Secretaría Ejecutiva de Administración

Oirecclón General de: Programación y Presupuesto

Secretaría Técntea de Contabfüdad

Estados Financieros

PODER JUDICIAL DE t.A 'FEDERACIÓN CO"Sf:O OL \A J')Ot,:ATUHA HPfMl

Fideicomiso No. 80695 para el Desarrollo de 1.nfraestructura que. Implementa la R.eforma

Constitucional en Materia Penal

Al 30 de septiembre de 2016

----------··--~-··----·····

ESTADOS FINANCIEROS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA TJ2CNICA DE CONTABILIDAD DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD METROPOLITANA

FIDEICOMISO No. 8Q695 PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA QUE IMPLEMENTA LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA PENAL

INDICE

+ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE OE2016

• ESTADO DE At:T!V!DADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE-SEPTIEM_BRE DE 2016

t ESTADO·oe VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBl,.1CA DEL Q1 DE ENERO AL 30 DE'SEPTIEMBRE-DE 2016

+ ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE-ENERO AL 30:oe SEPTIEMBRE DE 2016

+ ESTADO OE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

+ ESTADO ANALiTICO OELACT!YO DEL01 DE ENERO AL30 DE·SEPTlEMSRE OE-2016

+ ESTADO ANALiTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 30 oÉ· SEPTIEMBRE DE-2016

NOTAS + NOTAS ALOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL30 DE SEPTIEMBRE DE 201$

ANE><Os' t INGRESOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

+ OTROS INGRÉSOS'Y BENEFICIOS VARIOS DEL Q1 DE ENERO .AL :3.Q DE SEPTIEMBRE D_E 2016

+ CUENTAS POR PA,GAR ACORTO PLAZÓ DEL ()1 DE ENERO AL 30 ÓE SE.PTJEMB~E DE 2016

+ DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL 01 DE ENERO AL ·30 DE' SEPTIEMBRE DE .20t6

+ CONCILIACIÓN PRESUPUESTO DISPONIBLE VS SALDO BANCARIO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PÁGINA

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18

ESTADOS FINANCIEROS

' .

' ! ' '

PODE~ JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Fideicomiso No. 80695 para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal Estado·de·Sltuación Financiera

Concepto

Activo Circulante

EfecOvo y Ec1ui11_alentes (Nota 1 y 10(

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes {Nota <t

Total de Activos c¡rculantes

Total del Activo

~· ..• -----~.

'

$

30-sep-16

1,919,104,797.30

74,989.85

1,$19,179,787,16

1,919,179,787.15 $

Al 30 de se tiembre de 2016

l .620,052,605.37

249,056.10

1,620,301,661.47 ,

Concepto

Pasivo Circulante

Cuenla!l por Pagar a Corio Plazo (Nota 3)

Total de Pasivos Qltculantes

Total de) Pasivo

HACIENDA PÚBLICA f PATRIMONIO Hacienda Pública I Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ OesahorroJ

Resultados de Ejerclcfos Anteriores

_ Rec!lflcaclón de Resultad.os de EJercfcios Anteriores (Nota 4)

Total H;ic:lenda Püblil::a I P~trirnonio

1,620,301,661.47 //'rotal del.Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio

/,

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\

1 \ 1 \

\J Licenciada Llli'ana HemándGz Ambriz

Pirectora·Gen~ral de Programación y Presup1,1esto "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARO'OUE lOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS.

s·oi,; RAZONABLEMENTE CORRECTOS y SON ~E'Sf:ONSABILIDAD DEL EMISOR"

$

$

i26,657,227.43

126,657,227.43

126,657,227.43

183,614,846.29

1,1l03,166,97i'.84

5,540,735.59

1,7S2,522,559,7Z

1,919,179-,787.15

$

s

$

w,r,r.wr,ro>.1 "'IA''"''",,-"'" ,u.~1>.,.s.,<>-"e""'<,,,

31-dic-15

17,134,683.63

17;134,683.63

17,134,683:63

(146,619,549.12)

1,751,766,526.00

0.00

1,,603, 18-6,977,84

1,620,301,661.47

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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Fideicomlsó No. 80695 para el.Desarrollo de Infraestructura que Implementa la Refonna Constitucional en Materia Penal Estado de Actividades

Del 01 dé enero al 30 di! se tlembre de 2016 l'OOF! ,uom., DI' A ff1l1'Al"IO(/

.... ,, "'""'·"'ª·"~'"'''

Concepto 1 Al 30 de septiembre de 2016 Al 31 de diciembre de 2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros- (Nota$)

Otros Ingresos.y Beneficios Varios (Nota S)

Total de fngrei¡;os y Otros Beneficios

Menos

GASTOS Y OTRAS .PÉRDIDAS

Gastos de FunClonamiento

$mv!cios Generales (Nóta 7)

Otros Gastos y Pérdldas Extraordiriarias

Otros Gastos (Nota a¡

Total Gastos y Otras Pérdidas

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

57,859,486.31

1,329.31:t371.49

1,397,181,857.80 $

s

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'1 i

Is 1 (

1 \ \~ 1

Licenciada L.lliana Hernández Ambriz Directora General de Programación y ¡>resupuesto

25,707 ,$45.31

25,707,845.31

1,1~7.$59,1@6:20

1.1B7,66g, 166.20

1,213,367,011.51

183,814,846.29

''BAJO PROTESTA OE DECIR VEROAD .. DÍcCLARO QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y Sl.JS NOTAS, $DN RAZONABLEMENTE CORRECÍ'OS Y SON Rl:S/>ONSfl,EILJOAO DEL EM!SOR"

'

' $

71,229,213.29

760.629.506.45

831,858,719.74

3,691,138.17

3,691,138.17

976;787,130.69"

97,6, 787, 130.69

980.478,268.86

(148,619,549,.12)

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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Fidelcomlso No, 80695 para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal Estado de Vartaclón en la Haciénda Pública

