Hoja1 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO "

PERODO: 2015RUC: 20504326712DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MINERA ALPAMAYO SA.

COD.DENOMINACIONSUMASSALDOSCARGAS TRANSFERIDASINVENTARIORESULTADOS POR NATURALEZARESULTADO POR FUNCIONDEBEHABERDEUDORACREEDORDEBEHABERACTIVOPASIVOPERDIDAGANANCIAPERDIDAGANANCIA10Efectivo y equivalente de efectivo2,680,000.002,030,928.00649,072.000.00649,072.000.0012CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS2,950,000.002,360,000.00590,000.000.00590,000.000.0014CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS Y SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES5,000,000.005,000,000.000.000.000.000.0018SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO24,908.471,200.0023,708.470.0023,708.470.0021PRODUCTOS TERMINADOS1,507,105.001,400,000.00107,105.000.00107,105.000.0025 MATERIALES AUXILIARES COMO SUMINISTROS Y REPUESTOS430,000.00395,000.0035,000.000.0035,000.000.0033INMUEBLE, MQUINARIA Y EQUIPO4,809,600.000.004,809,600.000.004,809,600.000.0034 INTANGIBLES100,000.000.00100,000.000.00100,000.000.0039DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS0.0061,000.000.0061,000.000.0061,000.0040TRIBUTOS , CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR227,119.53616,500.000.00389,380.470.00389,380.4741REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR488,500.00488,500.000.000.000.000.0042CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS1,407,900.001,407,900.000.000.000.000.0045OBLIGACIONES FINANCIERAS11,200.00134,400.000.00123,200.000.00123,200.0046CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS- TERCEROS111,328.00127,738.000.0016,410.000.0016,410.0050CAPITAL0.005,000,000.000.005,000,000.000.005,000,000.0052CAPITAL ADICIONAL5,000,000.005,000,000.000.000.000.000.0060COMPRAS430,000.000.00430,000.000.000.000.00430,000.0061VARIACION DE EXISTENCIAS395,000.00430,000.000.0035,000.001,400,000.000.000.001,365,000.0062GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES670,410.000.00670,410.000.000.000.00670,410.0063GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS755,000.000.00755,000.000.000.000.00755,000.0067GASTOS FINANCIEROS 1,200.000.001,200.000.001,200.001,200.0068VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES61,000.000.0061,000.000.00610000.0069COSTO DE VENTAS1,400,000.000.001,400,000.000.001,400,000.000.00140000070VENTAS0.002,500,000.000.002,500,000.000.002500000.002,500,000.0071VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA0.001,507,105.000.001,507,105.000.001507105.00150710579CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0.001,881,410.000.001,881,410.001,881,410.000.000.0090MINADO980,554.000.00980,554.000.00980,554.000.00980,554.0091CONCENTRACION294,967.000.00294,967.000.00294,967.000.00294,967.0092LIXIVIACION231,584.000.00231,584.000.00231,584.000.00231,584.0095GENERACION ELECTRICA137,934.00137,934.000.000.000.000.000.000.0096COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION357,668.00357,668.000.000.000.000.000.000.0098GASTOS DE VENTAS129,860.000.00129,860.000.00129,860.00129,860.0099GASTOS GENERALES305,445.0061,000.00244,445.000.00244,445.000.00244,445.0000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030,898,283.0030,898,283.0011,513,505.4711,513,505.473,281,410.003,281,410.006,314,485.475,589,990.473,282,610.004,007,105.003,282,610.004,007,105.000.00724,495.00724,495.000.00724,495.000.000.006,314,485.476,314,485.474,007,105.004,007,105.004,007,105.004,007,105.00

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