Liitteet - SEB Suomi · Arvopaperin nimi ¡¡ ¡ Kurssi Arvo Osuus Osake 97,63 % Alankomaat 4,92 %...

RAHASTORAPORTTI 31.12.2017

Liitteet

Rahaston sisältö SEB Finlandia 4SEB Finland Small Cap 5SEB European Equity 7SEB European Index 12SEB Global Equity Multimanager 13SEB North America Index 14SEB Finland Optimum 15SEB European Optimum 17SEB Ethical Forum 22SEB 20 24SEB 50 25SEB 80 26SEB Euro Bond 27SEB Global High Yield 29SEB Money Manager 38SEB Money Manager Plus 39 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 42

PerustiedotSEB Företagsobligationsfond Flexibel 48

Sisällysluettelo

2

Rahaston sisältö

Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus

Pörssiosakesijoitukset 99,31 %

Energia 4,73 %

Neste Oil 214 519,00 53,35 11 444 588,65 4,73 %

Informaatioteknologia 3,62 %

Nokia 2 239 596,00 3,91 8 761 299,55 3,62 %

Osakesijoitukset 9,14 %

Investor Ab ser. B 464 767,00 38,20 17 754 241,17 7,34 %

Novo Nordisk A/S B 97 124,00 44,84 4 354 774,70 1,80 %

Perusteollisuus 24,86 %

Ahlstrom-Munksjö Oyj 613 558,00 18,22 11 179 026,76 4,62 %

Huhtamäki 158 461,00 35,11 5 563 565,71 2,30 %

Metsä Board B 722 968,00 7,15 5 165 606,36 2,14 %

Outokumpu A 320 563,00 7,68 2 460 321,03 1,02 %

Stora Enso R 1 785 283,00 13,27 23 690 705,41 9,80 %

UPM 463 294,00 26,01 12 050 276,94 4,98 %

Päivittäiskulutus 4,29 %

Kesko B 229 012,00 45,26 10 365 083,12 4,29 %

Rahoitus 14,60 %

Aktia Pankki A 416 993,00 9,10 3 794 636,30 1,57 %

Nordea 1 952 125,00 10,13 19 775 026,25 8,18 %

Sampo A 257 121,00 45,59 11 722 146,39 4,85 %

Sähkö, kaasu ja vesi 3,18 %

Fortum 469 369,00 16,39 7 692 957,91 3,18 %

Teolliset tuotteet ja palvelut 34,89 %

Cargotec B 424 390,00 47,65 20 222 183,50 8,36 %

Consti-yhtiöt Oyj 95 386,00 8,52 812 688,72 0,34 %

Cramo Oyj 78 163,00 19,63 1 534 339,69 0,63 %

Kone B 251 171,00 44,71 11 229 855,41 4,64 %

Konecranes 30 000,00 38,60 1 158 000,00 0,48 %

Lassila & Tikanoja 33 423,00 18,15 606 627,45 0,25 %

Metso 384 892,00 28,45 10 950 177,40 4,53 %

Outotec 520 654,00 7,03 3 660 197,62 1,51 %

Uponor 606 128,00 16,69 10 116 276,32 4,18 %

Valmet Oyj 711 474,00 16,61 11 817 583,14 4,89 %

Wärtsilä 193 078,00 52,70 10 175 210,60 4,21 %

YIT-Yhtymä 328 544,00 6,40 2 101 038,88 0,87 %

Muut varat ja velat netto 0,69 %

Yhteensä 100,00 %

Postiosoite/Postadress:Käyntiosoite/Besöksadress:

PL 630, 00101 Helsinki / PB 630, 00101 HelsingforsEteläesplanadi 18, Helsinki /Södra Esplanaden 18, Helsingfors

Puhelin/Telefon: +358 9 6162 8000, Faksi/Fax: +358 9 131 55 222SEB Varainhoito Suomi Oy / SEB Kapitalförvaltning Finland Ab, Kotipaikka/Hemort: Helsinki, Y-tunnus/FO-nummer:0974060-3SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy / SEB Fondbolag Finland Ab, Kotipaikka/hemort: Helsinki, Y-tunnus/FO-nummer: 081540-1

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori / Kotipaikka/Hemort: Stockholm, Sweden,Helsingforsfilialen, Y-tunnus/FO-nummer:0985469-4 www.seb.fi

31.12.2017

SEB Finlandia B

4




F-Secure 370 000,00 3,89 1 439 300,00 2,83 %

Tieto 117 000,00 25,94 3 034 980,00 5,97 %

Vaisala A 40 000,00 44,96 1 798 400,00 3,54 %

Kulutushyödykkeet ja palvelut 5,24 %

Amer Sports 67 000,00 22,94 1 536 980,00 3,02 %

Fiskars 32 000,00 24,00 768 000,00 1,51 %

Tokmanni Group Corp 50 000,00 7,24 362 000,00 0,71 %

NM-lista 1,56 %

Revenio Group Oyj 22 000,00 36,01 792 220,00 1,56 %


AAK AB 7 000,00 70,92 496 441,28 0,98 %

Addlife B 30 725,00 17,49 537 336,04 1,06 %

Addtech B 35 000,00 18,61 651 245,55 1,28 %

Asiakastieto Group Oyj 41 000,00 23,20 951 200,00 1,87 %

Beijer Ref AB 21 000,00 32,33 679 003,56 1,34 %

Evolution Gaming Group 4 000,00 59,02 236 095,58 0,46 %

FormPipe Software AB 65 000,00 1,42 92 526,69 0,18 %

Gofore Oyj 35 808,00 7,03 251 730,24 0,50 %

Kindred Group PLC 59 000,00 11,88 700 681,24 1,38 %

Lehto Group Oyj 137 000,00 12,57 1 722 090,00 3,39 %

Siili Solutions OYJ 40 000,00 10,80 432 000,00 0,85 %

Silmäasema Oyj 19 000,00 6,63 125 970,00 0,25 %

SWECO AB 25 000,00 18,45 461 362,48 0,91 %

Talenom OYJ 7 000,00 12,79 89 530,00 0,18 %

Thule Group AB 15 000,00 18,81 282 155,57 0,56 %

Vincit Group Oyj 37 639,00 6,96 261 967,44 0,52 %

Ångpanneföreningen 38 500,00 18,41 708 932,38 1,39 %



Huhtamäki 34 000,00 35,11 1 193 740,00 2,35 %

Kemira 43 000,00 11,48 493 640,00 0,97 %

Metsä Board B 280 000,00 7,15 2 000 600,00 3,94 %

Outokumpu A 115 000,00 7,68 882 625,00 1,74 %


Olvi A 51 296,00 29,92 1 534 776,32 3,02 %

Rahoitus 2,04 %





31.12.2017

SEB Finland Small Cap B

5

Aktia Pankki A 114 000,00 9,10 1 037 400,00 2,04 %


Cargotec B 87 000,00 47,65 4 145 550,00 8,15 %


Konecranes 82 500,00 38,60 3 184 500,00 6,26 %

Lassila & Tikanoja 95 131,00 18,15 1 726 627,65 3,40 %

Outotec 285 000,00 7,03 2 003 550,00 3,94 %

Ponsse 59 000,00 26,45 1 560 550,00 3,07 %

Ramirent 224 000,00 7,82 1 751 680,00 3,45 %

Uponor 109 000,00 16,69 1 819 210,00 3,58 %

Valmet Oyj 225 000,00 16,61 3 737 250,00 7,35 %

YIT-Yhtymä 250 000,00 6,40 1 598 750,00 3,14 %


Yhteensä 100,00 %





31.12.2017

SEB Finland Small Cap B

6


Osake 97,63 %

Alankomaat 4,92 %

Eurocommercial Propertie NV 6 334,00 36,26 229 639,17 0,07 %

ING Groep 577 896,00 15,42 8 911 156,32 2,70 %

Koninklijke Ahold Delhaize 121 053,00 18,39 2 226 164,67 0,67 %

Koninklijke KPN 784 402,00 2,91 2 284 963,03 0,69 %

NN Group NV 27 412,00 36,18 991 629,10 0,30 %

Philips Lighting 53 339,00 30,57 1 630 306,54 0,49 %

Belgia 2,49 %

Bpost SA 10 116,00 25,67 259 677,72 0,08 %

Colruyt 29 975,00 43,40 1 300 915,00 0,39 %

KBC Group 8 652,00 71,06 614 811,12 0,19 %

Proximus 220 095,00 27,42 6 035 004,90 1,83 %

Bermuda 0,03 %

Stolt Nielsen 8 546,00 11,13 95 122,54 0,03 %

Espanja 5,13 %

Abertis Infraestructuras Ord 20 099,00 18,48 371 429,52 0,11 %

Aena SA 2 568,00 169,50 435 276,00 0,13 %

Amadeus IT Holding SA 26 509,00 60,40 1 601 143,60 0,49 %

Ebro Foods Sa 4 706,00 19,41 91 319,93 0,03 %

Endesa S A 304 802,00 17,94 5 466 623,87 1,66 %

International Consolidated Airlines Group EUR 925 773,00 7,28 6 735 924,35 2,04 %

