Fund Focus Q1 - av.sc.com · Overview Publikasi Fund Focus ini diterbitkan oleh Tim Fund Focus dari...
Transcript of Fund Focus Q1 - av.sc.com · Overview Publikasi Fund Focus ini diterbitkan oleh Tim Fund Focus dari...
Table of Content
Overview ......................................................................................................................................................... 3
1. Reksa Dana Saham berkapitalisasi Besar (IDR) a. Ashmore Dana Ekuitas Nusantara .................................................................................................. 4 c. Schroder Dana Prestasi ................................................................................................................... 5
2. Reksa Dana Saham berkapitalisasi Kecil hingga Sedang (IDR) a. Ashmore Dana Progresif Nusantara ............................................................................................... 6 b. Batavia Dana Saham ....................................................................................................................... 7 c. BNP Paribas Solaris ......................................................................................................................... 8 d. Eastspring Value Discovery .............................................................................................................. 9 3. Reksa Dana Saham Syariah Global (USD) a. BNP Paribas Cakra Syariah USD ..................................................................................................... 10 b. Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS Fund ..................................................................... 11
4. Reksa Dana Campuran (IDR) a. BNP Paribas Equitra ......................................................................................................................... 12 b. Schroder Dana Kombinasi ................................................................................................................ 13
5. Reksa Dana Pendapatan Tetap (IDR) a. Ashmore Dana Obligasi Nusantara .................................................................................................. 14 b. Batavia Dana Obligasi Ultima ........................................................................................................... 15 c. Schroders Dana Mantap Plus 2 ........................................................................................................ 16
6. Reksa Dana Pendapatan Tetap (USD) a. Manulife Fixed Income Fund ............................................................................................................ 17
7. Reksa Dana Pasar Uang (IDR) a. Bahana Dana Likuid .......................................................................................................................... 18 b. Bahana Likuid Syariah ...................................................................................................................... 19
Perbandingan Kinerja Reksa Dana ................................................................................................................ 20Disclaimer ................................................. ...................................................................................................... 22
Overview
Publikasi Fund Focus ini diterbitkan oleh Tim Fund Focus dari Standard Chartered Bank dan bertujuan untuk memberikan tambahan informasi reksa dana pilihan berdasarkan profil risiko Anda (Client Risk Rating) – didukung oleh proses analisa internal kami, karakteristik utama dari reksa dana, risiko dan performa dari reksa dana. Publikasi ini terdiri dari “Tear Sheets” reksa dana yang, berdasarkan analisa kami, memiliki potensi performa positif kedepannya (merujuk pada Disclaimer).
Tim Fund Focus kami melakukan analisa kualitatif dan kuantitaif melalui 3 pilar berikut:
Penilaian dilakukan dengan menggunakan faktor-faktor di atas untuk menghasilkan analisa atas kinerja produk sebagai bahan referensi Anda.
Daftar Reksa Dana dalam publikasi ini hanya bersifat sebagai referensi. Reksa Dana baru dapat ditambahkan setiap bulan atau kuartal sesuai dengan proses pemilihan internal atau analisa oleh Tim Fund Focus.
Informasi yang terdapat pada Publikasi ini diperoleh dari Factsheet masing-masing reksa dana. Ketika seluruh kehati-hatian telah dilakukan dalam mempersiapkan komunikasi ini, tidak ada tanggung jawab atau beban dalam bentuk apapun yang diterima atas kesalahan dari fakta atau opini yang disampaikan di sini atau akurasi atau kelengkapan informasi. Informasi disampaikan dengan usaha terbaik.
People (Sumber Daya Manusia)a. Pengalaman manajer investasi b. Pengetahuan portofolio manajer investasic. Pergantian dari tim inti pengelola investasi
Performance (Performa)a. Berdasarkan kuantatif modelb. Model berdasarkan pada imbal hasil lebih dibandingkan kompetitorc. Kinerja yang konsisten
Process (Proses)a. Penciptaan ide dan proses riset manajer investasib. Konstruksi portofolio dan manajemen risiko investasic. Konsistensi portofolio dengan proses investasi yang tertuang dalam reksa dana
3
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara (ADEN)
Apa yang menarik dari Reksa Dana Ini?• Portofolio dari saham perusahaan Indonesia dengan kapitalisasi besar*
Melalui proses riset yang mendalam, reksa dana ini berfokus pada diversifikasi
investasi untuk mengurangi risiko investasi tanpa kehilangan kesempatan untuk
mendapatkan keuntungan investasi yang optimal.
• Proses riset yang kuat, mendalam dan multi sektor*Tim manajer investasi memiliki pendekatan penelitian yang kuat, mendalam, dan
multi sektor melalui pendekatan investasi yang sistematis, pengetahuan mikro dan
makro ekonomi yang relevan. Reksa dana ini dikelola oleh Yenwy Wongso yang telah
memiliki pengalaman sebagai manajer investasi lebih dari 10 tahun. Ia dibantu oleh 4
orang analis riset dan didukung oleh pengalaman Ronni Gandahusada sebagai CIO
dari PT Ashmore Asset Management Indonesia.
• Memiliki riwayat kinerja yang konsisten melampaui berbagai siklus pasar**Ashmore memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam mengelola dana di negara-negara berkembang dan memiliki sejarah yang konsisten melampaui berbagai siklus pasar. Dengan berdirinya kantor perwakilan Ashmore di Indonesia pada tahun 2012, hal ini mencerminkan komitmen jangka panjang Ashmore untuk mengelola dana di
Indonesia.
Sumber:
*Prospektus Maret 2018
**Fund Fact Sheet Oktober 2018
Apa Faktor Risiko Utama?Risiko Pasar Saham: Reksa dana ini berinvestasi terutama pada saham-saham yang terekspos pada risiko penerbit, industri, pasar dan kondisi ekonomi pada umumnya
yang dapat mempengaruhi nilai saham yang dimiliki reksa dana.
Bagaimana Kinerja Reksa Dana Ini?Kinerja Januari 2019: Imbal hasil reksa dana di bulan Januari adalah sebesar 5.04%, lebih rendah dari tolok ukur yang memberikan imbal hasil sebesar 5.46%.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Kinerja di atas merupakan rekam jejak kinerja reksa dana dan tidak mencerminkan atau merupakan jaminan atas kinerja masa datang. Sehubungan dengan risiko dalam dokumen ini, Nasabah disarankan menggunakan penilaiannya sendiri atau penasihat professional jika diperlukan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Sumber: Prospektus Maret 2018 dan Fund Fact SheetJanuari 2019
PRR 4
Alokasi Sektoral
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Karakteristik Utama Reksa Dana
Manajer Investasi Yenwy Wongso
Tanggal Penawaran 11 Februari 2013
Dana Kelolaan IDR 5.75 triliun
Tolok Ukur IHSG
Kode ISIN IDN000151800
5 Besar Efek dalam Portofolio
PT Astra International Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Kinerja per Januari 2019 (%)
Jan-19YTD 2019
2018 2017 2016
ADEN 5.04 5.04 -4.06 17.97 14.55
Tolok Ukur 5.46 5.46 -2.54 19.99 15.32
4
Schroder Dana Prestasi (SDP)
Apa yang menarik dari Reksa Dana Ini?
