GFMIS on KTB Corporate Online (ด้านจ่าย) · 1 3 6...

GFMIS on KTB Corporate Online (ดานจาย)

1

1 2 3 4 5

เจาหนาท Maker สรางไฟลส าหรบโอนเงน แบบ Bulk Payment ผานโปรแกรม KTB Universal Data Entry

สรางไฟลในการโอนเงน

เจาหนาท Maker Upload รายการโอนเงนผาน ระบบ KTB Corporate Online ทเมนGovernment Upload

เจาหนาท Authorizerอนมตการท ารายการ Bulk Payment

เจาหนาท Maker ตรวจสอบผลการสงไฟลขอมลจาย ผานระบบ KTB Corporate Online ทเมน Upload Status Inquiry

กอนวนทรายการมผล• สถานะ Future Dated เปนการสงรายการลวงหนาใหธนาคารเรยบรอยแลววนทรายการมผล• สถานะ Processed โอนเงนส าเรจแลวทกรายการ• สถานะ Processed with error โอนเงนส าเรจบางรายการ

GFMIS on KTB Corporate Online (ดานจาย-Government Transfer)

กรณถก Reject รายการจะกลบมาทเมน Inbox ของ Maker - สามารถ Delete รายการน นแลวสรางใหม

เจาหนาท Maker ตรวจสอบวามเงนเขาบญช ตามทตงเบกตามว.75 ลว.6 กค. 2559ว.103 ลว.1 กย. 2559

เจาหนาท Maker พมพรายงานผลการโอนเงนผานระบบ KTB Corporate Online ทเมนDownload Download

• กรณโอนเงนส าเรจทกรายการพมพรายงาน Payment Detail Complete Transaction• กรณโอนเงนส าเรจบางรายการ พมพรายงาน Payment Detail Incomplete Transaction เพมพรอมพมพรายการเดนบญชทมการคนเงน ทเมน Account Information Account

Summary

6

Maker ดานจายเงน

2

ขนตอน

► Maker/Auth ดานจาย-Government Transfer

Maker ตรวจสอบวามเงนเขาบญช

ตามว.75, ว.103

Maker เตรยม file ขอมลจายผานโปรแกรม

KTB Universal

Maker สง file ขอมลจาย

ผานระบบ KTB Corporate Online

Maker/ Authorizer ดานจายเงนKTB iPay Direct จายเงนบญชรบเงน KTB (Authorizer อนมตกอน 21:30น. รายการจะมผลในวนอนมต)KTB iPay Standard จายเงนบญชรบเงนไมใช KTB (Authorizer อนมตลวงหนา 2 วนท าการธ. กอน 21:30น.กอนวนจาย)

3

เจาหนาท Maker ตรวจสอบวามเงนเขาบญช ตามทตงเบกตามว.75 ลว.6 กค. 2559ว.103 ลว.1 กย. 2559รายการเดนบญชทเมน Account Information Account Summary

(หนา 123)

เจาหนาท Maker สรางไฟลส าหรบโอนเงน แบบ Bulk Payment ผานโปรแกรม KTB Universal Data Entry เตรยมขอมลแบบ Key-in (หนา 28) เตรยมขอมลแบบ Excel (หนา 41)

*หมายเหตวธการตดตงโปรแกรม KTB Universal Data Entry (หนา 5)

เจาหนาท Maker Uploadรายการโอนเงนผาน ระบบ KTB Corporate Online ทเมน Government Upload (หนา 60)

► Maker/Auth ดานจาย-Government Transfer (ตอ)

Authorizer อนมต รายการจายเงน

Maker ตรวจสอบสถานะการสง

รายการ (Upload Status Inquiry)

Maker ตรวจสอบรายการจายเงน

Maker/ Authorizer ดานจายเงนKTB iPay Direct จายเงนบญชรบเงน KTB (Authorizer อนมตกอน 21:30น. รายการจะมผลในวนอนมต)KTB iPay Standard จายเงนบญชรบเงนไมใช KTB (Authorizer อนมตลวงหนา 2 วนท าการธ. กอน 21:30น.กอนวนจาย)

4

เจาหนาท Authorizer อนมตการท ารายการ Bulk Payment ทเมน Inbox Approve (หนา 83) Reject (หนา 89)