Red Electrica de Espana 119 179,00 18,55 2 210 770,45 0,67 %

Iso-Britannia 21,43 %

Barratt Developments PLC 954 493,00 7,30 6 963 765,84 2,11 %

Bellway Plc 15 726,00 40,15 631 343,53 0,19 %

Berkeley Group Holdings 152 884,00 47,29 7 229 905,89 2,19 %

Carnival ORD SHS 238,00 55,12 13 118,83 0,00 %

Easyjet 35 565,00 16,50 586 672,23 0,18 %

Electrocomponents Plc 56 676,00 7,06 400 084,66 0,12 %

Glaxo Smithkline 559 088,00 14,90 8 331 198,65 2,53 %

Hays Plc 515 356,00 2,06 1 062 068,87 0,32 %

Howden Joinery Group PLC 66 413,00 5,26 349 313,67 0,11 %

HSBC Holdings 46 531,00 8,64 402 080,27 0,12 %

IMI Plc 192 750,00 15,02 2 895 050,70 0,88 %

Indivior 140 105,00 4,60 644 404,07 0,20 %

Kingfisher Plc 4 678,00 3,81 17 800,12 0,01 %

Land Securities 293,00 11,36 3 327,82 0,00 %





31.12.2017

SEB European Equity B

7

Legal and General Group 857 200,00 3,08 2 639 693,07 0,80 %

Marks and Spencer Group PLC 503 291,00 3,55 1 785 194,45 0,54 %

Mondi Plc 145 066,00 21,76 3 156 309,25 0,96 %

National Grid Plc 84 824,00 9,86 836 388,53 0,25 %

Next Plc 77 221,00 50,99 3 937 183,38 1,19 %

Paysafe Group 16 069,00 6,65 106 824,90 0,03 %

Persimmon PLC 234 336,00 30,85 7 229 430,63 2,19 %

Rio Tinto 93 181,00 44,42 4 138 811,29 1,25 %

Royal Mail PLC 113 177,00 5,10 577 043,30 0,17 %

Sage Group 16 573,00 8,99 149 016,95 0,05 %

Scottish & Southern Energy 35 767,00 14,87 531 971,15 0,16 %

Segro Plc 9 202,00 6,61 60 862,81 0,02 %

Severn Trent 197 359,00 24,36 4 807 776,43 1,46 %

Smith & Nephew Plc 119 567,00 14,51 1 735 237,14 0,53 %

Tate Lyle 407 462,00 7,92 3 227 558,15 0,98 %

Taylor Wimpey Plc 666 653,00 2,33 1 550 390,75 0,47 %

Unilever Plc GBP 101 077,00 46,48 4 698 514,52 1,42 %

Italia 4,19 %

Enel 453 030,00 5,17 2 339 899,95 0,71 %

ERG s.p.a 70 867,00 15,44 1 094 186,48 0,33 %

Recordati s.p.a 10 140,00 37,22 377 410,80 0,11 %

Saras SPA 686 019,00 1,99 1 361 747,72 0,41 %

Snam Rete Gas 857 352,00 4,10 3 511 713,79 1,06 %

Terna 1 052 829,00 4,92 5 184 130,00 1,57 %

Itävalta 2,39 %

Oesterreichische post Ag 19 311,00 37,65 727 059,15 0,22 %

OMV 115 423,00 53,11 6 130 115,53 1,86 %

Voestalpine Ag Ord SHS 20 705,00 50,00 1 035 250,00 0,31 %

Liechtenstein 0,05 %

Liechtensteinische Landesbank Ag 2 375,00 42,53 101 014,15 0,03 %

VP Bank Ag 714,00 114,22 81 551,17 0,02 %

Luxemburg 0,38 %

RTL Group S.A 18 896,00 67,21 1 270 000,16 0,38 %

Norja 2,71 %

Atea Asa 7 100,00 11,79 83 718,76 0,03 %

Dnb Nor Asa 60 629,00 15,51 940 462,24 0,29 %

Leroy Seafood Group ASA 137 460,00 4,45 612 007,68 0,19 %

Orkla A A/S 62 509,00 8,84 552 800,25 0,17 %

Salmar ASA 125 580,00 25,05 3 145 340,07 0,95 %

Sparebank 1 Nord-Norge 24 690,00 6,33 156 230,88 0,05 %





31.12.2017


8

SpareBank 1 SMN 56 226,00 8,41 472 946,06 0,14 %

Subsea 7 S.A. 22 277,00 12,56 279 886,27 0,08 %

Telenor 148 902,00 18,04 2 686 614,25 0,81 %

Portugali 0,16 %

Navigator Co SA /The 120 904,00 4,25 514 325,62 0,16 %

Ranska 14,44 %

Arkema 25 583,00 101,55 2 597 953,65 0,79 %

Atos Origin 11 457,00 121,35 1 390 306,95 0,42 %

BNP Paribas 58 208,00 62,18 3 619 373,44 1,10 %

Bouygues 67 896,00 43,40 2 946 686,40 0,89 %

CNP Assurance 74 188,00 19,20 1 424 038,66 0,43 %

Eiffage SA 15 930,00 91,04 1 450 267,20 0,44 %

Eurazeo 22 938,00 77,06 1 767 602,28 0,54 %

Fonciere des Regions 14 578,00 94,40 1 376 163,20 0,42 %

Gaztransport Et Technigaz 14 461,00 50,34 727 966,74 0,22 %

Klepierre 189 185,00 36,46 6 896 739,18 2,09 %

Metropole Television SA 58 152,00 21,46 1 247 941,92 0,38 %

Michelin Ord Shs 14 302,00 120,05 1 716 955,10 0,52 %

Natixis 97 377,00 6,61 643 369,84 0,20 %

Neopost 15 602,00 23,95 373 667,90 0,11 %

Peugeot S.a. 202 826,00 17,03 3 453 112,65 1,05 %

Sanofi-Aventis 58 862,00 72,09 4 243 361,58 1,29 %

Scor SE 89 760,00 33,48 3 005 164,80 0,91 %

Total 36 237,00 46,32 1 678 497,84 0,51 %

Veolia Environnement 451,00 21,39 9 646,89 0,00 %

Vinci SA 82 394,00 85,47 7 042 215,18 2,13 %

Ruotsi 4,37 %

Biotage Ab 18 250,00 8,54 155 871,89 0,05 %

Bulten Ab 12 237,00 12,48 152 729,21 0,05 %

Diös Fastigheter AB 99 641,00 5,69 567 350,89 0,17 %

KappAhl Ab 31 719,00 4,62 146 420,19 0,04 %

PEAB AB 52 332,00 7,18 375 662,35 0,11 %

Rottneros Ab 70 266,00 0,73 51 440,28 0,02 %

Sandvik AB 5 588,00 14,66 81 930,82 0,02 %

Scandic Hotels Group AB 66 417,00 11,87 788 427,53 0,24 %

SKF AB B 119 201,00 18,55 2 210 702,84 0,67 %

Swedbank AB 56 110,00 20,24 1 135 892,32 0,34 %

Swedish Match Ab 207 830,00 32,81 6 819 190,75 2,07 %

Svenska Cellulosa AB 166 630,00 8,63 1 438 422,67 0,44 %

Wihlborgs Fastigheter AB 24 530,00 19,97 489 851,75 0,15 %





31.12.2017


9

Saksa 14,70 %

Allianz 37 978,00 192,33 7 304 118,85 2,21 %

Basf 106 118,00 92,09 9 772 406,62 2,96 %

Bayerische Motoren Werk 2 29 100,00 74,76 2 175 516,00 0,66 %

Covestro Ag 80 970,00 86,12 6 973 136,40 2,11 %

Daimler AG 49 450,00 70,74 3 498 093,00 1,06 %

Deutsche Lufthansa 229 008,00 30,80 7 053 446,40 2,14 %

Deutsche Pfandbriefbank AG 78 973,00 13,32 1 051 920,36 0,32 %

Evonik Industries 130 541,00 31,36 4 093 765,76 1,24 %

Hannover Rückversicherung 44 154,00 104,95 4 633 962,30 1,40 %

LEG Immobilien AG 8 137,00 95,39 776 188,43 0,24 %

Schaeffler AG 57 630,00 14,77 850 906,95 0,26 %

Vonovia SE 8 118,00 41,32 335 395,17 0,10 %

Suomi 3,32 %

Elisa 142 418,00 32,61 4 644 250,98 1,41 %

Neste Oil 72 924,00 53,35 3 890 495,40 1,18 %

Tieto 7 016,00 25,94 181 995,04 0,06 %

UPM 85 292,00 26,01 2 218 444,92 0,67 %

Sveitsi 12,73 %

Adecco SA 21 580,00 63,78 1 376 308,46 0,42 %

Also Holding AG 883,00 113,96 100 627,43 0,03 %

Banque Cantonale Vaudoise Reg 2 003,00 632,64 1 267 179,62 0,38 %

BKW Ag 1 576,00 49,54 78 079,17 0,02 %

COCA COLA HBC AG 228 347,00 27,27 6 226 475,94 1,89 %

Coltene Holding Ag 696,00 81,09 56 438,06 0,02 %

EMS Chemie Holding AG - REG 1 316,00 559,55 736 361,46 0,22 %

Idorsia Ltd 3 294,00 21,59 71 106,69 0,02 %

Inficon Holding AG 522,00 515,94 269 322,90 0,08 %

Intershop Holding Ag 264,00 416,99 110 084,64 0,03 %

Mobilezone Holding AG 91 587,00 11,03 1 010 064,38 0,31 %

Nestle 40 864,00 71,64 2 927 591,01 0,89 %

Novartis 48 004,00 70,70 3 393 973,50 1,03 %

Pargesa Holding 1 318,00 71,94 94 818,93 0,03 %

Roche Holdings 29 127,00 210,91 6 143 140,04 1,86 %

SGS 913,00 2 162,09 1 973 990,77 0,60 %

Straumann Holding AS 849,00 591,18 501 909,46 0,15 %

Swiss Life Holding 15 901,00 295,20 4 694 037,19 1,42 %

Swiss Re Ag 48 949,00 78,05 3 820 675,13 1,16 %

Swisscom 15 456,00 444,13 6 864 488,33 2,08 %

Transocean 31 762,00 8,93 283 487,46 0,09 %





31.12.2017


10

Tanska 4,19 %

Danske Bank A/S 223 962,00 32,49 7 277 178,10 2,21 %

DFDS A/S 25 851,00 44,39 1 147 629,25 0,35 %

Matas A/S 37 179,00 10,54 392 030,77 0,12 %

NNIT A/S 5 336,00 22,84 121 847,76 0,04 %

Nordic Waterproofing SEK MÄÄRÄINEN 14 270,00 7,09 101 203,10 0,03 %

Novo Nordisk A/S B 52 211,00 44,84 2 340 998,54 0,71 %

Royal Unibrew 24 507,00 49,73 1 218 651,04 0,37 %

Schouw & Co 887,00 78,24 69 402,06 0,02 %

SP Group A/S 788,00 147,22 116 008,44 0,04 %

Spar Nord Bank 27 213,00 9,68 263 550,89 0,08 %

Tryg 34 629,00 20,93 724 703,24 0,22 %


Yhteensä 100,00 %





31.12.2017


11


Sijoitusrahasto 99,91 %

Sijoitusrahastot 99,91 %

BLK Europe ex-UK Index Sub-Fund 3 116 244,19 27,02 84 200 918,01 72,27 %

BLK UK Index Sub Fund 652 181,84 49,38 32 205 249,27 27,64 %


Yhteensä 100,00 %





31.12.2017

SEB European Index B

12




Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc 17 663,50 29,55 521 956,37 3,25 %

Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 132 536,78 18,71 2 480 298,15 15,42 %

Hermes Global Emerging Mkts Fund Class G USD 418 513,22 2,70 1 129 786,91 7,02 %

JPM Emerging Markets Small Cap A acc 39 059,21 13,82 539 798,32 3,36 %

JPM Emerging Markets Small Cap Fund D acc USD 11 911,03 12,63 150 390,28 0,94 %

SEB European Equity B 8 381,51 188,15 1 576 981,28 9,80 %

SEB European Equity Small Caps 5 008,97 314,46 1 575 135,10 9,79 %

SEB Finland Small Cap B 473,07 779,58 368 798,25 2,29 %

SEB Finlandia B 231,48 1 022,62 236 714,95 1,47 %

SEB LUX Emerging Markets Fund 183 674,01 2,76 507 627,02 3,16 %

SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag 1 952,70 246,71 481 744,00 3,00 %

SEB US All Cap Class C USD 271 972,19 7,20 1 959 442,67 12,18 %

T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund I EUR 105 902,87 13,30 1 408 508,17 8,76 %

T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 78 711,07 30,21 2 377 545,64 14,78 %


Yhteensä 100,00 %





31.12.2017

SEB Global Equity Multimanager B

13


Sijoitusrahasto 99,98 %


BLK North America Index Fund 7 567 853,40 25,26 191 175 268,12 99,98 %


Yhteensä 100,00 %





31.12.2017

SEB North America Index B

14


Korkosijoitukset 41,69 %

Eurooppa 40,62 %

Alfa Laval Float 0,224% 12.9.2019 700 000,00 100,44 703 148,76 1,50 %

Belgian Government 4,25% 28.9.2022 600 000,00 120,86 731 727,12 1,56 %

CARGOTEC 1,75% 28.3.2022 250 000,00 101,75 257 707,19 0,55 %

Cargotec 3,375% 31.3.2020 500 000,00 106,62 545 799,04 1,16 %

Caruna Networks 1,5% 24.5.2023 500 000,00 103,62 522 631,10 1,11 %

Dutch Government 3,75% 15.1.2023 400 000,00 119,58 492 703,56 1,05 %

ELISA OYJ 0.88% 17/03/24 200 000,00 99,12 199 621,62 0,42 %

Finnair Oyj 2,25% 29.3.2022 200 000,00 103,24 209 901,07 0,45 %

Finnish Government 4% 4.7.2025 400 000,00 127,45 517 690,41 1,10 %

Finnvera 0,50% 13.4.2026 300 000,00 99,36 299 159,71 0,64 %

French Government 3% 25.4.2022 200 000,00 113,81 231 729,59 0,49 %

French Government 4,75% 25.4.2035 900 000,00 155,47 1 428 510,82 3,04 %

French OAT 3,25 % 25.5.2045 700 000,00 135,09 959 342,33 2,04 %

German Government 4% 4.1.2037 950 000,00 153,01 1 491 178,56 3,17 %

German Government 4,75% 4.7.2034 500 000,00 160,11 812 262,33 1,73 %


Ireland Government 3,4% 18.3.2024 460 000,00 119,34 561 304,60 1,19 %

Italian Government 3,75% 1.3.2021 1 000 000,00 110,97 1 122 234,53 2,39 %


Italian Government 5,0% 1.8.2039 400 000,00 131,13 532 780,87 1,13 %

Kemira 2,25% 13.5.2022 200 000,00 105,15 213 135,62 0,45 %

Kesko 2,75% 11.9.2018 150 000,00 101,77 153 901,95 0,33 %

Kojamo Oyj 1,625% 17.10.2023 250 000,00 101,51 254 614,76 0,54 %

Konecranes 1,75% 9.6.2022 200 000,00 101,84 205 645,75 0,44 %

Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 400 000,00 123,17 496 314,52 1,06 %

