Operaciones Bancarias. Continúa en 549

549 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable anota en una libreta los Fondos liquidados o reversadosmanualmente, considerando la fecha de su operación y los importes de aplicación a P.Q. Normal y P.Q. Especial, e informa ala Dirección de Crédito, a la Dirección de Operaciones Bancarias y a la Unidad Especializada de Atención a UsuariosBanjercito. Continúa en 550

550 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable guarda en una carpeta del Correo Interno "Outlook", creada exprofeso, las relaciones entregadas cuando éstas ya presentan el estatus de recibidas, a manera de acuse. Continúa en 551

551 Analista del Departamento Contable envía Correo Interno "Outlook" de las Relaciones de Pago de Préstamo(s)Quirografario(s) descontados en las Liquidaciones de Fondos de Ahorro y de Trabajo. FIN


552 La Gerencia de Centro de Cómputo y Seguridad de la Dirección de Informática genera el cierre semanal y mensual delSistema Integral Bancario Automatizado (SIBA). Continúa en 553

553 Analista del Departamento Contable ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) para visualizar en el spoolla información y genera los soportes correspondientes al proceso de Capitalización de Interés e Interés(es) calculado(s).Continúa en D127

D127 La información corresponde al cierre semanal.SI NO


553.1 Analista del Departamento Contable abre una Hoja de cálculo (Excel) denominada Intereses.xls captura:Interés(es) calculado(s) de la semana, del tipo de aportación (Propia o del Gobierno Federal), tipo de fondo(ahorro o de trabajo) y de la Secretaría que corresponda. Continúa en 555

554 Analista del Departamento Contable abre una Hoja de cálculo (Excel) denominada Intereses.xls captura: Tasa(s) deInterés, Saldo promedio , e Interés(es) calculado(s) de las semanas, del tipo de aportación (Propia o del Gobierno Federal),tipo de fondo (ahorro o de trabajo) y de la Secretaría que corresponda. Continúa en 555

555 Analista del Departamento Contable imprime el Reporte de Intereses y entrega al Jefe(a) de Departamento Contable,para verificar que las cifras que refleja el Reporte de Intereses sean correcta. Continúa en D128



555.1 Jefe(a) de Departamento Contable devuelve a la/el Analista del Departamento Contable para sucorrección. Continúa en 555

556 Jefe(a) de Departamento Contable rubrica y turna el Reporte de Intereses al Gerente de Administración de Fondos parasu visto bueno y rubrica; Entrega al Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas para suarchivo y resguardo. FIN


557 Analista del Departamento de Administración de Cuentas (individualización) recibe los formatos de Informe deMovimientos Fondo de Ahorro o de Trabajo (FFAT-0108) del Jefe(a) de Departamento de Almacén General. Continúa en 558

558 Analista del Departamento de Administración de Cuentas (individualización) ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA)mediante la siguiente ruta: Menú 37,11.- Módulo Informes Anuales SIFAT,4,7.- selecciona la opción 1.-Genera Informe anual de SIFAT, teclea la fecha de la que se requiere el Informe (desde – hasta), seleccionando la Oficina,Suboficina ó matrícula (para generar de manera individual) o en blanco para generar la de todo el personal en el Activo de laBase de Datos Única (B.D.U.), se teclea la opción - F21 para generar la información en el spool, para validar aleatoriamentelos Saldo(s) de la muestra generada, verificando que el saldo final del año anterior sea el saldo inicial del año actual. Continúaen 559

559 Gerente de Administración de Fondos determina en Excel la Tasa(s) de Interés promedio de rendimiento de los Fondo(s)de Ahorro y de Trabajo, a partir de las tasas de interés que se pagaron a los Fondos durante el año Continúa en 560


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560 Gerente de Administración de Fondos ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguienteruta: Menú 37,1,3.- Tablas de SIFAT, selecciona la tabla No. 42, tecleando la opción 2 Cambios, en cada una de las cuatroopciones desplegadas. En el renglón de valores de Tabla, substituye los valores existentes por la tasa promedio calculada yconfirma el cambio tecleando S e INTRO. Continúa en 561

561 Gerente de Administración de Fondos informa a la/el Analista del Departamento de Administración de Cuentas(individualización) la tasa promedio actualizada, de rendimiento de los Fondos, vía Correo Interno "Outlook". Continúa en 562

562 Analista del Departamento de Administración de Cuentas (individualización) actualiza la tabla 56 Tasas de Interés Edos.de Cta. (Año Ant.) con las tasas promedio del año anterior. Continúa en 563

563 Analista del Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA)mediante la siguiente ruta: Menú 37,11,2.- Elimina Matrículas a Imprimir a fin de descartar registros con informaciónincorrecta. Continúa en 563.1

563.1 Analista del Departamento de Administración de Cuentas (individualización), ingresa al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,11,3.- Genera Spool de Informe anual ygenera el spool de impresión de Informe de Movimientos definitivo, asimismo solicita su respaldo para el discoóptico. Continúa en 561

564 Analista del Departamento de Administración de Cuentas requisita el Formato de Requerimiento de Impresión de Informede Movimientos en dos tantos informando el número de Informe de Movimientos a imprimir así como el nombre del archivoque se encuentra en el Spool para su liberación. Continúa en 565

565 Analista del Departamento de Administración de Cuentas turna el Formato de Requerimiento de Impresión de Informe deMovimientos al Gerente de Administración de Fondos para su revisión. Continúa en D129



565.1 Gerente de Administración de Fondos devuelve a la/el Analista del Departamento de Administraciónde Cuentas para su corrección. Continúa en 565

566 Gerente de Administración de Fondos recibe y entrega a la/el Analista del Departamento de Administración deCuentas. Continúa en 567

567 Analista del Departamento de Administración de Cuentas (individualización) recibe los Informe de Movimientos Fondo deAhorro o de Trabajo (FFAT-0108), impresos en cajas numeradas clasificados por Pagaduría(s) del Departamento de Centrode Cómputo y Seguridad de Acceso a Usuarios(as). Continúa en 568

568 Analista del Departamento de Administración de Cuentas (individualización) ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,11,4.- Obtiene archivos para Control, genera archivo por Secretaríay abre una Hoja de cálculo (Excel) y la denomina Relación de Informes de Movimiento por Pagaduría.xls con la informaciónobtenida: Pagaduría(s), Número de Informe de Movimientos, Folio de inicio de Informe de Movimientos, Folio de término deInforme de Movimientos, Grado Militar, Matrícula, Nombre y Número de Folio Continúa en 569

569 Analista del Departamento de Administración de Cuentas (individualización) elabora oficio(s) para envío de Informe deMovimientos Fondo de Ahorro o de Trabajo (FFAT-0108) a las UU.EE.PP. y RR.UU.EE.PP. y los turna tanto al Jefe(a) deDepartamento de Administración de Cuentas así como al Gerente de Administración de Fondos como al Director(a) deFondos de Ahorro y de Trabajo, para su revisión y rúbrica y posterior firma del Director(a) General. Continúa en 570