Concepto

Del 01 do enero a! 30 de septfembrt d(!. 2016

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado EJerc1c1os Anteriores

Hacienda Publlca I Patnmomo Generado

del E1erc1c10 .. J

Rectificaciones de Resultados de.EjerC:kiios Anterior1:_s $

$

0.00 "$ 0.00 $ º·ºº $ º·ºº $

Patrimonio Neto Inicial Ajustado.del Ejercício

Aportaciones

Variaclones de la Hac:lenda Pública I Patrimonio Neto del Ejercicio

Resl!l!~dos del Ejercicio jAhorro I Desalíorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Haclenda Pública/ Patrimonio Neto Fina! del Ejercicio 2015 (Nota 9)

cambios.en la i:-racienda Pública f Patrimonio Neto del Ejercicio 2015

Aportap-iones

Variaciones de la Hacienda-Pública! Patrimonio Neto del Ejercicio

Resultados del Ejercicio (Ahorro'/ Desphorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios An1eriores

$

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I

0.00

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0.00

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O.OQ

0.00

/ º·ºº ' 1 O.DO 1 1 º·ºº

$ , 314,516,627.46 $

0.00

0.00

1,437,269,899.50

$ 1,7$~,7$6,526.96 $

°'ºº 0.00

(148,619,549.12)

0.00

1,437,269,899.50

0.00

(148,619,549.12)

(1,437,269,899.50)

{148,619,549, 12)

0.00

183.814,846,29

148,619,549.12

0.00

$

$

Saldo Neto en la Hacienda Pública I Patrimonio 2016 $ I º·ºº $ 1,603,166,977.84 $ 183,814;846,29 $

/ ' ' 1

1

'V · · Licenciada Liliana Hernández)í.mbrfz

Directora General de PrOfJramación_y Presupuesto "BAJO PROTE$TADE OEClR VERDAD, DECLARO QUE LOS ESTADOS FlNANCtEROSY SUS NOTAS,

SON RA.2:0NA6LEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABIUOAD DEL EMISOR"

O.OQ $

0.00

0.00

0,00.

0.00

0.00

0.00

0.00

5)540,735.59

5,540,735.59 $

Total

0.00

1,751,786,526.96

0.00

(148,619,549.12)

º·ºº 1,603,166,917.84

0.00

183.814,846.29

0.00

5,540,735.59

1,792,522,559.72

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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Fideicomiso No. 80695 para el Desarrollo de lnfraestructura·que Implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de entlct() al 30 de septiembre de-2016

Concepto Origen Apt1cac1on

ACTIVO

Activo Cfrculante

Efectivo y Equivalentes

Derecrms a Recibir Efectivo o Equivalentes

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

HACIENDA PÚBUCA/ PATRJIVÍON!O

Hacienda Pública I Patrlmon/Q· Generado

Resuttados del Ejerciere (Ahorro I Desahorrol

Resultados de Ejercicios Ariteriores

Rectificaciories de ResLJllados de Ejercicios Anteriores

(-)

$

174.066.25

(+ 1

109,522,543.80

(+)

$ 332.434,395-.41

,/ /1

l ! 5,540,735.59

$ ! 1 447,671,741.05

I 1

1 \ 1 \ 1 \

\ 1

1, / Licenciad, Llllana Hemández Amb,1-,----v Directora General de Programacióh y Presupuesto ''BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARO OUE·LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,

SQN'.RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

$

(+)

(·)

(·)

MorRijfO'(TA(lll L<H011\/I(~

·~'"'"'"''·''"'-''"''"

299¡052, 191.93

14$,619,549.12

447,671,741.05

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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Fideicomiso No. 80695 para el O.esarrol/o de Infraestructura que ,lmplement~ la Reforma Constitucional en Materia Penal Estado de FlujO's de.Efectivo

Flujos de Efectivo de las Actividades d8 bperaclón Origen

Otros Orlgel'les de Operaciórt

Aplfpación Se,vicios Generales

Otras ApJicac10oes de Operacíón

Concepto

Del 01 de enim,1 al 30 de septiembre·de 20~6

$ $

s

Al 30 de sept,embre de 2016

1.397, 181.857 .80 1,397,181,857.80

25.707,845.31 $

1.187 ,659, 166.20

"'"'f~fJlll'(lotOíl>ff/)IM(\ON , .... ,_,,,.-,,,"""·''"

Al 31 de diciembre de 2015

831,85-S,719.74 831,858,719,74

3,691,138.17

S76,787,130.69 $ .. 1,213,B67,01f.51 $ ... 980,478,2SS.l!S

Flujos Netos do Efectivo por ActMdad~s de. Operación Flujos de Efectivo de ·1as Actividadés de Jnversión

Origen Otros Orige11es de lnvers_i6n

Aplicadón O!tas Aplicaciooos de lnverstón

flujos Netos de_ Efectivo por Actrvldad~s de Inversión Flujo de Efectivo de !as Actividades de Flnanciamfento

Origen Otms Orígenes de Financi~mtenlo

Aplkaclón Otras Aplicaciones de Flrtanci~mlento

Ffujos· Netos de Efectivo pot Actlvldades: de Financiamiento

Incremento/ Disminución.Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalerites at EfectiV<l al inícío del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al.Fina! deJ·Ejercicio (Nota 10)

$ 183,814,846.29" $

i ,/ '1

1

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$

$ $

$

\{ Licenciada Ufrana·'Hernández Ambrlz

Dlrectora·General de Programación y P'resupuesto

º·ºº $

0.00 0,00 '

115.237,345.64

O.DO 115,237 ,345."64 $

299,052, 191,93 $ 1,620.052,605:37 $

1,919,104,797.30 $

"BAJO PROTESTA-DE DECIR VERDAD, DECLARO QUE LOS'ESTADOS FINANCIEROS.Y SUS NOTAS. SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS-Y SON RÉSPONSABIUDAD DEL ÉMISOR"

(148,619,549.12)

CLOO

O.DO O.DO

1 t ,659,003. 17

249,056,10

11,409,947.07

(13'7,209,'602.05) 1,757,262;207.42

1,820,05:2,605.37

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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Fideicomiso No. 80695 para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal Estado Analitico del Activo

Concepto

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Re.c!bir Efectivo o Équlvalet'\les

Activo Na Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

$

$

Dél 01 de enero al 30 de septiembre de 2.016

Abonos del Penodo

1,620,052,605.37 $

249,056.10

0.00

0.00

0.00

1,620,301',681 .47 $

¡f I ¡ / '

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1,461,272,542,36 $

10,719,740.29

1,368,158,706.14

162.7-14,914,27

5,848,720.00

·3 00S,714¡623.o6- !