Rettig Group 2,375% 25.4.2022 200 000,00 102,76 208 788,44 0,44 %

Sampo 1,125% 24.5.2019 250 000,00 101,71 255 985,41 0,54 %

Sato 2,417% 24.3.2021 300 000,00 105,07 320 934,30 0,68 %

Sato 2,875% 20.3.2018 200 000,00 100,38 205 267,48 0,44 %

SP Keskuspankki 0,420% 26.1.2018 300 000,00 100,04 300 351,00 0,64 %

SP Keskuspankki 1% 6.5.2020 500 000,00 101,61 511 296,58 1,09 %

Spanish Government 4,2% 31.1.2037 400 000,00 128,24 528 333,15 1,12 %

Spanish Government 4,4% 31.10.2023 830 000,00 121,68 1 016 047,34 2,16 %

Sponda 2,375% 20.5.2020 350 000,00 101,69 360 986,60 0,77 %

ST1 Nordic Corp 4,125% 4.6.2019 500 000,00 103,92 531 466,44 1,13 %

Maailma 1,07 %





31.12.2017

SEB Finland Optimum B

15

Morgan Stanley Float 0,171% 3.12.2019 500 000,00 100,35 501 789,13 1,07 %


Energia 2,18 %

Neste Oil 19 212,00 53,35 1 024 960,20 2,18 %


Nokia 139 403,00 3,91 545 344,54 1,16 %

Osake 4,90 %

Investor Ab ser. B 42 762,00 38,20 1 633 521,44 3,47 %

Novo Nordisk A/S B 15 041,00 44,84 674 397,33 1,43 %



Huhtamäki 16 899,00 35,11 593 323,89 1,26 %

Metsä Board B 72 175,00 7,15 515 690,38 1,10 %

Outokumpu A 44 747,00 7,68 343 433,23 0,73 %

Stora Enso R 180 342,00 13,27 2 393 138,34 5,09 %

UPM 75 862,00 26,01 1 973 170,62 4,20 %


Kesko B 33 368,00 45,26 1 510 235,68 3,21 %

Rahoitus 10,03 %

Aktia Pankki A 49 124,00 9,10 447 028,40 0,95 %

Nordea 292 327,00 10,13 2 961 272,51 6,30 %

Sampo A 28 635,00 45,59 1 305 469,65 2,78 %


Fortum 42 345,00 16,39 694 034,55 1,48 %


Cargotec B 44 465,00 47,65 2 118 757,25 4,51 %


Kone B 27 209,00 44,71 1 216 514,39 2,59 %

Metso 43 003,00 28,45 1 223 435,35 2,60 %

Outotec 51 465,00 7,03 361 798,95 0,77 %

Uponor 43 171,00 16,69 720 523,99 1,53 %

Valmet Oyj 142 008,00 16,61 2 358 752,88 5,02 %

Wärtsilä 25 986,00 52,70 1 369 462,20 2,91 %


Yhteensä 100,00 %





31.12.2017

SEB Finland Optimum B

16



Eurooppa 19,73 %


Danske Bank Float 0,421% 14.11.2018 300 000,00 100,65 302 099,89 2,08 %


Finnvera 0,50% 13.4.2026 100 000,00 99,36 99 719,90 0,69 %


French Government 4,75% 25.4.2035 140 000,00 155,47 222 212,79 1,53 %


French OAT 3,25 % 25.5.2045 50 000,00 135,09 68 524,45 0,47 %

German Government 4% 4.1.2037 130 000,00 153,01 204 056,01 1,40 %







SP Keskuspankki 0,420% 26.1.2018 200 000,00 100,04 200 234,00 1,38 %




Energia 0,99 %

Neste Oil 2 696,00 53,35 143 831,60 0,99 %


Tieto 201,00 25,94 5 213,94 0,04 %

Kulutushyödykkeet ja palvelut 0,36 %

Nokian Renkaat 1 391,00 37,71 52 454,61 0,36 %

Muut sijoitukset 74,22 %

3i Group 10 852,00 10,29 111 699,18 0,77 %

A2A Spa 13 514,00 1,54 20 852,10 0,14 %

ABB 4 085,00 22,30 91 080,45 0,63 %

Allianz 1 702,00 192,33 327 337,15 2,25 %

Allreal Holding AG-Reg 153,00 140,89 21 556,30 0,15 %

Almindelig Brand A/S 415,00 10,75 4 459,55 0,03 %

Alstria Office REIT-AG 1 047,00 12,90 13 506,30 0,09 %

Amadeus IT Holding SA 2 108,00 60,40 127 323,20 0,87 %

Anglo Irish Bank 192 777,00 0,00 0,19 0,00 %

Arkema 305,00 101,55 30 972,75 0,21 %





31.12.2017

SEB European Optimum B

17

ASR Nederland N.V 498,00 34,26 17 058,99 0,12 %

Atos Origin 359,00 121,35 43 564,65 0,30 %

Austevoll Seafood ASA 457,00 6,94 3 170,48 0,02 %

Banque Cantonale Vaudoise Reg 142,00 632,64 89 835,00 0,62 %

Barratt Developments PLC 28 908,00 7,30 210 906,25 1,45 %

Basf 3 563,00 92,09 328 116,67 2,25 %

Bayer 27,00 104,00 2 808,00 0,02 %

Bayerische Motoren Werk 2 234,00 74,76 17 493,84 0,12 %

BE Semiconductor Industries 144,00 70,08 10 091,52 0,07 %

Berkeley Group Holdings 5 138,00 47,29 242 976,74 1,67 %

BNP Paribas 954,00 62,18 59 319,72 0,41 %

Booker Group Plc 6 943,00 2,58 17 914,90 0,12 %

Bouygues 4 255,00 43,40 184 667,00 1,27 %

Bpost SA 1 054,00 25,67 27 056,18 0,19 %

British American Tobacco 3 292,00 56,54 186 132,46 1,28 %

CEMBRA Money bank AG 246,00 77,67 19 106,69 0,13 %

CNP Assurance 906,00 19,20 17 390,67 0,12 %

COCA COLA HBC AG 3 537,00 27,27 96 445,52 0,66 %

Covestro Ag 2 721,00 86,12 234 332,52 1,61 %

Credit Agricole 731,00 13,82 10 102,42 0,07 %

Daimler AG 216,00 70,74 15 279,84 0,11 %

Danske Bank A/S 7 690,00 32,49 249 870,51 1,72 %

Deutsche Lufthansa 7 697,00 30,80 237 067,60 1,63 %

Deutsche Pfandbriefbank AG 2 752,00 13,32 36 656,64 0,25 %

DFDS A/S 72,00 44,39 3 196,37 0,02 %

Direct Line Insurance Group 12 358,00 4,30 53 149,85 0,37 %

Easyjet 2 930,00 16,50 48 332,62 0,33 %

Ebro Foods Sa 325,00 19,41 6 306,63 0,04 %

Electrolux B 187,00 27,07 5 061,45 0,03 %

EMS Chemie Holding AG - REG 27,00 559,55 15 107,72 0,10 %

Endesa S A 10 597,00 17,94 190 057,20 1,31 %

Enel 1 084,00 5,17 5 598,86 0,04 %

ERG s.p.a 1 808,00 15,44 27 915,52 0,19 %

Eurazeo 698,00 77,06 53 787,88 0,37 %

Eurocommercial Propertie NV 419,00 36,26 15 190,85 0,10 %

Evonik Industries 4 719,00 31,36 147 987,84 1,02 %

Fonciere des Regions 687,00 94,40 64 852,80 0,45 %

Gaztransport Et Technigaz 310,00 50,34 15 605,40 0,11 %

Gecina SA 71,00 153,35 10 887,85 0,07 %

Glaxo Smithkline 15 318,00 14,90 228 259,77 1,57 %





31.12.2017


18

Grand City S.A 606,00 19,59 11 871,54 0,08 %

Granges AB 2 417,00 8,59 20 766,29 0,14 %

Gurit Holding AG-BR 3,00 900,23 2 700,69 0,02 %

Hannover Rückversicherung 1 520,00 104,95 159 524,00 1,10 %

Hays Plc 12 654,00 2,06 26 077,94 0,18 %

Hemfosa Fastigheter AB 391,00 11,14 4 357,25 0,03 %

Henkel KGaA Ord 221,00 100,05 22 111,05 0,15 %

Howden Joinery Group PLC 4 364,00 5,26 22 953,41 0,16 %

HSBC Holdings 1 722,00 8,64 14 880,02 0,10 %

IMI Plc 1 872,00 15,02 28 116,91 0,19 %

Indivior 22 892,00 4,60 105 290,30 0,72 %

Industrivärden AB-A 363,00 21,60 7 839,47 0,05 %

ING Groep 14 092,00 15,42 217 298,64 1,49 %

International Consolidated Airlines Group EUR 24 265,00 7,28 176 552,14 1,21 %

Inwido AB 280,00 8,46 2 370,11 0,02 %

Iren SPA 9 167,00 2,49 22 844,16 0,16 %

JM AB 1 181,00 18,94 22 371,15 0,15 %

Jupiter Fund Management 9 574,00 7,08 67 800,10 0,47 %

KBC Ancora 168,00 52,51 8 821,68 0,06 %

KBC Group 795,00 71,06 56 492,70 0,39 %

Klepierre 6 187,00 36,46 225 547,09 1,55 %

Koninklijke Ahold Delhaize 9 208,00 18,39 169 335,12 1,16 %

Koninklijke KPN 25 921,00 2,91 75 507,87 0,52 %

Kungsleden AB 2 327,00 6,05 14 077,94 0,10 %

LEG Immobilien AG 785,00 95,39 74 881,15 0,51 %

Legal and General Group 33 307,00 3,08 102 566,79 0,70 %

Leroy Seafood Group ASA 2 195,00 4,45 9 772,71 0,07 %

Loomis AB B 229,00 34,97 8 007,43 0,06 %

Marks and Spencer Group PLC 3 825,00 3,55 13 567,44 0,09 %

Matas A/S 324,00 10,54 3 416,39 0,02 %

Mediobanca Spa 4 525,00 9,45 42 738,63 0,29 %

Mercialys SA 343,00 18,38 6 304,34 0,04 %

Metropole Television SA 553,00 21,46 11 867,38 0,08 %

Michelin Ord Shs 1 144,00 120,05 137 337,20 0,94 %

Mobilezone Holding AG 309,00 11,03 3 407,80 0,02 %

Mondi Plc 4 623,00 21,76 100 586,06 0,69 %

National Grid Plc 16 205,00 9,86 159 785,87 1,10 %

Natixis 2 551,00 6,61 16 854,46 0,12 %

Navigator Co SA /The 4 556,00 4,25 19 381,22 0,13 %

Nestle 1 800,00 71,64 128 956,14 0,89 %





31.12.2017


19

Next Plc 2 673,00 50,99 136 285,35 0,94 %

NN Group NV 613,00 36,18 22 175,28 0,15 %

Novartis 660,00 70,70 46 663,25 0,32 %

Novo Nordisk A/S B 753,00 44,84 33 762,46 0,23 %

Oesterreichische post Ag 85,00 37,65 3 200,25 0,02 %

OMV 3 723,00 53,11 197 728,53 1,36 %

Orkla A A/S 3 706,00 8,84 32 774,12 0,23 %

PEAB AB 2 081,00 7,18 14 938,34 0,10 %

Persimmon PLC 7 876,00 30,85 242 980,15 1,67 %

Peugeot S.a. 11 341,00 17,03 193 080,53 1,33 %

Pfeiffer Vacuum Techology 24,00 155,60 3 734,40 0,03 %

Philips Lighting 1 365,00 30,57 41 721,23 0,29 %

Proximus 7 140,00 27,42 195 778,80 1,35 %

Red Electrica de Espana 6 996,00 18,55 129 775,80 0,89 %

Redes Energeticas Nacionais 1 235,00 2,47 3 052,92 0,02 %

Roche Holdings 1 129,00 210,91 238 116,01 1,64 %

Royal Mail PLC 22 100,00 5,10 112 678,87 0,77 %

Royal Unibrew 192,00 49,73 9 547,52 0,07 %

RTL Group S.A 1 340,00 67,21 90 061,40 0,62 %

Rubis SCA 160,00 59,05 9 448,00 0,06 %

Salmar ASA 1 338,00 25,05 33 512,22 0,23 %

Sandvik AB 7 499,00 14,66 109 949,75 0,76 %

Sanofi-Aventis 4 180,00 72,09 301 336,20 2,07 %

Saras SPA 20 813,00 1,99 41 313,81 0,28 %

Scandic Hotels Group AB 1 564,00 11,87 18 566,04 0,13 %

Schaeffler AG 2 553,00 14,77 37 695,05 0,26 %

Scor SE 757,00 33,48 25 344,36 0,17 %

Scottish & Southern Energy 1 604,00 14,87 23 856,68 0,16 %

Segro Plc 12 297,00 6,61 81 333,40 0,56 %

Severn Trent 1 792,00 24,36 43 654,13 0,30 %

SGS 37,00 2 162,09 79 997,44 0,55 %

SKF AB B 2 115,00 18,55 39 224,81 0,27 %

Smith & Nephew Plc 204,00 14,51 2 960,59 0,02 %

Smurfit Kappa Plc 523,00 28,19 14 740,76 0,10 %

Snam Rete Gas 39 360,00 4,10 161 218,56 1,11 %

Societe Generale 2 124,00 43,03 91 395,72 0,63 %

Spar Nord Bank 635,00 9,68 6 149,81 0,04 %

Swedish Match Ab 5 808,00 32,81 190 568,54 1,31 %

Svenska Cellulosa AB 7 848,00 8,63 67 747,35 0,47 %

Swiss Life Holding 282,00 295,20 83 247,50 0,57 %





31.12.2017


20

Swiss Re Ag 2 008,00 78,05 156 732,84 1,08 %

Swisscom 519,00 444,13 230 503,98 1,58 %

Tag Immobilien AG 4 090,00 15,81 64 662,90 0,44 %

Tate Lyle 13 979,00 7,92 110 729,43 0,76 %

Taylor Wimpey Plc 39 673,00 2,33 92 264,87 0,63 %

Tele2 B 884,00 10,33 9 132,12 0,06 %

Telenor 4 465,00 18,04 80 561,26 0,55 %

Terna 27 517,00 4,92 135 493,71 0,93 %

The Grieg Seafood ASA 1 858,00 7,34 13 645,52 0,09 %

Transocean 1 337,00 8,93 11 933,21 0,08 %

Tryg 800,00 20,93 16 742,11 0,12 %

Unilever 1 906,00 47,21 89 982,26 0,62 %

Valora Holding AG 89,00 277,64 24 709,54 0,17 %

Wihlborgs Fastigheter AB 471,00 19,97 9 405,63 0,06 %

William Hill Plc. 8 863,00 3,63 32 156,46 0,22 %

Vinci SA 1 425,00 85,47 121 794,75 0,84 %

Voestalpine Ag Ord SHS 1 264,00 50,00 63 200,00 0,43 %

Wuestenrot & Wuerttemberg 352,00 23,39 8 231,52 0,06 %

Raaka-aineet 0,21 %

Subsea 7 S.A. 2 397,00 12,56 30 115,70 0,21 %

Tietoliikennepalvelut 1,18 %

Elisa 5 273,00 32,61 171 952,53 1,18 %


Yhteensä 100,00 %





31.12.2017


21



Eurooppa 50,01 %

Alfa Laval Float 0,224% 12.9.2019 400 000,00 100,44 401 799,29 1,29 %


CARGOTEC 1,75% 28.3.2022 250 000,00 101,75 257 707,19 0,83 %


Deutsche Bank 0,571% 13.4.2018 200 000,00 100,24 200 724,61 0,65 %


ELISA OYJ 0.88% 17/03/24 200 000,00 99,12 199 621,62 0,64 %

Finnair Oyj 2,25% 29.3.2022 200 000,00 103,24 209 901,07 0,67 %

Finnvera 0,50% 13.4.2026 600 000,00 99,36 598 319,42 1,92 %


French Government 4,75% 25.4.2035 800 000,00 155,47 1 269 787,40 4,08 %


French OAT 3,25 % 25.5.2045 420 000,00 135,09 575 605,40 1,85 %

German Government 4% 4.1.2037 380 000,00 153,01 596 471,42 1,92 %







Kemira 2,25% 13.5.2022 300 000,00 105,15 319 703,42 1,03 %

KFW 3,375% 18.01.2021 200 000,00 111,38 229 177,12 0,74 %

Kojamo Oyj 1,625% 17.10.2023 250 000,00 101,51 254 614,76 0,82 %

Neste Oil Oyj 1,5% 7.6.2024 100 000,00 100,98 101 710,51 0,33 %


Rabobank Float 0,125% 11.10.2021 200 000,00 100,00 200 062,25 0,64 %

Sato 2,417% 24.3.2021 300 000,00 105,07 320 934,30 1,03 %

SP Keskuspankki 1% 6.5.2020 500 000,00 101,61 511 296,58 1,64 %



Sponda 2,375% 20.5.2020 400 000,00 101,69 412 556,11 1,33 %

ST1 Nordic Corp 4,125% 4.6.2019 400 000,00 103,92 425 173,15 1,37 %


Energia 1,49 %

Neste Oil 8 681,00 53,35 463 131,35 1,49 %

Osake 2,83 %





31.12.2017

SEB Ethical Forum B

22

Investor Ab ser. B 16 281,00 38,20 621 939,17 2,00 %

Novo Nordisk A/S B 5 777,00 44,84 259 024,89 0,83 %


Ahlstrom-Munksjö Oyj 26 620,00 18,22 485 016,40 1,56 %

Huhtamäki 8 663,00 35,11 304 157,93 0,98 %

Outokumpu A 20 986,00 7,68 161 067,55 0,52 %

UPM 22 926,00 26,01 596 305,26 1,92 %


Kesko B 19 319,00 45,26 874 377,94 2,81 %

Rahoitus 3,24 %

Nordea 99 613,00 10,13 1 009 079,69 3,24 %


Fortum 12 913,00 16,39 211 644,07 0,68 %


Cargotec B 10 779,00 47,65 513 619,35 1,65 %

Metso 12 380,00 28,45 352 211,00 1,13 %

Uponor 16 204,00 16,69 270 444,76 0,87 %

Valmet Oyj 48 390,00 16,61 803 757,90 2,58 %


Muut sijoitukset 26,31 %

Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc 24 121,96 136,17 3 284 687,43 10,56 %

SEB Ethical Global Index C 978 958,00 1,25 1 224 615,96 3,94 %

SEB Hållbarhetsfond Global 1 482 979,55 1,74 2 580 188,40 8,30 %

SEB Stiftelsefond Utland 1 237 805,38 0,88 1 091 005,38 3,51 %


Yhteensä 100,00 %





31.12.2017

SEB Ethical Forum B

23





Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 29 602,83 18,71 553 988,41 2,84 %

GS Global Strategic Macro Bond Portfolio (EURH) acc 11 980,08 101,53 1 216 337,22 6,24 %

Hermes Global Emerging Mkts Fund Class G USD 150 424,21 2,70 406 073,91 2,08 %

JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 21 279,23 93,72 1 994 289,72 10,23 %

Muzinich High Yield Short Duration R 10 492,01 119,37 1 252 430,64 6,43 %

Neuberger Berman EMD - Blend EUR A Acc 58 446,92 11,29 659 865,68 3,39 %

Neuberger Berman EMD - Local Currency USD A Acc 88 241,01 8,05 710 137,39 3,64 %

SEB Corporate Bond Fund EUR 0,00 1,70 0,00 0,00 %

SEB Danish Mortgage Bond Fund C EUR 6 871,96 145,60 1 000 542,90 5,13 %

SEB Euro Bond B 18 754,85 178,66 3 350 741,45 17,19 %

SEB European Equity B 3 901,10 188,15 733 992,85 3,77 %

SEB European Equity Small Caps 1 638,20 314,46 515 154,23 2,64 %

SEB Finlandia B 232,63 1 022,62 237 887,28 1,22 %

SEB Global High Yield B 3 135,50 233,36 731 699,46 3,75 %


SEB Money Manager Plus B 6 765,84 118,37 800 872,28 4,11 %

SEB Money Manager Plus BI 2 564,17 121,35 311 162,20 1,60 %


SEB US All Cap Class C USD 65 722,92 7,20 473 505,38 2,43 %

SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 6 286,39 112,74 708 727,61 3,64 %

SKY Harbor Short Duration High Yield F USD 4 576,50 98,42 450 398,44 2,31 %

T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund I EUR 40 485,13 13,30 538 452,23 2,76 %

T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 9 824,39 30,21 296 755,41 1,52 %


Yhteensä 100,00 %





31.12.2017

SEB 20 B

24





Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 51 596,13 18,71 965 571,85 5,95 %

GS Global Strategic Macro Bond Portfolio (EURH) acc 7 199,58 101,53 730 973,76 4,51 %



JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 10 798,65 93,72 1 012 049,67 6,24 %

Muzinich High Yield Short Duration R 6 114,83 119,37 729 927,50 4,50 %

Neuberger Berman EMD - Blend EUR A Acc 22 706,63 11,29 256 357,85 1,58 %


SEB Euro Bond B 8 968,57 178,66 1 602 324,88 9,88 %


SEB European Equity Small Caps 3 059,44 314,46 962 081,31 5,93 %

SEB Finland Small Cap B 240,79 779,58 187 711,87 1,16 %

SEB Finlandia B 405,87 1 022,62 415 053,85 2,56 %

SEB Global High Yield B 2 614,20 233,36 610 048,69 3,76 %





SKY Harbor Short Duration High Yield F USD 4 237,79 98,42 417 064,13 2,57 %

SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 3 259,98 122,54 399 477,95 2,46 %


William Blair US All Cap Growth Fund D 3 075,42 202,23 621 932,35 3,83 %


Yhteensä 100,00 %





31.12.2017

SEB 50 B

25





Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 63 644,82 18,71 1 191 051,49 8,55 %

GS Global Strategic Macro Bond Portfolio (EURH) acc 3 334,75 101,53 338 577,27 2,43 %



JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 2 850,61 93,72 267 158,70 1,92 %



SEB European Equity Small Caps 3 597,32 314,46 1 131 223,72 8,12 %

SEB Finlandia B 939,53 1 022,62 960 777,36 6,89 %






William Blair US All Cap Growth Fund D 5 158,08 202,23 1 043 101,75 7,48 %


Yhteensä 100,00 %





31.12.2017

SEB 80 B

26



Alankomaat 7,53 %

Dutch Government 2,25% 15.7.2022 2 000 000,00 111,21 2 245 035,62 1,36 %

Dutch Government 3,75% 15.1.2023 3 600 000,00 119,58 4 434 332,05 2,68 %

Neder Waterschapsb. 3,875% 17.2.2020 2 500 000,00 109,17 2 813 385,27 1,70 %

Nederlandse Waterschapsbank NV 1,25% 27.5.2036 3 000 000,00 97,82 2 956 881,78 1,79 %

Belgia 7,76 %

Belgian Government 0,8% 22.6.2025 6 500 000,00 103,40 6 748 353,42 4,08 %

Belgian Government 4,25% 28.9.2022 5 000 000,00 120,86 6 097 726,03 3,68 %

Espanja 10,21 %

Spanish Government 4,2% 31.1.2037 4 000 000,00 128,24 5 283 331,51 3,19 %

Spanish Government 4,4% 31.10.2023 9 500 000,00 121,68 11 629 457,53 7,02 %

Irlanti 2,21 %

Ireland Government 3,4% 18.3.2024 3 000 000,00 119,34 3 660 682,19 2,21 %

Italia 19,22 %




Itävalta 5,56 %

Austrian Government 1,2% 20.10.2025 4 300 000,00 106,70 4 598 278,63 2,78 %

Austrian Government 3,5% 15.9.2021 4 000 000,00 114,26 4 611 441,10 2,78 %

Portugali 2,25 %

Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 3 000 000,00 123,17 3 722 358,90 2,25 %