570 Analista del Departamento de Administración de Cuentas (individualización) realiza la asignación para el envío delInforme de Movimientos Fondo de Ahorro o de Trabajo (FFAT-0108) según Pagaduría(s) al Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas. Continúa en 571

571 Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas clasifica y ensobreta el Informe de Movimientos Fondo de Ahorro o deTrabajo (FFAT-0108), de acuerdo a la Oficina(s) y Secretaría a la que está adscrito el militar. Continúa en 572

572 Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas identifica y separa el Informe de Movimientos Fondo de Ahorro o de Trabajo(FFAT-0108) de la Plana Mayor tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina(SEMAR). Continúa en 573

573 Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas informa a la/el Analista del Departamento de Administración de Cuentasy al Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas, la conclusión de la clasificación y ensobretado. Continúa en 574

574 Analista del Departamento de Administración de Cuentas elabora y entrega oficio(s) de entrega de Informe deMovimientos Fondo de Ahorro o de Trabajo (FFAT-0108) dirigido a la Dirección de Administración para su envió a travésdel Archivo General. FIN


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575 La/El Cliente(s) se presenta a la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo, o la red de Sucursal(es) o la UnidadEspecializada de Atención a Usuarios Banjercito para solicitar el Informe de Movimientos Fondo de Ahorro o de Trabajo(FFAT-0108) (adicional). Continúa en D130

D130 La/El Cliente(s) realiza su solicitud en la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo.SI NO


575.1 La/El Cliente(s) entrega por escrito su solicitud para el Informe de Movimientos Fondo de Ahorro o de Trabajo(FFAT-0108) (adicional) con los siguientes datos: Matrícula, Nombre, Grado Militar, Fecha de Inicio(alta) ,Fecha de ascenso, Fecha de Interrupciones, firma y además que especifique, si es del año en curso o añoanterior. Continúa en 575.2

575.2 Se le informa a la/el Cliente(s) que deberá pasar a la ventanilla para realizar el pago de la comisión porexpedición de Informe de Movimientos Fondo de Ahorro o de Trabajo (FFAT-0108) (adicional). Continúa en 575.3

575.3 Entrega la/el Cliente(s) el Recibo de Pago en Ventanilla junto con la solicitud por escrito para la emisión delInforme de Movimientos Fondo de Ahorro o de Trabajo (FFAT-0108) adicional, para que sean enviados víavalija a la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo. Continúa en 578

576 La/El Cliente(s) entrega por escrito su solicitud de Informe de Movimientos Fondo de Ahorro o de Trabajo (FFAT-0108)(adicional) con los siguientes datos: Matrícula, Nombre, Grado Militar, Fecha de Inicio(alta) , Fecha de ascenso, Fecha deInterrupciones, firma y además que especifique, si es del año en curso o año anterior, al Técnico Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración deCuentas (individualización) Continúa en 577

577 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas (individualización) informa a la/el Cliente(s) que deberá pasar a la ventanillapara realizar el pago de la comisión por expedición de Informe de Movimientos Fondo de Ahorro o de Trabajo (Adicional)(adicional). Continúa en 578

578 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas (individualización) recibe la solicitud por escrito de la emisión de Informe deMovimientos Fondo de Ahorro o de Trabajo (FFAT-0108) (adicional) junto con el Recibo de Pago en Ventanilla Ingresa alSistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,3,8.- Saldos Clientes Militares, teclea laMatrícula y selecciona la opción 15 (Historial Militar) y/o 16 (Interrupciones), para cotejar sus datos contra la información delMódulo SIFAT Continúa en D131

D131 Los datos coinciden.SI NO


578.1 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas (individualización) informa a la/el Cliente(s)que verifique su información o presente comprobantes de su historial de Ascenso(s) y/o interrupciones y se ledevuelve el Recibo de Pago en Ventanilla. Nota: Se informa de los datos incorrectos a la Sucursal(es) víaCorreo Interno "Outlook" y a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito a través de oficio(s)para su notificación a la/el Cliente(s). Continúa en 578

579 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas (individualización) en la solicitud por escrito para la emisión del Informe deMovimientos Fondo de Ahorro o de Trabajo (FFAT-0108) (adicional) identifica si la solicitud es del año anterior o del año encurso. Continúa en D132

D132 La solicitud es del año en curso.SI NO


579.1 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas (individualización) ingresa al sistema:Sistema ODWEK (Fondos de Ahorro), ingresa el numero de cliente y la clave para acceso, elige según lafecha de solicitud de emisión de Informe de Movimientos Fondo de Ahorro o de Trabajo (FFAT-0108)(adicional), captura el Nombre, fecha y Matrícula selecciona "Buscar" y el sistema despliegan los informes demovimientos anuales, se posiciona en el solicitado y da INTRO. Continúa en 581

580 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante lasiguiente ruta: Menú 37,4,7.- Emite informe de movimientos individuales teclea la Matrícula, y selecciona F9 para suimpresión. Continúa en 581


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581 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas imprime el Informe de Movimientos Fondo de Ahorro o de Trabajo (FFAT-0108) (adicional). Continúa en 582

582 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante lasiguiente ruta: Menú 37,3,8.- Saldos Clientes Militares verifica saldos con lo reportado en el formato de Informe deMovimientos Fondo de Ahorro o de Trabajo (FFAT-0108), e imprime Pantalla de Consulta de Saldos. Continúa en 583

583 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas entrega el formato Informe de Movimientos Fondo de Ahorro o de Trabajo(FFAT-0108) junto con la Pantalla de Consulta de Saldos al Gerente de Administración de Fondos para su validación.Continúa en D133



583.1 Gerente de Administración de Fondos devuelve al Técnico Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas o Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración deCuentas para su corrección. Continúa en 583

584 Gerente de Administración de Fondos autoriza el Informe de Movimientos Fondo de Ahorro o de Trabajo (FFAT-0108) ydevuelve al Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operacióndel Departamento de Administración de Cuentas para su entrega a la/el Cliente(s) o en su caso para su envío a laSucursal(es) o a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito para su entrega a la/el Cliente(s). Continúa en 585

585 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas obtiene acuse de recibido del Informe de Movimientos Fondo de Ahorro o deTrabajo (FFAT-0108) y entrega al Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas. Nota: LaSucursal(es) y la Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito deberán remitir a la Dirección de Fondos deAhorro y de Trabajo el acuse de entrega correspondiente. Continúa en 586

586 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas recibe y archiva la documentación soporte ycaptura en una Hoja de cálculo (Excel) denominada Control de Impresión de Informe de Movimientos Individuales.xls elNombre, Matrícula, Grado Militar, Número de oficio de remisión, Área que remitió, Fecha de recepción, Fecha de entrega,oficio de respuesta, y costo. FIN


