Financiamiento vending
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8/15/2019 Financiamiento vending
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ITEM MONTO (S/.) Por dispensador
Ventas
Demanda año 1: 113878 consultasDemanda año 2: 120939 consultasDemanda año 3: 128437 consultasDemanda año 4: 11787 consultas
Demanda año 5: 136400 consultasIntencion de compra: 30%Venta año 1: 40920 DispensadorVenta año 2: 12276 DispensadorVenta año 3: 38531 DispensadorVenta año 4: 40920 DispensadorVenta año 5: 43457 Dispensadorrecio !año 1 " año 5#: 0$5 1$00 &'$(omisiones so)re *entas: 2%Tangibles e intangibles
Tangibles +erreno: 1000000 &'$,)ras (i*iles: 50000 &'$-a.uinaria: 332410 &'$
Depreciación de Tangibles
Depreciaci/n de o)ras sicas: 5 añosDepreciaci/n de ma.uinarias: 10 añosIntangibles
Dereco de propiedad patentes 20000uesta en marca de la empresa: 10000 &'$
(apacitaci/n de personal: 12000 &'$(onstituci/n de la empresa: 12000 &'$studio de acti)ilidad: 8000 &'$
Amortización de Intangibles
mortiaci/n Intani)le: 1 añoCostos
Fijos
(ostos os de a)ricaci/n: 5760 &'$(ostos os de Ventas: 5880 &'$(ostos os de dministraci/n: 7000 &'$Variables
-ano de o)ra: 7000 &'$-ateriales:: 100 &'$(ostos indirectos de a)ricaci/n : 250 &'$Valor Residual
Valor comercial de la inraestructura 70000 &'$Valor comercial de la ma.uinaria: 32000 &'$Capital de trabajo
(apital de tra)ao: 2 meses
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inan!ia"iento
inanciamiento: 30%r;stamo !en años#: 5 años
+asa de inter;s pr;stamo: 12%#nalisis $nan!iero
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Cargo Cantidad Salario
>erente >eneral 1 &'$ 4?000$00&ecretaria 1 &'$1?000$00
>erente de roducci/n 1 &'$3?500$00dministrador 1 &'$1?000$00
@ee de Aostica 1 &'$3?000$00
>erente de inanas 1 &'$4?000$00 @ee de lanta 1 &'$2?800$00
ecuti*o de Ventas 1 &'$1?200$00&uper*isor remanente 1 &'$1?000$00
,)reros 15 &'$ 750$00&euridad 1 &'$1?000$00
Aimpiea lmacen 7 &'$ 750$00Aimpiea dministraci/n 3 &'$ 750$00
Aimpiea lanta 6 &'$ 750$00 +ransportistas 4 &'$ 800$00
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Total
&'$ 4?000$00 &'$ 1?000$00&'$ 3?500$00&'$ 1?000$00&'$ 3?000$00
&'$ 4?000$00&'$ 2?800$00&'$ 1?200$00&'$ 1?000$00&'$ 11?250$00&'$ 1?000$00&'$ 5?250$00&'$ 2?250$00&'$ 4?500$00&'$ 3?200$00
&'$ 48?950$00
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VENT#S
%e"anda
Inten!ion de !o"praVentas
re!uen!ia de !o"pra pro"edio
Ingresos
COSTOS
Activos
Tangibles +errenos,)ras (i*iles-a.uinaria
TOT#&
Intangibles
Derecos de propiedad paten$(apacitacion de personal
uesta en marca(ontitucion de la empresa
studio de acti)ilidadTOT#&
%EPRESI#CION %E T#N'I&ES
Tangibles
Terrenos
Obras Ciiles
Ma*uinaria
Ve+i!ulo
TOT#&
#MORTI,#CION %E INT#N'I&ES
Intangibles
Capa!ita!ion de personal
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Puesta en "ar!+a
Contitu!ion d ela e"presa
Estudio de -a!tibilidad
Derecos de propiedad paten$TOT#&
V#&OR RESI%#&
V#&OR RESI%#&
Valor (omercial! Valor de li)ros#tilidad #.I