------ü,encla.udozAmb,1, --­Directora Generar de Programatión y·Presu¡::,uesto

1, 162.220,350.43

10,893,80~.54

1,368.158,706:14

162,714,914.27

5,848,720.00

2¡109¡836,497 .38

"BAJO PROTE'STA DE DECIR V!:.ROAD, DECLARO QUE lOS ESTADOS FINANCll':;ROSY SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y ~ON RESPONSA'91L!DAD DÉL EMISOR''

$ 1,919, 104.797.30

·74,989.85

0.00

0.00

0.00

$ 1 ¡9H11179'¡787 .1 $

roor•ll'OIOAl~f,.t'!OfJl'O'.>N

'"'""'·''·"·º-'·""''

$ 299,052,191.93

(174,066.25)

0.00

0.00

º·ºº ! 298¡878!125,68

pagina 6

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA F.EDERAL

Fideicomiso No. 80695 para el Desarrollo de lnfraestructura_que Implementa la Reforma Constitucional en Materi_a Penal Estado Analitico de la Deuda y Otrós-Paslvos

Concepto

DEUDA PÚBLICA Oauda Interna

Títulos y Valores Arrendamientos -Financieros

Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales

Dauda BIiaterai Titulos Y Va!ores Atrendarnientos Financieros

Subfotal Corto Plazo

Largo Plazo Deuda Interna

lnstlluciones de Crédito Titulas y Valores Arrendamientos Financieros

Deuda Externa Organismos Financle1os ln1ernacíona!es Deuda Bilateral Tltl1los y Valores Arréndm:nientos Financieros

Svbtolal Largo Plazo

Otros ?aslvos-(Corto Plazo)

Oef 01 de enero al 30 de septiembre de 2016

Moneda de Contratacion lnst1tuc1ón o Pa1s Acreedor Sd,idpo lnlcdial Saldo Fma! el eno o de! Periodo

Moneda Nacional

/ °'""i'''" Totol º'"1r\ tcos PH!vo,

' . ' ' 1 \

•

\ \ '

t . \ { Licenciada Lillana"'R?rnández Ambriz

Directora General de Programaclón:y Presupuesto PROTESTA PE'DECIR VERDAD, DECLARO OVE,lOS ESÍ'ADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,

SON RAZONABLEMENTE COR;RECTOSYSON RESP0t>1SABIUDAD DEL EMISOR"

ff134,5B3.63 S 17,134 663,63 $

126.857,'227.43 126,657,227.43

Pagina 7

NOTAS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FE!>ERAL

Fideicomiso No. 80695 para el Desarrollo·de Infraestructura que Implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal Notas a los·Estados .Financieros

Del 01 d& enero al 30 c!e s&ptlemhre de 2016

A electo de dar cumplimlento a los.artículos A6 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. el Corisojo de la Judicatura Federal elaboró las síguienles notas a los Estados Financieros, atendiendo a tos postulados de revelación suficierttc e importancia relativa, en apego a lo estipulado en el Manual de Contabilidad GL/bernamental, Capitulo VIL

Notas· de Desglo_se a los Estados financieros

"Notas al Estado de Sitt.Ja_ción Flnant:lera"

Nota 1 .• EfectlV? y Equtvalentes-:.Este rubro se Integra por el saldO final del estado de CL!On!a del Fideicomiso psra el Desarrollo _de Infraestructura qL!e !mple1nenta la Reforma Corist1!uclonaf en Materia Pen_al. de Nacional Financiera, ea nea de Desarrollo, S.N.C su saldo se conforma por las aportaciones al fideicomiso, por los Intereses generados a la fech;"J, as! como por los egresos por pagóS realizados.

Not11 2.- oarachos a Recibir EfÓctivo o Equivalentes: Al 30 de septrembre de 2016, el gaslo a reserva do f.Omprobar se integra·cor\forme a lo slguien1e·

_Pag'o·d:e der_ltchoa·de:"'Evatuáérqn !it11Matérla·de lmpa~fo' Amblentál",:iélaCiQná_d_o·con la Const'rucc.!óh del Ceíitro de Justfd!I Ptmál'Fedéra1 én Cinlalapá', c·hrapas'. · • Gastos fnheren!es al pago de serv-icio de enérgia eléctrica, cargo por aprobación.y revisló_n del proyecto de las Salas (le Juicios Orales Penares Federa!es'en el Recli./sorio Norte. Pago de de~chos _de·':Ev.ihJac)ón en M11)e1Ja de·lmpacto-Amblental", relacionado;~oíl la Construcción'def'Óentro de Jus!lcla'Pe.nal f'::eileral an Cílltalapa:Chlapa~ • · '., ,v ,,' , -,/.' Pago relat!Vo a los gaMos inherente6: a la Obrll Afectación al Sistema Na!urat, Man1festac1ón dt! Impacto Ambiental" para !a construcción del Centro de Justicia Penal Fedéral en Pachuca, Hidalgo

"Gas!os ính¡:ir:entes al pago de seiviclq de energ¡a ·eJéctrjc.a: Pago por Aportación por Ampliacióh\;, ; , d!!¡il Proyecto 1n1egrai'para !a-Ai:lecuaclón de ·areas y COnstruC_ción del C~_nlro de Justfc1a Penal Fed1,ral 1,n TlliJana Bl!i~ -.1111/ornla ' ·

Mas da origen

j(J~-15-_

mar-16

, jul-16- ••

sep-16

Importe

$ 19,736.ll0-

11,399:.85

'2,264100

1.$,824.00

24,766,00

Total dé·OerechOs a Recibir Efectivo y Eqµlvafentea -"------•''a·c"o'c·'o'~ Nota 3,. Cu11ntas por Pagar a Corto Plazo: Al 30 de sep!iernbre de 2:016, este rubro representa 111s olJligaciones pem/lenles de pago con car,go a Jos recursos del fideícomis~, las cuales se Integran conforme a to siguien1e·

0

Proyectos y éO"nStruccloñés M,Srlu,. S.A. de·c.v: Grupo Escompi. S.A. de C.V. EMc··_cornpU!eJ' Systerl\Jt ~é~co._,S.A_. -01:tCii/i ,

Cons!ruclora_ Jonap, S.A. de C.V.

Syrinex 4e !,!é>:lco, $,~-. de-C V, Grupo Cas~o, S.A. de c.v.