เจาหนาท Maker ตรวจสอบผลการสงไฟลขอมลจาย ผานระบบ KTB Corporate Online ทเมน Upload Status Inquiry (หนา 97)

กอนวนทรายการมผล• สถานะ Future Dated เปนการสงรายการลวงหนาให ธนาคารเรยบรอยแลววนทรายการมผล• สถานะ Processed โอนเงนส าเรจแลวทกรายการ• สถานะ Processed with error โอนเงนส าเรจบางรายการ

เจาหนาท Maker พมพรายงานผลการโอนเงนผานระบบ KTB Corporate Online ทเมน Download

Download (หนา 112)• กรณโอนเงนส าเรจทกรายการพมพรายงาน Payment Detail Complete Transaction• กรณโอนเงนส าเรจบางรายการ พมพรายงาน Payment Detail Incomplete Transaction เพมพรอมพมพรายการเดนบญชทมการคนเงน ทเมน Account Information

Account Summary (หนา123)

GFMIS on KTB Corporate Onlineการลงโปรแกรม

KTB Universal Data Entry

5


เขา www.cgd.go.thโดยใชโปรแกรม Google Chrome

6

http://www.cgd.go.th/


เลอก เมนรปหนมาน

7


เลอก คลกดาวนโหลด KTB Universal Data Entry v.2.02.00

8


เลอก Pop-up blocked

9


เลอกคลกทแถบน

10


คลกท File

11


คลก Extract To เพอแปลง File ลงเครอง

12


คลกเลอกโฟลเดอร KTB+Universal+Data+Entry+v.2.02.00

13


คลกเลอกโฟลเดอร KTB+Universal+Data+Entry+v.2.02.00

14


เลอก Setup เพอลงโปรแกรม

15


คลก Next

16


คลก Next

17


คลก Next

18


คลก Close

19


คลกเลอกโปรแกรม“KTB Universal Data Entry”

20


User name : adminPassword : 9999

คลก ok

21


เลอกบรการ**

“KTB iPay Direct”“KTB iPay Standard/Express” คลก ok

22


การสรางขอมลบรษทส าหรบการตดตงครงแรก / ตองการเพมบญชของบรษทในครงตอไป

23


เลอก “Maintenance” “Company Maintenance”

24


คลก Add

25


-เพมขอมลในชองวาง ทม *

-Company Code : รหสบรษท

-Company Name : ชอบรษท

-เพมขอมลในชองวาง ทม *

-Sending Bank : 006 (รหสธนาคารกรงไทย)

-Sending Branch : รหสสาขาของบญช 4 หลก น ารหสสาขาจากหนาสมดเงนฝากธนาคาร

-Sending Account : เลขทบญช 10 หลก

เมอใสขอมลแลว คลก “OK”

26


เพมขอมลบญชบรษทเรยบรอย

สามารถเพมขอมลบญชไดอก (ถาม)

เมอท ารายการเรยบรอยคลกปด

27

GFMIS on KTB Corporate Onlineการเตรยมขอมลดานจาย

แบบค ยผาน KTB Universal Data Entry

28

29

Service typeหนงสอหลกเกณฑและวธปฏบตของกรมบญชกลาง

ผรบภาระอตราคาธรรมเนยม

กรมบญชกลาง บคคลภายนอก หรอ ผรบโอน

1. KTB ipay Direct 02 (ส าหรบคคาบญช ธ.กรงไทย)

ว.๗๕ ลว. ๖ ก.ค. ๒๕๕๙

2. KTB ipay Direct 03(ส าหรบคคาบญช ธ.กรงไทย)

ว.๑๐๓ ลว.๑ ก.ย. ๒๕๕๙

3. KTB ipay standard 03

(ส าหรบคคาบญชตางธนาคาร) ว.๑๐๓ ลว.๑ ก.ย. ๒๕๕๙


(ส าหรบคคาบญชตางธนาคาร) ว.๗๕ ลว. ๖ ก.ค. ๒๕๕๙

การจายเงนผานระบบ KTB Corporate Online

KTB-KTB:

KTB-Other:

KTB-Other:

10* บาท/รายการ

12** บาท/รายการ

250**++บาท/รายการ(≤ 2 ลบ.ตอรายการ)

(≥ 2 ลบ.ตอรายการ)

*อนมตขอมลรายการโอนเงนสงใหธนาคารกอนเวลา 21.30 น.**อนมตขอมลรายการโอนเงนสงใหธนาคารลวงหนา 2 วนท าการธนาคาร กอนเวลา 21.30 น.