Ranska 18,99 %

French Government 3% 25.4.2022 8 000 000,00 113,81 9 269 183,56 5,60 %

French Government 3,75% 25.4.2021 6 000 000,00 113,64 6 972 509,59 4,21 %



French OAT 3,25 % 25.5.2045 3 200 000,00 135,09 4 385 564,93 2,65 %

Ruotsi 1,28 %

SBAB Float 0,000% 27.6.2018 100 000,00 100,15 100 153,00 0,06 %

SEB FRN 0,141% 15.9.2020 2 000 000,00 101,15 2 023 125,33 1,22 %

Saksa 16,36 %

Deutsche Bank 0,571% 13.4.2018 1 400 000,00 100,24 1 405 072,24 0,85 %

German Government 4% 4.1.2037 2 500 000,00 153,01 3 924 154,11 2,37 %

German Government 4,75% 4.7.2034 4 200 000,00 160,11 6 823 003,56 4,12 %

KFW 0,625% 4.7.2022 7 000 000,00 103,28 7 251 175,34 4,38 %

KFW 4,625% 4.1.2023 6 000 000,00 123,41 7 679 058,90 4,64 %





31.12.2017

SEB Euro Bond B

27

Suomi 5,59 %

Bonum Pankki 0,729% 10.6.2019 200 000,00 101,09 202 261,00 0,12 %

Finnvera 0,50% 13.4.2026 5 000 000,00 99,36 4 985 995,21 3,01 %

Finnvera 0,625 % 22.9.2022 3 000 000,00 102,55 3 081 636,99 1,86 %

SP Keskuspankki 0,420% 26.1.2018 1 000 000,00 100,04 1 001 170,00 0,60 %

Tanska 0,85 %


Jyske Bank Float 0,021% 23.3.2018 200 000,00 100,07 200 140,47 0,12 %

Sydbank Float 0,221% 22.5.2018 300 000,00 100,16 300 536,83 0,18 %

Yhdysvallat 0,67 %

Goldman Sachs Float 0,131% 31.12.2018 1 000 000,00 100,36 1 003 587,28 0,61 %

Wells Fargo Float 0,121% 24.4.2019 100 000,00 100,51 100 529,86 0,06 %


Yhteensä 100,00 %





31.12.2017

SEB Euro Bond B

28



CAD 1,48 %

Automation Tooling Systems 6,5% 15.6.2023 M 377 151,00 104,75 371 702,98 0,19 %

Bombardier 7,5% 15.3.2025 M 362 368,53 100,78 343 008,60 0,17 %

First Quantum Minerals 7,25% 15.5.2022 M 457 206,00 104,83 440 284,72 0,22 %

Hudbay Mineralsl 7,25% 15.1.2023 M 279 866,00 106,00 295 890,87 0,15 %

Hudbay Mineralsl 7,625% 15.1.2025 M 117 272,00 109,50 117 626,96 0,06 %

Novelis Corp 5,875% 30.9.2026 M 695 685,00 102,00 663 045,70 0,34 %

Valeant Pharmaceuticals 6,5% 15.3.2022 M 70 888,00 105,00 66 765,55 0,03 %

VRX Escrow 4,5% EUR 15.5.2023 M 700 000,00 89,45 630 168,70 0,32 %

EUR 10,15 %

Arcelormittal 6,125 % 1.6.2025 M 575 858,62 115,13 601 766,32 0,30 %

Ardagh Packaging Fin 6,75% 15.5.2024 M 750 000,00 109,97 831 088,13 0,42 %

Cable Communications Systems NV 5% 15.10.2023 M 1 925 000,00 106,80 2 076 142,44 1,05 %

Casino Guichard Perracho 4,498% 7.3.2024 M 900 000,00 111,58 1 037 375,67 0,53 %

Cirsa Funding Lux 5,875% 15.5.2023 M 975 000,00 104,13 1 022 447,16 0,52 %

FIAT Chrysler Automobile 5,25% 15.4.2023 M 906 955,00 104,69 880 797,25 0,45 %

Greif Luxembourg Fin 7,375 % 15.7.2021 M 650 000,00 118,50 792 354,51 0,40 %

Intelsat Jackson 8,0% 15.2.2024 M 641 203,39 105,25 631 062,08 0,32 %

Intralot Capital 5,25% 15.9.2024 M 525 000,00 100,97 537 722,50 0,27 %

LGE Holdco VI BV 7,125 % 15.5.2024 M 1 700 000,00 109,81 1 881 842,63 0,95 %

Loxam SAS 4,25% 15.4.2024 M 625 000,00 106,55 671 471,35 0,34 %

Masaria Investments SA 5% 15.9.2024 M 500 000,00 100,50 509 375,00 0,26 %

Matterhorn Telecom SA 3,625% 1.5.2022 M 1 377 569,25 101,05 1 259 150,44 0,64 %

Nassa Topco 8,875% 6.4.2024 M 250 000,00 101,36 258 676,33 0,13 %

Schaeffler Finance 3,25% 15.5.2025 M 1 500 000,00 107,45 1 630 091,25 0,83 %

Schaeffler Verwaltung 3,75% 15.9.2026 M 575 000,00 106,99 621 110,69 0,31 %

Senvion Holding GMBH 3,875% 25.10.2022 M 700 000,00 95,00 669 445,49 0,34 %

Takko Lux 2 SCA 5,375% 15.11.2023 M 525 000,00 97,04 513 495,40 0,26 %

Telecom Italia Spa 5,875% 19.5.2023 M 358 753,00 116,78 406 572,59 0,21 %

Telecom Italia Spa 7,75% 24.1.2033 M 100 000,00 153,56 160 802,41 0,08 %

United Group 4,375% 1.7.2023 2 M 700 000,00 100,50 709 960,62 0,36 %

Wind Tre SPA float 2,419% M 900 000,00 98,18 887 145,55 0,45 %

Wind Tre Spa 2,625% 20.1.2023 M 425 000,00 97,87 417 709,66 0,21 %

Ziggo 4,25% 15.1.2027 975 000,00 103,79 1 030 945,67 0,52 %

GBP 4,23 %

Cpuk Finance Ltd 4,25% 28.8.2022 M 201 034,00 101,90 203 532,05 0,10 %

Drax Finco 4,25% 1.5.2022 M 297 070,00 101,07 286 326,24 0,15 %





31.12.2017

SEB Global High Yield B

29

Drax Finco 4,45075% 1.5.2022 2 M 175 620,00 101,10 171 908,36 0,09 %

Galaxy Bidco 6,375% 15.11.2020 M 205 435,36 101,18 200 835,95 0,10 %

Garfunkelux Holdco 8,5% 1.11.2022 M 1 821 957,00 104,50 1 579 088,15 0,80 %

Intl Personal Finance 5,75% 7.4.2021 M 302 000,00 93,71 295 754,39 0,15 %

Jerrold Finco 6,125% 15.1.2024 M 675 628,00 101,98 678 101,84 0,34 %

Kirs Midco 3 Plc 8,375% 15.7.2023 M 749 694,00 101,44 780 377,94 0,40 %

Southern Water Greensand 8,5% 15.4.2019 M 1 469 436,45 109,38 1 594 874,04 0,81 %

TA Manufacturing 3,625% 15.4.2023 M 425 000,00 101,80 435 801,97 0,22 %

Virgin Media Secured Plc 5,5% 15.9.2024 M 1 233 333,00 100,66 1 277 525,21 0,65 %

Virgin Media Secured Plc 6,25% 28.3.2029 M 956 199,00 107,05 834 874,90 0,42 %

NOK 0,27 %

Silk Bidco 7,5% 1.2.2022 M 500 000,00 103,48 532 940,83 0,27 %

OOO 3,69 %

Adient Global Holdings 3,5% 15.8.2024 M 1 750 000,00 106,71 1 890 323,75 0,96 %

Cleopatra Finance 4,125% 15.2.2020 M 325 000,00 106,08 349 787,34 0,18 %

International Game 4,75% 15.2.2023 M 925 000,00 113,01 1 061 833,86 0,54 %

Kennedy WIlson 3,25% 12.11.2025 M 1 000 000,00 104,19 1 046 187,97 0,53 %

Lincoln Finance 6,875% 15.4.2021 M 1 300 000,00 104,96 1 382 851,53 0,70 %

Mercury Bondco 8,25% 30.5.2021 M 1 475 000,00 103,75 1 540 453,13 0,78 %

USD 74,45 %

A Schulman Inc 6,875% 1.6.2023 M 468 735,00 104,00 435 357,68 0,22 %

ADT Corp 3,5% 15.7.2022 M 294 052,00 98,50 333 435,10 0,17 %

Aecom 5,125% 15.3.2027 M 424 408,00 101,87 387 329,84 0,20 %

Aecom 5,75% 15.10.2022 M 368 932,00 104,25 417 113,63 0,21 %

Aecom 5,875% 15.10.2024 M 962 524,00 108,32 1 071 884,48 0,54 %

Aircastle Ltd 5% 1.14.2023 M 235 172,00 105,38 221 892,64 0,11 %

Aircastle Ltd 6,25% 1.12.2019 M 282 890,89 105,50 331 039,24 0,17 %

AK Steel Corp 7,00% 15.3.2027 M 1 046 286,00 101,75 994 028,13 0,50 %

Aleris Intl Inc 7,875% 1.11.2020 M 473 329,15 99,00 521 190,68 0,26 %

Alliance Data Systems 5,375% 1.8.2022 M 320 762,94 100,75 300 136,17 0,15 %

Ally Financial Inc 8% 1.11.2031 M 822 911,00 130,00 1 038 856,51 0,53 %

Ally Financial Inc 8% 15.3.2020 M 471 866,05 110,25 492 239,11 0,25 %

Altice 4,75% 15.1.2028 M 900 000,00 95,25 866 631,25 0,44 %

Altice 7,25% 15.5.2022 M 925 000,00 101,31 962 247,44 0,49 %

Altice Finco 7,625% 15.2.2025 M 177 148,00 101,75 172 581,30 0,09 %

AMC Networks 4,75% 1.8.2025 M 574 833,00 99,13 568 459,87 0,29 %

American Axle & MFG 6,25% 1.4.2025 M 425 331,00 105,25 400 213,37 0,20 %

American Axle & MFG 6,625% 15.10.2022 M 345 493,89 103,75 350 203,53 0,18 %

American Greetings Corp 7,875% 15.2.2025 M 92 937,00 108,00 92 402,16 0,05 %

Amerigas Finance 5,5 % 20.5.2025 M 470 721,38 101,00 423 090,71 0,21 %





31.12.2017


30

Amerigas Finance LLC 5,875% 20.8.2026 M 457 846,96 103,00 437 641,67 0,22 %

Amkor Technology 6,375% 1.10.2022 M 613 406,06 103,20 698 043,29 0,35 %

Andeavor Logis LP/Corp 5,25% 1.12.2047 M 191 408,00 104,30 196 291,89 0,10 %

Anixter 5,125% 1.10.2021 M 908 163,00 105,25 909 196,77 0,46 %

Anixter 5,5% 1.3.2023 M 84 789,00 107,66 91 164,30 0,05 %

Antero Resources Fin 5,00% 1.3.2025 M 116 139,00 102,00 106 306,08 0,05 %

Antero Resources Fin 5,125% 1.12.2022 M 133 341,89 102,00 127 927,25 0,06 %

Antero Resources Finance 5,375% 1.11.2021 M 289 834,00 102,50 344 365,80 0,17 %

Aramark Corp 5,125% 15.1.2024 M 910 881,00 104,95 870 962,56 0,44 %

Arch Merger Sub Inc 8,50% 15.9.2025 M 381 777,00 92,50 357 467,74 0,18 %

Asbury 6% 15.12.2024 M 1 477 740,00 104,12 1 477 579,79 0,75 %

Avantor Inc. 6,0% 1.10.2024 M 293 010,00 99,63 294 653,76 0,15 %

B&G Foods Inc 5,25% 1.4.2025 M 900 051,00 101,72 900 740,01 0,46 %

Belo (A.H.) Corp 7,25% 15.9.2027 M 291 383,82 111,50 378 467,02 0,19 %

Belo (A.H.) Corp 7,75% 1.6.2027 M 723 785,00 112,50 965 649,29 0,49 %

Blue Cube Spinco Inc 10% 15.10.2025 M 894 260,00 120,00 1 016 514,01 0,52 %

Callon Petroleum 6,125% 01.10.2024 M 189 947,00 103,00 195 832,90 0,10 %

Calpine Corp 5,375% 15.1.2023 M 640 944,00 97,25 573 346,00 0,29 %

Calpine Corp 5,75% 15.1.2025 M 771 246,41 94,50 677 295,83 0,34 %

Care Capital Properties 5,125% 15.8.2026 M 429 395,00 101,40 408 698,19 0,21 %

Carrizo Oil&Gas Inc 6,25% 15.4.2023 M 348 637,69 103,75 349 882,04 0,18 %

Carrizo Oil&Gas Inc 8,25% 15.7.2025 M 174 825,00 109,88 189 345,68 0,10 %

CB Escrow Corp 8,0% 15.10.2025 M 313 939,00 101,50 322 196,78 0,16 %

CBS Outfront Media Cap llc 5,875% 15.3.2025 M 1 341 705,00 105,75 1 320 006,62 0,67 %

CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5% 1.2.2028 M 273 569,00 97,25 268 540,68 0,14 %

CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,125% 15.2.2023 M 1 311 364,00 102,25 1 366 304,12 0,69 %

CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,75% 15.1.2024 M 2 062 537,00 102,75 1 952 098,37 0,99 %