587 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediantela siguiente ruta: Menú 4,3,999,2.- Analítica de movimientos cuenta \DD\MM para visualizar el saldo inicial y el saldo final delas cuentas mayores: Cuenta Contable 2150000000000000.- FONDO DE AHORRO, Cuenta Contable 2151000000000000.-FONDO DE TRABAJO, Cuenta Contable 2150020100000000.- FONDO DE AHORRO NO RECLAMADO APOR GOB.,Cuenta Contable 2150010100000000.- FONDO DE AHORRO NO RECLAMADO APORT. PROP., Cuenta Contable2151010100000000.- FONDO DE TRABAJO NO RECLAMADO. Continúa en 588

588 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable abre una Hoja de cálculo (Excel) denominada Comité de Tasas.xlsen distintas pestañas, pega la información generada en el informe diario, según los días que serán informados al Comité, y enotra pestaña denominada Variaciones de saldos.xls ya formulada automáticamente visualiza la información diaria acumulada.En otra pestaña del mismo archivo denominada Egresos Diarios .xls automáticamente con la información diaria, obtiene elglobal de los egresos. Nota: los Interés(es) de los egresos deberán sumarse manualmente, en base a los importes reportadosen el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) de los días correspondientes. Continúa en 589

589 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable valida que lo generado mediante formulas coincida con lovisualizado en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA). Continúa en D134



589.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable verifica formulas e identifica error. Continúa en 589

590 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable imprime el Reporte de Variaciones de Saldos y el Reporte deFondos de Ahorro, Trabajo y Desertores, Estadística de Egresos y entrega a la/el Analista del Departamento Contable juntocon la documentación soporte, para su validación. Continúa en D135




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590.1 Analista del Departamento Contable devuelve al Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contablepara su corrección. Continúa en 590

591 Analista del Departamento Contable entrega al Jefe(a) de Departamento Contable para su validación. Continúa en D136




592 Jefe(a) de Departamento Contable rubrica y turna el Gerente de Administración de Fondos para su rubrica y finalmenteentrega al Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo para su presentación ante el Comité de Tesorería. Continúa en 593

593 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable al siguiente día genera automáticamente el Reporte de estimaciónde las variaciones de saldos y el Reporte de estimación de Egresos, con información del Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 4,3,999,2.- Analítica de movimientos cuenta \DD\MM , con el saldo totalde la Cuenta Contable 2311900000000064-6.- FONDO DE AHORRO C.L.C.(cuenta puente de aportaciones propias); lo quese estima individualizar por Aportaciones del Gobierno Federal y de los recursos entrantes a las cuentas de mayor: CuentaContable 2150000000000000.- FONDO DE AHORRO y Cuenta Contable 2151000000000000.- FONDO DE TRABAJO porconcepto de Interés Cobrado por Anticipado (ICA). Nota para la estimación se deberá tomar el saldo final como saldo inicial.Continúa en 594

594 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable imprime el Reporte de estimación de las variaciones de saldos y elReporte de estimación de Egresos y entrega a la/el Analista del Departamento Contable junto con la documentaciónsoporte, para su validación. Continúa en D137








596 Jefe(a) de Departamento Contable rubrica y turna el Gerente de Administración de Fondos para su rubrica y finalmenteentrega al Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo para su presentación ante el Comité de Tesorería. FIN

29.- Conciliación Contable de las Cuentas 231190-148 (Fondo de Ahorro Pendiente de Pago) y 231190-149

(Fondo de Trabajo Pendiente de Pago) (M-SE-FAT-01/17-P29).

597 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediantela siguiente ruta: Menú 4,3,999,2.- Analítica de movimientos cuenta \DD\MM (con la opción 3 Analítica mes cerrado), para darseguimiento a la Cuenta Contable 2311900000000148.- F.A. PENDIENTE DE PAGO LOCAL y la Cuenta Contable2311900000000149.- F.T PENDIENTE DE PAGO LOCAL. Continúa en D139

D139 Todos los importes se encuentran en cero.SI NO


597.1 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable identifica que Sucursal(es) tiene la diferencialocalizada y se comunica Alta y Mantenimiento a la Base de Datos Única , con el fin de gestionar sucorrección y que la Sucursal(es) realice Póliza(s) Contable(s) de la diferencia de caja. Continúa en 597

598 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable abre una Hoja de cálculo (Excel) denominada Integración de saldosde las cuentas 231190-148 y 231190-149.xls y captura la fecha, número de Sucursal(es), Número de Cuenta, concepto(nombre de la Sucursal), y el saldo "cero". Continúa en 599


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599 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable imprime Integración de saldos de las cuentas 231190-148 y 231190-149.xls y las pantallas de la Cuenta Contable 2311900000000148.- F.A. PENDIENTE DE PAGO LOCAL y de la CuentaContable 2311900000000149.- F.T PENDIENTE DE PAGO LOCAL, entrega a la/el Analista del Departamento Contablepara su validación. Continúa en D140








601 Jefe(a) de Departamento Contable rubrica y turna el Gerente de Administración de Fondos para su rubrica y finalmenteentrega al Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo para su autorización y rubrica. Continúa en 602

602 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable archiva y resguarda en el legajo correspondiente. FIN


603 Jefe(a) de Departamento Contable confirma Alta y Mantenimiento a la Base de Datos Única con la Gerencia de Centrode Cómputo y Seguridad de la Dirección de Informática la liberación para la generación del Comparativo sistema FAT vs.Contable del cierre mensual de los Fondos. Continúa en 604

604 Jefe(a) de Departamento Contable ingresa al spool del Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) e imprime elComparativo sistema FAT vs. Contable, y entrega al Gerente de Administración de Fondos. Continúa en 605

605 Gerente de Administración de Fondos vacía la información del Comparativo sistema FAT vs. Contable del sistema en unformato prediseñado ex profeso para su conciliación, dividiéndola por el estatus de los militares: 1=Activo, 2=Baja, 3=Desertor,4=Cancelado y Retirado(s) Continúa en 606

606 Gerente de Administración de Fondos obtiene a partir del Módulo contable, los Saldo(s) de las cuentas de mayor de losFondo(s) de Ahorro y de Trabajo, así como de cada uno de sus auxiliares. Continúa en 607

607 Gerente de Administración de Fondos realiza el comparativo entre los Saldo(s) existentes en el Módulo SIFAT delComparativo sistema FAT vs. Contable, y los registrados contablemente. Continúa en D142

D142 Conciliación correcta.SI NO


607.1 Gerente de Administración de Fondos analiza la causa y turna al Jefe(a) de Departamento Contablepara su revisión y corrección. Continúa en 607.2

607.2 Jefe(a) de Departamento Contable gestiona y verifica su corrección Continúa en 607

608 Gerente de Administración de Fondos imprime la conciliación y la turna al Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajopara que lo rubrique y finalmente es archivado y resguardo. Nota: puede ser requerida la información por autoridades internasy externas. FIN


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V. PROCEDIMIENTOS PARTICULARES.