A.a.H, Edifii,l_\!~ÍO[lE!S._y_Proyeó!gs,,~;A_-d,e (!N. Sotla Construcciones Proyectos y Asesor/a, S.A. de C,v. i;;or¡¡orn!!Vp· ~on$!11,1c\ot Mi;=~_ueji~lt,_ S-,:C.:,.df\;C..V, Adrnlnlstradorn de lnrn1.1ebles y Fincas, S.A. da CX

Dat~po/hi, SA, óe C:V. Asesores y Consultores ,in Tecnologla. S.A. de C.V.

Consttuctota y F'rornoto,r11; ~.telill?", "$4\., r,íé-,ON~

Concepto

Obrl:i.púi;ilica Obra pública E'qUipó "d_e, C'ó_rnpulo

Obra pública EgúlpO de Cómputo Obra públ!ca

Ol,>ra pUf?l]1;1' Obra públiGa

Q.l;lra p(!blic~ 'Obra públita

·EqúlP.1;1 d~ Atfmfnrs:t_rát1ón

Equipo da Cómpulo

Obra-ptjb]i~a

. '.$

Importe 68.53'!'_,~20.99

40,342.758.44

7,114,o~:oq

4.227,448.80

f,!'42;239:04 1,143,262.11

79Ql8§16,06

697,314.96

!f'5"1{~J!'S 4$$,366.70

~4o._3!Wto 225,040.dO

182';1'4~,35 ••• !

Página 8

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN .CONSEJO DE LA JUDICATURA.FÉDERAL

Fideicomiso No. 80695 para el Desarrollo de .Infraestructura que Implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal Notas a los Estados Financieros

Dol 01 de enero al 30 de septlembto de 2016

Proveedor I Contrat11;ta Concepto hn orto Frqylán Gerar?o Lima Jirnénez Obrn pllbli.ca 81.951.68

M.~á)é'ri'i:{R'J:.~r:fS.~ill 'JO}é;~~I/¡' ,,,.,,,; ~. :;~ J!bta'Pütifffal:' ., 10'.'3'.tlo:ótr. LM Arquitectos Moclados. SA de C.V. Obra pt,lblicá 11,658.QO

EqUfe,oH:~tJln:d'.e.1'1Jprél9! '.!fi~ ~ .. ·:: ,¡- J ''.':>>·, ;'l;q\¡¡po"de_·Mi&lhl&trat10n·~ 0.12

Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo ... -----'-".··"·'•''·'·'-.4.30

Nota 4.· Roclincación de Resultados de Ejorcfcios Antor1ores:

MO!ffo,,rl<n.ioc,,m,rn.,.m m.)~·•" ,t•,< ''~""

Esta cuenta representa el import¡¡ correspondiente a la corrección de imprecisiones en _los estados financieros del Fideicomiso .µara el Desarrollo de lnfraest/'Uctura que Implementa la Refprma Consti!uciona) eri Materia Penal, derivados de la interpretación ine~acta en el regis1rti dil fas operaciónes financíeras de e)erclclos anteriores Su saldo se in1egra como a continuación se detalla:

Por recuperácl'ón de ·p.agÓ en obre no' Éi]ecuíada·én Ápiiaééi",=11a'Xéa1á• ¡ iti" 5,540,735."59

"Notas al Estado de Actividades"

Ingresos y Otros Beneficios Nota 5,: !ngrésos Financiero¡.: Este rubro refleja el impi;irte de los inlereses generados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2016.

lntereses Ga·nados·de Vatóres Crédilos y·o1ros • "'e-----,'e'·e"s's··40e00":S01_ Total de Ingresos Ftt1ancferos0¡!,,,..,,aa,-,,,,,.>""""•'•'•'•'•"a1_

'Fueot<'-c Estados Flnancl,m¡~ ye.stados de cwnla emitido 1, por la fiducl~rla Nacio~~I ~inanc¡gra. 8m,ca de De.arrollo_ B.N.C

Nota 6.•. Otros Ingresos y Boneflclos Varios: ~I 30 de septiembre de 2016, este wbr~ 1>e-inlegra confom1e a lo siguiente:

Importe

Transferencia al Fídeicomiso realizada en el mes·de Erero dB·gq16; $ .f,329.055,2117.00, ·

Total de Tran!\flmmclas af Fideicomiso 1,329,055,287,00 ,. ; !h .. '. .,-.------,-,·,·.o·,º,.º,~,

To~! de Penaltzaclones ",~--~~-725>1-,o-,·,-.4·9-Total de Otros Ingresos y Beneficios V.ítlos_, _____ ,_.,_29_,_,,_,_,,_,_,_.4_,_

Pégina 9

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDE;RAL

Fideicomiso No. 80695 para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal Notas a los Estados:.Flnanéieros

De! Of dé enero al 30 de septiembre de 2016

Gastos y. Otras Pérdidas Nota;,. Servicios Gomm1les: Al 30.de septiembre de 2018, este rubro refleja el pago de comisiones al fiduciario y el pago de mantenlmientc, de i11muebles, que no son propiedad del Consejo de la Judicatura Federal.

Servié!Os'Fi~anéiéros·.Y- Bancarios,

Conservación y Mantenimiento de .Edificios

Concepto

Centro dE! Jusl~la Penal Federal en Ciudad Victptta,.Tamaulipes

Centro de Jllslk:la Penal Federar en Reynosa. Tamaulipas

Salas d_e __ Jlltcios-O-ra!es en Herinosmo, _S¡mora, ·¡; r Salas de Juicios Orate.: en San lllis Potosi. $¡m Luis Potosi

16,668,721.9.1

7,146,781.37

1,514¡273.09.

