Fondita Nordic Small Cap...Fondita Nordic Small Cap As of 30.6.2020 Morningstar Rating Overall ÙÙ...
Transcript of Fondita Nordic Small Cap...Fondita Nordic Small Cap As of 30.6.2020 Morningstar Rating Overall ÙÙ...
Fondita Nordic Small CapAs of 30.6.2020
Morningstar Rating Overall
ÙÙ
ISIN (B)
FI0008802871
Hemvist
Finland
Valuta
Euro
Månatlig avkastningJan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
20202019201820172016201520142013201220112010
-0,63 -6,93 -23,27 17,22 9,60 1,61 -7,365,91 2,05 3,03 6,25 -3,83 5,84 -2,86 -4,73 1,62 3,57 3,96 4,40 27,334,41 -3,05 -3,60 3,61 4,01 -3,43 3,93 -2,72 0,34 -9,15 -1,33 -6,00 -13,191,85 1,92 -0,24 5,51 0,67 -1,03 0,51 -0,69 1,27 0,50 -3,77 2,17 8,72
-8,05 1,42 4,72 0,98 3,45 -5,24 5,92 3,74 3,23 -5,08 0,35 6,12 10,847,88 6,60 2,09 2,35 1,03 -4,10 1,38 -5,56 -3,19 7,68 7,58 -1,15 23,58
-4,04 7,16 0,47 1,64 3,31 -2,24 -6,09 -0,72 -4,64 0,16 1,83 2,02 -1,882,43 7,43 1,10 -1,71 1,45 -6,14 7,91 0,60 4,88 -3,08 4,17 0,42 20,20
13,11 9,39 -1,66 2,15 -8,58 -1,27 6,54 1,24 2,64 -0,02 0,97 3,65 29,95-2,60 1,99 2,08 0,92 -2,49 -6,05 -5,05 -16,18 -9,03 15,44 -7,03 4,44 -23,914,68 2,10 7,63 1,27 -9,31 -1,29 7,87 -3,44 12,93 1,66 3,22 13,68 46,35
Fondens utveckling
Time Period: 1.7.2010 to 30.6.2020
2010 2012 2014 2016 2018 202063,0
100,0
158,7
252,0
400,0
Fondita Nordic Small Cap B 249,5
Avkastning (%)
1 mån
3 mån
6 mån
YTD
1 år
1,61
30,55
-7,36
-7,36
-2,07
Avkast. (%) Avkast. (%) p.a.
3 år
5 år
10 år
Sedan start
2,26
30,98
149,54
933,58
0,75
5,54
9,57
10,79
Standardav. (%) Sortino Sharpe
3 år
5 år
10 år
Sedan start 10.9.1997
0,03
0,38
0,56
0,61
24,55
22,82
23,54
23,99
0,03
0,35
0,50
0,53
Avkastning
Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som investerar i små- och medelstora bolag i de nordiska länderna med ett marknadsvärde om högst 3 miljarder euro. Fonden förvaltas av Markus Larsson och Marcus Björkstén.
Största innehavSektor %
Embracer Group AB Class BElekta AB Class BCaverion OyjTerveystalo PLC Ordinary SharesBeijer Ref AB Class BAcadeMedia ABHuhtamäki OyjAAK ABAF Poyry AB BTokmanni Group Corp
Communication Services 8,68Healthcare 4,23Industrials 4,11Healthcare 3,91Industrials 3,88
Consumer Defensive 3,81Consumer Cyclical 3,78
Consumer Defensive 3,77Industrials 3,50
Consumer Defensive 3,32
Landsfördelning
%
Sverige 55,0
Finland 22,5
Norge 16,2
Danmark 4,9
cash 1,4
Total 100,0
Equity Style
Morningstar Equity Style Box™
Smal
lM
idLa
rge
Value Blend Growth
Market Cap %
Market Cap Giant % 0,0
Market Cap Large % 0,0
Market Cap Mid % 40,8
Market Cap Small % 43,8
Market Cap Micro % 15,4
Branschfördelning%
Industrivaror och-tjänster 25,4Sällanköpsvaror och -tjänster 23,6Hälsovård 12,9Material 9,5Kommunikationstjänster 9,1Dagligvaror 8,4Informationsteknik 7,9Finans 1,7Cash 1,4Total 100,0
Fondinformation
Fondens värde (miljoner euro)Antal andelsägareA-andel NAVB-andel NAVTeckningsprovisionInlösenprovision**Årliga kostnader*,**
130,4457
58,4243174,2693
0,00 %1,00 %2,00 %
UCITSA-andel (avkastning) ISINB-andel (tillväxt) ISINRegistrerad för distributionÖppen för handelRiskprofilStartdatum
JaFI0008802863FI0008802871
FI, SE, NO, DE, LU, ATDagligen
5/710.9.1997
Fondens prospekt och KIID är tillgängliga på www.fondita.fi*Räkneformlerna finns att tillgå från Fondbolaget Fondita Ab**Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet
Portfölj
Fondbeskrivning Utveckling
Den historiska utvecklingen garanterar ej framtida utveckling. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med valda placeringar. Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens utveckling växla mycket. Fondens värdeberäkning sker i euro, men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens utveckling av ändringar i dessa valutor. Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åtnjuter inte depositionsskydd.
Source: Morningstar Direct