KTB-Other:(≤ 2 ลบ.ตอรายการ)

KTB-KTB(≤ 99,999 ลบ.ตอรายการ)

(≤ 99,999 ลบ.ตอรายการ)


1. คลกโปรแกรม“KTB Universal Data Entry”

2. ใส Username : admin

Password : 9999

30


3. คลก “Format” “KTB iPay

เลอก KTB iPay Standard/Express ถาตองการโอนเงนไปยงบญชปลายทางตางธนาคาร

เลอก KTB iPay Direct ถาตองการโอนเงนไปยงบญชธนาคารกรงไทย ดวยกน

4. คลก “Select”

-เลอก เลขทบญชบรษททตองการหกเงน

-เลอกบรการทตองการโอนเงน

Click “OK”

31


5. คลก “Effective Date”

เลอกวนททตองการตะโอนเงนเขาบญชผรบเงน

6. คลก “Add”

32


7. เพมขอมลในชองวาง ทม *

Name : ชอผรบเงนBank : ธนาคารของผรบเงนAccount No : เลขทบญชของผรบเงนAmount (THB) : จ านวนเงนทตองการโอนE-mail : e-mail ผรบเงนส าหรบการแจงเตอนSMS / Mobile Phone : เบอรโทรศพทผรบเงนส าหรบการแจงเตอน

- คลก “Save”

8. ถาตองการเพมขอมลผรบเงนเพมเตม คลก “Yes”

ถาไมตองการเพมขอมลแลว คลก “No”

33


10. เลอก “Report” “iPay Report”

รายการแสดงขอมลผรบเงนกอนแปลงขอมลเปน Text file

9. หนาจอจะแสดงขอมลบญชผรบเงน

สามารถตรวจสอบจ านวนรายการและ จ านวนยอดเงนได

34


11. พมพรายงาน กดปม ซายบน เพอตรวจสอบขอมลการโอนเงน

หากถกตอง แนบรายงานจากโปรแกรมกบเอกสารเบกจายของหนวยงาน

เพอใชประกอบการตรวจสอบบนระบบ KTB Corporate Online

12. เลอก “Extract” เพอแปลงขอมลเปน text file

35


13. ตงชอ “File name”บนทกเปน“TEXT file”

14. คลก OK เพอยนยนการแปลงขอมล

36


เมอเสรจแลวจะได Text File ส าหรบ Upload

37


ขอมลธนาคาร(**Receiving Bank Code)

38


39


40

GFMIS on KTB Corporate Onlineการเตรยมขอมลดานจาย

แบบ Excel Fi le

41

42





ว.๗๕ ลว. ๖ ก.ค. ๒๕๕๙


ว.๑๐๓ ลว.๑ ก.ย. ๒๕๕๙






KTB-KTB:

KTB-Other:

KTB-Other:



250**++บาท/รายการ(≤ 2 ลบ.ตอรายการ)







Excel File ทใชในการเตรยมขอมลการจายเงนเกบไว ท

C:\Program Files\KTB\KTB Universal Data Entry\Excel File Format\

คลก Excel File Format

43


เลอก iPay

**แนะน าให Copy File แยกเกบไว(เผอกรณ File มปญหา)

44


หากตองการเปดบรการแจงเตอนผานทาง Email / SMS

การท าขอมลบญชผ รบปลายทาง

เพมขอมลในหวขอทมสแดง1. Receiving Bank code : รหสธนาคารผรบเงน2. Receiving A/C No. : เลขทบญชผรบเงน3. Receiver Name : ชอบญชผรบเงน4. Transfer Amount : จ านวนเงนทตองการ

โอนเงน( ชองขอมลไหนทไมไดใสใหลบตวอกษรออก )

**ถาสมครการแจงเตอนผรบเงนใหเพมขอมลในชอง 5. E-mail : รบขอมลทาง Email 6. Mobile No. : รบขอมลทาง SMS

หมายเหตในทกชองจะตองอยในรปแบบของ Text (ขอความ) ยกเวนชอง Transfer Amount ทอยในรปแบบของ Number (ตวเลข) ทศนยม 2 ต าแหนง

