Industrial America Sac 1

8/17/2019 Industrial America Sac 1

1/24

COD CUENTAS DEL MAYOR

1041 cuentas del corriente operativo

1212emitidas en cartera

1644 depositos en garantia del alquiler

182 seguros por anticipado

211 productos manufacturados

231 productos en proceso de manufactura

241 materias primas para prodcutos manufacturados

251 materiales auxiliares2524 otros sumkinistros

33111 terrenos(costo)

33211 costo de adquision(edicaciones adm)

33311 cosot de adquisicion construccion (maquinaria)

33411 costos unidades de trasportes

33511 costos i!mue"les # enseres

33611 equipos proceso informacion de computo

3$131 edicacines(depreciacion)

3$132 maquinari a# equipos de explotacion (depreciacion)

3$133 unidaddes de transporte (depreciacion)

3$134 mue"les # enseres (depreciacion)

3$135 equipos diversos(depreciacion)

40111 igv cuenta propia

401%1 renta de tercera categoria

401%2renta de cuarta categoria

401%3renrta de quinta categoria

4111 sueldos # salarios por pagar

4115vacaciones por pagar

4251 compensacion por tiempo de servicio

4212 13$46$0

4511 insituciones nancieras(prestmos)

5011acciones

582 legal reservas

5$11utilidades acumulads

6021 materias primas para prodcutos terminados

6031materiales auxiliares

6032suministros

6121 materias primas para prodcutos manufacturados

6131materiales auxiliares

6132suministros

6211 sueldos # salarios por pagar

6214graticaciones


2/24

6215vacaciones

62%1 regimen depreciacion de salud

6323auditoria # conta"le

6361energia electrica

6363 agua

6364 telefono

63651seguros

652regalias

68141 edicacines(depreciacion)

68141 maquinari a# equipos de explotacion (depreciacion)

68143 unidaddes de transporte (depreciacion)

68144 mue"les # enseres (depreciacion)

68145 equipos diversos(depreciacion)

