Manual Softcom

SOFTWARE COMERCIAL INTEGRADO

SOFTCOM

VERSIN SQL

MANUAL DEL USUARIO

S.XX

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MANUAL DE USUARIO SOFTCOM SQL Software:

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2

NDICE

I CARACTERSTICAS DEL SISTEMA ................................................................................................................ 14

II FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ............................................................................................................. 16

III ARCHIVOS (BASE DE DATOS) ................................................................................................................... 19

3.1. ARTCULOS .............................................................................................................................................. 19

3.1.1. MANTENIMIENTO DE ARTCULOS ......................................................................................................... 19

3.1.2. EMISIN CATLOGO ARTCULOS ........................................................................................................... 31

3.1.3. MANTENIMIENTO ARTCULO EQUIVALENTES ....................................................................................... 33

3.1.4. CONSULTA ARTCULO PROVEEDOR ....................................................................................................... 34

3.1.5. MANTENIMIENTO ARTCULOS ALTERNATIVOS ..................................................................................... 36

3.1.6. EMISIN LISTA PRECIOS ........................................................................................................................ 38

3.1.7. MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA CDIGO ........................................................................................ 39

3.1.8. MANTENIMIENTO KITS ......................................................................................................................... 41

3.1.9. MANTENIMIENTO UBICACIN DE ARTCULOS ..................................................................................... 43

3.1.10. MANTENIMIENTO DATOS LOGSTICOS ................................................................................................. 45

3.1.11. CLCULO STOCK MNIMO Y MXIMO .................................................................................................. 47

3.1.12. MANTENIMIENTO PRECIOS POR CLIENTE ............................................................................................ 48

3.1.13. MANTENIMIENTO FACTOR PRECIO ...................................................................................................... 52

3.1.14. EMISIN PRECIOS HISTRICOS ............................................................................................................. 53

3.1.15. GENERACIN ARTCULO DESCRIPCIN ................................................................................................ 55

3.1.16. GENERACIN ARTCULO STOCK............................................................................................................ 60

3.1.17. MANTENIMIENTO MASIVO PRECIOS .................................................................................................... 67

3.1.18. CONSULTA DE PRECIOS POR ARTCULO ................................................................................................ 68

3.1.19. CONSULTA DE ARTCULOS .................................................................................................................... 70

3.2. CLIENTES ................................................................................................................................................. 71

3.2.1. MANTENIMIENTO DE CLIENTES.............................................................................................................. 71

3.2.2. EMISIN CATLOGO DE CLIENTES ......................................................................................................... 82

3.2.3. EMISIN DE CLIENTES ............................................................................................................................ 84

3.2.4. EMISIN CATLOGO RESUMEN ............................................................................................................. 85

3.2.5. MANTENIMIENTO LMITE CREDITO ........................................................................................................ 85

3.2.6. CONSULTA DE CLIENTES ......................................................................................................................... 87

3.3. PROVEEDORES ......................................................................................................................................... 90

3.3.1. MANTENIMIENTO PROVEEDORES .......................................................................................................... 90

3.3.2. EMISIN CATLOGO PROVEEDORES ...................................................................................................... 97

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3

3.4. TABLA GENERAL ...................................................................................................................................... 98

3.4.1. MANTENIMIENTO TABLA GENERAL ....................................................................................................... 98

3.4.2. EMISIN DE LA TABLA GENERAL .......................................................................................................... 104

3.4.3. MANTENIMIENTO TABLA GENERAL SISPAG ......................................................................................... 105

3.5. VENDEDORES ........................................................................................................................................ 106

3.6. TRANSPORTISTAS .................................................................................................................................. 108

3.6.1. MANTENIMIENTO UNIDADES DE TRANSPORTE .................................................................................. 108

3.6.2. MANTENIMIENTO DE CHOFERES .......................................................................................................... 111

3.6.3. MANTENIMIENTO TRANSPORTISTAS ................................................................................................... 112

3.6.4. EMISIN TRANSPORTISTAS .................................................................................................................. 114

3.7. CDIGOS DE ALMACN ......................................................................................................................... 115

3.7.1. MANTENIMIENTO CDIGOS DE ALMACN .......................................................................................... 115

3.7.2. EMISIN CDIGOS DE ALMACN ......................................................................................................... 117

3.8. CDIGOS DE MOVIMIENTO ................................................................................................................... 118

3.8.1. MANTENIMIENTO CDIGOS DE MOVIMIENTO .................................................................................... 118

3.8.2. EMISIN CDIGOS DE MOVIMIENTO ................................................................................................... 121

3.9. TABLA DE CAJAS .................................................................................................................................. 122

3.10. TABLA NUMERACIN .......................................................................................................................... 123

3.11. INGRESO DE DESCUENTOS ................................................................................................................... 126

3.12. REPORTE DE DESCUENTOS ................................................................................................................... 131

3.13. MANTENIMIENTO TIPOS CAMBIO ....................................................................................................... 133

3.14. LNEA PRODUCTOS .............................................................................................................................. 134

3.15. FORMAS DE VENTA ............................................................................................................................. 135

3.16. ZONAS DE VENTA ................................................................................................................................ 137

3.17. MANTENIMIENTO CUENTAS EXISTENCIAS ........................................................................................... 138

3.18. MANTENIMIENTO CUENTAS COBRANZAS ............................................................................................ 140

3.19. MANTENIMIENTO BANCOS ................................................................................................................. 143

3.20. MANTENIMIENTO SUPERVISORES ....................................................................................................... 145

3.23. MANTENIMIENTO TARIFARIO MTC ...................................................................................................... 148

3.24. MANTENIMIENTO TARIFARIO TRANSPORTE POR CLIENTE ................................................................... 150

3.25. CONFIGURACIN DE REGISTRO DE COMPRAS AUTOMTICAS ............................................................ 153

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3.26. MANTENIMIENTO PARMETRO REQUISICIONES COMPRA .................................................................. 155

IV ALMACN .............................................................................................................................................. 162

4.1. SELECCIN DE ALMACN Y FECHA ......................................................................................................... 162

4.2. CIERRE DE ALMACN ............................................................................................................................. 162

4.3. REGISTRO DE ENTRADAS ....................................................................................................................... 163

4.4. REGISTRO DE SALIDAS ........................................................................................................................... 168

4.5. REGISTRO GUAS REMISIN .................................................................................................................. 171

4.6. REGISTRO DE GUA DE TRANSPORTISTA ................................................................................................ 180

4.7. REGISTRO TRANSFERENCIA CDIGO ...................................................................................................... 184

4.8. REGISTRO CREACIN DE KITS ................................................................................................................ 187

4.9. REGISTRO DESARME DE KITS ................................................................................................................. 190

4.10. REGISTRO ENTRADA POR DEVOLUCIN .............................................................................................. 194

4.11. DEVOLUCIN GUAS DE REMISIN ...................................................................................................... 197

4.12. GUA CONTRA PEDIDO......................................................................................................................... 200

4.13. GUA PARCIAL CONTRA PEDIDO .......................................................................................................... 203

4.14. MODIFICACIN CABECERA MOVIMIENTOS ......................................................................................... 209

4.15. CONSULTA-REIMPRESIN DOCUMENTOS ........................................................................................... 211

4.16. ANULACIN DE GUAS ......................................................................................................................... 216

4.17. REPORTE GUAS PENDIENTES/FACTURADAS ....................................................................................... 218

4.18. REPORTE DE GUIAS POR SITUACIN .................................................................................................... 220

