MM / CASH FUNDS OBLIGATIUNI ABSOLUTE RETURN BALANSAT ... · trimestrului, cee ace este mult peste...
2
Structura UCITS V Luxembourg Total Active 9,761,171.23 € Clasa de risc Referinta Lichiditate Zilnica Mngnt Co Eurobank FMC-LUX Manager de investitii Eurobank Asset Management MFMC Custode Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. Auditor PricewaterhouseCoopers Romania (RON) Moneda RON Cod ISIN LU0529513052 Cod Bloomberg - Rating MorningStar - Data lansare 10-Jan-14 Active ( in moneda clasei) 536,007.03 VUAN 4.1726 VUAN min 3.3967 VUAN max 4.3173 Comision subscriere 0% Comision rascumparare 0% Comision de conversie Diferenta comisioane de subscriere Decontare T+5 FONDURILE MUTUALE NU OFERA UN VENIT GARANTAT IAR PERFORMANTA ANTERIOARA NU CONSTITUIE GARANTIE PENTRU PROFITURI VIITOARE www.eurobankam.gr Mai multe informatii pe site: MSCI Emerging Europe Comentarii investitionale Obiectiv investitional SPECIAL PURPOSE FOND DE FONDURI Date despre fond Romania (RON) (LF) Equity - Emerging Europe 09 19 ABSOLUTE RETURN MM / CASH FUNDS OBLIGATIUNI BALANSAT ACTIUNI Profilul investitorului Clase disponibile Obiectivul invesitional al fondului este acela de a investi activele in principal in actiuni si instrumente echivalente ale companiilor care sunt expuse sau desfasoara o parte importanta a activitatii lor in regiunea Europei Centrale, Sudice si de Est precum si in tarile vecine acestora, listate pe o piata reglementata sau tranzactionate pe o piata locala sau internationala.. Subfondul prezinta un grad de risc ridicat si se adreseaza investitorilor care urmaresc profituri pe baza unui portofoliu diversificat de actiuni ce poarta expunere pe pietele mentionate mai sus, si au un orizont de timp lung. A fost un trimestru mixt pentru pietele din zona Europei Emergente. Rusia si Polonia au inregistrat pierderi, in timp ce Turcia a adus profituri. Concret, pretul petrolului a afectat semnificativ o mare parte din companiile din indicele din Rusia, chiar daca s-a inregistrat o intrerupere a furnizarii ca urmare a atacului cu drone asupra exploatarilor din Arabia Saudita. Banca centrala a Rusiei a scazut dobanda de referinta in Iulie si in Septembrie, la 7.00%, ca urmare a presiunii inflationiste. In schimb I Turcia s-au inregistrat cresteri robuste pe fondul scaderii de catre Banca centrala a dobanzilor cu un total de 7.5% pe parcursul trimestrului, cee ace este mult peste asteptarile pietei. In Polonia atat piata de capital cat si moneda au scazut in Q3, pe seama posibilelor reglementari defavorabile bancilor, care ar putea sa le afecteze profiturile. Subfondul a inceput trimestrul cu un nivel investitional relative crescut, pe care si l-a pastrat pe parcursul intervalului. Expunerea total ape Rusia a ramas neutral, fata de benchmark. Una din principalele actiuni care a performat a fost cea a companiei petroliere Surgutneftgas. In general insa evolutia a fost fragile, dupa cresterile din primele trimester. Subfondul a ramas neutru si fata de expunerea pe Turcia, desi piata a cescut si moneda s-a intarit ca urmare a decelerarii inflatiei. In Polonia subfondul si-a redus expunerea. Saga CHF legata de creditele ipotecare a revenit in atentie in asteptarea unei decizii a Curtii Europene de Justitie. Ca urmare actiunile bancilor s-au vandut masiv si au inregistrat pierderi. Subfondul si-a pastrat expunerea pe Ungaria si Cehia, piete ce s-au mentinut flat in Q3. La fel si piata din Grecia, unde subfondul nu a facut modificari esentiale asupra expunerii pe piata de capital.
Transcript of MM / CASH FUNDS OBLIGATIUNI ABSOLUTE RETURN BALANSAT ... · trimestrului, cee ace este mult peste...
