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ECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DE ARROLLO RURAL, PE CA Y ALIMENTACIN
FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE
NOMBRE DEL PROYECTO: CIBERCAFE
A
B CALCULOS TECNICOSB.I.B. II.C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.
C.I.C.II.C.III.C.IVD ANALISIS DE RENTABILIDAD
D.I.
D.II.
PRESUPUESTO DE INVERSION
MEMORIAS DE CALCULO
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS TOTALES
PROYECCION DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO
PUNTO DE EQUILIBRIO
VAN, TIR, B/C
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CIBERCAFE
PRESUPUESTO DE IN
CONCEPTOS UNIDAD ANTIDAACTIVO FIJO
Copiadora M!"i#$%io$a! I&pr'(ora Y E(%a$'r ) '*ipo + +,-.Md!o( Ci0'r%a#1 P'"i" N2d, '(%ri"orio para p% Pi'3a( + +,44.
COMPUTADORA COMPLETA CON PANEL DE C '*ipo + 4,).
IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL LAS '*ipo + -,45.
SERVIDOR DE ALTA VELOCIDAD CON QUEMA '*ipo + +5,+.
SILLAS FIJAS PARA COMPUTADORA Pi'3a + 64.
REGULADORES DE VOLTAJE PARA CADA CO Pi'3a + 755.
S8ITC9 MULTIPLE PARA DISTRIBUIR LA SE: '*ipo + +5.
CABLEADO DE RED PARA 4 COMPUTADORAS !o"' + +,6).
A%o$di%io$a&i'$"o d'! !o%a! + ###
ACTIVO DIFERIDOASISTENCIA TECNICA PRESUPUE + +7,.
CAPITAL DE TRABAJOCo("o( d' Op'ra%i$ Pr'(p'("o + ###P'r&i(o( ; !i%'$%ia( Pr'(p'("o + $ 800.00Pa
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ERSION
MONTOS PROGRAM SOCIOS TOTAL
### $18,840.00 $18,840.00### $17,870.00 $17,870.00### $78,600.00 $78,600.00
$ 4,872.00 $ 4,872.00 $ 4,872.00### $12,180.00 $12,180.00
$ 9,700.00 $ 9,700.00 $ 9,700.00$ 5,220.00 $ 5,220.00 $ 5,220.00$ 812.00 $ 812.00 $ 812.00$ 1,906.00 $ 1,906.00 $ 1,906.00$ 8,000.00 $8,000.00 $ 8,000.00
### $15,000.00 $15,000.00
### ### $34,000.00$ 800.00 $ 800.00 $ 800.00$ 7,000.00 $7,000.00 $ 7,000.00
### ### ### ###
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Concepto EN
INGRESOS 10,100.00
Copia( +.i&pr'(io$'( a %o!or -.Cap"ra d' T'="o +,7.V'$"a d' USB 5G +,.R'$"a d' i$"'r$'" -,7.
I&pr'(io$'( B/N +,.Gra0ado d' CD>( 7.V'$"a d' Cd>( ?.
TOTAL DE EGRESOS 18,033.00
Costos Vara!"es
To$'r d' &!"i#$%io$a! ).Cd( .9o@a( +.Ti$"a para i&pr'(ora a %o!or 747.
Ti$"a para i&pr'(ora B/N +,4.USB( +,5.S#BTOTAL 3,$33.00
Costos F%os
Ad&i$i("ra%io$ ),.Ma$"'$i&i'$"o +,.Sa!ario( -,7.R'$"a d' !o%a! +,7.Pa
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)RECIOS DE VENTA AL )#BLICO
CONCEPTO UNIDAD DEMEDIDO
RENTA DE INTERNET 9ORAIMPRESIONES A COLOR 9OJAIMPRESIONES A B/N 9OJAVENTA DE CD>S PIEAVENTA DE USB PIEACAPTURA DE TETO 9OJASERVICIO DE FOTOCOPIADO 9OJAGRABADO DE CDS PIEA
)RECIOS DE CO()RACONCE)TO #NIDAD
9OJAS BLANCAS PAQUETE 7 T9ONER DE IMPRESORA A COLO PIEAT9ONER B/N PIEACD>S PAQUETE + PIEASUSB PIEAT9ONER DE MULTIFUNCIONAL PIEAPAPEL FOTOGRFICO PAQUETE 7 9
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CIBERCAFE(E(ORIAS DE CALC#LO)ro*eccon (ens+a" e E-resos e In-resos
FEB (ARO ABRIL (A/ '#N '#L
10,100.00 3&,000.00 3&,000.00 3&,000.00 10,100.00 10,100.00
+. 4. 4. 4. +. +.-. +,5. +,5. +,5. -. -.
