Keesystem v 3
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KeeSystem® Portfolio Management Software for Independent Managers 1
Portfolio Management Softwarefor Independent Managers
KeeSystem® Portfolio Management Software for Independent Managers2
6. Un support technique de proximité
7. Un développement sur mesure
8. Des délais de déploiement rapides
9. Un interlocuteur unique
Une déontologie stricte de gestion de la
confidentialité
Fondée en 2009, KeeSystem® est née de l’association de professionnels de la ges tion de patrimoine et d’une
équipe d’ingénierie logicielle spécialisée dans la finance.
KeeSystem® a pour mission de fournir aux sociétés de services financiers les outils indispensables dont elles ont
besoin dans leur activité quotidienne. De part sa conception, jusque dans ses amé liorations permanentes, la solution
KeeSense® de KeeSystem® permet à ses utilisateurs de gagner en performance, de mieux répondre aux exigences
de qualité de leur clientèle tout en élimant ou en réduisant fortement les contraintes liées à l’obligation de compliance
et de déontologie.
1. Acteur local, basé en Suisse et sur les
principales places financières
2. Forte culture du métier de la gestion de fortune
3. Société à taille humaine
4. Une équipe technique expérimentée
5. Un service rapide et personnalisé
QUI SONTNOS CLIENTS ?
Gérants indépendants, family offices, banques privées
Installés sur 1 ou plusieurs sites géographiques
Entre 1 et plusieurs dizaines d‘utilisateurs par client
De quelques dizaines à plusieurs milliers de portefeuilles sous gestion.
Générant 1 à plusieurs milliers d’ordres par jour
D’une dizaine de millions à plusieurs milliards d’actifs sous gestion.
Plus de 60 banques dépositaires interfacées
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POURQUOI ONT-ILS CHOISI KEESYSTEM® ?
KeeSystem® Portfolio Management Software for Independent Managers 3
Vous êtes gérants de fortune indépendants et vous travaillez dans un environnement multi-dépositaires ?
Vous souhaitez développer votre clientèle mais vous n’avez pas suffisamment de temps disponible pour
cela ?
Vous voulez vous différencier en apportant des nouveaux services à forte valeur ajoutée à vos clients ?
La gestion de vos procédures de compliance représente une part importante de la charge de travail de votre
activité et vous aimeriez l’alléger ?
Vous souhaitez optimiser le partage et la circulation de l’information au sein de votre équipe ?
La sécurité et la protection de vos données est au centre de vos préoccupations ?
KeeSense® apporte aux gérants de fortune, aux family offices et aux banques privées une solution
complète, conviviale et sécurisée pour gérer l’ensemble des fonctions stratégiques d’une société de gestion: gestion de
portefeuilles, relations clients, compliance et administration.
Pilotez votre activité avec un OUTIL UNIQUE, aussi puissant que simple d’utilisation.
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KeeSystem® Portfolio Management Software for Independent Managers4
GESTION DE LA RELATION CLIENT
Un environnement complet pour capitaliser et valoriser votre actif le plus important : vos clients.
« La relation avec les clients est la premiere richesse d’une société de gestion de portefeuilles. Connaître leurs
attentes, mesurer leurs satisfactions, et s’assurer de leurs contacts réguliers est vital. »
Intégration du questionnaire d’investissement (KYC) reprenant les détails du patrimoine, de la fiscalité,
de la tolérance au risque et de l’expérience du client
Profil de gestion personnalisable
GESTION DES CONTACTS
Fiche complète et personnalisable de chaque
client avec possibilité d’insérer plusieurs adresses, de
multiples coordonnées, des préférences…
Création et qualification de liens entre les personnes
KeeSystem® Portfolio Management Software for Independent Managers 5
BENEFICES
Centralisation de la connaissance clientdans un environnement sécurisé
Optimisation du management en interne grâceà la circulation fluide de l’information
Un suivi clair de l’historique de la relation
Une navigation simple, rapide et intuitive ausein de la basede données des contacts
Un service à forte valeur ajoutée grâceaux fonctionnalités de reporting poussées
Anonymisation des clients avec l’affectation de
pseudonymes.
