In-House Cash - Paiements internes - SAP Help Portal · Manuel de configuration SAP Business One...

Manuel de configuration

SAP Business One 9.0 integration for SAP NetWeaver Version du document : 1.0 – 22/03/2013

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In-House Cash - Paiements internes Tous pays

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In-House Cash - Paiements internes

Conventions typographiques

Conventions typographiques

Type de style Description

Exemple Mots ou caractères qui apparaissent à l'écran. Il s'agit des noms de zone, des titres

d’écran, des boutons de commande, des noms de menu, des chemins d’accès et des

options de menu.

Ce format est également utilisé pour les liens textuels vers d'autres documents.

Exemple Mots ou expressions en caractères gras.

EXEMPLE Noms techniques des objets système. Il s'agit des noms d'état, des noms de programme,

des codes de transaction, des noms de table et des concepts clés d'un langage de

programmation lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de texte (par exemple, SELECT et

INCLUDE).

Exemple Sortie écran. Il s'agit des noms et des chemins de fichier et de répertoire, des messages,

des noms de variable et de paramètre, du texte source ainsi que des noms des outils

d’installation, de montée de version et de base de données.

Exemple Entrée utilisateur exacte. Il s'agit des mots ou des caractères que vous saisissez dans le

système, tels qu’ils apparaissent dans la documentation.

<Exemple> Entrée utilisateur variable. Les crochets angulaires indiquent que vous devez remplacer les

mots et caractères par les entrées appropriées lors de la saisie dans le système.

EXEMPLE Touches du clavier, par exemple F2 ou ENTRÉE .


Historique du document

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Historique du document

Version Date Modification

1.0 22/03/2013 Version pour le client

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Table des matières

Table des matières

1 Introduction .............................................................................................................................. 5 1.1 Description du scénario ........................................................................................................................ 5 1.2 Systèmes et versions ............................................................................................................................ 6 1.3 Conditions requises ............................................................................................................................... 7

2 Configuration dans SAP ERP ...................................................................................................8 2.1 Création de partenaires ........................................................................................................................ 8 2.2 Définition de tranches de numéros pour les ordres de paiement In-House Cash ......................... 10 2.3 Création de comptes In-House Cash ................................................................................................. 10 2.4 Gestion du modèle de répartition........................................................................................................ 12 2.5 Création d'accords d'interchange .......................................................................................................14

2.5.1 Création d'accords d'interchange pour les partenaires ................................................... 15

3 Configuration dans SAP Business One ................................................................................. 18 3.1 Activation du traitement des extraits de compte ..............................................................................18 3.2 Définition de banques...........................................................................................................................18 3.3 Définition de comptes de banque société ..........................................................................................19 3.4 Définition d'un mode de paiement transitoire .................................................................................. 20 3.5 Paramétrage des options par défaut du cycle de paiement ............................................................ 22 3.6 Définition de codes internes d'opérations bancaires pour la filiale acheteuse .............................. 22 3.7 Définition de codes internes d'opérations bancaires pour la filiale vendeuse ............................... 23 3.8 Création de critères de comparaison pour le compte transitoire de la filiale acheteuse .............. 24 3.9 Création de critères de comparaison pour les écritures au journal partenaire de la filiale

vendeuse .............................................................................................................................................. 25 3.10 Définition de partenaires ..................................................................................................................... 26

4 Configuration dans SAP Business One integration for SAP NetWeaver ........................... 29 4.1 Création des propriétés spécifiques à l'ID système pour les systèmes SAP Business One des

filiales .................................................................................................................................................... 29 4.2 Configuration et activation du package scénario ............................................................................. 30


Introduction

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1 Introduction

1.1 Description du scénario

Le scénario In-House Cash - Paiements internes (sap.InHouseCash) prend en charge l'optimisation du flux de

trésorerie des sociétés de groupe, notamment dans le cas d'un siège social et de plusieurs filiales. Il permet de

centraliser les paiements et, dans le cas présent, le siège social sert de banque interne aux filiales.

Les paiements internes font partie de ce scénario. Les encaissements et décaissements liés aux transactions de

vente entre deux entités (filiales) d'une entreprise sont traités via le In-House Cash Center du siège social. Le In-

House Cash Center gère tous les paiements liés aux ventes inter-sociétés entre ces entités. Les liquidités sont

ainsi conservées au sein du groupe.

Les filiales exécutent SAP Business One, et le siège social exécute SAP ERP.

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Introduction

In-House Cash - Processus des paiements internes

La figure ci-dessus illustre le processus global :

1. La filiale 1 reçoit et enregistre une facture de la filiale 2.

La saisie de la facture dans le système SAP Business One de la filiale 1 est une étape manuelle. Pour identifier

ultérieurement la relation entre l'extrait de compte et la facture client dans la filiale 2, saisissez le numéro de

la facture client de la filiale 2 dans la facture fournisseur de la filiale 1 dans la zone Numéro de référence

fournisseur de votre achat.

Cela vous permettra d'identifier la facture client d'origine pour l'enregistrement manuel du document de

paiement et la clôture de la facture client d'origine, lors d'une étape de processus ultérieure.

Remarque

Ne créez pas de factures fournisseur d'encaissement pour les factures client de la filiale 2.

2. La filiale 1 règle la facture à la filiale 2.

3. La filiale 1 créé un ordre de paiement au siège social (IHC, In-House Cash).

4. La filiale 1 enregistre un compte d'attente fournisseur dans IHC.

5. Le siège social rapproche les comptes des filiales 1 et 2.

6. Le siège social créé des extraits de compte pour les filiales 1 et 2.

7. La filiale 2 enregistre un compte d'attente client.

8. La filiale 2 enregistre un compte client/fournisseur IHC (compte d'attente-IHC).

9. La filiale 1 enregistre un compte d'attente (compte client/fournisseur-IHC).

10. Le siège social rapproche les comptes IHC (filiales 1 et 2).

1.2 Systèmes et versions

Vous pouvez utiliser le scénario avec les systèmes et versions ci-dessous :


Introduction

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Système Version

SAP ERP 4.6C, 4.7.100, 4.7.200, ECC 6.0

SAP Business One SAP Business One 8.8, 8.81, 8.82, 9.0, 9.1, 9.2

SAP Business One 8.82, 9.0, 9.1, 9.2 version pour

SAP HANA

SAP Business One integration for SAP NetWeaver 9.0

1.3 Conditions requises

Vous avez installé SAP Business One integration for SAP NetWeaver.