54,394.86

1 $

Total

3'23,_674.08

25,384.171.23

Total de Servltíoíl Generat11$ ~----~,s0,0;o01º,a","s".,~1

l'<)<lE•JLFOITT.i.OrLA FfDE~,',(1(1~ .•~i' ,c,,»><0.?S0'f",

Nota 8.· Olros Gas~os Varios: Al 30 de sep1iembre de 2016, este importe corre$poride a las afectaciones de las obras que se.realizan por 10¡¡ Centros de Justicia Penal Federal. salas de JOlcios orales, así como por la adr:¡uis.ición de bienes

iníormáticos y mobilíario, conforme a lo sigui@nle:

Concepto

·centro :dé-Jl{~tiql_e,·f:>é_nal FedimiJ·_eh ·Het[nós,ilío,_Sbnora Adquisición de ir1fr11estrwctura Tecnof6gica lnfarmátlta C1;irytro·dé'':!üiitlcla Pena!"Federáj en"'CiidÉirlfy-fa·._ N~éVb "Legi,·· Cen1ro de Justicia Penal Federal en PLJal'lte Grande, Jalisco ,CtótrO ce J¡J!liftl,a "f'eríii{Fédeiilfl1'fcitriclfo';'tlU-ihl)lirta :nif1 Centro de Justici~ Penal federal en Aguascalientes, Ag¡;ascalíantes

Celifro_-_(te ;ti.l_&\((:i!l''Pefial Fé'di!ii'al :tiQ.'C)_rii{¡ecffi.!i·Ca")p~qhe

Centro de Justicia f>enal F'édera! en Colima. (;aloma CE!h!f'9 9.~ ;¡~1!1i_c'í_a __ Pe_náf'Fti~ef!!{tert p_ách_l@!~ 1;11ota!g;tl'. Centro de iust,éia Penal federal er'I Almoloya de_ Juáret, Estado ,de Mékico

C.el)_!rD"d'.!I' Jiish'cl'll. P'<Í!tilli'F~sJél'á!_'om TJiiJa'ria; 'BaJ!!'-9'i:,Jifi;>tnia Cen1m d<1 Justicia Penal Federal en Querétaro, Queré1aro-

G$'nliQ_ i,!fJ1Jslitia':Fan_irF'~!!_St_áJ.'e0 .. A:);~j}ll]i:;o,,'G!l'Í!fi:~~ ·, Sal!!S de Jufcios Orales en Redusono Norte. Ciudad de México

$al_B:s t11¡1_;,/lllb10"s'.Or~~~ e11.·F1e,:J1,Jª<;5rib ,Q:fíBnlé, C!\¡'dai;l .da Ji¡léxJco· Adquisk:ión de Mobitiario

S~1~s 11e::lüi?"iós· 9·ratiiS'!Q'ft.e~<;:1u~9ri9/;lllt;_·q¡úd~{!.~f.M.éXlco . Equípamien!o de Mecanismos de Seguridad Cenit~ tte·,J_us).ief¡ij_Penii!f]~,érl;il ~n'Vilíl!_hf,1pnQsa, Tab.i.$CO" $¡¡¡las de Juicios Orales Penales en Mexicali. Baja California

salas d~d!.!1é[qs ora1es·, ~r.f'G\J_Ei!'J1!!.V~\;l!, f4,Ifl!l9:11 ' Adquisición de Eqt1ipo de Adm1nlstred0~

Adqulslción de Mob y BHmes I Superv1stón de Obra

lnlormát,cos

101,771,491.17

. ·f:<--:·~;-

22,409,649.08

1,904.140.00

4,994,938.-64

"ft,

' <1\¡ ,1: ,J¡:f/:a,;¡, 226,200.00

25'.IJ,9Q.Q.Q'tl. 250,000 00

..25'..~,:ooo:oo

Obra de Construcc,on

,,,,.,. •s .9~;~'.9,?r~-92,778,0$8.18

~" ·.;. ;;, . .,.~-.. -;!1$,704,290;54'· ""!•

00;360.~"34.76

, ··,., ::71.~¡¡1,0,i~.s•t .. 69,989,655.40

-·.a.~.loo,~._!!1 68,537;320.99

as;533;,5M:~z 40,342,7.58.44

~3f,4~2.1_39:12 26,259,478.86

,23,'56l,6(J~~·

• " 10. 7.e,/i::-;l~i,.;i-~· 8,849,714.()5

e-,E;l37,9?r<l~

Importo

J40.lIB:'(-12,_7j

101,7'17,49177

·0 _gg;S~M23:'/1_2

92,778,0M.18

~"° _8"6,704,2!ttUí4'

80,588}34.76

_71,?_07/9:f3'..!i4, 70,239,655.40

.,· '(;tl;}}?Q,3_32,:9} 68,537,321} 89

,t¡_S;!'f.~J.~§IS1.é'¡ 40,342,75S.44

~1{712:,363 . .1? 26,259,478.86

, ;¡~;s6-1,,;-p2:2i¡¡ 22.409,$49 08

122.~_M]~~ . .12 20,641,SU.48

10;7SS}f49",~~.

10,753,854.05

-,a._es.7,f7:7;3~_. 4.994,938.54

.1

Página 10

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE.LA JUDICATURA FEDERAL

Fideicomiso No. 80695 para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal Notas a los Estados Financieros

Concepto

centro _de Jll$ticla .Pén.aTFed~ri9( é;rt;TePid,. ("ayarlt S!llas de Ju,c-os Orales:en Morelilí, Michoacán Siil11; dé .. Oralida.d en 1,an·8'áfl6J¡f Coyotep~e. Oaxaca Sal~s de Juicios OraleS en xaiepa. Verecrui $~J,\l.s 'éf!fJIJ,iciiOS·Oriirea eri'íbrie&i7:Coa~Uila' Equípamien!ó de Mobili.irio Modular

cénthfdé Jµ·stída "fiiii;al F'edllfal Iiff Cin1B!íip~(~(j[a~!-.. -: Sála de Audiencia en Guanajual·o, Gu!majuato ¡!,alas dii Juiéfos Oralés 811 N$i.iih1.Jal_qó·you; Estad¡:fd1fMé_~,cq­Salas de Juicios Ors!es e11 Guaraj4ato, Guanajua1o

q~n!.rq.~fJ,\iStic!l(Pánal f:tideral e"n·'Ajiizáfü'Tlii~,alti> • o-;.·.~ Salas de Juicios Orales en Mom,mey, Nuevo león

c~~fro "d_irJustléí11 J:'.iíhal F~aera,re~ 'Lii 'Paz;· Baja ·cal.ifQrOl.!l;, Total Otros Gns!os Varios

Del 01 de imero al 30 de Beptiembrn de 2016

Adquisición de Mob y Bienes l Supl'1v/s10n (li, Obra

lnlormat,cos

1.241,341.52

·1Tf,'1ód'.oo'· 165,300.00

Obra de Construcc,on

·2;~s:i:;o~.~1··· 3,270,596.93-

·-·.2;ssz;:,37;3r 1.ess;ooa.54 f,?i84',{f64."29

:ae:2:ses:;i-r :t: · · 844,694.59

.,. 765:l:i~~S' -29_8,567.22

- ' ~. ,- ,11'f;9S1:6ti:·

Importe

t4t3,42li1.1

3,270,598.93

2;5S2;{37,31

1,885,008.54

'í,58:.4;~64.'29 1,2.41,341.52

ea2~:ior.1e 844,694.89

1:1:tt,éí,'f.'2'5'