• Tujuan investasi untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang
menarik dalam jangka panjang*
Reksa dana ini memiliki kebijakan investasi/portofolio utama dari efek berbentuk
saham/ekuitas yang dapat memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik
dalam jangka panjang.
• Dikelola oleh tim investasi yang berpengalaman**
Tim pengelola investsi terdiri dari 7 orang dan dikepalai oleh Kikie Boenawan,
sebagai CIO dari PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah
memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan investasi lebih dari 27 tahun. Tim
ini secara keseluruhan memiliki pengalaman pada industri rata-rata selama 10 tahun.
• Proses penelitian investasi yang mendalam dan komprehensif***
Tim pengelola investasi melakukan proses penelitian mendalam sebagai dasar
proses investasi reksa dana dengan memanfaatkan jaringan analis yang berada di
seluruh dunia.
Sumber:
*Prospektus Maret 2018
**Fund Fact Sheet Oktober 2018
***www.schroders.com/id
Apa Faktor Risiko Utama?
Risiko Pasar Saham: Reksa dana ini berinvestasi terutama pada saham-saham yang
terekspos risiko penerbit, industri, pasar dan kondisi perekonomian secara umum yang
dapat mempengaruhi nilai saham yang dimiliki oleh reksa dana
Bagaimana Kinerja Reksa Dana Ini?
Kinerja Janueri 2019: Imbal hasil reksa dana di bulan Januari adalah sebesar 4.60%
lebih rendah dari tolok ukur yang memberikan imbal hasil sebesar 5.46%.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Kinerja di atas merupakan rekam jejak kinerja reksa dana dan tidak mencerminkan atau merupakan jaminan atas kinerja masa datang. Sehubungan dengan risiko dalam dokumen ini, Nasabah disarankan menggunakan penilaiannya sendiri atau penasihat professional jika diperlukan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Sumber: Prospektus Maret 2018 dan fund Fact Sheet Januari 2019
PRR 4
Alokasi Sektoral
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Karakteristik Utama Reksa Dana
Manajer Investasi Irwanti
Tanggal Penawaran 29 Mei 1997
Dana Kelolaan IDR 4.49 trilliun
Tolok Ukur IHSG
Kode ISIN IDN000087103
5 Besar Efek dalam Portofolio
Astra Int’l
Bank Mandiri
BCA
BRI
HM Sampoerna
Kinerja per Januari 2019 (%)
Jan-19YTD 2019
2018 2017 2016
SDP 4.60 4.60 -4.20 14.42 13.64
Tolok Ukur 5.46 5.46 -2.54 19.99 15.32
5
Ashmore Dana Progresif Nusantara (ADPN)
Apa yang menarik dari Reksa Dana Ini?• Didukung oleh tim investasi yang kuat dan berpengalaman*
Reksa dana ini dikelola oleh Ronni Gandahusada yang juga merupakan CIO PT Ashmore Asset Management Indonesia. Ronni memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam mengelola saham-saham Indonesia dan telah menjadi veteran dalam industri reksa dana.
• Memanfaatkan peluang untuk berinvestasi pada perusahaan berkapitalisasi kecil**Reksa dana ini cenderung berinvestasi pada perusahaan berkapitalisasi kecil dengan kebijakan investasi “We see opportunity, rather than risk”. Tim manajer investasi memiliki pendekatan penelitian yang kuat, mendalam dan multi sektor dengan mempertimbangkan faktor risiko.
• Memiliki riwayat kinerja yang konsisten melampaui berbagai siklus pasar**Ashmore memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam mengelola dana di negara-negara berkembang dan memiliki sejarah yang konsisten melampaui berbagai siklus pasar. Dengan berdirinya kantor perwakilan Ashmore di Indonesia pada tahun 2012, hal ini mencerminkan komitmen jangka panjang Ashmore untuk mengelola dana di Indonesia.
Sumber: *Prospektus Maret 2018**Fund Fact Sheet Desember 2018
Apa Faktor Risiko Utama?Reksa dana ini berinvestasi terutama pada saham-saham Indonesia yang terekspos pada risiko pasar. Reksa dana juga dapat diinvestasikan pada saham perusahaan kecil dan sedang, yang pada umumnya lebih berfluktuasi dibandingkan dengan saham perusahaan besar.
Bagaimana Kinerja Reksa Dana Ini?Kinerja Januari 2019: Imbal hasil reksa dana di bulan Januari adalah sebesar 8.14%, lebih tinggi dari tolok ukur yang memberikan imbal hasil sebesar 5.46%.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Kinerja di atas merupakan rekam jejak kinerja reksa dana dan tidak mencerminkan atau merupakan jaminan atas kinerja masa datang. Sehubungan dengan risiko dalam dokumen ini, Nasabah disarankan menggunakan penilaiannya sendiri atau penasihat professional jika diperlukan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana.
Sumber: Prospektus Maret 2018 dan Fund Fact Sheet Januari 2019
PRR 4
Alokasi Sektoral
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Karakteristik Utama Reksa Dana
Manajer Investasi Ronni Gandahusada
Tanggal Penawaran 11 Februari 2013
Dana Kelolaan IDR 2.77 triliun
Tolok Ukur IHSG
Kode ISIN IDN000151909
5 Besar Efek dalam Portofolio
PT Astra International Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk
Kinerja per Januari 2019 (%)
Jan-19YTD 2019
2018 2017 2016
ADPN 8.14 8.14 -5.19 8.92 18.98
Tolok Ukur 5.46 5.46 -2.54 19.99 15.32
6
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Batavia Dana Saham (BDS)
Apa yang menarik dari Reksa Dana Ini?
• Fokus investasi pada saham perusahaan berkapitalisasi pasar besar*
Tujuan investasi Batavia Dana Saham (BDS) adalah untuk mendapatkan kenaikan
modal dalam jangka panjang, dengan memanfaatkan prospek positif dari investasi
pada saham perusahaan berkapitalisasi besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
BDS adalah salah satu reksa dana saham yang memiliki track record panjang karena
diluncurkan sejak tahun 1996.
• Dikelola oleh tim investasi yang berpengalaman dan profesional **
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) berdiri sejak bulan Januari 1996
dan memiliki pengalaman di bidang pengelolaan investasi selama lebih dari 22 tahun.
Hingga akhir bulan April 2018 total dana kelolaan BPAM mencapai Rp 40,34 Triliun,
yang terdiri dari dana nasabah individu, institusi (Dana Pensiun, Asuransi, Yayasan
dan Korporasi).
Sumber:
* Prospektus Batavia Dana Saham Maret 2018
** Fund fact sheet Batavia Dana Saham Oktober 2018
Apa Faktor Risiko Utama?