609 Cajero(a) Múltiple reporta al Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas oEncargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas (BDU) el mensaje de"Error, Cliente conAportación Propia y/o del Gobierno Federal Posterior a Baja, Verificar en FONDOS". Continúa en 610

610 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas (BDU) solicita al Cajero(a) Múltiple envíe por Correo Interno "Outlook" ovía Fax la documentación soporte con la Matrícula, Nombre, Fecha de Baja, Motivo del pago del fondo. Nota: en caso de quese trate del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) puede confirmar dicha información en el Sistemade Recursos Humanos de la Secretaria de la Defensa. Continúa en 611

611 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas (BDU) recibe la documentación, ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,3,8.- Saldos Clientes Militares teclea en el campo "Número deMatrícula", la Matrícula , da INTRO y el sistema despliega los saldos (opción F7 Movimientos año anterior y F8 Movimientosaño actual). Continúa en 612

612 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas (BDU) nuevamente ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado(SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú, 26,14.- Actualización de BDU (FONDOS), ubicación teclea en el campo "CondiciónMilt" el status: 2=Baja pulsa INTRO y captura la fecha de baja y pulsa F5 para confirmar. Continúa en 613

613 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas verifica las aportaciones en relación a la Fecha de Baja, si se trata de una omás quincenas posteriores, se realizará el ajuste para la cancelación de las quincenas correspondientes, mediante lasiguiente ruta: Menú 37,1,12.- Movtos. Extraordinarios ajustes; teclea en el campo matrícula, da intro y el sistema despliegalos datos de la/el Cliente(s) como nombre y movimientos contables, una vez visualizados teclea F6, para que posteriormenteanote el tipo de movimiento del ajuste, movimiento contable, importe del ajuste, fecha valor del ajuste y/o en caso de sernecesario el movimiento a cancelados. Nota: En caso de que solo sean días posteriores a la Fecha de Baja, se realiza elajuste de la parte proporcional de los días no trabajados para los casos de la Secretaría de Marina (SEMAR). Para los casosde la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se deberá realizar el ajuste de Aportaciones Propias y Aportaciones delGobierno Federal de la quincena completa correspondiente a la fecha de baja y posteriores a la misma (Ejemplo de tabla deajustes). Continúa en 614

614 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas (BDU) nuevamente ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado(SIBA) Menú 37,3,8.- Saldos Clientes Militares teclea la matrícula y selecciona la opción 16. Interrupciones , y captura en elcampo de Fecha de Baja la fecha en que se realiza el ajuste, con el objetivo de que la/el Cliente(s) cobre la liquidaciónsolicitada. Continúa en 615

615 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas notifica al Cajero(a) Múltiple para su pago. Una vez pagado el fondo corrigela Fecha de Baja, eliminando la fecha de ajuste y capturado la que le corresponda. FIN


616 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas (BDU) identifica el tipo de ajuste que va a efectuar, ingresando al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA)mediante la siguiente ruta: Menú 37,3,8.- Saldos Clientes Militares (ver catálogo de ajustes en políticas particulares). Continúaen D143

D143 Las solicitudes provienen del área de individualización de la Gerencia de Administración de Fondos.SI NO


616.1 Para las solicitudes recibidas de la Dirección de Crédito, el Técnico Especializado(a) del Departamentode Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración deCuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU) abre elarchivo denominado Control de Aplicaciones con Pensión Alimenticia y captura la Matrícula, Nombre, Númerode préstamo, Adeudo de PQ, Importe Recuperado, Fecha de Ajuste, Observaciones y Responsables. Continúaen 616.2


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616.2 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas (BDU), con el fin de determinar el orden de la fecha de laPensiones Alimenticias y del o de los Préstamo(s) Quirografario(s), ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,1,18.- Beneficiarios P. Alimenticia e imprime laPantalla de Captura de Beneficiarios, corre el qry denominado SFATF021 en la biblioteca SIAFQ01 paraverificar los datos. Nota: la fecha que se deberá considerar es la fecha de creación. Continúa en 616.3

616.3 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas (BDU) nuevamente ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú, 26 Integración BDU, 6 Consulta Saldos Alfabético eimprime la Pantalla de Consulta de Saldos (fondos), Pantalla de consulta alfabética\fecha de otorgamiento deCréditos Quirografarios en donde aparecen los Créditos Quirografarios Normales y/o Especiales que seaplicarán (vencidos o vigentes); captura dicha información en el Cuadro informativo. Continúa en 616.4

616.4 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas (BDU) con la información del Cuadro informativo verifica enque orden se deben descontar los Préstamo(s) Quirografario(s) y las Pensión(es) Alimenticia(s) del PersonalMilitar, siguiendo los criterios (ver políticas Particulares) Continúa en 616.5

616.5 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas (BDU) una vez realizados los ajustes correspondientes encaso de que se descuente pensión alimenticia, ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA)mediante la siguiente ruta: Menú 37,1,28.- Matrículas Suspendidas p\Liq, ingresa la Matrícula suspendida,seleccionado F6?= Alta, despliega un cuadro informativo y captura en el campo "observaciones" el siguientemensaje “PA precautoria no pagar y la fecha del día que se realizó el ajuste”. Continúa en 617

617 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas (BDU) ingresa nuevamente al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú37,1,12.- Movtos. Extraordinarios ajustes captura la Matrícula, teclea F6?=Alta y se despliega la pantalla de MovimientosExtraordinarios (Ajustes). Continúa en 618

618 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas (BDU) procede a realizar el ajuste tecleando en el campo "Movimiento de Ajuste" la clave del tipo de movimiento;(210) Aportación Propia e intereses o (220) Aportación e intereses del Gobierno Federal. En el campo "Movimiento Contable"selecciona con F4 el tipo de ajuste, En el campo "Importe de Ajuste" captura el monto del ajuste. Nota en caso de que lacantidad sea negativa, primero captura el monto y posteriormente el signo negativo (-). Continúa en 619

619 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas (BDU) captura el año, mes y día en el campo "Fecha Valores del Ajuste". Continúa en 620

620 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas (BDU) en el campo de "Movimiento a Cancelado" se marca con una "S", los casos de Aportaciones Propias oAportaciones del Gobierno Federal, que sean del año 2006 en adelante y que no le correspondan. Continúa en 621

621 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas (BDU) turna los soportes, según ajuste realizado, al Jefe(a) de Departamento Contable para su autorización yresguarda acuses. Continúa en 622

622 Jefe(a) de Departamento Contable valida la documentación recibida. Continúa en D144



622.1 Jefe(a) de Departamento Contable devuelve al Técnico Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas o Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración deCuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU) para sucorrección. Continúa en 618

623 Jefe(a) de Departamento Contable firma de autorización la documentación soporte y turna al Técnico Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas (BDU) para que posteriormente se le pase a la/el Analista delDepartamento Contable dos juego de copias. Continúa en 624