Vous avez installé votre infrastructure système technique connectée aux systèmes SAP Business One et à

SAP ERP.

Vous avez testé les connexions techniques.

Pour plus d'informations sur l'installation de SAP Business One integration for SAP NetWeaver et la

configuration de votre infrastructure système technique, consultez le document Administrator's Guide.

Si vous ne pouvez pas utiliser les packages scénarios tels quels, copiez les étapes du scénario des packages

dans votre espace nom et adaptez les définitions.

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Configuration dans SAP ERP

2 Configuration dans SAP ERP

La configuration dans SAP ERP comprend les étapes suivantes :

Création de partenaires

Définition des comptes In-House Cash

Configuration de codes inter-sociétés

Gestion du modèle de répartition

Création d'accords d'interchange

Création manuelle d'accords d'interchange pour les partenaires

À partir de la version ECC 6.0, les étapes de configuration de votre processus d'intégration à l'aide d'ALE ne sont

plus entièrement affectées à la section ALE dans le guide d'implémentation (IMG). Les procédures suivantes

précisent si vous accédez aux fonctions depuis le menu SAP ou depuis le guide d'implémentation.

La transaction SALE contient toutes les étapes du guide d'implémentation nécessaires au Customizing ALE. Vous

pouvez utiliser cette transaction pour faciliter le processus de configuration d'ALE. Ce menu affiche uniquement

les entrées de Customizing relatives à ALE.

Pour ouvrir le guide d'implémentation, appelez la transaction SPRO et sélectionnez Guide de référence SAP.

2.1 Création de partenaires

Définissez les données des partenaires pour chaque filiale SAP Business One intégrée dans ce scénario. Les

enregistrements des partenaires sont nécessaires pour passer des écritures et configurer correctement la

répartition des messages d'extrait de compte. Les partenaires doivent être affectés aux rôles de titulaire de

compte et de destinataire d'extrait de compte.

Procédure

1. Dans le menu de SAP ERP, sélectionnez Gestion comptable Financial Supply Chain Management In-

House Cash Partenaires Gérer partenaire.

Vous pouvez également appeler la transaction BP.

2. Dans la fenêtre Gérer partenaire, sélectionnez l'organisation et saisissez les informations suivantes dans la

fenêtre Créer organisation :

Nom de zone Valeur de zone Description

Partenaire <Code du partenaire>

Exemple : SUB1

Ce partenaire représente la filiale.

Le scénario envoie l'extrait de

compte à ce partenaire.

Créer dans rôle partenaire Sélectionnez le rôle partenaire

<Titulaire du compte>.

Affectez le rôle de titulaire de

compte au partenaire.



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Les rôles de partenaire reposent

sur les processus de gestion. Les

attributs pertinents pour un

processus sont affectés aux rôles

de partenaire.

Le partenaire doit être créé avec

le rôle Titulaire du compte. Le rôle

partenaire inclut la fonction

BKK010 Titulaire du compte.

Pour vérifier l'affectation, cliquez

sur le bouton Détails.

3. Confirmez la boîte de dialogue pour créer le partenaire dans le rôle Titulaire du compte.

4. Dans l'onglet Adresse, indiquez les détails de l'adresse.

Selon la configuration du système, saisissez les autres données requises. Pour plus d'informations, contactez

le responsable du système SAP ERP.

5. Pour créer le partenaire correspondant au rôle de titulaire du compte, sélectionnez Sauvegarder.

6. Dans la fenêtre Modifier l'organisation, saisissez les informations suivantes :


Modifier dans rôle partenaire Sélectionnez le rôle partenaire

<Destinataire de l'extrait de

compte>.

Les rôles de partenaire reposent

sur les processus de gestion. Les

attributs pertinents pour un

processus sont affectés aux rôles

de partenaire.

Étendez le partenaire avec le rôle

Destinataire de l'extrait de

compte.

Dans votre configuration SAP

ERP, le nom du rôle peut être

différent de celui mentionné dans

ce document.

Ce rôle doit inclure la fonction

BKK030, Destinataire de l'extrait

de compte.

Pour vérifier l'affectation, cliquez

sur le bouton Détails en regard de

la zone Modifier dans rôle

partenaire.

7. Pour ajouter le rôle de destinataire d'extrait de compte à votre partenaire, sélectionnez Sauvegarder.

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2.2 Définition de tranches de numéros pour les ordres de paiement In-House Cash

Créez une tranche de numéros pour les ordres de paiement In-House Cash. L'ordre de paiement correspond à

l'objet de gestion central dans l'application.

Procédure


House Cash Options de base Domaine bancaire Définir tranches de numéros pour ordres de paiement

IHC.

Vous pouvez également appeler la transaction IHCN3.

2. Dans l'écran Objet tranche de numéros pour ordres de paiement, sélectionnez Domaine bancaire IHB et

cliquez sur le bouton Modifier intervalles.