Risiko Pasar Saham: Reksa dana ini berinvestasi terutama pada saham-saham yang
terekspos pada risiko penerbit, industri, pasar dan kondisi ekonomi pada umumnya
yang dapat mempengaruhi nilai saham yang dimiliki reksa dana.
Bagaimana Kinerja Reksa Dana Ini?
Kinerja Januari 2019: Imbal hasil reksa dana di bulan Januari adalah sebesar 0.98%,
lebih tinggi dari tolok ukur yang memberikan imbal hasil sebesar 2.28%.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Kinerja di atas merupakan rekam jejak kinerja reksa dana dan tidak mencerminkan atau merupakan jaminan atas kinerja masa datang. Sehubungan dengan risiko dalam dokumen ini, Nasabah disarankan menggunakan penilaiannya sendiri atau penasihat professional jika diperlukan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Sumber: Prospektus Maret 2018 dan Fund Fact Sheet Januari 2019
PRR 4
Alokasi Sektoral
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Karakteristik Utama Reksa Dana
Manajer Investasi Rinaldi L. Handaya, CFA, FRM
Tanggal Penawaran 16 Desember 1996
Dana Kelolaan IDR 4.16 triliun
Tolok Ukur IHSG
Kode ISIN IDN000022407
5 Besar Efek dalam Portofolio
PT Bank Central Asia Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
PT H.M. Sampoerna Tbk
Kinerja per Januari 2019 (%)
Jan-19YTD 2019
2018 2017 2016
BDS 4.59 4.59 -1.13 19.25 10.85
Tolok Ukur 5.76 5.76 -2.54 19.99 15.32
7
BNP Paribas Solaris
Apa yang menarik dari Reksa Dana Ini?
• Eksposur ke saham-saham menengah dan kecil***
Untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada investor melalui alokasi
utama pada Efek bersifat ekuitas. Komposisi big cap stocks maksimal hanya bisa
di angka 40% sedangkan sisanya akan dialokasikan pada saham-saham small-
mid cap. Jumlah saham yang ada di dalam portofolio mendekati 70 saham demi
menjaga risiko portofolio dan menangkap peluang yang lebih besar pada saham-
saham small-mid cap. Sejak 1 Februari 2018 benchmark dari BNP Paribas Solaris
adalah IDX SMC Composite.
• Pengelolaan investasi secara aktif oleh tim investasi yang berpengalaman*
PT BNP Paribas Investment Partners sudah masuk ke pasar modal Indonesia sejak
tahun 1992 dan total dana kelolaan mencapai IDR 29.45 triliun per September 2018.
Tim investasi dan riset dipimpin oleh Wiman Kastami Sugiharto yang bermodalkan
pengalaman di pasar modal selama kurang lebih 20 tahun.
Sumber:
*Prospektus 21 September 2018
***Dokumen BNP Paribas Monthly Performance Report 31 Okt 2018
Apa Faktor Risiko Utama?
Risiko Pasar Saham: Reksa dana ini berinvestasi terutama pada saham-saham yang
terekspos risiko penerbit, industri, pasar dan kondisi perekonomian secara umum yang
dapat mempengaruhi nilai saham yang dimiliki oleh reksa dana yaitu risiko berkurangnya
nilai unit penyertaa, risiko likuiditas, risiko wanprestasi, risiko pergerakan tingkat suku
bunga dan nilai tukar.
Bagaimana Kinerja Reksa Dana Ini?
Kinerja Januari 2019: Imbal hasil reksa dana di bulan Januari adalah sebesar 7.61%,
lebih rendah dari tolok ukur yang memberikan imbal hasil sebesar 7.64%.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Kinerja di atas merupakan rekam jejak kinerja reksa dana dan tidak mencerminkan atau merupakan jaminan atas kinerja masa datang. Sehubungan dengan risiko dalam dokumen ini, Nasabah disarankan menggunakan penilaiannya sendiri atau penasihat professional jika diperlukan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Sumber: Prospektus Maret 2018 dan Fund Fact Sheet Januari 2019
PRR 4
Alokasi Sektoral
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Karakteristik Utama Reksa Dana
Manajer Investasi Indra Mawira
Tanggal Penawaran 15 Mei 2008
Dana Kelolaan IDR 604 miliar
Tolok UkurIDX SMC
Composite
Kode ISIN IDN000060209
5 Besar Efek dalam Portofolio
PT. Astra International Tbk
PT. Bank Central Asia Tbk
PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT. Gudang Garam Tbk
PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk
Kinerja per Januari 2019 (%)
Jan-19YTD 2019
2018 2017 2016
Solaris 7.61 7.61 1.20 9.64 13.12
Tolok Ukur 7.64 7.64 -1.43 13.58 15.46
8
Eastspring Investment Value Discovery
Apa yang menarik dari Reksa Dana Ini?
• Tujuan investasi untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang**Reksa dana ini bertujuan untuk mendapatkan kinerja portofolio yang menarik dalam
jangka panjang melalui pengelolaan secara aktif atas investasi terutama pada Efek
bersifat ekuitas yang diterbitkan di Indonesia.
• Dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman**PT Eastspring Investments Indonesia adalah bagian dari Prudential Corporation
Asia yang difokuskan pada bisnis manajemen investasi dari group Prudential Plc, di
Asia. PT Eastspring Investments Indonesia adalah satu dari perusahaan manajemen
investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan IDR 84,18 triliun per 28
September 2018.
• Award winning fund**Mendapatkan penghargaan sebagai best equity fund 2018 yang dianugerahkan oleh Infovesta Best Mutual Fund Award 2018 dengan kategori kinerja 1 Tahun dengan
total dana kelolaan diatas IDR 1 triliun.
Sumber:
**Fund fact sheet Oktober 2018
Apa Faktor Risiko Utama?Risiko Pasar Saham: Reksa dana ini berinvestasi terutama pada saham-saham yang terekspos pada risiko penerbit, industri, pasar, likuiditas, kondisi ekonomi pada umumnya yang dapat mempengaruhi nilai saham yang dimiliki reksa dana dan risiko
transaksi melalui sistem elektronik.
Bagaimana Kinerja Reksa Dana Ini?Kinerja Januari 2019: Imbal hasil reksa dana di bulan Januari adalah sebesar 7.00%, lebih rendah dari tolok ukur yang memberikan imbal hasil sebesar 5.46%.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Kinerja di atas merupakan rekam jejak kinerja reksa dana dan tidak mencerminkan atau merupakan jaminan atas kinerja masa datang. Sehubungan dengan risiko dalam dokumen ini, Nasabah disarankan menggunakan penilaiannya sendiri atau penasihat professional jika diperlukan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
PRR 4
Alokasi Sektoral
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Karakteristik Utama Reksa Dana
Manajer Investasi Rio Mulia
Tanggal Penawaran 29 Mei 2013
Dana Kelolaan IDR 3.61 triliun
Tolok Ukur IHSG
Kode ISIN IDN000151800
5 Besar Efek dalam Portofolio
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Astra International Tbk
PT Bank Mandiri Tbk
Kinerja per Januari 2019 (%)
Jan-19YTD 2019
2018 2017 2016
Value Discovery 7.00 7.00 -5.80 23.24 14.70
Tolok Ukur 5.46 5.46 -2.54 19.99 15.32
9
BNP Paribas Cakra Syariah USD (Cakra)
Apa yang menarik dari Reksa Dana Ini?• Investasi Global dalam genggaman Anda**
BNP Paribas Cakra Syariah USD adalah reksa dana syariah yang terdaftar di Indonesia, yang menawarkan investasi global dalam mata uang USD. BNP Paribas Cakra Syariah USD menawarkan investasi mayoritas pada efek syariah luar negeri bersifat ekuitas yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal dan fokus berinvestasi pada saham-saham di pasar negara maju (developed market) di seluruh dunia.