298,6a7.22

··?5l;ó5f.~f 166,300,00

.. .,,_,. ·•' -'~'-"--=--'"'--'--'-~~'c··c'1'"c>_·c260-c72c3·c'c'_•;<· ""'~c_¡?.'.c'c·S:~=---''º~"-1'c+c;\c•· -L:2~-c'c'c-'o"c"='=' s· 153,334,497.39 $ .1.871,5?;!.G? $ 1,032,453,096.19· $ 1;187,669,166.20

Nota 8 "Otros Gastos Varios"

------Su~~r,,";,J, do Obro (IJ6~

"·Notas al Estad·o de Variaciones en la Hacienda Púbflca" Patrimonio Generado Nota 9,- Resultados de EJ1m::lclO$ Anteriores: Este concepto corresponde a! resUltado de e¡erctciot; entérlores. En el mes de enero de 2016 se realizó el traspaso del resultado de! e/ei"clcro 2.0.15.

'Resultado ¡fer ejetéldb'2.ó13' Resultado del ejercicio 2014 Re~Ulta:do'l:lel_ é)erdCib ::tof5· e'"'~

Concepto Importe

.314;"516;~27.46 ·1.4-37269,899.50

'<{\,0 nt{ ,";•·,,O• ,~,}:,/, .:,,' ~·J:c ,,- -,,.'"';:," ,{148Ji19,549'.12]

Total de Resultados de Ejercicios Anterloret-"S---.,.;'s'a'a'a-'a'a'··'•"•·'a'~

roo¡~ M•OAL DI '"fttlrnKIO" •--">·'~·,·-<>"''l·""c"'~

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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LAJUDJCATURA FEDERAL

Fideicomiso No. 80695 para·el Desarrollo de lnfraestructura que Implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal Notas a los Estados Financieros

De! 01 de ene/o al 30 dé septiembre" di, 2016

Not1;110.- Efectivo y EqulvahH1tes; Al mea de septiembre de 2016, presenta las .slguistlle~ variaciones.

Concepto

1 'Efectivo y Equivalentes '

Del Periodo Actual Del Porlodo Anterior iillmllit fiil,T,i.l _ j _1_,s1s;1o,1,79(,3ó ,:100.oó% ~'~-~'~·"~º~·º~'~'~·'~°'~·'~'~ 1.919,104,797.JO 100.00%' ----'s·'-'°s·-"-'s·'-º-'s·'-'

Notas de Gestión Admtnistrativa

J00.00%

100.00% ' s

Variación ¡.,¡.¡.¡.,,

-2ss;oo.2,1s1,9J , 299.052,19Ul3

18.46%

Autorización o Historia: La Reforma constilucional en r>,1¡,Jerla Penal comprende diversos aspectos del slstem¡¡ de seguridad y justicia; constituye un-a gran oportunidad para fo1talm:er la impar1rción de justicia penal en nuestro pais. a través de un proceclim1ento más transparente, dinámico y gararíffsta, tanto para [os Imputados como para las vicHmas, en el que se cumpla COli el obje\ivo de esclarecer k.lS' hechos, proteger a tos /nocentes y procurar que los culpables no queden fmpunes y reparar los daños

causados por el clel1to.

El mayor reto para la implementación de la reforma constitucional en materia penaL consiste en superar e1 cambiot:ul!ural que implica pasar de un slstema penal mi~to. con rasgos (le! inqu1srtorío, actualmente en vig-or en nuestro país. a un sistema acusatorio y oral en el que los operadores,jufidicos lendrán un roF mris pa:11cipaiivo y con pleno respeto a !os·derechos fundamentares de! lmpulado y de la victima.

Otro reto lo constituye el.cúmulo de. c.imblos insliluclonales que·es necesario realizar, para garatl!izar e\ adecuado futlclonalliíent.o de los jl_1zgadps de control, de íuiclo oral y de e¡ecución de penas; como es el caso del rediseí'io del despacho judicial; la construcción y equipamien1o cie las salas para dichos juzgados, y la ínversión etl recut$OS tecnológicos para su operación. que debén ser ctararnente cuantific11dos.

P;:ira cumplir a caballdad la im_plementació.n de la.reloima constitucional en materia pena! en el ámbi!o de la jusHcla federal, resultó conveniente crear un fideicomiso público de admrnistraclón e irwer!lión que dé coherencia a la aplícadón de los recursos públicos asignado! para el d~sarroilo dil ta inft'aestructura necesarra; todo ello bajo los criterios de·legalidad, honestidad, eflcíencia, eficacia .. economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuenta& a que oblig.a el orden constitucional y legal v!_gen1e en ma1eria·presupuestaria, Esa figura pennfüní a! Cor;sejo de la Judicatura Federal contar1:on una herrnm1en!a para enfrentar en tiempo y forma las e~1genc1as que demanda la cons(rucción del nuevo sistema

penal acusa1orio de contínui,dad. progresividad y s.osienlbilklacl

En este sentido, el 06 {Je didembre de 2013 fue publicado en.el D/atio Oficial ele I¡¡ Federación el Acuerdo Gerreral 4812013. dt;,,I Pleno, de! Consejo de la Judicatura Federal, qpe consíltuye el fideicomiso para el Desarrono de lnfraestruc!ura que

lmplemerita Jei Reforma Coristitucionat en-Mater1a Pena!.

El patrimonio de dicho fideicom)S{l se integrará por· !. Los recur&os que el Consejo le lt¡msrnila para el cumplimiento de sus fines; H. Los Ingresos éicedentes auto_generados; IH. Los productos que genere la· invers!On de Jos recursos liq11idos que integren el patrimonio fidelcomitldo,;y IV. Lós rewrsos del f1deiconiiso pLib\íco 14348·9. ·prbvenlentes de la Suprema .Corle de JustíCia de la Nación, as/ como de cualquier ln.strumento frrianciero.