+,7. 5,57. 5,57. 5,57. +,7. +,7.+,. ?,47. ?,47. ?,47. +,. +,.-,7. +),. +),. +),. -,7. -,7.
+,. ,. ,. ,. +,. +,.7. +,57. +,57. +,57. 7. 7.?. 7. 7. 7. ?. ?.
18,033.00 0,$3.00 0,$3.00 0,$3.00 18,033.00 18,033.00
). +,5. +,5. +,5. ). ).. +). +). +). . .
+. )-. )-. )-. +. +.747. +,+7. +,+7. +,+7. 747. 747.
+,4. +,)7. +,)7. +,)7. +,4. +,4.+,5. +,. +,. +,. +,5. +,5.3,$33.00 $,2$3.00 $,2$3.00 $,2$3.00 3,$33.00 3,$33.00
),. ),. ),. ),. ),. ),.+,. +,. +,. +,. +,. +,.-,7. -,7. -,7. -,7. -,7. -,7.+,7. +,7. +,7. +,7. +,7. +,7.
47. 47. 47. 47. 47. 47.)7. )7. )7. )7. )7. )7.
1&,&00.00 1&,&00.00 1&,&00.00 1&,&00.00 1&,&00.00 1&,&00.00
4,6??. +?,?4. +?,?4. +?,?4. 4,6??. 4,6??. +7,)). 5,56. +,5. 5?,5-7. +7,?+5. 4,?46.
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PRECIOUNITARIO T'&porada a!"a T'&porada 0a@a
+. +) -7 . +7 7 5. - 7 +. 7 ? +7. 57 +5 7. -7 ? .7 +- 5 57. 7 5
)RECIO
7-.747.7?7..
+5.).?.
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AGOST SE) OCT NOV DIC Tota"
3&,000.00 3&,000.00 3&,000.00 3&,000.00 3&,000.00 ?+5,-.4. 4. 4. 4. 4. ),.
+,5. +,5. +,5. +,5. +,5. ++,5.5,57. 5,57. 5,57. 5,57. 5,57. 5-,.?,47. ?,47. ?,47. ?,47. ?,47. ?4,5.
+),. +),. +),. +),. +),. +-),.
,. ,. ,. ,. ,. ),.+,57. +,57. +,57. +,57. +,57. +5,.7. 7. 7. 7. 7. ,.
0,$3.00 0,$3.00 0,$3.00 0,$3.00 0,$3.00
+,5. +,5. +,5. +,5. +,5. +5,.+). +). +). +). +). +,).)-. )-. )-. )-. )-. 7,)+).
+,+7. +,+7. +,+7. +,+7. +,+7. ++,7.
+,)7. +,)7. +,)7. +,)7. +,)7. +4,+5.+,. +,. +,. +,. +,. +6,5.$,2$3.00 $,2$3.00 $,2$3.00 $,2$3.00 $,2$3.00
),. ),. ),. ),. ),. 45,.+,. +,. +,. +,. +,. +5,.-,7. -,7. -,7. -,7. -,7. 7-,.+,7. +,7. +,7. +,7. +,7. +,.
47. 47. 47. 47. 47. 6,.)7. )7. )7. )7. )7. 4,.
1&,&00.00 1&,&00.00 1&,&00.00 1&,&00.00 1&,&00.00 100,800.00
+?,?4. +?,?4. +?,?4. +?,?4. +?,?4.5,-+). ??,-7?. -),-6. 76,754. 45,7)-.
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TE()ORADA ALTA
ESTI(ACION DE INGRESOS
COPIAS +-IMPRESIONES A COLOR +7
CAPTURA DE TETO -7 9OJASVENTA DE USB ? PIEASRENTA DE INTERNET +) 9ORASIMPRESIONES B/N -GRABADO DE CD 7 UNIDADESVENTA DE CD>S 7 PIEAS
TE()ORADA BA'A
COPIAS 5IMPRESIONES A COLOR 7CAPTURA DE TETO ?VENTA DE USB 5 UNIDADES
RENTA DE INTERNET ?57 9ORASIMPRESIONES B/N 7GRABADO DE CD 5VENTA DE CD>S ?