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624 Analista del Departamento Contable realiza conciliación de los ajustes efectuados e ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 4,5,1.- Introducción de pólizas y elabora Póliza(s) Contable(s) yentrega al Jefe(a) de Departamento Contable para su validación. Continúa en D145



624.1 Jefe(a) de Departamento Contable devuelve la Póliza(s) Contable(s) a la/el Analista del DepartamentoContable para su corrección. Continúa en 624

625 Jefe(a) de Departamento Contable firma y turna al Gerente de Administración de Fondos para su firma de autorización ydevuelve al Analista del Departamento Contable. Continúa en 626

626 Analista del Departamento Contable turna al Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas para que realice la entrega a la Dirección de Contabilidad para su validación y archiva el acuse de recibido.Continúa en 627

627 Para los ajustes de saldos que afectan a cuentas individuales Técnico Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas o Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas o AuxiliarEspecializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU) ingresa nuevamente al modulo de ajustesmediante la siguiente ruta: Menú 37,1,12.- Movtos. Extraordinarios ajustes, teclea en el campo matrícula, teclea F6?=Alta y sedespliega la pantalla de Movimientos Extraordinarios (Ajustes). Continúa en 628

628 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas (BDU) procede a realizar el ajuste tecleando en el campo "Movimiento de Ajuste" la clave del tipo de movimiento;(210) Aportación Propia e intereses o (220) Aportación e intereses del Gobierno Federal. En el campo "Movimiento Contable"selecciona con F4 el tipo de ajuste, En el campo "Importe de Ajuste" captura el monto del ajuste. Nota en caso de que lacantidad sea negativa, primero captura el monto y posteriormente el signo negativo (-). Continúa en 629

629 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas (BDU) captura el año, mes y día en el campo "Fecha Valores del Ajuste". Continúa en 630

630 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas (BDU) en el campo de "Movimiento a Cancelado" se marca con una "S", los casos de Aportaciones Propias oAportaciones del Gobierno Federal, que sean del año 2006 en adelante y que no le correspondan. Continúa en 631

631 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas BDU) turna los soportes, según ajuste realizado, al Jefe(a) de Departamento Contable para su autorización yresguarda acuses. Continúa en 632

632 Jefe(a) de Departamento Contable valida la Documentación recibida. Continúa en 633

633 Jefe(a) de Departamento Contable devuelve al Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas o Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) delDepartamento de Administración de Cuentas BDU) para su corrección. Continúa en 634

634 Jefe(a) de Departamento Contable firma de autorización la documentación soporte recibida y turna al TécnicoEspecializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU). para que posteriormente se le pase a la/elAnalista del Departamento Contable. Continúa en 635

635 Analista del Departamento Contable realiza conciliación de los ajustes efectuados e ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 4,5,1.- Introducción de pólizas y elabora Póliza(s) Contable(s) yentrega al Jefe(a) de Departamento Contable para su validación. Continúa en 636

636 Jefe(a) de Departamento Contable devuelve la Póliza(s) Contable(s) a la/el Analista del Departamento Contable para sucorrección. Continúa en 637


638 Analista del Departamento Contable turna al Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas para que realice la entrega a la Dirección de Contabilidad para su validación y archiva el acuse de recibido. FIN

33.- Determinación y Captura de Tasas de Interés que pagarán los Fondos de Ahorro y de Trabajo (M-SE-FAT-

01/17-P33).

D146 Las Tasa(s) de Interés serán determinada a través de las reportadas por la Dirección de Tesorería.


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SI NOContinúa en la actividad 639 Continúa en la actividad 641

639 Dirección de Tesorería informa al Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo mediante oficio y/o del Correoelectrónico "Interno" la Tasa(s) de Interés que se pagará(n) a los recursos de Fondos de Ahorro y Trabajo. Continúa en 640

640 Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo informa las Tasa(s) de Interés al Gerente de Administración de Fondos oel Jefe(a) de Departamento Contable para su captura en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA). Continúa en 650

641 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas solicita vía Correo Interno "Outlook" información necesaria, parapoder determinar Tasa(s) de Interés que pagarán los Fondos (ver políticas particulares) Continúa en 642

642 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA)mediante los menús 4,3,800,1 Analítica de Movimientos, para visualizar el saldo promedio, de las cuentas mayores: Cuenta21500200 (Aportaciones del Gobierno Fed.), Cuenta 21500100 (Aportaciones Propias) y la Cuenta 215100 (Fondo deTrabajo) e imprime pantallas. Continúa en 643

643 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas genera el archivo de trabajo que se requiere procesar en elSistema de Metodologías FAT, utilizando como base el del mes anterior y lo respalda con el nombre de ARCHIVO mes acalcular NVOCALCULO, vaciando la información de acuerdo a lo siguiente: Continúa en 643.1

643.1 Hoja DAT_PQ, se copia del archivo de nombre FON_LIQ72A toda la información sin considerar los títulos yasegurándose que los datos se presenten en el mismo orden que en el archivo base. Continúa en 643.2

643.2 Hoja DAT_FAT, se copian los saldos diarios de las Aportaciones Propias y del Gobierno Federal de losFondos de Ahorro y de Trabajo obtenidos en la actividad 554, respetando el orden que aparece en el archivobase y actualizando el número del mes a calcular. Continúa en 643.3

643.3 Hoja DAT_HIPOTECARIO, se copia del archivo de nombre 10 SALDOS PROMEDIOS HIPOTECARIOS _mes a calcular 201 toda la información sin considerar los títulos y asegurándose que los datos se presentenen el mismo orden que en el archivo base. Continúa en 644

644 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas determina la proporción que guarda las Aportaciones Propias(AP) respecto a las Aportaciones del Gobierno Federal (AGF), mediante la siguiente fórmula: 1 – AP / (AGF Ahorro + AGFTrabajo). Se toma nota del resultado ya que se alimentará en el Sistema de Metodologías FAT y se borra el archivo detrabajo. Continúa en 645

645 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas asegurar que no exista ningún dato adicional a los requerimientosen alguna columna o renglón, para lo cuál limpia todas las celdas que deben de estar vacias mediante el comando Ctrl.Continúa en 646

646 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas ingresa al Sistema de Metodologías FAT y sube el archivo detrabajo a través de la opción de Cargas/ METODOLOGÍA 1, marca las tres hojas del archivo que se subirá y presiona laopción CARGAR. Selecciona la ubicación en donde está respaldado el archivo y presiona la opción EJECUTAR. Continúa en647

647 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas oprime la opción calcular y le presenta los resultados al Directorde Fondos de Ahorro y de Trabajo para su validación. Continúa en D147



647.1 Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo revisa el modelo y, en su caso, modifica la proporción queguardan las Aportaciones del Gobierno Federal con respecto a las Aportaciones Propias. Continúa en 647