I< !25%#Btilidad D$IValor de Ai)roBtilidad Ceta
COSTOS
Costos fjos
Costo $jo de -abri!a!ion
Costo $jo de entas
Costos $jos de ad"inistra!ion
TOT#& COSTOS IOS
Costos Variables
Mano de obra
Materiales 0 otros
Costos Indire!tos de abri!a!ion
TOT#& COSTOS V#RI#&ES
Co"isiones sobre entas
Capital de trabajo anual
Capital de trabajo (1 "eses)
!apital de trabajo
INVERSION INICI#&2 Tangibles 3 Intangibles 3 Capital de Trab
Inersion ini!ial
inan!ia"iento
#!!ionistas
4erra"ienta par +allar a"orti5a!ion
CRONO'R#M# %E P#'OS
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6 de Cuota
7
8
1
9
:;
EST#%O %E PER%I%#S < '#N#NCI#S (PROastos de Ventas!# ,tros >astos !(omisiones? (omunicaciones? &euro contra todo rie!# Depreciacion o)ras ci*iles!# Depreciaci/n ma.uinarias!# mortiaci/nB+IAIDD ,
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&O %E C## %E& PRO
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Datos eJtra: +asa de rendimiento de proectos similares !14%# +asa de rendimiento del acti*o corriente proectado !15%# +asa de rendimiento de los acti*os de la empresa !15%#
Costo #romedio #onderado de Capital C##!"
(G H !D'I#!Gd#!'I#!(,G#
(G
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#=o 8 #=o 1 #=o 9
889>?> 817@9@ 81>:9?
30% 30% 30%34163 36282 38531
3552993$6 3773296$8 4007234$4&'$2?718?040$10 &'$2?886?572$05 &'$3?065?534$32
&'$1?000?000&'$50?000
&'$332?410&'$1?382?410
-ateriales de limpiea&'$20?000-antenimiento de plataormas&'$12?000,tros >astos&'$10?000&'$12?000
&'$8?000&'$62?000
Valor #=o 8 #=o 1
&'$1?000?000 &'$0 &'$0&'$50?000 &'$10?000 &'$10?000
&'$332?410 &'$33?241 &'$33?241
&'$28?000 &'$5?600 &'$5?600&'$1?410?410 &'$48?841 &'$48?841
Valor #=o 8
&'$12?000 &'$12?000
-
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&'$10?000 &'$11?000&'$12?000 &'$13?000
&'$8?000 &'$7?000&'$20?000&'$62?000 &'$43?000
&'$102?000&'$1?166?205 (osto -ano de ,)ra
AS/.8B7:B17; (osto -ateriales por unida&'$266?051&'$798?154
&'$1?166?205&'$368?051
C#PIT#& %E TR##O
8 1 9
&'$1?244?420 &'$1?244?420 &'$1?244?420&'$4?880 &'$4?880 &'$4?880&'$5?000 &'$5?000 &'$5?000
&'$1?254?300 &'$1?254?300 &'$1?254?300
13665$36 14512$68 15412$446832$68 7256$34 7706$226582$68 7006$34 7456$22
&'$27?080$72 &'$28?775 &'$30?575&'$54?361 &'$57?731 &'$61?311
&'$1?335?742 &'$1?340?807 &'$1?346?186&'$222?624 &'$223?468 &'$224?364
&'$844 &'$896 &'$952
jo
1667877$8001733330%70%
0$2912835465
-
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Saldo #nterior #"orti5a!ion Interes
&'$500?363$34&'$500?363$34 &'$75?696$74 &'$70?050$87&'$424?666$60 &'$86?294$28 &'$59?453$32&'$338?372$32 &'$98?375$48 &'$47?372$12
&'$239?996$83 &'$112?148$05 &'$33?599$56&'$127?848$78 &'$127?848$78 &'$17?898$83
#=o 8 #=o 1 #=o 9
&'$2?718?040$10 &'$2?886?572$05 &'$3?065?534$32&'$1?271?500$72 &'$1?273?195$36 &'$1?274?994$88&'$1?446?539$38 &'$1?613?376$69 &'$1?790?539$44
&'$5?000$00 &'$5?000$00 &'$5?000$00
&'$4?880$00 &'$4?880$00 &'$4?880$00&'$54?360$80 &'$57?731$44 &'$61?310$69&'$10?000$00 &'$10?000$00 &'$10?000$00&'$33?241$00 &'$33?241$00 &'$33?241$00&'$43?000$00
