Flyer Financial Adapter® (versione italiana)
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Integrazione automatica dei dati di mercato
Il Financial Adapter®, progettato con un’architettura modulare, permette di interfacciare i principali sis-temi di trading e fornitori di dati di mercato (Bloom-berg, Reuters, ecc…) con il TRM di SAP.Grazie alla sua efficenza garantisce una sostanziale riduzione dei costi per i nostri clienti.
• Pannello di controllo per la gestione ed il controllo dei dati ed una funzionalità di riconciliazione dei portafogli
• Trasmissione multipla e connettività simultanea con i sistemi esterni
• Velocità nella “messa in esercizio” con sistemi di Front e Middle-Office, Risk Controlling e Reporting
• Facile configurazione della connettività con i siste-mi di middleware come SAP PI
• Import ed Export di dati generici e di movimenti per i titoli, FX, DTGs, swap OTC, cap / floor, FRA, swaption, depositi a termine, pronti contro termi-ne, OTC e le opzioni negoziate in borsa
• Possibilità di registrazione diretta di prime note in
contabilità SAP senza l’utilizzo del modulo TRM• Monitor per il controllo dei processi e le interfac-
cie; funzionalità di analisi degli errori e di “repro-cessing”
• Trattamento SWIFT: attraverso l’adozione dei ser-vizi in tempo reale basati sulla tecnologia Internet (SWIFTNet)
• Funzionalità di riconciliazione:• Verifiche ed integrazione dei dati fra differenti
sorgenti• conti di contabilità e consistenza dei portafogli
fra il TRM ed il Sistema di trading in utilizzo
• Dati di Mercato (es. Valute, Titoli, Indici e Tassi d‘interesse)
• Anagrafiche Controparti e Titoli• Titoli, mercato monetario, cambi ed operazioni in
derivati• Corporate actions• Registrazioni di contabilità generale e dei saldi• Dati relativi alle posizioni• Export flussi di cassa
Obbiettivo
FINANCIAL ADAPTER® per SAP TRM
Funzionalità e vantaggi FA®
Import/export dati TRM
Grazie alla sua flessibilità e dinamicità FA® può es-sere facilmente interfacciato con i principali sistemi di trading con interventi di configurazione minima.
• Clienti: 14• Anni di attività: 11• Interfaccie produttive: >150• Settori clienti: 9 assicurazioni, 4 energetico, 1 fi-
nanziario• Fornitori dati di mercato: 5• Sistemi di Front Office integrati sin‘ora: 11• Fondi speciali: oltre 50 con 4 diverse società di in-
vestimento• Sistemi di Middleware integrati sin‘ora: 4• Tipologie di messaggi SWIFT: 15
Supporto per l’integrazione dei dati di mercato:• Possibilità di attivare pacchetti di assistenza per-
sonalizzati, ritagliati su esigenze specifiche• Facile integrazione di contenuti addizionali• Gli aggiornamenti sono disponibili mediante ri-
lasci periodici di HP• Assistenza e supporto in lingua italiana
• SAP ECC 6.0 componente FINSERV da EHP3 a EHP7 su Netweaver Basis 7.xx
• Interfaccia di collegamento tramite RFC• Utente di sistema con le autorizzazioni su FAM
COMPIRICUS AG è una società che offre soluzioni software e consulenza specializzata in ambito finan-ziario sia per la gestione patrimoniale che dei rischi finanziari e di tesoreria.
Per domande ed ulteriori informazioni fare riferi-mento a:
COMPIRICUS AGMario GabrieleBusiness Manager - Southern EuropeKasernenstraße 2740213 Düsseldorf+49 211.649 49 - [email protected]
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