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CIBERCAFE
PROYECCION DE COST
COSTOS DEL PROYECT COSTOS AO AOCONCEPTO /MES 1 2
To$'r d' &!"i#$%io$a! $ 12,000.00 ###Cd( $ 1,600.00 $ 1,680.00
9o@a( $ 5,616.00 $ 5,896.80Ti$"a para i&pr'(ora a %o!or $ 11,500.00 ###
Ti$"a para i&pr'(ora B/N $ 17,120.00 ###
USB( $ 19,200.00 ###Ad&i$i("ra%io$ $ 72,000.00 ###
Ma$"'$i&i'$"o $ 12,000.00 ###
Sa!ario( $ 54,000.00 ###R'$"a d' !o%a! $ 18,000.00 ###
Pa
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S
AO AO AO3 4 5
### ### $14,586.08$ 1,764.00 $ 1,852.20 $ 1,944.81$ 6,191.64 $ 6,501.22 $ 6,826.28
### ### $13,978.32### ### $20,809.47### ### $23,337.72### ### $87,516.45### ### $14,586.08### ### $65,637.34### ### $21,879.11
$ 9,922.50 ### $10,939.56$ 8,599.50 $ 9,029.48 $ 9,480.95
### ### ###
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CIBERCAFE
COSTOS TOTALESCOSTOS FIJOS AO 1 AO 2 AO 3
Ad&i$i("ra%io$ $ 72,000.00 $ 75,600.00 $ 79,380.00
Ma$"'$i&i'$"o $ 12,000.00 $ 12,600.00 $ 13,230.00
Sa!ario( $ 54,000.00 $ 56,700.00 $ 59,535.00R'$"a d' !o%a! $ 18,000.00 $ 18,900.00 $ 19,845.00Pa
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AO 4 AO 5$ 83,349.00 $ 87,516.45$ 13,891.50 $ 14,586.08
$ 62,511.75 $ 65,637.34$ 20,837.25 $ 21,879.11$ 10,418.63 $ 10,939.56$ 9,029.48 $ 9,480.95
$200,037.60 ###
AO 4 AO 5$ 13,891.50 $ 14,586.08$ 1,852.20 $ 1,944.81
$ 6,501.22 $ 6,826.28$ 13,312.69 $ 13,978.32$ 19,818.54 $ 20,809.47$ 22,226.40 $ 23,337.72
$ 77,602.55 $81,482.68
AO 4 AO 5$ 200,037.60 ###
$ 77,602.55 $ 81,482.68
### ###
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CIBERCAFE
Pr'(p'("o A$a! d' I$
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Ao 2
4,56?.-
+?,)+?.)456,+45.+7-7,5+).?
+44,-)?.6+5,)7-.-?+-,7).6,45-.7
3,&.12
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CIBER
ESTADO DE
CONCEPTOS AO 1
( + ) VENTAS $ 312,400.00COSTOS FIJOS $ 172,800.00COSTOS VAIA!"ES $ 67,036.00( ) COSTOS TOTA"ES $ 239,836.00( ) %TI"I&A& !%TA $ 72,564.00( ) &EPECIACION $ 23,536.95( ) %TI"I&A& ANTES &E I'P%ESTOS $ 49,027.05( ) I'P%ESTOS $ 4,902.71( ) %TI"I&A& &E" EJECICIO $ 44,124.35
COSTOS DE DEACTIVO FIJO ALOR ORIGINA
$ 18,840.00
'*- C/ P N, - $ 17,870.00
$ 78,600.00
I'PESOA A CO"O '%"TIF%NCIONA" "ASE $ 4,872.00
$ 12,180.00
SI""AS FIJAS PAA CO'P%TA&OA $ 9,700.00
$ 5,220.00
CA!"EA&O &E E& PAA 7 CO'P%TA&OAS $ 1,906.00
TOTA" $ 149,188.00
INDICE
C '** I:- ; E- 6322S:-*?, &ISCO &%O &E 500!= SATA. 'E'OIA A' 4 =! &&3, @%E'A&O &V&,PANTA""A &E 15.6 >ACE =AFICOS INTE" B4500,
A%&IO 6 CANA"ES, TEC"A&O, 'O%SE ; &IA&E'A CON'ICOFONO
SEVI&O &E A"TA VE"OCI&A& CON @%E'A&O ;PEIFEICOS '%"TIP"ES, PANTA""A &E "C&
E=%"A&OES &E VO"TAJE PAA CA&ACO'P%TA&OA
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CAFE
ESULTADOS
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
$ 328,020.00 $ 344,421.00 $ 361,642.05 $ 379,724.15$ 181,440.00 $ 190,512.00 $ 200,037.60 $ 210,039.48
$ 70,387.80 $ 73,907.19 $ 77,602.55 $ 81,482.68