4.19. REPORTES ALMACN ........................................................................................................................... 222

4.19.1. CONSULTA STOCK ARTCULOS ............................................................................................................ 222

4.19.2. ARTCULO EN LOS ALMACENES .......................................................................................................... 225

4.19.3. MOVIMIENTO DE UN ARTCULO ......................................................................................................... 225

4.19.4. KARDEX DE ALMACN ........................................................................................................................ 226

4.19.5. REPORTE STOCK ARTCULOS ............................................................................................................... 226

4.19.6. REPORTE STOCK COLUMNADO .......................................................................................................... 227

4.19.7. REPORTE CONSOLIDADO ALMACENES ............................................................................................... 227

4.19.8. REPORTE LOTES CON FECHA POR ARTCULO ...................................................................................... 228

4.19.9. STOCK POR LOTES VENCIMIENTO .................................................................................................... 228

4.19.10. MOVIMIENTO ALMACN .................................................................................................................. 229

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5

4.19.11. STOCKS VALORIZADOS...................................................................................................................... 229

4.19.12. REPORTE CONCILIACIN POR ALMACN .......................................................................................... 230

4.19.13. REPORTE VALORIZADO COMPRAS .................................................................................................... 230

4.19.14. REPORTE REPOSICIN COMPRAS POR CONSUMO ........................................................................... 231

4.19.15. REPORTE DE CONSUMOS MENSUAL POR ANEXO ............................................................................ 231

4.19.16. REPORTE REPOSICIN STOCKS ......................................................................................................... 232

4.19.17. REPORTE DE ALMACN .................................................................................................................... 233

4.19.18. ESTADSTICA CONSUMO POR ARTCULO .......................................................................................... 233

4.19.19. REPORTE ARTCULOS SIN MOVIMIENTO .......................................................................................... 234

4.19.20. FORMATO 12.1 REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS DETALLE DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS ........................................................................................ 234

4.19.21. FORMATO 9.1 REGISTRO DE CONSIGNACIONES PARA EL CONSIGNADOR ....................................... 235

4.20. COSTEO ALMACN ............................................................................................................................... 235

4.20.1. VALORIZACIN DE PARTES MANUALES .............................................................................................. 235

4.20.2. VALORIZACIN MASIVA POR CDIGO ................................................................................................ 242

4.20.3. VALORIZACIN AUTOMTICA DE PARTES KITS .................................................................................. 244

4.20.4. PROCESO MENSUAL VALORIZACIN .................................................................................................. 245

4.20.5. REPORTE VALORIZACIN PARTES ENTRADA POR TC ......................................................................... 248

4.20.6. KARDEX VALORIZADO POR MONEDA ................................................................................................. 249

4.20.7. KARDEX VALORIZADO POR PERODO ................................................................................................. 250

4.20.8. ANLISIS MOVIMIENTO POR CUENTA ................................................................................................ 250

4.20.9. COSTO ALMACN RESUMIDO POR GRUPO ........................................................................................ 251

4.20.10. ENTRADAS Y SALIDAS VALORIZADAS ................................................................................................ 251

4.20.11. RENTABILIDAD POR ARTCULO ......................................................................................................... 252

4.20.12. RENTABILIDAD ANUAL POR ARTCULO ............................................................................................. 252

4.20.13. STOCK VALORIZADO ......................................................................................................................... 253

4.20.14. REPORTE RDENES CONSUMO VALORIZADOS ................................................................................ 253

4.20.15. REPORTE DE ABC VALORIZADO ........................................................................................................ 254

4.20.16. REPORTE CONSUMO POR CENTRO COSTO ....................................................................................... 255

4.20.16.1. CONSUMO POR CENTRO COSTO MENSUAL .................................................................................. 255

4.20.16.2. CONSUMO POR CENTRO COSTO ARTCULO .................................................................................. 255

4.20.16.3. CONSUMO POR ANEXO ARTCULO ................................................................................................ 256

4.20.17. FORMATO 13.1. REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO DETALLE DEL INVENTARO VALORIZADO .................................................................................................................................................. 256

4.20.18. FORMATO 13.1. REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO DETALLE DEL INVENTARO VALORIZADO (FORMATO CHICO) ................................................................................................................... 257

4.20.19. FORMATO 13.1. INVENTARIO VALORIZADO POR ESTABLECIMIENTO .............................................. 258

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V PEDIDOS ................................................................................................................................................. 259

5.1. PEDIDO STANDARD SIN STOCK .............................................................................................................. 259

5.2. DESCUENTO AUTOMTICO .................................................................................................................... 264

5.3. DESCUENTO AUTOMATICO SIN STOCK .................................................................................................. 271

5.4. CONSULTA DE PEDIDOS ......................................................................................................................... 276

5.5. APROBACIN DE PEDIDOS..................................................................................................................... 279

5.6. LIQUIDACIN DE PEDIDOS ..................................................................................................................... 282

5.7. REPORTE DE PEDIDOS ............................................................................................................................ 283

5.8. REPORTE PEDIDO RESUMEN .................................................................................................................. 284

5.9. RESUMEN PEDIDO POR ARTCULO ......................................................................................................... 285

5.10. PEDIDOS PENDIENTES DESPACHO ....................................................................................................... 287

VI FACTURACIN ....................................................................................................................................... 289

6.1. FACTURACIN CONTRA PEDIDO ............................................................................................................ 289

6.2. ACEPTACIN VALES DE VENTA .............................................................................................................. 294

6.3. FACTURACIN PARCIAL CONTRA PEDIDO.............................................................................................. 295

6.4. FACTURACIN CONTRA STOCK .............................................................................................................. 300

6.4.1. STANDARD ............................................................................................................................................ 300

6.4.2. CON DESCUENTO AUTOMTICO .......................................................................................................... 304

6.4.3. EXPORTACIN ...................................................................................................................................... 310

6.4.4. BIMONEDA ........................................................................................................................................... 316

6.4.5. TIENDA.................................................................................................................................................. 318

6.4.6. CON ANTICIPOS .................................................................................................................................... 322

6.4.7. SALIDA INTERNACIONAL AEROPUERTO ................................................................................................ 328

6.5. FACTURACIN CONTRA GUA ................................................................................................................ 331

6.5.1. FACTURACIN CONTRA GUA ............................................................................................................... 331

6.5.2. FACTURACIN CONTRA GUA PEDIDO ................................................................................................. 335

6.5.3. FACTURACIN CONTRA GUA EXPORTACIN ...................................................................................... 337

6.5.4. FACTURACIN CONTRA GUAS PEDIDO ............................................................................................... 340

6.5.5. FACTURACIN GUA TRANSPORTISTA .................................................................................................. 343

6.6. FACTURACIN EXONERADO IGV ........................................................................................................... 345

6.6.1. FACTURACIN CONTRA STOCK EXONERADO IGV ................................................................................ 345

6.6.2. NOTA DE CRDITO EXONERADO IGV .................................................................................................... 347

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7

6.6.3. NOTA DE DBITO EXONERADO IGV ...................................................................................................... 350

6.7. FACTURACIN CONTRA COTIZACIN .................................................................................................... 352

6.8. FACTURACIN SERVICIOS ...................................................................................................................... 354

6.9. FACTURACIN VENTA DIFERIDA ............................................................................................................ 357

6.10. FACTURACIN DIFERIDA BIMONEDA ................................................................................................... 359

6.11. FACTURACIN HOTELES ...................................................................................................................... 362

6.11.1. FACTURACIN HOTELES ESTNDAR ................................................................................................... 362