648 Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo informa las Tasa(s) de Interés a los miembros del Comité de Tesorería, através del Correo Interno "Outlook" con el objetivo de que sean remitidos los comentarios que tuvieran sobre las mismas, o ensu caso, las aprueben. Continúa en D148

D148 Los miembros del Comité de Tesorería aprueban las Tasa(s) de Interés.SI NO


648.1 Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo analiza el comentario del por que no fue aprobada laTasa(s) de Interés, en su caso solicita al Gerente de Administración de Fondos realizar su corrección.Continúa en 648

649 Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo autoriza al Gerente de Administración de Fondos o al Jefe(a) deDepartamento Contable la captura de la Tasa(s) de Interés en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA). Continúa en650


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650 Gerente de Administración de Fondos o el Jefe(a) de Departamento Contable ingresa al Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,1,11.- Tasas de interés semanales pulsa F6 en la pantalla demantenimiento a tasas de interés, validando que la fecha inicie a partir del primer día del periodo, capturándose por día, mes yaño; digita en el campo de "aportación" la aportación que corresponda, pudiendo ser: (210) Aportaciones Propias o (220)Aportaciones del Gobierno Federal; digita el tipo de producto pudiendo ser: (01) Fondos de Ahorro o (02) Fondo de Trabajo;en el campo "Rango Máximo" captura un monto máximo de siete enteros y dos decimales (ejemplo: 9,999,999.99) yfinalmente captura la Tasa(s) de Interés aprobada e imprime la Pantalla “Cálculo de Intereses” . Continúa en 651

651 Gerente de Administración de Fondos o el Jefe(a) de Departamento Contable ingresa nuevamente al Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta: Menú 37,1,3.- Tablas de SIFAT, Tablas, 9 y 10; para validar sucorrecta aplicación , en la tabla No. 9 “Cálculo de intereses” valida que la fecha corresponda al último periodo de Interés(es)que se generó (mes previo al del cálculo). Y en la tabla No. 10 “Capitalización” valida el rango de fechas en que se requierede la Capitalización de Interés. Finalmente imprime Pantalla “Capitalización” , con el período de capitalización, a fin devalidar su captura. Continúa en 652

652 Gerente de Administración de Fondos o el Jefe(a) de Departamento Contable imprime la propuesta de Tasa(s) deInterés al Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo para su presentación y firma de los miembros del Comité deTesorería. FIN


653 Jefe(a) de Departamento Contable mensualmente ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante lasiguiente ruta: Menú 37,1,30.- Genera Universo SFATF105, selecciona la opción 3 "Con todos" y genera el universo delsfatf105.xls de registros pendientes de aportación gobierno federal. Continúa en 654

654 Jefe(a) de Departamento Contable analiza y depura el universo dejando solamente los registros que se le van a pegarAportaciones del Gobierno Federal. Continúa en D149

D149 La cantidad de registros pendientes de Aportaciones del Gobierno Federal es considerable.SI NO


654.1 Jefe(a) de Departamento Contable entrega al Técnico Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas o Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración deCuentas (individualización) con el objetivo de que se corra el proceso de individualización de los registrospendientes. FIN

655 Jefe(a) de Departamento Contable realiza automáticamente el ajuste, mediante la opción de ajustes masivos. Instruye ala/el Analista del Departamento Contable que elabore Póliza(s) Contable(s) . Continúa en 656

656 Analista del Departamento Contable ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta:Menú 4,5,1.- Introducción de pólizas y elabora Póliza(s) Contable(s) y entrega al Jefe(a) de Departamento Contable para suvalidación. Continúa en D150





658 Analista del Departamento Contable turna al Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas para que realice la entrega a la Dirección de Contabilidad para su validación y archiva el acuse de recibido.Continúa en 659

659 Jefe(a) de Departamento Contable genera reporte FIN


660 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable localiza los Expediente(s) en el legajo de “Expedientes enviados alArchivo General”, o bien ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) en el ambiente Desarrollo, capturando sunombre de Usuario y Contraseña, ejecuta la siguiente secuencia de accesos:Menú 32,3,3.- Alfabética ó 10.- Consulta porRFC, Nombre o RFC. Continúa en 661

661 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable ingresa en el registro, una vez localizada la cuenta, y teclea “50”(datos del Cliente) en el campo Opción Pantalla “Consulta Consolidada por Cuenta”. Continúa en 662


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662 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable verifica los siguientes datos de la/el Cliente(s): R.F.C., Nombre,Nombre de la empresa que le aportaba, Pantalla de Consulta de datos del Cliente. Continúa en 663

663 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable realiza la verificación de los datos del Cuentahabiente y toma notadel número de la empresa (son los primeros 6 dígitos que conforman el número de cuenta) para consultas posteriores.Continúa en 664

664 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable verifica el estatus de la empresa, “P” si es privado o “G” si es delgobierno, para lo cual hay que consultar en las opciones “5” y “6” del menú de consultas. Pantalla “Menú de Consultas S.A.R.”Continúa en 665

665 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable toma nota del saldo de la cuenta y verifica el código de cancelaciónque se le asignó a la misma de acuerdo con la Tabla de Códigos de Cancelación (SAR). NOTA. El Código 5 indica que la cuenta del SAR se traspasó en forma global a Bancomer. Continúa en D151

D151 La/El Cliente(s) desea hacer aclaraciones de los códigos 1 ó 9.SI NO


666 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable consulta en el Expediente(s) correspondiente ya que estos casoscorresponden al retiro de los recursos de las cuentas del SAR por parte de los titulares o Beneficiarios(as) (Pantalla deConsulta de datos del Cliente). Continúa en 667

667 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable informa verbalmente a la/el Cliente(s) o si así lo requiere, emite porescrito los datos del retiro, una vez que ha obtenido los datos. Continúa en 668

668 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable solicita la información requerida a la Dirección de Informática, yaque en estos casos el saldo no se refleja en el sistema, para esto proporciona los siguientes datos: R.F.C., Nombre delCuenta habiente del SAR. Nota: El Jefe(a) de Departamento de Mantenimiento Correctivo (Dirección de Informática),verifica dicha información en el archivo SSARF25, que corresponde a la fecha de traspaso del registro y notifica vía CorreoInterno "Outlook" o telefónica la fecha e importes traspasados del elemento en cuestión. Continúa en 669

669 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable informa verbalmente al Cuentahabiente o si así lo requiere, emite un“Certificado de Traspaso del S.A.R.” a la fecha de traspaso, una vez que ha obtenido los datos, para lo cual se requiere.Continúa en 670

670 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA)capturando su nombre de Usuario y Contraseña e imprime la Pantalla de Consulta de datos del Cliente. Continúa en 671

671 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable transcribe el nombre, R.F.C., número de cuenta, número deSeguridad Social y Fecha de Traspaso, así como la AFORE o ICEFA a la que se traspasó el recurso del cuentahabiente, en elformato Certificado de Traspaso del S.A.R. que se elabora en Word. Continúa en 672

