Estados Financieros Al 31-12-2014 (1)

8/17/2019 Estados Financieros Al 31-12-2014 (1)

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MERCANTIL NOR PERU S.AESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION AL 31 DE DI

NOTA

VENTAS DEL PERIODO S/.-

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERATIVOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS

UTILIDAD OPERATIVA

OTROS INGRESOS Y GASTOSGASTOS FINANCIEROS

COSTO DE ENAJENACION DE ACTIVO FIJO

INGRESSOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS DE GESTION

UTILIDAD ANTES DE TRIBUTOSIMPUESTO A LA RENTA 30%

UTILIDAD NETARESERVA LEGAL (10%)UTILIDAD DE LIBRE DISPONIBILIDAD


2/15

IEMBRE DE 2014 CONCILIACION CONTABLE Y T

VALOR UTILIDAD DE BALANCE

7003330 ADICIONES-474! DEPRECIACION EN E"CESO2208361 DESMEDROS

COBRAN#A DUDOSA

-!$$$1$ DEDUCCIONES-413$$$ DEPRECIACION LEASING

1139291 ....

-&0'0& UTILIDAD IMPONIBLE-4171& IMPUESTO A LA RENTA 30%

!0$74.1147!00

1125539 LIQUIDACION DEL IMPUESTO-3!'43 IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO

762596 PAGOS A CUENTA DEL PERIODO-7!'!0 SALDO POR PAGAR

686336 DEMOSTRACA CUENTA DICIEMBRE '014SALDO POR REGULARI#AR EN MA

TOTAL


3/15

IBUTARIA NIC 12CONTABLE TRIBUTARIA DIFERENCIA

11'$$3 11'$$3

713'1

$'00

&$00

-7$0

11'$$3 1'0&10

337662 362943 25281

LA RENTA3!'43

11 D.D.J.J -13!3$! 226587

ON1'3!

#O '01$ '1411226587


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MERCANTIL NOR PERU SA

ESTAD0 DE SITUACIO

NOTA

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO EUIVALENTES DE EFECTIVO 'INVERSIONES EN VALORES 3CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NETO 4OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS $E"ISTENCIAS VALOR NETO !ACTIVO DIFERIDO 7TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTEINVERSIONES MOBILIARIAS &ARRENDAMIENTO FINANCIERO NETO INMUEBLES MAUINARIA EUIPO NETO 10INTANGIBLES NETO 11ACTIVO DIFERIDO 7TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO


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FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE '

EN NUEVOS SOLES12!31!2014 12!31!2013

S/. 1*''3*4&!.! S/. !&&*&3'.00!7$1.00 0.00

1!'0&1.$ ''7$00.0077'$0.00 1$000.00

1!!11'.00 1!700.00''!'71.$ 0.00

S! 1"922"79323 S! 1"128"03200

S/. 117*&00.00 S/. -&7000.00 0.00

10'33$.00 1'!0000.00''47$.00 '0000.00'00!.!0 0.00

S! 1"270"70360 S! 1"280"00000

S! 3"193"49683 S! 2"408"03200


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14

NOTA 12!31!2014

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 1' S/. 13&*0&3.01OBLIGACIONES FINANCIERAS 13 1'0730.&'OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 14 3'!'!.$!PASVO DIFERIDO 1$ $$0!.74TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 590,617.13

PASIVO NO CORRIENTEOBLIGACIONES FINANCIERAS 13 S/. '*1'.!'

TOTAL PASIVO S/. 682,809.75

PATRIMONIO NETOCAPITAL 1! S/. 1*$00*000.00RESULTADOS NO REALI#ADOS 17 '&01.00RESERVAS 1& 1!'!0.00RESULTADOS ACUMULADOS 1 7&!33!.00TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 2,510,687.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S! 3"193"49675


7/15

12!31!2013

S/. 7*700.00'00000.001'033'.00

0.00 S/. 418,032.00

S/. 0.00

S/. 418,032.00

S/. 1*$00*000.000.00

1'0000.00370000.00

S/. 1,990,000.00

S! 2"408"03200


8/15


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MERCANTIL NOR PERU S.A

CONCEPTOSALDOS AL 1 DE ENERO DEL '0141.- MAOR COTI#ACI+N DE BONOS ACCIONES (,2 56,)

'.- DETRACCI+N DE RESERVAS DEL EJERCICIO3.- DISTRIBUCI+N DE DIVIDENDOS EN MAO4.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL '014


10/15

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

50 56 58 59 S/. 1*$00*000.00 S/. - S/. 1'0*000.00 S/. 370*000.00

S/. '&*01.00

S/. 7!*'!0.00 S/. -7!*'!0.00S/. -'70*000.00S/. 7!'*$$.&!