3. Dans l'écran Gérer intervalles de tranches de numéros, saisissez un intervalle de tranches de numéros pour

chaque domaine bancaire et année des ordres de paiement IHC. Saisissez au moins une tranche de numéros

pour, par exemple, cinq années, y compris l'année en cours, comme ci-dessous :

N° Année Du numéro Au numéro

01 2012 100000000 199999999

01 2013 100000000 199999999

01 2014 100000000 199999999

01 2015 100000000 199999999

01 2016 100000000 199999999

4. Sauvegardez votre paramétrage.

2.3 Création de comptes In-House Cash

SAP ERP gère les comptes In-House Cash (IHC) en fonction des postes de paiement imputés au compte. Les

paiements proviennent des filiales, et SAP In-House Cash les enregistre via le traitement d'IDocs. Du point de vue

SAP In-House Cash, les paiements sont des opérations de paiement initiées en externe.

Les comptes inclus dans le système In-House Cash Center du siège social représentent les comptes des filiales.

Dans les filiales, les comptes correspondent à ceux de la banque société configurée en tant que In-House Cash

Center. Les numéros des comptes associés de la banque société IHC et des comptes IHC du siège social doivent

être identiques. Le compte IHC est associé au partenaire représentant la filiale.

Conditions requises

Vous avez configuré le système SAP ERP du siège social pour paramétrer le In-House Cash Center en

définissant, par exemple, le domaine bancaire.



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Pour plus d'informations, consultez le document Manuel de configuration de Business Network Integration

(BNI) In-House Cash – Paiements internes

Vous avez créé les fiches des partenaires représentant vos filiales.

Procédure


House Cash Compte Créer.

Vous pouvez également appeler la transaction F9K1.

2. Dans la fenêtre Créer comptes bancaires : écran initial, saisissez les informations suivantes :


Domaine bancaire <Code du domaine bancaire> Domaine bancaire du In-House

Cash Center pour lequel vous

créez le compte.

Un domaine bancaire correspond

généralement à une organisation

bancaire avec un numéro

d'identité bancaire.

Numéro de compte <Numéro de compte> Numéro de compte défini dans

votre In-House Cash Center pour

votre filiale.

Ce numéro de compte est

également défini dans votre filiale

comme votre compte de banque

société.

Titulaire du compte <Code du partenaire>

Exemple : SUB1

Partenaire de votre filiale

Date de création <Date>

Exemple : 27/01/2010

Date à laquelle le système a été

informé de l'existence du compte.

Cette date est indépendante de la

date d'activation du compte.

Produit <Nom du produit> Choisissez le nom du produit. Ce

produit a été défini dans le guide

d'implémentation en fonction de

votre domaine bancaire.

L'attribut produit est utilisé pour

la séquence des comptes dans le

traitement IHC.

Offre Non applicable Ne modifiez pas l'option par

défaut. Elle doit être

désélectionnée.

Si elle est sélectionnée, le compte

est créé en tant qu'offre. Une

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offre ne contient aucun numéro

de compte.

Désactiver chiffre de contrôle Cochez la case. Cochez la case à cocher pour

désactiver le contrôle du calcul

des chiffres.

Si cette option est activée, le

numéro de compte est créé sans

contrôle du calcul des chiffres.

3. Cliquez sur Entrée, puis dans l'onglet Données de base de la fenêtre Créer comptes bancaires : données de

base, saisissez les informations suivantes dans la section Titulaire du compte :


Partenaire <Code du partenaire> Partenaire créé précédemment

pour votre filiale, qui doit être

associé au compte dans le

traitement IHC.

4. Dans l'onglet Extraits de compte de la fenêtre Créer comptes bancaires : extraits de compte, saisissez les

informations suivantes :


Partenaire <Code du partenaire> Partenaire créé précédemment

pour votre filiale, qui doit être

associé au compte dans le

traitement IHC.


2.4 Gestion du modèle de répartition

Lorsque vous modélisez le flux de messages, vous définissez les applications qui communiquent les unes avec les

autres dans le cadre d'un processus de gestion ALE. Un flux de messages définit les systèmes émetteurs et

récepteurs, ainsi que le type de message. Définissez le flux de messages dans le modèle de répartition.

Pour modéliser un flux de messages à l'aide d'IDocs ou de BAPI, indiquez une vue de modèle dans le modèle de

répartition. Dans la vue de modèle, ajoutez le type de message approprié.

Pour modéliser la communication entre SAP Business One integration for SAP NetWeaver et SAP ERP, définissez

les entrées suivantes dans le modèle de répartition :

Type de message PAYEXT pour le message entrant à partir de SAP Business One integration for SAP

NetWeaver (système émetteur) vers SAP ERP (système récepteur).

Type de message FINSTA pour le message sortant à partir de SAP ERP (système émetteur) vers SAP

Business One integration for SAP NetWeaver (système récepteur).

La gestion du modèle de répartition, y compris les types de message respectifs, n'est pas obligatoire. Lorsque

vous générez les accords d'interchange sur la base du modèle de répartition, les ports des systèmes émetteurs et

récepteurs sont générés automatiquement s'ils ne sont pas déjà disponibles.



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Si vous avez déjà créé des ports pour d'autres scénarios d'intégration, vous pouvez gérer manuellement les

accords d'interchange et ignorer cette étape.

Pour vérifier ou créer des ports, appelez la transaction WE21.

Pour plus d'informations sur la configuration des ports, voir la documentation standard de SAP ERP.

Conditions requises

Vous avez configuré les systèmes logiques pour vos systèmes émetteurs et récepteurs.

Vous avez configuré la connexion RFC à votre serveur SAP Business One integration for SAP NetWeaver.

Les noms des vues de modèle dans l'environnement réparti de l'organisation sont uniques.

Pour plus d'informations sur la configuration de votre infrastructure système technique, consultez le document

Administrator's Guide.

Procédure

1. Dans le menu du guide d'implémentation, sélectionnez SAP NetWeaver Serveur d'application Interface

IDoc/Application Link Enabling (ALE) Modéliser et implémenter processus de gestion Gérer modèle de

répartition et répartir vues.

Vous pouvez également appeler la transaction BD64.