• Dikelola berdasarkan prinsip Syariah dan SRI (sustainable responsible investment)***BNP Paribas Cakra Syariah USD merupakan reksa dana saham offshore syariah yang menawarkan investasi global dalam mata uang USD. Selain prinsip Syariah, Reksa Dana ini juga menerapkan filter Sustainale Responsible Investment (SRI), yang melakukan seleksi terhadap perusahaan yang menunjukkan best practices terhadap lingkungan, sosial, dan sejalan dengan prinsip good governance. Dengan fokusnya pada negara maju (Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang), Reksa Dana ini diharapkan dapat memberikan kinerja yang relatif stabil secara jangka
Sumber: **Fund fact sheet Oktober 31 2018***Dokumen BNP Paribas Monthly Performance Report 31 Oktober 2018
Apa Faktor Risiko Utama?Reksa Dana BNP Paribas Cakra Syariah USD memiliki beberapa risiko yang harus dipahami oleh investor khususnya terkait dengan investasi pada Efek Saham di Luar Negeri, antara lain namun tidak terbatas pada Risiko Pasar Saham, Risiko Nilai Tukar Mata Uang, Risiko Ditutupnya Bursa Luar Negeri, dan Risiko Penurunan Nilai Investasi. Mohon mengacu pada prospektus BNP Paribas Cakra Syariah USD untuk risiko investasi selengkapnya.
Bagaimana Kinerja Reksa Dana Ini?Kinerja Januari 2019: Imbal hasil reksa dana di bulan Januari adalah sebesar 7.37%, lebih tinggi dari tolok ukur yang memberikan imbal hasil sebesar 6.08%.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Kinerja di atas merupakan rekam jejak kinerja reksa dana dan tidak mencerminkan atau merupakan jaminan atas kinerja masa datang. Sehubungan dengan risiko dalam dokumen ini, Nasabah disarankan menggunakan penilaiannya sendiri atau penasihat professional jika diperlukan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Sumber: Prospektus dan Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
PRR 4
Alokasi Sektoral
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Karakteristik Utama Reksa Dana
Manajer Investasi Aliyahdin Saugi, CFA
Tanggal Penawaran 16 Februari 2016
Dana Kelolaan USD 81.46 Juta
Tolok Ukur Indeks Dow Jones Islamic Market World
Kode ISIN IDN000227006
5 Besar Efek dalam Portofolio
Alphabet Inc
Apple Inc
Microsoft Corp
Procter & Gamble Co
Visa Inc
Kinerja per Januari 2019 (%)
Jan-19YTD 2019
2018 2017 2016
Cakra 7.37 7.37 -6.48 13.65 -
Tolok Ukur 6.08 6.08 -6.64 20.13 3.81
10
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (MANSYAF)
Apa yang menarik dari Reksa Dana Ini?
• Tujuan Investasi adalah untuk memberikan pertumbuhan investasi jangka
panjang**
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS ("MANSYAF") bertujuan untuk
memberikan pertumbuhan investasi jangka panjang dengan berinvestasi pada Efek
bersifat ekuitas yang sesuai dengan Prinsip Syariah, yang dijual melalui Penawaran
Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik. Reksa dana
ini menempatkan bobot paling besar pada sektor teknologi (33.34%) diikuti dengan
sektor energi (15.40%) dan material (15.15%) as per 31 Oktober 2018.
• Didukung oleh tim investasi yang berpengalaman dan profesional*
Reksa dana dikelola oleh tim investasi saham yang dikepalai oleh Chief Investment
Officer Equity, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Mohammad Anggun Indallah,
yang memiliki pengalaman 16 tahun dalam bidang pengelolaan dana dan juga pasar
modal. Ia didukung oleh 3 anggota di dalam tim pengelolaan equity.
Sumber:
*Prospektus Maret 2018
**Fund Fact Sheet Oktober 2018
Apa Faktor Risiko Utama?
Investasi pada Reksa Dana tidak terbebas dari resiko investasi, termasuk di dalamnya
kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilai unit penyertaan Reksa Dana serta
hasil investasinya dapat naik atau turun sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset
yang mendasari.
Bagaimana Kinerja Reksa Dana Ini?
Kinerja Januari 2019: Imbal hasil reksa dana di bulan Januari adalah sebesar 9.69%,
lebih tinggi dari tolok ukur yang memberikan imbal hasil sebesar 7.35%.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Kinerja di atas merupakan rekam jejak kinerja reksa dana dan tidak mencerminkan atau merupakan jaminan atas kinerja masa datang. Sehubungan dengan risiko dalam dokumen ini, Nasabah disarankan menggunakan penilaiannya sendiri atau penasihat professional jika diperlukan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Sumber: Prospektus Maret 2018 dan Fund Fund Fact Sheet Januari 2019
PRR 4
Alokasi Sektoral
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Karakteristik Utama Reksa Dana
Manajer Investasi Andrian Tanuwijaya
Tanggal Penawaran 9 February 2016
Dana Kelolaan USD 430.31 juta
Tolok Ukur FTSE Sharia Asia-Pacific ex-Japan
Kode ISIN IDN000226701
5 Besar Efek dalam Portofolio
BHP Group Ltd
China Mobile Ltd
Rio Tinto Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
Kinerja per Januari 2019 (%)
Jan-19YTD 2019
2018 2017 2016
Mansyaf 9.69 9.69 -16.14 25.19 -
Tolok Ukur 7.35 7.35 -15.95 36.63 16.42
11
BNP Paribas Equitra
Apa yang menarik dari Reksa Dana Ini?• Reksa dana campuran dalam denominasi IDR**
BNP Paribas Equitra merupakan reksa dana campuran dalam denominasi Rupiah. BNP Paribas Equitra dapat berinvestasi 1%-79% pada Efek bersifat ekuitas yang dijual melalui penawaran umum dan/ atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), 1%-79% pada Efek bersifat utang, dan sebesar 1%-79% pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.
• Reksa dana campuran yang memberikan dividen bulanan***BNP Paribas Equitra adalah reksa dana campuran berdenominasi IDR dengan eksposur terbatas pada efek saham yang membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai secara bulanan sejak Maret 2018, dengan besaran sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi. Di bulan Oktober 2018 reksa dana ini kembali membagikan dividen dengan nominal sebesar IDR 17.4 per unit atau setara dengan kisaran 0.5% dari nilai NAV/Unit.