S/. 1*$00*000.00 S/. '&*01.00 S/. 1!*'!0.00 S/. 7&!*33!.00


11/15

TOTAL S! 1"990"00000S/. '&*01.00

S/. -S/. -'70*000.00S/. 7!'*$$.&!

S! 2"510"68700


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MERCANTIL NOR PERU S.A

#O$A DE TRABA$O I

PARTIDAS 1'/31/'014

EFECTIVO EUIVALENTES DE EFECTIVO S/. 1*''3*4&!.!INVERSIONES EN VALORES S/. !7*$1.00CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NETO S/. 1!'*0&1.$OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS S/. 77*'$0.00E"ISTENCIAS VALOR NETO S/. 1!!*11'.00ACTIVO DIFERIDO S/. ''!*'71.$

INVERSIONES MOBILIARIAS S/. 117*&00.00ARRENDAMIENTO FINANCIERO NETO S/. &7*000.00INMUEBLES MAUINARIA EUIPO NETO S/. 1*0'3*3$.00INTANGIBLES NETO S/. ''*47$.00ACTIVO DIFERIDO S/. '0*0!.!0CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/. 13&*0&3.01OBLIGACIONES FINANCIERAS S/. 1'0*730.&'OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS S/. 3'!*'!.$!PASVO DIFERIDO S/. $*$0!.74OBLIGACIONES FINANCIERAS S/. '*1'.!'CAPITAL S/. 1*$00*000.00RESULTADOS NO REALI#ADOS S/. '&*01.00RESERVAS S/. 1!*'!0.00RESULTADOS ACUMULADOS S/. 7&!*33!.00

A$USTES

($) RESULTADO DEL EJERCICIO


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NTERNO DEL ESTADO DE FLU$OS DE EFECTIVO M%TODO INDIRECTO

1'/31/'013VARIACI+N AJUSTES

AUMENTO DISMINUCI+N DEBE 8ABER

S/. !&&*&3'.00 S/. $34*!$4.!S/. - S/. !7*$1.00

S/. ''7*$00.00 S/. !$*41&.0$

S/. 1$*000.00 S/. !'*'$0.00

S/. 1!*700.00 S/. 30*$&&.00

S/. - S/. ''!*'71.$

S/. - S/. 117*&00.00

S/. - S/. &7*000.00

S/. 1*'!0*000.00 S/. '3!*!41.00

S/. '0*000.00 S/. '*47$.00

S/. - S/. '0*0!.!0

S/. 7*700.00 S/. 40*3&3.01

S/. '00*000.00 S/. 7*'!.1&

S/. 1'0*33'.00 S/. '0$*!4.$!

S/. - S/. $*$0!.74

S/. - S/. '*1'.!'

S/. 1*$00*000.00 0

S/. - S/. '&*01.00

S/. 1'0*000.00 S/. 7!*'!0.00

S/. 370*000.00 S/. 41!*33!.00

S! 1"197"38106 &&&

833617.93 833617.93

(1) 10'1

(') $$0!.74

(4) 4$00.7$

(1) 17&00

(3) 3''3.44

(4) 4$00.7$

(') $$0!.74

(3) 3''3.44

(1) '&01

($) 7!'!0

($) !&!33!

($) 7!'$!


14/15

A.DE OPERACI+N A.DE INVERSI+N

ORIGEN APLICACI+N ORIGEN APLICACI+N

S/. $7*300.00

S/. 70*'4.7

S/. !'*'$0.00

S/. 30*$&&.00

S/. ''1*770.&4

S/. 100*000.00

S/. &7*000.00

S/. '3!*!41.00

S/. '*47$.00

S/. 1'*&$3.&4

S/. 3$*&&'.'!

S/. '0$*!4.$!

S/. 7!'*$!.001070073.3$ 377'03.1 '444.&4 1&47$

S/. -71*7!4.!0


15/15

A.DE FINANCIAMIENTO TOTAL

ORIGEN APLICACI+N ORIGEN APLICACI+N

S/. $7*300.00

S/. 70*'4.7

S/. !'*'$0.00

S/. 30*$&&.00

S/. ''1*770.&4

S/. 100*000.00

S/. &7*000.00

S/. '3!*!41.00

S/. '*47$.00

1'&$3.&4

S/. 3$*&&'.'!

S/. 7*'!.1& S/. - S/. 7*'!.1&

S/. '0$*!4.$!

S/. $*'!.1& S/. $*'!.1&

S/. '70*000.00 S/. '70*000.00

S/. 7!'*$!.00$'!.1& 34'!.1& 137&&37.37 1$47.'&

137&&37.37 1$47.'& 4!'&0.04!'&0.0

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