Deriva.do do¡¡ !o ;rnterior, el 13 de dfciembre de 2013 se celebró al contrato de Fideicomiso de Administracíon a: Inversión Revocable n_úmero 80695 entre el Consejo de la Judicalma Federal y Nacional Financiera, S.N.C .. instituclijn designada como

fiduc1a1ia

Por otra parte, el 01 de díclernbre de 2015 se realiió una reforma al art1culo 1º del Acuerdo General 4812013,.en la que se establece que la vigencia d,et fideicomiso será hasta que se Instalen los Cén!ros da Jusllcia Penal Federal en e.ida uno de los Estados y el Distrllo Federal, considerando los peílodos de pago y füílqulto de los contratos

El pasado 25 de agosto de 2016, se putilicó en el Diario Oficial de la Federación lo relativo e la denominación de la Unidad para ta Consolidaclón dél Nuevo S1stem~ de Justicia Flena\ y su Competencia .. Sobre este repecto. ~e menctóna que la denominación del Fideicon1iso pata el Desarrollo de Infraestructura que Implementara Reform.i Constitucional en Materia Penal cambla a Fideicom1so pata el Desarrollo de lnfra'es!rt1c!ura del. Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Mediante el oficio nUmerQ $EAIDGPPl::;,TCIDCM14055/2016, se sollci1ó a la Direcció11 Gene.ral de Audilori_a indicara. cual es la .deriornlnadón apropiada para el contrato .80695. en reiación con la publrcaclón 1rtmestral en e! Oiario,Oficíal de !a Federadón. por aquellos contratos relarrvos a fideicornísos en los que partJc;pa el Consejo dé la Judicatura Federal y'de los cuales está obligado -1.1 publicar.

Pl:lgina 12

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE !.A JUDICATURA FEDERA!.

Fideicomiso No. 80695 para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa Ia Reforma Constitucional en Materia Penal _Notas a l9s Estados Financieros

Del 01 de-enero a! 30·de septiembre de 2016 ~oor¡ M>;;J"l or !A, H>1 .. cl:'l~

'"'"""''"''""'~"'·''"""

Asimismo, !a Direcc!ón General de Auditoría median ti!! ofü::io nllmero 013AJ/1183212016 del 19 de septiemtire de 2016. sugiere que en la publicación trimestra!, se haga mención del conteni~o del articulo cuar1o trimsitorlo que mericiona:

CUARTO Las referencias que se hagan a le Unidad para la lmp!emer1tación de la Refom1a Penal, se entenderen hecháS a la Unidad para la Consolídacr6n del N11evo Sistema de Jus/icia Penal.

As1m1smo. tas referencias que se hagan al Fide1corníso para el desarrollo de infraestructura que implemen/_a la Refo1ma Conslíludon~I en Materia Penal, se enrenderán hechas al Fideicomiso para el Desarrolla de lnfraes/ruc/ure del Nuevo

Sistema de Justicia Penal

Or9anizació11 y Objeto Social: _" .. La creación del Fideicomiso para ar Desarrollo de lnfraestruc!ura que !mplernerrta la Reforma Consjrtucional en Mataría Penal, tiene corno obJeto contar con un patrimonio que permita realizar los· pagos dé Jas contrataciones que l!eve a cabo el Consejo de la Judicatura Federal, por con_ceptos de a'dq1.1<s1ción de Inmuebles \Jesarrollo inmoblllárlo, constrJcclón de lrifraestructura y adquisición de equipo, mismos que permltlrán contar con una estruclura funcional y apropiada del nuevo

sistema penal acusatorio

Bases de Preparación de ros Estados financieros: Los presentes Es lados Fínancleros se _han apegado a lo es1ipulado en la rrorrnatlvidad aplicable del propk, Consejo. asi como en !¡i L-ey General de Con!ab!l;dad Gubernamental -Acuerdo General del Pleno del Consejo do la Judicatura Federa!. que establece las dispos1crones en ma!er1a de actividad administrat1va del propio Conse¡o, • Ma1co Co11ceptual de la Contabilidad Gllbernamer11al • Postulados B.isicos de la Contabilídad·Gubernamental, • Normas y Metodología par~_le Emisión de Información Financiera y eslructura de los Estados Fin_ancieros básicos del ente pUblíco Y caractar1.r.ticas de.sus notas,

- Plan de Cuentas. - Entre ólra normativa p11bllcada aplicable.

Caracte:risttcas del Sistema de" Contabltldad Gubernamental: El Slslerna de Contabllldad Gt1bernamenta! adoptado por el Consejo da la Judicatura Federal es único, uniforme e lnlegra(lor de \odas las operaciones que efectúa

Genera !os presentes Estados FinariciéroS, así como damas información que por su naturateia sirve para la toma de dedsiones, transparencia, evaluación y rendición de cuentas, y _perrni1e el procesamlenlo y gene1ación de infarmaci(}n mediante al

dso de herramientas pro/lías de infonná!ica.

Pollttcas de Conlabi!ldad Slgn!fü;atlvas: [ La Dirección General de Programación y Presupuesto, en cl1mplimienlo al Acuerdo General del Píe no del ConsejO" de !9 !ludrcatura Federal, por_ el que. se.e~pide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo: reforma y deroga diversas disposiciones de o1ros acuerdos génerales, en su articulo 154, frac~ión VII, que a. ta letra dice: '"Ela6Prar y-¡1mitir los esladns 6 informes financiero$ conso!idado5; as/ cómo los pre5(ipuestales que emanen de ta contabifülild en·tbs platos legales y lém1lnos eslablecidos _en la 11ormatlvldad aplicable, o como sustento del Pleno para la (orna de decísrbries".

! 1

/ 1 / i I \

( \

. \ .