&'$1?296?057$58 &'$1?502?524$25 &'$1?676?107$75&'$324?014$40 &'$375?631$06 &'$419?026$94&'$972?043$19 &'$1?126?893$19 &'$1?257?080$81&'$972?043$19 &'$2?098?936$37 &'$3?356?017$19
ño 0 #=o 8 #=o 1&'$2?718?040$10 &'$2?886?572$05&'$1?271?500$72 &'$1?273?195$36&'$1?446?539$38 &'$1?613?376$69
&'$5?000$00 &'$5?000$00&'$4?880$00 &'$4?880$00
o# &'$54?360$80 &'$57?731$44&'$10?000$00 &'$10?000$00
&'$33?241$00 &'$33?241$00&'$43?000$00
&'$1?296?057$58 &'$1?502?524$25&'$70?050$87 &'$59?453$32
&'$1?226?006$71 &'$1?443?070$93&'$306?501$68 &'$360?767$73
&'$1?532?508$39 &'$1?803?838$66&'$1?532?508$39 &'$3?336?347$05
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7 8 1
&'$2?718?040$10 &'$2?886?572$05&'$27?080$72 &'$28?775$36
&'$1?254?300$00 &'$1?254?300$00
&'$54?360$80 &'$57?731$44&'$1?382?298$58 &'$1?545?765$25
&'$324?014$40 &'$375?631$06&'$1?706?312$98 &'$1?921?396$31
&'$1?382?410$00&'$62?000$00&'$222?623$59 &'$844$21
&'$1?221?786$41 &'$1?706?312$98 &'$1?922?240$53
K,7 8 1
&'$ 34?163$40 &'$ 36?281$70&'$ 1?254?300$00 &'$ 1?254?300$00
&'$ 27?080$72 &'$ 28?775$36&'$ 54?360$80 &'$ 57?731$44
&'$ 0$00 &'$ 0$00&'$ 70?050$87 &'$ 59?453$32
&'$ 1?299?854$05 &'$ 1?317?635$18&'$ 306?501$68 &'$ 360?767$73
&'$ 1?606?355$73 &'$ 1?678?402$91&'$ 1?382?410$00
&'$ 62?000$00&'$ 222?623$59 &'$ 844$21
&'$ 500?363$34&'$ 75?696$74 &'$ 86?294$28
&'$ 2?167?396$93 &'$ 1?682?052$47 &'$ 1?765?541$41
+A< 10%rendimiento de mercado Gm 13%
=eta 113$00%
-
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(,G 14%(,G 15%(,G 12%
D &'$ 500?363$34I &'$ 1?667?877$80
Gd 12% &'$ 1?167?514$46
(,G 12$00%12$00%
-
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#=o : #=o ;
89:77 8::>;?
30% 30%40920 43457
4255680 4519538$4&'$3?255?595$20 &'$3?457?446$88
aas con rodrillosaas transportadoras(osto por ma.uina seLn proo*edor
3 dispensadores por uni*ersidad 6(osto ,= 3500(osto de Importaci/n 1500recio +otal 5000CLmeros de -M.uinas 6
+otal In*ersi/n en -a.uinas 30000(omputadoras 3 1500
3150094500
Veiculos 28000
#=o 9 #=o : #=o ;
&'$0 &'$0 &'$0&'$10?000 &'$10?000 &'$10?000&'$33?241 &'$33?241 &'$33?241
&'$5?600 &'$5?600 &'$5?600&'$48?841 &'$48?841 &'$48?841
-
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0$40$2
: ;
&'$1?244?420 &'$1?244?420&'$4?880 &'$4?880&'$5?000 &'$5?000
&'$1?254?300 &'$1?254?300
16368 17382$848184 8691$427934 8441$42
&'$32?486 &'$34?516&'$65?112 &'$69?149
&'$1?351?898 &'$1?357?965&'$225?316 &'$226?327 ño 0
&'$1?011 &'$226?327 222623$587013333
-
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Cuota Saldo #!tual
&'$145?747$61 &'$424?666$60&'$145?747$61 &'$338?372$32&'$145?747$61 &'$239?996$83
&'$145?747$61 &'$127?848$78&'$145?747$61 &'$0$00
#=o : #=o ;
&'$3?255?595$20 &'$3?457?446$88&'$1?276?906$00 &'$1?278?935$68&'$1?978?689$20 &'$2?178?511$20
&'$5?000$00 &'$5?000$00
&'$4?880$00 &'$4?880$00&'$65?111$90 &'$69?148$94&'$10?000$00 &'$10?000$00&'$33?241$00 &'$33?241$00
&'$1?860?456$30 &'$2?056?241$26
&'$465?114$07 &'$514?060$31&'$1?395?342$22 &'$1?542?180$94&'$4?751?359$41 &'$6?293?540$35