CDW Finance 5% 1.9.2025 M 499 016,00 103,50 481 612,55 0,24 %

Centene Corp 5,625% 15.2.2021 M 476 375,67 102,75 458 446,08 0,23 %

Centene Corp 6,125% 15.2.2024 M 1 014 074,00 105,75 1 012 255,42 0,51 %

Centurylink 5,8% 15.3.2022 M 580 107,87 97,94 580 794,71 0,29 %

CF Industries Inc 4,95% 1.6.2043 M 347 373,00 94,50 316 111,58 0,16 %

Chemours Co. 6,625% 15.5.2023 M 1 208 249,00 105,75 1 153 834,19 0,58 %

Cheniere Corp Christi HD 5,125% 30.6.2027 M 442 987,00 103,44 452 173,19 0,23 %

CHS/Community Health Sys 7,125% 15.7.2020 M 314 967,02 74,75 227 413,79 0,12 %

Clear Channel Worldwide 6,5% 15.11.2022 M 547 740,52 100,75 592 059,85 0,30 %

Clearwater Paper Corp 4,5% 1.2.2023 M 675 410,71 98,88 608 191,09 0,31 %

Cliffs Natural Resources 5,75% 1.3.2025 M 826 014,51 95,13 707 006,31 0,36 %

Co Operative Group Ltd 6,875 % 8.7.2020 M 667 631,80 110,00 605 563,78 0,31 %

Commercial Metals 4,875% 15.5.2023 M 779 553,00 102,25 728 076,43 0,37 %





31.12.2017


31

Commercial Metals 5,375% 15.7.2027 M 305 943,00 102,00 304 649,19 0,15 %

Community Health Sys 6,25% 31.3.2023 M 1 047 156,00 90,00 857 683,70 0,43 %

Continental Resources 3,8% 1.6.2024 M 674 504,00 98,88 619 431,72 0,31 %



Covey Park Energy 7,5% 15.5.2025 M 252 804,00 104,22 240 832,98 0,12 %

Credit Suisse Group 7,5% 11.12.2023 M 442 851,00 114,25 501 248,96 0,25 %

Crestwood Midstream 5,75% 1.4.2025 M 402 196,00 103,25 370 459,52 0,19 %

Crestwood Midstream 6,25% 1.4.2023 M 169 759,00 103,92 175 628,88 0,09 %

Crown Amer/Cap Corp 4,5% 15.1.2023 M 703 518,73 101,50 797 725,85 0,40 %

Crown Americas 4,25% 30.9.2026 M 551 382,00 98,50 538 847,84 0,27 %

Crown Rock LP 5,625% 15.10.2025 M 255 689,00 100,50 254 007,08 0,13 %

CSC Holdings 6,75% 15.11.2021 M b 3 037 517,00 107,25 3 083 141,65 1,56 %

CSTN Merger Sub Inc 6,75% 15.8.2024 M 674 435,56 99,88 682 264,78 0,35 %

Dana Holding 5,5% 15.12.2024 M 423 201,00 105,63 418 717,62 0,21 %

Dana Holding 6% 15.9.2023 M 946 948,73 104,25 904 805,02 0,46 %

Davita Healthcare 5,125% 15.7.2024 M 1 584 755,00 101,00 1 591 750,50 0,81 %

Davita Inc 5,75% 15.8.2022 M 552 305,00 102,88 568 532,00 0,29 %

Delek Logistics 6,75% 15.5.2025 M 517 645,00 101,00 487 684,75 0,25 %

Diamondback Energy Inc 1.11.2024 M 137 300,00 100,38 126 353,04 0,06 %

Dish DBS Corp 5% 15.3.2023 M 472 233,00 94,50 499 439,13 0,25 %

Dish DBS Corp 5,875% 15.11.2024 M 577 079,00 97,38 571 923,28 0,29 %

Dish DBS Corp 7,75% 1.7.2026 M 219 375,00 105,13 226 894,25 0,11 %

Dish DBS Corp 7,875% 1.9.2019 M 1 453 203,15 107,00 1 711 464,40 0,87 %

Dynegy Holdings Inc 7,375% 1.11.2022 B M 651 305,37 105,50 733 152,07 0,37 %

Endeavor Energy 5,5% 30.01.2026 M 232 205,00 101,75 233 822,51 0,12 %

Endeavor Energy 5,75% 30.01.2028 M 211 095,00 102,00 213 121,00 0,11 %

Endo Finance 7,25% 15.1.2022 M 540 319,65 86,50 448 640,02 0,23 %

Equinix 2.875% 1.10.2025 M 450 000,00 100,75 457 004,69 0,23 %

Equinix 5,375% 1.4.2023 M 443 796,00 103,40 436 006,74 0,22 %

Equinix 5.875% 15.1.2026 M 757 184,00 107,38 755 973,32 0,38 %

Exterran Partners 6% 1.10.2022 M 681 403,00 100,00 760 491,26 0,39 %

Fly Leasing 6,375% 15.10.2021 M 1 052 162,27 104,25 1 054 902,16 0,53 %

Fly Leasing Ltd 5,25% 15.10.2024 M 696 827,00 100,00 694 440,83 0,35 %

Forum Energy Technologie 6,25% 1.10.2021 M 521 200,80 100,25 572 218,47 0,29 %

Freeport McMoran Inc. 3,1% 200315 M 490 074,20 99,38 459 269,59 0,23 %

Freeport McMoran Inc.4,55% 14.11.2024 M 513 047,00 101,67 510 894,40 0,26 %

Freeport McMoran Inc.5,45% 15.3.2043 M 395 500,00 99,88 380 232,10 0,19 %

Frontier Communications 11% 15.9.2025 M 548 838,65 73,50 399 348,93 0,20 %

Frontier Communications 6,25% 15.9.2021 M 539 829,00 71,00 379 060,56 0,19 %





31.12.2017


32

Frontier Communications 7,125% 15.1.2023 M 531 535,00 66,50 348 438,80 0,18 %

GCI Inc 6,75% 1.6.2021 M 1 020 642,78 101,75 1 000 975,75 0,51 %

GCI Inc 6,875% 15.4.2025 M 1 030 878,00 106,50 1 011 022,71 0,51 %

Genesis Energy 6,75% 1.8.2022 M 390 769,00 103,75 377 094,62 0,19 %

Geo Group 5,875% 15.10.2024 M 246 846,33 102,75 259 718,47 0,13 %

Geo Group Inc 5,875% 15.1.2022 M 221 565,50 103,00 264 052,53 0,13 %

Glencore Fin 2,625% 19.11.2018 M 475 000,00 102,33 487 462,40 0,25 %

GLP Capital 5,375% 15.4.2026 M 219 183,00 107,25 225 582,42 0,11 %

Goodyear Tire & Rubber 5% 31.5.2026 M 961 098,00 103,11 905 104,08 0,46 %

Graphic Package 4,875% 15.11.2022 M 826 674,00 106,25 845 372,78 0,43 %

Gray Television Inc 5,875 15.7.2026 M 510 581,11 102,50 503 706,84 0,26 %

Griffon Corp 5,25% 1.3.2022 M 496 431,84 101,00 513 322,23 0,26 %

Grinding Med 7,375% 15.12.2023 M 559 682,12 107,37 538 040,53 0,27 %

Group 1 Automotive 5,00% 1.6.2022 M 663 414,00 103,00 774 979,19 0,39 %

Gulfport Energy Corp 6,375% 15.05.2025 M 329 753,08 100,50 295 254,82 0,15 %

H&E Equipment Services 5,625% 1.9.2025 M 722 614,71 104,50 753 636,30 0,38 %

HCA 5,375% 1.2.2025 M 89 166,00 103,50 88 042,94 0,04 %

HCA 5,875% 1.5.2023 M 2 009 086,00 106,75 1 973 390,23 1,00 %

HCA 5,875% 15.2.2026 M 687 715,00 105,75 674 247,16 0,34 %

HCA Inc 6,5% 15.2.2020 M 821 982,68 106,00 880 467,67 0,45 %

Healthsouth 5,125% 15.3.2023 M 796 499,00 102,25 755 946,28 0,38 %

Healthsouth 5,75% 1.11.2024 M 183 587,00 102,38 172 078,83 0,09 %

Hertz Corp 7,625% 1.6.2022 M 378 114,00 104,75 372 929,24 0,19 %

Hilcorp Energy 5,75% 1.10.2025 M 134 553,33 102,25 129 481,51 0,07 %

Hughes Satellite Systems 5,25% 1.8.2026 M 433 894,00 102,00 433 753,12 0,22 %

Hughes Satellite Systems 6,5% 15.6.2019 M 459 643,00 104,50 436 256,82 0,22 %

Hughes Satellite Systems 6,625% 1.8.2026 M2 340 383,00 104,75 335 690,31 0,17 %

Icahn Enterprises 6,25% 1.2.2022 2M 893 406,02 102,25 894 883,60 0,45 %

Icahn Enterprises 6,375% 15.12.2025 M 546 402,00 100,13 543 425,62 0,28 %

Icahn Enterprises 6,75% 1.2.2024 M 517 458,56 102,75 483 425,27 0,24 %

Indiantown Cogen. 9,77% 15.12.2020 M 175 111,77 106,62 219 343,29 0,11 %

Iron Mountain 5,25% 15.3.2028 M 340 541,00 100,00 333 250,07 0,17 %

Iron Mountain 5,75% 15.8.2024 M 1 042 761,14 101,25 1 119 474,51 0,57 %

Jonah Nrg LLC 7,25% 15.10.2025 M 615 136,40 100,75 618 889,35 0,31 %

L Brands 6,75% 1.7.2036 M 664 128,29 100,00 645 555,79 0,33 %

Lamar Media Corp 5,375% 15.1.2024 M 268 625,00 104,50 267 223,49 0,14 %

Lamar Media Corp 5,875% 1.2.2022 M 241 334,00 102,13 239 446,73 0,12 %

Laredo Petroleum Inc 5,625% 15.1.2022 M 776 014,00 101,00 754 742,14 0,38 %

Lennar Corp 4,75% 1.4.2021 M 297 156,00 104,00 284 609,90 0,14 %

Lennar Corp 4,875% 15.12.2023 M 562 459,00 105,00 547 547,19 0,28 %





31.12.2017


33

Level 3 Financing 5,125% 1.5.2023 M 686 074,00 100,25 657 932,63 0,33 %

Level 3 Financing 5,375% 15.1.2024 M 513 333,00 99,88 511 341,24 0,26 %

Lifepoint Health 5,375% 1.5.2024 M 513 440,00 98,00 473 481,30 0,24 %

Lifepoint Health 5,875% 1.12.2023 M 1 581 508,00 101,00 1 436 571,96 0,73 %

Limited Brands 8,5% 15.6.2019 M 606 479,19 108,63 748 770,12 0,38 %

LKQ Corp 4,75% 15.5.2023 M 883 086,00 102,25 984 891,64 0,50 %

Louisiana Pacific Corp 4,875% 15.9.2024 M 843 526,00 103,25 871 652,10 0,44 %

Mallinckrodt Finance 5,75% 1.8.2022 M 309 817,00 90,75 271 449,14 0,14 %

Matador Resources 6,875% 15.4.2023 M 389 779,00 105,25 377 518,52 0,19 %

Match Group 6,375% 1.6.2024 M 246 792,00 108,38 249 369,02 0,13 %

Mediacom Brdbnd LLC 6,375% 1.4.2023 M 528 452,00 102,75 543 004,53 0,28 %

Mercer 5,55% 15.1.2026 M 169 578,00 101,53 169 355,63 0,09 %

Mercer 7.75% 1.12.2022 M 418 861,00 106,00 466 187,03 0,24 %

Mercer Intl Inc 6,5% 1.2.2024 M 324 474,00 106,25 317 530,53 0,16 %

Meritor 6,25% 15.2.2024 M 1 044 641,00 105,25 1 030 414,48 0,52 %

MGM Growth Properties LLC 5,625% 1.5.2024 M 197 420,00 106,50 201 277,58 0,10 %

Mobile Mini Inc 5,875% 1.7.2024 M 944 099,00 105,00 943 666,73 0,48 %

Molina Healthcare 5,375% 15.11.2022 M 797 080,00 104,25 764 527,10 0,39 %

Mountain Province Diamon 8,00% 15.12.2022 M 462 341,00 98,75 453 855,59 0,23 %

MPT Oper Partnersh 5,25% 1.8.2026 M 247 569,00 103,50 241 998,86 0,12 %

MPT Oper Partnership 3,325% 24.3.2025 M 475 000,00 105,43 513 113,69 0,26 %

MPT Oper Partnership 4% 19.8.2022 M 1 250 000,00 110,59 1 400 457,19 0,71 %

MPT Oper Partnership 5% 15.10.2027 M 398 590,00 101,88 408 412,55 0,21 %

Murphy Oil Corp 4,00% 1.6.2022 M 441 579,00 100,25 418 748,27 0,21 %

Murphy Oil Corp 4,7% 1.12.2022 M 413 613,00 100,38 356 584,79 0,18 %

Murphy Oil Corp 5,75% 15.8.2025 M 318 255,00 102,25 325 898,13 0,17 %

Murphy Oil Corp 6,875% 15.8.2024 M 252 971,00 106,75 250 378,73 0,13 %

National Cinemedia Llc 6% 15.4.2022 M 354 516,00 101,25 341 382,18 0,17 %

Neptune Finco Corp 10,875% 15.10.2025 M 326 587,14 119,00 380 841,70 0,19 %

Netflix 5,5% 15.2.2022 M 905 757,60 105,13 906 974,23 0,46 %

Newfield Exploration 5,375% 1.1.2026 M 511 846,00 105,75 519 020,75 0,26 %

Newfield Exploration 5,625% 1.7.2024 M 264 947,45 107,50 275 473,57 0,14 %

Nexstar 5,625% 1.8.2024 M 405 113,00 103,25 395 646,86 0,20 %

NRG Energy 5,75% 15.1.2028 M 293 969,00 100,75 295 005,89 0,15 %

NRG Energy 6,25% 15.7.2022 M 432 101,00 104,00 422 584,77 0,21 %

NRG Energy 6,625% 15.1.2027 M 415 296,00 105,75 407 678,50 0,21 %

NRG Energy 7,25% 15.5.2026 M 155 516,93 108,87 159 992,24 0,08 %

NRG Yield Operating LLC 5% 15.9.2026 M 1 039 907,00 101,75 988 389,31 0,50 %

NSG Holdings Llc 7,75% 15.12.2025 M 415 800,40 109,75 493 870,30 0,25 %

Oasis Petroleum 6,875% 15.1.2023 M 778 957,00 102,25 745 833,92 0,38 %





31.12.2017


34

Oshkosh 5,375% 1.3.2022 M 147 156,00 103,13 174 715,51 0,09 %

Oshkosh 5,375% 1.3.2025 M 852 305,00 106,13 876 092,84 0,44 %

Park-Ohio Industries Inc 6,625% 15.4.2027 M 351 651,00 107,75 340 805,40 0,17 %

Peugeot 2% 23.3.2024 M 1 000 000,00 101,89 1 034 406,85 0,52 %

Pilgrim's Pride Corp 5,75% 15.3.2025 M 63 608,00 103,38 65 612,86 0,03 %

Pilgrim's Pride Corp 5,875% 30.9.2027 M 296 837,00 103,00 304 541,93 0,15 %

Polyone Corp 5,25% 15.3.2023 M 1 464 531,00 105,25 1 422 758,81 0,72 %

Precision Drilling Corp 6,5% 15.12.2021 M 313 733,63 101,88 287 522,01 0,15 %

Precision Drilling Corp 7,125% 15.1.2026 M 257 710,00 102,00 256 715,76 0,13 %

QEP Recourses 6,875% 1.3.2021 M 202 068,45 108,00 206 624,69 0,10 %

QWest Corporation 7,25% 15.9.2025 M 457 666,00 107,34 455 752,38 0,23 %

Rackspace Hostin 8,625% 15.11.2024 M 665 789,00 106,75 673 514,26 0,34 %

Radian Group Inc 4,5% 1.10.2024 M 439 380,00 102,45 453 036,54 0,23 %

Rain CII Carbon LLC 7,25% 1.4.2025 M 1 234 395,54 108,88 1 221 156,85 0,62 %

Range Resources 4,875% 15.5.2025 M 335 726,08 96,50 323 473,49 0,16 %

Rayonier Am Products Inc 5,5% 1.6.2024 M 500 171,00 99,63 458 333,33 0,23 %

Regionalcare Hospital 8,25% 1.5.2023 M 200 303,00 105,50 200 223,77 0,10 %

Residomo SRO 3,375% 15.10.2024 M 575 000,00 101,95 590 394,19 0,30 %

Reynolds Grp ISS 5,75% 15.10.2020 M 683 914,77 101,50 745 934,60 0,38 %

Rowan Companies Inc 4,875% 1.6.2022 M 350 631,00 94,25 295 554,49 0,15 %

Royal Bk Scotlnd Grp 8,625% 15.8.2021 M 847 884,00 112,63 964 890,37 0,49 %

RSP Permian Inc 5,25% 15.1.2025 M 211 446,00 102,50 196 562,77 0,10 %

Sabra Health 5,5% 1.2.2021 M 1 318 712,00 102,13 1 543 210,51 0,78 %

SBA Communications 4,875% 1.9.2024X M 1 306 877,98 102,75 1 303 601,17 0,66 %

Sealed Air Corp 6,875% 15.7.2033 M 423 205,34 116,25 472 160,07 0,24 %

Sesi LLC 7,75% 15.9.2024 M 168 350,00 106,25 181 739,75 0,09 %

Silgan Holdings 5,0% 1.4.2020 M 208 913,38 100,50 237 186,61 0,12 %

Simmons Foods Inc. 5,75% 1.11.2024 M 505 604,00 99,38 501 807,52 0,25 %

Sinclair Television Group 5,375 % 1.4.2021 M 866 568,00 101,75 965 699,16 0,49 %

Sinclair Television Group 5,875 % 15.3.2026 M 251 477,50 104,00 242 095,86 0,12 %