2. Passez en mode Traiter et sélectionnez Créer vue du modèle.

3. Dans la fenêtre Créer vue du modèle, saisissez les informations suivantes :


Désignation synthétique <Nom du modèle de répartition>

Exemple :

FSCM - IHC avec B1

La désignation synthétique d'une

vue de répartition décrit les

relations de communication

saisies dans la vue de modèle et

s'affiche dans la gestion du

modèle de répartition.

Nom technique <Nom technique du modèle de

répartition>

Exemple : IHC_B1

Le nom technique du modèle de

répartition est unique.

Date de début La date de création est la valeur

par défaut.

Il s'agit de la date de début de la

période de validité. Ne modifiez la

valeur par défaut que si vous

souhaitez faire démarrer la

période de validité à une date

ultérieure.

Date de fin La valeur par défaut est

31/12/9999.

Il s'agit du dernier jour de la

période de validité.

4. Pour ajouter des types de message au modèle de répartition, sélectionnez le modèle de répartition

précédemment créé dans la fenêtre Modèle de répartition modifié puis l'option Insérer type de message.

5. Dans la fenêtre Insérer type de message, saisissez les éléments suivants :

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Vue du modèle Le système affiche par défaut le

<Nom de votre modèle de

répartition>.

Il s'agit du nom technique de la

vue de modèle pour laquelle vous

créez le flux de messages. Ne le

modifiez pas car il s'agit du nom

technique de la vue de votre

modèle de répartition.

Émetteur <Nom du système logique du

serveur SAP Business One

integration for SAP NetWeaver>

Récepteur <Nom du système logique de

SAP ERP>

Type de message PAYEXT

6. Sélectionnez Entrée et répétez les étapes ci-dessus pour ajouter les types de message suivants à votre

modèle de répartition :

Émetteur Récepteur Type de message Remarques

<Nom du système

logique du système SAP

ERP>

<Nom du système

logique du serveur SAP

Business One

integration for SAP

NetWeaver>

FINSTA SAP ERP est le système

émetteur pour le

message sortant

FINSTA.

SAP Business One

integration for SAP

NetWeaver est le

système récepteur pour

le message sortant

FINSTA.

7. Sauvegardez le modèle de répartition.

2.5 Création d'accords d'interchange

Définissez les accords d'interchange pour tous les messages entrants et sortants, sur la base des informations du

modèle de répartition. Générez les accords d'interchange en fonction des informations que vous avez déjà gérées

dans votre modèle de répartition approprié.

Condition requise

Vous avez défini le modèle de répartition.



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Procédure

1. Dans le menu du guide d'implémentation, sélectionnez SAP NetWeaver Serveur d'application Interface

IDoc/Application Link Enabling (ALE) Modéliser et implémenter processus de gestion Accords

d'interchange et Date/heure du traitement Générer accords d'interchange.

Vous pouvez également appeler la transaction BD82.

2. Dans la fenêtre Générer accords d'interchange, saisissez les éléments suivants :


Vue de modèle (de) <Nom technique du modèle de

répartition>

Exemple : IHC_B1

Système partenaire <Nom du système logique du

serveur SAP Business One

integration for SAP NetWeaver>

Transférer immédiatement l'IDoc Sélectionnez la case d'option. Paramètres d'émission :

Le traitement des documents

sortants est lancé

immédiatement pour chaque

IDoc.

Lancement immédiat Sélectionnez la case d'option. Paramètres de réception :

Le système traite immédiatement

l'IDoc entrant.

Ne modifiez aucune autre valeur par défaut dans cette fenêtre de création.

3. Sélectionnez Exécuter.

2.5.1 Création d'accords d'interchange pour les partenaires

Définissez un accord d'interchange pour chaque partenaire de filiale que vous avez défini précédemment dans

SAP ERP. La communication avec le système de votre filiale nécessite un accord d'interchange pour chaque

partenaire de filiale.

Conditions requises

Vous avez créé l'accord d'interchange pour le modèle de répartition.

Vous avez défini les données des partenaires pour vos filiales.

L'accord d'interchange du type de partenaire B (Banque) pour IHC a été paramétré en conséquence.

Pour plus d'informations sur la définition de l'accord d'interchange pour votre IHC, consultez le manuel de

configuration Business Network Integration for ALE (707) - 3.2.8.5 Gestion manuelle de l'accord d'interchange

de type banque pour le scénario In-House Cash.

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Procédure

1. Dans le menu SAP, sélectionnez Outils ALE Administration ALE Options durée d'exécution Accords

d'interchange.

Vous pouvez également appeler la transaction WE20.

2. Dans l'arborescence Partenaire à gauche de l'écran de la fenêtre Accords d'interchange, sélectionnez et

développez le sous-arbre GP (Partenaire).

3. Pour créer l'entrée correspondant au partenaire de votre filiale, sélectionnez Créer (F5) et saisissez les

informations suivantes :


N° partenaire <Numéro du partenaire>

Exemple : SUB1

Partenaire (voir la section 2.1

Création de partenaires).

Ce partenaire représente la filiale.

Type de partenaire GP Partenaire

Il s'agit de la valeur par défaut. Ne

la modifiez pas.

Ty. US

Agent <ID utilisateur> Utilisateur (de SAP ERP)

responsable de la configuration et

de la gestion des données de

l'accord d'interchange.

4. Sélectionnez Sauvegarder.

5. Pour gérer les paramètres d'émission du type de message FINSTA, cliquez sur le bouton Créer paramètre

d'émission dans la fenêtre Accords d'interchange.

6. Dans la fenêtre Accords d'interchange : paramètres d'émission, saisissez les informations suivantes :


Type de message FINSTA

Port récepteur

Sélectionnez le port du serveur

SAP Business One integration for

SAP NetWeaver

Exemple : A000000003

Le scénario utilise ce port pour

envoyer tous les messages

sortants créés dans le scénario

In-House Cash pour le partenaire

approprié.