#=o 9 #=o : #=o ;
&'$3?065?534$32 &'$3?255?595$20 &'$3?457?446$88&'$1?274?994$88 &'$1?276?906$00 &'$1?278?935$68&'$1?790?539$44 &'$1?978?689$20 &'$2?178?511$20
&'$5?000$00 &'$5?000$00 &'$5?000$00&'$4?880$00 &'$4?880$00 &'$4?880$00
&'$61?310$69 &'$65?111$90 &'$69?148$94&'$10?000$00 &'$10?000$00 &'$10?000$00
&'$33?241$00 &'$33?241$00 &'$33?241$00
&'$1?676?107$75 &'$1?860?456$30 &'$2?056?241$26&'$47?372$12 &'$145?747$61 &'$145?747$61
&'$1?628?735$63 &'$1?714?708$69 &'$1?910?493$65&'$407?183$91 &'$428?677$17 &'$477?623$41
&'$2?035?919$53 &'$2?143?385$86 &'$2?388?117$06&'$5?372?266$58 &'$7?515?652$44 &'$9?903?769$51
-
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9 : ;
&'$3?065?534$32 &'$3?255?595$20 &'$3?457?446$88&'$30?574$88 &'$32?486$00 &'$34?515$68
&'$1?254?300$00 &'$1?254?300$00 &'$1?254?300$00
&'$61?310$69 &'$65?111$90 &'$69?148$94&'$1?719?348$75 &'$1?903?697$30 &'$2?099?482$26
&'$419?026$94 &'$465?114$07 &'$514?060$31&'$2?138?375$69 &'$2?368?811$37 &'$2?613?542$57
&'$223?467$80&'$368?051$25
&'$2?138?375$69 &'$2?368?811$37 &'$3?205?061$62
&9 : ;
&'$ 38?531$10 &'$ 40?920$00 &'$ 43?457$10&'$ 1?254?300$00 &'$ 1?254?300$00 &'$ 1?254?300$00
&'$ 30?574$88 &'$ 32?486$00 &'$ 34?515$68&'$ 61?310$69 &'$ 65?111$90 &'$ 69?148$94
&'$ 0$00 &'$ 0$00 &'$ 0$00&'$ 47?372$12 &'$ 33?599$56 &'$ 17?898$83
&'$ 1?337?344$54 &'$ 1?359?218$35 &'$ 1?383?522$89&'$ 407?183$91 &'$ 428?677$17 &'$ 477?623$41
&'$ 1?744?528$45 &'$ 1?787?895$52 &'$ 1?861?146$30
&'$ 223?467$80&'$ 368?051$25
&'$ 98?375$48 &'$ 112?148$05 &'$ 127?848$78&'$ 1?842?903$93 &'$ 1?900?043$57 &'$ 2?580?514$13
-
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%#TOS
IR
Mano de obra
Materiales
Costos Indire!tos de abri!a!ionCo"isiones sobre entas
TE#
depresiacion en 5 años de las ma.uinas
dolares
dolares 90000dolares
soles
Valor inal Valor !o"er!ial
&'$1?000?000 &'$0 &'$70?000
&'$166?205 &'$32?000
&'$0&'$1?166?205 &'$102?000
-
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SERVICIO %E %E%#D
In*ersion inicial !I# &'$ 1?667?877$80inanciamiento !D# 30% &'$ 500?363$34
ccionistas !# 70% &'$ 1?167?514$46iHGd 12%
n 5
-
8/15/2019 Financiamiento vending
25/47
V#N (PRO
-
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26/47
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27/47
-
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28/47
-
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1667877$8 1667877$81706312$98 1682052$471922240$53 1765541$412138375$69 1842903$932368811$37 1900043$573205061$62 2580514$13
-
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Costos Fijos
(osto o de a)ricacion(lsto o de dministracion(osto o de a)ricacion
(osto o de *entas
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-ateria rimaIn*entario de lmacenmpa.ue em)alae 0$05%
(om)usti)les 0$05 +otal
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ño 1 ño 2 ño 3 ño 4&'$1?241?870 &'$1?241?870 &'$1?241?870 &'$1?241?870
5000 5000 5000 50002550 2550 2550 2550
4880 4880 4880 4880&'$1?254?300 &'$1?254?300 &'$1?254?300 &'$1?254?300