• Strategi alokasi aset yang lebih fleksibel***Sejak 1 Desember 2017, strategi alokasi aset dari BNP Paribas Equitra tidak lagi ditentukan oleh quantitative model melainkan oleh keputusan dari manajer investasi.
Sumber: **Fund fact sheet Oktober 31 2018***Dokumen BNP Paribas Monthly Performance Report 31 Oktober 2018
Apa Faktor Risiko Utama?Investasi pada BNP Paribas Equitra dipengaruhi antara lain oleh fluktuasi pasar dan risiko lainnya yang terkandung pada Efek yang mendasari termasuk risiko pasar saham dan obligasi, risiko eknomi dan politik, resiko suku bunga.
Bagaimana Kinerja Reksa Dana Ini?Kinerja Januari 2019: IImbal hasil reksa dana di bulan Januari adalah sebesar 0.77%, lebih tinggi dari tolok ukur yang memberikan imbal hasil sebesar 0.55%.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Kinerja di atas merupakan rekam jejak kinerja reksa dana dan tidak mencerminkan atau merupakan jaminan atas kinerja masa datang. Sehubungan dengan risiko dalam dokumen ini, Nasabah disarankan menggunakan penilaiannya sendiri atau penasihat professional jika diperlukan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Sumber: Prospektus dan Fund Fact Sheet Januari 2019
PRR 3
Alokasi Sektoral
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Karakteristik Utama Reksa Dana
Manajer Investasi Wiman Kastami
Tanggal Penawaran 10 Oktober 2005
Dana Kelolaan IDR 101.71 milliar
Tolok Ukur Rata-rata deposito 1 bulan (net)+ 2%
Kode ISIN IDN000077906
4 Besar Efek dalam Portofolio
Bank BTN (Deposito)
Bank Panin Indonesia (Deposito)
Obligasi Korporasi
Obligasi Pemerintah
Kinerja per Januari 2019 (%)
Jan-19YTD 2019
2018 2017 2016
Equitra 0.77 0.77 0.78 5.69 4.34
Tolok Ukur 0.55 0.55 5.70 5.33 5.84
12
Schroder Dana Kombinasi (SDK)
Apa yang menarik dari Reksa Dana Ini?
• Alokasi aset dikelola oleh tim investasi yang profesional*
Strategi alokasi aset didukung oleh CIO PT Schroder Investment Management
Indonesia, Kikie Boenawan dan juga manajer saham dan obligasi, Irwanti dan Soufat
Hartawan.
• Reksa dana campuran dengan porsi alokasi lebih besar pada obligasi**
Reksa dana memiliki fokus utama pada obligasi dan pasar uang. Sesuai dengan
panduan portofolio reksa dana, alokasi berkisar 49-79% di obligasi, 1-50% di pasar
uang dan deposito dan 1-30% di saham.
• Memberikan diversifkasi investasi*
Reksa dana ini memberikan diversifikasi portofolio investasi yang dapat memperkecil
risiko investasi yang mungkin timbul.
Sumber:
*Prospektus Maret 2018
**Fund Fact Sheet Oktober 2018
Apa Faktor Risiko Utama?
Reksa dana dengan alokasi aset yang dapat berinvestasi di instrumen saham, obligasi
dan pasar uang tentu saja terekspos akan risiko masing-masing pasar. Mengacu pada
kecenderungan terhadap obligasi dan pasar uang, reksa dana cenderung di bawah
rata-rata sesama reksa dana sejenis ketika pasar saham sedang menguat.
Bagaimana Kinerja Reksa Dana Ini?
Kinerja Januari 2019: Imbal hasil reksa dana di bulan Januari adalah sebesar 0.80%,
lebih tinggi dari tolok ukur yang memberikan imbal hasil sebesar 0.60%.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Kinerja di atas merupakan rekam jejak kinerja reksa dana dan tidak mencerminkan atau merupakan jaminan atas kinerja masa datang. Sehubungan dengan risiko dalam dokumen ini, Nasabah disarankan menggunakan penilaiannya sendiri atau penasihat professional jika diperlukan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Sumber: Prospektus Maret 2018 dan Fund Fact Sheet Januari 2019
PRR 3
Alokasi Sektoral
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Karakteristik Utama Reksa Dana
Manajer Investasi Irwanti
Tanggal Penawaran 27 Desember 2004
Dana Kelolaan IDR 1.77 triliun
Tolok Ukur Rata-rata bunga deposito + 2%
Kode ISIN IDN000000205
5 Besar Efek dalam Portofolio
FIF I 2017 Seri B (Obligasi)
Oto Multiartha I 2020 (Obligasi)
SAN Finance 2020 (Obligasi)
Waskita 2021 (Sukuk)
XL Axiata Seri B (Sukuk)
Kinerja per Januari 2019 (%)
Jan-19YTD 2019
2018 2017 2016
SDK 0.80 0.80 4.94 7.64 7.40
Tolok Ukur 0.60 0.60 6.40 6.72 6.95
13
Ashmore Dana Obligasi Nusantara (ADON)
Apa yang menarik dari Reksa Dana Ini?
• Berinvestasi pada obligasi pemerintah dan korporasi dalam mata uang Rupiah*
Reksa dana berinvestasi pada obligasi pemerintah dan korporasi dalam mata uang
Rupiah dengan tetap menjaga peringkat investasi.
• Diversifikasi Investasi dalam mengurangi risiko investasi**
Pemilihan instrumen dan jangka waktu melalui pendekatan yang sistematis dan
didasari oleh pengetahuan mikro dan makro ekonomi yang relevan.
• Menerapkan proses riset dalam pengembangan portofolio**
Strategi reksa dana ditentukan melalui analisa fundamental terhadap kondisi makro
ekonomi dan semuanya dilakukan dan dikelola oleh tim manajer investasi yang
berpengalaman di pasar modal dan pasar uang Indonesia.
Sumber:
*Prospektus Maret 2018
**Fund Fact Sheet Oktober 2016
Apa Faktor Risiko Utama?
Reksa dana ini berinvestasi terutama pada instrumen obligasi dan tentu saja memiliki
eksposur risiko yang berkaitan dengan investasi pada pasar obligasi, yang termasuk
risiko kredit, negara, suku bunga dan inflasi.
Bagaimana Kinerja Reksa Dana Ini?