Structura UCITS V Luxembourg
Total Active 9,761,171.23 €
Clasa de risc
Referinta
Lichiditate Zilnica
Mngnt Co Eurobank FMC-LUX
Manager de investitii Eurobank Asset Management MFMC
Custode Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Auditor PricewaterhouseCoopers
Romania (RON)
Moneda RON
Cod ISIN LU0529513052
Cod Bloomberg -
Rating MorningStar -
Data lansare 10-Jan-14
Active ( in moneda clasei) 536,007.03
VUAN 4.1726
VUAN min 3.3967
VUAN max 4.3173
Comision subscriere 0%
Comision rascumparare 0%
Comision de conversie
Diferenta
comisioane de subscriereDecontare T+5
FONDURILE MUTUALE NU OFERA UN VENIT GARANTAT IAR PERFORMANTA ANTERIOARA NU CONSTITUIE GARANTIE PENTRU PROFITURI VIITOARE
www.eurobankam.gr
Mai multe informatii pe site:
MSCI Emerging Europe
Comentarii investitionaleObiectiv investitional
SPECIAL PURPOSE FOND DE FONDURI
Date despre fond
Romania (RON) (LF) Equity - Emerging Europe 09 19
ABSOLUTE RETURNMM / CASH FUNDS OBLIGATIUNI BALANSAT ACTIUNI
Profilul investitorului
Clase disponibile
Obiectivul invesitional al fondului este acela de a investi activele in principal in actiuni si instrumente echivalente ale companiilor care sunt expuse sau desfasoara o parte importanta a activitatii lor in regiunea Europei Centrale, Sudice si de Est precum si in tarile vecine acestora, listate pe o piata reglementata sau tranzactionate pe o piata locala sau internationala..
Subfondul prezinta un grad de risc ridicat si se adreseaza investitorilor care urmaresc profituri pe baza unui portofoliu diversificat de actiuni ce poarta expunere pe pietele mentionate mai sus, si au un orizont de timp lung.
A fost un trimestru mixt pentru pietele din zona Europei Emergente. Rusia si Polonia auinregistrat pierderi, in timp ce Turcia a adus profituri. Concret, pretul petrolului a afectatsemnificativ o mare parte din companiile din indicele din Rusia, chiar daca s-a inregistrat ointrerupere a furnizarii ca urmare a atacului cu drone asupra exploatarilor din ArabiaSaudita. Banca centrala a Rusiei a scazut dobanda de referinta in Iulie si in Septembrie, la7.00%, ca urmare a presiunii inflationiste. In schimb I Turcia s-au inregistrat cresteri robustepe fondul scaderii de catre Banca centrala a dobanzilor cu un total de 7.5% pe parcursultrimestrului, cee ace este mult peste asteptarile pietei. In Polonia atat piata de capital cat simoneda au scazut in Q3, pe seama posibilelor reglementari defavorabile bancilor, care arputea sa le afecteze profiturile.
Subfondul a inceput trimestrul cu un nivel investitional relative crescut, pe care si l-a pastratpe parcursul intervalului. Expunerea total ape Rusia a ramas neutral, fata de benchmark.Una din principalele actiuni care a performat a fost cea a companiei petroliereSurgutneftgas. In general insa evolutia a fost fragile, dupa cresterile din primele trimester.Subfondul a ramas neutru si fata de expunerea pe Turcia, desi piata a cescut si moneda s-aintarit ca urmare a decelerarii inflatiei. In Polonia subfondul si-a redus expunerea. Saga CHFlegata de creditele ipotecare a revenit in atentie in asteptarea unei decizii a Curtii Europenede Justitie. Ca urmare actiunile bancilor s-au vandut masiv si au inregistrat pierderi.Subfondul si-a pastrat expunerea pe Ungaria si Cehia, piete ce s-au mentinut flat in Q3. La felsi piata din Grecia, unde subfondul nu a facut modificari esentiale asupra expunerii pe piatade capital.
Deviatie standard 15.20%
Var 10.38%
Beta 91.30%
R-patrat 90.40%
Contact
Eurobank Asset Management M.F.M.C.
10 Stadiou Str, Athens, 10564, Τel: +30 210 33 52 800, Fax: +30 210 33 52 890
Email: [email protected]
Website: www.eurobankam.gr www.eurobank.gr
Europhone Banking +30 210 95 55 000 or +30 801 111 1144
FONDURILE MUTUALE NU OFERA UN VENIT GARANTAT IAR PERFORMANTA ANTERIOARA NU CONSTITUIE GARANTIE PENTRU PROFITURI VIITOARE
BALANSAT
Profitul fonduluiStatistici de risc
Alocarea portofoliului
09 19
Calcularea deviatiei standard s-a realizat utilizand date
din ultimele 12 luni. Analiza VaR se bazeaza pe metoda
simularilor istorice folosind procentila 99 ca si interval de
incredere precum si date istorice din ultimele 12 luni.
Nivelul VaR se refera la VaR pe o luna.
Detineri majore
SPECIAL PURPOSE FOND DE FONDURIMM / CASH FUNDS OBLICATIUNI ACTIUNIABSOLUTE RETURN
Romania (RON) (LF) Equity - Emerging Europe
Evolutie
Alocarea portofoliului de actiuni
Profitul cumulat al clasei
Clasa YTD 1an 3 ani 5 ani De la lansare
Romania 22.76% 14.62% 32.69% -3.97% -6.48%
Profitul anual al clasei
Clasa 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Romania -10.33% 3.67% 27.33% -10.77% - - - -
