Fabrica de cafea EXP. SRL

Contego Coffee / The Coffee Factory / Kaffewagen / The Coffee Haven

The Coffee Factory

The Coffee Factory

Istoric: Demaram activitatea in 2012 pornind de la o colaborare cu o companie

ce importa cafea din Italia, incepem o dezvoltare intensiva in special pe segmentul de de piata Horeca si in 2013 ajunge sa fie activitatea de baza a companiei.

Devenind activitatea de baza a companiei, realizam primul brand al companiei – Contego Coffee urmand sa-l dezvoltam intens din anul 2013 si il utilizam pana in prezent.

In 2013 preluam cafea proaspat prajita de la diferite prajitorii din tara si o ambalam sub marca noastra, avand un mare avantaj cu cafeaua proaspat prajita, dezvoltand o retea din ce in ce mai complexa.

In 2014 realizam o retehnologizare completa si achizitionam un cuptor de prajire foarte performant – CoffeeTool adus din Grecia. Diferente de prajirede la acest cuptor, dar si pregatirea facuta la Cofee Consulate a dus la o detasare foarte mare fata de alte prajitorii clasice din tara, atat datorita tehnologiei cat si stilului aparte de prajire, ajungand astfel sa preluam foarte multe contracte (BNR, Selgros, Vinexpert, o retea de restaurante, 200 de plafare, si alte comapnii cu care urmeaza sa incepem contracte de distributie)

Actionariat:

- Stefan Iordache 50%

- Carina Tanasescu 50%

Avantajele afacerii:

Consum in crestere si foarte putin afectat de factori externi;

Lipsa stocurilor, avand posibilitatea de a produce pe comanda (cafeaua verde

poate fi tinuta pe perioade lungi de timp si nu are termen de valabilitate);

Flexibilitate foarte mare a productiei (tipuri de cafele, ambalare, cantitati);

Un numar foarte mare de furnizori, ceea ce nu ofera o dependenta de un

anumit furnizor (in prezent lucram cu un numar de 7-8 furnizori mari de cafea si se

poate extinde foarte mult acest numar sau se poate lucra direct cu fermierii)

Lipsa unor reglementari legale ce ar putea ingradi activitate;

Este foarte facila intrarea pe toate segmentele de piata (Horeca, cash&carry,

persoane fizice, lanturi de magazine, magazine naturiste, si alte zone – online);

O piata a cafelei de specialitate si proaspat prajita foarte putin dezvoltata.

Avantajele comapniei:

- Tehnica de prajire cu rezultate deosebite, cu o aroma deosebita;

- Tehnologie de prajire de top;

- Pozitie foarte buna pe piata – distributia produselor pe mai multe canale de

distributie, in magazine importante, cresterea comunitatii de cafegii, parteneriate cu

mai multe companii ce ofera o expunere foarte buna…;

- Suntem singurii de pe piata ce putem realiza marci proprii, avand posibilitatea

de a reliza un pachet complet de produs intr-un termen foarte scurt;

- Adoptam o politica de marketing modernasi foarte agresiva, ceea ce ne permite o dezvoltare

usoara intr-o piata la inceput (o piata a cafelei

proaspat prajita);

- Existenta pe piata cu doua brand-uri si existenta

cafenelei/magazin oferind o expunere foarte buna;- Extinderea produselor comercializate, avand

o intelegere de exclusivitate pentru Romania cu

Reneka – un espressor de top si foarte accesibil

financiar si cu Coffee Consulate pe partea de distributie cafea de calitate superioara, accesorii si

cursuri de specialitate foarte avansate.

Marcile companiei

Proiectii financiare 2015Proiectie financiara pentru 2015 Curs BNR 4.4424

Venituri Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

Cafea prajita 20,000 30,000 30,000 30,000 40,000 45,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Cafea verde 20,000 20,000 25,000 25,000 40,000 40,000 40,000 40,000 25,000 25,000 25,000 25,000

CAFENEA 19,500 19,500 19,500 19,500 46,500 91,500 46,500 46,500 91,500 46,500 19,500 19,500

Evenimente 1,000 5,500 5,500 5,500 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 4,000 1,000

Echipamente/accesorii 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 6,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

TOTAL VENITURI 62,500 76,000 81,000 81,000 137,500 187,500 141,500 137,500 167,500 122,500 90,500 87,500

Cleltuieli

Chirii 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

Salarii 3,600 3,600 3,600 3,600 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 3,600 3,600

Telefon 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348

Administrator 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550

Taxe salarii 858 858 858 858 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 858 858

Benzina 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

Consumabile 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Energie electrica 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

Achizitii cafenea 9,750 9,750 9,750 9,750 23,250 45,750 23,250 23,250 45,750 23,250 9,750 9,750

Achizitii cafea verde 14,000 17,500 19,250 19,250 28,000 29,750 28,000 28,000 22,750 22,750 22,750 22,750

TOTAL CHELTUIELI 41,956 45,456 47,206 47,206 77,563 101,813 77,563 77,563 94,813 72,313 50,706 50,706

Profit brut 20,544 30,544 33,794 33,794 59,937 85,687 63,937 59,937 72,687 50,187 39,794 36,794

Proiectii financiare 2016-2018 Pentru anul 2015 estimam un nivel al incasarilor de aproximativ 1.300.000 –

1.400.000 lei, nivel ce poate fi atins foarte usor avand in vedere incasarile

din ultimile 3 luni ale anului 2014.

In urmatorii 3 ani, planificam o crestere de 25-30% a vanzarilor si

dezvoltarea retelei de distributie, acoperirea unui numar cat mai mare de

magazine/companii de distributie.

Planificarea unui nivel al dividendului de 10-15% din

cifra de afaceri, sub forma de dividend sau de actiuni

gratuite.

Necesar investitii la nivelul anului 2015:

1. Un plan de investitii mai moderat 250.000 euro:

- Cresterea capacitatii de productie de la 8 to/luna la 54 to/luna;

- Capital de lucru – stocuri mari de cafea ce ar duce la o reducere foarte mare a pretului de

achizitie cu aproximativ 20-30 %;

- Achizitii de echipamente Horeca pentru dezvoltarea acestui segment de piata;

- Achizitia de echipamente ce ar creste viteza de ambalare a produselor;

- Dezvoltarea unei echipe de vanzari si a unui sistem online performant de vanzari ;

- Dotarile necesare pentru un spatiu de productie mai mare si a unui depozit de cafea;

- Investitii necesare pentru dezvoltarea unei echipe de vanzari.

2. Plan de investitii pentru o dezvoltare internationala:

- Extinderea numarului de capacitati de productie in alte zone/tari;- Cresterea numarului de puncte de desfacere si de parteneriate;

- Dezvoltarea unui lant de cafenele;

- Achizitia unei ferme de cafea in Africa.

Model de investitie Horeca ce poate fi

extins foarte mult:

- Investitie de 2800 euro in echipamente (espressor Reneka, rasnita

Mahlkonig, marteriale promo si alte accesorii).

- Posibilitatea de a semna contract pe o perioada de 2-3 ani;

Venituri lunare obtinute (euro):

Lunar Anual Castig anual brut

- locatie mica: 243 2.919 2.189

- locatie de medie: 324 3.892 2.918

- locatie de top: 486 5.838 4.387

Termen de viata al echipamentelor la o intretinere tehnica foarte buna de aproximativ

10 ani, la intretinere medie 5-8 ani. Daca o locatie renunta/reziliaza contractul,

echipamentele pot fi mutate intr-o noua locatie.

Multumesc foarte mult pentru atentie!

Stefan Iordache – 0766.282.470