Kinerja Januari 2019: Imbal hasil reksa dana di bulan Januari adalah sebesar 0.45%,
lebih rendah dari tolok ukur yang memberikan imbal hasil sebesar 0.68%.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Kinerja di atas merupakan rekam jejak kinerja reksa dana dan tidak mencerminkan atau merupakan jaminan atas kinerja masa datang. Sehubungan dengan risiko dalam dokumen ini, Nasabah disarankan menggunakan penilaiannya sendiri atau penasihat professional jika diperlukan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Sumber: Prospektus Maret 2018 dan Fund Fact Sheet Januari 2019
PRR 3
Alokasi Sektoral
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Karakteristik Utama Reksa Dana
Manajer Investasi Anil Kumar
Tanggal Penawaran 24 April 2013
Dana Kelolaan IDR 1.50 triliun
Tolok Ukur 80% BINDO Indeks + 20% 1Bulan JIBOR
Kode ISIN IDN000154309
5 Besar Efek dalam Portofolio
Surat Utang Negara seri FR56
Surat Utang Negara seri FR72
Surat Utang Negara seri FR75
Surat Utang Negara seri FR77
Surat Utang Negara seri FR78
Kinerja per Januari 2019 (%)
Jan-19YTD 2019
2018 2017 2016
ADON 0.45 0.45 -2.89 13.66 12.8
Tolok Ukur 0.68 0.68 -0.67 15.48 11.3
14
Batavia Dana Obligasi Utama (BDOU)
Apa yang menarik dari Reksa Dana Ini?
• Fokus pada pendapatan yang optimal dalam jangka menengah*
Tujuan investasi Batavia Dana Obligasi Ultima (BDOU) adalah untuk mendapatkan
tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal
dalam jangka menengah melalui penempatan dalam instrumen Efek utang yang
diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi.
• Dikelola oleh tim investasi yang berpengalaman dan professional**
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) berdiri sejak bulan Januari 1996
dan memiliki pengalaman di bidang pengelolaan investasi selama lebih dari 22 tahun.
Hingga akhir bulan Oktober 2018 total dana kelolaan BPAM mencapai Rp 40,86
Triliun, yang terdiri dari dana nasabah individu, institusi (Dana Pensiun, Asuransi,
Yayasan dan Korporasi).
Sumber:
*Prospektus Maret 2018*
**Fund fact sheet Oktober 2018**
Apa Faktor Risiko Utama?
Reksa dana ini berinvestasi terutama pada instrumen obligasi dan tentu saja memiliki
eksposur risiko yang berkaitan dengan investasi pada pasar obligasi, yang termasuk
risiko kredit, negara, suku bunga dan inflasi.
Bagaimana Kinerja Reksa Dana Ini?
Kinerja Januari 2019: Imbal hasil reksa dana di bulan Januari adalah sebesar 0.60%,
lebih tinggi dari tolok ukur yang memberikan imbal hasil sebesar 0.46%.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Kinerja di atas merupakan rekam jejak kinerja reksa dana dan tidak mencerminkan atau merupakan jaminan atas kinerja masa datang. Sehubungan dengan risiko dalam dokumen ini, Nasabah disarankan menggunakan penilaiannya sendiri atau penasihat professional jika diperlukan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Sumber: Prospektus BDOU Maret 2018 dan Fund Fact Sheet BDOU Januari 2019.
PRR 3
Alokasi Sektoral
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Karakteristik Utama Reksa Dana
Manajer Investasi Angky Hendra
Tanggal Penawaran 20 Februari 2007
Dana Kelolaan IDR 94 miliar
Tolok Ukur Bunga Deposito Rupiah 6 bulan
Kode ISIN IDN000045101
5 Besar Efek dalam Portofolio
Obl. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK
Obl. BFI FINANCE INDONESIA TBK
Obl. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
Obl. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK
Obl. PEMERINTAH REP INDONESIA
Kinerja per Januari 2019 (%)
Jan-19YTD 2019
2018 2017 2016
BDOU 0.60 0.60 1.88 9.64 13.12
Tolok Ukur 0.46 0.46 4.75 13.58 15.46
15
Schroder Dana Mantap Plus 2 (SDMP2)
Apa yang menarik dari Reksa Dana Ini?
• Alokasi aset dikelola oleh tim investasi yang professional*
Strategi alokasi aset didukung oleh Soufat Hartawan yang telah memiliki pengalaman
dalam industri pengelolaan investasi lebih dari 18 tahun. Tim ini secara keseluruhan
memiliki pengalaman pada industri rata-rata diatas 11 tahun.
• Reksa dana pendapatan tetap yang berinvestasi mayoritas pada obligasi
pemerintah dengan mata uang IDR*
Schroder Dana Mantap Plus II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat
pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal. Selain
berinvestasi di obligasi pemerintah, SDMP2 juga dapat berinvestasi di obligasi
korporasi dengan persyaratan peringkat tertentu sebagaimana dijabarkan dalam
Prospektus, jika dinilai dapat memberikan nilai tambah imbal hasil reksa dana.
Sumber:
*Prospektus Maret 2018
Apa Faktor Risiko Utama?
Reksa dana ini berinvestasi terutama pada instrumen obligasi dan tentu saja memiliki
eksposur risiko yang berkaitan dengan investasi pada pasar obligasi, diantaranya resiko
perubahan ekonomi seperti suku bungan dan inflasi serta politik, resiko berkurangnya
nilai unit penyertaan, resiko likuiditas, resiko pembubaran dan likuidasi.
Bagaimana Kinerja Reksa Dana Ini?
Kinerja Januari 2019: Imbal hasil reksa dana di bulan Januari adalah sebesar 0.41%,
lebih rendah dari tolok ukur yang memberikan imbal hasil sebesar 0.48%.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Kinerja di atas merupakan rekam jejak kinerja reksa dana dan tidak mencerminkan atau merupakan jaminan atas kinerja masa datang. Sehubungan dengan risiko dalam dokumen ini, Nasabah disarankan menggunakan penilaiannya sendiri atau penasihat professional jika diperlukan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Sumber: Prospektus dan Fund Fact Sheet Januari 2019
PRR 3
Alokasi Sektoral
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Karakteristik Utama Reksa Dana
Manajer Investasi Soufat Hartawan
Tanggal Penawaran 29 January 2007
Dana Kelolaan IDR 1.56 triliun
Tolok Ukur IBPA Bond Index
Kode ISIN IDN000044609
5 Besar Efek dalam Portofolio
Surat Utang Negara seri FR53
Surat Utang Negara seri FR61
Surat Utang Negara seri FR72
Surat Utang Negara seri FR74
Surat Utang Negara seri FR75
Kinerja per Januari 2019 (%)
Jan-19YTD 2019
2018 2017 2016
SDMP2 0.41 0.41 -2.46 13.29 11.1
Tolok Ukur 0.48 0.48 -1.54 13.60 12.11
16
Manulife USD Fixed Income (MANUFIX)
Apa yang menarik dari Reksa Dana Ini?• Berinvestasi pada obligasi Indonesia berdenominasi USD*
Reksa dana ini berinvestasi terutama pada obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi USD dan instrumen pasar uang.
• Tujuan Investasi adalah untuk memperoleh pendapatan yang stabil*Bertujuan untuk mendapatkan investasi dengan pendapatan yang stabil serta dapat berinvestasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain USD. Dalam hal ini maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukar antara USD terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi harga efek di mana reksa dana berinvestasi.