672 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable para conocer el nombre de la AFORE o ICEFA de traspaso, seselecciona en la opción del Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA), el registro de la opción “51” para confirmar que lacuenta fue traspasada a una AFORE o ICEFA. Continúa en 673

673 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable pulsa la tecla F4 dentro de la pantalla de la opción “50” y toma notadel número referenciado en el campo NTRICE y lo busca en la tabla de claves de Entidades para conocer a cuál AFORE oICEFA se traspasó la cuenta. (Pantalla de Consulta de datos del Cliente). Continúa en 674

674 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable entrega el Certificado de Traspaso del S.A.R. a la/el Cliente(s),acusando de recibido en una copia, misma que es entregada a la Gerencia de Administración de Fondos para su archivocorrespondiente. Continúa en D152

D152 La/El Cliente(s) desea hacer aclaraciones del código 3.SI NO


675 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) en laPantalla de Consulta de datos del Cliente teclea el número 01 en el campo Opción, y el sistema despliega en pantalla losmovimientos de las subcuentas. Continúa en 676

676 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable selecciona los dos últimos cargos que corresponden al monto, porcada subcuenta, que fue abonado a la cuenta destino (unificada). Al posicionarse en cada transacción aparece un recuadrocon la leyenda “Canc. Unificación”, la referencia o número de cuenta destino, así como el importe unificado (Pantalla deConsulta de Movimientos de la Cuenta). Continúa en 677

677 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable realiza una búsqueda para consultar los movimientos unificados enla cuenta destino, para lo cual utiliza el número de cuenta que se identificó en el punto anterior, y lo informa a la/el Cliente(s).Continúa en 678


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678 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable verifica que el nombre de la empresa registrado, corresponda con elproporcionado por el Cuentahabiente consultando las siguientes opciones en el módulo principal: :A) 5.- Catálogo Patrones x Nombre/Dct. Digita el nombre o R.F.C. de la empresa. B)6.- Catálogo Patrones x Nombre/Pat. Digita el nombre o número de la empresa. Continúa en 679

679 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable pulsa la tecla F4 dentro de la pantalla de la opción “50”. Continúa en680

680 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA)capturando su nombre de Usuario y Contraseña e imprime la Pantalla de Consulta de datos del Cliente. Continúa en 681

681 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable transcribe el nombre, R.F.C., número de cuenta, número deSeguridad Social y Fecha de Traspaso, así como la AFORE o ICEFA a la que se traspasó el recurso del cuentahabiente, en elformato Certificado de Traspaso del S.A.R. que se elabora en Word. Continúa en 682

682 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable para conocer el nombre de la AFORE o ICEFA de traspaso, seselecciona en la opción del Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA), el registro de la opción “51” para confirmar que lacuenta fue traspasada a una AFORE o ICEFA. Continúa en 683

683 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable pulsa la tecla F4 dentro de la pantalla de la opción “50” y toma notadel número referenciado en el campo NTRICE y lo busca en la tabla de claves de Entidades para conocer a cuál AFORE oICEFA se traspasó la cuenta. Continúa en 684

684 Auxiliar Especializado(a) del Departamento Contable entrega el Certificado de Traspaso del S.A.R. a la/el Cliente(s),acusando de recibido en una copia, misma que es entregada a la Gerencia de Administración de Fondos para su archivocorrespondiente. Continúa en 685

685 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas supervisa la información que se proporciona en relación a laConsulta de las Cuentas del S.A.R. Continúa en 686

686 Gerente de Administración de Fondos valida y rubrica los certificados de traspaso de las cuentas del SAR. Continúa en 687

687 Director(a) de Fondos de Ahorro y de Trabajo Firma y autoriza los certificados de traspaso de las cuentas del SAR. FIN

36. Reintegros al Fondo de Garantía de Personal al cual se le reactivó su cuenta de Fondo de Ahorro o Trabajo

(M-SE-FAT-01/17-P36).

688 Gerente de Administración de Fondos recibe oficio(s) con el universo de registros que estén cancelados en la Base deDatos Única (BDU) y que tengan adeudo de Préstamo(s) Quirografario(s), que fueron aplicados contra el Fondo de Garantíade la Dirección de Crédito; turna al Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas. Continúa en 689

689 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas turna al Técnico Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas (BDU) o Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas(BDU) o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU) con el fin de validar si cuentacon saldo remanente de Fondo No Reclamado del archivo entregado por el área de crédito, solicita al área deindividualización que capture en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) la Matrícula y el Nombre, una vez que seencuentren los registros en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) se hará un cruce con el archivo SFATF054"FONDO NO RECLAMADO", en una Hoja de cálculo (Excel), mediante formulas, se determina automáticamente si el saldo enel Fondo No Reclamado es mayor al aplicado contra Fondo de Garantía. Continúa en 690

690 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU) o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas (BDU) o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administraciónde Cuentas (BDU) genera una base de datos de los registros disponibles para su operación en la siguiente dirección:\\BANJERCITO\fondo de ahorro\Dirección de Fondos de Trabajo\Gerencia de Admón.. De F.A.T\B.D.U\FONDO DEGARANTÍA, grabando en el archivo; CREDITO REC FDO GTIA 2012 los siguientes datos: Matrícula, Nombre, crédito,importe recuperado, fecha de ajuste y responsable. Continúa en D153

D153 El registro tiene saldo remanente de Fondo No Reclamado.SI NO


690.1 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU) o Encargado(a) deOperación del Departamento de Administración de Cuentas (BDU) notifica al Gerente deAdministración de Fondos. FIN

691 Técnico Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (BDU) o Encargado(a) de Operación delDepartamento de Administración de Cuentas (BDU) realiza el reverso de la aplicación y el ajuste respectivo del crédito ydel monto que afecto al fondo de garantía; entrega soportes al área contable. (Ver Procedimiento Particular). Continúa en 692

692 Una vez realizado el ajuste correspondiente, teniendo como soporte la Póliza(s) Contable(s) , la/el Analista delDepartamento Contable elabora el oficio(s) de contestación de los registros que se aplicaron al Fondo de Garantía dirigido ala Dirección de Crédito. Continúa en 693


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693 Analista del Departamento Contable entrega oficio(s) al Jefe(a) de Departamento Contable para su validación. Continúa enD154



693.1 Jefe(a) de Departamento Contable devuelve oficio(s) a la/el Analista del Departamento Contable para sucorrección. Continúa en 693

694 Jefe(a) de Departamento Contable rubrica y turna al Gerente de Administración de Fondos para su validación. Continúa enD155



694.1 Gerente de Administración de Fondos devuelve oficio(s) a la/el Analista del Departamento Contablepara su corrección. Continúa en 693

695 Gerente de Administración de Fondos rubrica y presenta a firma de autorización del Director(a) de Fondos de Ahorro yde Trabajo; una vez firmado devuelve a la/el Analista del Departamento Contable para su entrega a la Dirección deCrédito. FIN