Gestion des abonnements à la newsletter
(opt-in)
Détection automatique des doublons lors de
l’insertion de nouveaux contacts.
GESTION DES EVENEMENTS
Historiquedétaillé d’événements (visite, échange
téléphonique, email ou encore fax) qui permet de suivre
l’intégralité de la relation avec le client
Système d’évaluation des échanges avec les clients
Affectation des tâches tenant compte du profil de
chaque collaborateur et des données auxquelles il peut
ou doit accéder
Prise de rendez-vous
Puissant gestionnaire électronique de documents
intégré.
Synchronisation personnalisée avec votre système de
messagerie et création d’évènements.
REPORTING
Un puissant module de recherche identifie les clients
selon plusieurs filtres et un ciblage multicritères
Import et export de données sous différents formats
(Excel, PDF, csv ou autres).
Multiples formalisations possibles de vos
reporting (tableaux croisés, graphiques, listes), inclusion
de données références, restitution des données par
famille, groupe ou par marché.
Production de reporting préétablis, personnalisés
avec l’identité de votre société en quelques clics
Vue consolidée des avoirs du client présentés sur la
fiche client
Les coordonnées de vos clients visibles à tout
instant sur votre écran.
KeeSystem® Portfolio Management Software for Independent Managers6
ADMINISTRATION & COMPLIANCEConsidérer la gestion de la conformité non plus comme une contrainte mais comme une opportunité de
se différencier de ses concurrents est aujourd’hui la voie de la réussite pour les gérants indépendants.
Des outils pour simplifier l’administration de votre activité et focaliser vos efforts sur la satisfaction de vos clients.
Outils de reporting permettant de prouver la conformité et la pertinence de la stratégie d’investissement adoptée par rapport au profil
d’investissement du client, son expérience, et sa
tolérance au risque.
Contrôle des documents via le gestionnaire électronique de documents : présence des
signatures et mentions, péremption, périodicité de
renouvellement.
ADMINISTRATION
Tableau de bord de revenus et de charges pour
suivre la rentabilité de l’activité.
Reprise des mandats de gestion avec intégration
des commissions fixes, minimum de perception, taux
annuels et périodicité.
Calcul des commissions de gestion et génération de
factures
Chiffre d’affaires consolidé ou ventilé obtenu en
quelques clics.
COMPLIANCE
Définition du niveau de risque compliance du contact grâce au questionnaire d’investissement.
Procédure de name-check intégrée et lancée par un
simple clic.
Gestion de l’ouverture du dossier client avec
fourniture automatique du jeu de documents internes
et de la liasse de documents du ou des dépositaire(s)
sélectionnés.
Automatisation des contrôles récurrents par
l’édition de rapports sur-mesure. Reporting des anomalies envoyé en temps réel
Aide à la décision grâce à un systèame de voyants
lumineux indiquant la présence d’erreurs et leur gravité.
Audit-log et historique de toutes actions sensibles
effectuées dans KeeSense®.
Traçage intégral du processus d’ordering
conformément à la réglementation, depuis l’origine
des fonds jusqu’à passation et exécution d’un
ordre. Déclenchement d’une série de contrôles compliance (inclus MIFID) avant chaque transmission à
la banque dépositaire.
KeeSystem® Portfolio Management Software for Independent Managers 7
BENEFICES
Dirigeants et associés bénéficientde tableaux de bord consolidés des avoirs sous gestion
Un suivi rapide et visuel de la compliance Réactivité optimale en cas d’anomalie de conformité
Gain de temps conséquent en termesd’archivage et de recherches documentaires.
Impression rapide et simplifiée de tous les documents sensibles.
Optimisation des tâches liées à la facturation
Réduction des erreurs administratives
Calcul des commissions de gestion et des rétrocessions selon le business model configuré, en
quelques clics.
Vérification des détails de commissions facturées par les banques dépositaires. Analyses des frais et taxes
prélevées sur les comptes.
SECURITE
Cryptage des données, les portefeuilles peuvent être
identifiés par un pseudonyme.