6.11.2. FACTURACIN HOTELES EXPORTACIN ............................................................................................. 365

6.12. NOTA DE CRDITO POR DEVOLUCIN ................................................................................................. 368

6.13. NOTA DE CRDITO POR DIFERENCIA DE PRECIO .................................................................................. 373

6.14. NOTA DE DBITO ................................................................................................................................. 377

6.15. NOTA DE DBITO POR DIFERENCIA DE PRECIO .................................................................................... 381

6.16. NOTA DE CRDITO POR PARTE DE ENTRADA ....................................................................................... 386

6.17. ANULACIN FACTURAS ....................................................................................................................... 389

6.18. CONSULTA LOG ANULACIN/ELIMINACIN DOCUMENTOS ................................................................ 393

6.19. CONSULTA FACTURAS ......................................................................................................................... 394

6.20. CONSULTA FACTURAS CORPORATIVO ................................................................................................. 397

6.21. REIMPRESIN DE FACTURAS ............................................................................................................... 401

6.22. COTIZACIONES ..................................................................................................................................... 403

6.22.1. COTIZACIN BIMONEDA .................................................................................................................... 403

6.22.2. REGISTRO COTIZACIONES ................................................................................................................... 406

6.22.3. RESUMEN COTIZACIN ARTCULO ..................................................................................................... 409

6.22.4. COTIZACIN POR VENDEDOR/ARTCULO ........................................................................................... 411

6.23. REPORTES ............................................................................................................................................ 414

6.23.1. LIQUIDACIN DE VENTAS CONTADO-CRDITO .................................................................................. 414

6.23.2. REPORTE DIARIO DE VENTAS .............................................................................................................. 415

6.23.3. VENTAS POR VENDEDOR-FACTURA .................................................................................................... 417

6.23.4. VENTAS POR VENDEDOR-ARTCULO .................................................................................................. 418

6.23.5. VENTAS POR ARTCULO-FACTURA ...................................................................................................... 421

6.23.6. VENTAS POR ARTCULO ...................................................................................................................... 422

6.23.7. VENTAS POR ARTCULO STOCK ACTUAL ............................................................................................. 425

6.23.8. VENTAS POR CLIENTE ......................................................................................................................... 427

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8

6.23.9. VENTAS POR FORMA DE PAGO .......................................................................................................... 429

6.23.10. RANKING DE VENTAS ........................................................................................................................ 431

6.23.11. ESTADSTICA GENERAL DE VENTAS .................................................................................................. 433

6.23.12. ESTADSTICA MENSUAL VENTAS ...................................................................................................... 436

6.23.13. REGISTRO DE VENTAS POR TIPO DOCUMENTO ............................................................................... 438

6.23.14. REGISTRO VENTAS SUNAT ................................................................................................................ 439

6.23.15. REGISTRO VENTAS FORMATO CHICO ............................................................................................... 441

6.23.16. CONTROL NUMERACIN DOCUMENTOS VENTAS ............................................................................ 443

6.23.17. REPORTE GENERAL DE FACTURAS .................................................................................................... 444

6.23.18. RESUMEN GENERAL DE VENTAS POR ZONA..................................................................................... 446

6.23.19. REPORTE DE VENTAS POR CLIENTE-FACTURA .................................................................................. 448

6.23.20. REPORTE VENTAS CONSOLIDADO .................................................................................................... 450

6.23.21. RESUMEN VENTAS CAJA ................................................................................................................... 450

6.23.22. VENTAS POR REA-VENDEDOR-TIPO CLIENTE ................................................................................. 452

6.23.23. FACTURAS PENDIENTES DESPACHO ................................................................................................. 454

6.23.24. LIQUIDACIN DE VENTAS DIARIO .................................................................................................... 456

6.23.25. VENTAS RESUMEN POR VENDEDOR-ARTCULO ............................................................................... 458

6.23.26. VENTAS POR CLIENTE CORPORATIVO ............................................................................................... 460

VII CRDITOS Y COBRANZAS ...................................................................................................................... 463

7.1. CONSULTA CARTERA ............................................................................................................................. 463

7.2. CONSULTA CARTERA POR CLIENTE ........................................................................................................ 464

7.3. CANCELACIN DIARIA CONTADO .......................................................................................................... 466

7.4. CAJA ...................................................................................................................................................... 467

7.4.1. MANTENIMIENTO DE CAJA .................................................................................................................. 467

7.4.2. TIPO DE MOVIMIENTO DE CAJA ........................................................................................................... 470

7.4.3. REGISTRO INGRESO-EGRESOS CAJA ..................................................................................................... 473

7.4.4. REPORTE LIQUIDACIN CAJA ............................................................................................................... 476

7.4.5. CIERRE DE CAJA .................................................................................................................................... 477

7.5. PLANILLA DE COBRANZA ....................................................................................................................... 478

7.5.1. PLANILLA DE PAGOS ............................................................................................................................. 478

7.5.2. PLANILLA DE COBRANZA DOCUMENTOS .............................................................................................. 483

7.5.3. PLANILLA COBRANZA AUTOMTICA .................................................................................................... 487

7.5.4. REGISTRO DE DEPSITOS ..................................................................................................................... 494

7.5.5. RESUMEN LIQUIDACIN DE COBRANZA .............................................................................................. 499

7.5.6. RESUMEN LIQUIDACIN DE CANCELACIONES ...................................................................................... 500

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7.5.7. RESUMEN COBRANZA DIARIA .............................................................................................................. 502

7.5.8. PLANILLA DE COBRANZA ENTRE FECHAS .............................................................................................. 503

7.5.9. COBRANZA POR BANCO ....................................................................................................................... 504

7.5.10. REPORTE CHEQUES ............................................................................................................................. 505

7.5.11. TRANSFERENCIAS DE ANTICIPOS ........................................................................................................ 506

7.6. PLANILLA CHEQUES DIFERIDOS.............................................................................................................. 509

7.6.1. INGRESOS CHEQUES DIFERIDOS ........................................................................................................... 509

7.6.2. PLANILLA COBRANZA CHEQUES DIFERIDOS ......................................................................................... 513

7.6.3. CANCELACIN CHEQUES DIFERIDOS .................................................................................................... 518

7.7. CANJE DOCUMENTOS ............................................................................................................................ 520

7.8. RENOVACIN LETRAS EN DESCUENTO ................................................................................................... 525

7.9. ACEPTACIN ANULACIN DE LETRAS .................................................................................................... 529

7.10. ELIMINACIN CANJE DE LETRAS .......................................................................................................... 532

7.11. IMPRESIN DE LETRAS ........................................................................................................................ 534

7.12. CONSULTA DE LETRAS ......................................................................................................................... 537

7.13. PLANILLA DE LETRAS EN BANCO .......................................................................................................... 538

7.14. INGRESO DE CHEQUES DEVUELTOS ..................................................................................................... 545

7.15. INGRESO DE CHEQUES ENTREGADOS .................................................................................................. 547

7.16. SEGUIMIENTO DE COBRANZAS ............................................................................................................ 548

7.16.1. MANTENIMIENTO SEGUIMIENTO COBRANZAS .................................................................................. 548

7.16.2. REPORTE SEGUIMIENTO COBRANZAS ................................................................................................ 550

7.16.3. REPORTE PROGRAMACIN PAGOS .................................................................................................... 551

7.17. REPORTES PENDIENTES ....................................................................................................................... 552

7.17.1. CONSULTA ESTADO DE CUENTA ......................................................................................................... 552