Transférer IDoc immédiatement

Sélectionnez la case d'option. Le traitement des documents

sortants est lancé


IDoc.

Type de base FINSTA01 Le traitement des messages fait

référence à ce type de base IDoc.

7. Sélectionnez Sauvegarder et Retour.

8. Pour gérer les paramètres de réception du type de message PAYEXT, cliquez sur le bouton Créer paramètre

de réception dans la fenêtre Accords d'interchange.



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9. Dans la fenêtre Accords d'interchange : paramètres de réception, saisissez les informations suivantes :


Type de message PAYEXT

Code de traitement PEXN Identifie le type de traitement des

données pour les messages

entrants.

Lancement immédiat Sélectionnez la case d'option. Le traitement des documents

entrants est lancé


IDoc.


11. Pour gérer les paramètres de réception du type de message EUPEXR, cliquez sur le bouton Créer paramètre

de réception dans la fenêtre Accords d'interchange.

12. Dans la fenêtre Accords d'interchange : paramètres de réception, saisissez les informations suivantes :


Type de message EUPEXR

Code de traitement FI04 Identifie le type de traitement des

données pour les messages

entrants.

Lancement immédiat Sélectionnez la case d'option. Le traitement des documents

entrants est lancé


IDoc.


14. Répétez les étapes 2 à 13 pour tous les partenaires que vous définissez afin d'intégrer votre filiale dans le

scénario.

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Configuration dans SAP Business One

3 Configuration dans SAP Business One

La configuration de SAP Business One comprend les étapes suivantes :

Activation du traitement des extraits de compte

Définition de banques

Définition de comptes de banque société

Définition d'un mode de paiement transitoire

Paramétrage des options par défaut du cycle de paiement

Paramétrage des codes internes d'opération bancaire

Définition de partenaires

Exécutez ces étapes dans les filiales émettrices et réceptrices des paiements, sauf indication contraire spécifiée

dans les procédures suivantes.

3.1 Activation du traitement des extraits de compte

Pour prendre en charge le traitement des extraits de compte, activez la fonction appropriée.

Condition requise

La localisation (le pays) de l'entreprise prend en charge cette fonction.

Procédure

1. Dans le menu de SAP Business One menu, sélectionnez Administration Initialisation système Détails

entreprise.

2. Dans l'onglet Initialis. de base, cochez la case Installer le traitement des extraits de compte.

3. Cliquez sur OK pour sauvegarder votre paramétrage.

3.2 Définition de banques

Le In-House Cash Center du siège social est défini en tant que banque virtuelle dans l'entreprise SAP Business

One de la filiale. Vous devez créer une nouvelle entrée de banque représentant le In-House Cash Center du siège

social.



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Procédure

1. Pour créer l'entrée de banque virtuelle, dans le menu de SAP Business One, sélectionnez Administration

Définition Opérations bancaires Banques.

2. Dans la fenêtre Banques - Définition, saisissez les informations suivantes :


Code pays <Code du pays>

Code bancaire <Code bancaire> Le code bancaire doit être

cohérent avec celui de la banque

In-House Cash de votre siège

social.

Nom banque <Nom de la banque> Définissez un nom de banque

pour une banque individuelle.

3. Sélectionnez Mettre à jour.

3.3 Définition de comptes de banque société

Définissez des comptes pour enregistrer les opérations de paiement bancaire dans vos filiales via la banque

virtuelle. Le traitement transfère les opérations de paiement à SAP In-House Cash. Le compte (numéro) dans les

filiales doit être identique à celui de SAP In-House Cash.

Conditions requises

Dans votre filiale SAP Business One, vous avez créé une entrée de banque qui représente le In-House Cash

Center de SAP ERP.

Dans SAP ERP, vous avez identifié le numéro de compte défini pour votre In-House Cash Center.

Vous avez configuré les comptes généraux et transitoires pour les écritures d'extrait de compte et de

paiement.

Procédure

1. Dans le menu de SAP Business One, sélectionnez Administration Définition Opérations bancaires

Banques Comptes banque société.

2. Dans la fenêtre Comptes banque société - Définition, saisissez les informations suivantes :


Code bancaire <Code bancaire> Sélectionnez la banque société

qui a été définie à l'étape

précédente comme banque

virtuelle pour le In-House Cash

Center de votre siège social.

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Le code bancaire doit être


de SAP In-House Cash.

Pays <Pays> Code du pays pour lequel vous

configurez une banque société.

Vous ne pouvez pas modifier

cette valeur. La valeur par défaut

provient de la définition de votre

banque société.

N° compte <Numéro de compte> Le numéro de compte doit être


de SAP In-House Cash dans SAP

ERP.

Compte général <Compte général.> Permet de gérer les écritures

d'extrait de compte par défaut.

Vous avez défini ce compte lors

d'une étape précédente.

Compte d'attente <Compte général.> Permet de gérer les écritures

temporaires. Un mode de

paiement transitoire doit être

affecté à ce compte.


3.4 Définition d'un mode de paiement transitoire

Définissez un mode de paiement transitoire qui prend en charge l'enregistrement des paiements sortants dans un

compte transitoire.

Cette étape s'applique uniquement aux filiales qui effectuent des décaissements. Du point de vue du processus de

gestion, cela signifie que In-House Cash – Paiements internes est la filiale acheteuse qui envoie l'« ordre » de

paiement à SAP In-House Cash.

Procédure


Mode de paiement.

2. Dans la fenêtre Mode de paiement, saisissez les informations suivantes :



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Code mode de paiement <Code du mode de paiement> Saisissez un code et une

description pour le mode de

paiement.

Code clé <Code clé> Saisissez le code clé à utiliser lors

de la création du fichier

électronique.

Type de paiement Cochez la case Décaissement. Indique que le mode de paiement

se réfère aux décaissements

(pour les fournisseurs).