Sécurisation des accès de chaque collaborateur avec un identifiant et un mot de passe uniques. Le rôle
qui lui est attribué dans l’application dépend de son
droit à afficher certaines données qui sont cryptées.
Utilisation de visas qui attestent d’un contrôle humain
effectué par les collaborateurs habilités
KeeSystem® Portfolio Management Software for Independent Managers8
Les portefeuilles de mes clients sont répartis chez plusieurs dépositaires. Cependant, je les gere de
façon totalement centralisée au sein d’une seule et meme application: KeeSense®
GESTION DE PORTEFEUILLES
La gestion de vos portefeuilles clients automatisée, optimisée et centralisée. Moins de temps, plus de performance etde productivité.
KeeSystem® Portfolio Management Software for Independent Managers 9
BENEFICES
CONSOLIDATION
Consolidation multi-dépositaires et multidevises.Mise à jour des données en mode automatique ou manuel Interfaces avec plus de 60 banques dépositaires avec Swift ou par des fichiers propriétaires.Plusieurs niveaux de présentations des informations.Création de groupes de portefeuilles selon plusieurs critères possibles pour des besoins internes ou de reporting.
PERFORMANCE
Evaluation de la performance des portefeuilles conformément au principe du Time Weighted Rate of Return.Calcul de la performance de date à date, par portefeuille ou consolidée.Ventilation des contributions de performances par lignes ou par classes d’actifs.Suivi des différents profils de gestion des portefeuilles.
ORDERING
Saisie des ordres de façon unitaire ou en bloc sur un titre ou un portefeuille.Contrôles compliance automatisésInterface de saisie rapide et intuitive Transmission aux dépositaires selon les moyens de communication souhaités.Ordering facilité par fonctionnalité de passage d’ordre « 1-click ordering » Vue en temps réel de l’impact des ordres sur la fortune du client.
GESTION
Cash-flow management : visibilité des revenus à venir par jour / semaine / mois / année.Analyse des frais par période et ventilation par type de frais (taxes, commissions, droit de garde, etc.)Approche rigoureuse du back-office de la société de gestion.
PORTFOLIO MODELING
Simulation des différentes stratégies d’investissementModélisation multi-niveaux et multi-critèresComparaison des portefeuilles par rapport à des modèles de référence.Proposition des ordres d’achat et de vente en vue d’aligner un portefeuille sur un modèle choisi.
Travail transparent dans un environnementmulti-dépositaires
Simplification de la gestion des ordres Soutien pour la prise de décision d’investissement
Vue d’ensemble de la fortune du client
Gain de temps au niveau opérationnel
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SERVICES À FORTE VALEUR AJOUTÉE
Une large gamme de services à forte valeur ajoutée pour vous accompagner de A à Z
SUPPORT
Un interlocuteur uniqueFormation utilisateurs et remise de tutoriels.Mises à jour régulières Assistance technique de proximité par notre équiped’ingénieurs.Interventions rapides en cas de problèmes Espace client personnalisé accessible24h/24 et 7 jours sur 7.
AUDIT & CONFIGURATION
Rédaction du cahier des charges Définition de l’architecture technique de votre environnementDéveloppement sur mesure
DEPLOIEMENT
Planification stricte et respectée par notre équipe projet.Outil de suivi collaboratif entre tous les membres du projetFormation individualisée et progressiveRécupération et importation de vos données dans KeeSense®
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SERVICES À FORTE VALEUR AJOUTÉE
Restez connectés avec vos clients 24/7 avec MyKeeApp®
MyKeeApp®, solution mobile qui accompagne vos clients à tout instant
Accès sécurisé 24h/24 et 7j/7Compatible avec smartphones, tablettes, Mac et PCConsultation des portefeuilles actualisés et consolidésAffichage personnalisé de la fortune du client Personnalisation totale avec l’identité de votre société
AT&T
KeeSystem® Portfolio Management Software for Independent Managers12
KeeSystem S.A. Route des Jeunes 5D,
CH – 1227 Genève Tél : +41 (0)22 548 12 03
KeeSystem® à Monaco26 bis, Bld Princesse Charlotte
MC – 98000 MonacoTél : +377 93 25 03 53
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