SM Energy 5% 15.1.2024 M 290 852,00 96,44 267 129,92 0,14 %

Southwestern Energy 7,5% 01.04.2026 M 273 433,00 106,25 292 932,98 0,15 %

Southwestern Energy Co 7,75% 1.10.2027 M 439 776,00 106,75 475 676,52 0,24 %

Spectrum Brands 6,625% 15.11.2022 M 942 832,00 103,50 1 020 875,68 0,52 %

Springleaf Finance Corp 5,625% 15.3.2023 M 528 452,00 100,50 534 304,10 0,27 %

Springleaf Finance Corp 7,75% 10.1.2021 M 794 902,00 110,00 838 832,22 0,43 %

Sprint Capital Corp 6,875% 15.11.2028 M 757 576,00 100,63 760 642,18 0,39 %

Sprint Corp 7,125% 15.6.2024 M 446 485,00 101,75 403 677,49 0,20 %

Sprint Corp 7,875% 15.9.2023 M 1 175 508,00 106,50 1 177 888,22 0,60 %

Sprint Nextel Corp 6% 15.11.2022 M 1 211 808,58 100,00 1 132 681,10 0,57 %





31.12.2017


35

Sprint Nextel Corp 7% 15.8.2020 M 206 789,23 106,00 248 769,54 0,13 %

Starwood Property Trust 5% 15.12.2021 M 860 094,00 103,75 844 070,91 0,43 %

Steel Dynamics 5,125% 1.10.2021 M 193 080,00 102,50 216 030,91 0,11 %

Suburban Propane Partners 5,875% 1.3.2027 M 667 742,00 97,75 601 902,93 0,30 %

Suncoke Energy Partners 7,50% 15.6.2025 M 870 147,00 104,50 851 061,62 0,43 %

Sunoco LP 6,25% 15.4.2021 M 438 877,00 103,43 436 011,59 0,22 %

Sunoco LP 6,375% 1.4.2023 M 259 897,00 105,09 244 199,17 0,12 %

Targa Resources 4,25% 15.11.2023 M 786 459,00 98,88 725 975,31 0,37 %

Targa Resources 5,25% 1.5.2023 M 440 148,00 102,25 429 329,73 0,22 %

Teck Resources Ltd 6,0%15.8.2040 M 732 369,00 111,25 756 147,66 0,38 %

Telesat Canada 8,875% 15.11.2024 M 641 319,00 112,00 659 398,99 0,33 %

Tenet Healthcare 6% 1.10.2020 M 1 287 802,75 105,73 1 450 863,87 0,74 %

Tesoro Logistics 6,25% 15.10.2022 M 200 527,09 106,10 190 474,65 0,10 %

Teva Pharmaceuticals 2,8% 21.7.2023 M 1 080 416,91 87,08 937 593,88 0,48 %

Transdigm Inc 6,375% 15.6.2026 M 485 507,00 101,00 484 911,88 0,25 %

Transdigm Inc 6,5% 15.5.2025 M 218 991,00 102,25 214 572,34 0,11 %

Transdigm Inc 6,5% 15.7.2024 M 982 397,00 102,50 965 921,92 0,49 %

Tribune Media 5,875% 15.7.2022 M 926 257,39 102,75 921 712,81 0,47 %

Unicredit Spa 5,861% 19.6.2032 M 379 295,00 106,56 377 701,81 0,19 %

Unit Corp 6,625% 15.5.2021 M 448 849,70 100,75 502 484,08 0,25 %

United Rentals North AM 4,625% 15.10.2025 M 270 315,00 100,75 275 279,57 0,14 %



Uniti Group/CSL Capital 6% 15.4.2023 M 317 729,00 98,00 309 898,00 0,16 %

Universal Hospital Servi 7,625% 15.8.2020 M 284 943,58 100,00 299 818,43 0,15 %

Weatherford Bermuda 4,5% 15.4.2022 M 183 234,00 90,50 152 268,94 0,08 %

Weatherford Bermuda 6,5% 1.8.2036 M 183 234,00 82,25 141 479,32 0,07 %

Verisign Inc 4,75% 15.7.2027 M 218 531,00 102,25 217 677,40 0,11 %

Western Digital 10,5% 1.4.2024 M 1 120 394,97 115,88 1 257 704,52 0,64 %

Whiting Petroleum Corp 5% 15.3.2019 M 190 050,00 102,55 194 879,27 0,10 %

Whiting Petroleum Corp 6,25% 1.4.2023 M 423 429,00 102,63 433 680,84 0,22 %

Whiting Petroleum Corp 6,625% 15.1.2026 M 106 419,00 101,75 105 977,94 0,05 %

Vici Properties 1 LLC 8,00% 15.10.2023 M 867 845,00 111,75 969 857,29 0,49 %

Videotron Ltee 5% 15.7.2022 M 344 606,00 105,25 335 744,52 0,17 %

Viking Cruises Ltd 6,25% 15.5.2025 M 266 852,00 103,00 259 280,46 0,13 %

Windstream Corp 6,375% 1.8.2023 M 161 127,05 60,00 99 644,83 0,05 %

Windstream Corp 8,625% 31.10.2025 M 91 108,49 96,25 87 737,82 0,04 %

WPX Energy Inc 6% 15.1.2022 M 496 460,00 104,50 491 076,87 0,25 %





31.12.2017


36

Zayo Group LLC 6,375% 15.5.2025 M 1 070 410,00 105,75 1 042 576,06 0,53 %


Yhteensä 100,00 %





31.12.2017


37



Joukkovelkakirjat 99,38 %

Bank of America Float 0,170% 26.7.2019 3 000 000,00 100,70 3 022 055,00 3,22 %

Banque Credit Mutuel 0,391% 20.3.2019 800 000,00 100,86 806 935,58 0,86 %

BK OF AMER FRN 0,471 19.06.2019 1 000 000,00 101,10 1 011 157,00 1,08 %

Bonum Pankki 0,729% 10.6.2019 4 500 000,00 101,09 4 550 872,50 4,86 %

Credit Suisse Float 0,119% 18.6.2018 2 000 000,00 100,20 2 004 125,94 2,14 %

Danske Bank Float 0,421% 14.11.2018 4 550 000,00 100,65 4 581 848,36 4,89 %

Deutsche Bank 0,221% 15.4.2019 4 500 000,00 100,39 4 519 604,50 4,82 %

Deutsche Bank 0,571% 13.4.2018 3 800 000,00 100,24 3 813 767,51 4,07 %



JP Morgan Float 0,000% 14.6.2018 7 470 000,00 100,15 7 480 831,50 7,98 %

JP Morgan Float 0,271% 7.5.2019 1 500 000,00 100,77 1 512 159,75 1,61 %

Jyske Bank Float 0,021% 23.3.2018 4 500 000,00 100,07 4 503 160,50 4,80 %

Lappeenranta float 0,00% 19.5.2019 2 000 000,00 100,12 2 002 460,00 2,14 %

LB Baden Wuerttemberg 0,051% 11.1.2018 4 000 000,00 100,00 4 000 459,00 4,27 %

Morgan Stanley Float 0,171% 3.12.2019 1 300 000,00 100,35 1 304 651,73 1,39 %

Nykredit Float 0,225% 10.9.2019 3 380 000,00 100,64 3 402 122,10 3,63 %

Oma Säästöpankki 0,93% 16.4.2018 500 000,00 100,31 502 551,67 0,54 %

Santander 0,296% 22.5.2019 4 000 000,00 100,80 4 033 162,67 4,30 %

SBAB Float 0,000% 27.6.2018 4 600 000,00 100,15 4 607 038,00 4,92 %

Societe Generale Float 0,101% 22.7.2018 2 000 000,00 100,24 2 005 087,17 2,14 %

SP Keskuspankki 0,420% 26.1.2018 1 000 000,00 100,04 1 001 170,00 1,07 %

Suomen Hyp. yhd. Float 0,678% 4.6.2018 4 150 000,00 100,48 4 171 822,78 4,45 %

Sydbank Float 0,221% 22.5.2018 4 600 000,00 100,16 4 608 231,32 4,92 %

Säästöpankkien Keskuspankki Float 0,161% 24.7.2019 7 000 000,00 100,16 7 013 188,78 7,48 %

UBS Float 0,174% 05.09.2019 3 000 000,00 100,76 3 023 237,00 3,23 %

Wells Fargo Float 0,121% 24.4.2019 4 600 000,00 100,51 4 624 373,36 4,93 %


Yhteensä 100,00 %





31.12.2017

SEB Money Manager B

38



Joukkovelkakirjat 77,35 %

AKZO NOBEL Float 0% 8.11.2019 1 600 000,00 100,37 1 605 968,00 0,35 %

Alfa Laval Float 0,224% 12.9.2019 4 900 000,00 100,44 4 922 041,29 1,08 %

Anheuser-Busch Inbev NV 0,419% 17.3.2020 7 778 000,00 101,38 7 886 124,35 1,73 %

Archer-Daniels-Midland 0,171% 24.6.2019 4 000 000,00 100,49 4 019 556,00 0,88 %





Banque Federative du Credit Mutuel float 0,141% 3.6.2020 7 000 000,00 101,01 7 071 300,25 1,56 %

Bonum Pankki 0,729% 10.6.2019 4 300 000,00 101,09 4 348 611,50 0,96 %

Carrefour Float 0,1875% 20.3.2020 3 000 000,00 100,60 3 018 171,88 0,66 %

Carrefour Float 0,351% 20.4.2021 11 800 000,00 101,28 11 959 795,60 2,63 %

Citigroup Float 1,071% 10.2.2019 7 796 000,00 100,16 7 820 458,00 1,72 %

Commerzbank AG 0,424% 8.3.2022 6 000 000,00 101,69 6 102 965,33 1,34 %

Daimler 0,201% 12.1.2019 4 000 000,00 100,35 4 015 586,67 0,88 %

Daimler Canada 0,000% 13.8.2018 3 000 000,00 100,08 3 002 430,00 0,66 %


Deutsche Bank 0,221% 15.4.2019 1 200 000,00 100,39 1 205 227,87 0,27 %

Deutsche Bank 0,571% 13.4.2018 1 400 000,00 100,24 1 405 072,24 0,31 %

FCE Bank Float 0,141% 10.2.2018 3 000 000,00 100,00 3 000 569,25 0,66 %

FCE Bank Float 0,171% 26.8.2020 3 652 000,00 100,51 3 671 105,44 0,81 %

FCE Bank Float 0,649% 17.9.2019 3 000 000,00 101,26 3 038 623,08 0,67 %

Fedex Corp 0,221% 11.4.2019 5 000 000,00 100,46 5 025 586,25 1,11 %

Finnfund 0,277% 10.9.2018 5 000 000,00 100,10 5 009 320,42 1,10 %

Ford 1.12.2021 8 000 000,00 100,00 7 999 873,33 1,76 %

GE Capital European Funding 0,051% 21.1.2020 5 000 000,00 100,50 5 025 288,75 1,11 %

General Motors Finl Co 0,351% 10.5.2021 11 500 000,00 100,90 11 608 988,38 2,55 %





Intesa Sanpaolo Float 0,721% 15.6.2020 5 530 000,00 101,94 5 639 054,06 1,24 %

Jyske Bank Float 0,021% 2.6.2020 3 000 000,00 100,44 3 013 247,25 0,66 %

Jyske Bank Float 0,021% 23.3.2018 200 000,00 100,07 200 140,47 0,04 %

Kesko 2,75% 11.9.2018 200 000,00 101,77 205 202,60 0,05 %

Maersk Float 1,269% 18.3.2019 4 000 000,00 101,69 4 069 273,00 0,90 %





31.12.2017

SEB Money Manager Plus B

39

Molson Coors Brewing Co 0,021% 15.3.2019 3 000 000,00 100,06 3 001 948,00 0,66 %

MORGAN ST FRN 19/11/19 10 900 000,00 101,07 11 021 671,55 2,42 %



Nykredit Float 0,241% 2.6.2022 10 000 000,00 100,64 10 065 707,50 2,21 %

Oma Säästöpankki 0,607% 3.4.2020 10 000 000,00 100,67 10 082 306,39 2,22 %



Royal BK of Scotland Float 0,104% 8.6.2020 4 000 000,00 100,54 4 021 785,78 0,88 %

Santander 0,121% 11.1.2019 3 000 000,00 100,26 3 008 466,75 0,66 %

Santander 0,271% 4.3.2020 3 600 000,00 101,03 3 637 847,70 0,80 %

SANTANDER FRN 13/08/19 5 000 000,00 100,99 5 051 773,33 1,11 %

Sato 2,875% 20.3.2018 300 000,00 100,38 307 901,22 0,07 %

SBAB Float 0,000% 27.6.2018 200 000,00 100,15 200 306,00 0,04 %

Scania Float 0,021% 13.2.2019 1 400 000,00 100,17 1 402 447,20 0,31 %

Scania Float 0,021% 24.10.2018 1 000 000,00 100,18 1 001 789,67 0,22 %

Scania Float 0,071% 20.4.2020 3 000 000,00 100,40 3 012 456,00 0,66 %

Societe Generale Float 0,521% 1.4.2022 5 000 000,00 102,20 5 116 712,50 1,13 %

SP Keskuspankki 0,420% 26.1.2018 2 000 000,00 100,04 2 002 340,00 0,44 %

SpareBank Float 0,171% 9.11.2020 4 500 000,00 100,84 4 538 866,50 1,00 %

Sumitomo Mitsui Float 0,123% 14.6.2022 10 000 000,00 100,57 10 057 580,83 2,21 %

Suomen Hyp. yhd. Float 0,628% 4.12.2018 3 000 000,00 100,53 3 017 193,00 0,66 %

Säästöpankkien Keskuspankki Float 0,161% 24.7.2019 6 000 000,00 100,16 6 011 304,67 1,32 %

UBS Float 0,371% 20.9.2022 10 000 000,00 101,43 10 143 933,61 2,23 %

Unicredit Spa 0,671% 19.2.2020 3 158 000,00 101,59 3 210 467,63 0,71 %

Uponor Oyj 1,776% 21.6.2018 200 000,00 100,69 201 486,67 0,04 %



Volvo Treasury 0,131% 20.6.2018 800 000,00 100,14 801 152,02 0,18 %

Volvo Treasury 0,144% 6.9.2019 10 000 000,00 100,47 10 047 500,00 2,21 %

Ålandsbanken Float 0,301% 24.3.2020 7 000 000,00 100,31 7 021 584,11 1,54 %

Yritystodistus 20,88 %

Citycon 04.01.2018 1 500 000,00 100,00 1 500 076,82 0,33 %

Elisa Oyj 19.3.2018 1 000 000,00 100,04 1 001 298,76 0,22 %

Kojamo Oy 4.5.2018 2 500 000,00 99,76 2 495 359,77 0,55 %

Konecranes 4.1.2018 2 000 000,00 100,00 2 000 722,04 0,44 %

Kunta-Asunnot Oy 19.9.2018 1 000 000,00 99,33 996 637,61 0,22 %

Kunta-Asunnot Oy 7.12.2018 500 000,00 98,92 495 015,00 0,11 %

North European Oil 31.1.2018 1 000 000,00 99,99 1 000 013,75 0,22 %

PKC 12.3.2018 2 000 000,00 99,95 1 999 334,00 0,44 %





31.12.2017


40

PKC 28.2.2018 2 000 000,00 99,96 1 999 734,79 0,44 %

Rettig Oyj 28.3.2018 1 500 000,00 99,94 1 500 221,59 0,33 %

Sanoma Oyj 16.3.2018 5 000 000,00 99,91 5 021 941,63 1,10 %

Sanoma Oyj 22.1.2018 1 000 000,00 99,97 1 006 260,51 0,22 %

Sanoma Oyj 23.02.2018 3 000 000,00 99,97 2 999 857,62 0,66 %

Sanoma Oyj 27.4.2018 6 000 000,00 99,85 6 017 627,90 1,32 %

Sanoma Oyj 28.3.2018 3 400 000,00 99,94 3 413 307,85 0,75 %

Sato Oyj 29.1.2018 3 000 000,00 100,00 3 000 090,33 0,66 %

Sponda 11.5.2018 5 000 000,00 99,91 5 009 179,66 1,10 %

Sponda 14.2.2018 3 000 000,00 99,97 3 000 208,83 0,66 %

Sponda 19.2.2018 2 000 000,00 99,97 2 007 642,08 0,44 %

Sponda 22.2.2018 3 000 000,00 99,96 2 999 071,78 0,66 %

SRV Yhtiöt 26.3.2018 1 000 000,00 99,84 1 005 377,43 0,22 %

SRV Yhtiöt 3.9.2018 1 500 000,00 99,44 1 493 759,40 0,33 %

SRV Yhtiöt 9.5.2018 2 000 000,00 99,79 2 005 714,03 0,44 %

Stockmann 10.1.2018 5 000 000,00 99,98 5 003 261,16 1,10 %

Stockmann 12.3.2018 5 000 000,00 99,90 5 018 881,39 1,10 %

Stockmann 18.1.2018 3 000 000,00 99,97 3 001 224,26 0,66 %

Stockmann 31.1.2018 5 000 000,00 99,95 4 997 862,20 1,10 %

Säästöpankkien Keskuspankki 12.2.2018 10 000 000,00 100,01 10 007 650,53 2,20 %

Säästöpankkien Keskuspankki 16.8.2018 10 000 000,00 99,96 10 002 184,48 2,20 %

YIT 6.8.2018 500 000,00 99,67 498 580,71 0,11 %

YIT 9.3.2018 2 500 000,00 99,93 2 500 679,89 0,55 %


Yhteensä 100,00 %





31.12.2017


41

Placeringsfond SEB Företagsobligationsfond Flexibel 2017-12-31

forts...