Moyens de paiement Cochez la case Virement. Le moyen de paiement dépend du

type de paiement sélectionné :

Décaissement : vous pouvez

sélectionner Chèque ou

Virement.

Pour le scénario In-House Cash,

le paiement doit être traité

comme un virement.

Pays <Code du pays> Dans la section Banque société,

sélectionnez le code du pays

correspondant à la banque

société virtuelle IHC.

Banque <Code bancaire> Dans la section Banque société,

sélectionnez le code du pays

correspondant votre banque


Compte <Numéro de compte> Dans la section Banque société,

sélectionnez le numéro du

compte de la banque société

virtuelle IHC.

Écrire sur le compte général

provisoire

Cochez la case Banque - Écrire

sur le compte général provisoire.

Enregistre l'opération générée

par le paiement sur le compte

transitoire lié au compte bancaire

dans les étapes précédentes, et

non sur le compte général

habituel.

Cette option est disponible

uniquement pour les virements.

3. Sélectionnez Ajouter.

22

PUBLIC


rights reserved.



3.5 Paramétrage des options par défaut du cycle de paiement

Ces données sont utilisées comme valeurs par défaut dans le cycle de paiement. Vous pouvez les modifier à tout

moment. Pour prendre en charge le cycle de paiement automatique des écritures liées au scénario In-House

Cash, configurez le mode de paiement défini comme paiement par défaut à l'étape précédente.

Procédure


Paramètres pour cycles de paiement.

2. Dans la fenêtre Paramètres pour cycles de paiement - Définition, cochez la case Modes de paiement.

Le mode de paiement approprié s'affiche. S'il ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur le bouton

Parcourir.

3. Dans la fenêtre Cycle de paiement - Modes de paiement, cochez la case Sélectionner correspondant aux

modes de décaissement afin d'activer l'écriture automatique pour votre scénario In-House Cash dans le cycle

de paiement.

4. Cliquez sur OK.

3.6 Définition de codes internes d'opérations bancaires pour la filiale acheteuse

Pour prendre en charge le transfert des extraits de compte des comptes transitoires vers les comptes généraux,

définissez le code interne d'opération bancaire. Les extraits de compte de SAP In-House Cash sont alors

transférés du compte bancaire transitoire vers le compte bancaire réel.

Procédure


Traitement de l'extrait de compte Codes d'opérations bancaires internes.

2. Dans la fenêtre Codes d'opérations bancaires internes, saisissez les informations suivantes :


Code <Code> Saisissez un code pour

l'opération bancaire interne, par

exemple, IHC-I.

Le mode de paiement est

nécessaire au traitement des

extraits de compte.

Description <Description>



PUBLIC


rights reserved. 23


Méthode de comptabilisation Dans la liste déroulante,

sélectionnez Compte provisoire

de/vers compte bancaire.

Ce mode de paiement est géré

pendant le traitement de l'extrait

de compte pour transférer

l'extrait de compte du compte

bancaire transitoire vers le

compte bancaire réel.

Transaction de comptabilisation Dans la liste déroulante,

sélectionnez Virement.

Le mode de comptabilisation

sélectionné précédemment est

valide pour les écritures de

virement.


3.7 Définition de codes internes d'opérations bancaires pour la filiale vendeuse

Pour prendre en charge le transfert des extraits de compte des partenaires vers les comptes généraux, définissez

le code interne d'opération bancaire. Les extraits de compte de SAP In-House Cash sont alors transférés du

compte du partenaire vers le compte bancaire réel.

Procédure


Traitement de l'extrait de compte Codes d'opérations bancaires internes.

2. Dans la fenêtre Codes d'opérations bancaires internes, saisissez les informations suivantes :


Code <Code> Saisissez un code pour

l'opération bancaire interne, par

exemple, IHC-I.

Le mode de paiement est

nécessaire au traitement des

extraits de compte.

Description <Description>

Méthode de comptabilisation Dans la liste déroulante,

sélectionnez Partenaire de/vers

compte bancaire

Ce mode de paiement est géré

pendant le traitement de l'extrait

de compte pour transférer

l'extrait de compte du partenaire

vers le compte bancaire réel.

Transaction de comptabilisation Dans la liste déroulante,

sélectionnez Virement.

Le mode de comptabilisation

sélectionné précédemment est

24

PUBLIC


rights reserved.




valide pour les écritures de

virement.


3.8 Création de critères de comparaison pour le compte transitoire de la filiale acheteuse

Pour prendre en charge le transfert des extraits de compte depuis les comptes transitoires vers les comptes

généraux pour la filiale acheteuse, créez des critères de comparaison sur le compte transitoire. Les extraits de

compte de SAP In-House Cash sont alors transférés du compte bancaire transitoire vers le compte bancaire réel.

Procédure


Traitement de l'extrait de compte Critères de rapprochement – Compte provisoire.

2. Dans la fenêtre Critères de rapprochement - Compte provisoire - Définition, saisissez les informations

suivantes dans l'onglet Cycle 1 :


Règle 1 <Montant du solde> Le montant du solde de la facture

d'achat est le premier critère de

comparaison pour les extraits de

compte à partir du compte

transitoire vers le compte

bancaire.

Règle 2 <Réf. 1> Le numéro des factures d'achat

en cours est le deuxième critère

de comparaison pour les extraits

de compte à partir du compte


bancaire.

Règle 3 <Vide> Facultatif




Règle 1 <Montant du solde> Le montant du solde de la facture






PUBLIC


rights reserved. 25



bancaire.






Règle 1 <Date comptable> La date comptable de la facture


comparaison des extraits de



bancaire.


Résultat

Dans la fenêtre Traitement de l'extrait de compte, Extrait de compte : détails de la filiale acheteuse, SAP Business

One propose l'écriture sur le compte bancaire transitoire en cours après sélection du code d'opération interne

pour le rapprochement. Les règles ci-dessus sont prises en compte pour la proposition du système.