45


หมายเหตกรณ Copy ขอมลตวอกษรจากทอน

*** ใหใชเมน Paste Specialเลอกค าสง Values แลวคลก OK

(เพอปองกนมใหคาของชดตวอกษรเปลยน)

------------------------------------------------

*** เฉพาะกรณโอนไปบญช ธกส.ใหเตมเลขศนยขางหนาเลขทบญช

จนครบ 16 หลกตวอยาง

บญช ธกส. เลขทบญช 1234567890ใหกรอกเปน 0000001234567890

46


เมอจดท าเรยบรอยแลว บนทกเปน Excel

97-2003.

ขอแนะน าควรตงชอ File ใหเขาใจงาย ระบ วน/เดอน/ป และจ านวนครงท ท า File ในวนนนๆ เพอปองกนการสบสนในการเลอก File ใชงาน

ตวอยางเชนบนทกชอ File เปน ช าระคาสนคา 080916_01

47


1. คลกโปรแกรม“KTB Universal Data Entry”

2. ใส Username : admin

Password : 9999

48


3. คลก “Format” “KTB iPay

เลอก KTB iPay Standard/Express ถาตองการโอนเงนไปยงบญชปลายทางตางธนาคาร

เลอก KTB iPay Direct ถาตองการโอนเงนไปยงบญชธนาคารกรงไทย ดวยกน

4. คลก “Select”

-เลอก เลขทบญชบรษททตองการหกเงน

-เลอกบรการทตองการโอนเงน

Click “OK”

49


5. คลก “Effective Date”

เลอกวนททตองการตะโอนเงนเขาบญชผรบเงน

6. คลก Import From Excel File

50


7. เลอก Excle File ทตองการ

8. คลก Open

51


สามารถตรวจสอบจ านวนรายการและ จ านวนยอดเงนได

9. หนาจอจะแสดงขอมลบญชผรบเงน

10. เลอก “Report” “iPay Report”

รายการแสดงขอมลผรบเงนกอนแปลงขอมลเปน Text file

52


11. พมพรายงาน กดปม ซายบน เพอตรวจสอบขอมลการโอนเงน

หากถกตอง แนบรายงานจากโปรแกรมกบเอกสารเบกจายของหนวยงาน

เพอใชประกอบการตรวจสอบบนระบบ KTB Corporate Online

12. เลอก “Extract” เพอแปลงขอมลเปน text file

53


13. ตงชอ “File name”บนทกเปน“TEXT file”

14. คลก OK เพอยนยนการแปลงขอมล

54


เมอเสรจแลวจะได Text File ส าหรบ Upload

55


ขอมลธนาคาร(**Receiving Bank Code)

56


57


58

GFMIS on KTB Corporate Onlineดานจายเงน

59

60





ว.๗๕ ลว. ๖ ก.ค. ๒๕๕๙


ว.๑๐๓ ลว.๑ ก.ย. ๒๕๕๙






KTB-KTB:

KTB-Other:

KTB-Other:



250**++บาท/รายการ

(≤ 2 ลบ.ตอรายการ)






Company Makerผท ารายการ

61

แนะน าบรการ GFMIS on KTB Corporate Online

หนาจอระบบ KTB Corporate online ส าหรบ Maker, AuthorizerURL : https://www.bizgrowing.ktb.co.th

การใชงานระบบ KTB Corporate Online

62

https://www.bizgrowing.ktb.co.th/

GFMIS Transaction Step by Company Maker

พมพ Company ID คอ GMISXXXXXX ( XXXXXX คอ ตวเลขทไดจากระบบ 6 หลก)