. -.. -- .. ·_:\i ____ ,, __ ,_ .. Licenciada Ullana Hernández Ambrlz

Directora General de Programación y'Presupuesto "BAJO PROTESTA OE DECIR VERDAD, DECLARO QUÉ LOS ESTADOS FJNANC:IEROS Y SUS NOTAS,

SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR" Página 13

ANEXOS

Enero $

Febrero

Marzo Abril ,Mayo

Junio

Julio

Agosto Septiembre·

Total $

PODER JUDICIAL DE LA .FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Fideicomiso No. 80695 para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa la Reforma Constitucional en Materiij Penal Ingresos Financieros

Importe

7;317,086:61

7,683,537.45

8,566;275.53

7,823,329.43

7;677,568,67

6,995,538.97

7,467,745.72

7,362,251.72

6,976, 152.21

67,869¡486:31

08.WO,OOOQO

$a,ioo,ooo.oo

$7.400.00000

O!!I 01 de enero af 30 de septiembre de 2016

El comportamiento de los Intereses generados mensualmente oscila entre $6'900,000.00 y $8'600,000.00

Mam, Juho Ago,t-0

Página 14

En·ero· Febrero

Marzo

Abril

Mayo Junio

J.u\io·

Agosto

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO OE LA JUDICATURA FEDERAL

Fideicomiso ·No, 80695 para el Desarrollo de Infraestructura que- implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal Otros lngresos·y Béneficlos·Varios

Oef 01 de enero ,al 30 efe septlembre de 2016

Transferencias Penalizaciones Total

$ 1,329,051;;181.IJO $. O.DO $ 1,329,055,287.00

O.DO 68,966.70 68,966.70

0.00 20,089.45 20,089A5

º·ºº 12,064.93 12,064.93

.o.oo o:oo O.DO

O.DO 0.00 O.DO o,oo 14,000:13. ~4',p90:;13

O.DO 13,639.55 13,639.55

;septiembre ,o.oo ·12a;323.73. 128,323,73

Total $ 1,329,056,287.00 $ 257,084.411 $ 1,329,312,371.49

Página 15

EnérO

Febrero

,Marzo Abril

;Mayo Junio

Julio

Agosto

;Septiembre_

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Fideicomiso No. 80695 para el Desarrollo de Infraestructura. que Implementa la Reforma Constitucional en Mat~ria Penal Cuentas por Pagar.a Corto Plazo.

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2016

Mes ' Saldo Inicial Cuentas or Pa ar del Periodo ~. . .. $ 17;134;683:63\: $ ·144,2oern80M ,$ 1s4',1er;s10:ss $

27,174,793.50 172,317,404.48 126,060,072.32

73,432;125.66 108;600;5!>9.39 · 127,313,)27.82

54,719,557.23 169,476,261.49 168,846,87722

55,348,941.50 170:541,374,02 166,250,209:iiS

59,640,105.99 117,343,684.02 148,740,394.92

28,243;395:09 B1,~fllil40:M. 10M94,4B9.41

1,290,266.09 79,420,270:77 63,687,337.44

17;023,199.42 16J,56Z,799';i;.1 ?1 ¡928.,77l:'50.

rs)Ol:!l~IO,UOl{)f!J.f!tl0.0:/CJ'J y,,,.~¡-,,.,;¡•""''·""'

Saldo Fmal

21c,.17 4_,79HO 73,432,125.66

54,719,$57:23 55,348,941.50

.:59,840:105.99 28,243,395:09

1,290,266.09

17,023,199.42 12e,ss7;227,43

Pág!na 16

1Enero Febrero

Marzo Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

;Septiembre

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Fideicomiso No. 80695 para el Desarrollo de Infraestructura que: Implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal Derechos a.Recibir Efectivo-y Equivalentes

Del 01 de enero al 30 de septiembre do 2016

Saldo Inicial Deudores Diversos del Periodo . . . .. $ 249;0$6;10 $ , 2(930,28,5:93 :i 229,320:10 $

2,950,021.93 3,837,655, 14 1,908,598.86

4,879;07:S:21 1,018;6~7:38 3,477,336,79

2,420,428 .. 80 296,401.10 1,382,005.42

1;334,824,48 Ci.00 580,148.13

754,376.35 180,13110 296,401.10

638,106.3$ 0:681)440;91 828,856S4

490,696.32 000 457,296.47

33,399,85 41,590.00 0.00

=~,umcw. c,rg11ow,0011 '"S'.''~c>-'"''"-'WS'<

Saldo Final

.'2;950;02J;93 .

4,879,07821

2,420;428,80

1,334,824.48

754;376:35

638,106.35

4_90;6.96:32

33,399.85

7,4,989,85

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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LAJVDICATURA FEDERAL

.

Fideicomiso No. 80695 para el Desarrollo de lnfraestru.ctura que Implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal · Conclliación Presupuesto Orsponlble vs.Saldo Sanearlo

Presupu~sto di$ponib\e al·30 de septiembre de 2016 Más:

Recursos Certificados 353-01 Mantenimiento de Bienes lnformáticos

511·01 Mobiliario 515-01 Bienes Informáticos

519-01 Equipos de Administración 591·01 Software 597-01 Licencia Informática 622-01 Obr.i de Construcción 627-01 Mantenimiento Obra pública

Recursos Comprometidos 351-01 Mantenimiento de Inmuebles 511-01 MObiliar!o 515-01 Bienes !nformálii:;os

519-01 Eqüipos de Administración

591-01 Software

622-01 Obra de Construcción

62J-P1 , Mantenimiento Obra Pübfica 629-03 Supervisión de.Obras

629-05. Servicios Obra

Recursos Ejercidos 351-01 Mantenimiento de Inmuebles °515-01 Bienes !nforméticos 622-01 Obra de Construcción

629-03 Supervisión da Obras

629-05 servicios de Obras Movimientos por Reconocer Presopuesta!mente

Gastos a reserva de comprobar Productos Financieros Otros Retenciór'! por incumplimfento del programa de obra

Penalí:e:aciones

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2016

Recuperación de pagó en obra no ejecutada en Apizaco, Tlaxcala, de conformidad con 1a-29a·sesión,erdinaria del 13/07/2016 [ntereses Generados por la.recuperación del párrafo anterior

Saldo Bancario al 30 de septiembre de 2016

$ 546,000.00

13,186,718.46 122,951,373.66

2,309,899.25 4,390,020.00 9,123,323.71

948.641,589.68 ____ " ___________ .,_ 581,615:87

$ 6,563,6-17-.84 l,109;968.11

31;620,982.02

22,192,876.69

1,007,460.00 500,188,552.77

285,879.49

381,692.32

306,854.93

933,859.17 9,64.1.675.24

114,661,76218

31,958.00 ___________ 8i951.68

$

$

{74,989_.85) 6,976,152.21

1,306,021-04

40,177.07 .5.540,735.59

100;533.37

"Wt• AJrt(!Ml>I \A fiDFO.a';'I .... ,~,,.,·.""''-'""'"

$ 114,476,537.00

1,101,730,540.63

S63,657¡883.97

125,351,206.27

13;888,629.43

$ 1,919,104,797.30

Página 18

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