FONDFÖRMÖGENHET 2017-12-31

Finansiella instrument Antal/Nom Dagsvärde Fördel-1000 1 000 SEK ning (%)

ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER MOTSVARANDEUTANFÖR EES

Obligationer m.m

EUR-obligationer 65,7

ABB Finance BV

2.625% 190326 3 500 35 545 0,3

Abertis Infraestructuras SA

1.375% 260520 5 000 48 992 0,4

ABN AMRO Bank NV

2.875% 250630 3 000 31 228 0,2

2.875% 280118 4 000 42 805 0,3

6.375% 210427 2 000 23 421 0,2

Achmea BV

4.250% 660204 4 500 48 148 0,4

Adecco International FinancialServices BV

1.500% 221122 3 500 36 122 0,3

Aegon NV

1.000% 231208 8 000 80 031 0,6

Akelius Residential Property AB

1.500% 220123 1 500 15 163 0,1

Alfa Laval Treasury InternationalAB

1.375% 220912 3 500 35 673 0,3

Allianz Finance II BV

5.750% 410708 11 000 126 804 1,0

America Movil SAB de CV

3.259% 230722 5 000 55 708 0,4

5.125% 730906 5 000 50 793 0,4

American International Group Inc

1.500% 230608 2 000 20 331 0,2

Amgen Inc

2.125% 190913 2 000 20 395 0,2

Apple Inc

0.875% 250524 6 000 59 943 0,5

1.000% 221110 2 000 20 381 0,2

Arion Banki HF

1.625% 211201 10 000 101 762 0,8

Arkema SA

1.500% 250120 3 000 30 634 0,2

ASML Holding NV

1.375% 260707 1 500 15 268 0,1

Assicurazioni Generali SpA

2.875% 200114 1 000 10 402 0,1

4.125% 260504 6 000 68 577 0,5

5.000% 480608 4 000 45 417 0,4

AstraZeneca PLC

0.875% 211124 1 500 15 097 0,1

1.250% 280512 3 000 29 768 0,2

AT&T Inc

2.500% 230315 4 500 48 124 0,4

Atlas Copco AB

2.500% 230228 1 500 16 282 0,1

2.625% 190315 2 000 20 303 0,2

Aurizon Network Pty Ltd

3.125% 260601 3 500 38 879 0,3

forts...


Aviva PLC

6.875% 380522 5 000 50 410 0,4

AXA SA

5.250% 400416 5 500 59 948 0,5

Banco Bilbao Vizcaya ArgentariaSA

0.750% 220911 5 000 49 232 0,4

3.500% 240411 6 400 65 491 0,5

3.500% 270210 4 000 44 255 0,3

Banco Popular Espanol SA

2.125% 191008 2 000 20 468 0,2

Bank of America Corp

0.471% 190619 1) 3 500 34 800 0,3

1.375% 210910 1 500 15 385 0,1

2.500% 200727 3 000 31 323 0,2

Barclays Bank PLC

6.000% 210114 2 500 28 391 0,2

Barclays PLC

1.875% 231208 5 000 51 695 0,4

Bayer AG

3.000% 750701 1 000 10 323 0,1

BMW Finance NV

0.750% 240415 7 000 69 577 0,5

1.250% 220905 7 500 76 871 0,6

BNP Paribas SA

2.250% 210113 1 500 15 702 0,1

2.625% 271014 2 000 21 169 0,2

2.875% 260320 8 500 89 291 0,7

Bouygues SA

1.375% 270607 2 000 20 148 0,2

BPCE SA

2.750% 260708 2 000 20 976 0,2

2.875% 260422 2 300 25 008 0,2

British Telecommunications PLC

1.000% 241121 3 200 31 238 0,2

1.125% 190610 5 000 49 989 0,4

Capgemini SE

0.500% 211109 1 000 9 911 0,1

Carrefour SA

0.750% 240426 2 000 19 599 0,2

1.750% 190522 2 500 25 210 0,2

Cie de Saint-Gobain

200327 3 500 34 371 0,3

Citigroup Inc

1.375% 211027 3 000 30 737 0,2

5.000% 190802 4 500 47 819 0,4

Citycon OYJ

3.750% 200624 6 650 71 079 0,6

Cloverie PLC for Swiss ReinsuranceCo Ltd

6.625% 420901 4 000 49 774 0,4

Cloverie PLC for Zurich InsuranceCo Ltd

7.500% 390724 3 000 32 812 0,3

CNP Assurances

1.875% 221020 2 000 20 749 0,2

Coca-Cola

1.125% 220922 3 500 35 782 0,3

Commonwealth Bank of Australia

42


forts...


2.000% 270422 7 000 71 081 0,6

Cooperatieve Rabobank UA

2.500% 260526 10 000 104 139 0,8

3.875% 230725 5 000 57 234 0,4

4.125% 220914 1 000 11 413 0,1

6.625% 660629 4 000 45 494 0,4

Credit Agricole SA/London

0.750% 221201 4 000 39 985 0,3

1.875% 261220 3 000 31 014 0,2

Credit Suisse AG/London

4.750% 190805 3 000 31 778 0,2

Credit Suisse Group AG

1.250% 250717 5 000 49 637 0,4

Daimler AG

0.750% 230511 3 000 29 971 0,2

1.400% 240112 5 000 51 590 0,4

2.250% 220124 1 936 20 590 0,2

Danfoss A/S

1.375% 220223 2 000 20 394 0,2

Danica Pension Livsforsikrings AB

4.375% 450929 6 000 68 514 0,5

Danske Bank A/S

3.875% 231004 7 500 75 799 0,6

Deutsche Bahn Finance GMBH

0.875% 310711 3 000 28 049 0,2

1.500% 321208 7 500 75 306 0,6

EDP Finance BV

1.125% 240212 4 000 39 771 0,3

2.000% 250422 4 000 41 574 0,3

Electricite de France SA

1.875% 361013 4 000 36 194 0,3

2.250% 210427 2 500 26 268 0,2

4.250% 660129 5 000 52 161 0,4

Elisa OYJ

0.875% 240317 9 000 87 814 0,7

2.250% 191004 534 5 452 0,0

ELM BV for Swiss Life Insurance &Pension Group

4.500% 660519 3 500 39 617 0,3

Essity AB

0.500% 210526 2 000 19 846 0,2

Experian Finance PLC

4.750% 200204 2 000 21 585 0,2

Fastighets AB Balder

1.875% 250314 6 500 65 094 0,5

FCE Bank PLC

0.869% 210913 1 500 14 987 0,1

Ferrovial Emisiones SA

0.375% 220914 1 000 9 776 0,1

3.375% 210607 3 000 32 642 0,3

GE Capital European FundingUnlimited Co

2.625% 230315 5 000 54 501 0,4

General Electric Co

1.250% 230526 3 500 35 560 0,3

Generali Finance BV

4.596% 651121 2 000 21 556 0,2

GlaxoSmithKline Capital PLC

0.625% 191202 4 000 39 857 0,3

Goldman Sachs Group

forts...


1.625% 260727 4 000 39 979 0,3

2.625% 200819 2 500 26 194 0,2

Hannover Finance Luxembourg SA

5.750% 400914 1 000 11 217 0,1

Heathrow Funding Ltd

1.875% 220523 1 000 10 460 0,1

1.875% 320712 5 000 50 430 0,4

Holcim Finance Luxembourg SA

2.250% 280526 4 000 41 795 0,3

HSBC Holdings PLC

0.875% 240906 2 500 24 663 0,2

3.375% 240110 5 500 55 846 0,4

6.000% 190610 4 000 42 666 0,3

Hypo Vorarlberg Bank AG

0.625% 220919 7 000 68 409 0,5

Iberdrola Finanzas SA

1.250% 270913 4 000 39 168 0,3

Iberdrola International BV

0.375% 250915 2 500 23 445 0,2

1.125% 230127 2 000 20 249 0,2

1.125% 260421 2 000 19 719 0,2

ING Bank NV

3.500% 231121 10 000 101 577 0,8

3.625% 260225 1 500 16 119 0,1

innogy Finance BV

1.250% 271019 5 000 49 215 0,4

International Business MachinesCorp

0.950% 250523 6 000 59 536 0,5

Intesa Sanpaolo SpA

0.721% 190417 1) 4 000 39 791 0,3

Investor AB

4.875% 211118 4 000 46 553 0,4

Islandsbanki HF

1.750% 200907 3 000 30 567 0,2

ISS Global A/S

1.125% 200109 3 000 30 019 0,2

1.500% 270831 6 000 58 747 0,5

JPMorgan Chase & Co

1.875% 191121 1 500 15 307 0,1

2.750% 220824 3 500 38 121 0,3

Jyske Bank A/S

0.625% 210414 5 000 49 771 0,4

Kellogg Co

1.000% 240517 2 000 19 674 0,2

1.750% 210524 1 750 18 047 0,1

Kering

1.250% 260510 2 000 20 126 0,2

Kojamo Oyj

1.500% 240619 4 000 39 629 0,3

Kommunal LandspensjonskasseGjensidig Forsikringsselskap

4.250% 450610 6 000 66 648 0,5

Koninklijke KPN NV

1.125% 280911 2 500 23 752 0,2

Kraft Heinz Foods Co

1.500% 240524 2 000 20 034 0,2

2.000% 230630 3 000 31 177 0,2

Landsbankinn HF

1.000% 230530 2 300 22 549 0,2

43


forts...


Lloyds Banking Group PLC

1.500% 270912 10 000 98 655 0,8

Mapfre SA

1.625% 260519 2 000 20 124 0,2

4.375% 470331 2 000 22 372 0,2

McDonald's Corp

1.125% 220526 7 000 70 926 0,6

Merck & Co Inc

1.125% 211015 2 000 20 347 0,2

Metropolitan Life Global Funding I

0.875% 220120 5 500 55 175 0,4

1.250% 210917 1 000 10 188 0,1

2.375% 190930 1 500 15 394 0,1

Metso OYJ

1.125% 240613 4 000 39 550 0,3

Mizuho Financial Group Inc

0.956% 241016 5 400 53 117 0,4

Molnlycke Holding AB

1.500% 220228 1 500 15 298 0,1

Morgan Stanley

0.371% 191119 1) 3 000 29 823 0,2

1.875% 230330 2 000 20 862 0,2

2.375% 210331 3 000 31 533 0,2

MuenchenerRueckversicherungs-GesellschaftAG in Muenchen

6.000% 410526 6 000 69 613 0,5

6.250% 420526 2 000 24 243 0,2

Nasdaq Inc

1.750% 230519 2 000 20 587 0,2

3.875% 210607 2 250 24 744 0,2

National Australia Bank Ltd

2.000% 241112 2 000 20 187 0,2

Nationwide Building Society

1.625% 190403 4 000 40 180 0,3

NGG Finance PLC

4.250% 760618 2 000 21 342 0,2

NN Group NV

4.625% 440408 1 000 11 389 0,1

Nomura Europe Finance NV

1.125% 200603 5 000 50 309 0,4

Nordea Bank AB

1.000% 260907 2 000 19 836 0,2

2.000% 210217 2 500 26 050 0,2

4.500% 200326 1 000 10 783 0,1

OP Corporate Bank plc

5.750% 220228 3 000 35 840 0,3

Orange SA

1.000% 250512 2 000 19 896 0,2

PepsiCo Inc

0.875% 280718 3 000 28 570 0,2

Praxair Inc

1.500% 200311 1 500 15 224 0,1

Rikshem AB

1.250% 240628 5 000 49 241 0,4

Robert Bosch GmbH

1.750% 240708 2 500 26 537 0,2

Royal Bank of Scotland

5.375% 190930 3 000 32 278 0,3

Royal Bank of Scotland Group PLC

forts...


2.000% 230308 4 000 41 330 0,3

Sampo Oyj

1.000% 230918 10 000 100 047 0,8

Sanofi

220913 6 000 58 250 0,5

Santander Consumer Finance SA

1.500% 201112 1 500 15 309 0,1

Santander Issuances SAU

2.500% 250318 2 000 20 635 0,2

3.125% 270119 5 000 53 642 0,4

Santander UK Group Holdings PLC

1.125% 230908 4 000 39 851 0,3

Santander UK PLC

0.371% 190813 1) 2 000 19 862 0,2

SCOR SE

3.625% 480527 2 000 22 270 0,2

Securitas AB

1.125% 240220 4 000 39 545 0,3

Skandinaviska Enskilda Banken AB

0.300% 220217 1 000 9 865 0,1

2.500% 260528 8 000 83 375 0,6

SKF AB

1.625% 221202 3 000 30 735 0,2

Sky PLC

2.250% 251117 5 000 53 461 0,4

Snam SpA

0.875% 261025 7 000 66 966 0,5

Societe Generale SA

1.000% 220401 3 000 30 134 0,2

2.500% 260916 2 000 20 857 0,2

2.625% 250227 3 000 31 833 0,2

Sodexo SA

0.750% 270414 4 000 38 173 0,3

Standard Chartered PLC

1.625% 271003 5 500 54 696 0,4

4.000% 251021 1 600 17 154 0,1

Statkraft AS

6.625% 190402 4 500 47 920 0,4

Storebrand Livsforsikring AS

6.875% 430404 3 000 36 540 0,3

Sumitomo Mitsui Financial GroupInc

0.934% 241011 10 000 98 241 0,8

Swedbank AB

2.375% 240226 2 000 20 167 0,2

Svenska Handelsbanken AB

2.625% 220823 1 500 16 307 0,1

2.656% 240115 3 000 30 247 0,2

Talanx AG

2.250% 471205 4 000 38 639 0,3

Talanx Finanz Luxembourg SA

8.367% 420615 4 000 51 871 0,4

Telefonica Emisiones SAU

1.715% 280112 4 500 44 847 0,3

2.242% 220527 3 000 31 829 0,2

3.987% 230123 2 000 22 985 0,2

Telenor ASA

2.750% 220627 3 000 32 650 0,3

4.125% 200326 2 000 21 473 0,2

Telstra Corp Ltd

44


forts...


3.500% 220921 3 000 33 751 0,3

Teollisuuden Voima Oyj

2.500% 210317 2 500 25 678 0,2

4.625% 190204 8 500 87 505 0,7

Teva Pharmaceutical Finance IVBV

2.875% 190415 2 000 19 911 0,2

UBS AG

4.750% 260212 7 000 77 115 0,6

UBS AG/London

1.250% 210903 4 000 40 834 0,3

UBS Group Funding SwitzerlandAG

1.250% 260901 1 600 15 892 0,1

Unibail-Rodamco SE

1.125% 270428 3 000 29 443 0,2

Unilever NV

0.875% 250731 4 500 44 571 0,3

Unione di Banche Italiane SpA

3.125% 201014 3 000 32 134 0,2

UNIQA Insurance Group AG

6.000% 460727 3 000 37 014 0,3

Wells Fargo & Co

1.125% 211029 3 500 35 524 0,3

2.625% 220816 8 000 86 540 0,7

Veolia Environnement SA

1.496% 261130 4 000 40 848 0,3

Verizon Communications Inc

0.875% 250402 2 000 19 325 0,1

1.875% 291026 3 500 34 312 0,3

Willow No 2 Ireland PLC for ZurichInsurance Co Ltd

3.375% 220627 1 750 19 499 0,2

Vivendi SA

1.875% 260526 2 000 20 887 0,2

Vodafone Group PLC

1.000% 200911 7 000 70 310 0,5

4.650% 220120 2 000 23 036 0,2

Volkswagen International FinanceNV

3.875% 650904 1 000 10 058 0,1

Volkswagen Leasing GmbH

2.625% 240115 5 000 53 843 0,4

Vonovia Finance BV

3.125% 190725 4 000 41 291 0,3

SEK-obligationer 15,3

BPCE SA

1.625% 220321 80 000 80 506 0,6

Danske Bank A/S

4.750% 240605 49 000 51 950 0,4

Svenska Handelsbanken AB

1.410% 271115 31 000 30 869 0,2

Telenor ASA

2.375% 190319 35 000 35 998 0,3

African Development Bank

1.750% 190312 80 000 81 965 0,6

City of Gothenburg Sweden

2.000% 200603 30 000 31 518 0,2

2.915% 191003 40 000 42 238 0,3

forts...