4.กด login

พมพ User ID เชน MAKER98 ทไดรบแจงจาก ADMIN ของหนวยงาน

พมพ Password ท Maker ตงเอง


63

Government Transfer Step by Company Maker

คลกท ปม


64


เลอก Government Upload


65


เลอก Service Name ทท ารายการ


66


คลก Browse


67


1 เลอก Fileทตองการ

2 กด Open


68


คลก upload


69



70


ระบบแสดงขอมลไฟลท Upload


71


3.คลกทรายการ

1. คลก Refresh เพอ Update Status

2.ตรวจสอบสถานะรายการหากเปลยนจาก Processing เปน Complete


72


คลกท View เพอตรวจสอบรายละเอยดการโอนเงน

ตรวจสอบจ านวนรายการและจ านวนเงน

ตรวจสอบวนทรายการมผล

ระบ email ของหนวยงานเพอแจงผลการท ารายการ


73


คลกท Submit

ตรวจสอบรายละเอยดรายการโอนเงน

กรณเลอกเปน iPay DirectโอนบญชธนาคารกรงไทยจะแสดงรายชอบญชทแถบActual Account Nameเพอตรวจสอบรายการ


74


คลกท Confirm เพอยนยนการท ารายการ


75


ปรนรายงานการท ารายการ


76


คลก Print


77


คลก Finish เพอสนสดการท ารายการ


78


ท ารายการเสรจ คลกท ปม Logout


79

Company Authorizerผอนมตรายการ

80

แนะน าบรการ GFMIS on KTB Corporate Online

หนาจอระบบ KTB Corporate online ส าหรบ Maker, AuthorizerURL : https://www.bizgrowing.ktb.co.th


81

https://www.bizgrowing.ktb.co.th/

GFMIS Transaction Step by Company Authorizer

พมพ Company ID คอ GMISXXXXXX ( XXXXXX คอ ตวเลขทไดจากระบบ 6 หลก)

4.กด login

พมพ User ID เชน AUTH98 ทไดรบแจงจาก ADMIN ของหนวยงาน

พมพ Password ท AUTHORIZER ตงเอง


82

Government Transfer Step by Company Authorizer

คลกท Inbox


83


คลกรายการทตองการ

ระบบจะแสดง User ID ของผท ารายการเขามา

สถานะรายการเปน Request Auth (รออนมต)


84


คลกท View กรณตองการดรายละเอยดรายการ

ตรวจสอบจ านวนรายการและจ านวนเงน

ตรวจสอบวนทรายการมผล


85

Government Transfer Step by Company Authorizer : Approve รายการ

คลกท Approve

ตรวจสอบรายละเอยดรายการโอนเงน


86

คลกท Confirm



87

คลกท Finish



88

Government Transfer Step by Company Authorizer : Reject รายการ


89

คลก Reject



90

ระบเหตผลในการ Reject รายการ



91

กด Confirm



92

คลกท Finish



93

Government Transfer Step by Company Maker : Delete รายการท Reject


94

คลก Delete



95

คลก Confirm



96

Upload Status Inquiryการเรยกดตดตามสถานะการท ารายการ

97

Government Transfer Step by Upload Status Inquiry

คลกท ปม


98

Government Transfer Step for Tracking – Upload Status Inquiry

เลอก Upload Status Inquiry


99

เลอก Date และ Service Name ทตองการคนหา จากนนคลก Search



100

คลก Search เพอตดตามStatus การท ารายการ

สถานะการท ารายการ1. รายการจายเงน ทสงรายการลวงหนา ตองขนสถานะ Future Dated แสดงวารายการใหธนาคารเรยบรอยแลวสถานะรายการอนๆ-Wait for Authorizer หมายถง อยระหวางรออนมตรายการ-Authorized หมายถง รายการไดรบการอนมตดวย Authorizer ครบแลว-Submitting/Queued หมายถง ระบบอยระหวางรอน าเงนเขา/หกบญช



101

2. รายการจายเงนทระบบประมวลผลการท ารายการเสรจสน ขนสถานะ -Processed หมายถง ระบบประมวลผลการเขา/หกบญช ส าเรจทกรายการ-Processed with error หมายถง ระบบประมวลผลการเขา/หกบญช มทงรายการส าเรจและไมส าเรจ

คลกทรายการเพอตรวจสอบขอมลการท ารายการ



102



103

Upload Historyประวตการท ารายการ

104

Government Transfer Step by – Upload History

คลกท ปม


105

Government Transfer Step for Tracking – Upload History

เลอก Upload History


106


เลอกเงอนไขของรายการทตองการคนหา จากนนคลก Search


107


ระบบแสดงขอมลตามเงอนไขของการคนหารายการ

คลกรายการทตองการเรยกด User Log ของผ ทท ารายการ


108


ระบบแสดง User Log ผทท ารายการและวนเวลาทท ารายการ


109

Downloadการเรยกดรายงาน

110

การเรยกรายงานจายเงนผานระบบ KTB Corporate Online

SERVICE TYPE การอนมต การ Download รายงาน

KTB I-Pay direct 02KTB I-Pay direct 03

ภายในวนทเขาเงน หลงอนมต 1 ชวโมง

ลวงหนากอนวนมผล หลงเวลา 9.00 น.