7.17.2. CONSULTAS PENDIENTES ................................................................................................................... 555

7.17.3. CONSULTAS ESTADO DE CUENTA CORPORATIVO .............................................................................. 557

7.17.4. ESTADO DE CUENTA A UNA FECHA .................................................................................................... 559

7.17.5. PENDIENTES POR ZONA ...................................................................................................................... 561

7.17.6. PENDIENTES POR ZONA CLIENTE ........................................................................................................ 563

7.17.7. PENDIENTES POR GRUPO CLIENTE ..................................................................................................... 564

7.17.8. ANTIGEDAD Y PROYECCIN DE DEUDA ........................................................................................... 566

7.17.9. PENDIENTES POR CLIENTE-FAMILIA ................................................................................................... 569

7.17.10. PENDIENTES POR CLIENTE VENCIMIENTO ........................................................................................ 571

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7.17.11. PENDIENTES POR VENDEDOR ........................................................................................................... 572

7.17.12. REPORTES LETRAS POR VENCIMIENTO ............................................................................................. 574

7.17.13. REPORTES LETRAS POR CUENTA BANCARIA ..................................................................................... 575

7.17.14. REPORTES LETRAS POR SITUACIN .................................................................................................. 576

7.17.15. REPORTES DE CHEQUES DIFERIDOS ................................................................................................. 578

7.17.16. PENDIENTES POR CLIENTE Y TIPO DOCUMENTO.............................................................................. 579

7.17.17. LIQUIDACIONES POR COBRADOR ..................................................................................................... 580

7.18. PERCEPCIONES .................................................................................................................................... 581

7.18.1. CONSULTA/REIMPRESIN PERCEPCIONES ......................................................................................... 581

7.18.2. MANTENIMIENTO PERCEPCIONES...................................................................................................... 583

7.18.3. IMPRESIN PERCEPCIONES ................................................................................................................ 583

7.18.4. REPORTE LIBRO DE PERCEPCIONES .................................................................................................... 584

7.19. CARGA DOCUMENTOS A CARTERA ...................................................................................................... 585

VIII LOGSTICA ........................................................................................................................................... 589

8.1. REQUISICIONES COMPRA ...................................................................................................................... 589

8.1.1 ORDEN DE RECOJO ................................................................................................................................ 589

8.1.2 MANTENIMIENTO SOLICITANTES X REA ............................................................................................. 593

8.1.3 REQUISICIN COMPRA .......................................................................................................................... 594

8.1.4 APROBACIN DE REQUISICIN ............................................................................................................. 598

8.1.5 ORDEN DE COMPRA CONTRA REQUISICIN.......................................................................................... 605

8.1.6 ATENCIN REQUISICIN CON PARTE DE SALIDA .................................................................................. 609

8.1.7 ATENCIN REQUISICIN CON GUA REMISIN ..................................................................................... 613

8.1.8 SOLICITUD COMPRA .............................................................................................................................. 616

8.1.9 ASIGNACIN DE COMPRADORES A REQUERIMIENTOS ......................................................................... 625

8.1.10 COMPARATIVO COTIZACIONES ........................................................................................................... 626

8.1.11 REPORTE REQUISICIONES .................................................................................................................... 628

8.1.12 REPORTE REQUISICIONES POR CENTRO COSTO/REA ........................................................................ 630

8.2 ORDEN COMPRA .................................................................................................................................... 632

8.2.1 REGISTRO ORDEN COMPRA ................................................................................................................... 632

8.2.2 REGISTRO ORDEN COMPRA IMPORTACIN .......................................................................................... 640

8.2.3 APROBACIN ORDEN DE COMPRA ........................................................................................................ 643

8.2.4 REGISTRO ENTRADA ORDEN COMPRA .................................................................................................. 648

8.2.5 LIQUIDACIN ORDEN COMPRA ............................................................................................................. 654

8.2.6 CONSULTA ORDEN DE COMPRA ANALTICA .......................................................................................... 656

8.2.7 REPORTE ORDEN COMPRA PENDIENTES ............................................................................................... 657

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8.2.8 REPORTE ORDEN COMPRA POR FECHA ENTREGA ................................................................................ 658

8.2.9 REPORTE DE COMPRAS POR NACIONALIZACIN .................................................................................. 660

8.2.10 REPORTE DE COMPRAS POR TIPO PROVEEDOR .................................................................................. 661

8.2.11 CONSULTA ORDEN COMPRA/CONTABILIDAD ..................................................................................... 661

8.3 LIQUIDACIONES IMPORTACIN .............................................................................................................. 663

8.3.1 MANTENIMIENTO DOCUMENTOS IMPORTACIN ................................................................................ 666

8.3.2 REGISTRO DOCUMENTO IMPORTACIN POR O. COMPRA ................................................................... 669

8.3.3 MANTENIMIENTO EVENTOS .................................................................................................................. 672

8.3.4 LIQUIDACIN IMPORTACIN ................................................................................................................ 676

8.4 REGISTRO DE FACTURAS ......................................................................................................................... 678

8.4.1 REGISTRO FACTURA AUTOMTICA ....................................................................................................... 678

8.4.2 REGISTRO FACTURA AUTOMTICA CON OC .......................................................................................... 686

8.4.3 REGISTRO FACTURA COSTOS ADICIONALES .......................................................................................... 697

8.4.4 CONSULTA REGISTRO FACTURAS AUTOMTICAS ................................................................................. 706

IX DESPACHOS ........................................................................................................................................... 709

9.1. GENERACIN DESPACHO DIARIO .......................................................................................................... 709

9.2. REPORTE DE DOCUMENTOS PARA DESPACHO....................................................................................... 711

9.3. REPORTE DE DESPACHOS DIARIOS ........................................................................................................ 712

9.4. MANTENIMIENTO DESPACHO ............................................................................................................... 714

9.5. CONFIRMACIN REPARTO ..................................................................................................................... 716

9.6. CONSULTA REPARTO ............................................................................................................................. 717

9.7. VERIFICACIN DESPACHO ..................................................................................................................... 719

X ASIENTOS CONTABLES ............................................................................................................................ 722

10.1. ASIENTO VENTAS ................................................................................................................................. 722

10.2. ASIENTO CONSUMO POR CENTRO DE COSTOS .................................................................................... 725

10.3. ASIENTO COSTO DE VENTAS ................................................................................................................ 727

10.4. ASIENTO PLANILLA DE PAGOS ............................................................................................................. 729

10.5. ASIENTO PLANILLA DE COBRANZA DOCUMENTOS ............................................................................... 730

10.6. ASIENTO PLANILLA DE COBRANZA AUTOMTICA ................................................................................ 732

10.7. ASIENTO PLANILLA CHEQUE DIFERIDO ................................................................................................ 734

10.8. ASIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS CAJA ............................................................................................. 737

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10.9. ASIENTO RECEPCIN CHEQUES ............................................................................................................ 739

10.10. ASIENTO PAGO CONTADO ................................................................................................................. 740

10.11. ASIENTO DEPSITO BANCO ............................................................................................................... 742

10.12. ASIENTO CANJE DE LETRAS ................................................................................................................ 744

10.13. ASIENTO MOVIMIENTO DE LETRAS .................................................................................................... 747

10.14. GENERACIN PDT-PERCEPCIONES ..................................................................................................... 748

10.15 CONSULTA ASIENTOS CONTABLES ...................................................................................................... 749

XI ADMINISTRACIN SISTEMA................................................................................................................... 750