3.9 Création de critères de comparaison pour les écritures au journal partenaire de la filiale vendeuse

Pour prendre en charge le transfert des extraits de compte depuis le partenaire vers les comptes généraux pour la

filiale vendeuse, créez des critères de comparaison sur les écritures au journal partenaire. Les extraits de compte

de SAP In-House Cash sont alors transférés depuis le partenaire vers le compte bancaire réel.

Procédure


Traitement de l'extrait de compte Critères de rapprochement – Écritures au journal partenaire.

2. Dans la fenêtre Critères de rapprochement - Écritures au journal partenaire - Définition, saisissez les

informations suivantes dans l'onglet Cycle 1 :


Règle 1 <Réf. 1> Le numéro de la facture d'achat

est le premier critère de


26

PUBLIC


rights reserved.




compte à partir du partenaire

vers le compte bancaire.

Règle 2 <Montant du solde> Le montant du solde des factures

d'achat en cours est le deuxième

critère de comparaison pour les

extraits de compte à partir du

partenaire vers le compte

bancaire.



Résultat

Dans la fenêtre Traitement de l'extrait de compte – Extrait de compte : détails de la filiale vendeuse, SAP Business

One propose l'écriture de la facture client après sélection du code d'opération interne pour le rapprochement. Les

règles ci-dessus sont prises en compte pour la proposition du système.

3.10 Définition de partenaires

Créez les données partenaire des fournisseurs et des clients dans la filiale SAP Business One.

Créez la fiche client pour la filiale acheteuse dans la filiale vendeuse, et la fiche fournisseur pour la filiale vendeuse

dans la filiale acheteuse.

Le paiement interne est effectué entre ces partenaires. Affectez la banque interne et les paramètres d'opération

de paiement à ces partenaires.

Procédure

1. Dans le menu de SAP Business One, sélectionnez Partenaires Fiche partenaire.

2. Dans la fenêtre Fiche partenaire, saisissez les informations suivantes :


Code <Code> Saisissez le numéro de partenaire

du client ou du fournisseur

représentant votre filiale

acheteuse ou vendeuse.

Si vous avez déjà défini un

partenaire pour le scénario inter-

sociétés pour la vente/l'achat de

marchandises entre des

entreprises associées ou à partir



PUBLIC


rights reserved. 27


de celles-ci, sélectionnez le

partenaire associé en

conséquence.

Ce scénario traite les opérations

de paiement avec ce partenaire.

Type Dans la liste déroulante,

sélectionnez Client ou

Fournisseur.

Le type dépend du rôle affecté à

ce partenaire.

Dans les transactions du scénario

In-House Cash, un partenaire qui

vend des marchandises est un

fournisseur. Un partenaire qui

reçoit des marchandises est un

client.

Nom <Nom>

3. Dans la fenêtre Fiche partenaire - Conditions de paiement, saisissez les informations suivantes :


Pays de la banque <Pays de la banque> Sélectionnez le pays pour lequel

vous définissez la banque interne

virtuelle représentant SAP IHC.

Banque <Code bancaire> Ce code bancaire fait référence à

la banque société de votre

partenaire.

Cette banque a été définie lors

d'une étape précédente.

Compte <Compte> Ce numéro de compte

correspond au compte de banque

société de votre partenaire.

Le compte de banque société est

cohérent avec les données

bancaires de la filiale du

partenaire dans le siège social. Le

numéro de compte est identique.

4. Dans la fenêtre Fiche partenaire - Système de paiement, saisissez les informations suivantes :


Pays banque société <Pays> Sélectionnez le pays de la banque


Pour les valeurs propres aux

pays, voir les codes ISO des pays.

Code banque société <Code bancaire> Sélectionnez le code bancaire de

la banque société virtuelle IHC.

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rights reserved.




Il s'agit de la banque de la filiale,

et ce code est cohérent avec la

clé bancaire du siège social.

Compte bancaire société <Numéro de compte> Sélectionnez le numéro de

compte de la banque société

virtuelle IHC.

Il est cohérent avec le compte

bancaire du siège social.

Modes de paiement Cochez la case Inclure pour le

mode de paiement transitoire.

Sélectionnez le mode de

paiement transitoire dans la

section Définition d'un mode de

paiement transitoire.

Ce mode de paiement transitoire

autorise les écritures

automatiques en arrière-plan

avec ce partenaire sur le compte

bancaire transitoire.

5. Sélectionnez Ajouter.


Configuration dans SAP Business One integration for SAP NetWeaver

PUBLIC


rights reserved. 29

4 Configuration dans SAP Business One integration for SAP NetWeaver

4.1 Création des propriétés spécifiques à l'ID système pour les systèmes SAP Business One des filiales

Gérez les propriétés spécifiques à l'ID système de chaque filiale dans l'infrastructure système. Les propriétés

spécifiques à l'ID système sont disponibles par type de système. Lorsque vous créez une entrée d'infrastructure

système, cette entrée obtient un ID système unique (SysID). Vous pouvez gérer des valeurs fixes pour les

propriétés d'un ID système.

SAP Business One integration for SAP NetWeaver accède aux propriétés pendant l'exécution et les utilise pour le

traitement des messages, par exemple, pour le paramétrage automatique des options par défaut, pour la

sélection des options, etc.

Tous les packages scénarios qui utilisent les systèmes en tant qu'émetteurs ou récepteurs peuvent accéder aux

propriétés spécifiques à l'ID système.

Du point de vue de la gestion, l'utilisation des propriétés spécifiques à l'ID système a pour but d'intégrer la filiale

dans l'environnement organisationnel de l'entreprise. Dans l'environnement des grands comptes, les options

représentent l'entité organisationnelle de la filiale du point de vue du siège social. Les options décrivent la filiale en

utilisant les unités organisationnelles de SAP ERP. Par exemple, la filiale représente le canal de vente des produits

du siège social dans un pays étranger.