KTB I-Pay Standard 03KTB I-Pay Standard 04

ลวงหนา 2 วนท าการธนาคาร กอนวนทเขาเงน

วนทเขาเงน หลงเวลา 17.30 น.

111

Government Transfer Step for - Download

คลกท ปม


112

Government Transfer Step for – Download

เลอก Download


113


เลอกเงอนไขของรายการทตองการคนหา จากนนคลก Search

1. เลอกวนทท าการ Upload File

2. เลอก Service Name ทท ารายการ หรอระบ Customer Ref


114


คลก Download Reports เพอ Download รายงาน


115


รปแบบรายงานมาตรฐาน ม 4 รปแบบ-CTF037 Payment Detail Complete Transaction Report คอ รายงานแสดงรายละเอยดการท ารายการเขา / หกบญช ส าหรบรายการทส าเรจ-CTF038 Payment Detail Incomplete Transaction Report คอ รายงานแสดงรายละเอยดการท ารายการเขา / หกบญช ส าหรบรายการทไมส าเรจ-CTF087 Payment Summary Complete Report คอ รายงานสรปการท ารายการเขา/หก บญชส าเรจ-CTF088 Payment Summary Incomplete Transaction คอ รายงานสรปการท ารายการเขา/หก บญชส าเรจ


116

Government Transfer Report – Payment Detail Complete Transaction Report


117

Government Transfer Report – Payment Detail Complete Transaction Report


118

Government Transfer Report – Payment Detail Incomplete Transaction Report


119

Government Transfer Report – Payment Summary Complete Transaction Report


120

Government Transfer Report – Payment Summary Incomplete Transaction Report


121

Government Transfer – email แจงผลการท ารายการใหกบหนวยงาน


122

GFMIS on KTB Corporate Onlineดรายการเดนบญช Statement

123

124

URL : https://www.ktb.co.th คลกเลอก KTB Corporate Online


https://www.ktb.co.th/

125

URL : https://www.ktb.co.th คลกเลอก KTB Corporate Online


https://www.ktb.co.th/

126

GMIS111222

maker

*********

Company ID ขนตนดวยตวอกษร GMIS ตามดวยเลข 6 หลก

กด login


Government Account Summary

คลกท ปม


127


คลก Account Summary


128


เลอกรายการบญชทตองการ


129


เลขทบญช

ชอบญช

ยอดเงนคงเหลอในบญช


130


เลอกชวงวนท /เดอน ทตองการดรายการเคลอนไหวบญชเลอกรายการ

Transaction Date


131


คลกเลอกวนท / เดอน


132


เลอกชวงทตองการดรายการเคลอนไหวบญช

เลอกรายการ Specifie Period


133


คลก View


134


ยอดเงนวนทท ารายการ

ยอดเงนคงเหลอในบญช

กดปม Ctrl + P เพอสงพมพรายการเดนบญช


135

Call Center สอบถามบรการ KTB Corporate Online

1

3

6

ชองทางการตดตอทาง e-mail “[email protected]”แจงรายละเอยดดงน

1. Company ID2. ชอสวนราชการ3. ชอผตดตอ พรอมเบอรโทรกลบ4. รายละเอยดปญหา พรอมหนาจอ (ถาม)

Cash Management Department1

หรอ ตงแต 27 มนาคม 61สามารถตดตอผานKTB Call Center 02-111-1111 กด 108 บรการรบ-จายเงนภาครฐไดอกหนงชองทาง

จ.–ศ. 08.00 - 19.00 น

GFMIS on KTB Corporate Online (ด้านจ่าย) · 1 3 6...

Documents

Transcript of GFMIS on KTB Corporate Online (ด้านจ่าย) · 1 3 6...