Ellevio AB

2.240% 240228 65 000 67 456 0,5

European Investment Bank

1.250% 250512 30 000 30 611 0,2

2.750% 231113 100 000 111 621 0,9

5.000% 201201 103 290 117 952 0,9

If P&C Insurance Holding Ltd

2.415% 461201 60 000 61 218 0,5

Instituto de Credito Oficial

0.963% 220922 100 000 100 077 0,8

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

3.500% 210122 35 000 38 582 0,3

3.845% 200224 50 000 54 168 0,4

L E Lundbergföretagen AB

3.050% 190320 70 000 72 486 0,6

Rodamco Sverige AB

0.875% 220620 50 000 49 405 0,4

Svenska Staten

1.000% 261112 450 000 467 064 3,6

2.500% 250512 5 000 5 770 0,0

3.500% 390330 5 000 6 826 0,1

4.250% 190312 43 000 45 598 0,4

Sveriges Säkerställda Obligationer

2.000% 260617 90 000 92 750 0,7

Telia Co AB

3.250% 771004 80 000 82 014 0,6

3.625% 231108 50 000 56 263 0,4

Volvo Treasury AB

0.350% 201204 100 000 99 682 0,8

Öresundsbro Konsortiet

0.640% 191218 60 000 60 978 0,5

Summa Obligationer m.m 10 445 774 81,0

ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT PÅ REGLERAD MARKNAD ELLERMOTSVARANDE UTANFÖR EES

EUR-obligationer 1,6

Amgen Inc

4.375% 181205 1 000 10 248 0,1

FCE Bank PLC

1.750% 180521 3 750 37 133 0,3

Islandsbanki HF

2.875% 180727 211 2 109 0,0

Landsbankinn HF

3.000% 181019 1 217 12 259 0,1

Standard Chartered PLC

4.125% 190118 404 4 147 0,0

HSBC Bank PLC

3.875% 181024 2 000 20 323 0,2

Intesa Sanpaolo Vita SpA

5.350% 180918 1 000 10 199 0,1

KBC IFIMA SA

2.125% 180910 2 000 19 991 0,2

Linde Finance BV

3.125% 181212 1 500 15 218 0,1

Manpowergroup Inc

4.500% 180622 1 000 10 049 0,1

Nykredit Realkredit A/S

45


forts...


1.750% 190128 2 500 25 115 0,2

SpareBank 1 SMN

2.125% 180221 2 000 19 729 0,2

WPP Finance 2013

0.430% 180323 2 000 19 684 0,2

SEK-obligationer 0,6

Volvo Treasury AB

3.375% 180226 50 000 50 260 0,4

Akademiska Hus AB

4.300% 190123 20 000 20 952 0,2

Underliggandevärde %Ränteterminer

Euro Bobl Future 5 Year March 2018 -4 251 703 -33,0 20 588 0,2

Euro Bund Future 10 Year March 2018 -748 354 -5,8 3 759 0,0

Euro Schatz Future 2 Year March 2018 -1 378 080 -10,7 1 877 0,0

Swedish Govt 5Y MAR Future2018-03-21 2 394 877 18,6 -13 131 -0,1

ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT

Credit Default Swaps 0,1

CDS

CDS Assicurazioni Gen Sr 1%2018-12-20 -2 000 161 0,0

CDS BBVA Senior Fin SR 5Y 3%2019-03-20 -2 000 705 0,0

CDS BBVA Sr 5Y 3% 2018-09-20 -2 000 425 0,0

CDS Credit Agricole Sr 3%2018-12-20 -2 500 720 0,0

CDS Credit Agricole SR 5Y 1%2019-12-20 -3 000 542 0,0

CDS Deutsche Bank SR 5Y 1%2019-12-20 -4 000 491 0,0

CDS Hannover Ruecker SR 5Y 1%2019-03-20 -2 500 264 0,0

CDS Iberdrola Sr 5Y 1%2018-09-20 -3 000 202 0,0

CDS Lloyds TSB Bank Sr 5Y 1%2018-06-20 -3 000 131 0,0

CDS Societe Generale Sr 5Y 1%2018-06-20 -3 000 419 0,0

CDS Telefonica SR 5Y 1%2019-12-20 -3 000 443 0,0

CDS UBS Sub 5Y 2018-03-20 -3 000 192 0,0

CDS Vinci SR 5Y 1% 2019-12-20 -2 500 431 0,0

CDS Volkswagen SR 5Y 1%2020-03-20 -3 000 536 0,0

Index

CDX iTraxx EUR SNR FIN S22 1%2019-12-20 -15 000 2 541 0,0

ITRX EUR CDSI S19 5Y 1% 5Y2018-06-20 -15 000 698 0,0

ITRX EUR CDSI S19 5Y2018-06-20 -30 000 1 396 0,0

Valutaterminer 0,7


SEK/EUR 9 327 394 400 86 441 0,7

Summa Finansiella Instrument 10 819 927 83,9

ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 16,1

Likvida Medel 1 954 015 15,2

Övriga tillgångar och skulder netto 120 701 0,9

FONDFÖRMÖGENHET 12 894 642 100,0

1) Med räntejusteringsklausul

VALUTAEXPONERING (%)

SEK 98,7 EUR 1,3

EXPONERINGAR GENOM OLIKA TYPER AV FINANSIELLA TILLGÅNGARMOT ETT OCH SAMMA FÖRETAG ELLER MOT FÖRETAG I EN OCHSAMMA FÖRETAGSGRUPP.

Emittent %

Skandinaviska Enskilda BankenAB 16,5

Barclays PLC 0,7

Bank of America Corp 0,6

Emittent %

Societe Generale SA 0,6

Citigroup Inc 0,6

Goldman Sachs Group 0,5

Poster inom linjen

Mottagna säkerheter för övrigaderivatinstrument 17 683 806 -

Ställda säkerheter för övrigaderivatinstrument 236 507 682 -

46

Perustiedot


FondfaktaStartår 2007

Startkurs (SEK) 100,00

Jämförelseindex Nasdaq OMX Credit SEK Rated

Morningstar Rating (3 år) QQQ

Fondbolag SEB Fondbolag Finland Ab

UtdelningFonden har en utdelande, en icke utdelanderespektive en institutionell andelsklass.

KostnaderFörvaltningsavgift, andelsklass A (%) 0,70

Förvaltningsavgift, andelsklass B (%) 0,70

Förvaltningsavgift, Inst-andelsklass (%) 0,45

Årlig avgift, andelsklass A (%)* 0,71

Årlig avgift, andelsklass B (%)* 0,71

Årlig avgift, Inst-andelsklass (%)* 0,46

Insättningsavgift (%) 5,00

Uttagsavgift (%) 1,00

FörvaltareFörvaltare Mikael Anttila, Xuli Qian, Staffan

Fredholm

FörvaltarkommentarAndelsvärdet för andelsklass A steg under perioden med 2,0 procent. Utvecklingen för fondens övrigaandelsklasser anges i tabellen ”Utveckling” på sid 2. Fondens jämförelseindex steg med 2,3 procent.

Marknadens utvecklingDen globala ekonomin har under året karaktäriserats av en stark ekonomisk tillväxt och en fortsatt expansivpenningpolitik. Denna kombination har hållit kvar räntorna på låga nivåer och samtidigt skapat en gynnsammiljö för risktillgångar. Den europeiska centralbanken, ECB, fortsatte under året att föra en mycket expansivpenningpolitik och räntan förväntas inte höjas förrän i slutet av 2019. Såväl den svenska som den europeiskacentralbanken fortsate även att stimulera ekonomin med obligationsköp. Trots att räntedifferensen mellanstatsobligationer och företagsobligationer var mycket låg redan i början av året så fortsatte denna differensatt minska ytterligare, mycket på grund av den europeiska centralbankens stödköpsprogram.

Fondens utvecklingUnder året har fonden haft en försiktig placeringsstrategi, främst mot bakgrund av att många obligationerhandlas till negativa räntor. Fondens utveckling har varit tillfredsställande mot bakgrund av nedgången iräntemarginalerna och lyckade värdepappersval. Hållbarhet och etik är en integrerad del avinvesteringsprocessen. Fonden investerar inte i företag som tillverkar eller säljer vapen som strider emotinternationella konventioner. Fonden investerar inte heller i företag som producerar alkoholhaltiga dryckeroch/eller tobaksprodukter, producerar eller distribuerar pornografi eller som är aktiva inom kommersiellspelverksamhet. Dessutom investerar fonden inte i kol-, gas- och oljeexploateringsbolag. Med beaktande avfondens hållbarhetsprofil har vi under året investerat i så kallade gröna obligationer. Deutsche Telecom följerinte gällande hållbarhetsrelaterade restriktioner för fonden när det gäller arbetsrättsliga villkor (i USA genomsitt dotterbolag T-Mobile) och därför har detta innehav avyttrats. En stor del av fondens placeringar ärobligationer utgivna i euro. Samtliga dessa innehav har valutasäkrats till svenska kronor.

Framtida strategiInför 2018 är förväntansbilden att den globala tillväxten ska fortsätta vara god och samtidigt förväntasinflationen ligga kvar på en för centralbankerna komfortabel nivå. Stödköpen från ECB kommer att fortsättaoch därmed ge stöd till företagsobligationer. Vi är försiktigt optimistiska till krediter som tillgångsklass.

ÖvrigtStaffan Fredholm och Xuli Qian tillkom som förvaltare den 15 september. Fonden bytte jämförelseindex tillNasdaq OMX Credit SEK Rated den 29 december.

Mål och placeringsinriktningPlaceringsfond SEB Företagsobligationsfond Flexibel har som målsättning att skapa en långsiktig värdetillväxtmed hänsyn tagen till fondens risknivå samt särskilda hållbarhetskriterier. Fonden förvaltas aktivt och fokuserarpå företagsobligationsmarknaden i Norden och Europa. Innehavens genomsnittliga löptid varierar beroende påaktuellt marknadsläge. Fonden beaktar i sina placeringar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialtansvar och ägarstyrning. Normer som särskilt beaktas är FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer förmultinationella företag. Dessutom investerar fonden inte i företag som tillverkar eller säljer vapen som strideremot internationella konventioner. Fonden investerar heller inte i bolag som medverkar i utveckling avkärnvapenprogram eller producerar kärnvapen. Fonden beaktar även kriterier avseende investeringar i bolagmed verksamhet inom vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. Dessutom investerar fonden inte i kol-, gas-och oljeexploateringsbolag. Fonden screenas två gånger per år. Vi jämför fondens utveckling med Nasdaq OMXCredit SEK Rated, ett företagsobligationsindex för krediter utgivna i svenska kronor. Huvudkategorin finansiellainstrument i fonden utgörs av företagsobligationer, statsobligationer och räntebärande instrument, varavföretagsobligationer utgör största delen. De obligationer som fonden placerar i har hög kreditvärdighet, somlägst kreditbetyg BBB- enligt Standard & Poor's eller motsvarande. Inför varje investering gör fondförvaltaren enkreditriskbedömning. Portföljen har en genomsnittlig återstående räntebindningstid som kan variera mellan 1och 8 år, beroende på aktuellt ränteläge. Derivatinstrument är finansiella instrument vars värde bestäms av etteller flera underliggande instrument. Derivat får användas för att nå investeringsmålet, för att effektiviseraförvaltningen eller i risksäkringssyfte.* Derivatinstrument används även i syfte att minimera den inverkan somvalutakursförändringarna kan ha på fondens värdeutveckling. Denna fond kan vara olämplig för investeraresom planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.* Denna möjlighet har utnyttjats.

Fondens hållbarhetspolicy

Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Kriterierna är baserade på internationella normeroch riktlinjer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption samt sådana kriterier som beslutas av Bolaget. Detinnebär att Fonden endast investerar i företag som bedriver sin verksamhet i enlighet med dessa normer. Normer somsärskilt beaktas är FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden investerar inte i företagsom tillverkar och/eller säljer kontroversiella vapen samt kol-, gas- och oljeexploateringsbolag. Vidare avstår Fondenbland annat från att placera i företag där mer än fem procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/ellerförsäljning av vapen eller pornografiskt material, produktion av alkoholhaltiga drycker eller tobaksprodukter samt frånkommersiell spelverksamhet. Fonden investerar inte i företag som medverkar i utveckling av kärnvapenprogram ellerproducerar kärnvapen. Fondens hållbarhetsprofil finns tillgänglig på www.seb.se/fonder. Granskning av Fondensplaceringar utifrån de särskilda specificerade kriterierna utförs minst två gånger per år med stöd av en extern analysfirmaspecialiserad inom ansvarsfulla investeringar.

48


Andelsvärdets utveckling

2013 2014 2015 2016 2017

100

105

110

115

120

Andelsklass B Jämförelseindex

Fondens risk - Räntefond låg risk

Lägre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre risk

Högre möjlig avkastning

1 2 3 4 5 6 7

Utveckling 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Kursutveckling A) icke utd. andelsklass (%)* 2,0 3,2 -0,5 - - - - - - -

Kursutveckling B) utd. andelsklass (%)* 2,0 3,2 -0,5 7,1 2,2 9,3 5,1 2,0 10,2 -1,0

Kursutveckling Inst-andelsklass (%)* 2,2 3,4 -0,3 7,4 2,4 9,6 5,4 2,2 10,5 -0,7

Jämförelseindex (%) 2,3 5,0 0,6 9,7 3,2 11,7 3,2 2,2 17,0 11,1

* Kursutvecklingens förändring är beräknad med utdelningen återlagd i relevanta fall.

De tio största positionerna

Finansiella instrument Andel (%)

Euro Bobl Future 5 Year March 2018 -33,1

Swedish Govt 5Y MAR Future 2018-03-21 18,7

Euro Schatz Future 2 Year March 2018 -10,7

Euro Bund Future 10 Year March 2018 -5,8

Svenska Staten 1.000% 261112 3,6

Stadshypotek 5Y MAR Future 2018-03-21 2,9

Allianz Finance II BV 5.750% 410708 1,0

European Investment Bank 5.000% 201201 0,9

European Investment Bank 2.750% 231113 0,9

Cooperatieve Rabobank UA 2.500% 260526 0,8

Övrig information

All redovisning sker i svenska kronor och efter avgifter. 20171229 bytte fondenjämförelseindex. 20160701 fick fonden utökade hållbarhetskriterier. 20130219 ändradesplaceringsinriktningen så att fonden fick en hållbarhetsprofil att förhålla sig till.Granskning av fondens placeringar utifrån de särskilda specificerade kriterierna (seunder placeringsinriktning) utförs två gånger per år och med stöd av en externanalysfirma specialiserad inom ansvarsfulla investeringar. Fondens innehav omfattas avSEB:s arbete med aktivt ägande. Läs mer om policyn gällande ansvarsfulla investeringari dokumentet "Hållbarhetsprofil". Fondbolaget kan underlåta att utföra ett försäljnings-eller inlösenuppdrag om kunden inte kan identifieras på ett sätt som den finska lagenom placeringsfonder föreskriver. Fonden bytte jämförelseindex 20100226. Tidigarejämförelseindex: OMRX-Bond Index + Excess Return från Barclays Capital Euro-Agg.Corporate Bond Index (fr o m 20090303). Jämförelseindex dessförinnan OMRX-Bondindex. 20100523 ändrades fondens fullständiga namn till Placeringsfond SEBFöretagsobligationsfond Flexibel.

49

Liitteet - SEB Suomi · Arvopaperin nimi ¡¡ ¡ Kurssi Arvo Osuus Osake 97,63 % Alankomaat 4,92 %...

Documents

Transcript of Liitteet - SEB Suomi · Arvopaperin nimi ¡¡ ¡ Kurssi Arvo Osuus Osake 97,63 % Alankomaat 4,92 %...