Condition requise

Vous avez configuré l'infrastructure système avec tous les systèmes émetteurs et récepteurs dans SAP ERP et

SAP Business One integration for SAP NetWeaver.

Pour plus d'informations, consultez le document Administrator's Guide.

Procédure

1. Pour lancer SAP Business One integration for SAP NetWeaver, sélectionnez Démarrer Programmes SAP

Business One integration for SAP NetWeaver SAP Business One integration for SAP NetWeaver.

2. Pour vous connecter, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans l'interface utilisateur Connexion

administration B1i.

3. Sélectionnez SLD et l'entrée SLD correspondant à votre filiale.

4. Définissez la propriété suivante :


Titulaire du compte <Clé partenaire du titulaire du

compte>

La filiale est représentée dans le scénario

In-House Cash par le partenaire défini dans

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PUBLIC


rights reserved.




SAP ERP comme détenteur du compte IHC.

Une fois l'« ordre » de paiement transféré

depuis la filiale SAP Business One vers SAP

ERP, le traitement utilise cette propriété

pour définir le numéro du partenaire dans le

message. L'IDoc dans SAP ERP contient

également cette valeur pour l'écriture

automatique de SAP ERP dans le compte

approprié de cette filiale.

Vous avez défini cette fiche partenaire dans

SAP ERP pour la filiale en tant que

détenteur du compte. Ce partenaire sera

utilisé pour les écritures sur le compte In-

House Cash.

Remarque

Toutes les autres propriétés ne s'appliquent pas à ce scénario. Vous pouvez les ignorer.


4.2 Configuration et activation du package scénario

Utilisez les fonctions de configuration des scénarios pour paramétrer votre scénario Achat inter-sociétés.

Pour configurer ce scénario, procédez comme suit :

Sélectionnez les étapes du scénario.

Sélectionnez les systèmes émetteurs.

Sélectionnez les systèmes récepteurs.

Vous pouvez utiliser les fonctions de l'infrastructure d'intégration existante ou l'assistant de configuration ( ). La

description ci-dessous utilise l'assistant de configuration.

Procédure

1. Pour lancer SAP Business One integration for SAP NetWeaver, sélectionnez Démarrer Programmes SAP

Business One integration for SAP NetWeaver SAP Business One integration for SAP NetWeaver.

2. Pour vous connecter, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans l'interface utilisateur Connexion

administration B1i.

3. Pour configurer votre scénario, sélectionnez Scénarios Configuration.

4. Dans la zone Identificateur de package scénario, sélectionnez le package scénario sap.InHouseCash, puis

cliquez sur (Assistant de configuration).

L'étape Sélection d'étapes du scénario affiche les étapes du package scénario.

5. Cochez la case Activer pour les étapes suivantes du scénario, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder et sur

Suite.



PUBLIC


rights reserved. 31

o Encaissements sap.B1IPMT2R3PMT

o Décaissements sap.B1OPMT2R3PMT

o Extraits de compte sap.R3BKSTM2B1BKSTM

6. Dans la section Émetteurs, sélectionnez les systèmes SAP Business One de vos filiales et le système SAP

ERP. Dans la section Récepteurs, sélectionnez le système SAP ERP du siège social et les systèmes SAP

Business One de vos filiales, puis cliquez sur Suite.

Dans ce scénario, tous les systèmes des filiales et le système du siège social sont émetteurs et récepteurs.

7. À l'étape Définitions de filtre, l'infrastructure d'intégration affiche toutes les étapes de scénario actives pour

tous les systèmes émetteurs et récepteurs sélectionnés.

o Dans la section Filtres émetteurs, définissez des critères de filtre identiques pour tous les systèmes

récepteurs.

o Dans la section Filtres émetteurs récepteurs, définissez des critères de filtre différents pour les systèmes

récepteurs.

L'infrastructure d'intégration affiche les combinaisons de toutes les étapes de scénario actives et des

systèmes émetteurs et récepteurs dans les deux sections de filtrage.

o Par défaut, toutes les combinaisons sont sélectionnées avec la case à cocher en regard de chaque ligne.

Ne désélectionnez aucune combinaison, même si vous ne définissez aucun filtre pour la combinaison. Si

vous désélectionnez une combinaison, l'infrastructure d'intégration filtre tout.

o Pour l'étape de scénario sap.B1IPMT2R3PMT, définissez le numéro de fournisseur IHC dans la

section Filtres émetteurs récepteurs pour chaque filiale.

o Pour l'étape de scénario sap.B1OPMT2R3PMT, définissez le numéro de fournisseur IHC dans la

section Filtres émetteurs récepteurs pour chaque filiale.

o Pour l'étape de scénario sap.R3BKSTM2B1BKSTM, définissez le titulaire du compte dans la section

Filtres émetteurs récepteurs pour chaque filiale.

o Pour définir des valeurs de filtre pour les zones ci-dessus, procédez comme suit :


Filtrer Pour sélectionner un filtre,

cliquez sur le bouton … (points de

suspension).

Opérande Égal à, Différent de, Supérieur à,

Inférieur à, Entre, N'est pas entre,

Supérieur ou égal à, Inférieur ou

égal à, Contient, Égal à une valeur

vide, Est renseigné

Filtrer à partir de <Chaîne> Si vous avez sélectionné un

opérande, vous devez saisir une

valeur.

Filtrer jusqu'à <Chaîne> Vous ne pouvez saisir une valeur

dans cette zone que si l'opérande

est Entre ou N'est pas

entre.

8. Cliquez sur Sauvegarder et sur Suite.

32

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rights reserved.



9. Il est inutile de définir des propriétés locales ou globales, des mappages de valeurs ou des paramètres de

planificateur. Cliquez sur Suite puis sur Déployer pour terminer la configuration du scénario.

10. Pour activer votre scénario, cliquez sur le bouton Activer.

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