6$211costo de ventas0

%0211 terceros prodcutos manufacturados

%111productos terminados

%131 productos en proceso de manufactura

%$1 cargs imputa"les a ctas de costo

$0 costo de produccion

$4 gastos administrativos

$5 gastos de venta

TOTAL


3/24

INDUSTRIAL AMERICA SAC

BALANCE DE COMPROBACION 2012

SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER

%8$%00 %66250 23450

150$%00 130$800 1$$$00

32$00 32$00

30$12 30$12

13248%0 12%60$0 48%80

%6086 %3214 28%2

546340 52$8$0 16450

18$540 186%00 2840156000 1420$8 13$02

122000 122000

300000 300000

%%06$0 %%06$0

132000 132000

35000 35000

$080 $080

60000 60000

1%5$00 1%5$00

33000 33000

6000 6000

6016 6016

15$005 1$5500 364$5

$2300 56$00 35400

1%600 18000 400

2064$ 21520 8%1

12%%00 12%%00

24$00 24$00

23300 240$0 %$0

$$0080 10$2400 102320

$3800 180000 86200

500000 500000

3$01$ 3$01$

653$61 653$61

52$5$0 52$5$0

185400 185400

13$000 13$000

52$8$0 52$5$0 300

186%00 185400 1300

1420$8 13$000 30$8

104460 104460

20$00 20$00


4/24

12430 12430

12$00 12$00

18000 18000

21000 21000

25000 25000

16000 16000

1%000 1%000

18000 18000

10800 10800

30000 30000

5000 5000

2000 2000

1000 1000

12%60$0 12%60$0 12%60$0

1560630 1560630

$60$%0 $60$%0 12%60$0

28%2 28%2

11%31%8 11%31%8 11%31%8

$63842 $63842 $63842

12$$8$ 12$$8$ 12$$8$

%$34% %$34% %$34%

12050588 12050588 5398622 5398622 2449268 2449268

RESULTADO

TOTAL


5/24

INVENTARIO RESULTADO

ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS

23450

1$$$00

32$00

30$12

48%80

28%2

16450

284013$02

122000

300000

%%06$0

132000

35000

$080

60000

1%5$00

33000

6000

6016

364$5

35400

400

8%1

%$0

102320

86200

500000

3$01$

653$61

52$5$0

185400

13$000

300

1300

30$8

104460

20$00

RESULTADO POR NATURALEA


6/24

12430

12$00

18000

21000

25000

16000

1%000

18000

10800

30000

5000

2000

1000

12%60$0

1560630

315120

28%2

12$$8$

%$34%

1!!61!6 1!009!2 1488298 1563502 1485426

!5204 !5204 !5204

1!!61!6 1!!61!6 1563502 1563502 1560630


7/24

POR FUNCION

GANANCIAS


8/24

1560630

1560630

1560630


9/24

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Inversiones Financieras

Activos Financieros disponibles para la venta

Activos Financieros Mantenidos hasta el vencimiento

Activos por Instrumentos Financieros Derivados

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

Otras Cuentas por Cobrar a partes relacionadas (neto)

Otras Cuentas por Cobrar (neto)

Eistencias (neto)

Activos !iol"#icos

Activos no corrientes mantenidos para la venta

$astos contratados por anticipado

Otros Activos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Financieras

Activos Financieros disponibles para la venta

Activos Financieros Mantenidos hasta el vencimiento

Activos por instrumentos financieros derivados

Inversiones al M%todo de &articipaci"n

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

Activos Financieros a 'alor aonable con Cambios en$anancias y &%rdidas


10/24

Otras Cuentas por Cobrar a partes relacionadas (neto)

Otras Cuentas por Cobrar (neto)

Eistencias (neto)

Activos !iol"#icos

Inversiones Inmobiliarias

Inmueble* Maquinaria y Equipo (neto)

Activos Intan#ibles (neto)

Activos por Impuesto a la enta y &articipaciones Diferidos

Cr%dito Mercantil

Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO


11/24

+,*-./0//

122*2//0//

,/*21+0//

+.-*+3+0//


12/24

4-*4--0//

1*/45*4.-0//

1*15+*3240//

1*-+3*23/0//


13/24

"INDUSTRIAL AMERICA SAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

6obre#iros y &a#ar%s !ancarios

emuneraciones por pa#ar

Cuentas por &a#ar Comerciales

Otras cuentas por pa#ar a partes relacionadas

Impuesto a la enta y &articipaciones Corrientes

Otras Cuentas por &a#ar

&rovisiones

&asivo mantenidos para la venta

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Obli#aciones financieras

Cuentas por &a#ar Comerciales

Otras cuentas por pa#ar a partes relacionadas

&asivos por Impuesto a la renta y participaciones diferidos

Otras Cuentas por &a#ar

&rovisiones

In#resos Diferidos (netos)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO


14/24

Capital

Acciones de Inversi"n

Capital Adicional

esultados no realiados

Ecedente de revaluaci"n

eservas 7e#ales

Otras eservas

esultados Acumulados

Diferencias de Conversi"n

TOTAL PATRIMONIO NETO

Intereses minoritarios

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO


15/24


16/24

.//*///0//


17/24

%0 &'*+

6$ ,-+- .' &'*+

$4 /*+-+ *.

$5 /*+-+ &'*+

8% * .' ** 10

88 7'+- * 9* '* 28


18/24

INDUSTRIAL AMERICA" SAC

ESTADO DE RESULTADO

156063000

12%60$000

797.*. *284540#00

12$$8$00

%$34%00

'+9*.- *'+ .' * ' 7!5204#00

%52040

2105%12

797.*. '* 46626#48


19/24

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61 &*7*,7- .' ':7+',7*+

6$ ,-+- .' &'*

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20/24

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21/24

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22/24

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23/24

8

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24/24

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