11.1. TABLA USUARIOS ................................................................................................................................ 750

11.2. TABLA USUARIOS PROGRAMA ............................................................................................................ 752

11.3. TABLA USUARIOS COMPAA .............................................................................................................. 753

11.4. MANTENIMIENTO COMPAA ............................................................................................................. 754

11.5. REPORTE DE GESTIN DE USUARIOS ................................................................................................... 757

XII UTILITARIOS ......................................................................................................................................... 759

12.1. INVENTARIO MOVIMIENTO DE DATOS ............................................................................................. 759

12.1.1. TOMA DE INVENTARIO ....................................................................................................................... 759

12.1.1.1. GENERACIN ARCHIVO INVENTARIO .............................................................................................. 759

12.1.1.2. EDICIN/REPORTE TOMA INVENTARIO .......................................................................................... 760

12.1.2. IMPORTACIN/EXPORTACIN DATOS MANUAL ................................................................................ 761

12.1.2.1. MANTENIMIENTO IN-OUT MOVIMIENTOS ..................................................................................... 761

12.1.2.2. TRANSFERENCIA MOVIMIENTOS ..................................................................................................... 762

12.1.2.3. CARGA MOVIMIENTOS TABLAS DBF ................................................................................................ 763

12.1.2.4. CARGA MOVIMIENTOS TABLAS SQL ................................................................................................ 764

12.1.2.5. TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS WWD ............................................................................................. 765

12.1.2.6. TRANSFERENCIA DE CLIENTES A ANEXOS ........................................................................................ 765

12.1.2.7. CARGA DE PEDIDOS EDI ................................................................................................................... 767

12.1.2.8. CARGA DE FACTURAS ...................................................................................................................... 772

12.1.3. DEPURACIN TABLAS TEMPORALES .................................................................................................. 778

12.1.4. RECLCULO STOCK ............................................................................................................................. 779

12.1.5. ACTUALIZACIN SALDO CLIENTE ........................................................................................................ 781

12.1.6. RESTAURA PLANILLA COBRANZA ........................................................................................................ 782

12.1.7. REUTILIZACIN FACTURAS ................................................................................................................. 783

12.1.8. MODIFICACIN DE VENDEDOR POR FACTURA ................................................................................... 785

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12.2. REPORTES VARIOS ............................................................................................................................... 786

12.2.1. IMPRESIN ETIQUETAS ...................................................................................................................... 786

12.2.2. GENERACIN VENTAS A EXCEL ........................................................................................................... 787

12.2.3. REPORTE DEVOLUCIN POR FACTURAR ............................................................................................ 788

12.2.4. REPORTE VENTAS MASIVAS................................................................................................................ 788

12.2.5. REPORTE COMISIN VENDEDOR (1) .................................................................................................. 789

12.2.6. REPORTE COMISIN VENDEDOR (2) .................................................................................................. 791

12.2.7. REPORTE COMISIN VENDEDOR CON FRMULA (3) ......................................................................... 792

12.2.8. PROYECCIN COBRANZA POR FECHA EMISIN ................................................................................. 794

12.2.9. VENTAS POR REA-TIPO CLIENTE ....................................................................................................... 796

12.2.10. REPORTE DE CONSUMO POR KITS .................................................................................................... 797

12.2.11. REPORTE DE VENTAS POR DA .......................................................................................................... 800

12.2.12. REPORTE DE VENTAS POR FORMA DE PAGO ................................................................................... 802

12.2.13. RESUMEN VENTAS ............................................................................................................................ 803

12.2.13.1. MANTENIMIENTO RESUMEN VENTAS ........................................................................................... 803

12.2.13.2. REPORTE RESUMEN VENTAS ARTCULOS ...................................................................................... 804

12.2.13.3. RESUMEN VENTAS ANUAL ............................................................................................................ 805

12.3. CIERRE DIARIO ..................................................................................................................................... 806

12.4. ACUMULADO MENSUAL VENTAS......................................................................................................... 807

12.5. MANTENIMIENTO USUARIO-ALMACN ............................................................................................... 808

12.6. MANTENIMIENTO AGENCIAS REMOTAS .............................................................................................. 809

12.7. PARAMETRIZACIN GENERAL SISTEMA ............................................................................................... 811

12.8. PARAMETRIZACIN CABECERA DE FACTURA ....................................................................................... 813

12.9. MODIFICACIN %IGV .......................................................................................................................... 814

12.10. MANTENIMIENTO DE CAMPOS FORMATO WORD ............................................................................. 815

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I CARACTERSTICAS DEL SISTEMA El objetivo principal del Software Comercial y Logstico SOFTCOM SQL es de administrar el giro comercial y logstico de una empresa, permitiendo automatizar el control fsico del almacn, el registro de pedidos, la emisin de documentos de ventas, la gestin de cobranzas, la gestin logstica e importaciones y del control de despachos. SISTEMA GENERAL El sistema se orienta a empresas industriales, constructoras, mineras, comerciales, de servicios y en general a todo tipo de negocio que necesiten un manejo integral de sus operaciones comerciales y logsticas. FACILIDAD DE OPERACIN El sistema es completamente interactivo, lo cual permite registrar los datos directamente en el terminal y visualizar los resultados en forma inmediata simplificando el trabajo del usuario. OPERACION DESCENTRALIZADA El sistema puede trabajar en forma descentralizada; si es que se dispone de un computador en el rea de trabajo conectado o no a una red. Un ejemplo de ello es la facturacin en sucursales o el control de stocks en un almacn distante. Para computadores ubicados en locales distantes se puede acceder a travs de un software de acceso remoto. OPERACION CENTRALIZADA El sistema tambin puede ser operado en forma centralizada. Un ejemplo es de disponer de la informacin en una sede principal y que las diferentes sucursales le enven informacin de movimientos de almacn y ventas para poder costear el almacn o ver las ventas generales de todas las agencias. CONTROLES Para lograr un mejor control del movimiento del almacn, el sistema permite clasificar por cdigos, los diferentes tipos de entrada o salida de los artculos, centros de costo de destino, nmeros de serie de determinados artculos, las rdenes de trabajo, persona solicitante y guas de remisin y proveedor para las compras. Con estos datos se logra un mejor anlisis de las operaciones. VALORIZACIN CONTABLE Luego de registrarse las entradas y salidas fsicas, el personal contable-administrativo puede asignar los valores de las compras unitarias por artculo, para el clculo de los costos unitarios y la valorizacin por promedio automtico del consumo o ventas. INTEGRACIN AL SISTEMA CONTABLE El sistema genera los asientos de ventas, costo ventas, facturas automtica de compras, consumos por centro de costo, planillas de cobranzas y movimientos de letras como soporte al sistema contable CONCAR SQL. Los asientos de ventas, cobranzas, canjes y letras en bancos se pueden generar en forma automtica al finalizar el registro correspondiente. Los asientos de facturas automticas de compras se generan siempre en lnea al CONCAR SQL. INFORMACION GERENCIAL El sistema emite informacin gerencial de rentabilidad por artculo y cliente, as como estadsticas mensuales, permitiendo tener un control sobre sus lneas de negocio.

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INFORMACIN BIMONETARIA El sistema permite ingresar y emitir la informacin en Moneda Nacional o Dlares Americanos. INGRESO AL SISTEMA Debe ingresar el usuario y el password con maysculas. Como usuario inicial, el predeterminado es: SIST y como password: NORTON hasta que se creen los usuarios reales.