696 Jefe(a) de Departamento Contable genera el universo de registros con saldo a favor de cuenta(s) cancelada(s) con el queryllamado saldos_pos/siafq01. Continúa en D156

D156 La cantidad de registros con saldo a favor es considerable.SI NO


696.1 Jefe(a) de Departamento Contable entrega al Técnico Especializado(a) del Departamento deAdministración de Cuentas o Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración deCuentas (BDU) para su ajuste correspondiente. (ver procedimiento particular) Continúa en 618

697 Jefe(a) de Departamento Contable ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta:Menú 37,4,30.- Compen. De Indiv. De Marina,Opción 5 el sistema realiza automáticamente el ajuste negativo para eliminar elsaldo a favor y los recursos mandarlos a la reserva de forma masiva. Instruye a la/el Analista del Departamento Contableque elabore Póliza(s) Contable(s) . Continúa en 698

698 Analista del Departamento Contable ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) mediante la siguiente ruta:Menú 4,5,1.- Introducción de pólizas y elabora Póliza(s) Contable(s) y entrega al Jefe(a) de Departamento Contable para suvalidación. Continúa en D157





700 Analista del Departamento Contable entrega a la Dirección de Contabilidad para su validación y archiva el acuse derecibido. FIN

38.- Detección de los Agentes Externos e Incumplimiento que Afectan el Servicio de la Administración y

Liquidación de los Fondos de Ahorro y de Trabajo (M-SE-FAT-01/17-P38).

701 El personal de la Gerencia de Administración de Fondos informa al Gerente de Administración de Fondos sobre loserrores en el procesamiento de las operaciones, pagos erróneos identificados en las liquidaciones o interrupciones deservicios, así como el posible origen de los mismos. (ver políticas particulares). Continúa en 702

702 Gerente de Administración de Fondos analiza el error, pago erróneo o interrupción de servicios detectados y confirma suorigen. Continúa en 703


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703 Gerente de Administración de Fondos identifica y en su caso solicita al Encargado(a) de Operación del Departamentode Administración de Cuentas o Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas el llenadodel indicador correspondiente. Continúa en 704

704 Gerente de Administración de Fondos verifica el alcance del error, pago erróneo y su repercusión, y de corresponder esteen un posible quebranto para la Institución, solicita la elaboración de la Cédula de Eventualidades Operativas alEncargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas (responsable del indicador de Cédula deEventualidades Operativas), proporcionando los elementos que respalden tal situación, así como las sugerencias de accionesnecesarias que coadyuven a la corrección, para la toma de decisiones por parte del Director(a) de Fondos de Ahorro y deTrabajo. Continúa en 705

705 Gerente de Administración de Fondos notifica al Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración deCuentas (responsable del Indicador de Interrupción de Servicios y/o Condiciones de Emergencia) del origen, motivo y losmódulos suspendidos en el caso de interrupciones de servicios y/o condiciones de emergencia. Continúa en 706

706 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (responsable del Indicador de Interrupción deServicios y/o Condiciones de Emergencia), recibe información del Gerente de Administración de Fondos y llena lainformación requerida en el tablero del Indicador de Interrupción de Servicios y/o Condiciones de Emergencia. Continúa en 707

707 Auxiliar Especializado(a) del Departamento de Administración de Cuentas (responsable del Indicador de Interrupción deServicios y/o Condiciones de Emergencia) emite reporte mensual para la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo.Continúa en 708

708 Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas (responsable del indicador de ControlOperativo en las Liquidaciones de Ahorro y de Trabajo), emite reporte mensual para la Dirección de Banca Comercial y parala Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo, de la efectividad mensual de las Sucursal(es). Nota: Para la Dirección deBanca Comercial, el reporte refleja la efectividad mensual de todas las Sucursal(es), y para la Dirección de Fondos deAhorro y de Trabajo, el reporte refleja únicamente las Sucursal(es) que obtuvieron una efectividad mensual o anual menoral 90%. Continúa en 709

709 En caso de existir pagos erróneos en el Control de Anomalías detectadas en las liquidaciones el Encargado(a) de Operacióndel Departamento de Administración de Cuentas (responsable del indicador de Control Operativo en las Liquidaciones deAhorro y de Trabajo), elabora la Cédula de Eventualidades Operativas con los elementos que respalden tal situación y envíaal Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas vía Correo Interno "Outlook". Continúa en 710

710 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas carga archivo de la Cédula de Eventualidades Operativas alSistema para la Información del Riesgo Operacional (SPIRO), generando un número de folio. Continúa en 711

711 Jefe(a) de Departamento de Administración de Cuentas comunica al Encargado(a) de Operación del Departamento deAdministración de Cuentas (responsable del Indicador de Cédula de Eventualidades Operativas) por medio del CorreoInterno "Outlook" el número de folio que le corresponde a la Cédula de Eventualidades Operativas. Continúa en 712

712 Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas (responsable del Indicador de Cédula deEventualidades Operativas) notifica a la Dirección de Planeación Estratégica y Financiera, a través del Correo Interno"Outlook", el número de folio con el cual se alimentó la Cédula de Eventualidades Operativas en el Sistema para laInformación del Riesgo Operacional (SPIRO). Continúa en 713

713 Encargado(a) de Operación del Departamento de Administración de Cuentas (responsable del Indicador de Cédula deEventualidades Operativas) llena la información requerida en el tablero del Indicador de Cédula de EventualidadesOperativas. FIN


714 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable recibe recursos por retroactivos de la Secretaría de la DefensaNacional (SEDENA). Continúa en 715

715 Encargado(a) de Operación del Departamento Contable realiza póliza contable y verifica que los recursos recibidos seansuficientes, efectuando un comparativo contra estados de fuerza. Continúa en 716

716 Jefe(a) de Departamento Contable integra a la tabla de haberes, el nuevo haber para el ciclo fiscal de que se trate. Continúaen 717

717 Jefe(a) de Departamento Contable integra con fecha 01/06/2000 la tabla de haberes, con los nuevos retroactivos aindividualizar, verificando que la cantidad a capturar sea mensual, ya que el sistema la divide en quincenal. Continúa en 718

718 Jefe(a) de Departamento Contable ingresa al Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) al Menú 37,4,28.- GeneraRetroactivos Ap. Gob. Fed. para capturar los retroactivos. Continúa en 719

719 Jefe(a) de Departamento Contable ejecuta la opción para generar el universo de registros para asignación de retroactivos,dichos registros se verifican en ambiente de desarrollo del archivo sfatf092. Continúa en 720

720 Jefe(a) de Departamento Contable actualiza los saldos de las cuentas individuales ingresando a la opción Menú 37, 4, 29.-Act.Sdos.Fdos por retroactivos del Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA). FIN


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VI. GUÍAS CONTABLES. Guía Contable para la Administración y Liquidación de Fondos de Ahorro y de Trabajo.


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