-
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ño 5&'$1?241?870 0$80%
50002550
4880 &BAD, +,+A&'$1?254?300 ,=
-
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inreso por *entas estimadasño 1 ño 2
Cumero de clientes 889>?> 817@9@roductos -ercado captado 3552993$6 3773296$8-anana *erde 15% 532949$04 565994$52-anana ranadilla 10% 355299$36 377329$68
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ño 3 ño 4 ño 5 crecimiento 6$2 por año81>:9? 89:77 8::>;?
4007234$4 4255680 4519538$4 30% captacion de persona601085$16 638352 677930$76 el 30% de clientes compra1001808$6 1063920 1129884$6
801446$88 851136 903907$68681229$848 723465$6 768321$528520940$472 553238$4 587539$992400723$44 425568 451953$84
&'$480?868$13 &'$510?681$60 &'$542?344$61
&'$500?904$30 &'$531?960$00 &'$564?942$30
&'$641?157$50 &'$680?908$80 &'$723?126$14
&'$681?229$85 &'$723?465$60 &'$768?321$53
&'$520?940$47 &'$553?238$40 &'$587?539$99&'$240?434$06 &'$255?340$80 &'$271?172$30&'$3?065?534$32 &'$3?255?595$20 &'$3?457?446$88 l porcentae
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sria 104 *eces anualmente
de penetraci/n lo emos ado en el 30%$ s decir .ue del total de la po)laci/n
15%
25%
20%
17%
13%
10%
-ercado captado
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consumidora de ca; las mM.uinas eJpendedoras planean captar el 30% de acu
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rdo a las proecciones$
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,AI+I( D
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tica de precios? simplemente *amos a dierenciar los precios de cada producto
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Insumos Cantidad
-anana Verde 12
-anana ranadilla 12
Total de Costo Por Recarga
producto cantidad por dispensadormanana *erde 12manana roa 12mandarina 12durano 12pera 12ranadilla 12total costo recara
Poltica de la empresa es que se va requerique los proovedores traigan l
Aas especicaciones t;cnicas de las mM.uinas indican .ue una
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Costo Unitario Total por recarga
0$8 9$6
0$5 6
0$8 9$6
1 12
1 12
0$6 7$2
56$4 por dispensador cada 2 dias10293 por 6 dispensadores61758
año 1costo unitario total por recara uni anual cost anua uni anual
0$8 9$6 &'$1?428$00 &'$1?142$40 &'$1?464$000$5 6 &'$1?428$00 &'$714$00 &'$1?464$000$8 9$6 &'$1?428$00 &'$1?142$40 &'$1?464$00
1 12 &'$1?428$00 &'$1?428$00 &'$1?464$001 12 &'$1?428$00 &'$1?428$00 &'$1?464$00
0$6 7$2 &'$1?428$00 &'$856$80 &'$1?464$0056$4 &'$6?711$60
frutas cada 2 ds en base a los estimados de ventas mensuales
recara es utilia)le para aproJimadamente 40 Nde ruta
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a .ue se acen recaras cada 2 dias365'2 63 dias no la)ora)les por eriaados o domin
or dispensador año 1 año 2 año 3 año 4
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s
año 5
13010no dominos
58$87644
5cost anua
&'$1?248$00&'$780$00
&'$1?248$00&'$1?560$00&'$1?560$00
&'$936$00&'$7?332$00