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II FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA El Sistema Comercial Integrado SOFTCOM SQL consta de 6 mdulos operativos (almacn, pedidos, facturacin, cobranzas, logstica y despachos) interconectados dentro del sistema que en conjunto, permiten satisfacer las necesidades de todo proceso comercial-logstico. Adems, contiene un mdulo de asientos contables que permite generar los archivos de comprobantes contables que no se generen en lnea para ser cargados a la Contabilidad a travs del CONCAR SQL, adicionalmente el SOFTCOM SQL puede sincronizarse con el SISPAG SQL para una mejor gestin de pagos. Para comenzar a utilizar el sistema ser necesario alimentar las bases de datos de artculos, clientes, proveedores, transportistas, entre otros que se encuentran ubicados en el men Archivos. Igualmente, el rea contable deber definir las cuentas a usar en el Mantenimiento Bancos, Mantenimiento Cuenta Existencias y Mantenimiento Cuentas Cobranza ubicados dentro del mismo men. A continuacin, se detallan las funciones principales de cada mdulo: 1 ALMACN

- Permite controlar uno o ms almacenes.

- Permite configurar artculos tipo Kits para armar paquetes de artculos para su venta.

- Permite registrar entradas del almacn a travs de partes de entrada (PE) actualizando la

base de datos de movimientos de almacn.

- Permite registrar salidas del almacn a travs de partes de salida (PS) actualizando la base de

datos de movimientos de almacn.

- Permite registrar transferencias entre almacenes ya sea generando una entrada en el

almacn de destino de manera automtica o ya sea de manera manual siendo el usuario

quien registre la entrada en el almacn de destino.

- Emite y permite reimprimir Guas de Remisin.

- Emite una variedad de reportes segn las caractersticas del artculo.

- Costea el almacn usando el mtodo promedio, consolidando toda la informacin en el

almacn principal. Se puede elegir entre costo promedio ponderado diario o mensual.

- Emite reportes de almacn segn los formatos oficiales de SUNAT.

2 PEDIDOS - Genera pedidos con y sin stock

- Genera pedidos automatizando, previa configuracin, descuentos a clientes.

- Aprueba y consulta pedidos

- Emite reportes de pedidos

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3 - FACTURACIN - Permite hacer distintos tipos de facturacin: contra pedido, contra stock, contra guas,

exonerado de IGV, contra cotizacin, de servicios, masivas, diferida, de Hoteles, bimonedas,

exportacin, diferidas; asimismo se pueden generar notas de crdito y notas dbito.

- Emite y permite reimprimir facturas, boletas, notas de crdito, notas de dbito, etc.

- Permite consultar cotizaciones, registrarlas y emitir resmenes por cotizacin

- Emite mltiples reportes de ventas.

4 CRDITOS Y COBRANZAS

- Gestiona la cartera por cobrar.

- Emite y permite reimprimir letras.

- Permite controlar la situacin de las letras llevando un control de las letras enviadas al banco

en cobranza, descuento o garanta.

- Emite reportes de cobranzas y el estado en que se encuentran

- Emite comprobantes de percepcin y libro de percepciones para aquellas empresas

nombradas como agentes de percepcin por la SUNAT. Tambin genera archivos para

transferir la informacin de percepciones al PDT Percepciones.

5 LOGSTICA - Genera requisiciones de compra

- Crea y atiende rdenes de compra nacionales y extranjeras

- Liquida los costos de una Importacin

- Registra Facturas automticas

6 DESPACHOS - Genera despachos diarios

- Emite confirmaciones y consultas de reparto

- Verifica los despachos

BOTONES Para mayor facilidad de uso, el sistema dispone de los mismos botones en todas las aplicaciones. Mantenimiento / Registro:

Crear

Modificar

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Eliminar

Consultar

Buscar

Ordenar

Guardar

Salir Emisin / Reportes:

Ver en pantalla

Guardar como texto

Imprimir reporte en pantalla

Exportar a Excel

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III ARCHIVOS (BASE DE DATOS)

3.1. ARTCULOS

3.1.1. MANTENIMIENTO DE ARTCULOS

En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un artculo. Una vez creados los artculos se podrn visualizar de la siguiente manera:

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CREAR UN ARTCULO (Alt-C) CEJA DATOS GENERALES

Ingresar: CDIGO ARTCULO: Cdigo del artculo con un mximo de 20 caracteres que puede ser numrico, alfabtico o alfanumrico. El cdigo del artculo debe ser definido por el usuario debiendo uniformizar el nmero de caracteres a utilizar segn sus necesidades para todos los artculos que registre. DESCRIPCIN: Nombre o definicin del artculo. Esta descripcin puede tener hasta 60 caracteres como mximo. DESCRIPCIN 2: Nombre o definicin del Artculo. Es una descripcin adicional del artculo, opcional. Esta descripcin puede tener hasta 60 caracteres como mximo. UNIDAD: Es la unidad de medida del artculo, y deben crearse previamente en la Tabla General 05. Se recomienda que estos cdigos sean a 3 caracteres alfanumricos que identifiquen el tipo de unidad de medida. Este dato es obligatorio para el Sistema. CDIGO DE REFERENCIA: Cdigo referencial o alterno con una longitud mxima de hasta 25 caracteres.

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CUENTA: Se refiere a las sub-divisionarias contables. Es el cdigo que el rea contable le asigna a los bienes de cambio adquiridos o producidos por la empresa, destinados a la venta o consumo. Las cuentas contables deben ser creadas previamente en el Mantenimiento de Cuentas de Existencias. TIPO ARTCULO: Este dato sirve para indicar si el artculo es nacional o importado o, en todo caso, si es un servicio. Esta informacin es obligatoria para el sistema y se ubica en la Tabla General 08. LNEA: Se designar a qu tipo de Lnea de Productos pertenece cada artculo, configurndose en la opcin Lneas de. Dato opcional. GRUPO: Este dato permite reunir los artculos en grupos que sern definidos por el usuario. Su aplicacin es obligatoria en el sistema a fin de acceder a los reportes de ventas ordenados por grupos. Deben ser previamente creados en la Tabla General 06 y se recomienda que sean a 3 caracteres numricos, alfabticos o alfanumricos que identifiquen al grupo. Ejemplo: MRC = Mercadera SUM = Suministros. MAP = Materias Primas. MARCA: Seleccionar marca previamente creada en la tabla general V7. MODELO: Al igual que en familias, los artculos tambin se pueden agrupar en modelos, y el cdigo del modelo se debe crear en la Tabla General 39. FAMILIA: Segn el gnero o caracterstica de los artculos estos se pueden agrupar en familias. Los cdigos de familia debe crearlos previamente en la Tabla General 38. LUGAR DE ORIGEN: Seleccionar lugar de origen previamente creado en la tabla general V6. Este dato es opcional. T. EXISTENCIA SUNAT: Dato obligatorio para emitir los reportes que oficiales de SUNAT. Los cdigos de existencia los define SUNAT y se ubican en la tabla general T1. AO DE FABRICACIN: Incluir ao de fabricacin del artculo. Este dato es opcional. FLAG ARTCULO SIN COSTEO: Permite indicar que el artculo no sea considerado en los procesos de costeo de almacn. DECIMAL: Condicin que sirve para indicar si las operaciones de entrada o salida del artculo se registraran en unidades enteras o con fraccin de decimales, es decir, si la cantidad del movimiento fsico ser expresada en enteros o con decimales de hasta 3 dgitos. Se activa la condicin Decimal haciendo un clic en la casilla adjunta. LOTE: Condicin que sirve para indicar que el artculo ingresar con lotes y fecha de vencimiento. SERIE: Este dato indica al sistema que el artculo debe ser facturado indicando adicionalmente el nmero de serie o cdigo electrnico del mismo. El nmero de serie se utiliza generalmente para artefactos, mquinas o repuestos.

