Manual Op Vendor
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7/29/2019 Manual Op Vendor
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SAP 4.6 C
January 2007
English
FI OPERAES DEVENDOR
Stefanini IT SolutionsCampinas - Brazil
Trainning Documentation
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Rollout Documentation / ManualTraining Documentation
VARIANTE DE IMPRESSO
1. Propsito
Fechar operaes vendor
2. Criao de Variante de Impresso1. Acesse transao FBL5N
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Rollout Documentation / ManualTraining Documentation
Clicar em executar
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Rollout Documentation / ManualTraining Documentation
- Clicar em cPgt e em filtro
- Em critrios de filtro, clicar em seleo mltipla para selecionar as
condies de pagto vendor.
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Rollout Documentation / ManualTraining Documentation
- Selecionar todas as cond de pagto vendor, comeam com BRV.
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Rollout Documentation / ManualTraining Documentation
clicar em condio de pagto para classificar ordem alfabtica
As cond de pagto vendor comeam em BRV2 e terminam em
BRVG
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Clicar em banco empresa e em filtro
Clicar em e selecionar valor individual (=) e deixar espao em
branco
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- Transferir para excel.
- Caminho: Arquivo gravar file local no convertido
- Selecionar caminho que deseja gravar e clicar em enter.
- Abrir excel, clicar no arquivo em txt, clicar em abrir,
delimitado, outros conforme abaixo
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Clicar sobre a partida do cliente, ambiente documento original,
exibir fluxo de docs, clicar em textos
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clicar em internal note para visualizar taxa do pedido.
informar taxa no arquivo excel e transferir arquivo por e-mail p
joo e Camila cotar a taxa do vendor
Aps informado taxa, entrar no arquivo do banco do Brasil
cobrana (programa do banco) e inserir titulo a titulo.
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CODIGO: ADMIN
SENHA: RAFAEL01
- CADASTRAR CLIENTE NO BB COBRANCA
No sap, acessar transao VD02
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Taxa moeller ex sefor 1,03 preencher
Taxa docliente
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Aps todos os ttulos gravados, conferir qtde. e valores e
transferir arquivo p banco via gerenciador financeiro.
No outro dia, depois de confirmado valor do vendor no extrato,
tirar duas cpias do extrato e uma da francesinha para arquivo.
Tirar copia da francesinha apenas da carteira 11 como abaixo
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Inserir nr daduplicata
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Imprimir uma via para arquivo.
Entrar no sap e listar os ttulos de vendor cujo bloqueio seja c e
banco empresa igual em branco (mesmo procedimento para lista
ttulos para fazer vendor).
Com arquivo de registro do banco, clicar sobre as partidas que
foram registradas em vendor
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Aps selecionado todas as dupls, clicar em modificao em
massa
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Rollout Documentation / ManualTraining Documentation
Clicar em executar modificaes
Conferir se todos os ttulos registrados foram alterados no sap
para quem no ocorra registro duplicado de ttulos.
Excluir da planilha do excel os ttulos recusados e marcar nos
extratos o valor registrado.
Ex. vendor 22/08
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Colocar C, frmpagto B e bancoempresa BDB_4
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valor fechado 311.655,10
valor registrado ( ttulos tit recusados )
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