$ 251,827.80 $ 264,419.19 $ 277,640.15 $ 291,522.16
$ 76,192.20 $ 80,001.81 $ 84,001.90 $ 88,202.00
$ 24,713.80 $ 25,949.49 $ 27,246.96 $ 28,609.31
$ 51,478.40 $ 54,052.32 $ 56,754.94 $ 59,592.69
$ 5,147.84 $ 5,405.23 $ 5,675.49 $ 5,959.27
$ 46,330.56 $ 48,647.09 $ 51,079.44 $ 53,633.42
PRECIACIONESTASA AOS DEP ANUAL ALOR RESCATE
15 6.00$ 3,140.00 $ 3,140.00
15 8.00 $ 2,233.75 $ 6,701.25
15 6.00
$ 13,100.00 $ 13,100.0015 6.00 $ 812.00 $ 812.00
15 6.00$ 2,030.00 $ 2,030.00
10 10.00 $ 970.00 $ 4,850.00
10 6.00 $ 870.00 $ 870.00
10 5.00 $ 381.20 $
$ 23,536.95 $ 31,503.25
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CIBERCAFE
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 ! " VENTAS $ ### ### ### ! " VALOR DE RES $ $ ### $ " INGRESOS TO $ ### ### ###COSTOS FIJOS $ ### ### ###COSTOS VARIABLES$ $ 67,036.00 ### $ 73,907.19 " COSTOS TOTA $ ### ### ###COMPRA ACTIVO FI ### $ ### $ COMPRA ACTIVO DI ### $ ### $ COMPRA CAPITAL D ### $ ### $
" SALDO FINAL ### $ 72,564.00 ### $ 80,001.81
INDICE
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22/26
AO 4 AO 5### $379,724.15
$ $ 31,503.25
### $411,227.40
### $210,039.48
$ 77,602.55 $ 81,482.68
### $291,522.16
$ $
### $
### $
$ 84,001.90 $119,705.25
-
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CIBERC
PUNTO DE E
CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2VENTAS $ 312,400.00 ###COSTOS FIJOS $ 172,800.00 ###COSTOS VARIABLES $ 67,036.00 $70,387.80COSTOS TOTALES $ 239,836.00 ###PUNTO DE E$UILIBRIO % $ 220,010.76 $231,011.30PUNTO DE E$UILIBRIO & 70 70
INTERPRETACIONSIGNIFCA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIAR PES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIAR PARA N
INDICE
-
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FE
UILIBRIO
AO 3 AO 4 AO 5$344,421.00 $361,642.05 $ 379,724.15
$190,512.00 $200,037.60 $ 210,039.48
$ 73,907.19 $ 77,602.55 $ 81,482.68
$264,419.19 $277,640.15 $ 291,522.16
$ 242,561.86 $ 254,689.96 $ 267,424.45
70 70 70
R A:O PARA NO TENER PERDIDAS, ES DECIRPERDER, ENCIMA DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS
-
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ANALISIS DE RENTABILIDAD VAN' TI
TASA DE ACTUALIZACIO 10&
AO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASAEFECTIVO 1!(")*
AO 0 $ $ 214,800.00 $ 214,800.00 1.00000AO 1 $ 312,400.00 $ 239,836.00 $ 72,564.00 0.90909A O 2 $ 328,020.00 $ 251,827.80 $ 76,192.20 0.82645AO 3 $ 344,421.00 $ 264,419.19 $ 80,001.81 0.75131
AO 4 $ 361,642.05 $ 277,640.15 $ 84,001.90 0.68301AO 5 $ 411,227.40 $ 291,522.16 $ 119,705.25 0.62092TOTAL ### ### $ 217,665.16
VAN +7,6--.7-TIR 26.38B/C +.6
CRITERIO DE DECISIHN
INDICE
-
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26/26
' B/C"
INGRESOS EGRESOSCTUALI+ADO CTUALI+ADOS$ $ 214,800.00$ 284,000.00 $ 218,032.73$ 271,090.91 208,122.15$ 258,768.60 $ 198,662.05
$ 247,006.39 $ 189,631.96$ 255,339.86 $ 181,012.32
### ###