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ARCHIVO IMAGEN: Presionar el botn indicar la ruta donde est ubicada la imagen que se desea adjuntar. CEJA DATOS VENTAS

El Cdigo y la Descripcin son datos que se han registrado por la ceja de Datos Generales. Ingresar: MONEDA VENTA: Tipo de moneda Nacional o Dlares con el que se vende el artculo. Este cdigo de moneda puede ser ubicado en la Tabla General 03. Permite al sistema identificar en que moneda est el precio de venta y poder efectuar las conversiones segn la moneda en que se emita la factura. PORC. IGV: Porcentaje establecido por la administracin tributaria para efectos de determinar el IGV. Es obligatorio ingresar un valor en este campo debido a que el sistema toma este dato para calcular y registrar el IGV del artculo, se colocar 0 en el caso que sea un inafecto. PORC. ISC: Indicar porcentaje de Impuesto Selectivo al Consumo para que el sistema haga el clculo respectivo al momento de facturar. PORC. DETRACCIN: Porcentaje establecido por la administracin tributaria para efectos de determinar la Detraccin. Es opcional ingresar un valor en este campo, slo para el caso en la que el

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producto este afecto deber registrarse un valor debido a que el sistema toma este dato para calcular y registrar la Detraccin del artculo, se colocar 0 en el caso que no est afecto. PORC. PERCEPCIN 1 Y 2: Porcentajes establecidos por la administracin tributaria para efectos de determinar la Percepcin. En Porc. Percep. 1 ingresar la tasa general para clientes que tienen configurado el Tipo Percepc. 2 en la maestra de clientes y en Porc. Percep. 2 la tasa para clientes afectos a percepcin que tienen configurado el Tipo Percepc. 3 (Agente de Percepcin) en la maestra de clientes. Es opcional ingresar un valor en este campo, slo para el caso en la que el producto este afecto deber registrarse un valor debido a que el sistema toma este dato para calcular y registrar la Percepcin del artculo, se colocar 0 en el caso que no est afecto. PRECIO PBLICO: Es el valor de venta del artculo que se aplicara a clientes clasificados como pblico (no incluye IGV). El programa que genera la factura utiliza este precio cuando al cliente se le ha definido TIPO DE PRECIO 1 al momento de crearlo. PRECIO DISTRIBUIDOR: Valor de venta especial para generar la factura a un cliente mayorista o distribuidor que tenga definido como precio de venta el precio 2. PRECIO 3: Valor de venta para todos aquellos clientes a los cuales se les ha definido el tipo de precio 3. PRECIO 4: Valor de venta para todos aquellos clientes a los cuales se les ha definido el tipo de precio 4. PRECIO 5: Valor de venta para todos aquellos clientes a los cuales se les ha definido el tipo de precio 5. PRECIO 6: Valor de venta para todos aquellos clientes a los cuales se les ha definido el tipo de precio 6. PORC. COMISIN: Indica el porcentaje de comisin por artculo. PORC. DISTRIBUCIN: Indica el porcentaje de distribucin del artculo. PORC. DSCTO: Indicar el porcentaje de descuento adicional que tiene el artculo al momento de facturar. TIPO DSCTO: No utilizar, dato en desuso. MARGEN PRECIO VENTA: Colocar el margen con respecto al precio de venta para el producto. Este dato es opcional. AFECTO A RECARGO CONSUMO: Activar check para conceptos de servicio afecto a Recargo al Consumo para utilizarse en la Facturacin de Hoteles Estndar y Exportacin. % RECARGO CONSUMO: Ingresar porcentaje de Recargo al Consumo si se activ check Afecto a Recargo Consumo. CONTROL STOCK: Condicin o estado por el cual se le indica al sistema si un artculo est sujeto al control de stocks. Si se dispone del Sistema el Sistema restar del stock disponible la factura emitida

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e incrementar al stock disponible en caso de nota de crdito por devolucin. Esto se indica un check en la casilla de verificacin. PRECIO LIBRE: Condicin o estado que le indica al sistema si a un artculo se le puede modificar su precio al momento de facturar. Esto se le indica con un check en la casilla de verificacin. DESC. IMPORTE: Es una condicin que le indica al sistema que al momento de facturar el valor de este artculo se volver negativo, restando dicho importe del total de la factura. Puede utilizarse si se desea para descontar o restar adelantos realizados previamente con boleta o factura y si se desea rebajar dicho adelanto al emitir la factura o boleta definitiva. Por ejemplo, si la empresa otorga descuentos no porcentuales se podra crear en el maestro de artculos un artculo denominado DESCUENTO, activando la casilla Desc. Importe con un check. ARTICULO PARA VENTA: Se activa esta casilla con la clave PUAYUVEN en S en la tabla general 93. Activada la casilla este flag sirve para que slo se puedan facturar los artculos marcados, de tal manera, que el resto no se puedan facturar. ESTADO: El estado indica si el artculo se va a poder usar tanto para ingresar movimientos de almacn como para facturar. Los estados no se actualizan automticamente ni se configuran en ninguna tabla general. Se seleccionar: -ANULADO, para artculos sin stock que no se van a usar ms. -BLOQUEADO, para artculos con stock a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no se mostrarn al momento de intentar darles salida de almacn (partes de salida, guas de remisin o facturacin contra stock). -SALDADO, para artculos con/sin stock a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no se mostrarn al momento de intentar darles salida de almacn (partes de salida, guas de remisin o facturacin contra stock). -VIGENTE, para artculos vigentes a los cuales se les podr dar salida de almacn (partes de salida, guas de remisin o facturacin contra stock).

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CEJA DATOS COMPRAS

Ingresar: PROVEEDOR: Seleccionar con Shift+F1 el proveedor de referencia. MONEDA COMPRA: Es el tipo de moneda, SOLES o DOLARES con el que ingres al Almacn al momento de su inscripcin. Este cdigo de moneda puede ser ubicado en Tablas Generales 03. Este dato es referencial. % IGV COMPRA: Porcentaje establecido por la administracin tributaria para efectos de determinar el IGV. PRECIO COMPRA: Indica el ltimo precio de compra de valorizacin del artculo. FECHA COMPRA: Indica la ltima fecha de valorizacin de compra para el artculo. PART. ARANCEL.: Es la partida arancelaria del artculo segn Aduanas. CAT. ARANCELARIA: Configuracin en Tabla General 87. CLAS. ARTCULO: Es la clasificacin ABC del artculo. Se configura en Tabla General 36.

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MONEDA F.O.B.: Moneda FOB. del artculo PRECIO F.O.B.: Precio FOB. del artculo PRECIO COSTO: Precio de Costo del artculo MONEDA COSTO: Moneda de ltimo costo CEJA DATOS COMPLEMENTARIOS

Ingresar: ANCHO (M): Permite ingresar un dato numrico para el ancho de un artculo. Opcional. LARGO (M): Permite ingresa un dato numrico para el largo de un artculo. Opcional. FACTOR REF.: Caracterstica reservada para neumticos. Opcional. PESO (KG): Dato referencial, permite colocar el peso de un artculo. Opcional. VOLMEN (M3): Permite ingresar el volumen de un artculo. Opcional.