• Didukung oleh tim investasi yang berpengalaman dan profesional* Reksa dana dikelola oleh Head of Fixed Income, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Ezra Nazula, yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun mengelola portofolio obligasi. Lebih lanjut, Ezra dinobatkan sebagai salah satu peraih penghargaan "Most Astute Investors in Asian Local Currency Bonds" dan "Most Astute Investors in Asian G3 Denominated Bonds" untuk kategori Indonesia oleh The Asset pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015. Ia didukung oleh 6 anggota di dalam tim obligasi.
Sumber: *Prospektus Maret 2018 dan Fund Fact Sheet Oktober 2018
Apa Faktor Risiko Utama?Reksa dana berinvestasi terutama pada instrumen obligasi dan tentu saja memiliki eksposur risiko yang berkaitan dengan investasi pada pasar obligasi, yang termasuk risiko kredit, negara, suku bunga dan inflasi.
Bagaimana Kinerja Reksa Dana Ini?Kinerja Januari 2019: Imbal hasil reksa dana di bulan Januari adalah sebesar 1.19%, lebih tinggi dari tolok ukur yang memberikan imbal hasil sebesar 0.14%.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Kinerja di atas merupakan rekam jejak kinerja reksa dana dan tidak mencerminkan atau merupakan jaminan atas kinerja masa datang. Sehubungan dengan risiko dalam dokumen ini, Nasabah disarankan menggunakan penilaiannya sendiri atau penasihat professional jika diperlukan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Sumber: Prospektus Maret 2018 dan Fund Fact Sheet Januari 2019
PRR 4
Alokasi Sektoral
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Karakteristik Utama Reksa Dana
Manajer Investasi Ezra Nazula Ridha
Tanggal Penawaran 15 November 2013
Dana Kelolaan USD 83.60 juta
Tolok Ukur USD Indonesian Government 5Y Bond
Kode ISIN IDN000165800
5 Besar Efek dalam Portofolio
Perusahaan Penerbit SBNS 3.4 03/29/2022
Republic of Indonesia 3.7% 01/08/22
Republic of Indonesia 4.45 02/11/2024
Republic of Indonesia 4.875% 05/05/21
Republic of Indonesia 5.375 10/17/2023
Kinerja per Januari 2019 (%)
Jan-19YTD 2019
2018 2017 2016
Manufix 1.19 1.19 -3.23 4.19 5.17
Tolok Ukur 0.14 0.14 -1.18 6.04 7.09
17
Bahana Dana Likuid (BDL)
Apa yang menarik dari Reksa Dana Ini?
• Berpotensi menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal*
Reksa dana ini berinvestasi pada instrumen Pasar Uang seperti deposito, kas surat
hutang negara dan surat utang lainnya yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu)
tahun yang dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal.
• Memberikan solusi manajemen likuiditas jangka pendek*
Sesuai strategi investasi, Reksa dana ini melakukan penempatan 100% pada
instrumen pasar uang seperti deposito kas surat hutang negara dan surat utang
lainnya yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun sehinggadapat menjadi solusi
manajemen likuiditas jangka pendek bagi para investor.
• Riwayat kinerja yang stabil, konsisten dan optimal*
Bahana Dana Likuid berdasarkan rekam jejak selama periode 3 tahun terakhir
(2014-2016) secara konsisten menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tolok
ukurnya dengan pergerakan harga yang stabil.
Sumber:
*Fund Fact Sheet Bahana Dana Likuid per 31 Oktober 2018
Apa Faktor Risiko Utama?
Reksa dana ini berinvestasi pada instrumen pasar uang, terutama deposito bank-bank
di Indonesia, dan memiliki eksposur risiko yang berkaitan dengan pasar uang, seperti
risiko likuiditas, kredit, resiko berkurangnya nilai investasi serta perubahan kondisi
ekonomi dan politik.
Bagaimana Kinerja Reksa Dana Ini?
Kinerja Januari 2019: Imbal hasil reksa dana di bulan Januari adalah sebesar 0.50%,
lebih tinggi dari tolok ukur yang memberikan imbal hasil sebesar 0.40%.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Kinerja di atas merupakan rekam jejak kinerja reksa dana dan tidak mencerminkan atau merupakan jaminan atas kinerja masa datang. Sehubungan dengan risiko dalam dokumen ini, Nasabah disarankan menggunakan penilaiannya sendiri atau penasihat professional jika diperlukan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Sumber: Prospektus Maret 2018 dan Fund Fact Sheet Januari 2019
PRR 2
Alokasi Sektoral
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Karakteristik Utama Reksa Dana
Manajer Investasi Erika Marthalina
Tanggal Penawaran 16 April 2004
Dana Kelolaan IDR 5.04 triliun
Tolok Ukur TD 3 Mo IDR
Kode ISIN IDN000158607
5 Besar Efek dalam Portofolio
Bank BRI Agro
BPD Sulut
BPD Sulselbar
Bank Nagari
Bank Mayapada
Kinerja per Januari 2019 (%)
Jan-19YTD 2019
2018 2017 2016
BDL 0.50 0.50 5.20 6.40 6.82
Tolok Ukur 0.40 0.40 4.70 5.00 5.53
18
Bahana Likuid Syariah (BLS)
Apa yang menarik dari Reksa Dana Ini?• Berpotensi menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal dengan
asas Syariah**Reksa dana ini berinvestasi pada instrumen Pasar Uang seperti deposito syariah, sukuk pemerintah dan surat utang syariah lainnya yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun dan dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal.
• Solusi likuiditas jangka pendek dengan prinsip Syariah*Sesuai strategi investasi, Reksa dana ini melakukan penempatan 100% pada instrumen pasar uang syariah seperti deposito syariah dan obligasi syariah yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun sehingga dapat menjadi solusi manajemen likuiditas jangka pendek bagi para investor. Bahana Likuid Syariah terikat dengan dua akad yang sesuai dengan syariat Islam, yakni akad wakalah dan mudharabah.
• Riwayat kinerja yang stabil, konsisten dan optimal**Bahana Likuid Syariah berdasarkan rekam jejak selama periode 3 tahun terakhir (2015-2017) secara konsisten menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tolok ukurnya dengan pergerakan harga yang stabil. Di Tahun 2018, Bahana Likuid Syariah memenangkan dua penghargaan yakni best syariah fund dari (1) Infovesta dan Beritasatu; dan (2) Bareksa dan Kompas.
Sumber: *Prospektus Maret 2018**Fund Fact Sheet Oktober 2018
Apa Faktor Risiko Utama?Reksa dana ini berinvestasi pada instrumen pasar uang, terutama deposito bank-bank di Indonesia, dan memiliki eksposur risiko yang berkaitan dengan pasar uang, seperti risiko likuiditas, kredit, resiko berkurangnya nilai investasi serta perubahan kondisi ekonomi dan politik.
Bagaimana Kinerja Reksa Dana Ini?Kinerja Januari 2019: Imbal hasil reksa dana di bulan Januari adalah sebesar 0.50%, lebih tinggi dari tolok ukur yang memberikan imbal hasil sebesar 0.40%.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Kinerja di atas merupakan rekam jejak kinerja reksa dana dan tidak mencerminkan atau merupakan jaminan atas kinerja masa datang. Sehubungan dengan risiko dalam dokumen ini, Nasabah disarankan menggunakan penilaiannya sendiri atau penasihat professional jika diperlukan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana.
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
PRR 2
Alokasi Sektoral
Sumber: Fund Fact Sheet Januari 2019
Karakteristik Utama Reksa Dana
Manajer Investasi Erika Marthalina
Tanggal Penawaran 16 April 2004
Dana Kelolaan IDR 331.9 miliar
Tolok Ukur TD 1 Mo IDR
Kode ISIN IDN000158607
5 Besar Efek dalam Portofolio
Bank Muamalat
BPD Sumut UU Syariah
Bank Syariah Bukopin
Bank Victoria Syariah
BPD Panin Syariah
Kinerja per Januari 2019 (%)
Jan-19YTD 2019
2018 2017 2016
BLS 0.50 0.50 5.40 6.40 6.82
Tolok Ukur 0.40 0.40 4.50 5.00 5.53
19
Disclaimer
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Dokumen ini didistribusikan untuk tujuan informasi saja dan bukan merupakan hasil penelitian independen. Dokumen ini hanya ditujukan sebagai bahan referensi dan tidak dimaksudkan sebagai bentuk penawaran atau ajakan untuk membeli atau menjual produk Reksa Dana. Anda harus mengacu pada dokumen penawaran yang relevan untuk informasi rinci sebelum Anda memutuskan apakah akan berinvestasi atau tidak, dan Anda disarankan untuk mencari nasihat profesional independen yang memperhitungkan pertimbangan seperti situasi keuangan Anda dan toleransi risiko sebelum membuat keputusan investasi. Jangan berinvestasi pada produk investasi kecuali Anda sepenuhnya memahami dan bersedia menanggung risiko yang terkait dengan hal-hal tersebut.
Standard Chartered Bank (Bank) hanya bertindak sebagai agen penjual produk reksa dana yang dimaksud dalam dokumen ini. Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan produk Bank, sehingga tidak dijamin oleh Bank dan tidak tercakup dalam skema asuransi simpanan atau penjaminan simpanan pemerintah.
Pendapat, proyeksi dan estimasi sehubungan dengan produk reksa dana yang dimaksud dalam dokumen ini: (a) adalah milik SCB, (b) tidak dimaksudkan untuk memberikan saran keuangan dan/ atau yang berhubungan dengan hal perpajakan, (c) tidak dapat disalin dan didistribusikan tanpa izin sebelumnya dari SCB, (d) didasarkan pada sumber yang diyakini SCB dapat diandalkan tetapi tidak secara penuh dijamin oleh SCB dalam hal keakuratan dan kelengkapan. Informasi yang terkandung dalam dokumen ini adalah tanggung jawab SCB pada tanggal dokumen ini diterbitkan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. SCB tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul secara langsung atau tidak langsung (termasuk kerugian khusus atau insidental) dari penggunaan dokumen ini, apapun yang timbul, dan termasuk kerugian atau biaya yang timbul dari, namun tidak terbatas pada, kesalahan, ketidaksempurnaan, atau ketidakakuratan dengan dokumen ini, isinya atau jasa terkait, atau karena salah tersedianya dokumen atau bagian atau isi atau layanan terkait. Setiap keputusan investasi oleh Anda tidak seharusnya dibuat hanya berdasarkan informasi yang terdapat dalam dokumen ini, dan Anda menerima bahwa SCB tidak bertanggung jawab atau berkewajiban apapun sehubungan dengan keputusan Anda untuk berinvestasi pada produk yang dimaksud dalam dokumen ini. Dokumen ini bukan merupakan prediksi pergerakan suku bunga atau harga di masa depan atau representasi apapun terkait pergerakan tersebut. Investor dapat terdampak dari fluktuasi nilai tukar yang dapat menyebabkan nilai investasi naik atau turun. Nilai dan hasil investasi Anda dapat naik dan turun serta Anda mungkin mendapatkan kurang dari yang Anda investasikan.
Investasi ini melibatkan risiko, harga unit dari produk reksa dana yang dimaksud dalam dokumen ini berfluktuasi, dapat terjadi secara signifikan, dan Anda mungkin dapat kehilangan seluruh investasi Anda. Sebagian produk reksa dana dapat diinvestasikan secara ekstensif dalam instrumen derivatif atau pada pasar negara berkembang dan mungkin memiliki eksposur leverage, yang dapat menyebabkan risiko lebih tinggi dalam hal terjadi kerugian. Risiko produk mungkin berbeda dari Penilaian Risiko Produk (PRR) yang dilakukan oleh SCB dan SCB PRR mungkin menunjukkan risiko, lebih rendah atau lebih tinggi dari risiko produk reksa dana itu sendiri.
22
KANTOR PUSAT Menara Standard Chartered BankLantai Dasar Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164Jakarta 12930
Jakarta
Pondok Indah Pondok Indah Office Tower 3, GFJl. Sultan Iskandar Muda Kav. V. TAJakarta 12310
Kebon JerukGraha MultiJl. Panjang No. 55Jakarta 11530
PluitPluit Village MG 33Jl. Pluit Indah RayaJakarta 14450
Kelapa Gading Jl. Raya Bulevar BaratBlok LC 6 No. 24Jakarta 14240
Mangga DuaRuko Mal Mangga DuaBlok RM No. 7Jl. Mangga Dua RayaJakarta 14430
KuninganAtrium Mulia GFJl. HR Rasuna SaidKav. B10-11Jakarta Selatan
TomangGriya Sinta, 1st FloorJl. Tomang Raya No. 39Jakarta 11440
CengkarengWisma Soewarna Suite 1FSoewarna Business Park Lot 1-2Jakarta 11720
BandungPasir KalikiJl. Pasir Kaliki No. 81Bandung 40172
Surabaya
DarmoBukit Darmo BoulevardNo. 2-2ASurabaya 60226
ManyarJl. Manyar Kertoarjo No. 67Surabaya 60116
BandungBandung DagoJl. Ir. H. Juanda No. 16Bandung 40115
SurabayaSurabaya Basuki RahmatMenara Standard CharteredJl. Basuki Rahmat No. 63-65Surabaya 60271
SemarangJl. A. Yani No. 155ASemarang 50010
DenpasarJl. Teuku Umar 2-4Ruko 9-12Denpasar - Bali 80114
MedanJl. Imam Bonjol No. 17Medan 20151
MakassarJl. Jend. Sudirman No. 70Makassar 90113
KANTOR CABANG PEMBANTU
KANTOR KAS
Alamat Kantor Standard Chartered Bank
Untuk keterangan lebih lanjut atas produk dan layanan, syarat dan ketentuan ataupun keluhan, silahkan menghubungi Relationship Manager Anda atau Layanan Nasabah Employee Banking Standard Chartered 24 Jam di (021) 57 9999 66 atau 68000 dari ponsel atau kunjungi cabang terdekat atau sc.com/idProduk ini merupakan produk penghimpunan dana yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Penjaminan Simpanan.
Standard Chartered Bank adalah lembaga perbankan yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.