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REA (M2): Permite ingresar el rea que tiene un artculo. Opcional. MEDIDA: Permite digitar un dato alfanumrico. Opcional. AO: Permite digitar un dato alfanumrico. Opcional. COLOR: Permite digitar un dato alfanumrico. Opcional. TALLA: Permite digitar un dato alfanumrico. Opcional. MEDIDA: Permite seleccionar una medida previamente configurada en la tabla general M1. Opcional. DISEO: Permite seleccionar un diseo previamente configurado en la tabla general M3. Opcional. INDICE DE CARGA: Permite seleccionar un ndice de carga previamente configurado en la tabla general M2 para control de neumticos. Opcional. HORA DE SERVICIO: Permite digitar horas de servicio del neumtico. Opcional. UNI. REFERENCIA: Activar si el producto tiene unidad de referencia. Dato referencial opcional. FACTOR CONVERSIN: Poner el dato referido a la proporcin de conversin entre la unidad de medida y la de referencia. Dato referencial opcional. OBSERVACIONES: Dato opcional. Se utiliza para ingresar datos adicionales como por ejemplos observaciones tcnicas, comerciales, etc. CEJA AD-VALOREN

Agregar Dato Ad-Valoren

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Ingresar: PAS: Con las teclas Shift+F1 seleccionar el pas de origen del artculo importado, que proviene de la Tabla General 27. PART. ARANCELARIA: Seleccionar con las teclas Shift+F1 la partida arancelaria para el artculo/pas, que proviene de la Tabla General 78. Este dato se mostrar al momento de ingresar una orden de compra por la opcin Registro Orden Compra Importacin. % ADD. VALOREN: Ingresar el porcentaje de derechos Ad Valoren con que se grava el artculo para la partida arancelaria/pas. Dato referencial. MONEDA CIF: Seleccionar la moneda en que se importa el artculo. Dato referencial. PRECIO CIF: Ingresar el precio CIF en la moneda especificada en MONEDA CIF. Dato referencial.

Para grabar los datos del Ad-Valoren pulsar el botn guardar Adicionalmente, en esta misma ceja se puede:

Modificar un Ad-Valoren

Eliminar un Ad-Valoren

Consultar un Ad-Valoren

Finalmente, ingresados los datos necesarios en las cejas explicadas presionar el botn

MODIFICAR UN ARTCULO (Alt-M) En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el cdigo del artculo.

ELIMINAR UN ARTCULO (Alt-E) Seleccionar el artculo y presionar el botn de eliminacin. Si intenta eliminar un artculo que tiene movimientos registrados el sistema no dejar eliminarlo y mostrar el siguiente mensaje:

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CONSULTAR UN ARTCULO (Alt-T) En esta ventana slo se pueden consultar los datos del artculo, no se podrn realizar modificaciones.

BUSCAR UN ARTCULO (Alt-B)

El sistema tiene diferentes formas de bsqueda: BUSQUEDA POR CONTENIDO

Digitar el dato a buscar segn el filtro de bsqueda (por descripcin, por descripcin 2, por cdigo o por cdigo alternativo) y utilizar cualquiera de los dos botones que se explican a continuacin:

BUSCAR CONTENIDO EMPEZANDO POR LA IZQUIERDA

BUSCAR CONTENIDO EN CUALQUIER POSICIN

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BUSQUEDA POR CODIGO Seleccionar con Shift + F1 cualquiera de los filtros de bsqueda (por grupo, por familia, por modelo, por lnea, por proveedor o por tipo artculo) y presionar el botn que se explica a continuacin:

BUSCAR POR CODIGO Por ejemplo:

CONSULTAR VISTA GENERAL

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3.1.2. EMISIN CATLOGO ARTCULOS

El sistema permite armar un catlogo de artculos obedeciendo ciertos criterios de impresin a preferencia del usuario. Seleccionada esta opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

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Ingresar:

AGRUPAR POR: Se puede emitir el catlogo de artculos por cdigo de artculo, grupo, marca, modelo, etc. CODIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar rango de tems a mostrar en el reporte. El nombre del tem variar segn la agrupacin que se haya seleccionado. ESTRUCTURA ARTCULO: Seleccionar de la lista los campos que se mostrarn como columnas en el reporte utilizando los siguientes botones:

Seleccionar un campo para el reporte.

Quitar campo seleccionado.

Seleccionar todos los campos de la lista.

Quitar todos los campos de la lista. ORDENADO POR DESCRIPCIN: Activar este flag si se desea ordenar el reporte alfabticamente por descripcin.

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OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

3.1.3. MANTENIMIENTO ARTCULO EQUIVALENTES

Se utiliza en caso se necesite facturar un artculo a un determinado cliente con un cdigo distinto al que se le ha asignado en el mantenimiento de artculos. Para los clientes a los que se les haya configurado un cdigo equivalente para determinado artculo, al momento de emitir la factura el sistema imprimir el cdigo equivalente (previa adecuacin de formato). Permite asignar a los artculos registrados en el mantenimiento de artculos un cdigo alternativo. En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un cdigo alternativo. Una vez creados los artculos equivalentes se podrn visualizar de la siguiente manera:

CREAR UN ARTCULO (Alt-C)

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Ingresar: Cdigo Artculo: Digitar o seleccionar con Shift+F1 el cdigo del artculo. Cdigo Cliente: Digitar o seleccionar con Shift+F1 el cdigo del cliente. Artculo Alternativo: Digitar el cdigo del artculo alternativo.

Una vez ingresados los datos presionar el botn Adicionalmente, el usuario podr:

Modificar solo el cdigo del artculo alternativo.

Eliminar el cdigo del artculo alternativo.

Consultar los datos del artculo, no se podrn realizar modificaciones.

Buscar un artculo, indicando primero el cdigo del artculo y luego el cdigo del cliente.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

3.1.4. CONSULTA ARTCULO PROVEEDOR

En esta ventana se puede consultar las rdenes de compra registradas en el sistema a travs de la opcin Logstica/Orden Compra/Registro Orden Compra Logstica/Orden Compra/Registro Orden Compra Importacin. Al seleccionar esta opcin el sistema muestra una ventana con todos los artculos creados en el mantenimiento de artculos.

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Adems de consultar las rdenes de compra del artculo, el usuario podr:

Buscar un artculo, indicando cdigo o nombre.

Ordenar alfabticamente y cambiar la bsqueda: por cdigo o por nombre (descripcin).

CONSULTAR ORDENES DE COMPRA (Alt-M) Al seleccionar un artculo y presionar este botn el sistema mostrar en pantalla los siguientes datos:

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OPCIONES:

BUSCAR CODIGO DE PROVEEDOR (Alt-B)

IMPRIMIR REPORTE EN PANTALLA (Alt-I) El sistema emite en pantalla un reporte como el siguiente:

3.1.5. MANTENIMIENTO ARTCULOS ALTERNATIVOS

Esta opcin se utiliza para registrar en el sistema artculos alternativos para un determinado artculo de modo que si el artculo principal est fuera de stock el usuario pueda consultar los alternativos que podra utilizar. Tanto los artculos principales como los alternativos debern estar creados en el mantenimiento de artculos. Estos artculos pueden ser utilizados en el mdulo de Logstica dado que el sistema permite relacionar artculos que por sus caractersticas, propiedades y utilidad son similares se podr atender uno en vez del otro. Una vez creados los cdigos alternativos, se podrn visualizar de la siguiente manera:

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CREAR UN ARTCULO (Alt-C)

Ingresar: CODIGO ARTCULO: Digitar o seleccionar con Shift

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